09PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL...

09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO-DICIEMBRE 2012

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Responsable:LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO

Titular:LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

ENERO-DICIEMBRE 2012

Informe de Avance Trimestral

UNIDAD RESPONSABLE: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PERÍODO: Enero - Diciembre 2012

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A)

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

B)

1000 1 8 15,614,658.00 12,761,863.97 12,408,078.21 2,852,794.03 353,785.76 A)

B)

1000 2 2 29,248,218.00 27,028,021.36 25,550,192.21 2,220,196.64 1,477,829.15 A)

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

CAP F

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, horas extraordinaria, compensación por servicios eventuales, fondo de Vivienda del INFONAVIT, al sistema para elretiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones, vales, apoyo económico por defunción defamiliares, asignaciones conmemorativas, para pago de antigüedad, apoyos colectivos y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios,así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado al no incremento del personal de estructura, a plazas vacantes, incapacidades medicas y faltas y estar en espera de las resoluciones de litigios porlas demandas de ex trabajadores.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursosPoblación afectada : No aplica Impacto en los objetivos institucionales: El contar con menor personal, puede ocasionar un desfase de tiempo en las actividades

EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.

Bienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago del sexto bimestre al fondo de Vivienda del INFONAVIT, al sistema para el retiro o a la administradora de fondos parael retiro y ahorro solidario y valesCausas por las cuales no se cubrió el pago: Por el calendario establecido para el pago de estas prestaciones y por el desfase de la entrega de la factura de valesProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, prima dominical, gratificación de fin de año, horas extraordinaria, aportaciones al InstitutoMexicano del Seguro Social, al fondo de Vivienda del INFONAVIT, al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, primas por seguro de vida delpersonal civil, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnizaciones, vales, apoyo económico por defunción de familiares, asignaciones para pago de antigüedad yasignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace.Causas de la situación: Derivado al no incremento del personal de estructura, a plazas vacantes, incapacidades medicas y faltas y estar en espera de resolución de los litigios por lasdemandas de ex trabajadores.Insumos que se dejaron de adquirir: Un promedio mensual de 1 Técnicos Operativo Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno

FI

B)

1000 1 2 - - - - - A)

B)

1000 1 7 - - - - - A)

B)

44,862,876.00 39,789,885.33 37,958,270.42 5,072,990.67 1,831,614.91

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. Hoja No. 1

Bienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago del sexto bimestre del Instituto Mexicano del Seguro Social, al fondo de Vivienda del INFONAVIT, al sistema para elretiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario y valesCausas por las cuales no se cubrió el pago: Por el calendario establecido para el pago de estas prestaciones y por el desfase de la entrega de la factura de valesProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica

Bienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: NingunoCausas por las cuales no se cubrió el pago: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica


TOTAL RESULTADO

TOTAL UR

Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva que no fue necesario la utilización de los recursos





MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

B)

2000 1 8 571,000.00 485,170.25 485,170.25 85,829.75 - A)

B)

2000 2 2 1,360,100.00 1,089,498.08 1,081,657.72 270,601.92 7,840.36 A)

FI

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información ycomunicaciones, material de limpieza, productos alimenticios y bebidas para personas, utensilios para el servicio de alimentación, madera y productos de madera, material eléctrico yelectrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, materiales, accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes,refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.Causas de la situación: Por las economías obtenidas en los procesos de licitaciones y compras consolidadas, así como por las medas de austeridad implementadas en la adquisición de

combustible. Insumos que se dejaron de adquirir: Ninguno. Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno




CAP F

Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información ycomunicaciones, material de limpieza, productos alimenticios y bebidas para personas, utensilios para el servicio de alimentación, cal, yeso y productos de yeso, madera y productos demadera, vidrio y productos de vidrio, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales, accesorios y suministros médicos, refacciones y accesorios menoresde edificios, refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Causas de la situación: Por las economías obtenidas en los procesos de licitaciones y compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos en el periodoInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso


B)

2000 1 2 - - - - - A)

B)

2000 1 7 38,973.00 37,624.50 37,624.50 1,348.50 - A)

B)

1,970,073.00 1,612,292.83 1,604,452.47 357,780.17 7,840.36


TOTAL RESULTADOTOTAL RU

Proyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: Ninguno Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Bienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago del consumo de combustible Causas por las cuales no se cubrió el pago: Por el desfase en la entrega de la factura por ser co0mpra consolidadaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: Se ejercieron menor recursos en materiales complementarios y prendas de protecciónCausas de la situación: Por las economías obtenidas en los procesos de cotizaciones para la obtención de un mejor precioInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica.



