1 INFORME DE GESTIÓN A MAYO DE 2009 Control Corporativo INFORME DE GESTIÓN A MAYO DE 2009 Control...

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INFORME DE GESTIÓN A MAYO DE 2009

Control Corporativo

junio de 2009

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

2

Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.

Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental.

Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.

Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores.

Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.

Usuarios

Ambiental

Financiera

Procesos

Gente

Percepción de nuestros usuarios (Anual)

PGR-CRA

Temas Especiales

Percepción de nuestros colaboradores (Anual)Percepción

Plan de Gestión y Resultados –PGR- (Mensual)

Semáforo

Plan de Desarrollo Distrital (Trimestral)

Nivel de Riesgo de la Empresa (Anual)

TCC Comité Corporativo

Objetivos Estratégicos

Resumen

Nivel de Riesgo

Plan Desarrollo

3

Perspectiva Financiera

•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan, por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos. (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).

•La facturación operacional se ve afectada por el menor consumo de 5.14 millones de m3 en relación con la planificación, que se refleja en el consumo mensual total y por uso residencial por usuario facturado inferior al plan.

2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

Resultados Financieros1 Margen Neto % 20,05 23,70 17,73 133,7% 11,1% 17,56 -12,4%

1.1 Margen Operacional % 17,44 14,64 17,73 82,6% -8,1% 20,21 15,9%

Facturación

2 Facturación operacional* Mill$ 1.115.367 464.942 483.182 96,2% 8,1% 1.207.619 8,3%

Recaudo-Cartera-IPUF

3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 459.948 480.546 95,7% 2,5% 1.207.049 7,1%

4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 73.130 65.357 89,4% 12,2% 64.406 0,4%

5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,60 8,70 8,40 96,5% 4,6% 8,19 -4,8%

Nuevos Negocios6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ NA 0,0 ND NA NA 8.000 NA

*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

4

Perspectiva de Usuarios 2008 A Mayo de 2009 2009

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

Coberturas y calidad

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá*

% 99,73 99,46 99,73 99,7% -0,25% 99,73 0,0%

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá*

% 99,11 98,77 99,11 99,7% -0,34% 99,11 0,0%

3 Cobertura pluvial % 97,81 NA 98,31 NA NA 99,00 1,2%

Inversión

4Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 423.616 203.646 315.362 64,6% -1,7% 677.536 59,9%

4.1 Giros vigencia Mill $ 207.746 34.145 129.506 26,4% -59,3% 389.489 87,5%

4.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 215.869 169.501 185.856 91,2% 37,4% 288.047 33,4%

Atención de usuarios5 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,48 0,58 120,7% 4,47% 0,58 12,6%

6 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,32 0,36 0,38 106,4% 5,42% 0,38 19,0%

7Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,22 0,22 0,26 116,4% -9,16% 0,26 19,5%

•De los 122 barrios legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 4,442 predios pendientes de servicio de acueducto, 5,537 de servicio de alcantarillado sanitario y 6,354 en alcantarillado pluvial.

•La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 65% frente al plan y un menor valor girado de 1,7% en relación con igual periodo del año anterior. Se espera un incremento de la ejecución para el mes de junio.

5

Perspectiva ambiental

1.Actualización a marzo.

3. Actualización semestral.

Gestión ambiental 2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

% 58,30 ND 35,42 NA NA 85,0 45,8%

2Plan de saneamiento del río Bogotá

% 20,63 29,29 20,83 140,6% NA 50,0 142,4%

3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA NA NA 30,0 NA

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Perspectiva Gente

Gestión humana 2008 A Mayo de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias

% NA 7,83 7,81 100,2% NA 18,75 NA

1.1 Cobertura de la planta de personal % 74,53 77,48 74,53 104,0% NA 85,00 14,0%

2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % NA 6,80 14,17 48,0% NA 34,00 NA

Cobertura de la planta: (Públicos + indefinidos) / Total planta aprobada

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Perspectiva Procesos

Indicador en proceso de definción.

Gestión por procesos 2008 A Mayo de 2009 2009Procesos Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA NA NA NA

1.1 Procedimientos vigentes # NA NA NA NA NA NA

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Resumen

NA: no aplica ND: No disponible

Perspectiva Financiera Unidad Real Logro 09/08

1 Margen Neto % 23,70 133,7% 11,1%

1.1 Margen Operacional % 14,64 82,6% -8,1%

2 Facturación Operacional* Mill$ 464.942 96,2% 8,1%

3 Recaudo en venta de servicios Mill$ 459.948 95,7% 2,5%

4 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 73.130 89,4% 12,2%

5Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,70 96,5% 4,6%

6 Ingresos por nuevos negocios Mill$ 0 NA NA

Perspectiva Usuarios Unidad Real Logro 09/08

1Indice de reclamos por facturación

% 0,48 120,7% 4,5%

2Indice de reclamos operativos acueducto

% 0,36 106,4% 5,4%

3Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,22 116,4% -9,2%

4Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,46 99,7% -0,3%

5Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 98,77 99,7% -0,3%

6 Cobertura pluvial % NA NA NA

7Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 203.646 64,6% -1,7%

7.1 Giros vigencia Mill $ 34.145 26,4% -59,3%7.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 169.501 91,2% 37,4%

•En relación con el mismo periodo del año anterior, el margen operacional se ve afectado por el menor crecimiento de los ingresos en relación con los costos y gastos operacionales. En relación con el plan, por la menor causación de ingresos operacionales y la mayor causación de costos y gastos no efectivos. (Provisiones, amortizaciones y depreciaciones).

•La facturación operacional se ve afectada por el menor consumo de 5.14 millones de m3 en relación con la planificación, que se refleja en el consumo mensual total y por uso residencial por usuario facturado inferior al plan.

•La ejecución total de giros registra un cumplimiento de 65% frente al plan y un menor valor girado de 1,7% en relación con igual periodo del año anterior. Se espera un incremento de la ejecución para el mes de junio.

*Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

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Resumen

NA: no aplica ND: No disponible

Perspectiva Ambiental Unidad Real Logro 09/08

1Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

% ND NA NA

2 Plan de saneamiento del río Bogotá % 29,29 140,6% NA

3Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA) % NA NA NA

Perspectiva Gente Unidad Real Logro 09/08

1Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias

% 7,83 100,2% NA

2Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación % 6,80 48,0% NA

Perspectiva Procesos Unidad Real Logro 09/08

1 Racionalizar procedimientos % NA NA NA

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Resumen

Temas Especiales

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS-PGR-CRA-SSPD

•A mayo de 2009, se registra una calificación superior a 50 puntos. Se espera mejorar en la ejecución de giros de inversión directa con recursos de la vigencia, eficiencia del recaudo y coberturas del servicio.

PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA

•Inversión ejecutada del 84,9% del plan establecido de junio 2008 a marzo de 2009. Por proyectos se registra baja ejecución en la construcción de redes locales de acueducto, renovación de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y redes matrices y secundarias de acueducto.

NIVEL DE RIESGO SSPD

•A diciembre de 2007, la SSPD clasifica a la EAAB en un nivel de Riesgo Bajo. No se ha expedido la clasificación para el 2008.

•Nota: hasta diciembre del 2008, para la clasificación del Nivel de Riesgo se considera únicamente los indicadores financieros.

PERCEPCIO DE NUESTROS USUARIOS

•La encuesta Bogotá Cómo Vamos (liderada por la Cámara de Comercio, Editorial El Tiempo y Fundación Corona) y la encuesta realizada por la EAAB-ESP registran tendencia ascendente en los indicadores imagen favorable institucional y calidad general de la EAAB.

