1. ORGANIZACIÓN 1 TERRITORIO Y POBLACIÓN.
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1. ORGANIZACIÓN
A) Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico
El municipio de El Puerto de Santa María es una entidad local territorial, que contaba conuna población oficial de 88.335 habitantes de derecho a 1 de enero de 2015, y una superficie de15.934 hectáreas.
1 TERRITORIO Y POBLACIÓN.
El Puerto de Santa María 2015 2013 2010Población residente (Personas) 88.335 89.142 88.503
Proporción de población de 0‐14 años (Porcentaje)
17,76 18 17,94
Proporción de población de 15‐64 años (Porcentaje)
68,79 69,53 70,74
Proporción de población >65 años (Porcentaje) 13,45 12,46 11,32Número total de hogares (Número) 32.572 32.263 31.741Tamaño medio de los hogares (Número) 2,69 2,74 2,77Número de viviendas convencionales según Catastro (Número) 44.255 43.276Tasa bruta de natalidad (Tantos por mil de personas) 9,57 12,11Tasa bruta de mortalidad (Tanto por mil de personas) 6,69 6,38Renta neta media anual de los hogares (Euros) 24.292,82
Tabla 1 Extracto de Indicadores Urban Audit. INE.2017
Estructura de la población por grupo de edad. El Puerto de Santa María
Grupo edad HOMBRE MUJER TOTAL % ACUMULADO
0 a 4 2326 2309 4635 5,25 5,2505 a 09 2888 2796 5684 6,43 11,6810 a 14 2729 2640 5369 6,08 17,7615 a 19 2347 2268 4615 5,22 22,9920 a 24 2624 2468 5092 5,76 28,7525 a 29 2787 2610 5397 6,11 34,8630 a 34 3077 3200 6277 7,11 41,9735 a 39 3819 3840 7659 8,67 50,6440 a 44 3637 3700 7337 8,31 58,9445 a 49 3495 3637 7132 8,07 67,0250 a 54 3147 3357 6504 7,36 74,3855 a 59 2852 3059 5911 6,69 81,0760 a 64 2396 2449 4845 5,48 86,5665 a 69 1948 2008 3956 4,48 91,0370 a 74 1467 1622 3089 3,50 94,5375 a 79 898 1134 2032 2,30 96,8380 o más 987 1814 2801 3,17 100,00
43424 44911 88335 100Tabla 2: Fuente: Elaboración Servicio Portuense de Colocación en base aObservatorio Argos. Junta de Andalucía. 2016.
2 DESEMPLEO Y ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES.
La evolución del número de personas paradas registradas en el Servicio Andaluz deEmpleo en nuestra localidad, según los datos del observatorio ARGOS en los últimos 24meses ha sido descendente. A marzo de 2017, había registrados, 11195 demandantes,1051 personas menos que el mismo mes del 2016 (marzo, 12247), y 1295 menos que elaño anterior (marzo 2015, 12491).
La bajada del desempleo ha sido mucho mayor en la población masculina. Entre los mesesde marzo de 2016 y 2017 hay una disminución total de 783 hombres, frente a 269 mujeres.
PARO REGISTRADO
mar‐17 dic‐16 sep‐16 jun‐16 mar‐16 dic‐15 sep‐15 jun‐15 mar‐15
HOMBRE 4.616 4.710 4.555 4.755 5.399 5.358 5.217 5.234 5.541
MUJER 6.579 6.347 6.290 6.482 6.848 6.572 6.728 6.695 6.950
11.195 11.057 10.845 11.237 12.247 11.930 11.945 11.929 12.491
Tabla 3 Fuente: Elaboración Servicio Portuense de Colocación en base a ObservatorioArgos. Junta de Andalucía. 2017.
Respecto a los datos de Trabajadores registrados en la Seguridad Social, según lasestadísticas elaboradas y publicadas por la Tesorería de la Seguridad, existe un descensoen los últimos 24 meses de un total de 591 personas, correspondiendo 185 entre 2015 y2016 y 406 hasta 2017.
Reg.General
R. G.-S.E.Agrario
R. G.-S.E.Hogar R. E. MAR R. E. T.
AutónomosR. E. M.Carbón TOTAL
mar-17 17.804 122 632 84 3.976 0 22.618
dic‐16
17.709 134 634 71 3.993 0 22.541
sep‐16
17.719 127 622 41 3.987 0 22.496
jun‐16
18.327 133 616 76 3.985 0 23.137
mar‐16
17.071 122 626 64 3.959 0 21.842
dic‐15
17.142 130 623 54 3.978 0 21.927
sep‐15
16.800 134 630 31 3.968 0 21.563
jun‐15
17.389 127 649 70 3.969 0 22.204
mar-15 17.262 123 660 60 3.922 0 22.027Tabla 4 Fuente: Elaboración Servicio Portuense de Colocación en base a datos de SeguridadSocial 2017
3 INDICES SECTOR EMPRESARIAL.
Distribución de empresas en función al sector de actividad económica en el municipio
EL PUERTO DE SANTA MARIA 2007 2010 2013 2015INDUSTRIA Y ENERGIA 269 263 228 220CONSTRUCCIÓN 546 418 404 362COMERCIO 1.417 1.271 1.303 1.293TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 250 231 213 171HOSTELERIA 532 528 558 551INFORMACION Y COMUNICACIONES 53 68 59 65BANCAS Y SEGUROS 72 88 76 73SERVICIOS A EMPRESAS Y OTRAS ACTIVIDADES DESERVICIOS 2.000 2.056 1.954 2.077TOTAL 5.139 4.923 4.795 4.812Tabla 5: Elaboración propia sobre base de datos SIMA. Junta Andalucía.2017
Histórico de recaudación por Tasa de Licencias de Apertura en el municipio.
AÑO IMPORTE NÚMERO
2010 239.175,29
373
2011 277.107,87
343
2012 214.024,01
342
2013 213.191,35
360
2014 251.376,70
388
2015 323.878,53
371
2016 291.979,26
356
Tabla 6 Liquidaciones por Tasade Licencias de Aperturas en elmunicipio. ElaboraciónPropia.2017
B) Estructura económica básica y número de empleados
La estructura básica de carácter político compuesta por 25 concejales más el Alcalde,queda repartida de la siguiente forma:
Periodo 01 al 17 de junio de 2015:
Concejales pertenecientes al grupo político Partido Popular, 11. Concejales pertenecientes al grupo político Partido Socialista Obrero Español
PSOE, 4. Concejales pertenecientes al grupo político Izquierda Unida, Los Verdes
convocatoria por Andalucía, 3. Concejales pertenecientes al grupo político Independientes portuenses IP, 3. Concejales pertenecientes al grupo político Partido Andalucista, 4
D. Alfonso Candón Adán, Alcálde-PresidenteTenientes de Alcálde y miembros de la Junta de Gobierno: Primer Tte. de Alcalde Damián Bornes Valle Segunda id Leocadia Benavente Lara Tercer id Carlos Coronado Rosso Cuarto id Francisco Aguilar Sánchez Quinto id Raúl Capdevila Pedrajas Sexta id Marta Rodríguez López de Medrano Séptima id María Antonia Martínez Valera Octava id María Auxiliadora Tocino Cabañas
La estructura del Ayuntamiento es la siguiente:
1-Área Económica.2-Área de Gobierno y Organización3-Área de Urbanismo.4-Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.5-Área de Bienestar Social.6-Área de Servicios Culturales. 7-Área de Presidencia.8-Área de Fomento.
AREA DE PRESIDENCIA
ALCALDE-PRESIDENTE: DON ALFONSO CANDÓN ADÁN
COORDINADOR POLÍTICO DEL AREA DE PRESIDENCIA: TENIENTE DEALCALDE DON DAMIAN BORNES VALLE.
DELEGADO DE POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL: CONCEJAL DON CARLOSCORONADO ROSSO
DELEGADO DE NUEVAS TECNOLOGIAS: TENIENTE DE ALCALDE DONFRANCISCO AGUILAR SÁNCHEZ
DELEGADA DE RELACIONES INSTITUCIONALES: CONCEJALA DOÑA PATRICIAYBARRA LALOR.
1. ÁREA ECONÓMICA
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA: TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARÍAAUXILIADORA TOCINO CABAÑAS
1.1.TESORERIA.
1.1. Tesorero: José María Ortega Jaén Adjunto de Servicio: Alejandra Ascorve Sánchez Adjto.Servicio: Carmelo Delfín Martínez de Salazar (comisión servº. en Diputación)
1.1.1. NEGOCIADO DE PAGOS: - Jefe de Negociado: Antonio Suárez Morera
1.1.2. NEGOCIADO DE SERVICIOS E INGRESOS - Jefe de Negociado: J. Miguel Velázquez Marroquín
1.1.3. NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN Jefe de Negociado: Rosa Salva Barrios
1.2. INTERVENCIÓN
1.2 Interventor: Juan Raya Gómez. Viceinterventora: Mª. Dolores Guerrero Muñoz
1.2.1. CONTROL PRESUPUESTARIO- Adjta. Servicio: Mª Ángeles Jiménez González- Jefe de Sección: Mª. Antonia Mariscal Ciria
- Jefe de Negociado: Natividad García Ruiz
1.2.2. CONTABILIDAD - Adjto. Servicio: Julián Aragón Crespillo (interino) - Jefe de Sección: Vacante - Jefe de Negociado: Isabel Gómez Vega
1.2.3. GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS - Adjto. Servicio: José María Rodríguez Gómez
1.2.3.1. NEGOCIADO DE INMUEBLES - Jefe de Negociado: José M. Gil Moreno
1.2.3.2. NEGOCIADO DE ACTIVIDADES - Jefe de Negociado: Mª. Carmen Ruiz Simeón
1.2.3.3. NEGOCIADO DE I.A.E. - Jefe de Negociado: Inmaculada Ortega Rojas
1.2.4. IBI - Jefe de Sección: Fco. J. Fernández Reboul
1.2.4.1. NEGOCIADO DE GESTIÓN - Jefe de Negociado: Antonia Mª. Díaz Santos
1.2.4.2. NEGOCIADO DE RECURSOS - Jefe de Negociado; Dolores Alegre Ramos
1.2.5. INSPECCIÓN FISCAL- Jefe de Sección: Mª Carmen Torres Pérez Jefe de Negociado: Marcelo Domínguez Sevillano
1.2.6. COMPRAS - Adjunto de Servicio: Miguel Llorca Fraguela - Jefe de Negociado: Mª. Carmen Cauqui Rosso - Capataz: Fátima Morales Cordero / Juan José Izquierdo Díaz.
1.2.7. SERVICIOS GENERALES Jefe de Sección: Marta Bausá Crespo (Interina)
1.3. CONTRATACIÓN
- Vicesecretario: Juan Antonio García Casas. - Jefe de Negociado: María García López
2. ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN
DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN: CONCEJALA DOÑAPATRICICA YBARRA LALOR
2.1. PERSONAL - Jefe de Servicio: Cecilia Lacave García - Adjunto de Servicio: Fernando Candanedo Parra - Jefe de Sección: Ignacio Ostúa Cano - Técnico Prevención Riesgos Laborales: Francisco Fuentes Fernández2.1.1. NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES - Jefe de Negociado: Milagros Sánchez García
2.1.2. NEGOCIADO DE NOMINAS - Jefe de Negociado: Gaspar Ramírez Perea
2.1.3. NEGOCIADO DE PERSONAL LABORAL - Jefe de Negociado: Guillermo Rivas Felices
2.1.4. NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO - Jefe de Negociado: Juan José Mulero López
2.4. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA. - Jefe de Servicio: José Luis Martín Ruiz - Jefe Negociado: Margarita Gallardo Mesa
3. ÁREA DE URBANISMO
DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO: TENIENTE DE ALCALDE DOÑALEOCADIA BENAVENTE LARA
Cargo de confianza: D. José Antonio Galán Rosado
DELEGADO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO: TENIENTE DE ALCALDED. DAMIAN BORNES VALLE
DELEGADA DE PATRIMONIO: TENIENTE DE ALCALDE DOÑA LEOCADIABENAVENTE LARA
DELEGADO DE VIVIENDA: TENIENTE DE ALCALDE DON ANTONIO JESÚSRUIZ AGUILAR
3.1. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS - Jefe de Servicio: José María Corbalán Sampayo
3.2. INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN - Jefe de Servicio: Jesús Sevilla Becerra
3.2.1. OBRAS Y MANTº URBANO - Ingeniero Tec.: Manuel Vaca Bernal (interino) - Ing. Tec. O.Pub.: José Manuel Camacho Rodríguez - Arquitecto Tec.: José M. Santiago Cossi - Jefe de Negociado: (vacante) - Encargado General: (vacante) - Capataz: Manuel Gallardo García
3.2.2. ALUMBRADO PÚBLICO- Ingeniero Tec.: Angel J. Alvarez Lora- Encargado General: Juan Sánchez Morilla
- Capataz: Juan J. Arniz García
3.3. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN - Jefe de Servicio: Manuel Mª Fernández-Prada Herrera - Arquitecto Técnico: Berta Pangusión Jarava (interina)
3.4. ASESORÍA JURÍDICA - Jefe de Servicio: Pedro García Retortillo - Asesor Jurídico: Alejandro Sepúlveda Oriente (interino)
- Jefe de Negociado: Manuela Tocado Jurado
3.5. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA - Jefe de Servicio: Ildefonso Benítez Vallejo
3.5.1. SERVICIOS GENERALES - Adjunta de Servº: Mª Jesús Rodríguez-Touron Escudero - Arquitecto Tec. Antonio Bellido Ganaza - Jefe de Negociado: Catalina Gil Mena
3.5.2. GESTIÓN URBANÍSTICA - Adjunta de Servº: Mª. José Pérez Sánchez-Romate - Jefe de Negociado: Mª Carmen Martínez Macias
3.5.3. CONJUNTO HISTÓRICO - Adjunto de Servicio: Humberto Jiménez Ruiz
3.6. LICENCIAS URBANÍSTICAS - Jefe de Servicio: Fernando Jiménez Fornell - Arquitecto Sup.: Ana I. San Gil Sorbet (interina) Adjunta de Servicio - Ingeniero Téc.: Mª Angeles Moreno Alvarez - Arquitecto Tec.: Mª José Conejero Ocaña (interina)
3.6.1. NEGOCIADO DE LICENCIAS URBANISTICAS - Jefe de Negociado: Francisca Caro Franco
3.6.2. NEGOCIADO DE APERTURAS - Jefe de Negociado: Consuelo Caraballo Crespo
3. 7. DISCIPLINA URBANÍSTICA Jefe de Servicio: Gonzalo Fernández-Prada Herrera (interino)
- Inspectora urbanística: Luz Ron Westendorp (interina) Inspector urbanístico: José J. Gallardo Virués (interino)
- Jefe de Negociado: Antonia Garrido Cuellar
3.8. PATRIMONIO - Jefe de Servicio: Juan Carlos González Suano
- Arquitecto Técnico: Mario Alfonso García Laguna- Jefe de Negociado: Julia Reyes Romero
4. AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARTA RODRÍGUEZ LOPEZ DE MEDRANO
DELEGADA DE PLAYAS: TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARTA RODRÍGUEZLOPEZ DE MEDRANO
4. 1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Jefe de Servicio: Antonio Caraballo Crespo - Adjto. de Servicio: Isabel Mochales Gutiérrez - Adjto. de Servicio: Ceferino Gómez Delgado
4.1.1. LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Biólogo-Jefe de Sección: Juan Pedro Rodríguez Olmedo - Téc. Educación Ambiental: Mª. Luisa Doello Otero - Jefe de Negociado: Rosa Cereceda Garzón
4.1.2. EQUIPAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL - Ing. Tec. Agrícola: Arturo Garrido Quijano - Adjto. Jefe Sección: Susana Vilches Palacios (interina) - Jefe de Negociado: Fco. Javier Baldasano Supervielle - Encargado General: Pedro Andrades Domínguez
4.1.3. ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA AMBIENTAL - Biólogo-Jefe de Sección: Vacante - Capataz Forestal: Rafael Campos Gómez - Jefe de Negociado: Antonio Carmona Fernández
4.1.4 PROTECCIÓN E INSPECCIÓN AMBIENTAL - Ingeniero Técnico: Daniel Lucero Hernández - Supervisor: Juan Mena Alonso - Adjunto Supervisor: Pedro Aniceto del Castillo - Adjunto Supervisor: Rafael Rivas García - Encargado Gral.: vacante - Jefe de Negociado: Francisco J. Sánchez Gallego - Jefe de Negociado: José A. Díaz Segura. - Encargado General de Parque Móvil: Agustín Fernández Rivera
5. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
DELEGADA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL: TENIENTE DE ALCALDE DOÑAMARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS
PARTICIPACION CIUDADANA: ALCALDE DON ALFONSO CANDÓN ADÁN
DELEGADA DE LA CONCEJALIA DE LA IGUALDAD: TENIENTE DE ALCALDEDOÑA MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS
5.1. BIENESTAR SOCIAL - Jefe de Servicio: José A. de Castro Rodríguez - Ngdo Servicios Generales: Ana Olmo Castañeda
5.1.1. CEMENTERIO - Jefe de Ngdo: Antonio Gutiérrez Mayi
5.1.2 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - Adjunto de Servicio: Mª Carmen Trancoso García - Psicólogo: Dolores Barrios Redondo
5.1.2.1. ASISTENCIA SOCIAL - Asesora Jurídica: Silvia Valera Cozar - Psicólogo: Mª Isabel Benítez González
5.1.2.2. GUARDERIA MUNICIPAL - Jefe de Sección: Inmaculada Paramio de la Herranz
5.1.2.3. TOXICOMANIA - Psicólogo: Francisco Gil Monreal - Médica: Mª del Mar San Narciso Aguinaco
5.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Téc. Medio: Antonio Hernández Romero
6. ÁREA DE SERVICIOS CULTURALES
DELEGADO DE CULTURA: CONCEJAL DON MILLAN ALEGRE NAVARRO
DELEGADO DE FIESTAS: CONCEJAL DON MILLAN ALEGRE NAVARRO
DELEGADO DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD: TENIENTE DEALCALDE D. RAÚL CAPDEVILA PEDRAJAS
DELEGADO DE JUVENTUD Y DEPORTES: TENIENTE DE ALCALDE DONFRANCISCO AGUILAR SÁNCHEZ
DELEGADA DE EDUCACIÓN: TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARIA ANTONIAMARTÍNEZ VALERA
Cargo de confianza: Dª. Carmen Inés Gómez Cordones
DELEGADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO: TENIENTE DE ALCALDE DOÑAMARIA ANTONIA MARTÍNEZ VALERA
6.1. FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL - Jefe de Servicio: Antonio Ahucha Femenía - Jefe Sección Artes Plásticas: Jesús Jiménez Lobillo (interino) - Jefe Sección Artes Escénicas: Raúl Barriuso Díaz (interino) - Téc.Medio Biblioteca: Monserrat Cuvillo Martínez del Cerro (interina)
6.2. PATRIMONIO HISTÓRICO - Jefe de Servicio: Javier Maldonado Rosso
6.2.1. CENTRO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTÓRICO - Jefe de Sección: Mercedes García Pazos - Adjunto de Sección : Miguel A. Caballero Sánchez - Jefe de Negociado: Mª Concepción Fernández Candau
6.2.2. ARCHIVO - Adjunto de Sección: José I.Buhígas Cabrera - Aux. Archivo: Ana Becerra Fabra
6.2.3. SERVICIOS GENERALES - Adjunto de Sección: Mª Carmen Martínez Miguelez - Jefe de Negociado: Juan A. Blanco Domínguez
6.3. MUSEO MUNICIPAL - Jefe de Servicio: (vacante) - Animadora: Consuelo Ramírez Castro - Restaurador: (Vacante)
6.4. FIESTAS - Supervisor: José Luis Sara Moreno
6.5. EDUCACIÓN
- Jefe de Servicio: Juan R. Prieto Domínguez - Director Departamento: Fco. Fernández Lores - Diplomado Trabajo Social: Ricardo García Moscoso
6.5.1. NEGOCIADO EDUCACIÓN - Jefe de Negociado: Isabel Ruiz Bazo
6.5.2. MANTENIMIENTO Y PORTERIA - Encargado General: (vacante)
6.6. JUVENTUD Y DEPORTES - Jefe de Servicio: Jesús Hernández Giménez
6.6.1. RELACIONES EXTERNAS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES - Director del Departamento de Relaciones externas y Servicios Generales de
Deportes. Montserrat Caputto Palacios / Julio Calzado Torres - Jefe de Negociado de Relaciones Externas y Servicios Generales de Deportes:
Francisca Aragón Urrea:
6.6.2. INSPECCIÓN TÉCNICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS - Lda. Educación Física: Mª Rosario Amaya López - Director de actividades: Álvaro Rondón Barea
6.6.3. INSTALACIONES - Director de Instalaciones: vacante - Encargado General: Francisco J. Enrique Palomo - Capataz: vacante - Capataz: Francisco Pecho Leiva
6.6.4. SALUD LABORAL Y DEPORTIVA - Médica: Mª Rosario Roig Alvaro
6.6.5. JUVENTUD - Director de Departamento: Ángel M. García González
6.7. TURISMO - Jefe de Servicio: José Mª Morillo Sánchez - Jefe de Sección: Mª Angeles de la Torre Cerdá - Jefe de Negociado: (vacante)
7. AREA DE PRESIDENCIA
7.1. GABINETE DE LA ALCALDIA - Jefe del Gabinete de Alcaldía: Miguel Morató Morató Secretaria del Alcalde: Remedios de la Rosa Barrasa Administrativa: Mª Dolores Pecci Moreno
7.2 SECRETARIA GENERAL - Secretario General: Fernando Jiménez Romero. - Vicesecretario: Juan Antonio García Casas - Jefe de Negociado Actas: Rosario Guillén Carreto. - Jefe de Negociado Secretaria General: Antonia Ortega López
7.3. ASESORIA JURIDICA GENERAL - Letrado-Asesor Jefe: Luis Garrido Quijano - Letrada-Asesora: Esperanza Ferrer Álvarez-Campana - Letrada-Asesora: Elena Serrano Collantes - Admtvo: Isabel Toscano García
7.4. POLICÍA LOCAL - Intendente Mayor: Manuel Cuenca Ojeda - Intendente: Rafael Muñoz Leonisio. - Inspector: Manuel J. Muñoz Rodríguez - Inspector: Vacante
7.4.1. NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES - Jefe de Negociado: Trinidad Fernández Mota
7.4.2. NEGOCIADO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES - Jefe de Sección: Antonio Olmo Castañeda - Jefa de Negociado: Mª Angeles Marín Muñoz
7.4.3. ASESORÍA JURÍDICA - Asesora Jurídica: Mª Luisa Mendizabal García (interina) - Jefe de Negociado: Ana Mª. Martín Sanz
7.5. PROTECCIÓN CIVIL - Supervisor: Francisco Javier Cobos Benítez - Capataz: Francisco Javier Garay Angulo
7.6. GABINETE DE PRENSA: Jefe del Gabinete de Prensa: José Antº. Vázquez Laboisse Periodista: Susana Cabanelas González Periodista: Periodista: Gema Rosendo Martínez
7.7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN - Jefe de Servicio: Eduardo Pardo González-Nandín
7.7.1 O.A.C. (oficina de atención al ciudadano)
7.7.1.1. OAC RECEPCIÓN - Jefe de Negociado Registro: Asunción Gálvez Vao - Jefe de Subalternos: Vacante
7.7.1.2. OA.C. ATENCIÓN
Jefe de Sección: Mª. Elena Pérez Sánchez-Romate Jefe de Negociado: Purificación Armesto Fernández Jefe de Negociado: Mercedes Vega Pérez Jefe de Negociado: Ana Mª. Cintado Muñoz Jefe de Negociado: Fuensanta Valadez González Jefe de Negociado: Rosa Mata Péculo Jefe de Negociado: Sebastiana Jiménez Moguel Jefe de Negociado: Antonio Caldero Heredia Jefe de Negociado: Milagros Domínguez Sevillano Jefe de Negociado: Sara González Baena Jefe de Negociado: Elena García Costales
7.7.2. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES - Jefe Departamento: Juan José Delgado Aguilera - Diseñador Gráfico: Juan J. Padilla Moll - Diseñador artes gráficas: Margarita Gómez Garrido
8.- AREA DE FOMENTO
8.1. FOMENTO - Jefe Servicio: Juan Luis González Carretero - Adjto. Servicio: Rocío Torres Martínez
8.1.1. PROMOCIÓN EMPRENDEDORES - Jefe de Sección: Elisa del Valle Pérez - Jefe de Sección: Rafael Roa Pérez - Jefe de Negociado: Elisa Cerén Mendoza
8.1.2. PROMOCIÓN ECONÓMICA - Jefe de Sección: Eva Gómez de Ramón. - Adjto. de Sección: Esther Curtido Rueda - Jefe de Negociado: Isabel Ramos Ruiz (interina)
8.1.3. FORMACIÓN - Jefe de Negociado: Juan Carlos Pérez Amaya
8.1.4. FOMENTO DE EMPLEO - Jefe de Sección: Milagrosa Rodríguez-Piñero Pérez - Jefe de Sección: Inés Leal Rodríguez - Jefe de Sección: Josefa Claver Derqui - Jefe de Sección: Mercedes Cota Bernal (interina) - Adjunto de Sección: Eva Fernández Jiménez - Adjunto de Sección: Macarena Díaz Leal - Adjunto de Sección: Rosa Cumbre Moreno
8.1.5. ASESORIA JURIDICA
- Jefe de Sección: Elena Díaz Palacios - Jefe de Negociado: Antonio Macías Bermúdez
8.2. COMERCIO- Jefe Servicio: Belén Urbano Gómez- Adjunto de Servicio: Alberto García Trigo- Técnico-Inspector: Diego Hermosilla Blanco
- Capataz Mercado: Demetrio Labrador Vías
La estructura básica de carácter político compuesta por 25 concejales más el Alcalde,tras las elecciones, queda repartida de la siguiente forma:
Periodo 18 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015:
Concejales pertenecientes al grupo político Partido Popular, 9. Concejales pertenecientes al grupo político Partido Socialista Obrero Español
PSOE, 6. Concejales pertenecientes al grupo político Levantemos El Puerto, 4. Concejales pertenecientes al grupo político Izquierda Unida, 3. Concejales pertenecientes al grupo político Ciudadanos, 2. Concejales pertenecientes al grupo Mixto, 1.
D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde Presidente.Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno:Primero: Antonio Fernández SanchoSegundo: José Antonio Oliva LaraTercero: Silvia Mónica Valera CózarCuarto: María José Marín CastilleroQuinto: Antonio Chacón CortésSexto: Ángel María González AriasSéptimo: Javier Botella FrancoOctavo: María Eugenia Lara Vals
La estructura del Ayuntamiento es la siguiente:
1-Área Económica.2-Área de Gobierno y Organización.3-Área de Urbanismo.4-Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.5-Área de Bienestar Social.6-Área de Servicios Culturales. 7-Área de Presidencia.8-Área de Fomento.
ÁREA ECONÓMICA
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA: TENIENTE DE ALCALDE DON JAVIERBOTELLA FRANCO
1.1. TESORERIA1.1. Tesorero: José María Ortega Jaén Adjunto de Servicio: Alejandra Ascorve Sánchez Adjto.Servicio: Carmelo Delfín Martínez de Salazar (comisión servº. en Diputación)
1.1.1. NEGOCIADO DE PAGOS: - Jefe de Negociado: Antonio Suárez Morera
1.1.2. NEGOCIADO DE SERVICIOS E INGRESOS - Jefe de Negociado: J. Miguel Velázquez Marroquín
1.1.3. NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN Jefe de Negociado: Rosa Salva Barrios
1.2. INTERVENCIÓN
1.2 Interventor: Juan Raya Gómez. Viceinterventora: Mª. Dolores Guerrero Muñoz
1.2.1. CONTROL PRESUPUESTARIO- Adjta. Servicio: Mª Ángeles Jiménez González- Jefe de Sección: Mª. Antonia Mariscal Ciria
- Jefe de Negociado: Natividad García Ruiz
1.2.2. CONTABILIDAD - Adjto. Servicio: Julián Aragón Crespillo (interino) - Jefe de Sección: Vacante - Jefe de Negociado: Isabel Gómez Vega
1.2.3. GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS - Adjto. Servicio: José María Rodríguez Gómez
1.2.3.1. NEGOCIADO DE INMUEBLES - Jefe de Negociado: José M. Gil Moreno
1.2.3.2. NEGOCIADO DE ACTIVIDADES - Jefe de Negociado: Mª. Carmen Ruiz Simeón
1.2.3.3. NEGOCIADO DE I.A.E. - Jefe de Negociado: Inmaculada Ortega Rojas
1.2.4. IBI - Jefe de Sección: Fco. J. Fernández Reboul
1.2.4.1. NEGOCIADO DE GESTIÓN - Jefe de Negociado: Antonia Mª. Díaz Santos
1.2.4.2. NEGOCIADO DE RECURSOS - Jefe de Negociado: Dolores Alegre Ramos
1.2.5. INSPECCIÓN FISCAL- Jefe de Sección: Mª Carmen Torres Pérez Jefe de Negociado: Marcelo Domínguez Sevillano
1.2.6. COMPRAS - Adjunto de Servicio: Miguel Llorca Fraguela - Jefe de Negociado: Mª. Carmen Cauqui Rosso - Capataz: Fátima Morales Cordero / Juan José Izquierdo Díaz.
1.2.7. SERVICIOS GENERALES Jefe de Sección: Marta Bausá Crespo (Interina)
1.3. CONTRATACIÓN - Vicesecretario: Juan Antonio García Casas. - Jefe de Negociado: María García López
2. ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN
DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN: TENIENTE DEALCALDE DOÑA SILVIA MÓNICA VALERA CÓZAR
DELEGADA DE RELACIONES INSTITUCIONALES: TENIENTE DE ALCALDEDOÑA SILVIA MÓNICA VALERA CÓZAR
DELEGADO DE NUEVAS TECNOLOGIAS: TENIENTE DE ALCALDE DONANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO
2.1. PERSONAL - Jefe de Servicio: Cecilia Lacave García - Adjunto de Servicio: Fernando Candanedo Parra - Jefe de Sección: Ignacio Ostúa Cano - Técnico Prevención Riesgos Laborales: Francisco Fuentes Fernández
2.1.1. NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES - Jefe de Negociado: Milagros Sánchez García
2.1.2. NEGOCIADO DE NOMINAS - Jefe de Negociado: Guillermo Rivas Felices
2.1.3. NEGOCIADO DE PERSONAL LABORAL
- Jefe de Negociado: Vacante
2.1.4. NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO - Jefe de Negociado: Juan José Mulero López
2.4. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA. - Jefe de Servicio: José Luis Martín Ruiz - Jefe Negociado: Margarita Gallardo Mesa
3. ÁREA DE URBANISMO
DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO: TENIENTE DE ALCALDE DONANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO
DELEGADA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO: TENIENTE DE ALCALDEDOÑA MARÍA DEL CARMEN OJEDA DÍAZ
DELEGADO DE PATRIMONIO: TENIENTE DE ALCALDE DON ANTONIOFERNÁNDEZ SANCHO
3.1. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS - Jefe de Servicio: José María Corbalán Sampayo
3.2. INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN - Jefe de Servicio: Jesús Sevilla Becerra
3.2.1. OBRAS Y MANTº URBANO - Ingeniero Tec.: Manuel Vaca Bernal (interino) - Ing. Tec. O.Pub.: José Manuel Camacho Rodríguez - Arquitecto Tec.: José M. Santiago Cossi - Jefe de Negociado: (vacante) - Encargado General: (vacante) - Capataz: Manuel Gallardo García
3.2.2. ALUMBRADO PÚBLICO- Ingeniero Tec.: Angel J. Alvarez Lora- Encargado General: Juan Sánchez Morilla
- Capataz: Juan J. Arniz García
3.3. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN - Jefe de Servicio: Manuel Mª Fernández-Prada Herrera - Arquitecto Técnico: Berta Pangusión Jarava (interina)
3.4. ASESORÍA JURÍDICA - Jefe de Servicio: Pedro García Retortillo - Asesor Jurídico: Alejandro Sepúlveda Oriente (interino)
- Jefe de Negociado: Manuela Tocado Jurado
3.5. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA - Jefe de Servicio: Ildefonso Benítez Vallejo
3.5.1. SERVICIOS GENERALES - Adjunta de Servº: Vacante - Arquitecto Tec. Antonio Bellido Ganaza - Jefe de Negociado: Catalina Gil Mena
3.5.2. GESTIÓN URBANÍSTICA - Adjunta de Servº: Mª. José Pérez Sánchez-Romate - Jefe de Negociado: Mª Carmen Martínez Macias
3.5.3. CONJUNTO HISTÓRICO - Adjunto de Servicio: Humberto Jiménez Ruiz
3.6. LICENCIAS URBANÍSTICAS - Jefe de Servicio: Rafael Pedraza Rodríguez (interino) - Arquitecto Sup.: Ana I. San Gil Sorbet (interina) Adjunta de Servicio - Ingeniero Téc.: Mª Angeles Moreno Alvarez - Arquitecto Tec.: Mª José Conejero Ocaña (interina)
3.6.1. NEGOCIADO DE LICENCIAS URBANISTICAS - Jefe de Negociado: Antonio Caldero Heredia
3.6.2. NEGOCIADO DE APERTURAS - Jefe de Negociado: Consuelo Caraballo Crespo
3. 7. DISCIPLINA URBANÍSTICA Jefe de Servicio: Gonzalo Fernández-Prada Herrera (interino)
- Inspectora urbanística: Luz Ron Westendorp (interina) Inspector urbanístico: José J. Gallardo Virués (interino)
- Jefe de Negociado: Antonia Garrido Cuellar
3.8. PATRIMONIO - Jefe de Servicio: Juan Carlos González Suano
- Arquitecto Técnico: Mario Alfonso García Laguna- Jefe de Negociado: Julia Reyes Romero
4. AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGADO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:TENIENTE DE ALCALDE DON ANTONIO CHACÓN CORTÉS
DELEGADO DE PLAYAS: TENIENTE DE ALCALDE DON ÁNGEL QUINTANAFERNÁNDEZ
DELEGADO DE MOVILIDAD: TENIENTE DE ALCALDE DON ÁNGEL MARÍAGONZALÉZ ARIAS
4. 1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Jefe de Servicio: Antonio Caraballo Crespo - Adjto. de Servicio: Isabel Mochales Gutiérrez - Adjto. de Servicio: Ceferino Gómez Delgado
4.1.1. LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Biólogo-Jefe de Sección: Juan Pedro Rodríguez Olmedo - Téc. Educación Ambiental: Mª. Luisa Doello Otero - Jefe de Negociado: Rosa Cereceda Garzón
4.1.2. EQUIPAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL - Ing. Tec. Agrícola: Arturo Garrido Quijano - Adjto. Jefe Sección: Susana Vilches Palacios (interina) - Jefe de Negociado: Fco. Javier Baldasano Supervielle - Encargado General: Pedro Andrades Domínguez
4.1.3. ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA AMBIENTAL - Biólogo-Jefe de Sección: Vacante - Capataz Forestal: Rafael Campos Gómez - Jefe de Negociado: Antonio Carmona Fernández
4.1.4 PROTECCIÓN E INSPECCIÓN AMBIENTAL - Ingeniero Técnico: Daniel Lucero Hernández - Supervisor: Juan Mena Alonso - Adjunto Supervisor: Pedro Aniceto del Castillo - Adjunto Supervisor: Rafael Rivas García - Encargado Gral.: vacante - Jefe de Negociado: Francisco J. Sánchez Gallego - Jefe de Negociado: José A. Díaz Segura. - Encargado General de Parque Móvil: Agustín Fernández Rivera
5. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
DELEGADO DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL: TENIENTE DE ALCALDE DONJOSÉ ANTONIO OLIVA LARA
DELEGADO DE VIVIENDA: TENIENTE DE ALCALDE DON JOSÉ ANTONIOOLIVA LARA
DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGUALDAD Y POLÍTICASTRANSVERSALES: CONCEJALA DOÑA MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO
5.1. BIENESTAR SOCIAL - Jefe de Servicio: José A. de Castro Rodríguez
- Ngdo Servicios Generales: Ana Olmo Castañeda
5.1.1. CEMENTERIO - Jefe de Ngdo: Antonio Gutiérrez Mayi
5.1.2 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - Adjunto de Servicio: Mª Carmen Trancoso García - Psicólogo: Dolores Barrios Redondo
5.1.2.1. ASISTENCIA SOCIAL - Asesora Jurídica: Silvia Valera Cozar - Psicólogo: Mª Isabel Benítez González
5.1.2.2. GUARDERIA MUNICIPAL - Jefe de Sección: Inmaculada Paramio de la Herranz5.1.2.3. TOXICOMANIA - Psicólogo: Francisco Gil Monreal - Médica: Mª del Mar San Narciso Aguinaco
5.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Téc. Medio: Antonio Hernández Romero
6. ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD, CULTURA YTURISMO
DELEGADA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO:TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARÍA EUGENIA LARA VALS
DELEGADO DE TURISMO Y COMERCIO: CONCEJAL DON ANGEL QUINTANAFERNÁNDEZ
DELEGADO DE LA PLAZA REAL DE TOROS: CONCEJAL DON ÁNGELQUINTANA FERÁNDEZ
DELEGADA DE JUVENTUD, DEPORTES Y FIESTAS: CONCEJALA DOÑA ROCIOLUQUE COSTI
6.1. FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL - Jefe de Servicio: Antonio Ahucha Femenía - Jefe Sección Artes Plásticas: Jesús Jiménez Lobillo (interino) - Jefe Sección Artes Escénicas: Raúl Barriuso Díaz (interino) - Téc.Medio Biblioteca: Monserrat Cuvillo Martínez del Cerro (interina)
6.2. PATRIMONIO HISTÓRICO - Jefe de Servicio: Javier Maldonado Rosso
6.2.1. CENTRO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTÓRICO
- Jefe de Sección: Mercedes García Pazos - Adjunto de Sección : Miguel A. Caballero Sánchez - Jefe de Negociado: Mª Concepción Fernández Candau
6.2.2. ARCHIVO - Adjunto de Sección: José I.Buhígas Cabrera - Aux. Archivo: Ana Becerra Fabra
6.2.3. SERVICIOS GENERALES - Adjunto de Sección: Mª Carmen Martínez Miguelez - Jefe de Negociado: Juan A. Blanco Domínguez
6.3. MUSEO MUNICIPAL - Jefe de Servicio: (vacante) - Animadora: Consuelo Ramírez Castro - Restaurador: (Vacante)
6.4. FIESTAS - Supervisor: José Luis Sara Moreno
6.5. EDUCACIÓN - Jefe de Servicio: Juan R. Prieto Domínguez - Director Departamento: Fco. Fernández Lores - Diplomado Trabajo Social: Ricardo García Moscoso
6.5.1. NEGOCIADO EDUCACIÓN - Jefe de Negociado: Isabel Ruiz Bazo
6.5.2. MANTENIMIENTO Y PORTERIA - Encargado General: (vacante)
6.6. JUVENTUD Y DEPORTES - Jefe de Servicio: Jesús Hernández Giménez
6.6.1. RELACIONES EXTERNAS Y SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES - Director del Departamento de Relaciones externas y Servicios Generales de
Deportes. Montserrat Caputto Palacios / Julio Calzado Torres
- Jefe de Negociado de Relaciones Externas y Servicios Generales de Deportes:Francisca Aragón Urrea
6.6.2. INSPECCIÓN TÉCNICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS - Lda. Educación Física: Mª Rosario Amaya López - Director de actividades: Álvaro Rondón Barea
6.6.3. INSTALACIONES - Director de Instalaciones: vacante - Encargado General: Francisco J. Enrique Palomo - Capataz: vacante
- Capataz: Francisco Pecho Leiva
6.6.4. SALUD LABORAL Y DEPORTIVA - Médica: Mª Rosario Roig Alvaro
6.6.5. JUVENTUD - Director de Departamento: Vacante
6.7. TURISMO - Jefe de Servicio: José Mª Morillo Sánchez - Jefe de Sección: Mª Angeles de la Torre Cerdá - Jefe de Negociado: (vacante)
7. AREA DE PRESIDENCIA
DELEGADO DE SEGURIDAD: TENIENTE DE ALCALDE DON ÁNGEL MARÍAGONZÁLEZ ARIAS
7.1. GABINETE DE LA ALCALDIA - Jefe del Gabinete de Alcaldía: Miguel Morató Morató Secretaria del Alcalde: Remedios de la Rosa Barrasa Administrativa: Mª Dolores Pecci Moreno
7.2 SECRETARIA GENERAL - Secretario General: Fernando Jiménez Romero. - Vicesecretario: Juan Antonio García Casas - Jefe de Negociado Actas: Rosario Guillén Carreto. - Jefe de Negociado Secretaria General: Antonia Ortega López
7.3. ASESORIA JURIDICA GENERAL - Letrado-Asesor Jefe: Luis Garrido Quijano - Letrada-Asesora: Esperanza Ferrer Álvarez-Campana - Letrada-Asesora: Elena Serrano Collantes - Admtvo: Isabel Toscano García
7.4. POLICÍA LOCAL - Intendente Mayor: Manuel Cuenca Ojeda - Intendente: Rafael Muñoz Leonisio. - Inspector: Manuel J. Muñoz Rodríguez - Inspector: Vacante
7.4.1. NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES - Jefe de Negociado: Trinidad Fernández Mota
7.4.2. NEGOCIADO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES - Jefe de Sección: Antonio Olmo Castañeda - Jefa de Negociado: Mª Angeles Marín Muñoz
7.4.3. ASESORÍA JURÍDICA - Asesora Jurídica: Mª Luisa Mendizabal García (interina) - Jefe de Negociado: Ana Mª. Martín Sanz
7.5. PROTECCIÓN CIVIL - Supervisor: Francisco Javier Cobos Benítez - Capataz: Francisco Javier Garay Angulo
7.6. GABINETE DE PRENSA: Jefe del Gabinete de Prensa: José Antº. Vázquez Laboisse Periodista: Susana Cabanelas González Periodista: Periodista: Gema Rosendo Martínez
7.7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN - Jefe de Servicio: Eduardo Pardo González-Nandín
7.7.1 O.A.C. (oficina de atención al ciudadano)
7.7.1.1. OAC RECEPCIÓN - Jefe de Negociado Registro: Asunción Gálvez Vao - Jefe de Subalternos: Vacante
7.7.1.2. OA.C. ATENCIÓN Jefe de Sección: Mª. Elena Pérez Sánchez-Romate Jefe de Negociado: Purificación Armesto Fernández Jefe de Negociado: Mercedes Vega Pérez Jefe de Negociado: Ana Mª. Cintado Muñoz Jefe de Negociado: Fuensanta Valadez González Jefe de Negociado: Rosa Mata Péculo Jefe de Negociado: Sebastiana Jiménez Moguel Jefe de Negociado: Francisca Caro Franco Jefe de Negociado: Milagros Domínguez Sevillano Jefe de Negociado: Sara González Baena Jefe de Negociado: Elena García Costales
7.7.2. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES - Jefe Departamento: Juan José Delgado Aguilera - Diseñador Gráfico: Juan J. Padilla Moll - Diseñador artes gráficas: Margarita Gómez Garrido
8.- AREA DE FOMENTO
DELEGADA DE FOMENTO Y EMPLEO: TENIENTE DE ALCALDE DOÑA MARÍAJOSÉ MARÍN CASTILLERO
8.1. FOMENTO
- Jefe Servicio: Juan Luis González Carretero - Adjto. Servicio: Rocío Torres Martínez
8.1.1. PROMOCIÓN EMPRENDEDORES - Jefe de Sección: Elisa del Valle Pérez - Jefe de Sección: Rafael Roa Pérez - Jefe de Negociado: Elisa Cerén Mendoza
8.1.2. PROMOCIÓN ECONÓMICA - Jefe de Sección: Eva Gómez de Ramón. - Adjto. de Sección: Esther Curtido Rueda - Jefe de Negociado: Isabel Ramos Ruiz (interina)
8.1.3. FORMACIÓN - Jefe de Negociado: Juan Carlos Pérez Amaya
8.1.4. FOMENTO DE EMPLEO - Jefe de Sección: Milagrosa Rodríguez-Piñero Pérez - Jefe de Sección: Inés Leal Rodríguez - Jefe de Sección: Josefa Claver Derqui - Jefe de Sección: Mercedes Cota Bernal (interina) - Adjunto de Sección: Eva Fernández Jiménez - Adjunto de Sección: Macarena Díaz Leal - Adjunto de Sección: Rosa Cumbre Moreno
8.1.5. ASESORIA JURIDICA - Jefe de Sección: Elena Díaz Palacios - Jefe de Negociado: Antonio Macías Bermúdez
8.2. COMERCIO- Jefe Servicio: Belén Urbano Gómez- Adjunto de Servicio: Alberto García Trigo- Técnico-Inspector: Diego Hermosilla Blanco
- Capataz Mercado: Demetrio Labrador Vías
La estructura de carácter administrativo está conformada por 794 puestos de trabajo,de los que 442 corresponden a personal funcionario, 200 a personal laboral y personalde programas 152, siendo la media de trabajadores municipales en este ejercicio de 642empleados.
MES FUNCIONARIOS LABORALES PROGRAMAS
TOTALTRABAJADORES
MES
ENERO 450 209 334 993
FEBRERO 446 209 446 1.101
MARZO 444 202 450 1.096
ABRIL 444 202 450 1.096
MAYO 443 199 130 772
JUNIO 442 197 10 649
JULIO 438 195 6 639
AGOSTO 439 196 4 639
SEPTIEMBRE 438 197 0 635
OCTUBRE 439 198 0 637
NOVIEMBRE 439 200 0 639
DICIEMBRE 438 201 0 639
TOTAL 5.300 2.405 1.830 9.535
MEDIA 441,67 200,42 152,50 794,58
MEDIA TOTAL TRABAJADORES: 794,58
MEDIA TOTAL LABORALES YFUNCIONARIOS: 642,08
Habiéndose solicitado reiteradamente al Servicio de Personal la información relativaal número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tantofuncionarios como personal laboral, distinguiendo por categoría y sexos, se ha remitidola siguiente información incompleta, suponiendo una limitación a la informaciónsuministrada en la Memoria.
C) Entidades dependientes del Ayuntamiento
Aguas del Puerto, S.A. (APEMSA). CIF A11034808-Actividad: Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.Participación del Ayuntamiento: 51%
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.A. (SUVIPUERTO). CIF A11316999-Actividad: Promoción de viviendas, rehabilitación y gestión de viviendas municipales.Participación del Ayuntamiento: 100%
Impulsa El Puerto, S.L. CIF B11298635
-Actividad: Promoción de empresas, Parques industriales y comerciales y Gestión deaparcamientos.Participación del Ayuntamiento: 100%
El Puerto de Santa María Global, S.L.U. CIF B11368693-Actividad: Comunicación e información; colaboración técnica en materia Catastral, Urbanística,Planimetría, Patrimonio y Estadística, todo ello como medio propio.Participación del Ayuntamiento: 100%
D) Entidades en las que participa el Ayuntamiento y su actividad
Las obligaciones reconocidas netas por aportaciones realizadas en el ejercicio2015, imputables a los capítulos 4 y 7 del Estado de Gastos, son las siguientes:
Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. CIF P1100012B.-Actividad: Cementerio, Medio Ambiente y otros.Aportación: 56.522,24€.
Consorcio Bahía de Cádiz (en liquidación). CIF G11014065-Actividad: Recogida y tratamiento de residuos.Aportación: Sin aportación
Consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. CIF P1100053F-Actividad: Extinción de incendios.Aportación: 2.210.112,00 €.
Consorcio Metropolitano Transportes Bahía de Cádiz. V11579893-Actividad: Creación y gestión de infraestructuras y servicios de transportes.Aportación: 304.209,41 €
Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico-Actividad: Fomento del Empleo.CIF S1100017A.Aportación: Sin aportación
Consorcio de Aguas Zona Gaditana. CIF P1100049D.-Actividad: Abastecimiento de Agua.Aportación: Sin aportación.
E) Fundaciones en las que el Ayuntamiento forma parte de su Patronato
Las obligaciones reconocidas netas por aportaciones realizadas en el ejercicio2015, imputables a los capítulos 4 y 7 del Estado de Gastos, son las siguientes:
Fundación Rafael Alberti. Aportación de 198.131,25€. CIF G11320868. Fundación Pedro Muñoz Seca. Sin aportación. CIF G11361599. Fundación José Luís Tejada. Sin aportación. CIF G11573458. Fundación Goytisolo. Sin aportación. CIF G11334497. Fundación Manolo Prieto. Sin aportación. CIF G11570892. Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, aportación de 6.859,00 €. CIF
G11423381 Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA). Sin aportación.
CIF G11442167
g) Principales fuentes de financiación:
CAPITULO DESCRIPCIONDCHOS. RECONOC.NETOS % S/TOTAL DCHOS. RECON. NETOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 48.722.228,03 49,52%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.351.419,95 2,39%
3TASAS, PRECIOS PCOS Y OTROSINGRESOS 16.479.658,74 16,75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.064.390,49 24,46%5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.544.250,43 5,63%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.837,44 0,23%8 ACTIVOS FINANCIEROS 998.058,36 1,01%9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
Total General 98.389.843,44 100,00%
F) Operaciones sujetas a IVA:
IVA soportado deducible.
Núm. Operac. Fecha Oper. Cod. Ope. Fase Fecha Doc. Debe (Pagos) Haber (Ingresos) Saldo Total320151000047 01/01/2015 699 1.660,69 0,00 1.660,69
1.660,69 0,00 1.660,69
IVA repercutido.
Núm. Operac.FechaOper.
Cod.Ope.
Fase Fecha Doc.
Debe(Pagos)
Haber(Ingresos) Saldo Total Tercero Nombre Ter. Texto Expl.
320151000002 01/01/2015 400 0,00 310,03 310,03
320150000031 14/01/2015 600 R 310,03 0,00 0,00
Q2826000H
AGENCIA ESTATAL DE ADMON.TRIBUTARIA
REGULARIZACION IVA 4º TRIMESTRE 2014.- TRASPASO IVAREPERCUTIDO A H.P. ACREEDORA POR IVA
120150000115 23/01/2015 700 RD
23/01/2015 0,00 3.431,13 3.431,13 A11034808 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MPAL SA
CONTRAIDO INGRESO ANUALIDAD 2014 CONVENIOCOLABORACION USO DE LA CARTOGRAFIA 25/07/02TRABAJOS ENTREGADOS 23/1/15
120150000132 10/02/2015 700 RD
10/02/2015 0,00 21,19 3.452,32 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO ENERO 2015. POL. IND. ELPALMAR, C/ PANTANO, MOD. 1
120150000133 10/02/2015 700 RD
10/02/2015 0,00 26,07 3.478,39 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO ENERO 2015. POL. IND. ELPALMAR, C/ PANTANO, MOD. 2
120150000134 10/02/2015 700 RD
10/02/2015 0,00 33,65 3.512,04 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO ENERO 2015. POL. IND. ELPALMAR, C/ PANTANO, MOD. 3
120150000135 10/02/2015 700 RD
10/02/2015 0,00 18,37 3.530,41 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO ENERO 2015. POL. IND. ELPALMAR, C/ PANTANO, OFICINA 2
120150000136 10/02/2015 700 RD
10/02/2015 0,00 16,51 3.546,92 75787563X CALLEJO ARISTEGUI IGNACIO MARIA
ALQUILER NAVE FOMENTO ENERO 2015. POL. IND. ELPALMAR, C/ PANTANO, OFICINA 3
120150000460 27/02/2015 700 RD
27/02/2015 0,00 27,26 3.574,18 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO FEBRERO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 1
120150000461 27/02/2015 700 RD
27/02/2015 0,00 32,59 3.606,77 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO FEBRERO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 2
120150000462 27/02/2015 700 RD
27/02/2015 0,00 42,38 3.649,15 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO FEBRERO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 3
120150000463 27/02/2015 700 RD
27/02/2015 0,00 18,37 3.667,52 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO FEBRERO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, OFICINA 2
120150000765 27/03/2015 700 RD
27/03/2015 0,00 21,19 3.688,71 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO MARZO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 1
120150000766 27/03/2015 700 RD
27/03/2015 0,00 43,45 3.732,16 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO MARZO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 2
120150000767 27/03/2015 700 RD
27/03/2015 0,00 33,65 3.765,81 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO MARZO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, MOD. 3
120150000768 27/03/2015 700 RD
27/03/2015 0,00 18,37 3.784,18 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO MARZO 2015. POL. IND. ELPALMAR. C/ PANTANO, OFICINA 2
320150003468 16/04/2015 600 R 3.784,18 0,00 0,00
Q2826000H
AGENCIA ESTATAL DE ADMON.TRIBUTARIA
REGULARIZACION IVA REPERCUTIDO, 1T 2015, PASE A HPACREEDORA.
120150001701 30/04/2015 700 RD
30/04/2015 0,00 27,31 27,31 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 1
120150001702 30/04/2015 700 RD
30/04/2015 0,00 44,91 72,22 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 2
120150001703 30/04/2015 700 RD
30/04/2015 0,00 42,59 114,81 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 3
120150001704 30/04/2015 700 RD
30/04/2015 0,00 27,97 142,78 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, OFICINA 2
120150001765 30/04/2015 700 RD
30/04/2015 0,00 18,37 161,15 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, OFICINA 2
120150001766 04/05/2015 700 RD/
04/05/2015 0,00 -27,97 133,18 B11913738 ADVANCED SAMRT SYSTEMS SL
ANUL. FACTURA ALQUILER NAVE FOMENTO ABRIL 2015. POL.IND. EL PALMAR C/ PANTANO, OFICINA 2 POR ERRORIMPORTE
120150003364 29/05/2015 700 RD
29/05/2015 0,00 21,19 154,37 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO MAYO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 1
120150003365 29/05/2015 700 RD
29/05/2015 0,00 43,45 197,82 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO MAYO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 2
120150003366 29/05/2015 700 RD
29/05/2015 0,00 33,65 231,47 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO MAYO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 3
120150004109 04/06/2015 700 RD
04/06/2015 0,00 173,55 405,02 B72150717 OVIEDO & BARROSO SL
CANON EXPLOTACION DEL BAR DE LA CASETA MUNICIPALFERIA 2015
120150006466 26/06/2015 700 RD
26/06/2015 0,00 33,26 438,28 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO JUNIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO MOD. 1
120150006467 26/06/2015 700 RD
26/06/2015 0,00 46,56 484,84 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO JUNIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO MOD. 2
120150006468 26/06/2015 700 RD
26/06/2015 0,00 42,13 526,97 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO JUNIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO MOD. 3
32015000662 10/07/2015 600 R 526,97 0,00 0,00 Q2826000 AGENCIA ESTATAL DE ADMON. REGULARIZACION IVA REPERCUTIDO, 2º TRIMESTRE 2015.
7 H TRIBUTARIA PASE A H.P. DEUDORA POR IVA12015000778
3 31/07/2015 700 RD31/07/201
5 0,00 21,19 21,19 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIELALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 1
120150007784 31/07/2015 700 RD
31/07/2015 0,00 43,45 64,64 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 2
120150007785 31/07/2015 700 RD
31/07/2015 0,00 33,65 98,29 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ PANTANO, MOD. 3
120150007786 31/07/2015 700 RD
31/07/2015 0,00 23,46 121,75 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ ARQUIMEDES NAVE 2
120150007787 31/07/2015 700 RD
31/07/2015 0,00 23,46 145,21 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ ARQUIMEDES NAVE 3
120150007788 31/07/2015 700 RD
31/07/2015 0,00 28,98 174,19 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO JULIO 2015 POL. IND. EL PALMARC/ ARQUIMEDES NAVE 11
120150009614 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 34,53 208,72 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ PANTANO,MOD. 1
120150009615 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 55,38 264,10 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ PANTANO,MOD. 2
120150009616 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 45,58 309,68 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ PANTANO,MOD. 3
120150009617 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 15,84 325,52 B11746351 TODOTRAPO DEL SUR SL
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ PANTANO,OFICINA 1
120150009618 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 23,46 348,98 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ ARQUIMEDES,NAVE 2
120150009619 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 23,46 372,44 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ ARQUIMEDES,NAVE 3
120150009620 28/08/2015 700 RD
28/08/2015 0,00 28,98 401,42 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO AGOSTO 2015 C/ ARQUIMEDES,NAVE 11
120150011998 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 21,19 422,61 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ PANTANO,MOD. 1
120150011999 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 43,45 466,06 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ PANTANO,MOD. 2
120150012000 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 38,82 504,88 34003824A CAZORLA GONZALEZ SIBILA
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ PANTANO,MOD. 3
120150012001 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 15,84 520,72 B11746351 TODOTRAPO DEL SUR SL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ PANTANO,OFICINA 1
120150012002 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 9,36 530,08 B72225824 SOUTHTEK SENSING TECHNOLOGIES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 1
120150012003 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 31,66 561,74 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 2
120150012004 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 41,52 603,26 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 3
12015001200 30/09/2015 700 RD 30/09/201 0,00 21,10 624,36 B72226335 QUALITIY WELD SERVICE SL ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/
5 5 ARQUIMEDES NAVE 612015001200
6 30/09/2015 700 RD30/09/201
5 0,00 24,81 649,17 J72244452 INOXIDABLES ACOSTA SCALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 9
120150012007 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 9,39 658,56 B72265754 ALSOAL SOLUCIONES AUTOMATICAS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 10
120150012008 30/09/2015 700 RD
30/09/2015 0,00 36,99 695,55 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO SEPTIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 11
320150009118 15/10/2015 600 R 695,55 0,00 0,00
Q2826000H
AGENCIA ESTATAL DE ADMON.TRIBUTARIA REGULARIZACION IVA REPERCUTIDO 3º TRIMESTRE 2015
120150013780 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 35,01 35,01 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ PANTANO,MOD. 1
120150013781 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 47,29 82,30 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ PANTANO,MOD. 2
120150013782 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 15,84 98,14 B11746351 TODOTRAPO DEL SUR SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ PANTANO,OFICINA 1
120150013783 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 7,31 105,45 B72225824 SOUTHTEK SENSING TECHNOLOGIES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 1
120150013784 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 30,64 136,09 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 2
120150013785 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 33,59 169,68 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 3
120150013786 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 14,13 183,81 B72226335 QUALITIY WELD SERVICE SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 6
120150013787 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 12,46 196,27 J72244452 INOXIDABLES ACOSTA SC
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 9
120150013788 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 8,85 205,12 B72265754 ALSOAL SOLUCIONES AUTOMATICAS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 10
120150013789 29/10/2015 700 RD
29/10/2015 0,00 36,22 241,34 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO OCTUBRE 2015, C/ ARQUIMEDESNAVE 11
120150015029 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 45,97 287,31 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ PANTANO,MOD. 1
120150015030 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 44,92 332,23 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ PANTANO,MOD. 2
120150015031 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 15,84 348,07 B11746351 TODOTRAPO DEL SUR SL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ PANTANO,OFICINA 1
120150015032 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 7,72 355,79 B72225824 SOUTHTEK SENSING TECHNOLOGIES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 1
120150015033 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 30,77 386,56 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 2
120150015034 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 36,37 422,93 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 3
12015001503 27/11/2015 700 RD 27/11/201 0,00 24,94 447,87 B72226335 QUALITIY WELD SERVICE SL ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/
5 5 ARQUIMEDES NAVE 612015001503
6 27/11/2015 700 RD27/11/201
5 0,00 12,43 460,30 J72244452 INOXIDABLES ACOSTA SCALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 9
120150015037 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 9,93 470,23 B72265754 ALSOAL SOLUCIONES AUTOMATICAS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 10
120150015038 27/11/2015 700 RD
27/11/2015 0,00 39,96 510,19 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO NOVIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 11
120150015825 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 43,18 553,37 50770221K SCHONVANDT FAUDA GABRIEL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ PANTANOMOD. 1
120150015826 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 43,67 597,04 B85154268 KLASSMAR SHIPS AND SERVICES, S.L.
