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e-banking – Manual de Producto Pagina 1 de 177
Versión 6.0
Portal e-banking Pampa Empresas
Manual de Producto
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Versión 6.0
Índice de contenidos
1. Descripción del Producto .................................................................................................................................... 7
1.1. ¿Qué es e-banking Pampa Empresas? ........................................................................................................ 7
1.2. Ventajas del Canal Electrónico ...................................................................................................................... 7
1.3. Beneficiarios y Requisitos .............................................................................................................................. 7
1.4. ¿Que transacciones es posible realizar? .................................................................................................... 7
Módulo Empresas ............................................................................................................................................................ 9
2.1. Paso 1 – Acceso al Sitio ................................................................................................................................... 11
2.2. Paso 2 – Registración Inicial ........................................................................................................................... 11
2.3. Paso 3 – Impresión del Contrato ................................................................................................................... 13
2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales .................................................................. 16
2.5. Paso 5 – Recepción de Usuario y Clave de Acceso .................................................................................... 17
2.6. Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave ............................................................................. 18
2.6.1. Olvido de clave ............................................................................................................................................ 18
2.6.2. Olvido de respuesta a la pregunta secreta ........................................................................................... 18
2.7. Paso 7 – Contacto de Mesa de Ayuda ......................................................................................................... 20
3. Configuración de la Empresa ............................................................................................................................ 21
3.1. Administración Datos de Empresa ............................................................................................................. 21
4. Administración de Cuentas ............................................................................................................................... 24
4.1. Cuentas Propias .............................................................................................................................................. 24
4.2. Cuentas Banco para Crédito ........................................................................................................................ 29
4.3. Cuentas Otros Bancos ................................................................................................................................... 35
4.4. Grupo de Cuentas de Terceros .................................................................................................................... 41
4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas ........................................................................................ 45
4.6. Esquema de Firmas ........................................................................................................................................ 51
5. Administración de Seguridad ........................................................................................................................... 56
5.1. Operadores ....................................................................................................................................................... 56
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5.2. Perfiles ............................................................................................................................................................... 65
5.3. Desbloqueo ....................................................................................................................................................... 70
6. Utilización Dispositivo Token USB .................................................................................................................. 73
6.1. Introducción ...................................................................................................................................................... 73
6.1.1. ¿Que es un Token? .................................................................................................................................... 73
6.1.2. Ventajas en la utilización de Token en la plataforma e-banking Pampa empresas ................. 73
6.1.3. ¿Quién deberá utilizarlo? ......................................................................................................................... 73
6.1.4. ¿En que transacciones se deberá utilizar? .......................................................................................... 73
6.2. Solicitud, Activación y Operación con dispositivo Token. ................................................................... 73
6.2.1. Solicitud del Token ..................................................................................................................................... 74
6.2.1.1. Notificación de empresa habilitada. ...................................................................................................... 74
6.2.1.2. Modificación de domicilio de entrega. .................................................................................................. 74
6.2.1.3. Solicitud de dispositivos. ......................................................................................................................... 75
6.2.2. Instalación de controladores del dispositivo Token ......................................................................... 76
6.2.3. Activación del Token ................................................................................................................................. 77
6.2.4. Operatoria ..................................................................................................................................................... 79
6.3. Preguntas Frecuentes .................................................................................................................................... 84
6.3.1. La operatoria con Token ¿Tiene algún costo? ................................................................................... 84
6.3.2. ¿Qué debo hacer en caso de Robo o Extravío? ................................................................................. 84
6.3.3. ¿Puedo tener dos dispositivos Token? ................................................................................................ 84
6.3.4. ¿Qué hacer ante cambios de firmantes? .............................................................................................. 84
6.3.5. Como gestionar la devolución del dispositivo ................................................................................... 85
6.3.6. Reposición del dispositivo ante rotura o fallas. ................................................................................. 85
6.3.7. Entrega de dispositivos. ........................................................................................................................... 85
6.3.8. Cuidados del Token ................................................................................................................................... 85
7. Cuentas de Empleados ....................................................................................................................................... 87
7.1. Alta de Empleados .......................................................................................................................................... 87
7.2. Consulta/Desvinculación de Empleados ................................................................................................... 92
7.2.1. Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar ................................................................................... 92
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7.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenio ...................................................................................................... 99
8. Consultas y transacciones previstas ............................................................................................................ 102
8.1. Consulta por Cuenta ..................................................................................................................................... 102
8.1.1. Saldos .......................................................................................................................................................... 102
8.1.2. Información General ................................................................................................................................ 106
8.1.3. Acuerdos ..................................................................................................................................................... 109
8.1.4. Movimientos del Día ................................................................................................................................. 112
8.1.5. Movimientos Últimos tres meses ......................................................................................................... 116
8.1.6. Movimientos pendientes de debitar ..................................................................................................... 120
8.1.7. Movimientos pendientes de acreditar ................................................................................................. 124
8.1.8. Consulta / Impresión de Resúmenes ................................................................................................... 128
9. Solicitud de Chequeras .................................................................................................................................... 132
10. Ejecución de Transferencias ...................................................................................................................... 136
10.1. Transferencia entre Cuentas Propias....................................................................................................... 136
10.2. Pago de Sueldos ............................................................................................................................................ 140
10.3. Pago a Proveedores ...................................................................................................................................... 144
10.4. Pago de Sueldos por Archivo .................................................................................................................... 148
10.5. Pago a Proveedores por Archivo .............................................................................................................. 151
10.6. Autorización de Transferencias ................................................................................................................. 153
10.7. Listado de Transferencias ........................................................................................................................... 158
11. Personalización Operador ........................................................................................................................... 163
11.1. Notificaciones ................................................................................................................................................. 163
11.2. Datos Personales .......................................................................................................................................... 165
11.3. Cambio de Clave ............................................................................................................................................ 170
12. Preguntas Frecuentes .................................................................................................................................. 172
13. Mesa de Ayuda ............................................................................................................................................... 174
14. Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores .............................................................. 175
14.1. Objetivo ............................................................................................................................................................ 175
14.2. Características Generales ........................................................................................................................... 175
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14.3. Diseño de registro ............................................................................................................................................. 175
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e-banking
Pampa Empresas
Descripción del Producto
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1. Descripción del Producto
1.1. ¿Qué es e-banking Pampa Empresas?
Es el servicio de Banca electrónica propio que el Banco de La Pampa ofrece a sus clientes del segmento Empresas para realizar transacciones a través de Internet.
1.2. Ventajas del Canal Electrónico
Mediante este canal electrónico la empresa podrá resolver todas las transacciones financieras en tiempo oportuno y con mayor disponibilidad horaria.
E-banking Pampa Empresas cuenta con certificaciones de seguridad y amplia flexibilidad para adaptarse al esquema de firmas, facultades y control interno que disponga la Empresa en un cualquier momento.
Su uso implica que la empresa discontinuará procesos engorrosos como presentación de soporte magnético en el Banco para apertura de cuentas sueldos, liquidación mensual de los mismos o pago a proveedores.
1.3. Beneficiarios y Requisitos
Clientes del segmento Pyme o Agro que sean titulares de Cuenta Corriente.
1.4. ¿Que transacciones es posible realizar?
Con e-banking Pampa Empresas, podrá realizar un amplio menú de operaciones bancarias, detalladas a continuación:
Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas,
Consulta histórica de los movimientos de los últimos tres meses.
Consulta e impresión de resumen de cuenta.
Transferencias de fondos entre cuentas propias.
Transferencias por CBU a cuentas de proveedores (del Banco de La Pampa y de otros
bancos).
Pago de sueldos.
Solicitud de chequera y consulta de acuerdos de sus Cuentas Corrientes.
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e-Banking
Pampa Empresas
Módulo Empresa
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Módulo Empresas
2. Suscripción Paso a Paso
Paso 1 – Acceso al Sitio
Paso 2 - Registración Inicial
Paso 3 - Impresión del Contrato
Paso 4 - Solicitud y suscripción del Contrato en Sucursal
Paso 5 - Recepción de usuario y clave en Empresa
Paso 6 - Ingreso por primera vez y cambio de clave
Paso 7 - Contacto con Mesa de Ayuda
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Manual de Usuario
A los efectos legales el presente manual se denomina “Manual de Usuario” en los términos del inciso k), cláusula PRIMERA del Contrato de Banca Electrónica de Empresas, constituyéndose así en el ANEXO I del mismo.
Resumen del circuito de suscripción
La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de e- banking Pampa empresas.
El administrador de la empresa dentro de la página de e-banking, deberá como primer paso ingresar en el enlace “Regístrese”, para poder suscribir a su empresa en el sistema y realizar sus operaciones vía web.
Una vez identificada la misma, el sistema solicitará tipo y número de documento del administrador junto a sus datos personales y laborales.
