Post on 18-Jul-2015
Evaluación del Plan de Desarrollo a Diciembre de 2014
LÍNEA NOMBRE VR.
PONDERADO LOGRO % ALCANZADO
LE 01 GESTIÓN GERENCIAL 0,10 66,47 6,65
LE 02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0,10 99,70 9,97
LE 3 GARANTÍA DE LA CALIDAD 0,12 69,62 8,35
LE 4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 0,12 71,34 8,56
LE 5 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 0,35 90,57 31,70
LE 06 SISTEMAS, INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 0,06 12,06 0,72
LE 07 GESTIÓN AMBIENTAL 0,03 65,53 1,97
LE 8 PARTICIPACIÓN SOCIAL 0,03 72,79 2,18
LE 09 PLANTA FÍSICA Y DOTACIÓN 0,09 100,00 9,00 TOTAL 100 79,10
A diciembre de 2014, se lleva un cumplimiento del 79% en el total de todas las
líneas estratégicas del plan de desarrollo, donde la línea estratégica de sistemas
de información y gestión de archivos tiene el cumplimiento más bajo con un 12%,
explicado básicamente por la falta de la implementación de la historia clínica
digitalizada, el sistema de costos y el sistema de gestión documental, ya que la
institución no ha tenido los recursos económicos con que hacerlo. Esperamos
que se pueda llegar a un cumplimiento del 100% cada línea estratégica al
terminar la gestión, en marzo de 2016.
REGIMEN PPTO DEFINTIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO % ESPERADO% EJECUTADO
RECONOCIDO
% EJECUTADO
RECAUDADO
R. CONTRIBUTIVO 787.322.532,00 813.791.508,00 490.372.223,00 100,00 103,36 62,28
R. SUBSIDIADO 404.116.282,00 475.720.155,00 404.116.282,00 100,00 117,72 100,00
PREVENCION Y PROMOCION 80.058.194,00 99.954.275,00 85.296.861,00 100,00 124,85 106,54
OTRAS RENTAS 699.862.889,00 581.893.959,00 509.999.082,00 100,00 83,14 72,87
FACTURACION CONSOLIDADA 2014
CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nombre Regimen 1 - 60 Vnc 61 - 90 Vnc 91 - 180 Vnc 181 - 360 Vnc + 360 Vnc Total Vencido Saldo Documento Pendiente por radicar
REGIMEN CONTRIBUTIVO 146.231.871 44.893.415 68.077.241 37.107.904 300.272.118 546.480.228 641.729.744 45.147.194
REGIMEN SUBSIDIADO 77.291.988 11.670.784 22.913.207 404.740.525 65.645.316 558.134.260 615.452.629 33.190.809
MUNICIPIOS 0 0 0 0 167.963.321 167.963.321 169.313.321 1.350.000
REGIMEN ESPECIAL 25.924.127 8.424.088 26.089.421 3.363.334 62.370.061 118.419.592 136.284.264 10.113.233
SEGUROS SOAT 0 0 0 155.263 3.507.046 3.662.309 3.662.309
RIESGOS LABORALES 1.518.448 246.137 81.781 1.162.148 7.704.920 10.067.431 11.000.598 287.164
IPS PUBLICAS 6.387.804 0 4.076.740 0 12.300.633 21.941.416 22.830.377 65.200
MEDICINA PREPAGADA 6.873.368 563.539 577.894 3.204.002 20.667.688 26.786.321 34.497.887 2.611.396
S.S.S.A. 0 0 0 0 0 0 1.379.220 1.379.220
ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
TOTAL 264.227.606 65.797.963 121.816.284 449.733.176 640.431.103 1.453.454.878 1.637.350.349 95.344.216
El porcentaje de glosas frente a la facturacióntotal para el año 2014 fue de 2.60% lo cual estápor debajo de los parámetros para el sector.
PPTO DEFINITIVO RECONOCIMIENTOS % RECONOCIMIENTOS RECAUDOS % RECAUDOS RECAUDOS/RECONOCIDOS
1.988.799.048,00 1.988.799.048,00 100,00 1.489.784.448,00 74,91 74,91
PPTO DEFINITIVO COMPROMISOS % COMPROMISOS OBLIGACIONES % OBLIGACIONES OBLIGACION/COMPROMISOS
1.988.799.048,00 1.490.231.397,00 74,93 1.481.477.288,00 74,49 99,41
INGRESOS
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRINCIPE
EJECUCION PRESUPUESTAL 2014
GASTOS
6.033.009
676.372
5.356.6365.751.798
646.225
5.105.5735.372.325
624.047
4.748.277
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO
ESTRUCTURA BALANCE
2014 2013 2012
DETALLE DEL ACTIVO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION
Los Activos se incrementaron en 5% respecto al 2013, afectado principalmente en los Deudores, al pasar de $1.274.575 en el 2013 a $ 1.608.019 en el 2014, al incorporar mas de $ 125 millones al balance por concepto del Patrimonio Para Pasivos Pensionales
ACTIVO DISPONIBLE
1%
ACTIVO REALIZABLE
33%
TOTAL ACTIVO FIJO59%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
7%
SOLO ACTIVOS 2014
ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE 43.990
ACTIVO REALIZABLE 2.013.056
TOTAL ACTIVO FIJO 3.561.959
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 414.004
T. ACTIVOS 6.033.009
DETALLE DEL PASIVO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION
Los pasivos Presentaron crecimiento del 4% respecto a la vigencia 2013, al pasar de $ 646 Millones a $ 676 Millones en el 2014. que equivale a $ 30 millones de pesos.
CUENTAS POR PAGAR
29%
OBLIGACIONES LABORALES
16%
PROVISION PRESTACION
2%
OTRAS CUENTAS X P
53%
SOLO PASIVOS 2014
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 194.088
OBLIGACIONES
LABORALES 107.272
PROVISION PRESTACION 15.000
OTRAS CUENTAS X P 360.012
T. PASIVO 676.372
DETALLE DEL PATRIMO 2014 - % PORCENTAJE DE DISTRICION
El Patrimonio de las ESE Hospital incremento un 5% respecto a 2013, representado en la valorización del Terreno y la Edificación, A demás por la incorporación producto del inventario físico de bienes muebles.
90%
0%8%
2%
SOLO PATRIMONIO 2014
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERC
SUPERAVIT VALORIZACION
PATRIM PUBL INCORP
PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL 4.823.150
RESULTADOS DEL
EJERC 8.105
SUPERAVIT
VALORIZACION 399.807
PATRIM PUBL INCORP 125.575
T PATRIMONIO 5.356.636
Contiene los Ingresos Costos y Gastos de la ESE con corte a Diciembre 31 de 2014 y sus variaciones con respecto al año
2013.
1.282.986
185.898
12.242
1.481.1271.253.206
299.931212.995
1.766.131
1.165.693
475.234
5.803
1.646.731
Vta Servicios Margen Favor Margen Contra Total Venta
INGRESOS DIRECTOS - EN MILES DE PESOS
2014 2013 2012
Perdida Operacional Bruta: una vez restado los Ingresos operacionales menos los Costos, Gastos y Depreciaciones, Amortizaciones, descendió a $ - 301.399 en el 2014, Equivale -29% comparado con el año 2013, se presenta una mejoría en comparación.
DATOS 2014
Ingresos
•Facturación Año
•$ 1.282.986
Costos Gastos
•Costos, Gastos, Dp, Prov y
Amortiza
•$ 1.584.385
Resultado
Operacional Bruto
•Perdida Operacional Bruta
•$ - 301.399
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
ING NETOS CTOS,GTOS, DP PERDIDA OPER
PERDIDA OPERACIONAL
2014
2013
2012
Al 31 de Diciembre de 2014, Como resultado de comparar la totalidad de los ingresos, con los gastos y costos del periodo, se obtiene un excedente neto $ 8.104.592
Variación % -104
comparada con 2013
8.104.592
-183.902.050
133.392.207
2014 2013 2012
Excedente Neto
2014 2013
LIQUIDEZ 3,04 2,78
PRUEBA ACIDA 3 2,75
La variacion Positiva en los Indicadores de liquidez, se deben principalmente a la incorporacion del P. A.
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRINCIPE
INDICES FINANCIEROS
INDICES DE LIQUIDEZ
Determina la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo,
indicando la disponibilidad por cada peso de obligacion
Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la
disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de
Inventario
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
2014 2013
LIQUIDEZ
PRUEBA ACIDA
2014 2013
Rotacion CxC 330 250
Rotacion CxP 76 75
se evidencia un crecimiento, en las CXC debidoa la incorporacion del PA y cartera por Identificar
2014 2013
Rentabilidad neta 0,53 -10,31 Porcentaje de las ventas que generan utilidad.
