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Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 1 / 30
TRM _ Valores_Config Basica
Historia de los cambios
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:
Fecha Nombre Descripción del Cambio
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para Configurar Operaciones con Valores
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando Necesite configurar un nuevo Valor
Prerrequisitos
Ninguno
Área Funcional: TR-TM.
Ruta de Menú: Seleccionar SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores
Registro de Cambios:
Fecha Miembro del Equipo Actividad Descripción
Actividad Tabla SAP
Campo Clave
Nombre del Campo
Valor anterior
Nuevo valor
Tabla SAP
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Nuevos Rangos de Numero para
Géneros de Valor
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere excluir incluir Rangos de Números para Géneros de Valor
Cabe la posibilidad de incluir nuevos Rangos de Numero para Géneros de Valor con características diferenciadas
Rangos de Numero Alfanuméricos
Rangos de Numero por producto
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de
Producto Definir Rangos de Numero para Genero de Valor
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
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9. Haga clic en
10. Haga clic en
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
N° R El numero de rango de números que se va a utilizar
Desde N° R El El Numero con que se va iniciar la secuencia de números
Eje Eje:10000000
A Numero R El Numero con que se finaliza la secuencia de números
Eje: 19999999
Cont Rango Números O El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia
Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna
8. Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
9. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Condición en Valores
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Condición en Valores
Es posible incluir y utilizar Clases de condición nuevas en valores que permitan modelar un titulo valor de acuerdo con el prospecto de emisión autorizado
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de
Condición Definir clases de condición
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
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Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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Documento maestro genérico Página 9 / 30
9. Haga clic en
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Clase de Condición R La clase de condición abraza una serie de características técnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de cálculo, que determinan la utilización empresarial de la clase de condición
Den. Clase Condición R Nombre que identifica la clase de condición
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Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cl.condic.referenc R Algunas posiciones de condición se refieren a una determinada clase de condición. En este campo, se encuentra el número de la clase de condición a la que se refiere la posición de condición correspondiente.
Tipo cálculo MaFi R El tipo de cálculo clasifica reglas de cálculo y de contabilización según las cuales se tratan las clases de condición en el cálculo del flujo de caja.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
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Documento maestro genérico Página 11 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Grupos de Condiciones en
Valores
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Grupos de condiciones o modificarlos en Valores
Es posible incluir y utilizar Grupos de Condiciones, para
Prerrequisitos
Debe estar creada las clases de condición
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condición Definir Grupos de Condiciones
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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Documento maestro genérico Página 12 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
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Documento maestro genérico Página 13 / 30
9. Haga clic en
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
G.Co R Numero de Grupo de Condiciones
Denominación R Nombre del Grupo de Condiciones
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 14 / 30
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 15 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Asignar Condiciones al Grupo de Condiciones
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Condiciones a los grupos de condiciones
Es posible incluir y utilizar Nuevas condiciones en los grupos de condiciones
Prerrequisitos
Deben estar creado los grupos de condiciones y las condiciones
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condición Asignar Clases de Condición a Grupos de
Condición
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 16 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 17 / 30
9. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
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Documento maestro genérico Página 18 / 30
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Gr Condiciones R El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qué clases de condición están permitidas
Clase de condición R La clase de condición abraza una serie de características técnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de cálculo, que determinan la utilización empresarial de la clase de condición
N° de Secuencia R Las clases de condición correspondientes a un grupo de condición se clasifican con el número en este campo (en orden ascendente) en las máscaras de imagen en pantalla y en los informes de acuerdo.
