Manual de uso de Talonarios de Cheques propios La finalidad de este manual es aprender como ingresar los talonarios de cheques manejado por la empresa. Luego vamos al Menú Principal de la aplicación y en Cheques seleccionamos la opción Talonarios de cheques propios como se indica en la pantalla siguiente:

Nos aparece el panel de Trabajar con Talonarios de cheques propios en el cual podemos crear un nuevo talonario y/o usar los ya ingresados al sistema, además de Visualizar uno ya existente, e imprimir.

Además tenemos la posibilidad de filtrar por un periodo de fecha, moneda, Nro. Chequera, por Estado (si esta cerrada y/o Abierta), por la Cuenta que cual pertenece, Nro. de cheque.-

Para agregar un talonario nuevo de cheques debemos pulsar el Botón luego de elegir la cuenta a la cual pertenece. Nos aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla podemos ver todos los cheques ingresados según la cuenta seleccionada.

Se nos permite agregar, modifica, visualizar cheques, además de anular y pasar como Efectivo o Depósito un cheque libre. Para agregar un Talonario debemos pulsar el botón , apareciéndonos la siguiente pantalla.

Este formulario nos solicita información del talonario así como también el responsable del mismo. Debemos aclarar que solo se puede ingresar número en la casilla Serie del talonario. En caso contrario se nos informa al respecto.

El ingreso del responsable se deberá seleccionar de los que existen en el sistema en caso que no se encuentre a la persona se deberá informar al encargado correspondiente.

Tenemos la posibilidad de [Anular] un cheque Libre pidiéndonos un motivo de anulación.

y hacer [Efectivo] es decir efectivizar un cheque hacia la caja.

o Debitar en cuenta Bancaria

Podemos filtrar por la situación del cheque (Todos, Anulado, Libre, Usado) para facilitar la búsqueda del mismo. Además tenemos la posibilidad de cambiar el responsable del talonario de cheques y podemos Visualizar la historia de dichos cambios.

Si quedemos cambiar responsable al pulsar [Cambiar Responsable] apareciendo la siguiente pantalla.

Podemos en la siguiente pantalla ver la historia de responsables de los talonarios de una cuenta seleccionada.

Volvemos a la pantalla de Trabajar con Talonarios

Una funcionalidad agregada a este Panel de trabajo es poder planificar pagos con los cheques ingresados al Sistema. Para ello existen dos acciones que podemos hacer: [Planificar pagos] y [Visualizar planificaciones]

Si pulsamos [Planificar pagos] aparece la siguiente pantalla:

En la parte superior con fondo azul nos aparecen algunos datos e información que debemos ingresar para poder planificar el pago. Debemos seleccionar un proveedor, moneda de la cuenta a afectar, mostrándonos el saldo de la misma. Luego debemos seleccionar el cheque que utilizaremos en la planificación para ello pulsamos el botón

Por defecto nos trae la cuenta ya anteriormente seleccionada del talonario. Luego se pide el importe del cheque como vemos en la siguiente pantalla

Al terminar el proceso de selección del cheque al volver a la pantalla de planificación vemos como por defecto se toma las facturas antiguas para abonar, igualmente podemos seleccionar las que nosotros quiéramos pagar.

Debemos aclarar de orden que no se permite pagar más importe que el del cheque seleccionado. En caso contrario se nos avisa en tal sentido

Cuando confirmamos la planificación del pago con el cheque, se imprime la misma como vemos en la siguiente pantalla.

En la pantalla siguiente vemos como la columna usado se incremento en uno.

Ahora podemos ver las planificaciones realizadas lo cual debemos pulsar el botón [Visualizar planificaciones]:

Podemos ver que tenemos filtros para por fecha, por estado, Nro. Talonarios y Nro. de cheque. Los Estados posibles son: Aprobación de pago -> Esta a la espera de aprobación de la Gerencia el pago Pre-Pago -> Cuando esta ya aprobados y para consumir en un Recibo de pago. Entregado -> Cuando ya fue consumido por un Recibo Para pasar a Pre-Pago debemos pulsar el botón [Pre-Pago], solo si estamos autorizados a aprobar el pago.

Bueno ahora vamos a realizar un Recibo de Pago a X proveedor como vemos en la pantalla siguiente:

Pulsamos en botón [Recibo] y procedemos a ingresar en el formulario Recibo los datos solicitados

En el ejemplo vamos a ingresar efectivo y un cheque propio

Seleccionamos el la planificación aprobada de pago para ese proveedor pulsado en la primera columna el check box activándolo.

Y además ingresamos el efectivo deseado, quedando el recibo como vemos en la siguiente pantalla:

Nos aparece en la pantalla siguiente como se afecta las facturas de este Recibo proveedor.

Igualmente nos permite modificar y agregar valores en la columna Pagar, no así en la de Reservado obviamente. Al confirma el Recibo vemos como se afecto la cuenta del proveedor.