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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALCÓDIGO
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64
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683
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6869
69
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691111
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70221
70222
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70232
7024
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70242
7025
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70252
703
7031
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70312
7032
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709
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72542
73
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74
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7553
756
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7591
76
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7613
762
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7622
763
764
77
771
772
7721
7722
77221
772211
7723
7724
7725
773
775
776111
777
779
7792
78
781
79
791
791111
79121
791211
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
911111
92
93
94
941
9411
94111
941111
95
951
9511
95111
951111
961111
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA MONEDA
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA EXTRANJERA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS EN MONEDA NACIONAL
BANCO DE CREDITO DEL PERUBBVACUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
BANCO DE LA NACION
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO DE HABERES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
CASTILLO FLORES MANUEL
RAMOS RODRIGUEZ LUCERO
SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
MERCADERIA A
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN DE PESCADO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
TUBERCULOS
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
COMBUSTIBLES
PETROLEO
LUBRICANTES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
SEMILLAS
ESTIERCOL
ÙREA
SUPER FOSFATO TRIPLE
CLORURO DE POTASIO
FITORAS
BAITROID
AGRIDEX
MERMERAK
SACO
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
MUEBLES
MUEBLES Y ENSERES
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
COMPUTADORA
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
OTROS ACTIVOS EN CURSOEMBARCACION PESQUERA
REDES DE PESCA
MOTOR DE LA EMBARCACION PESQUERA
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
COMPUTADORA
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
OTROS ACTIVOS
EMBARCACION PESQUERA
REDES DE PESCA
MOTOR DE LA EMBARCACION PESQUERA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ESSALUD
ESSALUD ADMINISTRATIVOS
ESSALUD TRAB. DE CAMPO
ONP
ONP
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
CAJA DE BENEFICIOS SOCIAL DEL PESCADOR
CBSSP PENSIONES
CBSSP ADMINISTRATIVA
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SCTR PESCADORES
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS
SALARIOS
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICPACION Y BENEFICIOS POR PAGAR
PARTICIPACION DE PESCA
GRATIFICACION DE PESCADORES
VACACIONES DE PESCADORES
PARTICIPACIÓN DE PESCA DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
CTS ADMINISTRATIVO
CTS PESCADORES
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
RECIBO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONT. DE ARREND. FINANC.
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO
NOTA DE CREDITO
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
ACCIONISTAS
BUENO JUAREZ ALEJANDRO
VIGO ALCEDO CLARA
ARAUJO VILLEGUEZ JULIO CESAR
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SEMILLAS
FERTILIZANTES
PESTICIDAS
SACOS
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SEMILLAS
ESTIERCOL
ÙREA
SUPER FOSFATO TRIPLE
CLORURO DE POTASIO
FITORAS
BAITROID
AGRIDEX
MERMERAK
SACO
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
SALARIOS
COMISIONES
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
VIVERES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
GRATIFICACIONES A PESCADORES
VACACIONES
VACACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
VACACIONES A PESCADORES
REMUNERACIONES PESCADORES
PARTICIPACION DE PESCA
BONIFICACIONES DE PESCADORES
REMUNERACION MOTORISTA
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
ASIGNACION FAMILIAR
BONIFICACION
FERIADOS
DOMINICAL
MOVILIDAD
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
MEDICINA
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SCTR
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CBSSP PENSIONES
CBSSP ADMINISTRATIVA
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PESCADORES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
ASESORÍA Y SIEMBRA
LABORES AGRÍCOLAS
LEGAL
GASTOS DE CONSTITUCION
LIBROS CONTABLE Y LEGAL
TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
AUDITORIA
CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACION Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EMBARCACION PESQUERA
UNIDADES DE TRANSPORTE
ARENADO DE CASCO
REPARACION DE REDES DE PESCA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
TRACTOR
MOTOPULVERIZADORA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
GAS
AGUA
AGUA
TELÉFONO
TELÉFONO
INTERNET
INTERNET
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS DE SERVICIOS
CONTRATO DE TRACTOR
SERVICIO DE VIGILANCIA
IMPRESIÒN COMPROB. DE PAGO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
ITF
ITF
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
AGUA
COMBUSTIBLE (PETROLEO)
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
LIBRO CONTABLE Y LEGALIZACION
GASTOS GENERALES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
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EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
NOTA DE DEBITO
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERESES POR PRÉSTAMOS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
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VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
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EMBARCACION PESQUERA
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DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
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MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
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DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
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FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
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PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
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FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
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CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
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FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
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VALUACIÓN DE ACTIVOS
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DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
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DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
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EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
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DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
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FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
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PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
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ENVASES
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VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
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MUEBLES Y ENSERES
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ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
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COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
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MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
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ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
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RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
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CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
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PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
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EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
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DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
MONOGRAFÍA DE AGRICULTURA
Persona natural dedicada al cultivo, arrienda un terreno de una hectarea por un lapso de 5 meses, para la siembra de papa canchan , el importe mensu 150.00 el cual se paga mediante recibo de arrendamientoFinanciero.
