Post on 24-Feb-2020
GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.000.000.000 EUROS
EMISION 27/03/2008SERIES: A1, A2, B y C
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.000.000.000 EUROS
CLOSING DATE 27/03/2008SERIES: A1, A2, B and C
INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2013
QUARTERLY REPORTFIRST QUARTER - 2013
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Informe TrimestralQuarterly ReportIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.8. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.11. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
aarriola@gesticaixa.es / info-titulizacion@gesticaixa.es
COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
primer trimestre del ejercicio 2013, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
Referencia: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (19 de Marzo de 2013),
y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se ha procedido a la disposición
parcial del Fondo de Reserva requerido (31.200.000,00 euros) pasando de
13.701.800,45 euros a 9.529.268,53 euros.
Barcelona, 12 de Marzo de 2013
GestiCaixa
GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2013
Periodo anterior31/12/2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 180.510 1008 196.135
I. Activos financieros a largo plazo 0010 180.510 1010 196.135
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 180.510 1200 196.135
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 174.904 1207 187.6082.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 5.950 1220 8.8222.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -344 1221 -2952.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 1230
3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2013
Periodo anterior31/12/2012
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 65.971 1270 71.931
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 50.927 1290 52.830
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 50.927 1400 52.830
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 49.214 1407 50.6743.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 2.505 1420 2.9863.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -817 1421 -8733.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 14223.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 25 1424 43
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 559 1450
1. Comisiones 0451 559 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 14.485 1460 19.101
1. Tesorería 0461 14.485 1461 19.1012. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462
TOTAL ACTIVO 0500 246.481 1500 268.066
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
31/03/2013
Periodo anterior31/12/2012
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 221.533 1650 218.956
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 221.533 1700 218.956
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 188.182 1710 204.128
1.1 Series no subordinadas 0711 135.682 1711 151.6281.2 Series subordinadas 0712 52.500 1712 52.5001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 31.445 1720 12.922
2.1 Préstamo subordinado 0721 31.445 1721 31.4452.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -18.5232.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 1.906 1730 1.906
3.1 Derivados de cobertura 0731 1.906 1731 1.9063.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 26.854 1760 51.016
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 53.052 1800 50.754
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 128 1810 143
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 49.068 1820 50.468
2.1 Series no subordinadas 0821 48.988 1821 50.3712.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 80 1824 972.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826
3. Deudas con entidades de crédito 0830 3.788 1830 -1
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 1834 -3.6173.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 25 1835 283.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 3.763 1837 3.588
4. Derivados 0840 68 1840 144
4.1 Derivados de cobertura 0841 68 1841 1444.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 -26.198 1900 262
1. Comisiones 0910 -26.426 1910 1
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 1 1911 21.2 Comisión administrador 0912 183 1912 1771.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 -26.610 1914 2.2141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -2.3921.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 228 1920 261
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -1.906 1930 -1.906
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -1.906 1950 -1.906
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 246.481 2000 268.066
S.02
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual31/03/2013
Acumulado
anterior31/03/2012
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 1.495 3100 2.550
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 1.462 3120 2.4311.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 33 3130 119
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -742 3200 -2.000
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -571 3210 -1.7352.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -171 3220 -2652.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -733 3240 -482
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 20 3250 68
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -38 3600 -63
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -18 3610 -237.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -18 3611 -237.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -20 3630 -40
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -11 3631 -137.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -6 3632 -87.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -3 3633 -37.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637 -16
8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -4.834 3700 -1.925
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -4.834 3720 -1.9258.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 4.852 3850 1.920
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0
GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/03/2013 28.267.929,65
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 13.701.800,45Total 28.267.929,65
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 10.129,84▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.800,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 809.148,78▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest 0,00▪ Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests 378.384,50▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 146.484,00▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 0,00▪ Fondos Disponibles Amortización / Amount for Available Funds Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation 17.329.965,25▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Intereses Serie B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses Serie C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests 61.748,75▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 9.529.268,53▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪
▪
Total 28.267.929,653/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 9.529.268,53Total 9.529.268,53
Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta /Paid Financial Intermediation Fee 19/03/2013 0,00
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 19 DE MARZO DE 2013 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 19th MARCH 2013
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago /Outstanding Financial Intermediation Fee17/12/2012 0,00
GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2008 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 11.900.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 19/03/2013 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 19/03/2013 9.529.268,53
Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional03/01/2013 6.571.366 254.499.39209/01/2013 6.457.383 254.499.39215/01/2013 6.149.150 254.499.39222/01/2013 5.978.047 254.499.39229/01/2013 5.658.342 254.499.39205/02/2013 5.745.040 254.499.39212/02/2013 5.888.504 254.499.39219/02/2013 5.771.332 254.499.39226/02/2013 6.022.124 254.499.39205/03/2013 6.074.339 254.499.39212/03/2013 6.069.280 254.499.392
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
Permuta Financiera/SWAP
CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL
Depósito Banco Sabadell/Bank Sabadell DepositImporte Colateral/Colateral amount
15.110.000,0015.110.000,00
15.950.000,0015.590.000,0015.590.000,0015.590.000,00
15.490.000,0015.490.000,0015.950.000,0015.950.000,0015.950.000,00
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,331674 0,06245 0,581688 0,802000 3,750000 14/09/2014144.425,49 1,700498 17,493102
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,082921 0,02647 1,067000 3,750000 3,750000 15/01/201561.218,31 3,750000 21,519507
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,331674 0,12813 0,816541 0,826000 3,750000 15/01/2016296.320,99 3,331396 33,530786
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,331674 0,16610 1,201658 3,100000 4,000000 11/02/2016384.116,77 3,808178 34,409013
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,248763 0,02319 6,106826 3,750000 7,250000 11/10/201553.634,89 6,487761 30,369156
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1,3267016 0,60250 0,636561 2,200000 4,400000 05/02/20171.393.336,23 3,403321 46,255008
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 1,4096217 0,65752 0,843405 2,100000 3,750000 08/06/20191.520.576,48 3,650550 74,272903
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,5704831 1,27158 1,110192 1,400000 4,000000 03/02/20172.940.641,40 3,365615 46,185429
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 2,9850736 2,02718 0,843214 1,100000 3,750000 18/08/20184.688.033,56 2,672921 64,623831
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 3,3167540 3,81682 0,997726 0,575000 4,950000 09/04/20178.826.732,09 2,410088 48,309033
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 3,2338339 3,60646 0,919015 1,092000 4,040000 12/08/20188.340.255,23 2,805931 64,423597
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 5,0580461 8,90717 0,647875 0,937000 4,300000 06/06/201920.598.615,63 1,939240 74,197604
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 6,8822683 7,03356 0,695781 0,611000 3,900000 28/03/201916.265.728,18 2,315242 71,892877
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 12,35489149 12,29439 0,826595 0,900000 5,294000 20/03/201928.431.842,97 2,459796 71,632006
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 12,85240155 18,65213 0,854592 0,611000 6,000000 02/10/202043.134.688,33 2,963385 90,104212
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 23,79768287 17,41814 1,016111 0,782000 7,000000 11/02/202040.280.972,07 2,800176 82,417855
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 22,88557276 23,30618 0,731621 0,637000 7,250000 08/11/202053.897.582,33 2,124533 91,315494
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
00.50 00.99 6,2189175 7,52736 0,435742 0,575000 0,998000 02/05/201817.407.668,00 0,788521 61,043596
01.00 01.49 28,19237340 20,97368 0,625753 1,000000 1,490000 27/10/201948.503.459,18 1,182820 78,902095
01.50 01.99 4,8092958 12,11524 0,538411 1,500000 1,995000 17/07/201928.017.543,41 1,812269 75,539087
02.00 02.49 3,3167540 5,02126 0,632290 2,000000 2,400000 09/06/201811.612.094,08 2,080146 62,302611
02.50 02.99 7,0480985 9,75445 0,626243 2,500000 2,950000 10/08/202022.558.005,40 2,663338 88,357265
03.00 03.49 13,10116158 13,63049 0,758674 3,000000 3,495000 03/01/202031.521.705,78 3,089337 81,143501
03.50 03.99 22,05638266 21,77711 0,787184 3,500000 3,900000 09/07/202050.361.470,05 3,673608 87,306961
04.00 04.49 7,2139387 6,50048 1,464160 4,000000 4,435000 17/12/202015.032.934,68 4,155597 92,597354
04.50 04.99 2,3217228 0,90692 4,686007 4,538000 4,988000 31/08/20162.097.333,26 4,686007 41,040861
05.00 05.49 3,6484244 1,45022 5,335222 5,008000 5,469000 05/03/20203.353.757,74 5,335222 83,182035
05.50 05.99 1,5754619 0,28386 5,644371 5,502000 5,863000 13/03/2017656.461,78 5,644371 47,414241
06.00 06.49 0,165842 0,00406 6,000000 6,000000 6,000000 14/10/20139.378,08 6,000000 6,495468
06.50 06.99 0,082921 0,02780 6,750000 6,750000 6,750000 27/10/201764.287,76 6,750000 54,899384
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
07.00 07.49 0,248763 0,02708 7,222067 7,000000 7,250000 12/10/201562.621,75 7,222067 30,418716
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 42,95191518 4,34086 1,359231 0,782000 7,250000 04/01/201510.038.609,58 2,502195 21,182923
50,000.00 99,999.99 15,50580187 5,78142 1,022148 0,685000 6,750000 19/05/201713.370.028,37 2,757707 49,638394
100,000.00 149,999.99 11,19403135 7,26256 0,843662 0,611000 5,454000 23/03/201916.795.291,88 3,068570 71,722546
150,000.00 199,999.99 6,7993482 6,06699 0,781755 0,692000 4,600000 30/08/201914.030.451,41 2,837416 76,988477
200,000.00 249,999.99 5,2238863 6,08289 0,803573 0,745000 5,650000 20/01/202014.067.223,62 2,822816 81,676299
250,000.00 299,999.99 2,3217228 3,35141 0,675464 0,795000 4,250000 25/03/20207.750.423,14 2,650244 83,816688
300,000.00 349,999.99 3,3167540 5,55453 0,786596 0,794000 4,040000 22/11/201912.845.326,03 2,432516 79,758410
350,000.00 399,999.99 1,9900524 3,86343 0,889655 0,774000 4,950000 17/04/20208.934.522,22 2,899337 84,590367
400,000.00 449,999.99 1,8242122 4,02325 0,693254 1,010000 4,250000 26/10/20209.304.107,95 3,051651 90,890482
450,000.00 499,999.99 1,3267016 3,31815 0,732337 0,738000 4,040000 14/05/20207.673.512,52 2,755208 85,472960
500,000.00 549,999.99 0,8291910 2,25771 0,956864 0,955000 3,750000 03/12/20205.221.161,97 2,594209 92,139564
550,000.00 599,999.99 0,663358 2,02770 0,757041 1,300000 4,000000 29/01/20214.689.223,45 2,603011 94,021916
600,000.00 649,999.99 0,663358 2,12538 0,594927 0,793000 3,750000 29/12/20194.915.129,29 2,277406 80,963688
650,000.00 699,999.99 0,414595 1,48284 0,609081 1,268000 3,750000 25/12/20213.429.199,66 2,539468 104,854560
700,000.00 749,999.99 0,165842 0,63227 0,930763 1,300000 3,600000 07/01/20191.462.172,95 2,477773 69,274491
750,000.00 799,999.99 0,8291910 3,35606 0,581534 0,759000 3,750000 27/11/20197.761.179,32 2,299764 79,923743
