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Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1101
1102
1103
1104
DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
La Ceiba
El Porvenir
Esparta
Jutiapa
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI
MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERNCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,410,434.00
943,600.67
1,278,906.33
1,278,906.33
1,278,906.33
1,278,906.33
1,089,644.08
1,089,644.08
1,089,644.08
1,089,644.08
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,410,434.00
943,600.67
5,115,625.32
4,358,576.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
01686- 01- 00001
03257- 01- 00001
03043- 01- 00001
04550- 01- 00001
04551- 01- 00001
04552- 01- 00001
03458- 01- 00001
04966- 01- 00001
04968- 01- 00001
04969- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/03/2015
22/06/2015
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
01/07/2015
03/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1105
1106
1107
1108
La Masica
San Francisco
Tela
Arizona
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A
MUNICIPALIDAD DE TELA
MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
991,868.25
991,868.25
991,868.25
991,868.25
841,294.33
1,356,302.00
1,005,727.92
1,005,727.92
1,005,727.92
1,005,727.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,967,473.00
841,294.33
1,356,302.00
4,022,911.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03261- 01- 00001
04553- 01- 00001
04554- 01- 00001
04555- 01- 00001
04211- 01- 00001
03578- 01- 00001
03046- 01- 00001
04547- 01- 00001
04548- 01- 00001
04549- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
22/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
31/07/2015
20/07/2015
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1201
1202
1203
DEPARTAMENTO DE COLÓN
Trujillo
Balfate
Iriona
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO
MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
1,539,106.71
2,858,341.04
1,280,914.75
936,243.67
936,243.67
936,243.67
936,243.67
1,052,010.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
5,678,362.50
3,744,974.68
1,052,010.92
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
00000- 00- 00006
00000- 00- 00007
04140- 01- 00001
03587- 01- 00001
04556- 01- 00001
04557- 01- 00001
04558- 01- 00001
03611- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
02/01/2015
02/01/2015
27/07/2015
20/07/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1204
1205
1206
1207
Limón
Sabá
Santa Fe
Santa Rosa de Aguán
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
938,916.42
1,019,653.67
869,906.58
869,906.58
869,906.58
869,906.58
981,042.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
938,916.42
1,019,653.67
3,479,626.32
981,042.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03264- 01- 00001
03267- 01- 00001
03617- 01- 00001
04826- 01- 00001
04827- 01- 00001
04828- 01- 00001
03272- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
22/06/2015
22/06/2015
20/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
22/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1208
1209
1210
Sonaguera
Tocoa
Bonito Oriental
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE
ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE
ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE
ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,124,817.75
1,418,442.00
1,217,615.83
1,217,615.83
1,217,615.83
1,217,615.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,124,817.75
1,418,442.00
4,870,463.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03461- 01- 00001
04214- 01- 00001
03595- 01- 00001
04829- 01- 00001
04830- 01- 00001
04831- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
31/07/2015
20/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1301
1302
1303
1304
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Comayagua
Ajuterique
El Rosario
Esquías
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,900,200.08
866,832.92
866,832.92
866,832.92
866,832.92
1,094,277.67
1,041,865.50
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,900,200.08
3,467,331.68
1,094,277.67
1,041,865.50
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03862- 01- 00001
03847- 01- 00001
04970- 01- 00001
04971- 01- 00001
04972- 01- 00001
03854- 01- 00001
03275- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
14/07/2015
14/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
14/07/2015
22/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1305
1306
1307
Humuya
La Libertad
Lamaní
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA
MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA
MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA
MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA
ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
779,603.58
704,335.25
779,603.58
779,603.58
995,363.25
875,707.33
875,707.33
875,707.33
875,707.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,043,145.99
995,363.25
3,502,829.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03464- 01- 00001
04761- 01- 00001
04762- 01- 00001
04763- 01- 00001
03868- 01- 00001
03278- 01- 00001
04832- 01- 00001
04833- 01- 00001
04834- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
14/07/2015
22/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 9 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1308
1309
1310
La Trinidad
Lejamaní
Meámbar
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CO
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI
ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
914,844.33
1,010,266.75
985,687.80
1,010,266.75
1,010,266.75
995,540.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
914,844.33
4,016,488.05
995,540.58
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03624- 01- 00001
03049- 01- 00001
04764- 01- 00001
04765- 01- 00001
04766- 01- 00001
03467- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
20/07/2015
17/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
01/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 10 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1311
1312
Minas de Oro
Ojo de Agua
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGU
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
925,507.08
925,507.08
925,507.08
925,507.08
1,098,907.83
Municipio:
Municipio:
3,702,028.32
1,098,907.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03052- 01- 00001
04562- 01- 00001
04563- 01- 00001
04564- 01- 00001
03281- 01- 00001
001
001
001
001
001
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
22/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 11 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1314
1315
1316
San José de Comayagua
San José del Potrero
San Luís
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
918,005.08
862,305.40
862,305.40
862,305.40
1,114,817.42
899,032.67
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,504,921.28
1,114,817.42
899,032.67
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03630- 01- 00001
04976- 01- 00001
04977- 01- 00001
04978- 01- 00001
03284- 01- 00001
03803- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
22/06/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 12 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1317
1318
1319
San Sebastián
Siguatepeque
Villa de San Antonio
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,401,882.25
1,401,882.25
1,401,882.25
1,401,882.25
1,454,101.75
1,185,718.17
1,134,218.79
1,185,718.17
1,185,718.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
5,607,529.00
1,454,101.75
4,691,373.30
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03470- 01- 00001
04565- 01- 00001
04566- 01- 00001
04567- 01- 00001
04420- 01- 00001
03055- 01- 00001
04835- 01- 00001
04836- 01- 00001
04837- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