Al completarse el registro, el sistema notificará tal situación al Administrador de Empresa quien recibirá vía mail el contrato de suscripción. El/los representante/s Legal/es de la empresa junto al administrador deberán concurrir a la sucursal de radicación de sus cuentas, a efectos de firmar el contrato de suscripción en presencia de su Oficial de Negocios.
Una vez autorizada la suscripción por parte del banco, el Administrador de la empresa recibe el USUARIO y CONTRASEÑA vía mail. El Administrador de Empresa deberá realizar el acceso por primera vez con la contraseña enviada por el banco y luego el sistema le solicitará que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá en adelante al sistema) para poder visualizar la pantalla principal del mismo y comenzar las configuraciones iniciales.
A continuación se detallan los pasos concretos a seguir para realizar el registro de la empresa y el ingreso inicial.
En caso de querer visualizar estos pasos, recomendamos ver los videos de demostración de la herramienta e-banking Pampa empresas:
Ver demos aquí
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2.1. Paso 1 – Acceso al Sitio
La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de e- banking para empresas. El Paso 2 (Registro) lo deberá realizar quien cumplirá el rol de Administrador de Empresa. Éste ingresará los datos necesarios para la suscripción de la misma y será quien reciba un mail automático con el Contrato de Banca Electrónica. Luego será el responsable de generar los usuarios y accesos para la empresa.
2.2. Paso 2 – Registración Inicial El administrador de la empresa ingresa en la opción “Regístrese”. El sistema muestra una pantalla donde solicita que se ingrese el número de CUIT de la empresa.
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El sistema muestra una pantalla donde deben cargarse el tipo y número de documento del administrador de seguridad:
El sistema muestra una pantalla con los datos del operador, dónde deberán cargarse los datos personales y laborales.
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El administrador de la empresa ingresa los datos correspondientes y luego el sistema le solicitará la confirmación de los mismos.
¡Atención!: Verifique el ingreso correcto de la dirección de mail del Administrador ya que será donde recibirá el Contrato de suscripción.
2.3. Paso 3 – Impresión del Contrato
El sistema confirma los datos ingresados de la Empresa y del Administrador y muestra el siguiente mensaje: “La Empresa y su Operador fueron creados con éxito.
El administrador podrá visualizar el contrato de suscripción seleccionando el botón “Contrato” y a su vez el sistema lo remite vía mail a la dirección electrónica con la cual se registró el administrador de la empresa.
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Modelo de Correo electrónico que recibirá el administrador en su casilla
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2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales El representante legal de la empresa y el administrador deberán firmar el Contrato de Suscripción en presencia del Oficial de Negocios. Una vez recibido el mismo se procederá a su verificación y posterior autorización de la suscripción por parte de la banco
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2.5. Paso 5 – Recepción de Usuario y Clave de Acceso Una vez autorizada la suscripción desde el Banco, el Administrador de la empresa recibe vía mail su contraseña.
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2.6. Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave
El Administrador deberá realizar el primer acceso con la contraseña enviada por el banco. El sistema le solicitará que responda la pregunta secreta seleccionada en la registración inicial y posteriormente que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá a partir de ese momento para poder visualizar la pantalla principal del mismo.
2.6.1. Olvido de clave
Si el administrador/operador de la empresa olvida su clave de acceso al mismo, el sistema le permite solicitarla nuevamente. Para esto, deberá ingresar en la página web y desde allí seleccionar la opción “¿Olvidó su clave?” del menú vertical de la pantalla. Una vez completados los datos, el sistema le enviará luego por e-mail su nueva clave de acceso.
2.6.2. Olvido de Usuario
Si el administrador/operador de la empresa olvida el nombre usuario, lo podrá recuperar ingresando en la opción de “¿Olvidó su Usuario?” y completando los datos. El sistema solicitará la respuesta de la pregunta secreta y luego enviará por mail su usuario para el ingreso.
2.6.3. Olvido de respuesta a la pregunta secreta
Al momento de registrarse seleccionó una pregunta secreta y su correspondiente respuesta. Cuando realiza su primer Log-in (luego de ingresar su usuario y contraseña correctamente) o cuando el sistema lo requiera, se solicitará la respuesta de dicha pregunta. En caso de no recordarla, deberá modificarla realizando el siguiente procedimiento: a) Realice clic en “aquí” para modificar la pregunta secreta.
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b) Seleccione la pregunta secreta, cambie de respuesta y presione el botón Aceptar.
c) Una vez confirmada, deberá dirigirse a la sucursal y presentarse ante su Oficial de Negocios con Documento de Identidad a efectos de validar su solicitud.
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También existe la posibilidad de realizar la modificación de la Pregunta Secreta dentro de la plataforma, ingresando en “Personalización Operador”, opción “Pregunta Secreta”. Se podrá realizar dicha modificación cuando el Administrador/Opeador necesite ejecutarla. Esta acción requerirá siempre de que el usuario disponga de TOKEN activado para poder finalizar el trámite.
2.7. Paso 7 – Contacto de Mesa de Ayuda Todos los usuarios de e-banking pueden contactarse con la mesa de ayuda telefónicamente al 0-810-222-5336 para cualquier consulta respecto de los accesos, configuración u operatoria de la aplicación.
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3. Configuración de la Empresa
3.1. Administración Datos de Empresa
Introducción
El sistema puede configurarse con dos modalidades de seguridad, donde para cada transacción que se realice (carga de parámetros de cuentas, permisos, usuarios, etc.) se podrá optar por un esquema de autorización simple o doble.
El primero significa que un operador que realice una operación podrá iniciarla y finalizarla solo. En cambio un esquema de autorización doble, requerirá de otro operador para su aprobación.
Por defecto el sistema está configurado con un esquema de seguridad “simple”.
Precondiciones
El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Administración Datos Empresa” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
o Datos empresa
o Log de Actividad
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Empresa”
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan los siguientes Datos Generales :
o CUIT
o Denominación
o Perfil
o Esquema de Seguridad
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El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
El administrador/operador de la empresa selecciona el esquema de seguridad entre las siguientes opciones:
o Simple Autorización
o Doble Autorización
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El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla el esquema de seguridad seleccionado
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4. Administración de Cuentas
4.1. Cuentas Propias
Introducción El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda crear, modificar y eliminar cuentas propias. Las modificaciones que se podrán realizar serán en cuanto a los atributos de las cuentas, los cuales pueden ser de débito, crédito y/o consulta
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas y creadas sólo para las opciones de modificación y eliminación
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
o Cuentas Propias
o Cuentas Banco p/Créditos
o Cuentas Otros Bancos
o Grupo de Cuentas de Terceros
o Permisos s/Ctas. y grupo de Ctas.
o Esquema de Firmas
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Cuentas Propias”
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas propias que fueron creadas
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El sistema muestra los siguientes campos de las cuentas:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta
o Estado
o Acciones
Opción Crear
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas propias con los siguientes datos:
o Cuenta (Opciones predefinidas por el sistema) (Menú desplegable)
o Atributos:
Débito
Crédito
Consulta
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón del menú desplegable de la opción “Cuenta”
Elige la cuenta a crear y luego el botón “Seleccionar”
Selecciona los atributos de la cuenta y luego el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna “acciones”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada en donde figuran:
o El número de la cuenta
o Denominación
o Atributos:
Débito
Crédito
Consulta
El administrador/operador selecciona el botón “Modificar”
El administrador/operador empresa realiza la modificación de los atributos de la cuenta
Selecciona el botón “Aceptar”
El sistema pide la confirmación de la modificación realizada
El administrador/operador empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
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Versión 6.0
El sistema registra la modificación realizada
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar
El administrador/operador empresa selecciónale botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones”
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada y solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina la cuenta seleccionada
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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4.2. Cuentas Banco para Crédito
Introducción El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas de terceros del banco que ya fueron creadas anteriormente. Estas cuentas serán utilizadas por la empresa para realizar pagos a proveedores y pago de sueldos
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer cuentas habilitadas en el sistema
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
o Cuentas Propias
o Cuentas Banco p/Créditos
o Cuentas Otros Bancos
o Grupo de Cuentas de Terceros
o Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o Esquema de Firmas
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El administrador/operador ingresa en la pestaña “Cuentas Banco p/Créditos”
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas que fueron creadas
El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas:
o Moneda
o Tipo de Cuenta
o Cuenta
o Uso de Cuenta
o Estado
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en el campo “acciones” de la cuenta que desea visualizar
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta seleccionada
Opción Crear
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas de terceros con los siguientes datos:
o Datos de la Cuenta
Uso de Cuenta (Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
CBU
Tipo de Documento
Número de Documento
Descripción
o Atributos de la Cuenta
Débito (no)
Crédito
Consulta
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema valida la CBU (dígito verificador),que la cuenta sea del Banco (CBU que comience con 093), y la existencia de la cuenta en la base del AS 400
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa realiza la modificación de los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
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Versión 6.0
El sistema solicita confirmación de la modificación
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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4.3. Cuentas Otros Bancos
Introducción El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas que la empresa posee en otros bancos que ya fueron creadas y registradas anteriormente en el mismo. Estas cuentas se refieren a las que la empresa posee en otras entidades bancarias y serán utilizadas para pago a proveedores, pago de sueldos o de uso propio de la empresa.