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA ESTA CONSTITUIDO POR 3 PERSONAS:
REMUNER. A.FPROPIETARIO 1,000.00 75.00 SECRETARIA 400.00
La secretaria es concubina del propietario y tiene un hijo de 2 años de edad (Si tiene)
El ingeniero agrónomo va emitir recibo por honorarios:
ASESORIA Y SIEMBRA 1,000.00 LABORES AGRÍCOLAS 2,000.00
Se contrata tractor por 10 horas cobrando por hora 100.00 soles mas IGV nos emiten una factura.Las horas del tractor es el siguiente:
Adrado de la tierra 2 horas 1,000.00 El rastrado 2 horas 180.00 Surcado 1 hora 1,180.00
SIEMBRA
Tapado 2 horas
COSECHAApertura de surcos 3 horas
Los jornales controlados desde el proceso hasta la cosecha es el siguiente:
Siempre se ha controlado 13 jornales distribuidos:
Desinfección de semilla 2 diasSiembra 8 diasEn el primer abonamiento 3 dias
Labores agrícolas se han controlado 43 jornales distribuidos
Segundo abonamiento 3 diasAporque: 18 diasControl fitosanitario 4 diasRiego 6 diasDeshierbo 12 dias
En cosecha 62 jornales:Corte de follaje 6 diasRecojo de tubérculos 40 diasSelección y clasificación 8 diasAlmacenaje 8 dias
INSUMOS
Semillas 1600 k. a razón de 1.20 cada kilo, no esta afecto al IGV 1,920.00
FertilizantesEstiércol 3000 k. a razón de 0.20 cada kilo. 600.00 Uría 250 k. a razón de 1.20 cada kilo. Se emplean 222 k. en la produc 300.00 Super fosfato triple se compran 300 k. a razón de 1.30 Se emplean en la producción 287 390.00 Cloruro de potasio 100 k. a razón de 0.80 . Se utiliza 83 kilos. 80.00
1,370.00 Pesticidas:Fitoras 1 k 100.00 100.00 Baitroid 1 L 190.00 190.00 Agridex 1/2 k 180.00 el k. se emplea ¼ k. 90.00 Mermerak 2 k 85.00 170.00
550.00 OTROS Medio millar de sacos a 0.90 por saco.Costo de uso de agua 250 soles 50.00 Moto pulverizadora alquiler 4 días a razón de 30 soles por día. 120.00 Se han incurrido en gastos generales en un 5% del costo de insumos + cosecha.Inicia sus operación con un saldo en caja de 5000 soles, solicita un financiamiento al banco otorga un préstamo de 15,000.00 a una tasa anual del 12% lo cual será cancelado después de la venta de los tubérculos.Jornal diario 25 soles sin AF
VENTASEl rendimiento de la produccion es 22,000 kilos el mismo que es vendido en chacra a razonde 0.90 centimos por kilo
PLANILLA DE REMUNERACIONES -ENERO 2014
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDOS DIAS TOTAL ONP NETO A PAGAR
APORTE
ESSALUD
9%
01 HORNA LOYAGA FRANKLIN PROPIETARIO 1,000.00 - 75.00 1,075.00 1,075.00 139.75 139.75 935.25 96.75
02 SAUNA AGUIRRE DIANA SECRETARIA 400.00 - 75.00 475.00 475.00 61.75 61.75 413.25 67.50
03 CRUZ GARCIA JORGE TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
04 VIGO MEDINA MANUEL TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
05 VIGO ALCEDO PEDRO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
06 DE LA CRUZ DIONICIO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
07 BUENO JUAREZ ANDY TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
08 BENAVIDES SANCHEZ TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
09 PEÑA VILLEGAS JULIO TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
10 FERNANDEZ TORRES TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
TOTAL 1,400.00 200.00 13 325.00 150.00 1,875.00 243.75 243.75 1,631.25 164.25
CUENTA DETALLE DEBE HABER
621111 SUELDOS 1,400.00
621112 SALARIOS 325.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00
403211 ONP 243.75
411111 SUELDOS 1,348.50
411112 SALARIOS 282.75
2,279.25 2,279.25
JORNAL DIARIO
JORNAL BASICO
ASIGNACION FAMILIAR
REMUNERACION TOTAL
TOTAL DESCUENTO
PLANILLA DE REMUNERACIONES -ENERO 2014
APORTE
ESSALUD
4%
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
240.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES -FEBRERO 2014
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDOS DIAS JORNAL BASICO TOTAL ONP NETO A PAGAR
01 HORNA LOYAGA FRANKLIN PROPIETARIO 1,000.00 - 75.00 1,075.00 1,075.00 139.75 139.75 935.25
02 SAUNA AGUIRRE DIANA SECRETARIA 400.00 - 75.00 475.00 475.00 61.75 61.75 413.25
03 CRUZ GARCIA JORGE TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
04 VIGO MEDINA MANUEL TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
05 VIGO ALCEDO PEDRO TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
06 DE LA CRUZ DIONICIO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
07 BUENO JUAREZ ANDY TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
08 BENAVIDES SANCHEZ TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
09 PEÑA VILLEGAS JULIO TRAB.DE CAMPO 25.00 3 75.00 75.00 75.00 9.75 9.75 65.25
10 FERNANDEZ TORRES TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
TOTAL 1,400.00 200.00 14 350.00 150.00 1,900.00 247.00 247.00 1,653.00
CUENTA DETALLE DEBE HABER
621111 SUELDOS 1,400.00
621112 SALARIOS 350.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00
403211 ONP 247.00
411111 SUELDOS 1,348.50
411112 SALARIOS 304.50
2,304.25 2,304.25
JORNAL DIARIO
ASIGNACION FAMILIAR
REMUNERACION TOTAL
TOTAL DESCUENTO
PLANILLA DE REMUNERACIONES -FEBRERO 2014
APORTE
ESSALUD ESSALUD
9% 4%
96.75
67.50
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
164.25 240.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES -MARZO 2014
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDOS DIAS TOTAL ONP NETO A PAGAR
APORTE
ESSALUD ESSALUD
9% 4%
01 HORNA LOYAGA FRANKLIN PROPIETARIO 1,000.00 - 75.00 1,075.00 1,075.00 139.75 139.75 935.25 96.75
02 SAUNA AGUIRRE DIANA SECRETARIA 400.00 - 75.00 475.00 475.00 61.75 61.75 413.25 67.50
03 CRUZ GARCIA JORGE TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50 30.00
04 VIGO MEDINA MANUEL TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50 30.00
05 VIGO ALCEDO PEDRO TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75 30.00
06 DE LA CRUZ DIONICIO TRAB.DE CAMPO 25.00 3 75.00 75.00 75.00 9.75 9.75 65.25 30.00
07 BUENO JUAREZ ANDY TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75 30.00
08 BENAVIDES SANCHEZ TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50 30.00
09 PEÑA VILLEGAS JULIO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50 30.00
