Post on 24-Dec-2015
description
NIIF PYMES
31 de Diciembre de 2013 1 de Enero de 2014
ACTIVO
DISPONIBLE 2,511,307,426 -
1105 CAJA 1,028,118,127.00 0.00
110505 CAJA GENERAL 909,628,127.00 0.00
11050501 CASH BOGOTA 743,135,577 -
11050502 ADQUIRENCIAS TARJECREDITO Y/O DEBITO -
11050503 CASH CALI 118,571,850 -
11050505 CASH MEDELLIN 47,920,700 -
110510 CAJAS MENORES 118,490,000 -
11051001 CAJA A 9,750,000 -
11051002 CAJA B 76,180,000 -
11051003 CAJA C 1,400,000 -
11051004 CAJA D 2,200,000 -
11051005 CAJA E 19,800,000 -
11051006 CAJA F 2,100,000 -
11051007 CAJA G 60,000 -
11051009 CAJA H 3,500,000 -
11051010 CAHA I 1,000,000 -
11051012 CAJA J 1,000,000 -
11051013 CAJA K 500,000 -
11051014 CAJA L 1,000,000 -
1110 BANCOS 572,675,353 -
111005 MONEDA NACIONAL 572,675,353 -
11100501 Davivienda 288,441,335 -
11100503 Bancolombia 97,198,851 -
11100505 Colpatria 54,355,485 -
11100506 Bogotá 15,644 -
11100515 Popular 98,913,976 -
11100517 Caja Social 33,750,034 -
11100520 Corpbanca 29 -
1120 CUENTAS DE AHORRO 56,056,485 -
112005 BANCOS 56,056,485 -
11200505 Davivienda 1,926,725 -
11200506 Bancolombia 54,129,760 -
11200507 Colpatria -
1125 FONDOS 854,457,460 -
112515 ESPECIALES MONEDA NAC 854,457,460 -
11251501 NIIF VALORES S.A. 852,517,932 -
11251504 NIC VALORES S.A. 1,939,529 -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - 2,511,307,426
11* CAJA 0.00 1,028,118,127.00
110505 CAJA GENERAL 0.00 909,628,127.00
11050501 CASH BOGOTA 743,135,577
11050502 ADQUIRENCIAS TARJECREDITO Y/O DEBITO -
11050503 CASH CALI 118,571,850
11050505 CASH MEDELLIN 47,920,700
110510 CAJAS MENORES - 118,490,000
11051001 CAJA A 9,750,000
11051002 CAJA B 76,180,000
11051003 CAJA C 1,400,000
11051004 CAJA D 2,200,000
Hoja de trabajo de implementación NIIF para PYMES al 31 de Diciembre de 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
Saldos según los PCGA locales
Saldos según NIIF para PYMES
11051005 CAJA E 19,800,000
11051006 CAJA F 2,100,000
11051007 CAJA G 60,000
11051009 CAJA H 3,500,000
11051010 CAJAA I 1,000,000
11051012 CAJA J 1,000,000
11051013 CAJA K 500,000
11051014 CAJA L 1,000,000
1110 BANCOS - 572,675,353
111005 MONEDA NACIONAL - 572,675,353
11100501 Davivienda 288,441,335
11100503 Bancolombia 97,198,851
11100505 Colpatria 54,355,485
11100506 Bogotá 15,644
11100515 Popular 98,913,976
11100517 Caja Social 33,750,034
11100520 Corpbanca 29
1120 CUENTAS DE AHORRO - 56,056,485
112005 BANCOS - 56,056,485
11200505 Davivienda 1,926,725
11200506 Bancolombia 54,129,760
11200507 Colpatria -
1125 FONDOS - 854,457,460
112515 ESPECIALES MONEDA NAC - 854,457,460
11251501 NIIF VALORES S.A. 852,517,932
11251504 NIC VALORES S.A. 1,939,529
DEUDORES 2,499,730,875 -
1305 CLIENTES 375,961,803 -
130505 NACIONALES 375,961,803 -
1325 CUENTAS POR COBRAR A S 1,070,850,888 -
132510 A ACCIONISTAS 1,070,850,888 -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 173,516,005 -
133010 A CONTRATISTAS 52,320,166 -
133015 A TRABAJADORES 121,195,839 -
13301501 ANTICIPO INCAPACIDAD 121,195,839 -
1340 PROMESAS DE COMPRA VEN 27,241,710 -
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIP 27,241,710 -
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE -
1345 INGRESOS POR COBRAR - -
134530 ARRENDAMIENTOS -
134595 OTROS -
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 92,622,455 -
135515 RETENCION EN LA FUENT - -
13551501 RETENCION EN LA FUEN -
13551502 RETENCION-CREE -
13551503 AUTORRETENCION-CREE -
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS -
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA 3,682,694 -
13551801 ICA RETENIDO BOGOTA -
13551802 ICA RETENIDO CALI 1,234,216 -
13551803 ICA RETENIDO MEDELLI 2,448,478 -
135520 SOBRANTES EN LIQUIDAC 67,351,000 -
135595 OTROS 21,588,761 -
1360 RECLAMACIONES - -
136095 OTRAS - -
13609501 CHEQUES DEVUELTOS -
1365 CUENTAS POR COBRAR A T 70,975,593 -
136510 VEHICULOS 1,310,649 -
136515 EDUCACION 15,085,500 -
136530 RESPONSABILIDADES 30,785,888 -
136595 OTROS 23,793,556 -
13659501 FALTANTES DE CAJA 6,951,332 -
13659503 CREDITO DE EMPLEADOS 16,842,224 -
1370 PRESTAMOS A PARTICULAR 587,000,000 -
137005 CON GARANTIA REAL 587,000,000 -
137010 CON GARANTIA PERSONAL -
1380 DEUDORES VARIOS 101,562,421 -
138020 CUENTAS POR COBRAR DE 59,016,167 -
138095 OTROS 42,546,254 -
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS PO - 1,384,526,891
1306* VENTA DE BIENES - 446,711,192
NACIONALES 375,961,803
BONOS ENTREGADOS A TERCEROS 59,016,167
SALDOS PENDIENTES 11,733,222
1320* AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 168,448,559
A CONTRATISTAS 52,320,166
A TRABAJADORES - 116,128,393
ANTICIPO INCAPACIDAD 116,128,393
1390* OTROS DEUDORES - 769,367,140
CUENTAS POR COBRAR A S - -
A ACCIONISTAS -
CUENTAS POR COBRAR A T - 70,975,593
VEHICULOS 1,310,649
EDUCACION 15,085,500
RESPONSABILIDADES 30,785,888
OTROS - 23,793,556
FALTANTES DE CAJA 6,951,332
CREDITO DE EMPLEADOS 16,842,224
PRESTAMOS A PARTICULAR - 569,307,798
CON GARANTIA REAL 587,000,000
DETERIORO - CORRECTORA DE VALOR (17,692,202)
DEUDORES VARIOS - 129,083,749
CUENTAS POR COBRAR DE -
OTROS 30,813,032
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 98,270,717
HONORARIOS 78,034,453
SEGUROS Y FIANZAS 20,236,264
INVENTARIOS 3,629,896,042 3,448,146,658
1405 MATERIAS PRIMAS 458,126,678 458,126,678
140505 INVENTARIO DE MATERIA 458,126,678 458,126,678
1410 PRODUCTOS EN PROCESO - -
141010 CUENTA DE PROCESO M.P -
141015 CUENTA DE PROCESO M.O -
141020 CUENTA DE PROCESO C.I -
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 501,818,364 501,818,364
143005 PRODUCTOS MANUFACTURA 501,818,364 501,818,364
1435 MERCANCIAS NO FABRICAD 402,928,824 402,928,824
143505 MERCANCIA GRAVADA 322,031,580 322,031,580
143510 MERCANCIA NO GRAVADA 80,897,244 80,897,244
1455 MATERIALES, REPUESTOS 1,863,225,394 1,681,476,011
145501 INVENTARIO DE ELEMENT 117,829,773 -
145502 INVENTARIO DE MENAJE 1,211,614,121 1,211,614,121
145503 INVENTARIO DE DOTACIO 187,232,332 187,232,332
145504 INVENTARIO DE PAPELER 63,919,611 -
145505 INVENTARIO DE REPUEST 282,629,558 282,629,558
1460 ENVASES Y EMPAQUES 403,796,782 403,796,782
146005 INVENTARIO DE ENVASES 403,796,782 403,796,782
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,135,401,042 59,610,994,831
1504 TERRENOS 1,517,304,944 27,220,865,378
150405 URBANOS 1,517,304,944 27,220,865,378
15040505 URBANOS 1,517,304,944 -
COSTO 1,517,304,944
VALOR RAZONABLE 25,703,560,434
DEPRECIACION -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI 6,832,729,416 22,013,239,372
151605 EDIFICIOS 44,215,171 -
15160505 EDIFICIOS 44,215,171 -
COSTO 44,215,171
VALOR RAZONABLE -
DEPRECIACION (44,215,171)
151610 OFICINAS 228,905,589 -
15161005 OFICINAS 228,905,589 -
COSTO 228,905,589
VALOR RAZONABLE -
DEPRECIACION (228,905,589)
151615 ALMACENES 5,463,792,041 18,335,813,672
15161505 ALMACENES 5,463,792,041 -
COSTO 5,463,792,041
VALOR RAZONABLE 17,401,590,404
DEPRECIACION (4,529,568,773)
151670 PARQUEADEROS, GARAJES 662,191,755 2,222,234,035
15167005 PARQUEADEROS, GARAJE 662,191,755 -
COSTO 662,191,755
VALOR RAZONABLE 1,852,097,181
DEPRECIACION (292,054,901)
151680 BODEGAS 433,624,860 1,455,191,665
15168005 BODEGAS 433,624,860 -
COSTO 433,624,860
VALOR RAZONABLE 1,441,805,100
DEPRECIACION (420,238,295)
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 936,652,262 473,584,311
152005 MAQUINARIA 363,434,544 248,488,583
15200505 MAQUINARIA PLANTA 363,434,544 -
COSTO 363,434,544
REVALUACION 3,549,793
DEPRECIACION (118,495,754)
152010 EQUIPO 573,217,718 225,095,728
15201005 EQUIPO PLANTA 573,217,718 -
15201090 ADQUISICION EQUIPO P -
COSTO 573,217,718
REVALUACION 5,598,819
DEPRECIACION (353,720,809)
1524 EQUIPO DE OFICINA 245,018,278 114,871,397
152405 MUEBLES Y ENSERES 172,784,674 93,864,839
15240505 MUEBLES Y ENSERES 172,784,674 -
15240590 ADQUISICION MUEBLES -
COSTO 172,784,674
REVALUACION -
DEPRECIACION (78,919,835)
152410 EQUIPOS 72,233,604 21,006,558
15241005 EQUIPOS DE OFICINA 72,233,604 -
15241090 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 72,233,604
REVALUACION -
DEPRECIACION (51,227,046)
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 667,926,884 203,578,751
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIE 538,807,329 196,276,307
15280505 EQUIPOS DE PROCESAMI 538,807,329 -
15280590 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 538,807,329
REVALUACION -
DEPRECIACION (342,531,022)
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNI 68,393,618 7,302,444
15281005 EQUIPOS DE TELECOMUN 68,393,618 -
15281090 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 68,393,618
REVALUACION -
DEPRECIACION (61,091,174)
152815 EQUIPOS DE RADIO 24,697,376 -
15281505 EQUIPOS DE RADIO 24,697,376 -
COSTO 24,697,376
REVALUACION -
DEPRECIACION (24,697,376)
152820 SATELITES Y ANTENAS 1,786,400 -
15282005 SATELITES Y ANTENAS 1,786,400 -
COSTO 1,786,400
REVALUACION -
DEPRECIACION (1,786,400)
152825 LINEAS TELEFONICAS 34,242,161 -
15282505 LINEAS TELEFONICAS 34,242,161 -
COSTO 34,242,161
REVALUACION -
DEPRECIACION (34,242,161)
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RE 12,704,471,355 6,447,594,446
153610 DE COMESTIBLES Y BEBI 12,569,527,028 6,445,398,599
15361005 DE COMESTIBLES Y BEB 12,569,527,028 -
15361090 ADQUISICION EQUIPO D -
COSTO 12,569,527,028
REVALUACION 204,534,436
DEPRECIACION (6,328,662,865)
153695 OTROS 134,944,327 2,195,847
15369505 OTROS EQUIPO DE HOTE 134,944,327 -
COSTO 134,944,327
REVALUACION 2,195,847
DEPRECIACION (134,944,327)
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 1,719,737,700 397,885,497
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y C 1,276,060,213 179,556,911
15400505 AUTOS, CAMIONETAS Y 1,276,060,213 -
COSTO 1,276,060,213
REVALUACION 114,793,533
DEPRECIACION (1,211,296,835)
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y 370,144,374 211,713,595
15400805 CAMIONES, VOLQUETAS 370,144,374 -
15400890 ADQUISICION CAMIONES -
COSTO 370,144,374
REVALUACION 33,297,943
DEPRECIACION (191,728,722)
154020 MONTACARGAS 66,887,520 6,017,157
15402005 MONTACARGAS 66,887,520 -
COSTO 66,887,520
REVALUACION 6,017,157
DEPRECIACION (66,887,520)
154030 MOTOCICLETAS 6,125,770 551,070
15403005 MOTOCICLETAS 6,125,770 -
COSTO 6,125,770
REVALUACION 551,070
DEPRECIACION (6,125,770)
154035 BICICLETAS 519,823 46,763
15403505 BICICLETAS 519,823 -
COSTO 519,823
REVALUACION 46,763
DEPRECIACION (519,823)
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCI 59,536,913 33,420,371
156005 ARMAMENTO DE VIGILANC 59,536,913 33,420,371
15600505 ARMAMENTO DE VIGILAN 59,536,913 -
COSTO 59,536,913
REVALUACION -
DEPRECIACION (26,116,542)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (14,547,976,710) -
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIF (5,514,982,729) -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (472,216,563) -
159215 EQUIPO DE OFICINA (130,146,881) -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION (464,348,133) -
159230 EQUIPO DE HOTELES Y R (6,463,607,192) -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (1,476,558,670) -
159260 ARMAMENTO DE VIGILANC (26,116,542) -
ANTICIPO COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - 27,241,710
MAQUINARIA Y EQUIPO 27,241,710
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA - 2,678,713,598
REMODELACIONES 1,436,600,668
MEJORAS A PROPIEDADES 1,242,112,930
PROPIEDADES DE INVERSION - -
1810* EDIFICACION - -
COSTO - -
REVALUACION - -
DEPRECIACION - -
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL) - 27,581,285
PROGRAMAS DE COMPUTADOR - 27,581,285
DE SOFTWARE 27,581,285
DIFERIDOS 3,068,286,561 -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT 195,652,638 -
170510 HONORARIOS 78,034,453 -
170520 SEGUROS Y FIANZAS 20,236,264 -
170525 ARRENDAMIENTOS -
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 81,903,937 -
170540 SERVICIOS 4,611,803 -
170595 OTROS 10,866,181 -
1710 CARGOS DIFERIDOS 2,872,633,923 -
171004 ORGANIZACION Y PREOPE 8,798,285 -
171008 REMODELACIONES 1,436,600,668 -
171016 PROGRAMAS PARA COMPUT -
171020 UTILES Y PAPELERIA 331,429 -
171024 MEJORAS A PROPIEDADES 1,242,112,930 -
171040 LICENCIAS 27,581,285 -
171044 PUBLICIDAD, PROPAGAND 119,002,777 -
171095 OTROS 38,206,549 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - 92,622,455
1710* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL - 92,622,455
IMPUESTO DE INDUSTRIA - 3,682,694
ICA RETENIDO BOGOTA -
ICA RETENIDO CALI 1,234,216
ICA RETENIDO MEDELLI 2,448,478
SOBRANTES EN LIQUIDAC 67,351,000
OTROS 21,588,761
OTROS ACTIVOS 28,833,925 -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTU 28,833,925 -
180505 OBRAS DE ARTE 28,833,925 -
VALORIZACIONES 24,995,733,832 -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA 24,995,733,832 -
191004 TERRENOS 11,474,764,371 -
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIF 13,150,384,099 -
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,148,612 -
191028 EQUIPO DE HOTELES Y R 206,730,283 -
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154,706,467 -
OTROS ACTIVOS - 955,455,716
1912* ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 955,455,716
TOTAL ACTIVO 46,869,189,702 68,030,635,262
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS (5,259,221,247) -
2105 BANCOS NACIONALES (5,259,221,247) -
210510 PAGARES (5,259,221,247) -
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS - (5,270,258,090)
2101* PRESTAMOS BANCARIOS - (5,270,258,090)
PAGARES (5,259,221,247)
INTERESES POR PAGAR (11,036,843)
PROVEEDORES (2,748,496,461) -
2205 NACIONALES (2,748,496,461) -
220505 DE MATERIA PRIMA (2,748,496,461) -
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR - (4,385,242,870)
2305* PROVEEDORES NACIONALES - (2,767,301,173)
MATERIA PRIMA (2,748,496,461)
PASIVO ESTIMADO - (18,804,712)
ENTRADAS DE ALMACEN - SIN FACTURA (18,804,712)
2335* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - (1,617,941,697)
A CONTRATISTAS - (457,604,510)
DE PROPIEDAD PLANTA Y (101,708,265)
DE REPARACIONES LOCAT (25,227,851)
DE EMPAQUES (122,471,896)
DE PUBLICIDAD (112,540,424)
DE ELEMENTOS DE ASEO (17,259,466)
DE LOZA Y SUMINISTROS (46,849,602)
DE DOTACION (3,956,036)
DE PAPELERIA (27,590,970)
COSTOS Y GASTOS POR PA - (844,112,863)
GASTOS LEGALES (70,769,400)
LIBROS, SUSCRIPCIONES -
COMISIONES (11,059,656)
HONORARIOS (21,868,911)
SERVICIOS TECNICOS -
SERVICIOS DE MANTENIM (84,000,292)
ARRENDAMIENTOS (27,229,225)
TRANSPORTES, FLETES Y (118,976,894)
SERVICIOS PUBLICOS (264,494,054)
SEGUROS -
GASTOS DE VIAJE (1,026,908)
GASTOS REPRESENTACION (1,564,330)
OTROS (243,123,193)
ACREEDORES VARIOS - (251,934,812)
REINTEGROS POR PAGAR -
FONDOS DE CESANTIAS Y -
FONDOS DE PENSIONES (251,934,812)
PASIVO ESTIMADO - (64,289,512)
HONORARIOS (743,959)
SERVICIOS PUBLICOS (53,979,789)
OTROS (9,565,764)
CUENTAS POR PAGAR (1,943,721,951) -
2320 A CONTRATISTAS (457,604,510) -
232005 DE PROPIEDAD PLANTA Y (101,708,265) -
232010 DE REPARACIONES LOCAT (25,227,851) -
232015 DE EMPAQUES (122,471,896) -
232020 DE PUBLICIDAD (112,540,424) -
232025 DE ELEMENTOS DE ASEO (17,259,466) -
232030 DE LOZA Y SUMINISTROS (46,849,602) -
232035 DE DOTACION (3,956,036) -
232040 DE PAPELERIA (27,590,970) -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA (844,112,863) -
233510 GASTOS LEGALES (70,769,400) -
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES - -
233520 COMISIONES (11,059,656) -
233525 HONORARIOS (21,868,911) -
233530 SERVICIOS TECNICOS - -
233535 SERVICIOS DE MANTENIM (84,000,292) -
233540 ARRENDAMIENTOS (27,229,225) -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y (118,976,894) -
233550 SERVICIOS PUBLICOS (264,494,054) -
233555 SEGUROS - -
233560 GASTOS DE VIAJE (1,026,908) -
233565 GASTOS REPRESENTACION (1,564,330) -
233595 OTROS (243,123,193) -
2365 RETENCION EN LA FUENTE (136,664,153) -
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO (86,835,345) -
236515 HONORARIOS (100,927,350) -
236520 COMISIONES (7,344,454) -
236525 SERVICIOS (157,680,607) -
236530 ARRENDAMIENTOS (114,497,260) -
236540 COMPRAS (496,442,594) -
23654001 RETENCION COMPRA DE A (15,026,781) -
23654002 RETENCION COMPRA DE D (4,181,660) -
23654003 RETENCION OTRAS COMPR (18,121,144) -
23657001 RETENCION-CREE (30,883,690) -
236575 AUTORRETENCIONES (185,921,000) -
236590 PAGO RETENCIONES 1,081,197,732 -
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS (28,767,466) -
236705 IVA RETENIDO REG. SIM -
236710 IVA RETENIDO REG. COM (116,024,755) -
23671001 IVA RET. REG. COMUN H (7,056,865) -
23671002 IVA RET. REG. COMUN C (376,519) -
23671003 IVA RET. REG. COMUN S (36,426,523) -
23671004 IVA RET. REG. COMUN A (77,253,405) -
23671005 IVA RET. REG. COMUN C (12,854,549) -
23671006 IVA RET. REG. COMUN C (4,628,843) -
23671007 IVA RET. REG. COMUN O (9,184,036) -
236790 PAGO RETENCIONES IVA 235,038,029 -
2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y C (27,242,635) -
236805 ICA RETENIDO BOGOTA (138,292,251) -
236810 ICA RETENIDO CALI (13,087,911) -
236890 PAGO RETENCIONES ICA 124,137,527 -
2370 RETENCIONES Y APORTES (197,395,512) -
237005 APORTES A E.P.S. (72,262,976) -
237006 APORTES A A.R.P. (18,713,549) -
237010 APORTES A ICBF, SENA (62,035,288) -
237025 EMBARGOS JUDICIALES (3,352,884) -
237030 LIBRANZAS (36,303,375) -
237095 OTROS (4,727,440) -
23709501 SEGUROS DE VIDA (448,823) -
23709503 SEGUROS FUNERARIOS (4,278,617) -
2380 ACREEDORES VARIOS (251,934,812) -
238020 REINTEGROS POR PAGAR - -
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y (251,934,812) -
23803010 FONDOS DE PENSIONES (251,934,812) -
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y (1,568,172,243) -
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA (27,805,000) -
240405 VIGENCIA FISCAL CORRI (27,805,000) -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VEN - -
240805 IVA GENERADO - -
24080501 EN VENTAS -
24080502 EN SERVICIOS -
24080503 EN DEVOLUCION COMPRA -
240810 IVA DESCONTABLE REGIM - -
24081001 EN COMPRA DE MERCANC -
24081002 EN COMPRA DE SERVICI -
240815 IVA DESCONTABLE REGIM -
240890 PAGO IVA -
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA (202,928,000) -
241205 VIGENCIA FISCAL CORRI (202,928,000) -
2460 CUOTAS DE FOMENTO (6,331,243) -
246005 CUOTA DE FOMENTO HORT (35,655,113) -
246090 PAGO CUOTA DE FOMENTO 29,323,870 -
2495 OTROS (1,331,108,000) -
249510 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (1,331,108,000) -
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - (1,863,668,220)
2405* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE - (164,469,153)
DE RENTA Y COMPLEMENTA - (27,805,000)
VIGENCIA FISCAL CORRI (27,805,000)
RETENCION EN LA FUENTE - (136,664,153)
SALARIOS Y PAGOS LABO (86,835,345)
HONORARIOS (100,927,350)
COMISIONES (7,344,454)
SERVICIOS (157,680,607)
ARRENDAMIENTOS (114,497,260)
COMPRAS (496,442,594)
RETENCION COMPRA DE A (15,026,781)
RETENCION COMPRA DE D (4,181,660)
RETENCION OTRAS COMPR (18,121,144)
RETENCION-CREE (30,883,690)
AUTORRETENCIONES (185,921,000)
PAGO RETENCIONES 1,081,197,732
2410* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL - (1,596,377,344)
IMPUESTO DE INDUSTRIA - (202,928,000)
VIGENCIA FISCAL CORRI (202,928,000)
CUOTAS DE FOMENTO - (6,331,243)
CUOTA DE FOMENTO HORT (35,655,113)
PAGO CUOTA DE FOMENTO 29,323,870
OTROS - (1,331,108,000)
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (1,331,108,000)
IMPUESTO A LAS VENTAS - (28,767,466)
IVA RETENIDO REG. SIM -
IVA RETENIDO REG. COM (116,024,755)
IVA RET. REG. COMUN H (7,056,865)
IVA RET. REG. COMUN C (376,519)
IVA RET. REG. COMUN S (36,426,523)
IVA RET. REG. COMUN A (77,253,405)
IVA RET. REG. COMUN C (12,854,549)
IVA RET. REG. COMUN C (4,628,843)
IVA RET. REG. COMUN O (9,184,036)
PAGO RETENCIONES IVA 235,038,029
IMPTO.DE INDUSTRIA Y C - (27,242,635)
ICA RETENIDO BOGOTA (138,292,251)
ICA RETENIDO CALI (13,087,911)
PAGO RETENCIONES ICA 124,137,527
PASIVO ESTIMADO - (102,821,723)
DE INDUSTRIA Y COMERCIO (102,821,723)
OBLIGACIONES LABORALES (1,603,679,211) -
2505 SALARIOS POR PAGAR (70,540,396) -
250510 NOMINA Y PRESTACIONES (67,647,248) -
250515 SUBSIDIO FAMILIAR (2,893,148) -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (1,329,482,354) -
251005 LEY LABORAL ANTERIOR (332,055,352) -
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM (997,427,002) -
2515 INTERESES SOBRE CESANT (151,400,085) -
251505 INTERESES SOBRE CESAN (151,400,085) -
2520 PRIMA DE SERVICIOS - -
252005 PRIMA DE SERVICIOS - -
2525 VACACIONES CONSOLIDADA (52,256,376) -
252505 VACACIONES CONSOLIDAD (52,256,376) -
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL - (1,805,774,723)
2505* SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES - (1,603,679,211)
SALARIOS POR PAGAR - (70,540,396)
NOMINA Y PRESTACIONES (67,647,248)
SUBSIDIO FAMILIAR (2,893,148)
CESANTIAS CONSOLIDADAS - (1,329,482,354)
LEY LABORAL ANTERIOR (332,055,352)
LEY 50 DE 1990 Y NORM (997,427,002)
INTERESES SOBRE CESANT - (151,400,085)
INTERESES SOBRE CESAN (151,400,085)
PRIMA DE SERVICIOS - -
PRIMA DE SERVICIOS -
VACACIONES CONSOLIDADA - (52,256,376)
VACACIONES CONSOLIDAD (52,256,376)
2510* RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA - (197,395,512)
APORTES A E.P.S. (72,262,976)
APORTES A A.R.P. (18,713,549)
APORTES A ICBF, SENA (62,035,288)
EMBARGOS JUDICIALES (3,352,884)
LIBRANZAS (36,303,375)
OTROS -
SEGUROS DE VIDA (448,823)
SEGUROS FUNERARIOS (4,278,617)
PASIVO ESTIMADO - (4,700,000)
PROVISION - DTOS. EMPLEADOS AFPV (4,700,000)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (195,615,947) -
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (64,289,512) -
260515 HONORARIOS (743,959) -
260535 SERVICIOS PUBLICOS (53,979,789) -
260595 OTROS (9,565,764) -
2615 PARA OBLIGACIONES FISC (102,821,723) -
261510 DE INDUSTRIA Y COMERC (102,821,723) -
2635 PARA CONTINGENCIAS (5,000,000) -
263525 CIVILES (5,000,000) -
2695 PROVISIONES DIVERSAS (23,504,712) -
269595 OTRAS - -
26959501 ENTRADAS DE ALMACEN (18,804,712) -
26959502 DTOS. EMPLEADOS E.P. - -
26959503 DTOS. EMPLEADOS AFP - -
26959504 DTOS. EMPLEADOS AFPS - -
26959505 IVA REGISTRADO AL CO - -
26959506 DTOS. EMPLEADOS AFPV (4,700,000) -
26959507 IMPOCONSUMO COSTO, G - -
26959508 IVA REGIMEN SIMPLIFI - -
DIFERIDOS (144,292) (144,292)
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR (144,292) (144,292)
270505 INTERESES (144,292) (144,292)
OTROS PASIVOS (11,920,863) (15,913,597,947)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RE (11,920,863) (11,920,863)
280505 DE CLIENTES (992,234) (992,234)
280595 OTROS (10,928,629) (10,928,629)
2812* PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO (15,901,677,084)
TOTAL PASIVO (13,330,972,216) (29,238,686,142)
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL (2,905,220,000) (2,905,220,000)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAG (2,905,220,000) (2,905,220,000)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (4,000,000,000) (4,000,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 1,094,780,000 1,094,780,000
SUPERAVIT DE CAPITAL (7,800) (7,800)
3205 PRIMA EN COLOCACION DE (7,800) (7,800)
320505 PRIMA EN COLOCACION D (7,800) (7,800)
RESERVAS (1,425,476,219) (1,425,476,219)
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (1,425,476,219) (1,425,476,219)
330505 RESERVA LEGAL (1,425,476,219) (1,425,476,219)
REVALORIZACION DEL PATR (5,970,699,793) -
3405 AJUSTES POR INFLACION (5,970,699,793) -
340505 DE CAPITAL SOCIAL (4,480,880,645) -
340510 DE SUPERAVIT DE CAPIT (112,683,498) -
340515 DE RESERVAS (2,183,161,166) -
340520 DE RESULTADOS DE EJER 806,025,516 -
RESULTADOS DEL EJERCICI (578,956,019) (578,956,019)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (578,956,019) (578,956,019)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICI (578,956,019) (578,956,019)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,337,876,176 2,337,876,176
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 2,337,876,176 2,337,876,176
371005 PERDIDAS ACUMULADAS 2,337,876,176 2,337,876,176
UTILIDADES RETENIDAS AJUSTE NIIF - (36,220,165,258)
UTILIDADES RETENIDAS AJUSTE NIIF (36,220,165,258)
SUPERAVIT POR VALORIZAC (24,995,733,832) -
3810 POR VALORIZACION PROPI (24,995,733,832) -
381004 TERRENOS (11,474,764,371) -
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIF (13,150,384,099) -
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO (9,148,612) -
381028 EQUIPO DE HOTELES Y R (206,730,283) -
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (154,706,467) -
TOTAL PATRIMONIO (33,538,217,487) (38,791,949,120)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (46,869,189,702) (68,030,635,262)
Diferencias (Activo - Pasivo y Patrimonio) - -
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A10
A10-A11
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A4
A11
A11
A11
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A4
A4
A4
A4
A4
A3
A10
A10
A10
A10
A10
A21
A14
A14
A14
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A18
A18
A18
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A15
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A16
A18
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A17
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
A18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Comprobante No. 1
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito
DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CASH BOGOTA 743,135,577 743,135,577
11050502 ADQUIRENCIAS TARJECREDITO Y/O DEBITO -
11050503 CASH CALI 118,571,850 118,571,850
11050505 CASH MEDELLIN 47,920,700 47,920,700
110510 CAJAS MENORES -
11051001 CAJA A 9,750,000 9,750,000
11051002 CAJA B 76,180,000 76,180,000
