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7/21/2019 Estados Financieros Supermercado El Surtidor
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4 INGRESOS41 INGRESOS OPERACIONALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 425,319,335.004175 (-)DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR NETO135 (-)COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
UTILIDAD BRUTA5 (-) GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 41,07 ,314.005110 !ONORARIOS 5,330,000.005115 IMPUESTOS 4,"00,000.005135 SERVICIOS 17,519,23".005140 GASTOS LEGALES 7,413,900.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ","92,000.005195 DIVERSOS 1,22 ,943.0052 OPERACIONALES DE VENTAS5205 (-)GASTOS DE PERSONAL VENTAS 24,727,095.0053 NO OPERACIONALES5305 GASTOS #INANCIEROS 3,599,45".005395 GASTOS DIVERSOS 2,000.00PERDIDA DEL EJERCICIO
SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2ESTADO DE RESULTADOS$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014
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ANALISIS VERTICAL
425,319,335.00100&
3,747,43 .00 0.""&
421,571,899 !!334,972, " . 3 7".7 &
" ,599,212.37115,24",948 !!
" ,25",395.00 20.2"&
24,727,095.00 5."1&
4,2 1,45".00 1.00&
2", 47,735. 3 10 .74&
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CTA N# CUENTAS
1105 CA'A1110 %ANCO
1120 CUENTA DE A!ORROS1305 CLIENTES1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS1435 MERCANCIAS NO #A%RICADAS POR LA EMPRESA1520 MA UINARIA Y E UIPO1524 E UIPO DE O#ICINA152" E UIPO DE COMPUTACION15 0 ARMAMENTO Y VIGILANCIA1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO1710 CARGOS DI#ERIDOS
2205 PROVEEDORES NACIONALES23 5 RETENCION EN LA #UENTE23 7 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO23 " IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA23"0 ACREEDORES VARIOS240" IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS2525 VACACIONES CONSOLIDADAS3115 APORTES SOCIALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR4175 DEVOLUCION EN VENTAS5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO5110 !ONORARIOS5115 IMPUESTOS5135 SERVICIOS5140 GASTOS LEGALES5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES5195 DIVERSOS5205 GASTOS DE PERSONAL VENTAS5305 GASTOS #INANCIEROS5395 GASTOS DIVERSOS
135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS
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HOJA DE TRABAJOCUENTAS AJUSTE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO2,00 ,43 .00
302,9"4, 11.00 1,105,000.00
100,000,000.00 02,000.003, 9 ,900.00
12,4 7,211.0023,224,403.3740,"75,020.0041,1"9,000.0011,095,400.00
7,540,000.00, ,000.00
5,773,790.00
34,000,000.002,2"3,231.003 3.00
1,001,50 .001,119,515.001,052,300.00
715,39".002,"4", 20.001,349,310.00
00,000,000.00425,319,335.00
3,747,43 .0041,07 ,314.00
5,330,000.004,"00,000.00
17,519,23".007,413,900.00","92,000.001,22 ,943.00
24,727,095.001,"92,45".00 1,707,000.00
2,000.00334,972, " . 3
1,0 9,779,205.00 1,0 9, "9,215.00 1,707,000.00 1,707,000.00
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BALANCE AJUSTADODEBITO
2,00 ,43 .00301,"79, 11.00
99,39",000.003, 9 ,900.00
12,4 7,211.0023,224,403.3740,"75,020.0041,1"9,000.0011,095,400.00
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1,0 9,779,205.00 1,0 9, "9,215.00
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4 INGRESOS41 INGRESOS OPERACIONALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 425,319,335.004175 (-)DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR NETO135 (-)COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
UTILIDAD BRUTA5 (-) GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 41,07 ,314.005110 !ONORARIOS 5,330,000.005115 IMPUESTOS 4,"00,000.005135 SERVICIOS 17,519,23".005140 GASTOS LEGALES 7,413,900.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ","92,000.005195 DIVERSOS 1,22 ,943.0052 OPERACIONALES DE VENTAS5205 (-)GASTOS DE PERSONAL VENTAS 24,727,095.0053 NO OPERACIONALES5305 GASTOS #INANCIEROS 3,599,45".005395 GASTOS DIVERSOS 2,000.00PERDIDA DEL EJERCICIO
SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2ESTADO DE RESULTADOS$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014
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425,319,335.00
3,747,43 .00
421,571,899 !!334,972, " . 3
" ,599,212.37115,24",948 !!
" ,25",395.00
24,727,095.00
4,2 1,45".00
2", 47,735. 3
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1 TOTAL ACTIVOS11 DISPONI%LE1105 CA'A 2,00 ,43 .001110 %ANCO 301,7"9, 21.00
1120 CUENTA DE A!ORROS 99,39",000.00
13 DEUDORES1305 CLIENTES 3, 9 ,900.001355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 12,4 7,211.0013 5 CUENTA POR CO%RAR A TRA%A'ADOR "5000
14 INVENTARIOS1435 MERCANCIAS NO #A%RICADAS POR LA EMPRESA 23,224,403.3715 PROPIEDADES PLANTA Y E UIPO
1520 MA UINARIA Y E UIPO 40,"75,020.001524 E UIPO DE O#ICINA 41,1"9,000.00152" E UIPO DE COMPUTACION 11,095,400.0015 0 ARMAMENTO Y VIGILANCIA 7,540,000.00
17 DI#ERIDOS1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO , ,000.001710 CARGOS DI#ERIDOS 5,773,790.00
2 PASIVOS22 PROVEEDORES2205 PROVEEDORES NACIONALES 34,000,000.00
23 CUENTAS POR PAGAR23 5 RETENCION EN LA #UENTE 2,2"3,231.0023 7 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3 3.0023 " IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1,001,50 .002370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,119,515.0023"0 ACREEDORES VARIOS 1,052,300.00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS240" IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 715,39".0025 O%LIGACIONES LA%ORALES2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2,"4", 20.002525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,349,310.00
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL
SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2%ALANCE GENERAL$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014
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3115 APORTES SOCIALES 00,000,000.003 RESULTADOS DEL E'ERCICIO3 05 PERDIDA DEL E'ERCICIO 2" 47735. 3
TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO ACTIVO - PASIVO
ACTIVO PATRIMONIO $ PASIVO
SANDRA R. ANGIE CATHERINE ERAZO ANGIE CATHE
PREPARADO REVISADO APRO
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15,721,7"1.37 100.00&403,194,057.00 5.4"&
7 ,1 4,111.00 12.37&
23,224,403.37 3.77&
100, 99,420.00 1 .35&
12,439,790.00 2.02&
100.00&
34,000,000.00 5.52&
5,45 ,1"9.00 0."9&
715,39".00 0.12&
4,197,930.00 0. "&
44,3 9,517.00
00,000,000.00 97.45&
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2", 47,735. 3 4. 5&
571,352,2 4.37
571,%52,2"4 %7
"15,721,781 %7
INE ERAZO
ADO
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4 INGRESOS41 INGRESOS OPERACIONALES4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 425,319,335.004175 (-)DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR NETO135 (-)COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
UTILIDAD BRUTA5 (-) GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION5105 GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 41,07 ,314.005110 !ONORARIOS 5,330,000.005115 IMPUESTOS 4,"00,000.005135 SERVICIOS 17,519,23".005140 GASTOS LEGALES 7,413,900.00
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SUPERMERCADO EL SURTIDOR L.T.D.A NIT$ 100."00.400-2ESTADO DE RESULTADOS$ A 31 DE DICIEM%RE DE 2014
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ANALISIS VERTICAL
425,319,335.00100.00&
3,747,43 .00 0.""&
&421,571,899 !!334,972, " . 3 7".7 &
" ,599,212.37&11%,5%9,948 !!
" ,25",395.00 20.2"&
24,727,095.00 5."1&
2,554,45".00 0. 0&
2 ,940,735. 3 - .33&