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Modelo de Datos
MODELO DE DATOS.
TRIMESTRAL INDIVIDUAL - FASE PREPARATORIA
SOLVENCIA II
EL MODELO DE DATOS DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA VERSION
BETA DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE
TRIMESTRAL INDIVIDUAL PARA LA FASE PREPARATORIA DE SOLVENCIA II Y PODRÍA
SUFRIR ADAPTACIONES DURANTE LA FASE DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN.
Versión: 2.5 Fecha: 13 de enero de 2015
MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II
Índice 1. Control de cambios entre versiones del documento ...................................................................................... 3
2. Introducción .................................................................................................................................................. 3
3. Estructura de la base de datos ....................................................................................................................... 3
3.1. Nomenclatura de las tablas de datos .................................................................................................... 4
3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos ............................................................................... 5
4. Tablas auxiliares de tipo ................................................................................................................................ 6
5. Campos Adicionales ...................................................................................................................................... 7
Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo ............................................................................................. 12
Anexo II. Diccionario de Datos ....................................................................................................................... 14
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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II 1. Control de cambios entre versiones del documento
Fecha Versión Cambios
08/09/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual
14/10/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.0
- Modificación estructura tabla DS0602. Desdoble en dos tablas: DS0602_01t y DS0602_02t (Anexo II)
- Modificación estructura tabla DS0801. Desdoble en dos tablas: DS0801_01t y DS0801_02t (Anexo II)
13/11/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.1
- Corrección del campo A24 de la tabla DS0602_02t (Anexo I)
02/12/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.2
- Revisión de tablas auxiliares
18/12/2014 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.3
- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo.
08/01/2015 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.4
- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo
13/01/2015 DiccionarioDatos_DEC-SII_TrimestralIndividual_v2.5
- Se han revisado los textos de las validaciones del diccionario de datos anexo
2. Introducción
Con carácter general, las aplicaciones de captura de Documentación Estadístico Contable (DEC) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) en el ámbito de entidades aseguradoras permiten, además de la introducción manual de los datos a remitir a la DGSFP, la importación de dichos datos desde una base de datos relacional implementada en MS Access y que se genera desde la propia aplicación para que se utilice por parte de la entidad para volcar los datos y luego posteriormente importarse.
En la concepción del modelo de datos requerido en dicha importación, se han tenido en cuenta las
plantillas anotadas y diccionario de datos DPM para la fase Preparatoria versión 1.5.2, publicados por EIOPA en julio de 20141.
El objetivo del presente documento es describir y analizar la estructura de datos en los que se va a
sustentar el programa de captura de la DEC trimestral individual de la fase preparatoria de acuerdo con los parámetros y directrices emanados desde EIOPA.
3. Estructura de la base de datos
1 Las plantillas anotadas de EIOPA, así como el diccionario de datos, se encuentran en el directorio “requirements” dentro del fichero .zip que incluye el DPM y la taxonomía XBRL y que se encuentra publicado en: https://eiopa.europa.eu/publications/solvency-ii-reporting-format/index.html
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La base de datos de la DEC se estructura en tablas para almacenar los datos de cada plantilla y tablas auxiliares con listas de valores para determinadas celdas del modelo.
3.1. Nomenclatura de las tablas de datos
Para cada plantilla, entendiendo por esta cada uno de los elementos que comprenden la
información a suministrar a la que se refiere la directriz 16 de la guía preparatoria sobre el suministro de información a las autoridades nacionales proporcionada por EIOPA, existirán una o varias tablas de datos, cuyo nombre se compone de la siguiente manera:
1º. Los nombres de tablas comienzan con el prefijo “D” (indicando que es tabla de datos) 2º. A continuación el nombre de la plantilla de reporte según EIOPA sin los puntos de separación y tomando sólo las cuatro primeras cifras que indican el código del modelo (ej. “S0201”). 3º. Seguiremos con el símbolo “_” y un identificador secuencial de dos cifras indicando el bloque de información (en la aplicación de captura se puede fraccionar la plantilla en varias tablas de datos). (ej.: “_01”). 4º. Acabando siempre el nombre de las tablas con la letra “t”, identificador de tabla
Por ejemplo la plantilla anotada de EIOPA identificada como “S.02.01.05” del Balance se ha dividido
en dos tablas, una para el activo y otra para el pasivo: - “DS0201_01t” (Bloque del activo) - “DS0201_02t” (Bloque del pasivo)
Existe además una tabla de datos denominada DS0001t, que alberga ciertos datos básicos de la entidad. En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia entre la plantilla anotada de EIOPA y la tabla de datos para el modelo Trimestral Individual de la fase preparatoria:
Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos de EIOPA Modelo Trimestral Individual Solvencia II fase Preparatoria (v1.5.2)
Nombre plantilla anotada de EIOPA
Nombre tabla en Base de Datos
Desglose de columnas contenidas
Observaciones
DS0001t DGSFP. Datos Básicos iniciales S.01.01.02 DS0101_01t Listado de modelos presentados S.01.02.01 DS0102_01t Información básica S.02.01.05
DS0201_01t Bloque del Activo DS0201_02t Bloque del Pasivo
S.06.02.01 DS0602_01t Lista de activos DS0602_02t Lista de activos. Datos
económicos. S.08.01.01 DS0801_01t Derivados, posiciones abiertas.
DS0801_02t Derivados, posiciones abiertas. Datos económicos.
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S.12.01.02 DS1201_01t Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida.
S.17.01.02
DS1701_01t DEL A1 al F28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
DS1701_02t DEL G1 al L28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
DS1701_03t DEL M1 al P28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
DS1701_04t DEL Q1 al Q28 Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
S.23.01.01 DS2301_01t Fondos propios S.28.01.01 DS2801_01t Capital mínimo obligatorio
(excepto para entidades de seguros mixtas)
S.28.02.01 DS2802_01t Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas
3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos Cada tabla de datos posee una serie de columnas que identifican la entidad, período y tipo de DEC
correspondiente y que son iguales en todas ellas (campos cabecera), junto con las columnas propias de la plantilla y bloque de información correspondientes. Para estas últimas, el nombre de la columna corresponde con el código dado por EIOPA a la celda correspondiente (ejemplo: en el modelo S.02.01.05 la celda A2 correspondiente con Inmovilizado Intangible; este dato se almacenará en la columna A2 de la tabla de datos DS0201_01t).
Campos cabecera de las tablas de datos: Las aplicaciones DEC agregan a todas las tablas de datos unos campos de cabecera adicionales para relacionar la información. Se detallan a continuación:
- Periodo: Se debe introducir uno de los cuatro valores de periodos de referencia trimestrales. A
saber: o 31/03/XXXX o 30/06/XXXX o 30/09/XXXX o 31/12/XXXX
Siendo XXXX el año de referencia de la información - Clave: Es la clave identificativa de la entidad en la DGSFP - TipoDEC: Indica el tipo de aplicación de captura. Para el caso de Trimestral Individual debe ser el
valor fijo “1”. - CS: Identifica el tipo de información. Información individual o de grupos. Para el caso de Trimestral
Individual debe ser el valor fijo “x26”
Campos adicionales DGSFP: Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos; estos campos adicionales se identificarán en las tablas de datos con el código dado por EIOPA a la celda
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correspondiente, un sufijo “_S” y un número secuencial en caso de existir más de un campo adicional para la misma celda. Más adelante se detallan estos casos con ejemplos.
4. Tablas auxiliares de tipo Para la captura de datos restringidos a listas de valores cerradas, las aplicaciones DEC utilizan las denominadas tablas auxiliares de tipo, que albergan el código, nombre, orden a mostrar y jerarquía para cada una de las opciones disponibles en la lista correspondiente.
En las plantillas anotadas de EIOPA se identifican estas celdas bien mediante tipos enumerados de una métrica o bien mediante listas dimensionales. En ambos casos los valores posibles que puede tomar dicha celda quedan definidos por un código de dominio y un código de jerarquía.
. El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas
aquellas jerarquías que sean utilizadas en alguno de los modelos de reporte de Solvencia II. Para mantener la trazabilidad con el diccionario de datos DPM de EIOPA la nomenclatura de las tablas
auxiliares de tipo se realiza de la siguiente forma: - un prefijo “Aux_” para identificarlas dentro de la base de datos - a continuación un identificador del dominio de dos letras
o Por ejemplo: “DV”. Divisas “DD”. Subcategoria_CIC
o Para tablas auxiliares que corresponden con un dominio definido por EIOPA en su diccionario de datos, se utiliza el código de dominio asignado por EIOPA; para tablas auxiliares que corresponden con dominios no definidos por EIOPA en la forma requerida por la aplicación DEC, se utiliza un código de dominio propio de la DGSFP.
- un texto descriptivo del contenido (el separador entre palabras será el carácter “_”)
Campos de las tablas auxiliares de tipo
Las tablas auxiliares de tipo tienen las siguientes columnas: - Codigo. se corresponde con el campo “Name” del diccionario DPM para ese miembro del dominio
(ej.: x0, x1, x2, ES, FR, EUR, USD, etc…) - Descripcion: Texto que se muestra en el combo de selección, equivalente al campo “Label” del
diccionario DPM - Filtro. Es el identificador de la jerarquía del dominio. Se utiliza en la aplicación para filtrar los
valores a mostrar en el combo - Orden: Nos dará el orden en el que se mostrarán los elementos para cada valor de filtro - Comentario: Campo adicional para algunas tablas auxiliares como el caso de composición de claves
URI (ej. LEI, ISIN, etc.) Veamos un ejemplo de tabla auxiliar de tipo:
La plantilla anotada del modelo S.01.02.01 indica que los valores posibles de la celda A7 están restringidos a la métrica “Composite Undertaking” (ei1318) correspondiente al dominio SE jerarquía 11.
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En la aplicación DEC, se utilizará una tabla auxiliar de tipo denominada “AUX_SE_Sectores” que contendrá los valores para ese dominio; si nos fijamos en las filas que tienen la columna filtro=’11’, obtendremos los valores a utilizar (con el literal traducido en castellano):
En el Anexo I se muestra una relación de los campos de plantillas y sus tablas auxiliares tipo y Filtros correspondientes. 5. Campos Adicionales
Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación
DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos. Veremos a continuación los casos de cada tabla de datos del modelo con sus campos adicionales
para facilitar el rellenado de los modelos desde la aplicación de captura.
• Tabla “DS0102_01t” - CAMPOS A11_S y A1_S
EIOPA define una celda combinada A11/A1 de tipo clave (“*key*”) cuyo contenido será de tipo URI
(http://www.example.com/xxxxx), siendo al campo A11 una lista de tipos de códigos de identificación, y el campo A1 el valor de la URI con el tipo y el código.
Para lo cual la aplicación presenta un desplegable con los tipos de códigos de entidad (LEI, Pre-LEI, Código Local), guardando este valor del combo en el campo adicional A11_S y el valor del código en el campo adicional A1_S.
Por tanto se define un campo en la tabla de datos que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar) para guardar el tipo de código de identificación, otro campo que contendrá el valor especifico del código (Campo código) y el campo que tendrá la URI concatenando los dos anteriores (Campo URI de la plantilla de EIOPA). Campo tabla auxiliar (“A11_S”). Durante la fase preparatoria se establece siempre con el valor “x9” (Código Local) y obtendrá sus valores de la tabla auxiliar de tipos “Aux_CD_Codigos_DGS” con el filtro de jerarquía “3”, en el orden establecido en la tabla. El campo comentario tomara la parte inicial de la URI a concatenar.
Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario
x1 LEI 3 1 http://standard.iso.org/iso/17442/ x2 Pre-LEI 3 2 http://codes.eurofiling.info/Pre-LEI/
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x9 Código Local 3 3 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/ Campo código (“A1_S”). Contendrá el valor del código. Será la parte final de la URI a concatenar. Campo concatenado (“A1”). Para conformar la “*key*” y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” que corresponde a la opción elegida en el campo “A11_S”, concatenándolo al contenido de la columna “A1_S”. Ejemplo: Para la entidad “C9999” habría que reportar en estos campos la siguiente información:
- Campo tabla auxiliar (“A11_S”) = “x9”. (comentario= “http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/”) - Campo código (“A1_S”) = “C9999” - Campo concatenado (“A1”) = “http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999”
En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma:
[...] A11_S [...] A1_S A1 [...] [...] x9 [...] C9999 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoEntidad/Local/C9999 [...]