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ PANTANOMOD. 2
120150015827 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 15,84 612,88 B11746351 TODOTRAPO DEL SUR SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ PANTANOOFICINA 1
120150015828 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 8,35 621,23 B72225824 SOUTHTEK SENSING TECHNOLOGIES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 1
120150015829 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 30,56 651,79 B72254451 GLOBALTEC SOLUCIONES INTEGRALES SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 2
120150015830 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 33,86 685,65 B72255433 MOVETEL SISTEMAS INTEGRADOS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 3
120150015831 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 21,44 707,09 B72226335 QUALITIY WELD SERVICE SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 6
120150015832 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 11,58 718,67 J72244452 INOXIDABLES ACOSTA SC
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 9
120150015833 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 10,15 728,82 B72265754 ALSOAL SOLUCIONES AUTOMATICAS SL
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 10
120150015834 22/12/2015 700 RD
22/12/2015 0,00 38,83 767,65 34006669L CALZADO RODRIGUEZ SUSANA
ALQUILER NAVE FOMENTO DICIEMBRE 2015 C/ARQUIMEDES NAVE 11
5.316,73 6.084,38 767,65
2. Gestión indirecta de servicios públicos
Actividad: Gestión del servicio público de limpieza,conservación y mantenimiento de equipamientos y redacción ygestión del programa de uso público en playas y pinares públicosdel término municipal
Empresa: Recolte Servicios y Medioambiente, SAPlazo: 1-7-2.008 a 30-4-2.016Obligaciones Reconocidas: 2.207.422,16 €
Actividad: Gestión del servicio público de limpieza viaria,recogida de residuos urbanos y servicios complementarios
Empresa: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Plazo: 1-6-2.007 a 31-5-2.016Obligaciones Reconocidas: 11.491.701,57€
Actividad: Gestión del servicio público de recogida selectiva deresiduos, del servicio de recogida de residuosindustriales, y de la gestión de la Planta Municipal deClasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)
Empresa: Urbaser, S.A.Plazo: 6 años (01-01-2.014 a 31-12-2.019 (salvo laexcepción prevista en el punto 3.4.3. delPliego de Condiciones Técnicas)Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Actividad: Gestión interesada del servicio de recogida demuebles, enseres domésticos y otros elementos inservibles
Empresa: Urbaser, S.A.Plazo: 20-05-2.015 a 19-05-2.019Obligaciones Reconocidas: 105.951,95 €
Empresa: Sociedad Cooperativa Andaluza "Reciclajes Bahía"Plazo: 01-01-2015 a 19-05-2015Obligaciones Reconocidas: 83.531,68 €
Actividad: Gestión del servicio público de servicios, programasy actividades del Centro de Recursos Ambientales en “Coto de laIsleta” mediante concesión administrativa
Empresa: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.Plazo: 01-10-2.013 a 31-12-2.028Obligaciones Reconocidas: 56.500,00 €
Actividad: Gestión del servicio público de mantenimiento y conservación de parques y jardines
Empresa: Urbaser, S.A.Plazo: 16-05-2.015 A 15-05-2.019Obligaciones Reconocidas: 905.623,75 €
Empresa: Cespa, S.A.Plazo: 01-01-2015 a 15-05-2015Obligaciones Reconocidas: 536.384,22 €
Actividad: Gestión interesada del servicio público de transporte
colectivo urbano de viajeros
Empresa: U.T.E. DAMAS, S.A.-INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A. “UTE DAIBUS” Plazo: 02-06-2011 a 01-06-2016Obligaciones Reconocidas: 2.268.957,60 €
Actividad: Concesión del servicio público de explotación delcamping turístico municipal "Dunas de San Antón"
Empresa: Sociedad Cooperativa Andaluza "Las Dunas"Plazo: 11-9-1.987 a 10-9-2.016Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Actividad: Gestión del servicio público del complejo municipalde piscinas, cafetería y organización y desarrollo de lasEscuelas Deportivas Municipales
Empresa: OCIOSUR-PUERTO U.T.E. (Campusport, S.L.-GestiónDeportivas del Sur, S.L.)Plazo: 01-03-2.009 hasta 28-02-2.019Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Actividad: Gestión del servicio público de explotación dedeterminadas instalaciones deportivas municipales,mediante concesión
Empresa: Alpersama, S.L.Plazo: Prorrogado de 01-01-2.015 a 31-12-2.015Obligaciones Reconocidas: 763.098,36 €
Actividad: Concesión de la gestión del servicio público de explotación de la Plaza de Toros para la celebración deespectáculos taurinos y no taurinos
Empresa: Equltauro, S.L. & Tomás Entero Martín, Unión Temporalde Empresas, Ley 18/82, abreviadamente “UTE PUERTO SANTA MARIA2014”Plazo: 13-05-2.014 a 31-12-2.017Obligaciones Reconocidas: 0,00€
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS A LA GESTIÓN Y BIENESOBJETO DE REVERSIÓN
1. MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Actividad: Gestión interesada del servicio de recogida demuebles, enseres domésticos y otros elementos inservibles
Empresa: Urbaser, S.A.Plazo: 20-05-2.015 a 19-05-2.019Obligaciones Reconocidas: 105.951,95 €
Empresa: Sociedad Cooperativa Andaluza "Reciclajes Bahía"Plazo: 01-01-2015 a 19-05-2015Obligaciones Reconocidas: 83.531,68 €
En relación a los bienes de dominio público afectos y objeto dereversión, según información remitida por el Servicio deMedioambiente, al haberse incluido este contrato dentro delcontrato de Mantenimiento de Parques y Jardines durante elperíodo 20/5/2015 – 31/12/2015, dejaron de existir bienesafectos al mismo.
Actividad: Gestión del servicio público de limpieza,conservación y mantenimiento de equipamientos y redacción ygestión del programa de uso público en playas y pinares públicosdel término municipalEmpresa: Recolte Servicios y Medioambiente, SAPlazo: 1-7-2.008 a 30-4-2.016Obligaciones Reconocidas: 2.207.422,16 €
2015
Vehículos y maquinaria
Tipo de Equipo Marca Modelo Matrícula TitularVehiculo pick-up 4x4 Ford Ranger 2.5 7859-DMK AyuntamientoVehiculo pick-up 4x4 Ford Ranger 2.5 7884-DMK AyuntamientoVehiculo pick-up 4x4 Ford Ranger 2.5 7896-DMK AyuntamientoVehiculo pick-up 4x4 Nissan 2.5 4428-BKP AyuntamientoVehiculo pick-up 4x4 TATA 7502 FHT Pte. amortizarVehiculo pick-up 4x4 TATA 7511 FHT Pte. amortizarFurgoneta Mercedes Sprinter 208CDI 8750-DMT AyuntamientoFurgoneta Nissan Trade 2000 CA-3633-AZ AyuntamientoTractor Jonh Deere 6820 E-0934-BDF AyuntamientoTractor Jonh Deere 6820 E-0935-BDF AyuntamientoTractor Jonh Deere 6820 E-1697-BDF AyuntamientoCamión IVECO 4x4 B85F80 8622-BTR AyuntamientoCamión IPV M14.22 8533-DSJ AyuntamientoLimpiaplayas Canica T-230-H E-7569-BDD AyuntamientoLimpiaplayas Canica T-230-H E-7575-BDD AyuntamientoLimpiaplayas Canica T-230-H E-7577-BDD AyuntamientoLimpiaplayas Canica T-230-H E-7579-BDD AyuntamientoLimpiaplayas Kasbhorer STR 2000 AyuntamientoRemolque Agrimeca RA1EM6 E-7246-BDG AyuntamientoRemolque Agrimeca RA1EM6 E-7247-BDG AyuntamientoRemolque Clemente 200E RT-75-A AyuntamientoRemolque Clemente 200E RT-75-A AyuntamientoTrituradora SAELEN COBRA R 3468 BBJ AyuntamientoMoto 4X4 POLARIS 325 9942-BBT AyuntamientoMoto 4X4 POLARIS 325 9943-BBT AyuntamientoTrailla LOS ANTONIOS Pte. amortizarArado Noli CHC-71-H Nº. 25540 AyuntamientoGrada Noli 202650 Nº. 25539 AyuntamientoAhollador Ayuntamiento
Remolque porta plataforma TRUNQUE R-0271-BCH
Pte. amortizar
Limpiaplayas Canica T230 E 0327 BFL Pte. amortizarPick-up 4X4 Ford Ranger 5205 GJK Pte. amortizarTractor Pala John Deere E-0031-BFL Pte. amortizarTractor Pala Jonh Deere E-0030-BFL Pte. amortizarPlataforma elevadora Octopussy 1465 Pte. amortizarBarredoras Ros Roca 2300L E 7336 BFL Pte. amortizar
Barredoras Ros Roca 2300L E 7337 BFL Pte. amortizarTrituradora Caravaggi R 1727 BCH Pte. amortizarCamión Recolector 9 m3 Mercedes 9465 GLT Pte. amortizar
Camión Recolector 9 m3 Mercedes 9462 GLT Pte. amortizar
Camión Recolector 6 m3 IVECO Ros Roca 4931 GKV Pte. amortizarVehículo 4x4 Ford Kuga 7257 GKN Pte. amortizarCamión con equipo gancho IVECO 0067-GLZ Pte. amortizar7 Contenedores 12 m3 Pte. amortizar
2 Contenedores 7 m3 Pte. amortizar
Tipo de equipo Marca Modelo Nº de serie TitularSopladora Stihl BG86 276921137 Pte. amortizarSopladora Stihl BG86 276921514 Pte. amortizarMotosierra tala Stihl MS 460 170099717 Pte. amortizarMotosierra tala Stihl MS 460 170099736 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 200 T 169963826 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 200 T 169963854 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 200 T 169963759 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 200 T 169963847 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 200 T 169963778 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 192 T 276598684 Pte. amortizarMotosierra poda Stihl MS 192 T 276598653 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 165819311 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 163587306 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 170035640 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 170035637 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 170035650 Pte. amortizarDesbrozadora Stihl FS 550 165819308 Pte. amortizarMotopértiga Stihl HT 130 275732508 Pte. amortizarMotopértiga Stihl HT 130 276150387 Pte. amortizarMotosoldadora HONDA AY-235 CA K3142 Pte. amortizarMartillo eléctrico BOSCH GSH 11E 611316703 Pte. amortizarHormigonera INHERSA H150 140165 Pte. amortizar
Instalaciones fijas
Instalaciones del Servicio Referencia catastral TitularCentro Municipal de Playas y EspaciosForestales
0360201QA5506A0001BO Pte.amortizar
Actividad: Gestión del servicio público de mantenimiento yconservación de parques y jardinesEmpresa: Urbaser, S.A.Plazo: 16-05-2.015 A 15-05-2.019Obligaciones Reconocidas: 905.623,75 €
Empresa: Cespa, S.A.Plazo: 01-01-2015 a 15-05-2015Obligaciones Reconocidas: 536.384,22 €
Durante el año 2015 el Servicio correspondiente no ha informadosobre los bienes afectos a la gestión y objeto de reversiónreferentes a este contrato, por lo que no es posible incluirlosen este apartado.
Actividad: Gestión del servicio público de servicios, programasy actividades del Centro de Recursos Ambientales en “Coto de laIsleta” mediante concesión administrativaEmpresa: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.Plazo: 01-10-2.013 a 31-12-2.028Obligaciones Reconocidas: 56.500,00 €
INVENTARIO AÑO 2015:
CABAÑA 1
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
9 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 2
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
9 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 3
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
6 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 4
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas 108,90 € 2014
190 x 90 cm
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
8 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 5
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
6 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 6
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/A Endesa 1.715,00 € 2014
1 Ud. Placa Solar 612,63 € 2014
1 Ud. Termosifon 200l Fleck.Modelo DUO 1.201,00 € 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
1 Uds. Estanteria carrito Molgerbaño 49,99 € 2014
1 Portacepillo cromado 2014
1 Uds. Portarrollo acero 23,22 € 2014
1 Uds. Papelera pedal 5 ltr baño 7,90 € 2014
1 Papelera plástico IKEA 2014
1 Uds. Espejos 56 x38 14,99 € 2014
1 Uds. Jabonera cromada Jami. 2014
1 Uds. Jabonera triangular cromadaJami. 25,00 € 2014
1 Uds. Escobillero suelo Jami. AceroInox. Brillo 13,00 € 2014
2 Uds. Percha simple laton cromadoJami 13,60 € 2014
2 Uds. Somier 90 cm x 190 cm + 4patas 121,90 € 2014
2 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
2 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 17,25 € 2014
1 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino.
120,00 € 2014
1 Uds. Sofa cama + funda + 2cojines
924,32 € 2014
1 Uds. Tv 32" PHILIPS + soporte 566,52 € 2014
1 Uds. Mesita de noche cajonera 50,69 € 2014
1 Uds. Mesa plegable Ikea Norden 149,00 € 2014
1 Uds. Frigorifico 1 puerta. Saivod 105,00 € 2014
1 Uds. Silla 1999 En 2014 tapizado nuevo
2 Uds. Colchas sumin 59,00 € 2014
3 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1 Uds. Lampara de pie HEMMA 13,00 € 2012
6 Perchas
1 Focos pared luz exterior 184,65 2014
CABAÑA 7
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 66323 11,16 € 2014
2 Uds. Toalleros (Lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo Olympia blancoTatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondoblanco 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero WC. Económico 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014CABAÑA 8
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 66323 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (Lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia blancoTatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,3 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 2014
2 Uds. Papeleras diavolo blanco(baño) Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014CABAÑA 9
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 66323 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (Lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014CABAÑA 10
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 66323 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 20142 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 20142 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 20147 Uds. perchas ropero 1,50 € 20146 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20142 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 11
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 € 2014
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 66323 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger 1 balda) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014CABAÑA 12
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (lavabos) TatayOlimpia Blanco 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014CABAÑA 13
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
4 Uds. Perchas colgador (Baño)Tatay Olimpia Blanco 11,16 € 2014
2 Uds. toalleros (lavabos) TatayOlimpia Blanco 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 14 ADAPTADA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. toalleros (Lavabos) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 15
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014 2015
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 16
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera 120,00 € 2014
de pino.6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 17
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 18
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (3baldas-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 19
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 20
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Climatizacion con A/ADAITSU 2014
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 34,00 €
2 Uds. Toalleros (Baño) TatayOlimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
2 Uds. Perchas colgador (Lavabos)Tatay Olimpia Blanco 66323 5,58 € 2014
1 Uds. Estanteria Molger (1balda-baño) 17,50 € 2014
2 Uds. Portarrollo olympia Tatay 3,89 € 2014
2 Uds. espejos Tatay redondo 16,30 € 2014
2 Uds. Escobillero wc 1,69 € 2014
2 Uds. Papeleras diavolo (baño)Tatay 5,98 € 2014
3 Uds. literas con somier de 90 181,50 € 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas190 x 90 cm 108,90 € 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas190 x 90 cm 13,63 € 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de maderade pino. 120,00 € 2014
6 Uds. Colchas Victoria verde 13,63 € 2014
7 Uds. perchas ropero 1,50 € 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,20 € 2014
1Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 € 2014
1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Focos pared luz exterior 2014
CABAÑA 21
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. Percheros de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
4 Uds. literas modelo Constans consomier de 80 x 1
8 Uds. forros de colchón6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior1 Uds. Papelera plastico transparente 1,99 2014
Fins Ikea 28x28x10 (habitacion)7 Uds. perchas ropero 1,5 2014
CABAÑA 22
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado GENERAL1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 20141 papeleras wc2 escobillero
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
3 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 23
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado MUNDOCLIMA 20151 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
7 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 24
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. Perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
1 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 25
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior
2 Focos pared luz exteriorUds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
5 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 26
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
14 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. Perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
5 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 27
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
1 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. perchas de 4 pomos en colorcerezo
1 papeleras wc1 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
14 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 28
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. percheros 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. Perchero de 4 pomos en colorcerezo
1 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
5 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 29
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
1 Uds. perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 Uds. Percheros de 3 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero
2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior2 Uds. perchas 3 pomos en color cerezo
1 Uds. perchas de 4 pomos en colorcerezoUds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
3 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 30
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
1 Uds. Perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
3 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 31
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
1 Uds. Perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. Perchero de 4 pomos en colorcerezo
2 papeleras wc1 escobillero2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
3 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 32
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO 19991 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 19993 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo 1999
2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. portarrollo 1999
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo 1999
6 Uds. Almohadas de 80 cm 19991 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior
1 Banco de madera/metal externo 2mtrs.Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
7 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 33
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO 19991 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 19993 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 20142 Uds. portarrollo 19992 papeleras wc2 escobillero
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo 1999
6 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Cajetín con llave cuadro de luces 19991 freno metal puerta exterior2 Focos pared luz exterior 1999
2 Uds. Perchero 2 pomos en colorcerezo 2014
1 Uds. Perchero de 4 pomos en colorcerezo 1999
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
0 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 34
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado TECO 19991 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA 19993 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 20142 Uds. portarrollo 19992 papeleras wc2 escobillero
2 Uds. espejos de 50 x 70 mod. Balearacabado en cerezo 1999
6 Uds. Almohadas de 80 cm 19991 Uds. señalización exterior cabañas 20141 freno metal puerta exterior 19992 Focos pared luz exterior 1999
Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014 x
2 Uds. percheros 3 pomos en colorcerezo 2014
1 Uds. perchero de 4 pomos en colorcerezo 1999
1 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 35
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado CRBFFC1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 20146 Uds. Almohadas de 80 cm 5,2 2014
1 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
1 Uds. portarrollo2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. espejo BLANCO redondo Tatay
1 Uds. literas modelo Constans consomier de 80 x 1
2
Uds. colchón ignífugo de medidas 180x 80 cm con muelles de 5 vueltas ycon cumplimiento de la normaUNE-ENEN-597-1 y 2
8 Uds. forros de almohadas8 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Cajetín con llave cuadro de luces1 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
11 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 36
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado ORBEGOZO1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 20146 Uds. Almohadas de 80 cm 5,2 2014
2 Uds. perchero 3 pomos en colorcerezo
2 Uds. portarrollo2 papeleras wc2 escobillero2 Uds. espejo BLANCO redondo Tatay
1 Uds. literas modelo Constans consomier de 80 x 1
1
Uds. colchón ignífugo de medidas 180x 80 cm con muelles de 5 vueltas ycon cumplimiento de la normaUNE-ENEN-597-1 y 2
8 Uds. forros de almohadas8 Uds. forros de colchón
8 Uds. Almohadas de 80 cm1 Uds. señalización exterior cabañas 20141 Cajetín con llave cuadro de luces1 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
19 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA 37
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado CRBFFC
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA
3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,2 2014
1 Uds. perchas 3 pomos en color cerezo
1 Uds. perchas de 4 pomos en colorcerezo x
1 toallero de madera2 papeleras wc2 escobillero1 Uds. portarrollo
2 Uds. espejo BLANCO redondo Tatay
1 Uds. literas modelo Constans consomier de 80 x 1
2
Uds. colchón ignífugo de medidas 180x 80 cm con muelles de 5 vueltas ycon cumplimiento de la normaUNE-ENEN-597-1 y 2
8 Uds. forros de almohadas
8 Uds. Almohadas de 80 cm
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Cajetín con llave cuadro de luces
1 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
13 Uds. perchas ropero 1,5 2014
CABAÑA 38
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aire acondicionado ORBEGOZO
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo RUCA
3 Uds. literas con somier de 90 181,5 2014
6 Uds. colchón ignífugo de medidas 190x 90 cm 108,9 2014
6 Uds. Forros colchón de medidas 190 x90 cm 17,25 2014
2 Uds. armarios 2 puertas de madera depino. 120 2014
6 Uds. Colchas Verde Victoria 13,53 2014
6 Uds. Almohadas de 80 cm 5,2 2014
1 Uds. perchas de 4 pomos en colorcerezo
2 Escobilleras
2 Papeleras
2 Uds. portarrollo
2 Uds. espejo BLANCO redondo Tatay
1 Uds. literas modelo Constans consomier de 80 x 1
1
Uds. colchón ignífugo de medidas 180x 80 cm con muelles de 5 vueltas ycon cumplimiento de la normaUNE-ENEN-597-1 y 2
8 Uds. forros de almohadas
8 Uds. forros de colchón
8 Uds. Almohadas de 80 cm
1 Uds. señalización exterior cabañas 2014
1 Cajetín con llave cuadro de luces
1 Focos pared luz exterior
1 Uds. Papelera plastico transparenteFins Ikea 28x28x10 (habitacion) 1,99 2014
12 Uds. perchas ropero 1,5 2014CABAÑA CUARTO PERSONAL
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo ABC revisiónok hasta 04/08
1 Uds. Perchero madera 3 pomos encolor cerezo
1 Uds. portarrollo1 Uds. espejo circular plástico blanco1 Frigorífico Blue Sky
1 Uds. Armario de 60 x 90 x 1,94 cm demadera de pino.
1 Mesa verde patas negra1 Tostador Moulinex
1 Silla tapizada marrón con reposabrazoy patas negros
1 Silla asiento de plástico marrón ypatas negras
1 Balda madera 40 cmtCABAÑA MONITORES
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Módulo de 12 taquillas3 Módulo de 10 taquillas1 Microondas WAVES
1 Mesas haya patas azules 120 x 77 cm1 Microondas SEVERIN1 Buzón negro1 Estantería madera 2 baldas1 Mesa de madera rectangular1 Silla giratoria tapiceria azul1 Teléfono CISCO2 Tablones de corcho 90x601 Archivador de madera 4 cajones
1 Aire Acondicionado MITSUCO 1805 +mando
1 Tostadora Bluesky1 Mueble grande archivador1 Frigorífico Singer
1 Archivador metálico 130x47x65 m , 4cajones
1 Botiquín colgado en pared1 Mesa cuadrada madera6 sillas azul marino 44,73 20141 Estanteria alta de madera 6 baldas1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo ABC1 Ordenador Mac + ratón y teclado
CABAÑA LENCERÍA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
612 Uds. sábanas altas de 50% poliéster y50% de algodón
280 Uds. toallas baños241 Uds. toallas lavabo150 Uds. alfombrillas448 Uds. fundas de almohadas10 Uds. Armarios metálicos 100 201426 Uds. Colchas1 extintor de 6 kg9 Protectores colchón
214 mantas1 Almohadas
18 Manteles redondos11 Manteles rectangulares10 Caminos de mesa1 Cuna de viaje2 Juegos sábanas de cuna1 Almohada cuna1 Manta de cuna
CABAÑA GUARDERÍA/ALMACÉNMONITORES
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
3 Uds. de estanterías metálicas 190 x 91x 46 aglomerado 53,94 1999
4 Uds de estanterías metálicas en colorgris
1 Modulo de estantes de madera en
pared
10Cajas plástico almacenaje materialanimaciones y veladas (variostamaños)
5 Cajas plástico almacenaje materialtalleres (varios tamaños)
1 Cajas plástico material de escaladagrandes
Solo 1 con cuerdas ** elmaterial de escalada esta enalmacen de deportes
1 Caja plástico material RAID grande
6 Cajoneras plástico almacenajematerial fungible
1 Botiquín armario de plástico de lamutua
1 Carro de herramientas negro parasalinas rota asa
1 Bidón de cartón piedra y metal paraalmacenaje
1 Mesa proyector metálica ruedas45x45x62 cm
1 Caja de herramientas roja con herramientas1 Perchero de 4 pomos en color haya
1 Alargadera de Karpalux 25 metros,numero 4 2011
2 Luz estroboscopica Dune para veladas 2011
1 Uds. silla asiento tapizado en burdeosALMACEN LIMPIEZA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Armario metálico 100 20141 lavabo1 toallero3 baldas blancas3 baldas de madera1 espejo
ALMACEN LENCERÍA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
28 Somieres 90 cm 121,9 20146 colchones 90 cm 108,9 2014
14 mesitas niche sapelli 50,69 20145 sillas verdes
ALMACEN CABAÑA MADERA MANTENIMIENTO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Rollos de alfombra azul4 Armarios nuevos , 2 puertas 120 20141 Carretilla2 Estanterías metálicas3 Mesas de noche (modelo antiguo)2 Ventiladores2 Calefactores
2 Cepillos1 Lámpara colgante1 Seta (modelo antiguo)4 Sillas azules7 Mesas aglomerado de colores IKEA2 Estanterías de pared1 Extintores
1Equipos aire acondicionado portátilPINGÜINOS DE DELONGHY PACC80
1 Cubo basura comunidad verdeSERVICIOSSEÑORA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1
Ud. Secamanos de aire caliente 2200w con carcasa de fundición de 6 mmde grueso, recubierta con porcelanavitrificada con temporizador de 36" ypeso de 11 kg.
213,88 1999
3 Uds. Espejos blancos redondos 17,13 1999
1
Ud. dosificador Mod. B-111 verticaladosado con llave de seguridad y visorindicador, acabado en aceroinoxidalbe 304
59,92 1999
3 Uds. Portarrollos con cenicero 25,09 19995 papeleras3 Ud escobilleras1 asa y barandilla aseo discapacitados3 Udes.Percha colgador
SERVICIOSCABALLERO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1
Ud. Secamanos de aire caliente 2200w con carcasa de fundición de 6 mmde grueso, recubierta con porcelanavitrificada con temporizador de 36" ypeso de 11 kg. JOFEL
213,88 1999
2 Uds. Espejos blancos redondos 17,13 19992 papeleras1 Dispensador gel metálico 59,92 19992 Uds. Portarrollos con cenicero 25,09 19991 asa y barandilla aseo discapacitados2 Percha colgador
LABORATORIO Nº 1 TEMÁTICA: FAUNA, FLORA YECOLOGÍA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
3 Uds. Persianas venecianas 45,98 2000
116 Mts. De encimera de 60 cm. yfrente de cajones en tablerospostformados de color azul.
1692,77 1999 Pila polipropileno
1
Mesa central de 300 x 115 x 89 contapa tablero chapado en melamina,bases con 4 muebles de 83 x 45 x 58con un entrepaño. No tienen zócalo.Únicamente las patas desnudas de 15cm
738,34 1999
1
Ud. Armario vitrina Mod. Lav-090-LCde dimensiones 900 x 450 x 1.970 mmcon bajos de madera y lunas en cristalcon estantes en su interior.
1393,49 1999 sin una puerta
16 uds. Taburetes negros 35,6 1999 14 negros + 2 verdes
2 uds. Taburetes verdes1 Tejón disecado donación1 Pizarra Veleda 2016
1 Maqueta plástico de cigüeña a escala. Laboratoio 1
1 Aire acondicionado Fujistu 2011
4 Cangrejeras o reteles Estaba en almacén archivo /Lab. 1
2 Salabares grandes o nasas Estaba en almacén archivo/Lab. 1
2 Microscopio biológico MOTIC SFC-100FLI (H) 133,2 2014
Estaba en almacén archivo /Laboratorio 1 (bajo delarmario)
2 Lupa binocular MOTIC ST 30 2 LOO 139,5 2014 Laboratorio 1 (bajo delarmario)
7 Cajas nido para páridos 14,4 20141 Caja madera con 4 reclamos (simple) 60 2014
6 Cajas nido para cernícalo vulgar 45,45 20141 Caja refugio lechuza 37,9 2014
LABORATORIO Nº 2 TEMÁTICA: RESIDUOS YENERGÍA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
3 Persianas venecianas 45,98 2000
1
16 Mts. De encimera de 60 cm. deancho en formica postformada con 17mts de copete en aluminio recibido apared, una pileta de polipropileno congrifo para agua, parte interiorcompuesta por 4 módulos de 83 x 45 x58 con 4 cajones, 5 modulos de 83 x45 x 58 con puerta y 1 entrepañointerior, 3 módulos de 83 x 90 x 58 condoble puerta y 1 entrepaño interior,realizados en tablero de melaminablanca y puertas y frente de cajonesen tableros postformados de colorazul.
1692,77 1999
1
Mesa de 300 x 115 x 89 con tapatablero chapado en melamina, basescon 4 muebles de 83 x 45 x 58 con unentrepaño, zócalo de aluminio de 15cm . Tiene las patas desnudas de 15cm
678,24 1999
1 Ud. Armario vitrina Mod. Lav-090-LCde dimensiones 900 x 450 x 1.970 mm
1393,46 1999
con bajos de madera y lunas en cristalcon estantes en su interior
15 uds. Taburetes negros 35,6 1999 16 negros + 3 verdes
1 Pizarra Veleda 2016
3 uds. Taburetes verdes1 Aire acondicionado Fujistu 2011 cabaña monitores
4 Lamparas de sobremesa de colornegro armario bajo vitrina
10 Kits de Energías Alternativas(inventario material)
armario bajo vitrina / 6completos y 4 incompletos
4 Juguetes de Energías Alternativas . armario bajo vitrina10 Rodillos modelar armario bajo encimera3 Batidoras de brazo 27,12 20141 Dinamómetro 1000 G 9 2014
LABORATORIONº 3 TEMÁTICA: AGUA Y TIERRA(GEOLOGÍA, SUELOS, SALINA...)
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
3 Persianas venecianas 45,98 2000
16
Mts. De encimera de 60 cm. de anchoen formica postformada con 17 mts decopete en aluminio recibido a pared,una pileta de polipropileno con grifopara agua, parte interior compuestapor 4 módulos de 83 x 45 x 58 con 4cajones, 5 modulos de 83 x 45 x 58con puerta y 1 entrepaño interior, 3módulos de 83 x 90 x 58 con doblepuerta y 1 entrepaño interior,realizados en tablero de melaminablanca y puertas y frente de cajonesen tableros postformados de colorazul.
1692,77 1999 Pila metalica
1
Mesa de 300 x 115 x 89 con tapatablero chapado en melamina, basescon 4 muebles de 83 x 45 x 58 con unentrepaño. Patas desnudas de 15 cm
678,24 1999
1
Ud. Armario vitrina Mod. Lav-090-LCde dimensiones 900 x 450 x 1.970 mmcon bajos de madera y lunas en cristalcon estantes en su interior
1393,46 1999
1 Aire acondicionado Fujitsu1 Mando de aire acondicionado1 Pizarra Veleda 2016
8 taburetes negros 35,6 1999 8 negros (altura fija) + 1verde (altura movible)
1 taburete verde1 Equipo de análisis de agua 110 2014
1 Equipo de destilación fraccionadaesmerilado 133 2014
1 Densímetro de 600-700 kgs/m3 11 20145 Bandejas de plástico blanco 4,4 4,4
1 Luxómetro humidímetro phmetroNO252 22 2014
1 Phmetro tipo bolígrafo 54 2014
1 Termómetro para la tierra 487/E 14 20141 Termómetro digital 45 2014
OFICINA GERENCIA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
5 Sillas Beg Splash
1 Mesa de madera redonda SAPELY120CM
1 Mueble estantería Marrón 4 baldasSAPELY
1Mesa escritorio madera + alaescritorio+ cajonera 3 cajones pomoscolor plata SAPELY
1 Silla ergonómica con sillón tapizado enazul y patas + reposabrazos negros
1 Pizarra metálica 90x119 cm1 Perchero negro 8 pomos
1 Aire acondicionado General inverter +mando
1 Papelera de malla inoxidable27x27x35
2 Persianas venecianas azules
1 Mueble archivador metálico cajoneragris (tres cajones)
4 Ordenadores Mac + ratón y teclado1 Teléfono fijo Cisco
OFICINA TECNICA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Mesa para cañón negra (plegable, dospisos)
1 Guillotina M+R TRIM CAT DIN A4 20111 Depósito de pilas usadas
1 Ud librería formada por 5 módulosenteros de 80 cm del modelo haya
1 estanteria 4 módulos1 Reloj de pared2 Ordenadores Mac + teclados + ratones1 Pizarra metálica 90 x 119 cm
2 Mesas Haya patas ROJAS 158 x 80cm + cajonera de tres cajones
4 Telescopios
2 Walkies Talkies MOTOROLA T5422(azul) + cargador
4 Walkies Talkies MOTOROLATLKR-T7 grises+ cargador
2 Teléfonos CISCO
1 Caja fuerte empotrada en mueblelibrería
1 Librería HAYA formada por 2 módulosen total 510 x 240 x 30 cm
1Biblioteca libros variados (Educaciónambiental, Educación física,Naturaleza, Guías aves,..)
1 Encuadernadora YOSAN 561 Fotocopiadora XEROX M118
1 Cajetín llaves1 Aire Fujitsu1 Plastificadora Fellowes1 Perchero negro 8 pomos2 Silla giratoria de oficina tapiceria azul4 Persianas veneciana azul de 81x2001 Plastificadora Q-CONNECT DIN A 3 20111 Mesa ovalada de reunión9 silla oficina tapiceria granate 44 20141 Ud. Maletín de (15 brújulas) 50 2011
SALA MULTIUSO
UDS CONCEPTO PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
6 Persianas venecianas 45,98 200010 Mesas Beigh rectangulares1 Aire Fujitsu
25 Sillas celestesPASILLO RECEPCIÓN
UDS CONCEPTO PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
8 Paneles ECOSISTEMAS procedente exposión4 Atril grande de madera 2014
1 Mueble colganter coleccionistaminerales + 28 minerales
3 Extintor 6 Kg Ruca Polvo ABC Construccion 1999
2 Vitrina cuadrada (experimentos)1 Maqueta celula grande1 Maqueta salina procedente exposición1 Maqueta de playa procedente exposición1 Maqueta de la tierra procedente exposición1 Maqueta vasos comunicantes procedente exposición1 Maqueta capilaridad procedente exposición2 Cajas nido para páridos 14,4 20145 señales1 Figura de una garza procedente exposición
SALA RECEPCIÓN
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
3 Persianas veneciana azul de 81x200
2 Silla ergonómica de oficina tapiceriaazul 44 2015
2 Sillas beigh Splash1 siila ergonómica verde2 Mesas haya patas azules 120 x 77 cm1 Perchero pie negro metálico, 8 pomos.1 Aire Fujitsu + mando4 Teléfono fijo CISCO 20133 Ordenador Mac + teclado + ratón
1 Silla giratoria modelo ONDO tapiceríaAZUL
1 Corcho pared 4m x 2m 2014
2 Mostradores de madera 2014
1 Papeleras INOX. con cenicero 30 x 30x 63
1 Corcho pared 60cm x 90 cm
1 Mesa verde rectangular patas negras1m x 60cm
1 Archivo metálico gris 6 cajones 69 x 28x 40 cm
7Muebles altos estantería Haya 2puertas bajas 143 x 87 x 43 cm ,con puertas bajas
2 Muebles haya estanterías puertasbajas 142 x 87 x 43 cm
1 Mueble colmenero para llavescabañas (pieza) 2015
1 servidor1 Ud. de Perchero negro 8 pomos
2Mesas Haya patas AZULES 160 x 70cm + 1 ALA de 105 x 57 cm +cajonera de tres cajones
2 Muebles archivo metálicos -PVC conpuertas correderas 145 x 102 x 45 cm
1 Cajonera 3 cajones1 Teclado de alarma1 botiquín1 caja fuerte digital negra1 Banner publicitario CEAAN2 caja fuerte con llave gris 2015
CABAÑA VIGILANTES
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1Ud. De caseta de control de acceso de5 m² construidos en madera con dosventanas y puerta de acceso
3305,57 1999
1 Mesa verde de 100 x 58 Imucona 19991 Tablero Corcho de 60 x 40 2,98 19991 Perchero de madera de 4 pomos 7,81 20001 Extintor de 6 kg. Polvo ABC Ruca1 Estantería haya de 60 x 28 x 180 cm1 Teléfono CISCO
ZONA EXTERIOR
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Uds. de juegos infantiles camaleonespequeños Imucona 1999 / 2015
Está modificado pordeterioro de su estructura en2015
1 Uds. de juegos infantiles camaleontobogan 2015
1 Uds. de juegos infantiles de cuerdasmayas- Redes de escalada 5895 2015
1 Uds. de juegos infantiles de puentesmadera y tobogan 13835 2015
1 Tobogan dragón 2013 Se monta y arregla en el2015
1 Tobogan pequeño 1999 Parte del columpio que sedío de baja
1 Uds. de juegos infantiles circular decuerdas giratoria 2013 Se ha arreglado en el 2015
4 Torres de luz2 cenadores 100 y 150 metros4 farolas dobles1 aparcamiento de bicis1 Carpa blanca
16 Unidades mesas merenderaspequeñas
1 Ud. Balancín caballo pequeño 2013 Se monta y arregla en el2015
1 Ud. Balancín caballo grande 2013 Se monta y arregla en el2015
1 Ud. Balancín mesa doble asiento 2013 Se monta y arregla en el2015
1 Ud. Columpio Doble metálico -madera 2013 Se monta y arregla en el
2015
1 Mesita infantil fija 2013 Se monta y arregla en el2015
5 Ud. Toncos delimitadores de la zonainfantil 2013
Son restos de la estructuradel juego infantil camaleonespequeños 2015
8 Papeleras verde 2 pies modeloBarcelona Imucona 1999 Antigua Papeleras color
verde modelo Barcelona
3 Papeleras acero inoxidable 2 piesmodelo Barcelona Imucona 1999
20 Paleleras metal verde de 1 pie 2011
33 Uds. bancos madera tropical conpletina de hierro negro Imucona 1999 / 2015 Distribuidos por el centro
20Uds. mesas merenderos grandes conbancos incorporados de medidas 230x 190 (2 rotos)
Imucona 1999 / 2015 Distribuidos por el centro
16 Uds. banco de acero inoxidable Imucona 1999/20151 Tinaja de 3 metros con su pie
550 Metros aproximadamente de vallas demadera 1541 2013 / 2015 Ampliación zona parque
multiaventura , columpios.
250 Metros aproximadamente de valla detraviesas 1999 / 2015
Se utilizan para marcar elpreimetro del centro porsalina y zona de acampada.
1 Vivero Montado 1440 1999 / 2015 Se monta y se acoplanpiezas que le fantaban
1 Jardin del Bonsai con 105 bonsais dediferentes especies Juampe 2015 Propiedad de Juan Pedro
Toledano
1 Cartel informativo Blanco a dos caras100 x 270 cm 2011
1 Torreta socorrista metálica blanca 2013 Zona del pantalan ( tumbadaen el suelo)
3 Torreta socorrista 2013 Zona detrás almacenmantenimiento
7 Carteles informativos de lasinstalaciones
30 Suelos o pailas de plasticos verdesflesibles 2013 / 2015 Zona salida cabaña bici
28 Luz exterior modelo seta 1999/ /2015Zona de carpas ( 14 setasson nuevas) ( antes estabanpor cabañas)
1 Caseta madera para maquinasVending
2 Postes con cámaras de seguridad 2015
37 Farolas altas Verdes 1999 Distribuidas por todo elcentro ( incluidas pantalan)
42 Suelos o pailas de plasticos verdesrigidos 2013 / 2015 Zona rampa pantalan
1 Barrera de 6 metros , acceso centroCABAÑA ACTIVIDADES
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Uds. Luminaria apliques exterior de 1lámpara 938,78 1999
1 Ud. extintor 6 kg. polvo ABC Construcción 1999
2
Uds. secamanos de aire caliente 2200w con carcasa de fundición de 6 mmde grueso, recubierta con porcelanavitrificada con temporizador de 36" ypeso de 11 kg.
213,88 1999
2 Uds. espejos redondos blancos 17,13 19991 Mueble vitrina de color negro
115 Perchas individuales en color blancocolgadas de las paredes
1 Botiquin armario de plástico blanco dela mutua
1 Sillón Haya con cojin en blanco yfunda verde
1 mesa ondulada brasil2 estanterías de 100 x 751 mesa redonda brasil1 mesa rectangular 1,1 x 0,7 20142 Equipos aire acondicionado Firstline2 Portarollos con cenicero2 Papeleras wc2 Escobillas wc2 Toalleros de 4 pomos2 Dosificados manos plástico1 Vitrina esquinera sin puerta1 Sofá con funda verde
17 Silas asiento y respaldar rojo23 Sillas asiento y respaldar amarillo1 Campana Club de Vacaciones1 Pizarra con ruedas3 Placas indicación wc
ALMACÉNINTERIOR CABAÑA ACTIVIDADES
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Frigorifico First Line
1 Encimera con fregadero con grifo(acero inoxidable)
1 Mueble bajo de acero inoxidable
3 Modulos de repisas de aceroinoxidable
CABAÑA LUDOTECA
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2 Aire acondicionado Daitsu 20141 Cesto rojo plegable1 Cesto azul con tapas de varios colores
1 Ud. Extintor 6 kg. polvo ABCMantenimiento RUCA Construcción 1999
8 silla roja plástica con patas metal 199912 silla amarilla plástica con patas metal 19991 mueble 2 estantes. Color haya. 19991 Perchero metalico/plástico 2011
20 Perchas
1 Mesa de 100 x 60 cm tapa blancapatas metálicas 2011
12 Zapatero pared 201118 Taburetes plástico colores 20111 Papeleras rojas plástico 20112 Espejos con muñeco de cocodrilo 2011
1 Cesto verde rejilla para colgar deltecho 2011
1 Tienda para niños Cirkustält 12,99 20141 Sillón giratorio PS Lömsk 49,99 2014
10 Mesa para niños Mammut 34,99 201437 Silla para niños Mammut 15,99 20142 Combinación almacenaje Trofast 100,99 20141 Cocina mini Duktig 89,99 20141 Utensilios de cocina 5 piezas Duktig 3,99 20141 Hornear,juego Duktig 7 piezas 9,99 20141 Mesa de trabajo,Duktig 59,99 20141 Bloque para amartillar,Mula 6,99 20141 Juego laberinto,Mula 9,99 20141 Peluche verduras 14 piezas,Duktig 7,99 20141 Juego básico tren 20 piezas, Lillabo 9,99 20141 Muñeca,Lekkamrat 9,99 20141 Caballete, Mala 19,99 20141 Funda elemento inflable,Sagosten 9,99 20141 Módulo de aure, Sagosten 15 20141 Peluche,Sparka 3,99 20142 Caballito, Löjlig 9,99 20141 Marioneta, Fantasivärld 4,99 20141 Pelota de futbol de peluche 2,99 2011 40124409 175961 Fresa de peluche 4,99 2011 50195745 175961 Zanahoria de peluche 7,99 2011 60195740 17596
2 Peluches de canguro, 1 grande, otropequeño 18,5 2011 60158040 17596
8 Marionetas para dedos 0,99 2011 10159339 189373 Juguetes blandos variados 1,75 2011 10166392 175961 Alfombra Leroy Merlin de puzzle 100 2011
1 Reloj gigante con forma de reloj depulsera 2011
1 Ábaco40 Libros varios
1 Alformbra Leroy Merlin de puzzle1 Alfombras6 Estanterías metálicas en color blanco
ALMACÉN DERECHO LUDOTECA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
5 Módulos de estanterias metálicasblancas
1 Regadera1 Mesa blanca con ruedas
1 Contenedor grande amarillo conruedas
ALMACÉN IZQUIERDO LUDOTECA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Mesas plegables blancas2 Alfombras grande1 puff funda elefante
1 Mueble TROFAST IKEA metido en su caja, sinmontar
16 Bancos bajos de diversos colores
1Equipo aire acondicionado portátilPINGÜINO DE DELONGHY PACC80
2014
ALMACÉN ARCHIVO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Pantalla de proyección blanca2 Ordenadores Mac + ratón y teclado3 HP LaserJet PRO P1606DN impresora 134,67 20123 Butacas rojas 20141 Sillas de madera con asiento rojo5 sillas restaurante1 Mesa verde grande tipo escolar
1 Mueble bajo grande blanco, puertascorrederas
20 Estanterias metálicas1 Vitrina cristal3 Estanterías metal + madera
EQUIPO DE MUSICA COMPUESTOPOR: 2012
2 Cajas Peavey PRO-15 MKII 180 20121 Mesa Pronomic pm-1002 287,2 2012
1 Jazzy (Amplificador portátil de sonidoKOOL) 250 2012
1 Sistema inalámbrico VHF-290 95 2012
2 Pies de altavoces KOOL SOUND KITKS 05B (en bolsa)
1
Radio cd roja Sunstech CX-M57 MP3formato de lectura mp3 Potencia desalida: 3w Cable de conexión aelectricidad
2
Amplificador de mano MONACORWAP-3 • Potencia de salida: 5w •Micrófono de 200Ω • 9v en 6 pilas tipoAA. • Altavoz con correa para lacintura.
9Kits educativo de energías solar:MARCA SOLAR DE LUXEEDUCACIONAL KIT
2012
2 Carpas para actividades funda decolor verde 130 2011
1 carpas funda marrón
4 Carpas para actividades• 4 unidades,con funda de color NEGRO Y ROJO 2012
3 Mesas plegables 47,14 2011
2
Banderolas ayuntamiento de 3.72metros Ambas llevan dentro unmástil, banderola de tela, sacacorchospara la arena, soporte para suelo dehormigón, bolsa de agua para suelo dehormigón, elastiquillo para el montajede la tela en el mástil.
2011 Actualmente las tiene NoemíCastilla
3
Banderolas de 5.02 metros.3 unidadesde 5.05 metros de altura. Todas llevandentro un mástil, banderola de tela,sacacorchos para la arena, soportepara suelo de hormigón, bolsa de aguapara suelo de hormigón, elastiquillopara el montaje de la tela en el mástil.
2011 Actualmente las tiene NoemíCastilla
1
Amplificador de mano MONACORWAP-3 • Potencia de salida: 5w •Micrófono de 200Ω • 9v en 6 pilas tipoAA. • Altavoz con correa para lacintura.
3
Soporte para cartel de lona• Todasllevan elastiquillos para sujetar la lonaa la estructura, así como piquetas parasujetar la estructura a suelos de arena.
2011
1 Cable para bombillas con 14 casquillosAPRA bombillas • 20 bombillas 58,5 2011
1 Focos de obra con trípode RNP 32w •2 unidades 35,4 2011
6 Linternas de mesa recargables focode mesa Frendo 11w • Cargador 7,45 2011
4 Sillas plegables sin respaldo en colorverde 2011
5 Sillas plegables con respaldo en colorverde 2011
1 Esmeriladora doble 150 w 41,46 20141 ventilador
MOBILIARIO CARPA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
28Uds. mesas con bancos incorporadosde madera de pino rojo barnizado de150 x 80
Repartidas en diferentescarpas
2 Cenadores grandes ( 150 m2 y 100m2) 2015 Zona de alojamiento
1 Cenador parquin bicis con 12 portabicis 2015 Entrada del cento
1
Uds. carpas octogonales realizadascon lonetas ignífugas de 600 kg/m² yestructura de aluminio de dimensiones10 x 10 x 4,50 m
21035,42 1999 / 2015Se recicla la que se da debaja para mejorar la que seencuentra cerca del pantalan
EDIF.PRINCIPAL HALL PLANTA BAJA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 boca de incendios3 Uds. extintores de 6 kg polvo ABC1 Mostrador realizado en tablero DM, 4156,21 1999
1
Ud. De vitrina con peana construida enaluminio lacado en azul, de medidas130 x 30 x 150, con dos puertascorrederas de cristal de 6 mm, 3baldas interiores, cierre e iluminacióncon instalación de 3 alógenos de 50 wempotrados en su interior
1045,76 1999
EDIF.PRINCIPAL ENTRADA SALÓN DE ACTOS
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Maqueta término del Puerto de SantaMaría.
2 Paneles 2015
EDIF.PRINCIPAL SALÓN DE ACTOS, PLANTA BAJA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
98 Sillas tapizadas marrón1 Pantalla integrada PROJECTA1 Mesa1 mesa soporte blanca
1 Proyector VIVITEK + mando
1 Aire acondicionado por conductosSALA PROYECCIÓN PLANTA BAJA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Proyector VIVITEK + mando 20141 Pantalla integrada PROJECTA 2014
2 Aparatos de aire MITSUBISHI inverter+ 1 mando 2014
1 Silla giratoria tapiceria mezclilla colorcrema 2014
19 Sillas azules1 Uds. extintores de 6 kg polvo ABC1 Dispositivo de sonido negro AUDAC9 Mesas de oficina beig
SALA SALA REUNIONES PLANTA BAJA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Servidor1 Uds. extintores de 6 kg. Polvo ABC
1 Aparto de aire acondicionadoGENERAL DC INVERTER + mando
3 Stor Gris enrollable ventana1 Mesa Ovalada 1,80x3m
10 Sillas tapiceria azul, patas metálicas 2014DESPACHO JEFE MANTENIMIENTO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo ABC
1 Muebles haya estanterías puertasbajas 142 x 87 x 43 cm
1 Estanterías HAYA 1 balda 69 x 96 x44
1 Estanterías HAYA 1 balda 91 x 95 x44 cm
1 Panel color fotográfico DUNAS 200 x185 cm
3 Sillas tapicería azul1 cajetín llaves
2 Muebles haya bajo con cajonera conalas 45 x 55 x 100 cm
1 Mesa verde de 120 x 70 2015EDIF.PRINCIPAL ZONA VENDING
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Mesas patas altas BJÖRKUDDEN 99 20148 Taburetes madera BOSSE 31,99 2014
1 Mueble archivo metálico -PVC conpuertas correderas 145 x 102 x 45 cm
2 Persianas Bourdeos 80x 120 cm2 Uds. extintores 6 kg. Polvo ABC Imucona 1999 / 2015
BAÑO CABALLERO RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Ud. Dosificador gel PVC 59,92 1999
2
Ud. secámanos de aire caliente 2200w con carcasa de fundición de 6 mmde grueso, recubierta con porcelanavitrificada con temporizador de 36" ypeso de 11 kg. JOFEL
213,88 1999
3 Uds. portarrollo con cenicero JOFEL 25,09 19994 Ud. Espejo redondo blanco 17,13 1999
BAÑO SEÑORA RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2
Uds. secamanos de aire caliente 2200w con carcasa de fundición de 6 mmde grueso, recubierta con porcelanavitrificada con temporizador de 36" ypeso de 11 kg. JOFEL
213,88 1999
2 Uds. Dosificador gel PVC blanco JAMI 59,92 19994 Uds. espejos redondos blancos 40,87 19993 Uds. portarrollos con cenicero JOFEL 25,09 1999
BAÑO PASILLOS
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Señales 12 x 12 18,63 19991 Señal de 12 x 183 Cuadros 33 x 28 cm
HALL RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Mando control pared de alarma
1 Pie acero inoxidable 230 x 173 x 80cm 2011 Limitar el acceso escaleras
2 Uds. extintores de 6 kg. Polvo ABC 19991 Boca de incendios
SALA SALA REUNIONES MESA REDONDA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Aparto de aire acondicionadoGENERAL DC INVERTER + mando
1 Ud. Mesa redonda Table Andreu World2,5 diámetro 3288,86 1999
12 Uds. sillas tapiceria granate conreposabrazos negros 2014
4 Uds. cuadros
SALA SALA REUNIONES MESACUADRADA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Pizarra magnética blanca2 Stores gris enrrollable ventana
2 Aparato de aire acondicionadoGENERAL DC INVERTER + mando
14Unidades Sillas tapiceria mezclillamarrones con reposa brazos gomanegros
2 Mesa rectangular madera 1x2,20ALMACEN BAJO RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
4 tarimas de marino de 2000 x 1000 Almacen mantenimiento allado del archivo
6 Sillas azules
2 Muebles aparadores , cajones ypuertas .
1 Cuadro Tridimensional
6 Sillas goratorias modelo ONDOtapicería azul
1 Muebles archivadores metálicos dospuertas (grandes) con baldas
2Paneles grandes informatimos "P.Municipal de Aventuras en lanaturaleza"
Traslado almacén bajorestaurante
10 Uds, sillas asiento tapizado en azul
11 Sillas asiento tapizado de marronoscuro con reposabrazos negros
34 Uds. sillas asiento tapizado enburdeos 518,25 1999/2015 1 Und. Está tapizada en
versión antigua ( verde)5 Mesas ovaladas madera
1 Uds. mesa comedor de 90 x 90 enmadera de haya mod. Andreu World 117,86 / 1999 /2015
3 Tableros de mesa rectangular colorbeig/amarillo y patas
3 Tablones informativos con pie demadera
uno de ellos es eninventario antiguo "Cartelecoclub madera pórtatil"
2 Maquetas; yacimiento petróleo/carbóny molino de vientos/mareas Antigua exposición
2 Maquetas experimentos ; bola aire ylupas Antigua exposición
COCINA RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Mesa + estante 600 x 800 x 850
1 Ud. Extintor 6 kg. Polvo ABC Construcción 1999
1 Ud. Campana extractora de humoscompensada, de medidas de 4 x 1 m 3172,44 1999
1Ud. Cocina marca Eurast de 4 fuegossobre soporte modelo H4HV, de 800 x900 mm.
2261,83 1999
1Ud. Cocina Fry Top con 2 fuegos,modelo H3TC de medidas 400 x 900 x850
3795,18 1999
1 Ud. Mesa con tajo de corte de 500 x500 x 800 440,61 1999
1Ud. Mesa apoyo de cocina marcaEurast, con 1 estante, modelo HMG demedidas 570 x 900 x 850 Ud.
371,29 1999
1Ud. Freidora de gas marca Eurastmodelo HF60E de 2 depósitos, de 30litros de medidas 800 x 900 x 850 mm
2931,57 1999
1 Ud. Mesa apoyo de freidora demedidas 1500 x 45 x 850 371,29 1999
1 Ud. Armario frigorífico de 4 puertas demedidas 1300 x 700 x 2050 1421,72 1999
2 Ud. Armario frigorífico de 3 puertas, demedidas 1300 x 700 x 2050 1421,72 1999
1 Ud. Fregadero industrial de 2 senos ybastidor, de medidas 1600 x 600 x 850 676,79 1999
1 Ud. Estantería de pared de medidas1500 x 300 de un entrepaño 164,5 1999
1 Ud. Estantería de suelo con 4 estantesde medidas 1600 x 500 x 1900 558,11 1999
1 Ud. Estantería de suelo con 4 estantesde medidas 1400 x 500 x 1750 558,11 1999
1 Ud. Mesa con aro de desvarase, demedidas 2000 x 800 x 850 553,41 1999
1 Ud. Mesa 1 seno y grifo de ducha demedidas 1200 x 700 x 850 1116,23 1999
1 Ud. Lavavajillas marca Cimsa decampana, model LQ-400 3448,56 1999
1 Ud. Mesa de salida lavavajillas demedidas 1300 x 700 x 850 376,13 1999
2 Ud. Calentador leche GAGCIA 293,74 1999
1Ud. De fregadero industrial de 2 senosy bastidor de 2300 x 600 x 850 conentrepaño
703,55 1999
1 Ud. Plancha eléctrica de 800 x 900 x950 2817,03 1999
1 Ud. Lavamanos 397,45 20001 Maquina hacer hielo simag1 Termo agua caliente1 Ud. mesa 190 x 60 x 85 con estantes2 Estanterías de pared1 Tostador1 exprimidor
ZONA CAMARAS
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Hachas cámara frío 12,99 20001 Lavavajillas bajo cinsa 59 x 82 x 60 Averiado1 Freidora 2 senos 600 x 600 1999 Averiado
2 Ud. Molino de café marca Gaggiamodelo GP 356,6 1999 Averiado
1Equipos aire acondicionado portátilPINGÜINOS DE DELONGHY PACC80
1
Ud. cámara refrigeración con puerta de700 x 1900 mm válvula de presión ymedidas de la cámara de 2000 x 2000x 2000 mm
2250,08 1999
motor nuevo año 2015
1
Ud. de cámara de mantenimiento decongelados con puerta de 700 x 1900mm, con cerradura para llave y válvulade presión con medidas de la cámarade 2000 x 2000 x 2000 mm.
2902,2 1999
motor nuevo año 2015
ZONA VESTUARIO PERSONALRESTAURANTE - PLANTA BAJA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. extintor de 6 kg. polvo RUCA Construcción 1999
1 Ud. Espejo redondo blanco 17,13 19991 Ud termo de agua
ZONA AUTOSERVICIO RESTAURANTE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
12 Uds. Cubetas self-service 19,23 1999
1Ud. Bandejero cubertero con tolva depan marca Eurast modelo BCTP, demedidas 172 x 80 x 55
1286,6 1999
1Ud. Mueble neutro marca Eurast,modelo NM-160, de medidas 1600 x850 x 890
1033,98 1999
1Ud. Mueble caliente baño María marcaEurast, modelo BM-160, de medidas1600 x 850 x 750
2526,2 1999
1Ud. Mueble frío postre marca Eurast,modelo MFP-160, de medidas 160 x850 x 750
3348,69 1999
1Ud. Mueble frío bebidas marca Eurast,modelo MF-160, de medidas 1600 x850 x 75
3348,69 1999
1 Ud. Mueble caja de medidas 920 x 750x 850 652,11 1999
1Ud. Expositor duplo marca Eurast,modelo ED-163, de medidas 1600 x300 x 700
440,61 1999
1
Uds. guías correderas formada por 5elementos de marca Eurast demedidas 1600 x 350 y uno de 900 x350
951,73 1999
6 Ud. Barandilla separación en acero demedidas 1200 x 850 171,64 1999
40 Uds. mesa comedor 80 x 80 con sobrey patas en madera de haya 227,48 1999 / 2015 Se compran 23 sillas en
2015.