800,000.00 849,999.99 0,331674 1,43544 0,626382 1,663000 3,500000 18/09/20213.319.582,59 2,791016 101,621734
850,000.00 899,999.99 0,248763 1,13327 0,650322 1,200000 4,250000 06/11/20202.620.787,05 2,818867 91,242520
900,000.00 949,999.99 0,248763 1,21023 1,850287 3,500000 4,435000 20/04/20202.798.770,58 3,897388 84,669960
950,000.00 999,999.99 0,082921 0,41410 0,500000 1,400000 1,400000 03/09/2021957.651,16 1,400000 101,125257
1,000,000.00 1,049,999.99 0,082921 0,44431 0,500000 1,100000 1,100000 28/11/20211.027.501,51 1,100000 103,950719
1,050,000.00 1,099,999.99 0,414595 2,33574 0,533968 1,200000 3,750000 27/06/20235.401.610,54 2,627848 122,893526
1,100,000.00 1,149,999.99 0,331674 1,95063 0,576366 1,127000 3,750000 10/01/20214.510.992,99 1,979829 93,373312
1,150,000.00 1,199,999.99 0,082921 0,49796 4,560000 4,560000 4,560000 28/11/20161.151.582,03 4,560000 43,958932
1,200,000.00 1,249,999.99 0,248763 1,57215 1,782095 1,580000 4,390000 21/06/20163.635.739,27 2,657432 38,703592
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
1,250,000.00 1,299,999.99 0,082921 0,54365 0,600000 2,040000 2,040000 01/05/20191.257.249,16 2,040000 73,002053
1,300,000.00 1,349,999.99 0,082921 0,57885 0,400000 3,750000 3,750000 08/12/20161.338.639,74 3,750000 44,287474
1,400,000.00 1,449,999.99 0,082921 0,60931 0,650000 1,201000 1,201000 23/12/20181.409.077,04 1,201000 68,763860
1,500,000.00 1,549,999.99 0,082921 0,65484 0,380000 0,575000 0,575000 15/01/20141.514.380,45 0,575000 9,527721
1,550,000.00 1,599,999.99 0,082921 0,67666 0,650000 2,500000 2,500000 07/08/20221.564.841,65 2,500000 112,229979
1,650,000.00 1,699,999.99 0,082921 0,71669 0,650000 3,000000 3,000000 05/08/20261.657.417,70 3,000000 160,164271
1,700,000.00 1,749,999.99 0,165842 1,49425 0,573039 0,611000 1,992000 02/02/20183.455.582,18 1,293761 58,139072
1,750,000.00 1,799,999.99 0,082921 0,76349 0,500000 2,000000 2,000000 26/03/20171.765.638,48 2,000000 47,868583
1,850,000.00 1,899,999.99 0,082921 0,80789 0,750000 3,750000 3,750000 28/11/20181.868.311,92 3,750000 67,942505
1,900,000.00 1,949,999.99 0,082921 0,82735 0,450000 0,637000 0,637000 19/06/20171.913.310,96 0,637000 50,628337
2,250,000.00 2,299,999.99 0,082921 0,99284 0,600000 2,750000 2,750000 16/10/20202.296.020,08 2,750000 90,546201
2,350,000.00 2,399,999.99 0,165842 2,04840 0,575023 1,286000 1,763000 30/07/20234.737.099,31 1,524425 123,972241
2,400,000.00 2,449,999.99 0,165842 2,09286 3,022554 3,000000 5,350000 06/12/20194.839.918,30 4,173764 80,215693
2,550,000.00 2,599,999.99 0,082921 1,12211 0,750000 1,098000 1,098000 27/08/20252.594.984,74 1,098000 148,895277
4,900,000.00 4,949,999.99 0,082921 2,12503 0,650000 1,286000 1,286000 30/09/20224.914.314,73 1,286000 114,004107
5,000,000.00 5,049,999.99 0,082921 2,17012 0,600000 1,831000 1,831000 25/07/20195.018.592,55 1,831000 75,794661
5,100,000.00 5,149,999.99 0,082921 2,20557 0,390000 0,937000 0,937000 12/12/20195.100.574,37 0,937000 80,394251
5,150,000.00 5,199,999.99 0,082921 2,22906 0,550000 1,101000 1,101000 26/06/20195.154.904,09 1,101000 74,841889
5,450,000.00 5,499,999.99 0,082921 2,37639 0,500000 3,500000 3,500000 08/07/20225.495.608,42 3,500000 111,244353
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
5,650,000.00 5,699,999.99 0,082921 2,44336 0,400000 1,916000 1,916000 20/03/20195.650.474,00 1,916000 71,622177
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 91,210611.100 96,28536 0,672476 0,575000 4,400000 22/12/2019222.668.296,95 2,428037 80,724925
Indice 000 TIPO FIJO 8,78939106 3,71464 4,969407 3,900000 7,250000 22/01/20188.590.424,00 4,969407 57,760205
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 5,9701572 0,17899 1,103511 0,900000 5,294000 22/05/2013413.934,06 2,005379 1,725973
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 5,2238863 0,46416 0,797355 0,836000 6,000000 16/10/20131.073.402,77 2,359893 6,553701
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 18,82255227 3,37023 1,195704 0,575000 7,250000 02/04/20147.793.954,99 1,918664 12,075869
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 11,77446142 2,33331 1,254360 0,692000 5,863000 03/10/20145.395.976,06 1,957049 18,125510
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 2,8192434 1,46420 0,746757 0,826000 3,750000 21/04/20153.386.090,91 2,544022 24,688575
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,3167540 2,69201 0,652168 0,611000 3,750000 17/10/20156.225.517,04 1,937772 30,577150
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 4,5605355 4,58620 1,014523 0,900000 7,250000 19/04/201610.605.977,32 2,625360 36,641510
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,0679937 4,47614 1,747773 0,611000 4,950000 03/10/201610.351.465,92 3,119252 42,131041
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 5,6384768 5,88681 0,608444 0,637000 4,250000 06/05/201713.613.772,78 2,109619 49,190795
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 4,5605355 5,67930 0,654846 0,685000 6,750000 06/09/201713.133.870,71 1,984099 53,224077
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,8971847 3,82298 0,908188 2,000000 4,900000 27/03/20188.840.965,86 3,484132 59,863939
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,2338339 4,44056 0,734994 1,000000 4,250000 10/11/201810.269.173,99 2,816746 67,365007
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,7363233 8,53258 0,603014 0,794000 5,750000 15/04/201919.732.329,79 1,833734 72,492514
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,4096217 5,89219 0,580802 0,937000 4,250000 07/10/201913.626.203,32 1,810649 78,256975
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,5704831 3,41648 0,950356 1,000000 5,650000 15/04/20207.900.918,47 2,697976 84,502842
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 2,2388127 2,94060 0,726947 1,300000 3,750000 09/10/20206.800.403,04 2,859989 90,326789
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 2,9021635 3,33301 0,777562 2,000000 3,750000 26/03/20217.707.869,54 3,152099 95,853195
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 3,9801048 7,39425 0,654729 1,100000 3,750000 10/10/202117.099.842,33 2,823446 102,364324
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4,3117752 7,53784 1,374617 0,738000 5,350000 18/04/202217.431.921,61 3,458268 108,604476
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,3167540 11,45600 0,698724 0,793000 4,250000 04/09/202226.493.009,20 2,605561 113,165104
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,331674 0,74630 0,622017 1,839000 3,750000 15/04/20231.725.890,60 2,287030 120,508484
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,331674 1,15483 0,668647 1,300000 3,000000 27/09/20232.670.651,85 2,024207 125,925550
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,497516 2,36069 0,511367 1,763000 3,250000 28/05/20245.459.297,30 2,270583 133,920317
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,082921 0,14014 1,000000 3,250000 3,250000 11/09/2024324.081,17 3,250000 137,396304
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,165842 0,09524 0,807901 3,500000 4,000000 18/04/2025220.253,92 3,774427 144,618563
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,497516 1,93698 0,661539 0,759000 1,098000 05/09/20254.479.424,81 1,039083 149,201854