• Tabla “DS0602_01t” - CAMPOS A5_S, A4_S, A33_S, A31_S, A33S_2 y A32_S Los tres campos definidos por EIOPA y por tanto a reportar de tipo *uri* se obtendrán siguiendo los
mismos criterios. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un
campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA).
Campo tabla
auxiliar Campo código
Campo concatenado (plantilla de EIOPA)
A5_S A4_S A4 A33_S A31_S A31
A33_S2 A32_S A32
EJEMPLO DE OBTENCION DEL CAMPO “A4” USANDO A “A5_S” y “A4_S” Para rellenar el campo A4 de tipo “*uri*” de la plantilla de EIOPA hay que basarse, a su vez, en los campos de la tabla “A5_S” y “A4_S” de la siguiente forma. Campo tabla auxiliar (“A5_S”). Obtendrá su juego de valores de la tabla de tipos “Aux_CD_Codigos_DGS” con el filtro de jerarquía “2”, en el orden establecido en la tabla.
Aux_CD_Codigos_DGS Código Descripción Filtro Orden Comentario
x4 CUSIP 2 1 http://codes.eurofiling.info/CUSIP/ x5 Bloomberg Ticker 2 2 http://codes.eurofiling.info/BBGTicker/ x6 Reuters RIC 2 3 http://codes.eurofiling.info/RIC/
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x3 ISIN 2 4 http://standard.iso.org/iso/6166/
x7
Otros Internacionalmente Reconocidos 2 5 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoInversion/Internacional/
x8 Otros Empresa 2 6 http://www.dgsfp.mineco.es/CodigoInversion/Empresa/ Campo código (“A4_S”). Será el contenido del código Campo concatenado (“A4”). Para conformar la “uri” y el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” que corresponde a la opción elegida en el campo “A5_S”, concatenándolo al contenido de la columna “A4_S”. Por ejemplo, para guardar un código “ISIN” en forma de URI la información sobre los campos de la base de datos tendrá que venir de la siguiente forma:
- Campo tabla auxiliar (“A5_S”) = “x3”. Contenido de campo comentario: “http://standard.iso.org/iso/6166/”
- Campo código (“A4_S”) = “ES0123456789” - Campo concatenado (“A4”) = “http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789”
En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma:
[...] A5_S [...] A4_S A4 [...] [...] x3 [...] ES0123456789 http://standard.iso.org/iso/6166/ES0123456789 [...]
- CAMPOS “A15_S”, “A15_S2” y “A15_S3”
El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A15 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A15_S (“Activos consignados en:”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales” con el filtro “1”. Campo A15_S2 (“Categoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “4” Campo A15_S3 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “1” Campo A15. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del “A15_S” y el “A15_S3”
- CAMPO A8_S y A8_S2 Cuando A15 [CIC] (concatenación del “A15_S” y el “A15_S3”) sea igual a “XT72”, “XT73” o “XT74” el
valor del campo “A8” (campo de la plantilla de EIOPA) está restringido a los valores del campo descripción de la tabla auxiliar de tipos “Aux_EB_Entidades_Bancarias”. El contenido de la tabla auxiliar de tipo se genera en base al listado de entidades bancarias facilitado por el Banco de España (BdE) en su página web pública.
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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II La información de la tabla auxiliar contiene la información de este modo:
Aux_EB_Entidades_Bancarias Código Descripción Filtro Orden ES0001 BANCO SANPAOLO, S.A. 1 1 ES0003 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 1 2 ES0004 BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 1 3 ES0008 BANCO ATLANTICO, S.A. 1 4 ES0009 FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. 1 5 ES0010 BANCO DE BILBAO, S.A. 1 6 ES0011 ALLFUNDS BANK, S.A. 1 7 ES0013 SOLBANK SBD, S.A. 1 8 ES0015 BANCA CATALANA, S.A. 1 9
GB1 CHARTERHOUSE BANK LIMITED 1 10 DE10 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) 1 11 PT100 BES INVESTIMENTO, S.A. 1 12 GB101 BARING BROTHERS LIMITED (BBL) 1 13 GB102 J.P. MORGAN EUROPE LIMITED 1 14 GB103 BARCLAYS PRIVATE BANK LIMITED 1 15 LU104 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 1 16
… … … …
El campo “Codigo” se compone de las dos primeras posiciones con el código de país y las siguientes posiciones con el código de la entidad bancaria.
Para facilitar el desdoble del campo código en dos partes se facilita la consulta “AuxEntidadesBancarias” dentro del modelo de datos.
Si la entidad elegida tiene la denominación “BANCO DE DEPOSITOS, S.A.”, usando la tabla auxiliar de tipo “Aux_EB_Entidades_Bancarias” (o bien la consulta “AuxEntidadesBancarias”) se extraen las dos primeras posiciones del campo “Código” para rellenar el campo “A8_S2. País entidad bancaria” y el resto de caracteres del campo “Código” serán los valores a almacenar en el campo “A8_S.Código entidad bancaria”.
En la tabla “S0602_01t” se almacenarán los datos a reportar de la siguiente manera:
[...] A8 [...] A8_S A8_S2 [...] [...] BANCO DE DEPOSITOS, S.A. [...] 0003 ES [...]
• Tabla “DS0802_01t”
- CAMPOS “A11_S”, “A11_S2” y “A11_S3”
El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda A11 es un campo codificado definido de la siguiente forma: Campo A11_S (“Activos consignados en:”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales” con el filtro “1”.
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Campo A11_S2 (“Categoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “5” Campo A11_S3 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar “Aux_DD_SubCategoria_CIC” con el filtro “2” Campo A11. Campo reportado a EIOPA. Será la concatenación del “A11_S” y el “A11_S3”
- CAMPOS A4, A36 y A37
Estos tres campos definidos en la plantilla de EIOPA son de tipo URI (http://www.example.com/xxxx) y
se obtendrán siguiendo los mismos criterios indicados anteriormente en el capítulo. Habrá un campo de la tabla que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar), un
campo que contendrá el código especifico (Campo código) y un campo que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado de la plantilla de EIOPA).
Campo tipo
código Campo valor
código Campo URI concatenado
(plantilla de EIOPA) A5_S A4_S A4
A38_S2 A36_S A36
A38_S A37_S A37 Será válido el mismo ejemplo, con los mismos criterios, establecidos en el rellenado de la tabla “DS0602_01t”” para los campos equivalentes entre modelos “A5_S”, “A4_S” y “A4”.
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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo I. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo
A continuación se detalla la relación de tablas auxiliares de tipo con cada campo de tabla de dato indicando la jerarquía (Filtro) utilizado.
Tabla Campo Tabla Auxiliar Propietario Filtro Comentarios
DS0602_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 7 DS0602_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 DS0602_02t A6 Aux_CG_Activos_Garantizados EIOPA 2 DS0602_02t A24 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 1 DS0801_01t A31 Aux_LT_Tipo_Motivos EIOPA 2 DS0801_02t A1 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 9 DS0801_02t A3 Aux_LB_Lineas_Negocio EIOPA 4 DS0801_02t A13 Aux_PU_Proposito_Activos EIOPA 10 DS0801_02t A29 Aux_VM_Metodos_de_Tasacion EIOPA 4 DS0102_01t A4 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 Valor "EUR -
Euro" DS0102_01t A5 Aux_NO_NormaContable DGSFP 1 DS0102_01t A6 Aux_ES_Escenarios DGSFP 1 DS0102_01t A7 Aux_ST_Sectores DGSFP 1 DS0102_01t A8 Aux_OC_Objeto_Cartera DGSFP 1 DS0102_01t A11_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 3 Valor "x9 -
Código local"
DS0602_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0602_01t A8_S Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP
DS0602_01t A8_S2 Consulta AuxEntidadesBancarias DGSFP
DS0602_01t A9 Aux_NE_Codigo_NACE DGSFP 1 DS0602_01t A11 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 3 DS0602_01t A13 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0602_01t A15_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0602_01t A15_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 4 DS0602_01t A15_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 1 DS0602_01t A16 Aux_ES_Escenarios DGSFP 2
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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II
DS0602_01t A33_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_01t A33_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0602_02t A12 Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 2 DS0801_01t A5_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 2 DS0801_01t A10 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A11_S Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales DGSFP 1 DS0801_01t A11_S2 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 5 DS0801_01t A11_S3 Aux_DD_SubCategoria_CIC DGSFP 2 DS0801_01t A24 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A25 Aux_DV_Divisas DGSFP 1 DS0801_01t A38_S Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_01t A38_S2 Aux_CD_Codigos_DGS DGSFP 1 DS0801_02t A16 Aux_CP_Posicion DGSFP 1
Las tablas auxiliares de tipo con propietario DGSFP se han definido para cubrir diversos casos de reporte:
- En algunos casos se hace necesario definir tablas auxiliares de tipo para añadir valores sobre los definidos en el diccionario DPM de EIOPA (ej.: Países para la codificación del CIC modelo 6 y 8).
- En otros casos se definen tablas auxiliares de tipo para reordenar los elementos de una jerarquía del dominio (ej.: Países ordenados por literal en castellano).
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MODELO DE DATOS DEC TRIMESTRAL INDIVIDUAL FASE PREPARATORIA SOLVENCIA II Anexo II. Diccionario de Datos
- pág. 14 -
DS0001tDatos de la entidad
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Clave
DS0001t
Modelo 1
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0001t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0001t_Periodo_2 - ha de existir en la Tabla PERIODOS
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0001t_Clave_1 - ha de ser (una C o una M o una E o una R o una P) y 4 enteros del 0 al 9
ObligatorioDENOMINACION - Denominación
� -
ObligatorioNIF - NIF
� VCI_DS0001t_NIF_1 - NIF Incorrecto
URL - URL
� -
TipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0001t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0001t_CS_1 - El campo debe ser x26
Datos de la entidad
Validaciones de tabla
0
DS0001t
VTO_DS0001t_1_1 - Falta por cumplimentar los datos de la entidad
DS0101_01tListado de modelos fase preparatoria
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS0101_01t
Modelo 0101
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0101_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0101_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0101_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
A1 - Información básica
� VCI_DS0101_01t_A1_1 - Debe ser consignado si ha informado la Información básica
-
� -
A2 - Balance
� VCI_DS0101_01t_A2_1 - Debe ser consignado si ha informado el Balance
-
� -
A4 - Lista de activos
� VCI_DS0101_01t_A4_1 - Debe ser consignado si ha informado la Lista de activos
-
� -
A5 - Derivados, posiciones abiertas
� VCI_DS0101_01t_A5_1 - Debe ser consignado si ha informado los DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS
-
� -
A6 - Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida
� VCI_DS0101_01t_A6_1 - Debe ser consignado si ha informado en Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida (t)
-
� -
A7 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
� VCI_DS0101_01t_A7_1 - Debe ser consignado si ha informado las Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida (t)
-
� -
A8 - Fondos Propios
� VCI_DS0101_01t_A8_1 - Debe ser consignado si ha informado los Fondos Propios
-
� -
A19 - Capital mínimo obligatorio
� VCI_DS0101_01t_A19_1 - Debe ser consignado si ha informado en Capital mínimo obligatorio(excepto para entidades de seguros mixtas)
-
� -
A20 - Capital mínimo obligatorio - Mixtas
� VCI_DS0101_01t_A20_1 - Debe ser consignado si ha informado en Capital mínimo obligatorio para entidades de seguros mixtas
Listado de modelos fase preparatoria
Validaciones de tabla
1
DS0101_01t
DS0102_01tInformación básica
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS0102_01t
Modelo 1 - Página 2
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0102_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0102_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0102_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
A1_S - Código de identificación
� VCI_DS0102_01t_A1_S_1 - El campo Código de identificación (A1_S) debe ser la clave de la entidad
A11_S - Tipo de código
� VCI_DS0102_01t_A11_S_1 - El campo Tipo de código debe ser x9, codigo local
A2 - Fecha del informe
� VCI_DS0102_01t_A2_1 - Fecha del informe debe ser mayor que la Fecha de referencia
A3 - Fecha de referencia
� VCI_DS0102_01t_A3_2 - Fecha de referencia debe coincidir con el campo periodo
A4 - Divisa utilizada en los informes
� VCI_DS0102_01t_A4_1 - El campo Divisa utilizada en los informes debe ser EUR
A5 - Norma contable aplicable
� VCI_DS0102_01t_A5_1 - A5(Norma contable aplicable) debe existir en Aux_NO_NormaContable cuando filtro sea igual a 1
ObligatorioA6 - Tipo de modelo interno
� VCI_DS0102_01t_A6_1 - A6(Tipo de modelo interno) debe existir en Aux_ES_Escenarios cuando filtro sea igual a 1
ObligatorioA7 - ¿Empresa mixta? (S/N)
� VCI_DS0102_01t_A7_2 - A7(¿Empresa mixta? (S/N)) debe existir en Aux_ST_Sectores cuando filtro sea igual a 1
ObligatorioA8 - ¿RFF? (S/N)
� VCI_DS0102_01t_A8_1 - A8(¿RFF? (S/N)) debe existir en Aux_OC_Objeto_Cartera cuando filtro sea igual a 1
A12 - País Origen
� VCI_DS0102_01t_A12_1 - El campo País Origen debe ser ES
A13 - Denominación
� VCI_DS0102_01t_A13_1 - el campo A13, Denominación debe ser la denominación de la entidad
A1 - Codigo de Identificación de la entidad
� VCI_DS0102_01t_A1_1 - El campo Codigo de Identificación de la entidad (A1) debe ser el código en formato URI mediante la tabla
aux_CD_Codigos_DGS
Información básica
Validaciones de tabla
2
DS0102_01t
VTO_DS0102_01t_1 - Información básica debe tener al menos un registro
DS0201_01tBalance. Activos.