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema (sólo para las opciones de modificar y eliminar)
Se deberá tener el CBU y datos de la cuenta a habilitar (sólo para la opción crear)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
Cuentas Propias
Cuentas Banco p/Créditos
Cuentas Otros Bancos
Grupo de Cuentas de Terceros
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
Esquema de Firmas
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Cuentas Otros Bancos”
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Opción Crear
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
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Versión 6.0
o Datos de la Cuenta
Uso de Cuenta (Cuenta Propia, Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
CBU
Descripción
Nombre del Titular (No disponible en caso de que sea cuenta propia)
CUIT (No disponible en caso que sea cuanta propia)
o Atributos de la Cuenta
Débito (No)
Crédito (Si)
Consulta (No)
El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador de la empresa para que autorice la creación de la cuenta realizado por
el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta a modificar
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
e-banking – Manual de Producto Pagina 39 de 177
Versión 6.0
o Datos de la Cuenta
Uso de Cuenta (Dato Modificable)
CBU
Descripción (Dato Modificable)
Tipo de Cuenta
Moneda
o Datos del Titular
Nombre del Titular (Dato Modificable)
CUIT (Dato Modificable)
o Atributos de la Cuenta
Débito
Crédito (Si)
Consulta
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
Modifica los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación de la modificación
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro
administrador/operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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Versión 6.0
4.4. Grupo de Cuentas de Terceros
Introducción El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creación o eliminación de grupos de cuentas de terceros en el mismo banco para realizar pagos a proveedores o transferencias entre cuentas mediante la carga de un archivo.
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Se deberá crear un archivo con la siguiente información:
o Numero archivo
o CUIT (Empresa)
o Uso de Cuentas
o Nombre grupo de cuentas
o Filler
o Operación
o Tipo Documento Titular
o Documento Titular
o Tipo Cuenta
o Moneda Cuenta
o Numero de Cuenta o CBU
o Uso Cuenta
o Atributo Débito
o Atributo Crédito
o Atributo Consulta
o Descripción
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
o Cuentas Propias
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Versión 6.0
o Cuentas Banco p/Créditos
o Cuentas Otros Bancos
o Grupo de Cuentas de Terceros
o Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o Esquema de Firmas
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Grupo de Cuentas de Terceros”
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Versión 6.0
Opción Crear
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra una pantalla para realizar la carga del archivo.
El administrador/operador selecciona el botón “Examinar” y busca el archivo para la carga de grupos
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Carga Automática”
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:
Se crea una notificación con los resultados de la operación y se envía un mail con los mismos.
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Versión 6.0
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” del grupo de cuentas que desea eliminar
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación.
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina el grupo de cuentas y no lo muestra en sus registros
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la eliminación del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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Versión 6.0
4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas
Introducción El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creación, modificación y eliminación de los permisos sobre cuentas creados en el mismo. Estos permisos luego serán asociados a los operadores de la empresa para que puedan operar con las cuentas. Los permisos podrán ser de débito, y/o crédito y/o consulta
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema para poder asociarlas a un permiso
Deberán existir permisos creados (sólo para las opciones de modificar y eliminar)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
o Cuentas Propias
o Cuentas Banco p/Créditos
o Cuentas Otros Bancos
o Grupo de Cuentas de Terceros
o Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o Esquema de Firmas
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Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Permisos s/Ctas y grupo de Ctas”
Opción Crear
El administrador/operador empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla los datos para poder crear los permisos
El administrador/operador de la empresa ingresa la descripción; las cuentas se determinan seleccionando el botón “Agregar”.
Se abre una ventana desplegable donde se seleccionará la cuenta a agregar y se oprimirá el botón “Aceptar”.
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Versión 6.0
Una vez elegida la cuenta se seleccionarán los atributos y se presiona el botón “Agregar”.
Finalmente cuando el permiso está confeccionado se debe seleccionar el botón “Aceptar”. (Para agregar mas de una cuenta al permiso se deberá repetir el paso anterior)
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Versión 6.0
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla el permiso creado con el estado “Activo”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso a modificar
Selecciona el botón “Modificar”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del permiso a modificar
Modifica los datos del permiso y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación de la modificación
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla el permiso con sus modificaciones
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la modificación del permiso realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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Versión 6.0
Opción Eliminar
El administrador/operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso que desea eliminar
El sistema muestra en pantalla los datos del permiso a eliminar y solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina el permiso
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la eliminación del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.
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Versión 6.0
4.6. Esquema de Firmas
Introducción El sistema permite que el administrador/operador empresa realice la configuración del esquema de firmas para las distintas cuentas que posee la entidad. A cada cuenta configurada se selecciona uno o varios operadores que serán responsables de firmar las transferencias. Se deberá configurar también si la cuenta es ilimitada o no para la realización de las transferencias
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer cuentas habilitadas por el banco para poder asociarlas al esquema de firmas.
La empresa deberá tener operadores creados para poder asociarlos al esquema de firmas
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
o Cuentas Propias
o Cuentas Banco p/Créditos
o Cuentas Otros Bancos
o Grupo de Cuentas de Terceros
o Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o Esquema de Firmas
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Esquema de Firmas”
e-banking – Manual de Producto Pagina 52 de 177
Versión 6.0
Opción Crear
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra una pantalla en donde solicita:
o Descripción (dato obligatorio)
o Operadores (dato obligatorio)
o Cuentas (dato obligatorio)
e-banking – Manual de Producto Pagina 53 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador empresa ingresa una descripción del nuevo esquema de firmas
Ingresa a la ventana de “operadores” selecciona el o los operadores correspondientes y luego selecciona el botón “Agregar”
El sistema muestra a el o los operadores seleccionados
El administrador/operador empresa ingresa en la pestaña de “Cuentas”
El sistema muestra una pantalla en donde solicita:
o Asignar Cuenta
o Ilimitado
o Importe (en caso de que sea limitado el importe)
El administrador/operador selecciona la cuenta débito
Selecciona si será ilimitada o no (en caso que no sea ilimitada deberá asignar el importe)
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Versión 6.0
Selecciona el botón “Agregar”
El sistema muestra la/s cuentas seleccionadas
El administrador/operador selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra una pantalla con el esquema de firmas configurado por el administrador/operador y solicita la confirmación del ingreso
El administrador/operador selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla el nuevo esquema de firmas
Opción Modificar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea modificar
e-banking – Manual de Producto Pagina 55 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra el esquema de firmas a modificar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
Modifica los datos del esquema de firmas y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación de la modificación
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
Opción Eliminar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea eliminar
El sistema solicita confirmación de eliminación
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Versión 6.0
El administrador/operador del banco confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina el esquema de firmas
5. Administración de Seguridad
5.1. Operadores
Introducción El administrador/operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo.
Se necesitará de un 2° administrador/operador de la empresa, sólo en caso que la misma posea un esquema de autorización doble, para que autorice la modificación realizada por el anterior administrador/operador
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer perfiles creados para poder asociarlos a él o los operadores
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción de Administración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
o Operadores
o Perfiles
o Desbloqueo
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Operadores”
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Versión 6.0
El sistema muestra una doble opción para poder buscar operadores:
o Un Filtro Operador (se podrá realizar filtro con los siguientes datos):
Nombre
Apellido
Número de Documento
Puesto
Perfil
Fecha Creación desde y hasta
o Seleccionando el botón “Buscar”
El administrador/operador de la empresa realiza la búsqueda por cualquiera de las dos opciones
e-banking – Manual de Producto Pagina 58 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los operadores de empresa con los siguientes datos:
o Nombre
o Usuario
o Username
o Cliente
o Estado
o Acciones
Opción Crear
El administrador/operador selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla los datos personales del operador que se quiere crear
El administrador ingresa un tipo de documento (dato obligatorio) (las opciones estarán predeterminadas por el Banco)
Ingresa el número del documento seleccionado en el punto anterior (dato obligatorio)
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Versión 6.0
Selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla los siguientes campos que deberá llenar el administrador/operador para la creación del nuevo operador:
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Versión 6.0
o Datos Personales:
Apellido (Dato obligatorio)
Nombre (Dato obligatorio)
Nickname (Dato obligatorio)
Lenguaje (Dato predeterminado)
Contraseña (Dato obligatorio)
Repetir Contraseña (Dato predeterminado)
o Datos Laborales:
Puesto (Dato obligatorio)
Teléfono
Extensión
Fax
Email1 (Dato obligatorio)
Email2
Área (Dato obligatorio)
o Perfiles:
Perfil (Dato obligatorio)
o Conjunto de Permisos:
Conjunto Permiso(**)
El administrador/operador ingresa los datos correspondientes al operador que está creando
Selecciona el botón “aceptar”
El sistema muestra en pantalla todos los datos cargados por el administrador/operador y solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema crea al nuevo operador y le envía un mail con el usuario y la clave.