Rend del patrimonio 0,15 -3,6 Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales
INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA
Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus
cuentas por cobrar.
Precisa el número de días promedio en que la entidad debe cancelar
sus Cuentas por Pagar.
INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD
0
100
200
300
400
2014 2013
Rotacion CxC
Rotacion CxP
Cargo Perfil Ocupacional Nivel TipoClasificación del
CargoInscrito
Asig. Básica Mensual
del CargoHoras Día del Cargo
No.Cargos Aprobados
en el Plan del Cargo
No. Cargos Ocupados
(31 Dic)No. Vacantes
Costo Total Causado
en el Año de los
Cargos
Auxiliar
AdministrativoOtro ASISTENCIAL APOYO Carrera
Nombramiento
provisional981.221 8 3 3 0 35.323.939
Auxiliar Area SaludAuxiliar en
EnfermeríaASISTENCIAL OPERATIVO Carrera
Nombramiento
provisional1.571.450 8 6 6 0 113.144.407
Auxiliar Area Salud Auxiliar en Salud Oral ASISTENCIAL OPERATIVO Carrera Inscrito en carrera 1.527.027 8 1 1 0 18.324.326
Enfermero Enfermería PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento
provisional2.527.778 8 1 1 0 30.333.332
Gerente Empresa
Social del Estado
Gerente Empresa
Social del EstadoDIRECTIVO APOYO Periodo Fijo Periodo Fijo 4.914.522 8 1 1 0 58.974.264
Médico General Medicina General PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento
provisional3.484.356 8 3 2 1 80.136.732
Odontólogo Odontología PROFESIONAL OPERATIVO CarreraNombramiento
provisional2.886.377 8 1 1 0 34.636.521
Profesional
Universitario Area
Salud
Bacteriólogo y
Laboratorista ClínicoPROFESIONAL OPERATIVO Carrera
Nombramiento
provisional2.400.000 8 1 1 0 28.800.000
Subdirector
Subdirector
(Administrativo/Finan
ciero)
DIRECTIVO APOYO Libre Nombramiento Libre Nombramiento 2.545.931 8 1 1 0 30.551.172
Técnico
AdministrativoOtro TECNICO APOYO Carrera
Nombramiento
provisional1.482.569 8 1 1 0 17.790.828
Técnico Area Salud Regencia de Farmacia TECNICO OPERATIVO CarreraNombramiento
provisional1.706.449 8 1 1 0 20.477.394
Trabajador Oficial Aseo AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 754.663 8 2 2 0 18.111.912
Trabajador Oficial Celaduría O Vigilancia AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 786.551 8 1 1 0 9.438.612
Trabajador Oficial Mantenimiento AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 880.308 8 1 1 0 10.563.696
Trabajador Oficial Transporte AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 948.387 8 1 1 0 11.380.639
Trabajador Oficial Transporte AUXILIAR APOYO Trabajador Oficial Contrato Laboral 792.293 8 1 1 0 9.507.515
TOTAL 26 25 1 527.495.289
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 1390 1152 978 1596 1673 1987 1731
0
500
1000
1500
2000
2500
Nú
me
ro d
e C
on
sult
as
Total de Consultas Medicina General Urgencias
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 9419 11304 8147 8082 8811 8877 6670
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Nú
me
ro d
e C
on
sult
as
Total de Consultas de Medicina General Electivas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 1051 1838 1485 1371 2028 1581 1243
0
500
1000
1500
2000
2500
Bio
logi
cos
Total de Biologicos Aplicados
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 2078 1762 2567 2602 2603 2356 2076
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Nú
mer
o d
e Co
nsu
ltas
Total consultas Odontológicas Realizadas (valoración)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
General adultos 73 65 124 93 111 66 63
General pediátrica 28 25 49 36 45 26 8
Obstetricia 11 9 13 14 9 8 11
0
20
40
60
80
100
120
140
Tít
ulo
de
l e
jeTotal Estancia Hospitalizacion
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 20 26 13 16 9 8 6
0
5
10
15
20
25
30
Nú
me
ro d
e P
art
os
Total de Partos Vaginales
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 306 364 389 466 443 411 291
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Nú
me
ro d
e C
ito
log
ias
Total de Toma de Muestras Citologías Cérvico-uterinas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 1447 2848 2095 1990 1914 1739 2206
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Nú
me
ro d
e M
ue
stra
s
Total de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 15889 15229 16185 15354 15512 15195 14256
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
Nú
me
ro d
e F
orm
ula
s
Total Formulas Despachadas
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 72 135 83 75 145 136 190
0
50
100
150
200
Nú
me
ro
de
Re
mis
ion
es
Total de Transporte Asistencial Básico
Hardware. En el 2011 con el traslado del hospital a la nueva planta
física se realizó renovación tecnológica por lo que se estima que la
reposición de los mismos se proyectaría para el año 2017.