17/08/2015
17/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 13 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1320
1321
Las Lajas
Taulabé
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS
MUNICIPALIDAD DE TAULABE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
890,865.17
890,865.17
890,865.17
890,865.17
965,585.92
Municipio:
Municipio:
3,563,460.68
965,585.92
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03058- 01- 00001
04559- 01- 00001
04560- 01- 00001
04561- 01- 00001
03635- 01- 00001
001
001
001
001
001
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 14 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1401
1402
DEPARTAMENTO DE COPÁN
Santa Rosa de Copán
Cabañas
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA
ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA
ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA
ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA
MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN
MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN
MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN
MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
1,164,078.58
1,164,078.58
1,164,078.58
1,164,078.58
826,414.68
924,047.80
924,047.80
924,047.80
Municipio:
Municipio:
4,656,314.32
3,598,558.08
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04219- 01- 00001
04852- 01- 00001
04854- 01- 00001
04855- 01- 00001
03488- 01- 00001
04838- 01- 00001
04843- 01- 00001
04846- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
31/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
01/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 15 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1403
1404
1405
Concepción
Copán Ruinas
Corquín
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP
MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
970,789.00
970,789.00
970,789.00
970,789.00
996,251.87
925,659.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,883,156.00
996,251.87
925,659.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03061- 01- 00001
04973- 01- 00001
04974- 01- 00001
04975- 01- 00001
03080- 01- 00001
03581- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
17/06/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
17/06/2015
01/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 16 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1406
1407
1408
1409
Cucuyagua
Dolores
Dulce Nombre
El Paraíso
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA
MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA
MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA
MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO
MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA
MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
940,925.00
940,925.00
940,925.00
940,925.00
924,219.00
922,213.42
1,113,018.61
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,763,700.00
924,219.00
922,213.42
1,113,018.61
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03586- 01- 00001
04568- 01- 00001
04569- 01- 00001
04570- 01- 00001
03593- 01- 00001
03287- 01- 00001
04120- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
01/07/2015
22/06/2015
27/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 17 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1410
1411
Florida
La Jigua
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA
ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
1,211,735.33
1,211,735.33
1,211,735.33
1,211,735.33
867,155.15
900,948.49
900,948.49
900,948.49
Municipio:
Municipio:
4,846,941.32
3,570,000.62
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03064- 01- 00001
04571- 01- 00001
04572- 01- 00001
04573- 01- 00001
03086- 01- 00001
04767- 01- 00001
04768- 01- 00001
04769- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
17/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 18 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1412
1413
1414
La Unión
Nueva Arcadia
San Agustín
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C
ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C
ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C
ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C
ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
964,965.25
964,965.25
964,965.25
964,965.25
1,154,797.17
943,051.50
943,051.50
943,051.50
943,051.50
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,859,861.00
1,154,797.17
3,772,206.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03067- 01- 00001
04597- 01- 00001
04599- 01- 00001
04600- 01- 00001
04424- 01- 00001
03070- 01- 00001
04607- 01- 00001
04608- 01- 00001
04609- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
17/08/2015
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 19 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1415
1416
San Antonio
San Jerónimo
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COP
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVORDE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
894,667.20
725,383.87
812,725.85
812,725.85
812,725.85
Municipio:
Municipio:
894,667.20
3,163,561.42
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03602- 01- 00001
03301- 01- 00001
04849- 01- 00001
04850- 01- 00001
04851- 01- 00001
001
001
001
001
001
20/07/2015
22/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 20 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1417
1418
1419
1420
San José
San Juan de Opoa
San Nicolás
San Pedro
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COP
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
858,209.83
920,644.33
920,644.33
920,644.33
920,644.33
870,959.25
870,959.25
870,959.25
870,959.25
828,291.75
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
858,209.83
3,682,577.32
3,483,837.00
828,291.75
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03493- 01- 00001
03073- 01- 00001
04610- 01- 00001
04611- 01- 00001
04612- 01- 00001
03296- 01- 00001
04613- 01- 00001
04614- 01- 00001
04615- 01- 00001
03605- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
22/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 21 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1421
1422
1423
Santa Rita
Trinidad de Copán
Veracruz
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
905,595.85
897,895.67
1,037,760.33
1,037,760.33
1,037,760.33
1,037,760.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
905,595.85
897,895.67
4,151,041.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03304- 01- 00001
03876- 01- 00001
03076- 01- 00001
04616- 01- 00001
04618- 01- 00001
04619- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
22/06/2015
14/07/2015
17/06/2015
20/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 22 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1502
1503
1504
DEPARTAMENTO DE CORTES
Choloma
Omoa
Pimienta
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
MUNICIPALIDAD DE OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
3,262,305.67
1,330,565.33
1,330,565.33
1,330,565.33
1,330,565.33
1,085,384.92
1,085,384.92
1,085,384.92
1,085,384.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,262,305.67
5,322,261.32
4,341,539.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03609- 01- 00001
03614- 01- 00001
04644- 01- 00001
04645- 01- 00001
04646- 01- 00001
03089- 01- 00001
04647- 01- 00001
04648- 01- 00001
04649- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
13/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
17/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 23 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1505
1506
1507
1508
Potrerillos
Puerto Cortés
San Antonio de Cortés
San Francisco de Yojoa
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL
CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL
CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL
CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,038,433.58
1,038,433.58
1,038,433.58
1,038,433.58
13,563,527.03
993,816.67
997,571.42
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,153,734.32
13,563,527.03
993,816.67
997,571.42
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04427- 01- 00001
04979- 01- 00001
04980- 01- 00001
04981- 01- 00001
04076- 01- 00001
03861- 01- 00001
03631- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
17/08/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
22/07/2015
14/07/2015
20/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 24 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1509
1510
1511
San Manuel
Santa Cruz de Yojoa
Villanueva
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,233,165.50
1,233,165.50
1,233,165.50
1,233,165.50
1,384,016.33
1,298,493.89
1,298,493.89
1,298,493.89
1,887,216.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,932,662.00
5,279,498.00
1,887,216.33
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03307- 01- 00001
04650- 01- 00001
04651- 01- 00001
04652- 01- 00001
03310- 01- 00001
04857- 01- 00001
04861- 01- 00001
04862- 01- 00001
04430- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
22/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
22/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
17/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 25 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1512 La Lima
Resumen de Operación
0040 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015 1,308,147.50
Municipio:
1,308,147.50Total por Municipio :
04327- 01- 00001 001 10/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 26 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1601
1602
1603
1604
1605
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Choluteca
Apacilagua
Concepción de María
Duyure
El Corpus
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
2,237,678.17
989,628.33
1,088,293.67
854,086.00
1,050,577.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
2,237,678.17
989,628.33
1,088,293.67
854,086.00
1,050,577.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03887- 01- 00001
04223- 01- 00001
04123- 01- 00001
04127- 01- 00001
03665- 01- 00001
001
001
001
001
001
14/07/2015
31/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 27 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1606
1607
1609
1610
El Triunfo
Marcovia
Namasigüe
Orocuina
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
1,296,058.83
1,284,007.50
1,125,183.92
1,018,406.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,296,058.83
1,284,007.50
1,125,183.92
1,018,406.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04433- 01- 00001
04330- 01- 00001
04333- 01- 00001
03870- 01- 00001
001
001
001
001
17/08/2015
20/08/2015
10/08/2015
14/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 28 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1612
1613
1614
San Antonio de Flores
San Isidro
San José
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,008,081.75
1,008,081.75
1,008,081.75
1,008,081.75
1,064,954.50
1,064,954.50
1,064,954.50
1,064,954.50
1,010,689.83
1,010,689.83
1,010,689.83
1,010,689.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,032,327.00
4,259,818.00
4,042,759.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03084- 01- 00001
04654- 01- 00001
04655- 01- 00001
04656- 01- 00001
03658- 01- 00001
04657- 01- 00001
04658- 01- 00001
04659- 01- 00001
03092- 01- 00001
04660- 01- 00001
04661- 01- 00001
04662- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
17/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
13/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
17/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 29 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1615
1616
San Marcos de Colón
Santa Ana de Yusguare
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA D
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,317,848.58
943,032.58
Municipio:
Municipio:
1,317,848.58
943,032.58
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03497- 01- 00001
04336- 01- 00001
001
001
01/07/2015
05/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 30 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1701
1702
1704
1705
1706
DEPARTAMENTO DEL PARAISO
Yuscarán
Alauca
El Paraíso
Güinope
Jacaleapa
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
971,641.58
936,758.50
1,147,345.83
800,941.08
1,130,247.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
971,641.58
936,758.50
1,147,345.83
800,941.08
1,130,247.17
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04137- 01- 00001
03907- 01- 00001
03661- 01- 00001
04143- 01- 00001
03095- 01- 00001
001
001
001
001
001
29/07/2015
14/07/2015
13/07/2015
27/07/2015
17/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 31 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1707
1708
Liure
Morocelí
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,010,188.25
1,028,824.75
Municipio:
Municipio:
1,010,188.25
1,028,824.75
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03313- 01- 00001
04134- 01- 00001
001
001
24/06/2015
27/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 32 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1711 San Antonio de Flores
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
870,191.75
732,890.86
817,429.40
817,429.40
Municipio:
3,237,941.41Total por Municipio :
03098- 01- 00001
04864- 01- 00001
04869- 01- 00001
04872- 01- 00001
001
001
001
001
17/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 33 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1712
1714
1715
San Lucas
Soledad
Teupasenti
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
946,363.58
888,983.21
888,983.21
888,983.21
985,118.83
1,243,966.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,613,313.21
985,118.83
1,243,966.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03101- 01- 00001
04770- 01- 00001
04771- 01- 00001
04772- 01- 00001
03104- 01- 00001
03877- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
17/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
17/06/2015
14/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 34 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1716
1717
1718
Texiguat
Vado Ancho
Yauyupe
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
971,140.25
907,073.87
971,140.25
971,140.25
1,092,426.00
842,993.00
834,997.91
842,993.00
842,993.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,820,494.62
1,092,426.00
3,363,976.91
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03316- 01- 00001
04877- 01- 00001
04879- 01- 00001
04880- 01- 00001
04226- 01- 00001
03107- 01- 00001
04773- 01- 00001
04774- 01- 00001
04775- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
31/07/2015
17/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 35 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1719 Trojes
Resumen de Operación
0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
1,273,719.20
Municipio:
1,273,719.20Total por Municipio :
04815- 01- 00001 001 26/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 36 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1703
1803
1804
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Danlí
Cedros
Curarén
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE DANLI
MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS
MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS
MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS
MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS
MUNICIPALIDAD DE CURAREN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
2,300,061.75
953,513.42
941,628.95
953,513.42
953,513.42
1,090,158.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
2,300,061.75
3,802,169.21
1,090,158.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04130- 01- 00001