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación del operador de empresa realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
(**) Esta opción no es obligatoria, sin embargo la empresa deberá haber creado algún permiso para asignárselo al operador para luego poder realizar cualquier operación con cuentas Opción Modificar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” del operador seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
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Versión 6.0
e-banking – Manual de Producto Pagina 62 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado:
o Datos Personales:
Tipo de Documento
Número de Documento
Apellido
Nombre
Nickname
Lenguaje
o Datos Laborales:
Puesto
Teléfono
Extensión
Fax
Email1
Email2
Área
o Perfiles:
Perfil
o Conjunto de Permisos
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”. El sistema permite modificar solo los siguientes datos:
o Puesto
o Email1
o Area
o Perfil
o Conjunto de Permisos
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Versión 6.0
Modifica los datos del operador que correspondan y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación de la modificación realizada
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
El administrador/operador del banco busca el perfil modificado por cualquiera de las 2 opciones anteriormente mencionadas
El sistema muestra en pantalla el operador que fue modificado y que figura con el estado “Activo”
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrador/operador para que autorice la modificación realizada anteriormente.
Opción Eliminar
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” del operador seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado:
o Datos Personales:
Tipo de Documento
Número de Documento
Apellido
Nombre
Nickname
Lenguaje
o Datos Laborales:
Puesto
Teléfono
Extensión
Fax
Email1
Email2
Área
o Perfiles:
Perfil
o Conjunto de Permisos
El sistema solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrador/operador para que autorice la eliminación realizada anteriormente.
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Versión 6.0
5.2. Perfiles
Introducción El administrador/operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función
Deberán existir perfiles creados anteriormente (sólo para las opciones de modificar y eliminar)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa podrá crear los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo
El administrador/operador de la empresa accede a la página web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción de Administración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
o Operadores
o Perfiles
o Desbloqueo
o Olvido Clave Operador no Administrador
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Perfiles”
e-banking – Manual de Producto Pagina 66 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los perfiles de los operadores de empresa con los siguientes datos:
o Descripción
o Estado
o Acciones
Opción Crear
El administrador/operador selecciona el botón “Crear”
El Sistema muestra en la pantalla las opciones disponibles para asignar al perfil:
o Descripción
o Administración de Seguridad
o Administración de Cuentas
o Cuentas de Empleados
o Programación de Transferencias
o Ejecución de Transferencias
o Solicitud Chequeras
o Consultas por Cuentas
o Personalización Operador
o Links
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Versión 6.0
Cada uno de estas items tienen subitems (árbol de items).
El administrador/operador ingresa los datos para el nuevo perfil
Selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso del perfil creado
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra el nuevo perfil creado con el estado “Activo”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la creación del perfil realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar
El administrador/operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea modificar y que se encuentra en la columna de “acciones”
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Versión 6.0
El sistema muestra los datos del perfil seleccionado
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
Modifica los datos del perfil seleccionado
Selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación de los datos modificados
El administrador/operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Pagina 69 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra el perfil modificado con el estado “Activo”
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrador/operador para que autorice la modificación del perfil realizada anteriormente.
Opción Eliminar
El administrador/operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea eliminar que se encuentra en la columna de “acciones”
El sistema solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema muestra un pantalla con el siguiente mensaje: “No hay información cargada”
(*)En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrador/operador para que autorice la eliminación del perfil realizada anteriormente.
e-banking – Manual de Producto Pagina 70 de 177
Versión 6.0
5.3. Desbloqueo
Introducción El sistema bloquea al usuario luego de haber ingresado su usuario o contraseña más de tres veces seguidas en forma incorrecta. Si el administrador/operador de la empresa bloquea su clave de acceso y cuenta con SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACION - TOKEN activado, el sistema le permite solicitarla nuevamente por sí mismo y sin necesidad de concurrir al Banco. Para esto, deberá ingresar en la página web y desde allí seleccionar la opción “Olvidó/Reseteo de clave”. Una vez completados los datos requeridos, se enviará por e-mail su nueva clave de acceso. Si el administrador bloqueado no cuenta con TOKEN activado debe solicitar su desbloqueo comunicándose a la Mesa de Ayuda. Si el operador bloqueado no cuenta con TOKEN activado, el sistema permite que el administrador/operador de empresa pueda desbloquearlo. Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada.
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Administración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Operadores
o Perfiles
o Desbloqueo
o Olvido Clave Operadores no Administradores
El administrador/operador empresa ingresa en la pestaña “Desbloqueo”
e-banking – Manual de Producto Pagina 71 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra un pantalla en donde el administrador podrá buscar a los operadores bloqueador a través de dos formas:
o Por Filtro
o Nombre
o Apellido
o Fecha de Bloqueo desde y hasta
o Seleccionar el botón “Buscar”
El administrador/operador busca el o los operadores bloqueados por cualquiera de las dos formas
El sistema muestra la pantalla con el o los operadores bloqueados
e-banking – Manual de Producto Pagina 72 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador empresa selecciona el operador bloqueado en el botón acciones desbloquear
El sistema realiza el desbloqueo del operador
(*) El sistema brinda la posibilidad de desbloquear al operador con cambio de clave, en caso que así se designe
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Versión 6.0
6. Utilización Dispositivo Token USB
6.1. Introducción
Con el objetivo de brindar a nuestros clientes un mayor nivel de seguridad al momento de realizar operaciones que comprendan débitos en cuenta, el Banco de La Pampa ha implementado un segundo factor de autenticación (Token) que será de uso obligatorio para las operaciones mencionadas.
Se deberá tener en cuenta que la implementación se realizará en forma gradual por empresa, por lo que existirán casos en operadores que se encuentren vinculados a más de una empresa, que se les solicite Token en una empresa y no así en la otra.
6.1.1. ¿Que es un Token?
Un Token o Hard Token es un dispositivo de hardware que al ser utilizado junto a los mecanismos de seguridad habituales (Usuario y Contraseña) agrega un factor de autenticación adicional, lo que incrementa de manera sustancial el nivel de seguridad en la operatoria del sistema que lo utiliza, físicamente es similar a un Pen Drive y deberá ser conectado a un puerto USB a solicitud del sistema ante la ejecución de las operaciones que lo requieran.
Cabe aclarar que el uso de Token no limita la movilidad del cliente, ya que podrá ser utilizado en cualquier computadora que cumpla los requisitos mínimos, previa instalación del software del dispositivo.
6.1.2. Ventajas en la utilización de Token en la plataforma e-banking Pampa empresas
Una de las principales ventajas en la utilización de un segundo factor de autenticación es que en caso de ser victima de phishing (Robo de usuario y contraseña) el atacante, al no poseer el dispositivo Token, no podrá realizar operaciones de débito en la plataforma e-banking.
Otra ventaja es que ante el olvido de una sesión abierta, si una persona intentara operar, solo podrá realizar operaciones de consulta.
6.1.3. ¿Quién deberá utilizarlo?
El operador administrador de la empresa deberá solicitar un dispositivo por cada operador incluido en el esquema de firmas.
6.1.4. ¿En que transacciones se deberá utilizar?
El uso de dispositivo Token será obligatorio en todas las operaciones que impliquen débitos en cuenta como ser Transferencias, pago de sueldos, etc.
6.2. Solicitud, Activación y Operación con dispositivo Token.
Toda empresa podrá solicitar el uso de Token, para esto deberá comunicarse con el Centro de Atención al cliente de e-banking 0810-222-5336 y solicitar al operador la activación del mismo.
Una vez habilitado el uso de Token, el administrador de la empresa recibirá un mail informando que la empresa está en condiciones de solicitar dispositivos Token que requiera.
Se deben seguir los siguientes pasos:
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Versión 6.0
1. Solicitar los Token USB a los operadores que intervienen en esquema de firmas vigente en la aplicación e-banking Pampa Empresas.
2. Esperar la recepción de los dispositivos (Para el caso de Token USB o Token OTP) o mail en caso de Mobile Token
3. En el caso de corresponder, distribuir los Token USB a los operadores que intervienen en esquema de firmas vigente en la aplicación e-banking Pampa Empresas.
4. Cada operador, deberá activar el Token USB en la aplicación.
6.2.1. Solicitud del Token
6.2.1.1. Notificación de empresa habilitada.
Paso siguiente el administrador de la empresa recibirá un mail informando que la empresa se encuentra en condiciones de solicitar dispositivos Token, con el siguiente formato:
6.2.1.2. Modificación de domicilio de entrega.
El dispositivo será entregado en la dirección proporcionada al momento del alta de la empresa, el usuario administrador podrá cambiar la dirección de entrega ingresando a “Administración Datos Empresa” “Domicilio de Entrega de Token”.
