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BIOAGRICOLA DEL LLANO FLUJO DE CAJA OCTUBRE 2011
MOVIMIENTO DE CAJAConcepto Valor
INGRESOSIngresos Operacionales 1.710.427 Ingresos No Operacionales 248.058 TOTAL INGRESOS 1.958.485
Gastos Operación y Mto 451.028 Inversiones 11.807 Gastos Laborales 619.537 Gastos Generales 375.372 Servicio de Deuda 837.636 Dividendos 1.279 TOTAL EGRESOS 2.296.659
MOVIMIENTO DE EFECTIVOSaldo inicial 653.325 Movimiento de caja del periodo (338.174) DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 315.151
CUENTAS POR PAGAR
El saldo en caja corresponde a provisión para pago de seguridad social, obligaciones financieras y primer pago de
fijos.
Saldo en caja a Octubre $315 millones
CONCEPTO CORRIENTE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 190 DIAS 360 O MAS TOTAL
Bienes y servicios 394.740.586 103.189.419 2.052.510 324.000 0 0 0 500.306.514
Comisiones honorarios y servicios 25.837.226 32.174.322 0 0 0 0 9.662.654 67.674.202
Dividendos y participaciones 0 2.018.464 0 0 0 0 1.704.982 3.723.446
servicios publicos 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0
Viáticos y gastos de viaje 0 0 0 153.800 0 0 0 153.800
seguros 0 91.228 0 0 0 0 0 91.228
Otros acreedores 4.431.791 8.342.999 0 0 0 6.678.011 0 19.452.801
TOTAL 425.009.603 145.816.432 2.052.510 477.800 0 6.678.011 11.367.636 591.401.991
EVOLUCION DE LOS INGRESOS 2011
En el mes de octubre alcanzaron a ingresar todo el recaudo de la Emsa aunque la frecuencia es de una vez
por semana
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1.914
1.700
1.899
1.654 1.679
1.794
1.584
1.640
2.225
1.710 Mill
ones
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La variación en ingresos no operacionales se debe a la
utilización de créditos de corto plazo para el pago de dividendos.
La variación en inversiones se debe a la
no ejecución o terminación de proyectos
Concepto Proyectado EjecutadoVariación Relativa
Variación Absoluta
Cumplimiento
INGRESOSIngresos Operacionales 17.882.493 17.798.384 -84.110 0% 100%Ingresos No Operacionales 2.430.350 3.482.097 1.051.747 43% 143%TOTAL INGRESOS 20.312.843 21.280.481 967.637 5% 105%
Gastos Operación y Mto 4.643.765 4.692.041 48.277 1% 101%Inversiones 2.425.943 1.525.913 -900.030 0% 63%Gastos Laborales 6.174.785 6.173.091 -1.694 0% 100%Gastos Generales 2.523.244 3.140.681 617.436 24% 124%Servicio de Deuda 3.493.984 4.451.397 957.413 27% 127%Dividendos 1.200.000 1.197.982 -2.018 -0,2% 100%TOTAL EGRESOS 20.461.721 21.181.104 719.384 3,5% 103,5%
MOVIMIENTO DE EFECTIVOSaldo inicial 215.775 215.775 Movimiento de caja del periodo (148.878) 99.376 DEFICIT/ SOBRANTE EN CAJA 66.898 315.151
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO POR SERVICIO ASEO
Los ingresos en general
están cumpliendo
con su ejecución
presupuestal
99,8% 106%
90,5% 91%
100%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
110,0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Tarfia Cartera Contribuc. Disp.Final Mpios
Eventos especiales
Mill
ones
$
Proyectado Ejecutado Cumplimiento
PARTICIPACION DEL RECUADO POR ENTIDAD EN OCTUBRE 2011
21%
29%
3%
17%
13%
6% 11%
Participación recaudo Octubre 2011
Bancos
ATH
Red Multicolor
Cotrem
Bioagricola
Llanogas
Cepesp - puntos pago
El recaudo ATH sigue
incrementando por el nuevo
convenio éxito
El recaudo Cotrem empezó desde el 15 sept/11 y en octubre ya cuenta con una participación del
17%
RECAUDO POR ENTIDAD # USUARIOS
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Bancos ATH Red Multicolor
Cotrem Bioagricola Llanogas Cepesp -puntos
pago
26.303
35.929
4.452
20.617
15.969
6.985
13.771
Recaudo por # usuarios Octubre 2011
A través de COTREM se recaudaron 20.617 usuarios equivalente a $269 millones
RECAUDO ATH 2011
La comisión cobrada por
estos recaudos en
el 2011 suman $151
millones19.150
21.416
24.068 24.507
26.985
29.611
33.317 34.02135.690 35.929
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
A.T.H.
COMPORTAMIENTO DE OTROS INGRESOS
En otros recaudos se registro la venta del buldozer ,
compactadory la
extrusora
Venta de activos
Otros Recaudos
Cartera Ordinaria
Leasing Financier
o
Credito Rotativo
Proyectado 280 - 650 1.500 -
Ejecutado 140 127 1.133 1.227 856
Cumplimiento 50% 100% 174% 82% 100%
50%
100%
174%82%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Mill
ones
$
Para el mes de octubre se desembolsaron $170 millones de C.O para pago de seguros
INVERSIONES
En inversiones se presenta un cumplimiento presupuestal del 64%
equivalente a $1.490 millones
6%0%
8% 3%
82%
1%
Infraestructura D.F
Manejo paisajistico
Proyectos Varios
Planta de lixiviados
Equipo Transporte
Maquinaria y equipo
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En general los GOM presentan un
cumplimiento del 101%, equivalentes a $4.692 millones.
El área que mas variación presenta es Disposición final
debido a que se tenia proyectado
iniciar la explotación de
tierras del guatiquia a partir del mes de
marzo/11
Recoleccion y transporte Barrido Disp. Final Comercial
Presupuesto 2.280 341 709 1.314
Ejecución 2.252 209 1.094 1.136
Cumplimiento 99% 61% 154% 87%
99%
61%
154%
87%
0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500 Millones
GASTOS LABORALES
Mile
s
NOMINA PRESTACIONES PARAFISCALES OTROS GTOS
PRESUPUESTO 3.761.522 783.095 1.210.238 419.929
EJECUCION 4.100.424 567.817 1.189.062 315.788
Cumplimiento 109% 73% 98% 75%
109%
73%
98%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
GASTOS GENERALES “MILES”
• El rubro de honorarios se afecto por el pago de Camilo Gómez gasto del 2010• En gasto legales el incremento se genero por el registro de las barredoras.
• Viáticos y gastos de viaje el incremento se debe a los viajes realizados para lo nuevos proyectos
• En los seguros se el incremento se debe al pago de contado de estos.
Concepto Presupuesto EjecuciónVariación Absoluta Cumplimiento
HONORARIOS 632.451 675.357 42.906 107%ARRENDAMIENTOS 154.170 167.179 13.009 108%SEGURIDAD 221.533 217.109 (4.424) 98%PAPELERIA Y UTILIES 61.314 44.436 (16.878) 72%SERVICIOS PUBLICOS 137.238 141.820 4.582 103%SEGUROS 99.869 295.506 195.637 296%CONTRIBUCIONES Y TASAS 35.000 40.536 5.536 116%DONACIONES 5.068 1.500 (3.568) 30%CAJAS MENORES 33.347 50.517 17.169 151%PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.378 1.095 (283) 79%COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 59.648 32.887 (26.761) 55%GASTOS LEGALES 4.471 23.787 19.316 532%VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 31.016 31.016 100%GASTOS DE REPRESENTACION 1.219 2.376 1.158 195%TRASNPORTE AEREO 8.934 22.760 13.825 255%ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE 28.270 54.793 26.522 194%IMPUESTOS 911.891 1.135.515 223.624 125%GASTOS VARIOS 78.623 155.362 76.740 198%MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 48.820 47.129 (1.691) 97%
TOTAL 2.523.244 3.140.681 617.436 124%
EJECUCIÓN SERVICIO DE DEUDA
Capital Credito Rotativo
Intereses TOTAL
2.318
1.029 1.105
4.451
Mile
s
DETALLE Proyección Ejecución Variación Absoluta
Cumplimiento
Capital 2.366 2.318 (48) 98%Credito Rotativo 1.029 1.029 100%Intereses 1.128 1.105 (24) 98%TOTAL 3.494 4.451 957 127%
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA
El total de la deuda suma $11.766 millones de los cuales $3.737 millones son a corto plazo y $8.029
millones a largo plazo
32%
68%
COMPOSICION DE LA DEUDA CORTO Y LARGO PLAZO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA
ABONO A CAPITAL DEL MES
S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL
-1.935.551.462,00 1.257.494.358,35 4.420.417.949,36 5.677.912.307,71
755.758.881,00 218.531.781,48 483.333.333,43 701.865.114,91
299.999.997,00 360.000.003,66 -0,66 360.000.003,00
155.833.336,00 504.166.664,00 0,00 504.166.664,00
0,00 577.719.873,02 0,00 577.719.873,02
0,00 88.038.606,48 0,00 88.038.606,48
-723.959.248,00 3.005.951.286,99 4.903.751.282,13 7.909.702.569,12
ABONO A CAPITAL DEL MES
S. CORTO PLAZO S. LARGO PLAZO SALDO TOTAL
487.389.488,00 286.160.159,68 163.266.727,89 449.426.887,57
60.835.206,00 81.239.270,84 340.241.775,16 421.481.046,00
294.700.684,00 236.047.317,57 2.003.956.162,43 2.240.003.480,00
15.739.416,00 127.692.585,95 618.134.861,05 745.827.447,00
858.664.794,00 731.139.334,04 3.125.599.526,53 3.856.738.860,57
134.705.546,00 3.737.090.621,03 8.029.350.808,66 11.766.441.429,69
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE OCCIDENTE
SUBTOTAL CARTERA ORDINARIA
LEASING FINANCIERO
ENTIDAD
SUBTOTAL LEASING
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
BANCO BOGOTA ROTATIVO
BANCO DE BOGOTA
BANCO POPULAR
LEASING DE OCCIDENTE
LEASING CORFICOLOMBIANA
BANCO OCCIDENTE
BANCO BOGOTA
BANCO DAVIVIENDA CREDIPLUSS
CARTERA ORDINARIA
ENTIDAD
NOVEDADES
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