11051003 CAJA C 1,400,000 1,400,000
11051004 CAJA D 2,200,000 2,200,000
11051005 CAJA E 19,800,000 19,800,000
11051006 CAJA F 2,100,000 2,100,000
11051007 CAJA G 60,000 60,000
11051009 CAJA H 3,500,000 3,500,000
11051010 CAJA I 1,000,000 1,000,000
11051012 CAJA J 1,000,000 1,000,000
11051013 CAJA K 500,000 500,000
11051014 CAJA L 1,000,000 1,000,000
1110 BANCOS -
111005 MONEDA NACIONAL -
11100501 Davivienda 288,441,335 288,441,335
11100503 Bancolombia 97,198,851 97,198,851
11100505 Colpatria 54,355,485 54,355,485
11100506 Bogotá 15,644 15,644
11100515 Popular 98,913,976 98,913,976
11100517 Caja Social 33,750,034 33,750,034
11100520 Corpbanca 29 29
1120 CUENTAS DE AHORRO -
112005 BANCOS -
11200505 Davivienda 1,926,725 1,926,725
11200506 Bancolombia 54,129,760 54,129,760
11200507 Colpatria -
1125 FONDOS -
112515 ESPECIALES MONEDA NAC -
11251501 NIIF VALORES S.A. 852,517,932 852,517,932
11251504 NIC VALORES S.A. 1,939,529 1,939,529
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11* CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CASH BOGOTA 743,135,577
11050502 ADQUIRENCIAS TARJECREDITO Y/O DEBITO -
11050503 CASH CALI 118,571,850
11050505 CASH MEDELLIN 47,920,700
110510 CAJAS MENORES -
11051001 CAJA A 9,750,000
11051002 CAJA B 76,180,000
11051003 CAJA C 1,400,000
11051004 CAJA D 2,200,000
11051005 CAJA E 19,800,000
11051006 CAJA F 2,100,000
11051007 CAJA G 60,000
11051009 CAJA H 3,500,000
11051010 CAJA I 1,000,000
11051012 CAJA J 1,000,000
11051013 CAJA K 500,000
11051014 CAJA L 1,000,000
1110 BANCOS -
111005 MONEDA NACIONAL -
11100501 Davivienda 288,441,335
11100503 Bancolombia 97,198,851
11100505 Colpatria 54,355,485
11100506 Bogotá 15,644
11100515 Popular 98,913,976
11100517 Caja Social 33,750,034
11100520 Corpbanca 29
1120 CUENTAS DE AHORRO -
112005 BANCOS -
11200505 Davivienda 1,926,725
11200506 Bancolombia 54,129,760
11200507 Colpatria -
1125 FONDOS
112515 ESPECIALES MONEDA NAC
11251501 NIIF VALORES S.A. 852,517,932
11251504 NIC VALORES S.A. 1,939,529
2,511,307,426 2,511,307,426 2,511,307,426
Saldo NIIF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
743,135,577
-
118,571,850
47,920,700
-
9,750,000
76,180,000
1,400,000
2,200,000
19,800,000
2,100,000
60,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
-
-
288,441,335
97,198,851
54,355,485
15,644
98,913,976
33,750,034
29
-
-
1,926,725
54,129,760
-
-
-
852,517,932
1,939,529
-
2,511,307,426
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Comprobante No. 2
Cuenta Detalle Saldo
DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 375,961,803
1325 CUENTAS POR COBRAR A S
132510 A ACCIONISTAS 1,070,850,888
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133010 A CONTRATISTAS 52,320,166
133015 A TRABAJADORES
13301501 ANTICIPO INCAPACIDAD 121,195,839
1345 INGRESOS POR COBRAR -
134530 ARRENDAMIENTOS
134595 OTROS
1360 RECLAMACIONES -
136095 OTRAS -
13609501 CHEQUES DEVUELTOS
1365 CUENTAS POR COBRAR A T
136510 VEHICULOS 1,310,649
136515 EDUCACION 15,085,500
136530 RESPONSABILIDADES 30,785,888
136595 OTROS
13659501 FALTANTES DE CAJA 6,951,332
13659503 CREDITO DE EMPLEADOS 16,842,224
1370 PRESTAMOS A PARTICULAR
137005 CON GARANTIA REAL 587,000,000
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE 59,016,167
138095 OTROS 42,546,254
13* CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306* VENTA DE BIENES
NACIONALES
1320* AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
ANTICIPO INCAPACIDAD
1390* OTROS DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A S
A ACCIONISTAS
CUENTAS POR COBRAR A T
VEHICULOS
EDUCACION
RESPONSABILIDADES
OTROS
FALTANTES DE CAJA
CREDITO DE EMPLEADOS
PRESTAMOS A PARTICULAR
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
CUENTAS POR COBRAR DE
OTROS
2,379,866,710
Débito Crédito Saldo NIIF 133010 A CONTRATISTAS
CONTRATISTA A 4,963,667.00
CONTRATISTA B 320,000.00
375,961,803 - CONTRATISTA C 626,400.00
- CONTRATISTA D 1,500,000.00
1,070,850,888 - CONTRATISTA E 132,207.00
- CONTRATISTA F 577,812.00
52,320,166 - CONTRATISTA G 500,000.00
- CONTRATISTA H 2,000,000.00
121,195,839 - CONTRATISTA I 4,281,680.00
- CONTRATISTA J 2,100,000.00
- CONTRATISTA K 32,018,400.00
- CONTRATISTA L 300,000.00
- CONTRATISTA M 3,000,000.00
- **** A CONTRATISTAS 52,320,166.00
-
-
1,310,649 -
15,085,500 -
30,785,888 -
-
6,951,332 -
16,842,224 -
-
587,000,000 -
-
-
59,016,167 -
42,546,254 -
-
-
375,961,803 375,961,803
-
52,320,166 52,320,166
-
121,195,839 121,195,839
-
-
1,070,850,888 1,070,850,888
-
1,310,649 1,310,649
15,085,500 15,085,500
30,785,888 30,785,888
-
6,951,332 6,951,332
16,842,224 16,842,224
-
587,000,000 587,000,000
-
-
59,016,167 59,016,167
42,546,254 42,546,254
-
2,379,866,710 2,379,866,710 2,379,866,710
CONCEPTO OBSERVACIONES
Otros deudores anticipos entregados Otros deudores anticipos entregados
Arreglo de techos Otros deudores anticipos entregados
Anticipo publicidad, reportaje pollos Otros deudores anticipos entregados
Anticipo abogado, acción popular pendiente Otros deudores anticipos entregados
Otros deudores anticipos entregados Otros deudores anticipos entregados
Anticipo compra dotaciones Otros deudores anticipos entregados
Anticipo trabajo realizados a restaurante en Palmira. Otros deudores anticipos entregados
Anticipo compra materiales para restaurante Palmira Otros deudores anticipos entregados
Anticipo gastos de viaje a cali Otros deudores anticipos entregados
Otros deudores anticipos entregados Otros deudores anticipos entregados
Anticipo contrato call center Otros deudores anticipos entregados
Anticipo mantenimiento sistema de desagüe Otros deudores anticipos entregados
Anticipo suministro e instalación red eléctrica Otros deudores anticipos entregados
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Comprobante No. 3
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1320* AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
A TRABAJADORES
ANTICIPO INCAPACIDAD 121,195,839 5,067,446 116,128,393
UTILIDADES RETENIDAS 5,067,446 5,067,446
121,195,839 5,067,446 5,067,446 121,195,839
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Comprobante No. 4
Cuenta Detalle Saldo
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS
135515 RETENCION EN LA FUENT
13551501 RETENCION EN LA FUEN
13551502 RETENCION-CREE
13551503 AUTORRETENCION-CREE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
13551801 ICA RETENIDO BOGOTA
13551802 ICA RETENIDO CALI 1,234,216
13551803 ICA RETENIDO MEDELLI 2,448,478
135520 SOBRANTES EN LIQUIDAC 67,351,000
135595 OTROS 21,588,761
17* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1710* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE INDUSTRIA
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CALI
ICA RETENIDO MEDELLI
SOBRANTES EN LIQUIDAC
OTROS
92,622,455
Débito Crédito Saldo NIIF
1,234,216 -
2,448,478 -
67,351,000 -
21,588,761 -
-
-
-
-
1,234,216 1,234,216
2,448,478 2,448,478
67,351,000 67,351,000
21,588,761 21,588,761
92,622,455 92,622,455 92,622,455
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
Comprobante No. 5
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1390* OTROS DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A S -
A ACCIONISTAS 1,070,850,888 1,070,850,888 -
UTILIDADES RETENIDAS 1,070,850,888 1,070,850,888
-
1,070,850,888 1,070,850,888 1,070,850,888 1,070,850,888
DEUDORES - PROMESAS COMPRAVENTA
Comprobante No. 6
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito
1340 PROMESAS DE COMPRA VEN
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIP 27,241,710 27,241,710
15* PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ANTICIPO COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 27,241,710
27,241,710 27,241,710 27,241,710
OTROS DEUDORES
Comprobante No. 7
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 59,016,167 59,016,167 -
138095 OTROS 42,546,254 11,733,222 30,813,032
1306* VENTA DE BIENES -
BONOS ENTREGADOS A TERCEROS 59,016,167 59,016,167
SALDOS PENDIENTES 11,733,222 11,733,222
101,562,421 70,749,389 70,749,389 101,562,421
CUENTAS POR COBRAR DE Terceros
BIG PASS S A S 16,555,547 23,389,732 16,556,452 23,388,827
CONTADO 28,351,480 28,351,480
SODEXHO PASS DE COLOMB 52,089,551 63,126,373 79,588,584 35,627,340
CUENTAS POR COBRAR DE T 68,645,098 114,867,585 124,496,516 59,016,167
OTROS
A Y C GRAFICAS S A S 6,195 6,195
ACME LEON PLASTICOS S 46,801 46,801
AGROCAMPO S A 3,156 3,156
ALIANZA VALORES S A C 315,201 315,201
ALMACENES EXITO SA 255,597 255,597
ALONSO SEGURA LUZ ANGE 155,400 155,400
ARBELAEZ MARTINEZ JUAN 52,621 52,621 105,242
AREPUES BUENOS DIAS S 479 479
ARIAS FLOREZ JOSE DANI 25,400 25,400
AUTO CONCEPTO LTDA 79,243 79,243
BALLESTEROS VALENCIA J 10,000,000 10,000,000
BALOR S A S 306 306
BANCO AV VILLAS 12,994 12,994
BANCO DE BOGOTA 1,366,349 34,028 4,300 1,396,077
BANCO DE OCCIDENTE 72,715 72,715
BANCOLOMBIA 11,443,538 3,052,718 14,069,321 426,935
BAVARIA S A 17,763 17,763
BELTRAN SILVA YHONNY A 2,892 2,892
BIG PASS S A S 243,266 243,266
BLANCO WALTER ALFONSO 1,001 1,001
CARVAJAL TECNOLOGIA Y 5,588 5,588
CASTRO SANCHEZ DANIEL 300,000 300,000
CENTRO COMERCIAL ISERR 224,966 224,966
CENTRO INTERNACIONAL D 15,176 15,176
CHANEME COMERCIAL S A 16,681 16,681
CIUDADELA COMERCIAL ME 72,732 72,732
COLCERAMICA S A 28,064 28,064
COLOMBIANA DE COMERCIO 2,789,496 2,789,496
COMERCIALIZADORA NORDI 2,850 2,850
COMPASS GROUP SERVICES 43,611 43,611
CONGELADOS AGRICOLAS S 476,122 476,122
CONSORSIO FISALUD EPS 17,679 17,679
CONSTRUCTORA GAMATELO 45,603 45,603
COOPERATIVA DE TRABAJA 124,223 124,223
CUELLO ERNESTO 158,528 158,528
DHL DANZAS INTERCONTIN 3,109 3,109
ELECTRICOS MAELCO S A 6,860 6,860
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 99,608 99,608
EMPRESAS MUNICIPALES D 11,987,395 9,761,468 935,831 20,813,032
EMPRESAS PUBLICAS DE M 720 720
ESCOBAR ABADIA ANA MIL 252,914 252,914
ESPANA BURBANO SILVIO 102,534 11,777 114,311
FAGOR INDUSTRIAL SA 5,000 5,000
FONDO DE EMPL DE ANDIN 1,852 1,852
FONDO DE EMPLEADOS UNI 1,944 1,944
FONDO EMPLEADOS DE IMP 6,481 6,481
GASEOSAS POSADA TOBON 25,484 25,484
GUTIERREZ FACCINI MONI 60,000 60,000
HERNANDO OROZCO Y CIA 7,688 7,688
HOYOS GOMEZ JUAN FERNA 5,000 5,000
INDUSTRIAS SPRING SA 88,039 88,039
INMOBILIARIA SOTAVENTO 27,000 27,000
INVERSIONES VIVE AGRO 63,945 63,945
LATORRE FORERO RICARDO 1,499,647 1,499,647
MARATHON DISTRIBUCIONE 46,281 46,281
MARKET MIX S A S 4,140 4,140
MARTINEZ ARIAS MARTHA 52,621 52,621 105,242
MEDINA BALLESTEROS ADR 15,600 15,600
METROPARQUES E I C E 2,343,882 2,343,882
MOLANO MOLANO SANDRA P 82,752 82,752
MOLANO VDA DE MOLANO F 248,256 248,256
MORPHO CARDS DE COLOMB 31,600 31,600
OSPINA GALLEGO ESTELLA 12,000 12,000
PA FIDEICOMISO SAN RAF 83,787 83,787
PAGOS NO REFERENCIADOS 1,977,712 610,300 611,300 1,976,712
PAPAMIJA MELENJE LEONI 23,232 23,232
RECKYTT BENCKISER COLM 7,092 7,092
RESTREPO VASQUEZ ALEJA 200,000 200,000
RINCON CHUSCANO JUAN P 26,356 26,356
RODRIGUEZ ESTRADA DIAN 9,573 9,573
RUIZ FLOREZ HUMBERTO A 2 2
SANCHEZ GOMEZ WILMAR A 79,975 79,975
SEGUROS COLPATRIA 98 98
SERVI PLAGAS S A S 2,520 2,520
SODEXHO PASS DE COLOMB 16,652 16,652
SODIMAC COLOMBIA SA 100 100
TELESENTINEL DE ANTIOQ 2,272 2,272
TELMEX TELECOMUNICACIO 697,155 697,155
TESORERIA DISTRITAL 32,871 32,871
TEXAS PETROLEUM COMPAN 125,446 125,446
TRONCOSO GAITAN HAROLD 29,049 29,049
UNIVERSIDAD MILITAR NU 13,448 13,448
VISION Y MARKETING S A 5,382 5,382
OTROS 37,599,312 24,813,530 19,866,588 42,546,254
11,733,222
PRESTAMOS A PARTICULAR
Comprobante No. 8
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1390* OTROS DEUDORES
PRESTAMOS A PARTICULAR
CON GARANTIA REAL 587,000,000 587,000,000
DETERIORO - CORRECTORA DE VALOR 17,692,202 (17,692,202)
UTILIDADES RETENIDAS 17,692,202 17,692,202
587,000,000 17,692,202 17,692,202 587,000,000
INVENTARIOS
Comprobante No. 9
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 INVENTARIO DE MATERIA 458,126,678
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURA 501,818,364
1435 MERCANCIAS NO FABRICAD
143505 MERCANCIA GRAVADA 322,031,580
143510 MERCANCIA NO GRAVADA 80,897,244
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145501 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE ASEO 117,829,773 117,829,773
145502 INVENTARIO DE MENAJE 1,211,614,121
145503 INVENTARIO DE DOTACIO 187,232,332
145504 INVENTARIO DE PAPELER 63,919,611 63,919,611
145505 INVENTARIO DE REPUEST 282,629,558
1460 ENVASES Y EMPAQUES
146005 INVENTARIO DE ENVASES 403,796,782
UTILIDADES RETENIDAS 181,749,384
3,629,896,042 181,749,384 181,749,384
Saldo NIIF
458,126,678
-
501,818,364
-
322,031,580
80,897,244
-
-
1,211,614,121
187,232,332
-
282,629,558
-
403,796,782
181,749,384
3,629,896,042
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Comprobante No. 10
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
15040505 URBANOS 1,517,304,944 1,517,304,944 -
