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ESQUEMA DE PRESENTACIN DE PROYECTOSResumen Ejecutivo
MODULO I
Datos Generales
1.1. Razn Social e IntegrantesNombre de la empresa: Fabrica Productora y Comercializadora de Ropa Juvenil ROCHA.Razn social: S.A.C
Apellidos y NombresDireccin y Telfonos (fijo y/o celular)Correo ElectrnicoPorcentaje de Participacin (%)
Chpon Prez Edwin942998637edwin91_38@hotmail.com35%
Rojas Muoz Jos Rony 35%
Tello Zerpa Paul Marvin 30%
1.2. Ubicacin Geogrfica
Direccin: Avenida Angamos #657Distrito: ChiclayoProvincia: ChiclayoDepartamento / Regin: Lambayeque
1.3. Giro del NegocioGiro del Negocio (Sector Industrial / Comercial / Servicios)Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
Buscar en www.INEI.gob.pe
1.4. Oportunidad del Negocio
(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)
1.5. Estrategia Empresarial
Diferenciacin
El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.Liderazgo en Costos
Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.Nicho
Se dirige el producto / servicio a un grupo de consumidores especficos.
Justificar la Estrategia(s) seleccionada.
MODULO IIEstudio de Mercado
2.1. Definicin del Producto o Servicio
Concepto
1.- Caractersticas principales ( Insertar fotos del producto terminado y/o servicio) Atributos Principales
Atributos Secundarios
Cualidades
Naturaleza
Beneficios
Significado y Valores
2.- Naturaleza Mltiple del Producto (Debe especificarse si la actividad econmica que se desarrollar ser de produccin, servicios, extraccin, comercializacin).
3.- Clasificacin del Producto / Servicio Producto de consumo masivo (segn su durabilidad: perecibles o duraderos, segn hbito de compra: productos 7 servicios de conveniencia o de uso permanente). Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos).
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal)
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)
6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)
2.2. Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno
2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per: ( Preparado por PROBIDE)
(Principales indicadores macroeconmicos)En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas de destino.2.2.2. Anlisis Micro Ambiente:
(Referido al rea geogrfica de influencia)
2.3. Segmentacin y Muestra: Universo, segmentacin, muestra, cuestionario, anlisis de resultados
2.4. Cuantificacin de la Demanda
Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo
(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, Influencia de factores que afectan su decisin de compra).
2. Mercado Potencial (5 aos)Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin de Mercados.
3. Mercado Disponible (5 aos)Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)Mercado disponible que no solo acepta la propuesta, sino que est en condiciones en comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.
5. Tamao del Mercado Objetivo y Potencial de Crecimiento (5 aos)Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, consideran do las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamao de planta y otras diversas de naturaleza, usualmente debe ser el 5 % del mercado efectivo.
2.5. Identificacin de Principales Competidores
Anlisis FODA de la competencia
TEMSFORTALEZASDEBILIDADES
Competidor A
Competidor B
Competidor C
TEMSOPORTUNIDADESAMENAZAS
Competidor A
Competidor B
Competidor C
Principales Estrategias de Crecimiento de la CompetenciaCompetencia futura (no se si esto va dentro del cuadro del FODA o va afuera)2.6. Identificacin de Principales ProveedoresEmpresaFortaleza(s)Producto/Servicio: Atributos principales
2.7. Anlisis de la Comercializacin
2.7.1. Producto (qu producto / servicio se ofrece?) Aspectos diferenciales del producto
Estrategias de Producto
Estrategia de Ciclo de Vida
Estrategia de Marca2.7.2. Precio (Cul es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijacin de Precios
Estructura de Precios de Costo
Estrategia de Precio2.7.3. Plaza (Dnde y Cmo ofreces el producto?)
