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SAP R/3 4.7
Diciembre 2004
Espaol
PROCESOSPERIDICOS DEACTIVOS FIJOS Mxico (J10)
Business Process Procedure
SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany
Processos Peridicos de Activos Fijos
SAP AG Pgina 2 / 80
Copyright
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Iconos
Icono Significado
Precaucin
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo Descripcin
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentacin.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.
Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
ContenidoCopyright.............................................................................................................................................................3Iconos...................................................................................................................................................................4Convenciones tipogrficas...................................................................................................................................4Abreviaciones.......................................................................................................................................................5Contenido.............................................................................................................................................................6
PROCESOS PERIDICOS DE ACTIVOS FIJOS.................................................................................................8Introduccin.........................................................................................................................................................8Actualizacin del ndice de Inflacin..................................................................................................................9Objetivo................................................................................................................................................................9Documento de Instruccin0.................................................................................................................................9Ejecucin del Programa de Inflacin.................................................................................................................15Objetivo..............................................................................................................................................................15Documento de Instruccin0...............................................................................................................................15Ejecucin del programa de Depreciacin..........................................................................................................25Objetivo..............................................................................................................................................................25Documento de Instruccin0...............................................................................................................................25Visualizar Log de la Depreciacin ....................................................................................................................33Objetivo..............................................................................................................................................................33Documento de Instruccin0...............................................................................................................................33Contabilizaciones Peridicas en Cuenta de Balance .........................................................................................39Objetivo..............................................................................................................................................................39Documento de Instruccin0...............................................................................................................................39Ajuste Fiscal ISR e IMPAC...............................................................................................................................49Objetivo..............................................................................................................................................................49Documento de Instruccin0...............................................................................................................................49Cambio de Ejercicio Fiscal de Activos Fijos ....................................................................................................67Objetivo..............................................................................................................................................................67Documento de Instruccin0...............................................................................................................................67Cierre del Ejercicio Fiscal de Activos Fijos.......................................................................................................74Objetivo..............................................................................................................................................................74Documento de Instruccin0...............................................................................................................................74Anular el Cierre del Ejercicio de Activos Fijos ................................................................................................81Objetivo..............................................................................................................................................................81Documento de Instruccin0...............................................................................................................................81Resultado............................................................................................................................................................82
PROCESOS PERIDICOS DE ACTIVOS FIJOS
IntroduccinUtilizar este procedimiento para llevar a cabo los procesos de Cierre Mensual y Cierre del Ejercicio de Activos Fijos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes.
Cierre Mensual:1. Actualizacin del ndice de Inflacin
2. Clculo de Revaluacin por Inflacin.
3. Clculo de Depreciacin.
4. Visualizacin del Log de la Depreciacin
5. Clculo de Contabilizaciones Peridicas en Cuenta de Balance (para el rea Fiscal)
6. Clculo de Revaluacin Fiscal (ISR/IMPAC)
Cierre del Ejercicio:7. Cambio del ao Fiscal
8. Cierre del ejercicio
9. Borrado del Cierre del Ejercicio a nivel de toda la Sociedad
Para efectos de este manual, las operaciones de cierre mensual se realizaron tomando como ejemplo el perodo 12 del ejercicio 2004. Las operaciones de cierre del ejercicio, se realizaron tomando como ejemplo el ejercicio 2004.
Actualizacin del ndice de InflacinActualizacin del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
ObjetivoEste proceso muestra como actualizar el ndice de inflacin mensual (INPC).
Es indispensable que antes de ejecutar los programas de Inflacin e ISR/IMPAC, se actualice el ndice de inflacin correspondiente al perodo de cierre.
Para cargar un ndice es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Situarse en el mandante de Desarrollo.