Software. La mayoría del software de escritorio se encuentra
debidamente licenciado, se están realizando inventarios que nos
permitan determinar el alcance de las mismas para establecer las
necesidades de adquisición. El aplicativo administrativo y financiero es
la versión Sx-G5 de la Empresa Xenco S.A. con la que se tiene interfaz
con la contabilidad con tesorería, presupuesto, nomina, cartera,
facturación. No se cuenta con el software de historia clínica.
Reporte a otras entidades externas. Los reportes a los entes de control se
realizan oportunamente.
En general todos los aspectos relacionados con sistemas y conectividad. Se
cuenta con una moderna red de datos y voz.
Gestión Documental: La institución no cuenta con un software de gestión
documental, el proceso de recepción y envió de correspondencia, facturas,
glosas, y demás se realiza manualmente.
- Actualización del PGIRHS
- Seguimiento al PGIRHS
- Encuesta ambiental
CONSOLIDADO DE PQRS EN EL 2014
Tipo Administrativa Asistencial Total
Quejas 7 25 32
Sugerencia 7 5 12
Felicitaciones 1 14 15
Inquietud 1 0 1
Total: 60
Las principales quejas están relacionadas con:
Disponibilidad del servicio de farmacia
Disponibilidad de fichos para la consulta médica
Actitud negativa del personal de enfermería
Mal trato ocasional por personal médico.
Tiempo prolongado de espera para la consulta médica
Falta de disponibilidad de personal médico
Falta de medicamentos. (Prescripción de medicamentos de poca rotación)
Fallas en instalaciones físicas.
Conformación de la Asociación de usuarios de la E.S.E.
Elección de representantes ante el comité de ética
Puesta en funcionamiento de la oficina de atencion al usuario
Proceso de atencion de quejas y reclamos
En cumplimiento del Decreto 1769 de 1194 la E.S.E Hospital San Rafael cuenta
con un plan de mantenimiento que se realiza anualmente, dicho plan se encuentra
encaminado a realizar todas las acciones tendientes a evitar el deterioro de los
bienes y planta física y a realizar las reparaciones necesarias cuando algún daño
se ha presentado; todo esto con el fin de prestar a nuestros usuarios la mejor
atención contando con unos equipos de excelente calidad.
El Mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria se encuentra dividido en dos
esferas; por una parte el mantenimiento de la Planta Física, redes eléctricas,
redes de conducción de gases medicinales, de áreas adyacentes a la edificación y
los equipos industriales de uso hospitalario.
Por otra parte se encuentra el mantenimiento realizado en las redes de
sistemas, de comunicaciones, telefónicas, redes locales, incluyendo los
equipos de comunicaciones e informática; cuyo servicio se contrata mediante
contrato de prestación de servicios con una persona idónea para la realización
de dicha labor y que tuvo un valor anual para la vigencia 2014 de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($4.576.000).
El mantenimiento de los Equipos Biomédicos se realiza a los más de 106 equipos
con que cuenta la institución, dos (02) veces en el año, que se distribuyen en el
mes de mayo y diciembre. Para la vigencia 2014 estuvo a cargo de la Empresa
GEOMEDICOS S.A.S, quien realizó dicha labor en cumplimiento de un contrato de
prestación de servicios cuya cuantía fue de NUEVE MILLONES CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($9.164.000.
La calibración de los Equipos Biomédicos que se realizó durante la vigencia 2014
a 106 equipos, fue en el mes de diciembre y estuvo a cargo de la Empresa
CERTIMET S.A.S, mediante contrato de prestación de servicios cuya cuantía fue
de SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L ($
7.055.120).