10 FERNANDEZ TORRES TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50 30.00
TOTAL 1,400.00 200.00 15 375.00 150.00 1,925.00 250.25 250.25 1,674.75 164.25 240.00
CUENTA DETALLE DEBE HABER
621111 SUELDOS 1,400.00
621112 SALARIOS 375.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00
403211 ONP 250.25
411111 SUELDOS 1,348.50
411112 SALARIOS 326.25
2,329.25 2,329.25
JORNAL DIARIO
JORNAL BASICO
ASIGNACION FAMILIAR
REMUNERACION TOTAL
TOTAL DESCUENTO
PLANILLA DE REMUNERACIONES -MARZO 2014
PLANILLA DE REMUNERACIONES -ABRIL 2014
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDOS DIAS TOTAL ONP NETO A PAGAR
APORTE
ESSALUD
9%
01 HORNA LOYAGA FRANKLIN PROPIETARIO 1,000.00 - 75.00 1,075.00 1,075.00 139.75 139.75 935.25 96.75
02 SAUNA AGUIRRE DIANA SECRETARIA 400.00 - 75.00 475.00 475.00 61.75 61.75 413.25 67.50
03 CRUZ GARCIA JORGE TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
04 VIGO MEDINA MANUEL TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
05 VIGO ALCEDO PEDRO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
06 DE LA CRUZ DIONICIO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
07 BUENO JUAREZ ANDY TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
08 BENAVIDES SANCHEZ TRAB.DE CAMPO 25.00 3 75.00 75.00 75.00 9.75 9.75 65.25
09 PEÑA VILLEGAS JULIO TRAB.DE CAMPO 25.00 2 50.00 50.00 50.00 6.50 6.50 43.50
10 FERNANDEZ TORRES TRAB.DE CAMPO 25.00 1 25.00 25.00 25.00 3.25 3.25 21.75
TOTAL 1,400.00 200.00 14 350.00 150.00 1,900.00 247.00 247.00 1,653.00 164.25
CUENTA DETALLE DEBE HABER
621111 SUELDOS 1,400.00
621112 SALARIOS 350.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00
403211 ONP 247.00
411111 SUELDOS 1,348.50
411112 SALARIOS 304.50
2,304.25 2,304.25
JORNAL DIARIO
JORNAL BASICO
ASIGNACION FAMILIAR
REMUNERACION TOTAL
TOTAL DESCUENTO
PLANILLA DE REMUNERACIONES -ABRIL 2014
APORTE
ESSALUD
4%
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
240.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES - MAYO 2014
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDOS DIAS JORNAL BASICO TOTAL ONP NETO A PAGAR
APORTE
ESSALUD
9%
01 HORNA LOYAGA FRANKLIN PROPIETARIO 1,000.00 - 75.00 1,075.00 1,075.00 139.75 139.75 935.25 96.75
02 SAUNA AGUIRRE DIANA SECRETARIA 400.00 - 75.00 475.00 475.00 61.75 61.75 413.25 67.50
03 CRUZ GARCIA JORGE TRAB.DE CAMPO 25.00 6 150.00 150.00 150.00 19.50 19.50 130.50
04 VIGO MEDINA MANUEL TRAB.DE CAMPO 25.00 10 250.00 250.00 250.00 32.50 32.50 217.50
05 VIGO ALCEDO PEDRO TRAB.DE CAMPO 25.00 5 125.00 125.00 125.00 16.25 16.25 108.75
06 DE LA CRUZ DIONICIO TRAB.DE CAMPO 25.00 8 200.00 200.00 200.00 26.00 26.00 174.00
07 BUENO JUAREZ ANDY TRAB.DE CAMPO 25.00 15 375.00 375.00 375.00 48.75 48.75 326.25
08 BENAVIDES SANCHEZ TRAB.DE CAMPO 25.00 3 75.00 75.00 75.00 9.75 9.75 65.25
09 PEÑA VILLEGAS JULIO TRAB.DE CAMPO 25.00 10 250.00 250.00 250.00 32.50 32.50 217.50
10 FERNANDEZ TORRES TRAB.DE CAMPO 25.00 5 125.00 125.00 125.00 16.25 16.25 108.75
TOTAL 1,400.00 200.00 62 1,550.00 150.00 3,100.00 403.00 403.00 2,697.00 164.25
CUENTA DETALLE DEBE HABER
621111 SUELDOS 1,400.00
621112 SALARIOS 1,550.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00
403211 ONP 403.00
411111 SUELDOS 1,348.50
411112 SALARIOS 1,348.50
3,504.25 3,504.25
JORNAL DIARIO
ASIGNACION FAMILIAR
REMUNERACION TOTAL
TOTAL DESCUENTO
PLANILLA DE REMUNERACIONES - MAYO 2014
APORTE
ESSALUD
4%
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
240.00
RUC PROVEEDORES
20507265091 AGRÌCOLA "SANTA ROSA" S.A20509687073 AGRÌCOLA "LIMA" S.R.L20131191040 AGRÌCOLA "TUMAN" E.I.R.L20548909822 GRIFO "EL CAMPEON" E.I.R.L20522458342 AGRICOLA "TAMAYO" E.I.R.L20494871930 FUMIGADORA S.A.C20480072520 EDEL SUR S.A.A20513690763 LIBRERÍA "LOS ALPES SUIZOS" S.A20544504607 MECANICA "SIERRA ALTA" S.R.L20589647851 INFORMATICA "GRAU" S.R.L20568931475 DISTRIBUIDORA RAMIREZ S.A.C
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
Fech
a de
ven
cim
ient
o
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
IGV
TIPO
DE
CA
MB
IO
NÚMERO
02 1/4/2014 03 001 4516 06 20509687073 AGRÌCOLA "LIMA" S.R.L 603211 1,920.00 0.00 1,920.0003 1/5/2014 03 001 4564 06 20131191040 AGRÌCOLA "TUMAN" E.I.R.L 603212 1,370.00 0.00 1,370.0004 1/6/2014 03 001 6899 06 20522458342 AGRICOLA "TAMAYO" E.I.R.L 603213 550.00 0.00 550.0005 1/7/2014 03 001 3261 06 20568931475 DISTRIBUIDORA RAMIREZ S.A.C 603214 450.00 0.00 450.00
4,290.00 0.00 4,290.00
N°
CO
RR
ELA
TIVO
DEL
R
EGIS
TRO
FEC
HA
DE
EMIS
IÓN
CO
MPR
OB
. D
E PA
GO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O
DOCUMENTO
CUENTA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
TIPO
SERIE
NÚMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
FECHA
TIPO
SERIE
N°
DE
CO
MPR
OB
. DE
PAG
O O
DO
CU
MEN
TO
TIPO
DETALLE DE LOS INSUMOS
DETALLE SALDO INICIAL ADQUISICIONES TOTAL CONSUMOS SALDO FINAL
Semillas 1,920.00 1,920.00 1,920.00 - FERTILIZANTESEstiércol 600.00 600.00 600.00 - Uría 300.00 300.00 266.40 33.60 Super fosfato triple 390.00 390.00 373.10 16.90 Cloruro de potasio 80.00 80.00 66.40 13.60 PESTICIDASFitoras 100.00 100.00 100.00 - Baitroid 190.00 190.00 190.00 - Agridex 90.00 90.00 45.00 45.00 Mermerak 170.00 170.00 170.00 -
Sacos 450.00 450.00 450.00 - TOTAL 4,290.00 4,290.00 4,180.90 109.10
RUC CLIENTES
20698534785 SUPERMERCADOS KM2 S.R.L
20145879631 COMERCIAL PAPA S.R.L
20147859635 SUPERMERCADOS EL NORTE S.A.C
10397714256 JUAN JOSE TAMAYO
20986534864 RESTAURANT LIMA S.R.L
10987646521 SARITA TAM LOPEZ
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DET
RA
CC
ION
ES
Tipo
de
Cam
bio
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº D
E SE
RIE
NÚMERO FECHA
01 5/2/2014 01 001 4561 06 20698534785 SUPERMERCADOS KM2 S.R.L 702311 8,100.00 8,100.00 02 5/3/2014 01 001 4562 06 20145879631 COMERCIAL PAPA S.R.L 702311 9,000.00 9,000.00 03 5/4/2014 01 001 4563 06 20147859635 SUPERMERCADOS EL NORTE S.A.C 702311 1,440.00 1,440.00 04 5/5/2014 01 001 4564 06 10397714256 JUAN JOSE TAMAYO 702311 450.00 450.00 05 5/6/2014 01 001 4565 06 20986534864 RESTAURANT LIMA S.R.L 702311 270.00 270.00 06 5/7/2014 01 001 4566 06 10987646521 SARITA TAM LOPEZ 702311 540.00 540.00