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,165842 0,22031 0,966899 2,750000 3,500000 20/03/2026509.477,99 3,231689 155,649919
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,580437 1,60743 0,699432 2,500000 3,750000 09/09/20263.717.328,69 3,149759 161,341357
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,580437 0,93795 0,728046 1,300000 4,250000 24/03/20272.169.081,55 3,381373 167,784652
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,414595 0,90229 0,675942 2,500000 4,000000 25/08/20272.086.633,36 3,187334 172,828496
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
33 ASTURIAS 6,1359974 3,31091 1,098632 1,000000 5,650000 03/06/20197.656.774,67 2,450430 74,103837
PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,13600 3,31090 1,098632 1,000000 5,650000 74,103837 03/06/20197.656.774,67 2,45043074
07 BALEARES 4,0630249 1,81638 0,971403 0,900000 5,525000 05/11/20184.200.533,27 3,229852 67,190543
BALEARES 4,06300 1,81640 0,971403 0,900000 5,525000 67,190543 05/11/20184.200.533,27 3,22985249
39 SANTANDER 0,497516 0,59141 0,557691 1,014000 5,209000 28/06/20241.367.692,03 2,744791 134,965056
CANTABRIA 0,49750 0,59140 0,557691 1,014000 5,209000 134,965056 28/06/20241.367.692,03 2,7447916
28 MADRID 23,30017281 25,90257 0,906453 0,637000 6,750000 21/08/201859.901.945,43 2,470066 64,710060
COMUNIDAD DE MADRID 23,30020 25,90260 0,906453 0,637000 6,750000 64,710060 21/08/201859.901.945,43 2,470066281
30 MURCIA 2,6534032 0,98269 0,876422 0,784000 5,269000 23/09/20182.272.566,34 3,104120 65,800697
REGION DE MURCIA 2,65340 0,98270 0,876422 0,784000 5,269000 65,800697 23/09/20182.272.566,34 3,10412032
31 NAVARRA 0,9121111 2,51345 0,557911 0,848000 3,750000 04/02/20195.812.566,72 1,159414 70,194378
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,91210 2,51350 0,557911 0,848000 3,750000 70,194378 04/02/20195.812.566,72 1,15941411
26 LA RIOJA 0,248763 0,08373 0,575254 3,000000 3,750000 06/10/2017193.637,43 3,100547 54,233128
LAS RIOJA 0,24880 0,08370 0,575254 3,000000 3,750000 54,233128 06/10/2017193.637,43 3,1005473
22 HUESCA 0,414595 0,04658 1,825394 1,037000 5,132000 15/03/2015107.717,74 3,240868 23,457950
50 ZARAGOZA 3,0679937 2,28520 0,722707 0,782000 5,071000 10/03/20185.284.713,23 2,400705 59,307639
ARAGON 3,48260 2,33180 0,853979 0,782000 5,132000 55,039819 31/10/20175.392.430,97 2,50072442
35 LAS PALMAS 1,4925418 0,50713 0,758151 1,200000 5,068000 27/06/20201.172.771,08 2,967193 86,914032
38 TENERIFE 0,746279 0,18063 0,682054 1,000000 6,000000 04/02/2017417.715,34 2,700206 46,193179
CANARIAS 2,23880 0,68780 0,732785 1,000000 6,000000 73,340415 11/05/20191.590.486,42 2,87819727
06 BADAJOZ 0,331674 0,13595 0,856473 1,800000 4,000000 12/01/2018314.387,05 3,524904 57,440605
10 CACERES 0,082921 0,00348 0,729000 1,134000 1,134000 24/04/20148.041,19 1,134000 12,780287
EXTREMADURA 0,41460 0,13940 0,830978 1,134000 4,000000 48,508542 15/04/2017322.428,24 3,0467235
01 ALAVA 0,497516 0,82974 0,693622 0,900000 3,750000 09/10/20181.918.852,79 2,207337 66,309596
48 VIZCAYA 0,497516 1,48754 0,602746 1,763000 3,750000 06/02/20233.440.060,86 2,105494 118,266466
PAIS VASCO 0,99500 2,31730 0,648184 0,900000 3,750000 92,288031 08/12/20205.358.913,65 2,15641612
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
03 ALICANTE 4,7263757 2,66588 0,906296 0,900000 7,250000 05/07/20196.165.073,01 2,742469 75,149401
12 CASTELLON 2,9850736 1,63411 0,946378 1,000000 5,432000 04/05/20173.779.026,62 2,720168 49,122846
46 VALENCIA 11,77446142 11,00359 0,713787 0,793000 5,562000 21/06/202025.446.766,64 2,991182 86,733240
COMUNIDAD VALENCIANA 19,48590 15,30360 0,796112 0,793000 7,250000 78,161951 05/10/201935.390.866,27 2,889339235
08 BARCELONA 15,33997185 29,17335 0,837789 0,575000 7,250000 16/01/202167.465.918,07 2,407130 93,573315
17 GIRONA 1,3267016 0,29999 1,541379 0,815000 5,572000 06/09/2018693.752,44 3,149178 65,241821
25 LLEIDA 1,4096217 1,28085 0,571363 0,685000 4,250000 07/06/20172.962.076,66 1,700558 50,260116
43 TARRAGONA 0,9950212 0,28420 1,182868 1,020000 5,742000 25/04/2020657.243,02 3,828588 84,833575
CATALUNYA 19,07130 31,03840 0,885046 0,575000 7,250000 87,945032 28/07/202071.778.990,19 2,480689230
15 LA CORUÑA 1,4925418 0,74936 0,642287 0,994000 4,869000 10/08/20191.732.949,04 2,941451 76,320812
27 LUGO 0,746279 0,26736 0,776810 0,900000 4,906000 08/02/2019618.281,96 3,608028 70,332895
32 ORENSE 0,248763 0,01518 0,858377 1,036000 4,770000 02/02/201435.093,81 1,187236 10,145834
36 PONTEVEDRA 1,2437815 0,84271 0,754662 1,006000 4,250000 22/09/20211.948.844,05 2,911434 101,759548
GALICIA 3,73140 1,87460 0,721056 0,900000 4,906000 79,191142 05/11/20194.335.168,86 2,94781345
02 ALBACETE 0,082921 0,04336 1,000000 4,250000 4,250000 19/09/2022100.277,06 4,250000 113,642710
13 CIUDAD REAL 0,082921 0,00608 0,673000 1,182000 1,182000 12/03/201414.050,59 1,182000 11,367556
16 CUENCA 0,165842 0,26986 0,750000 1,100000 1,100000 03/01/2019624.071,48 1,100000 69,125257
19 GUADALAJARA 0,497516 0,21780 1,072337 2,600000 4,000000 07/04/2016503.686,93 3,306755 36,264618
45 TOLEDO 1,1608614 2,66830 0,672791 0,759000 4,000000 04/07/20236.170.681,89 1,581606 123,136412
CASTILLA-LA MANCHA 1,99010 3,20540 0,792754 0,759000 4,250000 91,864928 25/11/20207.412.767,95 2,06729224
04 ALMERIA 0,165842 0,21212 0,380486 2,750000 2,750000 24/06/2021490.537,84 2,750000 98,805241
11 CADIZ 0,663358 0,63189 1,040588 2,500000 5,750000 23/11/20171.461.297,85 3,147466 55,807023
14 CORDOBA 0,414595 0,31872 0,536985 0,993000 2,900000 24/07/2020737.074,88 1,746129 87,795240
18 GRANADA 0,414595 0,19237 0,518045 1,024000 3,750000 29/05/2016444.875,87 1,874808 37,975712
23 JAEN 0,165842 0,01610 0,687195 1,030000 3,750000 29/01/201437.232,40 2,298754 10,004684
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
29 MÁLAGA 3,5655143 2,43242 0,722996 0,774000 7,000000 13/09/20195.625.186,64 3,187427 77,437432
41 SEVILLA 1,9071323 1,23266 1,370955 1,050000 4,950000 13/03/20182.850.631,06 3,315161 59,432654
ANDALUCIA 7,29690 5,03630 0,890409 0,774000 7,000000 68,064675 01/12/201811.646.836,54 3,03056888
05 AVILA 0,331674 0,02839 0,590519 0,824000 1,044000 05/08/201465.643,98 0,960663 16,166415
09 BURGOS 0,331674 0,59671 0,680239 0,794000 4,250000 18/07/20201.379.951,51 2,728228 87,604175
24 LEON 0,9121111 0,32101 0,666655 1,008000 4,250000 26/01/2019742.352,69 3,025689 69,895557
34 PALENCIA 0,331674 0,24121 0,484057 1,243000 2,750000 20/08/2018557.819,78 2,434398 64,668552
37 SALAMANCA 0,497516 0,32495 0,549613 1,000000 3,000000 11/08/2018751.468,81 2,611976 64,390120
40 SEGOVIA 0,165842 0,00579 5,654563 5,516000 6,000000 28/02/201413.387,07 5,654563 10,992279
47 VALLADOLID 0,663358 1,07014 0,787001 1,091000 3,750000 16/09/20212.474.786,39 2,640799 101,573239
49 ZAMORA 0,248763 0,27619 0,617107 3,250000 5,034000 15/10/2019638.705,74 3,252565 78,518000
CASTILLA Y LEON 3,48260 2,86440 0,883490 0,794000 6,000000 69,025545 30/12/20186.624.115,97 2,75335242
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security
GarantíasTypes of Security
10 MOBILIARIO 41,45937500 11,07688 0,985989 0,685000 7,250000 25/11/201625.616.259,13 2,206021 43,873994
MOBILIARIO 41,45940 11,07690 0,985989 0,685000 7,250000 43,873994 25/11/201625.616.259,13 2,206021500
11 INMOBILIARIO 58,54063706 88,92312 0,812921 0,575000 7,250000 10/04/2020205.642.461,82 2,561855 84,356015