COSTO 1,517,304,944 1,517,304,944
VALOR RAZONABLE 25,703,560,434 25,703,560,434
DEPRECIACION - -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA -
191004 TERRENOS 11,474,764,371 11,474,764,371 -
UTILIDADES RETENIDAS 11,474,764,371 25,703,560,434 (14,228,796,063)
12,992,069,315 38,695,629,749 38,695,629,749 12,992,069,315
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI -
151605 EDIFICIOS -
15160505 EDIFICIOS 44,215,171 44,215,171 -
COSTO 44,215,171 44,215,171
VALOR RAZONABLE - -
DEPRECIACION 44,215,171 (44,215,171)
151610 OFICINAS -
15161005 OFICINAS 228,905,589 228,905,589 -
COSTO 228,905,589 228,905,589
VALOR RAZONABLE - -
DEPRECIACION 228,905,589 (228,905,589)
151615 ALMACENES -
15161505 ALMACENES 5,463,792,041 5,463,792,041 -
COSTO 5,463,792,041 5,463,792,041
VALOR RAZONABLE 17,401,590,404 17,401,590,404
DEPRECIACION 4,529,568,773 (4,529,568,773)
151670 PARQUEADEROS, GARAJES -
15167005 PARQUEADEROS, GARAJE 662,191,755 662,191,755 -
COSTO 662,191,755 662,191,755
VALOR RAZONABLE 1,852,097,181 1,852,097,181
DEPRECIACION 292,054,901 (292,054,901)
151680 BODEGAS -
15168005 BODEGAS 433,624,860 433,624,860 -
COSTO 433,624,860 433,624,860
VALOR RAZONABLE 1,441,805,100 1,441,805,100
DEPRECIACION 420,238,295 (420,238,295)
DEPRECIACION ACUMULADA -
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIF (5,514,982,729) 5,514,982,729 -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA -
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIF 13,150,384,099 13,150,384,099 -
UTILIDADES RETENIDAS 13,150,384,099 20,695,492,685 (7,545,108,586)
14,468,130,786 46,193,588,929 46,193,588,929 14,468,130,786
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO -
152005 MAQUINARIA -
15200505 MAQUINARIA PLANTA 363,434,544 363,434,544 -
COSTO 363,434,544 363,434,544
REVALUACION 3,549,793 3,549,793
DEPRECIACION 118,495,754 (118,495,754)
152010 EQUIPO -
15201005 EQUIPO PLANTA 573,217,718 573,217,718 -
15201090 ADQUISICION EQUIPO P -
COSTO 573,217,718 573,217,718
REVALUACION 5,598,819 5,598,819
DEPRECIACION 353,720,809 (353,720,809)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (472,216,563) 472,216,563 -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA -
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,148,612 9,148,612 -
-
473,584,311 1,418,017,437 1,418,017,437 473,584,311
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1524 EQUIPO DE OFICINA -
152405 MUEBLES Y ENSERES -
15240505 MUEBLES Y ENSERES 172,784,674 172,784,674 -
15240590 ADQUISICION MUEBLES -
COSTO 172,784,674 172,784,674
REVALUACION - -
DEPRECIACION 78,919,835 (78,919,835)
152410 EQUIPOS -
15241005 EQUIPOS DE OFICINA 72,233,604 72,233,604 -
15241090 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 72,233,604 72,233,604
REVALUACION - -
DEPRECIACION 51,227,046 (51,227,046)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159215 EQUIPO DE OFICINA (130,146,881) 130,146,881 -
-
114,871,397 375,165,159 375,165,159 114,871,397
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1528 EQUIPO DE COMPUTACION -
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIE -
15280505 EQUIPOS DE PROCESAMI 538,807,329 538,807,329 -
15280590 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 538,807,329 538,807,329
REVALUACION - -
DEPRECIACION 342,531,022 (342,531,022)
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNI -
15281005 EQUIPOS DE TELECOMUN 68,393,618 68,393,618 -
15281090 ADQUISICION EQUIPOS -
COSTO 68,393,618 68,393,618
REVALUACION - -
DEPRECIACION 61,091,174 (61,091,174)
152815 EQUIPOS DE RADIO -
15281505 EQUIPOS DE RADIO 24,697,376 24,697,376 -
COSTO 24,697,376 24,697,376
REVALUACION - -
DEPRECIACION 24,697,376 (24,697,376)
152820 SATELITES Y ANTENAS -
15282005 SATELITES Y ANTENAS 1,786,400 1,786,400 -
COSTO 1,786,400 1,786,400
REVALUACION - -
DEPRECIACION 1,786,400 (1,786,400)
152825 LINEAS TELEFONICAS -
15282505 LINEAS TELEFONICAS 34,242,161 34,242,161 -
COSTO 34,242,161 34,242,161
REVALUACION - -
DEPRECIACION 34,242,161 (34,242,161)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION (464,348,133) 464,348,133 -
-
203,578,751 1,132,275,017 1,132,275,017 203,578,751
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RE -
153610 DE COMESTIBLES Y BEBI -
15361005 DE COMESTIBLES Y BEB 12,569,527,028 12,569,527,028 -
15361090 ADQUISICION EQUIPO D -
COSTO 12,569,527,028 12,569,527,028
REVALUACION 204,534,436 204,534,436
DEPRECIACION 6,328,662,865 (6,328,662,865)
153695 OTROS -
15369505 OTROS EQUIPO DE HOTE 134,944,327 134,944,327 -
COSTO 134,944,327 134,944,327
REVALUACION 2,195,847 2,195,847
DEPRECIACION 134,944,327 (134,944,327)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159230 EQUIPO DE HOTELES Y R (6,463,607,192) 6,463,607,192 -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA -
191028 EQUIPO DE HOTELES Y R 206,730,283 206,730,283 -
-
6,447,594,446 19,374,808,830 19,374,808,830 6,447,594,446
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN -
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y C -
15400505 AUTOS, CAMIONETAS Y 1,276,060,213 1,276,060,213 -
COSTO 1,276,060,213 1,276,060,213
REVALUACION 114,793,533 114,793,533
DEPRECIACION 1,211,296,835 (1,211,296,835)
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y -
15400805 CAMIONES, VOLQUETAS 370,144,374 370,144,374 -
15400890 ADQUISICION CAMIONES -
COSTO 370,144,374 370,144,374
REVALUACION 33,297,943 33,297,943
DEPRECIACION 191,728,722 (191,728,722)
154020 MONTACARGAS -
15402005 MONTACARGAS 66,887,520 66,887,520 -
COSTO 66,887,520 66,887,520
REVALUACION 6,017,157 6,017,157
DEPRECIACION 66,887,520 (66,887,520)
154030 MOTOCICLETAS -
15403005 MOTOCICLETAS 6,125,770 6,125,770 -
COSTO 6,125,770 6,125,770
REVALUACION 551,070 551,070
DEPRECIACION 6,125,770 (6,125,770)
154035 BICICLETAS -
15403505 BICICLETAS 519,823 519,823 -
COSTO 519,823 519,823
REVALUACION 46,763 46,763
DEPRECIACION 519,823 (519,823)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (1,476,558,670) 1,476,558,670 -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA -
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154,706,467 154,706,467 -
-
397,885,497 3,351,002,837 3,351,002,837 397,885,497
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCI -
156005 ARMAMENTO DE VIGILANC -
15600505 ARMAMENTO DE VIGILAN 59,536,913 59,536,913 -
COSTO 59,536,913 59,536,913
REVALUACION - -
DEPRECIACION 26,116,542 (26,116,542)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
159260 ARMAMENTO DE VIGILANC (26,116,542) 26,116,542 -
33,420,371 85,653,455 85,653,455 33,420,371
Información al 31 de diciembre de 2013: De acuerdo con última tasación
Grupo Vr. Histórico Costo Neto Valorización Avalúo Comercial
Terrenos 1,517,304,944 1,517,304,944 11,474,764,371 12,992,069,315 25,703,560,434 27,220,865,378
Edificios 44,215,171 (44,215,171) - - -
Oficinas 228,905,589 (228,905,589) - - -
Almacenes 5,463,792,041 (4,529,568,773) 934,223,268 10,953,544,296 11,887,767,564 17,401,590,404 18,335,813,672
Parqueaderos, garajes 662,191,755 (292,054,901) 370,136,854 1,327,529,794 1,697,666,648 1,852,097,181 2,222,234,035
Bodegas 433,624,860 (420,238,295) 13,386,565 869,310,010 882,696,575 1,441,805,100 1,455,191,665
Maquinaria planta 363,434,544 (118,495,754) 244,938,790 3,549,793 248,488,583 3,549,793 248,488,583
Equipo planta 573,217,718 (353,720,809) 219,496,909 5,598,819 225,095,728 5,598,819 225,095,728
Muebles y enseres 172,784,674 (78,919,835) 93,864,839 - 93,864,839 - 93,864,839
Equipo de oficina 72,233,604 (51,227,046) 21,006,558 - 21,006,558 - 21,006,558
Equipos de procesamiento 538,807,329 (342,531,022) 196,276,307 - 196,276,307 - 196,276,307
Equipos de telecomunicaciones 68,393,618 (61,091,174) 7,302,444 - 7,302,444 - 7,302,444
Equipos de radio 24,697,376 (24,697,376) - - - - -
Satélites y antenas 1,786,400 (1,786,400) - - - - -
Líneas telefónicas 34,242,161 (34,242,161) - - - - -
De comestibles y bebidas 12,569,527,028 (6,328,662,865) 6,240,864,163 204,534,436 6,445,398,599 204,534,436 6,445,398,599
Otros equipos de hote 134,944,327 (134,944,327) - 2,195,847 2,195,847 2,195,847 2,195,847
Autos, camionetas 1,276,060,213 (1,211,296,835) 64,763,378 114,793,533 179,556,911 114,793,533 179,556,911
Camiones, volquetas 370,144,374 (191,728,722) 178,415,652 33,297,943 211,713,595 33,297,943 211,713,595
Montacargas 66,887,520 (66,887,520) - 6,017,157 6,017,157 6,017,157 6,017,157
Motocicletas 6,125,770 (6,125,770) - 551,070 551,070 551,070 551,070
Bicicletas 519,823 (519,823) - 46,763 46,763 46,763 46,763
Armamento de vigilancia 59,536,913 (26,116,542) 33,420,371 33,420,371 - 33,420,371
- - - -
Total 24,683,377,752 (14,547,976,710) 10,135,401,042 24,995,733,832 35,131,134,874 46,769,638,481 56,905,039,523
Prorrateo Valorización diciembre 31 de 2013:
Valorización Construcciones y edificaci 13,150,384,099 22,013,239,372
ALMACENES 5,463,792,041 83.29% 18,335,813,672 17,401,590,404
PARQUEADEROS, GARAJE 662,191,755 10.09% 2,222,234,035 1,852,097,181
BODEGAS 433,624,860 6.61% 1,455,191,665 1,441,805,100
6,559,608,656 20,695,492,685
Prorrateo Valorización diciembre 31 de 2013:
Valorización Maquinaria y equipo 9,148,612
MAQUINARIA PLANTA 363,434,544 38.80%
EQUIPO PLANTA 573,217,718 61.20%
936,652,262
Prorrateo Valorización diciembre 31 de 2013:
Valorización Equipo de hoteles y restaur 206,730,283
DE COMESTIBLES Y BEB 12,569,527,028 98.94%
OTROS EQUIPO DE HOTE 134,944,327 1.06%
12,704,471,355
Prorrateo Valorización diciembre 31 de 2013:
Valorización Flota y equipo de transporte 154,706,467
AUTOS, CAMIONETAS Y 1,276,060,213 74.20%
CAMIONES, VOLQUETAS 370,144,374 21.52%
MONTACARGAS 66,887,520 3.89%
MOTOCICLETAS 6,125,770 0.36%
BICICLETAS 519,823 0.03%
1,719,737,700
13,520,969,461
21,920,469,973
Depreciación Acumulada
Base Depreciable NIIF Base Depreciable
NIIF
Grupo Valorización anterior Avalúo comercial
Terreno 11,474,764,371 25,703,560,434 14,228,796,063
Edificación 13,150,384,099 20,695,492,685 7,545,108,586
Total 24,625,148,470 46,399,053,119 21,773,904,649
Avalúo comercial 49,234,104,750
2,835,051,631
2,835,051,631
-
Diferencia Vr. Razonable
PROPIEDADES DE INVERSION
Comprobante No. 11
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI
151605 EDIFICIOS - -
1504 TERRENOS
COSTO - - -
18* PROPIEDADES DE INVERSION
1810* EDIFICIOS
COSTO - -
REVALUACION - -
DEPRECIACION -
UTILIDADES RETENIDAS - -
- - - -
CARGOS DIFERIDOS
Comprobante No. 12
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT
170510 HONORARIOS 78,034,453 78,034,453 -
170520 SEGUROS Y FIANZAS 20,236,264 20,236,264 -
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 81,903,937 81,903,937 -
170540 SERVICIOS 4,611,803 4,611,803 -
170595 OTROS 10,866,181 10,866,181 -
1710 CARGOS DIFERIDOS -
171004 ORGANIZACION Y PREOPE 8,798,285 8,798,285 -
171008 REMODELACIONES 1,436,600,668 1,436,600,668 -
171020 UTILES Y PAPELERIA 331,429 331,429 -
171024 MEJORAS A PROPIEDADES 1,242,112,930 1,242,112,930 -
171040 LICENCIAS 27,581,285 27,581,285 -
171044 PUBLICIDAD, PROPAGAND 119,002,777 119,002,777 -
171095 OTROS 38,206,549 38,206,549 -
OTROS DEUDORES -
GASTOS PAGADOS POR ANT -
HONORARIOS 78,034,453 78,034,453
SEGUROS Y FIANZAS 20,236,264 20,236,264
INTANGIBLES -
LICENCIAS 27,581,285 27,581,285
UTILIDADES RETENIDAS 263,720,961 263,720,961
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -
MEJORAS A PROPIEDADES -
REMODELACIONES 1,436,600,668 1,436,600,668
MEJORAS A PROPIEDADES 1,242,112,930 1,242,112,930
3,068,286,561 3,068,286,561 3,068,286,561 3,068,286,561
OTROS ACTIVOS
Comprobante No. 13
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
1805 BIENES DE ARTE Y CULTU
180505 OBRAS DE ARTE 28,833,925 28,833,925 -
UTILIDADES RETENIDAS 28,833,925 28,833,925
-
28,833,925 28,833,925 28,833,925 28,833,925
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Comprobante No. 14
Cuenta Detalle Saldo Débito
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES (5,259,221,247) 5,259,221,247
21* OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101* PRESTAMOS BANCARIOS
PAGARES
INTERESES POR PAGAR
UTILIDADES RETENIDAS 11,036,843
(5,259,221,247) 5,270,258,090
Crédito Saldo NIIF Entidad Valor Inic. Saldo
BANCO AVVILLAS 850,000,000 141,666,668
BANCO AVVILLAS 700,000,000 291,666,667
- BANCO DE BOGOTA 600,000,000 375,000,000
- BANCO DE BOGOTA 1,000,000,000 666,666,667
- BANCO DE BOGOTA 1,000,000,000 750,000,001
5,259,221,247 (5,259,221,247) BANCOLOMBIA 1,200,000,000 285,015,806
11,036,843 (11,036,843) CORPBANCA 1,353,580,156 1,184,382,637
CORPBANCA 700,000,000 612,500,000
5,284,098,445
5,270,258,090 (5,270,258,090)
BCO. AVVILLAS 1,410,533,335
BANCO DE BOGOTA 1,791,666,667
BANCOLOMBIA 285,015,806
CORPBANCA 1,796,882,637
5,284,098,445
DTF Semana 4.06%
Ultimo mes
Tasa Inicio Vencimiento Fecha inicial Fecha final Días % Mes Gasto Fro. Mens.
