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. 11 111 <

:·l!ll:FUND.ESGAM / 11111fanó11 ¡m111 el Dn11rrol/o l.co111m11co

y Social de la Co1111mulad de Mmlrul

D. Beltrán Gutíérrez Molíner, Apoderado de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid ( FUNDESCAM ), en nombre y representación de esta entidad

CERTIFICA

Que D. Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la Empresa MERCURIO, con C.I.F n° A - 78615606, hace entrega a esta Fundación la cantidad de setenta y dos mil euros ( 72.000 € ) en concepto de colaboración y ayuda para el cump!!~LPnt~ cie-sl•-::- f°!!!PS fundacionales encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo economil..ü ·r· :>Oc1al, así como el progreso de todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid, siendo todo ello la actividad propia de la FUNDESCAM .

La colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone vinculación alguna para años sucesivos.

¡t

---------Y en prueba de cc. •f0;;-;-,iudci, nrman e1 presente documento por duplicado ej(;mplar a un solo efecto, en Madrid, a 11 de Agosto de 2003.

o Díaz Ferrán

.et Génova. 13 - 1ª Planta · 28004 MADRID · Teléfono: 91 319 50 46 Fax 91 310 17 60 - NIF G 82645441 Inscrita en al Rog1stro de la Comunidad da Madrid el 18 05 2000, Hoia 217. lnscnpc1on 1 •, Tomo XXIII , rOLIO 3011302

FECHA FACTURA 2811212002 0210180 2810112003 0310023 1210312003 0310056 1410312003 0310058 1210512003 0310100 1810612003 0310126 1810612003 0310127 2410612003 0310130 30/0612003 0310136 3010612003 0310137 30/0612003 0310138 0210712003 0310140 0210712003 0310141 1110712003 0310144 0411112003 0310225 2111112003 0310239 2411112003 0310240 2411112003 0310241 1410112004 041003 0210412004 041031 2810412004 041043 2210612004 041068 3011112004 041099

DETALLE FACTURAS CON CAMBIO DE ENTIDADES Y/O CONCEPTOS (P.P.'DE MADRID}

CUENTE IMPORTE CONCEPTO REAL Partido Popular de Madrid 120.202,42 ELECAUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 85.112,49 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 245.438,67 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 183.258,09 ELECAUTONOMICAS 2003

FUNDESCAM 18.047,34 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 69.484,00 ELECAUTONOMICAS 2003 FUNDESCAM 18.047,34 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular Nacional 43.357,06 ELEC AUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 37.734,80 ELEC AUTONOMICAS 2003 FUNDESCAM 48.941,56 ELEC AUTONOMICAS 2003 Part1do Popular Nacional 43.357,06 ELEC.AUTONOMICAS 2003 FUNDESCAM 18.047,34 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular de Madrid 34.289,60 ELEC AUTONOMICAS 2003 Partido Popular Nacional 43.357,06 ELEC.AUTONOMICAS 2003 Partido Popular Nacional 21.678,53 ELEC AUTONOMICAS 2003(1) Partido Popular Nacional 21.678,53 ELEC AUTONOMICAS 2003(1) Partido Popular Nacional 21 678,53 ELEC AUTONOMICAS 2003(1) Partido Popular Nacional 21.678,52 El.EC. AUTONOMICAS 2003(1) Partido Popular de Madnd 16.704,00 ELEC. AUTONOMICAS 2003(1) FUNDESCAM 57.594,00 ELEC. AUTONOMICAS 2003(1) FUNDESCAM 61.712,00 ELEC. AUTONOMICAS 2003(1) FUNDESCAM 14.061,04 ELEC. EUROPEAS 2004 FUNDESCAM 70.644,00 CONGRESO REGIONAL 2004

TOTAL 1.316.103,98 218.981.277

DEMANDA DE SPECIAL EVENTS CONTRA EL PARTIDO POPULAR DE MADRID PROCEDIMIENTO ORDINARIO 120012005 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NO 8 DE MADRID 1• AUDIENCIA: DIA 01-02-06 A LAS 11:30 HORAS