2. Acceder al Customizing.
3. Generar la orden de transporte correspondiente.
4. Transportar la orden al mandante de Produccin, e iniciar as las operaciones de cierre.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Men Gua de implementacin de Customizing SAPGestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Contabilidad inflacionaria
Actualizar ndices de inflacin Cdigo de transaccin SPRO
Visualizar gua de implementacin
2.0 Haga clic en .
Modificar vista Cabecera: Resumen
3.0 Haga clic en
para seleccionar la clave del ndice INPC.
4.0 Haga doble-clic en .
Definir rea de trabajo: Entrada
5.0 Antes de agregar el ndice, es necesario que seale la versin que desea mantener, para ello complete el siguiente campo:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Versin de ndice R Descripcin de Versin de ndice.Ejemplo: 1 (Versin Base ao 2002)
6.0 Haga clic en .
Modificar vista Valores: Resumen
7.0 Haga clic en .
Entradas nuevas: Resumen entradas creadas
8.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Fecha del ndice R Descripcin de fecha.Ejemplo: 31.12.2004
Acumulado R Valor de ndice acumulado que desea cargarEjemplo: 1069380
Es importante sealar que el ndice debe cargarse tal y como lo publica el Banco de Mxico, multiplicndolo por 10.000, ya que la tabla no acepta decimales ni ceros a la izquierda.
9.0 Haga clic en la bandera de Def para indicar que se trata de un ndice definitivo, o deje en blanco dicho campo para indicar que se trata de un ndice provisional.
Modificar vista Valores: Resumen
10.0 Haga clic en para grabar las actualizaciones
. El sistema solicitar una Orden de Transporte.
. El sistema despliega el mensaje Los datos han sido grabados
11.0 Haga clic en para salirse de la actualizacin.
Modificar vista Cabecera: Resumen
12.0 Haga clic en para salirse completamente de la tabla
Fin actualizacin
13.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Los datos han sido grabados
14. Ha concluido esta transaccin.
Ejecucin del Programa de InflacinEjecutar el Programa de Revaluacin por Inflacin de Activos Fijos
ObjetivoEste proceso muestra como llevar a cabo la ejecucin del programa de Ajuste por Inflacin de Activos Fijos.
Es importante aclarar que antes de ejecutar este proceso, es necesario haber cargado el ndice de inflacin correspondiente al perodo de cierre.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Revalorizaciones del balance Contabilizar inflacin
Cdigo de transaccin J1AI
SAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Revalor.activos fijos (inflacin)
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripcin de Ejercicio.Ejemplo: 2004
Fecha referencia R Descripcin de Fecha referencia.Ejemplo: 31.12.2004
0 Es importante que para poder ejecutar la revaluacin del perodo 12, se hayan ejecutado previamente los perodos del 1 al 11 uno por uno.
Se recomienda ejecutar primero el programa en modo de test. Todo esto con la finalidad de poder identificar y corregir a tiempo cualquier error.
4.0 En Otras parametrizaciones, asegurarse de que el programa tenga marcada la bandera de .
5.0 Se recomienda no modificar el campo Nombre de juego de datos.
6.0 En Lista de salida, haga clic en para que se visualice el log completo del programa.
7.0 Haga clic en ejecutar para ejecutar el programa en lnea,
Las ejecuciones en lnea solo se hacen cuando la base de datos no sobrepasa los 1000 activos, en el caso contrario estas deben hacerse en proceso de fondo (a travs de un Job) como se muestra mas adelante
Revalor.activos fijos (inflacin)
Es necesario revisar la lista de errores y estadsticas para asegurarse de que no hayan errores antes de ejecutar el programa en modo real.
8.0 Haga clic en , para regresar a la pantalla principal
Revalor.activos fijos (inflacin)
9.0 Deje en blanco , para ejecutar ahora el programa en modo Real .
10.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9, para ejecutar el programa en proceso de fondo (a travs de un Job), y optimizar as los tiempos de ejecucin.