Situación: No aplicaCausas de la situación: No aplicaInsumos que se dejaron de adquirir: No aplicaProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica.





MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

B)

3000 1 8 2,995,023.00 2,428,395.51 2,363,964.47 566,627.49 64,431.04 A)

B)

3000 2 2 27,685,699.00 24,078,119.94 23,894,709.47 3,607,579.06 183,410.47 A)

Situación: No se utilizaron todos los recursos en Servicio de energía eléctrica, Agua potable, Telefonía tradicional de larga distancia, Servicios integrales y otros servicios, Servicios decapacitación, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Servicios de impresión, Servicios de vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales, Almacenaje, envase y embalaje,Conservación y mantenimiento menos de inmuebles, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Servicios de limpieza ymanejo de derechos, Servicios de jardinería y fumigación, Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, Impuestos y derechos, Penas, multas, accesorios y actualizaciones, Otros gastos porresponsabilidades, Impuesto sobre nómina, Otros impuestos derivados de una relación laboral, Servicios para la promoción deportiva.Causas de la situación: Por las economías obtenidas en lo los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones y medidas de austeridad implementadas en el usoracional de los servicios de energía eléctrica, agua copias fotostáticas y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.Insumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal se deriva a que no fue necesario la utilización de los recursos en el periodoPoblación afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con los materiales necesarios, podría traer retraso en las labores encomendadas al fideicomiso

Bienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago de energía eléctrica, servicio de agua, nextel y el 2% del impuesto sobre nóminasCausas por las cuales no se cubrió el pago: Por el desfase en la entrega de las facturas y en cumplimiento del calendario del pago de las contribuciones locales.Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de energía eléctrica, Agua potable, Telefonía tradicional, Servicios postales y telegráficos, Servicios integrales y otros servicios,Arrendamiento de edificios, Otros arrendamientos, Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados, Servicios de capacitación, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado,Servicios de impresión, Servicios financieros y bancarios, Gastos inherentes a la recaudación, Fletes y maniobras, Conservación y mantenimiento menos de inmuebles, Instalación, reparación ymantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y serviciosadministrativos, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Pasajes terrestres nacionales internacionales, Pasajes terrestres alinterior del Distrito Federal, Viáticos en el país, Impuestos y derechos, Impuesto sobre nómina. Causas de la situación: Por las economías obtenidas en lo los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones y medidas de austeridad implementadas en el uso

racional de los servicios de energía eléctrica, agua copias fotostáticas y Derivado a que las comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los


CAP FI F



B)

3000 1 2 50,000.00 24,400.00 24,400.00 25,600.00 - A)

B)

3000 1 7 58,800.00 58,800.00 58,800.00 - - A)

B)

30,789,522.00 26,589,715.45 26,341,873.94 4,199,806.55 247,841.51





racional de los servicios de energía eléctrica, agua copias fotostáticas y Derivado a que las comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de losacreditados, siendo un importe variable, y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.Insumos que se dejaron de adquirir: No se dejaron de adquirir insumos, que se tuvieran presupuestadosProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoBienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago de energía eléctrica, servicio de agua, gastos inherentes a la recaudación y 2% del impuesto sobre nóminas.Causas por las cuales no se cubrió el pago: Por el desfase en la entrega de la facturación y cumplimiento con el calendario en el pago de las contribuciones localesProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal

Situación: No se utilizaron todos los recursos en los cursos de capacitación y la impresión de folletosCausas de la situación: Por las economías obtenidas en las cotizaciones para la obtención de un mejor precioInsumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No aplica.Población afectada : No aplicaImpacto en los objetivos institucionales: No aplica.







MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

B)

4000 1 8 - - - - - A)

B)

4000 2 2 4,429,569.00 4,429,569.00 4,429,569.00 - - A)

B)






CAP FI F



4000 1 2 - - - - - A)

B)

4000 1 7 - - - - - A)

B)

4,429,569.00 4,429,569.00 4,429,569.00 - -





Localización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal







MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

B)

5000 1 8 - - - - - A)

B)

5000 2 2 300,000.00 71,360.00 - 228,640.00 71,360.00 A)

B)



Situación: Se ejercieron menores recursos en la adquisición del software.Causas de la situación: Cantidad no ejercida por los procesos de autorización en Oficialía al estar adheridos a las compras consolidadas.Insumos que se dejaron de adquirir: NingunoProyectos, acciones o programas públicos que dejaron de realizar: NingunoLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar acciones, la variación presupuestal es por los procesos de autorización en Oficialía al estar adheridos a las comprasconsolidadas.Población afectada : Personal del fideicomiso 177 plazasImpacto en los objetivos institucionales: El no contar con el software se afectaría al sistema informático de la entidadBienes, obras y servicios recibidos que aún no se ejercen: El pago del softwareCausas por las cuales no se cubrió el pago: Por el desfase en la entrega de las facturas al ser compra consolidadaProyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplica


CAP FI F



5000 1 2 - - - - - A)

B)

5000 1 7 - - - - - A)

B)

300,000.00 71,360.00 - 228,640.00 71,360.00 82,352,040.00 72,492,822.61 70,334,165.83 9,859,217.39 2,158,656.78





Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No aplicaLocalización geográfica de las acciones proyectos o programas públicos: Distrito Federal




EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

VAR(4)=1-2

VAR. (5)=2-3

1000

2000

CAPÍTULO FFI

2000

NO APLICA

3000

5000

Hoja No. 6

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR


EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




ORIGINAL: (3)

78,819,879.00

NO APLICA

VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: (4) VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO GCIFUENTE DE FINANCIAMIENTOFI

3,532,161.00 4.4882,352,040.00

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ F

1/ Se refiere a programas públicos. Hoja No. 7


EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓNPOBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU

CASO AFECTADA

NO APLICA



PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO

2007-2012LÍNEA DE POLÍTICA

PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS 1/ OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

ACCIONES O PROGRAMASMONTO

EJERCIDOCOMPONENTES

POBLACIÓN BENEFICIADA

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

ViviendaEl Gobierno de la Ciudadpromoverá la aplicación deesquemas financieros para laadquisición de viviendas, con lacorresponsabilidad de losbeneficiarios para larecuperación de créditos.

Recordatorios de pago a losacreditados morosos.

Disminuir la morosidad 1,230,781.92 Envió de 451,950 recordatorios de pagopor medio de Sepomex a losacreditados de 2 a 7 mensualidadesvencidas de la cartera Invi, Sociales yPropias.

210,183 acreditados

Nuevo ordenurbano: servicioseficientes y calidad

Propias.

Contratación de diferentesinstituciones bancarias parala cobranza con recibo ysin recibo de las diferentescarteras que administra elfideicomiso

Proporcionar alternativasde pago a los acreditadosadministrados por elfideicomiso

6,195,722.02 Pago de las comisiones a las diferentesinstituciones bancarias por 953,309recibos cobrados de las diferentescarteras que administra el fideicomiso

210,183 acreditados

Envió de registros para lacobranza sin recibo aScotiabank Inverlat

Actualización de la basede datos de la cobranzasin recibo

5,342,674.00 Envió de 10,683,084 registros paraactualizar la base de datos aScotiabank Inverlat para la cobranzasin recibo, en sus diferentes sucursales,de la cartera Invi y Fondeso

202,099 acreditados

Cobranza Judicial a los Disminuir la morosidad 0.00 Pago de honorarios a despachos 211,379 Llamadas telefónicas a losacreditados morosos

Disminuir la morosidad 426,035.24 Se realizaron 425,083 llamadastelefónicas a los acreditados morososde 3 o mas mensualidades vencidasde las cartera Invi, Sociales y propias

210,183 acreditados

Cobranza a los acreditados en las oficinas de FIDERE III

Proporcionar alternativasde pago a los acreditadosde las carterasgubernamental, social ypropia