1.60% 4/8/2013 4/8/2014 12/8/2013 12/31/2013 23 0.482% 682,385
1.60% 7/15/2013 7/15/2014 12/15/2013 12/31/2013 16 0.482% 1,404,910
2.50% 5/16/2013 5/18/2015 12/16/2013 12/31/2013 15 0.561% 2,105,135
2.50% 6/17/2013 6/17/2015 12/17/2013 12/31/2013 14 0.561% 3,742,462
2.00% 9/16/2013 9/13/2015 12/16/2013 12/31/2013 15 0.517% 3,878,011
2.40% 8/29/2012 8/29/2014 12/29/2013 12/31/2013 2 0.553% 1,574,720
2.50% 11/15/2013 11/15/2015 12/15/2013 12/31/2013 16 0.561% 6,648,760
2.50% 11/19/2013 11/19/2015 12/19/2013 12/31/2013 12 0.561% 3,438,387
0.521% 23,474,768
Intereses Devengados PERIODICIDAD CUOTA DURACION
523,162 MENSUAL 70,833,333 365
749,285 MENSUAL 58,333,333 365
1,052,567 MENSUAL 25,000,000 730
1,746,482 MENSUAL 41,666,667 730
1,939,005 MENSUAL 41,666,667 730
104,981 TRIMESTRAL LO 150,000,000 730
3,546,005 MENSUAL 56,399,173 730
1,375,355 MENSUAL 29,166,667 730
11,036,843
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Comprobante No. 15
Cuenta Detalle Saldo
2205 NACIONALES
220505 MATERIA PRIMA (2,748,496,461)
23* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305* PROVEEDORES NACIONALES
MATERIA PRIMA
(2,748,496,461)
Cuenta Detalle Saldo
23 CUENTAS POR PAGAR
2320 A CONTRATISTAS
232005 DE PROPIEDAD PLANTA Y (101,708,265)
232010 DE REPARACIONES LOCAT (25,227,851)
232015 DE EMPAQUES (122,471,896)
232020 DE PUBLICIDAD (112,540,424)
232025 DE ELEMENTOS DE ASEO (17,259,466)
232030 DE LOZA Y SUMINISTROS (46,849,602)
232035 DE DOTACION (3,956,036)
232040 DE PAPELERIA (27,590,970)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA
233510 GASTOS LEGALES (70,769,400)
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES -
233520 COMISIONES (11,059,656)
233525 HONORARIOS (21,868,911)
233530 SERVICIOS TECNICOS -
233535 SERVICIOS DE MANTENIM (84,000,292)
233540 ARRENDAMIENTOS (27,229,225)
233545 TRANSPORTES, FLETES Y (118,976,894)
233550 SERVICIOS PUBLICOS (264,494,054)
233555 SEGUROS -
233560 GASTOS DE VIAJE (1,026,908)
233565 GASTOS REPRESENTACION (1,564,330)
233595 OTROS (243,123,193)
2380 ACREEDORES VARIOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y
23803010 FONDOS DE PENSIONES (251,934,812)
23* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2335* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
A CONTRATISTAS
DE PROPIEDAD PLANTA Y
DE REPARACIONES LOCAT
DE EMPAQUES
DE PUBLICIDAD
DE ELEMENTOS DE ASEO
DE LOZA Y SUMINISTROS
DE DOTACION
DE PAPELERIA
COSTOS Y GASTOS POR PA
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIM
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS REPRESENTACION
OTROS
ACREEDORES VARIOS
REINTEGROS POR PAGAR
FONDOS DE CESANTIAS Y
FONDOS DE PENSIONES
(1,553,652,185)
Débito Crédito Saldo NIIF
2,748,496,461 -
-
-
2,748,496,461 (2,748,496,461)
2,748,496,461 2,748,496,461 (2,748,496,461)
Débito Crédito Saldo NIIF
-
101,708,265 -
25,227,851 -
122,471,896 -
112,540,424 -
17,259,466 -
46,849,602 -
3,956,036 -
27,590,970 -
-
70,769,400 -
-
11,059,656 -
21,868,911 -
-
84,000,292 -
27,229,225 -
118,976,894 -
264,494,054 -
-
1,026,908 -
1,564,330 -
243,123,193 -
-
-
-
251,934,812 -
-
-
-
101,708,265 (101,708,265)
25,227,851 (25,227,851)
122,471,896 (122,471,896)
112,540,424 (112,540,424)
17,259,466 (17,259,466)
46,849,602 (46,849,602)
3,956,036 (3,956,036)
27,590,970 (27,590,970)
-
70,769,400 (70,769,400)
- -
11,059,656 (11,059,656)
21,868,911 (21,868,911)
- -
84,000,292 (84,000,292)
27,229,225 (27,229,225)
118,976,894 (118,976,894)
264,494,054 (264,494,054)
- -
1,026,908 (1,026,908)
1,564,330 (1,564,330)
243,123,193 (243,123,193)
- -
- -
- -
251,934,812 (251,934,812)
1,553,652,185 1,553,652,185 (1,553,652,185)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Comprobante No. 16
Cuenta Detalle Saldo
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO (86,835,345)
236515 HONORARIOS (100,927,350)
236520 COMISIONES (7,344,454)
236525 SERVICIOS (157,680,607)
236530 ARRENDAMIENTOS (114,497,260)
236540 COMPRAS (496,442,594)
23654001 RETENCION COMPRA DE A (15,026,781)
23654002 RETENCION COMPRA DE D (4,181,660)
23654003 RETENCION OTRAS COMPR (18,121,144)
23657001 RETENCION-CREE (30,883,690)
236575 AUTORRETENCIONES (185,921,000)
236590 PAGO RETENCIONES 1,081,197,732
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS
236705 IVA RETENIDO REG. SIM
236710 IVA RETENIDO REG. COM (116,024,755)
23671001 IVA RET. REG. COMUN H (7,056,865)
23671002 IVA RET. REG. COMUN C (376,519)
23671003 IVA RET. REG. COMUN S (36,426,523)
23671004 IVA RET. REG. COMUN A (77,253,405)
23671005 IVA RET. REG. COMUN C (12,854,549)
23671006 IVA RET. REG. COMUN C (4,628,843)
23671007 IVA RET. REG. COMUN O (9,184,036)
236790 PAGO RETENCIONES IVA 235,038,029
2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y C
236805 ICA RETENIDO BOGOTA (138,292,251)
236810 ICA RETENIDO CALI (13,087,911)
236890 PAGO RETENCIONES ICA 124,137,527
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA
240405 VIGENCIA FISCAL CORRI (27,805,000)
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA
241205 VIGENCIA FISCAL CORRI (202,928,000)
2460 CUOTAS DE FOMENTO
246005 CUOTA DE FOMENTO HORT (35,655,113)
246090 PAGO CUOTA DE FOMENTO 29,323,870
2495 OTROS
249510 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (1,331,108,000)
24* PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
DE RENTA Y COMPLEMENTA
VIGENCIA FISCAL CORRI
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABO
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
RETENCION COMPRA DE A
RETENCION COMPRA DE D
RETENCION OTRAS COMPR
RETENCION-CREE
AUTORRETENCIONES
PAGO RETENCIONES
2410* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE INDUSTRIA
VIGENCIA FISCAL CORRI
CUOTAS DE FOMENTO
CUOTA DE FOMENTO HORT
PAGO CUOTA DE FOMENTO
OTROS
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
IMPUESTO A LAS VENTAS
IVA RETENIDO REG. SIM
IVA RETENIDO REG. COM
IVA RET. REG. COMUN H
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN S
IVA RET. REG. COMUN A
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN O
PAGO RETENCIONES IVA
IMPTO.DE INDUSTRIA Y C
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CALI
PAGO RETENCIONES ICA
(1,760,846,497)
Débito Crédito Saldo NIIF
86,835,345 -
100,927,350 -
7,344,454 -
157,680,607 -
114,497,260 -
496,442,594 -
15,026,781 -
4,181,660 -
18,121,144 -
30,883,690 -
185,921,000 -
(1,081,197,732) -
-
-
116,024,755 -
7,056,865 -
376,519 -
36,426,523 -
77,253,405 -
12,854,549 -
4,628,843 -
9,184,036 -
(235,038,029) -
-
138,292,251 -
13,087,911 -
124,137,527 -
-
-
27,805,000 -
-
202,928,000 -
-
35,655,113 -
29,323,870 -
-
1,331,108,000 -
-
-
-
27,805,000 (27,805,000)
-
86,835,345 (86,835,345)
100,927,350 (100,927,350)
7,344,454 (7,344,454)
157,680,607 (157,680,607)
114,497,260 (114,497,260)
496,442,594 (496,442,594)
15,026,781 (15,026,781)
4,181,660 (4,181,660)
18,121,144 (18,121,144)
30,883,690 (30,883,690)
185,921,000 (185,921,000)
(1,081,197,732) 1,081,197,732
-
-
202,928,000 (202,928,000)
-
35,655,113 (35,655,113)
29,323,870 29,323,870
-
1,331,108,000 (1,331,108,000)
-
-
116,024,755 (116,024,755)
7,056,865 (7,056,865)
376,519 (376,519)
36,426,523 (36,426,523)
77,253,405 (77,253,405)
12,854,549 (12,854,549)
4,628,843 (4,628,843)
9,184,036 (9,184,036)
(235,038,029) 235,038,029
138,292,251 (138,292,251)
13,087,911 (13,087,911)
124,137,527 124,137,527
2,067,769,291 2,067,769,291 (1,760,846,497)
OBLIGACIONES LABORALES
Comprobante No. 17
Cuenta Detalle Saldo Débito
2505 SALARIOS POR PAGAR
250510 NOMINA Y PRESTACIONES (67,647,248) 67,647,248
250515 SUBSIDIO FAMILIAR (2,893,148) 2,893,148
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR (332,055,352) 332,055,352
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM (997,427,002) 997,427,002
2515 INTERESES SOBRE CESANT
251505 INTERESES SOBRE CESAN (151,400,085) 151,400,085
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
252005 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADA
252505 VACACIONES CONSOLIDAD (52,256,376) 52,256,376
2370 RETENCIONES Y APORTES
237005 APORTES A E.P.S. (72,262,976) 72,262,976
237006 APORTES A A.R.P. (18,713,549) 18,713,549
237010 APORTES A ICBF, SENA (62,035,288) 62,035,288
237025 EMBARGOS JUDICIALES (3,352,884) 3,352,884
237030 LIBRANZAS (36,303,375) 36,303,375
237095 OTROS
23709501 SEGUROS DE VIDA (448,823) 448,823
23709503 SEGUROS FUNERARIOS (4,278,617) 4,278,617
25* OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505* SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
SALARIOS POR PAGAR
NOMINA Y PRESTACIONES
SUBSIDIO FAMILIAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORM
INTERESES SOBRE CESANT
INTERESES SOBRE CESAN
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADA
VACACIONES CONSOLIDAD
2510* RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
APORTES A E.P.S.
APORTES A A.R.P.
APORTES A ICBF, SENA
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
OTROS
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS FUNERARIOS
(1,801,074,723) 1,801,074,723
Cuenta Detalle Saldo Débito
251005 LEY LABORAL ANTERIOR (332,055,352)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM (997,427,002)
(1,329,482,354) -
Crédito Saldo NIIF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67,647,248 (67,647,248)
2,893,148 (2,893,148)
332,055,352 (332,055,352)
997,427,002 (997,427,002)
151,400,085 (151,400,085)
52,256,376 (52,256,376)
-
72,262,976 (72,262,976)
18,713,549 (18,713,549)
62,035,288 (62,035,288)
3,352,884 (3,352,884)
36,303,375 (36,303,375)
-
448,823 (448,823)
4,278,617 (4,278,617)
1,801,074,723 (1,801,074,723)
Crédito Saldo NIIF
(332,055,352)
(997,427,002)
- (1,329,482,354)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Comprobante No. 18
Cuenta Detalle Saldo Débito
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260515 HONORARIOS (743,959) 743,959
260535 SERVICIOS PUBLICOS (53,979,789) 53,979,789
260595 OTROS (9,565,764) 9,565,764
2615 PARA OBLIGACIONES FISC
261510 DE INDUSTRIA Y COMERC (102,821,723) 102,821,723
2635 PARA CONTINGENCIAS
263525 CIVILES (5,000,000) 5,000,000
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26959501 ENTRADAS DE ALMACEN (18,804,712) 18,804,712
26959506 DTOS. EMPLEADOS AFPV (4,700,000) 4,700,000
23* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305* PROVEEDORES NACIONALES
PASIVO ESTIMADO
ENTRADAS DE ALMACEN - SIN FACTURA
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
PASIVO ESTIMADO
HONORARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
24* PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PASIVO ESTIMADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
25* OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
PASIVO ESTIMADO
PROVISION - DTOS. EMPLEADOS AFPV
UTILIDADES RETENIDAS
(195,615,947) 195,615,947
Crédito Saldo NIIF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,804,712 (18,804,712)
-
-
743,959 (743,959)
53,979,789 (53,979,789)
9,565,764 (9,565,764)
-
102,821,723 (102,821,723)
-
4,700,000 (4,700,000)
5,000,000 (5,000,000)
195,615,947 (195,615,947)
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Comprobante No. 19
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
340505 DE CAPITAL SOCIAL (4,480,880,645) 4,480,880,645 -
340510 DE SUPERAVIT DE CAPIT (112,683,498) 112,683,498 -
340515 DE RESERVAS (2,183,161,166) 2,183,161,166 -
340520 DE RESULTADOS DE EJER 806,025,516 806,025,516 -
UTILIDADES RETENIDAS 806,025,516 6,776,725,309 (5,970,699,793)
(5,970,699,793) 7,582,750,824 7,582,750,824 (5,970,699,793)
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Comprobante No. 20
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito Saldo NIIF
381004 TERRENOS (11,474,764,371) 11,474,764,371 -
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIF (13,150,384,099) 13,150,384,099 -
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO (9,148,612) 9,148,612 -
381028 EQUIPO DE HOTELES Y R (206,730,283) 206,730,283 -
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (154,706,467) 154,706,467 -
UTILIDADES RETENIDAS 24,995,733,832 (24,995,733,832)
(24,995,733,832) 24,995,733,832 24,995,733,832 (24,995,733,832)
IMPUESTO DIFERIDO
Comprobante No. 21
Cuenta Detalle Saldo Débito Crédito
1912* ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 955,455,716
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 15,901,677,084
UTILIDADES RETENIDAS 14,946,221,367
- 15,901,677,084 15,901,677,084
GRUPO CBC S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 de Diciembre de 2013