CONCEPTO FACTURA Resto fra. Congreso Regional 2002 Fabricación Expanders y Atriles Actos Cuarto Cuatrimestre 2002 Actos Primer Trimestre 2003 Transporte, Guia,Manutencion Viajes Montaje jornadas de afiliac16n Transporte, Guia, Manutenc1on Viajes Actos Educ. y Medio Ambiente Montaje Junta Directiva Regional Montaje Reumones Com1s1ones Estudio Actos Sanidad e Infraestructuras Transporte, Guia,Manutenc1on Viajes Montaje Junta D1rect1va Reg10nal Actos Empleo y Seguridad Acto de Deportes Acto de Discapacitados Acto de Mayores Acto de Vivienda Montaje Comités Ejecutivos Montaje Reumones Com1s1ones Estudio Monta1e Reuniones Com1s1ones Estudio Montaje de Cursos y Seminanos Monta1e de Cursos y Semmarios

Caja España ~,-

CL ORENSE, 18

28028 W.ADRID (ESPAAA)

ccc 2096 0605 2 7 2813944004 IBAN ES27 2096 0605 2728 1394 4004

EUR I / 2 • 8 5 5 , 0 0 - 11 € PAGUESE POR ESTE CHEQUE A _L._.,P_..O .... R....,T..,.A""'D .... O ..... R~------------------­EUROS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO---------------------------------------------- -----------------------------------------_MA_ DR_ID ______ V~E~I=N~T=I~C~U=A~T.:::=RO=-______ de FEBRERO de 2004

N.º 4.215.914 3 ( 4200 o ) - --:1 \:: \ :---E KOPLOWITZ ROMERO-JUSEU

ur~•r"~r•~Anrm c~~c~r•¡ ••• 1 • 11. ;,., . :• .:iuu 1 • ,.r, 11. •·- .:n:I ·~ 1n:1 •• .:1 ,. :

..Jr Caja España ~\' CL ORENSE. 18

'>8020 MADRID (ESPAÑA)

---f lH'TIOMl f Of!CIHA f O C. N\JMCRO Df: CUEHTA )

ccc 2096 0605 2 7 2813944004 IBAN ES27 2096 0605 2728 1394 4004

EUR / / 2 . 8 5 5 . 0 0 . - !/ € PAGUESE POR ESTE CHEQUE A -L-.P ... O....,R..,.T.._A...,Du.O .... B,.___ _ _________________ _

EURosDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CINCO---- - -- --- ---------- -------------------------------------------------------------------_MA_DR_ID _____ __.V~E~I~N~T~I~C~I~N~c~o,,._ _____ ~de~-~F~E~B~R~E~R~O..,_ __ de 2004

Nº 4 215.933 1 E KOPLOWITZ ROMERO-JUSEU

Caja España~\' CL ORENSE 18

"'">20 MADRID (ESPAÑA)

Flrm•,

CAjA Eil"!Ñ de lnven:ionei. ÚJ• de Ahorros y Monte de Piedad

l omDA0 f ORCIHA ) O C. NUMEl\O DE CUllllA

ccc 2096 0605 2 7 2813944004 IBAN ES27 2096 0605 2728 1394 4004

EUR / / 2 • 8 5 5 , 0 0 • - / / € PAGUESE POR ESTE CHEQUE A =L'--=-P-=O~R,,,,Tc.:..A...,,D"""O"""R_,__ ______ ____________ _ EURosDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CINCO----- --- ---------------

_MA_ D_R_ro _ ______ V_E_I_N_T_I_C_I_N_C_O _______ de~_F_E_B_R_E_RO.;..._ ___ de2004 Ann.,

N.º E KOPLOWITZ ROMERO.JUSEU

4 215.931 6 ( 4 200 o J -=------~\:-'1::\:::-=\_., \

C.I• Esp.alla de lnvc~lonu. úja de Alionot y Monte de Piedad

-

MAORIDf'Jit TESORERIA REGIONAL

ELECCIONES AUTONOMICAS OCTUBRE 2003 SPECIAL EVENTS

IMPORTES PAGADOS REGIONAL MADRID: 4.756,00.- Ch. 3.552.434 B.P.E. 354,96.- Ch. 3.552.435 B.P.E.