5 Uds. mesas comedor ovaladas modeloSistema 140 x 90 1999/2015 Se encuentran en el
almacen pequeño de UGA
4 Máquinas de aire AcondicionadoKAYSUN + mandos 21302
112
Uds. sillas madera modelo jacobsencon asiento y respaldo de maderalaminada de una pieza y patascromadas.
2015 Se compran 70 sillas en2015
ZONA BAR
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Extintor polvo ABC 6 KgsMantenimiento RUCA Construcción 1999
1 Mesa de apoyo de 1000 x 600 x 850con entrepaño 370,12 1999
1 Ud. Lavavasos marca CIMSA 992,85 1999
1 Ud. Fabricador cubitos hielo marcaSIMAG modelo SCR-45 1380,6 1999
1 Ud. Contramostrador de 4 puertas demedidas 2500 x 600 x 1060 1547,96 1999
1 Ud. Mesa cafetera de dimensiones1500 x 600 x 1060 704,99 1999
1 Tostador5 Uds. taburetes Jamaica 287,88 1999
1
Ud. Barra con encimera de 0,50 m deancho y 7 m de desarrollo, contrampilla a 0,75 m de altura y 0,80 deancho, todo ello de madera de pinoTea, barnizado en color pardo, frentede barra sobre tableros DM atornilladosobre rastreles de madera de pinobarnizados en color pardo.
1426,77 1999
1 Ud. Tapa mostrador en acero 3000 x600 x 1060 con fregadera de un seno 473,66 1999
1 Ud. Tapa mostrador en acero 4000 x600 1143,84 1999
TERRAZA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
19 Uds. mesas hexagonales de 1,20 m demadera tropical 157,59 1999 ( 1 und .se encuentra en la
nave náutica)99 Uds. sillas madera tropical 66,02 1999
4 Uds. banco de 150 de parasolea 193,65 1999 ( 6 und. se encuentran en lanave náutica)
3 Uds. mesas de madera centro 120 x50 96,94 1999 ( 2 und. se encuentran en la
nave náutica)7 Uds. mesa comedor de 150 x 9 192,01 1999
ZONA VESTUARIO PARQUE DEAGUAS-FUTBOL 7 ( Azul y Rojo)
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
7 Espejos pared 20157 Dosificadores de jabón 20153 Secadores de mano 20157 Dispensadores de papel 20156 Platos de ducha 20157 Aseos 20157 papeleras7 escobillas wc2 Urinarios 20151 Barra de apoyo ( movilidad reducida) 20157 Lavabos 2015
2 Muebles con 10 taquillasindependientes 1161 2015
2 Bancos de madera 2015ZONA VESTUARIO PIRAGUAS ( Amarillo)
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
8 Lavabos 20116 Platos de ducha 20113 bancos 20112 Espejos grandes 20114 Aseos 20112 Secadores de mano 20114 Dispensadores de papel 20112 Barra de apoyo ( movilidad reducida) 2011
ALMACÉN MANTENIMIENTO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Alargadera de Karpalux 50 metros,numero 5 2011
2 Toldos naranja CLUB DE VERANO100m² 2011
5 Uds. módulos estantería metálica180X90X40 35,17 1999
1 Ud. Caja llavero para 70 llaves 33,06 20001 Lijadora Virutex LR 46 L ( Pequeña) 2015
1 Lijadora Virutex LB31E1200w (Grande) 107,02 2001
1 Taladro Bosch ( batería) 20151 Taladro percutor (Mutol 1500w) 20151 Remachadora 4 boquilla gs ratio 7,95 20012 Carrillo 20,13 2000
3 Pulverizador Mochilas 16-18 lit ( Stihly Matabi) 2000 /2015
1 Cortacésped Allet para campo de fútbol
1 Cortacésped Toro 53 1580,66 20151 Desbrozadora (STIHL FS260) 520 20151 Sierra Circular SR-74C Virutex 121,86 20001 Sierra de Calar PST 650 (Bosch) 20151 Rotaflex bosch GWS 7- 115 230w 156,26 20012 Bombonas de gas azul + soldador 15,03 20012 Electrobomba INOX PXL-100 Garland 199 2001
1 Escalera telescopica ( PERSUA) 12escalones 2015
1 Equipo de soldadora CE 200 Einhelleuromaster 120,05 2000
1 Caja de llave 24 plazas King Tony 95,33 20004 Pala Bellota2 Arnés de seguridad1 Palanca de 1 mt2 Gatos de 1 mt1 Gato de 75 cm2 Cajas de herramientas2 Tijera de poda Bellota2 Tijera de poda de pico de loro1 Mesas marron 100 x 60 cm
Otras herramientas (tijeras para cortaraluminio, sierras, cuerdas...)
1 hormigonera Averiada ( Jose trae unmotor propio para arreglar)
3 modulos roperos metálicos 10 módulos estanterías 100 x 755 sillas azules restaurante1 escalera 18 escalones1 escalera de 30 escalones1 motosierra ( JONSERED)2 Caballetes de hierro 90 x 802 Caballetes de madera 75 x 754 Cascos de obra seguridad2 Ventiladores de pie1 Cepillo electrico (Bocsh GMO 26-82) 2015
1 Caja de herramientas completa (brudermannesman) 2015
2 Arneses de trabajos en altura(Completos) 2015
1 Corta setos STHIL ( HS81R) 446 20151 soplador STHIL (BR 600) 480 20151 Medidor de temperatura 21051 Alargadera 50M 20151 Zoletas ( Ro) 20153 Zoletas normales 20151 Cincel 20152 Rastrillos 20151 Serrucho 20152 Llaves grifa 20151 Esmiliradora doble2 Palas 20151 Tensador de cables (SIVERLINIE) 2015
1 Segadora Toro Pro 112 1250 20141 Corta Césped Toro Pro 531 Consola para riego automático 20151 Motosierra Jonsered cs 2240 326,45 2012
MATERIAL MULTIMEDIA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1
IPAD 16 GB compuesto por cableconector DOCK a USB y adaptador decorriente USB de 10 W. compatiblecon WI-Fi (802.11a/b/g/n) y Bluetooth2.1+EDR.
389 2012 Oficina técnica
1 Funda negra INCIPIO para IPAD 24,59 2012 Oficina técnica1 Retroproyector 3M Oficina técnica
1 DVD Upxus Mini-Type • Potencia de20w Oficina técnica
1 DVD Supratech Vision Nereo •Potencia de 25w Oficina técnica
1 Pantalla de proyección JESSOPS Almacén archivo2 HP LaserJet PRO P1606DN impresora 134,67 2012 Almacén archivo
1 Proyector OPTOMA DX329 HDMI S(cañón) 326,4 2012 Almacén archivo
1 Soporte pie Tv EMMY MOUNT Sala reunión mesa redonda
1 Televisor SHARP pulgadas 60" ,modelo AQUOS 1162 Sala reunión mesa redonda
1Sistema de video conferenciaLIFESIZE 600 TM +`CámaraLIFESIZE 200 + mando
2426 Sala reunión mesa redonda
1 Televisor pantalla plana SAMSUNG DONACIÓN proviene CRI , ahora en salareunión mesa cuadrada
1 Pie/soporte televisor pantalla planaSamsung
TV del CRI, sala reunionescuadrada
1 Apple TV 99 Despacho Gerencia
1 Cámara fotográfica NIKON COOLPIXL810 neg 147,93 2012 Oficina técnica
MATERIAL AUDIO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
EQUIPO DE MUSICA COMPUESTOPOR: 2012
2 Cajas Peavey PRO-15 MKII 180 2012 Almacén archivo1 Mesa Pronomic pm-1002 287,2 2012 Almacén archivo
1 Jazzy (Amplificador portátil de sonidoKOOL) 250 2012 Almacén archivo
1 Sistema inalámbrico VHF-290 95 2012 Almacén archivo (uso salon)
1
Equipo de música grande en caja demódulos Amplificador The t-amp E-400 Potencia de salida: 2x190w y 4 Ω;2x120w y 8 Ω Frecuencia derespuesta: 20Hz – 20 KHz
ALMACÉN MADERA(monitores)
Mezcladora Stage Line MPX-622 SW §Salida stereo de 6 canales 2 Cablesde conexión a electricidad. 2 Cablesde altavoces conectados.
1 Equipo de música pequeño FonestarASH-25 • Potencia de salida: 20w •Respuesta 100 – 15000 Hz • Entradamicro 600 Ω, y auxiliar 600 Ω •
ALMACÉN MADERA(monitores)
Medidas: 200x270x145 • Peso: 3 kg.
2 Altavoces grandes The t-box PA-12 §Potencia de salida: 320w
ALMACÉN MADERA(monitores)
mp4 Carrefour1 CMP2408 Capacidadde 4 gb Radio FM Grabadora de voz.Cable usb auriculares
baja 10/12 por averia
2Micrófono Stage Line DM-1100 • 54mm de diámetro • 175 mm de longitud• Peso de 550 gr.
ALMACÉN MADERA(monitores)
2 Pies de altavoces KOOL SOUND KITKS 05B (en bolsa) Almacén archivo
1
Radio cd roja Sunstech CX-M57 MP3formato de lectura mp3 Potencia desalida: 3w Cable de conexión aelectricidad
Almacén archivo
3
Amplificador de mano MONACORWAP-3 • Potencia de salida: 5w •Micrófono de 200Ω • 9v en 6 pilas tipoAA. • Altavoz con correa para lacintura.
2 almacen archivo / 1Oficina técnica
MATERIAL ÓPTICO (MONÓCULOS,PRISMÁTICOS Y TELESCOPIOS)
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1
Telescopio Starblitz• Zoom: 9 – 27xDiámetro salida: 50mm • Luminos30~3.2 • Peso 580 gr Color verde,tamaño mini/ con funda
Oficina técnica
1Telescopio Werlisa•Cyclops 45º Zoom: 20 – 60x• Diámetro de salida:70mm / con caja rígida
Oficina técnica
1
Telescopio KenkoPro Field Deluxe 70ª• Zoom: 20 – 50x • Diámetro de salida:70mm + Funda de campoimpermeable
Oficina técnica
2Tripode Starblitz STARBITZ Pro TS-605 § Fundas negras transportehombro.
Oficina técnica
13 Monóculos B Solognac 100 FF •Zoom: 8x • Diámetro de salida: 21mm 2011 Oficina técnica
1Prismáticos STARBITZ MOD.CLASSIC 8 X 30 W. 135 M AT 1000M. HIGH QUALITY LENS
Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
1PENTAFLEX 8 X 40 W A 143m/1000 M FIELD ANGLE 8,2º.Funda negra transporte cuello
Almacén archivEstaba enalmacén archivo / Oficinatécnicao
1Prismáticos FIRSTLINE FB 1025 10X 25 mm 5.8º Funda negra transporte cuello
Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
4Prismáticos MARCA BLANCA. 8 X 21.128m/ 1000 m .§ Funda negratransporte cinturón.
Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
6Prismáticos MARCA SOLONAC10X25 negros y verdes con fundarayón negra. cajas individuales
29,95 2012 Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
9 Prismáticos BRESSER 8 x 40 36 2014 Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
1 Telescopio VORTEX Diamond BACK20 x 60 x 60 acodado 360 2014 Estaba en almacén archivo /
Oficina técnica
5 Monoculares VORTEX Solo 8 x 25 54 2014 Estaba en almacén archivo /Oficina técnica
MATERIAL JARDINERÍA, HUERTO Y VIVERO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Caseta PVC jardín 340 2014 Invernadero2 Palas redonda BELLOTA 14 2014 Laboratorio 13 Palas de jardinería trasplante 4,5 2014 Laboratorio 13 Rastrillos con mango 12,5 2014 Laboratorio 13 Rastrillos de jardín pequeños 4,5 2014 Laboratorio 14 Tijeras de poda de mano 8,22 2014 Laboratorio 12 Tijeras de mano telescópicas 32,92 2014 Laboratorio 15 Regaderas 5 litros 5,9 2014 Laboratorio 11 Compostadora 180 2014 Zona de huerto
15 Hito kilométrico de madera 900 mm x70 mm 19,98 2014 Nave náutica
1 Cartel interpretativo pequeño 49,98 2014 Nave náutica1 Cartel interpretativo grande 99,98 2014 Nave náutica
MATERIAL NAUTICO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Ud. extintor de 6 kg. polvo ABC náutica2 Uds. canoas de 3 plazas con 6 remos. 687,45 1999 náutica3 Ud. Piragua (mod. Caribe-1) 1 plaza. 420,49 2000 náutica
1 Uds de kayaks (mod. Insumergible) 1plaza. náutica ( Uwa)
6 boyas protectoras pantalán3 percheros chalecos náutica
4 Uds. Piragua (mod. Caribe-2) 2plazas. 648,38 1999 náutica
1 Ud. kayak (mod. Bic Sport Tobago) 2plazas. náutica (Uwa)
11 Ud. kayak ( mod. Scooter) 1 plaza. 375,8 / 540 2013/ 2015 náutica / ( 2015 se compra 1kayac)
10 Ud. kayak ( mod. Gemini) 2 plazas. 467,9 / 590,3 2013/ 2015 náutica / ( 2015 se compran3 kayacs)
28 Ud. palas para piragüas (Gala Sport) 40,37 2013 náutica
23 Uds. chalecos quest XS-X rojo 59,87 / 50 2013/ 2015 náutica / ( 2015 se compran5 chalecos)
9 Uds. chalecos quest M-L rojo 59,87 2013 náutica4 Uds. chalecos quest XL-XXL rojo 59,87 2013 náutica
30 Uds. cascos para piragüa 27,38 2013 almacén deportes
21Uds. palas de piraguas ( 16 mod.Básico) + ( 5 mod. Palin ,desmontales)
25,9 / 50 1999/ 2015 náutica / ( 2015 se compran5 remos , mod Palin)
30 Uds. chalecos salvavidas (depiraguas) (todos en mal estado) 21,76 1999 náutica /
39 Uds. chalecos salvavidas (de zodiac) 27,82 2001 náutica /
1 Ud. Inchador neumática Bravo-2 6,5 lit. 20,86 2003 Cab. náutica
3 Carros metálicos con ruedas paraalmacenamientos de Kayacs Imucona 1999 náutica
1 Caballete metálico paraalmacenamiento de motores Imocona 1999 cabaña náutica
1 Carro metálico para transporte demotores de 2 ruedas (en mal estado) Imucona 1999 cabaña náutica
1 Grifos instalados dentro de la nave náutica
1 Manguera de 20 metrosaproximadamente cabaña náutica exterior.
1 Baúl para las tiendas de campaña2 Uds mesa madera centro 120x506 Uds de banco de 150 de parasolea
1 Mesa hexagonal de 1,20m maderatropical
MATERIAL NAUTICO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
zodiac valiant (Gris 7,40), (lista 6ªAL-2-4-07) // (lista 8ª CA-2-6-13) X Pendiente dar de baja en
capitanía ( por deterioro)zodiac yamaha 430s ( blancas 4,70) //(lista 8ª CA-2-1-13), (lista 8ªCA-2-2-13), (lista 8ª CA-2-3-13)
XPendiente dar de baja encapitanía ( exterior cabNautica)
zodiac sillenger (verde 6,32) (lista 6ªCA-2-3-99) // (lista 8ª CA-2-5-13) X
Pendiente dar de baja encapitanía ( Robo y aparecíodestrozada en el caño)
2 zodiac narwhal roja (lista 6ªCA-2-5-06) // (lista 8ª CA-2-4-13)
Actualmente 1 en cabañanautica y la otra en agua.
motores yamaha 30 cab 4 t , 1 dedespiece. X
2 estan con el mecánico deFCC ( Medina) el 3º encabaña náutica.
1 motor mercury 6 cab 2 t Cabaña Náutica5 Uds. roscos salvavidas. Cabaña Náutica3 Anclas Cabaña Náutica2 Uds. Boyas Cedidas por playas Cabaña Náutica
1 Kit de rescate (compuesto de extintor,bocina y espejo) Cabaña Náutica
1 Ud. Botiquín de maletín Cabaña Náutica8 remos para zodiac Cabaña Náutica
1 motor mercury 15 cab 4 t 2830 2015 Cabaña Náutica ( secompra nuevo)
1 suelo de foam1 Compresor airtech ABAC-50 Hp 2 2014 Cabaña Náutica
ALMACEN COMBUSTIBLE
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
5 Petacas de 20 litros (para repostar)1 Petaca de 15 litros para zodiac1 Petaca 20 litros para zodiac1 Bidón de aceite con su bancada
MATERIAL DEPORTIVO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
43 Uds. palos de hockey con 4 porterías y3 bolas 66,9 2011/2015 almacén deportivo // (2015
compra kit 12 palos hokey)
4 Ud. Paracaídas 7,5 m 16 asas 2011/2015 (2015 compra 1 paracaida7,5 m 16 asas)
3 Ud. Balón de cuero Voley ( adidasBeach Fun) 5,75 / 14,95 2015 (2015 compra 10 unidades y
posterior 2 unidades)
6 Ud. Balón de cuero Futbol 7 (Bronco11) 9 / 6,90 2015 (2015 compra 10 unidades y
posterior 5 unidades)55 Uds. pelotas tenis grandes y pequeñas 0,74 2015 (2015 compra 50 unidades)2 Juegos de bolos de plásticos ..4 Bombines para balones 1,5 2015 (2015 compra 2 unidades)
2 Juegos de bolos de madera ..
40 Uds. zancos para niños 4 2015 (2015 compra 20 pares dezancos)
4 Uds red porta balones 3 2015 (2015 compra 2 unidades)
2 Columnas de 40 multiconos de colores (2015 compra 1 columna deconos)
24 Uds. aros planos de con diferentescolores y tamaños ..
2 Uds pelotas de malabares1 Cajas de volantes de bádminton5 Uds. palos del diabolo
1 Ud. Red de voley playa + palos + cintadelimitadora 450 2015
(2015 compra 1 un juego dered+ palos+ cintadelimitadora)
2 Tableros con canastas ..
6 Ud. Juegos de petanca 6,5 2015 (2015 compra 2 juegos deacero y 4 de plásticos)
7 Uds. carteles de señalización decampos Hechas por ellos ..
57 Picas de 1,20 m. 1,95 2015 (2015 compra 1 un juego de23 picas)
9 Paquetes de engarce universal ( picas)(6 und) 6,75 2015 (2015 compra 10 paquetes)
20 Ladrillos para juegos (para colocarpicas) 5,35 2013 (2015 compra 1 un juego de
10 ladrillos)10 Conos triangulares (forma pirámide) ..2 Juegos zancos altos ..
12 Raquetas tenis ..7 Balones baloncesto ..1 Balones futbito
1 Juegos portabidones (6 bidones deagua cada uno)
20 Cometas 5 / 9,50 2015 (2015 compra 6 cometas)1 Red voley acuática ..
98 Petos de futbito diferentes colores (deidentificación) 2,2 2015 (2015 compra 50 petos
diferentes colores)
36 Tiendas de acampada 30 2011 ( estan en baúl que está ennáutica)
15 Tiendas Acampada Gran Formato 1526 2013 (2013 compra) ( estan encab motores)
6 Bidones para guardar materialdeportivo ..
2 Porterías de fútbol 7 con redes 1101,45 2015 (2015 compra portería yredes futbol 7)
1 juego de banderin corner ( 4 unidades) 50,75 2015 (2015 compra 4 unidades)2 juego de banderin linier ( 2 unidades) 8,65 2015 (2015 compra 2 unidades)
8 colchonetas rocódromo 2012 ..cedidas por el IES Mar deCádiz
10 raquetas badminton ..7 palas pin-pon 2,5 2015 (2015 compra 7 palas)2 mesas pin-pon ..
33 aislantes ..2 sacos de dormir ..3 pelotas de veisbol 2,05 20113 Bate de beisbol 10,95 20112 Dianas velcro infantil 29,95 2011 ..
5 pelotitas para diana de velcro (paquete) 3,26 2015 (2015 compra 5 paquetes)
5 sombrillas 9,94 2011 ..7 soportes sombrillas 3,44 2011 ..
30 Pelotas antiestres Tr Basquet 0,9 2015 (2015 compra 30 pelotas)
25 Pelotas plástico pequeños connumeros 0,9 2015 (2015 compra 30 pelotas)
MATERIAL DEPORTIVO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 porterías fútbol pequeñas ( decathlon) 29,96 2011 ..2 lonas de puntuación portería 19,96 2011 ..1 bolsas balones pequeños 6,95 20118 camaroneras 1,96 2011 ..1 paquetes pelotas pin-pon 2 2011 ..3 parapeto de golf 59,95 2011 ..
19 palos de golf 29,95 2011 ..2 balones de futbolón 8,95 2011 ..1 body-board 34,95 2011
18 Paquetes 8 (10 unidades) de pelotasde golf 2011 / 2015 (2015 compra 17 paquetes)
11 pelotas golf foam 3,95 20112 tunel de nylón 270 cm 52 2011 / 2015 (2015 compra 2 tuneles)5 pelotas saltarinas hot 45 cm 8,05 / 12,90 2011 / 2015 (2015 compra 5 unidades)4 pelotas saltarinas hot 55 cm 10,95 / 19,95 2011/ 2015 (2015 compra 5 unidades)
28 base pica circular 5,31 2011 ..3 multiconos circular (Juegos) 35,22 / 23,10 2011 / 2015 (2015 compra 1 juego)1 diana gigante 63,39 2011 ..1 parchis gigante 69,58 2011 ..1 enrredo gigante 62,69 2011 ..1 cuerda de tracción 134,52 2011 ..2 pelota cascabel 3,6 2011 ..1 sensy ball 20 9,03 2011 ..1 disco eva 9,03 2011 ..1 lote 10 super catch 44,07 2011
7 plastazote mano y pie goma espuma 28,26/ 19,95 2011 / 2015 (2015 compra 2 pies y 2manos)
2 dados gigantes 21,69 201130 pelotas de goma espuma 70 mm 0,9 2015 (2015 compra 30 pelotas)15 pelotas de goma espuma 95 mm 1,4 2015 (2015 compra 20 pelotas)4 pelotas de foan grandes 3,3 2015 (2015 compra )6 pelotas de foan pequeñas 2,07 2015 (2015 compra )
10 juegos de sky por parejas ( 88 cm) 20,4 2015 (2015 compra 10 juegos)15 palas de playa 2015 (2015 compra )
25 palotes numerados sumergibles 3,65 2015 (2015 compra 5 lotes de 5pax )
3 dianas de dardos 20112 porterías de futbol sala 2011
10 conos colores 32 cm 3,65 2015 (2015 compra 10 unidades )30 conos amarillos grandes 20111 Slackstar basic 36,95 2015 (2015 compra 2 unidades)
MATERIAL DE ESCALADA DEPORTIVA YBULDER
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 Uds. Rocodromo (con su equipamientode presas) Imucona 2002/2015
Se realizan mejoras y seequipan 2 caras con panelesde fibra
1 Ud. Cuerda escalada dinámica 20m (azul) ..
1 Ud. Cuerda escalada dinámica 30 m (lila) ..
1 Ud. Cuerda esclada dinámica 60 m (naranja) 2013 Cedida por JP
3 Ud. Cascos (Camp) ..1 Ud. Bolsita de magnesio ..2 Ud. Gri-gri 2013 .(.2013 compra 1 grigri)1 Uds. mosquetones simétricos ..1 Ud. Mosquetón simple ..
3 Uds. mosquetones con cierre deseguridad ..
1 Uds. Mosquetones con cierreautomático ..
1 Ud. Polea simple ..2 Uds. cintas express ..1 Ud. Cinta express 4 m en tres trozos ..6 Uds. Arneses
200 Uds. presas + tornillos rocódromo8 Colchonetas rocódromo
30 presas rocódromo 2015 Cedida por JPMATERIAL ORIENTACION
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
5 Brújulas de repuestos 3,05 2015 Oficina
29 Uds. pinzas de orientación 16,5 2011 / 2015 (2015 compra 2 cajas de 15unidades )
1 maqueta de madera Almacen de deportes
15 postes de orientacion de madera 14,98 2015 (2015 compra ) ( 10 derepuestos)
MATERIAL BICICLETA
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
44 Uds. cascos para bicicletas 19,36 2011 al 2015(2013 compra de 30cascos)/(2015 compra de 11cascos )
1 Ud. Caja de herramientas ..34 Uds. ganchos para bicicletas ..6 bicicletas (mal estado) 120 2011
15 Uds. bicicletas adultos BH Spike /48,6 2013 / 2015 (2015 compra de 5 bicis )10 Uds. bicis BH Oregón 48,6 2013 / 2015 (2015 compra de 5 bicis )
90 Uds. chalecos bici Intox 2013 / 2015 (2015 compra de petos usopúblico bicis )
10 Porta bidones 3,44 /2,47 2013 / 2015(2013 compra bidón + portabidon) / (2015 compra 10para las bicis que faltaban)
3 Recambios ( desviador trasero) 8,22 2015 (2015 compra de 3,colocados en bicis )
1 Inflador manual ..
1 mochila materiales ..1 caja de materiales ..1 Bancada para arreglar bicicletas2 Walquies ( azules) 63 2013
MATERIAL TIRO CON ARCO
UDS C O N C E P T O PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
2 Uds. caballetes de dianas Hecho porellos pista arco
4 Uds. De arcos 58" 2011/2013 cabaña Arco5 Uds. De arcos 59" 48,41 20134 Uds arco de 65" 48,41 20132 Uds arco de 66" 48,41 20139 Uds. de arcos de 68'' 2009/ 2013 ..5 Uds. De arcos Infantil 30 2011/ 2015 (2015 compra de 2 arcos )
23 flechas chuponas 3,99 2011/ 2015 (2015 compra de 10 flechas)
8 Uds. cuerdas de arcos ..1 Ud. Cortina paraflechas Cabaña Arco
40 flechas carbono 4,4 2013 / 2015 (2015 compra de 20 flechas)
10 Uds. Blasones 1,1 2015 (2015 compra de 30unidades)
1 Ud. Caja repuesto flechas ..3 Uds. Dactileras ..3 Uds. protectores de brazo ..2 Ud. Protector de pecho ..
15 Uds. arcos + cuerdas 39,9 20134 Dianas para flechas de chuponas 29,99 2013
4 Repuestos reposaflechas 5,45 2015 (2015 compra de 5 paquetes)
6 Repuestos plumas 1,85 2015 (2015 compra de 6 paquetes)
5 Repuestos de Culatines 2,9 2015 (2015 compra de 12paquetes )
MATERIAL MULTIAVENTURA COTO ISLETA//CEAAN
UDS PRECIO/UD. AÑOCOMPRA BAJA observaciones
1 parque multiaventura con 5 circuitos(Coto isleta) 2010 Cabaña material parque
Multiaventura
81 arneses simples / 29,50 2010/ 2015(2015 compra de 22 arnesesCEAAN regulables ), 1 sinutilizar
86 zyper .. 8 sin utilizar158 trac .. ..170 mosquetones .. 14 para trac sin utilizar
2 stop ..15 anticaidas .. ..2 rollos de cuerda 16 mm sin utilizar .. ..
2 rescatadores .. ( Uno de ellos estáaveriado)
3 mosquetones cierre automáticoinvertido sin utilizar ..
1 polipasto .. ..33 poleas tamden .. 17 sin utilizar
5 Uds. zyper circt. supeerate conmosquetones .. ..
14 Juegos de gomas de frenado detirolinas .. ..
4 mosquetones acero manual sin utilizar ..4 protectores de tirolinas .. ..
99 cascos .. ..2 escaleras .. ..
12 cajas plástico azules .. ..6 cajas blancas .. ..5 cercados para tirolinas .. ..1 carritos transportar material .. ..7 arnes integrales .. ..1 Lory Safe 20151 Quita vueltas ( Twister) Singinns Rock 20154 walkies negros 99,5 2012
2 Instalaciones de parquemultiaventuras Ceaan ( verde y rojo) 2015
3 anticaidas circuito CEAAN 2015
40 mosquetones acero para mallones ollaves 3,3 2015 (2015 compra de 40
mosquetones )
40 mallones o llaves de linea continua 39 2015 (2015 compra de 40mallones )
40 cintas para mallones o llaves (65cm) 5 201540 cintas para trakc ( 50 cm) 4 20153 protectores de tirolinas 32,2 2015 (2015 compra )
6 cintas largas para mallones o llaves (repuestos) 3,5 2015 (2015 compra de 6 cintas
repuestos )
2 Arneses completos + cintas +mosquetones+ guantes 50 2014 (2015 compra de 2 equipos
para monitores )2 arnés Araignee + 2 cintas Y 131,6 2015
1 Material Vario ( tornillos , arandelas,tuercas, etc) 60 2015 (2015 compra quit para
adaptar llave en los track) )
Actividad: Gestión del servicio público de limpieza viaria,recogida de residuos urbanos y servicios complementariosEmpresa: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Plazo: 1-6-2.007 a 31-5-2.016Obligaciones Reconocidas: 11.491.701,57€
INVENTARIO 2.015 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS (EMPRESA CONCESIONARIA FCC)
Matrícula Calca Grupo Marca Modelo Bastidor Fechacompra Fecha baja
CA7214AM 4434 BL - Baldeadora Mercedes-Benz1314 4x2 CAJACAMBIOS MANUAL WDB675034155977150 15/10/1991
CA27683VE 27683 BR - Barredora Ravo 4000 ST WJME2NM400C189749 15/04/1993CA27930VE 27930 BL - Baldeadora SMV/LMV T-80 WJME2NM400C189749 24/05/1994CA29452VE 4464 BR - Barredora Elgin PELICAN T P2863D 22/06/1998CA1569BH 4482 TF - Turismos / Furgoneta Peugeot PARTNER VF35FD9BD60125034 02/07/1998CA1589BH 4483 TF - Turismos / Furgoneta Peugeot PARTNER VF35FD9BD60124588 01/07/1998
CA9798BH 9798 RL - Recolectores Nissan TRADE 100 SIN BASTIDOR 28/07/1998 23/09/2014
CA3338BH 4435 BL - Baldeadora NissanECO T-135.80 (10.000Kg) VWAL8014YWA404397 23/07/1998
8792DDM 4436 BL - Baldeadora ScaniaP94 6X2 3 EJE DIR.C.C. AUT XLEP6X20005110971 14/12/2004
7004DMZ 4487 TF - Turismos / Furgoneta Renault RENAULT KANGOO VF1KCEF33769694 27/04/20051377DNJ 4497 PO - Auxiliares Piaggio PORTER DIESEL ZAPS8500000705048 15/03/2005E1040BDH 4466 BR - Barredora Ravo 540 CD XL95F3C4C50020084 15/09/2005
8784DVM 4437 BL - Baldeadora ScaniaP94 6x2 3 EJE DIR. CC.MANUAL VLUP6X20009103742 14/12/2005
1351DNJ 4496 PO - Auxiliares Piaggio PORTER DIESEL ZAPS8500000705757 13/06/20051370DNJ 4498 PO - Auxiliares Piaggio PORTER DIESEL ZAPS8500000705050 15/03/20052153DPS 4486 TF - Turismos / Furgoneta Citroen Jumper 2.5 D VF7ZBRMRB17636281 08/07/20052926DCZ 4484 TF - Turismos / Furgoneta Citroen Jumper 2.5 D VF7ZBRMRB17500885 06/10/20042995DCZ 4485 TF - Turismos / Furgoneta Citroen Jumper 2.5 D VF7ZBRMRB17502171 18/10/2004
CA29489VE 4470 FG - FregadorasCLARKEAMERICAN 7760 752397 07/07/1998
E9723BDZ 4477 BR - Barredora TENNANT LITTER HAWK 4100 41001616 17/07/2007E2161BFB 4471 BR - Barredora Ravo 340 CD XL93F3C4C60020154 27/07/2007E2163BFB 4467 BR - Barredora Ravo 540 CD XL95F3C4C7002075 27/07/2007E3732BFB 4475 BR - Barredora Bucher CITY CAT 2020 TEB50CC2078136189 03/08/2007E3734BFB 4476 BR - Barredora Bucher CITY CAT 2020 TEB50CC2078136179 03/08/20076470FTV 4500 MD - Maquinaria diversa YAMAHA 125 CC. VTLSE066000042816 20/07/2007E7520BFB 4468 BR - Barredora Ravo 540 CD XL95F3C4C70020074 29/08/2007E7523BFB 4472 BR - Barredora Ravo 340 CD XL93F3C4C70020166 29/08/2007
3526DYB 4429 RL - Recolectores ScaniaP94 6X2 3 EJE SUS.C.C. MANUAL VLUP6X20009103250 03/04/2006
3599DHT 4419 RL - Recolectores IPV 18.22 DSL 4x2 CCM VS9N3182251015091 08/03/2005
6874DWZ 4428 RL - Recolectores ScaniaP94 6X2 3 EJE SUS.C.C. MANUAL VLUP6X20009103151 05/01/2006
CA4382BK 4423 RL - Recolectores Iveco240 E25 6x2 3EJEDIRCC.A RETAR WJME2JJ000C043680 28/07/1998
CA4383BK 4422 RL - Recolectores Iveco240 E25 6x2 3EJEDIRCC.A RETAR WJME2JJ000V043681 28/07/1998
CA4384BK 4424 RL - Recolectores Iveco240 E25 6x2 3EJEDIRCC.A RETAR EJME2JJ000C043628 08/10/1998
CA7636BH 4418 RL - Recolectores Iveco150 E18 4x2 C.C.MANUAL ML150E18 03/09/1998
8406DWY 4427 RL - Recolectores ScaniaP94 6X2 3 EJE SUS.C.C. MANUAL VLUP6X20009103179 10/01/2006
E4476BFC 4473 BR - Barredora Ravo 340 CD XL93F3C4C70020173 05/10/2007E7809BFC 4474 BR - Barredora Ravo 340 CD XL93F3C4C60020126 24/10/2007E2312BFD 4470 BL - Baldeadora Cmar NC 300 WMU2X560V7WL00104 15/11/2007
6749FXN 4488 TF - Turismos / FurgonetaFIATVEHÍCULOS
Doblo Cargo GNCgasolina ZFA22300005555363 16/07/2007
6761FXN 4489 TF - Turismos / FurgonetaFIATVEHÍCULOS
Doblo Cargo GNCgasolina ZFA22300005559729 16/07/2007
2066FYJ 4501 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573980 17/12/20072082FYJ 4502 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573970 17/12/20072246FYJ 4503 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573961 17/12/20072247FYJ 4504 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000574022 17/12/20072264FYJ 4505 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000574031 17/12/20072303FYJ 4506 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000574010 17/12/20072317FYJ 4507 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000574000 17/12/20072322FYJ 4508 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573976 17/12/20072337FYJ 4509 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573957 17/12/20072347FYJ 4510 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573954 17/12/20072367FYJ 4511 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573951 17/12/20072403FYJ 4512 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573948 17/12/20072409FYJ 4513 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000574942 17/12/20072414FYJ 4514 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573929 17/12/20072625FYJ 4452 CA - Cajas abiertas Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC35A0205700624 17/12/20072944FYJ 4515 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573927 17/12/20072959FYJ 4516 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573918 17/12/20072974FYJ 4517 PO - Auxiliares Piaggio PORTER GNC ZAPS8500000573783 17/12/2007E8992BFD 4478 BR - Barredora TENNANT LITTER HAWK 4100 41001636 19/12/2007
E0890BFF 4469 BR - Barredora Elgin PELICAN P NP0227D 27/12/20073247FZK 4438 BL - Baldeadora Iveco 320 S27 GNC 8x2 CCA WJME2NM400C190075 24/01/20083252FZK 4439 BL - Baldeadora Iveco 320 S27 GNC 8x2 CCA WJME2NM400C190195 24/01/2008
1686FZL 4430 RL - Recolectores Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2N400C189529 25/01/2008
1730FZL 4431 RL - Recolectores Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2NM400C189639 25/01/2008
3751FZN 4432 RL - Recolectores Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2NM400C189849 30/01/2008
0572GBC 4460 TF - Turismos / Furgoneta Iveco Daily 50C14 furgón GNC ZCFC50A0105700515 19/02/20080579GBC 4461 TF - Turismos / Furgoneta Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC3572004545620 19/02/20082455GBR 4459 TF - Turismos / Furgoneta Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC35A0205700623 05/03/2008
7188GBT 4457 LV - Lavacontenedores IvecoStralis AD190S27 GNCc.c.aut.
WJMA1VM4000C195584 10/03/2008
7219GBT 4458 LV - Lavacontenedores IvecoStralis AD190S27 GNCc.c.aut. WJMA1VM400C195444 10/03/2008
3442GBV 4442 CA - Cajas abiertas Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC35A0205700896 11/03/20083454GBV 4443 CA - Cajas abiertas Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC35A0205700251 11/03/2008
3113GCB 4441 CA - Cajas abiertas IvecoStralis AD190S27 GNCc.c.aut. WJMA1VM400C195303 18/03/2008
1263GCP 4453 CA - Cajas abiertas Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2NM400C192044 08/04/2008
1266GCP 4454 CA - Cajas abiertas Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2NM400C191938 08/04/2008
1385GCP 4449 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZCFC35A0205701102 08/04/20081389GCP 4450 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZCFC35A0205699711 08/04/20081395GCP 4446 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZCFC65A0105698424 08/04/20081406GCP 4447 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZCFC65A0105698790 08/04/20081414GCP 4448 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZFC6570005645055 08/04/20085943GDH 4462 TF - Turismos / Furgoneta Iveco Daily 35C14 GNC ZCF35A0205701098 02/05/20085945GDH 4463 TF - Turismos / Furgoneta Iveco Daily 35C14 GNC ZCFC35A0205700895 02/05/20083505GFK 4420 RL - Recolectores Iveco IV120E20 GNC 4*2 KBI ZCFA1EF1202521631 12/06/20083509GFK 4421 RL - Recolectores Iveco IV120E20 GNC 4*2 KBI ZCFA1EF1202521629 12/06/20089783GGG 4451 VO - Volquetes Iveco Daily 65C14 GNC ZCFC35A0205700625 14/07/2008
0100FZZ 4433 RL - Recolectores Iveco260 S27 GNC 6x2 CCA3D WJME2NM400C189749 14/02/2008
0214DXL 4499 PO - Auxiliares Piaggio PORTER DIESEL ZAPS85V0000700717 08/02/2006
Actividad: Gestión del servicio público de recogida selectiva deresiduos, del servicio de recogida de residuosindustriales, y de la gestión de la Planta Municipal de Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)Empresa: Urbaser, S.A.Plazo: 6 años (01-01-2.014 a 31-12-2.019 (salvo laexcepción prevista en el punto 3.4.3. delPliego de Condiciones Técnicas)Obligaciones Reconocidas: 0,00€
INVENTARIO 2015.
Nº TIPO DE VEHICULO MATRICULA
AÑOMATRICULACIÓ
NASIGNADO A TITULARIDAD
CARACTERÍSTICAS
CHASIS EQUIPO
MARCA MODELO Nº DE BASTIDOR MARCA MODELO Nº SERIE/NºFABRICACIÓN
C-1
Furgoneta deinspección 7585HTS 2013 Servicio de Recogida Selectiva RENTING RENAULT KANGOO VF1KW24B549387876
C-3 Camión recolector CA-1865-BF 1.997 Servicio de Residuos
IndustrialesAYUNTAMIENT
O RENAULT B-120.65 VF6FN60A000009245 ROS ROCA MINICOMPACTADORR-108 130130/10
C-4
Furgón con equipoHidrolimpiador 2081HVN 2.014 Servicio de Recogida Selectiva URBASER, S.A.
(*) RENAULT MASTER 125.35L2H2 VF1MAFEDC49523937 LIMGE DAC 200/21 24025
C-5
Camiónbasculante- cajaabierta con grúa
CA-2885-BF 1.997 Servicio de Recogida Selectiva AYUNTAMIENTO IVECO ML180E27 ZCFA1RLJ0022344689 FASSI F/70.22
C-6
Vehículo auxiliarvolquete 4 m3 9822HVH 2.014 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.
(*) PIAGGIO PORTER ZAPS90TKW00001973 PORTER RT71 OG187OL
C-7
Vehículo cajaabierta 9817HXG 2.014 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.
(*) RENAULT MAXITY 140.35/6 L2 VF6SVTF24E4163012 CAYVOL CIT-3*1050 14019
C-8
Camiónportacontenedores BI-8076-BS 1.993 Servicio de Residuos
IndustrialesAYUNTAMIENT
O PEGASO 1337.38RG VS11337L0N5700032 PALIFT PLT-20 99420180
C-11 Camión recolector 6729CBY 2.002 Servicio de Residuos
IndustrialesAYUNTAMIENT
O RENAULT 320.26 VF622SVA000100149 GEESINK GPM II 2225 HH 20201397
C-12
Camiónportacontenedores 6541CBY 2.002 Servicio de Residuos
IndustrialesAYUNTAMIENT
O RENAULT 270.18 4x2 VF633AVB000101039 CAYVOL MCBT 16 12.676
C-13
Camión cajacerrada basculantecon grúa
6516CBY 2.002 Servicio de Recogida Selectiva AYUNTAMIENTO RENAULT 270.18 4x2 VF633AVB000101052 Grúa:PM
Caja:CAYVOLGrúa: 8522LC Caja: RC-23-RECUPRES
Grúa: GA131223 Caja: M/2257
C-14
Camión cajaabierta con grúa V-1993-HF 2.000 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.
(*) IVECO ML 80E14 ZCFC498010D048630EQUIPO: GRÚA:HIAB
Caja: 180.08-B Grúa:035 068606
C-15
FurgónHidrolimpiador 1377FZW 2.008 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.
(*) PIAGGIO PORTER EFI. 1.3 ZAPS85V0000557024 HIDROGHIBLI AFG 240
C-17
Camiónportacontenedores 2015FCX 2.006 Servicio de Residuos
IndustrialesURBASER, S.A.
(*) IVECO AD260T38 WJME2NRS20C167344 CAYVOLMultivol:MV-22/70Multicontainer:MCBT-14C
Multivol: 23.779 Multicontainer:13.462
C-18
Camión cajacerrada basculantecon grúa
3681FHD 2.006 Servicio de Recogida Selectiva URBASER, S.A.(*) IVECO AD260S31Y/PS WJME2NN000C167921 Grúa:PM
Caja:CAYVOLGrúa: 8522LC Caja: RC-23 RECUPRES
Grúa: GA382243 Caja: M/6232
C-19
Vehículo auxiliarsatéliteportacontenedores
4600HZM 2.014 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.(*) RENAULT MAXITY 140.35/6 L2 VF6SVTF24E4163077 ROS ROCA TCL2 2589
C-20
Camión RecolectorCL 0149HZB 2.014 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.
(*) RENAULT PREMIUM 340.26 VF624CPB000000476 GEESINK REC CL AMS CL1 24 3405
C-21
Camión cajacerrada basculantecon grúa
7997GLF 2.009 Servicio de Recogida Selectiva AYUNTAMIENTO IVECO E2NP00/FPSL22JCA
MWJME2NNH40C21862
3Grúa:PALFINGER Caja:GEESINK
Grúa: PK 20002 Caja: GPMIII 18L25 KT2
Grúa:100091877 Caja: 20800599
C-22
Camión recolectorcaja abierta congrúa
1928HXM 2.014 RECOGIDA SELECTIVA URBASER, S.A.(*) RENAULT PREMIUM 310.18 VF624AHA000008483
Caja: CAYVOL Grúa: PMATLAS
Caja: HCG-852-1965 Grúa: 165.2E
Caja: M/14009 Grúa: 0165P01714
P-1 Pala Cargadora 2.006 Planta de Clasificación URBASER, S.A.
(*)MANITO
U MLT 845 120 LSU 1223689 PERKINS W18A3F64197BA01X BA090187
P-2
Pala Manipuladoratelescópica 2.014 Planta de Clasificación URBASER, S.A.
(*) JCB 527-55 14JCB-0030(23440) Pinzas: BolzoniKS18W6A
P-3
Carretillaelevadora 2.014 Planta de Clasificación URBASER, S.A.
(*)MANITO
U MI 35 D S1E3 14MAN-0093
UDS EQUIPO AÑO DE
FABRICACIÓN TITULARIDAD TIPODATOS DEL EQUIPO
MARCA MODELO Nº SERIE/Nº FABRICACIÓN
1 ALIMENTADOR 2010 AYUNTAMIENTO Lamas metálicas
1 ABRIDOR DE BOLSAS 2006 URBASER S.A. (*) Triturador Industrial BOA SYNMET(SPR) 2200-37 V205945-10
1 SEPARADOR BALÍSTICO 2006 URBASER S.A. (*) Estándar STADLER SB-03A/B BS-201-2012
1 CAPTACIÓN NEUMÁTICA 2006 URBASER S.A. (*) 1 campana+1 válvula SCHULZ & BERGER S&B GmbH
1 SEPARADOR FERRICOS 2006 URBASER S.A. (*) Electromagnético FELEMAMG SF1-100-RC/100 306731/2607204
1 SEPARADOR OPTICO 2006 URBASER S.A. (*) 1 Válvula 06 TITECH POLYSORT-1000 X108M
1 SEPARADOR OPTICO 2006 URBASER S.A. (*) Doble válvula TITECH POLYSORT-700DVB X055
1 SEPARADOR OPTICO 2006 URBASER S.A. (*) 1 Válvula 07 TITECH POLYSORT-500DVB X1014D
1 SEPARADOR INDUCCION 2006 URBASER S.A. (*) Corrientes de Foucault FELEMAMG SFM-25/800-G 57205
1 PRENSA FÉRRICOS 2006 URBASER S.A. (*) Metáles ligeros FAES ML-65/1500/30 56004202
1 PRENSA PEBD 2006 URBASER S.A. (*) Horizontal continua FAES PGS 56004201
1 COMPACTADOR (2 Cajas) 2006 URBASER S.A. (*) Estático KIGGEN PD 20/15 4.610.085
32 TRANSPORTADOR DE CINTA 2006 URBASER S.A. (*) Banda STADLER GG-1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1678/1679
4 TRANSPORTADOR DE CINTA 2006 URBASER S.A. (*) Banda STADLER BU 1674/1675/1676/1677
1 COMPRESOR 2006 URBASER S.A. (*) Insonorizado detornillo JOSVAL MISTRAL 30B 84.373
1 ALIMENTADOR 1998 AYUNTAMIENTO Caucho
1 ALIMENTADOR 2009 AYUNTAMIENTO Caucho-Cadena
1 SEPARADOR FERRICOS 2000 AYUNTAMIENTO Imán permanente ERIEZ 58.078
1 PRENSA DESUBPRODUCTOS 1997 AYUNTAMIENTO Oleohidráulica JHERMA JC70 173
1 BÁSCULA 2.005 AYUNTAMIENTO Balanza EPELSA F-1000 T-5413 7107804
1 AUTOCOMPACTADOR 2002 AYUNTAMIENTO Hidráulico Faes FAC-401-20-04 52015403
1 AUTOCOMPACTADOR 2002 AYUNTAMIENTO Hidráulico Faes FAC-401-20-04 52015401
6 CONTENEDORES 2.006 URBASER S.A. (*) Volteables ISM
1 SEPARADOR ÓPTICO 2.014 URBASER S.A. (*) 1 válvula TITECH Autosort 4 B-1400 S 410049
1 PRENSA DESUBPRODUCTOS 2.014 URBASER S.A. (*) JOVISA JS-1000V/75 LAT 1
1 SISTEMA DE ASPIRACIÓNDE FILM 2.014 URBASER S.A. (*) LEBLAN
1 SEPARADOR ÓPTICO 2.014 URBASER S.A. (*) Doble válvula TITECH Autosort 4 B-1000 DV S 410049
1 PINCHA-BOTELLAS 2.014 URBASER S.A. (*) PB-560 LEBLAN 6431-35
1 COMPRESOR 2.014 URBASER S.A. (*) Insonorizado detornillo JOSVAL Mistral 50-B 500.427
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Aceleradora Opticos LEBLAN TBN-01 6431-01
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana reducida LEBLAN TBN-02 6431-02
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana LEBLAN TBN-03 6431-03
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana reducida LEBLAN TBN-06 6431-05
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana reducida LEBLAN TBN-07 6431-06
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana reducida LEBLAN TBN-08 6431-07
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana LEBLAN TBN-09 6431-08
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) Plana reducida LEBLAN TBN-10 6431-09
1 CINTA TRASPORTADORA 2.014 URBASER S.A. (*) TRSU LEBLAN TBN-12 6431-10
1 APLICACIONES PLC 2.014 URBASER S.A. (*) Siemens S7-300 ySCADA sobre WinnCC
UDS EQUIPO AÑO DE FABRICACIÓN TITULARIDAD
DATOS DEL EQUIPO
MARCA MODELO Nº SERIE/NºFABRICACIÓN
1 Autocompactador 1998 AYUNTAMIENTO Kiggen Casco PD 731 98.420.654
1 Autocompactador 1998 AYUNTAMIENTO Kiggen Casco PD 731 98.420.655
1 Autocompactador 2002 AYUNTAMIENTO Faes FAC-401-20-04 52015404
1 Autocompactador 2006 AYUNTAMIENTO Husman SPB 20 SW-E 30636
1 Autocompactador 2002 AYUNTAMIENTO Faes FAC-401-22-04 52010101
1 Autocompactador 2002 AYUNTAMIENTO Faes FAC-401-20-04 52015402
1 Autocompactador 2009 AYUNTAMIENTO Kiggen PD 731 Smartpack 99.420.655
1 Autocompactador 2006 URBASER S.A.(*) Husman SPB 20 SW-E 31782
1 Autocompactador 2006 URBASER S.A.(*) Husman SPB 20 SW-E 30637
1 Autocompactador 2009 AYUNTAMIENTO Kiggen PD 731 Smartpack 98.420.331
1 Autocompactador 2000 AYUNTAMIENTO Kiggen Casco PD 731 00.420.1105
1 Autocompactador 2006 URBASER S.A.(*) Husman SPB 20 SW-E 31781
1 Autocompactador 2006 URBASER S.A.(*) Husman SPB 20 SW-E 31780
79 Cuba 7 m3 AYUNTAMIENTO
1 Cuba 18 m3 AYUNTAMIENTO
5 Cuba 30 m3 2.006 URBASER S.A.(*)
11 Cuba 30 m3 AYUNTAMIENTO
1 Rulo 2002 AYUNTAMIENTO BERGMANN RP 7700 12-5431-2251
1 Rulo 2002 AYUNTAMIENTO BERGMANN RP 7700 12-5432-2252
1 Rulo 2002 AYUNTAMIENTO BERGMANN RP 7700 12-5433-2253
1 Prensa 1997 AYUNTAMIENTO JHERMA JCH-150 169
1 Compactadora estática (2 cajas) 2006 AYUNTAMIENTO KIGGEN PD 34/20 II 6.641.006
1 Báscula 2.014 URBASER S.A.(*) PIBERNAT S400 6.006.104
Actividad: Concesión del servicio público de explotación delcamping turístico municipal "Dunas de San Antón"
Empresa: Sociedad Cooperativa Andaluza "Las Dunas"Plazo: 11-9-1.987 a 10-9-2.016Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Según consta en informe remitido por el Servicio deMedioambiente y Desarrollo Sostenible, sobres los bienes dedominio público afectos a la gestión y los bienes objeto dereversión,“Una vez declarada la caducidad de contrato de ConcesiónAdministrativa del Camping Turístico Municipal Dunas de SanAntón, la ocupación o servidumbre quedará rescindida y lasinstalaciones y edificaciones de carácter permanente construidaspor el beneficiario, revertirán al patrimonio de la Agencia deMedio Ambiente. Asimismo, las obras e instalacionesprovisionales, productos, materiales y utillaje que no seanretirados por el beneficiario, en el plazo de un mes, a contardesde el día siguiente a la fecha en que se firme la caducidad,quedarán a favor del monte, sin que por todo ello tengan derechoa formalizar reclamación alguna ni a percibir indemnización deninguna clase”.
Actividad: Gestión interesada del servicio público de transporte
colectivo urbano de viajerosEmpresa: U.T.E. DAMAS, S.A.-INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A. “UTE DAIBUS” Plazo: 02-06-2011 a 01-06-2016Obligaciones Reconocidas: 2.268.957,60 €
BIENES AFECTOS AL CONTRATO QUE SON OBJETO DE REVERSION ALFINALIZAR 2015
Inversiones año 1.997
1 Vehículos de 9 mts. UGARTE (Man 11220)
CA-6312-BL
1 Microbús de 7,7 mts. INDCAR (Iveco A59)2036-BDF
A 31/12/2015 37.719,51 €
Inversiones año 2007 - 8 vehículos
3 Vehículos de 12 mts. CASTROSUA (City Class Irisbus)9964-FLX0034-FLY0078-FLY
2 Vehiculos de 10,5 mts. CASTROSUA (Man NM223F)9865-FLX8428-FMF
3 Microbuses de 7,7 mts. INDCAR (Iveco A65)9332-FLX9493-FLX9604-FLX
A 31/12/2015 201.561,00 €
Inversiones año 2009 - 4 vehículos
4 Vehículos de 9,4 mts. IVECO (Irisbus Heuliez)2725-GNC2840-GNC6542-GRD6561-GRD
A 31/12/2015 358.255,53 €
Inversiones año 2011 - 6 vehículos
4 Vehículos de 10,625 mts. CASTROSUA (Volvo B9TL)7960-HHF7993-HHF8919-HHD7938--HHF
2 Microbuses de 7,664 mts. MERCEDES (516 CDI)8991-HHD8929-HHD
A 31/12/2015 581.082,00 €
Inversiones año 2011 - Mejoras y otras.
Túnel de lavado, Depósito Combust., Instalaciones, Otras Inversiones Mejoras en paradas SAE, Postes Inf. SAE y Estudio Transportes.
A 31/12/2015
TUNEL LAVADO 62.485,98 €
DEPOSITO COMBUSTIBLE 36.111,06 €
INVERSIONES INST. 26.179,20 €
MEJORAS EN PARADAS 21.000,00 €
SAE COMPLETO 99.834,00 €
11 POSTES INF. SAE 24.540,00 €
ESTUDIO TTES. 21.000,00 €
2. JUVENTUD Y DEPORTES
Actividad: Gestión del servicio público del complejo municipalde piscinas, cafetería y organización y desarrollo de lasEscuelas Deportivas MunicipalesEmpresa: OCIOSUR-PUERTO U.T.E. (Campusport, S.L.-GestiónDeportivas del Sur, S.L.)Plazo: 01-03-2.009 hasta 28-02-2.019Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Bienes: Tanto los bienes entregados por el Ayuntamiento con la instalación al principio de laconcesión, como los bienes muebles incorporados de forma permanente a la misma y elconjunto de bienes adquiridos durante el periodo de vigencia del contrato son de propiedadmunicipal, así como las mejoras realizadas en las instalaciones
Se adjunta Anexo II Instalaciones Objeto de Explotación, Anexo III EquipamientoMunicipal al principio de la concesión, Anexo IV Inversión Obligatoria y cuadrante deinversión y reposición de materiales por parte del contratista hasta el 31/12/2015.
ANEXO II
INSTALACIONES
INSTALACIONES OBJETO DE EXPLOTACIÓN
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PISCINAS
Dirección: Avda. Menesteo esquina a Valdés
Las instalaciones se reparten en dos edificios: uno con una antigüedad de 12años y otro de nueva planta, unidos y comunicados entre sí, unificando las dosinstalaciones en una.
Características esenciales.
1.- Piscinas climatizadas:
Un vaso de 25,00 x 12,50 m con una profundidad mínima variable porfondo movil, y una profundidad máxima de 1,80 m
Un vaso nueva construcción de 25,00 x 13,45 m y una profundidad entre1,40 m Y 1,60 m
Cada piscina cuenta con podios de salida, escaleras y flotadores.
2.- Aseos y vestuarios: se dividen en tres zonas
Unos vestuarios para zona húmeda de unos 115,00 m2 destinados acabinas de aseos y duchas, y otros 313,34 m2 destinados a vestuarios ytaquillas. Ambas zonas están separadas por sexos y para minusválidos.
Dos vestuarios (masculino y femenino) para zona seca con taquillas,19,40 m2 destinados a duchas y 42,05 m2 destinados a zona de cambioy aseos.
Dos vestuarios para el personal (masculino y femenino) con taquillas de17,83m2.
3.- Salas anexas:
Sala destinada a botiquín y primeros auxilios, con una superficie de16,94m2. Rampa de evacuación rápida adaptada para la entrada y salidade ambulancias.
Sala multiusos, con una superficie de 42,51m2.
Cuarto específico para útiles de limpieza con una superficie de 2,52 m2.
Almacén con una superficie de 21,13 m2.
4.- Salas de fitness y cardiovascular:
Dos salas en dos plantas dedicadas a gimnasio de musculación y aeróbica,con una superficie 195,80 m2 cada una, suelo específico, la sala de la planta baja(aeróbica) dividida en dos mediante mampara. Para el acceso a la planta superiorse cuenta con escalera adaptada para personas minusválidas (silla salva escalerasmecánica)
5.- Hall, recepción, control de acceso y oficinas:
Estas zonas tienen una superficie de 92,61 m2, y un vestíbulo de 19,72 m2.
6.- Cafetería:
Superficie de 63,25 m2. Consta de cocina, aseos y bar-cafetería, con zona deterraza exterior.
7.- Sala de máquinas:
Edificio auxiliar que aloja toda la maquinaria de climatización, gas natural,energía solar y depuración y gestión de piscina.
Los dos edificios se comunican por el interior mediante puertas de paso paramejorar la gestión del mismo como una única instalación. Cuenta con:
Instalación de climatización.
Instalación de gas natural.
Instalación de electricidad e iluminación.
Preinstalación de energía solar.
Instalación de protección contra incendios.
La zona exterior urbanizada, cuenta con nuevas instalaciones de saneamiento,abastecimiento y electricidad, nuevos pavimentos y zonas verdes.
8.- Zonas exteriores:
Jardín exterior con marquesina de entrada al complejo.
Zona al aire libre situada encima de la sala de máquinas de unos 200 m2.
Zona al aire libre situada en la parte trasera del complejo y lateral a lapiscina 2 separada por cristalera con el interior. 6 x 40 m aproximadamente.
SALAS COMPLEMENTARIAS DE USOS DEPORTIVOS NO INCLUIDAS EN ELANEXO II DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS AL PRINCIPIO DE LA
CONCESIÓN POR CONSTRUCCIÓN POSTERIOR
Sala de aparatos situada en la parte trasera del complejo y lateral a lapiscina 2, separada por cristalera. Comunicada con el gimnasio. Contieneuna sala de Ciclo separada del resto por cristalera.