TOTAL 19,800.00 - 19,800.00 -
Nº C
OR
REL
ATI
VO D
EL R
EGIS
TRO
O
CÓ
DIG
O Ú
NIC
O D
E LA
OPE
RA
CIÓ
N
FECHA EMISIÓN COMPROB. DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTOCUENTA
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN
GRAVADA
IGV
IMPO
RTE
TO
TAL
DEL
CO
MPR
OB
AN
TE
DE
PAG
O
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALT
IPO
NÚMERO
TIPO
TIPO
SERIE
Nº DEL COMPRO
B. DE PAGO O DOCUME
N.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252411
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: SEMILLA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/4/2014 03 001-4516 1600 1.20 1,920.00 1600 1.20 1,920.00
1600 1.20 1,920.00 0 - -
SUB TOTAL 1600 1,920.00 1600 1,920.00
SALDO INICIAL
SALDO FINAL 0 -
TOTALES 1600 1,920.00 1600 1,920.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252412
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: ESTIERCOL
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/5/2014 03 001-4564 3000 0.20 600.00 3000 0.20 600.00
3000 0.20 600.00
-
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
SUB TOTAL 3000 600.00 3000 600.00
SALDO INICIAL
SALDO FINAL 0 -
TOTALES 3000 600.00 3000 600.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252413
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: URIA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/5/2014 03 001-4564 250 1.20 300.00 - 250 1.20 300.00
- 222 1.20 266.40 28 1.20 33.60
0 - -
- - -
SUB TOTAL 250 300.00 222 266.40
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL 28 33.60 -
TOTALES 250 300.00 250 300.00 -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252414
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: SUPERFOSFATO TRIPLE
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/5/2014 03 001-4564 300 1.30 390.00 - 300 1.30 390.00
- 287 1.30 373.10 13 1.30 16.90
- -
SUB TOTAL 300 390.00 287 373.10
SALDO INICIAL
SALDO FINAL 13 16.90 -
TOTALES 300 390.00 300 390.00 -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252415
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: CLORURO DE POTASIO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/5/2014 03 001-4564 100 0.80 80.00 - 100 0.80 80.00
- 83 0.80 66.40 17 0.80 13.60
- - -
SUB TOTAL 100 80.00 83 66.40
SALDO INICIAL
SALDO FINAL 17 13.60 -
TOTALES 100 80.00 100 80.00 -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252416
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: FITORAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/6/2014 03 001-6899 1 100.00 100.00 1 100.00 100.00
1 100.00 100.00 - - -
SUB TOTAL 1 100.00 1 100.00
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL 0 -
TOTALES 1 100.00 1 100.00
-
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252417
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: BAITROID
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/6/2014 03 001-6899 1 190.00 190.00 1 190.00 190.00
1 190.00 190.00 - -
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
SUB TOTAL 1 190.00 1 190.00
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL 0 -
TOTALES 1 190.00 1 190.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252418
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: AGRIDEX
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO SERIE
1/6/2014 03 001-6899 0.5 180.00 90.00 0.5 180.00 90.00
0.25 180.00 45.00 0.25 180.00 45.00
SUB TOTAL 0.5 90.00 0.25 45.00
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL 0.25 45.00
TOTALES 0.5 90.00 0.5 90.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 252419
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: MERMERAK
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPO DE
OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/1/2014 2 85.00 170.00 2 85.00 170.00
1/8/2014 2 85.00 170.00 - -
SUB TOTAL 2 170.00 2 170.00
SALDO INICIAL -
SALDO FINAL 0 -
TOTALES 2 170.00 2 170.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
ESTABLECIMIENTO (1): CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 25220
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: SACOS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 12
MÉTODO DE VALUACIÓN: PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD CANTIDADFECHA TIPO
1/1/2014 500 0.90 450.00 500 0.90 450.00
1/14/2014 500 0.90 450.00 - -
SUB TOTAL 500 450.00 500 450.00
SALDO INICIAL - -
SALDO FINAL - - -
TOTALES 500 450.00 500 450.00 -
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12) COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SERIE Y
NUMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 1/1/2014 SALDO INICIAL 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 5,000.00 02 ALQUILER DE TERRENO 635111 TERRENOS 150.00 4,850.00 03 SERVICIO DE AGUA 636311 AGUA 50.00 4,800.00 04 ALQUILER TRACTOR 635311 TRACTOR 1,180.00 3,620.00
SUBTOTAL - 1,380.00
SALDO INICIAL 5,000.00
SALDO FINAL 3,620.00
TOTALES 5,000.00 5,000.00
NÚMERO CORREL
ATIVO DEL
REGISTR
FECHA DE LA OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 2/1/2014 SALDO INICIAL 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 3,620.00 ALQUILER DE TERRENO 635111 TERRENOS 150.00 3,470.00
02 SERVICIO DE AGUA 636311 AGUA 50.00 3,420.00
03 ALQUILER DE MOTO PULVERIZADORA 635312 MOTOPULVERIZADORA 120.00 3,300.00 SUBTOTAL - 320.00
SALDO INICIAL 3,620.00 SALDO FINAL 3,300.00
TOTALES 3,620.00 3,620.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 3/1/2014 SALDO INICIAL 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 3,300.00 02 ALQUILER DE TERRENO 635111 TERRENOS 150.00 3,150.00 03 SERVICIO DE AGUA 636311 AGUA 50.00 3,100.00
SUBTOTAL - 200.00
NÚMERO CORREL
ATIVO DEL
REGISTR
FECHA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
R
FECHA DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL 3,300.00 SALDO FINAL 3,100.00
TOTALES 3,300.00 3,300.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 4/1/2014 SALDO INICIAL 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 3,100.00 02 ALQUILER DE TERRENO 635111 TERRENOS 150.00 2,950.00 03 SERVICIO DE AGUA 636311 AGUA 50.00 2,900.00 04 104112 BBVA 2,000.00 900.00
