Visión General del Módulo de

Presupuestos

¿Función principal de Presupuestos?¿Función principal de Presupuestos?

Datos Maestros (Elementos de Imputación)Datos Maestros (Elementos de Imputación)

Operación PresupuestalOperación Presupuestal

Tipos de ProcesosTipos de Procesos

Clases de PresupuestoClases de Presupuesto

Estados PresupuestalesEstados Presupuestales

Control de DisponibilidadControl de Disponibilidad

Beneficios del modulo de presupuestoBeneficios del modulo de presupuesto

11

22

33

44

55

66

El Control Presupuestal Mensual es la función principal.

Al concluir esta capacitación, usted será capaz de comprender de manera efectiva la funcionalidad del modulo de control presupuestario

Elementos de SAP en una Estructura Organizacional

Mandante – SRA, SAGARPA, SFP

Sociedad

Centro 1000 XXX

Almacén 101102103 XXXX......

Sociedad

Entidad CP

=

0800 SAGARPA

1500 SRA

2700 SFP

DATOS MAESTROS: (MAPEO)

Integración de componentes en DM sistema GRP-SAP-G3

Centro GestorUR UE EN ID    

Unidad Responsable Unidad Ejecutora Entidad Identificador del Gasto

9 digitos121010100

Área FuncionalGF FN SF AI PP CP CPE

Grupo Funcional Función Subfunción

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Componente Presupuestario

Componente Presupuestario especifico

161803001O001R0101

Programa PresupuestarioCategorías Programáticas  

GF FN SF PG AI PP CP CPE

Grupo Funcional Función Subfunción Programa

Actividad Institucional

Programa Presupuestario

Componente Presupuestario

Componente Presupuestario especifico

18180300001O001R0101

PosPre FondoEstructura Económica

OG TG FF

Objeto del gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento

5 1 1

1100 1 1

DERIVACION DATOS MAESTROS

Cuenta Mayor y Grupo de Artículos

Posición Presupuestal

=

FI

FM

MM2101

DERIVACION DATOS MAESTROS

Centro de Costo

Centro Gestor

=

CO

FM

DERIVACION DATOS MAESTROS

ÁreaFuncional

Programa Presupuestario

=

Imputable en FI

Imputable en FM

TIPOS DE PROCESO

CLASES DE DOCUMENTO

Clase de

Documento

CargaBatch

Externa

ExternaInterna InternaInterna de CalendarioExterna de CalendarioInterna Comunicable

Devolución

Clase de

Presupuesto

ReducciónCompensada

Ampliación Compensada

Reducción o Ampliación

Liquida

Tipos Valor de Compromisos y Reales

ESTADOS PRESUPUESTALES

A. Presupuesto originalB. Traslados (+/-)C. Suplementos (+)D. Devoluciones ( - )E. Presupuesto Mod. Autorizado

(=) Contabilidad Presupuestales

ESTADOS PRESUPUESTALES

A. Presupuesto originalB. Presupuesto Mod. AutorizadoC. Ejercicio D. Pre compromisoE. ComprometidoF. Devengado pendiente de PagoG. Devengado Pagado

H. Disponible

(D + E + F+G)

(B - C)

Afectaciones Presupuestales

CONTROL DE DISPONIBILIDAD

PERFILES DE TOLERANCIA

• Los Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad:

• Limite de tolerancia: uso relativo (en %)• Aviso por mail al administrador del sistema

Advertencia Advertencia + mail

Mensaje de Error

Advertenciaal usuario

al 80%

Advertencia al usuario y mail automático aladministrador del modulo

Al 100 %El sistema rechaza la contabilización

Integración con Materiales (Ejemplo)

Funcionalidades Principales del Modulo de Presupuestos

1) Control Presupuestal Mensual.2) Control Presupuestal en línea.3) Procesos Presupuestales

Carga de Presupuesto OriginalTraspasos (traslados ) de Presupuesto

Internas Internas Externas Externas de calendario Internas de calendario Internas comunicables

SuplementoDevolución

4) Documentos Presupuestales.Reserva de Recursos Presupuestales.Comprometido de Gastos.

5) Reportes estándar con funcionalidad de Drill Down

RESERVA DE RECURSOS

PRESUPUESTALES

Documentos Presupuestales

La reserva de recursos y el compromiso de gastos, son agrupados bajo el término “documentos presupuestarios”.

Estos documentos pueden ser Retenidos o contabilizados preliminarmente. Un documento presupuestario incompleto e incorrecto puede ser guardado sin verificar usando la función “Contabilización Previa”.

Solo la reserva del fondo y compromiso de gastos pueden ser referenciados desde la factura.

Uso de Documentos Presupuestales en el Proyecto

Validado con Usuario Clave

RUTA: Reserva de Recursos

Llenado de datos

1

2

Copiar filaCopio una segunda

Fila

Tratar datos en Reserva De Recursos

Verifico si no hay hay errores y Grabo

Verifico si hay Disponibilidad

Reporte FMAVCR01

Visualización en Reporte Estándar

S_P99_41000147 - Documentos presupuestarios

Aplicación de Reserva vía Tr. FB60

Del Docto PresupuestalDeriva la Clave Presup

Visualización de Consumos

Selecciono la fila y oprimo el icono

CONSUMO

Modificar y Visualizar Docto Presupuestario

Status en Documento Presupuestal

Derivado de la aplicación parcial .Griseo la clave presupuestal

de la posición 1

Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de

que no este concluida la posición

Concluir Documento Presupuestal

Grisea y GUARDO

Verificar status después de Concluido

En la FMX2, Selecciono esta opción

Status Cerrado

Devolución de Disponible

Nota: Para poder constatar la devolución del Presupuesto, tomar unafoto al reporte de control de disponibilidad antes, durante y después

De marcar el docto presupuestal como concluido

COMPROMETIDO DE GASTO

Ruta Compromiso de Gasto

Comprometido de Gasto

Visualización de apartado de presupuesto

Aplicación del Docto Presupuestal en FB60

Del Docto PresupuestalDeriva la Clave Presup

Status Docto. Compromiso de Gasto

En la FMZ2 puedo visualizar

Afectación y/oStatus del Documento

PresupuestalSi oprimimos el

Icono de CONSUMO

Nos mostrara laSiguiente pantalla

Que si puedo modificar?

Derivado de la aplicación parcial .Griseo la clave presupuestal

de la posición 1

Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de

que no este concluida la posición