ACTIVO
DISPONIBLE 2,511,307,426
1105 CAJA 1,028,118,127.00
110505 CAJA GENERAL 909,628,127.00
11050501 CASH BOGOTA 743,135,577
11050502 ADQUIRENCIAS TARJECREDITO Y/O DEBITO
11050503 CASH CALI 118,571,850
11050505 CASH MEDELLIN 47,920,700
110510 CAJAS MENORES 118,490,000
11051001 CAJA A 9,750,000
11051002 CAJA B 76,180,000
11051003 CAJA C 1,400,000
11051004 CAJA D 2,200,000
11051005 CAJA E 19,800,000
11051006 CAJA F 2,100,000
11051007 CAJA G 60,000
11051009 CAJA H 3,500,000
11051010 CAHA I 1,000,000
11051012 CAJA J 1,000,000
11051013 CAJA K 500,000
11051014 CAJA L 1,000,000
1110 BANCOS 572,675,353
111005 MONEDA NACIONAL 572,675,353
11100501 BOGOTA 018-04349-7 B 288,441,335
11100503 AVVILLAS CTE 0570575 97,198,851
11100505 COLOMBIA CTE. 206460 54,355,485
11100506 BBVA 358-001097 BTA. 15,644
11100515 BOGOTA 134-34777-2 C 98,913,976
11100517 BOGOTA 225002724 CTE 33,750,034
11100520 CREDITO 005-42096-3 29
1120 CUENTAS DE AHORRO 56,056,485
112005 BANCOS 56,056,485
11200505 BOGOTA 018-16129-9 B 1,926,725
11200506 DAVIVIENDA 113-31852 54,129,760
11200507 AV. VILLAS 057-05582
1125 FONDOS 854,457,460
112515 ESPECIALES MONEDA NAC 854,457,460
11251501 ALIANZA VALORES S A 852,517,932
11251504 CORREVAL S.A. 1,939,529
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -
11* CAJA 0.00
110505 CAJA GENERAL 0.00
11050501 EFECTIVO BOGOTA
11050502 TARJETAS DEBITO Y CR
11050503 EFECTIVO CALI
11050505 EFECTIVO OTRAS CIUDA
110510 CAJAS MENORES -
11051001 BASE DE CAMBIOS BOGO
11051002 BASE RESTAURANTES BO
11051003 CAJA MENOR PLANTA
11051004 CAJA MENOR ADMON. BO
11051005 BASE DE CAMBIOS CALI
Hoja de trabajo de implementación NIIF al 31 de Diciembre de 2013
Saldos según los PCGA locales
11051006 BASE RESTAURANTES CA
11051007 CAJA MENOR ADMON. CA
11051009 BASE RESTAURANTES OT
11051010 CAJA MENOR ADMON. OT
11051012 CAJA MENOR OPERACION
11051013 CAJA MENOR INSTITUCI
11051014 CAJA MENOR MANTENIMI
1110 BANCOS -
111005 MONEDA NACIONAL -
11100501 BOGOTA 018-04349-7 B
11100503 AVVILLAS CTE 0570575
11100505 COLOMBIA CTE. 206460
11100506 BBVA 358-001097 BTA.
11100515 BOGOTA 134-34777-2 C
11100517 BOGOTA 225002724 CTE
11100520 CREDITO 005-42096-3
1120 CUENTAS DE AHORRO -
112005 BANCOS -
11200505 BOGOTA 018-16129-9 B
11200506 DAVIVIENDA 113-31852
11200507 AV. VILLAS 057-05582
1125 FONDOS -
112515 ESPECIALES MONEDA NAC -
11251501 ALIANZA VALORES S A
11251504 CORREVAL S.A.
DEUDORES 2,499,730,875
1305 CLIENTES 375,961,803
130505 NACIONALES 375,961,803
1325 CUENTAS POR COBRAR A S 1,070,850,888
132510 A ACCIONISTAS 1,070,850,888
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 173,516,005
133010 A CONTRATISTAS 52,320,166
133015 A TRABAJADORES 121,195,839
13301501 ANTICIPO INCAPACIDAD 121,195,839
1340 PROMESAS DE COMPRA VEN 27,241,710
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIP 27,241,710
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE
1345 INGRESOS POR COBRAR -
134530 ARRENDAMIENTOS
134595 OTROS
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 92,622,455
135515 RETENCION EN LA FUENT -
13551501 RETENCION EN LA FUEN
13551502 RETENCION-CREE
13551503 AUTORRETENCION-CREE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA 3,682,694
13551801 ICA RETENIDO BOGOTA
13551802 ICA RETENIDO CALI 1,234,216
13551803 ICA RETENIDO MEDELLI 2,448,478
135520 SOBRANTES EN LIQUIDAC 67,351,000
135595 OTROS 21,588,761
1360 RECLAMACIONES -
136095 OTRAS -
13609501 CHEQUES DEVUELTOS
1365 CUENTAS POR COBRAR A T 70,975,593
136510 VEHICULOS 1,310,649
136515 EDUCACION 15,085,500
136530 RESPONSABILIDADES 30,785,888
136595 OTROS 23,793,556
13659501 FALTANTES DE CAJA 6,951,332
13659503 CREDITO DE EMPLEADOS 16,842,224
1370 PRESTAMOS A PARTICULAR 587,000,000
137005 CON GARANTIA REAL 587,000,000
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS 101,562,421
138020 CUENTAS POR COBRAR DE 59,016,167
138095 OTROS 42,546,254
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBR -
1306* VENTA DE BIENES -
NACIONALES
BONOS ENTREGADOS A TERCEROS
SALDOS PENDIENTES
1320* AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES -
ANTICIPO INCAPACIDAD
1390* OTROS DEUDORES -
CUENTAS POR COBRAR A S -
A ACCIONISTAS
CUENTAS POR COBRAR A T -
VEHICULOS
EDUCACION
RESPONSABILIDADES
OTROS -
FALTANTES DE CAJA
CREDITO DE EMPLEADOS
PRESTAMOS A PARTICULAR -
CON GARANTIA REAL
DETERIORO - CORRECTORA DE VALOR
DEUDORES VARIOS -
CUENTAS POR COBRAR DE
OTROS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
HONORARIOS
SEGUROS Y FIANZAS
INVENTARIOS 3,629,896,042
1405 MATERIAS PRIMAS 458,126,678
140505 INVENTARIO DE MATERIA 458,126,678
1410 PRODUCTOS EN PROCESO -
141010 CUENTA DE PROCESO M.P
141015 CUENTA DE PROCESO M.O
141020 CUENTA DE PROCESO C.I
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 501,818,364
143005 PRODUCTOS MANUFACTURA 501,818,364
1435 MERCANCIAS NO FABRICAD 402,928,824
143505 MERCANCIA GRAVADA 322,031,580
143510 MERCANCIA NO GRAVADA 80,897,244
1455 MATERIALES, REPUESTOS 1,863,225,394
145501 INVENTARIO DE ELEMENT 117,829,773
145502 INVENTARIO DE MENAJE 1,211,614,121
145503 INVENTARIO DE DOTACIO 187,232,332
145504 INVENTARIO DE PAPELER 63,919,611
145505 INVENTARIO DE REPUEST 282,629,558
1460 ENVASES Y EMPAQUES 403,796,782
146005 INVENTARIO DE ENVASES 403,796,782
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,135,401,042
1504 TERRENOS 1,517,304,944
150405 URBANOS 1,517,304,944
15040505 URBANOS 1,517,304,944
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFI 6,832,729,416
151605 EDIFICIOS 44,215,171
15160505 EDIFICIOS 44,215,171
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
151610 OFICINAS 228,905,589
15161005 OFICINAS 228,905,589
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
151615 ALMACENES 5,463,792,041
15161505 ALMACENES 5,463,792,041
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
151670 PARQUEADEROS, GARAJES 662,191,755
15167005 PARQUEADEROS, GARAJE 662,191,755
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
151680 BODEGAS 433,624,860
15168005 BODEGAS 433,624,860
COSTO
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 936,652,262
152005 MAQUINARIA 363,434,544
15200505 MAQUINARIA PLANTA 363,434,544
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152010 EQUIPO 573,217,718
15201005 EQUIPO PLANTA 573,217,718
15201090 ADQUISICION EQUIPO P
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1524 EQUIPO DE OFICINA 245,018,278
152405 MUEBLES Y ENSERES 172,784,674
15240505 MUEBLES Y ENSERES 172,784,674
15240590 ADQUISICION MUEBLES
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152410 EQUIPOS 72,233,604
15241005 EQUIPOS DE OFICINA 72,233,604
15241090 ADQUISICION EQUIPOS
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 667,926,884
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIE 538,807,329
15280505 EQUIPOS DE PROCESAMI 538,807,329
15280590 ADQUISICION EQUIPOS
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNI 68,393,618
15281005 EQUIPOS DE TELECOMUN 68,393,618
15281090 ADQUISICION EQUIPOS
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152815 EQUIPOS DE RADIO 24,697,376
15281505 EQUIPOS DE RADIO 24,697,376
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152820 SATELITES Y ANTENAS 1,786,400
15282005 SATELITES Y ANTENAS 1,786,400
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
152825 LINEAS TELEFONICAS 34,242,161
15282505 LINEAS TELEFONICAS 34,242,161
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RE 12,704,471,355
153610 DE COMESTIBLES Y BEBI 12,569,527,028
15361005 DE COMESTIBLES Y BEB 12,569,527,028
15361090 ADQUISICION EQUIPO D
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
153695 OTROS 134,944,327
15369505 OTROS EQUIPO DE HOTE 134,944,327
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN 1,719,737,700
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y C 1,276,060,213
15400505 AUTOS, CAMIONETAS Y 1,276,060,213
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y 370,144,374
15400805 CAMIONES, VOLQUETAS 370,144,374
15400890 ADQUISICION CAMIONES
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
154020 MONTACARGAS 66,887,520
15402005 MONTACARGAS 66,887,520
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
154030 MOTOCICLETAS 6,125,770
15403005 MOTOCICLETAS 6,125,770
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
154035 BICICLETAS 519,823
15403505 BICICLETAS 519,823
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCI 59,536,913
156005 ARMAMENTO DE VIGILANC 59,536,913
15600505 ARMAMENTO DE VIGILAN 59,536,913
COSTO
REVALUACION
DEPRECIACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (14,547,976,710)
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIF (5,514,982,729)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (472,216,563)
159215 EQUIPO DE OFICINA (130,146,881)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION (464,348,133)
159230 EQUIPO DE HOTELES Y R (6,463,607,192)
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (1,476,558,670)
159260 ARMAMENTO DE VIGILANC (26,116,542)
ANTICIPO COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -
MAQUINARIA Y EQUIPO
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA -
REMODELACIONES
MEJORAS A PROPIEDADES
REAJUSTE TRIBUTARIO DE LOS ACTIVOS
PROPIEDADES DE INVERSION -
1810* EDIFICACION -
COSTO -
REVALUACION -
DEPRECIACION -
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL) -
PROGRAMAS DE COMPUTADOR -
DE SOFTWARE
DIFERIDOS 3,068,286,561
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT 195,652,638
170510 HONORARIOS 78,034,453
170520 SEGUROS Y FIANZAS 20,236,264
170525 ARRENDAMIENTOS
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 81,903,937
170540 SERVICIOS 4,611,803
170595 OTROS 10,866,181
1710 CARGOS DIFERIDOS 2,872,633,923
171004 ORGANIZACION Y PREOPE 8,798,285
171008 REMODELACIONES 1,436,600,668
171016 PROGRAMAS PARA COMPUT
171020 UTILES Y PAPELERIA 331,429
171024 MEJORAS A PROPIEDADES 1,242,112,930
171040 LICENCIAS 27,581,285
171044 PUBLICIDAD, PROPAGAND 119,002,777
171095 OTROS 38,206,549
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -
1710* ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUE -
IMPUESTO DE INDUSTRIA -
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CALI
ICA RETENIDO MEDELLI
SOBRANTES EN LIQUIDAC
OTROS
OTROS ACTIVOS 28,833,925
1805 BIENES DE ARTE Y CULTU 28,833,925
180505 OBRAS DE ARTE 28,833,925
VALORIZACIONES 24,995,733,832
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA 24,995,733,832
191004 TERRENOS 11,474,764,371
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIF 13,150,384,099
191012 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,148,612
191028 EQUIPO DE HOTELES Y R 206,730,283
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA 154,706,467
TOTAL ACTIVO 46,869,189,702
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS (5,259,221,247)
2105 BANCOS NACIONALES (5,259,221,247)
210510 PAGARES (5,259,221,247)
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS -
2101* PRESTAMOS BANCARIOS -
PAGARES
INTERESES POR PAGAR
PROVEEDORES (2,748,496,461)
2205 NACIONALES (2,748,496,461)
220505 DE MATERIA PRIMA (2,748,496,461)
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
2305* PROVEEDORES NACIONALES -
MATERIA PRIMA
PASIVO ESTIMADO -
ENTRADAS DE ALMACEN - SIN FACTURA
2335* CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR -
A CONTRATISTAS -
DE PROPIEDAD PLANTA Y
DE REPARACIONES LOCAT
DE EMPAQUES
DE PUBLICIDAD
DE ELEMENTOS DE ASEO
DE LOZA Y SUMINISTROS
DE DOTACION
DE PAPELERIA
COSTOS Y GASTOS POR PA -
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIM
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS REPRESENTACION
OTROS
ACREEDORES VARIOS -
REINTEGROS POR PAGAR
FONDOS DE CESANTIAS Y
FONDOS DE PENSIONES
PASIVO ESTIMADO -
HONORARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
CUENTAS POR PAGAR (1,943,721,951)
2320 A CONTRATISTAS (457,604,510)
232005 DE PROPIEDAD PLANTA Y (101,708,265)
232010 DE REPARACIONES LOCAT (25,227,851)
232015 DE EMPAQUES (122,471,896)
232020 DE PUBLICIDAD (112,540,424)
232025 DE ELEMENTOS DE ASEO (17,259,466)
232030 DE LOZA Y SUMINISTROS (46,849,602)
232035 DE DOTACION (3,956,036)
232040 DE PAPELERIA (27,590,970)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA (844,112,863)
233510 GASTOS LEGALES (70,769,400)
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES -
233520 COMISIONES (11,059,656)
233525 HONORARIOS (21,868,911)
233530 SERVICIOS TECNICOS -
233535 SERVICIOS DE MANTENIM (84,000,292)
233540 ARRENDAMIENTOS (27,229,225)
233545 TRANSPORTES, FLETES Y (118,976,894)
233550 SERVICIOS PUBLICOS (264,494,054)
233555 SEGUROS -
233560 GASTOS DE VIAJE (1,026,908)
233565 GASTOS REPRESENTACION (1,564,330)
233595 OTROS (243,123,193)
2365 RETENCION EN LA FUENTE (136,664,153)
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO (86,835,345)
236515 HONORARIOS (100,927,350)
236520 COMISIONES (7,344,454)
236525 SERVICIOS (157,680,607)
236530 ARRENDAMIENTOS (114,497,260)
236540 COMPRAS (496,442,594)
23654001 RETENCION COMPRA DE A (15,026,781)
23654002 RETENCION COMPRA DE D (4,181,660)
23654003 RETENCION OTRAS COMPR (18,121,144)
23657001 RETENCION-CREE (30,883,690)
236575 AUTORRETENCIONES (185,921,000)
236590 PAGO RETENCIONES 1,081,197,732
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS (28,767,466)
236705 IVA RETENIDO REG. SIM
236710 IVA RETENIDO REG. COM (116,024,755)
23671001 IVA RET. REG. COMUN H (7,056,865)
23671002 IVA RET. REG. COMUN C (376,519)
23671003 IVA RET. REG. COMUN S (36,426,523)
23671004 IVA RET. REG. COMUN A (77,253,405)
23671005 IVA RET. REG. COMUN C (12,854,549)
23671006 IVA RET. REG. COMUN C (4,628,843)
23671007 IVA RET. REG. COMUN O (9,184,036)
236790 PAGO RETENCIONES IVA 235,038,029
2368 IMPTO.DE INDUSTRIA Y C (27,242,635)
236805 ICA RETENIDO BOGOTA (138,292,251)
236810 ICA RETENIDO CALI (13,087,911)
236890 PAGO RETENCIONES ICA 124,137,527
2370 RETENCIONES Y APORTES (197,395,512)
237005 APORTES A E.P.S. (72,262,976)
237006 APORTES A A.R.P. (18,713,549)
237010 APORTES A ICBF, SENA (62,035,288)
237025 EMBARGOS JUDICIALES (3,352,884)
237030 LIBRANZAS (36,303,375)
237095 OTROS (4,727,440)
23709501 SEGUROS DE VIDA (448,823)
23709503 SEGUROS FUNERARIOS (4,278,617)
2375 Cuentas por devolver
2380 ACREEDORES VARIOS (251,934,812)
238020 REINTEGROS POR PAGAR -
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y (251,934,812)
23803010 FONDOS DE PENSIONES (251,934,812)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y (1,568,172,243)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA (27,805,000)
240405 VIGENCIA FISCAL CORRI (27,805,000)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VEN -
240805 IVA GENERADO -
24080501 EN VENTAS
24080502 EN SERVICIOS
24080503 EN DEVOLUCION COMPRA
240810 IVA DESCONTABLE REGIM -
24081001 EN COMPRA DE MERCANC
24081002 EN COMPRA DE SERVICI
240815 IVA DESCONTABLE REGIM
240890 PAGO IVA
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA (202,928,000)
241205 VIGENCIA FISCAL CORRI (202,928,000)
2460 CUOTAS DE FOMENTO (6,331,243)
246005 CUOTA DE FOMENTO HORT (35,655,113)
246090 PAGO CUOTA DE FOMENTO 29,323,870
2495 OTROS (1,331,108,000)
249510 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (1,331,108,000)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -
2405* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA -
DE RENTA Y COMPLEMENTA -
VIGENCIA FISCAL CORRI
RETENCION EN LA FUENTE -
SALARIOS Y PAGOS LABO
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
RETENCION COMPRA DE A
RETENCION COMPRA DE D
RETENCION OTRAS COMPR
RETENCION-CREE
AUTORRETENCIONES
PAGO RETENCIONES
2410* PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUEST -
IMPUESTO DE INDUSTRIA -
VIGENCIA FISCAL CORRI
CUOTAS DE FOMENTO -
CUOTA DE FOMENTO HORT
PAGO CUOTA DE FOMENTO
OTROS -
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
IMPUESTO A LAS VENTAS -
IVA RETENIDO REG. SIM
IVA RETENIDO REG. COM
IVA RET. REG. COMUN H
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN S
IVA RET. REG. COMUN A
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN C
IVA RET. REG. COMUN O
PAGO RETENCIONES IVA
IMPTO.DE INDUSTRIA Y C -
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CALI
PAGO RETENCIONES ICA
PASIVO ESTIMADO -
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES (1,603,679,211)
2505 SALARIOS POR PAGAR (70,540,396)
250510 NOMINA Y PRESTACIONES (67,647,248)
250515 SUBSIDIO FAMILIAR (2,893,148)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (1,329,482,354)
251005 LEY LABORAL ANTERIOR (332,055,352)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORM (997,427,002)
2515 INTERESES SOBRE CESANT (151,400,085)
251505 INTERESES SOBRE CESAN (151,400,085)
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
252005 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADA (52,256,376)
252505 VACACIONES CONSOLIDAD (52,256,376)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL -
2505* SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -
SALARIOS POR PAGAR -
NOMINA Y PRESTACIONES
SUBSIDIO FAMILIAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS -
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORM
INTERESES SOBRE CESANT -
INTERESES SOBRE CESAN
PRIMA DE SERVICIOS -
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADA -
VACACIONES CONSOLIDAD
2510* RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -
APORTES A E.P.S.
APORTES A A.R.P.