Tipo de disposicin a utilizar
Longitud de Canal
Definicin de la estrategia de Cobertura Comercial2.7.4. Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push Pull
Actividades a desarrollar2.8. Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2015 2019Aos20152016201720182019
Unidades
MODULO III (09 pg. o 04 pg.)Estudio Tcnico
3.1. Tamao normal y tamao mximo: 2015 2019
Aos2015
(Ao 0)2016
(Ao 1)2017
(Ao 2)2018
(Ao 3)2019
(Ao 4)
1. Tamao Mximo
2. Tamao Normal
3. Capacidad utilizada (%) (2)/(1)
3.2. Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos
Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los prximos 5 aos)
(Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.8)3.3. Diagrama de Proceso Productivo3.3.1. Diagrama de Proceso de Operaciones3.4. Requerimiento de Personal y Mano de Obra3.5. Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6 Control de Calidad (Normas tcnicas q rigen el sector)3.7. Localizacin del Proyecto3.7.1. Macro localizacin (determinar en qu lugar del pas es ms conveniente ubicar el proyecto)
3.7.2. Micro localizacin (determinar en qu lugar de la regin / ciudad seleccionada sera la ptima ubicacin)
3.8. Impacto ambiental
(Repercusin en el medio ambiente)
MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional
4.1. Forma Societaria
S.A.C.; S.A.A.; S.R.L.4.2. Licencia Municipal(Segn la zona de ubicacin de proyecto)4.3. Registro de Marca
(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas)
4.4. Rgimen Laboral y Tributario
Legislacin Laboral
(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores) Afectacin Tributaria
Otros aspecto legales (por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)
4.5. Organigrama Funcional: Descripcin de funciones y remuneraciones.
4.6. Diagrama de Gantt
(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)MODULO VProyeccin de Ingresos
5.1. Ingresos por Ventas de produccin principalAos20152016201720182019
Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Venta (US$ / unidad)
Ingreso por Venta (US$)
5.2. Ingresos por Ventas de productos secundarios
Aos20152016201720182019
Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Venta (US$ / unidad)
Ingreso por Venta (US$)
5.3. Valor de desecho del proyecto: 2015(Valor residual de activos)
ESTA HOJA EST EN BLANCO, PASAR A AL SGTE
MODULO VI
Costos y Gastos
6.1. Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y cotos indirectos del bien o servicio
6.1.1. Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote)Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio ``XInsumo y/o materialUnidadCantidadCosto Unitario en solesCosto Total en solesCosto Total en US$
(T.C. S/.3/ unidad)Costo Unitario en US$ (CT/100)
Insumo 1Kilos54206.670.0667
Insumo 2Litros33930.03
Insumo 3Unidades2482.670.0267
Insumo 4Kilos5151.670.0167
Totales42140.14
Costo unitario0.14
Costos de Materia Prima Materiales del bien o servicio(100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1 ao)
100,000/100= 1000 lotes x cada cantidad de insumos
temsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total
En US$
Insumo 1Kilos50006.6733 350
Insumo 2Litros300039 000
Insumo 3Unidades20002.675 340
Insumo 4Kilos50001.678 350
Total de Materiales Directos En US$56 040
Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales DirectostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Costo Anual en Materiales Directos (En US$)56040
6.1.2. Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)CargosNSueldo Mensual en solesSueldo Mensual en US$Gratificaciones US$ESSALUD US$ anualCTS US$ anualSueldo Anual US$
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Costo Anual MOD en US$40 00040 00040 00040 00040 000
6.1.3. Costos Indirectos del bien o servicio
Mano de Obra Indirecta (MOI)
CargosNSueldo Mensual en solesSueldo Mensual en US$Gratificaciones US$ESSALUD US$ anualCTS US$ anualSueldo Anual US$
Jefe de Taller11 5005001 0006835838 266
Supervisores21 00033366745538911 021
19 287
Otros Costos Indirectos
temsMensual (soles)Mensual (US$)ANUAL (US$)
Agua8027320
Electricidad15050600
Telfono250831 000
Repuestos de equipos
Mantenimiento de equipos
Depreciacin
Total en US$1 920
Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio
temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Mano de Obra Indirecta19 28719 28719 28719 28719 287
Otros Costos Indirectos1 9201 9201 9201 9201 920
Total en US$21 20721 20721 20721 20721 207
6.2. Gastos de Administracin
Sueldos del rea de Administracin
CargosNSueldo mensual solesSueldo Mensual dlaresGratificaciones dlaresESSALUD US$CTS US$Sueldo anual dlares
Administrador12 0006671 33391077811 021
Asistente21 00033366745538911 021
Contador13001001 200
Total MOD US$23 242
Otros Gastos del rea de AdministracintemsUnidadCantidadPrecio Unitario En US$Costo Total US$
Alquiler
Luz
Agua
Telfono
tiles de escritorio
Total en US$
Proyeccin de Gastos AdministrativostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Sueldos
Otros Gastos
Total Gastos Administrativos US$
6.3. Calculando el Gasto de Venta ProyectadoSueldos del rea de Ventas
CargoCantidadSueldo Bruto
En US$DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto
En US$
Total Sueldos en US$
Gastos en PromocintemsUnidadCantidadPrecio Unitario en US$Gasto Total en US$
Gasto Total en US$
Otros Gastos del rea de VentastemsUnidadCantidadPrecio Unitario en US$Costo Total en US$
Costo Total en US$
Proyeccin de Gastos de VentastemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Total Gastos de Ventas
en US$
MODULO VII
Inversin y Financiamiento
7.1. Activo Tangible
7.1.1. Inversin y Reinversin de Activos TangiblestemsPrecio Unitario
En US$Q InicialAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Totales En US$
7.1.2. Depreciacin de Activos TangiblestemsTasa (5)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Total en US$
(5) Tasa=Tasa de depreciacin segn SUNAT7.2. Activo Intangible7.2.1. Inversin de Activos Intangibles
temsPrecio Unitario En US$Q InicialAo 0
Total en US$
7.2.2. Amortizacin de Activos IntangiblestemsTasa de AmortizacinAo 1Ao 2Ao 3 Ao 4Ao 5
Totales en US$
7.3. Capital de Trabajo7.3.1. Clculo del Capital de TrabajotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
1.- Materiales e Insumos
2.- Mano de Obra
3.- Costos Indirectos
4.- Gastos de Administracin
5.- Gastos de Ventas
Costo Total Desembolsable (En US$)
Factor
Variaciones
Inversin en Capital de Trabajo
Recuperacin de Capital de Trabajo
7.3.2. Composicin de la Inversin Inicial y su financiamiento
temsAportePrstamoTotal en US$En Porcentaje
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversin
En Porcentaje
MODULO VIIIEvaluacin Econmica y Financiera
8.1. Financiamiento
Datos Generales del Financiamiento
temsValores
Monto del Prstamo (En US$)
Plazo (En Meses)
Inters Anual (En %)
Inters Mensual (En %)
Perodo de Gracia (En Meses)
8.2. Cronograma de PagosNAmortizacinIntersCuotaSaldo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8.3. Flujo de CapitalFlujo de Capital en Dlares Nominales (US$)
temsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Inversin en Activo Fijo
Inversin en Intangibles
Inversin Capital de Trabajo
Recuperacin Activos Fijos
Recuperacin Capital de Trabajo
Flujo de Capital (En US$)(1)
8.4. Estado de ResultadostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Ingresos
Costo de Materiales Directos
Costo del MOD
Costos Indirectos
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Depreciacin
Amortizacin
UAI
Impuesto
Utilidad Neta
8.5. Flujo OperativotemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Flujo Operativo
(En US$)(2)
8.6. Flujo de Caja EconmicotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Flujo de Capital
Flujo Operativo
Flujo Econmico (3)
En US$ (1)+(2)=(3)
8.7. Flujo del Servicio de la DeudatemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Prstamo
Amortizacin
Intereses
Escudo Fiscal
Flujo de Servicio de la Deuda
8.8. Flujo FinancierotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Flujo de Caja Econmico
Flujo de Servicio de la Deuda
Flujo Financiero
8.9. La Tasa de Descuento
8.10. Indicadores Financieros de Rentabilidad8.10.1. Valor Actual Neto y TIRCuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y Financieros
temsEconmicoFinanciero
VAN
TIR
Esto es toda la separata