Parmetros para impresin de fondo
11.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Dispositivo salida R Descripcin de la Impresora en la cual se guardar el log de ejecucin del programa, para poderlo imprimir posteriormente.Ejemplo: LOCL
12.0 Haga clic en .
13.0 Haga clic en para acceder a los datos de creacin del Job
Fecha de inicio
14.0 Haga clic en .
15.0 Haga clic en .
16.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa J_1AA001
Revalor.activos fijos (inflacin)
17.0 Seleccionar SistemaServiciosJobsResumen jobs. Para visualizar el estatus del Job (J1AA001)
Seleccin de job simple
18.0 Haga clic en .
Resumen de jobs
El Job siempre debe aparecer en estatus verde de Finalizado, y con el log del programa (Id) en el spool de la impresora . En el caso contrario, hay que revisar las causas del problema a
travs del icono
019.0Haga clic en para seleccionar el Job de Inflacin
20.0 Haga clic en para visualizar las listas del spool
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
21.0 Haga clic en para seleccionar la orden de spool donde se encuentra el log de Inflacin
22.0 Haga clic en
Visualizacin grfica orden SPOOL 2445 en sistema ET7
El log debe mostrar al final de la lista, las estadsticas de ejecucin del programa en Modo Productivo, en las cuales no deben aparecer errores.
23.0 Haga clic en para salirse de la pantalla
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
24.0 Seleccionar SistemaServiciosBatch inputCarpetas, para acceder al juego de datos de batch input creados por el Job.
Batch input: Resumen de juegos de datos
25.0 Haga clic en el juego de datos de revaluacin (REV01XX/200X)
26.0 Haga clic en .
Ejecutar juego de datos REV0112/2004
27.0 Haga clic en , parra ejecutar el batch Input en proceso de fondo, y optimizar as los tiempos de ejecucin.
28.0 Haga clic en .
29.0 Haga clic en .
30.0 Haga clic en para visualizar todos los juegos de datos
Batch input: Resumen de juegos de datos
31.0 Haga clic en para actualizar la pantalla.
32.0 Haga clic en para asegurarse de que el juego de datos ya se proces
El juego de datos REV01XX/200X aparece en estatus Procesado.
33. Ha concluido esta transaccin.
Ejecucin del programa de DepreciacinEjecutar el programa de Depreciacin
ObjetivoEste proceso muestra como llevar a cabo la ejecucin del programa de Clculo de la Depreciacin de Activos Fijos
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Ejecucin amortizacin Ejecutar
Cdigo de transaccin AFABSAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Contabilizacin de amortizaciones
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripcin de Ejercicio.Ejemplo: 2004
Perodo contable R Descripcin de Perodo contable.Ejemplo: 12
4.0 En el Motivo de ejecucin, haga clic en cuando se trate de una ejecucin normal del mes. Tambin existe la posibilidad de ejecutar el programa en los siguientes modos:
Reejecucin, cuando se desea volver ejecutar la depreciacin para un perodo determinado, siempre y cuando dicho perodo este abierto en la contabilidad financiera.
Reanudacin, cuando por algn motivo tcnico o de errores en configuracin, el proceso se interrumpe, y el sistema exige ejecutarlo nuevamente para restaurar los clculos del programa
No planificada, cuando se necesita ejecutar la depreciacin para un perodo futuro, siempre y cuando dicho perodo este abierto en la contabilidad financiera
5.0 En el Otras opciones, haga clic en para ver la lista completa de activos y en0 para poder visualizar los documentos financieros
6.0 En Parmetros de ejecucin haga clic en , para ejecutarlo primero en modo de prueba,
Las ejecuciones en lnea solo se hacen cuando la base de datos no sobrepasa los 1000 activos, en el caso contrario estas deben hacerse en proceso de fondo (a travs de un Job)
7.0 Haga clic en para ejecutarlo en lnea.
.