Sala de usos múltiples exterior, al aire libre, ocupando espacio libreexistente entre el edificio y la calle Aurora y la medianera.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 418,32 M2
INVERSIONES REALIZADAS MEJORAS PROPUESTAS
PLACAS SOLARES
En el año 2013 se realizó una instalación solar térmica consistente enla colocación del máximo de captadores eprmitidos seg`´un proyectotécnico, compuesto por 45 captadores repartidos en 5 baterias de 9captadores.
CALDERA DE BIOMASA (ENERGÍA RENTABLE Y ECOLÓGICA)
La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovableprocedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrialformada en algún proceso biológico o mecánico.Además del ahorro económico que conlleva la utilización de este tipode recurso energético, existen una gran cantidad de ventajasmedioambientales.Así mismo, se realizó el cambio de ubicación de una serie de placassolares existentes en cubierta de la Concejalía de Juventud y Deportescon el fin de conseguir un ahorro aún mayor.
ANEXO III
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO PISCINAS MUNICIPALESUNIDADES MATERIAL
3 AIRES ACONDICIONADO1 ALICATE UNIVERSAL1 AMPLIFICADOR1 ARCO DE SIERRA2 ARMARIO DE LLAVES2 ASIENTOS SALA 5 UNIDADES12 BALONES DE WP1 BANCO TRABAJO
2 JUEGOS BANDERAS DE SEÑALIZACION1 BUZON CORREOS1 BUZON SUGERENCIAS1 CADENA MUSICAL2 CONSOLAS ALARMAS SEGURIDAD2 CAMILLA1 CAR TRAN PLEG1 CINCEL PEQUEÑO30 CINTURON FLOTACION ADULTOS35 CINTURON FLOTACION NIÑOS4 COLCHONETAS CON AGUJEROS4 COLCHONETAS EN FORMA DE 84 COLCHONETAS EN FORMA DE DINOSAURIOS4 COLCHONETAS EN FORMA DE FANTASMAS4 CONOS GRANDES6 CONOS PEQUEÑOS1 CONTROL AUTOMATICO TEMPERATURA12 CORCHERAS COM4 CORCHERAS SEPARA.GRANDES1 CUNA ALMACENAMIENTODE MATERIAL
1 JUEGO DESTORNILLADORES MECANICOS
2 DOSIFICADOR DE CL2 DOSIFICADOR DE PH2 DOSIFICADOR QUIFLOC1 ELEVADOR H.8 ESCALERAS PISCINA
1 JUEGO GORROS WP AZULES1 JUEGO GORROS WP BLANCOS
1 IMPRE. OKI 32001 CANON IP 16001 IMPRESORA HP F 41801 IMPRESORA HP 10181 JUEGO LLAVES ALLEN1 LLAVES ESTRELLA 6-321 JUEGOS LLAVES VASO1 JUEGOS LLAVES PLANAS 6-321 LAMPARA DE CALOR1 LAMPARILLA DE SOLDAR1 LLAVES GRIFA GRAN1 LLAVES GRIFA PEQU1 LLAVE ESTRACTORA DE RETENES1 LLAVE INGLESA GRANDE1 MACHOTA1 MALETA DE REANIMACION1 MAQUINA DE CALAR1 MARTILLO DE CARPINTERO1 MESA1 MESA REDONDA2 MUEBLE ARCHIVADOR1 MUEBLE ARCHIVADOR AZ1 MUEBLE PUERTA ARMARIO2 MUEBLE ESTANTERIA1 NIVEL1 ORDENADOR OKI PENTIUM 41 ORDENADOR OKI PENTIUM 41 ORDENADOR PENTIUM 39 PALOTES CUADRADOS50 PALOTES REDONDOS2 PANELES INFORMATIVOS14 PELOTAS GR.1 PERCHA1 PERFORADORA MECANICA1 PLASTIFICADORA A41 PLASTIFICADORA CARNET2 PORTA ROLLOS PAPEL CELO3 PORTA MASTILES Y MASTILES2 PORTERIAS MEDIANAS2 PORTERIAS WP MUY PEQUEÑAS75 PULLBOYS
3 RELOG PARED1 RELOG CRONO1 ROTAFLEX GR.1 ROTAFLEX PQ8 SALVAVIDAS DE ROSCO1 SERRUCHO3 SILLAS FIJAS2 SILLON GIRATORIO1 SOLDADOR ELECTRICO60 TABLAS15 TABLAS DE GATITOS14 TAPICES MULTIFORMAS1 TALADRO
490 TAQUILLA1 TORNO ACCESO12 TUBOS DE A. INX PARA SALIDAS1 VITRINAS ARMARIO2 VITRINAS EXDEPENDEDORAS ALUMINIO
EQUIPAMIENTO ESCUELAS DEPORTIVASMUNICIPALES
1550 BALONES POLIVALENTES RUGOSOS
1220 PELOTAS FOAM BAJA INTENSIDAD1
0100 PELOTAS MASAJE RUGOSAS
24240 BALONES DE FUTBOL REGLAMENTARIOS
3030 BOLSAS PORTABALONES
36360 PETOS DIFERENTES COLORES
222 PORTERIAS DE MINI-HOCKEY
1414 STICKS DE HOCKEY
2525 STEPS
2525 MINI STEPS
1515 BALONES GIGANTES
22200 BANDAS ELASTICAS DE LATEX DISTINTA DENSIDAD
2EQUIPOS DE MUSICA
125
550 COLCHONETAS AEROBIC STANDAR3
030 JUEGOS DE PESAS FITNES7
575 AROS DISTINTOS TAMAÑOS6
050 PICAS2
020 LADRILLOS2
22 TÚNELES6
050 CONOS5
050 CUERDAS DE RITMICA4
040 RAQUETAS DIVERSAS2
22 MARTILLOS INICIACIÓN4
44 JABALINAS INICIACIÓN2
22 REDES MINITENIS2
525 DISCOS3
030 INDIAKASESPEJOBARRA DE BALLETESPALDERAS
333 BICICLETAS ESTÁTICAS
ANEXO IVINVERSION OBLIGATORIA POR PARTE DEL CONCESIONARIO.
MOBILIARIO OFICINA CANTIDADMESAS ESCRITORIO 1,80X 90 2 MESA REUNIONES 3,60 X1, 20 1SILLAS GIRATORIAS CON RESPALDO 2SILLAS DE REUNIÓN 6BANCADAS INFORMACIÓN 2CAJONERAS 3 CAJONES 55X 65 2
CAJA FUERTE 1MUEBLE ESTANTERÍA 2X 1,10 4MUEBLE ARCHIVADOR 2X 1,10 2EQUIPOS INFORMÁTICOS 3PAPELERAS 10FOTOCOPIADORAS 1IMPRESORAS LÁSER 3AIRE ACONDICIONADO 3
MOBILIARIO BOTIQUÍN/ SALA REUNIONESCAMILLA 1PORTARROLLOS DE PAPEL CON PIE 1ARMARIO VITRINA 1MESA REUNIONES 2X1,20 1SILLAS REUNIONES 4MALETÍN DE REANIMACIÓN 1TABLERO ESPINAL 1
MOBILIARIO MASAJECAMILLAS PLEGABLES 3MAQUINARIA GIMNASIA PASIVA 2APARATO MUSICAL 1MESAS ESCRITORIO 1SILLAS REUNIONES 1PANELES SEPARADORES 1,90X2 6
ACCESOS PISCINATARJETAS MAGNÉTICAS 6000EQUIPO DE MEGAFONÍA GENERAL 1 TELEVISIÓN 1DVD 1PANELES INFORMATIVOS 2
VESTUARIOS PISCINAS Y SALASTAQUILLAS PISCINA DOBLES 100COMPLEMENTOS VESTUARIOS. 2ELEVADOR SALVAESCALERA PARA SILLA DE RUEDAS 1REFORMA Y SUSTITUCION DE PANELES SEPARADORESEN VESTUARIOS DE MATERIAL FENOLICO 1
MATERIAL DIDÁCTICOAROS DE INMERSIÓN MEDIANOS 20AROS DE INMERSIÓN GRANDES 20AROS DE INMERSIÓN PEQUEÑOS 20BALONES DE WP MASCULINO 25BANDERINES SEÑALIZACIÓN 2CANASTAS DE BALONCESTO 4CINTURONES FLOTACIÓN ADULTOS 40CINTURONES FLOTACIÓN NIÑOS 40COLCHONETAS 4CM 6COLCHONETAS CON AGUJEROS 4COLCHONETAS EN FORMA DE 8 8
CONOS GRANDES 10CONOS PEQ. 10CORCHERAS COMPETICIÓN 6CORCHERAS SEPARA.GRANDES 6CORCHERAS SEPARA. PEQUEÑ 4CUNA ALMAC. MATERIAL 2ELEVADOR HIDRÁULICO 1EQUIPO DE MÚSICA 1GOMAS AZULES ELÁSTICAS TONIF. 50 metros 1GORROS WP AZULES 14GORROS WP BLANCOS 14GUANTES TONIFICACIÓN 40HALTERAS 40JUEGOS LETRA DE GOMAS 2MANCUERNA 80PARES MANGUITOS DE CORCHO 40MARCADOR MANUAL DE RESULTADOS 1PALOTES CUADRADOS 20PALOTES REDONDOS 40PALOTES REDONDOS CON BARRAS 40PANELES INFORMATIVOS 4PELOTAS GR. 20PELOTAS PQ. 20PELOTAS MD 20PERCHA 2PORTERÍAS MEDIANAS 2PORTERÍA DE WP PQ. 2PORTERÍAS GR ALUMINIO 2PULLBOYS 60JUEGO PUZZLES 2RED SEPARADORA DE PISCINA 1RELOJ 1
RELOJ CRONOMETRO DE PARED 1SALVAVIDAS DE ROSCO 4TABLAS ADULTOS 60TABLAS NIÑOS 60TUBOS DE ACERO INX PARA SALIDAS 4TOBOGÁN 2PELOTAS GIGANTES 2ROBOT LIMPIA FONDOS 1
SALASMAQUINARIA GIMNASIO 1MAQUINARIA CARDIO VASCULAR 1ELEMENTOS INDIVIDUALES (BODY-PUM/STEP) 1MESAS ESCRITORIO 1SILLAS REUNIONES 1APARATO MUSICAL 2
BAR-CAFETERIA
Unidades Descripción
2 Conjuntos estanterías de almacén acero inox. Con 4 baldas
2 Mueble estantería
1 Mueble botellero
1 Lavavasos bajo barra
2 Vitrina expositora refrigerada sobre mostrador
1 Tostador de pan eléctrico
1 Exprimidor de zumos
1 Máquina de café (3 grupos)
1 Molinillo eléctrico de café
1 Mueble botellero frió de acero inoxidable
1 Máquina de cubitos de hielo
1 Lavavajillas
1 Mesa de trabajo cocina
1 Microondas-grill
1 Cocina vitro cerámica
1 Freidora eléctrica. Cuba de 8 litros
1 Campana acero inox. Para extracción de humos
INVERSIÓN Y REPOSICIÓN HASTA 2014FECHA TIPO DESCRIPCIÓN Nº
UNIDADES2009 Mobiliario piscina 20 módulos de taquillas 120
Tablero DM Hidrófugo 12 mm. 108Bisagra inox. 240Tornillería y embalaje 1.660Trasera DM 10Cerradura y cerraderos 250Banco fenólico 17Puerta minusválidos 1Placas de acero inox. 4Chapas de acero inox. taquillas 125
Vidrio laminado seguridad 1Marco de aluminio 1Micro Sam 1
Equip. Sala activ. Pie altavoces 4Mesa 2Altavoz 4Reproductor CD 2Micrófono acustic 2minitrampolines 25
Equip. Sala Fitness Antena Televes 1Espejo 1TV LCD 2Suelo goma 1Maquinaria gimnasio 1Maquinaria gim. 1LCD OKI 1
Equip. Infor./cont Tubo acero para torno 1Torniquete paso 1Torniquete Slim 1Lector biométrico 1Lector de sobremesa 1
Equi. informáticos PC monitores 1Impresora HP 1
Equip. limpieza Aspirador 1Hidrolimpiadora 1
Equip. Piscina Minifrigorífico 1Motor limpiafondos 1Grupo electrógeno 1Cesped Voltor 1
2010 Equip. Info./cont. Fotocopiadora 1Sala masaje Materiales, puerta 1
Aire acondicionado 2Mobil. Sala estética 1
Equip. Informát. Portatil medion 1Netbook 1Impresora Samsung 1Monitor Packard 1Netbook 1
Equip. Sala act. Bicicleta spinning 25Equip. piscina Conector 1Equip. S. Fitness Plataforma vibradora 1Equip. piscina Cocheras Roma 5
Pasamanos estiramientos 4Equip. Inf./cont. Mejora Dac 1
2011 Equip. S. Activ. Altavoz gimnasio 1Equipo sonido 1Persiana ciclo 1Minitrampolines 20Pinganillos y micros 18Set Body Pump 1
Equip. limpieza Limpiador Karcher 3Equip. S. Fitness Televisores 17
Discos olímpicos 18Soportes monitores 13Mostrador 1Maq. gimnasio 1
Mobiliario S. Fitn. Carteles vinilo 6Equip. piscina Estantes colchonetas 1
Fuente enfriadora 1Mob. piscina Panel separador 1
Tablero 1Estanterías limpieza 1
Equip. informático Netbook 1Sala masaje cristales 3Equip. Ludoteca Mobiliario 1
2012 Equip. S. Activ. Bicicletas Spin. 21Bandas de resistencia 21Sonorización S. nueva 1Altavoces sala 1Césped artificial 1Micrófono +mesa de sonido 7Estructura metálica 1Pinturas decoración Hard T. 1Lonas techo Hard T. 1Sacos Boxeo 1
Mob. S. activ. Rotulación vinilo 1Mob. piscina Puertas duchas monitores 1Equip. piscina Altavoz 1
Equipo de buceo 1Sistema antipánico 1
Equip. S. Fitness Material varios 1Peso libre Gim. 1Maquinaria Gim 1
Mob. S. Fitness Espejos Gim. 2
Atriles informativos 3Equip. Informát. CPU Compaq 1
2013 Equip. S. activ. Mancuernas vinilo 40Equipo de sonido 1Material deportivo 1
Equip. S. Fitness Dominadas y fondos 100Kg. 1Dorsal sentado 100 Kg. 1Sissi Squat 1Jaca discos 1
Equip. información CPU Compaq 1Sala Ciclo Aire acondicionado 1
Extractor HXM-400 1Otras Instalaciones Biomasa y placas solares 1/45
Altavoz LC 1Equipo de sonido 1Colocación placas antiguas 1
Equipo mant. Bomba Wilo 1Mob. Piscina Puerta minusválido 1
Vidrio vestuario 1Equip. piscina Altavoces vest. femen. 1Equip. oficina Estantería blanca 1Mob. cafetería Muebles cocina 2
Plancha cocina 1Congelador 1Horno microhondas 1Campana extractora 1
AÑO 2014
Id Fechacompra Descripción Tipo
Inmovilizado Subcuenta
Vidaútil
(s/coef.Máx)
Nºunid.
Importe(sinIVA)
Totalimporte
OP168 01/01/2014 BOMBA WILO OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 402,48 402,48
OP169 10/02/2014 TELEFISION LED INSTALACIONES 212 8,33333 1 106,61 106,61
OP170 13/02/2014 TERMOSTATO DUCHA OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 868,30 868,30
OP171 19/02/2014 BANDAS ANTISEST. OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 2 173,55 347,10
OP172 03/04/2014 TELEVISOR+SOPORTE INSTALACIONES 212 8,33333 1 205,78 205,78
OP173 28/03/2014 VENTANAVESTUARIO
OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 250,00 250,00
OP174 10/04/2014 MADERA OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 813,69 813,69
OP175 31/03/2014 ESPEJOS SALAGIMNASIO MOBILIARIO 216 10 1 264,00 264,00
OP176 10/03/2014 VINILOS Y COLLAGE MOBILIARIO 216 10 1 360,00 360,00
OP177 01/07/2014 ANALIZADOR TURB. OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 465,75 465,75
OP178 10/07/2014 DISPOSITIVO BIOM.EQUIPOSPROCESOINFORM.
217 4 1 134,00 134,00
OP179 01/07/2014 PORTATIL ASUSEQUIPOSPROCESOINFORM.
217 4 1 329,75 329,75
OP180 03/07/2014 DOS SECAMANOS OTROINMOVILIZADO 219 8,33333 2 85,43 170,86
OP181 01/09/2014 DOS TV LCD OK OLE INSTALACIONES 212 8,33333 1 280,13 280,13
OP182 02/09/2014 IMPRESORABROTHER MOBILIARIO 216 6,66666 1 78,51 78,51
OP183 04/09/2014 SUMINISTRO YMONTAJE HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 8058,82 8058,82
OP184 08/07/2014 INTERCAMBIADOR HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 7745,46 7745,46
OP185 17/09/2014 ARREGLO LIMPIAF. OTRASINSTALACIONES 215 8,33333 1 1234,48 1234,48
OP186 11/02/2014 TENSOR CORCHERA HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 201,82 201,82OP187 31/07/2014 MATERIALES VARIOS HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 344,94 344,94OP188 02/09/2014 ESTANTERIA MOBILIARIO 216 10 1 94,17 94,17OP189 05/09/2014 LAMPARAS MOBILIARIO 216 10 1 142,08 142,08OP190 05/09/2014 SILLA MOBILIARIO 216 10 1 111,00 111,00
OP191 16/10/2014 SUSTITUCIONCOMPRESOR HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 2621,78 2621,78
OP192 16/10/2014 CARGAREFRIGERANTE HERRAMIENTAS 214 3,33333 1 220,95 220,95
OP193 20/10/2014 PROGRAMA INF. SISTEMAS YPROGRAMAS 206 3,03 1 587,00 587,00
OP194 24/10/2014 ARCO META 9 MOBILIARIO 216 10 1 2850,00 2850,00
OP195 18/12/2014 TOTEM/EQUIPO 16”EQUIPO
PROCESOSINFORM.
217 4 1 581,39 581,39
OP197 02/06/2014 TORNILLO SILO MAQUINARIA 213 8,33333 1 581,39 581,39
AÑO 2015
OP198 16/01/2015 MUEBLEADMINISTRACION
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
OFICINA216 10 1 227,00 227,00
OP200 31/01/2015 CICLO INDOORPRO-SPIN BIKE ION 5
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 50 422,00 21.100,00
OP202 30/01/2015 SUELO RECEPCIONMOBILIARIO -
EQUIPAMIENTOOFICINA
216 10 1 834,90 834,90
OP203 31/01/2015BICICLETAS
SPINNING CICLOINDOOR
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
GIMNASIO 2ªMANO
216 4,16665 3 142,50 427,50
OP204 13/02/2015 MOBILIARIORECEPCION
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
OFICINA216 10 1 347,05 347,05
OP205 04/02/2015 EQUIPO SONIDO SALAMOBILIARIO –
EQUIPAMIENTOOFICINA
216 10 1 264,71 264,71
OP206 31/01/2015 EQUIPO SONIDOCICLO
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
OFICINA216 10 1 371,89 371,89
OP208 01/01/2015 MANCUERNA GOMAMOBILIARIO –
EQUIPAMIENTOGIMNASIO
216 10 1 139,50 139,50
OP209 01/01/2015 MATERIAL VARIOSGIMNASIO
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 1 256,31 256,31
OP210 24/04/2015 ABONO CICLOINDOOR PRO-SP
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 50 -422,00 -21.100,0
0
OP211 24/04/2015 50 CICLO INDOORPRO-SPIN
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 50 422,00 21.100,00
OP215 15/07/2015 2 MODULOS DE 25TAQUILLAS 30X30 CM
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
OFICINA216 10 2 555,00 1.100,00
OP216 27/08/2015 DISCOS GOMA /BANDA ELASTICA
MOBILIARIO –EQUIPAMIENTO
GIMNASIO216 10 1 485,07 485,07
OP233 29/06/2015 TOLDO ZONA HARDMOBILIARIO –
EQUIPAMIENTOOFICINA
216 10 1 146,16 146,16
OP235 09/06/2015 MATERIAL VARIOSPARA SALAS
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 1 195,49 195,49
OP296 01/01/2015VENTA 4 BICICLETAS
SPINNING MARCALEMOND
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 10 -4 -838,50 -3.354,00
OP310 19/04/2015 VENTA BICICLETASSPIN FITTECH GOLD
MOBILIARIO –MAQUINARIA
GIMNASIO216 8,3333 -20 -454,29 -9.085,80
Actividad: Gestión del servicio público de explotación de determinadas instalacionesdeportivas municipales, mediante concesión.Empresa: Alpersama, S.L.Plazo: Prorrogado de 01-01-2.015 a 31-12-2.015Obligaciones Reconocidas: 763.098,36 €
Se adjunta equipamiento y relación de instalaciones afectas a los contratos hasta el31 de diciembre de 2015. Puesta en funcionamiento del Pabellón de la Angelita Alta.
INSTALACIONES MUNICIPALES
1.- Pista Cubierta Jóvenes Portuenses
Domicilio: C/ Hibiscos, 3 (Bda. El Tejar)Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad municipal
Pista de pavimento sintético de caucho, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Baloncesto, Voleibol, y 2 transversales de Baloncesto-mini
básquet y 2 voleibolZonas complementarias: Vestuarios. Aseos Públicos. Gradas, capacidad 250 personas
2.- Pista Los Milagros (Bda. Los Milagros)
Domicilio: Plaza Santa Joaquina de Vedruna, 2Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x24 mtsBalonmano, Futbol sala.Zonas complementarias: Vestuarios.
3.- Pista Pinar Hondo (Bda. Pinar Hondo)
Domicilio: C/ Álvarez Núñez, 4Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
4.- Pista Blandino Lara
Domicilio: Ada. de la Bajamar, 15
Terreno: Autoridad PortuariaEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x25 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios. Gradas
5.- Pista José García Sanz (Bda. El Tomillar)
Domicilio: C/ Trilla, 18Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
6.- Pista Valdelagrana
Domicilio: Avda. Catalina Santos la Guachi, 38Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios. Sala de uso múltiples- pavimento de tarima fija, medidas 10x5 mts
7.- Pista Pinillo Chico (Bda. Pinillo Chico)
Domicilio: Ronda del Ferrocarril, 7 ATerreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 43x22 mtsBalonmano, Futbol sala, BaloncestoZonas complementarias: Vestuarios.
8.- Pista Ramón Ruiz
Domicilio: C/ Cante de los Puertos, 3Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
9.- Pista Las Nieves (Bda. Las Nieves)
Domicilio: C/ Mérida, 4 Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 42x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
10.- Pista Malacara
Domicilio: C/ Escritor Salvador Rueda, 5Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de pavimento asfáltico, medidas 39x21 mtsBalonmano, Futbol sala.Zonas complementarias: Vestuarios.
11.- Pista El Poblado de Doña Blanca
Domicilio: C/ Ronda de San Cristóbal, 3Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.
12.- Campo de Albero en el Poblado de Doña Blanca
Domicilio: C/ Cartuja, 16Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Campo de albero.- Campo de futbol 11 de medidas 100x65 mts.Zona complementaria: Vestuarios.
13.- Pista Sudamérica
Domicilio: C/ Acapulco, 3Terreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Pista de hormigón pulido, medidas 43x23 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis.
Zonas complementarias: Vestuarios.
14.- Campo de césped artificial “El Juncal”
Domicilio: C/ Clarinete, S/NTerreno: MunicipalEdificación: MunicipalBienes: Propiedad Municipal
Campo de césped artificial: Campo de Fútbol 11 de 100x60 mts. 2 campos de Fútbol 7 de 60x40 mts.
Zonas complementarias: Vestuarios Aseos públicos Botiquín Bar-cafetería
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-CAMPO DE FUBOL DE C. ARTIFICIAL “EL JUNCAL”
UNIDADES MATERIAL1 JUEGO DE PORTERIAS DE FÚTOL 11 CON REDES2 JUEGOS DE PORTERIAS DE FÚTBOL 7 CON REDES2 BANQUILLOS DE JUGADORES DE 8 PLAZAS1 BANQUILLO DE ARBITRO4 BANDERINES DE ESQUINA6 CAÑONES DE RIEGO1 ESTACIÓN DE BOMBEO DE RIEGO6 BANCOS FIJOS DE VESTUARIOS DE 1,50 METROS14 BANCOS MOVILES DE VESTUARIOS DE 1,50 METROS6 BANCO MOVIL DE VESTUARIO DE 1,00 METRO8 PERCHEROS METALICOS A PARED DE 5 PERCHAS2 REDES DE PROTECCIÓN DE 35 X 7 METROS4 REDES DE PROTECCIÓN DE 20 X 5 METROS5 CARTEL METACRILATO 70X20 CM ROTULOS DEPENDENCIA4 CARTEL METACRILATO 25X07 CM ROTULOS DEPENDENCIA2 CARTEL METACRILATO 15X21 CM ROTULOS DEPENDENCIA4 CARTEL METACRILATO 10,5X21 CM (A-B-C-D-)8 CARTEL INDICADOR TAQUILLAS1 EQUIPO ACS (CALDERA FERROLI, ACUMULADOR)2 JUEGOS PANELES FENOLICOS (Gris y Rojo-separación vestuarios)4 TORRETAS METALICA ABATIBLES16 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO 2000 W20 UNIDADES DE FAROLAS ILUMINACION PERIMETRAL06 UNIDADES DE EXTINTORES01 MODULO DE CERRAMIENTO DE CAMPO Y VESTUARIOS
Dirección: C/ Clarinete s/nCampo de césped artificial.--Campo de futbol 11 de medidas 100x60 mts.- 2 campos de futbol 7 de medidas 60x40 mts.
Zonas complementarias:
Vestuarios Aseos Públicos Botiquín Bar cafetería
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-CAMPO DE FUTBOL “EL POBLADO DE DOÑA BLANCA”
UNIDADES MATERIAL1 MODULO DE VESTUARIOS (2 EQUIPOS Y 1 ARBITRO)2 TERMOS ELECTRICOS DE 100 L.2 JUEGOS DE BANCOS-PERCHEROS-ZAPATEROS (Vestuarios)1 JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL 11.2 REDES DE PROTECCION 35X7 M.6 UNIDADES DE TORRETAS METALICAS DE TUBO6 PROYECTORES HALOGENOS DE 1000 W.4 BANDERINES DE CAMPO DE JUEGO
Dirección: C/ De la Cartuja s/nCampo de albero.- Campo de futbol 11 de medidas 100x65 mts.Zona complementaria: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEP. CUBIERTA “JOVENES PORTUENSES”
UNIDADES MATERIAL04 MODULOS TAQUILLAS DE ALUMINIO01 INSTALACION DE GAS CON ACUMULADOR01 EQUIPO DE ENERGIA SOLAR02 EQUIPOS DE EXTINTORES02 UNIDADES REDES PROTECCION BALONES DE FONDO01 JUEGO MARCADOR ELECTRONICO Y MARCADORES 24”01 JUEGO DE CANASTAS ELECTRICAS DE BC01 JUEGOS DE CANASTAS DE BC-MB MANUALES01 JUEGOS DE CANASTAS DE BC-MB ABATIBLES
01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS10 UNIDADES DE ESPALDERAS01 GRADA MOVIL04 BANCOS DE PISTA02 UNIDADES DE MESA DE PISTA01 MODULO DE VALLA DE CERRAMIENTO DE PISTA04 BANQUILLOS-PERCHEROS-ZAPATEROS01 SILLA DE JUEZ ARBITRO02 JUEGOS DE POSTES DE VB01 CARTEL INDICATIVO DE DENOMINACION DE INSTALACION04 MECANISMO DE PUERTAS DE EMERGENCIAS30 PROYECTORES DE PISTA01 TABLON DE ANUNCIOS METALICO
Dirección.- C/ Hibiscos,3Pista de pavimento sintético de caucho, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Baloncesto, Voleibol, y 2 transversales de Baloncesto-minibásquet y 2 voleibolZonas complementarias: Vestuarios. Aseos Públicos. Gradas, capacidad 250 personas
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA BLANDINO LARA
UNIDADES MATERIAL01 JUEGO DE POSTE DE TENIS MOVIL01 JUEGO DE POSTES DE VB MOVIL01 MESA DE PISTA01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM01 JUEGO DE CANASTAS DE MB01 JUEGO DE CANASTAS DE BC02 TERMOS ELECTRICOS DE 100 L.04 BANCOS DE PISTA02 REDES DE PROTECCION DE BALONES 22X7 M01 REDES DE PROTECCION DE BALONES DE 40X5 M.06 TORRETAS METALICAS DE TUBO.12 PROYECTORES HALOGENURO METALICO 400 W.06 PROYECTORES DE 250 W.
02 MODULOS DE TAQUILLAS DE ALUMINIO02 JUEGOS DE BANQUILLOS-PERCHEROS (VESTUARIOS)01 MODULO VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 PERSONAL)
Dirección.- Avd. Bajamar s/nPista de hormigón pulido, medidas 44x25 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios. Gradas
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “JOSE GARCIA SANZ”
UNIDADES MATERIAL01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 JUEGO DE CANASTAS DE MB02 BANQUILLOS DE PISTA01 MESA DE PISTA01 JUEGO DE POSTES DE TENIS MOVIL01 JUEGO DE POSTES DE VB MOVIL01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM03 BANCOS DE VESTUARIOS DE 1 M. MAS PERCHERO02 BANCOS DE VESTUARIOS DE 3 M. MAS PERCHERO02 REDES DE PROTECCION DE BALONES 20X7 M.02 TERMOS ELECTICOS DE 100 L.04 TORRETAS ELECTRICAS DE TUBO08 PROYECTORES DE HALOGENURO DE 400 W.01 MODULOS DE VESTUARIOS (2 COLECT.,1 PERS.,1 ALMACEN
Dirección.- C/ Trilla,18Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “LAS NIEVES”
UNIDADES MATERIAL01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 JUEGO DE CANASTAS DE MB01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM02 REDES PROTECCION DE BALONES 22X7 M.04 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO 400 W.02 BANQUILLOS DE PISTA01 MESA DE PISTA01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS Y 1 INDIVIDUAL)
Dirección.- C/ Mérida s/nPista de hormigón pulido, medidas 42x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “LOS MILAGROS”
UNIDADES MATERIAL01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM01 MESA DE PISTA02 BANCOS DE VESTUARIOS02 TERMOS ELECTRICOS DE 100 L.04 TORRETAS METALICAS DE TUBO12 PROYECTORES HALOGENURO METALICO 400 W01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS Y 1 INDIVIDUAL)
Dirección.- Plaza Santa Joaquina de Vedruna s/NPista de hormigón pulido, medidas 44x24 mtsBalonmano, Futbol sala.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “MALACARA”
UNIDADES MATERIAL01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 INDIVIDUAL)04 BANCOS DE VESTUARIOS04 BANCOS DE PISTA01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM01 JUEGO DE POSTES VB MOVIL02 REDES PROTECCION BALONES 22X7 M04 TORRETAS ELECTRICAS METALICAS DE TUBO12 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO
Dirección.- C/ Pintor Enrique Ochoa s/nPista de pavimento asfáltico, medidas 39x21 mtsBalonmano, Futbol sala.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “PINAR HONDO”
UNIDADES MATERIAL01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS 1 INDIVIDUAL)02 TAQUILLAS COLECTIVAS DE ALUMINIO02 TERMOS ELECTRICOS DE 100 L.01 MESA DE PISTA02 BANCOS DE PISTA04 BANCOS-PERCHEROS-ZAPATEROS DE VESTUARIOS01 JUEGO DE VB-TENIS MOVIL01 JUEGOS DE CANASTAS DE MB01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM06 TORRETAS ELECTRICAS METALICAS DE TUBO18 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO02 REDES DE PROTECCION BALONES 22X7 M
Dirección.- C/ Rodrigo de Bastida s/nPista de hormigón pulido, medidas 44x22 mts
Balonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “PINILLO CHICO”UNIDADES MATERIAL01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 INDIVIDUAL)02 TERMOS ELECTRICOS DE 100 L.02 BANCOS DE PISTA01 MESA DE PISTA01 JUEGO DE POSTES DE VB MOVIL01 JUEGO DE POSTES DE TENIS MOVIL01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM04 TORRETAS ELECTICAS METALICAS12 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO 400 W02 REDES DE PROTECCION DE BALONES DE 22X7 M
Dirección.- C/ Ronda del Ferrocarril s/nPista de hormigón pulido, medidas 43x22 mtsBalonmano, Futbol sala, BaloncestoZonas complementarias: Vestuarios
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “POBLADO Dª BLANCA”
UNIDADES MATERIAL01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM01 JUEGO DE CANASTAS DE MB01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 FUENTE DE AGUA PARA USUARIOS04 TORRETAS ELECTRICAS DE TUBO12 PROYECTORES HALOGENURO METALICO 400 W02 REDES DE PROTECCION BALONES 22X7 M.01 CERRAMIENTO METALICO DE GRADAS
Dirección.- Plaza S. Cristobal s/nPista de hormigón pulido, medidas 44x22 mts
Balonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “RAMON RUIZ”
UNIDADES MATERIAL01 MODULO DE VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 ALMACEN)02 TERMOS ELECTRICOS 100 L.04 BANCOS DE PISTA01 MESA DE PISTA02 BANCOS-PERCHEROS VESTUARIOS01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 JUEGO DE CANASTAS DE MB02 REDES PROTECCION BALONES 22X7 M01 REDES PROTECCION BALONES 42X2 M04 TORRETAS ELECTRICAS DE TUBO12 PROYECTORES HALOGENURO METALICO01 JUEGO DE POSTES VB MOVIL01 JUEGO DE POSTES TENIS MOVIL
Dirección.- C/ Cante de los Puertos s/nPista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “SUDAMERICA”
UNIDADES MATERIAL01 MODULO VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 INDIVIDUAL)02 TERMOS A GAS BUTANO04 BOMBONAS DE GAS BUTANO02 BANCOS DE PISTA01 MESA DE PISTA
01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM02 REDES PROTECCION BALONES 25X7 M05 TORRETAS ELECTRICAS METALICAS14 PROYECTORES HALOGENURO METALICO 400 W
Dirección.- Plaza Dtor. Rodrigo Carazo s/nPista de hormigón pulido, medidas 43x23 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis.Zonas complementarias: Vestuarios.
INVENTARIO-EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO-PISTA POLIDEPORTIVA “VALDELAGRANA”
UNIDADES MATERIAL01 MODULO VESTUARIOS (2 COLECTIVOS, 1 ALMACEN)01 MODULO SALA MULTIPLE02 BANCOS DE PISTA01 MESA DE PISTA02 MODULOS DE TAQUILLAS COLECTIVAS07 BANCOS VESTUARIOS02 TERMOS ELECTRICOS 100 L.01 MODULO DE PANELES DE ENERGIA SOLAR01 JUEGO DE TENIS MOVIL01 JUEGO DE VB MOVIL01 JUEGO DE CANASTAS DE BC01 JUEGO DE CANASTAS DE MB01 JUEGO DE PORTERIAS DE FS-BM02 REDES PROTECCION BALONES 22X7 M.04 TORRETAS ELECTRICAS METALICAS DE TUBO12 PROYECTORES DE HALOGENURO METALICO 400 W
Dirección. - Avd. Catalina Santos la Guachi 38Pista de hormigón pulido, medidas 44x22 mtsBalonmano, Futbol sala, Tenis, Voleibol, y 1 transversal de Baloncesto y mini basquet.Zonas complementarias: Vestuarios. Sala de uso múltiples- pavimento de tarima fija, medidas 10x5 mts
Actividad: Concesión de la gestión del servicio público de explotación de la Plaza de Toros para la celebración deespectáculos taurinos y no taurinos
Empresa: Equltauro, S.L. & Tomás Entero Martín, Unión Temporalde Empresas, Ley 18/82, abreviadamente “UTE PUERTO SANTA MARIA2014”Plazo: 13-05-2.014 a 31-12-2.017Obligaciones Reconocidas: 0,00€
Según consta en informe remitido por el Inspector del propiocontrato,“El bien de dominio público afecto al contrato es la propia RealPlaza de Toros, inventariada como bien demanial y catalogadacomo de interés cultural”.“Asimismo se entiende que han revertido a este Ayuntamiento a lafinalización del contrato las obras ejecutadas en los años 2014y 2015”“Se entenderá que tienen la consideración de bienes afectos alcitado dominio público todos los bienes muebles existentes en laPlaza a la fecha de toma en posesión por la empresaconcesionaria, así como aquellos otros que hayan sidoincorporados por la misma en cumplimiento del Pliego y mejorasofertadas”
CONVENIOS, ACTIVIDADES CONJUNTAS Y OTRAS FORMAS DECOLABORACIÓN JURIDICO-PRIVADAS.
Habiéndose solicitado información al respecto de los correspondientes ServiciosMunicipales, no se ha aportado dicha información, bien por no gestionarse por losrespectivos Servicios, o por no tener constancia de los mismos, por lo que estaIntervención no dispone de información suficiente para incluir dichos datos en laMemoria y suponiendo esta ausencia una limitación en la confección de la CuentaGeneral.
PUNTO 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
1. Con respecto la información sobre la imagen fiel, los requisitos de lainformación, principios y criterios contables, e incidencias al respecto, la Cuenta delAyuntamiento se sitúa en las condiciones siguientes:
A. Dado que la última Cuenta General que se aprobó (antes de las de 2013 y2014) fue la del ejercicio 2003, no ha tenido reflejo en el balanceconfeccionado los diferentes ajustes contables y operaciones objeto deregistro que corresponden al periodo 2004 a 2012, ni los que se fueronagregando en las Cuentas 1995 a 2003, incluyéndose solamente los queprovienen de las Cuentas de los ejercicios 2013 y 2014, por lo que la Cuentadel año 2015 contiene esta limitación.
B. En relación con los principios contables aplicados han sido los de gestióncontinuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación, importanciarelativa, imputación presupuestaria y desafectación.
En cuanto al principio de imputación presupuestaria, aquellas obligacionesque no se han podido imputar al ejercicio en que se realizaron loscorrespondientes gastos, no pudiéndose imputar a sus correspondientescréditos, han sido objeto de contabilización como operaciones pendientes deaplicar al presupuesto, e informadas en el punto 28 de la memoria comooperaciones posteriores al cierre, donde se reflejan las imputaciones a lospresupuestos de los ejercicios posteriores, de dichas OPAS del ejercicio2015.
Existen, además, determinadas causas y limitaciones que deben resolversepara un cumplimiento íntegro de todos los principios mencionados, comoson:a) Confección y actualización del inventario y de actualización delinmovilizado. La última actualización del Inventario tuvo lugar en 2014.b) Actualización de los valores posteriores de los activos derivados deamortizaciones y deterioros. c) Dotación de amortizaciones. d) Dotación de provisiones (salvo provisión de insolvencias y provisión pararesponsabilidades).e) Registro de reclasificaciones temporales de activos y pasivos (salvopasivos financieros de forma manual). f) Realización de periodificaciones de ingresos.
2. Con respecto a la comparación de la información con el ejercicio precedente,según la Disposición Transitoria Segunda de la ICAL 2013, en las cuentas anuales de2015, “no se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económicopatrimonial, ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifrasrelativas al ejercicio o ejercicios anteriores”, por la que transitoriamente para el
presente ejercicio, no resulta posible la comparación de la información con el ejercicioprecedente ante el cambio de estructura de la ICAL.
Sí se incluirá a este respecto una nota adicional en la Memoria, a la que se leasigna el punto número 29, denominado “Aspectos derivados de la transición a lasnuevas normas contables”, donde se presentará un estado de conciliación de lacorrespondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de lacontabilidad en el ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el cierre de lacontabilidad en el ejercicio 2014. Se incorpora además el balance, cuenta de resultadoeconómico-patrimonial y Remanente de Tesorería de la Cuenta General del 2014.
3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios decontabilización.
Se aplican los criterios de la nueva ICAL, con las limitaciones que se vancomentando en los respectivos puntos de la Memoria.
PUNTO 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.
Con base a las normas de reconocimiento y valoración de la Segunda Parte delPGCPL, la situación de registro de operaciones y de aplicación de las normas a seguires:
1. Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptadoslos establecidos en el PGCP y los elaborados por la IGAE.
2. Para el debido tratamiento del inmovilizado y ante las diferencias de loscriterios contables de la ICAL respecto a los criterios administrativos, se precisa laexplotación de una herramienta informática específica que contenga la valoracióncontable de todos los bienes y sus alteraciones en los distintos ejercicios y por lasdistintas operaciones que les afecten y para todos los elementos incluidos en elInmovilizado. A tal fin debe dotarse a este Servicio de una aplicación informática querecoja dicha información y permita explotar los datos en cada ejercicio, así como almenos un puesto de trabajo de nivel técnico para la grabación y explotación de los datosy el seguimiento y mantenimiento actualizado de toda la información contable delpatrimonio municipal, tal y como se hizo constar el informe de la Cuenta General delejercicio 2014.
En todo caso, existe una falta de conciliación del Inventario de Bienes y delinmovilizado contable.
3. Los criterios de valoración de los nuevos activos del inmovilizado sonexclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados, y,para determinados casos, el coste de producción con los mismos principios aplicados alprecio de adquisición. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes detalladoy conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, por lo que seha considerado prudente no dotar amortizaciones en este ejercicio que desvirtuarían laimagen fiel del patrimonio, salvo la excepción que se analizará a continuación.
Tal como se indica en el último párrafo del punto 4 de la memoria, el resto deinformación correspondiente a este apartado se incluye en las notas de la memoria quecorresponden a cada elemento patrimonial.
Como nota adicional a las normas de reconocimiento y valoración, se debe hacerconstar que durante el ejercicio 2015 se han tramitado 11 expedientes de reconocimientoextrajudicial de créditos, los cuales afectan a gastos de ejercicios anteriores (1997 a2014), y que, al reconocerse la obligación en 2015, el programa informático aplica a lascuentas 413.0 y 413.3 (Acreedores no presupuestarios por operaciones pendientes deaplicar al presupuesto. Operaciones de gestión, y otras deudas, respectivamente), nosuministrando información sobre la cuenta correspondiente a la naturaleza del gasto quetuviese en el año de origen. Por tanto, no se han podido realizar los ajustes necesariospara imputar dichas operaciones de gasto a sus cuentas correspondientes, suponiendoello una limitación a la información suministrada. Se ha hecho conocer dicho error alproveedor del programa informático, correspondiéndole el número de incidencia749711.
MODELO DEL COSTE 2015EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág.1
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2100 39.787.540,18 0,00 0,00 0,00 43.105.095,773.317.555,59 0,000,00
2110 0,00 0,00 0,00 21.960,12 66.401,7088.361,82 0,000,00
2111 66.487.883,71 0,00 0,00 0,00 66.487.883,710,00 0,000,00
2120 0,00 9.997,72 0,00 1.181.294,55 530.054,281.701.351,11 0,000,00
2140 2.066.789,04 4.065,60 0,00 0,00 2.425.141,34354.286,70 0,000,00
2150 0,00 0,00 0,00 0,00 24.451,6824.451,68 0,000,00
2151 3.110.727,76 0,00 0,00 0,00 3.110.727,760,00 0,000,00
2160 6.001.614,32 906,06 0,00 0,00 6.059.516,0556.995,67 0,000,00
2170 0,00 620,76 0,00 0,00 22.387,2921.766,53 0,000,00
2171 2.774.757,07 0,00 0,00 0,00 2.774.757,070,00 0,000,00
2180 0,00 0,00 0,00 0,00 70.038,4370.038,43 0,000,00
2181 2.870.747,71 0,00 0,00 0,00 2.870.747,710,00 0,000,00
MODELO DEL COSTE 2015EJERCICIO:
INMOVILIZADO MATERIAL
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág.2
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2190 12.573,05 23.043,69 0,00 620,76 121.766,5586.770,57 0,000,00
2300 8.638.883,10 0,00 0,00 0,00 8.638.883,100,00 0,000,00
2310 7.869,90 15.984,51 0,00 0,00 23.854,410,00 0,000,00
2320 79.901.707,17 1.252.538,02 0,00 0,00 81.154.245,190,00 0,000,00
TOTAL 211.661.093,01 5.721.578,10 1.307.156,36 0,00 217.485.952,04 0,00 1.203.875,43 0,00
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
EJERCICIO: 2015
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
MODELO DEL COSTE
2401 245.800,00 0,00 0,00 0,00245.800,00
0,000,00
0,00
TOTAL 245.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.800,00 0,00 0,00
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS
A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MODELO DEL COSTE
TOTAL
2015EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE
OTRAS PARTIDASSALIDAS
DISMINUCIONES
POR
TRASPASOS A
OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
2010 0,00 0,00 0,00 75.265,58
170.707,53
245.973,11 0,000,00
2060 4.013,79 0,00 0,00 0,00
167.910,77
163.896,98 0,000,00
2090 549.534,92 0,00 0,00 0,00
518.212,21
0,00 31.322,710,00
TOTAL 553.548,71 409.870,09 75.265,58 856.830,5131.322,71
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CLASE ACTIVO IMPORTE
RECONOCIMIENTO
INICIAL
VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA
(SI/NO)
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS
QUE SURGEN DE ESTOS
CONTRATOS
Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
ACUERDOS
SIGNIFICATIVOS
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
TOTAL
Ejercicio:
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
INVERSIONES EN
PATRIMONIO
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES
2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 20152014 2014 2014 2014 2014 2014
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
CRÉDITOS Y
PARTIDAS A
COBRAR
INVERSIONES
MANTENIDAS
HASTA EL
VENCIMIENTO
ACTIVOS
FINANCIEROS
A VALOR
RAZONABLE
CON CAMBIO
EN
RESULTADOS
INVERSIONES
EN
ENTIDADES
DE GRUPO,
MULTIGRUPO
Y ASOCIADAS
ACTIVOS
FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA
VENTA
TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL
DISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL
EJERCICIO
REVERSIÓN DEL
DETERIORO CREDITICIO
EN EL EJERCICIO
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR
SALDO FINAL
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ACTIVOS FINANCIEROS
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
Activos financieros a Largo Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
Activos financieros a Corto Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
1994/1/040
PTMO. L/P Nº
371.372,3610.049,80 10.049,80 10.049,80
118.287,18243.035,38
2003/1/001
PTMO. L/P Nº
62.239,9262.239,92
2004/1/004
PTMO.
3.049.462,14 12.588,67 12.588,67
641.992,042.407.470,10
2004/1/006
B.S.C.H. 2311795096
375.000,00 1.114,75 1.114,75
375.000,00
2004/1/007
B.B.V.A. 7404160040
1.900.000,00 5.074,76 5.074,76
400.000,001.500.000,00
2004/1/008
PTMO. 30662863637
1.584.375,17 6.572,04 6.572,04
314.056,631.270.318,54
2004/1/010
PTMO. 2311795894
149.993,04 523,10 523,10
149.993,04
2005/1/002
PTMO. 30700226550
1.712.863,36 7.175,54 7.175,54
294.744,651.418.118,71
2005/1/003
PTMO. Nº
123.952,28 203,16 203,16
123.952,28
2005/1/004
PTMO. Nº 00490122
293.766,31 972,84 972,84
60.785,60232.980,71
2005/1/006
PTMO. Nº
4.552.917,38 16.717,46 16.717,46
773.439,283.779.478,10
2006/1/001
PTMO. Nº
336.941,79 1.310,26 1.310,26
53.410,72283.531,07
2006/1/002
PTMO. Nº
1.434.540,81 7.455,57 7.455,57
226.403,521.208.137,29
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
2006/1/003
PTMO. 1030180074
2.066.954,52 6.434,83 6.434,83
382.769,301.684.185,22
2006/1/004
PTMO. 5015191103
694.348,17 6.462,69 6.462,69
96.408,42597.939,75
2006/1/005
PTMO. 5015191006
284.647,14 1.973,96 1.973,96
39.817,58244.829,56
2007/1/001
PTMO. DEXIA
2.575.318,20 3.716,30 3.716,30
321.914,802.253.403,40
2008/1/001
PTMO. 45727851
1.307.692,28 72.703,89 72.703,89
153.846,161.153.846,12
2008/1/002
PTMO. 36154488
3.163.461,46 7.019,46 7.019,46
361.538,482.801.922,98
2008/2/003
POLIZA DE CREDITO
2008/2/007
POLIZA DE CREDITO
644.499,57644.499,57
2010/1/PIE08
APLAZAMIENTO
618.607,24
36.388,80582.218,44
2011/1/001
I.C.O. 2011 B.B.V.A.
0,02 0,02
2011/1/PIE09
APLAZAMIENTO
2.930.443,76
172.378,922.758.064,84
2012/1/001
PRESTAMO
7.536.698,69 33.241,87 33.241,87 7.536.698,69
2012/1/002
PRESTAMO 102785
7.022.555,45 30.974,15 30.974,15 7.022.555,45
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
2012/1/003
PRESTAMO
3.461.379,37 15.266,99 15.266,99 3.461.379,37
2012/1/004
PRESTAMO96000335
2.557.033,78 11.278,22 11.278,22 2.557.033,78
2012/1/005
PRESTAMO
2.416.309,82 10.657,54 10.657,54 2.416.309,82
2012/1/006
PRESTAMO 102781
6.780.457,89 29.906,34 29.906,34 6.780.457,89
2012/1/007
PRESTAMO
18.015.417,63 96.126,26 96.126,26 18.015.417,63
2012/1/008
PRESTAMO
4.197.441,16 18.513,51 18.513,51 4.197.441,16
2012/1/011
PRESTAMO
13.103.644,49 69.918,17 69.918,17 13.103.644,49
2012/1/012
PRESTAMO 201121
605.454,92 5.096,72 5.096,72 605.454,92
2013/1/001
PRESTAMO
7.725.418,997.725.418,99
2013/1/002
PRESTAMO
7.725.418,937.725.418,93
2013/1/003
PRESTAMO 9620
7.725.418,947.725.418,94
2013/2/001
POLIZA DE CREDITO
6.943.322,346.943.322,34
2013/2/002
POLIZA DE CREDITO
2.655.729,792.655.729,79
4Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN
DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES DEVENGADOS
SEGÚN T.I.E.
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE
AMORTIZADO
(1)
INTERESES
EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTO (6)
INTERESES
CANCELADOS
(7)
DEL COSTE
AMORTIZADO
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
CONTABLE
(10)
RESULTADO
(11)
COSTE
AMORTIZADO
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
DISMINUCIONES
2013/2/003
POLIZA DE CREDITO
1.513.935,981.513.935,98
2013/2/004
POLIZA DE CREDITO
2.410.594,872.410.594,87
2013/2/005
POLIZA CREDITO Nº
5.136.761,445.136.761,44
2014/1/001
PTMO
1.907.690,08 96.078,29 96.078,29
141.530,631.766.159,45
2014/1/002
PTMO 0430000275
2.850.000,00 24.937,86 24.937,86
2.850.000,00
2014/1/003
PTMO
6.087.643,69 332.332,25 332.332,25
517.150,845.570.492,85
2014/1/004
PTMO 807450353064
1.232.904,87 72.399,02 72.399,02
183.021,731.049.883,14
2014/1/005
PTMO.
2.376.781,22 178.347,24 178.347,24
138.787,682.237.993,54
2015/1/PIE13
APLAZAMIENTO
987.139,65465.047,93
522.091,72
TOTAL152.221.411,24 987.139,65 10.049,80 1.193.143,53 1.193.143,53 9.392.666,21 143.805.834,88
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
371.372,36 10.049,80 10.049,80 118.287,18 253.085,18
1994/1/040
PTMO. L/P Nº
62.239,92 62.239,92
2003/1/001
PTMO. L/P Nº 176.251 DE
3.049.462,14 12.588,67 12.588,67 641.992,04 2.407.470,10
2004/1/004
PTMO. 306.230.430-18 A L/P
375.000,00 1.114,75 1.114,75 375.000,00
2004/1/006
B.S.C.H. 2311795096
1.900.000,00 5.074,76 5.074,76 400.000,00 1.500.000,00
2004/1/007
B.B.V.A. 7404160040
1.584.375,17 6.572,04 6.572,04 314.056,63 1.270.318,54
2004/1/008
PTMO. 30662863637 LA CAIXA
149.993,04 523,10 523,10 149.993,04
2004/1/010
PTMO. 2311795894 B.S.C.H.
1.712.863,36 7.175,54 7.175,54 294.744,65 1.418.118,71
2005/1/002
PTMO. 30700226550 DE LA
123.952,28 203,16 203,16 123.952,28
2005/1/003
PTMO. Nº
293.766,31 972,84 972,84 60.785,60 232.980,71
2005/1/004
PTMO. Nº 00490122 B.S.C.H.
4.552.917,38 16.717,46 16.717,46 773.439,28 3.779.478,10
2005/1/006
PTMO. Nº 9620.307.313206-02
336.941,79 1.310,26 1.310,26 53.410,72 283.531,07
2006/1/001
PTMO. Nº 1030180027
1.434.540,81 7.455,57 7.455,57 226.403,52 1.208.137,29
2006/1/002
PTMO. Nº 1030180026
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
2.066.954,52 6.434,83 6.434,83 382.769,30 1.684.185,22
2006/1/003
PTMO. 1030180074 B.S.C.H.
694.348,17 6.462,69 6.462,69 96.408,42 597.939,75
2006/1/004
PTMO. 5015191103 LA
284.647,14 1.973,96 1.973,96 39.817,58 244.829,56
2006/1/005
PTMO. 5015191006 LA
2.575.318,20 3.716,30 3.716,30 321.914,80 2.253.403,40
2007/1/001
PTMO. DEXIA SABADELL SA
1.307.692,28 72.703,89 72.703,89 153.846,16 1.153.846,12
2008/1/001
PTMO. 45727851 B.C.L.
3.163.461,46 7.019,46 7.019,46 361.538,48 2.801.922,98
2008/1/002
PTMO. 36154488 DEXIA
2008/2/003
POLIZA DE CREDITO Nº
644.499,57 644.499,57
2008/2/007
POLIZA DE CREDITO Nº
618.607,24 36.388,80 582.218,44
2010/1/PIE08
APLAZAMIENTO
0,02 0,02
2011/1/001
I.C.O. 2011 B.B.V.A.
2.930.443,76 172.378,92 2.758.064,84
2011/1/PIE09
APLAZAMIENTO
7.536.698,69 33.241,87 33.241,87 7.536.698,69
2012/1/001
PRESTAMO 1230180133
7.022.555,45 30.974,15 30.974,15 7.022.555,45
2012/1/002
PRESTAMO 102785 ICO-2012
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
3.461.379,37 15.266,99 15.266,99 3.461.379,37
2012/1/003
PRESTAMO 9600052797
2.557.033,78 11.278,22 11.278,22 2.557.033,78
2012/1/004
PRESTAMO9600033529
2.416.309,82 10.657,54 10.657,54 2.416.309,82
2012/1/005
PRESTAMO 0510000932
6.780.457,89 29.906,34 29.906,34 6.780.457,89
2012/1/006
PRESTAMO 102781 ICO-2012
18.015.417,63 96.126,26 96.126,26 18.015.417,63
2012/1/007
PRESTAMO 9546843727
4.197.441,16 18.513,51 18.513,51 4.197.441,16
2012/1/008
PRESTAMO 0000045123
13.103.644,49 69.918,17 69.918,17 13.103.644,49
2012/1/011
PRESTAMO 215040000796
605.454,92 5.096,72 5.096,72 605.454,92
2012/1/012
PRESTAMO 201121 ICO-2012
7.725.418,99 7.725.418,99
2013/1/001
PRESTAMO 077232725-2
7.725.418,93 7.725.418,93
2013/1/002
PRESTAMO 807450191448
7.725.418,94 7.725.418,94
2013/1/003
PRESTAMO 9620
6.943.322,34 6.943.322,34
2013/2/001
POLIZA DE CREDITO Nº
1.907.690,08 96.078,29 96.078,29 141.530,63 1.766.159,45
2014/1/001
PTMO 30581804361649219021
4Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CREACIONES
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE
INTERESES
EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO
(3)
GASTOS
(4)
VALOR
EX-CUPÓN
(1)
INTERESES
DEVENGADOS
(5)
INTERESES
CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN
VALOR
RAZONABLE
(7)
DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)
DE
INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DISMINUCIONES
(10)
VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7
+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS
(12)=2+5
+9-6
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
2.850.000,00 24.937,86 24.937,86 2.850.000,00
2014/1/002
PTMO 0430000275 BANCO
6.087.643,69 332.332,25 332.332,25 517.150,84 5.570.492,85
2014/1/003
PTMO 20860375745100172415
1.232.904,87 72.399,02 72.399,02 183.021,73 1.049.883,14
2014/1/004
PTMO 807450353064 BANCO
2.376.781,22 178.347,24 178.347,24 138.787,68 2.237.993,54
2014/1/005
PTMO.
987.139,65 465.047,93 522.091,72
2015/1/PIE13
APLAZAMIENTO
TOTAL140.504.389,16 987.139,65 1.193.143,53 1.193.143,53 9.392.666,21 132.098.862,60
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
TOTAL
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
CATEGORIAS
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
RESUMEN POR CATEGORÍAS
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
54.699.187,31DEUDAS A VALOR RAZONABLE
68.302.166,56 7.587.821,91 130.589.175,78
TOTAL130.589.175,787.587.821,9168.302.166,5654.699.187,31
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLECOMISIÓN S/NO
DISPUESTO
PASIVOS FINANCIEROS
Líneas de Crédito
2008/2/003 POLIZA DE CREDITO Nº 2511812896 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2008/2/007 POLIZA DE CREDITO Nº 027042896059 770.000,00 644.499,57 125.500,43 0,00
2013/2/001 POLIZA DE CREDITO Nº 0826401415 BANCO
PASTOR (GRUPO B.POPULAR)
5.000.000,00 6.943.322,34 -1.943.322,34 0,00
TOTAL 7.770.000,00 7.587.821,91 182.178,09 0,00
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas1Pág.