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave
DS0201_01t
Balance. Activos.
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0201_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0201_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0201_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
A2 - Inmovilizado intangible
� -
A26 - Activos por impuestos diferidos
� -
A25B - Superávit de las prestaciones por pensiones
� -
A3 - Inmovilizado material para uso propio
� -
A4 - Inversiones (distintas de los activos que se posean para fondos "index-linked" y "unit-linked").
� VCI_DS0201_01t_A4_1 - es el resultado de la operación: A5+A6+A7B+A8E+A9+A10A+A10B+A11
A5 - Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
� -
A6 - Participaciones
� -
A7B - Acciones
� VCI_DS0201_01t_A7B_1 - es el resultado de la operación: A7+A7A
A7 - Acciones - cotizadas
� -
A7A - Acciones - no cotizadas
� -
A8E - Bonos
� VCI_DS0201_01t_A8E_1 - es el resultado de la operación: A8+A8A+A8C+A8D
A8 - Deuda Pública
� -
A8A - Deuda privada
� -
A8C - Activos financieros estructurados
� -
A8D - Titulaciones de activos
� -
A9 - Fondos de inversión
� -
A10A - Derivados
� -
A10B - Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
� -
A11 - Otras inversiones
� -
A12 - Activos poseídos para contratos "index- linked" y "unit-linked"
� -
A14 - Préstamos con y sin garantía hipotecaria
� VCI_DS0201_01t_A14_1 - es el resultado de la operación: A14A+A14B+A14C
A14B - Préstamos e hipotecas a personas físicas
� -
A14C - Otros préstamos e hipotecas
� -
A14A - Anticipos sobre pólizas
� -
A16 - Importes recuperables de reaseguros de:
� VCI_DS0201_01t_A16_1 - es el resultado de la operación: A17A+A19B+A19A
A17A - Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de
vida.
� VCI_DS0201_01t_A17A_1 - es el resultado de la operación: A17+A18
A17 - Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud
� -
A18 - Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida
� -
A19B - Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y
"unit-linked"
� VCI_DS0201_01t_A19B_1 - es el resultado de la operación: A18A+A19
A18A - Seguros de salud similares a los seguros de vida
� -
A19 - Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
� -
A19A - Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
� -
A13 - Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
� -
A21 - Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
� -
A20 - Créditos por operaciones de reaseguro
� -
A23 - Otros créditos
� -
A28A - Acciones propias
� -
A28B - Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos
� -
A27 - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
� -
A29 - Otros activos, no consignados en otras partidas
� -
A30 - TOTAL ACTIVO
� VCI_DS0201_01t_A30_1 - es el resultado de la operación:
A2+A26+A25B+A3+A4+A12+A14+A16+A13+A20+A21+A23+A28A+A28B+A27+A29
Balance. Activos.
Validaciones de tabla
3
DS0201_01t
VTC_DS0201_01t_2 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros distintos del seguro de vida excluidos los de salud =
[Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente
a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo y reaseguro proporcional (Seguro de responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra
incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica +
asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo,
de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))
VTC_DS0201_01t_3 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de
vida = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo y reaseguro proporcional (seguro de gastos
médicos + seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro
de enfermedad no proporcional))
VTC_DS0201_01t_4 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de salud similares a los seguros de vida = [Provisiones
técnicas Vida y salud con técnicas similares a vida ] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: Total (seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)
VTC_DS0201_01t_5 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y
"unit-linked" = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y
SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguros con participación en beneficios +
Otros seguros de vida contratos con y sin opciones y garantías + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del
seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Total reaseguro aceptado
VTC_DS0201_01t_6 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro de seguros de vida "index -linked" y "unit Linked" = [Provisiones
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked
e index-linked") contratos con y sin opciones y garantías
VTC_DS0201_01t_7 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro = [ Provisiones técnicas de seguros de Vida y salud con técnicas
similares a vida] (Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte: total seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos Unit-linked + Total (Seguros de
enfermedad con técnicas similares a los de vida)) + [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes
recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte: seguro directo
y reaseguro proporcional Total Obligaciones de seguro distinto del seguro de vida
VTO_DS0201_01t_8 - Balance. Activos. debe tener al menos un registro
VTC_DS0201_01t_9 - [Balance activo] Inmovilizado material para uso propio = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida
"Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: Inmuebles para uso propio o instalaciones y equipos para uso
propio
VTC_DS0201_01t_10 - [Balance activo] Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio) = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados
en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: Inmuebles (oficinas y comerciales), Inmuebles
(residenciales), Inmuebles (en construcción), Inmuebles (Otros)
VTC_DS0201_01t_11 - [Balance activo] Participaciones = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"
en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea: acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de sucripción,
acciones preferentes, otras acciones y obligaciones y bonos subordinados; cuando el campo participación sea distinto del relativo a "no es una
participación" y cuando el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_12 - [Balance activo] Acciones - cotizadas = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de
SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de sucripción,
acciones preferentes, otras acciones, cuando: el campo participación sea el relativo a "no es una participación", el campo activos afectos a
fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no y cuando el activo consignado tome valores distintos de XL o XT (Tabla
CIC)
VTC_DS0201_01t_13 - [Balance activo] Acciones - no cotizadas = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total
de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea acciones ordinarias, acciones de empresa inmobiliaria, derechos de
sucripción, acciones preferentes, otras acciones, cuando: el campo participación sea el relativo a "no es una participación", el campo activos
afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no y cuando el activo consignado tome valores iguales a XL o XT
(Tabla CIC)
VTC_DS0201_01t_14 - [Balance activo] Deuda pública = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"
en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea deuda pública y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index
linked" tome el valor correspondiente a no.
VTC_DS0201_01t_15 - [Balance activo] Deuda privada = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII"
en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea deuda privada y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index
linked" tome el valor correspondiente a no.
VTC_DS0201_01t_16 - [Balance activo] Activos financieros estructurados = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida
"Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Activos financieros estructurados y cuando : el campo activos
afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_17 - [Balance activo] Titulaciones de activos = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total
de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea titulaciones de activos y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit
linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_18 - [Balance activo] Fondos de inversión = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de
SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea fondos de inversión y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e
"index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_19 - [Balance activo] Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo = [Lista de activos] Suma de los importes
reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Otos depósitos a corto plazo (menos de
un año), Otros depósitos a plazo superior a un año y otros depósitos y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked"
tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_20 - [Balance activo] Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked" = [Lista de activos] Suma de los importes
reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked"
tome el valor correspondiente a si
VTC_DS0201_01t_21 - [Balance activo] Depósitos constituidos por reaseguro aceptado = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en
la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea depósitos a cedentes
VTC_DS0201_01t_22 - [Balance activo] Préstamos con y sin garantía hipotecaria = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la
partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Hipotecas y otros créditos (excepto para la subcategoría
"Otros") y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_23 - [Balance activo] Derivados = [Derivados, posiciones abiertas] Suma de los importes reflejados en la partida " Valor de
SII" en las fichas de derivados cuando el importe de la suma es mayor que cero
VTC_DS0201_01t_24 - [Balance activo] Efectivo y otros activos líquidos equivalente = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la
partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la categoría del activo sea Efectivo y depósitos transferibles (Medios equivalentes
al efectivo) y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e "index linked" tome el valor correspondiente a no
VTC_DS0201_01t_25 - [Balance activo] Importes recuperables del reaseguro = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas
similares a vida] Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte: Total (seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los
seguros de enfermedad incluidos unit-linked) + [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total de importes recuperables del
reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparteTotal obligaciones de seguro
distinto del seguro de vida
VTC_DS0201_01t_27 - [Modelo de fondos propios] Acciones propias (Incluidas como activos en el balance) = [Balance activo] Acciones propias
VTC_DS0201_01t_28 - [Balance activo] Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro + Créditos por operaciones de reaseguro +
Otros créditos = [Lista de activos] Suma de los importes reflejados en la partida "Importe total de SII" en las fichas de activos cuando la
categoría del activo sea Hipotecas y otros créditos y la subcategoría sea “otros” y cuando: el campo activos afectos a fondos "Unit linked" e
"index linked" tome el valor correspondiente a no
DS0201_02tBalance. Pasivo.
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS0201_02t
Balance. Pasivo.
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0201_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0201_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0201_02t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0201_02t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0201_02t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
L1 - Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)
� VCI_DS0201_02t_L1_1 - es el resultado de la operación: L1A+L2+L3
L1A - PT calculadas en su conjunto
� -
L2 - Mejor estimación (ME)
� -
L3 - Margen de riesgo (MR)
� -
L4 - Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)
� VCI_DS0201_02t_L4_1 - es el resultado de la operación: L4A+L5+L6
L4A - PT calculadas en su conjunto
� -
L5 - Mejor estimación (ME)
� -
L6 - Margen de riesgo (MR)
� -
L6B - Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)
� VCI_DS0201_02t_L6B_1 - es el resultado de la operación: L6C+L6D+L6E
L6C - PT calculadas en su conjunto
� -
L6D - Mejor estimación (ME)
� -
L6E - Margen de riesgo (MR)
� -
L7 - Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked").
� VCI_DS0201_02t_L7_1 - es el resultado de la operación: L7A+L8+L9
L7A - PT calculadas en su conjunto
� -
L8 - Mejor estimación (ME)
� -
L9 - Margen de riesgo (MR)
� -
L10 - Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked".
� VCI_DS0201_02t_L10_1 - es el resultado de la operación: L10A+L11+L12
L10A - PT calculadas en su conjunto
� -
L11 - Mejor estimación (ME)
� -
L12 - Margen de riesgo (MR)
� -
L23 - Pasivos contingentes
� -
L18 - Otras provisiones no técnicas
� -
L22 - Provisión para pensiones y obligaciones similares
� -
L13 - Depósitos recibidos por reaseguro cedido
� -
L17 - Pasivos por impuestos diferidos
� -
L16 - Derivados
� -
L19 - Deudas con entidades de crédito
� -
L20 - Pasivos financieros distintos de las deudas con instituciones de crédito
� -
L15A - Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
� -
L15B - Deudas por operaciones de reaseguro
� -
L15C - Otras deudas y partidas a pagar
� -
L15E - Pasivos subordinados
� VCI_DS0201_02t_L15E_1 - es el resultado de la operación: L15D+L26
L15D - Pasivos subordinados no incluidos en los Fondos Propios Básicos (FPB)
� -
L26 - Pasivos subordinados incluidos en losFondos Propios Básicos (FPB)
� -
L25 - Otros pasivos, no consignados en otras partidas
� -
L25A - TOTAL PASIVO
� VCI_DS0201_02t_L25A_1 - es el resultado de la operación:
L1+L4+L6B+L7+L10+L23+L18+L22+L13+L17+L16+L19+L20+L15A+L15B+L15C+L15D+L26+L25
L27 - EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS
� VCI_DS0201_02t_L27_1 - es el resultado de la operación DS0201_01t.A30 - L25A
Balance. Pasivo.