4.176,00.- Ch. 3.552.441 B.P.E. 192.154,70.- Ch. 3.552.450 B.P.E.

IMPORTES PAGADOS FAES: 55.679,52.-

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA: 257.Ul,18.- Euros

ACTOS CAMPAÑA SITUACION MONTAJE ACTO JOVENES EMPRESARIOS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO HOTEL DIANA FACTURA PAGADA LONA PARA ACTO EN MOSTOLES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CENTRO A TENCION PRJMARIA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CASA DE VACAS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO HOSPITAL G. MARAÑON FACTURA PAGADA

MONTAJE ACTO lNIClO CAMPANA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO INTERVENTORES I APODERADOS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN ALCALA DE HENARES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO COLEGIO MAYOR RONCALLI FACfURAPAGADA MONTAJE ACTO EN ALCORCON FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO PRESENTACION CANDIDATURA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN MAJADAHONDA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN VILLA DE V ALLECAS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN SEDE DE ALCOBENDAS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN GENOVA (18.09.2003) FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN EL COLEGIO MADRONAL FACfURA PAGADA MONTAJE ACTO CENTRO OIA AIZHEIMER FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN EL CAMPO DEL RAYO VALLECANO FACTURA PAGADA MONTA JE ACTO HOTEL NH EMBAJADORES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO ESCUELA DE HOSTELERlA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO HOTEL MELIA A VENIDA AMERICA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN CIRCULO BELLAS ARTES (RATO) FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN CENTRO CMCO Y SOCIAL FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN CENTRO DE OISCAP ACIT ADOS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO RESTAURANTE EUROGALLO FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN CIRCULO BELLAS ARTES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO FEOERACION MADRILENA DE TEN1S FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO HISP ASAT FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN MOSTOLES FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CENTRO BUENA VISTA (AZNAR) FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CI SANTA ENGRACIA, 39 (PARTICULAR) FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN GENOVA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO DE MAYO RES FUNDACION LA CACXA FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CON INfERVENTORES Y APODERADOS FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO CENTRO ALBERTO SANCHEZ FACTURA PAGADA

.

MADRID~ TESORERIA REGIONAL

ELECCIONES AUTONOMICAS OCTUBRE 2003

ACTOS CAMPAÑA (Cont.) SlTUACION MONTAJE ACTO DE MEDIO AMBIENlE FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO DE SANIDAD FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO SEDE CEIM FACTURA PAGADA MONTAJE ACTO EN SAN MARTIN DE LA VEGA FACTURA PAGADA 39 ACTOS INTERVENTORES Y APOD. FAES A l.434,64 Euros FACTURAS PAGADAS TOTAL ACTOS FAES: 55.679,52.-TOTAL PAGADO (CAMPANA+FAES): 257.121,18.-

ACTOS PENDIENTE DE PAGO: 233.489,31.- Euros

ACTOS CAMPANA SITUAClÓN MONTAJE ACTO EDUCACION PRESUPUESTO MONTAJE ACTO MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO MONTAJE ACTO SANIDAD PRESUPUESTO MONTAJE ACTO EDUCACION PRESUPUESTO MONTAJE ACTO INFRAESTRUCTURAS PRESUPUESTO MONTAJE ACTO EMPLEO PRESUPUESTO MONTAJE ACTO SEGURIDAD PRESUPUESTO MONTAJE ACTO CIBRRE DE CAMPANA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO EN MOSTOLES CIBRRE ZONA SUR PRESUPUESTO MONTAJE ACTO FARO DE LA MONCLOA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO DIA 26 EN GENOVA JNTERIOR PRESUPUESTO MONTAJE ACTO DIA 26 EN GENOVA EXTERIOR PRESUPUESTO MONIYAJE ACTO ALCALADE ERES. PRE~TTDT~

MONTAJE ACTO CEIM P...lmSUPUESTO '\. MONTAJE ACTO HOTEL INTERCONTINENTAL /'PRESUPUESTO J TOTAL CAMPAÑA PENDIENTE DE PAGO \ 216.785,31.- /