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TEMAS ESPECIALES



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PGR-CRA

Cumplimiento Global de metas Plan de Gestión y Resultados -PGR

Indicadores cuantitativos PGR * Unidad2008

A dic.2009

A May2009meta

Puntos

1 Eficiencia de recaudo del periodo % 96,78 94,40 96,78 50,92 Ejecución inversión directa (Giros) % 35,6 14,7 80,0 14,7

3 Eficiencia Laboral ($ de 1995 /m3)$ de 1995 / m3 facturado

154,0 162,8 154,0 -14,9

4 Indice de agua No Contabilizada % 36,40 37,14 35,30 -67,0

5 Cobertura de Acueducto residencial-legal % 99,73 99,46 99,73 94,6

6 Cobertura de Alcantarillado residencial-legal % 99,11 98,77 99,11 93,27 Cobertura de medición % 99,52 99,47 99,52 99,0

No. INDICADORES PesoPromedio

puntosPonderado

1 Indicadores cuantitativos 75% 38,6 29,02 Indicadores de proceso 25% 100,0 25,0

Cumplimiento Global de Metas 54,0

Indicadores cuantitativos Plan de Gestión y Resultados-PGR

Ejecución de inversión directa (Giros) %: en relación con el presupuesto de inversión directa proyectado considerando la curva de giros del PAC.

Indicadores de proceso: Realizar evaluación de la viabilidad empresarial; cuantificar costo económico del servicio y separar la contabilidad del servicio.

1)Eficiencia de recaudo: incrementa en el tiempo.

2)Ejecución de inversiones: se espera mayor ejecución.

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PGR-CRA

2008 A Mayo de 2009 2009

Inversión directa Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Presupuesto Real/Pto

1 Ejecución giros inversión directa Mill $ 207.746 30.625 208.569 14,7% -60,0% 627.270 4,9%

2008 A Mayo de 2009 2009

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Indice de agua no contabilizada % 36,40 37,14 35,90 96,7% 5,7% 35,30 -3,0%

1.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 299,27 305,29 98,0% -1,3% 310,82 2,8%

1.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 476,07 476,26 100,0% 6,5% 480,39 1,0%

2008 A Mayo de 2009 2009

Eficiencia laboral Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Personal activo (costos efectivos) Mill $ 125.317 59.053 63.091 109,5% 13,6% 152.767 21,9%

2 Personal activo (provisiones) Mill $ 12.721 1.949 1.949 100,0% -9,3% 4.678 -63,2%

3 Honorarios Mill $ 22.948 8.911 10.321 115,8% 3,1% 23.490 2,4%

4 Volumen facturado Mill m3 302,47 122,05 129,45 94,3% -2,4% 310,82 2,8%

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PGR-CRAPrincipales 15 rubros de personal activo

MayoServicios personales-Mill$ 2008 2009 ▲Valor ▲%

1 CESANTIAS 3.660 6.099 2.439 66,6%2 SUELDOS DE PERSONAL 15.311 17.768 2.457 16,0%3 HORAS EXTRAS 2.421 2.683 262 10,8%4 PRIMA DE SERVICIOS 4.642 5.197 555 12,0%5 PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO 1.045 1.255 210 20,0%6 PRIMA DE VACACIONES 2.577 3.080 503 19,5%7 VACACIONES 1.194 1.557 363 30,4%8 BONIFICACION POR SERVICIOS

PRESTADOS825 944 119 14,4%

9 HONORARIOS 8.644 8.911 267 3,1%10 PRIMA DE NAVIDAD 2.423 2.717 293 12,1%11 COTIZACION REGIMEN PRIMA MEDIA 1.752 1.977 225 12,8%12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 948 1.119 171 18,0%13 PROVISIONES 2.150 1.949 -200 -9,3%14 APORTES A CAJA DE COMP FAMILIAR 912 1.080 168 18,4%15 APORTES AL ICBF 683 810 127 18,6%

TOTAL 62.171 68.700 6.529 10,5%

Criterio: mayor a menor incremento en relación con el mismo periodo del año anterior.