Delimitacin en modo interactivo
8.0 Haga clic en .
Contabilizacin de amortizaciones para la sociedad BP01
9.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal
Contabilizacin de amortizaciones
10.0 Deje en blanco , para ejecutar ahora el programa en modo Real.
11.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9, para ejecutar el programa obligatoriamente en proceso de fondo (a travs de un Job), y optimizar as los tiempos de ejecucin
Parmetros para impresin de fondo
12.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Dispositivo salida R Descripcin de la Impresora en la cual se guardar el log de ejecucin del programa, para poderlo imprimir posteriormente.Ejemplo: LOCL
13.0 Haga clic en .
14.0 Haga clic en para acceder a los datos de creacin del Job
Fecha de inicio
15.0 Haga clic en .
16.0 Haga clic en .
17.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa RAPOST2000.
18.0 Seleccionar SistemaServiciosJobsResumen jobs. Para visualizar el estatus del Job (RAPOST2000)
Seleccin de job simple
19.0 Haga clic en .
Resumen de jobs
El Job siempre debe aparecer en estatus verde de Finalizado, y con el log del programa (Id) en el spool de la impresora . En caso contrario hay que revisar el las causas del problema a
travs del icono
20.0 Haga clic en para seleccionar el Job de Depreciacin.
21.0 Haga clic en para visualizar las listas de spool.
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
22.0 Haga clic en .para seleccionar la orden de spool donde se encuentra el log de la Depreciacin.
23.0 Haga clic en
Visualizacin grfica orden SPOOL 2442 en sistema ET7
Al finalizar exitosamente el Job, las actualizaciones en el auxiliar de Activos Fijos y las contabilizaciones en el Libro Mayor se realizan directamente, sin necesidad de Batch Input.
24. Ha concluido esta transaccin.
Visualizar Log de la Depreciacin Visualizar el Log del programa de Depreciacin
ObjetivoEste proceso muestra como visualizar el log del programa de depreciacin para un perodo determinado.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Ejecucin amortizacin Visualizar Log
Cdigo de transaccin AFBPSAP Easy Access
Log ejecucin contab.amortizaciones
2.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripcin de Ejercicio.Ejemplo: 2004
Perodo contable R Descripcin de Perodo contable.Ejemplo: 12
3.0 En Lista de opciones, pude hacer clic simultneamente en cualquiera de las siguientes opciones:0
.
Si marca la opcin de llamar directamente al monitor, aparecer la vista del Monitor de Activos Fijos, donde se explican detalladamente los pasos que se llevaron a cabo en la ejecucin de la depreciacin.
4.0 Haga clic en .
Schedule Manager: Monitor
5.0 Haga doble-clic en en el perodo que se desea visualizar.
6.0 Haga clic en para visualizar el detalle de la ejecucin.
Schedule Manager: Monitor
7.0 Haga clic en para visualizar los parmetros de ejecucin.
Schedule Manager: Monitor
8.0 Haga clic en para visualizar el log del programa.
Visualizacin grfica orden SPOOL 2442 en sistema ET7
9.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal
Log ejecucin contab.amortizaciones
10.0 Haga clic en , para desmarcar la vista del monitor y poder visualizar solamente el Log de ejecucin del mes.
11.0 Haga clic en .
Log ejecucin contab.amortizaciones para la sociedad BP01
12. Haga clic en para salir.
13. Ha concluido esta transaccin.
Contabilizaciones Peridicas en Cuenta de Balance Ejecutar el programa de Contabilizaciones Peridicas en Cuenta de Balance
ObjetivoEste proceso muestra como ejecutar el programa de Contabilizaciones Peridicas en Cuenta de Balance para el rea de Valoracin Fiscal Histrica (15)
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin..
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Contabilizacin en cuenta de balance
Cdigo de transaccin ASKB
SAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Contabilizaciones peridicas de activo fijo
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Clase de documento R Descripcin de Clase de documento.Ejemplo: AA
4.0 Haga clic en para visualizar los documentos financieros.
Se recomienda ejecutar primero el programa en modo de test. Todo esto con la finalidad de poder identificar y corregir a tiempo cualquier error.