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Versión 6.0
La dirección de entrega también podrá ser modificada desde la página de solicitud de Token, seleccionando la opción correspondiente.
6.2.1.3. Solicitud de dispositivos.
Para solicitar los dispositivos el operador administrador deberá, desde la plataforma e-banking, ingresar a la opción:
Administración de seguridad Solicitud de Token
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Versión 6.0
Al seleccionar acciones se mostrarán los detalles del usuario, se deberá seleccionar “Modificar” y cambiar la opción “Usa Token” de NO a SI, aceptar y confirmar.
Una vez aceptado finaliza el proceso de solicitud.
6.2.2. Instalación de controladores del dispositivo Token
6.2.3. Instalación de Token OTP
Los dispositivos Token OTP no requieren la instalación de software en PC
6.2.4. Instalación de aplicación Mobile Token
En primer lugar se deberá descargar la aplicación en su dispositivo, para esto podrá acceder desde una pc a la tienda correspondiente a su dispositivo:
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Versión 6.0
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vusecurity.lapampa.token.android
BlackBerry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/59962745/?lang=en&countrycode=AR
IPhone/IPad: https://itunes.apple.com/app/id1000071473
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ar/store/app/tokenblp/fc123786-0993-4a9b-bfb1-a46007ca81f8
O desde el dispositivo ingresando a la tienda y buscando “Token BLP”
6.2.5. Activación del Token
Una vez instalado el controlador del dispositivo, el operado estará en condiciones de activar el Token en la plataforma e-“Activación de Token”
Luego de introducir el Token deberá hacer clic en aceptar, al ser detectado el dispositivo el sistema mostrará la siguiente pantalla.
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Versión 6.0
Al presionar sobre activar Token y si la activación es exitosa se mostrara el siguiente mensaje:
En caso de haber insertado un Token que no corresponda al usuario se mostrará el siguiente mensaje:
Una vez activado el Token USB el operador se encuentra en condiciones de operar con el mismo.
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Versión 6.0
6.2.6. Activación de Mobile Token
Una vez instalada la aplicación en el dispositivo y recibido el mail con los datos de clave y contraseña, el operado estará en condiciones de activar Mobile Token en la plataforma e-banking,
Luego de ingresar el cupón el sistema mostrará el siguiente mensaje
Una vez ingresado el cupón en la plataforma web, se deberá activar la aplicación en el dispositivo móvil, para esto al abrir la aplicación el sistema solicita el ingreso de Clave y Cupón
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Versión 6.0
Si los datos ingresados son correctos la empresa se encuentra en condiciones de operar con Mobile Token.
Para modificar la clave de acceso o desactivarla, se deberá ir a “Config.” Cambio de Clave.
Para desactivar la clave de acceso se deberá ir a Configuración y en la opción Clave para Ingresar seleccionar NO. El sistema le solicitará la clave para confirmar la desactivación.
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Versión 6.0
Se deberá tener en cuenta que si la clave para ingresar se encuentra desactivada, cualquier persona que tenga acceso al dispositivo móvil podrá utilizar la aplicación Mobile Token
6.2.7. Operatoria de Token OTP
Una vez recibido el dispositivo Token OTP, el operado estará en condiciones de activarlo en la plataforma e-Token”
Luego de ingresar el número de serie del dispositivo impreso en el reverso del mismo (ver imagen)
El sistema mostrará el siguiente mensaje
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Versión 6.0
6.2.8. Autorización de Transacciones
Autorización con Dispositivo Token OTP y Mobile Token
Al momento de agregar firmas a la operación, el sistema solicitará el ingreso del código generado por la aplicación, en caso de Mobile Token, o el mostrado en la pantalla del dispositivo en caso de Token OTP
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Versión 6.0
Si el código ingresado es correcto, la operación quedará confirmada:
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Versión 6.0
En caso de error o pasado el límite de validez del código, el sistema mostrará el mensaje:
6.3. Preguntas Frecuentes
6.3.1. La operatoria con Token ¿Tiene algún costo?
R: El Banco de La Pampa bonificará la entrega de los dispositivos iniciales, como así también el costo de reposición por fallas en su funcionamiento, pudiendo aplicar cargos por reposición ante pérdidas.
6.3.2. ¿Qué debo hacer en caso de Robo o Extravío?
R: Deberá comunicarse con la mesa de ayuda de e-banking al 0810-222-5336 e informar la situación con el objetivo de desactivar el dispositivo siniestrado.
Como paso posterior el usuario administrador de la empresa deberá solicitar un nuevo Token desde la página de e-banking Pampa Empresas.
6.3.3. ¿Puedo tener dos dispositivos Token?
R: No. A cada usuario de e-banking Pampa Empresas se le asignará un solo Token, incluso si opera con más de una empresa. El Token es único, personal e intransferible.
6.3.4. ¿Qué hacer ante cambios de firmantes?
a) Alta de firmantes: El usuario administrador deberá solicitar un nuevo dispositivo desde la plataforma.
b) Baja de Firmantes: una vez recibido podrá devolver el dispositivo del usuario a dar de baja en la sucursal donde opera habitualmente.
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Versión 6.0
6.3.5. Como gestionar la devolución del dispositivo
R: Como primer paso, el usuario administrador, deberá realizar la devolución desde la opción e deberá entregar el
dispositivo en la sucursal donde opera habitualmente.
6.3.6. Reposición del dispositivo ante rotura o fallas.
R: Si el dispositivo presentara fallas que provocaran el mal funcionamiento del mismo el Banco de la Pampa procederá a su remplazo sin cargo. Para hacerlo efectivo, el usuario administrador deberá efectuar la devolución desde la plataforma web, solicitar uno nuevo y posteriormente entregará el dispositivo defectuoso a la sucursal más cercana.
Nota: la no devolución del dispositivo defectuoso podrá generar cargos por reposición.
6.3.7. Entrega de dispositivos.
a) ¿En qué domicilio voy recibir el Token?
R: En el domicilio indicado al momento del alta de la empresa.
b) ¿Puedo cambiar el domicilio de entrega?
R: Podrá modificar el domicilio de entr“Domicilio de Entrega de Token” antes de realizar la solicitud del dispositivo.
c) ¿La correspondencia podrá ser recibida por cualquier persona?
R: El Token será entregado en mano a cualquier persona mayor de 18 años, con algún documento que acredite su identidad, en el domicilio de entrega indicado por el Administrador en el momento de la solicitud. Quien reciba el Token, deberá firmar un Acuse de recibo. La entrega se realizará de lunes a viernes de 08:00hs. a 18:00hs.
d) ¿Cuántas visitas realizará el correo?
R: El correo realizará 3 visitas al domicilio seleccionado por el Administrador en el momento de la solicitud del Token. Estas visitas se realizarán dentro de los primeros 10 días hábiles desde la solicitud. En caso de no encontrar a nadie en el domicilio, el correo dejará un "Aviso de Visita".
Después de los 3 intentos la empresa postal devolverá el dispositivo al Banco de La Pampa.
6.3.8. Cuidados del Token
A fin evitar inconvenientes en la operatoria con dispositivo Token, se recomienda tomar los siguientes recaudos:
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Versión 6.0
Mantenga su Token en un lugar seguro, en donde no pueda extraviarse o ser extraído por terceros.
El Token debe permanecer en un lugar seco y alejado de grandes variaciones de temperatura.
No debe sumergirlo en el agua.
No retire el sticker con el número de serie del Token, el mismo podrá ser requerido por la mesa de ayuda.
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7. Cuentas de Empleados
7.1. Alta de Empleados
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá realizar el alta de empleados a través de esta función. Una vez que el sistema lo de de alta le generará una cuenta para luego poder realizarle sus acreditaciones de haberes.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder asignárselo al empleado a ser dado de alta
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Alta de Empleados
o Consulta/Desvinculación de Empleados
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Alta de Empleados”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para el filtrado y búsqueda de empleados (en caso que el administrador/operador desee buscar un empleado):
o Tipo de Documento
o Número de Documento
El administrador/operador de la empresa ingresa el tipo y número de documento del empleado a dar de alta y selecciona el botón “Buscar”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje: “El Host del Banco devolvió el siguiente mensaje: CLIENTE INEXISTENTE” y muestra que no hay registros creados.