SUBTOTAL - 2,200.00 SALDO INICIAL 3,100.00 SALDO FINAL 900.00
TOTALES 3,100.00 3,100.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 5/1/2014 SALDO INICIAL 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 900.00 02 ALQUILER DE TERRENO 635111 TERRENOS 150.00 750.00
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
R
FECHA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
R
FECHA DE LA OPERACIÓN
03 SERVICIO DE AGUA 636311 AGUA 50.00 700.00 SUBTOTAL - 200.00
SALDO INICIAL 900.00 SALDO FINAL 700.00
TOTALES 900.00 900.00
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: 2014
RUC N°: 10589363258
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJOENTIDAD FINANCIERA: BANCO NUEVO MUNDOCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
N°
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
01 SALDO INICIAL 104112 BBVA 15,000.00
02 1/4/2014 PAGO DE RECIBO N° 4516 AGRÌCOLA "LIMA" S.R.L 421211 EMITIDAS 1,920.00 13,080.00
03 1/5/2014 PAGO DE RECIBO N°4564 AGRÌCOLA "TUMAN" E.I.R.L 421211 EMITIDAS 1,370.00 11,710.00
04 1/6/2014 PAGO DE RECIBO N°6899 AGRICOLA "TAMAYO" E.I.R.L 421211 EMITIDAS 550.00 11,160.00
05 1/7/2014 PAGO DE LA FACTURA N° 3261 DISTRIBUIDORA RAMIREZ S.A.C 421211 EMITIDAS 450.00 10,710.00
06 1/31/2014 PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTR. 411111 SUELDOS 1,348.50 9,361.50
07 1/31/2014 PAGO DE PLANILLA TRABA. DE CAMPO 411112 SALARIOS 282.75 9,078.75
08 1/31/2014 PAGO DE HONORARIOS AL INGENIERO AGRÓNOMO 632311 ASESORÍA Y SIEMBRA 1,000.00 8,078.75
09 1/31/2014 PAGO DE ALQUILER DE TERRENO 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 7,928.75
10 1/31/2014 MATENIMIENTO 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 7,896.75
11 1/31/2014 ITF 641211 ITF 0.36 7,896.39 SUBTOTAL - 7,103.61
SALDO INICIAL 15,000.00 SALDO FINAL 7,896.39
TOTAL 15,000.00 15,000.00
INGRESOS - EGRESOS 7,103.25
TOTAL 7,103.25 ITF 0.36
FECHA DE LA
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJOENTIDAD FINANCIERA: BANCO NUEVO MUNDOCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
N°
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
01 SALDO INICIAL 104112 BBVA 7,896.39 02 2/28/2014 PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTR. 411111 SUELDOS 1,348.50 6,547.89 03 2/28/2014 PAGO DE PLANILLA TRABA. DE CAMPO 411112 SALARIOS 304.50 6,243.39 04 2/28/2014 PAGO DE HONORARIOS INGENIERO AGRÓNOMO 632312 LABORES AGRÍCOLAS 2,000.00 4,243.39 05 2/28/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ENERO SUNAT 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 4,079.14 06 2/28/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ENERO SUNAT 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 3,839.14 07 2/28/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ENERO SUNAT 403211 ONP 243.75 3,595.39 08 2/28/2014 PAGO DE ALQUILER DE TERRENO 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 3,445.39 09 2/28/2014 MATENIMIENTO 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 3,413.39 10 2/28/2014 ITF 641211 ITF 0.22 3,413.17
SUBTOTAL - 4,483.22 SALDO INICIAL 7,896.39 SALDO FINAL 3,413.17
TOTAL 7,896.39 7,896.39
INGRESOS - EGRESOS 4,483.00
TOTAL 4,483.00 ITF 0.22
FECHA DE LA
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJOENTIDAD FINANCIERA: BANCO NUEVO MUNDOCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
N°
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
01 SALDO INICIAL 104112 BBVA 3,413.17 02 3/31/2014 PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTR. 411111 SUELDOS 1,348.50 2,064.67 03 3/31/2014 PAGO DE PLANILLA TRABA. DE CAMPO 411112 SALARIOS 326.25 1,738.42 05 3/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE FEBRERO SUNAT 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 1,574.17 06 3/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE FEBRERO SUNAT 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 1,334.17 07 3/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE FEBRERO SUNAT 403211 ONP 247.00 1,087.17 08 3/31/2014 PAGO DE ALQUILER DE TERRENO 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 937.17 09 3/31/2014 MATENIMIENTO 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 905.17 10 3/31/2014 ITF 641211 ITF 0.13 905.05
SUBTOTAL - 2,508.13 SALDO INICIAL 3,413.17 SALDO FINAL 905.05
TOTAL 3,413.17 3,413.17
INGRESOS -
FECHA DE LA
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
EGRESOS 2,508.00 TOTAL 2,508.00
ITF 0.13
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJOENTIDAD FINANCIERA: BANCO NUEVO MUNDOCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
N°
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
01 SALDO INICIAL 104112 BBVA 905.05 02 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 2,000.00 2,905.05 03 31/04/2014 PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTR. 411111 SUELDOS 1,348.50 1,556.55 04 31/04/2014 PAGO DE PLANILLA TRABA. DE CAMPO 411112 SALARIOS 304.50 1,252.05 05 31/04/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DEMARZO SUNAT 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 1,087.80 06 31/04/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DEMARZO SUNAT 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 847.80 07 31/04/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DEMARZO SUNAT 403211 ONP 250.25 597.55 08 31/04/2014 PAGO DE ALQUILER DE TERRENO 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 447.55 09 31/04/2014 MATENIMIENTO 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 415.55 10 31/04/2014 ITF 641211 ITF 0.22 415.32
SUBTOTAL 2,000.00 2,489.72 SALDO INICIAL 905.05 SALDO FINAL 415.32
TOTAL 2,905.05 2,905.05
FECHA DE LA
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
INGRESOS 2,000.00 EGRESOS 2,489.50
TOTAL 4,489.50 ITF 0.22
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: 2014 RUC N°: 10589363258APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJOENTIDAD FINANCIERA: BANCO NUEVO MUNDOCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