INMOBILIARIO 58,54060 88,92310 0,812921 0,575000 7,250000 84,356015 10/04/2020205.642.461,82 2,561855706
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 0,8291910 2,57133 0,533125 1,054000 5,562000 02/02/20225.946.429,64 3,477861 106,129536
02-Silvicultura y explotación forestal. 0,165842 0,37725 0,650000 4,000000 4,250000 16/04/2020872.429,05 4,127104 84,559213
03-Pesca y acuicultura. 0,082921 0,01424 5,215000 5,215000 5,215000 15/10/201432.942,32 5,215000 18,529774
07-Extracción de minerales metálicos. 0,082921 0,01058 0,989000 3,000000 3,000000 10/11/201424.459,97 3,000000 19,351129
08-Otras industrias extractivas. 0,580437 0,08350 0,654037 1,000000 3,750000 25/04/2014193.095,95 1,344143 12,822954
10-Industria de la alimentación. 1,1608614 0,16855 1,180808 1,100000 6,000000 03/04/2018389.795,25 2,595507 60,098386
11-Fabricación de bebidas. 0,248763 0,22969 0,965776 3,750000 5,008000 03/01/2018531.181,50 3,880181 57,136871
13-Industria textil. 0,580437 0,27999 1,403318 1,200000 4,984000 11/11/2019647.494,83 3,417171 79,385554
14-Confección de prendas de vestir. 0,082921 0,00165 0,650000 3,000000 3,000000 27/05/20133.822,77 3,000000 1,872690
15-Industria del cuero y del calzado. 0,497516 0,12468 0,759521 1,122000 3,750000 17/05/2017288.336,84 2,747186 49,561971
16-Industria de la madera y del corcho, 0,9950212 0,43907 1,142058 1,036000 5,742000 19/12/20161.015.389,60 2,523172 44,651333
17-Industria del papel. 0,414595 0,05849 1,333393 1,092000 5,406000 28/01/2016135.251,91 2,517262 33,956760
18-Artes gráficas y reproducción de sopo 2,0729725 0,68070 1,139440 1,000000 5,412000 10/02/20161.574.172,50 2,469856 34,392668
20-Industria química. 0,580437 0,14978 1,035114 1,024000 5,266000 24/07/2017346.383,97 2,755077 51,793719
22-Fabricación de productos de caucho y 0,9121111 0,55001 0,814158 1,000000 4,250000 14/05/20211.271.935,87 2,934226 97,448836
23-Fabricación de otros productos minera 0,746279 0,76661 0,746210 1,000000 4,250000 23/04/20191.772.849,15 3,626329 72,750711
24-Metalurgia, fabricación de productos 0,497516 0,33885 0,876705 0,848000 5,514000 10/04/2017783.617,48 2,104853 48,333455
25-Fabricación de productos metálicos, e 4,6434556 2,59641 0,989430 0,782000 5,863000 10/10/20196.004.434,68 3,218155 78,327079
26-Fabricación de productos informáticos 0,497516 0,42372 0,635063 1,152000 3,500000 17/09/2018979.880,72 1,533012 65,587083
27-Fabricación de material y equipo eléc 0,497516 0,56275 0,763846 1,200000 4,250000 14/03/20181.301.407,36 2,636849 59,460279
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 2,0729725 1,20439 0,772771 0,794000 4,538000 01/07/20192.785.262,61 2,188523 75,036853
29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,082921 1,04533 5,350000 5,350000 5,350000 14/05/20222.417.412,96 5,350000 109,437372
31-Fabricación de muebles. 0,746279 0,25433 0,679065 0,815000 3,750000 01/03/2019588.149,92 2,587763 71,025076
32-Otras industrias manufactureras. 0,414595 0,25035 0,683234 3,000000 5,294000 17/05/2021578.967,50 3,480932 97,549974
33-Reparación e instalación de maquinari 0,082921 0,00608 0,673000 1,182000 1,182000 12/03/201414.050,59 1,182000 11,367556
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 3,5655143 3,56768 0,643951 0,685000 5,432000 30/09/20188.250.581,58 2,342526 66,021654
36-Captación, depuración y distribución 0,082921 0,04457 0,750000 1,400000 1,400000 13/11/2016103.069,86 1,400000 43,466119
39-Actividades de descontaminación y otr 1,4925418 0,14062 0,600000 0,784000 0,900000 19/03/2014325.202,43 0,804961 11,611995
43-Actividades de construcción especiali 7,1310186 4,04996 0,780429 0,745000 7,250000 26/03/20199.365.889,35 2,796847 71,825149
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,4825942 2,01092 0,718672 0,774000 4,250000 10/12/20184.650.436,59 2,575774 68,369353
46-Comercio al por mayor e intermediario 11,52570139 9,26891 0,793559 0,692000 5,394000 24/03/202021.435.161,77 2,683293 83,785519
47-Comercio al por menor, excepto de veh 5,8043170 7,46582 1,437349 0,955000 5,712000 05/03/201917.265.361,14 3,093026 71,138156
49-Transporte terrestre y por tubería. 6,5505879 3,47212 0,840223 0,824000 7,250000 19/08/20178.029.586,38 2,761660 52,652641
50-Transporte marítimo y por vías navega 0,248763 3,19249 0,654708 1,286000 3,750000 26/09/20227.382.912,13 1,319143 113,873741
51-Transporte aéreo. 0,248763 0,00517 0,750000 2,400000 2,400000 08/07/201311.953,63 2,400000 3,267344
52-Almacenamiento y actividades anexas a 1,7412921 2,16024 0,544717 1,000000 3,800000 25/12/20194.995.750,10 2,483566 80,851380
55-Servicios de alojamiento. 0,8291910 0,22088 0,950614 1,020000 5,358000 28/06/2017510.794,36 2,435266 50,946315
56-Servicios de comidas y bebidas. 3,1509138 1,10562 1,107251 0,900000 5,305000 21/05/20172.556.843,72 2,566583 49,702081
58-Edición. 0,165842 0,05941 1,845514 1,037000 3,750000 21/07/2018137.396,11 3,636050 63,691344
59-Actividades cinematográficas, de víde 0,414595 0,63894 1,904606 1,900000 4,040000 31/05/20211.477.600,26 3,281593 98,019786
61-Telecomunicaciones. 0,248763 0,37106 0,665992 1,087000 3,750000 25/02/2021858.112,28 3,626556 94,914943
62-Programación, consultoría y otras act 0,8291910 0,70006 0,851610 1,015000 4,600000 15/08/20191.618.951,70 3,132922 76,494907
64-Servicios financieros, excepto seguro 4,1459450 5,15318 0,745478 0,901000 5,650000 15/12/202011.917.170,25 2,697926 92,524605
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,165842 0,05854 0,589957 1,300000 2,750000 27/11/2019135.367,54 2,489126 79,923259
68-Actividades inmobiliarias. 14,51078175 31,99415 0,616152 0,575000 4,950000 02/09/201973.989.257,06 2,021414 77,077212
71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,1608614 1,08147 0,843277 1,058000 5,578000 31/10/20202.501.001,95 2,981076 91,058313
72-Investigación y desarrollo. 0,248763 0,14721 0,712290 1,100000 2,200000 29/04/2019340.436,68 1,688539 72,948191
73-Publicidad y estudios de mercado. 0,248763 0,17659 0,530000 2,000000 2,000000 15/11/2020408.370,50 2,000000 91,531828
75-Actividades veterinarias. 0,248763 0,06030 1,136372 1,424000 5,769000 09/01/2021139.456,43 3,754266 93,368319
77-Actividades de alquiler. 1,1608614 0,55441 0,979222 1,064000 5,209000 31/03/20191.282.116,81 2,210504 71,998548
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
79-Actividades de agencias de viajes, op 0,165842 0,22025 0,686795 1,300000 2,000000 08/02/2022509.338,35 1,837668 106,331086
80-Actividades de seguridad e investigac 3,5655143 3,37148 0,826927 0,839000 5,671000 22/05/20217.796.837,33 3,016897 97,734680
81-Servicios a edificios y actividades d 0,248763 0,06594 0,877936 3,000000 4,381000 26/05/2019152.500,75 3,638299 73,849178
82-Actividades administrativas de oficin 0,580437 0,99602 0,749441 1,100000 4,966000 28/09/20242.303.387,15 3,011181 137,970133
84-Administración Pública y defensa, Seg 0,082921 0,02328 1,250000 3,750000 3,750000 15/12/201753.842,46 3,750000 56,509240
85-Educación. 0,8291910 0,14643 1,528604 1,178000 5,071000 26/02/2016338.642,18 2,328989 34,921755
86-Actividades sanitarias. 2,9021635 1,43298 0,892390 0,900000 6,000000 11/09/20203.313.893,01 1,946597 89,414470
88-Actividades de servicios sociales sin 0,165842 0,72509 0,703467 3,000000 3,750000 22/11/20211.676.823,15 3,267337 103,755940