AVALES
PENDIENTES
A 1 DE
ENERO
AVALES
CONCEDIDOS
EN EL
EJERCICIO
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIO
POR
EJECUCIÓN
POR OTRAS
CAUSAS
AVALES
PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
PROVISIONES
EJERCICIO ACUMULADA
Avales concedidos
TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IDENTIFICACIÓN
AVAL
ENTIDAD AVALADA
NIF DENOMINACIÓN
FECHA
CONCESIÓN
AVAL
FECHA
VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD
AVAL
AVALES
CANCELADOS
EN EL
EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Avales ejecutados
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
AÑO DE EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO CÓDIGO
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
AVALES
CANCELADOS EN
EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
Avales reintegrados
TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS
IMPORTE
REVERSIÓN
IMPORTE COSTES
CAPITALIZADOS
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZASOTROS
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
16.338,73 0,00 0,00 0,00120150000115 -
CONTRAIDO INGRESO
ANUALIDAD 2014
16.338,73 16.338,73
1.376.441,48 0,00 0,00 0,00120150000165 -
APLICACION DEFINITIVA
ENTREGA A CTA FONDO
1.376.441,48 1.376.441,48
1.376.441,48 0,00 0,00 0,00120150000638 -
APLICACION DEFINITIVA
INGRESO P.I.E. FONDO
1.376.441,48 1.376.441,48
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150001159 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150001160 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
5.508,80 0,00 0,00 0,00120150001369 -
CONTRAIDO INGRESO
DIETAS ASIST. MIEMBROS
5.508,80 5.508,80
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150001817 -
APLICACION DEF FONDO
COMPLEMENTARIO DE
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150001818 -
APLICACION DEF FONDO
COMPLEMENTARIO DE
12.306,19 12.306,19
1.376.441,48 0,00 0,00 0,00120150001829 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.376.441,48 1.376.441,48
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
1.376.441,48 0,00 0,00 0,00120150001840 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.376.441,48 1.376.441,48
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150003700 - APLIC.
DEF. ENTREGA A/CTA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150003701 - APLIC.
DEF. ENTREGA A/CTA
FONDO
12.306,19 12.306,19
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150003706 - APLIC.
DEF. ENTREGA A/CTA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150003707 - APLIC.
DEF. ENTREGA A/CTA
FONDO
12.306,19 12.306,19
1.381.732,42 0,00 0,00 0,00120150004214 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.381.732,42 1.381.732,42
1.381.732,42 0,00 0,00 0,00120150006889 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.381.732,42 1.381.732,42
4.207,14 0,00 0,00 0,00120150006998 -
CONTRAIDO INGRESO
AHORRO DIETAS NO
4.207,14 4.207,14
10.778,75 0,00 0,00 0,00120150007006 -
CONTRAIDO INGRESO
ANTICIPO 25 %
10.778,75 10.778,75
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
380.348,00 0,00 0,00 0,00120150007013 -
CONTRAIDO INGRESO
PRIMER SEMESTRE 2015
380.348,00 380.348,00
48.622,29 0,00 0,00 0,00120150007015 -
CONTRAIDO INGRESO 50
% PLAN REACTIVA 2014
48.622,29 48.622,29
188.921,60 0,00 0,00 0,00120150007289 -
CONTRAIDO INGRESO
RESTO 50 % ANTICIPO
188.921,60 188.921,60
49.587,01 0,00 0,00 0,00120150007292 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION EJECUCION
49.587,01 49.587,01
23.999,99 0,00 0,00 0,00120150007755 -
CONTRAIDO INGRESO
PARTE 50 % FINAL PLAN
23.999,99 23.999,99
24.622,29 0,00 0,00 0,00120150007756 -
CONTRAIDO INGRESO 2ª
PARTE 50 % FINAL PLAN
24.622,29 24.622,29
40.000,00 0,00 0,00 0,00120150007808 -
CONTRAIDO INGRESO 50
% INICIAL ANUALIDAD
40.000,00 40.000,00
9.948,06 0,00 0,00 0,00120150007836 -
CONTRAIDO INGRESO
LIQ.PROVISIONAL
9.948,06 9.948,06
997.131,57 0,00 0,00 0,00120150007841 -
CONTRAIDO INGRESO 1º
TRIMESTRE 2015
997.131,57 997.131,57
4Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
997.131,57 0,00 0,00 0,00120150007845 -
CONTRAIDO INGRESO 2º
TRIMESTRE 2015
997.131,57 997.131,57
697.992,10 0,00 0,00 0,00120150007847 -
CONTRAIDO INGRESO 70
% A CUENTA 3º
697.992,10 697.992,10
28.878,08 0,00 0,00 0,00120150009383 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
28.878,08 28.878,08
28.878,08 0,00 0,00 0,00120150009384 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
28.878,08 28.878,08
28.878,08 0,00 0,00 0,00120150009385 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
28.878,08 28.878,08
28.878,08 0,00 0,00 0,00120150009386 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
28.878,08 28.878,08
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150009387 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150009388 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
1.381.732,42 0,00 0,00 0,00120150009396 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.381.732,42 1.381.732,42
5Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
35.367,56 0,00 0,00 0,00120150009417 -
CONTRAIDO INGRESO
COMPENSACION
35.367,56 35.367,56
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150009586 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150009590 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150009592 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150009593 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
26.000,00 0,00 0,00 0,00120150011527 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBV. SUMINISTROS
26.000,00 26.000,00
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150011664 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150011668 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
1.381.732,37 0,00 0,00 0,00120150011669 -
APLICACION DEFINITIVA
ENTREGA A CUENTA
1.381.732,37 1.381.732,37
6Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
33.991,88 0,00 0,00 0,00120150011780 -
CONTRAIDO RESTO
INGRESO FONDOS FEDER
33.991,88 33.991,88
1.039,51 0,00 0,00 0,00120150011781 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION
1.039,51 1.039,51
100.053,00 0,00 0,00 0,00120150011787 -
CONTRAIDO INGRESO 2ª
PARTE PROGRAMA DE
100.053,00 100.053,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00120150012629 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION
30.000,00 30.000,00
1.381.732,42 0,00 0,00 0,00120150013299 -
APLICACION DEFINITIVA
ENTREGA A CUENTA
1.381.732,42 1.381.732,42
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150013728 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150013729 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150013730 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150013826 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
7Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150013827 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
1.381.732,42 0,00 0,00 0,00120150013838 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.381.732,42 1.381.732,42
23.587,14 0,00 0,00 0,00120150013992 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
23.587,14 23.587,14
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150014644 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150014645 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150014650 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150014651 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
119.274,45 0,00 0,00 0,00120150015062 -
CONTRAIDO INGRESO 1ª
PARTE (1/3) PROGRAMA
119.274,45 119.274,45
1.636,70 0,00 0,00 0,00120150015260 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION
1.636,70 1.636,70
8Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
1.381.732,43 0,00 0,00 0,00120150015717 -
APLICACION DEFINITIVA
ENTREGA A CUENTA
1.381.732,43 1.381.732,43
119.274,45 0,00 0,00 0,00120150015725 -
CONTRAIDO INGRESO 2ª
PARTE (1/3 TOTAL)
119.274,45 119.274,45
61.100,00 0,00 0,00 0,00120150015727 -
CONTRAIDO INGRESO 80
% SUBVENCION
61.100,00 61.100,00
23.361,62 0,00 0,00 0,00120150015728 -
CONTRAIDO INGRESO
COMPENSACION
23.361,62 23.361,62
5.040,00 0,00 0,00 0,00120150015752 -
CONTRAIDO 80 %
SUBVENCION ERASMUS +
5.040,00 5.040,00
4.014,00 0,00 0,00 0,00120150015756 -
CONTRAIDO INGRESO
MANTENIMIENTO AULAS
4.014,00 4.014,00
7.454,37 0,00 0,00 0,00120150015761 -
APLICACION DEFINITIVA
INGRESO SUBSIDIO
7.454,37 7.454,37
4.044,95 0,00 0,00 0,00120150015863 -
AMORTIZACION E
INTERESES PRESTAMO
4.044,95 4.044,95
119.274,46 0,00 0,00 0,00120150015941 -
CONTRAIDO 3ª PARTE (3/3
TOTAL) PROGRAMA
119.274,46 119.274,46
9Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
80.581,00 0,00 0,00 0,00120150015946 -
CONTRAIDO INGRESO
REFUERZO SERVICIOS
80.581,00 80.581,00
20.473,00 0,00 0,00 0,00120150015960 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION
20.473,00 20.473,00
10.469,78 0,00 0,00 0,00120150015975 -
CONTRAIDO INGRESO
RESTO PROGRAMA
10.469,78 10.469,78
920.250,00 0,00 0,00 0,00120150015981 -
CONTRAIDO 2º INGRESO
50 % PROGRAMA
920.250,00 920.250,00
47.647,55 0,00 0,00 0,00120150015982 -
CONTRAIDO INGRESO
DISTRIBUCION SS SS
47.647,55 47.647,55
357.261,29 0,00 0,00 0,00120150015983 -
CONTRAIDO INGRESO
SERVICIOS SOCIALES
357.261,29 357.261,29
421.700,00 0,00 0,00 0,00120150015984 -
CONTRAIDO INGRESO 50
% FINAL AYUDA
421.700,00 421.700,00
1.026.691,36 0,00 0,00 0,00120150016850 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
1.026.691,36 1.026.691,36
139.585,25 0,00 0,00 0,00120150017196 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION ESTATAL
139.585,25 139.585,25
10Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
997.131,56 0,00 0,00 0,00120150017199 -
CONTRAIDO INGRESO 4º
TRIMESTRE
997.131,56 997.131,56
299.139,47 0,00 0,00 0,00120150017287 -
CONTRAIDO INGRESO 30
% RESTANTE 3º
299.139,47 299.139,47
337.112,37 0,00 0,00 0,00120150017322 -
CONTRAIDO INGRESO
APORTACION
337.112,37 337.112,37
3.409,42 0,00 0,00 0,00120150017433 - MAYOR
IMPORTE AMORTIZACION
E INTERESES PRESTAMO
3.409,42 3.409,42
2.500,00 0,00 0,00 0,00120150017569 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBV.ATENCIÓN AL
2.500,00 2.500,00
7.073,64 0,00 0,00 0,00120150017576 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCIÓN EN
7.073,64 7.073,64
23.587,13 0,00 0,00 0,00120150017585 - APLIC.
DEF. ENTREGA A CUENTA
FONDO
23.587,13 23.587,13
14.193,92 0,00 0,00 0,00120150017586 - APLIC.
DEF. ENTREGA A CUENTA
FONDO
14.193,92 14.193,92
9.393,20 0,00 0,00 0,00120150017588 - APLIC.
DEF. ENTREGA A CUENTA
FONDO
9.393,20 9.393,20
11Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
0,01 0,00 0,00 0,00120150017589 - APLIC.
DEF. ENTREGA A CUENTA
FONDO
0,01 0,01
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150017610 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150017611 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
12.306,19 0,00 0,00 0,00120150017612 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
12.306,19 12.306,19
2.538,50 0,00 0,00 0,00120150017613 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
2.538,50 2.538,50
355.041,07 0,00 0,00 0,00120150017658 -
APLICACION DEFINITIVA
FONDO
355.041,07 355.041,07
113.428,24 0,00 0,00 0,00120150017659 -
CONTRAIDO INGRESO
SUBVENCION
113.428,24 113.428,24
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150000260 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2.008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150000261 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2.009
-12.306,19 -12.306,19
12Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
-55,98 0,00 0,00 0,00120150000571 - DEVOL.
INTERESES DE CANTIDAD
NO UTILIZADA EN PROY.
-55,98 -55,98
-60.294,48 0,00 0,00 0,00120150000576 -
DEVOLUCION
APORTACION J.
-60.294,48 -60.294,48
-2.819,84 0,00 0,00 0,00120150000690 -
DEVOLUCION A LA J. DE
ANDALUCIA CUANTIA NO
-2.819,84 -2.819,84
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150001331 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150001335 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150001830 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150001831 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150001843 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150001844 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
13Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
-523,47 0,00 0,00 0,00120150001940 -
DEVOLUCION INGRESO
INDEBIDO PERIODO DIC.
-523,47 -523,47
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150006898 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150006899 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150006902 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150006903 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-6.168,36 0,00 0,00 0,00120150006904 -
DEVOLUCION INGRESO
CANTIDAD NO UTILIZADA
-6.168,36 -6.168,36
-32.114,80 0,00 0,00 0,00120150009378 -
DEVOLUCION INGRESO
REGULARIZACION
-32.114,80 -32.114,80
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150009397 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150009398 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
14Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150011677 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150011678 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150013324 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150013325 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150013839 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150013840 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-8.133,78 0,00 0,00 0,00120150013847 -
DEVOLUCION SUBV.
AVANZA 2009 PROY. EL
-8.133,78 -8.133,78
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150015732 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150015733 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
15Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
EJERCICIO EJERCICIO
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
EJERCICIOS
ANTERIORES
EJERCICIOS
ANTERIORES
IMPORTE
REINTEGRABLE
IMPORTE NO
REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
2015 2015
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
-2.538,50 0,00 0,00 0,00120150016854 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2008
-2.538,50 -2.538,50
-12.306,19 0,00 0,00 0,00120150016860 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2009
-12.306,19 -12.306,19
-48.282,38 0,00 0,00 0,00120150017337 -
DEVOLUCION INGRESO
REGULARIZACION 2º
-48.282,38 -48.282,38
-355.041,07 0,00 0,00 0,00120150017615 -
DEVOLUCION DE
INGRESO P.I.E. 2013
-355.041,07 -355.041,07
TOTAL 24.294.227,93 0,00 0,00 24.294.227,93 24.294.227,93 0,00
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A CUENTA SUBV.EXPLOTACION 2015
PARA HACER FRENTE ACTUACIONES
NECESARIAS VIABILIDAD EMPRESA
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 260.000,00
ABONO TERCIO SUBVENCION PARA
SUFRAGAR GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE DICHA
0,00VariosFED. LOCAL ASOC. VECINOS FLAVE SOL Y
MAR
G11244399 10.000,00
ACF Nº 2. CUENTA 7/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 980,00
ACF Nº 2. CUENTA 8/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 869,99
ACF Nº 3. CUENTA 1/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.699,89
ACF Nº 3. CUENTA 1/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 934,99
ACF Nº 3. CUENTA 10/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.609,48
ACF Nº 3. CUENTA 10/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.615,00
ACF Nº 3. CUENTA 11/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.117,64
ACF Nº 3. CUENTA 11/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.149,99
ACF Nº 3. CUENTA 12/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 3.052,19
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 12/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.060,00
ACF Nº 3. CUENTA 13/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.345,00
ACF Nº 3. CUENTA 14/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 935,00
ACF Nº 3. CUENTA 15/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 730,00
ACF Nº 3. CUENTA 16/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.396,38
ACF Nº 3. CUENTA 16/2015.
REPOSICION. SUM. KITS DE
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.144,99
ACF Nº 3. CUENTA 17/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 7.460,00
ACF Nº 3. CUENTA 17/2015.
REPOSICION. SUM. KITS DE
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.010,00
ACF Nº 3. CUENTA 18/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.794,77
ACF Nº 3. CUENTA 18/2015.
REPOSICION. SUM. KITS DE
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 949,99
ACF Nº 3. CUENTA 19/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.957,21
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 19/2015.
REPOSICION. SUM. KITS DE
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 905,00
ACF Nº 3. CUENTA 2/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 13.981,84
ACF Nº 3. CUENTA 2/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 940,00
ACF Nº 3. CUENTA 20/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 12.234,62
ACF Nº 3. CUENTA 20/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 915,00
ACF Nº 3. CUENTA 21/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 13.458,99
ACF Nº 3. CUENTA 21/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 960,00
ACF Nº 3. CUENTA 22/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
DE EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 2.393,00
ACF Nº 3. CUENTA 22/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.095,00
ACF Nº 3. CUENTA 23/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
DE EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.300,35
ACF Nº 3. CUENTA 23/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.120,00
4Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 24/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.310,63
ACF Nº 3. CUENTA 24/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 910,00
ACF Nº 3. CUENTA 25/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.824,00
ACF Nº 3. CUENTA 25/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 984,99
ACF Nº 3. CUENTA 26/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.802,99
ACF Nº 3. CUENTA 26/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.265,00
ACF Nº 3. CUENTA 27/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
DE EMERGENCIA A USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.312,00
ACF Nº 3. CUENTA 27/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.430,00
ACF Nº 3. CUENTA 28/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIAS USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.077,00
ACF Nº 3. CUENTA 28/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIAS USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.077,00
ACF Nº 3. CUENTA 28/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.420,00
5Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 29/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 12.710,49
ACF Nº 3. CUENTA 29/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.020,00
ACF Nº 3. CUENTA 3/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 8.083,00
ACF Nº 3. CUENTA 3/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 869,99
ACF Nº 3. CUENTA 30/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.858,40
ACF Nº 3. CUENTA 30/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.175,00
ACF Nº 3. CUENTA 31/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.693,00
ACF Nº 3. CUENTA 31/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.539,99
ACF Nº 3. CUENTA 32/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 8.462,56
ACF Nº 3. CUENTA 32/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
BANCO ALIMENTOS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.465,00
ACF Nº 3. CUENTA 33. REPOSICION.
AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA
DESTINADAS A USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.059,91
6Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 33/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
BANCO DE ALIMENTOS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.170,00
ACF Nº 3. CUENTA 34. REPOSICION.
AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA
DESTINADAS A USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.937,38
ACF Nº 3. CUENTA 35. REPOSICION.
AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA
DESTINADAS A USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 7.889,00
ACF Nº 3. CUENTA 36/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
DE EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 7.685,60
ACF Nº 3. CUENTA 37/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 8.142,00
ACF Nº 3. CUENTA 39/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 12.237,00
ACF Nº 3. CUENTA 4/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 8.220,35
ACF Nº 3. CUENTA 4/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 710,00
ACF Nº 3. CUENTA 40/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA, DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.203,00
ACF Nº 3. CUENTA 40/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA, DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.203,00
ACF Nº 3. CUENTA 41/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.131,15
7Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 42/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.287,39
ACF Nº 3. CUENTA 43/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.618,88
ACF Nº 3. CUENTA 44/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 15.227,70
ACF Nº 3. CUENTA 45/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.153,06
ACF Nº 3. CUENTA 46/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 23.190,00
ACF Nº 3. CUENTA 47/2015. ULTIMA
CUENTA 2015. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.184,87
ACF Nº 3. CUENTA 5/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA PARA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 11.432,36
ACF Nº 3. CUENTA 5/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 770,00
ACF Nº 3. CUENTA 6/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.474,05
ACF Nº 3. CUENTA 6/2015.
REPOSICION. SUMINISTRO KITS
ALIMENTOS PERECEDEROS PARA
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 974,99
ACF Nº 3. CUENTA 7/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA A USUARIOS SERVICIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.619,47
8Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº 3. CUENTA 8/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA USUARIOS SERV.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.078,00
ACF Nº 3. CUENTA 9/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 9.597,97
ACF Nº 3. CUENTA 9/2015.
REPOSICION. SUM. KITS ALIMENTOS
PERECEDEROS PARA FAMILIAS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 970,00
ACF Nº3 CUENTA 34/2015,
SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS, BANCO DE
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 860,00
ACF Nº3 CUENTA 35/2015,
SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS, BANCO DE
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 4.860,14
ACF Nº3 CUENTA 36/2015,
SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS, BANCO DE
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 2.884,85
ACF Nº3, CTA. Nº 37/2015 (ULTIMA CTA.
2015), REPOSICION. SUMINISTRO
ALIMENTOS PERECEDEROS (BANCO
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.285,00
ACF Nº3, CTA. Nº 37/2015 (ULTIMA CTA.
2015), REPOSICION. SUMINISTRO
ALIMENTOS PERECEDEROS (BANCO
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z 1.285,00
ACF Nº3. CUENTA 13/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 10.252,14
ACF Nº3. CUENTA 14/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 7.629,37
ACF Nº3. CUENTA 15/2015.
REPOSICION. AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINADAS A
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 12.078,48
9Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ACF Nº3. CUENTA 38/2015.
REPOSICION, AYUDAS ECONOMICAS
EMERGENCIA DESTINO USUARIOS
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H 12.323,29
ANULACION OP. ADO: 920150002285
POR MENOR IMPORTE.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 -2.646,00
ANULACION OP. ADO: 920150002286
POR MENOR IMPORTE.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 -2.142,00
ANULACION OP. ADO: 920150002287
POR MENOR IMPORTE.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 -2.142,00
ANULACION OP. ADO: 920150002288
POR MENOR IMPORTE.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 -1.989,00
ANULACION OP. ADO: 920150002289
POR MENOR IMPORTE.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 -1.989,00
ANULACIÓN OP. Nº 920150005614 POR
ERROR EN Nº DE REFERENCIA
REFLEJADO EN DECRETO 12186
0,00VariosASOC. SEDE HUMANITARIA PORTUENSE
DEL CANCER
G11359031 -2.680,00
ANULACIÓN OP. Nº 92016/5641 POR
ERROR EN LA DENOMINACIÓN DEL
TERCERO
0,00VariosASOC. BELENISTAS PORTUENSES ANGEL
MARTINEZ
G11222262 -1.000,00
ANULACION OPER. 920150003348 POR
NO INCLUIR "INFORME
DESFAVORABLE" EN DECRETO.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H -9.077,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosC.D. SALA DE ARMAS ADALIDG11483229 -600,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosC D TRASMALLO F CG72135007 -1.910,00
10Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosCLUB TIRO DEPORTIVO BAHIA DE CADIZG11542990 -600,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO BDA. LA PLAYAG11308582 -1.950,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE PTO
SANTA MARIA
G11082500 -1.030,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosCLUB VOLEIBOL C P JOSE LUIS POULLETG11247988 -2.890,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosEL JUNCAL ATLETICOG72223910 -590,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosPEÑA LOS BRAVOS, SDAD. DE PALOMOS
DE CLASE
G11498201 -140,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosRECREATIVO CLUB PORTUENSE FUTBOL
BASE
G72165657 -1.430,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosUNION DEPORTIVA PORTUENSE FUTBOL
SALA
G72244023 -250,00
ANULACION OPERACION ADO SEGUN
INSTRUCCIONES DE INTERVENCION.
0,00VariosBICIKULTURA CDG72227721 -200,00
ANULACIÓN PARTE OP. 92015/4014
POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
APORTAC. OBRA EDIF. MPALES. JGL
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 -4.000,00
ANULACION POR ERROR, NO SE HA
EMITIDO LA CUENTA JUSTIFICATIVA.
0,00VariosTRANCOSO GARCIA CARMEN28447683H -10.203,00
11Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
ANULACION POR RECTIFICACION
DENOMINACION TERCERO EN
ACUERDO
0,00VariosUNION DEPORTIVA PORTUENSE FUTBOL
SALA
G72244023 -163,00
APORT PATRIM PARA GASTOS DE
CONSTIT Y PRIMER
ESTABLECIMIENTO, CONVOCAT PARA
0,00VariosTAFURT GARCIA LEONARDO49622524R 1.000,00
APORT PATRIM PARA GASTOS DE
CONSTIT Y PRIMER
ESTABLECIMIENTO, CONVOCAT PARA
0,00VariosGARCIA FLORES FERNANDO31333713P 1.000,00
APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS BAHIA CADIZ PARA
PROGRAMA BALIZAMIENTO EN
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 26.981,82
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES ABRIL/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES ENERO/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES FEBRERO/2015. D. 7356
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES JULIO/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES JUNIO/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES MARZO/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION AL CONSORCIO DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE
CADIZ, MES MAYO/2015. D. 7356 DE
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
12Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
APORTACION AL CONSORCIO DE
TRANSPORTES PARA GASTOS
CORRIENTES, EJERCICIO 2.015. D.
0,00VariosCONSORCIO DE TRANSPORTES BAHIA DE
CADIZ
V11579893 266.428,36
APORTACION MPAL. AL CONSORCIO
DE BOMBEROS BAHIA DE CADIZ, MES
AGOSTO/2015. D.7356 DE 24/7/15.
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION MPAL. AL CONSORCIO
DE BOMBEROS BAHIA DE CADIZ, MES
DICIEMBRE/2015. D. 7356 DE 24/7/15.
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION MPAL. AL CONSORCIO
DE BOMBEROS DE LA BAHIA DE
CADIZ, MES SEPTIEMBRE/2015. D.
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION MPAL. AL CONSORCIO
DE BOMBEROS DE LA BAHIA DE
CADIZ, MES OCTUBRE/2015. D. 7356
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION MPAL. AL CONSORICIO
DE BOMBEROS DE LA BAHIA DE
CADIZ, MES NOVIEMBRE/2015. D.7356
0,00VariosCONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
PROVINCIA DE CADIZ
P1100053F 184.176,00
APORTACION MPAL. AL PUERTO DE
STA.Mª GLOBAL S.L.U. PARA GASTOS
INVERSIÓN 2015.
0,00VariosEL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL SLUB11368693 25.910,97
APORTACION MPAL.AL CONSORCIO
TRANSPORTES BAHIA CADIZ,
TRANSFERENCIA CAPITAL EJERCICIO
0,00VariosCONSORCIO DE TRANSPORTES BAHIA DE
CADIZ
V11579893 37.781,05
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUIXLIARES EN AGRICULTURA,
DICIEMBRE/14, D.791 DE 30/1/15
0,00VariosBOLLULLO FERNANDEZ MARIA DEL
CARMEN
31330939V 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14, D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosBAREA MUÑOZ MARGARITA31317938B 386,07
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14, D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosGALLARDO VERANO MARIA DE LOS
DOLORES
31337235B 399,38
13Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14, D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosMARTIN ENRIQUEZ ENCARNACION31312548A 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14, D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosORDOÑEZ BEJARANO MARIA DEL CARMEN52328618F 386,07
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14, D.791 DE 30/1/15
0,00VariosARJONA RUIZ MARIA DEL CARMEN31332141T 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosCASTRILLON MANTILLA MARIA JESUS31339304X 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosARROYO PRAT MILAGROS31324884B 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosCRESPO BARQUIN Mª DEL CARMEN31337607S 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosNIMO COBOS MARIA DE LOS MILAGROS31331343F 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosMORON HERRERA JUANA31334511R 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosARCILA RUIZ JOSEFINA31330175N 399,38
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/15
0,00VariosRODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA JESUS45329760A 386,07
BECA ALUMNO CURSO ACTIVIDADES
AUXILIARES EN AGRICULTURA, MES
DICIEMBRE/14. D. 791 DE 30/1/2015
0,00VariosFLOR LARA JESUS PILAR75743311X 386,07
14Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA ALUMNO CURSO
OPE.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YRECU
B.SU0ERIFICIE
0,00VariosQUINTERO MOLINA ROCIO44969392E 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPER.
AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT. Y
RECUB.SUPERFICIE
0,00VariosDE COSA SANCHEZ MARIA CRISTINA31670396V 386,07
BECA ALUMNO CURSO OPER.
AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT. Y
RECUB.SUPERFICIE
0,00VariosDE COSA SANCHEZ MARIA CRISTINA31670396V 13,31
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUC.YRECU
B.SUPERFICIE EMBARC.DEPORTIVAS
0,00VariosROMERO GUTIERREZ URSULA MARIA31327261L 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUC.YRECU
B.SUPERFICIE EMBARC.DEPORTIVAS
0,00VariosRODRIGUEZ CABRERA MARIA DOLORES31616604E 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT. Y
RECUB.SUPERFICIE
0,00VariosSANDUVETE GUERRERO MARIA31330208E 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosDELGADO PEREZ MARIA DEL CARMEN31329633E 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosMATEOS BERNAL ANTONIA75792816L 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosGARRUCHO CORTES ANGELES31333934E 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosGUTIERREZ RODRIGUEZ MILAGROS31328478V 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosSALTARES BOHORQUEZ MERCEDES31329799G 399,38
15Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosMENDOZA NAVARRETE TEODORA31330779H 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosGONZALEZ RODRIGUEZ SOFIA31321101T 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERFICIE
0,00VariosJIMENEZ PEREZ SILVIA31255744D 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERIFICIE
0,00VariosGILABERT FLORES MILAGROS31325373V 399,38
BECA ALUMNO CURSO
OPER.AUX.MTO.ELEM.ESTRUCT.YREC
UB.SUPERIFICIE
0,00VariosDOMINGUEZ RUBIALES ROSARIO31626748T 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PRO. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosCASTRO REYES CRISTINA31335115F 386,07
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE 2014. D.
0,00VariosGARAY GONZALEZ MILAGROS31329598X 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosESCALONA GONZALEZ JENNIFER45339252L 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosMORA CORDERO ANA ISABEL45326356A 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosGALAFATE ROMERO MERCEDES31313680P 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosCONTRERAS DE LOS REYES SONIA44967428J 399,38
16Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosAMATE LEIVA ANA GEMA45337589N 386,07
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosSANTIAGO FLORES JUANA31322218J 386,07
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosRINCON MORERA ELENA45325373D 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosMORALES DE LA CRUZ MILAGROS31331464J 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D. 791
0,00VariosPEINADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN31337744Z 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BASICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/14. D.791
0,00VariosGARCIA DE LOS REYES ROSALIA45326929R 399,38
BECA ALUMNO CURSO OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, PROY. CADIZ
COMPITE 2012, DICIEMBRE/2014. D.
0,00VariosTORRES GUTIERREZ MARIA ISABEL32036766C 399,38
BECA PROYECTO CRECA CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosAYALA SOTO MARIA DEL CARMEN45337668E 359,45
BECA PROYECTO CRECA CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosGALLARDO ORTIZ DOLORES45338843R 213,04
BECA PROYECTO CRECA CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosJARQUE PAYARES ANABEL45326454D 386,07
BECA PROYECTO CRECA CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/2014,
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosMELGAREJO SANCHEZ COSSIO MARIA
ELENA
52135186M 399,38
17Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014.
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosGARCIA CAMACHO TAYLOR45335913S 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosBALLESTEROS MARTIN VERONICA45328788C 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosGILABERT GARCIA ESTEFANIA45337805K 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosCALA RICARDI LORENA45337693R 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER.AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosFERNANDEZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN31336956P 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosREAL MORON, MARIA SOLEDAD31339172Q 372,76
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014,
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosGUTIERREZ NAVARRETE PATRICIA45329111K 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014.
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosNAVARRO CARRASCO JESSICA44967332D 279,59
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE 2014.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosGALVEZ GONZALEZ ANA MARIA31338303K 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosGARCIA MARQUEZ ARGIMIRA75783737W 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosDE LOS REYES RINCON ANGELES31336160V 239,66
18Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosJEREZ MATEOS ROCIO31331001X 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosJAEN KAYSER MARINA45328191K 359,45
BECA PROYECTO CRECE CÁDIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER. AUX. PISO EN
0,00VariosAGRA GATICA ENRIQUETA34005118D 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO OPER.AUX.MTTO.ELEC.
0,00VariosDIAZ MESA MARIA LUISA31331415X 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CE.
0,00VariosCAMACHO GALAN MARIA JOSEFA31326911Z 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosESPINO DE LA CRUZ MARIA JOSE31326821Q 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosBERNAL MORON MARIA DEL CARMEN45328264W 372,76
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14,
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosORTEGA CASTILLO MARIA DEL CARMEN31255258Y 376,33
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosROJAS GUTIERREZ SALUD31828646G 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosCASCALES CORREA MARIA TERESA31329961M 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosRODRIGUEZ VARELA MARIA DEL CARMEN31334759L 399,38
19Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosRAPOSO ROSA JUANA31338628R 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO OPER.AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosALGECIRAS MORERA CARMEN31323853S 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosFERNANDEZ BURNAY MARIA JOSE44968079C 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosGALAN MENA ALMUDENA44967240D 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosPANAL LLAMAS JUANA31650251C 386,07
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosSANCHEZ PRIETO VALERIANA31332117E 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosSEGURA PEREZ ESTEFANIA DE LOS
MILAGROS
45336737B 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosCONTRERAS FERNANDEZ VICTORIA31331867W 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/14.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosNOVO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN31320511P 372,76
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/2014,
CURSO OPER.AUX. PISO EN
0,00VariosRUBIALES CARRERA CONCEPCION31604554R 399,38
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE/2014.
CURSO TRASLADO Y MOV. PAC. CEN.
0,00VariosPONCE RODRIGUEZ SARA45325884Z 359,45
20Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
BECA PROYECTO CRECE CADIZ
COMPITE 2012-FSE, DICIEMBRE2014,
CURSO OPER. AUX. MTTO. ELEC.
0,00VariosMORALES DE LA CRUZ MARIA DE LOS
DOLORES
31331631L 399,38
CO-FINANCIACIÓN FIJA DE PATRONOS
AÑO 2015- FUNDACIÓN BAHÍA DE
CÁDIZ
0,00VariosFUNDACION BAHIA DE CADIZ PARA
DES.ECONOMICO
G11423381 6.859,00
COMPENSACION POR ALQUILER DE
LOCALES CEDIDOS A ASOCIACIONES
DE VECINOS, MESES ENERO A JULIO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 11.666,66
CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
EDIFICIO C/ CRUCES Nº 8
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 10.385,54
CUOTA ANUAL DE ENTIDAD ASOCIADA
A ASOC. DESARROLLO RURAL
CAMPIÑA DE JEREZ, AÑO 2015
0,00VariosASOC. DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE
JEREZ
G11709557 900,00
CUOTA ASOCIADO FEMP
(FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS) 2015
0,00VariosFED. ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
G28783991 5.018,69
CUOTA EXTRA XI PLENO FEMP 2015 0,00VariosFED. ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
G28783991 802,28
CUOTA EXTRAORDINARIA GDR
CAMPIÑA DE JEREZ, II PLAN DE
ACCIÓN DE LA ITS CAMPIÑA DE JEREZ
0,00VariosASOC. DESARROLLO RURAL CAMPIÑA DE
JEREZ
G11709557 2.200,00
CUOTA FAMP 2015 0,00VariosFED. ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
G41192097 5.207,21
CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
ACEVIN AÑO 2015
0,00VariosASOC. DE CIUDADES ESPAÑOLAS DEL
VINO
G13240072 1.000,00
CUOTA RACS (RED ANDALUZA DE
CIUDADES SALUDABLES) 2015
0,00VariosFED. ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
G41192097 702,16
21Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CUOTA RADEL (RED ANDALUZA DE
DESARROLLO LOCAL) 2015
0,00VariosFED. ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
G41192097 702,16
DEFICIT INGRESOS APLICACIÓN
ORDENANZA VIVIENDA NOV.2014
(7.167,75 €) Y DIC./14 (12.846,43 €).
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 20.014,18
ERROR FASE.ACF Nº3, CTA.Nº 37/2015
(ULTIMA CTA. 2015), REPOSICION.
SUMINISTRO ALIMENTOS
0,00VariosCASTRO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO31588559Z -1.285,00
GASTOS DE INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE MARÍA JOSÉ TEROL
JUAN EL 16/10/15
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 675,25
GASTOS DE LA INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE ISABEL SÁNCHEZ
PIÑERO EL 13/08/2015
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 671,25
GASTOS DE LA INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE JESUS MOREJON ADAN
EL 21/03/2015
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 675,25
GASTOS DE LA INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE JUAN DE DIOS PÉREZ
BOY EL 29/05/2015
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 675,25
GASTOS DE LA INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE LUIS MARÍA FERNÁNDEZ
ALBANO EL 24/04/2015
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 675,25
GASTOS DE LA INHUMACIÓN DEL
CADÁVER DE MARIAN MEMET EL
19/03/2015
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 671,25
GASTOS PRIMER PREMIO COMPARSA
AGRUPACION "DONDE CANDELA
HUBO" CONCURSO OFICIAL DE
0,00VariosSARA MORENO JOSE LUIS31329450T 15.400,00
GASTOS TRAMITES ENTIERRO JUAN
GARRUCHO JIMENEZ, DIA 8/12/2015.
0,00VariosMEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLUB85012441 675,25
22Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
GESTION INTERESADA DEL SERVICIO
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
DE VIAJEROS, DICIEMBRE 2015.
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 168.007,96
GESTION INTERESADA DEL SERVICIO
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
DE VIAJEROS, OCTUBRE 2015. PLENO
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 168.007,96
GESTION INTERESADA DEL SERVICO
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
DE VIAJEROS, NOVIEMBRE/2015.
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 168.007,96
LIQUIDAC.SERV.TRANSP.COLECT.VIAJ
EROS/2014, MAYOR IMPORTE SUBV.14
S/DÉFICIT PRODUCIDO (TOTAL
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.365,61
LIQUIDACIÓN ANUAL CUOTA RECEVIN
2015
0,00VariosRED EUROPEA DE LAS CIUDADES DEL
VINO
CODE RIB:63 500,00
MAYOR IMP. EXPROP. SANTA CLARA
S/ JUST.COM.PROV. VALORACIONES A
D. FDO CAMACHO VILLEGAS Y
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 35.302,93
MAYOR IMP. EXPROPIACIÓN SANTA
CLARA S/
JUST.COM.PROV.VALORACIONES A D.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 2.915,76
MAYOR IMPORTE SUBVENCIÓN
SERV.TRANSP.COLECT.VIAJEROS/201
5 (TOTAL 2.045.528,96 ).P.16/12/15
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 29.433,41
OBRAS EDIFICIOS MUNICIPALES (AVD
AMERICAS, 5; GANADO, 75; STA. FE,
45; BAJAMAR, 88 Y VALDÉS, 25).
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 84.987,47
PARTE ABONO DE LA ASIGNACION AL
INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNIDAD, MES DICIEMBRE
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
23Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION ANUAL
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGANCION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DE LA APORTACION
DESTINADA AL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DEL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNIDAD, MES
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DEL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNIDAD, MES
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTE DEL ABONO DE LA
ASIGNACION AL INTERVENTOR DE LA
MANCOMUNIDAD, MES
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 1.103,02
PARTICIPACIÓN AYTO. PTO.STA.Mª EN
PROYECTO SERVICIO
MANCOMUNADO VEHICULO
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 13.699,73
24Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
PREMIO CARTEL ANUNCIADOR
CARNAVAL 2.016. D. 3625 DE 14/4/2015.
0,00VariosDE PAULA GALLARDO, DAVINIA45326936P 1.200,00
REGULAR. SUBV.GEST.INTERESADA
SERV.PUBLICO TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO VIAJEROS
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 67.549,63
RESTO APORTACION A LA
MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ,
EJERCICIO 2015. DCTO. 3029 DE
0,00VariosMANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZP1100012B 31.340,31
SENTENCIA 468/14, MAYOR IMPORTE
SUBV.DEFICIT TRANSPORTE
COLECTIVO VIAJEROS LIQUIDACION
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 41.063,06
SUBV. ABONO DOS TERCIOS AÑO
2015, PARA SUFRAGAR GASTOS
FUNCIONAMIENTO DE DICHA
0,00VariosFED. LOCAL ASOC. VECINOS FLAVE SOL Y
MAR
G11244399 20.000,00
SUBV. ALQUILER 15 JULIO A 31
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosOTERO SANCHEZ MARIA CARMEN31329284H 1.220,00
SUBV. ALQUILER ABRIL A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosJIMENEZ SANCHEZ ROSA MARIA31334561M 1.750,00
SUBV. ALQUILER ENERO A
MAYO/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosALMENDRO AGUILOCHO ANGELA44969892Q 2.000,00
SUBV. ALQUILER ENERO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES DE
0,00VariosROMERO AYALA CINTIA75792272G 1.500,00
SUBV. ALQUILER ENERO A
OCTUBRE/2015, PROG.SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosGONZALEZ PEÑA JOSE31333917M 1.900,00
SUBV. ALQUILER FEBRERO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES DE
0,00VariosLONDOÑO GARCIA GEORGINA31225510C 2.250,00
25Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBV. ALQUILER JULIO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosCUEVAS GANAZA JOSE ANTONIO31333799W 1.200,00
SUBV. ALQUILER JULIO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosREYES PARADELA, MONICA44964661Y 1.400,00
SUBV. ALQUILER JULIO A
SEPTIEMBRE/2015, PROG.
SUMINISTROS VITALES Y
0,00VariosVERA PEREZ RAQUEL75792914W 540,00
SUBV. ALQUILER JULIO/2014 A
JULIO/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES DE
0,00VariosFIGUEROA MUÑIZ ISRAEL44968921B 2.424,00
SUBV. ALQUILER JUNIO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosCALA HUERTAS MARIA CARMEN31323569F 1.750,00
SUBV. ALQUILER MARZO A
SEPTIEMBRE/2015, PROG.
SUMINISTROS VITALES Y
0,00VariosMATEO FIGUEROA NAYARA75799011G 1.500,00
SUBV. ALQUILER MAYO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosVALDA VALLEJOS MARIA ROCIOX9041412C 1.620,00
SUBV. ALQUILER MAYO A
OCTUBRE/2015, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosEL MOFADDAL AARABX3168863S 1.680,00
SUBV. ALQUILER SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE/2014, PROG.
SUMINISTROS VITALES Y
0,00VariosIZQUIERDO RODDRIGUEZ PASCUAL
ANTONIO MARIA
31324909J 1.200,00
SUBV. DESARROLLO PROG.
ACOGIMIENTO INMEDIATO Y
TEMPORAL (ALOJAMIENTO,
0,00VariosASOC. CULTURAL ANIMACION Y
DESARROLLO ANYDES
G11231438 150.000,00
SUBV. DEUDA LUZ DEL 20/3/15 AL
15/10/15, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosRUEDA HURTADO SILVIA44963137T 413,00
26Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBV. DEUDA SUM. AGUA 1/2/14 AL
31/1/15, PROG. SUMINISTROS VITALES
Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL.
0,00VariosOVIEDO BORRAS ANTONIO31324421P 659,60
SUBV. DEUDA SUM. LUZ DEL 20/6/15
AL 18/9/15, PROG.SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosMATEO SEGARRA LUISA44960471W 347,00
SUBV. GESTION INTERESADA DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS,
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBV. GESTION INTERESADA DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS,
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBV. GESTION INTERESADA DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS,
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBV. GESTION INTERESADA DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS,
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBV. PARA ACTIVIDADES VIII
MUESTRA DE ARTE DE MAYORES EL
24/4/15 Y X JORNADA MUNDIAL
0,00VariosASOC. ESPAÑOLA DE DISFONIA
ESPASMODICA
G72008329 1.486,11
SUBV. PARA ACTIVIDADES:
CONVIVENCIA NAVIDAD, VISITAS
CULT. MINAS R.TINTO, CASTELLAR Y
0,00VariosASOC PARA LA DEFENSA DE LOS DCHOS
DE LOS MAYORES (LA ENCINA)
G11369808 1.060,00
SUBV. PARA INFRAESTR. DEL LOCAL,
CONFERENCIA INFARTO MIOCARDIO
Y SEMANA ANTICOAGULADO Y DIA
0,00VariosASOC PACIENTES CARDIACOS Y
ANTICOAGULADOS PORTUENSES
G72153471 2.490,00
SUBV. REPARACION BASICA
VIVIENDA, PROG. SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA
0,00VariosOVIEDO BORRAS ANTONIO31324421P 629,20
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO/2015. D. 2585
DE 11/3.
0,00VariosMOLINA FERNANDEZ NATIVIDAD45335449B 266,00
27Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO/2015. D. 2585
DE 11/3.
0,00VariosMARCHENA GUILLEN EVA MARIA75788450T 266,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosDELGADO CASTILLO MONICA75788773R 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROMERO JUAREZ ROCIO75794631V 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROSA CAMACHO TAMARA75799664J 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosNUÑEZ MULERO ROSARIO44962938P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosFERNANDEZ NUÑEZ ESTEFANIA15435767F 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosARROYO GUTIERREZ, ARACELI45326799D 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosRUIZ HERRERA SANCHEZ REGLA75796272W 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROSA DE LOS REYES ISABEL MARIA75798032Z 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROSA GARCIA JOSE ANTONIO75790810Z 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosTOURIA EL HARRAK EL HASSANY2237333E 532,00
28Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCARO SANTAMARIA NAZARET45328001S 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosTORRES GABARRI J. RAMON44960010R 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosPEREZ SANCHEZ RAMONA75799083F 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosGOMEZ JIMENEZ MERCEDES44962053C 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosSAMPER HURTADO JOSE ANTONIO75760788F 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosGUTIERREZ CALA ROSA MARIA75792094X 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMOREJON GALERA MAGDALENA75793605A 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosSCHNEIDER DARDE JESUS75795241Y 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosLARIOS SANCHEZ SARA75794986G 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosLECHUGA MORA TAMARA75795768G 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMESEGUER CARRILLO LORENA44969537Y 652,00
29Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosTORRES DELGADO VANESA75788656E 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosFERNANDEZ DE LOS REYES MERCEDES75797385B 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosBERMUDEZ HEREDIA RAQUEL75793036D 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosJIMENEZ DE HOYO JUAN31235218E 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCONTRERAS GONZALEZ MARIA DEL
ROSARIO
34007374B 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosPEREZ GALVEZ ANA VANESA45326275Z 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCARRASCOSA MORENO MARTA49039860L 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosHERNANDEZ CARRASCO MACARENA75791968E 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosDIAZ FERRANDIZ Mª LUZ31698924W 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosHERRERA GAMERO ROCIO PALOMA45335423P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosGONZALEZ MULERO MANUEL34006448M 532,00
30Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosPALIANI POSTIGO ROSARIO44962257V 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosGUERRERO CARRASCO MAXIMINAX7776952P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosLOPEZ ROJAS VERONICA75768780H 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMUÑOZ LUQUE PILAR31333302B 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosHAMZA FATIMAX4422265D 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosALESANDRU MIRABELLAX9620445M 612,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosVICENTE RUIZ MILAGROS34003749C 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosPAUL BUTICA COSMINY0480657V 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosBUTICA COSTELX8345995P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCHAMERO SENA JESSICA75795464E 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosARBOGAST FERNANDEZ IVETTE75795819D 532,00
31Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosESPINA MENDOZA ESMERALDA45380259V 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROMO BERNAL ANA MARIA75787126X 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosSANTIAGO FERNANDEZ AMELIA75788028S 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMUÑOZ PISA RAQUEL28800286P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCARME MARTIN MARIA JESUS34009998J 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosAKALMAUNI BADIAX8608483C 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosDE LOS REYES RODRIGUEZ VERONICA75791511W 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosRUIZ HERRERA SANCHEZ MANUEL
FRANCISCO
34006109B 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosPEREZ DELGADO DOLORES45337079P 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosOVEDENIE MARIANAY1911784S 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosSANTIAGO HEREDIA MARIA DEL CARMEN75788339G 532,00
32Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosSIMEON HINIESTA NAZARET75793075W 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosROBERTO GRIN JAVIERX4689420L 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCIES GANAZA JULIO31329794E 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMATEO SEGARRA VIRGINIA44968080K 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosMATEO SEGARRA LUISA44960471W 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosFERNANDEZ NAVARRO MARGARITA45853332A 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosFERNANDEZ HURTADO MIGUEL ANGEL34009730K 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosCEBALLOS RODRIGUEZ LOURDES44962238K 532,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, FEBRERO-MARZO/2015.
D. 2585 DE 11/3.
0,00VariosESPINOSA DE LOS SANTOS RAQUEL75786458D 652,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, MES FEBRERO/2015. D.
2585 DE 11/3.
0,00VariosPERALTA HEREDIA TANIA75797550S 326,00
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, MES FEBRERO/2015. D.
2585 DE 11/3.
0,00VariosFERNANDEZ BALLESTEROS MARIA DE LOS
ANGELES
75766592S 326,00
33Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS
FAMILIARES, MESES
FEBRERO-MARZO/2015. D. 2585 DE
0,00VariosTUR MARTIN SILVIA45328534L 532,00
SUBVENCION CAMPAÑA NAVIDAD
2016. D. 4575 DE 6/5/2015.
0,00VariosASOC. BELENISTAS PORTUENSES ANGEL
MARTINEZ
G11222262 900,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS ALTOS DE LA BAHIAG11452018 1.600,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS AZADAG11688082 1.100,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS BARRIO ALTO
PORTUENSE
G11426368 1.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS BARRIO OBREROG11078565 2.000,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS EL CASTILLOG11075595 2.000,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS EL CARMENG11083896 1.400,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS LA GOBERNAORAG11225505 1.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosA.VV. LA MUSICAG11794245 1.400,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS LOS FRAILESG11286366 1.600,00
34Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS NTRA. SRA. DE LA
ESPERANZA
V11255015 1.000,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS NUEVA ANDALUCIAG11224680 900,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS PALMAR DE LA VICTORIAG11244381 2.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS PUEBLO NUEVOG11250792 900,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS PUERTO NUEVOG11313897 600,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS RONDA DE LA VICTORIAG11078490 1.600,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS RONDA DE VALENCIAG11232451 1.580,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS SAN JAIMEG11085511 1.900,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS SAN MARCOSG11249554 1.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS STA. MARIA DE
VALDELAGRANA
G11245255 2.000,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS STO.DOMINGO DE LA
CALZADA
G11241239 900,00
35Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS SUDAMERICAG11222957 2.400,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS VIRGEN DE LA PALMAG11319654 1.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
ACCIONES Y PROY. FORMATIVOS,
CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y ACT.
0,00VariosASOC. VECINOS VIRGEN DE LOS
MILAGROS
G11230166 2.500,00
SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA
PROYECTO "EMERGENCIA SOCIAL EN
CAMPAMENTO DE REFUGIADOS" D.
0,00VariosASOCIACION AMAL ESPERANZAG11315652 2.900,00
SUBVENCIÓN DE CAPITAL
FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI
LIQUIDACIÓN PRÉSTAMO SUSCRITO
0,00VariosFUNDACION RAFAEL ALBERTIG11320868 170.000,00
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE GESITÓN DE
VIVIENDAS, MES SEPTIEMBRE/2015, S/
ADENDA Nº 3. CONVENIO 3/1/2005.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 20.096,23
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE GESTIÓN
VIVIENDAS MUNICIPALES,
MARZO/2015, S/ ADENDA 3 CONVENIO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 16.809,36
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE VIVIENDAS
MUNICIPALES, MES DICIEMBRE/2015.
S/ ADENDA Nº 3 CONVENIO COL.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 23.293,11
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE VIVIENDAS,
MES MAYO/2015, S/ ADENDA Nº 3,
CONVENIO DEL 3/1/2005. PLENO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 19.219,07
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE VVDAS. MES
AGOSTO/2015. S/ADENDA Nº 3,
CONVENIO DEL 3/1/2005. PLENO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 20.032,85
SUBVENCIÓN DÉFICIT DE VVDAS. MES
JULIO/2015, S/ ADENDA Nº 3,
CONVENIO DEL 3/1/2005. PLENO DE
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 20.138,10
36Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION DEFICIT DE VVDAS.,
MES JUNIO/2015, S/ADENDA Nº 3,
CONVENIO DEL 3/1/2005. PLENO DE
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 19.315,92
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN DE
VIVIENDAS MUNICIPALES, 1º
CUATRIMESTRE AÑO 2015. D.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 26.296,22
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN DE
VIVIENDAS MUNICIPALES, 2º
CUATRIMESTRE AÑO 2015.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 24.011,57
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN DE
VIVIENDAS MUNICIPALES, 3º
CUATRIMESTRE AÑO 2015. D. 12120
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 30.550,49
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN DE
VIVIENDAS MUNICIPALES, ABRIL/15, S/
ADENDA 3 CONVENIO 3/1/2005. PLENO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 16.920,31
SUBVENCION DEFICIT GESTION
VIVIENDAS MUNICIPALES
ENERO/15,S/ADENDA 3 CONVENIO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 13.036,61
SUBVENCION DEFICIT GESTION
VIVIENDAS MUNICIPALES
FEBRERO/15,S/ADENDA 3 CONVENIO
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 15.248,25
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN
VIVIENDAS MUNICIPALES, 3º
CUATRIMESTRE AÑO 2014. D.
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 14.495,94
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN
VIVIENDAS MUNICIPALES, MES
NOVIEMBRE/2015. S/ ADENDA Nº 3
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 22.673,46
SUBVENCIÓN DÉFICIT GESTIÓN
VVDAS. MUNICIPALES, MES
OCTUBRE/2015. S/ ADENDA Nº 3
0,00VariosEMPRESA MPAL SUELO Y VVDA PTO STA
MARIA SA
A11316999 19.851,33
SUBVENCION DESTINADA A CAMPAÑA
DE NAVIDAD 2015. DCTO. 11042 DE
23/11/15.
0,00VariosASOC. BELENISTAS PORTUENSES ANGEL
MARTINEZ
G11222262 1.000,00
37Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION DESTINADA A
TALLERES DE ESTIMULACION
COGINITIVA PARA PERSONAS CON
0,00VariosAFAPUERTOG11427671 20.000,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO DE PESCA PORTUENSEG11816337 890,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosPEÑA AJEDRECISTICA PORTUENSEG11312915 1.390,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosFEDERACION ANDALUZA DE VELAV29240900 2.190,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO SAFA SAN LUISG11292851 1.850,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO LOS FRAILESG11292919 940,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO LA SALLEG11292281 1.350,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB CICLISTA PORTUENSEG11205663 1.390,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosASOCIACION DEPORTIVA CLUB JUDO
TADEO
G11324332 640,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosALCANATIF CLUB DE FUTBOLG72166705 460,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosLEE EL PUERTO DE SANTA MARIAG72019284 560,00
38Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosC D ESTRELLA PORTUENSE F CG72161409 1.290,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosC D DARDOS PORTUENSEV72104235 114,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZ. ACTIVIDADES
0,00VariosASOC. DEPORTIVA CLUB NATACION
PORTUENSE
G11270345 990,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosA.M.P.A. MAESTRO ANTONIO DE LA TORREG11431970 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosA P A EL MASTIL DEL I E S LAS BANDERASG11434685 980,50
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosEL CENTRO INGLES S LB11016656 1.144,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAMPA MAR OESTE DEL CEIP COSTA
OESTE
G72093388 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA COLEGIO PUBLICO CRISTOBAL
COLON
G11238565 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA COLEGIO NTRA SRA DE LOURDESG11276052 163,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOC MADRES Y PADRES ALUMNOS/AS
RAYUELA CEIP LA FLORIDA
G72108467 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA ALCANATIF DEL C P LA GAVIOTAG11229382 272,00
39Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA S
A
A29022944 817,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA C P EL JUNCALG11031549 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOC CATOLICA PADRES FAMILIA
COLEGIO LUISA DE MARILLAC
G11034204 163,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA LAS DUNASG11231685 708,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA C P MENESTEOG11232469 163,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA DEL COLEGIO NTRA SRA DE LA
MERCED
G11034113 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA Y AMIGOS I B PEDRO MUÑOZ SECAG11056066 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA SANTA MARIA DE LA PAZ DEL C P LAS
NIEVES
G11296860 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA DEL C P JOSE LUIS POULLETG11055266 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAMPA SAGRADO CORAZONG11089323 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosA.M.P.A. PAPEL DE SEDA C.E.I.P.
SERICICOLA
G11231693 490,00
40Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAPA POETA TEJADAG11350212 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosA.P.A."LA ISLETA" C.P. VALDELAGRANAG11087665 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosAMPA LOS TORUÑOSG11592284 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOCIACION A.N.D.A.D.G11209079 490,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOC DEPORTIVA CLUB BALONCESTO
PORTUENSE
G11325867 1.144,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO BDA. LA PLAYAG11308582 272,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOCIACION JUVENIL CREVILLETG11425980 163,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOC DEPORTIVA C D GYMNASTICA
PORTUENSE
G11488244 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosASOC. NUEVA JUVENTUD CASTILLO DOÑA
BLANCA
G11297033 381,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO OK MAS EL PUERTOG72256977 1.471,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO RONDA DE VALENCIAG72247760 381,00
41Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSEG11082013 544,50
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB DEPORTIVO LA SALLEG11292281 817,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB TENIS DE MESA PORTUENSEG11073723 1.634,50
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosCLUB VOLEIBOL C P JOSE LUIS POULLETG11247988 1.362,00
SUBVENCION GASTOS DE
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2015.
0,00VariosUNION DEPORTIVA PORTUENSE FUTBOL
SALA
G72244023 163,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB TENIS DE MESA PORTUENSEG11073723 4.090,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB NAUTICOG11030350 11.236,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosASOC DEPORTIVA C D GYMNASTICA
PORTUENSE
G11488244 5.390,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSEG11082013 12.290,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosASOC DEPORTIVA CLUB BALONCESTO
PORTUENSE
G11325867 5.390,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB ATLETISMO ALCANATIFG11238680 4.530,00
42Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosUNION DEPORTIVA PORTUENSE FUTBOL
SALA
G72244023 250,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosRECREATIVO CLUB PORTUENSE FUTBOL
BASE
G72165657 1.430,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosPEÑA LOS BRAVOS, SDAD. DE PALOMOS
DE CLASE
G11498201 140,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosEL JUNCAL ATLETICOG72223910 590,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB VOLEIBOL C P JOSE LUIS POULLETG11247988 2.890,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE PTO
SANTA MARIA
G11082500 1.030,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB TIRO DEPORTIVO BAHIA DE CADIZG11542990 600,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosC D TRASMALLO F CG72135007 1.910,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosC.D. SALA DE ARMAS ADALIDG11483229 600,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosBICIKULTURA CDG72227721 200,00
SUBVENCION GASTOS
PARTICIPACION EN COMPETICIONES
Y ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO BDA. LA PLAYAG11308582 1.950,00
43Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GASTOS REALIZADOS
EN LA FIESTA DE SAN ANTÓN 2015.
0,00VariosASOC. VECINOS SAN ANTONG11080686 1.500,00
SUBVENCION GESTION INTERESADA
DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBVENCION GESTION INTERESADA
DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBVENCION GESTION INTERESADA
DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 182.359,15
SUBVENCION GESTION INTERESADA
DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO
0,00VariosUTE DAMAS, SA- INTERURBANA DE
AUTOBUSES, SA "UTE DAIBUS"
U21499843 168.007,96
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 1.430,55
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES JULIO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
44Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 1.146,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 928,20
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 928,20
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 861,90
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 1-13/6/2015. D. 6330 DE
29/6/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 861,90
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 15/6-30/12/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 901,68
45Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 15/6-30/6/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 762,96
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 15/6-30/6/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 971,04
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 16/6-30/6/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 1.040,40
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 16/6-30/6/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 780,30
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., 19/6-30/6/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 988,38
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ABRIL/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ABRIL/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ABRIL/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ABRIL/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ABRIL/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
46Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 1.430,55
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 -1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 -1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 -1.430,55
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., DICIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., DICIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., DICIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., DICIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., DICIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ENERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
47Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ENERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ENERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ENERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., ENERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., FEBRERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., FEBRERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., FEBRERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., FEBRERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., FEBRERO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MARZO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MARZO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
48Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MARZO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MARZO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MARZO/2.015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 1.430,55
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES AGOSTO/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 -1.820,70
49Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES MAYO/2015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
PORTUENSES
G72090285 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES MAYO/2015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.989,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES MAYO/2015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES MAYO/2015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTAG72194228 2.142,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., MES MAYO/2015. D. 2855 DE
19/3/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.646,00
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., NOVIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., NOVIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., NOVIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., NOVIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., NOVIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
50Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 1.430,55
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., OCTUBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., PERIODO 1 AL 11
NOVIEMBRE/2015. D. 11424 DE 2/12/15.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 542,69
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- AG72091192 2.080,80
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL PARTIDO POPULAR PUERTO
STA MARIA
G11597341 2.470,95
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. LEVANTEMOS EL PUERTOV72290083 1.820,70
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL I.U.L.V./C.A.G72091226 1.690,65
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - EL
PUERTO DE SANTA MARIA
V72289499 1.560,60
51Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION GRUPO POLITICO
MPAL., SEPTIEMBRE/2015. D. 7067 DE
17/7/2015.