N°
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
01 SALDO INICIAL 104112 BBVA 415.32 02 5/2/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4561 SUPERMERCADOS KM2 S.R.L 121211 EMITIDAS EN CARTERA 8,100.00 8,515.32 03 5/3/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4562 COMERCIAL PAPA S.R.L 121211 EMITIDAS EN CARTERA 9,000.00 17,515.32 04 5/4/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4563 SUPERMERCADOS EL NORTE S.A. 121211 EMITIDAS EN CARTERA 1,440.00 18,955.32 05 5/5/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4564 JUAN JOSE TAMAYO 121211 EMITIDAS EN CARTERA 450.00 19,405.32 06 5/6/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4565 RESTAURANT LIMA S.R.L 121211 EMITIDAS EN CARTERA 270.00 19,675.32 07 5/7/2014 COBRANZA DE LA FACTURA N° 4566 SARITA TAM LOPEZ 121211 EMITIDAS EN CARTERA 540.00 20,215.32 08 5/31/2014 PAGO DE PLANILLA PERSONAL ADMINISTR. 411111 SUELDOS 1,348.50 18,866.82 09 5/31/2014 PAGO DE PLANILLA TRABA. DE CAMPO 411112 SALARIOS 1,348.50 17,518.32 10 5/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ABRIL SUNAT 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 17,354.07 11 5/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ABRIL SUNAT 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 17,114.07 12 5/31/2014 PAGO DE TRIBUTOS DEL MES DE ABRIL SUNAT 403211 ONP 247.00 16,867.07 13 5/31/2014 PAGO DEL PRESTAMO BANCO 451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,000.00 1,867.07 14 5/31/2014 PAGO DE LOS INTERESES BANCO 673111 INTERESES POR PRÉSTAMOS 750.00 1,117.07 15 5/31/2014 GASTOS GENERALES 659111 GASTOS GENERALES 214.50 902.57 16 5/31/2014 PAGO DE ALQUILER DE TERRENO 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 752.57 17 5/31/2014 MATENIMIENTO 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 720.57 18 5/31/2014 ITF 641211 ITF 1.96 718.61
SUBTOTAL 19,800.00 19,496.71 SALDO INICIAL 415.32
FECHA DE LA
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDO FINAL 718.61 TOTAL 20,215.32 20,215.32
INGRESOS 19,800.00 EGRESOS 19,494.75
TOTAL 39,294.75 ITF 1.96
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ARAUJO
DETALLE DE GASTOS
CUENTA GASTOS Total Administ Financieros Costo613211 SEMILLAS 1,920.00 1,920.00 613212 ESTIERCOL 600.00 600.00 613213 ÙREA 266.40 266.40 613214 SUPER FOSFATO TRIPLE 373.10 373.10 613215 CLORURO DE POTASIO 66.40 66.40 613216 FITORAS 100.00 100.00 613217 BAITROID 190.00 190.00 613218 AGRIDEX 45.00 45.00 613219 MERMERAK 170.00 170.00 613220 SACO 450.00 450.00
621111 SUELDOS 7,000.00 7,000.00
621112 SALARIOS 2,950.00 2,950.00
622111 ASIGNACION FAMILIAR 750.00 750.00
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 821.25 821.25
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 1,200.00 1,200.00
632311 ASESORÍA Y SIEMBRA 1,000.00 1,000.00
632312 LABORES AGRÍCOLAS 2,000.00 2,000.00
635111 TERRENOS 750.00 750.00
635311 TRACTOR 1,180.00 1,180.00
635312 MOTOPULVERIZADORA 120.00 120.00
636311 AGUA 250.00 250.00
639111 GASTOS BANCARIOS 160.00 160.00
641211 ITF 2.89 2.89
659111 GASTOS GENERALES 214.50 214.50
671211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 750.00 750.00
673111 INTERESES POR PRÉSTAMOS 750.00 750.00
TOTAL 24,079.54 11,571.25 1,502.89 11,005.40
LIBRO DIARIO
PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
N° GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEBE DENOMINACION
01 APERTURA 101111 CAJA MONEDA NACIONAL 5,000.00 104112 BBVA 15,000.00 451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS
501111 CAPITAL SOCIAL
02 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 671211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 750.00
452111 CONT. DE ARREND. FINANC.
03 COMPRAS 603211 SEMILLAS 1,920.00 603212 FERTILIZANTES 1,370.00 603213 PESTICIDAS 550.00 603214 SACOS 450.00 421211 EMITIDAS
04 INGRESO ALMACEN 252411 SEMILLAS 1,920.00 252412 ESTIERCOL 600.00 252413 ÙREA 300.00 252414 SUPER FOSFATO TRIPLE 390.00 252415 CLORURO DE POTASIO 80.00 252416 FITORAS 100.00 252417 BAITROID 190.00 252418 AGRIDEX 90.00 252419 MERMERAK 170.00 252420 SACO 450.00 613211 SEMILLAS613212 ESTIERCOL613213 ÙREA613214 SUPER FOSFATO TRIPLE613215 CLORURO DE POTASIO613216 FITORAS613217 BAITROID613218 AGRIDEX613219 MERMERAK613220 SACO
05 CONSUMO DE SUMINISTROS 613211 SEMILLAS 1,920.00 613212 ESTIERCOL 600.00 613213 ÙREA 266.40 613214 SUPER FOSFATO TRIPLE 373.10 613215 CLORURO DE POTASIO 66.40 613216 FITORAS 100.00 613217 BAITROID 190.00 613218 AGRIDEX 45.00 613219 MERMERAK 170.00 252411 SEMILLAS252412 ESTIERCOL252413 ÙREA252414 SUPER FOSFATO TRIPLE252415 CLORURO DE POTASIO252416 FITORAS252417 BAITROID252418 AGRIDEX252419 MERMERAK
06 PLANILLA DE ENERO 621111 SUELDOS 1,400.00 621112 SALARIOS 325.00 622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00 627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25 627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO
403211 ONP
411111 SUELDOS
RUC:20489985421
FEC
HA
DE
LA
OPE
RA
CIÓ
N
411112 SALARIOS
07 EGRESOS DE EFECTIVO-ENERO 635111 TERRENOS 150.00 636311 AGUA 50.00 635311 TRACTOR 1,180.00 101111 CAJA MONEDA NACIONAL
08 EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-ENERO 411111 SUELDOS 1,348.50 411112 SALARIOS 282.75 421211 EMITIDAS 4,290.00 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 632311 ASESORÍA Y SIEMBRA 1,000.00 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 641211 ITF 0.36 104112 BBVA
09 PLANILLA DE FEBRERO 621111 SUELDOS 1,400.00 621112 SALARIOS 350.00 622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00 627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25 627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO
403211 ONP
411111 SUELDOS
411112 SALARIOS
10 EGRESOS DE EFECTIVO-FEBRERO 635111 TERRENOS 150.00 636311 AGUA 50.00 635312 MOTOPULVERIZADORA 120.00 101111 CAJA MONEDA NACIONAL
11 EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-FEBRERO 411111 SUELDOS 1,348.50 411112 SALARIOS 304.50 632312 LABORES AGRÍCOLAS 2,000.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 403211 ONP 243.75 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 641211 ITF 0.22 104112 BBVA