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Plan Desarrollo DistritalJunio 2008 a Marzo de 2009

$ 0 $ 400.000 $ 800.000

Nuestro barrio

Sistemas Generales de Servicios Públicos

Manejo y recuperación del sistema hídrico

Recuperación del Río Bogotá

Gestión para el desarrollo de la Región Capital

Más y Mejores servicios a la Ciudadanía

Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes

TOTAL

$ 146.474

$ 31.497

$ 116.875

$ 96.373

$ 25.354

$ 15.617

$ 17.926

$ 450.117

$ 114.149

$ 19.002

$ 215.199

$ 1.395

$ 16.554

$ 7.408

$ 8.611

$ 382.318

Millones de $ constantes de 2008

PRO

YECT

O D

EL P

LAN

DE

DES

ARR

OLL

O

INVERSIÓN PLANIFICADA

INVERSIÓN EJECUTADA

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Plan Desarrollo DistritalJunio 2008 a Marzo de 2009

OBJETIVO ESTRUCTURANTE PROGRAMA DISTRITAL PROYECTO DISTRITALINVERSIÓN

PLANIFICADAINVERSIÓN EJECUTADA

% AVANCE EN LA INVERSIÓN

Mejoremos el barrio Nuestro barrio 146.474$ 114.149$ 77,9%

Transformación urbana positiva

Sistemas Generales de Servicios Públicos

31.497$ 19.002$ 60,3%

Ambiente VitalManejo y recuperación del sistema hídrico

116.875$ 215.199$ 184,1%

Río BogotáRecuperación del Río Bogotá

96.373$ 1.395$ 1,4%

Región CapitalGestión para el desarrollo de la Región Capital

25.354$ 16.554$ 65,3%

Servicios más cerca del ciudadano

Más y Mejores servicios a la Ciudadanía

15.617$ 7.408$ 47,4%

Desarrollo Institucional Integral

Adquisición y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de sedes

17.926$ 8.611$ 48,0%

TOTAL 450.117$ 382.318$ 84,9%

DERECHO A LA CIUDAD

CIUDAD GLOBAL

GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE

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Plan Desarrollo Bogotá PositivaJunio 2008 a Marzo 2009

Metas 2009

Proyecto Nombre proyectoComponente

proyectoDefinición meta

Unidad medida

principalPlan Real

% Cumplimiento

7338Obras, equipos y suministros

kilómetros de redes locales de acueducto construidos

Km 1,87 0,24 12,8% 142,91

7338Consultorías, estudios, predios, interventorías.

% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Acueducto

% 100,0 66,08 66,1% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario construidos

Km 1,83 1,62 88,5% 148,31


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 35,43 35,4% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos

Km 3,24 2,36 72,8% 195,11


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 45,90 45,9% 100,00


kilómetros de redes locales de acueducto renovadas o rehabilitadas

Km 33,45 30,86 92,3% 323,87


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Acueducto

% 100,0 49,63 49,6% 100,00

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Acueducto

Meta cierre Bogotá Positiva

Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

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Plan Desarrollo Bogotá PositivaMetas 2009



Unidad medida

principalPlan Real

% Cumplimiento


kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario renovadas o rehabilitadas

Km 0,96 0,24 25,0% 158,93


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 43,75 43,8% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado pluvial renovadas o rehabilitadas

Km 0,47 0,01 1,7% 5,50


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 35,72 35,7% 100,00


kilómetros de redes locales de alcantarillado combinado renovadas o rehabilitadas

Km 0,06 0,05 83,3% 0,61


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o Rehabilitación del Sistema Local de Alcantarillado Combinado

% 100,0 75,00 75,0% 100,00


kilómetros de redes Matrices y Secundarias de Acueducto renovados o rehabilitados

Km 13,02 0,34 2,6% 34,10


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

% 100,0 66,08 66,1% 100,00


Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Local de Alcantarillado Combinado

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

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Unidad medida

principalPlan Real

% Cumplimiento


kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado sanitario renovados o rehabilitados

Km 0,01 0,00 NA 8,24


% de actividades complementarias para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 0,00 NA 100,00


kilómetros de redes Troncales y Secundarias de alcantarillado pluvial renovados o rehabilitados

Km 0,02 0,00 0,0% 3,36


% de actividades complementarias ejecutadas para la Renovación o rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 50,00 50,0% 100,00


No. de sistemas de alivios de vertimientos de alcantarillado combinado optimizados

Un. 5,01 0,00 0,0% 20,00


% de actividades complementarias ejecutadas para la renovación o rehabilitación del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado

% 100,0 12,50 12,5% 100,00


kilómetros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario construidos

Km 3,76 2,00 53,2% 56,32


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

% 100,0 31,68 31,7% 100,00


Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Combinado

Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario

Renovación, rehabilitación o reposición del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial

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Unidad medida

principalPlan Real

% Cumplimiento


kilómetros de canal construidos

Km 0,10 0,01 10,0% 6,56


kilómetros de colector construidos

Km 1,29 0,35 27,1% 25,90


kilómetros de adecuación de quebrada construidos (incluídos jarillones de quebradas)

Km 0,03 0,02 66,7% 4,38


m3 ejecutados en adecuación hidraúlica de cuerpos de agua: humedales, pondajes (incluye jarillones de humedales)

M3 2,00 0,00 0,0% 1913232,00


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial

% 100,0 31,08 31,1% 100,00


hectáreas de humedales y áreas protegidas intervenidas

Ha 0,01 0,00 0,0% 29,02


% de actividades complementarias ejecutadas para la Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental

% 100,0 27,77 27,8% 100,00


kilómetros de interceptor construidos para el saneamiento del río Bogotá

Km 0,01 0,00 0,0% 11,32


% de actividades complementarias ejecutadas para el Saneamiento del Río Bogotá

% 100,0 17,50 17,5% 100,00


Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones

Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental

Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá

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Unidad medida

principalPlan Real

% Cumplimiento


kilómetros de redes matrices y secundarias de acueducto construidos

Km 0,02 0,00 0,0% 40,96


% de actividades complementarias ejecutadas para la Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

% 100,0 31,81 31,8% 100,00


No. de proyectos de actualización y optimización de sistemas y equipos informáticos ejecutados

Un. 10,03 4,02 40,1% 16,00


No. de proyectos ejecutados para construcción o adecuación de instalaciones para uso y soporte administrativo

Un. 4,03 2,00 49,6% 12,00


% de actividades complementarias ejecutadas para para el fortalecimiento administrativo

% 100,0 53,27 53,3% 100,00

0056Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial

Componente general: obras, estudios, interventorías, adquisición de equipos y software, adquisición de predios, asesorías, etc.

% de actividades ejecutadas para para el fortalecimiento operativo

% 100,0 39,99 40,0% 100,00


Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial

Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

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Nivel de Riesgo - SSPDClasificación de las Empresas por Nivel de Riesgo–Resolución CRA 315 de 2005.

Fuente: SSPD

Rango DescripciónNivel

RiesgoI Superior AltoII Intermedio MedioIII Inferior Bajo

Resolución CRA 473-2008 Art 1°. El artículo 27 de la Resolución CRA 315 de 2005, quedará así:

“Artículo 27. Aplicación. Para el primero, segundo, tercer y cuarto año de aplicación, el nivel de riesgo se calculará únicamente con base en el indicador agregado IFA para las dos categorías de prestadores de

servicios de que trata la presente resolución.

IFA (Indicador Financiero Agregado).

Año EmpresaLiquidez y

Endeudamiento

Cobertura de

Intereses

Eficiencia en el

Recaudo

Indicador Financiero Agregado

IFA

Nivel De Riesgo

2007EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO

2006EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Rango 2 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO

2007 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 1 Rango 1 Rango 1 Rango 1 BAJO2006 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Rango 3 Rango 1 Rango 1 Rango 2 MEDIO

23

Encuesta Bogotá Cómo Vamos liderada por Editorial el Tiempo, Cámara de Comercio y Fundación Corona.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

Imagen Institucional Favorable

Perspectiva Usuarios – Percepción ciudadana

24

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

2006 2007 2008

Resultado 68,0 69,0 74,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

%

Calidad General de la EAAB-ESP


25

Fuente: Encuesta EAAB. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.


EAAB Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

2006 68,0 70,0 70,0 67,0 65,0 65,02007 69,0 73,0 74,0 66,0 62,0 66,02008 74,0 72,0 76,0 73,0 75,0 73,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Percepción de la Calidad General de la EAAB %(Buena, muy buena, excelente)

26

Perspectiva Gente - Clima laboral

Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base

68

65

5654

39

0

20

40

60

80

100Dorado

Wiesner

Central Santa Lucía

Usaquén

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Criterio: superior al 50%, satisfactorio.

Sede de trabajo crítica: Usaquén.

27

Perspectiva Gente - Clima laboral

7268

65

66

61

56

5755

53

53

51

49

4638

0

20

40

60

80

100Planeación estratégica

Motivación

Carga Laboral

Manejo adecuado recursos

Compromiso

Relación Jefe Colaborador

Procesos y procedimientos

Recursos físicos

Normas y políticas

Remuneración

Planeación y Organización

Relaciones interpersonales

Toma de Decisiones

Comunicación

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Encuesta Clima laboral, realizada por la EAAB-ESP – Gerencia Corporativa de Gestión Humana –Línea base.

Criterio: superior al 50%, satisfactorio.

Factores críticos a mejorar: comunicación, toma de decisiones y relaciones interpersonales.

28

INFORME DE GESTION COMITÉ CORPORATIVOANEXOS



29

Perspectiva Ambiental

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Plan de saneamiento río BogotáIndice de avance físico de las obra estructural Interceptor Alto Derecho II Etapa Tunjuelo.

1. Análisis de la capacidad de digestión de la PTAR Salitre.

Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Medio Tunjuelo II Etapa.

2. Acompañamiento de construcción de los terminos de referencia para la contratación de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre.

Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Tunjuelo Bajo

3. Actualización del modelo de calidad de agua del río Bogotá.

Indice de avance físico de las obra estructural Interceptor Izquierdo Fucha, Pondaje la MagdalenaIndice de avance rehabilitación de estructuras de alivio cuencas Fucha y Salitre (canal río nuevo y comuneros).

Cumplimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental (SIGMA)

Actualización e implementación del SGA bajo la norma ISO 14001 versión vigente.Desarrollo de capacidades en gestión ambiental, comunicación, divulgación e información.Programa de Educación Ambiental.Programa de Investigación para una gestión ambiental proactiva.Identificación e implementación de proyectos de producción limpia.Estructuración e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas.

30

Perspectiva Gente

Cumplimiento de ciclo de gestión humana por competencias1.1 Definición de competencias por cargo1.2 Evaluación de competencias 1.3 Selección y promoción por competencias1.4 Capacitación alineada con Plan Estratégico e innovación

Cumplimiento plan de gestión del conocimiento y la innovación

2.1 Diseño e implementación de la Política del Sistema de gestión del conocimiento, investigación aplicada , desarrollo e innovación*2.2 Estrategias de colaboración y cofinanciación de proyectos de conocimiento, investigacíon e innovación. 2.3 Definición e implementación del Sistema de Reconocimientos para el proyecto de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación.2.4 Desarrollo del componente tecnológico de la Gestión de conocimiento2.5 Diseño y puesta en marcha del Instituto de Formación e Investigación del agua. *Convención colectiva:art. 27

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Protocolo de control

Cumple. Acorde al plan. En algunos costos, caso mantenimiento, adicionalmente se debe evaluar la gestión física.

Prevenir. Analizar causas y tomar acciones preventivas.

Mejorar. Analizar causas y tomar acciones correctivas.

2) 09/08 Comparativo con igual periodo año anterior

+-X%: incremento o reducción comparado con igual periodo del año anterior.

1) LOGRO % y SEMAFORO:

Indicadores positivos (Ej. ingresos): Real /Plan Indicadores negativos (Ej. costos): Plan/Real.

Menor a 97% - Mejorar

Mayor e igual a 98% -Cumple

[ 97-98%) - Prevenir

Resultado año anterior

Resultado y plan acumulado

Logro frente al plan Comparativo con igual periodo año anterior

Plan año vigente y variación año anterior

32

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

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