Post on 06-Sep-2018
REGISTRADURIA NACIONAL D E L ESTADO CIVIL
LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
La información contenida en los Estados Financieros del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte a 31 de diciembre de 2017, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad extractados del sistema oficial de registro SIIF Nación. La contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.
Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las siguientes:
a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte referida, es decir, diciembre 31 de 2017.
d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad, en la mencionada fecha de corte.
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007.
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 0 5 días del mes de febrero de 2018.
CERTIFICAN QUE:
T. P.No. 34.731 - T
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
bndo Social de \Tvlend3
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Cifras en miles de pesos)
:od¡gc Concepto Periodo
' Diciembre 2017 Periodo Diciembre 2016 Código Concepto
Periodo Periodo Nota Diciembre Diciembre
2017 2016
14 Deudores
1424 Recursos Entregados en Administración
1470 Otros Deudores
ACTIVO NO CORRIENTE
14 Deudores
1470 Otros Deudores
1475 Deudas deDificil Cobro
1480 Provisión para Deudores
19 OTROS ACTIVOS
1970 Intangibles 1975 Software
TOTAL ACTIVO
81 Derechos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de
8120 conflictos
ACTIVO CORRIENTE 15.216.752 17.581.987 PASIVO CORRIENTE 300.787 255.838
11 Efectivo 250.775 215.784 24 Cuentas por Pagar 170.586 144.836 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 5 250.775 215.784 2425 Acredores 9 170.586 144 836
29 Otros Pasivos 130.201 111.002
2905 Recaudos a Favor de Terceros 130.201 111.002
14.965.977 17.366.203 1.850.816
13.115.161 6.006.244
11.359.959
61.969.016 56.165.947
61.969.016 56.165.947 59.846.505
3.518.017 -1.395.506
54.041.355 3.431.075
-1.306.483
0 0 0 0
15.938 -15.938
77.185.768 73.747.934
1.286.092 1.377.900
1.286.092 1.377.900
PATRIMONIO
32 Patrimonio Institucional 3208 Capital Fiscal 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 3230 Resultado del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
89 Deudoras por contra! cr) Litigios v Mecanismos Alternativos de solución
8905 de conflictos
76.884.981 73.492.096
76.884.981 73.492.096 10 26.824.669 21.758.869 10 46.667.426 46.261.209 10 3.392.886 5.472.018
77.185.768 73.747.934
-1.286.092 -1.377.900
-1.286.092
Eduin Enrique Causil Díaz Contador PÜDÜCO T .P.No. 34731-T
F O N D O S O C I A L D E V I V I E N D A R E G I S T R A D U R I A N A C I O N A L D E L E S T A D O C I V I L E S T A D O D E A C T I V I D A D F I N A N C I E R A , E C O N O M I C A , S O C I A L Y A M B I E N T A L
CC3WK.„,dn S.HÜI de Viv.end;, A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 1 'ÍF Kcvi^.rjdmtj \ j o . x u l lirf I :¿jtk> Civil •• i \
( C i f r a s e n m i l e s d e p e s o s )
; o d i g c C o n c e p t o N O T A S P e r i o d o D i c i e m b r e 2 0 1 7 Período D i c i e m b r e 2 0 1 6
INGRESOS OPERACIONALES 3.582.576 5.293.282
47 Operaciones Interinstitucionales 0 1.814.118 4 7 0 5 Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos 11 0 1 . 8 0 7 . 6 1 8 4 7 2 2 Operaciones sin Flujo de Efectivo 11 0 6 . 5 0 0
48 Otros Ingresos 3.582.576 3.479.164 4 8 0 5 Financieros 14 3 . 5 8 2 . 5 7 6 3 . 4 7 9 . 1 6 4
GASTOS OPERACIONALES -428.331 -306.213
52 De Operación 31.556 26.868 5 2 1 1 Generales 12 3 . 6 2 6 1 . 7 5 9 5 2 2 0 Impuestos, Contribuciones y Tasas 12 2 7 . 9 3 0 2 5 . 1 0 9
53 Provisiones, Agotamiento,Depreclaclóny Amortización 396.775 279.345 5 3 0 4 Provisiones para Deudores 13 3 9 6 . 7 7 5 2 7 9 . 3 4 5