12 PLANILLA DE MARZO 621111 SUELDOS 1,400.00 621112 SALARIOS 375.00 622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00 627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25 627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO
403211 ONP
411111 SUELDOS
411112 SALARIOS
13 EGRESOS DE EFECTIVO-MARZO 635111 TERRENOS 150.00 636311 AGUA 50.00 101111 CAJA MONEDA NACIONAL
14 EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-MARZO 411111 SUELDOS 1,348.50 411112 SALARIOS 326.25 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 403211 ONP 247.00 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 641211 ITF 0.13 104112 BBVA
15 PLANILLA DE ABRIL 621111 SUELDOS 1,400.00 621112 SALARIOS 350.00 622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00 627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25 627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO
403211 ONP
411111 SUELDOS
411112 SALARIOS
16 EGRESOS DE EFECTIVO-ABRIL 635111 TERRENOS 150.00 636311 AGUA 50.00 104112 BBVA 2,000.00
101111 CAJA MONEDA NACIONAL
18 EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-ABRIL 411111 SUELDOS 1,348.50 411112 SALARIOS 304.50 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 403211 ONP 250.25 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 641211 ITF 0.22 104112 BBVA
19 RETIRO DE SACOS 613220 SACO 450.00 252420 SACO
20 VENTA DE PAPA-MAYO 121211 EMITIDAS EN CARTERA 19,800.00 702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
21 PLANILLA DE MAYO 621111 SUELDOS 1,400.00 621112 SALARIOS 1,550.00 622111 ASIGNACION FAMILIAR 150.00 627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 164.25 627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO 240.00 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO
403211 ONP
411111 SUELDOS
411112 SALARIOS
22 EGRESOS DE EFECTIVO-MAYO 635111 TERRENOS 150.00 636311 AGUA 50.00 101111 CAJA MONEDA NACIONAL
23 INGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-MAYO 104112 BBVA 19,800.00 121211 EMITIDAS EN CARTERA
24 EGRESOS DE CUENTA CORRIENTE-MAYO 411111 SUELDOS 1,348.50 411112 SALARIOS 1,348.50 403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS 164.25 403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO 240.00 403211 ONP 247.00 451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,000.00 452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 150.00 673111 INTERESES POR PRÉSTAMOS 750.00 659111 GASTOS GENERALES 214.50 639111 GASTOS BANCARIOS 32.00 641211 ITF 1.96 104112 BBVA
25 TRASFERENCIA DE LOS GASTOS 941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 11,571.25 961111 GASTOS FINANCIEROS 1,502.89 791211 GASTOS
26 COSTO DE VENTA 691311 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS 11,005.40 213211 TUBERCULOS
27 COSTO DE PRODUCCION 911111 COSTOS POR DISTRIBUIR. 11,005.40 791111 COSTOS
28 INGRESO AL ALMACEN 213211 TUBERCULOS 11,005.40 711311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
172,303.89
LIBRO DIARIO
HABER
15,000.00
5,000.00
750.00
4,290.00
1,920.00 600.00 300.00 390.00 80.00 100.00 190.00 90.00 170.00 450.00
1,920.00 600.00 266.40 373.10 66.40 100.00 190.00 45.00 170.00
164.25 240.00 243.75 1,348.50
282.75
1,380.00
7,103.61
164.25 240.00 247.00 1,348.50 304.50
320.00
4,483.22
164.25 240.00 250.25 1,348.50 326.25
200.00
2,508.13
164.25 240.00 247.00 1,348.50 304.50
2,200.00
2,489.72
450.00
19,800.00
164.25 240.00 403.00 1,348.50 1,348.50
200.00
19,800.00
19,496.71
13,074.14
11,005.40
11,005.40
11,005.40
172,303.89
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "
EJERCICIO O PERIODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CUENTA DENOMINACION
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES INVENTARIO RESULTADO POR FUNCIÓN RESULTADO POR NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
101111 CAJA MONEDA NACIONAL 5,000.00 - - 4,300.00 700.00 - - - 700.00 - 700.00 -
104112 BBVA 15,000.00 - 21,800.00 36,081.39 718.61 - - - 718.61 - 718.61 -
121211 EMITIDAS EN CARTERA - - 19,800.00 19,800.00 - - - - - - - -
213211 TUBERCULOS - - - - - - 11,005.40 11,005.40 - - - -
252411 SEMILLAS - - 1,920.00 1,920.00 - - - - - - - -
252412 ESTIERCOL - - 600.00 600.00 - - - - - - - -
252413 ÙREA - - 300.00 266.40 33.60 - - - 33.60 - 33.60 -
252414 SUPER FOSFATO TRIPLE - - 390.00 373.10 16.90 - - - 16.90 - 16.90 -
252415 CLORURO DE POTASIO - - 80.00 66.40 13.60 - - - 13.60 - 13.60 -
252416 FITORAS - - 100.00 100.00 - - - - - - - -
252417 BAITROID - - 190.00 190.00 - - - - - - - -
252418 AGRIDEX - - 90.00 45.00 45.00 - - - 45.00 - 45.00 -
252419 MERMERAK - - 170.00 170.00 - - - - - - - -
252420 SACO - - 450.00 450.00 - - - - - - - -
403111 ESSALUD ADMINISTRATIVOS - - 657.00 821.25 - 164.25 - - - 164.25 - 164.25
403112 ESSALUD TRAB. DE CAMPO - - 960.00 1,200.00 - 240.00 - - - 240.00 - 240.00
403211 ONP - - 988.00 1,391.00 - 403.00 - - - 403.00 - 403.00
411111 SUELDOS - - 6,742.50 6,742.50 - - - - - - - -
411112 SALARIOS - - 2,566.50 2,566.50 - - - - - - - -
421211 EMITIDAS - - 4,290.00 4,290.00 - - - - - - - -
451111 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - - -
452111 CONT. DE ARREND. FINANC. 750.00 750.00 - - - - - - - -
501111 CAPITAL SOCIAL - 5,000.00 - - - 5,000.00 - - - 5,000.00 - 5,000.00
603211 SEMILLAS - - 1,920.00 - 1,920.00 - - - 1,920.00 - 1,920.00 -
603212 FERTILIZANTES - - 1,370.00 - 1,370.00 - - - 1,370.00 - 1,370.00 -
603213 PESTICIDAS - - 550.00 - 550.00 - - - 550.00 - 550.00 -
603214 SACOS - - 450.00 - 450.00 - - - 450.00 - 450.00 -
613211 SEMILLAS - - 1,920.00 1,920.00 - - - - - - - -
613212 ESTIERCOL - - 600.00 600.00 - - - - - - - -
613213 ÙREA - - 266.40 300.00 - 33.60 - - - 33.60 - 33.60
613214 SUPER FOSFATO TRIPLE - - 373.10 390.00 - 16.90 - - - 16.90 - 16.90
613215 CLORURO DE POTASIO - - 66.40 80.00 - 13.60 - - - 13.60 - 13.60
613216 FITORAS - - 100.00 100.00 - - - - - - - -
613217 BAITROID - - 190.00 190.00 - - - - - - - -