93-Actividades deportivas, recreativas y 0,248763 0,40475 0,814766 3,500000 3,750000 05/09/2021936.021,07 3,521589 101,219112
94-Actividades asociativas. 0,331674 0,04866 0,423941 0,735000 3,750000 07/09/2016112.523,93 1,205580 41,268376
95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,248763 0,14072 0,599111 1,900000 3,000000 13/11/2018325.416,34 2,767392 67,457350
96-Otros servicios personales. 1,6583720 1,53575 0,747027 1,200000 7,000000 15/02/20213.551.559,68 2,278807 94,560855
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Periodo FacturaciónPayment Frequency %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
MENSUAL 96,019901.158 92,27305 0,847741 0,637000 7,250000 17/01/2020213.389.483,95 2,573839 81,588145
TRIMESTRAL 2,4875630 2,93380 0,535880 0,575000 3,900000 12/07/20176.784.667,59 1,247930 51,405982
SEMESTRAL 0,9121111 1,91098 0,917076 1,100000 5,650000 17/05/20184.419.312,12 3,147755 61,547269
ANUAL 0,580437 2,88216 0,576233 1,073000 3,750000 01/10/20186.665.257,29 1,759619 66,050733
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 26/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 5.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000231.258.720,95
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.206
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
000.00 004.99 2,8192434 0,57694 0,706461 0,611000 4,000000 30/09/20161.334.213,98 2,355261 42,053214 2,173661
005.00 009.99 2,9850736 1,65769 0,627920 0,575000 3,750000 10/09/20153.833.558,74 1,705287 29,350213 8,420533
010.00 014.99 3,7313445 1,33776 0,749451 0,802000 4,000000 07/05/20163.093.679,30 2,691781 37,250659 12,355448
015.00 019.99 5,3897265 5,15877 0,725111 0,826000 4,600000 21/12/201711.930.096,10 2,241934 56,737163 17,799820
020.00 024.99 4,8922159 6,16177 0,795556 1,000000 4,400000 24/01/201814.249.638,40 2,402385 57,845243 22,167167
025.00 029.99 6,6335080 9,10537 1,028400 0,611000 7,250000 03/10/201721.056.969,75 2,597117 54,135838 27,487659
030.00 034.99 6,3847477 12,59163 0,720247 0,793000 4,390000 27/11/201829.119.239,80 2,299897 67,941957 32,950956
035.00 039.99 5,6384768 7,55261 1,003218 1,030000 6,750000 25/08/202017.466.077,53 2,599271 88,859462 37,235593
040.00 044.99 5,6384768 7,71624 0,777753 0,774000 3,900000 13/12/202017.844.483,42 2,813937 92,469748 42,644416
045.00 049.99 4,5605355 12,76615 0,670786 0,637000 4,250000 20/06/202029.522.834,41 2,330315 86,698816 47,357219
050.00 054.99 3,9801048 6,18657 0,689469 0,955000 5,750000 08/02/202214.306.981,92 2,862408 106,325921 52,285355
055.00 059.99 2,5704831 5,13835 0,720642 1,250000 4,250000 28/12/202211.882.886,53 2,952211 116,931575 58,049706
060.00 064.99 1,6583720 6,90083 0,581823 0,759000 4,250000 22/04/202315.958.772,76 2,445046 120,711937 61,658686
065.00 069.99 0,9950212 3,86035 1,893178 0,738000 5,350000 16/05/20248.927.405,84 3,506548 133,543001 67,017637
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
070.00 074.99 0,663358 2,21208 0,600010 1,091000 4,250000 18/11/20235.115.623,34 3,012975 127,611887 71,210050
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 40,52572926/11/201979,8718690,8320922,522440
Media Simple / Arithmetic Average: 32,613422191.756,82 07/03/201747,2356081,1564812,668650
Mínimo / Minimum: 0,000000665,91 04/04/20130,1314170,0000000,575000
Máximo / Maximum: 73,2846855.650.474,00 04/09/2027173,1416847,2500007,250000
100,00000205.642.461,82
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
706
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 31/03/2013 at 31/03/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
7.283.605,16 3,151
5.650.474,00 2,442
5.495.608,42 2,383
5.154.904,09 2,234
5.100.574,37 2,215
5.018.592,55 2,176
3.969.595,66 1,727
3.643.719,56 1,588
2.422.505,34 1,059
2.417.412,96 1,0510
2.367.808,88 1,0211
2.296.020,08 0,9912
2.156.912,32 0,9313
1.913.310,96 0,8314
1.868.311,92 0,8115
1.862.354,30 0,8116
1.857.610,71 0,8017
1.765.638,48 0,7618
1.708.426,63 0,7419
1.657.417,70 0,7220
Total: 65.610.804,09 28,39
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 231.258.720,95
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
628.789.470,80 122.735.383,79 1290248.475.046,86 24,8475Saldo Anterior / Previous Balance6.994.832,34 12.845,14 1265241.467.369,38 24,146731/01/20135.318.376,65 189.955,98 1232235.959.036,75 23,595928/02/20134.182.330,14 517.985,66 1206231.258.720,95 23,125931/03/2013
123.456.170,57645.285.009,93
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
30/04/2012 297.846.427,1 29,78465 235.977,8 0,07724 0,92300 0,23601 2,79562 0,27988 3,30731 0,30124 3,55553
31/05/2012 290.916.019,9 29,09160 143.593,4 0,04821 0,57700 0,14277 1,69983 0,22653 2,68471 0,25129 2,97418
30/06/2012 282.465.992,3 28,24660 3.205.934,4 1,10201 12,45136 0,41036 4,81472 0,39400 4,62685 0,31404 3,70404
31/07/2012 273.602.825,5 27,36029 2.516.767,9 0,89100 10,18328 0,68145 7,87774 0,45898 5,37079 0,37657 4,42647
31/08/2012 268.664.299,5 26,86643 48.466,9 0,01771 0,21236 0,67135 7,76527 0,40741 4,78083 0,33299 3,92353
30/09/2012 263.441.825,8 26,34419 409.218,7 0,15232 1,81256 0,35442 4,17106 0,38239 4,49343 0,32579 3,84022
31/10/2012 258.126.423,5 25,81264 345.253,7 0,13106 1,56137 0,10038 1,19792 0,39134 4,59628 0,33562 3,95395
30/11/2012 253.031.991,3 25,30320 373.053,4 0,14452 1,72056 0,14263 1,69825 0,40734 4,78006 0,31698 3,73809
31/12/2012 248.475.046,9 24,84751 392.585,2 0,15515 1,84602 0,14358 1,70939 0,24905 2,94804 0,32155 3,79110
31/01/2013 241.467.369,4 24,14674 12.845,1 0,00517 0,06202 0,10164 1,21284 0,10101 1,20539 0,28015 3,31052
28/02/2013 235.959.036,8 23,59591 189.956,0 0,07867 0,93993 0,07968 0,95200 0,11116 1,32582 0,25940 3,06872
31/03/2013 231.258.721,0 23,12587 517.985,7 0,21952 2,60271 0,10116 1,20720 0,12237 1,45861 0,25247 2,98789
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Arrears
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
36.320.550,75 3.912.033,67 40.232.584,42Saldo anterior / Previous Balance 34.881.592,08 3.692.905,61 38.574.497,69 1.438.958,67 219.128,06 1.658.086,73
194.165,10 20.421,54 214.586,6431/01/2013 304.243,21 66.688,99 370.932,20 1.328.880,56 172.860,61 1.501.741,17
184.778,85 24.024,67 208.803,5228/02/2013 303.283,35 46.572,85 349.856,20 1.210.376,06 150.312,43 1.360.688,49
216.347,42 17.806,37 234.153,7931/03/2013 227.468,58 27.957,78 255.426,36 1.199.254,90 140.161,02 1.339.415,92
36.915.842,12 3.974.286,25 40.890.128,37 35.716.587,22 3.834.125,23 39.550.712,45
Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Fecha / DatePrincipalPrincipal
InteresesInterests
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
Recuperaciones / Recoveries
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions
ImporteAmount
TotalTotal
Saldo anterior /
Previous Balance 28.636.993,31 2.423.340,33 31.060.333,64 27.500.595,63 2.247.586,44 29.748.182,07 1.136.397,68 175.753,89 1.312.151,57 1.168.309,23
31/01/2013 176.966,78 21.810,65 198.777,43 242.237,86 56.788,06 299.025,92 1.071.126,60 140.776,48 1.211.903,08 1.088.142,35
28/02/2013 154.121,89 15.028,22 169.150,11 267.026,64 41.282,71 308.309,35 958.221,85 114.521,99 1.072.743,84 968.762,27
31/03/2013 183.205,83 14.568,47 197.774,30 168.506,32 13.700,38 182.206,70 972.921,36 115.390,08 1.088.311,44 1.161.675,65