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla los datos a ser llenados para dar de alta al empleado:
o Nombre
o Tipo de Documento
o Número de Documento
o Calle
o Número
o Piso
o Departamento
o Código Postal
o Provincia
o Teléfono
o Extensión
o Cuit
o Fecha de Nacimiento
o Sexo
o Estado Civil
o Impuesto Ganancias
o Iva
o Salario
o Sucursal
o Convenio
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa ingresa los datos necesarios para dar de alta al empleado y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita la confirmación de los datos ingresados
El administrador/operador de la empresa confirma lo ingresado seleccionando el botón “Aceptar”
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Versión 6.0
El sistema confirma el alta del empleado y muestra los datos de la cuenta y de la tarjeta
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Versión 6.0
7.2. Consulta/Desvinculación de Empleados
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá mediante esta opción:
Habilitar las cuentas en el sistema para realizar acreditaciones
Visualizar los empleados que están asociados al convenio que posee la misma con el Banco.
Podrá desvincularlos de dicho convenio mediante esta función.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder visualizar los empleados y desvincularlos.
7.2.1. Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Alta de Empleados
o Consulta/Desvinculación de Empleados
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta / Desvinculación de Empleados”.
El sistema presentará en pantalla el número de convenio de pago de sueldos que la empresa posee con el Banco de La Pampa S.E.M.
En caso que se desee visualizar las cuentas integrantes del convenio respectivo, se podrá presionar en el icono de lupa “ ”, que se encuentra en la columna Acciones.
Si bien las cuentas ya “existen” en el sistema del Banco de La Pampa, se deberá proceder a habilitar las mismas, en el sistema e-banking, a efectos de poder realizar créditos sobre las mismas.
Para esto se deberá presionar el botón “Sincronizar”.
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Versión 6.0
Una vez presionado el botón Sincronizar, se solicita la confirmación para iniciar la operación mencionada, para lo que se deberá presionar el botón “Aceptar”.
Se iniciará el proceso que dará de alta las cuentas sueldo para operar en e-banking, informando al correo electrónico del operador, las cuentas que fueron incorporadas al sistema.
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Versión 6.0
Correo electrónico que envía automáticamente el sistema.
A efectos de poder realizar acreditaciones en las cuentas Sueldo incorporadas al sistema e-banking se procederá a asignarles los permisos correspondientes.
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Administración de Cuentas” que se encuentra en el menú vertical izquierdo de la pantalla.
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Permisos s/Ctas y Grupos de Ctas.” (el detalle de este procedimiento podrá consultarse en el punto 4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas).
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Versión 6.0
Al visualizar el/los permiso/s existente/s, se deberá presionar en el icono de lupa “ ”, que se encuentra en la columna Acciones.
Se visualizarán las cuentas de la empresa que ya poseen permisos asignados.
A efectos de asignarle al grupo de cuentas Sueldo, los permisos para acreditar los haberes correspondientes se deberá presionar en el botón “Modificar”.
Se abrirá una nueva ventana, y para seleccionar las cuentas sueldo, presionar el botón “Agregar”.
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Versión 6.0
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Versión 6.0
Visualizará el grupo de cuentas en el menú inferior “”Resultado de la búsqueda”, debiendo tildar con un clic del mouse en el cuadro de “Acciones” y presionar el botón “Aceptar”.
Luego deberá tildar con un clic del mouse sobre el cuadro de “Crédito” y luego “Agregar”.
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Versión 6.0
Por ultimo se solicitará que se presiona “Aceptar” para confirmar la operación.
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Versión 6.0
7.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenio
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Alta de Empleados
o Consulta/Desvinculación de Empleados
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta/Desvinculación de Empleados”.
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de el o los empleados de la empresa:
o Sistema
o Sucursal
o Tipo de Cuenta
o Número de Cuenta
o Tipo de Documento
o Número de Documento
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla datos de la cuenta y datos del cliente y solicita la confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar”
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Versión 6.0
El sistema elimina el empleado del sistema
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Versión 6.0
8. Consultas y transacciones previstas
8.1. Consulta por Cuenta
8.1.1. Saldos
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar los saldos de sus cuentas que ya fueron creadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de visualizar los movimientos de los últimos tres meses y de realizar la impresión de los resúmenes.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos Pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
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Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “ Saldos”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o CBU
o Moneda
o Saldo Inicial
o Débitos Día
o Créditos Día
o Saldo Actual
o Débitos Pendientes
o Créditos Pendientes
o Otras Consultas (Acuerdo/Margen Pend, Mov. Ultimos 3 meses, Impresión/Resumenes y Ver CBU)
o Exportar
o Imprimir
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Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona el saldo en el cual desea visualizar el detalle
e-banking – Manual de Producto Pagina 105 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra el detalle del saldo
(*)Ingresando en la opción “Otras Consultas” se podrán visualizar acuerdos, Movimientos de los últimos 3 meses, impresiones y resúmenes
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Versión 6.0
8.1.2. Información General
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar Información General de sus cuentas que ya fueron creadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
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Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Información General”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los datos de la Cuenta:
o Identificación de los Integrantes de la Cuenta
o Información de la Cuenta
o Domicilio
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Versión 6.0
8.1.3. Acuerdos
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar Acuerdos preestablecidos sobre sus cuentas creadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
La cuenta deberá poseer al menos un Acuerdo.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
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Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Acuerdos”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 111 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los Acuerdos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos:
o Tipo
o Número
o Fecha Alta
o Fecha Vcto.
o Importe
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en fomato pdf, csv y txt.
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Versión 6.0
8.1.4. Movimientos del Día
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos del día sobre sus cuentas creadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Se deberá haber realizado al menos un movimiento en el día.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Pagina 113 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Movimientos del día”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 114 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque los movimientos:
o Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
Fecha - Desde – Hasta
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Creditos)
Referencia
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
o Seleccionando el botón “Buscar”
El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
El sistema muestra los registros del saldo inicial y final del día según la siguiente pantalla:
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Versión 6.0
e-banking – Manual de Producto Pagina 116 de 177
Versión 6.0
8.1.5. Movimientos Últimos tres meses
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos de los últimos tres meses sobre sus cuentas creadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Se deberá haber realizado al menos un movimiento en los últimos tres meses.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos Pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
Ingresa en la pestaña “Movimientos últimos tres meses”
e-banking – Manual de Producto Pagina 117 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
o El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o Fecha - Desde / Hasta : Donde se entiende que movimientos históricos no comprenden movimientos del día. Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o Referencia
o Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
e-banking – Manual de Producto Pagina 118 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
El sistema muestra en pantalla los Movimientos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos:
o Fecha DD/MM/AAAA
o Concepto
o Referencia
o Débito/Crédito
o Importe
e-banking – Manual de Producto Pagina 119 de 177
Versión 6.0
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Pagina 120 de 177
Versión 6.0
8.1.6. Movimientos pendientes de debitar
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar los movimientos pendientes de debitar sobre sus cuentas creadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Pagina 121 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de debitar”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 122 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o Fecha - Desde – Hasta
o Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o Referencia
o Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Buscar”
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de debitar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos:
o Concepto
e-banking – Manual de Producto Pagina 123 de 177
Versión 6.0
o Referencia
o Importe
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de debitar en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Pagina 124 de 177
Versión 6.0
8.1.7. Movimientos pendientes de acreditar
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar los Visualizar Movimientos pendientes de acreditar sobre sus cuentas creadas
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema.
Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos Pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Pagina 125 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de acreditar”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 126 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o Fecha - Desde – Hasta
o Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o Referencia
o Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de acreditar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos:
o Concepto
o Referencia
o Importe
e-banking – Manual de Producto Pagina 127 de 177
Versión 6.0
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de acreditar en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Pagina 128 de 177
Versión 6.0
8.1.8. Consulta / Impresión de Resúmenes
Introducción El administrador/operador de la empresa mediante esta opción podrá visualizar y realizar consulta e impresiones de los resúmenes de sus cuentas
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema con los atributos correspondientes
Se deberá haber realizado al menos un movimiento en la cuenta para poder visualizarlo
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Saldos
o Información General
o Acuerdos
o Movimientos del día
o Movimientos últimos tres meses
o Movimientos Pendientes de debitar
o Movimientos Pendientes de acreditar
o Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Pagina 129 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Consulta Impresión de resúmenes”
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Moneda
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 130 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o Fecha Emisión - Desde – Hasta
El administrador/operador de la empresa ingresa la fecha a consultar de los resúmenes de cuenta y selecciona el botón “Buscar”
El sistema muestra en pantalla los resúmenes encontrados de las cuentas con los siguientes datos:
o Fecha de Emisión
o CSV
o PDF
e-banking – Manual de Producto Pagina 131 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona alguno de los dos formatos disponibles para poder visualizar los resúmenes de cuenta desde donde también tendrá la opción de imprimirlos
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Versión 6.0
9. Solicitud de Chequeras
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá realizar la solicitud de chequeras a través del sistema, de las cuentas corrientes que posee habilitadas en el mismo. Al momento de ingresar en esta opción el sistema mostrará las cuentas corrientes que la empresa posee habilitadas en el mismo y procederá a solicitar las chequeras correspondientes
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber activado al menos una cuenta propia en el sistema
Se deberá haberle asignado un permiso correspondiente a la cuenta para poder solicitarle chequera
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Solicitud Chequeras” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
e-banking – Manual de Producto Pagina 133 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados con la o las cuentas que la empresa posee habilitadas con los siguientes datos:
o Tipo de Cuenta
o Cuenta Cliente
o Descripción
o Signo
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones” de la cuenta que desea solicitar chequeras
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Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para solicitar chequeras:
o Tipos de Cheques:(Dato obligatorio)
Libreta Común
Libreta Pago Diferido
Formulario Continuo Común
Formulario Continuo Pago Diferido
o Cantidad de chequeras (Dato obligatorio)
Lista Desplegable (25,50) para Libreta. Default (50)
Lista Desplegable (1000) para Formulario Continuo.