........__

ACTos ·~ FAES SITUACIÓN MONTAJE ACTO CARABANCHEL PRESUPUESTO MONTAJE ACTO USERA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO FUENLABRADA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO LEGANES PRESUPUESTO MONTAJE ACTO ARGANDA DEL REY PRESUPUESTO MONTAJE ACTO TETUAN PRESUPUESTO MONTAJE ACTO CHAMBERJ PRESUPUESTO MONTAJE ACTO PUERTA DE TOLEDO PRESUPUESTO MONTAJE ACTO SAN MARTIN DE LA VEGA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO VILLA VERDE PRESUPUESTO MONTAJE ACTO LA LATINA PRESUPUESTO MONTAJE ACTO POZUELO DE ALAR CON PRESUPUESTO TOTAL ACTOS EXTRA FAES (12ACTOSr1.392 Euros): 16.704,00.-

CUENTAS CORR./LIBR. 2038 1053 91 6000736415

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR: 252.654,95 EUR

04/03/2004 11:26

e

F. OPERACJON F. VALOR CONCEPTO IMPORTE CENTRO TALON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------~-------- - --- - ----27/02/2004 27/02/2004 SU ORDEN TRANSFERE 27/02/2004 01/03/2004 INGRESO CHEQUES 27/02/2004 27/02/2004 CARGO SERVICIOS 01/03/2004 01/03/2004 RECIBOS VARIOS 01/03/2004 01/03/2004 RECIBOS VARIOS 01/03/2004 01/03/2004 RECIBOS VARlOS 01/03/2004 01/03/2004 TRANSFER.A S/FAVOR

2/03/2004 02/03/2004 INGRESO EFECTIVO 02/03/2004 02/03/2004 INGRESO EFECTIVO 02/03/2004 02/03/2004 INGRESO EFECTIVO 02/03/2004 01/03/2004 ANULAC.CARGO EFECT 02/03/2004 02/03/2004 ANULAC.CARGO EFECT 03/03/2004 03/03/2004 INGRESO EFECTIVO 03/03/2004 03/03/2004 LNGRESO EFECTIVO 03/03/2004 03/03/2004 INGRESO EFECTIVO

SALDO POSTERIOR:

-772,70 EUR 1053/11 17 .130 , 00 EUR 1053/09C\;--l.E(~=S

-17,16 EUR 1053/09 -794,07 EUR 0618/00 -261,35 EUR 0618/00

-95,61 EUR 0618/00 36.000,00 EUR 0654/02 1E::CC.1A

2.855,00 EUR 1053/03.) 2.855 , 00 EUR 1053/03 CHei!l_\.Jt=_J 2.855,00 EUR 1053/03

794,07 EUR 1053/06 2 .443,18 EUR 1053/06 2. 855 , 00 EUR 1053/03) , 2.855,00 EUR 1053/03 C\-\r f'.l\:,C""::....>

2.855,00 EUR 1053/03 324.211,31 EUR

Fax env . por : 915795393 FISCALIA AHTICORRUPC 04- 03-13 13:53 Pg: 1/ 1

1

• FlSCALIA ESl'EOAl COMTU lA COUUKIOH t lA UIMl"AllOAD OtGUIUOA

FISCALIA ESPECIAL 1 . , MAR 2013 \ CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA SALIDA

( ! l 1

Juzgado Central de Instrucción nº 5

Diligenciu Previas 275/08

AL JUZGADO

El Fiscal, en el procedimiento de referencia, comparece por el presente escrito y DICE:

Remite para su incorporación a la presente causa documentación referida a la sociedad FUNDESCAM y a la Tesoreria Regional del Partido Popular de Madrid facilitadas por el diario "El País".

Se trata de documentación remitida a esta Fiscalla en virtud de requerimiento efectuado en el marco de las Dillgencias de Investigación 1/13 y que resulta, sin embargo, ajena al objeto de las mismas.

La citada documentación se refiere a hechos que constan ya en la presente causa y sobre los que ya se ha pronunciado el anterior Instructor, por lo que procede su incorporación a ésta sin que suponga modificación alguna del referido pronunciamiento.

,,..