29.151.287,81 2.474.747,67 31.626.035,48 28.178.366,45 2.359.357,59 30.537.724,04
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.
Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report
Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos Susp.Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Resultado *Outcome *
Deuda TotalTotal Debt
Valor VentaSale Proceed
Valor AdjudicaciónRepossession Value
Saldo anterior
Previous Balance 44.666.921,76 0,00 -19.680.688,49 0,00 24.986.233,27 0,00 24.986.233,27
31/01/2013 3.034.656,70 0,00 -47.495,83 0,00 27.973.394,14 0,00 27.973.394,14 0,000,000,000,00
28/02/2013 1.962.608,04 0,00 -390.299,05 0,00 29.545.703,13 0,00 29.545.703,13 0,000,000,000,00
31/03/2013 598.692,37 0,00 -216.103,02 0,00 29.928.292,48 0,00 29.928.292,48 0,000,000,000,00
50.262.878,87 0,00 -20.334.586,39 0,00
* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)
* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment
Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2013
Antigüedad DeudaAging
Nº de ActivosNumber
PrincipalPrincipal
Intereses ordinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Principal pendiente no vencido
Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt
Valor GarantíaAppraisal Value
%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
42.204,25HASTA 1 MES / Up to 1 month 3.522.520,45 3.564.724,70 10.430.071,10 34,1773819 32.155,44 10.048,81
68.567,16DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1.712.418,85 1.780.986,01 6.133.250,48 29,0382110 59.437,23 9.129,93
36.659,68DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1.013.891,16 1.050.550,84 2.809.994,60 37,386225 33.312,19 3.347,49
198.853,46DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 2.920.757,34 3.119.610,80 11.392.096,91 27,3839911 163.361,03 35.492,43
422.658,60DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 3.827.881,59 4.250.540,19 8.184.046,27 51,9369015 351.679,01 70.979,59
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
Totales/Totals 60 639.944,90 128.998,25 768.943,15 12.997.469,39 13.766.412,54 38.949.459,36 35,34430
Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente
no vencidoPrincipal Not Due
Deuda TotalTotal Debt
PrincipalPrincipal
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Nº de ActivosNumber
Antigüedad DeudaAging
Total Impagados / Total Delinquency
3.786.657,79HASTA 1 MES / Up to 1 month 49.044,09 10.565,5629 59.609,65 3.727.048,14
1.921.841,58DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 88.341,36 9.781,0718 98.122,43 1.823.719,15
1.451.327,08DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 88.948,09 4.424,3110 93.372,40 1.357.954,68
3.430.357,36DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 236.785,04 37.517,2326 274.302,27 3.156.055,09
5.025.091,57DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 736.136,32 77.872,8553 814.009,17 4.211.082,40
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
Totales/Totals 1.199.254,90 140.161,02 1.339.415,92 14.275.859,46 15.615.275,38136
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A1Bonos de Titulización Serie
ES0316875006
2000Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A1 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,53300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,60200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,01300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,21200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,76900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,88100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,83500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,51700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,37500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,22600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,07300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,99600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,06500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,61000 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,0017/06/2009 % 417,02508,56 1.017.120,00 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,001,99000 200.000.000,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 736,57898,25 1.796.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.101,471.343,26 2.686.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.112,951.357,26 2.714.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 943,041.150,05 2.300.100,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,04900 0,00
27/03/2008 200.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A2Bonos de Titulización Serie
ES0316875014
7475Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A2 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
17.329.965,25 17.329.965,25 0,0019/03/2013 % 39,9950,62 378.384,50 0,00 2.318,39 184.669.426,5024,70 %24.704,940,73300 17.329.965,25
15.660.199,75 15.660.199,75 0,0017/12/2012 % 46,6359,03 441.249,25 0,00 2.095,01 201.999.391,7527,02 %27.023,330,80200 15.660.199,75
22.788.733,50 22.788.733,50 0,0017/09/2012 % 77,9298,63 737.259,25 0,00 3.048,66 217.659.591,5029,12 %29.118,341,21300 22.788.733,50
23.583.998,75 23.583.998,75 0,0018/06/2012 % 98,51124,69 932.057,75 0,00 3.155,05 240.448.325,0032,17 %32.167,001,41200 23.583.998,75
25.432.192,50 25.432.192,50 0,0020/03/2012 % 153,94194,86 1.456.578,50 0,00 3.402,30 264.032.323,7535,32 %35.322,051,96900 25.432.192,50
25.251.297,50 25.251.297,50 0,0019/12/2011 % 179,39221,47 1.655.488,25 0,00 3.378,10 289.464.516,2538,72 %38.724,352,08100 25.251.297,50
29.480.129,25 29.480.129,25 0,0019/09/2011 % 198,18244,67 1.828.908,25 0,00 3.943,83 314.715.813,7542,10 %42.102,452,03500 29.480.129,25
36.764.068,25 36.764.068,25 0,0017/06/2011 % 181,14223,63 1.671.634,25 0,00 4.918,27 344.195.943,0046,05 %46.046,281,71700 36.764.068,25
37.511.792,50 37.511.792,50 0,0017/03/2011 % 178,55220,43 1.647.714,25 0,00 5.018,30 380.960.011,2550,96 %50.964,551,57500 37.511.792,50
35.346.285,00 35.346.285,00 0,0017/12/2010 % 177,26218,84 1.635.829,00 0,00 4.728,60 418.471.803,7555,98 %55.982,851,42600 35.346.285,00
46.014.306,00 46.014.306,00 0,0017/09/2010 % 176,20217,53 1.626.036,75 0,00 6.155,76 453.818.088,7560,71 %60.711,451,27300 46.014.306,00
54.965.842,75 54.965.842,75 0,0017/06/2010 % 183,75226,85 1.695.703,75 0,00 7.353,29 499.832.394,7566,87 %66.867,211,19600 54.965.842,75
49.262.417,75 49.262.417,75 0,0017/03/2010 % 207,00255,56 1.910.311,00 0,00 6.590,29 554.798.237,5074,22 %74.220,501,26500 49.262.417,75
55.481.318,75 55.481.318,75 0,0017/12/2009 % 241,41294,40 2.200.640,00 0,00 7.422,25 604.060.655,2580,81 %80.810,791,32000 55.481.318,75
55.923.315,50 55.923.315,50 0,0017/09/2009 % 363,04442,73 3.309.406,75 0,00 7.481,38 659.541.974,0088,23 %88.233,041,81000 55.923.315,50
32.034.710,50 32.034.710,50 0,0017/06/2009 % 458,93559,67 4.183.533,25 0,00 4.285,58 715.465.289,5095,71 %95.714,422,19000 32.034.710,50
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 777,57948,25 7.088.168,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,003,79300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.142,931.393,82 10.418.804,50 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.154,861.408,37 10.527.565,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 980,401.195,61 8.937.184,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,24900 0,00