5.0 Haga clic en
6.0 Haga clic en para ejecutar el programa en lnea.
Las ejecuciones en lnea solo se hacen cuando la base de datos no sobre pasa los 1000 activos, en el caso contrario estas deben hacerse en proceso de fondo (a travs de un Job)
Contabilizaciones peridicas de activo fijo
7.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal
Contabilizaciones peridicas de activo fijo
8.0 Deje en blanco , para ejecutar ahora el programa en modo Real .
9.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9, para ejecutar el programa en proceso de fondo (a travs de un Job), y optimizar as los tiempos de ejecucin.
Parmetros para impresin de fondo
10.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Dispositivo salida R Descripcin de la Impresora en la cual se guardar el log de ejecucin del programa, para poderlo imprimir posteriormente.Ejemplo: LOCL
11.0 Haga clic en .
12.0 Haga clic en para acceder a los datos de creacin del Job
Fecha de inicio
13.0 Haga clic en .
14.0 Haga clic en .
15.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa RAPERB00
Periodic Asset Postings
16.0 Seleccionar SistemaServiciosJobsResumen jobs. Para visualizar el estatus del Job (RAPERB00)
Seleccin de job simple
17.0 Haga clic en .
Resumen de jobs
El Job siempre debe aparecer en estatus verde de Finalizado, y con el log del programa (Id) en el spool de la impresora . En el caso contrario, hay que revisar las causas del problema a
travs del icono
018.0Haga clic en RAPERB00 para seleccionar el Job de Contabilizaciones Peridicas
19.0 Haga clic en para visualizar las listas del spool
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
20.0 Haga clic en el Nmero de Spool para seleccionar la orden de spool donde se encuentra el log de Contabilizaciones Peridicas
21.0 Haga clic en para visualizar el log del programa
22. Haga clic en para regresar a la pantalla anterior
23.0 Seleccionar SistemaServiciosBatch inputCarpetas, para acceder al juego de datos de batch input creados por el Job.
Batch input: Resumen de juegos de datos
24.0 Haga clic en
para seleccionar el juego de datos a procesar.
25.0 Haga clic en .
Ejecutar juego de datos RASKBU
26.0 Haga clic en , parra ejecutar el batch Input en proceso de fondo, y optimizar as los tiempos de ejecucin.
27.0 Haga clic en .
28.0 Haga clic en .
29.0 Haga clic en para visualizar todos los juegos de datos.
Batch input: Resumen de juegos de datos
30.0 Haga clic en para actualizar la pantalla.
31.0 Haga clic en para asegurarse que el juego de datos aparece como procesado.
El juego de datos RASKBU aparece en estatus Procesado.
32. Ha concluido esta transaccin.
Ajuste Fiscal ISR e IMPACEjecutar el programa los Programas de Revaluacin Fiscal (ISR e IMPAC)
ObjetivoEste proceso muestra como ejecutar el programa de clculo del ISR e IMPAC.
Es importante aclarar que antes de ejecutar el programa, es necesario actualizar en el Customizing las fechas de ejecucin del mismo. Esto se hace a nivel del campo fecha que se encuentra en la configuracin de las Medidas de Revaluacin 90 y 91.
Las actualizaciones antes mencionadas debern hacerse cada mes antes de iniciar el cierre, desde el mandante de Desarrollo, para luego ser transportadas al mandante de Produccin.
Por ser un Ad-On, el programa del ISR e IMPAC, no aparece en el men estndar de Activos Fijos, el mismo debe ser ejecutado a travs de la transaccin SE38.
Primero se debe ejecutar el programa con la medida de revaluacin 90 para el clculo del ISR, una vez ejecutado el juego de datos de batch input correspondiente, se procede a ejecutar nuevamente el programa pero ahora para la medida de revaluacin 91, que efecta el clculo del IMPAC.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin..