0,00VariosGRUPO MPAL. MIXTO AYTO PUERTO DE
SANTA MARIA
V72290471 1.430,55
SUBVENCION GTOS ALQUILER LOCAL
SOCIAL, FUNCIONAMIENTO Y
ASISTENCIA SOCIAL EN BARRIO ALTO,
0,00VariosASOC. NUEVA BAHIAG11402609 5.798,00
SUBVENCION GTOS PARTICIPACION
EN COMPETICIONES Y
ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO TEAM BUDAG72286966 600,00
SUBVENCION GTOS PARTICIPACION
EN COMPETICIONES Y
ORGANIZACION ACTIVIDADES
0,00VariosCLUB DEPORTIVO SOLSPORTG72277783 700,00
SUBVENCION ORGANIZACION ACTOS
FLAMENCOS, 1º TRIMESTRE 2.014. D.
3626 DE 14/4.
0,00VariosTERTULIA FLAMENCA TOMAS EL NITRIG11024908 1.700,00
SUBVENCION ORGANIZACION
TERTULIAS Y EDICION REVISTAS DE
HISTORIA DEL PUERTO. D. 4574 DE
0,00VariosAULA DE HISTORIA MENESTEOG11043171 2.000,00
SUBVENCION PARA ALQUILER DE
LOCAL SOCIAL, AÑO 2015. DCTO.
12187 DE 28/12/15.
0,00VariosASOC. AMAS DE CASA CONSUM.Y US.
V.MILAGROS
G11309580 2.500,00
SUBVENCION PARA ALQUILER DEL
LOCAL SOCIAL, PERIODO 01/01/15 AL
30/06/15. D.12171 DE 23/12/15.
0,00VariosAFAPUERTOG11427671 6.945,96
SUBVENCION PARA ALQUILER DEL
LOCAL Y MANTENIMIENTO, DEL
07/01/15 AL 22/12/15. DCTO. 12186 DE
0,00VariosASOC. SEDE HUMANITARIA PORTUENSE
DEL CANCER
G11359031 2.680,00
SUBVENCION PARA ALQUILER LOCAL
SOCIAL AÑO 2015. DCTO. 12014 DE
17/12/15.
0,00VariosASOCIACION EL CAMINAR Y VIDAG72198831 960,00
SUBVENCION PARA ALQUILER LOCAL
SOCIAL AÑO 2015. DCTO. 12015 DE
17/12/15.
0,00VariosASOC DE MUJERES LOS GERANIOS DEL
PUERTO
G11224367 2.900,00
52Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCIÓN PARA FINANCIACIÓN DE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ORDINARIO DE FUNDACIÓN RAFAEL
0,00VariosFUNDACION RAFAEL ALBERTIG11320868 28.131,25
SUBVENCION PARA GASTOS DE
ACTIVIDAD PROGRAMA
ESTIMULACION PRECOZ, PERIODO
0,00VariosASOC ATENCION PERSONAS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL APADENI
G11321155 15.000,00
SUBVENCION PARA GASTOS DE
ACTIVIDAD VACACIONES EN PAZ,
PERIODO 21/06/15 AL 21/08/15. D.12328
0,00VariosASOCIACION AMAL ESPERANZAG11315652 3.000,00
SUBVENCION PARA GASTOS Y
MANTENIMIENTO DE OFICINA ON
LINE, AÑO 2015. D.11884 DE 11/12/15 Y
0,00VariosASOC FAMILIAS NUMEROSAS DE CADIZ
ASFANUCA
G11481975 1.963,60
SUBVENCION PARA GTOS
MANTENIMIENTO DE LOCAL SOC. Y
AYUDA A DROGODEPENDIENTES Y
0,00VariosASOCIACION A.N.D.A.D.G11209079 5.121,08
SUBVENCIÓN PARA LA
REVITALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
DEL CCA DEL CENTRO HISTÓRICO.
0,00VariosASOC. CENTRO COMERCIAL ABIERTO EL
PTO. STA. MARIA
G72131162 14.761,61
SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO
DE LOCAL SOCIAL, AÑO 2015. D. 11886
DE 11/12/15 Y D.RECT. 12109 DE
0,00VariosASOC DE PERSONAS SORDAS
PORTUENSE
G72266760 300,00
SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO
DE LOCAL, AÑO 2015. D. 11885 DE
11/12/15 Y D.RECT. 12109 DE 21/12/15
0,00VariosASOCIACION FIBROMIALGIA PORTUENSEG72025869 2.800,00
SUBVENCIÓN PARA MANTENIMIENTO
DEL LOCAL DE LA ASOCIACION
DESDE EL 01/01 AL 31/12/2015. D.
0,00VariosASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER
G28197564 2.990,00
SUBVENCIÓN PARA PROYECTO
CONCENTRACIÓN DEL 07/11 EN
MADRID CONTRA LA VIOLENCIA
0,00VariosASOC. MUJERES VECINALES DE EL
PUERTO "LA ALIANZA"
G72037716 1.500,00
SUBVENCION PARA REALIZACION
PROG. ATENCION SOCIAL A
PERSONAS CON PROBLEMAS DE
0,00VariosASOCIACION ANTI-SIDA SOLIVIDAG11394137 14.125,64
53Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUBVENCION PARTICIPACION EN
COMPETICIONES Y ORGANIZACION
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AÑO
0,00VariosCLUB BIKERWOLFG72181092 200,00
SUBVENCION PROYECTO
EMPRESARIAL DE INTERES LOCAL,
DENOMINADO "AROMAS NAZARI". D.
0,00VariosBERNAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL76087333K 1.000,00
SUBVENCION PROYECTO
EMPRESARIAL DE INTERES LOCAL,
DENOMINADO "GO&GO". D. 4631 DE
0,00VariosLORENZO MORA LETICIA07241015V 1.000,00
SUBVENCION PROYECTO
EMPRESARIAL DE INTERES LOCAL. D.
8965 DE 28/9/2015.
0,00VariosGUITARRAS BARRO S LB72285174 1.000,00
SUBVENCION PROYECTO
EMPRESARIAL DENOMINADO
"CERVECEROS PORTUENSES". D.
0,00VariosMCJ CERVECEROS PORTUENSES S LB72264005 1.000,00
SUBVENCION PROYECTO
ENCUENTRO ANDALUZ DE MUJERES,
AÑO 2.015. D. 2659 DE 12/3.
0,00VariosASOC. MUJERES VECINALES DE EL
PUERTO "LA ALIANZA"
G72037716 2.740,00
SUBVENCION REALIZACION
PROGRAMA ATENCION SOCIAL A
PERSONAL CON PROBLEMAS DE
0,00VariosASOCIACION ANTI-SIDA SOLIVIDAG11394137 15.000,00
SUBVENCION REALIZACION
PROGRAMA DE ESTIMULACION
PRECOZ, EJERCICIO 2.014. D. 6020 DE
0,00VariosASOC ATENCION PERSONAS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL APADENI
G11321155 15.000,00
SUBVENCION REALIZACION
PROGRAMA NEXO JOVEN AÑO 2.015.
ACDO. J.G.L. DE 24/9/2015.
0,00VariosASOCIACION A.N.D.A.D.G11209079 40.000,00
SUBVENCION REALIZACION
PROYECTO HIDRO-SPORT, PERIODO
15/6-30/9/2015. D. 6002 DE 10/6/2015.
0,00VariosASOC LA GAVIOTA DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
G11213550 15.000,00
SUBVENCION REALIZACION
PROYECTO VACACIONES EN PAZ. D.
6014 DE 10/6/2015.
0,00VariosASOCIACION AMAL ESPERANZAG11315652 11.484,00
54Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
CARACTERÍSTICAS
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
FINALIDADIMPORTE REINTEGROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES
DIDACTICOS CON MOTIVO DE LOS
PREMIOS DE COQUINERAS
0,00VariosHIDALGO VALIENTE S.L.B11359247 898,92
SUVENCION PROY. ALQUILER,
FUNCIONAMIENTO, AYUDA DIRECTA
BARRIO ALTO Y ASISTENCIA, AÑO
0,00VariosASOC. NUEVA BAHIAG11402609 10.000,00
SUVENCION REALIZACION PROYECTO
TALLER ALFARERIA. D. 4629 DE
6/5/2015.
0,00VariosACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA
CECILIA
G72146624 2.500,00
TRASLADO A LAS 7:30 H. DESDE
"ASILO LAS BANDERAS" AL ROCÍO Y
VUELTA A LAS 17:30 H. EL DÍA
0,00VariosAUTOCARES MORENO S.A.A11010063 450,00
TRASLADO A LAS 7:15 H. DESDE
"RESIDENCIA LAS BANDERAS" A EL
ROCIO EL DÍA 05/10/2013 Y REGRESO
0,00VariosAUTOCARES MORENO S.A.A11010063 450,00
TRASLADO DE PERSONAS MAYORES
DESDE EL PUERTO A JEREZ "VENTA
BLANCA PALOMA" DIA 07/04/2015
0,00VariosAUTOCARES MORENO S.A.A11010063 300,00
TOTAL 7.158.944,07
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
Provisiones y contingencias
EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL
PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL
PROVISIONES
38.361.539,13Provisiones a Largo Plazo
Provisiones a Corto Plazo0,00
6.642.894,42
0,00
1.866.566,98
0,00
43.137.866,57
0,00
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN
Información sobre el medio ambiente
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´
GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)
170 900.623,89ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
171 4.370.638,11PARQUES Y JARDINES.
172 1.018.008,66PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
TOTAL
6.289.270,66
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTE
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
CÓDIGO
ECONÓMICO
TRIBUTO
TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
IMPORTE
Activos en estado venta
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO
VENTA
TOTAL
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
0,00000 31.322,71 31.322,71
AMORTIZACIÓN
INMOVILIZADO
Ingresos de
gestión
ordinaria
98.034.443,45 0,00 0,00 0,00
0,00001 8.855.693,78 8.855.693,78
PÉRDIDAS
PROCEDENTES DE
ACTIVOS NO
CORRIENTES
Ingresos
financieros636.206,96 0,00 0,00 0,00
0,00002 71.826.151,64 71.826.151,64
PÉRDIDAS POR
DETERIORO
OTROS
INGRESOS59.452.752,34 0,00 0,00 0,00
0,00003 2.167.694,99 2.167.694,99
Otros Gastos
0,00 0,00 0,00
1.148.137,38011 0,00 1.148.137,38
DEUDA PÚBLICA.
0,00 0,00 0,00
7.979.268,58132 0,00 7.979.268,58
SEGURIDAD Y ORDEN
PÚBLICO.
0,00 0,00 0,00
451.584,65133 0,00 451.584,65
ORDENACIÓN DEL
TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
648.571,09135 0,00 648.571,09
PROTECCIÓN CIVIL
0,00 0,00 0,00
2.210.112,00136 0,00 2.210.112,00
SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
0,00 0,00 0,00
169.615,35150 0,00 169.615,35
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO.
0,00 0,00 0,00
1.502.660,71151 0,00 1.502.660,71
URBANISMO:
PLANEAMIENTO,
GESTIÓN, EJECUCIÓN Y
DISCIPLINA URB
0,00 0,00 0,00
982.224,28152 0,00 982.224,28
VIVIENDA.
0,00 0,00 0,00
1.711.128,81153 0,00 1.711.128,81
VIAS PÚBLICAS
0,00 0,00 0,00
13.927.511,65162 0,00 13.927.511,65
RECOGIDA, GESTIÓN Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
442.203,51164 0,00 442.203,51
CEMENTERIO Y
SERVICIOS FUNERARIOS.
0,00 0,00 0,00
1.261.267,66165 0,00 1.261.267,66
ALUMBRADO PÚBLICO.
0,00 0,00 0,00
897.494,18170 0,00 897.494,18
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE.
0,00 0,00 0,00
5.635.776,49171 0,00 5.635.776,49
PARQUES Y JARDINES.
0,00 0,00 0,00
1.037.651,25172 0,00 1.037.651,25
PROTECCIÓN Y MEJORA
DEL MEDIO AMBIENTE.
0,00 0,00 0,00
8.597,28211 0,00 8.597,28
PENSIONES.
0,00 0,00 0,00
328.767,65221 0,00 328.767,65
OTRAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS A FAVOR
DE EMPLEADOS.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
3.993.178,11231 0,00 3.993.178,11
ASISTENCIA SOCIAL
PRIMARIA
0,00 0,00 0,00
3.481.470,45241 0,00 3.481.470,45
FOMENTO DEL EMPLEO.
0,00 0,00 0,00
8.296,66311 0,00 8.296,66
PROTECCIÓN DE LA
SALUBRIDAD PÚBLICA
0,00 0,00 0,00
2.282.678,67320 0,00 2.282.678,67
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
EDUCACIÓN.
0,00 0,00 0,00
423.755,40323 0,00 423.755,40
FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS DE
ENSEÑANZA
PREESCOLAR Y
PRIMARIA
0,00 0,00 0,00
54.183,07326 0,00 54.183,07
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
0,00 0,00 0,00
131.660,04332 0,00 131.660,04
BIBLIOTECAS Y
ARCHIVOS.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
226.847,71333 0,00 226.847,71
EQUIPAMIENTOS
CULTURALES Y MUSEOS
0,00 0,00 0,00
939.690,49334 0,00 939.690,49
PROMOCIÓN CULTURAL.
0,00 0,00 0,00
551.724,85336 0,00 551.724,85
PROTECCIÓN Y GESTIÓN
DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
0,00 0,00 0,00
56.500,00337 0,00 56.500,00
INSTALACIONES DE
OCUPACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE
0,00 0,00 0,00
1.037.643,93338 0,00 1.037.643,93
FIESTAS POPULARES Y
FESTEJOS.
0,00 0,00 0,00
1.186.707,14340 0,00 1.186.707,14
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE DEPORTES.
0,00 0,00 0,00
247.890,39341 0,00 247.890,39
PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEL DEPORTE.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
878.584,57342 0,00 878.584,57
INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
0,00 0,00 0,00
4.600,00414 0,00 4.600,00
DESARROLLO RURAL.
0,00 0,00 0,00
452,54415 0,00 452,54
PROTECCIÓN Y
DESARROLLO DE LOS
RECURSOS PESQUEROS.
0,00 0,00 0,00
150.114,15430 0,00 150.114,15
ADMÓN GENERAL DE
COMERCIO, TURISMO Y
PYMES.
0,00 0,00 0,00
206.173,89431 0,00 206.173,89
COMERCIO.
0,00 0,00 0,00
447.585,17432 0,00 447.585,17
INFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
0,00 0,00 0,00
2.573.167,01441 0,00 2.573.167,01
TRANSPORTE DE
VIAJEROS
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
15.548,50454 0,00 15.548,50
CAMINOS VECINALES.
0,00 0,00 0,00
197,67491 0,00 197,67
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN.
0,00 0,00 0,00
178.458,77493 0,00 178.458,77
PROTECCIÓN DE
CONSUMIDORES Y
USUARIOS
0,00 0,00 0,00
1.746.768,52912 0,00 1.746.768,52
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
0,00 0,00 0,00
7.080.989,13920 0,00 7.080.989,13
ADMINISTRACIÓN
GENERAL .
0,00 0,00 0,00
1.182,89923 0,00 1.182,89
INFORMACIÓN BÁSICA Y
ESTADÍSTICA.
0,00 0,00 0,00
190.077,20924 0,00 190.077,20
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
193.154,08925 0,00 193.154,08
ATENCIÓN A LOS
CIUDADANOS
0,00 0,00 0,00
1.925.531,98926 0,00 1.925.531,98
COMUNICACIONES
INTERNAS.
0,00 0,00 0,00
1.060.788,38931 0,00 1.060.788,38
POLÍTICA ECONÓMICA Y
FISCAL.
0,00 0,00 0,00
1.410.618,63932 0,00 1.410.618,63
GESTIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO.
0,00 0,00 0,00
261.928,03933 0,00 261.928,03
GESTIÓN DEL
PATRIMONIO.
0,00 0,00 0,00
3.051.518,98934 0,00 3.051.518,98
GESTIÓN DE LA DEUDA Y
DE LA TESORERÍA.
0,00 0,00 0,00
44.576,55943 0,00 44.576,55
TRANSFERENCIAS A
OTRAS ENTIDADES
LOCALES.
0,00 0,00 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
Ejercicio:
PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
GASTOS
PRESUPUESTARIOS
NO
PRESUPUESTARIOSTOTAL
TOTAL
NO
PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE
PROGRAMAS
INGRESOS
EJERCICIO 2015
2015
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO
2014
2014
19.
TOTAL TOTAL76.386.816,07 82.880.863,12 159.267.679,19 158.123.402,75
2015
Pág. 1
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
TOTAL A
PAGAR
RECAUDACIÓN
LÍQUIDA
REINTEGROS PAGOS
REALIZADOS
CONCEPTO
CÓDIGO
ENTE TITULAR
NIF DENOMINACIÓN
PENDIENTE
DE PAGO A 1
DE ENERO
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN
TOTAL
TOTAL
2015
Pág. 1
13/02/2019Fecha Obtención
CARGO
ENTE DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL
DEUDOR
PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL
ACREEDOR
COBROS DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO
N.I.F.
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO
ABONO
TOTAL ABONO
TOTAL
2015
Pág. 1
13/02/2019Fecha Obtención
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
ANULADOS
CÓDIGO
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 1
DE ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS
RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
NETA
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE
TOTAL
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DERECHOS ANULADOS
TOTAL
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
EJERCICIO: 2015
CONCEPTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN
ESPECIE
INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES
OTRAS
CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
TOTAL
2015
Pág. 1
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
CÓDIGO
PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2015
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
SALDO 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
10.107,37 5.774,35 15.881,72 8.966,70 6.915,0210042 DEUDORES POR I.V.A.4400
TOTAL CUENTA 10.107,37 5.774,35 15.881,72 8.966,70 6.915,02
1.196.054,51 1.599.230,07 2.795.284,58 1.196.054,51 1.599.230,0710061 APLICACION ANTICIPADA INGRESOS
DEL SPRYGT
4429
TOTAL CUENTA 1.196.054,51 1.599.230,07 2.795.284,58 1.196.054,51 1.599.230,07
108.332,63 108.332,63 11.020,11 97.312,5210009 PAGOS FACTURAS EPG RD LEY 8/20134490
31.664,21 31.664,21 31.664,2110010 CUOTA CONSORCIO AGUA ZONA
GADITANA A REINTEGRAR POR
APEMSA
4490
49.571,21 10.472,00 60.043,21 5.000,00 55.043,2110020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS4490
37.215,47 37.215,47 37.215,4710021 PAGOS EXCESIVOS GASTOS
BANCARIOS
4490
63.201,73 63.201,73 63.201,7310022 PAGOS EXCESIVOS DE CONCILIACION
ORDINALES BANCARIOS
4490
220,59 220,59 220,5910023 PAGOS INDEBIDOS ERROR
TRANSFERENCIA
4490
216,13 216,13 216,1310024 PAGO INDEBIDO POR ERROR
BANCARIO
4490
12,50 12,50 12,5010044 RETENCIONES NO PRACTICADAS
NUEVAS COTIZACIONES
4490
8.083,42 8.083,42 8.083,4210056 COSTAS DE PROCEDIMIENTOS
EJECUTIVOS
4490
601,02 601,02 601,0210057 DEUDOR NO PRESUPUESTARIO POR
ACF A 31/12/05.
4490
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 2
2015
DESCRIPCIÓN
CONCEPTO
SALDO 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES
PENDIENTES DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
18.024,01 -18.024,0110063 COSTE FINANCIERO DATA 2012 A
REINTEGRAR POR SPRYGT
4490
6.495,44 -6.495,4410064 REQUERIMIENTO INGRESOS SPRYGT
DATA 2013
4490
TOTAL CUENTA 323.638,36 -24.519,45 10.472,00 309.590,91 47.684,32 261.906,59
526,97 526,97 526,9710040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR
I.V.A.
4700
TOTAL CUENTA 526,97 526,97 526,97
1.660,69 1.660,69 1.660,6990001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO4720
TOTAL CUENTA 1.660,69 1.660,69 1.660,69
560,00 560,00 560,0010004 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO
PLAZO
5650
TOTAL CUENTA 560,00 560,00 560,00
11.636,97 11.636,97 11.636,9710001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS5660
TOTAL CUENTA 11.636,97 11.636,97 11.636,97
TOTAL1.543.657,90 1.881.909,341.253.232,503.135.141,841.616.003,39-24.519,45
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
1
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
22.381,87 22.381,8722.381,87
20192 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO
PLAZO
1800
TOTAL CUENTA 22.381,87 22.381,87 22.381,87
1.660,69 1.660,691.660,69
20049 ACREEDORES POR I.V.A.4100
TOTAL CUENTA 1.660,69 1.660,69 1.660,69
2.779.995,83 296.380,48 3.076.376,31260.574,28 2.815.802,03
20177 RECARGO PROVINCIAL I.A.E.4140
2.906,56 288,00 3.194,563.194,56
20189 E.U.C. EL CARMEN4140
5.515,10 5.515,102.445,13 3.069,97
20190 E.U.C. LAS REDES4140
20.498,19 2.787,71 23.285,9023.285,90
20193 E.U.C. POLIGONO INDUSTRIAL EL
PALMAR
4140
10.045,33 10.045,3310.045,33
20194 E.U.C. SALINAS DE PONIENTE4140
TOTAL CUENTA 2.818.961,01 299.456,19 3.118.417,20 263.019,41 2.855.397,79
29.720,40 80.397,18 110.117,5856.369,82 53.747,76
20080 DEVOLUCIÓN JJAA ANTICIPO NO
JUSTIFICADO LEY DEPENDENCIA
4190
593.931,83 593.931,83593.931,83
20100 LIQUIDACIONES NEGATIVAS
SPRYGT DE LOS AÑOS 2004 Y 2005
4190
79.860,55 79.860,5579.860,55
20152 ACREEDORES POR SERV. PREST. A
LA DIPUTACION PROVINCIAL
4190
833.037,43 3.449,32 836.486,75207.186,02 629.300,73
20500 INGRESOS DUPLICADOS O
EXCESIVOS
4190
9.220,24 132.193,21 141.413,45129.214,45 12.199,00
20501 INGRESOS POR DEV. TRANSF. PARA
SU O.P. CORRECTA
4190
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
2
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
107.357,36 107.357,36107.357,36
20503 DEVOLUCION REMESAS
DOMICILIACIONES
4190
TOTAL CUENTA 1.545.770,45 323.397,07 1.869.167,52 500.127,65 1.369.039,87
4.789,76 4.789,764.789,76
20040 HACIENDA PUBLICA ACREED. POR
I.V.A.
4750
TOTAL CUENTA 4.789,76 4.789,76 4.789,76
633.530,90 4.007.150,67 4.640.681,574.063.493,02 577.188,55
20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO
PERSONAL
4751
4.658,02 4.658,024.658,02
20003 I.R.P.F. PENSIONISTAS MUNPAL4751
35.746,59 24.844,46 60.591,0524.933,28 35.657,77
20004 I.R.P.F. AUTONOMOS4751
668,17 4.661,49 5.329,665.329,66
20007 I.R.P.F. BECAS ALUMNOS FOMENTO4751
16,00 16,0016,00
20008 I.R.P.F. BECAS PRACTICAS
ALUMNOS TURISMO
4751
TOTAL CUENTA 674.619,68 4.036.656,62 4.711.276,30 4.093.755,96 617.520,34
1.369,46 95,00 1.464,46279,68 1.184,78
20005 I.R.P.F. ARRENDAMIENTOS
INMUEBLES URBANOS
4759
1.870,80 686,98 2.557,78686,98 1.870,80
20006 IMP. SOCIEDADES ARREND.
INMUEBLES URBANOS
4759
TOTAL CUENTA 3.240,26 781,98 4.022,24 966,66 3.055,58
110.971,63 1.268.157,46 1.379.129,091.283.843,12 95.285,97
20031 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL4760
TOTAL CUENTA 110.971,63 1.268.157,46 1.379.129,09 1.283.843,12 95.285,97
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
3
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
310,03 5.774,35 6.084,385.316,73 767,65
91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A.
REPERCUTIDO
4770
TOTAL CUENTA 310,03 5.774,35 6.084,38 5.316,73 767,65
551.982,27 82.422,94 634.405,21100.095,31 534.309,90
20145 FIANZAS VARIAS5600
57.127,97 19.111,61 76.239,5823.191,71 53.047,87
20146 FIANZAS CASETAS DE FERIA5600
TOTAL CUENTA 609.110,24 101.534,55 710.644,79 123.287,02 587.357,77
9.438,47 3.993,00 13.431,473.666,00 9.765,47
20050 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL5610
1.225,98 1.225,981.225,98
20051 RETENCIONES PNAL. DEBITOS HDA.
MPAL.-RECAUDACION
5610
2.130,79 592,13 2.722,92561,56 2.161,36
20052 M.U.F.A.C.E.5610
2.280,43 1.352,43 3.632,861.282,63 2.350,23
20053 DELEGACION DE HACIENDA: CLASES
PASIVAS
5610
602,82 602,82602,82
20054 CUOTAS R.C. PORTUENSE5610
482.221,26 482.221,26482.221,26
20061 EMBARGOS DE ENTES PUBLICOS
EFECTUADOS A TERCEROS
5610
6.443,56 38.799,04 45.242,6036.249,32 8.993,28
20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES5610
327,71 327,71327,71
20071 CUOTA CLUB SOCIAL
FUNCIONARIOS
5610
2.768.766,03 2.768.766,032.768.766,03
20140 DEPOSITOS DE VARIOS5610
109.363,45 109.363,45109.363,45
20150 DEPOSITOS RECIBIDOS CONV. URB.
P. I. EL PALMAR
5610
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
4
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
987.346,48 1.458,12 988.804,60988.804,60
20151 VIVIENDAS MUNICIPALES5610
125,67 125,67125,67
20155 FESTEJOS5610
69.327,12 196.693,74 266.020,8687.306,93 178.713,93
20171 DEPOSITOS PROVIS. CALAS Y
MANTENIMIENTO URBANO
5610
-41.875,12 -41.875,12-41.875,12
20173 DEPOSITOS APERTURA DE CALAS5610
4.020,42 4.020,424.020,42
20174 PROYECTO REPARCELACION LOS
NAVAZOS
5610
6.563,38 6.563,386.563,38
20175 PROYECTO REPARCELACION
PERPETUO SOCORRO
5610
-14.334,95 1.724,89 -12.610,06-12.610,06
20179 PROYECTO REPARCELACION EL
CAMALEON
5610
387.619,87 387.619,87387.619,87
20180 PROYECTO REPARCELACION
MOLINO PLATERO
5610
6.600,44 6.600,446.600,44
20182 PROYECTO REPARCELACION EL
CARMEN
5610
45.032,05 45.032,0545.032,05
20183 PROYECTO REPARCELACION PAGO
LA ALHAJA
5610
600.205,48 600.205,48600.205,48
20184 PROYECTO REPARCELACION LA
ANDREITA
5610
3.225,33 3.225,333.225,33
20185 PROYECTO REPARCELACION
CIUDAD DUCAL
5610
6.533,96 7.104,00 13.637,967.660,10 5.977,86
20186 PROGRAMA AULA MENTOR DE
FORMACION ABIERTA
5610
1.019,12 1.019,121.019,12
20187 DEPOSITOS CANTIDADES A CUENTA
LIQUIDACIONES EMAS
5610
4.931,34 1.804,75 6.736,096.736,09
20188 JUNTA DE COMPENSACION PP-CO-6
LA OROPENDOLA
5610
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
5
DESCRIPCIÓN
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
ENERO
2015EJERCICIO:
ACREEDORES
PDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE
TOTAL
ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL CUENTA 4.966.919,83 735.743,36 5.702.663,19 618.947,80 5.083.715,39
42.455,29 113.962,92 156.418,21106.617,62 49.800,59
20060 RETENCIONES JUDICIALES DE
HABERES PERSONAL
5611
TOTAL CUENTA 42.455,29 113.962,92 156.418,21 106.617,62 49.800,59
951.610,31 2.576,78 954.187,0923.578,93 930.608,16
20170 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS5612
TOTAL CUENTA 951.610,31 2.576,78 954.187,09 23.578,93 930.608,16
TOTAL 11.725.629,42 6.915.212,91 18.640.842,33 11.616.591,677.024.250,66
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2015EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
47.908,41 45.585.583,67 45.633.492,08 45.583.741,71 49.750,3730002 INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS
PDTES. DE APLICACION
5542
1.633,12 9.950.356,70 9.951.989,82 9.951.989,8230100 COBROS EN CTAS. OPERATIVAS
PTES. DE APLIC., CONT.
AUTOMATICA
5542
TOTAL CUENTA 49.541,53 55.535.940,37 55.585.481,90 49.750,3755.535.731,53
6.680,26 46.830,22 53.510,48 45.200,04 8.310,4430003 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE
RECAUDAC.PDTES.APLIC.
5543
TOTAL CUENTA 6.680,26 46.830,22 53.510,48 8.310,4445.200,04
203.210,36 41.429.863,38 41.633.073,74 41.307.858,98 325.214,7630012 INGRESOS PENDIENTES DE
APLICACION RECAUDACION PROV.
5544
164.102,66 164.102,66 164.102,6630021 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20075544
23.327,76 23.327,76 23.327,7630022 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20085544
200.028,94 200.028,94 200.028,9430023 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20095544
1.133.092,35 1.133.092,35 1.067.716,86 65.375,4930024 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20105544
236.971,47 236.971,47 236.971,4730025 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20115544
42.136,31 42.136,31 42.136,3130026 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20125544
66.093,51 66.093,51 66.093,5130027 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20135544
90.842,84 90.842,84 90.842,8430028 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20145544
11.972,09 11.972,09 11.972,0930029 INGRESOS PDTES. APLIC. DATA 20155544
TOTAL CUENTA 2.159.806,20 41.441.835,47 43.601.641,67 1.226.065,8342.375.575,84
2.216.027,99 97.024.606,06 99.240.634,05 97.956.507,41 1.284.126,64TOTAL
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 2
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2015EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTO
CUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
13.198,50 13.198,50 13.198,5030001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE
APLICACION
5546
TOTAL CUENTA 13.198,50 13.198,50 13.198,50
66.567,72 66.567,72 66.567,7230015 INGRESOS PDTES. APLIC. EXCESOS
DE FINANC. G.F.A.
5549
612.031,65 612.031,65 612.031,6530016 I.P.A. PARA APLICACION
INDIVIDUALIZADA CONTRAIDOS
1990-2003
5549
265.693,52 265.693,52 265.693,5230017 I.P.A. PARA APLICACION
CONTRAIDOS 2004-2005
5549
456.365,38 456.365,38 456.365,3830019 IPA ANTICIPOS REINTEGRABLES5549
9.528,47 9.528,47 7.516,24 2.012,2330020 IPA REINTEGRO NOMINAS5549
TOTAL CUENTA 944.292,89 465.893,85 1.410.186,74 946.305,12463.881,62
-1.230.079,30 -1.230.079,30 -1.230.079,3030010 VARIOS A INVESTIGAR5590
TOTAL CUENTA -1.230.079,30 -1.230.079,30 -1.230.079,30
1.943.440,08 97.490.499,91 99.433.939,99 98.420.389,03 1.013.550,96TOTAL
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENERO
PAGOS REALIZADOS
EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CONCEPTO
2015EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CÓDIGO
CUENTA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
6.034.716,54 6.457.547,36 12.492.263,90 5.820.979,45 6.671.284,4540001 PAGOS PENDIENTES DE
APLICACION
5550
1.968,77 1.968,77 1.968,7740002 SALDOS ACREEDORES IMUCONA AL
31/12/04
5550
TOTAL CUENTA 6.036.685,31 6.457.547,36 12.494.232,67 5.820.979,45 6.673.253,22
577.337,45 577.337,45 577.337,4542000 PROVISIONES DE FONDOS PARA
ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J
5581
TOTAL CUENTA 577.337,45 577.337,45 577.337,45
16.058,51 595.716,85 611.775,36 606.234,55 5.540,8145000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES
DE FONDOS
5585
TOTAL CUENTA 16.058,51 595.716,85 611.775,36 606.234,55 5.540,81
6.052.743,82 7.630.601,66 13.683.345,48 7.004.551,45 6.678.794,03TOTAL
2015
Fecha Obtención 13/02/2019
PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
MULTIPLIC.
CRITERIO
ÚNICO
CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON
PUBLICIDAD
SIN
PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO
COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
TOTAL
Ejercicio:
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
TIPO DE CONTRATO
- De Obras
- De suministro
618.339,40 396.690,15 1.015.029,55 189.369,24 189.369,24 733.861,58 1.938.260,37
- Patrimoniales
- De gestión de servicios
públicos
- De servicios
129.087,27 129.087,27
- De concesion de obra
publica
- De colaboración entre
el sector publico y el
sector privado
- De caracter
administrativo especial
- Otros
TOTAL 618.339,40 396.690,15 1.015.029,55 189.369,24 189.369,24 862.948,85 2.067.347,64
13/02/2019Fecha Obtención
Pág. 1
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2015
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS
DEPÓSITOS
CANCELADOS
DEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE
SALDO 1 DE
ENERO
DESCRIPCIÓNCONCEPTO
3.591.521,55 3.591.521,55 3.591.521,5570500
OTROS DEPOSITOS DE ACCIONES
16.528.559,69 620.253,58 17.148.813,27 1.495.258,34 15.653.554,9370800
OTROS VALORES EN DEPOSITO
24.000,00 24.000,00 24.000,0070801
DEPOSITOS POR LICENCIA DE OBRAS
67.142,45 67.142,45 67.142,4570802
OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
156.960,52 156.960,52 156.960,5270804
AVALES A INVESTIGAR
880.076,04 880.076,04 880.076,0470805
SALDO DE VALORES A INVESTIGAR
1.108.570,88 1.108.570,88 1.108.570,8870806
AVALES A ACTUALIZAR Y RENOVAR
22.356.831,13 620.253,58 22.977.084,71 1.495.258,34 21.481.826,37TOTAL
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
1
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
11.01110.3100003 Inter. ptamo. largo plazo ICO RDL
4/2012-Deuda Pública
99.746,46 473.615,52 -573.361,98
11.01110.3100005 Inter. Ptamos. Pago proveedores RDL
8/2013-Deuda Pública
577.254,27 -577.254,27
11.01110.9110000 Amortización préstamo l/p sector público -
Deuda Pública
1.801,97 1.801,97
11.01110.9110006 Amortizac. ptamos. conversión CP a
LP-Deuda Pública
23.277,93 27.653,53 50.931,46
11.01110.9130000 Amortización préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
462,06 70.290,96 70.753,02
11.92010.6250000 Mobiliario -- Serv. Grales. Admón. General 2,00 2,00
11.92012.2130000 Conserv. de maquinaria - Ss. Grales. no
Clasificados
2.509,91 2.509,91
11.92012.2200000 Material de oficina - Ss. Grales. no
Clasificados
3.426,76 3.426,76
11.92012.2200100 Suscripc. y publicaciones - Ss. Grales. no
Clasificados
90,00 90,00
11.92012.2210000 Sumin. energía eléctrica dep. mpales- Ss.
Grales. no Clasif.
25.084,62 25.084,62
11.92012.2210100 Suministro de agua - Ss. Grales. no
Clasificados
290.810,46 290.810,46
11.92012.2220000 Comunicaciones telefónicas - Ss. Grales.
no Clasificados
22.051,01 22.051,01
11.92012.6230000 Adquisición maquinaria -- Serv. Grales. No
clasificados
0,01 0,01
11.92012.6250100 Mob. nuevo Ayto. y depend. Mpales.--Serv.
Grales. no Clas.
233,27 233,27
11.92030.6290005 Adq. licencias progr. informáticos- Serv.
Informát. Internos
10.302,45 -10.302,45
11.92030.7400005 Aport. EPG para gastos inversión - Serv.
Informát. Internos
15.000,00 15.000,00
11.92910.5000000 Fondo contingencia ejec. Pptaria. (art.31
LOEPSF)
557.362,80 -557.362,80
11.92911.2269947 Operac. pdtes. aplicar a pto.-Serv. Grales.
No Clasificados
550.000,00 -550.000,00
11.93111.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Sº de
Intervención
822,60 822,60
11.93111.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Sº de
Intervención
154,13 9.653,32 -9.499,19
11.93111.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sº de
Intervención
610,74 610,74
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
2
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
11.93111.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Sº de
Intervención
1.206,53 1.206,53
11.93111.1200600 Trienios func. - Sº de Intervención 440,82 233,38 207,44
11.93111.1210000 Compl. destino func. - Sº de Intervención 2.226,64 6.103,86 -3.877,22
11.93111.1210100 Compl. específico func. - Sº de
Intervención
2.147,20 5.054,68 -2.907,48
11.93111.1210300 Pluses func. - Sº de Intervención 1.430,74 -1.430,74
11.93111.1500000 Productividad func. - Sº de Intervención 2.507,52 -2.507,52
11.93111.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Sº de
Intervención
3.149,36 -3.149,36
11.93112.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Sección de
Compras
167,20 167,20
11.93112.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sección de
Compras
597,57 597,57
11.93112.1200600 Trienios func. - Sección de Compras 203,37 203,37
11.93112.1210000 Compl. destino func. - Sección de
Compras
657,33 657,33
11.93112.1210100 Compl. específico func. - Sección de
Compras
602,61 602,61
11.93112.1300204 Pagas extras l. fijos - Sección de Compras 645,88 645,88
11.93210.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
492,65 492,65
11.93210.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2.212,43 2.212,43
11.93210.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
1.567,84 1.400,24 167,60
11.93210.1200600 Trienios func. - Ss. G.Trib. Inspec. Fiscal 893,70 41,84 851,86
11.93210.1210000 Compl. destino func. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
3.050,51 818,73 2.231,78
11.93210.1210100 Compl. específico func. - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2.813,01 817,12 1.995,89
11.93210.1210300 Pluses func. - Ss. G.Trib. Inspec. Fiscal 1.176,42 -1.176,42
11.93210.1500000 Productividad func. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
2.288,59 -2.288,59
11.93210.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
455,08 -455,08
11.93410.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Sº de Tesorería 225,76 225,76
11.93410.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sº de Tesorería 597,57 597,57
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
3
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
11.93410.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Sº de Tesorería 283,91 283,91
11.93410.1200600 Trienios func. - Sº de Tesorería 153,04 153,04
11.93410.1210000 Compl. destino func. - Sº de Tesorería 897,09 897,09
11.93410.1210100 Compl. específico func. - Sº de Tesorería 848,20 848,20
11.93410.1300204 Pagas extras l. fijos - Sº de Tesorería 548,52 548,52
11.93411.2270800 Convenio gestión recaudatoria - Sº de
Recaudación
24.825,27 -24.825,27
21.13210.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Policía Local 129.702,63 101.399,71 8.103,26 222.999,08
21.13510.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. de Protección
Civil
7.485,80 7.485,80
21.15010.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Urbanismo 3.055,08 913,15 3.968,23
21.15110.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Planeamiento y G.
Urbanística
8.393,90 5.533,06 2.860,84
21.15120.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Licencias Urbanísticas 6.214,54 1.119,10 5.095,44
21.15130.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Disciplina Urbanística 1.274,09 2.885,08 4.159,17
21.15220.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Edificación y
Arquitectura
1.774,15 343,07 2.117,22
21.15221.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inspección Técnica
Edificios
6.127,78 6.735,33 -607,55
21.15320.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Vías Públicas 6.360,92 8.664,99 2.144,51 12.881,40
21.16410.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Cementerio 1.170,76 12.457,51 13.628,27
21.17010.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Medio Ambiente 4.523,09 2.986,92 19.187,46 -11.677,45
21.17110.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Parques y Jardines 4.561,49 1.370,38 5.931,87
21.17111.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Playas y Masas
Forestales
2.797,91 139,34 2.937,25
21.21110.1610500 Pensiones cargo Ent. local - Pensiones 5.088,52 5.088,52
21.22110.1620400 Ayudas sociales al personal - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
203.528,57 203.528,57
21.22110.2260401 Defensa jurídica del personal - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
63,80 -63,80
21.23110.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Bienestar
Social
6.615,42 523,86 6.091,56
21.23121.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Toxicomanía 1.621,32 1.621,32
21.23123.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
8.052,88 8.052,88
21.23130.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Asistencia a la Mujer 5.810,71 5.810,71
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
4
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
21.32010.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Educación 4.421,48 200,78 9.931,63 -5.309,37
21.32310.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Escuela Infantil Mpal. 9.250,51 9.250,51
21.33220.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Archivo 1.685,41 689,49 2.374,90
21.33410.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Promoción Cultural 14.760,63 502,60 14.258,03
21.33610.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Patrimonio Histórico 4.314,55 7.341,85 11.656,40
21.33611.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 363,73 7.096,44 -6.732,71
21.33810.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Fiestas P. y Festejos 4.500,07 4.500,07
21.34010.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Deportes 1.689,60 15.792,11 17.481,71
21.34010.1620000 Gastos formación personal ---Servicios
Generales de Deportes
2.070,00 2.070,00
21.34111.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Juventud 262,21 262,21
21.43011.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Comercio 1.920,86 1.920,86
21.43120.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Mercados 7.000,63 7.000,63
21.43210.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Activ. y Prom. Turística 1.316,77 9.338,59 10.655,36
21.49310.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Salud y Consumo 2.589,84 2.589,84
21.91213.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. Área de
Presidencia
5.853,19 5.853,19
21.92011.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Asesoría Jurídica Gral. 4.865,07 4.865,07
21.92013.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
164,52 164,52
21.92013.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
298,37 298,37
21.92013.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
260,12 260,12
21.92013.1200600 Trienios func. - Inf. Geográf. y Estadíst. 137,78 137,78
21.92013.1210000 Compl. destino func. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
597,85 597,85
21.92013.1210100 Compl. específico func. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
541,95 541,95
21.92013.1310000 Retrib.básicas y otras rem.pnal.lab.temp.-
Inf. Geog. y Est.
21.349,51 21.349,51
21.92013.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inf. Geográf. y Estadíst. 9.805,82 9.805,82
21.92013.2270606 Asist. y mant. aplicaciones informáticas -
Inf. Geog. y Pol.
17.571,62 5.176,01 22.747,63
21.92020.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S.G. Admon. de
Personal
163,61 163,61
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
5
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
21.92020.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S.G. Admon. de
Personal
488,51 488,51
21.92020.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. Admon. de
Personal
1.346,41 4.306,01 -2.959,60
21.92020.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S.G. Admon. de
Personal
128,47 128,47
21.92020.1200600 Trienios func. - S.G. Admon. de Personal 553,38 1.634,08 -1.080,70
21.92020.1210000 Compl. destino func. - S.G. Admon. de
Personal
1.656,43 3.109,31 -1.452,88
21.92020.1210100 Compl. específico func. - S.G. Admon. de
Personal
1.496,70 2.714,13 -1.217,43
21.92020.1210300 Pluses func. - S.G. Admon. de Personal 833,29 -833,29
21.92020.1500000 Productividad func. - S.G. Admon. de
Personal
1.377,83 -1.377,83
21.92020.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S.G. Admon.
de Personal
1.653,58 -1.653,58
21.92020.1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. Admon. de
Personal
12.976,56 4.756,94 8.219,62
21.92020.2270606 Asist y mant aplicaciones informáticas
-Serv. Gr. Admón Pnal
5.126,44 5.126,44
21.92023.1200602 Recon. trienios F.I. - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
53,53 -53,53
21.92023.1200900 Devol 24,04 paga extra 2012 P. func
-Otros Sº Pnal no Cl.
182.771,57 -182.771,57
21.92023.1210304 Otros pluses del personal - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
73.840,80 73.840,80
21.92023.1300204 Devol 24,04 paga extra 2012 pnal lab
-Otros Sº Pnal no Cl.
69.506,84 -69.506,84
21.92023.1600800 Asistencia farmaceútica
funcionarios-Ot.Serv.Pnal.no Clasif.
256,92 256,92
21.92030.6260100 Proy. El Pto. Licita: cont. y licit. telem.---S.
Infor. Int.
10.064,44 10.064,44
21.92040.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Parque Móvil 2.771,73 2.771,73
21.92510.6250100 Renovación de mobiliario ---Oficina de
Atención al Ciudadano
782,06 782,06
21.92610.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Inform. Interna y
Publicac.
168,13 168,13
21.92610.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Inform. Interna y
Publicac.
1.749,50 1.749,50
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
6
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
21.92610.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Inform. Interna y
Publicac.
142,75 142,75
21.92610.1200500 Sueldos func. Grupo E - Inform. Interna y
Publicac.
659,26 5.427,58 -4.768,32
21.92610.1200600 Trienios func. - Inform. Interna y Publicac. 509,35 1.066,38 -557,03
21.92610.1210000 Compl. destino func. - Inform. Interna y
Publicac.
2.012,14 3.145,37 -1.133,23
21.92610.1210100 Compl. específico func. - Inform. Interna y
Publicac.
1.846,88 3.353,61 -1.506,73
21.92610.1210300 Pluses func. - Inform. Interna y Publicac. 1.174,55 -1.174,55
21.92610.1300204 Pagas extras l. fijos - Inform. Interna y
Publicac.
8.499,15 8.499,15
21.92610.1500000 Productividad func. - Inform. Interna y
Publicac.
2.224,60 -2.224,60
21.92610.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Inform.
Interna y Publicac.
1.607,29 -1.607,29
21.92610.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inform. Interna y
Publicac.
3.846,78 4.931,89 -1.085,11
21.92610.6240000 Adquisición de ciclomotor---Informac.
Interna y Publicac.
218,00 218,00
21.92610.6250000 Adquisición de mobiliario -- Informac.
Interna y Public.
94,72 94,72
21.93111.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sº de Intervención 5.636,00 7.365,61 -1.729,61
21.93112.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sección de Compras 4.171,15 4.171,15
21.93210.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
15.197,07 5.292,04 9.905,03
21.93310.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Gestión Patrimonio 4.602,03 4.602,03
21.93410.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sº de Tesorería 2.879,62 2.879,62
31.15010.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Urbanismo
329,04 329,04
31.15010.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Urbanismo
149,60 149,60
31.15010.1200600 Trienios func. - S. G. de Urbanismo 84,90 84,90
31.15010.1210000 Compl. destino func. - S. G. de Urbanismo 462,81 462,81
31.15010.1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Urbanismo
400,14 400,14
31.15010.6190000 Asist. Técnicas Proy. FEIL y
PROTEJA---Serv. G. Urb.
41.549,26 41.549,26
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
7
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
31.15010.6290005 Adq. licencias software Autocad ---Serv.
Grales. Urban.
36.300,00 36.300,00
31.15110.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Planeamiento y
G. Urbanística
658,08 6.863,24 -6.205,16
31.15110.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Planeamiento y
G. Urbanística
167,20 167,20
31.15110.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Planeamiento y
G. Urbanística
745,51 745,51
31.15110.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Planeamiento y
G. Urbanística
284,70 284,70
31.15110.1200600 Trienios func. - Planeamiento y G.
Urbanística
464,71 2.519,10 -2.054,39
31.15110.1210000 Compl. destino func. - Planeamiento y G.
Urbanística
1.521,25 4.847,19 -3.325,94
31.15110.1210100 Compl. específico func. - Planeamiento y
G. Urbanística
1.341,13 3.769,07 -2.427,94
31.15110.1210300 Pluses func. - Planeamiento y G.
Urbanística
948,59 -948,59
31.15110.1500000 Productividad func. - Planeamiento y G.
Urbanística
1.659,42 -1.659,42
31.15110.2260201 Infor. inst. ciudadano sobre PGOU y
aparcam.-Planeam. G.U.
4.838,43 4.838,43
31.15110.2260400 Gastos jurídicos - Planeamiento y G.
Urbanística
62,74 62,74
31.15110.6000105 Just.obtención zona verde C/ Luz,
Valdelagrana-Plan. y G.U.
227.000,00 227.000,00
31.15110.6006802 Acatam. sent.
exprop.Oasis.-Vistahermosa-Plan. y Gest.
Urb.
1.872,12 1.872,12
31.15110.6007100 Obtenc. ter. SGRV-4 Ronda Ferroc.
---Plan. y G. Urb.
272.172,57 23.399,02 248.773,55
31.15110.6007104 Expropiación de terrenos - Planeamiento y
Gest. Urban.
76.000,00 76.000,00
31.15110.6090100 Liquidación urbanización El
Palomar---Plan. y G. Urb.
65.988,42 65.988,42
31.15120.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Licencias
Urbanísticas
658,08 1.326,99 -668,91
31.15120.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Licencias
Urbanísticas
336,26 336,26
31.15120.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Licencias
Urbanísticas
747,17 747,17
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
8
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
31.15120.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Licencias
Urbanísticas
219,67 219,67
31.15120.1200600 Trienios func. - Licencias Urbanísticas 294,12 561,34 -267,22
31.15120.1210000 Compl. destino func. - Licencias
Urbanísticas
1.552,13 1.053,61 498,52
31.15120.1210100 Compl. específico func. - Licencias
Urbanísticas
1.387,79 924,48 463,31
31.15120.1210300 Pluses func. - Licencias Urbanísticas 172,95 -172,95
31.15120.1300204 Pagas extras l. fijos - Licencias
Urbanísticas
448,45 448,45
31.15120.1500000 Productividad func. - Licencias
Urbanísticas
306,62 -306,62
31.15130.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Disciplina
Urbanística
164,52 164,52
31.15130.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Disciplina
Urbanística
331,59 331,59
31.15130.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Disciplina
Urbanística
149,60 149,60
31.15130.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Disciplina
Urbanística
288,12 288,12
31.15130.1200600 Trienios func. - Disciplina Urbanística 90,55 90,55
31.15130.1210000 Compl. destino func. - Disciplina
Urbanística
732,65 732,65
31.15130.1210100 Compl. específico func. - Disciplina
Urbanística
665,45 665,45
31.15130.2260400 Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística 1.248,16 1.248,16
31.15130.6230000 Adquisición equipos medic.
acústicas---Disciplina Urb.
104,29 104,29
31.15130.8300100 Gtos. exp. ejec. subsid. (Ampl.) - Disciplina
Urbanística
108.057,88 359.227,52 467.285,40
31.15220.6090105 Ejecución Espacio Público Plaza San -
Edific. y Arquitectura
15.000,00 -15.000,00
32.93310.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Gestión
Patrimonio
164,52 164,52
32.93310.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Gestión
Patrimonio
168,13 168,13
32.93310.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Gestión
Patrimonio
274,27 274,27
32.93310.1200600 Trienios func. - Gestión Patrimonio 147,16 147,16
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
9
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
32.93310.1210000 Compl. destino func. - Gestión Patrimonio 524,33 524,33
32.93310.1210100 Compl. específico func. - Gestión
Patrimonio
637,96 637,96
32.93310.2219922 Cuotas cdad. edificios uso municipal -
Gestión Patrimonio
2.286,13 2.286,13
33.13310.6091400 Desvío prov. act. Sec. Erm.
Sta.Clara---Orden. Tráf. y Est.
16,46 16,46
33.15220.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Edificación y
Arquitectura
164,52 164,52
33.15220.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Edificación y
Arquitectura
157,30 157,30
33.15220.1200600 Trienios func. - Edificación y Arquitectura 68,95 68,95
33.15220.1210000 Compl. destino func. - Edificación y
Arquitectura
314,78 314,78
33.15220.1210100 Compl. específico func. - Edificación y
Arquitectura
277,56 277,56
33.15320.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Vías Públicas 164,52 164,52
33.15320.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Vías Públicas 671,59 671,59
33.15320.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Vías Públicas 299,20 299,20
33.15320.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Vías Públicas 854,10 2.249,58 -1.395,48
33.15320.1200600 Trienios func. - Vías Públicas 416,53 722,61 -306,08
33.15320.1210000 Compl. destino func. - Vías Públicas 1.440,81 1.399,57 41,24
33.15320.1210100 Compl. específico func. - Vías Públicas 1.325,71 1.340,72 -15,01
33.15320.1210300 Pluses func. - Vías Públicas 428,12 -428,12
33.15320.1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Vías Públicas 37.532,89 -37.532,89
33.15320.1300204 Pagas extras L. fijos - Vías Públicas 8.751,18 8.494,69 256,49
33.15320.1500000 Productividad func. - Vías Públicas 814,20 -814,20
33.15320.2100001 Conservación del viario - Vías Públicas 281.000,00 -281.000,00
33.15320.2130200 Conserv. utillaje taller - Vías Públicas 1.295,61 1.295,61
33.15320.2279915 Ejecución calas vía pública (Ampl.) - Vías
Públicas
600.000,00 -600.000,00
33.15320.6000000 Actuación urbanística Grupo Pescadería -
Vías Públicas
36.198,50 36.198,50
33.15320.6000200 Acond. Pza. Pescadería y otras act. Casco
Hco. - V. Públicas
5.960,81 5.960,81
33.15320.6090004 Reurbanización Plaza de las Madres - Vías
Públicas
55.212,30 55.212,30
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
10
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
33.15320.6090204 Ejec.viario público proy. urbaniz. Golf
Vistah.-2. Vías Pub.
117.672,72 117.672,72
33.15320.6090404 Repavim parc. y reparac. divers. antigua
N IV.-Vías Públic.
172.705,64 172.705,64
33.15320.6090600 Proyecto Reparcelación Molino Platero
---Vías Públicas
7.185,85 7.185,85
33.15320.6091200 Urbanización Barriada del Pilar ---Vías
Públicas
0,02 0,02
33.15320.6091300 Urbanización Barriada Durango 1ª Fase
---Vías Públicas
3.011,92 3.011,92
33.15320.6095004 Reurbanización Pza. Miguel del Pino-Vías
Públicas
200.000,00 200.000,00
33.15320.6096700 Urbanización y reurbanización - Vías
Públicas
189.898,17 189.898,17
33.15320.6096800 Plan de Barrios - Vías Públicas 62.378,26 62.378,26
33.15320.6190003 Arreglos Plaza Peral --- Vías Públicas 533,62 533,62
33.15320.6190004 Acerado C/Los Toreros (de Varilargueros a
Dr. Marañón)-V.P.
45.955,80 45.955,80
33.15320.6190103 Tratamiento de alcorques -- Vías Públicas 0,58 0,58
33.15320.6190204 Reforma Plaza Barriada Sudamérica -
Vías Públicas
125.765,00 125.765,00
33.15320.6190404 Renov. pavimento C/J en y Toledo y Avda.
del Mar - V.P.
152.096,83 152.096,83
33.15320.6190504 Reurbanización Avda. Bajamar - Vías
Públicas
113.256,00 113.256,00
33.15320.6190604 Plan de Asfaltado 2014-2015 - Vías
Públicas
98.552,44 98.552,44
33.15320.6190605 Grandes reparaciones contrato mtto.
17/11/2014 - V. Públicas
281.000,00 281.000,00
33.15320.6190704 Accesib. diversos tramos Av.De la
Bajamar-Plan Reactiva 2014
47.999,27 47.999,27
33.15320.6190804 Accesib. itiner. peaton. centros
enseñan.-Plan Reactiva 2014
46.838,46 46.838,46
33.15320.6191000 Eliminación de barreras arquitectónicas
---Vías Públicas
0,02 0,02
33.15320.6191300 Acondicionamiento viales Feria y
Motorada---Vías Públicas
1.802,73 1.802,73
33.15320.6192600 Construcción parque en Barriada de La
Palma ---Vías Públicas
2.406,64 2.406,64
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
11
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
33.15320.6192800 Honorarios y dirección de proyectos ---Vías
Públicas
20,07 20,06 0,01
33.15320.6193700 Modific. Avda. de la Paz en
Valdelagrana---Vías Públicas
377.785,75 377.785,75
33.15320.6193705 Mejoras viarias Avda. de La Paz,
Valdelagrana-Vías Públicas
239.892,33 239.892,33
33.15320.6198600 Mejora y reposición vías públicas - Vías
Públicas
51,07 51,07
33.15320.6198601 MEJORAS Y REPOSICION VIAS
PUBLICAS-VIAS PUBLICAS
68,63 68,63
33.15320.6198603 Mejora y reposición vías públicas - Vías
Públicas
10.824,70 10.824,70
33.15320.6250000 Señalización Vías Públicas Motorada ---
Vías Públicas
22,02 22,02
33.15320.7610303 Aport. Diputación Prov. Planes Prov. 2008
-- Vías Públicas
3.003,16 3.003,16
33.16510.2130000 Conserv. de maquinaria - Alumbrado
Público
70.789,84 70.789,84
33.16510.2130200 Conserv. utillaje - Alumbrado Público 24,83 24,83
33.16510.2210000 Suministro energía eléctrica - Alumbrado
Público
108.572,37 108.572,37
33.16510.2279910 Servicio de grúa - Alumbrado Público 1.905,75 1.905,75
33.16510.6090700 Adquisición de materiales eléctricos
---Alumbrado Público
694,73 694,73
33.16510.6190100 Renovación alumbrado vías públicas
---Alumbrado Público
23.482,50 23.482,50
33.16510.6190104 Alumbrado Barriada Las Nieves -
Alumbrado Público
61.000,00 61.000,00
33.16510.6191600 Adhesión al POAP (Convenio diputación-
Alumbrado Público
10.539,42 10.539,42
33.33810.2100100 Conservación recinto ferial - Fiestas P. y
Festejos
9.567,19 -9.567,19
33.33810.6390000 Reforma recinto ferial - Fiestas Populares
y Festejos
304,44 304,44
33.34210.6230005 Proyecto mejora eficiencia energética
---Inst. y Pistas Dep.
55.000,00 55.000,00
33.45010.6090000 Pasarela peatonal sobre Río Guadalete -
Infr. y Urbanización
22,00 22,00
33.45010.8300100 Gtos.Ant.Ejec.Sub.(Amp.) - Infr estructura
y Urbanización
149,99 149,99
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
12
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
33.93310.2120000 Conservación edificios municipales -
Gestión Patrimonio
229,52 229,52
33.93310.2211200 Sumin. material eléctrico - Gestión
Patrimonio
4.032,21 4.032,21
33.93310.6220000 Reh. y ampl. antigua Casa Consist. -
Gestión Patrimonio
7.543,55 7.543,55
33.93310.6220100 Obras en edificios municipales-Gestión del
Patrimonio
17.583,24 2.882,52 14.700,72
34.15210.2502008 SUVIPUERTO, S.A. Convenios serv.
prestados Ayto.-Vvda.
34.363,00 -34.363,00
34.15210.4491010 SUVIPUERTO subv. déficit gest. viviendas
mples. - Vivienda
29.650,19 -29.650,19
34.15210.4491017 SUVIPUERTO, S.A. Subvención
explotación - Vivienda
300.000,00 300.000,00
34.15210.6000005 Mayor importe expropiación terrenos Santa
Clara-Vivienda
38.218,69 38.218,69
34.15210.6090005 Proyecto urbaniz. del Entorno de Santa
Clara- Vivienda
1.198.191,73 1.198.191,73
34.15210.6220000 Rehabilitación viviendas C/ Valdés, 25 --
Vivienda
0,20 0,20
34.15210.6220500 Rehabilitación Santa Clara, 40 --- Vivienda 0,18 0,18
34.15210.7400004 Aportación SUVIPUERTO Convenio Santa
Clara
375.000,00 375.000,00
34.15210.7400100 Aport.a SUVIPUERTO mayor imp. Exprop.
Sta. Clara - Vivienda
53.085,62 53.085,62
34.15210.7400101 Aportación Convenio Ermita Santa Clara y
entorno--- Vivienda
56.149,59 56.149,59
34.15210.7400103 Aportac. Convenio Ermita Sta. Clara y
entorno-Vivienda
350.000,00 350.000,00
34.15210.7400200 Aport. SUVIPUERTO fines Patrimono
Mpal. Suelo - Vivienda
201.223,29 42.717,69 158.505,60
34.15221.1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Inspección
Técnica Edificios
6.480,18 -6.480,18
34.15221.1300001 Trienios laborales fijos - Inspección
Técnica Edificios
1.657,53 -1.657,53
34.15221.1300200 Compl. destino l. fijos - Inspección Técnica
Edificios
3.553,11 -3.553,11
34.15221.1300201 Compl. específico l. fijos - Inspección
Técnica Edificios
4.162,52 -4.162,52
34.15221.1300202 Pluses laborales fijos - Inspección Técnica
Edificios
1.516,56 -1.516,56
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
13
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
34.15221.1300204 Pagas extras l. fijos - Inspección Técnica
Edificios
950,25 1.764,30 -814,05
34.15221.1500100 Productividad lab. Fijos - Inspección
Técnica Edificios
2.215,31 -2.215,31
41.16210.2270015 Recogida mobiliario y enseres -
Rec.,Elim.,Tratam.Residuos
147.615,36 -147.615,36
41.16210.6250100 Adq. islas soterr. de contened.---Rec.,
Elim. y Trat. Res.
4.376,73 4.376,73
41.16210.6250200 Adq. islas soter. conten. casco hco.---Rec.,
Elim. Y T. Res.
72,53 72,53
41.16230.2270021 Tto. Residuos urb. (Pta. Publica) - Rec.,
Elim. y Tto. Resid
709.047,50 709.047,50
41.16230.4670000 Aport. Consorcio Bahía Cádiz residuos
urB- Tto. Residuos Urb
709.047,50 -709.047,50
41.16231.2270022 Tto. Residuos indust. (pta. Privada) -Rec.,
Elim, y Tto. Res
7.726,41 93.320,00 101.046,41
41.16231.4670000 Aport Consorcio Bahía Cádiz res. industr
-Tto Resid Indust
93.320,00 -93.320,00
41.17010.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Medio
Ambiente
164,52 164,52
41.17010.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. Medio
Ambiente
149,60 149,60
41.17010.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. Medio
Ambiente
2.138,83 13.933,60 -11.794,77
41.17010.1200600 Trienios func. - S. G. Medio Ambiente 581,15 4.475,77 -3.894,62
41.17010.1210000 Compl. destino func. - S. G. Medio
Ambiente
1.561,64 8.147,10 -6.585,46
41.17010.1210100 Compl. específico func. - S. G. Medio
Ambiente
1.501,42 8.365,06 -6.863,64
41.17010.1210300 Pluses func. - S. G. Medio Ambiente 13.650,17 -13.650,17
41.17010.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Medio
Ambiente
2.420,47 2.420,47
41.17010.1500000 Productividad func. - S. G. Medio Ambiente 5.013,07 -5.013,07
41.17010.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G. Medio
Ambiente
5.822,81 -5.822,81
41.17010.2130000 Conserv. de maquinaria - S. G. Medio
Ambiente
66,55 66,55
41.17110.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Parques y
Jardines
164,52 164,52
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
14
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
41.17110.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Parques y
Jardines
336,26 336,26
41.17110.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Parques y
Jardines
273,44 273,44
41.17110.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Parques y
Jardines
283,91 283,91
41.17110.1200600 Trienios func. - Parques y Jardines 250,98 250,98
41.17110.1210000 Compl. destino func. - Parques y Jardines 784,47 784,47
41.17110.1210100 Compl. específico func. - Parques y
Jardines
696,02 696,02
41.17110.1300204 Pagas extras l. fijos - Parques y Jardines 1.422,57 1.422,57
41.17110.2219911 Sumin. materiales - Parques y Jardines 30.000,00 -30.000,00
41.17110.2279910 Manten. juegos infantiles y mob. Urbano -
Parques y Jardines
50.000,00 -50.000,00
41.17110.2279913 Mantenimiento - Parques y Jardines 28.284,74 973.183,42 -944.898,68
41.17110.2279914 Otros trabajos y tratamientos - Parques y
Jardines
13.310,00 20.000,00 -6.690,00
41.17110.2279919 Tratamiento zonas verdes - Parques y
Jardines
29.680,00 -29.680,00
41.17110.6090100 Ampliación Parque El Juncal ---Parques y
Jardines
12.029,78 12.029,78
41.17110.6090400 Parque La Paz Valdelagrana,
liquida.---Parques y Jardines
240.690,59 74.115,84 166.574,75
41.17110.6250000 Mobiliario Urbano --- Parques y Jardines 37.030,08 37.030,08
41.17110.6250800 MOBILIARIO PARQUES
INFANTILES-PARQUES Y JARDINES
12.477,35 12.477,35
41.17110.6256800 Mobiliario Parques Infantiles ---Parques y
Jardines
12.000,00 12.000,00
41.17112.2279913 Mantenimiento del arbolado urbano-Mejora
Medio Urb.Natural
88.503,75 88.503,75
41.17211.2279913 Mtto.jardines y otros serv. M.A. - Otras Act.
Rel. con M.A.
1.340.417,96 1.340.417,96
41.17211.2279914 Atención animales compañía -
Ot.Actuac.Relac. con M.A.
100,01 52.050,26 -51.950,25
41.17211.6007000 Protoc. Mº Def. terr. Sierra S. C.---Ot. Act.
Rel.Medio Amb.
42.255,95 42.255,95
41.17211.6190100 Obras remod. Parque Victoria---Ot. Ac.
Rel. M. Amb.
3.768,74 3.768,74
41.44120.4670000 Aport. Consorcio transportes - Mantto. y
Des. Transporte P.
41.781,05 -41.781,05
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
15
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
41.44120.6236900 Equipamiento autobuses urbanos -- Mant.
y Des.Trans. pub.
621,04 621,04
41.44120.7670005 Aport.capital Consorcio
Metrop.Transp.-Mto.y des.Transp.Pub.
37.781,05 37.781,05
41.92012.2270001 Limpieza edificios municipales - Ss.
Grales. no Clasificados
29.565,29 50.000,00 -20.434,71
41.92040.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Parque Móvil 168,13 168,13
41.92040.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Parque Móvil 416,39 416,39
41.92040.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Parque Móvil 569,40 569,40
41.92040.1200600 Trienios func. - Parque Móvil 192,67 192,67
41.92040.1210000 Compl. destino func. - Parque Móvil 749,94 749,94
41.92040.1210100 Compl. específico func. - Parque Móvil 720,84 720,84
41.92040.1300204 Pagas extras l. fijos - Parque Móvil 4.956,38 4.956,38
41.92040.2140000 Conserv. vehículos - Parque Móvil 714,61 14.520,00 15.234,61
42.17111.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Playas y Masas
Forestales
167,20 167,20
42.17111.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Playas y Masas
Forestales
149,60 149,60
42.17111.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Playas y Masas
Forestales
120,05 120,05
42.17111.1200600 Trienios func. - Playas y Masas Forestales 92,63 92,63
42.17111.1210000 Compl. destino func. - Playas y Masas
Forestales
314,55 314,55
42.17111.1210100 Compl. específico func. - Playas y Masas
Forestales
285,34 285,34
42.17111.1300204 Pagas extras l. fijos - Playas y Masas
Forestales
419,88 419,88
42.17111.2270011 Cons. litoral y masas forest. - Playas y
Masas Forestales
757.873,17 757.873,17
42.17111.6092100 Obras acceso paseo marítimo ---Playas y
Masas Forestales
28.476,91 28.476,91
42.94310.7630000 Equipamientos en playas ---Transf.
Mancomunidad B. C.
11.387,01 11.387,01
51.16410.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Cementerio 299,20 299,20
51.16410.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Cementerio 285,49 285,49
51.16410.1200600 Trienios func. - Cementerio 97,92 97,92
51.16410.1210000 Compl. destino func. - Cementerio 385,72 385,72
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
16
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
51.16410.1210100 Compl. específico func. - Cementerio 370,21 370,21
51.16410.1300204 Pagas extras l. fijos - Cementerio 2.244,63 2.244,63
51.16410.2120000 Conservación - Cementerio 1.179,21 1.179,21
51.16410.6220000 Obras ---Cementerio 4.043,65 4.043,65
51.23110.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Bienestar Social
656,25 764,02 -107,77
51.23110.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G. de
Bienestar Social
2.034,38 2.034,38
51.23110.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Bienestar Social
299,20 299,20
51.23110.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Bienestar Social
611,91 611,91
51.23110.1200600 Trienios func. - S. G. de Bienestar Social 690,09 117,52 572,57
51.23110.1210000 Compl. destino func. - S. G. de Bienestar
Social
2.725,36 424,81 2.300,55
51.23110.1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Bienestar Social
2.426,52 356,42 2.070,10
51.23110.1210300 Pluses func. - S. G. de Bienestar Social 99,58 -99,58
51.23110.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de Bienestar
Social
449,00 449,00
51.23110.1500000 Productividad func. - S. G. de Bienestar
Social
171,04 -171,04
51.23110.2269920 Gastos diversos - S. G. de Bienestar
Social
2.033,80 -2.033,80
51.23110.2269923 Gastos diversos programas sociales -S.G.
de Bienestar Social
2.192,44 2.539,10 -346,66
51.23110.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - S. G. de
Bienestar Social
870,14 870,14
51.23110.6220700 Obras C/ Nevería, med. correc.
Antirr.---Ser. G. Bien. Soc.
25,24 25,24
51.23120.4800001 Ayudas de emergencia social - Ss.Ss.C.
de Acción Socia
54.000,00 49.698,82 103.698,82
51.23120.4800003 Ayudas de emergencia social - Ss.Ss.C.
de Acción Socia
36.663,47 36.663,47
51.23120.4800004 Sum. Vitales y Prestac. Urg. Social -
S.S.C. Ac. Soc.
26.000,00 26.000,00
51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de Acción
Social
40.000,00 4.935,78 44.935,78
51.23121.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Toxicomanía 164,52 164,52
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
17
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
51.23121.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Toxicomanía 168,13 168,13
51.23121.1200600 Trienios func. - Toxicomanía 93,26 93,26
51.23121.1210000 Compl. destino func. - Toxicomanía 262,70 262,70
51.23121.1210100 Compl. específico func. - Toxicomanía 226,57 226,57
51.23121.1300204 Pagas extras l. fijos - Toxicomanía 1.679,83 1.679,83
51.23121.2269920 Gastos diversos - Toxicomanía 184,25 184,25
51.23121.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Toxicomanía 2.894,22 2.894,22
51.23121.6220600 C. S.S. Fco. Guerrero, ampl., adapt ---Ser.
S. Com. Ac. Soc.
0,02 0,02
51.23123.1200001 Sueldos F.I. Grupo A1 - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2.000,00 328,13 2.973,98 5.302,11
51.23123.1200101 Sueldos F.I. Grupo A2 - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2.000,00 335,33 2.373,88 4.709,21
51.23123.1200601 Trienios F.I. - Interv. Fam. Desfavorecidas 1.000,00 68,05 320,09 1.388,14
51.23123.1210001 Compl. destino F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
3.000,00 523,94 2.184,54 5.708,48
51.23123.1210101 Compl. específico F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
4.000,00 450,67 471,48 4.922,15
51.23123.1210302 Pluses F.I. - Interv. Fam. Desfavorecidas 168,85 1.901,79 2.070,64
51.23123.1500001 Productividad F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2.194,36 2.194,36
51.23125.1310000 Retrib. Personal - Exclusión Social 256.757,27 256.757,27
51.23125.1310001 R.bás.y ot. Rem.P.L.Temp. P.
A.Contrat.(DL 8/2014) Inc. Soc.
261.878,86 261.878,86
51.23125.1600000 Cuotas SS - Programa Exclusión Social 96.859,07 96.859,07
51.23125.1600001 Cuotas Seg. Social P. A.Contrat.(DL
8/2014) Inc. Soc.
95.944,50 95.944,50
51.23140.1200101 Sueldos F.I. Grupo A2 - Ayuda a Domicilio 336,26 336,26
51.23140.1200601 Trienios F.I. - Ayuda a Domicilio 36,92 36,92
51.23140.1210001 Compl. destino F.I. - Ayuda a Domicilio 413,38 413,38
51.23140.1210101 Compl. específico F.I. - Ayuda a Domicilio 385,91 385,91
51.31110.2270012 Desinf, desinsect. y desratiz. - Protec.
Salubridad Púb.
2.539,10 3.000,00 5.539,10
51.32310.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Escuela Infantil
Mpal.
163,61 163,61
51.32310.1200600 Trienios func. - Escuela Infantil Mpal. 56,29 56,29
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
18
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
51.32310.1210000 Compl. destino func. - Escuela Infantil
Mpal.
139,36 139,36
51.32310.1210100 Compl. específico func. - Escuela Infantil
Mpal.
116,92 116,92
51.32310.1300204 Pagas extras l. fijos - Escuela Infantil Mpal. 3.395,79 3.395,79
51.32310.2210500 Manutención - Escuela Infantil Mpal. 454,92 454,92
53.23130.1200101 Sueldos func. interinos G. A2- Serv. Asist.
Mujer
7.528,78 168,13 7.696,91
53.23130.1200601 Trienios func. interinos - Serv. Asist. Mujer 199,15 199,15
53.23130.1210001 Comp. destino func. interinos - Serv. Asist.
Mujer
3.590,86 105,70 3.696,56
53.23130.1210101 Comp. específico func. interinos - Serv.
Asist. Mujer
3.541,37 104,25 3.645,62
53.23130.1210302 Pluses func. interinos - Serv. Asist. Mujer 1.116,36 1.116,36
53.23130.1500001 Productividad func. Interinos - Serv. Asist.
Mujer
1.766,10 1.766,10
53.23130.2269924 Plan Mpal. violencia género - Asistencia a
la Mujer
300,00 300,00
61.33210.2120000 Conservación edificios- Bibliotecas 731,25 -731,25
61.33210.2260905 Gastos diversos B. Alfonso X El Sabio -
Biblioteca
3.000,00 -3.000,00
61.33210.6220100 Reparación cubiertas ed. Alfonso X El
Sabio---Biblioteca
0,31 0,31
61.33210.6890000 Adquisición de fondos bibliográficos -
Biblioteca
0,25 0,25
61.33220.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Archivo 168,13 168,13
61.33220.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Archivo 149,60 149,60
61.33220.1200600 Trienios func. - Archivo 84,96 84,96
61.33220.1210000 Compl. destino func. - Archivo 217,47 217,47
61.33220.1210100 Compl. específico func. - Archivo 204,30 204,30
61.33220.1300204 Pagas extras l. fijos - Archivo 366,59 366,59
61.33310.6260000 Equipamiento informático -- Museo
Arqueológico
32,55 32,55
61.33311.2211100 Sum. repuestos maquinaria-Teatro
Municipal P. M. S.
612,26 612,26
61.33311.2260901 Gastos diversos - Teatro Municipal P. M.
S.
168,30 168,30
61.33311.2260904 Programación - Teatro Municipal P. M. S. 265,14 8.720,60 8.985,74
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
19
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
61.33311.2279910 Servicios funcionamiento - Teatro
Municipal P. M. S.
1.072,41 1.072,41
61.33311.6221000 Construcción espacio escénico---Teatro
Municipal P. M. S.
4.691,62 4.691,62
61.33311.6230400 Equipamiento -- Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca
2.304,95 2.304,95
61.33311.6230500 Utillaje --- Teatro Municipal Pedro Muñoz
Seca
488,25 488,25
61.33311.6250100 Mobiliario --- Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca
3.223,07 3.223,07
61.33410.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Promoción
Cultural
334,39 334,39
61.33410.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Cultural
596,74 596,74
61.33410.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Promoción
Cultural
665,34 642,74 22,60
61.33410.1200600 Trienios func. - Promoción Cultural 223,19 92,93 130,26
61.33410.1210000 Compl. destino func. - Promoción Cultural 892,43 351,67 540,76
61.33410.1210100 Compl. específico func. - Promoción
Cultural
858,78 362,17 496,61
61.33410.1210300 Pluses func. - Promoción Cultural 146,74 -146,74
61.33410.1300204 Pagas extras l. fijos - Promoción Cultural 1.776,49 1.776,49
61.33410.1500000 Productividad func. - Promoción Cultural 230,65 -230,65
61.33410.4820000 Subv. Manten. Fundación Raf el Alberti -
Promoción Cultural
8.131,25 8.131,25
61.33410.6230200 Equipamiento ---Promoción Cultural 645,84 645,84
61.33420.2020002 Alquiler inmuebles activid. - Festival Teatro
de Comedias
7.400,00 -7.400,00
61.33610.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Patrimonio
Histórico
163,61 163,61
61.33610.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Patrimonio
Histórico
167,20 167,20
61.33610.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Patrimonio
Histórico
298,37 298,37
61.33610.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Patrimonio
Histórico
141,95 141,95
61.33610.1200600 Trienios func. - Patrimonio Histórico 222,34 222,34
61.33610.1210000 Compl. destino func. - Patrimonio Histórico 632,22 632,22
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
20
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
61.33610.1210100 Compl. específico func. - Patrimonio
Histórico
577,07 577,07
61.33610.1300204 Pagas extras l. fijos - Patrimonio Histórico 1.713,49 1.713,49
61.33610.2269936 Exposiciones - Patrimonio Histórico 2.400,00 -2.400,00
61.33610.6220004 Honorarios redacc. proyec. Monasterio
Victoria - P.Histórico
18.500,00 18.500,00
61.33610.6220100 Rehabilitación Hospitalito ---Patrimonio
Histórico
3.600,24 3.600,24
61.33610.6220300 Est .integ. y geotéc. Monast. de la
Victoria---Patrim. Hco.
0,01 0,01
61.33610.6230005 Equipamiento sedes Museo Municipal
---Patrimonio Histórico
2.400,00 2.400,00
61.33610.6230100 Equipamiento ---Patrimonio Histórico 1.266,24 1.266,24
61.33610.7890200 Transf. Fund.Luis Goytisolo rehab. Palacio
Purullena--Pat.Hi
3.841,92 3.841,92
61.33611.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
164,52 11.580,69 -11.416,17
61.33611.1200600 Trienios func. - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 56,92 270,15 -213,23
61.33611.1210000 Compl. destino func. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
140,13 4.575,98 -4.435,85
61.33611.1210100 Compl. específico func. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
117,57 4.660,12 -4.542,55
61.33611.1210300 Pluses func. - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 1.430,74 -1.430,74
61.33611.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
772,52 772,52
61.33611.1500000 Productividad func. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2.457,63 -2.457,63
61.33611.2260911 Gastos diversos - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 190,00 190,00
61.33611.6250000 Azulejos de calles s. XIX---Serv. G. Arq. y
Prot. de B. C.
140,80 140,80
61.33611.6250100 Arq. preventiva de BIC ---Serv. G. Arq. y
Prot. de B. C.
74,00 74,00
61.33710.6220000 Redacción Proyecto Obras en Plaza de
Toros - Pza. de Toros
1.053,51 1.053,51
62.43210.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Activ. y Prom.
Turística
148,77 148,77
62.43210.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Activ. y Prom.
Turística
123,08 123,08
62.43210.1200600 Trienios func. - Activ. y Prom. Turística 41,48 41,48
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
21
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
62.43210.1210000 Compl. destino func. - Activ. y Prom.
Turística
194,42 194,42
62.43210.1210100 Compl. específico func. - Activ. y Prom.
Turística
178,78 178,78
62.43210.1300204 Pagas extras l. fijos - Activ. y Prom.
Turística
2.772,23 2.772,23
62.43210.4840000 Cuota Asociación Ruta Vino Marco Jerez
---Activ. y Promoción
1.800,00 1.800,00
62.43210.6220000 Res. y pintura ext. of. Valdelag.---Activid. y
Prom. Turíst.
146,98 146,98
62.43210.6220200 Remod. of. Turismo (Atenc. Púb.)---Activid.
y Prom. Turíst.
4.693,36 4.693,36
63.33710.6220000 Obras de reformas y mejoras ---Plaza de
Toros
23,20 23,20
63.33810.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Fiestas P. y
Festejos
283,91 283,91
63.33810.1200600 Trienios func. - Fiestas P. y Festejos 46,37 46,37
63.33810.1210000 Compl. destino func. - Fiestas P. y
Festejos
167,31 167,31
63.33810.1210100 Compl. específico func. - Fiestas P. y
Festejos
166,98 166,98
63.33810.1300204 Pagas extras l. fijos - Fiestas P. y Festejos 1.092,26 1.092,26
63.33810.2211200 Sumin. material eléctrico - Fiestas P. y
Festejos
5.633,08 5.633,08
63.33810.2260201 Inf. nst. ciudadano sobre activid.
Navidad-Fiestas P. y Fes
4.184,91 4.184,91
63.33810.2269940 Gastos diversos - Fiestas P. y Festejos 13.959,58 9.567,19 23.526,77
63.33810.2270101 Segur. y vigil. actividades - Fiestas P. y
Festejos
3.689,99 -3.689,99
64.32010.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Educación
149,60 149,60
64.32010.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Educación
855,69 10.834,69 -9.979,00
64.32010.1200600 Trienios func. - S. G. de Educación 213,52 3.187,68 -2.974,16
64.32010.1210000 Compl. destino func. - S. G. de Educación 577,55 6.047,12 -5.469,57
64.32010.1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Educación
587,02 6.168,69 -5.581,67
64.32010.1210300 Pluses func. - S. G. de Educación 1.459,10 -1.459,10
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
22
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
64.32010.1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. de
Educación
43.052,75 -43.052,75
64.32010.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de Educación 7.741,62 7.741,62
64.32010.1500000 Productividad func. - S. G. de Educación 3.891,06 -3.891,06
64.32010.2120000 Conserv. centros escolares y otros - S. G.
de Educación
380,97 -380,97
64.32010.2130000 Conservación maquinaria centros esc. - S.
G. de Educación
142,30 142,30
64.32010.2130103 Mtto. extint. y eq. Antirrobo - S. G. de
Educación
331,54 331,54
64.32010.2260203 Programa de absentismo escolar - S. G.
de Educación
1.086,10 1.086,10
64.32010.2270001 Limpieza centros enseñanza - S. G. de
Educación
32.446,06 66.234,39 -33.788,33
64.32010.2270100 Seg. y vig. edificios mples.- S. G. de
Educación
4.070,96 4.070,96
64.32620.6220700 1er. Acdo. Ejec.2º. Conv. Marco
(Liq.)---Ser. Comp. Educac.
3.305,55 3.305,55
64.32620.6320100 Obras centros escolares públicos - Sº
Compl. Educación
756,35 756,35
65.34010.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Deportes
329,04 329,04
65.34010.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Deportes
137,13 137,13
65.34010.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Deportes
141,94 141,94
65.34010.1200600 Trienios func. - S. G. de Deportes 126,70 126,70
65.34010.1210000 Compl. destino func. - S. G. de Deportes 536,25 536,25
65.34010.1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Deportes
474,72 474,72
65.34010.1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. de
Deportes
2.397,45 46.288,04 -43.890,59
65.34010.1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. de Deportes 1.457,30 1.457,30
65.34010.1300201 Compl. específico l. fijos - S. G. de
Deportes
1.407,91 1.407,91
65.34010.1300202 Pluses laborales fijos - S. G. de Deportes 421,61 421,61
65.34010.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de Deportes 11.436,28 11.436,28
65.34010.1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. de
Deportes
646,30 646,30
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
23
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
65.34010.2080000 Arrend. contened. resid. urb. - S. G. de
Deportes
694,57 694,57
65.34010.2260920 Gastos diversos - S. G. de Deportes 403,54 403,54
65.34010.6250000 Mobiliario Concejalía --- Servicios
Generales de Deportes
53,22 53,22
65.34010.6320000 Obras edificio Concejalía---Servicios
Generales de Deportes
1.530,00 1.530,00
65.34110.2260600 Talleres - Promoción y Fomento del
Deporte
642,53 642,53
65.34110.2279910 Servicios actividades deportivas-Promoc. y
Fto. del Deporte
1.869,78 1.869,78
65.34110.4810000 Premios actividades deportivas - Promoc.
y Fto. del Deporte
255,58 -255,58
65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y Fomento del
Deporte
3.775,17 -3.775,17
65.34111.1300204 Pagas extras l. fijos - Juventud 769,85 769,85
65.34111.2260600 Talleres - Juventud 2.693,30 2.693,30
65.34111.2269910 Gastos diversos - Juventud 1.539,42 2.500,00 4.039,42
65.34111.4820000 Subvenciones - Juventud 5.000,00 -5.000,00
65.34111.6230004 Adquisición equipamiento Sala de la
Juventud ---Juventud
711,75 711,75
65.34111.6250004 Adquisición mobiliario de ocio y oficina
---Juventud
425,94 425,94
65.34210.2120000 Conservación campos de juego - Instalac.
y Pistas Deptivas.
16.928,29 16.928,29
65.34210.6220300 Cons. vest. campos fútbol C. Dep.---Instal.
y Pistas Dep.
1.112,60 1.112,60
65.34210.6220700 Rep. campo fút. césp. art. El
Juncal---Instal. y Pistas Dep.
0,30 0,30
65.34210.6220900 Parquet pabellón Angelita Alta - Inst. y
Pistas Deportivas
5.779,75 5.779,75
65.34210.6221100 Ob. acond. instalaciones---Instalac. y
Pistas Deportivas
175,46 175,46
65.34210.6221200 Inst. ener. ren. campo césp. a.
Juncal---Instal. y Pist. D.
3.736,66 3.736,66
65.34210.6230000 Adq. material deportivo invent. --- Instal. y
Pistas Deport.
15.112,36 15.112,36
65.34210.6230604 Equip. Deportivo Pabellón Angelita Alta --
Inst. y Pist.Dep.
105.000,00 105.000,00
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
24
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
65.34210.6230700 Adq. maquinaria deportiva---Instal. y Pistas
Deportivas
693,95 693,95
65.34211.6221400 P. y 1ª fase piscina cubierta Zona
Norte---Piscinas Mpales.
70,68 70,68
71.91210.1000000 Retrib. Conc. dedicación - Órganos de
Gobierno
41.137,00 -41.137,00
71.91210.1000100 Indem. asist. Conc. sin dedic - Órganos de
Gobierno
63,77 5.868,00 -5.804,23
71.91211.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Gabinete de
Alcaldía
149,60 149,60
71.91211.1200600 Trienios func. - Gabinete de Alcaldía 26,78 26,78
71.91211.1210000 Compl. destino func. - Gabinete de
Alcaldía
94,91 94,91
71.91211.1210100 Compl. específico func. - Gabinete de
Alcaldía
95,30 95,30
71.91211.1300204 Pagas extras l. fijos - Gabinete de Alcaldía 380,09 380,09
71.91211.2269900 Gastos diversos - Gabinete de Alcaldía 500,00 500,00
71.91212.1100000 Retribuciones Personal Confianza ---
Grupos Políticos
59.163,85 -59.163,85
71.91213.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S.G. Área de
Presidencia
329,04 329,04
71.91213.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. Área de
Presidencia
598,40 598,40
71.91213.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S.G. Área de
Presidencia
212,53 212,53
71.91213.1200600 Trienios func. - S.G. Área de Presidencia 311,21 311,21
71.91213.1210000 Compl. destino func. - S.G. Área de
Presidencia
1.053,63 1.053,63
71.91213.1210100 Compl. específico func. - S.G. Área de
Presidencia
1.080,70 1.080,70
71.92010.4840000 Cuotas federaciones y asociaciones - S.G.
Admon. General
9.223,64 9.223,64
71.92011.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Asesoría
Jurídica Gral.
493,56 493,56
71.92011.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Asesoría
Jurídica Gral.
149,60 149,60
71.92011.1200600 Trienios func. - Asesoría Jurídica Gral. 180,77 180,77
71.92011.1210000 Compl. destino func. - Asesoría Jurídica
Gral.
575,28 575,28
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
25
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
71.92011.1210100 Compl. específico func. - Asesoría Jurídica
Gral.
506,03 506,03
72.13210.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Policía Local 491,73 491,73
72.13210.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Policía Local 1.345,05 1.345,05
72.13210.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Policía Local 21.269,97 86.562,26 -65.292,29
72.13210.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Policía Local 466,31 466,31
72.13210.1200600 Trienios func. - Policía Local 4.713,68 1.142,04 3.571,64
72.13210.1210000 Compl. destino func. - Policía Local 29.934,98 2.057,54 27.877,44
72.13210.1210100 Compl. específico func. - Policía Local 29.042,50 2.029,20 27.013,30
72.13210.1210300 Pluses func. - Policía Local 755,12 1.760,55 -1.005,43
72.13210.1500000 Productividad func. - Policía Local 4.989,31 587,18 4.402,13
72.13210.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Policía Local 3.755,42 -3.755,42
72.13210.2140000 Conserv. vehículos - Policía Local 9.520,30 9.520,30
72.13210.2260201 Inf. inst. ciudadano sobre segurid.
circulac.-Policía Local
4.849,99 4.849,99
72.13210.2270800 Comp. Dip. Prov. Convenio Recaudac.
Multas (Amp)-Policía Loc
192.363,53 -192.363,53
72.13210.2270802 Conv. Diputac. gestion recaudación
multas-Policía Local
30,60 -30,60
72.13210.6230100 Adquisición armas reglamentarias - Policía
Local
119,95 119,95
72.13210.6230400 Adquisición equipos comunicación
individual - Policía Local
4.296,59 4.296,59
72.13210.6240000 Adquisición de vehículo para Presidencia
---Policía Local
339,32 339,32
72.13210.6240200 Adquisic. patrulleros provenientes
renting---Policía Local
1.632,00 1.632,00
72.13210.6250000 Adquisición de mobiliario y enseres ---
Policía Local
841,66 841,66
72.13310.2269910 Gastos diversos - Ordenac.Tráfico y
Estacion.
624,10 624,10
72.13310.4630000 Aport. Manc. B.C. Proy. PREVENCAR -
Pol. Local
30,60 30,60
72.13310.6090000 Adec. parcela depósito
vehículos---Ordenac. Tráfico y Estac.
1.951,97 1.951,97
72.92012.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Ss. Grales. no
Clasificados
12.814,37 12.814,37
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
26
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
73.13510.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. de
Protección Civil
149,60 149,60
73.13510.1200600 Trienios func. - S.G. de Protección Civil 40,76 40,76
73.13510.1210000 Compl. destino func. - S.G. de Protección
Civil
94,91 94,91
73.13510.1210100 Compl. específico func. - S.G. de
Protección Civil
95,30 95,30
73.13510.1300204 Pagas extras l. fijos - S.G. de Protección
Civil
1.723,00 1.723,00
73.13510.2210401 Equipos seguridad ---Servicios Generales
de Protección Civil
426,53 426,53
73.13510.6240100 Remol. vehíc. eq. generad. emerg.---Serv.
Gales. Protec. C.
24,00 24,00
73.13511.2279910 Salv., vigil. y asist. sanitaria -Protección
Civil en Playas
26.000,00 -26.000,00
73.13511.6230000 Material div. salvamento playas--Protec.
Civil en Playas
123,63 123,63
74.92611.2269900 Gastos diversos - Comunicación, imagen y
protocolo
4.377,11 4.377,11
74.92611.2269933 Organización de eventos - Comunicación,
imagen y protocolo
499,99 499,99
74.92612.2260201 Publicidad en medios - Publicaciones
externas
33.481,89 33.481,89
74.92612.2260203 Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
8.470,41 8.470,41
75.92410.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Participación
Ciudadana
167,20 167,20
75.92410.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Participación
Ciudadana
284,70 284,70
75.92410.1200600 Trienios func. - Participación Ciudadana 70,02 70,02
75.92410.1210000 Compl. destino func. - Participación
Ciudadana
307,13 307,13
75.92410.1210100 Compl. específico func. - Participación
Ciudadana
282,85 282,85
75.92410.2269920 Gastos diversos - Participación Ciudadana 119,37 119,37
75.92410.2270100 Seg. y vig. Edificios municipales -
Participación Ciudadana
2.509,10 -2.509,10
75.92410.6220200 Ob. loc. mpales AA.VV. y 1ª f. C. Cív. Z.
N.---Part. Ciudad.
5.607,66 5.607,66
75.92410.6220300 Liq. obras local social Bda. Los Milagros
-Partic. Ciudadana
519,99 519,99
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
27
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
75.92410.6220400 Adec. y mej. local mipal. C/ Huerta
Durango---Part. Ciudad.
336,13 336,13
75.92410.7890000 Subv. AA.VV. inversiones en sedes --
Participación Ciudadana
396,90 396,90
81.24110.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Fomento
de Empleo
1.150,73 1.150,73
81.24110.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G. Fomento
de Empleo
503,46 503,46
81.24110.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. Fomento
de Empleo
441,32 441,32
81.24110.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. Fomento
de Empleo
142,75 142,75
81.24110.1200600 Trienios func. - S. G. Fomento de Empleo 362,82 362,82
81.24110.1210000 Compl. destino func. - S. G. Fomento de
Empleo
1.826,29 1.826,29
81.24110.1210100 Compl. específico func. - S. G. Fomento
de Empleo
1.596,16 1.596,16
81.24110.1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Fomento de
Empleo
444,64 444,64
81.24110.1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G.
Fomento de Empleo
63,80 63,80
81.24120.1310000 Sueldo personal laboral temporal Grupo
A2 - Prog. Orienta
28.242,03 28.242,03
81.24120.1600000 Cuotas Seguridad Social - Programa
Orienta
9.249,26 9.249,26
81.24120.2200000 Material oficina --- Programa Orienta 4.000,00 4.000,00
81.24120.2200101 Material bibliográfico - Programa Orienta 300,00 300,00
81.24120.2200102 Adquisición de prensa - Programa Orienta 100,00 100,00
81.24120.2200200 Material informát. no invent. - Programa
Orienta
100,00 100,00
81.24120.2260200 Publicidad - Programa Orienta 1.123,69 1.123,69
81.24121.2270601 Contrat. Servicio auditoría - P. Mixtos F. y
Empleo
1.539,85 -1.539,85
81.24121.6220000 Liq. obras aseo Hospitalito -- Prog. Mixtos
Formación y E.
0,03 0,03
81.24124.1310000 Retrib. B. y Otras Rem. Pnal. Lab. Temp -
Prog. EmpleoJoven
277.093,96 277.093,96
81.24124.1600000 Cuotas Seguridad Social --- Programa
EmpleoJoven
170.585,61 170.585,61
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
28
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
81.24125.6220000 Const. centro formac. Tecn.---Centro
Formación Tecnológico
21.685,68 21.685,68
81.24126.1310000 Retrib. Bás. y Otras R. Pnal. Lab. Temp -
Programa Empleo30+
167.052,65 167.052,65
81.24126.1600000 Cuotas Seguridad Social --- Programa
Empleo30+
61.051,95 61.051,95
81.24127.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - P. de Formación
Mpal.
149,60 149,60
81.24127.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - P. de Formación
Mpal.
142,75 142,75
81.24127.1200600 Trienios func. - P. de Formación Mpal. 26,12 26,12
81.24127.1210000 Compl. destino func. - P. de Formación
Mpal.
206,69 206,69
81.24127.1210100 Compl. específico func. - P. de Formación
Mpal.
190,94 190,94
81.24127.6220000 P. eléc. y direc. obra nave C/ Pozo---Prog.
Formación Mpal.
800,24 800,24
81.24127.6230004 Sustitución Equip. aire acond. Centro
Formac. - P.For. Mpal.
3.509,57 3.509,57
81.24129.2219900 Suministro material didáctico (Amp) -
Programa Aula Mentor
5.364,69 5.364,69
81.24129.6260000 Adquisición equipos informáticos - P. Aula
Mentor
7.217,12 7.217,12
81.24129.6260003 ADQ. EQUIPOS INFORM. SUBVENC.
MINISTERIO - PROG. AULA MENTOR
4.014,00 4.014,00
81.24129.6260004 Adq. equipos informát. Aula Mentor (Ampl)
-Prog. Aula Mentor
3.093,02 3.093,02
81.24130.6220000 Remate cub. tejado E.Sta. Clara ---
E.T.Ermita Santa Clara
0,01 0,01
81.24131.6220100 Rehabilitación Hospitalito ---Escuela Taller
Hospitalito
0,01 0,01
81.24164.6220000 Edificios y otras construcciones Vivero de
Empresas Industri
0,02 0,02
81.24165.1310000 Sueldo pnal. laboral temp. Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
113.998,79 113.998,79
81.24165.1600000 Cuotas Seguridad Social Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
41.957,31 41.957,31
81.24165.2030000 Alquiler de material Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
4.439,50 4.439,50
81.24165.2200000 Material de oficina Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
1.740,70 1.740,70
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
29
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
81.24165.2210400 Vestuario Proy. nº 70 FSE Crece Cádiz
2012
104,53 104,53
81.24165.2219900 Materiales Proy. nº 70 FSE Crece Cádiz
2012
9.387,62 9.387,62
81.24165.2240200 Primas seguros alumnos Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
3.600,78 3.600,78
81.24165.2312000 Locomoción pnal. Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
2.725,97 2.725,97
81.24165.4810100 Becas alumnos Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
49.426,33 49.426,33
81.24166.2240200 Primas seguro alumnos - P.Erasmus+ El
Puerto Práctica Europa
518,25 518,25
81.24166.2279920 Gestión de Servicios- P.Erasmus+ El
Puerto Práctica Europa
1.539,85 5.250,00 6.789,85
81.24166.4810100 Becas alumnos - P.Erasmus+ El Puerto
Práctica Europa
70.606,75 70.606,75
81.24167.2240200 Primas seguro alumnos - P.Erasmus+ El
Puerto Enlace Europa
138,00 138,00
81.24167.2279920 Gestión de Servicios - P.Erasmus+ El
Puerto Enlace Europa
2.100,00 2.100,00
81.24167.4810100 Becas alumnos - P.Erasmus+ El Puerto
Enlace Europa
4.062,00 4.062,00
81.24170.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Promoción
Económica
125,04 125,04
81.24170.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Promoción
Económica
161,59 161,59
81.24170.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Económica
149,60 149,60
81.24170.1200600 Trienios func. - Promoción Económica 67,17 67,17
81.24170.1210000 Compl. destino func. - Promoción
Económica
346,87 346,87
81.24170.1210100 Compl. específico func. - Promoción
Económica
301,10 301,10
81.24170.6220000 P. Ma'arifa: Reh. nav. enferm.
Hospitalito---Promoc. Econ.
12.266,03 12.266,03
81.24180.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Promoción
Emprendedores
327,21 327,21
81.24180.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Emprendedores
149,60 149,60
81.24180.1200600 Trienios func. - Promoción Emprendedores 36,62 36,62
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
30
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
81.24180.1210000 Compl. destino func. - Promoción
Emprendedores
401,28 401,28
81.24180.1210100 Compl. específico func. - Promoción
Emprendedores
340,83 340,83
81.24180.2260201 Inf. inst. ciudadano sobre El Pto.
Emprende-Promoc. Emprend
2.999,11 2.999,11
81.24180.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Promoción
Emprendedores
1.730,56 -1.730,56
81.24180.6220000 Vivero Emp. Insd. P.I. Salinas
Poniente---Prom. Emprend.
1,58 1,58
81.24180.6250000 Vivero Emp. Ind. P.I.Salinas Poniente --
Prom. Emprend.
61,71 61,71
81.45410.6090300 Adec. Caminos Araníbar y Cortijo Vaina ---
Caminos Rurales
1.078,66 1.078,66
83.43011.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Comercio
164,52 164,52
83.43011.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Comercio
149,60 149,60
83.43011.1200600 Trienios func. - S. G. de Comercio 56,20 56,20
83.43011.1210000 Compl. destino func. - S. G. de Comercio 295,02 295,02
83.43011.1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Comercio
270,89 270,89
83.43011.2260201 Inf. inst. ciudadano sobre El Pto.
Comercial-SS- Grales. Com
6.944,01 6.944,01
83.43011.2269930 Gastos diversos - S. G. de Comercio 255,00 255,00
83.43011.6090000 P. Urbanismo Comercial---Serv. Gales. de
Comercio
334,72 334,72
83.43012.2269934 Promoc. Comercial - Planes Actuación
Comercio
12.000,00 -12.000,00
83.43012.4820000 Otras transferencias asociaciones - Planes
Actuac. Comercio
12.000,00 12.000,00
83.43120.1300204 Pagas extras l. fijos - Mercados 2.220,10 2.220,10
83.43120.6220000 Obras mercado abastos - Mercados 15.297,03 3,06 15.293,97
83.49310.1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Salud y
Consumo
163,61 163,61
83.49310.1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G. Salud y
Consumo
168,13 168,13
83.49310.1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. Salud y
Consumo
148,77 148,77
TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS
EXTRAORD.
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
POSITIVAS NEGATIVAS
INCORPORACIÓN
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIÓN
2015
Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
31
AJUSTES POR
PRORROGA
APLIC.
PRESUPUESTARIA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO
83.49310.1200600 Trienios func. - S. G. Salud y Consumo 139,84 139,84
83.49310.1210000 Compl. destino func. - S. G. Salud y
Consumo
411,36 411,36
83.49310.1210100 Compl. específico func. - S. G. Salud y
Consumo
345,18 345,18
83.49310.2269901 Comp. C. Salud exp. sancion. (Ampl) - S.
G. Salud y Consumo
10,65 10,65
1.773.429,85 5.659.252,09 595.019,76 6.130.205,473.688.949,08 2.363.055,67 108.068,53 1.773.429,85TOTAL
6.284.139,66
DESCRIPCIÓN
1
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-1.607,4511 01110 3100000 Intereses préstamos l/p sector púbco -
Deuda Pública
2015 -1.607,45
45.331,9111 01110 3100001 Intereses préstamos l/p otras entidades
- Deuda Pública
2015 45.331,91
-0,0211 01110 3100002 Intereses préstamos l/p línea ICO -
Deuda Pública
2015 -0,02
528.162,4211 01110 3100003 Inter. ptamo. largo plazo ICO RDL
4/2012-Deuda Pública
2015 528.162,42
196.832,7211 01110 3100005 Inter. Ptamos. Pago proveedores RDL
8/2013-Deuda Pública
2015 196.832,72
52.360,6111 01110 3100006 Inter. ptamos conversión CP a
LP-Deuda Pública
2015 52.360,61
11 01110 9110000 Amortización préstamo l/p sector
público - Deuda Pública
2015
20,0011 01110 9110006 Amortizac. ptamos. conversión CP a
LP-Deuda Pública
2015 20,00
0,20 62.219,9211 01110 9130000 Amortización préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
2015 0,20 62.219,92
2,0011 92010 6250000 Mobiliario -- Serv. Grales. Admón.
General
2015 2,00
-24.203,0011 92010 6250004 Equipamiento Ayutamiento Nuevo-
Serv. Grales. Admón. Gral.
2015 -24.203,00
69.021,1111 92010 6250005 Equipamiento Nuevo Ayuntamiento --
Serv. Grales. Admón. Gral
2015 69.021,11
-966,1511 92010 6250105 Adquisición toldo Palacio Araníbar -
S.G. Adm. Gral.
2015 -966,15
-159.998,3611 92012 2060000 Alquiler Licencias Informáticas Microsoft 2015 -159.998,36
2.604,58 69.243,4311 92012 2130000 Conserv. de maquinaria - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 2.604,58 69.243,43
600,5511 92012 2130200 Conserv. utillaje - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 600,55
3.124,4911 92012 2150000 Mtto. y conserv. mobiliario - Ss. Grales.
no Clasificados
2015 3.124,49
11.023,4111 92012 2200000 Material de oficina - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 11.023,41
6.838,1411 92012 2200100 Suscripc. y publicaciones - Ss. Grales.
no Clasificados
2015 6.838,14
DESCRIPCIÓN
2
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
333.791,0211 92012 2210000 Sumin. energía eléctrica dep. mpales-
Ss. Grales. no Clasif.
2015 333.791,02
4.649,2511 92012 2210100 Suministro de agua - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 4.649,25
876,8911 92012 2219920 Sumin. material diverso - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 876,89
286.633,5511 92012 2220000 Comunicaciones telefónicas - Ss.
Grales. no Clasificados
2015 286.633,55
-8.487,6711 92012 2250000 Tributos y recargos estatales - Serv.
Grles. no clasificados
2015 -8.487,67
7.099,26 -34.861,3811 92012 2270606 Asist. y mant. Aplic. informáticas -Serv.
Grales. no Clasif.
2015 7.099,26 -34.861,38
0,0111 92012 6230000 Adquisición maquinaria -- Serv. Grales.
No clasificados
2015 0,01
233,2711 92012 6250100 Mob. nuevo Ayto. y depend.
Mpales.--Serv. Grales. no Clas.
2015 233,27
7.702,28 -7.702,2811 92030 6260005 Adquisición SAI CPD Peral - S.Inf.
internos
2015 7.702,28 -7.702,28
49.585,92 215.215,09 -37.740,2811 92030 6290005 Adq. licencias progr. informáticos- Serv.
Informát. Internos
2015 49.585,92 177.474,81
25.942,1711 92030 7400005 Aport. EPG para gastos inversión -
Serv. Informát. Internos
2015 25.942,17
20.893,5311 92612 2260300 Anuncios diarios oficiales -
Publicaciones externas
2015 20.893,53
242.637,2011 92910 5000000 Fondo contingencia ejec. Pptaria.
(art.31 LOEPSF)
2015 242.637,20
11 92911 2269947 Operac. pdtes. aplicar a pto.-Serv.
Grales. No Clasificados
2015
41,9511 93110 2200100 Suscripc. y publicaciones -
Admon.Gral.A. Económica
2015 41,95
250,7311 93111 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Sº de
Intervención
2015 250,73
154,13 3.514,5511 93111 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Sº de
Intervención
2015 3.668,68
610,74 757,4611 93111 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sº de
Intervención
2015 1.368,20
1.206,53 4.611,2011 93111 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Sº de
Intervención
2015 5.817,73
DESCRIPCIÓN
3
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
440,82 889,8211 93111 1200600 Trienios func. - Sº de Intervención 2015 1.330,64
2.226,64 4.837,2311 93111 1210000 Compl. destino func. - Sº de
Intervención
2015 7.063,87
303,8111 93111 1210100 Compl. específico func. - Sº de
Intervención
2015 303,81
2.108,5711 93111 1210300 Pluses func. - Sº de Intervención 2015 2.108,57
2.196,3111 93111 1500000 Productividad func. - Sº de Intervención 2015 2.196,31
1.322,3811 93111 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Sº de
Intervención
2015 1.322,38
10.890,00 7.301,3011 93111 2270601 Asistencia externa control financiero -
Sº de Intervención
2015 10.890,00 7.301,30
9.075,00 33.422,0011 93111 2270603 Consult. ext. redimensionamiento sector
local-Sº de Interven
2015 9.075,00 33.422,00
19,9311 93112 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Sección de
Compras
2015 19,93
597,57 1.422,5011 93112 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sección de
Compras
2015 2.020,07
203,37 171,0211 93112 1200600 Trienios func. - Sección de Compras 2015 374,39
657,33 723,9411 93112 1210000 Compl. destino func. - Sección de
Compras
2015 1.381,27
-259,4011 93112 1210100 Compl. específico func. - Sección de
Compras
2015 -259,40
477,2011 93112 1210300 Pluses func. - Sección de Compras 2015 477,20
25,0111 93112 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Sección de
Compras
2015 25,01
460,6711 93112 1300001 Trienios laborales fijos - Sección de
Compras
2015 460,67
15,5511 93112 1300200 Compl. destino l. fijos - Sección de
Compras
2015 15,55
-789,4511 93112 1300201 Compl. específico l. fijos - Sección de
Compras
2015 -789,45
-532,6611 93112 1300202 Pluses laborales fijos - Sección de
Compras
2015 -532,66
216,6411 93112 1300204 Pagas extras l. fijos - Sección de
Compras
2015 216,64
DESCRIPCIÓN
4
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
127,6511 93112 1500000 Productividad func. - Sección de
Compras
2015 127,65
186,7111 93112 1500100 Productividad lab. Fijos - Sección de
Compras
2015 186,71
11 93112 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Sección
de Compras
2015
-319,3011 93112 1620402 Ayuda sociales periódicas laborales -
Sec. Compras
2015 -319,30
3.000,0011 93112 2250200 IBI local de Compras - Sección de
Compras
2015 3.000,00
11 93112 6240005 Adquisición vehículos Compras - Secc.
Compras
2015
11 93210 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2015
2.212,43 2.324,2811 93210 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2015 4.536,71
1.567,84 8.062,0111 93210 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2015 9.629,85
893,70 1.427,4011 93210 1200600 Trienios func. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
2015 2.321,10
3.050,51 5.674,2211 93210 1210000 Compl. destino func. - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2015 8.724,73
-706,2811 93210 1210100 Compl. específico func. - Ss. G.Trib.
Inspec. Fiscal
2015 -706,28
1.767,8011 93210 1210300 Pluses func. - Ss. G.Trib. Inspec. Fiscal 2015 1.767,80
2.043,3711 93210 1500000 Productividad func. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
2015 2.043,37
3.343,4811 93210 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Ss.
G.Trib. Inspec. Fiscal
2015 3.343,48
76.458,7711 93210 2502000 EL PUERTO GLOBAL- Sº catastro - Ss.
G.Trib. Inspec. Fiscal
2015 76.458,77
11 93210 6240005 Adquisición vehículos Inspec. Fiscal -
S.Ges.Tribut. e I.F.
2015
225,76 590,7011 93410 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Sº de
Tesorería
2015 816,46
144,1611 93410 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Sº de
Tesorería
2015 144,16
DESCRIPCIÓN
5
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-0,1211 93410 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Sº de
Tesorería
2015 -0,12
120,2811 93410 1200600 Trienios func. - Sº de Tesorería 2015 120,28
660,3811 93410 1210000 Compl. destino func. - Sº de Tesorería 2015 660,38
-816,2211 93410 1210100 Compl. específico func. - Sº de
Tesorería
2015 -816,22
-83,5511 93410 1210300 Pluses func. - Sº de Tesorería 2015 -83,55
19,9811 93410 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Sº de
Tesorería
2015 19,98
1,1911 93410 1300001 Trienios laborales fijos - Sº de Tesorería 2015 1,19
11,6611 93410 1300200 Compl. destino l. fijos - Sº de Tesorería 2015 11,66
11,6411 93410 1300201 Compl. específico l. fijos - Sº de
Tesorería
2015 11,64
-37,9811 93410 1300202 Pluses laborales fijos - Sº de Tesorería 2015 -37,98
0,0111 93410 1300204 Pagas extras l. fijos - Sº de Tesorería 2015 0,01
11 93410 1500000 Productividad func. - Sº de Tesorería 2015
11 93410 1500100 Productividad lab. Fijos - Sº de
Tesorería
2015
149,9211 93410 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Sº de
Tesorería
2015 149,92
11 93410 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Sº de
Tesorería
2015
3.325,8011 93410 3520000 Intereses de demora - Sº de Tesorería 2015 3.325,80
11 93410 3520001 Intereses aplaz. y fracc. deudas Org.
Públicos -Sº Tesorería
2015
4.901,8711 93410 3590100 Otros gastos financieros - Sº de
Tesorería
2015 4.901,87
17.393,2811 93411 2270800 Convenio gestión recaudatoria - Sº de
Recaudación
2015 17.393,28
42.186,9611 93411 2270801 Recaud. tasa recog. Residuos - Sº de
Recaudación
2015 42.186,96
11 93411 3590000 Intereses deuda Dip. Cádiz (Convenio) -
Sº de Recaudación
2015
DESCRIPCIÓN
6
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
11 93411 9110100 Devol. anticipo Diputación Cádiz (Conv)
- Sº de Recaudación
2015
21 13210 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Policía Local 2015
21 13510 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. de Protección
Civil
2015
21 15010 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Urbanismo 2015
437,2421 15110 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Planeamiento y G.
Urbanística
2015 437,24
439,1221 15120 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Licencias
Urbanísticas
2015 439,12
21 15130 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Disciplina
Urbanística
2015
21 15220 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Edificación y
Arquitectura
2015
21 15221 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inspección Técnica
Edificios
2015
21 15320 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Vías Públicas 2015
21 16410 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Cementerio 2015
21 17010 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Medio
Ambiente
2015
21 17110 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Parques y Jardines 2015
21 17111 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Playas y Masas
Forestales
2015
616,2421 21110 1610500 Pensiones cargo Ent. local - Pensiones 2015 616,24
20.770,3121 22110 1620400 Ayudas sociales al personal - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
2015 20.770,31
34.582,85 9.633,7721 22110 1620500 Prima seg. colect. Vida - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
2015 34.582,85 9.633,77
1.756,4921 22110 1620501 Prima seg. colect. Accidente - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
2015 1.756,49
7,8621 22110 1620900 Becas de empleados - Prom.Educ.
Emplead. e Hijos
2015 7,86
0,3821 22110 1620901 Becas hijos empleados - Prom.Educ.
Emplead. e Hijos
2015 0,38
DESCRIPCIÓN
7
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
18.396,4121 22110 2260401 Defensa jurídica del personal - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
2015 18.396,41
-3.479,7221 23110 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Bienestar
Social
2015 -3.479,72
-5.082,6621 23121 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Toxicomanía 2015 -5.082,66
6.372,7021 23123 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 6.372,70
5.021,3721 23130 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Asistencia a la
Mujer
2015 5.021,37
-603,9221 23140 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Ayuda a Domicilio 2015 -603,92
-15.773,9721 24110 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Fomento de
Empleo
2015 -15.773,97
-719,6821 24127 1600000 Cuotas Seg. Soc. - P. de Formación
Mpal.
2015 -719,68
-367,7221 24170 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Promoción
Económica
2015 -367,72
-1.817,3421 24180 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Promoción
Emprendedores
2015 -1.817,34
21 32010 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Educación 2015
21 32310 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Escuela Infantil
Mpal.
2015
21 33220 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Archivo 2015
21 33410 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Promoción Cultural 2015
21 33610 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Patrimonio Histórico 2015
21 33611 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015
400,0021 33810 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Fiestas P. y
Festejos
2015 400,00
21 34010 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Deportes 2015
-400,0021 34010 1620000 Gastos formación personal ---Servicios
Generales de Deportes
2015 -400,00
21 34111 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Juventud 2015
21 43011 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. de Comercio 2015
21 43120 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Mercados 2015
DESCRIPCIÓN
8
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
21 43210 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Activ. y Prom.
Turística
2015
21 49310 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S. G. Salud y
Consumo
2015
2.713,5521 91210 1600000 Cuotas Seg. Soc. ---Órganos de
Gobierno
2015 2.713,55
-1.500,8221 91211 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Gabinete de
Alcaldía
2015 -1.500,82
9.915,1121 91212 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Grupos Políticos 2015 9.915,11
879,9721 91213 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. Área de
Presidencia
2015 879,97
10.000,0021 92010 8300000 Otros anticipos (Ampliable) - Serv.
Grales. Admón. General
2015 10.000,00
-285,5121 92011 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Asesoría Jurídica
Gral.
2015 -285,51
26.004,3221 92012 2220100 Gastos de franqueo - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 26.004,32
879,2421 92012 2220101 Mensajería urgente - Ss. Grales. no
Clasificados
2015 879,24
77.237,9121 92012 2502003 EL PUERTO GLOBAL Sº Notificaciones
- Ss. Grales. no Clasif.
2015 77.237,91
21 92013 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015
0,0821 92013 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 0,08
118,8321 92013 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 118,83
-15,6421 92013 1200600 Trienios func. - Inf. Geográf. y Estadíst. 2015 -15,64
69,8121 92013 1210000 Compl. destino func. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 69,81
11,6221 92013 1210100 Compl. específico func. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 11,62
-71,2421 92013 1210300 Pluses func. - Inf. Geográf. y Estadíst. 2015 -71,24
11.034,7021 92013 1310000 Retrib.básicas y otras
rem.pnal.lab.temp.- Inf. Geog. y Est.
2015 11.034,70
DESCRIPCIÓN
9
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
21 92013 1500000 Productividad func. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015
21 92013 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Inf.
Geográf. y Estadíst.
2015
3.070,49 66,1121 92013 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 3.136,60
500,0021 92013 2200000 Material de oficina - Inf. Geográf. y
Estadíst.
2015 500,00
-9.981,5921 92013 2260201 Información institucional al cidudadano -
Infor. Geo. y Est.
2015 -9.981,59
-1.876,4421 92013 2270500 Gastos procesos electorales - Inf.
Geográf. y Estadíst.
2015 -1.876,44
17.869,86 6.280,0021 92013 2270606 Asist. y mant. aplicaciones informáticas
- Inf. Geog. y Pol.
2015 17.869,86 6.280,00
21 92013 2502001 EL PUERTO GLOBAL- Sº cartografía -
Inf. Geográf. y Estadíst.
2015
21 92020 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S.G. Admon.
de Personal
2015
-0,1321 92020 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S.G. Admon.
de Personal
2015 -0,13
1.346,41 1.630,6021 92020 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. Admon.
de Personal
2015 2.977,01
-0,0621 92020 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S.G. Admon.
de Personal
2015 -0,06
553,38 464,8821 92020 1200600 Trienios func. - S.G. Admon. de
Personal
2015 1.018,26
1.656,43 400,9321 92020 1210000 Compl. destino func. - S.G. Admon. de
Personal
2015 2.057,36
858,9021 92020 1210100 Compl. específico func. - S.G. Admon.
de Personal
2015 858,90
-34,4221 92020 1210300 Pluses func. - S.G. Admon. de Personal 2015 -34,42
576,8321 92020 1500000 Productividad func. - S.G. Admon. de
Personal
2015 576,83
940,3321 92020 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S.G.