o Cantidad de cheques por chequera (Dato obligatorio)
Lista Desplegable (desde 1 hasta 10). Default (1)
El administrador/operador de la empresa ingresa los datos para la solicitud de chequera y selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra en pantalla los datos de la solicitud y solicita confirmación de lo ingresado
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Versión 6.0
El administrador/operador del banco confirma el ingreso seleccionando el botón “Enviar”
1. El sistema confirma el envío de la solicitud con el siguiente mensaje:
“La solicitud de chequeras fue registrada con éxito”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro administrado/operador para que autorice la solicitud de chequera realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
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Versión 6.0
10. Ejecución de Transferencias
10.1. Transferencia entre Cuentas Propias
Introducción El sistema permite realizar transferencias entre cuentas que la empresa posee en el Banco. Para esto la empresa deberá poseer más de una cuenta propia en el banco, haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia.
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas para poder asociarlas al esquema de firmas.
Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia
Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de Sueldos por archivo
o Pago a proveedores por archivo
o Modelo de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
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Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Transferencias Cuentas Propias”
El sistema muestra una pantalla en donde solicita:
o Datos Generales de la Transferencia
Tipo de Transferencia
Fecha de Creación
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
o Cuenta Origen
Cuenta de Cargo
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Versión 6.0
Cuenta Seleccionada
o Cuenta Destino
Cuenta Destino
Valor
Concepto
El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
El administrador/operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
e-banking – Manual de Producto Pagina 139 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema informa el número de lote generado
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Pagina 140 de 177
Versión 6.0
10.2. Pago de Sueldos
Introducción El sistema permite realizar pagos de sueldos a cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas sueldo creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas.
La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos”
Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia
Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de Sueldos por archivo
o Pago a proveedores por archivo
o Pago Sector Público Provincial
o Modelo de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 141 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos”
El sistema muestra una pantalla en donde solicita:
o Datos Generales de la Transferencia
Tipo de Transferencia
Fecha de Creación
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
o Cuenta Origen
Cuenta de Cargo
e-banking – Manual de Producto Pagina 142 de 177
Versión 6.0
Cuenta Seleccionada
o Cuenta Destino
Cuenta Destino
Valor
Concepto
El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Cambiar Cuenta” y selecciona las posibles cuentas destino
El administrador/operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
e-banking – Manual de Producto Pagina 143 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema informa el número de lote generado
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Pagina 144 de 177
Versión 6.0
10.3. Pago a Proveedores
Introducción
El sistema permite realizar pagos a proveedores en cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas proveedores creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos”, haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia.
Precondiciones
El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas.
La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos”
Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia
Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de Sueldos por archivo
o Pago a proveedores por archivo
o Pago Sector Público Provincial
o Modelo de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 145 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores”
El sistema muestra una pantalla en donde solicita:
o Datos Generales de la Transferencia
Tipo de Transferencia
Fecha de Creación
e-banking – Manual de Producto Pagina 146 de 177
Versión 6.0
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
o Cuenta Origen
Cuenta de Cargo
Cuenta Seleccionada
o Cuenta Destino
Cuenta Destino
Valor
Comentario
El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Cambiar Cuenta” y selecciona las posibles cuentas destino
e-banking – Manual de Producto Pagina 147 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicita confirmación del ingreso
El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema informa el número de lote generado
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Pagina 148 de 177
Versión 6.0
10.4. Pago de Sueldos por Archivo
Introducción
El sistema permite realizar mediante esta opción pagos de sueldos por archivo. El operador del banco deberá realizar la carga del archivo y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias
Precondiciones
El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá haber habilitado tanto cuentas propias como las cuentas sueldo que afecten la transferencia permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito)
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de Sueldos por archivo
o Pago a Proveedores por archivo
o Pago Sector Público Provincial
o Modelo de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 149 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos por Archivo”
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo
El administrador operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
e-banking – Manual de Producto Pagina 150 de 177
Versión 6.0
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
Selecciona el botón “Carga Automática”
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de
la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail”
El administrador/operador del banco recibe por mail la confirmación de que la carga del archivo se ha hecho en forma exitosa.
(*)Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Pagina 151 de 177
Versión 6.0
10.5. Pago a Proveedores por Archivo
Introducción El sistema permite realizar mediante esta opción pagos por archivo, a proveedores que posean cuentas en el Banco de La Pampa S.E.M. El operador de la Empresa deberá realizar la carga del archivo (previamente confeccionado y con un diseño de registros específico que indica el Banco) y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias.
Precondiciones El administrador/operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
La empresa deberá haber habilitado tanto cuentas propias como las cuentas proveedores que afecten la transferencia
Pasos a Seguir
El administrador/operador empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de Sueldos por archivo
o Pago a Proveedores por archivo
o Pago Sector Público Provincial
o Modelo de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 152 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores por Archivo”
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo (*)
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
(*) Nota: a efectos de ver el diseño de registro para crear un archivo de texto (.txt), y cargar cuentas de proveedores, consultar los detalles en el ANEXO I del presente.
e-banking – Manual de Producto Pagina 153 de 177
Versión 6.0
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
Selecciona el botón “Carga Automática”
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail”
(*)Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión.
10.6. Autorización de Transferencias
Introducción El administrador/operador de la empresa deberá autorizar las transferencias que ya fueron creadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deberá poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber realizado una transferencia (Realizar transferencias entre Cuentas Propias, Realizar Pago de Sueldos, Realizar Pago a Proveedores, para poder autorizarla
Se deberá haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia
Pasos a Seguir
e-banking – Manual de Producto Pagina 154 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de sueldos por archivo
o Pago a proveedores por archivo
o Pago Sector Público Provincial
o Modelos de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 155 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Autorización”
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque los movimientos:
o Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
Fecha Confección- Desde – Hasta
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
Estado
Cuenta Origen
Moneda
Lote
o Seleccionando el botón “Buscar”
El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 156 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias realizadas pendientes de autorización con los siguientes datos:
o Lote
o Fecha Creación
o Fecha Solicitud
o Tipo
o Cuenta Base
o Importe
o Moneda
o Estado
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 157 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia y solicita se agregue firma
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Agregar Firma”
El sistema confirma la autorización con el siguiente mensaje: “La operación ha sido exitosa”
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema actualiza el estado de la transferencia
(*)En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: “Parcialmente Autorizado”. Se necesitará de otro u otros operador/es, según este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia
e-banking – Manual de Producto Pagina 158 de 177
Versión 6.0
10.7. Listado de Transferencias
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá visualizar el listado de las transferencias que ya fueron confeccionadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de eliminarlas del sistema, sólo en el caso que no hayan sido autorizadas.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función.
Se deberá haber creado al menos una transferencia en el sistema.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Transferencias Cuentas Propias
o Pago de Sueldos
o Pago a Proveedores
o Pago de sueldos por archivo
o Pago a proveedores por archivo
o Pago Sector Público
o Modelos de Transferencias
o Autorización
o Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Pagina 159 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “ Listado de Transferencias ”
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque las transferencias:
o Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
Fecha Confección- Desde – Hasta
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
Estado
Cuenta Origen
Moneda
Lote
o Seleccionando el botón “Buscar”
e-banking – Manual de Producto Pagina 160 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos:
o Lote
o Fecha Creación
o Fecha Solicitud
o Tipo
o Cuenta Base
o Importe
o Moneda
o Estado
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 161 de 177
Versión 6.0
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia realizada
Opción Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Pagina 162 de 177
Versión 6.0
El sistema solicita confirmación de eliminación
El administrador/operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar”
El sistema elimina la transferencia
(*) Sólo se podrá eliminar una transferencia cuando se encuentre con el estado “confeccionado”. Una vez que se le agregue la firma a la transferencia ya no se podrá eliminar
e-banking – Manual de Producto Pagina 163 de 177
Versión 6.0
11. Personalización Operador
11.1. Notificaciones
Introducción El administrador/operador de la empresa podrá Visualizar Notificaciones del sistema.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función.