Men Gua de implementacin de Customizing SAP Gestin financiera Contabilidad de activos fijos
Valoraciones especiales Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos Revalorizaciones del balance Definir medidas de revalorizacin
Cdigo de transaccin SPRO Visualizar gua de implementacin
2.0 Haga clic en .
Modificar vista Medida de revalorizacin: Resumen
3.0 Haga doble-clic en
Modificar vista Medida de revalorizacin: Detalle
4.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Fecha R Descripcin de Fecha.Ejemplo: 31.12.2004
5.0 Haga clic en para regresar a la pantalla anterior.
Modificar vista Medida de revalorizacin: Resumen
6.0 Haga doble-clic en .
Modificar vista Medida de revalorizacin: Detalle
7.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Fecha R Descripcin de Fecha.Ejemplo: 31.12.2004
8.0 Haga clic en para regresar a la pantalla anterior.
Modificar vista Medida de revalorizacin: Resumen
9.0 Haga clic en .
El sistema solicita una Orden de Transporte.
El sistema emite el siguiente mensaje Los datos han sido grabados.
10. Una vez actualizados los parmetros de fecha de ejecucin, se procede a ejecutar el programa de ISR e IMPAC, utilizando la ruta del men SAP o el cdigo de transaccin que se muestra a continuacin.
Men Men SAP Herramientas Desarrollo Interfase de usuario Editor ABAP
Cdigo de transaccin SE38 / Programa ZAAUFW01 SAP Easy Access
11.0 Haga doble-clic en .
Editor ABAP: Imagen inicial
12.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Programa R Descripcin de Programa.Nombre del programa: ZAAUFW01
13.0 Haga clic en para ejecutar el clculo del ISR.
Revalorizacin
14.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Fecha del informe R Descripcin de Fecha del informe.Ejemplo: 31.12.2004
Medida de revalorizacin
R Descripcin de Medida de revalorizacin.Ejemplo: 90 Para el ISR
15.0 Deje en blanco para realizar primero una ejecucin en modo de prueba.
16.0 Haga clic en para ejecutar el programa en lnea
Las ejecuciones en lnea solo se hacen cuando la base de datos no sobrepasa los 1000 activos, en el caso contrario estas deben hacerse en proceso de fondo (a travs de un Job) como se muestra mas adelante.
Revalorizacin
17.0 Haga clic en para regresar a la pantalla anterior.
Revalorizacin
18.0 Haga clic en para ejecutar ahora el programa en modo real.
19.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9.
Parmetros para impresin de fondo
20.0 Haga clic en .
Fecha de inicio
21.0 Haga clic en .
22.0 Haga clic en .
clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa ZAAUFW01
23.0 Es importante asegurarse que el Job finaliz exitosamente, seleccionado: SistemaServiciosJobsResumen jobs. (seguir pasos 17 al 23, descritos en el proceso de la Revaluacin por Inflacin)
El Job siempre debe aparecer en estatus verde de Finalizado, y con el log del programa (Id) en el spool de la impresora. En el caso contrario, hay que revisar las causas del problema a
travs del icono
24.0 Seleccionar SistemaServiciosBatch inputCarpetas, para acceder al juego de datos de batch input creados por el Job.
Batch input: Resumen de juegos de datos
25.0 Haga clic en
para seleccionar el juego de datos de batch input a tratar.