613218 AGRIDEX - - 45.00 90.00 - 45.00 - - - 45.00 - 45.00
613219 MERMERAK - - 170.00 170.00 - - - - - - - -
613220 SACO - - 450.00 450.00 - - - - - - - -
PASIVO Y PATRIMONIO
621111 SUELDOS - - 7,000.00 - 7,000.00 - - - 7,000.00 - 7,000.00 -
621112 SALARIOS - - 2,950.00 - 2,950.00 - - - 2,950.00 - 2,950.00 -
622111 ASIGNACION FAMILIAR - - 750.00 - 750.00 - - - 750.00 - 750.00 -
627111 ESSALUD DE PERSONAL ADMINISTRATIV - - 821.25 - 821.25 - - - 821.25 - 821.25 -
627112 ESSALUD DE TRAB. DE CAMPO - - 1,200.00 - 1,200.00 - - - 1,200.00 - 1,200.00 -
632311 ASESORÍA Y SIEMBRA - - 1,000.00 - 1,000.00 - - - 1,000.00 - 1,000.00 -
632312 LABORES AGRÍCOLAS - - 2,000.00 - 2,000.00 - - - 2,000.00 - 2,000.00 -
635111 TERRENOS - - 750.00 - 750.00 - - - 750.00 - 750.00 -
635311 TRACTOR - - 1,180.00 - 1,180.00 - - - 1,180.00 - 1,180.00 -
635312 MOTOPULVERIZADORA - - 120.00 - 120.00 - - - 120.00 - 120.00 -
636311 AGUA - - 250.00 - 250.00 - - - 250.00 - 250.00 -
639111 GASTOS BANCARIOS - - 160.00 - 160.00 - - - 160.00 - 160.00 -
641211 ITF - - 2.89 - 2.89 - - - 2.89 - 2.89 -
659111 GASTOS GENERALES - - 214.50 - 214.50 - - - 214.50 - 214.50 -
671211 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN - - 750.00 - 750.00 - - - 750.00 - 750.00
673111 INTERESES POR PRÉSTAMOS - - 750.00 - 750.00 - - - 750.00 - 750.00 -
691311 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍ - - - - - - 11,005.40 - 11,005.40 - 11,005.40
702311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍC - - - 19,800.00 - 19,800.00 - - - 19,800.00 19,800.00 19,800.00
711311 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍC - - - - - - - 11,005.40 - 11,005.40
791111 COSTOS - - - - - - - 11,005.40 - 11,005.40
791211 GASTOS - - - - - - - 13,074.14 - 13,074.14
911111 COSTOS POR DISTRIBUIR. - - - - - - 11,005.40 - 11,005.40 -
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - - - - - - 11,571.25 - 11,571.25 - 11,571.25
961111 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - 1,502.89 - 1,502.89 - 1,502.89
TOTALES 20,000.00 20,000.00 106,213.54 106,213.54 25,716.35 25,716.35 46,090.34 46,090.34 60,801.29 60,801.29 1,527.71 5,807.25 24,079.54 19,800.00 24,188.64 19,909.10
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO -4,279.54 -4,279.54 -4,279.54
TOTALES 1,527.71 1,527.71 19,800.00 19,800.00 19,909.10 19,909.10
3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA"EJERCICIO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1,418.61 Sobregiros y pagares bancariosValore negociables Cuentas por pagar comercialesCuentas por cobrar comerciales Cuentas por pagar a vinculadosCuentas por cobrar a vinculados Otras cuentas por pagar 807.25Otras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazoSuministros 109.10 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos pagados por anticipadosTOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,527.71 PASIVO NO CORRIENTE 807.25
Deudas a largo plazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadas
Cuentas por cobrar a plazo largo Ingresos diferidosCuentas por cobrar a vinculados Impuesto a la renta y participaciones Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00Inversiones permanentesInmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciacion) TOTAL PASIVO 807.25Activos intangibles(Neto de amortizacion acumulada)Impuesto a la renta y participaciones ContingenciasOtros activos Interes minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00PATRIMONIO NETO
Capital 5,000.00Capital adicionalExcedentes de revaluacionReservas legalesOtras reservasResultados acumulados -4,279.54
TOTAL PASIVO NETO 720.46
EJERCICIO O PERIODO
EJERCICIO O PERIODO
TOTAL ACTIVO 1,527.71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,527.71
ESTADO DE RESULTADOS GLOBADOS (POR NATURALEZA)(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2014RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
VENTAS 19,800.00DESCUENTOS, REBAJAS,Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
VENTAS NETAS 19,800.00
SUMINISTROS 4,290.00COSTO VINCULADO CON LAS COMPRASMERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL 15,510.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 109.10ENVASES Y EMBALAJESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSENVASES Y EMBALAJESGASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,460.00
VALOR AGREGADO 10,159.10
GASTOS AL PERSONAL DIRETORES Y GERENTES 12,721.25 GASTOS POR TRIBUTOS 2.89
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI BRUTA) DE EXPLOTACION -2,565.04
OTROS GASTOS DE GESTION 964.50VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSOTROS INGRESOS DE GESTIONCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION -3,529.54GASTOS FINANCIEROS 750.00PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLEGANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLEINGRESOS FINACIEROS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -4,279.54
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORESIMPUESTO A LA RENTA
RESULTADOS ACUMULADOS -4,279.54
EJERCICIO: 2014RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
EJERCICIO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
DESCRIPCION
Ventas netas (ingresos operacionales) 19,800.00
Otros ingresos operacionales
Total de ingresos brutos 19,800.00
Costo de ventas 11,005.40
Utilidad bruta 8,794.60
Gastos operacionales
Gastos de administracion 11,571.25
Gastos de venta
Utilidad operativa -2,776.65
Otros ingresos (gastos)
Ingresos finacieros
Gastos finacieros 1,502.89
Otros ingresos
Otros gastos
Resultados por exposicion a la inflacion
Resultados antes de participaciones
Impuesto a la renta y partidas extraordinarias -4,279.54
Participaciones
Impuesto a la renta
Resultados antes de partidas extraordinarias -4,279.54
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultado antes de interes minoritario -4,279.54
Interes minoritario
Utilidad (perdida) neta del ejercicio -4,279.54
3.20 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FUNCION GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION"
EJERCICIO O PERIODO