Post on 03-Feb-2016
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P.T. No.:
Centralizadora de Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CUENTAAjustes y Reclasificaciones
REFDebitos Créditos
Saldo según Auditoria
Saldo según Contabilidad
Saldo Final Auditado
P.T. No.:
Sumaria de Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CUENTAAjustes y Reclasificaciones
REFDebitos Créditos
Saldo según Auditoria
Saldo según Contabilidad
Saldo Final Auditado
CONCLUSIONES: Con base a nuestras pruebas de Auditoria efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria aplicables y de nuestra evaluacion de control interno en operaciones a la empresa Modas Internaciones, S.A. opinamos que las cifras expresadas en el área de Caja y Bancos son razonables de acuerdo a Normas Internaciones de Información Financiera al 31/12/2011.
P.T. No.:
Ajustes y Reclasificaciones Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CUENTAAjustes y Reclasificaciones
REFDebitos Créditos
P. T. No.
Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
No. Descripción Por Contar Contado Ref.Ajustes y Reclasificaciones
Sobrante Faltante
1.- Efectivo:
Billetes Q -
Monedas Q -
2.- Documentos
Q -
Q -
Q -
3.- Diferencia no explicada
PTotal Q - Q - Q - Q -
A ^ ^ ^ ^ = Sumado Vertical
P = Cotejado D.M.G.
(f) (f)
Cajera Auditor
El día de hoy me fueron arqueados los fondos de la empresa bajo mi custodia por seis mil quinientos exactos (Q 6,500.00) cuyos documentos me fueron devuelltos íntegros e intactos.
P.T. No.:
Confirmación de Bancos Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
Guatemala, xx de xxxx de 2012
Señores
AUDITORES
Ciudad
Estimados Señores:
Atendiendo a su solicitud del día XX de XXXXX de 2012, me permito informarles
MODA INTERNACIONAL, S. A., al 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad
de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES
CON VEINTIOCHO CENTAVOS (Q422,753,28).
Sin otro particular me suscribo de ustedes.
Atentamente,
Licda. Zulma Margarita Alfaro Eliaz
Banco La Excelencia, S. A.
Sección de Negocios
que el saldo de la cuenta de monetarios No. 019-016-25485-4456 a nombre de
P.T. No.:
Conciliación Bancaria Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CUENTA Valor Total REF
P.T. No.:
Circularización de Saldos Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
Fecha de Emision No Cheque Monto Beneficiario REF
P.T. No.:
Anticipo a Empleados Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
No Empleado Fecha de Préstamo Monto en Quetzales Firma
P.T. No.:
Cheques Rechazados Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
No Fecha No Cheque Banco Emisor Valor
P.T. No.:
Arqueo de Caja Chica Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
Nombre del Encargado: __________________________________________________
Ultimo Arqueo Efectuado: ________________________________________________
Monto de Caja Chica: Q -
Denominacion Cantidad Total
0.01 Q -
0.05 Q -
0.10 Q -
0.25 Q -
0.50 Q -
1.00 Q - Q -
Denominacion Cantidad Total
1.00 Q -
5.00 Q -
10.00 Q -
20.00 Q -
50.00 Q -
100.00 Q - Q -
Fecha No. Tipo Nombre Valor
Q -
Q -
Q -
Q -
Q - Q -
TOTAL Q -
FONDO Q -
DIFERENCIA
__________________________________ __________________________________René Damian
Encargado de Caja Chica Auditor
A) Monedas
B) Billetes
C) Documentos
Cuentas por Cobrar Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CLIENTE FACTURA FECHA MONTO
P.T. No.:
Fecha:
Fecha:
REF
P.T. No.:
Toma Fisica de Inventario Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CODIGO ESTILO TALLAUNIDADES
COSTOUNITARIO
COSTOTOTAL TOMA FISICA DIFERENCIAS
COSTODIFERENCIA
Confirmación de Saldos Hecho por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
CONCEPTO CANTIDAD % VALOR % REF
P.T. No.: