Post on 05-Aug-2020
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Gráfico 1 Rentabilidad Mes
Gráfico 2 Maduración Portafolio* Mensual*
Gráfico 3 Composición Portafolio Mensual
*Los recursos del Fondo se mantienen en instrumentos de liquidez
hasta el momento en que se cancele la totalidad de los compromisos
de inversión que componen el portafolio
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Gráfico 4 Composición Portafolio Mensual Calificación de Títulos
Gráfico 5 Evolución Valor de la Unidad
Gráfico 6 Rentabilidad Vs Gastos
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1 Los estados Financieros podrán ser consultados en : http://www.valoralta.com.co
Gráfico 7
Gráfico 8
(Cifras en Millones de Pesos)
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2 Margen Neto: Beneficio neto sobre el nivel de Ingresos del Periodo. Nivel de Endeudamiento: Representa el nivel de compromisos del Fondo en relación a sus activos.
dic-17 Vertical
Disponible 349.063 3,3%
Inversiones 2.485.398 23,6%
Cuentas Por Cobrar 3.850 0,0%
Otros Activos 7.678.747 73,0%
TOTAL ACTIVO 10.517.058 100,0%
TOTAL PASIVO 2.347.045 22,3%
DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES 8.159.388 77,7%
PASIVO + PATRIMONIO 10.506.434 100,0%
ESTADO DE RESULTADOS(Cifras en Miles de Pesos)
dic-17 VerticalIngresos Operacionales 477.070 100,0%
Gastos Operacionales 103.531 21,7%
RENDIMIENTOS ABONADOS 373.539 78,3%