APORTES A ICBF, SENA
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
OTROS
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS FUNERARIOS
PASIVO ESTIMADO -
PROVISION - DTOS. EMPLEADOS AFPV
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (195,615,947)
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (64,289,512)
260515 HONORARIOS (743,959)
260535 SERVICIOS PUBLICOS (53,979,789)
260595 OTROS (9,565,764)
2615 PARA OBLIGACIONES FISC (102,821,723)
261510 DE INDUSTRIA Y COMERC (102,821,723)
2635 PARA CONTINGENCIAS (5,000,000)
263525 CIVILES (5,000,000)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (23,504,712)
269595 OTRAS -
26959501 ENTRADAS DE ALMACEN (18,804,712)
26959502 DTOS. EMPLEADOS E.P. -
26959503 DTOS. EMPLEADOS AFP -
26959504 DTOS. EMPLEADOS AFPS -
26959505 IVA REGISTRADO AL CO -
26959506 DTOS. EMPLEADOS AFPV (4,700,000)
26959507 IMPOCONSUMO COSTO, G -
26959508 IVA REGIMEN SIMPLIFI -
DIFERIDOS (144,292)
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR (144,292)
270505 INTERESES (144,292)
OTROS PASIVOS (11,920,863)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RE (11,920,863)
280505 DE CLIENTES (992,234)
280595 OTROS (10,928,629)
TOTAL PASIVO (13,330,972,216)
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL (2,905,220,000)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAG (2,905,220,000)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (4,000,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 1,094,780,000
SUPERAVIT DE CAPITAL (7,800)
3205 PRIMA EN COLOCACION DE (7,800)
320505 PRIMA EN COLOCACION D (7,800)
RESERVAS (1,425,476,219)
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (1,425,476,219)
330505 RESERVA LEGAL (1,425,476,219)
REVALORIZACION DEL PATR (5,970,699,793)
3405 AJUSTES POR INFLACION (5,970,699,793)
340505 DE CAPITAL SOCIAL (4,480,880,645)
340510 DE SUPERAVIT DE CAPIT (112,683,498)
340515 DE RESERVAS (2,183,161,166)
340520 DE RESULTADOS DE EJER 806,025,516
RESULTADOS DEL EJERCICI (578,956,019)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (578,956,019)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICI (578,956,019)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,337,876,176
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 2,337,876,176
371005 PERDIDAS ACUMULADAS 2,337,876,176
UTILIDADES RETENIDAS AJUSTE NIIF -
UTILIDADES RETENIDAS AJUSTE NIIF
SUPERAVIT POR VALORIZAC (24,995,733,832)
3810 POR VALORIZACION PROPI (24,995,733,832)
381004 TERRENOS (11,474,764,371)
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIF (13,150,384,099)
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO (9,148,612)
381028 EQUIPO DE HOTELES Y R (206,730,283)
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRA (154,706,467)
AJUSTE COSTO FISCAL DE LOS ACTIVOS (Art.72 ET)
TOTAL PATRIMONIO (33,538,217,487)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (46,869,189,702)
Diferencias (Activo - Pasivo y Patrimonio) -
Ajustes por errores en PCGA anteriores Reclasificaciones PCGA para conversión NIIF
Débito Crédito Débito Crédito
- - - 2,511,307,426
0.00 0.00 0.00 1,028,118,127.00
0.00 0.00 0.00 909,628,127.00
743,135,577
-
118,571,850
47,920,700
- - - 118,490,000
9,750,000
76,180,000
1,400,000
2,200,000
19,800,000
2,100,000
60,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
- - - 572,675,353
- - - 572,675,353
288,441,335
97,198,851
54,355,485
15,644
98,913,976
33,750,034
29
- - - 56,056,485
- - - 56,056,485
1,926,725
54,129,760
- - - 854,457,460
- - - 854,457,460
852,517,932
1,939,529
- - 2,511,307,426 -
0.00 0.00 1,028,118,127.00 0.00
0.00 0.00 909,628,127.00 0.00
743,135,577
-
118,571,850
47,920,700
- - 118,490,000 -
9,750,000
76,180,000
1,400,000
2,200,000
19,800,000
2,100,000
60,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
- - 572,675,353 -
- - 572,675,353 -
288,441,335
97,198,851
54,355,485
15,644
98,913,976
33,750,034
29
- - 56,056,485 -
- - 56,056,485 -
1,926,725
54,129,760
-
- - 854,457,460 -
- - 854,457,460 -
852,517,932
1,939,529
- - - 2,499,730,875
- - - 375,961,803
375,961,803
- - - 1,070,850,888
1,070,850,888
- - - 173,516,005
52,320,166
- - - 121,195,839
121,195,839
- - - 27,241,710
27,241,710
- - - -
- - - 92,622,455
- - - -
- - - 3,682,694
-
1,234,216
2,448,478
67,351,000
21,588,761
- - - -
- - - -
- - - 70,975,593
1,310,649
15,085,500
30,785,888
- - - 23,793,556
6,951,332
16,842,224
- - - 587,000,000
587,000,000
- - - 101,562,421
59,016,167
42,546,254
- - 2,548,886,815 70,749,389
- - 446,711,192 -
375,961,803
59,016,167
11,733,222
- - 173,516,005 -
52,320,166
- - 121,195,839 -
121,195,839
- - 1,928,659,619 70,749,389
- - 1,070,850,888 -
1,070,850,888
- - 70,975,593 -
1,310,649
15,085,500
30,785,888
- - 23,793,556 -
6,951,332
16,842,224
- - 587,000,000 -
587,000,000
- - 199,833,138 70,749,389
59,016,167 59,016,167
42,546,254 11,733,222
- - 98,270,717 -
78,034,453
20,236,264
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 28,442,878,043 25,366,337,373
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 945,800,874 1,408,868,825
- - 366,984,337 481,930,298
363,434,544
363,434,544
3,549,793
118,495,754
- - 578,816,537 926,938,527
573,217,718
573,217,718
5,598,819
353,720,809
- - 245,018,278 375,165,159
- - 172,784,674 251,704,509
172,784,674
172,784,674
-
78,919,835
- - 72,233,604 123,460,650
72,233,604
72,233,604
-
51,227,046
- - 667,926,884 1,132,275,017
- - 538,807,329 881,338,351
538,807,329
538,807,329
-
342,531,022
- - 68,393,618 129,484,792
68,393,618
68,393,618
-
61,091,174
- - 24,697,376 49,394,752
24,697,376
24,697,376
-
24,697,376
- - 1,786,400 3,572,800
1,786,400
1,786,400
-
1,786,400
- - 34,242,161 68,484,322
34,242,161
34,242,161
-
34,242,161
- - 12,911,201,638 19,168,078,547
- - 12,774,061,464 18,898,189,893
12,569,527,028
12,569,527,028
204,534,436
6,328,662,865
- - 137,140,174 269,888,654
134,944,327
134,944,327
2,195,847
134,944,327
- - 1,874,444,167 3,196,296,370
- - 1,390,853,746 2,487,357,048
1,276,060,213
1,276,060,213
114,793,533
1,211,296,835
- - 403,442,317 561,873,096
370,144,374
370,144,374
33,297,943
191,728,722
- - 72,904,677 133,775,040
66,887,520
66,887,520
6,017,157
66,887,520
- - 6,676,840 12,251,540
6,125,770
6,125,770
551,070
6,125,770
- - 566,586 1,039,646
519,823
519,823
46,763
519,823
- - 59,536,913 85,653,455
- - 59,536,913 85,653,455
59,536,913
59,536,913
-
26,116,542
- - 9,032,993,981 -
472,216,563
130,146,881
464,348,133
6,463,607,192
1,476,558,670
26,116,542
- - 27,241,710 -
27,241,710
- - 2,678,713,598 -
1,436,600,668
1,242,112,930
- - - -
- - - -
-
-
- - 27,581,285 -
- - 27,581,285 -
27,581,285
- - - 2,804,565,600
- - - 98,270,717
78,034,453
20,236,264
- - - 2,706,294,883
1,436,600,668
1,242,112,930
27,581,285
- - 92,622,455 -
- - 92,622,455 -
- - 3,682,694 -
-
1,234,216
2,448,478
67,351,000
21,588,761
- - - -
- - - -
- - - 370,585,362
- - - 370,585,362
9,148,612
206,730,283
154,706,467
- - 33,623,276,024 33,623,276,024
- - 5,259,221,247 -
- - 5,259,221,247 -
5,259,221,247
- - - 5,259,221,247
- - - 5,259,221,247
5,259,221,247
- - 2,748,496,461 -
- - 2,748,496,461 -
2,748,496,461
- - - 4,385,242,870
- - - 2,767,301,173
2,748,496,461
- - - 18,804,712
18,804,712
- - - 1,617,941,697
- - - 457,604,510
101,708,265
25,227,851
122,471,896
112,540,424
17,259,466
46,849,602
3,956,036
27,590,970
- - - 844,112,863
70,769,400
-
11,059,656
21,868,911
-
84,000,292
27,229,225
118,976,894
264,494,054
-
1,026,908
1,564,330
243,123,193
- - - 251,934,812
251,934,812
- - - 64,289,512
743,959
53,979,789
9,565,764
- - 2,067,859,478 124,137,527
- - 457,604,510 -
101,708,265
25,227,851
122,471,896
112,540,424
17,259,466
46,849,602
3,956,036
27,590,970
- - 844,112,863 -
70,769,400
-
11,059,656
21,868,911
-
84,000,292
27,229,225
118,976,894
264,494,054
-
1,026,908
1,564,330
243,123,193
- - 136,664,153 -
86,835,345
100,927,350
7,344,454
157,680,607
114,497,260
496,442,594
15,026,781
4,181,660
18,121,144
30,883,690
185,921,000
(1,081,197,732)
- - 28,767,466 -
116,024,755
7,056,865
376,519
36,426,523
77,253,405
12,854,549
4,628,843
9,184,036
(235,038,029)
- - 151,380,162 124,137,527
138,292,251
13,087,911
124,137,527
- - 197,395,512 -
72,262,976
18,713,549
62,035,288
3,352,884
36,303,375
- - 4,727,440 -
448,823
4,278,617
- - 251,934,812 -
- - 251,934,812 -
251,934,812
- - 1,597,496,113 29,323,870
- - 27,805,000 -
27,805,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - 202,928,000 -
202,928,000
- - 35,655,113 29,323,870
35,655,113
29,323,870
- - 1,331,108,000 -
1,331,108,000
- - 153,461,397 2,017,129,617
- - - 164,469,153
- - - 27,805,000
27,805,000
- - - 136,664,153
86,835,345
100,927,350
7,344,454
157,680,607
114,497,260
496,442,594
15,026,781
4,181,660
18,121,144
30,883,690
185,921,000
(1,081,197,732)
- - 153,461,397 1,749,838,741
- - - 202,928,000
202,928,000
- - 29,323,870 35,655,113
35,655,113
29,323,870
- - - 1,331,108,000
1,331,108,000
- - - 28,767,466
116,024,755
7,056,865
376,519
36,426,523
77,253,405
12,854,549
4,628,843
9,184,036
(235,038,029)
- - 124,137,527 151,380,162
138,292,251
13,087,911
124,137,527
- - - 102,821,723
102,821,723
- - 1,603,679,211 -
- - 70,540,396 -
67,647,248
2,893,148
- - 1,329,482,354 -
332,055,352
997,427,002
- - 151,400,085 -
151,400,085
- - - -
- - 52,256,376 -
52,256,376
- - - 1,805,774,723
- - - 1,603,679,211
- - - 70,540,396
67,647,248
2,893,148
- - - 1,329,482,354
332,055,352
997,427,002
- - - 151,400,085
151,400,085
- - - -
-
- - - 52,256,376
52,256,376
- - - 197,395,512
72,262,976
18,713,549
62,035,288
3,352,884
36,303,375
448,823
4,278,617
- - - 4,700,000
4,700,000
- - 190,615,947 -
- - 64,289,512 -
743,959
53,979,789
9,565,764
- - 102,821,723 -
102,821,723
- - - -
- - 23,504,712 -
18,804,712
4,700,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 13,620,829,854 13,620,829,854
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 13,620,829,854 13,620,829,854
- - 47,244,105,879 47,244,105,879
-
Ajustes PCGA para conversión NIIF 1 de Enero de 2015 CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO BALANCE A DICIEMBRE DE 2014
Débito Crédito
- - - 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
- C1
- C1
- C1
- C1
- - -
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- - -
- - -
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- C1
- - -
- - -
- C1
- C1
-
- - -
- - -
- C1
- C1
- - 2,511,307,426 2,511,307,426
0.00 0.00 1,028,118,127.00 1,028,118,127.00
0.00 0.00 909,628,127.00 909,628,127.00
743,135,577 C1 743,135,577
- C1 0
118,571,850 C1 118,571,850
47,920,700 C1 47,920,700
- - 118,490,000 118,490,000
9,750,000 C1 9,750,000
76,180,000 C1 76,180,000
1,400,000 C1 1,400,000
2,200,000 C1 2,200,000
19,800,000 C1 19,800,000
Saldos según NIIF
BALANCE FISCAL saldo a dic 31 de 2013
2,100,000 C1 2,100,000
60,000 C1 60,000
3,500,000 C1 3,500,000
1,000,000 C1 1,000,000
1,000,000 C1 1,000,000
500,000 C1 500,000
1,000,000 C1 1,000,000
- - 572,675,353 572,675,353
- - 572,675,353 572,675,353
288,441,335 C1 288,441,335
97,198,851 C1 97,198,851
54,355,485 C1 54,355,485
15,644 C1 15,644
98,913,976 C1 98,913,976
33,750,034 C1 33,750,034
29 C1 29
- - 56,056,485 56,056,485
- - 56,056,485 56,056,485
1,926,725 C1 1,926,725
54,129,760 C1 54,129,760
- C1 0
- - 854,457,460 854,457,460
- - 854,457,460 854,457,460
852,517,932 C1 852,517,932
1,939,529 C1 1,939,529
- - - 0
- - -
- C2
- - -
- C2
- - -
- C2
- - -
- C2
- - -
- C6
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
- C4
- C4
- C4
- C4
- - -
- - -
-
- - -
- C2
- C2
- C2
- - - C2
- C2
- C2
- - - C2
- C2
- C2
- - - C2
- C2
- C2
- 1,093,610,536 1,384,526,891 2,478,137,427
- - 446,711,192 446,711,192
375,961,803 C2 375,961,803
59,016,167 C7 59,016,167
11,733,222 C7 11,733,222
- 5,067,446 168,448,559 173,516,005
52,320,166 C2 52,320,166
- 5,067,446 116,128,393 121,195,839
5,067,446 116,128,393 C2 121,195,839
- 1,088,543,090 769,367,140 1,857,910,230
- 1,070,850,888 - 1,070,850,888
1,070,850,888 - C2 1,070,850,888
- - 70,975,593 70,975,593
1,310,649 C2 1,310,649
15,085,500 C2 15,085,500
30,785,888 C2 30,785,888
- - 23,793,556 23,793,556
6,951,332 C2 6,951,332
16,842,224 C2 16,842,224
- 17,692,202 569,307,798 587,000,000
587,000,000 C2 587,000,000
17,692,202 (17,692,202) C8 0
- - 129,083,749 129,083,749
- C2-C7 0
30,813,032 C2-C7 30,813,032
- - 98,270,717 98,270,717
78,034,453 C12 78,034,453
20,236,264 C12 20,236,264
- 181,749,384 3,448,146,658 3,629,896,042
- - 458,126,678 458,126,678
458,126,678 458,126,678
- - - -
- 0
- 0
- 0
- - 501,818,364 501,818,364
501,818,364 501,818,364
- - 402,928,824 402,928,824
322,031,580 322,031,580
80,897,244 80,897,244
- 181,749,384 1,681,476,011 1,863,225,394
117,829,773 - C9 117,829,773
1,211,614,121 1,211,614,121
- 187,232,332 187,232,332
63,919,611 - C9 63,919,611
282,629,558 282,629,558
- - 403,796,782 403,796,782
403,796,782 403,796,782
60,264,070,208 13,865,017,089 59,610,994,831 15,004,397,087
27,220,865,378 1,517,304,944 27,220,865,378 1,517,304,944
27,220,865,378 1,517,304,944 27,220,865,378 1,517,304,944
1,517,304,944 - C10
1,517,304,944 1,517,304,944 C10-C11 1,517,304,944
25,703,560,434 25,703,560,434 C10 0
- - C10
27,528,222,101 12,347,712,145 22,013,239,372 1,317,746,687
44,215,171 88,430,342 - C10 0
44,215,171 - C10
44,215,171 44,215,171 C10 44,215,171
