Post on 20-Jan-2017
ORDEN DEL DIA 1. Palabras de bienvenida a cargo del gerente y del presidente
de la junta directiva.2. Verificación del quórum 3. Elección e instalación de la mesa directiva.4. Lectura y posterior aprobación del orden del día.5. Presentación de informes
5.1.Informe de gestión 5.2.Informe del Presidente de Junta Directiva.5.3.Presentación y Aprobación de Estados Financieros.5.4.Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Elección de la Junta Directiva.7. Elección del Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios.8. Propuestas y Varios9. Lectura y Aprobación del Acta.
Ene-Dic2000.0
2200.0
2400.0
2600.0
2800.0
3000.0
100.0
500.0
900.0
1,300.0
1,700.0
2,100.0
2,500.0
2,900.0 2,717.3
2832.1
Comparativo Ingresos Netos Enero - Diciembre. 2014-2015
Total Ing. netos 2014 Total Ing. Netos 2015
Meses
Cifras
en
Mill
ones
de
Peso
s
4.2%
$114.8
Ene-Dic0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
4000.0
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0 3652.9
2832.1
Comportamiento Ingresos Netos Pres vs Ejec Ene- Dic. 2015
Ing. Netos Pres 2015 Ing. Netos Ejec 2015
Meses
Cifr
as e
n M
illon
es d
e Pe
sos
77.5%
Ene-Dic0
90
180
270
- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1,000.0 1,100.0 1,200.0 1,300.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 1,700.0
1,237.0
1,602.2
Comparativo Costos de producc. Ene-Dic. 2014-2015
Costos de producción 2014 Costos de producción 2015Meses
Cifras
en
Mill
ones
de
Peso
s
29.5%
$365.2
Ene-Dic 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2,000.0 1,896.6
1,602.2
Comportamiento Costos de prodcucc. Pres vs Ejec Dic 2015
Costos de producción press Costos de proucción eje
Meses
Cifras
en
Mill
ones
de
Peso
s
84.5 %
Ene-Dic1360.0
1370.0
1380.0
1390.0
1400.0
1410.0
1420.0
1430.0
1440.0
1450.0
1396.0
1419.5
Gastos Operacionales Ene-Dic 2014 Vs 2015
gastos operacionales 2014 gastos operacionales 2015
Meses
Cifr
as e
n m
illon
es d
e pe
sos
$23.5
1.7%
Ene-Dic100.0
400.0
700.0
1,000.0
1,300.0
1,600.0
1,900.0
1,629.5
1,419.5
Gastos operacionales Pres vs Ejec Ene-Dic 2015
gastos operacionales Pres gastos operacionales Eje
Meses
CIfras
en
Mill
ones
de
Peso
s
87.1%
Ene-Dic
-100
13.4
-276.4
Comparativo Utilidad Neta Ene-Dic. 2014 vs 2015
Total Utilidad Neta 2014 Total Utilidad Neta 2015
Meses
CIfras
en
Mill
ones
de
Peso
s
-2.162.7%
-$289.8
Se esta cumpliendo con el pago de las obligaciones según acuerdos
realizados en el 2015
Para el aumento de las suscripciones se implementaron diferentes
estrategias tales como: descuentos del 30% en suscripciones, regalos de
suvenires a los suscriptores por fidelidad, entre otras.
Se lanzó la primera edición de la revista (Nuestra Economía), revista
exclusiva para nuestros suscriptores que en un formato especial busca brindar
valor agregado a nuestros lectores fieles. En este mismo formato circularan,
nuestra infraestructura, nuestra salud y nuestra educación
GESTION HUMANA Durante el 2015 se inicio un proceso de transformación organizacional
que ha comenzado a dar resultados, estamos trabajando en la concientización colectiva del trabajo en equipo, para que juntos alcancemos un objetivo común frente a las exigencias del cambio y la modernización.
En el 2016 se continuará con las políticas de bienestar laboral existentes y con la segunda fase del programa de Renacer de Vida.
Se adelantaron actividades de Bienestar y Capacitación al recurso humano de la compañía, para mejorar el clima laboral
Implementación y puesta en marcha de políticas y normas internacionales de
información financiera - NIIF
Capacitar al recurso humano de contabilidad en actualización tributaria.
Desarrollar Campaña de reducción de costos (materia prima, servicios).
Aumentar en un 60% los puntos de venta en la ciudad.
Lograr que el periódico circule en un 80% de los municipios.
Impulsar nuestra propuesta de valores en los estratos medio y bajo
Creación y lanzamiento de la página de clasificados El Informante.
Producir videos para la web, con el objetivo de obtener mayor tráfico en nuestra
página y aumentar la venta de publicidad a través de este producto.
Edición y publicación de cuatro (4) revistas (Nuestra Economía; Nuestra
Infraestructura, Nuestra salud y Nuestra Educación)
ACCIONES PARA EL 2016
Fortalecimiento de productos
INFORME DE LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Gestión de la toma
de decisiones
Gestión del
talento humano
Activos fijos
Posicionamiento y campaña comercial
Alianzas Comerciales
2,268.6 2,247.9
Comparativo Total Activo Diciembre 2014 vs 2015
Enecifras
en
mill
ones
de
peso
s
0,91%
$-20,7
OBLIG. F
INANCIE
RAS
PROVEEDORES
CTAS POR P
AGAR
IMP, G
RAV Y TASAS
OBLIG. L
ABORALES
OTROS PASIV
OS
189.9
98.2
216.1
130.3
64.3
4.3
127.8 123.7
232.6
114.5
77.9
0.5
2014 2015
OBLIG. FI-NANCIERAS
PROVEEDORES CTAS POR PAGAR
IMP, GRAV Y TASAS
53.4
21.549.2
3.7
258.2
15.7
128.1
0
2014
2015
2015 2014
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 0.48 0.37
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE-PASIVO CTE. 308,954,406 285,840,283
RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CTE/PASIVO CTE 1.46 1.41
NIVEL DE RENTABILIDAD
= UTILIDAD BRUTA/VENTAS TOTALES 0.43 0.54
MARGEN NETO = UTILIDAD NETA/VENTAS TOTALES -0.10 0.01
EL INFORMANTES.A.NIT: 845.123.076-9RAZONES FINANCIERAS
A DICIEMBRE 31
VALOR INTRINSECO DE ACCIONES
= PATRIMONIO NETO/No.DE ACCIONES 65,218
COMPARATIVO 2015 2014
VALOR INTRINSECO DE ACCIONES 65,218 80,198
EL INFORMANTE S.A.NIT: 845.123.076-9
VALOR INTRÍNSECO DE LAS ACCIONESA DICIEMBRE 31
Los estados financieros tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del “EL INFORMANTE S.A” al 31 de diciembre de 2015.
La administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.
Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan al Reglamento, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General.
La correspondencia, los soportes contables y los libros de actas, se llevan y se conservan debidamente.
La empresa ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.
Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente.
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.
Se verificó que la empresa no tiene obligaciones laborales.
Referente a la situación jurídica, igual que lo informé el año anterior, sobre la demanda en contra de la Constructora, no hay evolución.
ORDEN DEL DIA 1. Palabras de bienvenida a cargo del gerente y del presidente de la junta directiva.2. Verificación del quórum 3. Elección e instalación de la mesa directiva.4. Lectura y posterior aprobación del orden del día.5. Presentación de informes
5.1.Informe de gestión 5.2.Informe del Presidente de Junta Directiva.5.3.Presentación y Aprobación de Estados Financieros.5.4.Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Elección de la Junta Directiva.7. Elección del Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios.8. Propuestas y Varios9. Lectura y Aprobación del Acta.
PRINCIPAL SUPLENTE
GERMAN LIZCANO RIOS GUSTAVO ARZUAGA PRADA
SERGIO PEREZ ADRIANA FONTALVO C.
CINDY PAREJA RONDON ANDRES LOPEZ ARANGO
YARLYN AGUIRRE RAMOS CLAUDIA GUTIERREZ CLAVIJO
GUSTAVO BARROS BAQUERO ILGAR DUARTE TORRES
PLANCHA N° 1PRINCIPAL SUPLENTE
MIGUEL DÍAZ FUENTES PEDRO NEGRETE
MANUEL VILLARRUEL JUAN ACOSTA
ANDREINA VALLE CARLOS AGUDELO
YANELIS SALAS MARTA CARLOTA
CAMILO ORCASITA IVÁN OVALLE
PLANCHA N° 2
ACCIONISTAS 11No CARGOS 5COCIENTE ELECTORAL 2,2
TOTAL DE VOTOS VALIDOS 11COCIENTE ELECTORAL 2,2
VOTOS VALIDOS PLANCHA 1 6VOTOS VALIDOS PLANCHA 2 5TOTAL VOTOS 11VOTOS VALIDOS PLANCHA 17/2,2 3,183 RENGLONES POR COCIENTE RESIDUO 18
VOTOS VALIDOS PLANCHA 25/2,2 2,271 RENGLONES POR COCIENTE RESIDUO 27
Como falta un renglón, este se toma de la PLANCHA NÚMERO 2: El residuo de esta plancha es mayor que el de plancha número 1Entonces la junta quedaría conformada así
CALCULOS PARA EL COCIENTE ELECTORAL
RESULTADO ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPALES SUPLENTES PLANCHA
GERMAN LIZCANO Gustavo Arzuaga 1
SERGIO PEREZ Adriana Fontalvo 1
CINDY PAREJA RONDON Andrés Felipe López 1
MIGUEL DIAZ Pedro A. Negrete 2
MANUEL VILLARRUEL Juan Andrés Acosta 2
• NOMBRES: Johann Ramiro• APELLIDOS: Rueda Botto• CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.065.617.581 de Valledupar• TELÉFONO: 5800031• CELULAR: 3116992251• CORREO ELECTRÓNICO: Johannrueda@Gmail.com• REVISOR FISCAL SUPLENTE: Elizabeth Rivera Arrieta
DATOS PERSONALES
• Título de Bachiller académico otorgado el año 2006 por el colegio Pablo VI de la ciudad de Valledupar.
• Título de Contador público otorgado el año 2011 por la universidad popular del cesar.
• Título de Especialista en revisoría fiscal y auditoría externa otorgado el año 2013 por la universidad Autónoma del Caribe.
• Actualmente me encuentro desarrollando una especialización en Normas internacionales de información financiera en la universidad Pontificia Bolivariana.
FORMACIÓN ACADÉMICA
• Contador público de la empresa Santana Distribuciones S.A. en los años 2012 y 2013.
• Revisor fiscal suplente de la multinacional explotadora de carbón “Drummond” en Colombia. Actualmente ocupo dicho cargo desde el año 2015.
• Auditor externo del periódico de circulación Nacional “EL TIEMPO”.
EXPERIENCIA Y PERFIL PROFESIONAL
Enfocaremos el ejercicio de la Revisoría fiscal de manera integral e integradora, en donde todos los miembros de la compañía aporten desde sus labores los controles necesarios para que seamos reconocidos por nuestro compromiso con la sociedad.
VALOR AGREGADO
Dadas las circunstancias y el prestigio que representaría formar parte de esta importante compañía, mi propuesta salarial es de $ 5´500.000 (cinco millones quinientos mil pesos)
HONORARIOS
Hoja de Vida
DATOS PERSONALES
NOMBRES : Diego Alejandro APELLIDOS : Arango CortinezFECHA DE NACIMIENTO : 29 de octubre de 1.979LUGAR DE NACIMIENTO : Amalfi (Ant.)CÉDULA DE CIUDADANÍA : 71795005EXPEDIDA EN : MedellínDIRECCION : Diagonal 20D No. 4B -20BARRIO : San AntonioCELULAR : 3146445723 -5711141EMAIL : diegoamalfi29@hotmail.com
Estudios Realizados*Bachiller académico egresado del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Medellín.
*Contador Publico egresado de la universidad popular del Cesar.
* Diplomado en revisoría fiscal aplicada al control tributario, Universidad de los Andes – Bogotá.
*Especialización en revisoría fiscal y auditoria externa, Universidad de los Andes – Bogotá.
*Maestría en contaduría con orientación en impuestos y estudios fiscales en la universidad nacional de Colombia
*Especialista en estándares internacionales de contabilidad y auditoria
Experiencia Laboral* Contador Publico de la Empresa de Licores de Antioquia (2003 al 2006).
*Revisor Fiscal del Centro Comercial Galerías Valledupar(2008 al 2009).
*Jefe de contabilidad y presupuesto de la Alcaldía del Municipio El Paso – Cesar (2009 al 2014).
*Cargo actual : revisor fiscal del Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar (desde 2015)
DATOS PERSONALES
NOMBRE: EUSEBIO JIMENEZ LUNASUPLENTE: CARLOS AMARIZ.CEDULA DE CIUDADANIA: 1004320726TARJETA PROFESIONAL: No 117383 – TEDAD: 31 AñosESTADO CIVIL: SolteroDIRECCION: Transversal 28 # 20- 34TELEFONO: 3013785670CORREO: estivenjl18@hotmail.com
ESTUDIOS REALIZADOS Especialista en legislación tributaria de la Universidad
Católica del Oriente, Rionegro 2007. Especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad Autónoma
Latinoamericana, Medellín 2009. Profesional en Contaduría Publica de la Universidad
Popular del Cesar, Valledupar 2006. Magister en Auditoria de Gestión empresarial de la
Universidad de los andes, Bogotá 2011
OTROS CURSOS Y CAPACITACIONES
Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad IFRS, Universidad de EAFIT. 132 horas. 12 de junio 2010.
I Congreso de tributación y Política Fiscal, Universidad de Medellín. 24 horas. 25 de octubre 2011.
EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA: Todomotos O.B S.A.S.CARGO: Contador.FECHA DE INICIO: 16 de febrero de 2010FECHA DE RETIRO: 6 de enero de 2012
EMPRESA: Periódico EL HERALDOCARGO: Auditor Interno.FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2012FECHA DE RETIRO: 24 de abril de 2013
EMPRESA: COMFACESAR.CARGO: Revisor Fiscal.FEVHA DE INICIO: 30 de junio de 2014FECHA DE RETIRO: 27 de noviembre de 2015
PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL
ALCANCE:Según lo ordenado por el articulo 207 del código de comercio, y otras normas legales vigentes, y de acuerdo con la necesidades especificas de el INFORMANTE el servicio de revisoría fiscal se desarrollara mediante una vigilancia continua, integral, independiente y con carácter preventivo, sobre las siguientes áreas y actividades:1. Desarrollo de un plan de capacitación personalizado al personal de control interno con fin de optimizar el funcionamiento del mismo.2. Implantación de sistemas integrado con estándares internacionales de información financiera apoyados con el acompañamiento y asesoramiento continuo y a cada uno de los funcionarios del área contable y financiera.3. Revisión de ingresos, desembolsos, facturación, nominas,4. Utilización adecuada y custodia de los activos de propiedad de la empresa5. Medidas de protección y uso eficiente de las cuentas de efectivo en caja, bancos e inversiones.
HONORARIOS
Por estos servicios como revisor fiscal, se estima un valor mensual de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE, mas el IVA respectivo ($4.700.000,00).
Demanda de
Honorarios
Aspirante 1$ 5,500,00
Johann Rueda
Aspirante 2 $ 5.300.000Diego Arango
Aspirante 3 $ 4.700.000
Eusebio Jiménez
RESULTADO ELECCIÓN DE LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
TOTAL VOTOS PARA:1CAMILO ORCASITA 12CINDY PAREJA 13SURIBETH PEÑALOZA 1
TOTAL VOTOS PARA:1YANELIS SALAS 22ANDREINA VALLE 2
TOTAL VOTOS PARA:1GERMAN LIZCANO 32MANUEL VILLARUEL 33SERGIO PEREZ 34MIGUEL DIAZ 35YARLIN AGUIRRE 36LUIS VALENCIA 3
RESULTADOS ELECCIÓN REVISOR FISCAL:
LA ELECCIÓN ARROJO COMO RESULTADO LA ELECCIÓN DE:
EUSEBIO JIMENEZ REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CARLOS AMARIZ REVISOR FISCAL SUPLENTE
CON EL APOYO DE 6 ACCIONISTA REPRESENTADO EN 3960 ACCIONES
SALARIO A ASIGNAR – NUEVO REVISOR FISCAL
Propuesta Nº 1
$ 4.400.000
*El mismo salario del año anterior
Propuesta Nº 2
$ 4.697.800
*Salario del año anterior + Inflación
Propuesta Nº 3
$ 5.000.000
*Valor redondeado
• Nosotros seremos su aliado para manejar la relación con sus clientes y lograr miles de nuevos usuarios Y admiradores de su marca.
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