2,271,239.70 Instalación de dos casetas en lasoficinas de FIDERE III para cobro demensualidades a los acreditados ytraslado de valores medianteCOMETRA. Teniendo 288,141 reciboscobrados en el periodo

205,933 acreditados



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS



OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR

(6)

MÉTODO DECÁLCULO

(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA AMEDIR(10)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(11)

Fin: Programa de recuperación crediticia Tasa de recuperación decréditos otorgados

Eficacia 100*(Monto de lorecuperado decréditos/Valor de loscréditos otorgados)

100*(1215.0/14,795.7) =8.21%

100*(1,232.8/14,122.80) =8.73%

Trimestral Registros internos de

control

PROGRAMA PÚBLICO: Servicios eficientes y calidad

Propósito: Recuperación de créditos y fomento a la cultura depago

Porcentaje de recuperaciónen el periodo

Eficacia 100*(Monto de lorecuperado decréditos/Monto programado derecuperación)

100*(1,215.0/1,191.6) =101.9%

No existe Trimestral Registros internos de

control

Componentes: A través de la red de sucursales bancarias, lascajas ubicadas en nuestras oficinas y fomento al pago pormedio de sorteos

Porcentaje de recibospagados en institucionesbancarias

Eficacia 100*(Total de recibospagados/Total deregistros enviados )

100*(953,309/10,683,084) = 8.9%


control

Actividades: Avisos y recordatorios de pago por correso,llamadas telefónica, emisión y distribución a domicilio deestados de cuenta, de talonarios de pago, gestión a domiciliode cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranzajudicial, operación de módulos permanentes de orientación yatención a los acreditados, ejecución de programasespeciales de reestructuración de carteras.

Indice de efectividad de lasacciones

Eficiencia

(Monto de lorecuperado decréditos/Total deaaciones realizadas)

(1,215,023.07/1,172,734) =$1,036.06pesos poracción


control

Hoja No. 10


IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

ORIGINAL(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

8/6*100=(10)

8/7*100=(11)

9/6*100=(12)

9/7*100=(13)

NO APLICA

UNIDADDE

MEDIDA

AVANCE % AVANCE %

FI F SF AI DENOMINACIÓN

Hoja No. 11


EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADOMODIFICADO

(1)ALCANZADO

(2)MODIFICADO

(4)EJERCIDO

(5)

PASIVOCIRCULANTE

(6)ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

(8)

TOTAL U.E.G. 82,352,040.00 70,334,165.83 2,158,656.78 0.00 0.00

04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 19,180,681.00 15,257,212.93 418,216.80 0.00 0.001 Gobierno 19,180,681.00 15,257,212.93 418,216.80 0.00 0.00

8 Otros Servicios Generales 19,180,681.00 15,257,212.93 418,216.80 0.00 0.005 Otros 19,180,681.00 15,257,212.93 418,216.80 0.00 0.00

002 Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 17,559.0 17,260.0 98.3% 19,180,681.00 15,257,212.93 418,216.80 0.00 0.00 81.7% 120.3%

06 Administración de la Hacienda Pública 63,023,586.00 54,956,128.40 1,740,439.98 0.00 0.002 Desarrollo Social 63,023,586.00 54,956,128.40 1,740,439.98 0.00 0.00

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 63,023,586.00 54,956,128.40 1,740,439.98 0.00 0.007 Desarrollo Regional 63,023,586.00 54,956,128.40 1,740,439.98 0.00 0.00

001 Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS 1,191.6 1,215.0 102.0% 63,023,586.00 54,956,128.40 1,740,439.98 0.00 0.00 90.0% 113.3%BANCARIA 38.1 50.3

IARCM(%)3/9

UNIDADDE

MEDIDAVG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)(5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP(%)

2/1=(3)

FFI

BANCARIA 38.1 50.3Banco Nacional de México, S.A. 32.8 44.3

Banco Mercantil del Norte S.A. 5.3 6.0

GUBERNAMENTAL 1,074.2 1,063.8Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano 17.5 16.1

