EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)

Despeses d’explotació 441,1

Ingressos d’explotació 494,9

Resultat d’explotació + 53,7

Ingressos i despeses financers - 4,9

Resultat net + 48,8

+ 125,8

Resultat després d’impostos + 48,8

Resultat 2011/2012

26.3 19.1

149.3 167.0

163.0 160.5

115.1128.5

19.719.7

Evolució d’ingressosMilions €

333,8

384,8

415,4

473,4

494,9

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Socis

Estadi

Mèdia

Màrqueting

Traspassos i altres

+51,0

+30,6

+4,5%

+58,0

+21,5M€

9.3 10.7

131.0 101.3

31.430.8

56.361.3

244.6236.9

Evolució de despesesMilions €

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

317,2

362,4

486,9472,6

441,1

+45,2

+124,5

-14,3 -31,5M€

-6,6%

Salaris esportius

Amortitz. jugadorsSalaris no esportiusDespeses explotació, pèrdues traspassos i provisions

Altres amortitz.

Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11

Diferències positivesMés ingressos taquillatge i Museu

Vendes Nike (Megastore i Royalties)

Sponsors (QSI any sencer i nous)

No variables Lliga

Menys despeses seccions

Menys pèrdua baixes jugadors(Ibra/Chigrinski vs. Hleb/Henrique/Keirrison)Estalvis Barça TV i Lujan

Menys despeses de gestió i representacióMenys despesa financera

Diferències negativesMenys premis Sponsors per títolsMenys plusvàlua venda jugadors(Tourè vs. Maxwell / Jeffren/ Romeu)

Menys ingressos UEFA (TV i premis)No taquillatge guanyar ChampionsContribució per ajuda al descensMés provisions per sanejament de balanç (Can Rigalt / Foster / impostos)

208,0 252,0306,3 300,9 298,2

308,7366,5

398,5451,6

485,2

67% 69%77%

67% 61%

0 %

150 %

0

100

200

300

400

500

600

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Indicador màximde seguretat

(1)Indicador òptim (1)

Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzatCost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions

70%

55%

Milions €

Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + Seccions

Evolució de resultats després d’impostosMilions €

138174

246 267299

334385 415

473 495

-164

49

-9-80

710733371,5

34 Can Rigalt

28 Activació crèdit fiscal

2006/07 2008/092007/08 2010/112009/10 2011/122005/062004/052003/042002/03

101.6

233.564.7

83.3

133.1

36.6

151.9117.8

-19,9

Balanç 30/06/12

Deutes a llarg termini

Periodificacions a curt termini

Deutes i creditorsa curt termini

Milions €

Provisions i periodificacions

451,3

451,3

Immobilitzatmaterial i

immobiliari

Immobilitzatfinancer i altres

Actiu corrent

Immobilitzat intangible (jugadors)

Patrimoni net

Actiu Passiu

Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

270288

431

364334

5985

8

66

126

4.6 3.4

53.9

5.52.7

Deute Net EBITDA

Deute/Ebitda

Milions €

Deute bancari

+ Creditors - deutors

+ Periodificacions i altres

-Tresoreria

Càlcul del deute 30/06/12 30/06/11

15

0

+ 13

0

+ 14

4

- 60

334364

136

+ 112

+ 122

- 36

Deute NetMilions €

EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)

Despeses d’explotació 427,3

Ingressos d’explotació 470,0

Resultat d’explotació + 42,7

Ingressos i despeses financers - 6,7

Resultat net + 36,0

+ 113,4

Resultat després d’impostos + 28,9

Pressupost 2012/13

EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)

Despeses d’explotació 427,3

Ingressos d’explotació 470,0

Resultat d’explotació + 42,7

Ingressos i despeses financers - 6,7

Resultat net + 36,0

+ 113,4

Resultat després d’impostos

+ 28,9

Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12

411,1

494,9

+ 53,7

- 4,9

+ 48,8

+ 125,8

+ 48,8

Real 2011/12Ppt 2012/13

19.1 7.3

167.0 167.6

160.5 153.3

128.5122.2

19.719.6

Pressupost d’ingressosMilions €

494,9470,

0-24,9

Socis

Mèdia

Màrqueting

Estadi

Altres

Socis

Mèdia

Màrqueting

Estadi

Altres

-5%

2011/12

2012/13P

10.7 11.5

101.3 84.6

30.830.5

61.359.3

236.9241.4

Pressupost despesesMilions €

441,1427,

3-13,8

-3,1%

2011/12

2012/13P

Salaris esportius

Amortitz. jugadors

Salaris no esportius

Altres despeses d’explotació

Altres amortitz.

Salaris esportius

Amortitz. jugadorsSalaris no esportiusAltres despeses d’explotacióAltres amortitz.

78.6 75.6

4.1 3.7

8.70.7

9.9

4.6

Detall altres despeses d’explotació

Provisions i altresAportació Fundació

Despeses de gestió

Milions €

Pèrdues per traspassos

101,3

84,6

-16,7

-16,5%

Provisions i altres

Aportació Fundació

Despeses de gestió

Pèrdues per traspassos

2011/12

2012/13P

18,0

Altres despeses de gestió

Despeses partits

Treballs i subministraments sense viatgeDesplaçaments i viatges

Manteniment

Serveis professionals

TOTAL

Consums

Tributs

2011 / 2012

75,6

9,1

4,6

9,6

16,1

10,1

17,8

5,9

2,3

2012 / 2013P

-0,8%

6,9%

22,9%

-1,5%

-37,2%

5,4%

-3,1%

-29,3%

-3,7%

Detall despeses de gestióMilions €

78,6

12,9

7,4

9,7

13,1

9,4

5,6

2,4

Presentem un pressupost realista

Resultat després d’impostos de28,9M€ de benefici

EBITDA de 113,4M€