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página Web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción “Personalización Operador” que
se encuentra en el menú vertical de la pantalla
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
o Notificaciones
e-banking – Manual de Producto Pagina 164 de 177
Versión 6.0
Ingresa en la pestaña “Notificaciones”
El sistema muestra los registros de las Notificaciones encontradas con los siguientes datos:
o Fecha
o Tipo
o Descripción
o Estado
o Acciones
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la notificación que desea
visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Pagina 165 de 177
Versión 6.0
11.2. Datos Personales
Introducción El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda modificar sus datos personales, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo
Precondiciones El administrador/operador deberá tener SFA habilitado y además poseer los permisos necesarios para acceder a esta opción
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
o Notificaciones
o Datos Personales
o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Pagina 166 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Personales”
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan Datos Personales y Laborales
e-banking – Manual de Producto Pagina 167 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
El administrador/operador de la empresa completa los siguientes datos personales y laborales:
e-banking – Manual de Producto Pagina 168 de 177
Versión 6.0
o Lenguaje
o Puesto
o Teléfono
o Extensión
o Celular
o Fax
o Email 1
o Email 2
o Area
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Pagina 169 de 177
Versión 6.0
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema solicitará ingreso del código de seguridad (SFA)
Ingresando código de seguridad se realizan las modificaciones
El sistema muestra en pantalla los datos Personales Modificados
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Versión 6.0
11.3. Cambio de Clave
Introducción El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda cambiar su clave, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo.
Precondiciones El administrador/operador de la empresa deberá poseer el perfil asociado para poder realizar esta función
Pasos a Seguir
El administrador/operador de la empresa accede a la página web.
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su usuario y contraseña
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
El administrador/operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
o Notificaciones
o Datos Personales
o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Pagina 171 de 177
Versión 6.0
El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaña “Cambio de Clave”
El sistema muestra una pantalla donde se deben completar los siguientes campos obligatorios:
o Clave Actual
o Clave Nueva
o Rescriba la Clave Nueva
El administrador/operador de la empresa Ingresa la Clave Actual y la Nueva Clave.
El administrador/operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
El sistema muestra el siguiente mensaje: “Modificación de clave de ingreso .Su clave ha sido modificada en forma exitosa. Deberá usarla a partir de la próxima vez que desee loguearse en la aplicación.
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Versión 6.0
12. Preguntas Frecuentes
o ¿Quienes pueden suscribirse al servicio?
Las Empresas que reciban el ofrecimiento del servicio por parte del Banco de La Pampa SEM.
o ¿Que significa el mensaje “Su empresa no está habilitada para operar en e-banking,
comuníquese al 0810-222-5336”?
Que su empresa aún no ha recibido el ofrecimiento por parte del Banco de La Pampa SEM. En estos casos, comuníquese:
Telefónicamente al 0810-222-5336 ó
Por correo electrónico. Para ello, debe completar el formulario de contacto respectivo.
o ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para utilizar el servicio e-banking Pampa
Empresas?
Una computadora conectada a INTERNET
Una dirección de correo electrónico.
Sistema Operativo: Windows XP SP3 (32bits), Windows Vista y Windows 7 en versiones 32 y 64bits.
Navegador Microsoft Explorer 8 o superior, o Mozilla Firefox 1.5. o superior.
Maquina Virtual Java: Versión 1.6 o posterior.
Adobe Reader 8.0 o superior Para verificar la configuración de su sistema y los requerimientos actualizados, visite la página de preguntas frecuentes www.bancodelapampa.com.ar/Pymes/Ebanking/PreguntasFrecuentes.html
o ¿Qué recomendaciones de seguridad informática se deben considerar?
Se indican en el portal de e-banking Pampa Empresas
o ¿Qué datos se necesitan para realizar la suscripción?
Se requiere:
CUIT de la Empresa
Datos personales y Laborales del Administrador
o ¿Qué rol desempeña el Administrador?
En el momento previo a la suscripción: Iniciar el proceso de suscripción por Internet, en nombre de la Empresa. Por ello, suscribirá el contrato del servicio, en conjunto con su representante legal.
Luego de la suscripción: Habilitar nuevos operadores y definir los permisos necesarios para utilizar el servicio.
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Versión 6.0
o ¿Cómo se inicia el proceso de suscripción?
El proceso de suscripción, luego de recibir el ofrecimiento del Banco, se inicia directamente desde la página de e-banking Pampa Empresas, seleccionando en el menú izquierdo el ítem “Suscripción”
o ¿Qué significa nickname?
Es el nombre o identificador de Usuario. Se compone de un grupo de caracteres alfanuméricos que identifican a un usuario para acceder a e-banking Pampa Empresas. Ejemplo: Victor Edgardo Martínez, adoptaría como nickname o nombre de usuario, en
minúsculas: vmartinez
o ¿Qué ocurre si el nickname que seleccionó ya está registrado?
El sistema de e-banking Pampa Empresas le solicitará que seleccione otro nickname.
Siguiendo el ejemplo anterior, podría elegir, en minúsculas: vemartinez
o ¿Qué documentación se debe presentar en el banco?
Contrato impreso en el proceso de suscripción. El mismo será firmado en el Banco por el administrador y el/los representante/s legal/es de la empresa, ante la presencia del Oficial de Negocios respectivo.
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Versión 6.0
13. Mesa de Ayuda
Los clientes tendrán la posibilidad de contactarse con asesores especializados en e-banking para dar respuestas a sus consultas y necesidades de asesoramiento. Para ello deberán comunicarse al 0810-222-5336 de lunes a viernes.
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Versión 6.0
14. Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores
14.1. Objetivo
El objetivo del presente instructivo consiste en indicar los pasos a seguir para dar de alta en forma masiva las cuentas de crédito de proveedores del Banco de La Pampa necesarias para poder realizar transferencias electrónicas a través del sistema E-BANKING.
14.2. Características Generales
El proceso consiste en la carga de un archivo con los datos de las cuentas a dar de alta. Se ingresa a la aplicación a la pestaña Administración de Cuentas, Grupos de Cuentas de Terceros, Crear, Examinar y se carga el archivo. El servicio no tiene costo adicional.
14.3. Diseño de registro Nombre del archivo: CTAS PROVEEDORES BLP Diseño: Texto (ASCII)
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Versión 6.0
Registro Control
Descripción Obligatorio Tipo Relleno Valido Longitud1 Numero archivo S N “ ” numerico 32 CUIT (Empresa) S N numerico 113 Uso de Cuentas S C Proveedores "PR" 24 Nombre grupo de cuentas S C “ “ 805 Filler S C “ “ “ “ 29
Longitud total 125
Registro Datos
Descripción Obligatorio Tipo Relleno Valido Longitud6 Operación S C "A" 1
7 Tipo Documento Titular S C " "DNI 01 -LE 02 - LC 03 -CI 04 - CUIT 11 2
8 Documento Titular S N " " 119 Tipo Cuenta S C " " CC 01 - CA 02 2
10 Moneda Cuenta S N " " Pesos 00 - Dólar 01 2
11 CBU de la cuenta S C " " 2212 Uso Cuenta S C "PR" 213 Atributo Débito S C ”N” 114 Atributo Crédito S C “S” 115 Atributo Consulta S C ”N” 116 Descripción S C “ “ 80
Longitud total 125
El archivo a confeccionar se encuentra “dividido” en dos partes:
Cabecera: comprendida por el Registro Control. Contiene el número de archivo a asignar por la empresa, el numero de CUIT de la misma, la descripción del uso que se dará a las cuentas a cargar y nombre del archivo. Registro de detalle Medio: comprendido por el Registro de Datos. Contiene la identificación de la operación que se va a realizar “A” de la cuenta, el tipo de documento del titular (01-DNI, 02-LE, 11-CUIT), el número de documento o CUIT, tipo, moneda y número de cuenta (CBU de 22 caracteres), uso de la cuenta “PR”, atributos: Atributo Débito: N (se debe completar con este dato fijo). Atributo Crédito: S (se debe completar con este dato fijo). Atributo Consulta: N (se debe completar con este dato fijo). Y por ultimo la descripción de la misma (campo de 80 caracteres).
En caso de existir algún error en la “cabecera” o en el “registro detalle” del archivo, el mismo será rechazado en forma completa sin posibilidad de generar el alta de ninguna cuenta.
Cuando se trata de campos numéricos los espacios que sobran se deben completar con ceros a
la izquierda. Cuando se trata de campos alfanuméricos, se deben dejar espacios en blanco a la derecha.
e-banking – Manual de Producto Pagina 177 de 177
Versión 6.0
Tener en cuenta que cada línea del archivo debe llegar al carácter 126 y ahí se hace el retorno (ENTER), a excepción de la última línea, donde no se debe dar Enter, sino que debe concluir allí mismo.
Archivo Modelo
Ejemplo 1 06422222222255PRCTAS PROVEEDORES BLP X 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 X A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 Ejemplo 2 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 X 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 X A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051005PRNSNCuenta desde archivo 1