EXCEDENTE OPERACIONAL 3.154.245 4.987.069
48 Otros Ingresos 238.641 486.090 4 8 0 5 Financieros 14 2 3 8 . 5 4 4 4 8 5 . 7 3 2 4 8 1 0 Extraordinarios 14 9 7 3 5 8
58 Otros Gastos 0 -1.141 5 8 0 2 Comisiones 15 0 2 9 6 5 8 0 5 Financieros 15 0 8 4 5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.392.886 5.472.018
T.P.No. 34731-T
/ \ FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
H J ¡\/r««lr- SccU cíe Vivienda A 31 DE DICIEMBRE 2017 — ^ • ' ^ L ' - ' - m 1 -• _ (Cifras en miles de pesos)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017
73.492.096
3.392.886
76.884.981
INCREMENTOS:
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
2017 2016
73.492.095 68.020.078
V A R I A C I O N
3208 CAPITAL FISCAL 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DISMINUCIONES:
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
26.824.669 46.667.426
3.392.886
3.392.886
21.758.869 46.261.209
5.472.018
5.472.018
3.392.885
5.065.800 406.217
-2.079.132
-2.079.132
REGISTRADURÍA NACIONAL D E L ESTADO CIVIL
FONDO S O C I A L D E V I V I E N D A
NOTAS A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S
A D I C I E M B R E 31 D E 2017-2016 ( E X P R E S A D A S E N M I L E S D E PESOS)
NOTAS D E C A R A C T E R G E N E R A L
NOTA 1
N A T U R A L E Z A J U R I D I C A
E l F O N D O S O C I A L D E V I V I E N D A D E L A R E G I S T R A D U R I A N A C I O N A L D E L E S T A D O C I V I L , f u e c r e a d o m e d i a n t e Resolución N o . 3 1 7 4 d e 1 9 8 4 , y m o d i f i c a d o p o r l a s R e s o l u c i o n e s N o s . 2 5 5 5 d e l 2 1 d e m a y o d e 1 9 9 3 , 3 3 6 9 d e l 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 9 9 , 9 7 5 d e l 8 d e m a r z o d e 2 0 0 1 y 2 0 3 0 d e l 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 2 , e s t a última m o d i f i c a d a p a r c i a l m e n t e p o r l a Resolución 4 9 2 7 d e l 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 6 .
D e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l D e c r e t o N o . 1 0 1 0 d e l 6 d e j u n i o d e 2 0 0 0 , se e s t a b l e c e l a transformación d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Organización E l e c t o r a l , Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l , e n u n F o n d o c o n personería Jurídica, autonomía a d m i n i s t r a t i v a y p r e s u p u e s t o p r o p i o , a d s c r i t o a l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .
M e d i a n t e Resolución N o . 2 0 3 0 d e l 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 2 , s e e x p i d e l o s E s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Organización E l e c t o r a l Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l . Artículo I o , e s t a b l e c e q u e e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a e s m a n e j a d o p o r u n s i s t e m a d e t r a n s f e r e n c i a s y r e c u r s o s p r o p i o s , c o n e l f i n d e f a c i l i t a r l a adquisición, construcción, liberación, c a m b i o , m e j o r a m i e n t o y reparación d e v i v i e n d a d e l o s f u n c i o n a r i o s d e p l a n t a d e l a Organización E l e c t o r a l Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .
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A través d e l a Resolución N o . 1 2 7 9 7 d e l 1 9 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 , artículo I o , u n i f i c a r l o s e s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .
M e d i a n t e Resolución N o . 2 7 4 7 d e l 2 6 d e a b r i l d e 2 0 1 2 s e m o d i f i c a r o n a l g u n o s artículos d e l a Resolución N o . 1 2 7 9 7 d e l 1 9 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 .
Q u e p o r m e d i o d e l a Resolución N o . 1 5 4 8 0 d e l 0 7 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 4 s e recopiló e n u n s o l o a c t o a d m i n i s t r a t i v o t o d a l a n o r m a t i v a e s t a t u t a r i a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a .
C o n Resolución N o . 1 2 7 9 6 d e l 2 3 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 s e unificó e n u n s o l o a c t o a d m i n i s t r a t i v o t o d a l a n o r m a t i v a e s t a t u t a r i a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a . Q u e c o n Resolución 1 1 4 8 8 d e l 0 2 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 6 s e modificó l o s e s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a .
NOTA 2
P O L I T I C A S Y PRÁCTICAS C O N T A B L E S
P a r a e l p r o c e s o d e identificación, r e g i s t r o , preparación y revelación d e l o s e s t a d o s c o n t a b l e s , e l e n t e público está a p l i c a n d o e l m a r c o c o n c e p t u a l d e l a c o n t a b i l i d a d pública y e l Catálogo G e n e r a l d e C u e n t a s d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública.
P a r a e l p r o c e s o d e r e g i s t r o d e o p e r a c i o n e s c o n t a b l e s e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a está a p l i c a n d o e l Catálogo d e G e n e r a l d e C u e n t a s d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública, e n s u c o r r e s p o n d i e n t e ámbito.
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a e s t a a p l i c a n d o l a s n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s e s t a b l e c i d o s p o r l a Contaduría G e n e r a l d e l a Nación e n m a t e r i a d e r e g i s t r o o f i c i a l d e l o s l i b r o s y preparación d e l o s d o c u m e n t o s s o p o r t e s .
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P a r a e l r e c o n o c i m i e n t o p a t r i m o n i a l d e l o s h e c h o s f i n a n c i e r o s , económicos, s o c i a l e s y a m b i e n t a l e s s e aplicó l a b a s e d e l a causación y s u contabilización se efectúa u n a v e z e l área d e p r e s u p u e s t o r e a l i z a l o s c o m p r o m i s o s y o b l i g a c i o n e s a q u e h a y a l u g a r .
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a c u m p l e c o n l a n o r m a t i v i d a d r e l a c i o n a d a c o n e l r e g i s t r o , utilización y c u s t o d i a d e l i b r o s y preparación d e d o c u m e n t o s s o p o r t e s d e c o n t a b i l i d a d .
NOTA 3
E F E C T O S Y C A M B I O S S I G N I F I C A T I V O S E N L A I N F O R M A C I O N C O N T A B L E .
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l n o r e f l e j a G a s t o s d e Administración p o r c u a n t o l a P l a n t a d e p e r s o n a l l a p r o v e e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l (Parágrafo a r t i c u l o 5 3 D e c r e t o 1 0 1 0 d e 2 0 0 0 ) .
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l constituyó u n f o n d o d e c a j a m e n o r p a r a g a s t o s j u d i c i a l e s y u n f o n d o p a r a g a s t o s d e t r a n s p o r t e s .
T e n i e n d o e n c u e n t a l a c a r t a c i r c u l a r 0 2 8 d e 2 0 0 1 e l F o n d o n o t i e n e r e c u r s o s públicos a d m i n i s t r a d o s p o r t e r c e r o s .
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a n o p o s e e b i e n e s i n m u e b l e s ( n u m e r a l 3 . 7 . 1 . 5 . 3 d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública).
L a c a r t e r a d e créditos s e p r o v i s i o n a y s e c a l i f i c a e n f o r m a i n d i v i d u a l p o r c a d a crédito.
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NOTA 4
L I M I T A C I O N E S Y D E F I C I E N C I A S D E T I P O O P E R A T I V O O A D M I N I S T R A T I V O Q U E I N C I D E N E N E L N O R M A L D E S A R R O L L O D E L P R O C E S O C O N T A B L E Y / O A F E C T A N L A C O N S I S T E N C I A Y R A Z O N A B I L I D A D D E L A S C I F R A S .
C O N T R O L E S Y C R U C E D E I N F O R M A C I O N
D E U D O R E S
E n l a a c t u a l i d a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a u t i l i z a u n s o f t w a r e q u e c o n t i e n e l o s módulos d e C a r t e r a , C o n t a b i l i d a d y Tesorería, c o n l o c u a l s e r e a l i z a e l c r u c e d e c u e n t a s e n t r e c a r t e r a , c o n t a b i l i d a d y tesorería.
S E G U R I D A D
E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a c u e n t a c o n u n a r c h i v a d o r r o d a n t e y c a j a d e s e g u r i d a d p a r a b r i n d a r u n a m a y o r s e g u r i d a d a l o s d o c u m e n t o s s o p o r t e d e l a información c o n t a b l e , y d e l a información d e l o s préstamos a d j u d i c a d o s a l o s d i f e r e n t e s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a E n t i d a d .
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NOTAS D E C A R A C T E R ESPECÍFICO
NOTA 5
G R U P O 11- E F E C T I V O
C O D I G O 1110- BANCOS Y C O R P O R A C I O N E S
C o r r e s p o n d e n a l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e a h o r r o s , e n l a v i g e n c i a 2 0 1 6 s e c a n c e l a r o n l a s c u e n t a s d e l B a n c o A g r a r i o . L a s c o n c i l i a c i o n e s b a n c a r i a s s e e n c u e n t r a n a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 7 .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 D a v i v i e n d a R e d Bancafé C t a . C t e . 1 8 1 9 9 0 2 4 - 3
$ 2 5 0 . 7 7 5 $ 2 1 5 . 7 8 4
T O T A L $ 250.775 $ 215.784
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NOTA 6
G R U P O 14- D E U D O R E S
C O D I G O 1424- R E C U R S O S E N T R E G A D O S E N A D M I N I S T R A C I O N
R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l o s r e c u r s o s t r a s l a d a d o s a l a C u e n t a Única N a c i o n a l .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 D i n e r o e n e f e c t i v o $ 1 . 8 5 0 . 8 1 6 $ 6 . 0 0 6 . 2 4 4
C O D I G O - 1470 O T R O S D E U D O R E S
R e p r e s e n t a n e l s a l d o d e c a p i t a l , i n t e r e s e s c o r r i e n t e s , i n t e r e s e s d e m o r a y s e g u r o s d e l o s créditos o t o r g a d o s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016
Préstamos C o n c e d i d o s $ 1 2 . 3 9 8 . 3 1 0 $ 1 0 . 6 7 5 . 9 0 4 I n t e r e s e s d e M o r a $ 5 6 2 . 3 4 3 $ 5 7 5 . 7 6 5
S e g u r o s $ 1 5 4 . 5 0 8 $ 1 0 8 . 2 9 0
T O T A L $ 1 3 . 1 1 5 . 1 6 1 $ 1 1 . 3 5 9 . 9 5 9
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
REGISTRADURÍA NACIONAL D E L ESTADO CIVIL
C O D I G O 1470- O T R O S D E U D O R E S R e p r e s e n t a n e l s a l d o d e c a p i t a l e i n t e r e s e s d e l o s créditos o t o r g a d o s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d , R e s p o n s a b i l i d a d e s F i s c a l e s .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Préstamos C o n c e d i d o s $ 5 9 . 8 0 1 . 5 2 7 $ 5 3 . 9 9 6 . 3 7 7 R e s p o n s a b i l i d a d e s F i s c a l e s $ 4 4 . 9 7 8 $ 4 4 . 9 7 8 T O T A L $ 5 9 . 8 4 6 . 5 0 5 $ 5 4 . 0 4 1 . 3 5 5
C O D I G O 1475- DEUDAS D E D I F I C I L C O B R O C o r r e s p o n d e a l s a l d o d e c a p i t a l e i n t e r e s e s c o r r i e n t e s d e l o s créditos o t o r g a d o s v i g e n t e s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d , q u e se e n c u e n t r a n e n m o r a d e 9 1 días e n a d e l a n t e .
DIAS D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016
9 1 - 1 5 0 $ 6 1 3 . 8 7 7 $ 1 . 1 5 6 . 4 6 3 1 5 1 - 3 6 0 $ 1 . 1 6 3 . 9 0 7 $ 8 6 1 . 7 2 8 3 6 1 - 5 4 0 $ 4 2 2 . 5 9 3 $ 1 6 3 . 6 9 2 5 4 1 - 7 2 0 $ 1 8 4 . 5 4 5 $ 0
7 2 1 - 1 0 8 0 $ 0 $ 1 8 2 . 9 6 4 1 0 8 1 O M A S $ 1 . 1 3 3 . 0 9 5 $ 1 . 0 6 6 . 2 2 8
T O T A L 3 . 5 1 8 . 0 1 7 $ 3 . 4 3 1 . 0 7 5
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2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
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C O D I G O 1480- P R O V I S I O N PARA D E U D O R E S
R e p r e s e n t a e l v a l o r e s t i m a d o d e l a s c o n t i n g e n c i a s d e pérdida g e n e r a d a s , c o m o r e s u l t a d o d e r i e s g o d e i n c o b r a b i l i d a d , d e a c u e r d o c o n e l análisis g e n e r a l e i n d i v i d u a l q u e c o n f o r m a n e l g r u p o d e d e u d o r e s .
S e t u v o e n c u e n t a l a c a r t e r a m o r o s a y l a e d a d d e l a m i s m a p a r a e f e c t u a r l o s cálculos d e l a provisión e n f o r m a i n d i v i d u a l . L a c a r t e r a d e créditos s e provisionó y s e calificó e n f o r m a i n d i v i d u a l p o r c a d a crédito.
DIAS % D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 9 1 - 1 5 0 1 $ 6 . 1 3 9 $ 1 1 . 5 6 5 1 5 1 - 3 6 0 1 0 $ 1 1 6 . 3 9 1 $ 8 6 . 1 7 3 3 6 1 - 5 4 0 2 0 $ 8 4 . 5 1 8 $ 3 2 . 7 3 8 5 4 1 - 7 2 0 3 0 $ 5 5 . 3 6 3 $ 0
7 2 1 - 1 0 8 0 6 0 $ 0 $ 1 0 9 . 7 7 9 1 0 8 1 O M A S 1 0 0 $ 1 . 1 3 3 . 0 9 5 $ 1 . 0 6 6 . 2 2 8
T O T A L $ 1 . 3 9 5 . 5 0 6 $ 1 . 3 0 6 . 4 8 3
NOTA 7
G R U P O 19- O T R O S A C T I V O S
C O D I G O 1970- I N T A N G I B L E S
V a l o r q u e r e p r e s e n t a l a adquisición d e u n s o f t w a r e . E n d i c i e m b r e s e d i o d e b a j a e s t e i n t a n g i b l e p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e a m o r t i z a d o y n o r e p r e s e n t a u n a c t i v o .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 S o f t w a r e $ 0 $ 1 5 . 9 3 8
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2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
NACIONAL D E L ESTADO CIVIL
NOTA 8
G R U P O 19- O T R O S A C T I V O S
C O D I G O 1975- A M O R T I Z A C I O N A C U M . D E I N T A N G I B L E S
C o r r e s p o n d e a l v a l o r d e l a amortización d e l i n t a n g i b l e ( S o f t w a r e ) E l i n t a n g i b l e p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e a m o r t i z a d o s e canceló a l c i e r r e d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 7 .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Amortización A c u m u l a d a $ - 0 $ - 1 5 . 9 3 8
NOTA 9 G R U P O 24-CUENTAS P O R P A G A R
C O D I G O 2425- A C R E E D O R E S - 2436 R E T E N C I O N E S E N L A F U E N T E E I M P U E S T O D E T I M B R E - 2905 R E C A U D O S A F A V O R D E T E R C E R O S
L a s c u e n t a s p o r p a g a r c o r r e s p o n d e n a s e g u r o d e v i d a y s a l d o s a f a v o r d e f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s . L a s r e t e n c i o n e s e n l a f u e n t e c o r r e s p o n d e n a p a g o d e h o n o r a r i o s d e p r o c e s o s jurídicos, o t r o s p a s i v o s c o r r e s p o n d e n a l a s c o n s i g n a c i o n e s p e n d i e n t e s d e i d e n t i f i c a r y a s e g u r o s c o b r a d o s p a r a s e r g i r a d o s a l a compañía d e s e g u r o s .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 S e g u r o s d e v i d a g r u p o $ 1 5 4 . 5 0 8 $ 1 0 8 . 2 9 0 S a l d o a f a v o r d e b e n e f i c i a r i o s $ 1 6 . 0 7 8 $ 3 6 . 5 4 6 Retención e n l a F u e n t e $ 0 $ 0 O t r o s p a s i v o s $ 1 3 0 . 2 0 1 $ 1 1 1 . 0 0 2 T o t a l $ 3 0 0 . 7 8 7 $ 2 5 5 . 8 3 8
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2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118. 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
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NOTA 10
G R U P O 32- P A T R I M O N I O I N S T I T U C I O N A L
C O D I G O 3208- C A P I T A L F I S C A L Está c o n s t i t u i d o p o r r e c u r s o s d e l a Nación y r e c u r s o s p r o p i o s , d e s d e l a creación d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a h a s t a l a f e c h a . L o s préstamos a d j u d i c a d o s c o n l o s r e c u r s o s d e l a Nación s e c o n v i e r t e n e n r e c u r s o s p r o p i o s .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C a p i t a l f i s c a l $ 2 6 . 8 2 4 . 6 6 9 $ 2 1 . 7 5 8 . 8 6 9 R e s u l t a d o d e e j e r c i c i o s $ 4 6 . 6 6 7 . 4 2 6 $ 4 6 . 2 6 1 . 2 0 9 a n t e r i o r e s R e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o $ 3 . 3 9 2 . 8 8 6 $ 5 . 4 7 2 . 0 1 8 T o t a l $ 7 6 . 8 8 4 . 9 8 1 $ 7 3 . 4 9 2 . 0 9 6
NOTA 11
G R U P O 4 7 - O P E R A C I O N E S I N T E R I N S T I T U C I O N A L E S
C O D I G O 4705- FONDOS R E C I B I D O S - 4722 O P E R A C I O N E S SIN F L U J O D E E F E C T I V O C o r r e s p o n d e a l o s r e c u r s o s a s i g n a d o s p o r l a Nación e n l a l e y d e p r e s u p u e s t o , p a r a l a adjudicación d e créditos a l o s f u n c i o n a r i o s d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l y c u o t a s d e fiscalización y a u d i t a j e . E n l a v i g e n c i a d e 2 0 1 7 l a Nación n o asignó r e c u r s o s .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 F u n c i o n a m i e n t o $ 0 $ 1 . 8 0 7 . 6 1 8 C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e
$ 0 $ 6 . 5 0 0
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
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NOTA 12
G R U P O 51-ADMINISTRACION Y 52 D E O P E R A C I O N C O D I G O 5211 - 5220 G A S T O S G E N E R A L E S , I M P U E S T O S , C O N T R I B U C I O N E S Y TASAS
L o s g a s t o s p r e s e n t a d o s e n l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s c o r r e s p o n d e n a g a s t o s d e c a j a m e n o r , l a contribución s o b r e t r a n s a c c i o n e s financieras - C u a t r o p o r m i l y l a c u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e a l a Contraloría G e n e r a l d e l a República.
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 G a s t o s G e n e r a l e s . $ 3 . 6 2 6 $ 1 . 7 5 9 G r a v a m e n a l o s m o v i m i e n t o s financieros.
$ 5 . 1 9 5 $ 7 . 8 7 0
C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e r e c u r s o s nación.
$ 0 $ 6 . 5 0 0
C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e r e c u r s o s p r o p i o s .
$ 2 2 . 7 3 5 $ 1 0 . 7 3 9
T o t a l . $ 3 1 . 5 5 6 $ 2 6 . 8 6 8
NOTA 13
G R U P O 53- P R O V I S I O N E S , A G O T A M I E N T O , D E P R E C I A C I O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S C O D I G O 5304-PROVISION PARA D E U D O R E S
R e p r e s e n t a l o s g a s t o s d e l a provisión p a r a c a r t e r a d e d e u d o r e s
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Provisión p a r a c a r t e r a $ 3 9 6 . 7 7 5 $ 2 7 9 . 3 4 5
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
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NOTA 14
G R U P O 4 8 - O T R O S I N G R E S O S
C O D I G O 4805- F I N A N C I E R O S Y 4810 E X T R A O R D I N A R I O S
L o s i n t e r e s e s financieros c o r r e s p o n d e n a l o s i n t e r e s e s d e créditos d e v i v i e n d a , i n t e r e s e s d e l a c u e n t a d e a h o r r o s , B a n c o A g r a r i o d e C o l o m b i a , u t i l i d a d e n valoración y v e n t a d e i n v e r s i o n e s T . E . S . y e x t r a o r d i n a r i o s , a p r o v e c h a m i e n t o s .
C U E N T A C L A S I F I C A CIÓN
D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016
O t r o s I n g r e s o s ( I n t e r e s e s Créditos
d e V i v i e n d a )
O p e r a c i o n a l e s $ 3 . 5 8 2 . 5 7 6 $ 3 . 4 7 9 . 1 6 4
C U E N T A C L A S I F I C A CIÓN
D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016
O t r o s I n g r e s o s ( I n t e r e s e s d e mará)
N o O p e r a c i o n a l e s
$ 7 . 8 6 1 $ 6 . 6 0 6
I n t e r e s e s c u e n t a d e a h o r r o s N o
O p e r a c i o n a l e s
$ 0 $ 1 4 3
R e n d i m i e n t o s s o b r e depósitos e n administración ( C U N )
N o O p e r a c i o n a l e s
$ 2 3 0 . 6 8 3 $ 4 1 1 . 8 8 4
U t i l i d a d e n valoración d e i n v e r s i o n e s T . E . S
N o O p e r a c i o n a l e s
$ 0 $ 6 7 . 0 9 9
A p r o v e c h a m i e n t o s N o O p e r a c i o n a l e s
$ 9 7 $ 3 5 8
T o t a l $ 2 3 8 . 6 4 1 $ 4 8 6 . 0 9 0
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2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
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NOTA 15 G R U P O 58-OTROS G A S T O S
C O D I G O 5802- C O M I S I O N E S Y O T R O S G A S T O S B A N C A R I O S
R e p r e s e n t a l o s g a s t o s p o r c o m i s i o n e s y g a s t o s b a n c a r i o s .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C o m i s i o n e s y o t r o s g a s t o s b a n c a r i o s
$ 0 $ 2 9 6
C O D I G O 5805- C O M I S I O N E S Y O T R O S G A S T O S B A N C A R I O S
R e p r e s e n t a l a s p e r d i d a s p o r valoración y negociación d e T . E . S . c l a s e B .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 P e r d i d a s p o r valorización y negociación d e T . e . s . c l a s e B .
$ 0 $ 8 4 5
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co
,0«GAll/«IO>FltCTOML;
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NOTA 16
C O D I G O 8120 - L I T I G I O S Y M E C A N I S M O S A L T E R N A T I V O S DE SOLUCIÓN D E C O N F L I C T O S .
R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l a s d e m a n d a s a f a v o r d e l a e n t i d a d .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C i v i l e s $ 1 . 2 8 6 . 0 9 2 $ 1 . 3 7 7 . 9 0 0
C O D I G O 8905 - D E R E C H O S C O N T I N G E N T E S POR C O N T R A (CR)
R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l a s d e m a n d a s a f a v o r d e l a e n t i d a d .
C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 L i t i g i o s y m e c a n i s m o s a l t e r n a t i v o s d e solución d e c o n f l i c t o s
$ - 1 . 2 8 6 . 0 9 2 $ - 1 . 3 7 7 . 9 0 0
REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27
2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonvivienda@registraduria.gov.co