Sistema de Pagos a Proveedores y

Empleados

Sistema de Pagos a Proveedores y

Empleados

Descripción Descripción

El sistema de pagos a Proveedores y

Empleados permite llevar el control

administrativo y contable de los

pagos generados por la Organización,

así como de los gastos de viaje

Solicitudes de ChequeSolicitudes de Cheque

• Proveedores Generación del contrarecibo por la Factura recibida Registro de las Solicitudes de Cheque para las Facturas pendientes Elección del tipo de pago a realizar

• Empleados Registro de la Solicitud de Cheque por cualquiera de los conceptos registrados ó Registro de la Solicitud de Cheque por Anticipo de viajeElección del tipo de pago a realizar

Solicitudes de ChequeSolicitudes de Cheque

Generación de Contrarecibo para las Facturas recibidas

Solicitudes de ChequeSolicitudes de Cheque

Proveedores

Empleados

Contrarecibo

Generación de Solicitud de cheque

Gastos de ViajeGastos de Viaje

• Control de Gastos de Viaje

Registro de gastos por día Registro de gastos por concepto: transporte, hospedaje, comida, etc. Asignación de Anticipo otorgado de forma previa Elección del tipo de pago a realizar

Gastos de ViajeGastos de Viaje

Registro de Gastos de Viaje diario y por tipo de gasto

Generación de PagosGeneración de Pagos

• Pagos efectuados con Cheque Generación del cheque para el Proveedor o Empleado Impresión del Cheque

• Pagos efectuados por transferencia Generación de la transferencia para el Proveedor o Empleado Creación de Archivo de transferencias para el Banco (BANCOMER)

Terceros Interbancarias Convenio CIE

Generación de PagosGeneración de Pagos

Generación de cheques y transferencias pendientes

Asientos ContablesAsientos Contables

• Generación del asiento contable para:

Las solicitudes de cheque Los gastos de viaje Los cheques y las transferencias realizadas Las cancelaciones de Solicitudes de cheque Las cancelaciones de Gastos de Viaje

• Generación de archivo excel con el registro contable de los movimientos pendientes

Conciliación bancariaConciliación bancaria

• Conciliación de Movimientos por Cuenta Bancaria

Registro directo de movimiento a la Cuenta: depósitos y retiros Conciliación de cheques y transferencias

• Consulta del Estado de Cuenta para cada Cuenta Bancaria

ConsultasConsultas

• Contrarecibos

• Solicitudes de cheque

• Gastos de Viaje

• Pagos generados

• Movimientos pendientes por conciliar

• Estado de Cuenta

ReportesReportes

• Solicitudes

• Estado de Cuenta de Proveedores General Detallado

• Pagos realizados

Cheques Transferencias

• Administrativos (Auditorias) Accesos a la aplicación Operaciones realizadas

•

Otras característicasOtras características

• Posibilidad de establecer una Interfaz contable• Control de Pagos por Empresa• Pagos en pesos y dólares• Configuración de Sistema a través de Parámetros generales • Perfil de Acceso a la aplicación por Usuario• Registro de operaciones de auditoria por Usuario

InformaciónInformación

Para mayor información:

ASPEL DESARROLLOS, SA DE CV

Carretera Picacho Ajusco #130 Desp. 204Col. Jardines en la Montaña

CP. 14210, México DF

Tel: (52) 5631-4580 Email: desarrollos@aspel.com.mx