26.0 Haga clic en .
Ejecutar juego de datos RAAUFWBP0190
27.0 Haga clic en para optimizar los tiempos de ejecucin.
28.0 Haga clic en .
29.0 Haga clic en .
Batch input: Resumen de juegos de datos
30.0 Haga clic en para actualizar la pantalla.
31.0 Haga clic en para asegurarse de que el juego de datos aparece en estatus procesado
32.0 Una vez ejecutado el juego de datos del clculo del ISR, haga clic en para salir de esta pantalla y volver al men principal
SAP Easy Access
33.0 Haga doble-clic en , para acceder nuevamente a la pantalla de programas ABAP y volver a ejecutar el programa ZAAUFW01, pero ahora para el clculo del IMPAC
Editor ABAP: Imagen inicial
34.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Programa R Descripcin de Programa.Ejemplo: ZAAUFW01
35.0 Haga clic en .
Revalorizacin
36.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de Sociedad.Ejemplo: BP01
Fecha del informe R Descripcin de Fecha del informe.Ejemplo: 31122004
Medida de revalorizacin
R Descripcin de Medida de revalorizacin.Ejemplo: 91 Para el IMPAC
37.0 Deje en blanco para realizar primero una ejecucin en modo de prueba.
38.0 Haga clic en para ejecutar el programa en lnea. Solamente si la base de datos no sobrepasa los 1000 activos.
Revalorizacin
39.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal.
Revalorizacin
40.0 Haga clic en para ejecutar ahora el programa en modo real.
41.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9.
Parmetros para impresin de fondo
42.0 Haga clic en .
Fecha de inicio
43.0 Haga clic en .
44.0 Haga clic en .
45.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa ZAAUFW01
46.0 Es importante asegurarse que el Job finaliz exitosamente, seleccionado: SistemaServiciosJobsResumen jobs. (seguir pasos 17 al 23, descritos en el proceso de la Revaluacin por Inflacin)
El Job siempre debe aparecer en estatus verde de Finalizado, y con el log del programa (Id) en el spool de la impresora. En el caso contrario, hay que revisar las causas del problema a
travs del icono
47.0 Seleccionar SistemaServiciosBatch inputCarpetas, para acceder al juego de datos de batch input creados por el Job.
Batch input: Resumen de juegos de datos
48.0 Haga clic en
para seleccionar el juego de datos a procesar.
49.0 Haga clic en .
Ejecutar juego de datos RAAUFWBP0191
50.0 Haga clic en para optimizar los tiempos de ejecucin.
Ejecutar juego de datos RAAUFWBP0191
51.0 Haga clic en .
Batch input: Resumen de juegos de datos
52.0 Haga clic en para refrescar la pantalla.
53.0 Haga clic en para asegurarse de que el juego de datos aparece como procesado.
Los dos juegos de datos aparecen en estatus Procesado.
54. Ha concluido esta transaccin.
Cambio de Ejercicio Fiscal de Activos Fijos Ejecutar el programa de Cambio del Ejercicio de Activos Fijos
ObjetivoEste proceso muestra como ejecutar el programa de traslado del ejercicio de Activos Fijos
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin..
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Cambio de ejercicio
Cdigo de transaccin AJRW
SAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Cambio de ejercicio activos fijos
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de la SociedadEjemplo: BP01
Ejercicio nuevo R Descripcin de Ejercicio nuevo.Ejemplo: 2005
4.0 Haga clic en para ejecutar primero el programa en modo de prueba.
5.0 Haga clic en para ejecutar el programa en lnea, siempre y cuando la base de datos no sobrepase los 1000 activos
Delimitacin en modo interactivo
6.0 Haga clic en
Cambio de ejercicio activos fijos
7.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal
Cambio de ejercicio activos fijos
8.0 Solo en caso de no aparecer errores en la ejecucin de prueba, desmarque el botn de para ejecutar ahora el programa en modo real.
9.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9.
Parmetros para impresin de fondo
10.0 Haga clic en .
Fecha de inicio
11.0 Haga clic en .
12.0 Haga clic en .
13.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa RAJAWE00
14.0 Seleccionar SistemaServiciosJobsResumen jobs.
Cambio de ejercicio activos fijos
Seleccin de job simple
15.0 Haga clic en .
Resumen de jobs
16.0 Haga clic en para seleccionar el Job de cambio del ejercicio.
17.0 Haga clic en para visualizar el log del programa.
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
18.0 Haga clic en para seleccionar la orden de spool donde se encuentra el log del programa.
19.0 Haga clic en para visualizar el log.
Visualizacin grfica orden SPOOL 2538 en sistema ET7
El log definitivo debe aparecer sin errores
20. Ha concluido esta transaccin.
Cierre del Ejercicio Fiscal de Activos FijosEjecutar el programa de Cierre del Ejercicio Fiscal de Activos Fijos
ObjetivoEste proceso muestra como ejecutar el programa de cierre del ejercicio fiscal de Activos Fijos.