- - C10
44,215,171 (44,215,171) C10 -44,215,171
228,905,589 457,811,178 - C10 0
228,905,589 - C10 0
228,905,589 228,905,589 C10 228,905,589
- - C10 0
228,905,589 (228,905,589) C10 -228,905,589
22,865,382,445 9,993,360,814 18,335,813,672 934,223,268
5,463,792,041 - C10 0
5,463,792,041 5,463,792,041 C10 5,463,792,041
17,401,590,404 17,401,590,404 C10 0
4,529,568,773 (4,529,568,773) C10 -4,529,568,773
2,514,288,936 954,246,656 2,222,234,035 370,136,854
662,191,755 -
662,191,755 662,191,755 C10 662,191,755
1,852,097,181 1,852,097,181 C10
292,054,901 (292,054,901) C10 -292,054,901
1,875,429,960 853,863,155 1,455,191,665 13,386,565
433,624,860 -
433,624,860 433,624,860 C10 433,624,860
1,441,805,100 1,441,805,100 C10 0
420,238,295 (420,238,295) C10 -420,238,295
- - 473,584,311 464,435,699
- - 248,488,583 244,938,790
- C10
363,434,544 C10 363,434,544
3,549,793 C10 0
(118,495,754) C10 -118,495,754
- - 225,095,728 219,496,909
- C10
- C10
573,217,718 C10 573,217,718
5,598,819 C10 0
(353,720,809) C10 -353,720,809
- - 114,871,397 114,871,397
- - 93,864,839 93,864,839
- C10
- C10
172,784,674 C10 172,784,674
- C10
(78,919,835) C10 -78,919,835
- - 21,006,558 21,006,558
- C10
- C10
72,233,604 C10 72,233,604
- C10
(51,227,046) C10 -51,227,046
- - 203,578,751 203,578,751
- - 196,276,307 196,276,307
- C10 0
- C10 0
538,807,329 C10 538,807,329
- C10 0
(342,531,022) C10 -342,531,022
- - 7,302,444 7,302,444
- C10 0
- C10 0
68,393,618 C10 68,393,618
- C10 0
(61,091,174) C10 -61,091,174
- - - C10 0
- C10 0
24,697,376 C10 24,697,376
- C10 0
(24,697,376) C10 -24,697,376
- - - C10 0
- C10 0
1,786,400 C10 1,786,400
- C10 0
(1,786,400) C10 -1,786,400
- - - C10 0
- C10 0
34,242,161 C10 34,242,161
- C10 0
(34,242,161) C10 -34,242,161
- - 6,447,594,446 6,240,864,163
- - 6,445,398,599 6,240,864,163
- C10 0
- C10 0
12,569,527,028 C10 12,569,527,028
204,534,436 C10 0
(6,328,662,865) C10 -6,328,662,865
- - 2,195,847 0
- C10 0
134,944,327 C10 134,944,327
2,195,847 C10 0
(134,944,327) C10 -134,944,327
- - 397,885,497 243,179,030
- - 179,556,911 64,763,378
- C10 0
1,276,060,213 C10 1,276,060,213
114,793,533 C10 0
(1,211,296,835) C10 -1,211,296,835
- - 211,713,595 178,415,652
- C10 0
- C10 0
370,144,374 C10 370,144,374
33,297,943 C10 0
(191,728,722) C10 -191,728,722
- - 6,017,157 0
- C10 0
66,887,520 C10 66,887,520
6,017,157 C10 0
(66,887,520) C10 -66,887,520
- - 551,070 0
- C10 0
6,125,770 C10 6,125,770
551,070 C10 0
(6,125,770) C10 -6,125,770
- - 46,763 0
- C10 0
519,823 C10 519,823
46,763 C10 0
(519,823) C10 -519,823
- - 33,420,371 33,420,371
- - 33,420,371 33,420,371
- C10 0
59,536,913 C10 59,536,913
- C10 0
(26,116,542) C10 -26,116,542
5,514,982,729 - - C10 0
5,514,982,729 - C10 0
- C10 0
- C10 0
- C10 0
- C10 0
- C10 0
- C10 0
- - 27,241,710 27,241,710
27,241,710 C4 27,241,710
- - 1,436,600,668 1,436,600,668
1,436,600,668 1,436,600,668
1,242,112,930 1,242,112,930
- 2,163,040,737
- - - 0
- - - -
- C11
- - C11
- - C11
- - 27,581,285 27,581,285
- - 27,581,285 27,581,285
27,581,285 C12 27,581,285
- 263,720,961 - 263,720,961
- 97,381,921 - C12 97,381,921
- C12
- C12
- C12
81,903,937 - C12 81,903,937
4,611,803 - C12 4,611,803
10,866,181 - C12 10,866,181
- 166,339,040 - C12 166,339,040
8,798,285 - C12 8,798,285
- C12
- C12
331,429 - C12 331,429
- C12
- C12
119,002,777 - C12 119,002,777
38,206,549 - C12 38,206,549
- - 92,622,455 92,622,455
- - 92,622,455 92,622,455
- - 3,682,694 3,682,694
- C4 0
1,234,216 C4 1,234,216
2,448,478 C4 2,448,478
67,351,000 C4 67,351,000
21,588,761 C4 21,588,761
- 28,833,925 - 28,833,925
- 28,833,925 - 28,833,925
28,833,925 - C13 28,833,925
- 24,625,148,470 - -
- 24,625,148,470 - -
11,474,764,371 - C10
13,150,384,099 - C10
- C10
- C10
- C10
60,264,070,208 40,058,080,364 67,075,179,546 24,036,496,607
OK RENTA
- - - 0
- - - -
- C14 0
- 11,036,843 (5,270,258,090) -5,259,221,247
- 11,036,843 (5,270,258,090) (5,259,221,247)
(5,259,221,247) C14 -5,259,221,247
11,036,843 (11,036,843) C14 0
- - - 0
- - - -
- C14 0
- - (4,385,242,870) -4,302,148,646
- - (2,767,301,173) (2,748,496,461)
(2,748,496,461) C15 -2,748,496,461
- - (18,804,712) -
(18,804,712) 0
- - (1,617,941,697) (1,553,652,185)
- - (457,604,510) (457,604,510)
(101,708,265) C15 -101,708,265
(25,227,851) C15 -25,227,851
(122,471,896) C15 -122,471,896
(112,540,424) C15 -112,540,424
(17,259,466) C15 -17,259,466
(46,849,602) C15 -46,849,602
(3,956,036) C15 -3,956,036
(27,590,970) C15 -27,590,970
- - (844,112,863) (844,112,863)
(70,769,400) C15 -70,769,400
- C15 0
(11,059,656) C15 -11,059,656
(21,868,911) C15 -21,868,911
- C15 0
(84,000,292) C15 -84,000,292
(27,229,225) C15 -27,229,225
(118,976,894) C15 -118,976,894
(264,494,054) C15 -264,494,054
- C15 0
(1,026,908) C15 -1,026,908
(1,564,330) C15 -1,564,330
(243,123,193) C15 -243,123,193
- - (251,934,812) (251,934,812)
-
-
(251,934,812) C15 -251,934,812
- - (64,289,512) -
(743,959) C18 0
(53,979,789) C18 0
(9,565,764) C18 0
- - - 0
- - -
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- - - C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- C15
- - -
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- - - C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- - - C16
- C16
- C16
- C16
- - - C17
- C17
- C17
- C17
- C17
- C17
- - - C17
- C17
- C17
- - -
-
- - -
- C15
- - - 0
- - -
- C16
- - - C16
- - - C16
- C16
- C16
- C16
- - - C16
- C16
- C16
- C16
- C16
- - - C16
- C16
- - - C16
- C16
- C16
- - - C16
- C16
- - (1,863,668,220) -1,760,846,497
- - (164,469,153) (164,469,153)
- - (27,805,000) (27,805,000)
(27,805,000) C16 -27,805,000
- - (136,664,153) (136,664,153)
(86,835,345) C16 -86,835,345
(100,927,350) C16 -100,927,350
(7,344,454) C16 -7,344,454
(157,680,607) C16 -157,680,607
(114,497,260) C16 -114,497,260
(496,442,594) C16 -496,442,594
(15,026,781) C16 -15,026,781
(4,181,660) C16 -4,181,660
(18,121,144) C16 -18,121,144
(30,883,690) C16 -30,883,690
(185,921,000) C16 -185,921,000
1,081,197,732 C16 1,081,197,732
- - (1,596,377,344) C16 (1,596,377,344)
- - (202,928,000) C16 (202,928,000)
(202,928,000) C16 -202,928,000
- - (6,331,243) C16 (6,331,243)
(35,655,113) C16 -35,655,113
29,323,870 C16 29,323,870
- - (1,331,108,000) C16 (1,331,108,000)
(1,331,108,000) C16 -1,331,108,000
- - (28,767,466) C16 (28,767,466)
- C16
(116,024,755) C16 -116,024,755
(7,056,865) C16 -7,056,865
(376,519) C16 -376,519
(36,426,523) C16 -36,426,523
(77,253,405) C16 -77,253,405
(12,854,549) C16 -12,854,549
(4,628,843) C16 -4,628,843
(9,184,036) C16 -9,184,036
235,038,029 C16 235,038,029
- - (27,242,635) C16 (27,242,635)
(138,292,251) C16 -138,292,251
(13,087,911) C16 -13,087,911
124,137,527 C16 124,137,527
- - (102,821,723) -
(102,821,723) C18 0
- - - 0
- - - C17
- C17
- C17
- - - C17 -
- C17
- C17
- - - C17 -
- C17
- - - C17
- C17
- - - C17 -
- C17
- - (1,805,774,723) -1,801,074,723
- - (1,603,679,211) (1,603,679,211)
- - (70,540,396) (70,540,396)
(67,647,248) C17 -67,647,248
(2,893,148) C17 -2,893,148
- - (1,329,482,354) C17 (1,329,482,354)
(332,055,352) C17 -332,055,352
(997,427,002) C17 -997,427,002
- - (151,400,085) C17 (151,400,085)
(151,400,085) C17 -151,400,085
- - - C17 0
- C17 0
- - (52,256,376) C17 (52,256,376)
(52,256,376) C17 -52,256,376
- - (197,395,512) C17 (197,395,512)
(72,262,976) C17 -72,262,976
(18,713,549) C17 -18,713,549
(62,035,288) C17 -62,035,288
(3,352,884) C17 -3,352,884
(36,303,375) C17 -36,303,375
- C17 0
(448,823) C17 -448,823
(4,278,617) C17 -4,278,617
- - (4,700,000) -
(4,700,000) C18 0
5,000,000 - - 0
- - - C18 -
- C18
- C18
- C18
- - - C18 -
- C18
5,000,000 - - C18 -
5,000,000 - C18 0
- - - C18 -
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- C18 0
- - (144,292) -144,292
- - (144,292) (144,292)
(144,292) -144,292
- - (11,920,863) (11,920,863)
- - (11,920,863) (11,920,863)
(992,234) (992,234)
(10,928,629) (10,928,629)
5,000,000 11,036,843 (13,337,009,059) -13,135,356,269
OK RENTA
- - (2,905,220,000) -2,905,220,000
- - (2,905,220,000) (2,905,220,000)
(4,000,000,000) -4,000,000,000
1,094,780,000 1,094,780,000
- - (7,800) -7,800
- - (7,800) (7,800)
(7,800) -7,800
- - (1,425,476,219) -1,425,476,219
- - (1,425,476,219) (1,425,476,219)
(1,425,476,219) -1,425,476,219
6,776,725,309 806,025,516 - -5,970,699,793
6,776,725,309 806,025,516 - -5,970,699,793
4,480,880,645 - C18 -4,480,880,645
112,683,498 - C18 -112,683,498
2,183,161,166 - C18 -2,183,161,166
806,025,516 - C18 806,025,516
- - (578,956,019) -1,506,748,000
- - (578,956,019) -1,506,748,000
(578,956,019) -1,506,748,000
- - 2,337,876,176 2,337,876,176
- - 2,337,876,176 2,337,876,176
2,337,876,176 2,337,876,176
41,956,347,001 93,122,733,627 (51,166,386,626) 0
41,956,347,001 93,122,733,627 (51,166,386,626) 0
24,995,733,832 - - (1,430,864,703)
24,995,733,832 - - -1,430,864,703
11,474,764,371 - C19 0
13,150,384,099 - C19 0
9,148,612 - C19 0
206,730,283 - C19 0
154,706,467 - C19 0
- -1,430,864,703
73,728,806,142 93,928,759,143 (53,738,170,487) (10,901,140,339)
73,733,806,142 93,939,795,986 (67,075,179,546) (24,036,496,608)
133,997,876,350 133,997,876,350 - (0)
- Resumen Impuesto Diferido:
Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
Utilidades Retenidas
0
CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO BALANCE A DICIEMBRE DE 2014
VALOR BASE
0
-
0.00
0.00
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
DIFERENCIAS entre Fiscal vs
NIIF
Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
0
0
1,093,610,536
-
0
0
0
5,067,446
0
5,067,446
5,067,446
1,088,543,090
1,070,850,888
1,070,850,888
-
0
0
0
-
0
0
17,692,202
0
17,692,202
-
0
0
-
0
0
181,749,384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
181,749,384
117,829,773 117,829,773 40,062,123
-
-
63,919,611 63,919,611 21,732,668
-
-
-
(44,606,597,744)
-25,703,560,434
-25,703,560,434
0
0
-25,703,560,434 -25,703,560,434 -8,739,210,548
-20,695,492,685
0
0
0
0
-17,401,590,404
0
-17,401,590,404 -17,401,590,404 -5,916,540,737
0
-1,852,097,181
0
-1,852,097,181 -1,852,097,181 -629,713,042
0
-1,441,805,100
0
-1,441,805,100 -1,441,805,100 -490,213,734
0
-9,148,612
-3,549,793
0
-3,549,793 -3,549,793 -1,206,930
0
-5,598,819
0
-5,598,819 -5,598,819 -1,903,598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(206,730,283)
-204,534,436
0
0
0
-204,534,436 -204,534,436 -69,541,708
0
-2,195,847
0
0
-2,195,847 -2,195,847 -746,588
0
-154,706,467
-114,793,533
0
0
-114,793,533 -114,793,533 -39,029,801
0
-33,297,943
0
0
0
-33,297,943 -33,297,943 -11,321,301
0
-6,017,157
0
0
-6,017,157 -6,017,157 -2,045,833
0
-551,070
0
0
-551,070 -551,070 -187,364
0
-46,763
0
0
-46,763 -46,763 -15,899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
-
-
-
2,163,040,737 2,163,040,737 735,433,851
0
-
0
0 0 0
0
-
-
0
263,720,961
97,381,921
0
0
0
81,903,937 81,903,937 27,847,339
4,611,803 4,611,803 1,568,013
10,866,181 10,866,181 3,694,502
166,339,040
8,798,285 8,798,285 2,991,417
0
0
331,429 331,429 112,686
0
0
119,002,777 119,002,777 40,460,944
38,206,549 38,206,549 12,990,227
-
-
-
0
0
0
0
0
28,833,925
28,833,925
28,833,925
-
-
0
0
0
0
0
-43,038,682,939
0
0
0
11,036,843
11,036,843
0
11,036,843 11,036,843 3,752,527
0
-
0
83,094,224
18,804,712
0
18,804,712
18,804,712 18,804,712 6,393,602
64,289,512
-
0
0
|
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
64,289,512
743,959 743,959 252,946
53,979,789 53,979,789 18,353,128
9,565,764 9,565,764 3,252,360
0
0
0
0
102,821,723
102,821,723 102,821,723 34,959,386
0
-
-
-
4,700,000
-
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
-
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
4,700,000
4,700,000 4,700,000 1,598,000
0
-
-
-
0
-
0
-
0
-
-
0
0
201,652,790
201,652,790
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
-5,970,699,793
-5,970,699,793
-4,480,880,645
-112,683,498
-2,183,161,166
806,025,516
-927,791,981
-927,791,981
-927,791,981
0
0
0
51,166,386,626
51,166,386,626
-1,430,864,703
-1,430,864,703
0
0
0
0
0
-1,430,864,703
42,837,030,148
43,038,682,938 955,455,716 -15,901,677,084
0
Resumen Impuesto Diferido:
Activo por impuesto diferido 955,455,716
Pasivo por impuesto diferido 15,901,677,084
14,946,221,367
15,901,677,084 15,901,677,084
NIIF para PYMESPequeñas y medianas entidadesConceptos y principios generalesPresentación de Estados FinancierosEstado de situación financieraEstado del resultado integral y estado de resultados
Estado de flujos de efectivoNotas a los estados financierosEstados Financieros consolidados y separadosPolíticas contables, estimaciones y erroresInstrumentos financieros básicosOtros temas relacionados con los instrumentos financieros InventariosInversiones en AsociadasInversiones en Negocios conjuntosPropiedades de InversiónPropiedades, planta y equipoActivos Intangibles distintos de la PlusvalíaCombinaciones de Negocios y PlusvaliaArrendamientosProvisiones y contingenciasPasivos y PatrimonioIngresos de actividades ordinariasSubvenciones del GobiernoCostos por préstamosPagos Basados en AccionesDeterioro del valor de los activosBeneficios a los empleadosImpuesto a las gananciasConversión de la moneda extranjeraHiperinflaciónHechos ocurridos después del periodo sobre el que se informaInformación a revelar sobre partes relacionadasActividades Especiales Transición a la NIIF para las Pymes
Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas