Post on 29-Mar-2020
RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Situación Financiera
Miles de pesos mexicanos
31 de diciembre de
ACTIVO CIRCULJI.NTE� Efectivo y equivalentes de efectivo Clientes y otras cuentas por cobrar Partes relacionadas Inventarios Inventarios inmobiliarios Pagos anticipados
Suma el activo circulante
ACTIVO NO CIRCULANTE: Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto Inventarios inmobiliarios Activos intangibles Crédito mercantil Partes relacionadas Impuestos diferidos Efectivo restringido Instrumentos financieros derivados
Suma el activo no circulante
Total activo
Pasivo y Capital Contable
PASIVO A CORTO PLAZO: Porción a corto plazo de los préstamos bancarios a largo plazo Proveedores Anticipos de clientes Cuentas por pagar y gastos acumulados Partes relacionadas Impuesto sobre la renta por pagar
Suma el pasivo a corto plazo
PASIVO A LARGO PLAZO: Préstamos bancarios a largo plazo Impuestos diferidos Instrumentos financieros derivados Beneficios a los empleados Arrendamientos a largo plazo
Suma el pasivo a largo plazo
Suma el pasivo
CAPITAL CONTABLE: Capital social Prima en suscripción de acciones Otras cuentas de capital Otras reservas de capital Déficit
Participación controladora Participación no controladora
Suma el capltal contable
Total pasivo y capital contable
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
s,��da Director General
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6,424,837 6,604,276 1,563,216 1,706,108
219,263 24,741 29,101 24,313 70 207
8,306,624 8.359.438
11.317.790 10.903.666
8,030,785 7,963,286 6,538,621 6.463,623
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RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Resultados Integrales
Ingresos por renta de habitaciones y residencias Ingresos por alimentos y bebidas Ingresos por servicios de campo de golf Ingresos por servicios de spa y gimnasio Otros ingresos hoteleros Ingresos por venta de residencias
Costos y gastos de habitaciones y residencias Costos y gastos de alimentos y bebidas Costos y gastos por servicios éle campo de golf Costos y gastos por servicios de spa y gimnasio Otros costos hoteleros
Miles de pesos mexicanos
Costo por venta de residencias Gastos administrativos y operativos Depreciación y ámortización 9 y 11 Gastos informáticos y de telecomunicaciones Gastos de venta y mercadotecnia Gastos de mantenimiento Electricidad, gas y agua Honorarios de operación Seguros Predial Gastos corporativos 21
Otros ingresos - Neto 22
Pérdida de operación
Costos de financiamiento: Intereses y costos financieros Pérdida cambiaria
Costo financiero Intereses ganados Utilidad cambiaria
Pérdida antes de impuestos a la utilidad
Provisión para impuestos a la utilidad 24
Pérdida neta del año
Otros resultados integrales que se reclasificarán a resultados: Efecto de conversión de operaciones extranjeras Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos a la utilidad
Pérdida integral neta del año
Pérdida neta del año atribuible a: Participación controladora Participación no controladora
Pérdida neta del año
Pérdida integral neta del año atribuible a: Participación controladora Participación no controladora
Pérdida integral neta del año
Pérdida por acción básica 27
Pérdida por acción diluida 27
Las no as adju tas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
Sr. Francisco Borja Escalada Director General
Año que terminó el 31 de diciembre de
2019
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RLH Properties, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Actividades de operac_ió!l
Pérdida antes de impuestos a la utilidad
Ajustes por:
Miles de pesos mexicanos
Depreciación y amortización 9 y 11 Intereses a favor
Intereses a cargo Costo del plan de compensación 19 Resultado por compras ventajosas en adquisición de negocios 22 Fluctuación cambiaria de efectivo y equivalentes de efectivo no realizada Fluctuación cambiaría de los préstamos bancarios no realizada
Subtotal
Aumento en clientes y documentos por cobrar Disminución (aumento) en pagos anticipados Aumento en inventarios Aumento en inventarios inmobiliarios (Disminución) aumento en proveedores Aumento en cuentas por pagar y gastos acumulados Aumento en anticipos de clientes Variación en cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas Pagos del plan de compensación Impuestos a la utilidad pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión
Adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido Compra de derechos de cobro Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Intereses pagados Aumento de capital social Prima en suscripción de acciones Aumento de capital social de la participación no controladora Disminución de capital de la participación no controladora Efectivo restringido Compra de participación no controladora Obtención de préstamos bancarios Pago de préstamos bancarios
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Pérdida cambiarla de efectivo y equivalentes de efectivo no realizada
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
9 1
18
20 20
1 23 23
--
Las transacciones que no generaron flujo de efectivo se describen en las Notas 18, 19 y 20.
Las not s adjunt s son parte integrante de estos estados financieros consolidados .
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Año que terminó al 31 de diciembre de
2019 2018
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