03910- 01- 00001
04905- 01- 00001
04906- 01- 00001
04907- 01- 00001
04436- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
27/07/2015
14/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
17/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 37 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1805
1806
1809
1811
El Porvenir
Guaimaca
Lepaterique
Marale
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F
MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE
MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
848,588.17
1,079,157.33
1,010,475.33
911,582.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
848,588.17
1,079,157.33
1,010,475.33
911,582.92
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03992- 01- 00001
03917- 01- 00001
03883- 01- 00001
03682- 01- 00001
001
001
001
001
20/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1812
1813
1815
1816
Nueva Armenia
Ojojona
Reitoca
Sábana Grande
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME
ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
987,318.00
901,053.50
1,005,174.33
1,112,743.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
987,318.00
901,053.50
1,005,174.33
1,112,743.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03501- 01- 00001
03110- 01- 00001
03509- 01- 00001
04339- 01- 00001
001
001
001
001
01/07/2015
17/06/2015
01/07/2015
10/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 39 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1817
1818
San Antonio de Oriente
San Buenaventura
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE
ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE
ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE
ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, AFAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
883,462.17
913,462.17
913,462.17
913,462.17
844,438.00
Municipio:
Municipio:
3,623,848.68
844,438.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03113- 01- 00001
04909- 01- 00001
04910- 01- 00001
04911- 01- 00001
04439- 01- 00001
001
001
001
001
001
17/06/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
17/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
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Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1819 San Ignacio
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
856,856.83
807,627.01
886,856.83
886,856.83
Municipio:
3,438,197.50Total por Municipio :
03116- 01- 00001
04776- 01- 00001
04777- 01- 00001
04778- 01- 00001
001
001
001
001
17/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 41 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1820
1821
San Juan de Flores
San Miguelito
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚNMEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
958,701.92
949,087.01
988,701.92
988,701.92
907,748.67
Municipio:
Municipio:
3,885,192.77
907,748.67
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03319- 01- 00001
04900- 01- 00001
04902- 01- 00001
04903- 01- 00001
03913- 01- 00001
001
001
001
001
001
24/06/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
14/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 42 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1822
1823
1824
1825
Santa Ana
Santa Lucía
Talanga
Tatumbla
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA
MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
3,458,260.08
756,870.17
1,131,776.42
812,034.08
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,458,260.08
756,870.17
1,131,776.42
812,034.08
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03923- 01- 00001
03322- 01- 00001
04146- 01- 00001
03664- 01- 00001
001
001
001
001
15/07/2015
24/06/2015
29/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 43 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1826
1827
Valle de Angeles
Villa de San Francisco
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
785,975.08
815,975.08
815,975.08
815,975.08
842,237.92
Municipio:
Municipio:
3,233,900.32
842,237.92
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03325- 01- 00001
04667- 01- 00001
04668- 01- 00001
04669- 01- 00001
03512- 01- 00001
001
001
001
001
001
24/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
01/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 44 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1828 Vallecillo
Resumen de Operación
0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
798,503.42
Municipio:
798,503.42Total por Municipio :
04342- 01- 00001 001 10/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 45 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
1901
1902
1903
1905
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS
Puerto Lempira
Brus Laguna
Ahuas
Villeda Morales
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN
ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS
ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS
ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS
ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS
MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
1,245,312.75
1,093,509.17
999,966.25
999,966.25
999,966.25
999,966.25
1,139,693.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,245,312.75
1,093,509.17
3,999,865.00
1,139,693.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04349- 01- 00001
03328- 01- 00001
03145- 01- 00001
04663- 01- 00001
04665- 01- 00001
04666- 01- 00001
03929- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
10/08/2015
24/06/2015
17/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
15/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 46 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
1906 Wampusirpi
Resumen de Operación
0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
47.27
Municipio:
47.27Total por Municipio :
00000- 00- 00043 001 02/01/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 47 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2001
2002
2003
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA
La Esperanza
Camasca
Colomoncagua
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
795,621.25
978,955.00
978,955.00
978,955.00
978,955.00
1,054,045.42
1,054,045.42
1,054,045.42
1,054,045.42
Municipio:
Municipio:
Municipio:
795,621.25
3,915,820.00
4,216,181.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03331- 01- 00001
03148- 01- 00001
04670- 01- 00001
04671- 01- 00001
04672- 01- 00001
03334- 01- 00001
04673- 01- 00001
04674- 01- 00001
04675- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
18/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 48 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2004
2005
2006
Concepción
Dolores
Intibucá
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT
MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
916,085.08
916,085.08
916,085.08
916,085.08
1,028,288.08
1,285,045.42
1,285,045.42
1,285,045.42
1,285,045.42
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,664,340.32
1,028,288.08
5,140,181.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03685- 01- 00001
04912- 01- 00001
04913- 01- 00001
04914- 01- 00001
04151- 01- 00001
03337- 01- 00001
04676- 01- 00001
04677- 01- 00001
04678- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
29/07/2015
24/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2007
2008
2009
Jesús de Otoro
Magdalena
Masaguara
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT
ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,087,382.33
1,087,382.33
1,087,382.33
1,087,382.33
973,937.42
973,937.42
973,937.42
973,937.42
1,054,558.25
1,054,558.25
1,054,558.25
1,054,558.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,349,529.32
3,895,749.68
4,218,233.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04154- 01- 00001
04679- 01- 00001
04680- 01- 00001
04681- 01- 00001
03688- 01- 00001
04915- 01- 00001
04916- 01- 00001
04917- 01- 00001
03691- 01- 00001
04982- 01- 00001
04983- 01- 00001
04984- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
29/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
13/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
13/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 50 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2010
2011
2012
San Antonio
San Isidro
San Juan
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
1,046,521.92
1,046,521.92
1,046,521.92
1,046,521.92
862,878.92
940,408.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,186,087.68
862,878.92
940,408.17
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03340- 01- 00001
04985- 01- 00001
04986- 01- 00001
04987- 01- 00001
03937- 01- 00001
03694- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
15/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 51 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2013
2014
2015
San Marcos de la Sierra
San Miguelito
Santa Lucía
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,086,154.00
1,086,154.00
1,086,154.00
1,086,154.00
948,858.75
947,138.67
947,138.67
947,138.67
947,138.67
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,344,616.00
948,858.75
3,788,554.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03697- 01- 00001
04685- 01- 00001
04686- 01- 00001
04687- 01- 00001
03151- 01- 00001
03343- 01- 00001
04918- 01- 00001
04919- 01- 00001
04920- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
18/06/2015
24/06/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 52 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2016
2017
Yamaranguila
San Francisco de Opalaca
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO,ABRIL Y JULIO 2015, A FAVORDE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,043,686.42
983,686.42
983,686.42
983,686.42
1,024,034.17
1,024,034.17
1,024,034.17
1,024,034.17
Municipio:
Municipio:
3,994,745.68
4,096,136.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03346- 01- 00001
04779- 01- 00001
04780- 01- 00001
04781- 01- 00001
03373- 01- 00001
04682- 01- 00001
04683- 01- 00001
04684- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
24/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 53 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2102
2103
2104
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA
Guanaja
José Santos Guardiola
Utila
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD
MUNICIPALIDAD DE UTILA
MUNICIPALIDAD DE UTILA
MUNICIPALIDAD DE UTILA
MUNICIPALIDAD DE UTILA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014
1,794,250.50
785,346.58
785,346.58
785,346.58
785,346.58
1,259,796.25
1,259,796.25
692,888.25
566,908.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,794,250.50
3,141,386.32
3,779,388.75
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03154- 01- 00001
03700- 01- 00001
04988- 01- 00001
04990- 01- 00001
04991- 01- 00001
00000- 00- 00531
00000- 00- 00532
00000- 00- 00533
01720- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
18/06/2015
13/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
24/03/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 54 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2201
2202
2203
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
La Paz
Aguanqueterique
Cabañas
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,106,759.33
1,106,759.33
1,106,759.33
1,106,759.33
955,934.67
1,049,411.50
1,049,411.50
1,049,411.50
1,049,411.50
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,427,037.32
955,934.67
4,197,646.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03351- 01- 00001
04841- 01- 00001
04842- 01- 00001
04844- 01- 00001
04722- 01- 00001
03515- 01- 00001
04688- 01- 00001
04689- 01- 00001
04690- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
25/08/2015
01/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2204
2205
2206
2207
Cane
Chinacla
Guajiquiro
Lauterique
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ
MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ
MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ
MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
700,873.17
700,873.17
700,873.17
700,873.17
939,556.92
1,035,069.17
933,194.67
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
2,803,492.68
939,556.92
1,035,069.17
933,194.67
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03787- 01- 00001
04822- 01- 00001
04839- 01- 00001
04840- 01- 00001
03703- 01- 00001
04157- 01- 00001
04352- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
13/07/2015
29/07/2015
10/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
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2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 56 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2208
2209
2210
Marcala
Mercedes de Oriente
Opatoro
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE MARCALA
MUNICIPALIDAD DE MARCALA
MUNICIPALIDAD DE MARCALA
MUNICIPALIDAD DE MARCALA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D
ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,085,271.42
1,085,271.42
1,085,271.42
1,085,271.42
959,513.08
959,513.08
959,513.08
959,513.08
896,370.08
896,370.08
896,370.08
896,370.08
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,341,085.68
3,838,052.32
3,585,480.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03354- 01- 00001
04992- 01- 00001
04993- 01- 00001
04995- 01- 00001
03706- 01- 00001
04691- 01- 00001
04692- 01- 00001
04693- 01- 00001
03368- 01- 00001
04694- 01- 00001
04695- 01- 00001
04696- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
13/07/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/06/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2211
2212
2213
San Antonio del Norte
San José
San Juan
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
888,432.42
888,432.42
888,432.42
888,432.42
905,510.00
905,510.00
905,510.00
905,510.00
1,043,954.58
1,043,954.58
1,043,954.58
1,043,954.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,553,729.68
3,622,040.00
4,175,818.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03371- 01- 00001
04996- 01- 00001
04997- 01- 00001
04998- 01- 00001
03378- 01- 00001
04697- 01- 00001
04698- 01- 00001
04699- 01- 00001
03709- 01- 00001
04999- 01- 00001
05000- 01- 00001
05001- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
24/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
13/07/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
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R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 58 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2214
2215
2216
San Pedro de Tutule
Santa Ana
Santa Elena
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
882,813.58
882,813.58
882,813.58
882,813.58
1,033,739.17
1,033,739.17
1,033,739.17
1,033,739.17
971,466.58
971,466.58
971,466.58
971,466.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,531,254.32
4,134,956.68
3,885,866.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03712- 01- 00001
04845- 01- 00001
04847- 01- 00001
04848- 01- 00001
03157- 01- 00001
04700- 01- 00001
04701- 01- 00001
04702- 01- 00001
03381- 01- 00001
04703- 01- 00001
04704- 01- 00001
04705- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
18/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
24/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
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2015Gestión:
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Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2217
2218
2219
Santa María
Santiago Puringla
Yarula
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI
MUNICIPALIDAD DE YARULA
MUNICIPALIDAD DE YARULA
MUNICIPALIDAD DE YARULA
MUNICIPALIDAD DE YARULA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
875,453.75
875,453.75
875,453.75
875,453.75
1,046,470.17
943,840.83
943,840.83
943,840.83
943,840.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,501,815.00
1,046,470.17
3,775,363.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03160- 01- 00001
04706- 01- 00001
04707- 01- 00001
04708- 01- 00001
03715- 01- 00001
03163- 01- 00001
04709- 01- 00001
04710- 01- 00001
04711- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
18/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
13/07/2015
18/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
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2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 60 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2301
2302
2303
2304
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
Gracias
Belén
Candelaria
Cololaca
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS
MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA
MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,266,339.67
938,202.42
914,085.67
940,501.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,266,339.67
938,202.42
914,085.67
940,501.33
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03724- 01- 00001
03718- 01- 00001
03721- 01- 00001
03166- 01- 00001
001
001
001
001
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
18/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 61 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2306
2307
2308
2309
Gualcinse
Guarita
La Campa
La Iguala
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,
MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,023,287.25
1,023,287.25
1,023,287.25
1,023,287.25
929,588.58
1,029,993.00
1,093,248.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
4,093,149.00
929,588.58
1,029,993.00
1,093,248.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03518- 01- 00001
04853- 01- 00001
04856- 01- 00001
04858- 01- 00001
03727- 01- 00001
03890- 01- 00001
03730- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
13/07/2015
14/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 62 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2310
2311
2312
2313
Las Flores
La Unión
La Virtud
Lepaera
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR
MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
922,073.75
922,073.75
922,073.75
922,073.75
1,067,852.83
913,501.00
913,501.00
913,501.00
913,501.00
1,216,614.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,688,295.00
1,067,852.83
3,654,004.00
1,216,614.58
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03387- 01- 00001
04729- 01- 00001
04730- 01- 00001
04731- 01- 00001
03733- 01- 00001
03169- 01- 00001
05002- 01- 00001
05003- 01- 00001
05005- 01- 00001
03736- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
13/07/2015
18/06/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 63 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2314
2315
2316
2317
Mapulaca
Piraera
San Andrés
San Francisco
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI
MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI
MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI
MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
956,217.42
956,217.42
956,217.42
956,217.42
1,047,228.17
1,093,500.67
1,093,500.67
1,093,500.67
1,093,500.67
966,721.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,824,869.68
1,047,228.17
4,374,002.68
966,721.58
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04160- 01- 00001
05006- 01- 00001
05007- 01- 00001
05008- 01- 00001
03390- 01- 00001
03393- 01- 00001
04732- 01- 00001
04733- 01- 00001
04734- 01- 00001
04166- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
29/07/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
24/06/2015
24/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
29/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 64 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2319
2320
2321
2322
San Manuel de Colohete
San Rafael
San Sebastián
Santa Cruz
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMP
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
1,018,321.67
982,555.67
967,940.42
967,940.42
967,940.42
967,940.42
930,740.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,018,321.67
982,555.67
3,871,761.68
930,740.92
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03962- 01- 00001
04442- 01- 00001
03396- 01- 00001
04735- 01- 00001
04737- 01- 00001
04738- 01- 00001
04169- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
15/07/2015
17/08/2015
24/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
29/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 65 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2323
2324
2325
2326
Talgua
Tambla
Tomalá
Valladolid
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM
ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
984,096.75
947,128.75
897,473.58
851,900.08
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
984,096.75
947,128.75
897,473.58
851,900.08
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03944- 01- 00001
03399- 01- 00001
03172- 01- 00001
03175- 01- 00001
001
001
001
001
15/07/2015
24/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 66 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2327
2328
Virginia
San Marcos de Caiquín
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
855,597.50
855,597.50
855,597.50
855,597.50
902,803.67
902,803.67
902,803.67
902,803.67
Municipio:
Municipio:
3,422,390.00
3,611,214.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03402- 01- 00001
04859- 01- 00001
04860- 01- 00001
04863- 01- 00001
03178- 01- 00001
05009- 01- 00001
05010- 01- 00001
05011- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
18/06/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 67 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2401
2402
2403
2404
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Nueva Ocotepeque
Belén de Gualcho
Concepción
Dolores Merendón
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCO
MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND
MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND
MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND
MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
877,205.75
1,016,419.17
948,122.92
978,796.75
861,914.14
978,796.75
978,796.75
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
877,205.75
1,016,419.17
948,122.92
3,798,304.39
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04172- 01- 00001
03521- 01- 00001
03194- 01- 00001
03739- 01- 00001
05013- 01- 00001
05014- 01- 00001
05015- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
29/07/2015
01/07/2015
18/06/2015
13/07/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 68 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2405
2406
2407
Fraternidad
La Encarnación
La Labor
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC
MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION
MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,020,567.50
957,664.75
957,664.75
957,664.75
957,664.75
857,817.75
851,988.76
857,817.75
857,817.75
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,020,567.50
3,830,659.00
3,425,442.01
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03524- 01- 00001
03896- 01- 00001
04865- 01- 00001
04866- 01- 00001
04867- 01- 00001
03197- 01- 00001
04782- 01- 00001
04783- 01- 00001
04784- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
01/07/2015
14/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 69 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2408
2409
2410
Lucerna
Mercedes
San Fernando
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
923,284.67
923,284.67
923,284.67
923,284.67
887,672.25
1,002,175.42
1,002,175.42
1,002,175.42
1,002,175.42
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,693,138.68
887,672.25
4,008,701.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03200- 01- 00001
04739- 01- 00001
04740- 01- 00001
04741- 01- 00001
03742- 01- 00001
03203- 01- 00001
04742- 01- 00001
04743- 01- 00001
04744- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
18/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
13/07/2015
18/06/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 70 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2411
2412
2413
2414
San Francisco del Valle
San Jorge
San Marcos
Santa Fe
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
859,973.58
859,973.58
859,973.58
859,973.58
907,066.83
939,849.00
939,849.00
939,849.00
939,849.00
849,164.75
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,439,894.32
907,066.83
3,759,396.00
849,164.75
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03405- 01- 00001
04868- 01- 00001
04870- 01- 00001
04871- 01- 00001
03968- 01- 00001
03408- 01- 00001
04874- 01- 00001
04875- 01- 00001
04876- 01- 00001
03745- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
15/07/2015
24/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 71 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2415
2416
Sensenti
Sinuapa
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O
ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
890,167.33
986,409.83
Municipio:
Municipio:
890,167.33
986,409.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04356- 01- 00001
04445- 01- 00001
001
001
10/08/2015
17/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 72 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2501
2502
2503
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
Juticalpa
Campamento
Catacamas
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
1,777,250.17
1,040,170.92
1,010,458.38
1,040,170.92
1,040,170.92
1,787,624.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,777,250.17
4,130,971.14
1,787,624.33
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04232- 01- 00001
04075- 01- 00001
04785- 01- 00001
04786- 01- 00001
04787- 01- 00001
03748- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
31/07/2015
20/07/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 73 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2504
2505
2506
2507
Concordia
Dulce Nombre de Culmí
El Rosario
Esquipulas del Norte
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR
ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE
ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
882,808.42
1,187,987.75
1,103,004.17
1,122,599.75
1,057,668.33
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
882,808.42
1,187,987.75
1,103,004.17
2,180,268.08
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03975- 01- 00001
03950- 01- 00001
04163- 01- 00001
00000- 00- 00298
03924- 01- 00001
001
001
001
001
001
15/07/2015
20/07/2015
29/07/2015
02/01/2015
14/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 74 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2508
2509
2510
Gualaco
Guarizama
Guata
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,172,598.08
893,524.33
893,524.33
893,524.33
1,031,621.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,172,598.08
2,680,572.99
1,031,621.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04235- 01- 00001
04878- 01- 00001
04881- 01- 00001
04882- 01- 00001
04175- 01- 00001
001
001
001
001
001
31/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
29/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 75 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2511
2512
2513
2514
Guayape
Jano
La Unión
Mangulile
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
948,627.50
1,050,229.17
929,340.67
979,580.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
948,627.50
1,050,229.17
929,340.67
979,580.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03930- 01- 00001
04178- 01- 00001
04181- 01- 00001
03901- 01- 00001
001
001
001
001
14/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
14/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 76 de 93
Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
2515 Manto
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
944,751.58
851,796.08
956,751.58
956,751.58
Municipio:
3,710,050.82Total por Municipio :
03956- 01- 00001
04921- 01- 00001
04922- 01- 00001
04923- 01- 00001
001
001
001
001
20/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 77 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2516
2517
2518
Salamá
San Esteban
San Francisco de Becerra
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
954,346.50
894,924.13
954,346.50
954,346.50
1,010,977.33
884,399.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,757,963.63
1,010,977.33
884,399.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03934- 01- 00001
05016- 01- 00001
05017- 01- 00001
05018- 01- 00001
03959- 01- 00001
03207- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
20/07/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
20/07/2015
18/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 78 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2519
2520
2521
2522
San Francisco de la Paz
Santa María del Real
Silca
Yocón
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,000,188.17
913,418.42
963,345.33
998,369.25
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,000,188.17
913,418.42
963,345.33
998,369.25
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04106- 01- 00001
03965- 01- 00001
03939- 01- 00001
04960- 01- 00001
001
001
001
001
23/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
31/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 79 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2601
2602
2603
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
Santa Bárbara
Arada
Atima
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFEENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,061,529.50
937,647.08
937,647.08
937,647.08
937,647.08
983,455.00
981,846.26
983,455.00
983,455.00
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,061,529.50
3,750,588.32
3,932,211.26
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04963- 01- 00001
03528- 01- 00001
04745- 01- 00001
04746- 01- 00001
04747- 01- 00001
03215- 01- 00001
04788- 01- 00001
04789- 01- 00001
04790- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
31/08/2015
01/07/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 80 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2604
2605
2606
Azacualpa
Ceguaca
San José de Colinas
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
1,027,607.50
843,098.25
843,098.25
843,098.25
843,098.25
916,042.50
916,042.50
916,042.50
916,042.50
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,027,607.50
3,372,393.00
3,664,170.00
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03751- 01- 00001
03754- 01- 00001
04885- 01- 00001
04886- 01- 00001
04887- 01- 00001
03986- 01- 00001
04892- 01- 00001
04893- 01- 00001
04894- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13/07/2015
13/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
20/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 81 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2607
2608
2609
Concepción del Norte
Concepción del Sur
Chinda
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
830,947.92
858,096.50
811,703.66
847,373.58
847,373.58
847,373.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
830,947.92
858,096.50
3,353,824.40
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03411- 01- 00001
04725- 01- 00001
03414- 01- 00001
05026- 01- 00001
05027- 01- 00001
05029- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
25/08/2015
24/06/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 82 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2610
2611
2612
2613
2614
El Níspero
Gualala
Ilama
Macuelizo
Naranjito
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.
MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,455,766.83
824,609.17
881,388.08
1,167,229.58
1,015,825.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,455,766.83
824,609.17
881,388.08
1,167,229.58
1,015,825.17
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03417- 01- 00001
03218- 01- 00001
03420- 01- 00001
03757- 01- 00001
03947- 01- 00001
001
001
001
001
001
24/06/2015
18/06/2015
24/06/2015
13/07/2015
20/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 83 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2615
2616
2617
Nueva Celilac
Petoa
Protección
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC
MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC
MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA
MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
889,171.50
889,171.50
889,171.50
889,171.50
917,499.49
1,027,822.83
1,027,822.83
1,027,822.83
1,027,822.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,556,686.00
917,499.49
4,111,291.32
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03423- 01- 00001
04748- 01- 00001
04757- 01- 00001
04758- 01- 00001
03973- 01- 00001
03761- 01- 00001
04888- 01- 00001
04889- 01- 00001
04890- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
20/07/2015
13/07/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 84 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2618
2620
2621
Quimistán
San Luis
San Marcos
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN
MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,214,569.08
1,049,160.45
955,966.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
1,214,569.08
1,049,160.45
955,966.17
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04239- 01- 00001
04184- 01- 00001
03426- 01- 00001
001
001
001
31/07/2015
29/07/2015
24/06/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 85 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2622
2623
2624
San Nicolás
San Pedro Zacapa
Santa Rita
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
967,943.83
888,714.01
967,943.83
967,943.83
1,066,040.42
1,066,040.42
1,066,040.42
1,066,040.42
890,081.92
890,081.92
890,081.92
890,081.92
Municipio:
Municipio:
Municipio:
3,792,545.50
4,264,161.68
3,560,327.68
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03429- 01- 00001
04791- 01- 00001
04792- 01- 00001
04793- 01- 00001
03221- 01- 00001
04794- 01- 00001
04795- 01- 00001
04796- 01- 00001
03227- 01- 00001
04895- 01- 00001
04896- 01- 00001
04897- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
18/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 86 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2625
2626
San Vicente Centenario
Trinidad
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN
ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR
ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR
ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR
ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y , SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
1,014,929.08
1,014,929.08
1,014,929.08
1,014,929.08
868,733.67
818,731.50
906,705.75
906,705.75
Municipio:
Municipio:
4,059,716.32
3,500,876.67
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03224- 01- 00001
04798- 01- 00001
04799- 01- 00001
04800- 01- 00001
03765- 01- 00001
04927- 01- 00001
04928- 01- 00001
04930- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
13/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 87 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2627
2628
Las Vegas
Nueva Frontera
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS
MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
2,084,376.75
994,009.58
Municipio:
Municipio:
2,084,376.75
994,009.58
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04242- 01- 00001
03768- 01- 00001
001
001
31/07/2015
13/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 88 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2701
2702
2703
2704
DEPARTAMENTO DE VALLE
Nacaome
Alianza
Amapala
Aramecina
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,355,711.08
1,355,711.08
1,355,711.08
1,355,711.08
893,254.33
1,557,371.93
923,399.83
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
5,422,844.32
893,254.33
1,557,371.93
923,399.83
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04245- 01- 00001
05019- 01- 00001
05020- 01- 00001
05021- 01- 00001
04475- 01- 00001
04077- 01- 00001
04359- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
31/07/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
17/08/2015
22/07/2015
10/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 89 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2705
2706
2707
2708
Caridad
Goascorán
Langue
San Francisco de Coray
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
910,062.50
1,178,478.67
1,085,571.42
909,965.75
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
910,062.50
1,178,478.67
1,085,571.42
909,965.75
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
04478- 01- 00001
04265- 01- 00001
03905- 01- 00001
03531- 01- 00001
001
001
001
001
17/08/2015
31/07/2015
14/07/2015
01/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 90 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2801
2802
2803
2804
DEPARTAMENTO DE YORO
Yoro
Arenal
El Negrito
El Progreso
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO
ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO
MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
1,458,972.83
1,288,628.79
1,458,972.83
1,458,972.83
1,004,081.33
1,271,106.42
2,382,075.17
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
5,665,547.28
1,004,081.33
1,271,106.42
2,382,075.17
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03230- 01- 00001
04809- 01- 00001
04810- 01- 00001
04812- 01- 00001
03432- 01- 00001
03771- 01- 00001
04268- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
24/06/2015
13/07/2015
31/07/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 91 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2805
2806
2807
2808
Jocón
Morazán
Olanchito
Santa Rita
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.
TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015.
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
947,283.67
1,323,232.00
1,323,232.00
1,323,232.00
1,323,232.00
1,516,109.00
303.78
991,275.58
Municipio:
Municipio:
Municipio:
Municipio:
947,283.67
5,292,928.00
1,516,109.00
991,579.36
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03435- 01- 00001
03237- 01- 00001
04898- 01- 00001
04899- 01- 00001
04901- 01- 00001
03775- 01- 00001
00000- 00- 00042
04363- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
18/06/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
13/07/2015
02/01/2015
10/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
Página 92 de 93
Inst Ga F01
Inst Ga F01
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Nombre Alcaldía o Municipalidad
Monto a Pagar
Monto a Pagar
2809
2810
Sulaco
Victoria
Resumen de Operación
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
0040
ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
1,005,719.00
894,797.26
1,005,719.00
1,005,719.00
1,111,782.00
1,099,897.56
1,111,782.00
1,111,782.00
Municipio:
Municipio:
3,911,954.26
4,435,243.56
Total por Municipio :
Total por Municipio :
03438- 01- 00001
05022- 01- 00001
05023- 01- 00001
05024- 01- 00001
03236- 01- 00001
04802- 01- 00001
04803- 01- 00001
04804- 01- 00001
001
001
001
001
001
001
001
001
24/06/2015
03/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
18/06/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma
Fecha Firma
Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas
08/09/2015 09:56:27
2015Gestión:
R_PAG_MUNI_PPAGO01/01/15 08/09/15Fecha Desde: Fecha Hasta:
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Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar
2811 Yorito
Resumen de Operación
0040
0040
0040
0040
MUNICIPALIDAD DE YORITO
MUNICIPALIDAD DE YORITO
MUNICIPALIDAD DE YORITO
MUNICIPALIDAD DE YORITO
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015
TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015
TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015
954,277.58
954,277.58
954,277.58
954,277.58
Municipio:
3,817,110.32Total por Municipio :
638,989,823.5TOTAL GENERAL
03780- 01- 00001
04805- 01- 00001
04806- 01- 00001
04808- 01- 00001
001
001
001
001
13/07/2015
26/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
Fecha Firma