Fideicomiso Casa Propia 5.2 6.0

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 1,051.5 1,041.7

PROPIAS 1.1 3.5Renovación Habitación Popular 0.2 0.1

Suelo-Ficapro-Fidere 0.0 0.0

Fondo de Desarrollo Económico 0.8 1.1

Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes) 0.1 0.2

Fondo de Desarrollo Económico ( Empresarial) 0.0 2.1

SOCIALES 78.2 97.4Fundación de Apoyo a la Comunidad 0.0 0.0

Fondo de Mandato y Garantía 0.0 0.0

Fondo de Desarrollo Económico ( Mypes Federal) 0.5 0.8

Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios) 0.0 0.0

Fondo para Desarrollo Social (Mypes) 14.5 17.0

Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos) 63.1 79.6

Otras 0.1 0.0

09 Protección Civil 97,773.00 96,424.50 0.00 0.00 0.001 Gobierno 97,773.00 96,424.50 0.00 0.00 0.00

7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 97,773.00 96,424.50 0.00 0.00 0.002 Protección Civil 97,773.00 96,424.50 0.00 0.00 0.00

013 Acciones de Prevención en materia de Protección Civil ACCIÓN 1.0 1.0 100.0% 97,773.00 96,424.50 0.00 0.00 0.00 98.6% 101.4%

12 Género 50,000.00 24,400.00 0.00 0.00 0.001 Gobierno 50,000.00 24,400.00 0.00 0.00 0.00

2 Justicia 50,000.00 24,400.00 0.00 0.00 0.004 Derechos Humanos 50,000.00 24,400.00 0.00 0.00 0.00

022 Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 50,000.0 50,000.0 100.0% 50,000.00 24,400.00 0.00 0.00 0.00 48.8% 204.9%

Hoja No. 12Informe de Avance Trimestral

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VG FI F SF AI DENOMINACIÓN

04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental A) Se realizaron menores Acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, trámites administrativos en la elaboración demanuales .

1 Gobierno

8 Otros Servicios Generales



A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimi ento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicaci ón de Recursos para la Consecución de Metas Program adas (IARCM)

Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, horas extraordinaria, en cuotal al IMSS, fondo de Vivienda del INFONAVIT, alsistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, cuotas para el fondo de ahorro, liquidacionespor indemnizaciones, apoyo económico por defunción de familiares, asignaciones conmemorativas, para pago de antigüedad,apoyos colectivos y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los liderescoordinadores y enlace, derivado al no incremento del personal de estructura, a plazas vacantes, incapacidades medicas y faltas yestar en espera de las resoluciones de litigios por las demandas de ex trabajadores, en la adquisición materiales, útiles y equiposmenores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, material de limpieza,productos alimenticios y bebidas para personas, utensilios para el servicio de alimentación, cal, yeso y productos de yeso, madera yproductos de madera, vidrio y productos de vidrio, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción,materiales, accesorios y suministros médicos, refacciones y accesorios menores de edificios, refacciones y accesorios menores de

B)

5 Otros

C) No aplica

materiales, accesorios y suministros médicos, refacciones y accesorios menores de edificios, refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Por los procesos de cotizaciones en la obtención de un mejorprecio y desfase en la entrega de las facturas de las compras consolidadas, no se utilizaron todos los recursos en agua potable,telefonía tradicional de larga distancia, servicios integrales y otros servicios, servicios de capacitación, servicios de apoyoadministrativo y fotocopiado, servicios de impresión, servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, almacenaje, envase yembalaje, conservación y mantenimiento menos de inmuebles, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo, servicios de limpieza y manejo de derechos, servicios de jardinería y fumigación, pasajesterrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, penas, multas, accesorios y actualizaciones, otros gastos porresponsabilidades, impuesto sobre nómina, otros impuestos derivados de una relación laboral, servicios para la promoción deportiva,por las economías obtenidas en los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones y medidas deausteridad implementadas en el uso racional de los servicios , agua, teléfono, copias fotostáticas y a que no fue necesario lautilización de todos los recursos.

Hoja No. 13Informe de Avance Trimestral



06 Administración de la Hacienda Pública A) Se realizó una mayor recuperación por las acciones de cobranza que se tienen implementadas en llamadas telefónica, entrega derecordatorio de pago y visitas domiciliarias.

2 Desarrollo Social

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad




B) Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, prima dominical, gratificación de fin de año, horasextraordinaria, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al fondo de Vivienda del INFONAVIT, al sistema para el retiro o ala administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, primas por seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo deahorro, liquidaciones por indemnizaciones, apoyo económico por defunción de familiares, asignaciones para pago de antigüedady asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores yenlace, derivado al no incremento del personal de estructura, a plazas vacantes, incapacidades medicas y faltas y estar en esperade resolución de los litigios por las demandas de ex trabajadores. se ejercieron menores recursos en la adquisición materiales, útiles yequipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, material delimpieza, productos alimenticios y bebidas para personas, utensilios para el servicio de alimentación, madera y productos demadera, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, materiales,

7 Desarrollo Regional

001 Programa de recuperación Crediticia C) Se tiene como Satisfactorio, por haber alcanzado un número superior en la recuperación programada por las acciones de cobranza,como llamadas telefónicas, recordatorios de pago, con un mínimo de recursos, por las incapacidades medicas, y procesos decotizaciones para la adquisición de los materiales y servicios.

madera, material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, materiales,accesorios y suministros médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores deequipo de cómputo y tecnologías de la información, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, por las economíasobtenidas en los procesos de licitaciones y compras consolidadas, así como por las medas de austeridad implementadas en laadquisición de combustible, no se utilizaron todos lo recurso en servicio servicio de energía eléctrica, agua potable, telefoníatradicional, servicios postales y telegráficos, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios, otros arrendamientos,servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados, servicios de capacitación, servicios de apoyo administrativo yfotocopiado, servicios de impresión, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, fletes y maniobras,conservación y mantenimiento menos de inmuebles, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologíasde la información, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y serviciosadministrativos, difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, pasajesterrestres nacionales internacionales, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, viáticos en el país, impuestos yderechos,impuesto sobre nómina, por las economías obtenidas en lo los procesos de contratación de los bienes y serviciosconsolidados, licitaciones y medidas de austeridad implementadas en el uso racional de los servicios de energía eléctrica, aguacopias fotostáticas y derivado a que las comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de losacreditados, siendo un importe variable, y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos.


Hoja No. 14




09Protección Civil A) No aplica

1 Gobierno

7Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

2 Protección Civil

013 Acciones de Prevención en materia de Protección Civil C) No aplica




B) No aplica

12Género A) Se cumplieron las metas establecidas

1 Gobierno

2Justicia

4 Derechos Humanos

022 Promoción de Igualdad de Género C) Se cumplieron las metas establecidas con un menor costo, por los procesos de cotizaciones para la obtención de un mejor precio

Hoja No. 15

B) No se utilizaron todos los recursos en los cursos de capacitación y la impresión de folletos , por las economías obtenidas en lascotizaciones para la obtención de un mejor precio


ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

4419 " Otras ayudas sociales a personas" Acreditados Variable

4,429,569.00

Fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO

EJERCIDOCARACTERÍSTICAS

Esta cantidad se encuentra en una cuenta de Inversión defideicomiso, ya que esta aportación fue con el fin defortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente laparticipación de este fideicomiso como el ente encargado dedar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboraciónpara Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF(Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006,entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobiernodel Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo deafectación de la garantía otorgada por el entonces

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Hoja No. 16

Departamento del Distrito Federal. Es relevante aclarar que alno contar con los fondos suficientes para dar cumplimientocon lo estipulado en el Convenio de Colaboración paraApoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF(Banamex Banorte), en donde el Gobierno del Distrito Federales Garante, se corre el riesgo de hacerse exigible al 100%dicha garantía.


ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO (Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS

SALDO

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

NO APLICA

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

NO APLICA

Hoja No. 17


PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL MODIFICADO

EJERCIDO

DENOMINACIÓN

DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN

OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Hoja No. 182/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.


FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO

Fideicomiso deRecuperación Crediticia delDistrito FederalFIDERE III

19/10/1972 El Gobiernodel DistritoFederal, porconducto dela Secretariade Finanzas

Banco SCOTIA BANK-INVERLAT, S.A., Institución de BANCAMÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK-INVERLAT

El fideicomisotuvo por objetoque el InstitutoNacional para elDesarrollo de laComunidad Rural y de la ViviendaPopular continuara conla políticahabitacional delgobierno federalen beneficio desectores de bajos

Con fecha 30 dejunio 1994, seamplio el objetodel mismo, secambio dedenominación aFIDERE II,teniendo comoprincipal objetola Cobranza delas diversascarteras devivienda deinterés social y

Recuperar elproducto de loscréditos otorgados por elDistrito Federal ysus entidades asícomo Instituciones públicas oprivadas, conforme a lascondiciones definidas en loscontratos o

OBJETIVO ACTUALDISPONIBILIDAD DE

RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR

(1)

FIDUCIARIO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR

EL TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN

FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

sectores de bajosingresos

interés social ypopular en elDistrito Federal

contratos oconvenios suscritos con losbeneficiarios

120,417,305.12 119,797,519.14 619,785.98- 130,071,988.99 101,078,477.90

Nota: Los datos del Estado Financiero corresponden al mes de diciembre 2012


CAPITAL

28,993,511.09

Hoja No. 19


FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



TOTAL 72,492,822.61 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL

DISTRITO FEDERAL FIDERE IIIC Para pago de sueldos y prestaciones, papelería, materiales

para el equipo de computo, combustibles, envió de avisos a los

acreditados, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica,

72,421,462.61

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

comisiones bancarias, servicio de conducciones y señales

analógicas, seguros de bienes muebles e inmuebles, pago de

tenencias y gastos de fedatarios públicos, gastos inherentes a la

recaudación, pasajes, diversos mantenimientos de mobiliario,

equipo y vehículos, pasajes, etc.I Compra de Software para el sistema informático del fideicomiso 71,360.00

Hoja No. 20


ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL



ORIGINALANUAL

MODIFICADO EJERCIDO

Adquisición del equipo de seguridad necesario para instalaciones y brigadistas

38,973.00 97,773.00 96,424.50 Pago decursos de tres cursos de de capacitación denominados "Busqueda yrescate humano", "Practica de manejo de extintores portátiles" y " Primeros auxiliosintermedio", No. de participantes 22; compra de 24 Chalecos para brigadistas yuna manta contra incendios, contando la entidad con 24 brigadistas, así como de95 señalamientos.

ACCIONES


DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Hoja No. 21

IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL

MODIFICADO(1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(3)

TOTAL DEL PRESUPUESTO

MODIFICADO POR VERTIENTE DE GASTO

(4)

04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 19,180,681.0 19,180,681.0 98.3

002 Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 17,559.0 17,260.0 1.0 19,180,681.0 19,180,681.0 1.0 98.3

INDICE DE AVANCE FÍSICO

POR VERTIENTE DE GASTO

III=(I)*(II)*100

VG AI DENOMINACIÓNUNIDAD

DEMEDIDA

AVANCEPOR AII=(2/1)

PART.POR AIII=(3/4)

06 Administración de la Hacienda Pública 63,023,586.0 63,023,586.0 102.0

001 Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS 1,191.6 1,215.0 1.0 63,023,586.0 63,023,586.0 1.0 102.0

09 Protección Civil 97,773.0 97,773.0 100.0

013 Acciones de Prevención en materia de Protección Civil

ACCION 1.0 1.0 1.0 97,773.0 97,773.0 1.0 100.0

12 Género 50,000.0 50,000.0 100.0

022 Promoción de Igualdad de Género ACCION 50,000.0 50,000.0 1.0 50,000.0 50,000.0 1.0 100.0


-1.7

-1.7

COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN POR AI

IV=((I-1)*II)*100

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Hoja No. 22


AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO



04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 100 98.3 -1.7 Se llevo a cabo una menor elaboración de tramites administrativos denominas de finiquitos y contratos laborales al haber un menor numerode rotación de personal.

VERTIENTE DE GASTOPROGRAMADO

AL PERIODO %(1)

ÍNDICE DE AVANCE FISICO

POR VG(2)

VAR.(2-1)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS

06 Administración de la Hacienda Pública 100 102.0 2.0 Se realizó una mayor recuperación por las acciones de cobranza quese tienen implementadas en llamadas telefónica, entrega derecordatorio de pago y visitas domiciliarias.

09 Protección Civil 100 100.0 0.0 No aplica

12 Género 100 100.0 0.0 No aplica

Hoja No. 23

SPDHDF SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL



NÚMERO DENOMINACIÓN NÚMERO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

Derecho a la Igualdady a la noDiscriminación

7 Difundir entre las y los servidores públicosde los entes públicos del Distrito Federal,los procedimientos existentes paracanalizar quejas por actos u omisiones dedescriminación cometidos por personasque laboran en estas dependencias oentidades.

2-2-7-001 Programa de recuperación Crediticia

0 0 0

Por medio de un Buzon de Quejas y Denuncias instalado en elárea de recepción del Fideicomiso.

DERECHO OGRUPO DE POBLACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN VINCULADA AL DERECHOACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA A LA LÍNEA DE

ACCIÓNMONTO PRESUPUESTAL

(Pesos con dos decimales)ACCIONES REALIZADAS


Hoja No. 24


Derecho o Grupo de Población del PDHDF: FI/F/SF/AI Fin (Impacto]Propósito

(Resultado)Componente Actividades

2/2/7/001 (6)

Sustitución de Valores:

Frecuencia del Indicador:

Línea Base:

Objetivo de la LA o Derecho: Disminuir la descriminación por actos cometidos por personal del fideicomiso

Nombre del Indicador: Indice de eficacia en atención a usuarios

Método de Cálculo: 100*(Numero de quejas / personal atendido)

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS



Línea de Acción del PDHDF Tipo de Indicador:

Derecho a la Igualdad y a la no Discriminación 7

100*(70/161129)

Trimestral

Porcentaje de quejas presentadas con relación al personal atendido

Hoja No. 25

TOTAL 161129

Hombres 62584 62584

Personas Adultas Mayores > 60

TOTAL

Mujeres 98454 98454

Interpretación al cambio de valores:

Medios de Verificación:

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO Población Objetivo

Población Beneficiada

Infantes0-14años

Jóvenes15-29 años

Personas Adultas30-59

Meta:

Valor al concluir el periodo de estudio:

Valor en el mismo periodo del año anterior:

No se cuenta con la información

Informe concentrado de quejas y denuncias y Bitacora del personal atendido

0 quejas

0.04

No se tenia implementado el indicador

PEEOD PROYECTOS ETIQUETADOS A ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS



ORIGINALPROGRAMADOMODIFICADO

(1)EJERCIDO

(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN

NO APLICA

Hoja No. 26


PED PROYECTOS ETIQUETADOS A DEPENDENCIAS



ORIGINAL MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN

NO APLICA

Hoja No. 27


PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



No. DE ESCUELAS: (3)

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: (4)


EJERCIDO(2)

NOMBRE DE LA ESCUELAAVANCE

DE LA OBRA(%)


DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

NO APLICA

TOTAL

Hoja No. 28


PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS




EJERCIDO(2)

PROYECTO


DESCRIPCIÓN

NO APLICA

Hoja No. 29


PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



ORIGINAL 1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

VAR. %

3/2

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO

(%)


NO APLICA

Hoja No. 30


EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2




MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

PASIVO CIRCULANTE

(3)DEVENGADO

2+3=(4)VAR.

4-1=(5)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

A) (9)

B) (10)

A)

B)

A)

PARTIDA

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADOMODIFICADO.

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSASQUE LO ORIGINARON.

B)

A)

B)

NO APLICA A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL UR

Hoja No. 31


REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




REMANENTERENDIMIENTOSFINANCIEROS

FI F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO

NO APLICA

Hoja No. 32


REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS




REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIEROS

FI F FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO

NO APLICA

Hoja No. 33


IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS



INGRESOS

(Pesos con dos decimales)

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/ A) -�� VENTA DE BIENES

-�� VENTA DE SERVICIOS

-�� INGRESOS DIVERSOS

-�� VENTA DE INVERSIONES

-�� RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-�� OTROS

CONCEPTO A)�ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS

NO APLICA

Hoja No. 34

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).


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