Post on 24-Jul-2015
INFORME COMPTES MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE PEDREGUER OCTUBRE DE 2011
SERVEIS OBLIGATORIS AJUNTAMENT DE PEDREGUER (7.603 habitants)
• ENLLUMENAT PÚBLIC.• RECOLLIDA I TRACTAMENT RESSIDUS SÒLIDS.• NETEJA VIÀRIA• AIGUA POTABLE• CLAVEGUERAM• PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ VÍES PÚBLIQUES• JARDINS I ZONES VERDES• CEMENTIRI• BIBLIOTECA• MERCATS
…PERÒ A MÉS L´AJUNTAMENT PRESTA ALTRES MOLTS SERVEIS COM
• PROTECCIÓ CIVIL• BRIGADA D´OBRES• ESCOLETA INFANTIL• SERVEIS SOCIALS• CIRCUIT CULTURAL MARINA ALTA• ESCOLES ESPORTIVES • ESCOLA MÚSICA• CREAMA• ALTRES….
IMPOSTOS 3.396.005
TAXES 1.820.401 TRANS-FERÈNCIES
ESTAT 1.385.290
ALTRES 304.963
SUBVEN-CIONS
1.562.511
PASSIUS FINANCERS 445.696
INGRESSOS AJUNTAMENT
DESPESES AJUNTAMENT DE PEDREGUER
PERSONAL 2.558.536
BENS CORRENTS I SERVEIS 2.406.239
DE-SPESES FI-NANCERES189.948
TRANS-FEREN-
CIES
520.366
IN-VERSIONS 1.645.540
PASSIUS FINANCERS 473.613
ROMANENT DE TRESORERIA
RESULTAT DE RESTAR
• SALDOS AL BANC• DINERS PENDENTS DE
COBRAMENT
• DINERS PENDENTS DE PAGAMENT
ANY HABITANTS TREBALL. PLANTILLA
FIXOS
TREB. ESCOLA MUSICA
TREB.EPA TREBATEMPORALS, PAMER, ETC.
TREB TOTALS
INVERSIONS DESPESES INCLOSA INVERSIÓ
INGRESSOS RESULTAT
2002 6.152 45 10 9 64 1.339.527 4.273.218 4.851.080 374.226
2003 6.308 49 12 12 1 74 1.367.436 4.830.096 4.386.600 192.643
2004 6.489 49 16 9 6 80 575.749 4.402.447 4.782.170 257.742
2005 6.733 53 23 7 1 84 2.397.768 6.674.408 6.316.865 55.922
2006 6.857 62 20 7 11 100 1.068.409 6.129.246 6.843.734 158.126
2007 7.097 60 22 5 10 97 1.234.029 6.627.066 6.397.967 -184.336
2008 7.480 61 21 7 13 102 2.222.226 7.852.260 7.638.305 -599.234
2009 7.602 61 17 7 17 102 3.123.498 9.180.157 9.184.096 -1.326.541
2010 7.602 61 16 4 16 97 1.645.540 7.794.242 7.800.625 -1.469.027
2011 7.659 60 16 3 14 93 2.468.372 8.968.010 9.111.723
EVOLUCIÓ TRESORERIA AJUNTAMENT DE PEDREGUER
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-2,000,000
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
500,000
RESULTAT
ÚLTIMS 10 ANYS
RESU
LTA
T EN
EU
ROS
ROM
AN
ET T
RESO
RERI
A
A QUI DEVEM? PRINCIPALMENT A:
• BANCS•PROVEÏDORS
Què devem als bancs?
• CAPITAL•INTERESSOS
DEUTES FINANCERS a 30.06.2011
CAIXA PROVIN-CIAL
CAM SANTANDER BCL CAJA MADRID BBVA BANC DE VALÈNCIA
CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ 287296 242794 1674007 960250 422308 551354 200000
100,000
300,000
500,000
700,000
900,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
1,700,000
CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ
TOTAL PENDENT AMORTIZACIÓ 4.338.009 euros.
DEUTES FINANCERS a 30.06.2011
CAIXA PROVIN-CIAL
CAM SANTANDER BCL CAJA MADRID BBVA BANC DE VALÈNCIA
INTERESSOS PENDENTS 19459 7268 127674 146403 38975 120256 15858
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
INTERESSOS PENDENTS
TOTAL INTERESSOS 475.893 euros*
Què devem als bancs?
CAPITAL 4.388.007 €
INTERESSOS 475.893 €
TOTAL 4.813.900 euros
Què devem a proveïdors?
Què devem a proveïdors?
• JUNY de 2011 1.590.207 euros– FCC (Recollida fem) 664.488 euros– PLANTA TRANSFERÈNCIES 188.618 euros– GESTKAL (ESCOLES ESPORTIVES) 92.921 euros– IBERDROLA 103.778 euros– ALTRES 540.402 euros
RETRÀS APROXIMAT PAGAMENT FACTURES DE 11 MESOS
DEUTES (a curt i llarg termini, setembre de 2011)
BANCS 4.813.900
+PROVEÏDORS 1.531.513 ________________TOTAL DE 6.345.413 euros
834 € per habitant
SITUACIÓ ACTUAL
• CRÈDIT ICO 260.520 euros per a pagar a proveïdors de subministraments, obres i serveis:– 102 Autònoms i xicotetes empreses.– Posta al dia de factures fins a mitjans abril 2011.– Intentar acabar l´any amb un retràs per baix dels 6
mesos.
PROPOSTES