Antes de ejecutar el Programa de Cierre del Ejercicio, es necesario asegurarse que los programas de Depreciacin y Contabilizaciones Peridicas, a pesar de haberse ejecutado para el perodo 12, no tengan clculos y/o ajustes pendientes.
Es obligatorio que al momento de ejecutar programa de Cierre del Ejercicio, se re-ejecuten primero los programas de Depreciacin y Contabilizaciones Peridicas para el perodo 12. Todo esto con la finalidad de evitar inconsistencias, que impidan que el programa de cierre acabe de manera exitosa.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin..
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Cierre de ejercicio Ejecutar
Cdigo de transaccin AJAB
SAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Cierre de ejercicio: contabilidad de inmov.
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin de la sociedad.Ejemplo: BP01
Clases de activos fijos AFeC
R Descripcin de Clases de activos fijos AFeC.Ejemplo: Se deja en blanco para que tome todas las
clases de activos
Ejercicio a cerrar R Descripcin de Ejercicio a cerrar.Ejemplo: 2004
4.0 Haga clic en para realizar primero una ejecucin en modo de prueba.
.5.0 Haga clic en para ejecutar el programa en lnea, siempre y cuando la base de datos no sobrepase los 1000 activos.
Delimitacin en modo interactivo
6.0 Haga clic en .
Cierre de ejercicio: contabilidad de inmovilizados para el ejercicio 2004
7.0 Haga clic en para regresar a la pantalla principal.
Cierre de ejercicio: contabilidad de inmov.
8.0 Haga clic en .
9.0 Seleccionar ProgramaEjecutar en proceso fondo F9.
Parmetros para impresin de fondo
10.0 Haga clic en .
Fecha de inicio
11.0 Haga clic en .
12.0 Haga clic en .
13.0 Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje Previsin de Job creada para el programa RAJABS00
14.0 Seleccionar SistemaServiciosJobsResumen jobs, para visualizar el estatus del Job
Seleccin de job simple
15.0 Haga clic en .
Resumen de jobs
16.0 Haga clic en para seleccionar el Job.
17.0 Haga clic en para visualizar el log del Job.
Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL
18.0 Haga clic en para seleccionar la orden de spool donde se encuentra almacenado el log de cierre.
19.0 Haga clic en .
Visualizacin grfica orden SPOOL 2542 en sistema ET7
El log definitivo del cierre aparece sin errores
20. Ha concluido esta transaccin.
Anular el Cierre del Ejercicio de Activos Fijos Anular el Cierre del Ejercicio Fiscal de Activos Fijos
ObjetivoEste proceso muestra como anular el cierre del ejercicio de activos fijos a nivel de la sociedad completa.
Documento de Instruccin01. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin..
Men Men SAP Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones peridicas Cierre de ejercicio Anular Sociedad completa
Cdigo de transaccin OAAQSAP Easy Access
2.0 Haga doble-clic en .
Modificar vista Anular cierre ejercicio sociedad: Resumen
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Sociedad R Descripcin del ejercicio cerrado para la sociedad BP01.Ejemplo: 2003
4.0 Haga clic en .
5.0 Haga clic en .
El sistema solicita una Orden de Transporte.
El sistema muestra el mensaje los datos han sido grabados.
6. Ha concluido esta transaccin.
ResultadoSe han efectuado todas la operaciones de cierre peridico y del ejercicio de la Contabilidad de Activos Fijos