Informe de Ejecución del Presupuesto

Mayo a Julio 2012

La ejecución Presupuestaria, ha estado influida, por los costo fijos (63.5% del gasto), las deuda recibida de la administración anterior (17.4% de los gastos) que suman el 80.9% del gasto. Las deuda están conformadas por saldo a proveedores proveedores por realización de Asamblea General del 30 de abril y pagos que se dejaron de realizar por servicios públicos y arrendamiento en varios capítulos a nivel nacional. Quedando 19.1% para ejecucion del plan de Trabajo.

La otra obligación extrapresupuestaria, a la que esta Nueva Junta Directiva ha tenido que hacerle frente, es la cancelación de las estimaciones por el contrato de construcción del salón y área de baños del Capítulo de Catacamas, en ésta obra el contrato fue firmado en el mes de marzo de 2012 y se dio inicio hasta el 2 de mayo.

RESUMEN

CUADRO: INGRESOS

DESCRIPCIÓN MONTO LEMPIRAS

PORCENTAJE

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD

5,933,133.60 43.6%

MEMBRECÍAS 1,924,045.37 14.1%

TIMBRES 977,716.54 7.2%

CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS

2,469,357.17 18.1%

INGRESOS VENTANILLA C.S.J

119,532.00 0.9%

INSCRIPCIONES ABOGADOS 944,724.20 6.9%

INGRESOS VENTANILLA DEI

1,250,654.00 9.2%

TOTAL INGRESOS 13,619,162.88 100%

Los componentes del gastos fijos representan el 63.5% del gasto con un valor de L6,916,477.71 y esta compuesto por:

Sueldos y Salarios con L2,835,969.94 (26%). Beneficio Sociales a empleados que comprende vacaciones, decimo cuarto, aportaciones patronales con L1,240,602.16 (11.4%). Total L4,076,572.10.

Servicios públicos, alquileres, gastos varios, publicidad, entre otros, en este concepto el acumulado a julio ascendió a L2,839,905.61 (26.1%).

GASTOS FIJOS

El total de deuda a proveedores dejado por la administración anterior ascendía a L4,353,087.67, de los cuales se ha cancelado L1,896,156.70, lo que significa el 17.4% de los gastos realizados entre mayo a julio. En este concepto está un saldo pendiente L2,456,930.97.

Así mismo está pendiente de pago por contrato de construcción de Catacamas por L1,509,766.49.

Principales Egresos

La Junta Nueva Directiva ha ejecutado el siguiente presupuesto en Eventos y actividades: Celebración día de la madre L656,517.60. Juramentaciones L650,100.51. Taller en Comayagua L404,979.00. Valor total de L2,075,214.61 (19.1%).

Del Excedente entre ingreso y gastos producto de las políticas de austeridad, se ha podido pagar L750,000.00 a la constructora por proyecto de Catacamas y la diferencia es lo que se refleja en los saldos en cuantas y cheques en transito.

Principales Egresos

DESCRIPCIÓN MONTO LEMPIRAS PORCENTAJEGASTOS FIJOS 6916,477.71 63.5%

PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR 1896,156.70 17.4%

EVENTOS Y ACTIVIDADES 2075,214.61 19.1%TOTAL GASTOS 10887,849.02 100.0%