Validaciones de tabla
4
DS0201_02t
VTC_DS0201_02t_1 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) provisiones
calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunto
(Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de
transporte + seguro contra incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro
de defensa jurídica + asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional +
reaseguro marítimo, de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))
VTC_DS0201_02t_2 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) Mejor
estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total mejor estimación bruta (Seguro de responsabilidad civil
en vehículos terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra
incendios y otros años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica +
asistencia + pérdidas pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo,
de aviación y de transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))
VTC_DS0201_02t_3 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida (excluidos los de enfermedad) Margen de
riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Margen de riesgo (Seguro de responsabilidad civil en vehículos
terrestres automóviles + otros seguros de vehículos terrestres + seguro marítimo de aviación y de transporte + seguro contra incendios y otros
años a los bienes + seguro de responsabilidad civil general + seguro de crédito y caución + seguro de defensa jurídica + asistencia + pérdidas
pecuniarias diversas + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de daños no proporcional + reaseguro marítimo, de aviación y de
transportes no proporcional + reaseguro no proporcional de los bienes))
VTC_DS0201_02t_4 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) PT
calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunto
(Seguro de gastos médicos + Seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional
aceptado (reaseguro de enfermedad no proporcional))
VTC_DS0201_02t_5 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) Mejor
estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total mejor estimación bruta (Seguro de gastos médicos +
Seguro de protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de
enfermedad no proporcional))
VTC_DS0201_02t_6 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas-seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) Margen de
riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Margen de riesgo (Seguro de gastos médicos + Seguro de
protección de ingresos + seguro de compensación para los trabajadores + Reaseguro no proporcional aceptado (reaseguro de enfermedad no
proporcional))
VTC_DS0201_02t_7 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Provisiones calculadas en su
conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas calculadas en su conjunto: Total
(seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_8 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Mejor estimación (ME) =
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación Bruto: Total (seguros de enfermedad con
técnicas similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_9 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Margen de riesgo (MR) =
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: Total (seguros de enfermedad con técnicas
similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_10 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")
provisiones calculadas en su conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] provisiones calculadas
en su conjunto: seguros con participación en beneficios + otros seguros de vida + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de
seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro aceptado: total
VTC_DS0201_02t_11 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") Mejor
estimación (ME) = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación bruto: seguros con
participación en beneficios + otros seguros de vida contratos sin y con opciones y garantías + Prestaciones en forma de renta derivadas de
contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro
aceptado: total
VTC_DS0201_02t_12 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")
Margen de riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: seguros con
participación en beneficios + otros seguros de vida + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de
vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas a las de seguro de salud + Reaseguro aceptado: total
VTC_DS0201_02t_13 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" Mejor estimación (ME) = [Provisiones técnicas de
seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] mejor estimación bruto: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked e
index-linked") contratos sin y con opciones y garantías
VTC_DS0201_02t_14 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas: seguros de salud (similares a los seguros de vida + seguros de vida (excluidos
los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones técnicas de seguros de vida
y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida) + Total
(seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)
VTC_DS0201_02t_15 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas PT calculadas en su conjunto : seguros de salud (similares a los seguros de vida +
seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas
similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)
VTC_DS0201_02t_16 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas Mejor estimación (ME): seguros de salud (similares a los seguros de vida +
seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas
similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)
VTC_DS0201_02t_17 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas Margen de riesgo (MR): seguros de salud (similares a los seguros de vida +
seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked") + Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" = [Provisiones
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas-total: Total (Seguros de enfermedad con técnicas
similares a los de vida) + Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)
VTC_DS0201_02t_18 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad) +
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida) = [Provisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida] Total provisiones técnicas: Total obligaciones de seguro distinto de vida
VTC_DS0201_02t_19 - [Fondos propios]:Total fondos propios básicos después de ajustes = [Balance]: Exceso de activos sobre pasivos -
[Fondos propios]: Acciones propias (Incluidas como activos en el balance) - Dividendos y distribuciones previsibles - Ajuste de elementos de
fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada - Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse
mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II - Deducción por
participaciones en entidades financieras y de crédito + [Balance]: Pasivos subordinados en fondos propios básicos
VTO_DS0201_02t_20 - Balance. Pasivo. debe tener al menos un registro
VTC_DS0201_02t_21 - [Balance pasivo] Derivados = [Derivados, posiciones abiertas] Suma de los importes reflejados en la partida " Valor de
SII" en las fichas de derivados cuando el importe de la suma es menor que cero
VTC_DS0201_02t_22 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Provisiones calculadas en su
conjunto = [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Provisiones técnicas calculadas en su conjunto : Total
(seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_23 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Mejor estimación (ME) =
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Mejor estimación Bruto: Total (seguros de enfermedad con
técnicas similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_24 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida) Margen de riesgo (MR) =
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Margen de riesgo: Total (seguros de enfermedad con técnicas
similares a los de vida)
VTC_DS0201_02t_25 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"provisiones calculadas en su conjunto = [Provisiones
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] provisiones técnicas calculadas en su conjunt:o Seguros vinculados a índices
y fondos de inversión ("unit-linked e index-linked")
VTC_DS0201_02t_26 - [Balance pasivo] Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked" Margen de riesgo (MR) = [Provisiones técnicas de
seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] margen de riesgo: Seguros vinculados a índices y fondos de inversión ("unit-linked e
index-linked")
VTC_DS0201_02t_27 - [Modelo de fondos propios] Exceso de activos respecto a los pasivos = [Balance pasivo] Exceso de activos sobre
pasivos
DS0602_01tLista de activos
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A4
DS0602_01t
Modelo 6 - %NOMBRESELECT
DESCRIPCION FROM
ObligatorioregID - Identificación de línea
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0602_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0602_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0602_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0602_01t_TipoDEC_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0602_01t_CS_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioA15_S - PaisCIC
� VCI_DS0602_01t_A15_S_1 - A15_S(PaisCIC) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 1
A15_S2 - CategoriaCIC
� VCI_DS0602_01t_A15_S2_1 - A15_S2(CategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 4
ObligatorioA15_S3 - SubCategoriaCIC
� VCI_DS0602_01t_A15_S3_1 - A15_S3(SubCategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 1
� VCI_DS0602_01t_A15_S3_2 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada
� VCI_DS0602_01t_A15_S3_3 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres)
A15 - CIC
� VCI_DS0602_01t_A15_1 - CIC
ObligatorioA4 - Tipo y Código ID
� VCI_DS0602_01t_A4_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del A5_S
ObligatorioA5_S - Tipo de código ID
� VCI_DS0602_01t_A5_S_1 - A5_S(Tipo de código ID) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 2
ObligatorioA4_S - Código ID
� VCI_DS0602_01t_A4_S_1 - si A4 [Código ID] es un Código alfanumérico de 12 posiciones A5 [Tipo de Código ID] tomará el valor ISIN .
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A4_S_2 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 1 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará por uno de los
siguientes indicativos XS, ES00, ES0200, ES0201, ES0202, ES0300, ES0301, ES0302, ES0500, ES02410, ES0 P ó ES0L.. Para el activo
con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A4_S_3 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 2, 5 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará por ES02,
ES03, ES04, ES05, ES07, XS. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A4_S_4 - Cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará ES01, ES06,
ES08. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A4_S_5 - si A4 [Código ID] debe tener caracteres en las 2 primeras posiciones. Para el activo con el Codigo ID
%CONSULTAA4
A7 - Título del elemento
� VCI_DS0602_01t_A7_1 - A7 [Título del elemento] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT95 .Para el
activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A7_2 - A7 [Título del elemento] tomará siempre el valor "Efectivo" cuando A15[CIC] sea igual a XT71 . Para el activo con
el Codigo ID %CONSULTAA4
A8 - Nombre del emisor
� VCI_DS0602_01t_A8_1 - A8 [Nombre del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92,
XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A8_2 - El Nombre del emisor (A8) debe tener valor en el caso de que el campo Código del emisor (A31) tenga valor.
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A31 - Tipo y Código del emisor
� VCI_DS0602_01t_A31_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A31_S
A33_S - Tipo de código del emisor
� VCI_DS0602_01t_A33_S_1 - A33_S(Tipo de código del emisor) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1
� VCI_DS0602_01t_A33_S_2 - A33_S [Tipo de código del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89,
XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A31_S - Código del emisor
� VCI_DS0602_01t_A31_S_2 - A31_S [Código del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91,
XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A32 - Tipo y Código ID
� VCI_DS0602_01t_A32_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A32_S
A33_S2 - Tipo de código del grupo emisor
� VCI_DS0602_01t_A33_S2_1 - A33_S2(Tipo de código del grupo emisor) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1
� VCI_DS0602_01t_A33_S2_2 - A33_S2 [Tipo de código del grupo emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86,
XT89, XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A32_S - Código de grupo del emisor
� VCI_DS0602_01t_A32_S_1 - A32_S [Código de grupo del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89,
XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A9 - Sector del emisor
� VCI_DS0602_01t_A9_1 - A9 [Sector del emisor] igual a K6430(Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares) cuando A15
[CIC] toma el valor 4 en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A9_2 - Sector del emisor (%Campo.Codigo) debe existir en la taba auxiliar Aux_NE_Codigo_NACE con filtro 1
� VCI_DS0602_01t_A9_3 - A9 [Sector del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92, XT93,
XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A10 - Grupo emisor
� VCI_DS0602_01t_A10_1 - El Grupo emisor (A10) debe tener valor en el caso de que el campo Código de grupo del emisor(A32) tenga
valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A10_2 - A10 [Grupo emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT91, XT92, XT93,
XT94, XT95, XT99. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A11 - País del emisor
� VCI_DS0602_01t_A11_1 - A11(País del emisor) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 3
� VCI_DS0602_01t_A11_2 - A11 [País del emisor] sin valor si A15 [CIC] es igual a XT81, XT82, XT84, XT85, XT86, XT89, XT95. Para el
activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
ObligatorioA13 - Divisa
� VCI_DS0602_01t_A13_1 - A13(Divisa) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1
A16 - Participación
� VCI_DS0602_01t_A16_1 - A16(Participación) debe existir en Aux_ES_Escenarios cuando filtro sea igual a 2
� VCI_DS0602_01t_A16_2 - A16 [participación] si la categoría A15 [CIC] es igual a 1, XT71, 8, XT95 siempre será N . Para el activo con el
Codigo ID %CONSULTAA4
A17 - Calificación crediticia externa
� VCI_DS0602_01t_A17_1 - A17 [Calificación crediticia externa] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A18 - Agencia de calificación crediticia
� VCI_DS0602_01t_A18_1 - A18 [Agencia de calificación crediticia] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A20 - Duración
� VCI_DS0602_01t_A20_1 - A20 [Duración] sin valor si A15 [CIC] toma el valor 3, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo
con el Codigo ID %CONSULTAA4
A23 - Precio unitario de SII
� VCI_DS0602_01t_A23_1 - A23 [Precio unitario de SII] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la tercera posición
(Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A23A - Porcentaje sobre la par SII
� VCI_DS0602_01t_A23A_1 - A23A [Porcentaje sobre la par SII] debe ser distinto de cero cuando A15 [CIC] toma el valor 1,2,5,6 o sin valor
cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
A28 - Fecha de vencimiento
� VCI_DS0602_01t_A28_1 - El campo A28 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec. Para el activo
con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0602_01t_A28_2 - A25 [Precio de adquisición] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 7, 8 en la tercera posición (Categoría). Para
el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A8_S - Codigo de la entidad financiera segun Banco de España
� -
A8_S2 - País de la entidad financiera
� VCI_DS0602_01t_A8_S2_1 - A8_S2(País de la entidad financiera) debe existir como pais en la consulta AuxEntidadesBancarias
Lista de activos
Validaciones de tabla
5
DS0602_01t
VTO_DS0602_01t_1 - Lista de activos debe tener al menos un registro
DS0602_02tLista de activos. Datos económicos
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A0_S,A4
DS0602_02t
Datos económicos.
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0602_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0602_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0602_02t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0602_02t_TipoDEC_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0602_02t_CS_1 - Validacion Interactiva Base
regID_FK_S - Escriba su descripción
� -
ObligatorioA0_S - Line ID
� -
A4 - Tipo y Código ID
� VCI_DS0602_02t_A4_1 - es el resultado de la operación: (Select DS0602_01t.A4 from DS0602_01t where regid=regid_fk_s)
ObligatorioA1 - Cartera
� VCI_DS0602_02t_A1_1 - A1(Cartera) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 7
� VCI_DS0602_02t_A1_2 - A1 [Cartera] no puede tomar el valor x40 (Fondos de disponibilidad limitada) si A8 [¿RFF? (Y/N)] del modelo
S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por RFF". Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
A2 - Número de fondo
� VCI_DS0602_02t_A2_1 - A2 [número de fondo] será obligatorio cuando A1 tenga el valor X40(Fondos de disponibilidad limitada), sino no
tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
ObligatorioA3 - "Activos afectos a fondos ""unit linked"" e ""index linked"" (S/N)"
� VCI_DS0602_02t_A3_1 - A3("Activos afectos a fondos ""unit linked"" e ""index linked"" (S/N)") debe existir en Aux_LB_Lineas_Negocio
cuando filtro sea igual a 4
A6 - Activos pignorados como garantía
� VCI_DS0602_02t_A6_1 - A6(Activos pignorados como garantía) debe existir en Aux_CG_Activos_Garantizados cuando filtro sea igual a 2
A12 - País de custodia
� VCI_DS0602_02t_A12_1 - A12(País de custodia) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 2
A22 - Cantidad
� VCI_DS0602_02t_A22_1 - A22 [Cantidad] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la tercera posición (Categoría) .
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A22A - Importe invertido medido a la par
� VCI_DS0602_02t_A22A_1 - A22A [Importe invertido medido a la par] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 en la tercera
posición (Categoría) .Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A25 - Precio de adquisición
� VCI_DS0602_02t_A25_1 - A25 [Precio de adquisición] sin valor cuando A15 [CIC] toma el valor 7, 8 en la tercera posición (Categoría) .
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A26 - Importe total de SII
� VCI_DS0602_02t_A26_1 - A26 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula A26=A22*A23 + A30 cuando A15 [CIC] tome los valores 3 o 4
en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula A26=A22A*A23A + A30 cuando A15 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en
la tercera posición (Categoría. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
� VCI_DS0602_02t_A26_2 - A26 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula A26=A22*A23 + A30 cuando A15 [CIC] tome los valores 3 o 4
en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula A26=A22A*A23A + A30 cuando A15 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en
la tercera posición (Categoría. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
A30 - Intereses devengados
� -
A24 - Método de valoración de SII
� VCI_DS0602_02t_A24_1 - A24(Método de valoración de SII) debe existir en Aux_VM_Metodos_de_Tasacion cuando filtro sea igual a 1
Lista de activos. Datos económicos
Validaciones de tabla
6
DS0602_02t
VTO_DS0602_02t_1 - Existen datos económicos(DS0602_02t) del modelo 6 sin referencia con la lista de activos (DS0602_01t)
DS0801_01tDerivados, posiciones abiertas.
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A4
DS0801_01t
Modelo 8 - %NOMBRESELECT
DESCRIPCION FROM
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0801_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0801_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0801_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0801_01t_TipoDEC_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0801_01t_CS_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioA11_S - PaisCIC
� VCI_DS0801_01t_A11_S_1 - A11_S(PaisCIC) debe existir en Aux_AG_Areas_Geograficas_Adicionales cuando filtro sea igual a 1
A11_S2 - CategoriaCIC
� VCI_DS0801_01t_A11_S2_1 - A11_S2(CategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 5
ObligatorioA11_S3 - SubCategoriaCIC
� VCI_DS0801_01t_A11_S3_1 - A11_S3(SubCategoriaCIC) debe existir en Aux_DD_Subcategoria_CIC cuando filtro sea igual a 2
� VCI_DS0801_01t_A11_S3_2 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada
� VCI_DS0801_01t_A11_S3_3 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres)
A11 - CIC
� VCI_DS0801_01t_A11_1 - CIC
ObligatorioA4 - Tipo y Código ID
� VCI_DS0801_01t_A4_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A5_S
ObligatorioA5_S - Tipo de código ID
� VCI_DS0801_01t_A5_S_1 - A5_S(Tipo de código ID) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 2
ObligatorioA4_S - Código ID
� VCI_DS0801_01t_A4_S_1 - si A4 [Código ID] es un Código alfanumérico de 12 posiciones A5 [Tipo de Código ID] tomará el valor ISIN .
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0801_01t_A4_S_2 - Cuando el código ISIN comience ES0A el campo A11[CIC] tomará el valor ESB1,ESB2,ESB3 o
ESC1,ESC2,ESC3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0801_01t_A4_S_3 - Cuando el código ISIN comience ES0B el campo A11[CIC] tomará el valor ESA en las tres primeras
posiciones.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0801_01t_A4_S_4 - Cuando el código ISIN comience ES06 el campo A11[CIC] tomará el valor ESB4 o ESC4 . Para el activo con el
Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0801_01t_A4_S_5 - si A4 [Código ID] debe tener caracteres en las 2 primeras posiciones y números en las 10 siguientes. Para el
activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A36 - Tipo y Código de la contraparte
� VCI_DS0801_01t_A36_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A5_S
A38_S2 - Tipo de código de la contraparte
� VCI_DS0801_01t_A38_S2_1 - A38_S2(Tipo de código de la contraparte) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea igual a 1
A36_S - Código de la contraparte
� -
A6 - Nombre de la contraparte
� VCI_DS0801_01t_A6_1 - El campo Nombre de la contraparte(A6) es obligatorio si ha rellenado el Código de la contraparte (A36_S)
A7 - Grupo contraparte
� VCI_DS0801_01t_A7_1 - El campo Grupo contraparte(A7) es obligatorio si ha rellenado el Código de grupo de la contraparte (A37_S)
A37 - Tipo y Código de grupo de la contraparte
� VCI_DS0801_01t_A37_1 - el valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla
Aux_CD_Codigos_DGS unico al valor del A5_S
A38_S - Tipo de código de grupo de la contraparte
� VCI_DS0801_01t_A38_S_1 - A38_S(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe existir en Aux_CD_Codigos_DGS cuando filtro sea
igual a 1
A37_S - Código de grupo de la contraparte
� -
A8 - Nombre del contrato
� -
A9 - Activo o pasivo subyacente del derivado
� -
A10 - Divisa
� VCI_DS0801_01t_A10_1 - A10(Divisa) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1
A21 - Valor de activación
� VCI_DS0801_01t_A21_1 - A21 [Valor de activación] sin valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con el Codigo
ID %CONSULTAA4
A24 - Divisa entregada del swap
� VCI_DS0801_01t_A24_1 - A24(Divisa entregada del swap) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1
� VCI_DS0801_01t_A24_2 - A24 [Divisa entregada del swap] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con
el Codigo ID %CONSULTAA4
A25 - Divisa recibida del swap
� VCI_DS0801_01t_A25_1 - A25(Divisa recibida del swap) debe existir en Aux_DV_Divisas cuando filtro sea igual a 1
� VCI_DS0801_01t_A25_2 - A25 [Divisa recibida del swap] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __D1, __D2, __D3. Para el activo con el
Codigo ID %CONSULTAA4
A27 - Fecha de vencimiento
� VCI_DS0801_01t_A27_1 - El campo A27 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec.. Para el activo
con el Codigo ID %CONSULTAA4
A31 - Desencadenante de la ejecución del contrato
� VCI_DS0801_01t_A31_1 - A31(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe existir en Aux_LT_Tipo_Motivos cuando filtro sea igual
a 2
A34 - Calificación crediticia externa
� -
A35 - Agencia de calificación crediticia
� -
Derivados, posiciones abiertas.
Validaciones de tabla
7
DS0801_01t
VTO_DS0801_01t_1_1 - DS0801 debe tener registro solo si DS0201_01t.A10A o DS0201_02t.L16 tienen valor
VTO_DS0801_01t_2_1 - En el caso de que A10A o L16 de S.02.01.a sean iguales a cero no se debe rellenar este modelo (S.08.01)
DS0801_02tDerivados, posiciones abiertas. Datos económicos.
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:A0_S,A4
DS0801_02t
Datos económicos
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS0801_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS0801_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS0801_02t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS0801_02t_TipoDEC_1 - Validacion Interactiva Base
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS0801_02t_CS_1 - Validacion Interactiva Base
regID_FK_S - Escriba su descripción
� -
ObligatorioA0_S - Line ID
� -
A4 - Tipo y Código ID
� VCI_DS0801_02t_A4_1 - es el resultado de la operación: (Select DS0801_01t.A4 from DS0801_01t where regid=regid_fk_s)
A1 - Cartera
� VCI_DS0801_02t_A1_1 - A1(Cartera) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 9
� VCI_DS0801_02t_A1_2 - A1 [Cartera] no puede tomar el valor x40 (Fondos de disponibilidad limitada) si A8 [¿RFF? (Y/N)] del modelo
S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por RFF". Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
A2 - Número de fondo
� VCI_DS0801_02t_A2_1 - A2 [número de fondo] será obligatorio cuando A1 tenga el valor X40(Fondos de disponibilidad limitada), sino no
tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A3 - "Derivados afectos a fondos ""unit linked"" e index linked (S/N)"
� VCI_DS0801_02t_A3_1 - A3("Derivados afectos a fondos ""unit linked"" e index linked (S/N)") debe existir en Aux_LB_Lineas_Negocio
cuando filtro sea igual a 4
ObligatorioA13 - Uso del derivado
� VCI_DS0801_02t_A13_1 - A13(Uso del derivado) debe existir en Aux_PU_Proposito_Activos cuando filtro sea igual a 10
A14 - Delta
� VCI_DS0801_02t_A14_1 - A14 [Delta] sin valor si A11 [CIC] toma valor distinto de B, C en la tercera posición (Categoría). En caso contrario
es obligatorio. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A15 - Importe nocional
� -
A16 - Posición larga o corta
� VCI_DS0801_02t_A16_1 - A16 [Posición larga o corta] sin valor cuando A11 [CIC] es igual a __E1, __E2, __E7, __E8, __E9. En caso
contrario es obligatorio. Para el activo con el Codigo ID % CONSULTAA4
� VCI_DS0801_02t_A16_2 - A16 [Posición larga o corta] tomará uno de los siguientes valores FX-FL, FX-FX, FL-FX, FL- FL cuando A11 [CIC]
sea igual a __D1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
� VCI_DS0801_02t_A16_3 - A16(Posición larga o corta) debe existir en Aux_CP_Posicion cuando filtro sea igual a 1
A17 - Prima pagada/cobrada hasta la fecha
� -
A19 - Número de contratos
� -
A20 - Dimensión del contrato
� VCI_DS0801_02t_A20_1 - A20 [Dimensión del contrato] tendrá valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, en la tercera posición
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A22 - Importe pagado del swaps
� VCI_DS0801_02t_A22_1 - A22 [Importe pagado del swaps] sin valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, E ,F en la tercera posición
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A23 - Importe recibido del swaps
� VCI_DS0801_02t_A23_1 - A23 [Importe recibido del swaps] sin valor cuando A11 [CIC] tome el valor A, B, C, E ,F en la tercera posición
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A26 - Fecha de la operación
� VCI_DS0801_02t_A26_1 - El campo A26 (Fecha de la operación) no puede ser posterior al período al que se refiere la dec.. Para el activo
con el Codigo ID %CONSULTAA4
A28 - Valor de SII
� -
ObligatorioA29 - Método de valoración de SII
� VCI_DS0801_02t_A29_1 - A29(Método de valoración de SII) debe existir en Aux_VM_Metodos_de_Tasacion cuando filtro sea igual a 4
A32 - Pérdida máxima en caso de ejecución
� VCI_DS0801_02t_A32_1 - A32 [Pérdida máxima en caso de ejecución] tendrá valor cuando A11 [CIC] es igual a __F1, __F2, __F3, __F4,
__F9 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAA4
A33 - Duración
� -
Derivados, posiciones abiertas. Datos económicos.
Validaciones de tabla
8
DS0801_02t
VTO_DS0801_02t_1 - Existen datos económicos(DS0801_02t) del modelo 8 sin referencia con los derivados (DS0801_01t)
DS1201_01tProvisiones técnicas Vida y Salud con técnicas
similares a vida.
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave
DS1201_01t
Modelo 12
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS1201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS1201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS1201_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS1201_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS1201_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
A1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A3 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A5 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A6 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A7 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� VCI_DS1201_01t_A7_1 - es el resultado de la operación: A7A+A7B+A7C
A7A - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A7B - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A7C - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A9 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� VCI_DS1201_01t_A9_1 - es el resultado de la operación: A1+A3+A5+A6+A7
A10 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A12 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A13 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
A14 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� VCI_DS1201_01t_A14_1 - es el resultado de la operación: A10+A12+A13
-
� -
B1 - Bruto
� -
B2 - Bruto
� -
B3 - Bruto
� -
B4 - Bruto
� -
B5 - Bruto
� -
B6 - Bruto
� -
B7 - Bruto
� -
B9 - Bruto
� VCI_DS1201_01t_B9_1 - es el resultado de la operación: B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
B10 - Bruto
� -
B11 - Bruto
� -
B12 - Bruto
� -
B13 - Bruto
� -
B14 - Bruto
� VCI_DS1201_01t_B14_1 - es el resultado de la operación: B10+B11+B12+B13
C1 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C2 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C3 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C4 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C5 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C6 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C7 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C9 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1201_01t_C9_1 - es el resultado de la operación: C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
C10 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C11 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C12 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C13 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C14 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1201_01t_C14_1 - es el resultado de la operación: C10+C11+C12+C13
E1 - Margen de riesgo
� -
E2 - Margen de riesgo
� -
E4 - Margen de riesgo
� -
E6 - Margen de riesgo
� -
E7 - Margen de riesgo
� -
E9 - Margen de riesgo
� VCI_DS1201_01t_E9_1 - es el resultado de la operación: E1+E2+E4+E6+E7
E10 - Margen de riesgo
� -
E12 - Margen de riesgo
� -
E13 - Margen de riesgo
� -
E14 - Margen de riesgo
� VCI_DS1201_01t_E14_1 - es el resultado de la operación: E10+E12+E13
F1 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F1_1 - es el resultado de la operación: A1+B1+E1
F2 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F2_1 - es el resultado de la operación: A3+B2+B3+E2
F4 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F4_1 - es el resultado de la operación: A5+B4+B5+E4
F6 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F6_1 - es el resultado de la operación: A6+B6+E6
F7 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F7_1 - es el resultado de la operación: A7+B7+E7
F9 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F9_1 - es el resultado de la operación: F1+F2+F4+F6+F7
F10 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F10_1 - es el resultado de la operación: A10+B10+B11+E10
F12 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F12_1 - es el resultado de la operación: A12+B12+E12
F13 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F13_1 - es el resultado de la operación: A13+B13+E13
F14 - Provisiones técnicas - Total
� VCI_DS1201_01t_F14_1 - es el resultado de la operación: F10+F12+F13
Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida.
Validaciones de tabla
9
DS1201_01t
VTO_DS1201_01t_8 - Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida. debe tener al menos un registro
VTO_DS1201_01t_9_1 - anidada
VTC_DS1201_01t_11_1 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios
prestaciones discrecionales futuras >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación
en beneficios (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte)
VTC_DS1201_01t_11_2 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]
Seguros vinculados a indices y fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked"contratos sin y con opciones y garantías (bruto - Total de
importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)
VTC_DS1201_01t_11_3 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]
Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas
a las de seguro de salud + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con
obligaciones de seguros de enfermedad + Reaseguro aceptado + seguros de enfermedad (seguro directo contratos sin y con opciones y
garantías + Reaseguro de nefermedad (reaseguro aceptado): (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)
VTC_DS1201_01t_12_1 - [Modelo CMO excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios
prestaciones discrecionales futuras >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación
en beneficios (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte)
VTC_DS1201_01t_12_2 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]
Seguros vinculados a indices y fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked"contratos sin y con opciones y garantías (bruto - Total de
importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)
VTC_DS1201_01t_12_3 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida]
Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con obligaciones de seguro distintas
a las de seguro de salud + Prestaciones en forma de renta derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y relacionadas con
obligaciones de seguros de enfermedad + Reaseguro aceptado + seguros de enfermedad (seguro directo contratos sin y con opciones y
garantías + Reaseguro de nefermedad (reaseguro aceptado): (bruto - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte)
DS1701_01tProvisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave
DS1701_01t
Modelo 17 Página 1
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS1701_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS1701_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS1701_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS1701_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS1701_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
A1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
B1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
C1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
D1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
E1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
F1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
-
� -
� -
� -
A5 - Bruto
� -
B5 - Bruto
� -
C5 - Bruto
� -
D5 - Bruto
� -
E5 - Bruto
� -
F5 - Bruto
� -
A12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
B12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
D12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
E12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
F12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
A13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_A13_1 - es el resultado de la operación: A5-A12
B13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_B13_1 - es el resultado de la operación: B5-B12
C13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_C13_1 - es el resultado de la operación: C5-C12
D13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_D13_1 - es el resultado de la operación: D5-D12
E13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_E13_1 - es el resultado de la operación: E5-E12
F13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_F13_1 - es el resultado de la operación: F5-F12
-
� -
A14 - Bruto
� -
B14 - Bruto
� -
C14 - Bruto
� -
D14 - Bruto
� -
E14 - Bruto
� -
F14 - Bruto
� -
A21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
B21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
C21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
D21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
E21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
F21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
A22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_A22_1 - es el resultado de la operación: A14-A21
B22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_B22_1 - es el resultado de la operación: B14-B21
C22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_C22_1 - es el resultado de la operación: C14-C21
D22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_D22_1 - es el resultado de la operación: D14-D21
E22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_E22_1 - es el resultado de la operación: E14-E21
F22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_01t_F22_1 - es el resultado de la operación: F14-F21
A23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_A23_1 - es el resultado de la operación: A5+A14
B23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_B23_1 - es el resultado de la operación: B5+B14
C23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_C23_1 - es el resultado de la operación: C5+C14
D23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_D23_1 - es el resultado de la operación: D5+D14
E23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_E23_1 - es el resultado de la operación: E5+E14
F23 - Mejor estimación total - Bruta
� VCI_DS1701_01t_F23_1 - es el resultado de la operación: F5+F14
A24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_A24_1 - es el resultado de la operación: A13+A22
B24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_B24_1 - es el resultado de la operación: B13+B22
C24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_C24_1 - es el resultado de la operación: C13+C22
D24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_D24_1 - es el resultado de la operación: D13+D22
E24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_E24_1 - es el resultado de la operación: E13+E22
F24 - Mejor estimación total - Neta
� VCI_DS1701_01t_F24_1 - es el resultado de la operación: F13+F22
A25 - Margen de Riesgo
� -
B25 - Margen de Riesgo
� -
C25 - Margen de Riesgo
� -
D25 - Margen de Riesgo
� -
E25 - Margen de Riesgo
� -
F25 - Margen de Riesgo
� -
-
� -
A26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_01t_A26_1 - es el resultado de la operación: A1+A23+A25
B26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_01t_B26_1 - es el resultado de la operación: B1+B23+B25
C26 - Total Provisones Técnicas
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D26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_01t_D26_1 - es el resultado de la operación: D1+D23+D25
E26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_01t_E26_1 - es el resultado de la operación: E1+E23+E25
F26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_01t_F26_1 - es el resultado de la operación: F1+F23+F25
A27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_A27_1 - es el resultado de la operación: A12+A21
B27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_B27_1 - es el resultado de la operación: B12+B21
C27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_C27_1 - es el resultado de la operación: C12+C21
D27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_D27_1 - es el resultado de la operación: D12+D21
E27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_E27_1 - es el resultado de la operación: E12+E21
F27 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_F27_1 - es el resultado de la operación: F12+F21
A28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_A28_1 - es el resultado de la operación: A1+A24+A25
B28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_B28_1 - es el resultado de la operación: B1+B24+B25
C28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_C28_1 - es el resultado de la operación: C1+C24+C25
D28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_D28_1 - es el resultado de la operación: D1+D24+D25
E28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_E28_1 - es el resultado de la operación: E1+E24+E25
F28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_01t_F28_1 - es el resultado de la operación: F1+F24+F25
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
Validaciones de tabla
10
DS1701_01t
DS1701_02tProvisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave
DS1701_02t
Modelo 17 Página 2
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS1701_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS1701_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS1701_02t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS1701_02t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS1701_02t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
G1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
H1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
I1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
J1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
K1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
L1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto (cartera replicable)
� -
-
� -
� -
� -
G5 - Bruto
� -
H5 - Bruto
� -
I5 - Bruto
� -
J5 - Bruto
� -
K5 - Bruto
� -
L5 - Bruto
� -
G12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
H12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
I12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
J12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
K12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
L12 - Importe recuperable total de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� -
G13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_G13_1 - es el resultado de la operación: G5-G12
H13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_H13_1 - es el resultado de la operación: H5-H12
I13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_I13_1 - es el resultado de la operación: I5-I12
J13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_J13_1 - es el resultado de la operación: J5-J12
K13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_K13_1 - es el resultado de la operación: K5-K12
L13 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_L13_1 - es el resultado de la operación: L5-L12
-
� -
G14 - Bruto
� -
H14 - Bruto
� -
I14 - Bruto
� -
J14 - Bruto
� -
K14 - Bruto
� -
L14 - Bruto
� -
G21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
H21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
I21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
J21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
K21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
L21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
G22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_G22_1 - es el resultado de la operación: G14-G21
H22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_H22_1 - es el resultado de la operación: H14-H21
I22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_I22_1 - es el resultado de la operación: I14-I21
J22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_J22_1 - es el resultado de la operación: J14-J21
K22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_K22_1 - es el resultado de la operación: K14-K21
L22 - Mejor estimación neta de la provisión de primas
� VCI_DS1701_02t_L22_1 - es el resultado de la operación: L14-L21
G23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_G23_1 - es el resultado de la operación: G5+G14
H23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_H23_1 - es el resultado de la operación: H5+H14
I23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_I23_1 - es el resultado de la operación: I5+I14
J23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_J23_1 - es el resultado de la operación: J5+J14
K23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_K23_1 - es el resultado de la operación: K5+K14
L23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_02t_L23_1 - es el resultado de la operación: L5+L14
G24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_G24_1 - es el resultado de la operación: G13+G22
H24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_H24_1 - es el resultado de la operación: H13+H22
I24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_I24_1 - es el resultado de la operación: I13+I22
J24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_J24_1 - es el resultado de la operación: J13+J22
K24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_K24_1 - es el resultado de la operación: K13+K22
L24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_02t_L24_1 - es el resultado de la operación: L13+L22
G25 - Margen de Riesgo
� -
H25 - Margen de Riesgo
� -
I25 - Margen de Riesgo
� -
J25 - Margen de Riesgo
� -
K25 - Margen de Riesgo
� -
L25 - Margen de Riesgo
� -
-
� -
G26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_G26_1 - es el resultado de la operación: G1+G23+G25
H26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_H26_1 - es el resultado de la operación: H1+H23+H25
I26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_I26_1 - es el resultado de la operación: I1+I23+I25
J26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_J26_1 - es el resultado de la operación: J1+J23+J25
K26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_K26_1 - es el resultado de la operación: K1+K23+K25
L26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_02t_L26_1 - es el resultado de la operación: L1+L23+L25
G27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_G27_1 - es el resultado de la operación: G12+G21
H27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_H27_1 - es el resultado de la operación: H12+H21
I27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_I27_1 - es el resultado de la operación: I12+I21
J27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_J27_1 - es el resultado de la operación: J12+J21
K27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_K27_1 - es el resultado de la operación: K12+K21
L27 - Total importe recuperable de contratos de reaseguros/SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte.
� VCI_DS1701_02t_L27_1 - es el resultado de la operación: L12+L21
G28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_G28_1 - es el resultado de la operación: G1+G24+G25
H28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_H28_1 - es el resultado de la operación: H1+H24+H25
I28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_I28_1 - es el resultado de la operación: I1+I24+I25
J28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_J28_1 - es el resultado de la operación: J1+J24+J25
K28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_K28_1 - es el resultado de la operación: K1+K24+K25
L28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_02t_L28_1 - es el resultado de la operación: L1+L24+L25
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
Validaciones de tabla
11
DS1701_02t
DS1701_03tProvisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS1701_03t
Modelo 17 Página 3
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS1701_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS1701_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS1701_03t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS1701_03t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS1701_03t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
� -
� -
M1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
N1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
O1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
P1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
-
� -
� -
� -
M5 - Bruto
� -
N5 - Bruto
� -
O5 - Bruto
� -
P5 - Bruto
� -
M12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
N12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
O12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
P12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
M13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_M13_1 - es el resultado de la operación: M5-M12
N13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_N13_1 - es el resultado de la operación: N5-N12
O13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_O13_1 - es el resultado de la operación: O5-O12
P13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_P13_1 - es el resultado de la operación: P5-P12
-
� -
M14 - Bruto
� -
N14 - Bruto
� -
O14 - Bruto
� -
P14 - Bruto
� -
M21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
N21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
O21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
P21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
M22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_M22_1 - es el resultado de la operación: M14-M21
N22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_N22_1 - es el resultado de la operación: N14-N21
O22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_O22_1 - es el resultado de la operación: O14-O21
P22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� VCI_DS1701_03t_P22_1 - es el resultado de la operación: P14-P21
M23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_03t_M23_1 - es el resultado de la operación: M5+M14
N23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_03t_N23_1 - es el resultado de la operación: N5+N14
O23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_03t_O23_1 - es el resultado de la operación: O5+O14
P23 - Total mejor estimación bruta
� VCI_DS1701_03t_P23_1 - es el resultado de la operación: P5+P14
M24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_03t_M24_1 - es el resultado de la operación: M13+M22
N24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_03t_N24_1 - es el resultado de la operación: N13+N22
O24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_03t_O24_1 - es el resultado de la operación: O13+O22
P24 - Total mejor estimación neta
� VCI_DS1701_03t_P24_1 - es el resultado de la operación: P13+P22
M25 - Margen de riesgo:
� -
N25 - Margen de riesgo:
� -
O25 - Margen de riesgo:
� -
P25 - Margen de riesgo:
� -
-
� -
M26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_03t_M26_1 - es el resultado de la operación: M1+M23+M25
N26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_03t_N26_1 - es el resultado de la operación: N1+N23+N25
O26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_03t_O26_1 - es el resultado de la operación: O1+O23+O25
P26 - Total Provisones Técnicas
� VCI_DS1701_03t_P26_1 - es el resultado de la operación: P1+P23+P25
M27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_M27_1 - es el resultado de la operación: M12+M21
N27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_N27_1 - es el resultado de la operación: N12+N21
O27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_O27_1 - es el resultado de la operación: O12+O21
P27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_P27_1 - es el resultado de la operación: P12+P21
M28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_M28_1 - es el resultado de la operación: M1+M24+M25
N28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_N28_1 - es el resultado de la operación: N1+N24+N25
O28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_O28_1 - es el resultado de la operación: O1+O24+O25
P28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� VCI_DS1701_03t_P28_1 - es el resultado de la operación: P1+P24+P25
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
Validaciones de tabla
12
DS1701_03t
DS1701_04tProvisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS1701_04t
Modelo 17 Página 4
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS1701_04t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS1701_04t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS1701_04t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS1701_04t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS1701_04t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
Q1 - Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
� -
-
� -
� -
� -
Q5 - Bruto
� -
Q12 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
Q13 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� -
Q14 - Bruto
� -
Q21 - Total de importes recuperables de reaseguros y SPV tras el ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
Q22 - Mejor estimación neta de las provisiones de primas
� -
Q23 - Total mejor estimación bruta
� -
Q24 - Total mejor estimación neta
� -
Q25 - Margen de Riesgo
� -
-
� -
Q26 - Total Provisones Técnicas
� -
Q27 - Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste correspondiente a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
Q28 - Provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y SPV tras el ajuste
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
� -
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida
Validaciones de tabla
13
DS1701_04t
VTO_DS1701_04t_1 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida debe tener al menos un registro
VTO_DS1701_04t_2_1 - Anidada
DS2301_01tFondos propios
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS2301_01t
Modelo 23
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS2301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS2301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS2301_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS2301_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS2301_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
A1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)
� VCI_DS2301_01t_A1_1 - es el resultado de la operación: B1+C1
B1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)
� -
C1 - Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)
� -
A2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias
� VCI_DS2301_01t_A2_1 - es el resultado de la operación: B2+C2
B2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias
� -
C2 - Prima de emisión de las acciones ordinarias
� VCI_DS2301_01t_C2_1 - El campo C2 debe ser 0
A3 - Fondo mutual inicial
� VCI_DS2301_01t_A3_1 - es el resultado de la operación: B3+C3
B3 - Fondo mutual inicial
� -
C3 - Fondo mutual inicial
� VCI_DS2301_01t_C3_1 - es el resultado de la operación: 0
A4 - Cuotas mutuales subordinadas
� VCI_DS2301_01t_A4_1 - es el resultado de la operación: B4+C4+D4
B4 - Cuotas mutuales subordinadas
� -
C4 - Cuotas mutuales subordinadas
� -
D4 - Cuotas mutuales subordinadas
� -
A6 - Fondos excedentarios
� VCI_DS2301_01t_A6_1 - es el resultado de la operación: B6
B6 - Fondos excedentarios
� -
A8 - Acciones preferentes
� VCI_DS2301_01t_A8_1 - es el resultado de la operación: B8+C8+D8
B8 - Acciones preferentes
� -
C8 - Acciones preferentes
� -
D8 - Acciones preferentes
� -
A9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
� VCI_DS2301_01t_A9_1 - es el resultado de la operación: B9+C9+D9
B9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
� -
C9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
� -
D9 - Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes
� -
A12 - Reserva de reconciliación (individual)
� VCI_DS2301_01t_A12_1 - es el resultado de la operación: B12
B12 - Reserva de reconciliación (individual)
� VCI_DS2301_01t_B12_1 - es el resultado de la operación: B29
A13 - Pasivos subordinados
� VCI_DS2301_01t_A13_1 - es el resultado de la operación: B13+C13+D13
B13 - Pasivos subordinados
� -
C13 - Pasivos subordinados
� -
D13 - Pasivos subordinados
� -
A15 - Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos
� VCI_DS2301_01t_A15_1 - es el resultado de la operación: D15
D15 - Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos
� -
A16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no
especificados anteriormente
� VCI_DS2301_01t_A16_1 - es el resultado de la operación: B16+B16A+C16+D16
B16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no
especificados anteriormente
� -
B16A - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no
especificados anteriormente
� -
C16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no
especificados anteriormente
� -
D16 - Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no
especificados anteriormente
� -
-
� -
B502 - Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante la reserva de
reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación como fondos propios de Solvencia II
� -
-
� -
A503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
� VCI_DS2301_01t_A503_1 - es el resultado de la operación: B503+C503+D503
B503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
� -
C503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
� -
D503 - Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito
� -
A20 - Total fondos propios básicos después de ajustes
� VCI_DS2301_01t_A20_1 - es el resultado de la operación: A1+A2+A3+A4+A6+A8+A9+A12+A13+A15+A16-B502-A503
B20 - Total fondos propios básicos después de ajustes
� VCI_DS2301_01t_B20_1 - es el resultado de la operación: B1+B2+B3+B6+B12+ B16-B502-B503
B20A - Total fondos propios básicos después de ajustes
� VCI_DS2301_01t_B20A_1 - es el resultado de la operación: B4+B8+B9+B13+B16A-C503
C20 - Total fondos propios básicos después de ajustes
� VCI_DS2301_01t_C20_1 - es el resultado de la operación: C1+C2+C3+C4+C8+C9+ C13+C16-D503
D20 - Total fondos propios básicos después de ajustes
� VCI_DS2301_01t_D20_1 - es el resultado de la operación: D4+D8+D9+D13+D15+D16
-
� -
A42 - Otros fondos propios complementarios
� VCI_DS2301_01t_A42_1 - es el resultado de la operación: C42+D42
C42 - Otros fondos propios complementarios
� -
D42 - Otros fondos propios complementarios
� -
A43 - Total de Fondos Propios Complementarios
� VCI_DS2301_01t_A43_1 - es el resultado de la operación: C43+D43
C43 - Total de Fondos Propios Complementarios
� VCI_DS2301_01t_C43_1 - es el resultado de la operación: C42
D43 - Total de Fondos Propios Complementarios
� VCI_DS2301_01t_D43_1 - es el resultado de la operación: D42
A52 - CSO-SCR
� -
A53 - CMO-MCR
� -
-
� -
A46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_A46_1 - es el resultado de la operación: B46+C46+D46+E46
B46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_B46_1 - es el resultado de la operación: B20
C46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_C46_1 - es el resultado de la operación: B20A
D46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_D46_1 - es el resultado de la operación: C20+C43
E46 - Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_E46_1 - es el resultado de la operación: D20+D43
A47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_A47_1 - es el resultado de la operación: B47+C47+D47
B47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_B47_1 - es el resultado de la operación: B46
C47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_C47_1 - es el resultado de la operación: C46
D47 - Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_D47_1 - es el resultado de la operación: C20
A50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_A50_1 - es el resultado de la operación: B50+C50+D50+E50
B50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_B50_1 - es el resultado de la operación: IIF(B46>0,B46,0)
C50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_C50_1 - es el resultado de la operación: IIF( (IIF ((B50 * 0.25) < C46, (B50 * 0.25) , C46)) > 0 , (IIF ((B50 * 0.25) < C46,
(B50 * 0.25) , C46)) ,0)
D50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_D50_1 - es el resultado de la operación: IIF( IIF((0.5*A52)<(C46-C50+D46),(0.5*A52),(C46-C50+D46))>0 ,
IIF((0.5*A52)<(C46-C50+D46),(0.5*A52),(C46-C50+D46)) , 0 )
E50 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO-SCR
� VCI_DS2301_01t_E50_1 - es el resultado de la operación: IIF(
(IIF( E46 <(0.15*A52),(IIF(E46<((0.5*A52)-D50),E46,((0.5*A52)-D50))),(IIF((0.15*A52)<((0.5*A52)-D50),(0.15*A52),((0.5*A52)-D50))))) >0 ,
(IIF( E46 <(0.15*A52),(IIF(E46<((0.5*A52)-D50),E46,((0.5*A52)-D50))),(IIF((0.15*A52)<((0.5*A52)-D50),(0.15*A52),((0.5*A52)-D50)))))
, 0 )
A51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_A51_1 - es el resultado de la operación: B51+C51+D51
B51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_B51_1 - es el resultado de la operación: B50
C51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_C51_1 - es el resultado de la operación: C50
D51 - Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO-MCR
� VCI_DS2301_01t_D51_1 - es el resultado de la operación: IIF( IIF((0.2*A53)<(C46-C51+D46),(0.2*A53),(C46-C51+D46))>0 ,
IIF((0.2*A53)<(C46-C51+D46),(0.2*A53),(C46-C51+D46)) , 0 )
-
� -
B23 - Exceso de los activos respecto a los pasivos
� -
B24 - Acciones propias (incluidas como activos en el balance)
� -
B25 - Dividendos y distribuciones previsibles
� -
B26 - Otros elementos de los fondos propios básicos
� VCI_DS2301_01t_B26_1 - es el resultado de la operación: A1+A2+A3+A4 +A6+A8+A9+A15+A16
B27 - Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a fondos de disponibilidad limitada
� -
B29 - Total reserva de reconciliación
� VCI_DS2301_01t_B29_1 - es el resultado de la operación: B23-B24-B25-B26-B27
A30 - Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros de vida
� -
A31 - Beneficios previstos incluidos en primas futuras (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
� -
A32 - Total BPIPF
� VCI_DS2301_01t_A32_1 - es el resultado de la operación: A30+A31
-
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
Fondos propios
Validaciones de tabla
14
DS2301_01t
VTO_DS2301_01t_1 - Fondos propios debe tener al menos un registro
DS2801_01tCapital mínimo obligatorio (excepto para entidades
de seguros mixtas)
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS2801_01t
Modelo 28 Página 1
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS2801_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS2801_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS2801_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS2801_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS2801_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
B2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
C2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
B3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
C3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
B4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
C4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
B5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
C5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
B6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
C6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
B7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
C7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
B8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
C8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
B9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
C9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
B10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
C10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
B11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
C11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
B12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
C12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
B13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
C13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
B14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
C14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
B15 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
C15 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
B16 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
C16 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
B17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
C17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
-
� -
B19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
� -
B20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras
� -
B21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked
� -
B22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida
� -
C23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
� -
-
� -
A1 - Resultado CMO(NL)
� VCI_DS2801_01t_A1_1 - es el resultado de la operación:
0.047*B2+0.047*C2+0.131*B3+0.085*C3+0.107*B4+0.075*C4+0.085*B5+0.094*C5+0.075*B6+0.075*C6+0.103*B7+0.14*C7+0.094*B8+0.0
75*C8+0.103*B9+0.131*C9+0.177*B10+0.113*C10+0.113*B11+0.066*C11+0.186*B12+0.085*C12+0.186*B13+0.122*C13+0.186*B14+0.159
*C14+0.186*B15+0.159*C15+0.186*B16+0.159*C16+0.186*B17+0.159*C17
A18 - Resultado CMO(L)
� VCI_DS2801_01t_A18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*B19)+(0.052*B20)+(0.007*B21)+(0.021*B22)+(0.0007*C23)
A24 - CMO lineal
� VCI_DS2801_01t_A24_1 - es el resultado de la operación: A1+A18
ObligatorioA25 - CSO
� -
A26 - Límite superiorCMO
� VCI_DS2801_01t_A26_1 - es el resultado de la operación: A25*0.45
A27 - Límite inferior CMO
� VCI_DS2801_01t_A27_1 - es el resultado de la operación: A25*0.25
A28 - MCR combinado
� VCI_DS2801_01t_A28_1 - es el resultado de la operación: iif(
A26<(iif(A24>A27,A24,A27)),
A26,
(iif(A24>A27,A24,A27))
)
A29 - Límite mínimo absoluto del CMO
� -
A30 - CMO
� VCI_DS2801_01t_A30_1 - es el resultado de la operación: iif(
A28>A29,
A28,
A29
)
Capital mínimo obligatorio (excepto para entidades de seguros mixtas)
Validaciones de tabla
15
DS2801_01t
VTO_DS2801_01t_1 - Capital mínimo obligatorio (excepto para entidades de seguros mixtas) es obligatorio cuando No sea una entidad mixta y
no se debe rellenar cuando Si sea una entidad mixta
VTC_DS2801_01t_2 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total
mejor estimación neta: seguro de gastos médicos
VTC_DS2801_01t_3 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]
total mejor estimación neta: seguro de protección de ingresos
VTC_DS2801_01t_4 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida] total mejor estimación neta: seguro de compensación para los trabajadores
VTC_DS2801_01t_5 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de
seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación neta: Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
VTC_DS2801_01t_6 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]
total mejor estimación neta: Otros seguros de vehículos terrestres
VTC_DS2801_01t_7 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro marítimo de aviación y transporte y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] total mejor estimación neta: seguro marítimo de aviación y transporte
VTC_DS2801_01t_8 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida] total mejor estimación neta: seguro contra incendios y otros daños a los bienes
VTC_DS2801_01t_9 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] total mejor estimación neta: seguro de responsabilidad civil general
VTC_DS2801_01t_10 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total
mejor estimación neta: seguro de crédito y caución
VTC_DS2801_01t_11 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total
mejor estimación neta: seguro de defensa jurídica
VTC_DS2801_01t_12 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): seguro de asistencia y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor
estimación neta: seguro de asistencia
VTC_DS2801_01t_13 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): seguro de pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro
de vida] total mejor estimación neta: seguro de pérdidas pecuniarias diversas
VTC_DS2801_01t_14 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): reaseguro no porporcional de daños>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación
neta: reaseguro de daños no proporcional
VTC_DS2801_01t_15 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): reaseguro de enfermedad no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor
estimación neta: reaseguro de enfermedad no proporcional
VTC_DS2801_01t_16 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): reaseguro no proporcional de los bienes>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] total mejor estimación
neta: reaseguro no proporcional de los bienes
VTC_DS2801_01t_17 - [Modelo CMO Excepto para entidades mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas
en su conjunto): Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional>= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] total mejor estimación neta: Reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
DS2802_01tCapital mínimo obligatorio: entidades de seguros
mixtas
MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES APLICADAS. TRIMESTRAL INDIVIDUAL
Clave 1(Principal):regID
DS2802_01t
Modelo 28 Página 2
ObligatorioregID - Id Único
� -
ObligatorioPeriodo - Periodo
� VCI_DS2802_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
� VCI_DS2802_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioClave - Clave
� VCI_DS2802_01t_Clave_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t
ObligatorioTipoDEC - Tipo DEC
� VCI_DS2802_01t_TipoDEC_1 - El campo debe ser 1
ObligatorioCS - CS
� VCI_DS2802_01t_CS_1 - El campo debe ser x26
-
� -
� -
� -
� -
� -
� -
� -
D2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
E2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
F2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
G2 - Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional
� -
D3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
E3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
F3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
G3 - Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro proporcional
� -
D4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
E4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
F4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
G4 - Seguro de compensación para trabajadores y su reaseguro proporcional
� -
D5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
E5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
F5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
G5 - Seguro de responsabilidad civil de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
D6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
E6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
F6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
G6 - Otro seguro de automóviles y su reaseguro proporcional
� -
D7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
E7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
F7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
G7 - Seguro marítimo, de aviación y transporte de bienes y su reaseguro proporcional
� -
D8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
E8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
F8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
G8 - Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional
� -
E9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
D9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
F9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
G9 - Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional
� -
D10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
E10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
F10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
G10 - Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
� -
D11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
E11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
F11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
G11 - Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional
� -
D12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
E12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
F12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
G12 - Asistencia y su reaseguro proporcional
� -
D13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
E13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
F13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
G13 - Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
� -
D14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
E14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
F14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
G14 - Reaseguro no proporcional de daños
� -
D15 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
E15 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
F15 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
G15 - Reaseguro no proporcional de bienes
� -
D16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
E16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
F16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
G16 - Reaseguro marítimo, de aviación y transporte no proporcional
� -
D17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
E17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
F17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
G17 - Reaseguro de enfermedad no proporcional
� -
-
� -
D19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
� -
F19 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas
� -
D20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras
� -
F20 - Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras
� -
D21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked
� -
F21 - Obligaciones de index-linked y unit-linked
� -
D22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida
� -
F22 - otras obligaciones de (rea)seguro vida
� -
E23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
� -
G23 - Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de (rea)seguro de vida
� -
-
� -
� -
� -
B1 - Resultado CMO(NL,NL)
� VCI_DS2802_01t_B1_1 - es el resultado de la operación:
0.047*D2+0.047*E2+0.131*D3+0.085*E3+0.107*D4+0.075*E4+0.085*D5+0.094*E5+0.075*D6+0.075*E6+0.103*D7+0.14*E7+0.094*D8+0.0
75*E8+0.103*D9+0.131*E9+0.177*D10+0.113*E10+0.113*D11+0.066*E11+0.186*D12+0.085*E12+0.186*D13+0.122*E13+0.186*D14+0.159
*E14+0.186*D15+0.159*E15+0.186*D16+0.159*E16+0.186*D17+0.159*E17
C1 - Resultado CMO(NL,L)
� VCI_DS2802_01t_C1_1 - es el resultado de la operación:
0.047*F2+0.047*G2+0.131*F3+0.085*G3+0.107*F4+0.075*G4+0.085*F5+0.094*G5+0.075*F6+0.075*G6+0.103*F7+0.14*G7+0.094*F8+0.0
75*G8+0.103*F9+0.131*G9+0.177*F10+0.113*G10+0.113*F11+0.066*G11+0.186*F12+0.085*G12+0.186*F13+0.122*G13+0.186*F14+0.159
*G14+0.186*F15+0.159*G15+0.186*F16+0.159*G16+0.186*F17+0.159*G17
B18 - Resultado CMO(L, NL)
� VCI_DS2802_01t_B18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*D19)+(0.052*D20)+(0.007*D21)+(0.021*D22)+(0.0007*E23)
C18 - Resultado CMO(L, L)
� VCI_DS2802_01t_C18_1 - es el resultado de la operación: (0.037*F19)+(0.052*F20)+(0.007*F21)+(0.021*F22)+(0.0007*G23)
-
� -
A24 - CMO lineal
� VCI_DS2802_01t_A24_1 - es el resultado de la operación: B1+C1+B18+C18
ObligatorioA25 - CSO
� -
A26 - Límite superior CMO
� VCI_DS2802_01t_A26_1 - es el resultado de la operación: A25*0.45
A27 - Límite inferior CMO
� VCI_DS2802_01t_A27_1 - es el resultado de la operación: A25*0.25
A28 - MCR combinado
� VCI_DS2802_01t_A28_1 - es el resultado de la operación: iif(
A26<(iif(A24>A27,A24,A27)),
A26,
(iif(A24>A27,A24,A27))
)
A29 - Límite mínimo absoluto del CMO
� -
A30 - CMO
� VCI_DS2802_01t_A30_1 - es el resultado de la operación: iif(
A28>A29,
A28,
A29
)
Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas
Validaciones de tabla
16
DS2802_01t
VTO_DS2802_01t_1 - Capital mínimo obligatorio: entidades de seguros mixtas es obligatorio cuando Si sea una entidad mixta y no se debe
rellenar cuando No sea una entidad mixta
VTC_DS2802_01t_2 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total
estimación neta: seguro de gastos médicos
VTC_DS2802_01t_3 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de protección de ingresos y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]
Total estimación neta: seguro de protección de ingresos
VTC_DS2802_01t_4 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de compensación para los trabajadores y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida] Total estimación neta: seguro de compensación para los trabajadores
VTC_DS2802_01t_5 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de
seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta: seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
VTC_DS2802_01t_6 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto):otros seguros de vehículos terrestres y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]
Total estimación neta: otros seguros de vehículos terrestres
VTC_DS2802_01t_7 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro marítimo de aviación y transporte y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] Total estimación neta: seguro marítimo de aviación y transporte
VTC_DS2802_01t_8 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro contra incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del
seguro de vida] Total estimación neta: seguro contra incendios y otros daños a los bienes
VTC_DS2802_01t_9 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] Total estimación neta: seguro de responsabilidad civil general
VTC_DS2802_01t_10 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total
estimación neta: seguro de crédito y caución
VTC_DS2802_01t_11 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total
estimación neta: seguro de defensa jurídica
VTC_DS2802_01t_12 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de asistencia y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total
estimación neta: seguro de asistencia
VTC_DS2802_01t_13 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): seguro de pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de
vida] Total estimación neta: seguro de pérdidas pecuniarias diversas
VTC_DS2802_01t_14 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): reaseguro no proporcional de daños >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:
reaseguro no proporcional de daños
VTC_DS2802_01t_15 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): reaseguro de enfermedad no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:
reaseguro de enfermedad no proporcional
VTC_DS2802_01t_16 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida]
Total estimación neta: reaseguro marítimo, de aviación y de transporte no proporcional
VTC_DS2802_01t_17 - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor estimación neta más provisiones calculadas en
su conjunto): reaseguro no proporcional de los bienes >= [Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida] Total estimación neta:
reaseguro no proporcional de los bienes