27/03/2008 747.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0316875022
400Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 289,31366,21 146.484,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,43300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 299,94379,67 151.868,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,50200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 382,01483,56 193.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,91300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 417,12528,00 211.200,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,11200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 538,84682,08 272.832,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,66900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 569,41702,98 281.192,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,78100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 578,45714,14 285.656,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 500,32617,68 247.072,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,41700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 460,69568,75 227.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,27500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 435,30537,41 214.964,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,12600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 408,41504,21 201.684,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,97300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 392,47484,53 193.812,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,89600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 397,91491,25 196.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,96500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 418,70510,61 204.244,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,02000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 525,98641,44 256.576,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,51000 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 605,62738,56 295.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,89000 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 921,071.123,25 449.300,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,004,49300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.288,021.570,76 628.304,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.301,551.587,26 634.904,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.111,141.355,05 542.020,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,005,94900 0,00
27/03/2008 40.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0316875030
125Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 390,25493,99 61.748,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,93300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 399,79506,06 63.257,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,00200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 481,86609,95 76.243,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 515,87653,00 81.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,61200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 639,79809,86 101.232,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,16900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 671,78829,36 103.670,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,28100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 684,20844,69 105.586,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,23500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 603,82745,46 93.182,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,91700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 561,94693,75 86.718,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 537,67663,79 82.973,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,62600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 511,91631,99 78.998,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,47300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 495,97612,31 76.538,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,39600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 499,16616,25 77.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,46500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 522,34637,00 79.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,52000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 630,76769,22 96.152,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,01000 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 710,39866,33 108.291,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,39000 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 1.023,571.248,25 156.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,004,99300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.391,661.697,15 212.143,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.406,321.715,03 214.378,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.204,531.468,94 183.617,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,44900 0,00
27/03/2008 12.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
31/03/2013
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.99 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0316875006)BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
(ISIN : ES0316875014)BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.68 1.53 1.41 1.32 1.23 1.16 1.10 1.04
Amortización Final / Final maturity 19/09/2016 17/06/2016 17/03/2016 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 1.61 1.47 1.35 1.28 1.18 1.13 1.05 1.01Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/12/2014 17/12/2014
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
31/03/2013
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.99 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0316875022)BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.07 3.71 3.43 3.19 2.99 2.83 2.68 2.54
Amortización Final / Final maturity 18/09/2017 19/06/2017 19/12/2016 19/09/2016 19/09/2016 17/06/2016 17/03/2016 17/03/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.79 2.53 2.28 2.28 2.02 2.02 1.77 1.77Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/12/2014 17/12/2014
(ISIN : ES0316875030)BONOS SERIE C / SERIES C BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.85 4.42 4.06 3.78 3.58 3.38 3.20 3.06
Amortización Final / Final maturity 19/03/2018 18/09/2017 19/06/2017 17/03/2017 19/12/2016 19/09/2016 17/06/2016 17/06/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.79 2.53 2.28 2.28 2.02 2.02 1.77 1.77Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/12/2014 17/12/2014
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,5878%, Tasa Recuperación Morosidad - 94,8638%, Tasa Fallidos - 12,8747%, Tasa Recuperación Fallidos - 40,9442%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
Delinquency Rate - 3,5878%, Delinquency Recoveries Rate - 94,8638%, Default Rate - 12,8747% and Default Recoveries Rate - 40,9442%.