Obligatorio O Este Flag si esta activo indica que es Obligatorio diligenciar
esa condición
Suprimir O Este flag si esta activo hace que la condición sea posible su
uso pero está disponible en vista de fondo
Porcentaje O Almacena un porcentaje que luego es propuesto en la operación
Metcalcint O El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses:
Form.condiciones O Mediante la "forma de condición", una posición de condición se caracteriza como condición cero, fija o estadística
Comp.Inmediata O Con este indicador fijado se lleva a cabo una compensación en relación al capital de cálculo de interés, en el caso de amortización por anualidades y a plazos a la fecha de pago dentro del período de cálculo, en el caso de intereses nominales una capitalización de intereses al final del período.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
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Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
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Documento maestro genérico Página 19 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Producto o Modificarlo
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Producto
Prerrequisitos
Debe estar creada la clase de producto debe estar creada la clase de operación y debe estar creado el movimiento a asignar
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos maestros Clases de
Producto Definir Clases de Producto
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 20 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
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Documento maestro genérico Página 21 / 30
9. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 22 / 30
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cl producto R La clase de producto permite una sub clasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.
Tipo Producto R El tipo de producto es una clave interna, que controla el tratamiento
de los objetos definidos en la clase de producto
Gr condiciones R El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qué clases de condición están permitidas.
Met.Int.Efect O El indicador define el método según el cual se deben calcular los intereses efectivos.
Met.Calc.Int O El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses:
Indic.sec. O Identificador alfanumérico de valor de índice secundario
Rango de Números R Número que identifica el rango de números para la asignación de números.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Asignar Clases de
Amortización a Clases de Producto
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Asignación de Clases de Amortización a Clases de producto, o modificarlos en valores
En esta opción de menú se almacenan para cada clase de producto las clases de amortización posibles. Las clases de amortización se definen con una clave interna.
Prerrequisitos
Deben estar creados las clases de producto
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
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Documento maestro genérico Página 23 / 30
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de
Producto Asignar Clases de Amo a Clases de Producto
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 24 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 25 / 30
9. Haga clic en
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cl Pr R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.
ClA R Indica de qué clase de amortización se trata.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 26 / 30
Comentarios
Ninguno
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 27 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Parametrizaciones
Dependientes de Sociedad
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir un nuevo producto a una sociedad es necesario realizar parametrizaciones dependientes de sociedad
Es posible incluir y asignar clases de condición, para mercado de dinero
Dependiendo de las necesidades que tiene el producto que está creando puede asignar varias clases de condición
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de
Producto Definir parametrizaciones dependientes de sociedad
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 28 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en .
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 29 / 30
9. Haga clic en
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Doc.tes O Determina un operatividad especial de la inversión
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 30 / 30
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Periodo.act O Período en años para el que los registros planificados determinados de forma automática en razón de una posición (principalmente a partir de condiciones) se actualizan de forma automática en la base de datos. Al mismo tiempo, este período es válido para la actualización de la
gestión de tesorería (bienes inmuebles: período de flujo de caja).
Contabiliz.Fi R La parametrización determina si los movimientos de Tesorería se deben contabilizar o no en Gestión financiera FI. Si se ha de contabilizar, la parametrización también indica si sólo se han de llevar a cabo contabilizaciones en el libro mayor o también en el libro
auxiliar de deudores
Ctrl.contabil R Este indicador controla si los registros de planificación se colocan de forma automática o manual en el Debe.
Entrada Pagos R El indicador controla la generación inmediata de una entrada de pago junto con la posición deudora
Generar Impuestos R El indicador "Generación de impuestos" especifica si deben crearse impuestos para la clase de productos de la sociedad. Si se fija el indicador, se crean movimientos de impuestos de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing para impuestos. De lo contrario, no se generan impuestos para valores de la clase de producto en la la sociedad afectada, independientemente de las parametrizaciones
de la tabla de impuestos del Customizing
11. Haga clic en
12. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 31 / 30
13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
ÁreaValor R Indicador del área de valoración (p. ej., balance contable).
Cat.valor R En la categoría de valoración se juntan un tipo de valoración y un principio de valoración.
14. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 32 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o los Rangos de números para
operación en valores
Iniciador del Proceso
Para gestionar órdenes hace falta un objeto de rango de números del que se deriva el número de orden. Este objeto de rango de números debe contener exactamente un intervalo de rango de números que incluya el número "01". El campo "externo" debe estar desmarcado.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestión de operaciones
Rangos de Números Definir Rangos de Números para Operación
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 33 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en
9. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 34 / 30
9. Haga clic en
11. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 35 / 30
12. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
N° R El numero de rango de números que se va a utilizar
Desde N° R El El Numero con que se va iniciar la secuencia de números
Eje Eje:10000000
A Numero R El Numero con que se finaliza la secuencia de números
Eje: 19999999
Cont Rango Números O El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia
Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna
13. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 36 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Clases de operación en valores
Iniciador del Proceso
En esta sección se definen las clases de operaciones financieras y se asignan a las clases de producto. Asimismo, en esta operación se especifican los aspectos más técnico-administrativos de la operación financiera, que se podrán efectuar mediante las clases de producto definidas por el usuario.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestión de operaciones
Clases de Operación Definir Clases de Operación
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 37 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 38 / 30
9. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 39 / 30
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cl producto R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa
Clase Operación R La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.
Tipo Operación R El tipo de operación financiera especifica los tipos de operaciones que se pueden realizar con un tipo de producto determinado.
Operaciones R Número que permite identificar el rango de números, relativo a la asignación de números para las operaciones.
Act.Subyac O Número que permite identificar el rango de números, relativo a la asignación de números para las operaciones subyacentes
Tipo Gestión R El tipo de gestión especifica la manera en qué se llevará a cabo la gestión de una operación.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 40 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Clases de Movimiento
por Operación
Iniciador del Proceso
Asigna un tipo de movimiento a cada clase de movimiento. El sistema determina el tipo de cálculo a partir del tipo de movimiento. La clasificación que subdivide las clases de movimiento según criterios empresariales es siempre "Equipamiento" en las clases de movimiento de operación y por ello predefinida por el sistema.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestión de operaciones
Clases de Movimiento Definir Clases de Movimiento
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 41 / 30
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
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6. Haga clic en .
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8. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 42 / 30
9. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 43 / 30
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cl movimiento R La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.ej. posición de saldo, gasto, ingreso, etc.)
Clasificación R La clasificación subdivide movimientos y condiciones según el estado de cosas empresarial superior que se tome como referencia para los movimientos y condiciones correspondientes
Tp.movimiento R El tipo refine la clasificación de movimientos y condiciones y permite, junto a la clasificación, la interpretación del significado empresarial concreto de movimientos y condiciones mediante el sistema.
Relevante p.calculo O Indica si la clase de movimiento se tomará en cuenta en la operación de títulos, al calcular el importe neto de pago
Orden de pago O Estas órdenes de pago se podrán compensar y pagar por medio de un programa de pagos especial.
Pago individual O Con este indicador se podrá controlar si, para una clase de movimiento se requiere de inmediato un pago individual o si los movimientos con esta clase de movimiento también se pueden pagar conjuntamente con otros movimientos (p.ej.compensación).
Relev.gest.tesorer. O Indicador que señala si este registro de movimiento se ha de transmitir a la gestión de tesorería.
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 44 / 30
Objetivo
Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Asignaciones de
Clases de Movimiento a las clases de Operación
Iniciador del Proceso
Asigne en esta actividad IMG todas las clases de movimientos de operaciones necesarias a cada clase de operación.
Prerrequisitos
Ninguno
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestión de operaciones
Clases de Movimiento Asignar Clases de Movimiento a la Clase de Operación
Código de Transacción
SPRO
Consejos Útiles
Ninguno
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 45 / 30
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Visualizar guía de implementación
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en
8. Haga clic en
Título: Trm - Funciones básicas para TRM
Category 1 :
Category 2 : Inversiones Valores
Nombre del archivo: TRM Valores
Config Básica.doc
Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011
20:16:00
Documento maestro genérico Página 46 / 30
10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
ClPr R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.
Cl.Op R La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.
ClMo R La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.ej. posición de saldo, gasto, ingreso, etc.)
11. Haga clic en
El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".
7. Ha concluido esta transacción.
Comentarios
Ninguno