Admon. de Personal
2015 940,33
3.744,1921 92020 1600000 Cuotas Seg. Soc. - S.G. Admon. de
Personal
2015 3.744,19
DESCRIPCIÓN
10
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-381,3621 92020 1600001 Recargo Cuotas Seg. Social - Serv.
Grles. Admon. Pnal.
2015 -381,36
21 92020 1620401 Ayudas sociales periódicas pers. fun. -
SS. GG. Admón. Pnal.
2015
783,05 -7.345,2921 92020 2270606 Asist y mant aplicaciones informáticas
-Serv. Gr. Admón Pnal
2015 783,05 -7.345,29
93,5621 92021 2260700 Gastos celeb. pruebas select. - Ot. Ss.
Admon. de Personal
2015 93,56
8.938,1821 92021 2332100 Indem. asist. pruebas select. - Ot. Ss.
Admon. de Personal
2015 8.938,18
18.228,0021 92021 8300800 Ant.Rein.Pnal menos 1 año(Amp) -
Otros Serv.Admón.Personal
2015 18.228,00
58.126,8921 92021 8300801 Ant.Rein.Pnal más 1 año(Amp) - Otros
Serv.Admón.Personal
2015 58.126,89
2.000,0021 92022 1620000 Otros Sº mat. prev. riesg. l. - Prevenc.
Riesgos Laborales
2015 2.000,00
1.562,50 -72,5521 92022 1620903 Serv. prev. y vig. Laboral - Prevenc.
Riesgos Laborales
2015 1.562,50 -72,55
5,3121 92022 2210401 Equipos prevenc. y seguridad -
Prevenc. Riesgos Laborales
2015 5,31
12,8621 92022 2211101 Sumin. material segur. y salud -
Prevenc. Riesgos Laborales
2015 12,86
4.770,4721 92023 1200602 Recon. trienios F.I. - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 4.770,47
7.950,2621 92023 1200900 Devol 24,04 paga extra 2012 P. func
-Otros Sº Pnal no Cl.
2015 7.950,26
-81.945,8521 92023 1210304 Otros pluses del personal - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 -81.945,85
20.000,0021 92023 1210306 Compl. Retrib. F.I. - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 20.000,00
4.000,0021 92023 1300002 Rec.Trienios Lab. Interinos - Otros Serv.
Pnal. No Clasific.
2015 4.000,00
-5.115,2621 92023 1300100 Horas Extraord. pnal. lab. - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 -5.115,26
5.969,8621 92023 1300204 Devol 24,04 paga extra 2012 pnal lab
-Otros Sº Pnal no Cl.
2015 5.969,86
38.013,6621 92023 1310001 Contrat. pnal. l. temporal - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 38.013,66
DESCRIPCIÓN
11
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
9.072,4921 92023 1500200 Prod. func. func. sup. cat. - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 9.072,49
341,8521 92023 1500201 Prod. lab. func. sup. cat. - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 341,85
8.840,4821 92023 1500400 P. prod. func. Feria y Mot. - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 8.840,48
341,8021 92023 1500401 P. prod. lab. Feria y Mot. - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 341,80
1.908,0421 92023 1510000 Gratificaciones func. - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 1.908,04
14.430,1421 92023 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 14.430,14
21 92023 1600800 Asistencia farmaceútica
funcionarios-Ot.Serv.Pnal.no Clasif.
2015
13.520,2321 92023 2210400 Vestuario de personal - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 13.520,23
901,7621 92023 2302000 Dietas del personal - Ot.Ss. Pnal. no
Clasificados
2015 901,76
-5.072,9021 92023 2312000 Locomoción del personal - Ot.Ss. Pnal.
no Clasificados
2015 -5.072,90
-425,0021 92023 2332000 Otras indemniz. del personal - Ot.Ss.
Pnal. no Clasificados
2015 -425,00
409.399,6621 92023 8300400 Ant. IT cta. Seg. Social (Ampl.)-Ot.
Serv. Pnal. no Clas.
2015 409.399,66
47.883,9621 92030 2502004 EL PUERTO GLOBAL- Sº informáticos
-Ss. Informáticos Internos
2015 47.883,96
21 92030 6260100 Proy. El Pto. Licita: cont. y licit.
telem.---S. Infor. Int.
2015
-4.880,4621 92040 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Parque Móvil 2015 -4.880,46
83,7821 92310 2502006 EPG, S.L.U. Servicios
empadronamiento- Inform. Geog. y
Estad
2015 83,78
28.000,0021 92310 4491000 EL PUERTO GLOBAL. camp. empadr. -
Inf. Geográf. y Estadíst.
2015 28.000,00
-855,0421 92410 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Participación
Ciudadana
2015 -855,04
DESCRIPCIÓN
12
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
14.915,3121 92510 2502002 EPG, S.L.U. Serv. asisten. técnica
OAC-Oficina Atención Ciud
2015 14.915,31
21 92510 6250100 Renovación de mobiliario ---Oficina de
Atención al Ciudadano
2015
-0,0421 92610 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Inform.
Interna y Publicac.
2015 -0,04
1.749,50 9.106,0821 92610 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Inform.
Interna y Publicac.
2015 10.855,58
118,8821 92610 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Inform.
Interna y Publicac.
2015 118,88
659,26 1.310,5421 92610 1200500 Sueldos func. Grupo E - Inform. Interna
y Publicac.
2015 1.969,80
509,35 2.133,5721 92610 1200600 Trienios func. - Inform. Interna y
Publicac.
2015 2.642,92
2.012,14 6.840,8921 92610 1210000 Compl. destino func. - Inform. Interna y
Publicac.
2015 8.853,03
-8.364,7721 92610 1210100 Compl. específico func. - Inform. Interna
y Publicac.
2015 -8.364,77
1.896,9021 92610 1210300 Pluses func. - Inform. Interna y
Publicac.
2015 1.896,90
12.743,0221 92610 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Inform.
Interna y Publicac.
2015 12.743,02
5.123,4121 92610 1300001 Trienios laborales fijos - Inform. Interna
y Publicac.
2015 5.123,41
7.678,6521 92610 1300200 Compl. destino l. fijos - Inform. Interna y
Publicac.
2015 7.678,65
7.746,9321 92610 1300201 Compl. específico l. fijos - Inform.
Interna y Publicac.
2015 7.746,93
585,1221 92610 1300202 Pluses laborales fijos - Inform. Interna y
Publicac.
2015 585,12
3.807,0821 92610 1300204 Pagas extras l. fijos - Inform. Interna y
Publicac.
2015 3.807,08
-41.950,9721 92610 1310000 R.B.. y O.R. pnal..l. temp. - Inform.
Interna y Publicac.
2015 -41.950,97
1.720,2221 92610 1500000 Productividad func. - Inform. Interna y
Publicac.
2015 1.720,22
5.295,2121 92610 1500100 Productividad lab. Fijos - Inform. Interna
y Publicac.
2015 5.295,21
DESCRIPCIÓN
13
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
675,3721 92610 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Inform.
Interna y Publicac.
2015 675,37
2.042,2821 92610 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Inform.
Interna y Publicac.
2015 2.042,28
-25.285,0821 92610 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Inform. Interna y
Publicac.
2015 -25.285,08
21 92610 6240000 Adquisición de ciclomotor---Informac.
Interna y Publicac.
2015
21 92610 6250000 Adquisición de mobiliario -- Informac.
Interna y Public.
2015
2.327,3921 92612 2260200 Publicidad en prensa - Publicaciones
Externas
2015 2.327,39
-4.003,1521 93111 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sº de Intervención 2015 -4.003,15
3.918,8421 93112 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sección de
Compras
2015 3.918,84
-2.971,3321 93210 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Ss. G.Trib. Inspec.
Fiscal
2015 -2.971,33
1.069,2521 93310 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Gestión Patrimonio 2015 1.069,25
-3.583,4421 93410 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Sº de Tesorería 2015 -3.583,44
31 15010 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Urbanismo
2015
0,0431 15010 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Urbanismo
2015 0,04
-7,4931 15010 1200600 Trienios func. - S. G. de Urbanismo 2015 -7,49
-0,1231 15010 1210000 Compl. destino func. - S. G. de
Urbanismo
2015 -0,12
-0,0131 15010 1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Urbanismo
2015 -0,01
-113,9431 15010 1210300 Pluses func. - S. G. de Urbanismo 2015 -113,94
31 15010 1500000 Productividad func. - S. G. de
Urbanismo
2015
31 15010 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G. de
Urbanismo
2015
31 15010 6190000 Asist. Técnicas Proy. FEIL y
PROTEJA---Serv. G. Urb.
2015
DESCRIPCIÓN
14
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
8.311,87 27.988,1331 15010 6290005 Adq. licencias software Autocad ---Serv.
Grales. Urban.
2015 8.311,87 27.988,13
658,08 3.405,1331 15110 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Planeamiento
y G. Urbanística
2015 4.063,21
-0,0431 15110 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 -
Planeamiento y G. Urbanística
2015 -0,04
745,51 262,7131 15110 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Planeamiento
y G. Urbanística
2015 1.008,22
-0,1231 15110 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Planeamiento
y G. Urbanística
2015 -0,12
464,71 1.461,0731 15110 1200600 Trienios func. - Planeamiento y G.
Urbanística
2015 1.925,78
1.521,25 1.501,4031 15110 1210000 Compl. destino func. - Planeamiento y
G. Urbanística
2015 3.022,65
294,7031 15110 1210100 Compl. específico func. - Planeamiento
y G. Urbanística
2015 294,70
-132,2631 15110 1210300 Pluses func. - Planeamiento y G.
Urbanística
2015 -132,26
882,8231 15110 1500000 Productividad func. - Planeamiento y G.
Urbanística
2015 882,82
31 15110 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. -
Planeamiento y G. Urbanística
2015
-3.984,5431 15110 2020000 ARREND. LOCAL PGOU-
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
URBANÍSTICA
2015 -3.984,54
600,0031 15110 2200101 Material bibliográfico - Planeamiento y
G. Urbanístic
2015 600,00
6.810,0331 15110 2260201 Infor. inst. ciudadano sobre PGOU y
aparcam.-Planeam. G.U.
2015 6.810,03
21.674,3631 15110 2260400 Gastos jurídicos - Planeamiento y G.
Urbanística
2015 21.674,36
5.255,2431 15110 2270602 Redacción de planeamiento -
Planeamiento y G. Urbanística
2015 5.255,24
15.068,1431 15110 6000005 Exprop. terrenos Pza Pescadería --
Planeam. y G.Urbanística
2015 15.068,14
1.384,7631 15110 6000105 Just.obtención zona verde C/ Luz,
Valdelagrana-Plan. y G.U.
2015 1.384,76
DESCRIPCIÓN
15
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
31 15110 6006802 Acatam. sent.
exprop.Oasis.-Vistahermosa-Plan. y
Gest. Urb.
2015
199.491,8331 15110 6007100 Obtenc. ter. SGRV-4 Ronda Ferroc.
---Plan. y G. Urb.
2015 199.491,83
34.275,4231 15110 6007104 Expropiación de terrenos -
Planeamiento y Gest. Urban.
2015 34.275,42
31 15110 6007205 Expr terrenos P. Mochicle y V.
Andalucía Real-P. y G. Urb.
2015
7.908,05 58.080,3731 15110 6090100 Liquidación urbanización El
Palomar---Plan. y G. Urb.
2015 7.908,05 58.080,37
207.481,5431 15111 2270601 Cons. y asist. tec. rev.-adap.
PGOU-Planes Mples. Ordenación
2015 207.481,54
43.560,00 24.721,5131 15111 2270602 Redacción planeamiento PEPCH -
Planes Mpales. de Ordenación
2015 43.560,00 24.721,51
83,7931 15120 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Licencias
Urbanísticas
2015 83,79
-2.295,0331 15120 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Licencias
Urbanísticas
2015 -2.295,03
747,17 1.251,9531 15120 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Licencias
Urbanísticas
2015 1.999,12
219,67 1.455,8731 15120 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Licencias
Urbanísticas
2015 1.675,54
294,12 4.168,9431 15120 1200600 Trienios func. - Licencias Urbanísticas 2015 4.463,06
1.552,13 390,3031 15120 1210000 Compl. destino func. - Licencias
Urbanísticas
2015 1.942,43
596,9631 15120 1210100 Compl. específico func. - Licencias
Urbanísticas
2015 596,96
346,6031 15120 1210300 Pluses func. - Licencias Urbanísticas 2015 346,60
31 15120 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
31 15120 1300001 Trienios laborales fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
31 15120 1300200 Compl. destino l. fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
31 15120 1300201 Compl. específico l. fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
DESCRIPCIÓN
16
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
18,7531 15120 1300202 Pluses laborales fijos - Licencias
Urbanísticas
2015 18,75
31 15120 1300204 Pagas extras l. fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
-324,9931 15120 1500000 Productividad func. - Licencias
Urbanísticas
2015 -324,99
31 15120 1500100 Productividad lab. Fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
31 15120 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Licencias
Urbanísticas
2015
31 15120 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Licencias
Urbanísticas
2015
-415,0831 15120 1620401 Ayudas soc. periódicas pnal. funcionario
- L. Urban.
2015 -415,08
31 15120 2260400 Gastos jurídicos - Licencias
Urbanísticas
2015
3.500,0031 15120 2269944 Sanciones admtvas.-Licencias
Urbanísticas
2015 3.500,00
31 15130 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Disciplina
Urbanística
2015
-0,0831 15130 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Disciplina
Urbanística
2015 -0,08
0,0431 15130 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Disciplina
Urbanística
2015 0,04
-0,1231 15130 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Disciplina
Urbanística
2015 -0,12
-5,7331 15130 1200600 Trienios func. - Disciplina Urbanística 2015 -5,73
-0,2031 15130 1210000 Compl. destino func. - Disciplina
Urbanística
2015 -0,20
-0,0231 15130 1210100 Compl. específico func. - Disciplina
Urbanística
2015 -0,02
-227,8831 15130 1210300 Pluses func. - Disciplina Urbanística 2015 -227,88
31 15130 1500000 Productividad func. - Disciplina
Urbanística
2015
-161,7831 15130 1620401 Ayudas sociales periódicas pnal. func.-
Discip. Urb.
2015 -161,78
DESCRIPCIÓN
17
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
30.000,0031 15130 2120100 Gastos mpales. ejec. subsid. edif. -
Disciplina Urbanística
2015 30.000,00
5.992,7231 15130 2260400 Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística 2015 5.992,72
1.000,0031 15130 2269944 Sanciones administrativas - Disciplina
Urbanística
2015 1.000,00
31 15130 6230000 Adquisición equipos medic.
acústicas---Disciplina Urb.
2015
27.597,69 560.252,0331 15130 8300100 Gtos. exp. ejec. subsid. (Ampl.) -
Disciplina Urbanística
2015 27.597,69 560.252,03
223.128,8531 15220 6090005 Obra Espacio Público Plaza Pescadería
-- Edificación y Arq.
2015 223.128,85
46.997,89 11.392,1131 15220 6090105 Ejecución Espacio Público Plaza San -
Edific. y Arquitectura
2015 46.997,89 11.392,11
32 93310 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Gestión
Patrimonio
2015
-0,0432 93310 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Gestión
Patrimonio
2015 -0,04
0,0832 93310 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Gestión
Patrimonio
2015 0,08
-18,8532 93310 1200600 Trienios func. - Gestión Patrimonio 2015 -18,85
-0,1132 93310 1210000 Compl. destino func. - Gestión
Patrimonio
2015 -0,11
37,1732 93310 1210100 Compl. específico func. - Gestión
Patrimonio
2015 37,17
-18,2532 93310 1210300 Pluses func. - Gestión Patrimonio 2015 -18,25
32 93310 1500000 Productividad func. - Gestión Patrimonio 2015
32 93310 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Gestión
Patrimonio
2015
7.098,3632 93310 2219922 Cuotas cdad. edificios uso municipal -
Gestión Patrimonio
2015 7.098,36
10.632,4132 93310 2260400 Gastos jurídicos - Gestión Patrimonio 2015 10.632,41
6.000,0032 93310 8300100 Gtos. Expdtes. Ejec. Subsid. (Ampl.) -
Gestión Partrimonio
2015 6.000,00
0,72 8.102,7033 13310 2279910 Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
2015 0,72 8.102,70
DESCRIPCIÓN
18
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
33 13310 6091400 Desvío prov. act. Sec. Erm.
Sta.Clara---Orden. Tráf. y Est.
2015
33 15220 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Edificación y
Arquitectura
2015
-0,0433 15220 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Edificación y
Arquitectura
2015 -0,04
0,0633 15220 1200600 Trienios func. - Edificación y
Arquitectura
2015 0,06
-0,0833 15220 1210000 Compl. destino func. - Edificación y
Arquitectura
2015 -0,08
0,0133 15220 1210100 Compl. específico func. - Edificación y
Arquitectura
2015 0,01
-75,9633 15220 1210300 Pluses func. - Edificación y Arquitectura 2015 -75,96
33 15220 1500000 Productividad func. - Edificación y
Arquitectura
2015
33 15220 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. -
Edificación y Arquitectura
2015
300,0033 15220 2200101 Material bibliográfico - Edificación y
Arquitectura
2015 300,00
164,52 80,1033 15320 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Vías Públicas 2015 244,62
671,59 3.100,2433 15320 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Vías Públicas 2015 3.771,83
299,20 2.299,7833 15320 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Vías Públicas 2015 2.598,98
854,10 9.650,8233 15320 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Vías Públicas 2015 10.504,92
-7.710,8433 15320 1200500 Sueldos func. Grupo E - Vías Públicas 2015 -7.710,84
416,53 1.084,1133 15320 1200600 Trienios func. - Vías Públicas 2015 1.500,64
1.440,81 4.279,4433 15320 1210000 Compl. destino func. - Vías Públicas 2015 5.720,25
1.325,71 2.355,4333 15320 1210100 Compl. específico func. - Vías Públicas 2015 3.681,14
1.673,1633 15320 1210300 Pluses func. - Vías Públicas 2015 1.673,16
33 15320 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Vías
Públicas
2015
10.372,5033 15320 1300001 Trienios laborales fijos - Vías Públicas 2015 10.372,50
21.716,3533 15320 1300200 Compl. destino l. fijos - Vías Públicas 2015 21.716,35
DESCRIPCIÓN
19
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
20.664,8533 15320 1300201 Compl. específico l. fijos - Vías Públicas 2015 20.664,85
9.858,8833 15320 1300202 Pluses laborales fijos - Vías Públicas 2015 9.858,88
33 15320 1300204 Pagas extras L. fijos - Vías Públicas 2015
-84.295,8033 15320 1310000 Retrib. B. y otras remun. P. L. Temp. -
Vías Públicas
2015 -84.295,80
944,4633 15320 1500000 Productividad func. - Vías Públicas 2015 944,46
10.968,7533 15320 1500100 Productividad lab. Fijos - Vías Públicas 2015 10.968,75
208,8833 15320 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Vías
Públicas
2015 208,88
33 15320 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Vías
Públicas
2015
33 15320 1620402 Ayudas sociales periódicas pnal. Lab. -
V. Pbcas.
2015
392,4633 15320 2100000 Mantenimiento señalización - Vías
Públicas
2015 392,46
45.980,00 -34.413,4933 15320 2100001 Conservación del viario - Vías Públicas 2015 45.980,00 -34.413,49
1.801,0633 15320 2130000 Conserv. de maquinaria taller - Vías
Públicas
2015 1.801,06
8,1333 15320 2130200 Conserv. utillaje taller - Vías Públicas 2015 8,13
6.423,5233 15320 2260201 Inf. Instituc. ciudadano s/ Inv. e Infr estr.
- V. Pbcas
2015 6.423,52
2.613,0233 15320 2270606 Asist. y mant. aplicaciones informáticas
---Vías Públicas
2015 2.613,02
181.850,0033 15320 2279913 Manten. señalización horizontal y
vertical - Vías Públicas
2015 181.850,00
36.714,32 163.285,6833 15320 2279915 Ejecución calas vía pública (Ampl.) -
Vías Públicas
2015 36.714,32 163.285,68
36.198,5033 15320 6000000 Actuación urbanística Grupo Pescadería
- Vías Públicas
2015 36.198,50
5.960,8133 15320 6000200 Acond. Pza. Pescadería y otras act.
Casco Hco. - V. Públicas
2015 5.960,81
33 15320 6090004 Reurbanización Plaza de las Madres -
Vías Públicas
2015
117.672,7233 15320 6090204 Ejec.viario público proy. urbaniz. Golf
Vistah.-2. Vías Pub.
2015 117.672,72
DESCRIPCIÓN
20
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
2.634,9233 15320 6090404 Repavim parc. y reparac. divers.
antigua N IV.-Vías Públic.
2015 2.634,92
7.185,8533 15320 6090600 Proyecto Reparcelación Molino Platero
---Vías Públicas
2015 7.185,85
0,0233 15320 6091200 Urbanización Barriada del Pilar ---Vías
Públicas
2015 0,02
33 15320 6091300 Urbanización Barriada Durango 1ª Fase
---Vías Públicas
2015
1.584,0833 15320 6095004 Reurbanización Pza. Miguel del
Pino-Vías Públicas
2015 1.584,08
72.451,17 117.447,0033 15320 6096700 Urbanización y reurbanización - Vías
Públicas
2015 72.451,17 117.447,00
7,20 62.371,0633 15320 6096800 Plan de Barrios - Vías Públicas 2015 7,20 62.371,06
533,6233 15320 6190003 Arreglos Plaza Peral --- Vías Públicas 2015 533,62
201,59 0,0133 15320 6190004 Acerado C/Los Toreros (de
Varilargueros a Dr. Marañón)-V.P.
2015 201,59 0,01
0,5833 15320 6190103 Tratamiento de alcorques -- Vías
Públicas
2015 0,58
20.122,3933 15320 6190204 Reforma Plaza Barriada Sudamérica -
Vías Públicas
2015 20.122,39
23.431,4833 15320 6190404 Renov. pavimento C/J en y Toledo y
Avda. del Mar - V.P.
2015 23.431,48
860,7533 15320 6190504 Reurbanización Avda. Bajamar - Vías
Públicas
2015 860,75
0,01 29.229,7033 15320 6190604 Plan de Asfaltado 2014-2015 - Vías
Públicas
2015 0,01 29.229,70
0,01 -713.255,0833 15320 6190605 Grandes reparaciones contrato mtto.
17/11/2014 - V. Públicas
2015 0,01 -713.255,08
33 15320 6190704 Accesib. diversos tramos Av.De la
Bajamar-Plan Reactiva 2014
2015
150.000,0033 15320 6190705 Reparación integral C/ Caldevilla -- Vías
Públicas
2015 150.000,00
84.662,51 -84.662,5133 15320 6190706 Repavimentación acerado C.I. Virgen
Milagros- Vías públicas
2015 84.662,51 -84.662,51
0,0133 15320 6190804 Accesib. itiner. peaton. centros
enseñan.-Plan Reactiva 2014
2015 0,01
DESCRIPCIÓN
21
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
0,0233 15320 6191000 Eliminación de barreras arquitectónicas
---Vías Públicas
2015 0,02
1.802,7333 15320 6191300 Acondicionamiento viales Feria y
Motorada---Vías Públicas
2015 1.802,73
33 15320 6192600 Construcción parque en Barriada de La
Palma ---Vías Públicas
2015
0,0133 15320 6192800 Honorarios y dirección de proyectos
---Vías Públicas
2015 0,01
377.785,7533 15320 6193700 Modific. Avda. de la Paz en
Valdelagrana---Vías Públicas
2015 377.785,75
174.493,64 130,8333 15320 6193705 Mejoras viarias Avda. de La Paz,
Valdelagrana-Vías Públicas
2015 174.493,64 130,83
33 15320 6198600 Mejora y reposición vías públicas - Vías
Públicas
2015
33 15320 6198601 MEJORAS Y REPOSICION VIAS
PUBLICAS-VIAS PUBLICAS
2015
33 15320 6198603 Mejora y reposición vías públicas - Vías
Públicas
2015
33 15320 6250000 Señalización Vías Públicas Motorada ---
Vías Públicas
2015
-15.125,0033 15320 6250005 Señalización Vías Públicas - Vías
Públicas
2015 -15.125,00
950.000,0033 15320 7400005 Compens. IMPULSA desdoblamiento
Puente Las Salinas -V. Pbcas
2015 950.000,00
3.003,1633 15320 7610303 Aport. Diputación Prov. Planes Prov.
2008 -- Vías Públicas
2015 3.003,16
139.403,1733 16510 2130000 Conserv. de maquinaria - Alumbrado
Público
2015 139.403,17
3.996,24 496,0633 16510 2130200 Conserv. utillaje - Alumbrado Público 2015 3.996,24 496,06
1.007.663,4533 16510 2210000 Suministro energía eléctrica -
Alumbrado Público
2015 1.007.663,45
-9.861,5033 16510 2279900 Contrat. otros trabajos y serv. -
Alumbrado Público
2015 -9.861,50
2.185,7533 16510 2279910 Servicio de grúa - Alumbrado Público 2015 2.185,75
33 16510 6090700 Adquisición de materiales eléctricos
---Alumbrado Público
2015
DESCRIPCIÓN
22
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-9.997,7233 16510 6190100 Renovación alumbrado vías públicas
---Alumbrado Público
2015 -9.997,72
1.326,5433 16510 6190104 Alumbrado Barriada Las Nieves -
Alumbrado Público
2015 1.326,54
33 16510 6191600 Adhesión al POAP (Convenio
diputación- Alumbrado Público
2015
33 33710 7610306 Aportación Conv. Colaboración IEDT
Obras Plaza de Toros
2015
443,4433 33810 2100100 Conservación recinto ferial - Fiestas P.
y Festejos
2015 443,44
33 33810 6390000 Reforma recinto ferial - Fiestas
Populares y Festejos
2015
54.388,50 611,5033 34210 6230005 Proyecto mejora eficiencia energética
---Inst. y Pistas Dep.
2015 54.388,50 611,50
1.000,0033 45010 2100002 Gastos mpales. por ejec. Subsid. Vía
pbca. - Infr. y Urb.
2015 1.000,00
300,0033 45010 2200101 Material bibliográfico - S. G. de Infr
estructura
2015 300,00
1.500,0033 45010 2269944 Sanc. admtivas.-Infr estruct. y
Urbanización
2015 1.500,00
22,0033 45010 6090000 Pasarela peatonal sobre Río Guadalete
- Infr. y Urbanización
2015 22,00
150.149,9933 45010 8300100 Gtos.Ant.Ejec.Sub.(Amp.) - Infr
estructura y Urbanización
2015 150.149,99
29.821,36 178,6433 45410 2270000 Limpieza parcelas mpales y canales -
Ot. Infr est. Mpales.
2015 29.821,36 178,64
35.484,83 -15.011,9133 93310 2120000 Conservación edificios municipales -
Gestión Patrimonio
2015 35.484,83 -15.011,91
15.000,0033 93310 2120001 Mat. eléctrico const.. edific. mpales. -
Gestión Patrimonio
2015 15.000,00
1.723,7833 93310 2211200 Sumin. material eléctrico - Gestión
Patrimonio
2015 1.723,78
7.543,54 0,0133 93310 6220000 Reh. y ampl. antigua Casa Consist. -
Gestión Patrimonio
2015 7.543,54 0,01
796,23 13.904,4933 93310 6220100 Obras en edificios municipales-Gestión
del Patrimonio
2015 796,23 13.904,49
34 15210 2020000 SUVIPUERTO S.A. arrendamientos
locales - Vivienda
2015
DESCRIPCIÓN
23
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
8.210,6334 15210 2502008 SUVIPUERTO, S.A. Convenios serv.
prestados Ayto.-Vvda.
2015 8.210,63
129.946,8134 15210 4491010 SUVIPUERTO subv. déficit gest.
viviendas mples. - Vivienda
2015 129.946,81
8.333,3434 15210 4491016 SUVIPUERTO, S.A. aport. Comp. Alq.
Loc. cedidos AA.VV.-Vvda
2015 8.333,34
40.000,0034 15210 4491017 SUVIPUERTO, S.A. Subvención
explotación - Vivienda
2015 40.000,00
62.200,0034 15210 4820001 Subvención inquilinos por IBI-Vivienda 2015 62.200,00
38.218,6934 15210 6000005 Mayor importe expropiación terrenos
Santa Clara-Vivienda
2015 38.218,69
1.198.191,7334 15210 6090005 Proyecto urbaniz. del Entorno de Santa
Clara- Vivienda
2015 1.198.191,73
0,2034 15210 6220000 Rehabilitación viviendas C/ Valdés, 25
-- Vivienda
2015 0,20
0,1834 15210 6220500 Rehabilitación Santa Clara, 40 ---
Vivienda
2015 0,18
34 15210 7400004 Aportación SUVIPUERTO Convenio
Santa Clara
2015
34 15210 7400005 Aport. SUVIPUERTO Direc.obra
Urb.Entorno Sta. Clara- Vvda.
2015
-38.218,6934 15210 7400100 Aport.a SUVIPUERTO mayor imp.
Exprop. Sta. Clara - Vivienda
2015 -38.218,69
34 15210 7400101 Aportación Convenio Ermita Santa
Clara y entorno--- Vivienda
2015
-350.000,00 350.000,0034 15210 7400103 Aportac. Convenio Ermita Sta. Clara y
entorno-Vivienda
2015
67.132,5934 15210 7400200 Aport. SUVIPUERTO fines Patrimono
Mpal. Suelo - Vivienda
2015 67.132,59
-2.880,1134 15221 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -2.880,11
-736,6734 15221 1300001 Trienios laborales fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -736,67
-1.579,1834 15221 1300200 Compl. destino l. fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -1.579,18
-1.850,0234 15221 1300201 Compl. específico l. fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -1.850,02
DESCRIPCIÓN
24
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-1.175,6134 15221 1300202 Pluses laborales fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -1.175,61
-784,1234 15221 1300204 Pagas extras l. fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -784,12
-984,5934 15221 1500100 Productividad lab. Fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015 -984,59
34 15221 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Inspección
Técnica Edificios
2015
2.000,0034 15221 2120101 Gastos mpales. ejec. subsid. -
Inspección Técnica Edificios
2015 2.000,00
2.000,0034 15221 4820000 Ayudas realiz. inspección
edif.-Inspección Técnica Edificios
2015 2.000,00
10.000,0034 15221 8300100 Gtos. exp. ejec. subsid. (Ampl.)-
Inspecc. Técnica Edificios
2015 10.000,00
0,01 5.592,4541 16210 2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.Residuos
2015 0,01 5.592,45
-17.374,2241 16210 2270015 Recogida mobiliario y enseres -
Rec.,Elim.,Tratam.Residuos
2015 -17.374,22
75.300,0041 16210 2270020 Centro eliminac. residuos (CRR) -
Rec.,Elim.,Tratam.Residuo
2015 75.300,00
4.376,7341 16210 6250100 Adq. islas soterr. de contened.---Rec.,
Elim. y Trat. Res.
2015 4.376,73
72,5341 16210 6250200 Adq. islas soter. conten. casco
hco.---Rec., Elim. Y T. Res.
2015 72,53
149.186,62 176.170,7241 16230 2270021 Tto. Residuos urb. (Pta. Publica) - Rec.,
Elim. y Tto. Resid
2015 149.186,62 176.170,72
41 16230 4670000 Aport. Consorcio Bahía Cádiz residuos
urB- Tto. Residuos Urb
2015
50.287,2941 16231 2270022 Tto. Residuos indust. (pta. Privada)
-Rec., Elim, y Tto. Res
2015 50.287,29
41 16231 4670000 Aport Consorcio Bahía Cádiz res.
industr -Tto Resid Indust
2015
41 17010 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Medio
Ambiente
2015
127,7641 17010 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. Medio
Ambiente
2015 127,76
2.138,83 6.853,0741 17010 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. Medio
Ambiente
2015 8.991,90
DESCRIPCIÓN
25
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
581,15 2.163,7741 17010 1200600 Trienios func. - S. G. Medio Ambiente 2015 2.744,92
1.561,64 3.886,2141 17010 1210000 Compl. destino func. - S. G. Medio
Ambiente
2015 5.447,85
-3.376,7241 17010 1210100 Compl. específico func. - S. G. Medio
Ambiente
2015 -3.376,72
5.869,7041 17010 1210300 Pluses func. - S. G. Medio Ambiente 2015 5.869,70
56,9541 17010 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 56,95
0,6041 17010 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 0,60
31,0941 17010 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 31,09
27,6541 17010 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 27,65
-151,0441 17010 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 -151,04
69,0941 17010 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015 69,09
773,0041 17010 1500000 Productividad func. - S. G. Medio
Ambiente
2015 773,00
41 17010 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. Medio
Ambiente
2015
4.272,7841 17010 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G.
Medio Ambiente
2015 4.272,78
41 17010 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - S. G.
Medio Ambiente
2015
17.546,5041 17010 2090000 Cánones - S. G. Medio Ambiente 2015 17.546,50
520,9141 17010 2120000 Conservación edificios municipales - S.
G. Medio Ambiente
2015 520,91
1.828,6241 17010 2130000 Conserv. de maquinaria - S. G. Medio
Ambiente
2015 1.828,62
244,4141 17010 2130200 Conserv. utillaje - S. G. Medio Ambiente 2015 244,41
1.000,0041 17010 2130201 Cons. utillaje guard. Forestal - S. G.
Medio Ambiente
2015 1.000,00
3.600,0041 17010 2260201 Infor. nstituc. ciudadano sobre
civismo-SS. Grales. M. Ambi
2015 3.600,00
DESCRIPCIÓN
26
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
630,8741 17010 2270100 Seg. y vig. edificios mples.- S. G. Medio
Ambiente
2015 630,87
-3.268,4041 17010 2279918 Convenio Colegio veterinarios - S. G.
Medio Ambiente
2015 -3.268,40
41 17110 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Parques y
Jardines
2015
336,26 4.418,8041 17110 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Parques y
Jardines
2015 4.755,06
273,44 3.191,5941 17110 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Parques y
Jardines
2015 3.465,03
-0,1141 17110 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Parques y
Jardines
2015 -0,11
250,98 1.112,0741 17110 1200600 Trienios func. - Parques y Jardines 2015 1.363,05
784,47 3.957,8241 17110 1210000 Compl. destino func. - Parques y
Jardines
2015 4.742,29
-1.361,7841 17110 1210100 Compl. específico func. - Parques y
Jardines
2015 -1.361,78
1.278,0941 17110 1210300 Pluses func. - Parques y Jardines 2015 1.278,09
98,2041 17110 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Parques y
Jardines
2015 98,20
28,4741 17110 1300001 Trienios laborales fijos - Parques y
Jardines
2015 28,47
55,7441 17110 1300200 Compl. destino l. fijos - Parques y
Jardines
2015 55,74
55,6641 17110 1300201 Compl. específico l. fijos - Parques y
Jardines
2015 55,66
-113,9441 17110 1300202 Pluses laborales fijos - Parques y
Jardines
2015 -113,94
17,7541 17110 1300204 Pagas extras l. fijos - Parques y
Jardines
2015 17,75
1.250,4041 17110 1500000 Productividad func. - Parques y
Jardines
2015 1.250,40
41 17110 1500100 Productividad lab. Fijos - Parques y
Jardines
2015
41 17110 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Parques
y Jardines
2015
DESCRIPCIÓN
27
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
41 17110 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Parques y
Jardines
2015
41 17110 2219911 Sumin. materiales - Parques y Jardines 2015
41 17110 2279910 Manten. juegos infantiles y mob. Urbano
- Parques y Jardines
2015
93.092,70 -147.039,9141 17110 2279913 Mantenimiento - Parques y Jardines 2015 93.092,70 -147.039,91
41 17110 2279914 Otros trabajos y tratamientos - Parques
y Jardines
2015
41 17110 2279919 Tratamiento zonas verdes - Parques y
Jardines
2015
41 17110 6090100 Ampliación Parque El Juncal ---Parques
y Jardines
2015
166.574,7541 17110 6090400 Parque La Paz Valdelagrana,
liquida.---Parques y Jardines
2015 166.574,75
350.000,0041 17110 6220305 Const. nave gest. integral paisaje
urbano - Parq. y jardines
2015 350.000,00
37.030,0841 17110 6250000 Mobiliario Urbano --- Parques y Jardines 2015 37.030,08
12.477,3541 17110 6250800 MOBILIARIO PARQUES
INFANTILES-PARQUES Y JARDINES
2015 12.477,35
12.000,0041 17110 6256800 Mobiliario Parques Infantiles ---Parques
y Jardines
2015 12.000,00
88.503,7541 17112 2279913 Mantenimiento del arbolado
urbano-Mejora Medio Urb.Natural
2015 88.503,75
24.222,87 311.858,3441 17211 2279913 Mtto.jardines y otros serv. M.A. - Otras
Act. Rel. con M.A.
2015 24.222,87 311.858,34
-71,9041 17211 2279914 Atención animales compañía -
Ot.Actuac.Relac. con M.A.
2015 -71,90
150.000,0041 17211 6000005 Rev terrenos Polv Sierra S. Crist.l
(1ª.an)- Ot Act.R. M Amb
2015 150.000,00
41 17211 6007000 Protoc. Mº Def. terr. Sierra S. C.---Ot.
Act. Rel.Medio Amb.
2015
41 17211 6190100 Obras remod. Parque Victoria---Ot. Ac.
Rel. M. Amb.
2015
141.915,83 -141.915,8341 17211 6220305 Adapt. Nave para Centro Mpal. de
protección Animal
2015 141.915,83 -141.915,83
DESCRIPCIÓN
28
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
41 33711 2279916 Cánones gestión CRA - Centro
Recursos Ambientales
2015
0,03 176.734,4441 44110 4790000 Subvención transporte urbano - Mantto.
y Des. Transporte P.
2015 0,03 176.734,44
4.183,4741 44120 4670000 Aport. Consorcio transportes - Mantto. y
Des. Transporte P.
2015 4.183,47
41 44120 6236900 Equipamiento autobuses urbanos --
Mant. y Des.Trans. pub.
2015
41 44120 7670005 Aport.capital Consorcio
Metrop.Transp.-Mto.y des.Transp.Pub.
2015
4.433,8841 92012 2211000 Prod. limpieza dependencias - Ss.
Grales. no Clasificados
2015 4.433,88
10.384,09 16.742,3841 92012 2270001 Limpieza edificios municipales - Ss.
Grales. no Clasificados
2015 10.384,09 16.742,38
-0,0441 92040 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Parque Móvil 2015 -0,04
416,39 2.326,9741 92040 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Parque Móvil 2015 2.743,36
204,5841 92040 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Parque Móvil 2015 204,58
192,67 138,1841 92040 1200600 Trienios func. - Parque Móvil 2015 330,85
749,94 1.045,6441 92040 1210000 Compl. destino func. - Parque Móvil 2015 1.795,58
720,84 942,8041 92040 1210100 Compl. específico func. - Parque Móvil 2015 1.663,64
-372,5541 92040 1210300 Pluses func. - Parque Móvil 2015 -372,55
20.990,4241 92040 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Parque
Móvil
2015 20.990,42
5.083,2741 92040 1300001 Trienios laborales fijos - Parque Móvil 2015 5.083,27
12.372,6341 92040 1300200 Compl. destino l. fijos - Parque Móvil 2015 12.372,63
11.697,5941 92040 1300201 Compl. específico l. fijos - Parque Móvil 2015 11.697,59
3.165,9441 92040 1300202 Pluses laborales fijos - Parque Móvil 2015 3.165,94
4.844,4941 92040 1300204 Pagas extras l. fijos - Parque Móvil 2015 4.844,49
-50.261,4841 92040 1310000 Retrib. básicas y otras remun. Pnal.Lab.
temp.- Parque Móvil
2015 -50.261,48
579,2241 92040 1500000 Productividad func. - Parque Móvil 2015 579,22
6.275,0341 92040 1500100 Productividad lab. Fijos - Parque Móvil 2015 6.275,03
DESCRIPCIÓN
29
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
50,5641 92040 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Parque
Móvil
2015 50,56
5.683,5141 92040 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Parque
Móvil
2015 5.683,51
7.229,99 14.520,00 12.184,9541 92040 2140000 Conserv. vehículos - Parque Móvil 2015 7.229,99 26.704,95
22.177,7841 92040 2210300 Sumin. combustible vehículos - Parque
Móvil
2015 22.177,78
8.175,58 874,4241 92040 2240000 Primas seguros vehículos - Parque
Móvil
2015 8.175,58 874,42
41 94310 4630000 Aportación a Mancomunidad Bahía
Cádiz - Transf.Mancom. B. C.
2015
-0,0442 17111 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Playas y
Masas Forestales
2015 -0,04
0,0442 17111 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Playas y
Masas Forestales
2015 0,04
120,05 1.555,6142 17111 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Playas y
Masas Forestales
2015 1.675,66
92,63 157,8242 17111 1200600 Trienios func. - Playas y Masas
Forestales
2015 250,45
314,55 665,2142 17111 1210000 Compl. destino func. - Playas y Masas
Forestales
2015 979,76
285,34 692,5542 17111 1210100 Compl. específico func. - Playas y
Masas Forestales
2015 977,89
268,6942 17111 1210300 Pluses func. - Playas y Masas
Forestales
2015 268,69
42 17111 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Playas y
Masas Forestales
2015
42 17111 1300001 Trienios laborales fijos - Playas y Masas
Forestales
2015
42 17111 1300200 Compl. destino l. fijos - Playas y Masas
Forestales
2015
42 17111 1300201 Compl. específico l. fijos - Playas y
Masas Forestales
2015
-37,9842 17111 1300202 Pluses laborales fijos - Playas y Masas
Forestales
2015 -37,98
42 17111 1300204 Pagas extras l. fijos - Playas y Masas
Forestales
2015
DESCRIPCIÓN
30
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
602,9042 17111 1500000 Productividad func. - Playas y Masas
Forestales
2015 602,90
42 17111 1500100 Productividad lab. Fijos - Playas y
Masas Forestales
2015
42 17111 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Playas y
Masas Forestales
2015
42 17111 1620401 Ayudas sociales periód. pnal. Func.-
Playas y Masas Forestal
2015
14.949,8642 17111 2090000 Cánones - Playas y Masas Forestales 2015 14.949,86
1.516,0042 17111 2130101 Conserv.instalaciones eléctricas -
Playas y Masas Forestales
2015 1.516,00
-281.049,5742 17111 2270011 Cons. litoral y masas forest. - Playas y
Masas Forestales
2015 -281.049,57
-16.244,2542 17111 2270601 ASISTENCIA TÉCNICA,
REDAC.PROY.-PLAYAS Y MASAS
FORESTALES
2015 -16.244,25
3.220,0042 17111 2279910 Servicio megafonía - Playas y Masas
Forestales
2015 3.220,00
6.795,1142 17111 2279913 Mantenimiento integral accesos -
Playas y Masas Forestales
2015 6.795,11
13.100,0042 17111 2279914 Trabajos diversos - Playas y Masas
Forestales
2015 13.100,00
28.765,6342 17111 4630000 Aport. Manc. B.C. equipamientos -
Playas y Masas Forestales
2015 28.765,63
28.476,9142 17111 6092100 Obras acceso paseo marítimo ---Playas
y Masas Forestales
2015 28.476,91
11.387,0142 94310 7630000 Equipamientos en playas ---Transf.
Mancomunidad B. C.
2015 11.387,01
0,0851 16410 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Cementerio 2015 0,08
259,5451 16410 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Cementerio 2015 259,54
39,7351 16410 1200600 Trienios func. - Cementerio 2015 39,73
151,5851 16410 1210000 Compl. destino func. - Cementerio 2015 151,58
151,3551 16410 1210100 Compl. específico func. - Cementerio 2015 151,35
-25,6851 16410 1210300 Pluses func. - Cementerio 2015 -25,68
DESCRIPCIÓN
31
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
2.696,6451 16410 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Cementerio 2015 2.696,64
450,3451 16410 1300001 Trienios laborales fijos - Cementerio 2015 450,34
1.473,4851 16410 1300200 Compl. destino l. fijos - Cementerio 2015 1.473,48
1.770,3751 16410 1300201 Compl. específico l. fijos - Cementerio 2015 1.770,37
607,7151 16410 1300202 Pluses laborales fijos - Cementerio 2015 607,71
774,4551 16410 1300204 Pagas extras l. fijos - Cementerio 2015 774,45
-9.122,4351 16410 1310000 Ret. básicas y otras remun. Pnal. Lab.
Cementerio -Cem.
2015 -9.122,43
51 16410 1500000 Productividad func. - Cementerio 2015
1.086,3151 16410 1500100 Productividad lab. Fijos - Cementerio 2015 1.086,31
51 16410 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. -
Cementerio
2015
6.895,0351 16410 2120000 Conservación - Cementerio 2015 6.895,03
-656,0451 16410 2269910 Gastos diversos - Cementerio 2015 -656,04
51 16410 6220000 Obras ---Cementerio 2015
-30,1751 23110 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Bienestar Social
2015 -30,17
1.640,9551 23110 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G. de
Bienestar Social
2015 1.640,95
299,20 420,9051 23110 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Bienestar Social
2015 720,10
611,91 2.693,4651 23110 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Bienestar Social
2015 3.305,37
690,09 739,1051 23110 1200600 Trienios func. - S. G. de Bienestar
Social
2015 1.429,19
2.725,36 406,1751 23110 1210000 Compl. destino func. - S. G. de
Bienestar Social
2015 3.131,53
781,4851 23110 1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Bienestar Social
2015 781,48
-230,8651 23110 1210300 Pluses func. - S. G. de Bienestar Social 2015 -230,86
51 23110 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015
DESCRIPCIÓN
32
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
51 23110 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015
51 23110 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015
51 23110 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015
-69,6951 23110 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015 -69,69
0,8051 23110 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de Bienestar
Social
2015 0,80
698,6151 23110 1500000 Productividad func. - S. G. de Bienestar
Social
2015 698,61
51 23110 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. de
Bienestar Social
2015
51 23110 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G. de
Bienestar Social
2015
4.309,5251 23110 2020000 Arrend. locales acción social - S. G. de
Bienestar Social
2015 4.309,52
51 23110 2240200 Primas de seguros pnal. voluntariado -
Serv.Grles. B. Social
2015
0,16 32,4751 23110 2260600 Talleres oferta educativa - S. G. de
Bienestar Soci
2015 0,16 32,47
13.498,2051 23110 2269920 Gastos diversos - S. G. de Bienestar
Social
2015 13.498,20
33.081,1551 23110 2269923 Gastos diversos programas sociales
-S.G. de Bienestar Social
2015 33.081,15
870,14 3.991,6051 23110 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - S. G. de
Bienestar Social
2015 4.861,74
51 23110 6220700 Obras C/ Nevería, med. correc.
Antirr.---Ser. G. Bien. Soc.
2015
-1.484,0051 23111 4900000 Subvenciones a proyectos - Programa
de Cooperac. Internal.
2015 -1.484,00
-1.240,0051 23120 2210200 Suministro de gas, Centro de
Emergencia - S.S.Com. Acc. Soc.
2015 -1.240,00
16.394,2451 23120 4800000 Subvenciones acción social - Ss.Ss.C.
de Acción Social
2015 16.394,24
103.698,82 16.757,1551 23120 4800001 Ayudas de emergencia social - Ss.Ss.C.
de Acción Socia
2015 120.455,97
DESCRIPCIÓN
33
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
8.758,1451 23120 4800002 Banco alimentos - SS. SS. CC. Acción
Social
2015 8.758,14
31,4751 23120 4800003 Ayudas de emergencia social - Ss.Ss.C.
de Acción Socia
2015 31,47
17,2051 23120 4800004 Sum. Vitales y Prestac. Urg. Social -
S.S.C. Ac. Soc.
2015 17,20
51 23120 4800100 Conv Marco Asoc La
Gaviota-Hidr.-SS.SS. Comunit Acc.
Social
2015
42.995,3951 23120 4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
2015 42.995,39
164,52 94,2651 23121 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Toxicomanía 2015 258,78
-0,0451 23121 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Toxicomanía 2015 -0,04
89,6351 23121 1200600 Trienios func. - Toxicomanía 2015 89,63
135,9351 23121 1210000 Compl. destino func. - Toxicomanía 2015 135,93
-313,4451 23121 1210100 Compl. específico func. - Toxicomanía 2015 -313,44
134,1451 23121 1210300 Pluses func. - Toxicomanía 2015 134,14
31,9751 23121 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos -
Toxicomanía
2015 31,97
51 23121 1300001 Trienios laborales fijos - Toxicomanía 2015
16,9951 23121 1300200 Compl. destino l. fijos - Toxicomanía 2015 16,99
15,6551 23121 1300201 Compl. específico l. fijos - Toxicomanía 2015 15,65
-54,2251 23121 1300202 Pluses laborales fijos - Toxicomanía 2015 -54,22
0,0251 23121 1300204 Pagas extras l. fijos - Toxicomanía 2015 0,02
51 23121 1500000 Productividad func. - Toxicomanía 2015
51 23121 1500100 Productividad lab. Fijos - Toxicomanía 2015
7.002,2151 23121 2269920 Gastos diversos - Toxicomanía 2015 7.002,21
2.894,22 20,9151 23121 2270100 Seg. y vig. edificios mples. -
Toxicomanía
2015 2.915,13
51 23121 4800100 Convenio Marco Asociación ANYDES -
Toxicomanía
2015
DESCRIPCIÓN
34
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
51 23121 4800101 Subvenciones asociaciones
drogodependencia - Toxicomanía
2015
51 23121 6220600 C. S.S. Fco. Guerrero, ampl., adapt
---Ser. S. Com. Ac. Soc.
2015
605,0051 23122 2020000 Arrendamiento locales P. Barrio Alto -
Ss. Ss. Com. Acc. So
2015 605,00
12.338,2651 23122 2269922 Gastos proyectos Barrio Alto -
Cooperación Social
2015 12.338,26
14.250,34 -102.227,9051 23122 2279910 Servicio animación acción comunitaria -
Cooperación Social
2015 14.250,34 -102.227,90
2.328,13 2.644,6551 23123 1200001 Sueldos F.I. Grupo A1 - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 4.972,78
2.335,33 2.038,4751 23123 1200101 Sueldos F.I. Grupo A2 - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 4.373,80
814,3551 23123 1200601 Trienios F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 814,35
3.523,94 1.660,4451 23123 1210001 Compl. destino F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 5.184,38
3.517,0451 23123 1210101 Compl. específico F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 3.517,04
168,85 1.912,8651 23123 1210302 Pluses F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 2.081,71
2.194,0051 23123 1500001 Productividad F.I. - Interv. Fam.
Desfavorecidas
2015 2.194,00
3.822,4651 23125 1310000 Retrib. Personal - Exclusión Social 2015 3.822,46
177.976,9351 23125 1310001 R.bás.y ot. Rem.P.L.Temp. P.
A.Contrat.(DL 8/2014) Inc. Soc.
2015 177.976,93
2.342,9951 23125 1600000 Cuotas SS - Programa Exclusión Social 2015 2.342,99
95.944,5051 23125 1600001 Cuotas Seg. Social P. A.Contrat.(DL
8/2014) Inc. Soc.
2015 95.944,50
21.742,9951 23125 2269920 Gastos diversos-Programa Inclusión
Social (DL 8/2014)
2015 21.742,99
97.500,0051 23125 2279910 Proyectos interv. con mayores -
Programa Inclusión Social
2015 97.500,00
40.000,0051 23125 4800100 Conv M. Asoc Cruz Roja Proy Interv.
menores-Prog. Incl. Soc
2015 40.000,00
DESCRIPCIÓN
35
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
19,1651 23140 1200101 Sueldos F.I. Grupo A2 - Ayuda a
Domicilio
2015 19,16
1,6451 23140 1200601 Trienios F.I. - Ayuda a Domicilio 2015 1,64
10,0251 23140 1210001 Compl. destino F.I. - Ayuda a Domicilio 2015 10,02
8,9551 23140 1210101 Compl. específico F.I. - Ayuda a
Domicilio
2015 8,95
-72,0651 23140 1210302 Pluses F.I. - Ayuda a Domicilio 2015 -72,06
-0,1851 23140 1500001 Productividad F.I. - Ayuda a Domicilio 2015 -0,18
54.866,2451 23140 2279910 Trab. asistenciales contrat. mpales. -
Ayuda a Domicilio
2015 54.866,24
398.667,5751 23140 2279914 Trab. asist. contr. Ley Dep. --Ayuda a
Domicilio
2015 398.667,57
51 23150 2279910 Campañas informativas - Prog. sociales
y de salud
2015
801,10 629,3351 31110 2270012 Desinf, desinsect. y desratiz. - Protec.
Salubridad Púb.
2015 801,10 629,33
51 32310 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Escuela
Infantil Mpal.
2015
-13,1451 32310 1200600 Trienios func. - Escuela Infantil Mpal. 2015 -13,14
-0,0451 32310 1210000 Compl. destino func. - Escuela Infantil
Mpal.
2015 -0,04
0,0151 32310 1210100 Compl. específico func. - Escuela
Infantil Mpal.
2015 0,01
-37,9851 32310 1210300 Pluses func. - Escuela Infantil Mpal. 2015 -37,98
3.331,9451 32310 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Escuela
Infantil Mpal.
2015 3.331,94
19,9351 32310 1300001 Trienios laborales fijos - Escuela Infantil
Mpal.
2015 19,93
1.820,8151 32310 1300200 Compl. destino l. fijos - Escuela Infantil
Mpal.
2015 1.820,81
652,8951 32310 1300201 Compl. específico l. fijos - Escuela
Infantil Mpal.
2015 652,89
785,9751 32310 1300202 Pluses laborales fijos - Escuela Infantil
Mpal.
2015 785,97
DESCRIPCIÓN
36
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
0,0551 32310 1300204 Pagas extras l. fijos - Escuela Infantil
Mpal.
2015 0,05
51 32310 1500000 Productividad func. - Escuela Infantil
Mpal.
2015
51 32310 1500100 Productividad lab. Fijos - Escuela
Infantil Mpal.
2015
1.500,0051 32310 2120000 Conserv. Edificios - Escuela Infantil
Municipal
2015 1.500,00
502,9651 32310 2130000 Conservación maquinaria-Escuela
Infantil Municipal
2015 502,96
1.278,3051 32310 2210200 Suministro de gas - Escuela Infantil
Mpal.
2015 1.278,30
1.821,3451 32310 2210500 Manutención - Escuela Infantil Mpal. 2015 1.821,34
-95,2151 32310 2250100 Tasa control inspección y controles
sanitarios- Esc.Inf. Mpa
2015 -95,21
-208,6051 32310 2270601 Contratación Serv. de Laboratorios -
Escuela Infant. Mpal.
2015 -208,60
52 92410 6220300 Liq. obras local social Bda. Los Milagros
-Partic. Ciudadana
2015
168,13 7.360,6553 23130 1200101 Sueldos func. interinos G. A2- Serv.
Asist. Mujer
2015 7.528,78
199,1553 23130 1200601 Trienios func. interinos - Serv. Asist.
Mujer
2015 199,15
105,70 3.485,1653 23130 1210001 Comp. destino func. interinos - Serv.
Asist. Mujer
2015 3.590,86
104,25 3.437,1253 23130 1210101 Comp. específico func. interinos - Serv.
Asist. Mujer
2015 3.541,37
1.116,3653 23130 1210302 Pluses func. interinos - Serv. Asist.
Mujer
2015 1.116,36
1.766,1053 23130 1500001 Productividad func. Interinos - Serv.
Asist. Mujer
2015 1.766,10
49,8353 23130 2260600 Talleres oferta educativa - Asistencia a
la Mujer
2015 49,83
592,90 2.661,2253 23130 2269921 Gastos programa de igualdad -
Asistencia a la Mujer
2015 592,90 2.661,22
7.985,2453 23130 2269924 Plan Mpal. violencia género - Asistencia
a la Mujer
2015 7.985,24
DESCRIPCIÓN
37
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
360,0053 23130 4820000 Subvenciones asociaciones mujer -
Asistencia a la Mujer
2015 360,00
9.268,7561 33210 2120000 Conservación edificios- Bibliotecas 2015 9.268,75
1.277,4261 33210 2200100 Suscripc. y publicaciones - Bibliotecas 2015 1.277,42
2.448,3261 33210 2260905 Gastos diversos B. Alfonso X El Sabio -
Biblioteca
2015 2.448,32
61 33210 6220100 Reparación cubiertas ed. Alfonso X El
Sabio---Biblioteca
2015
0,2561 33210 6890000 Adquisición de fondos bibliográficos -
Biblioteca
2015 0,25
3.314,47 -3.314,4761 33210 6890005 Adquisición de fondos Bibliográficos -
Biblioteca
2015 3.314,47 -3.314,47
168,13 87,5661 33220 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Archivo 2015 255,69
149,60 18,4561 33220 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Archivo 2015 168,05
84,96 36,4161 33220 1200600 Trienios func. - Archivo 2015 121,37
217,47 60,8361 33220 1210000 Compl. destino func. - Archivo 2015 278,30
204,30 26,7461 33220 1210100 Compl. específico func. - Archivo 2015 231,04
107,3661 33220 1210300 Pluses func. - Archivo 2015 107,36
19,9861 33220 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Archivo 2015 19,98
61 33220 1300001 Trienios laborales fijos - Archivo 2015
11,6661 33220 1300200 Compl. destino l. fijos - Archivo 2015 11,66
11,6461 33220 1300201 Compl. específico l. fijos - Archivo 2015 11,64
-37,9861 33220 1300202 Pluses laborales fijos - Archivo 2015 -37,98
61 33220 1300204 Pagas extras l. fijos - Archivo 2015
68,0761 33220 1500000 Productividad func. - Archivo 2015 68,07
61 33220 1500100 Productividad lab. Fijos - Archivo 2015
84,3661 33220 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Archivo 2015 84,36
927,1161 33220 2230000 Traslado de documentación - Archivo 2015 927,11
75,8461 33220 2260915 Gastos diversos Archivo Histórico 2015 75,84
DESCRIPCIÓN
38
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-92,9161 33220 2270400 Gestión depósito de archivo municipal -
Archivo
2015 -92,91
61 33220 6230005 Equipamiento Archivo - Archivo 2015
954,2961 33310 2230000 Traslado de piezas -Museo
Arqueológico
2015 954,29
1.722,2161 33310 2260912 Otros gastos salas exposic. - Museo
Arqueológico
2015 1.722,21
32,5561 33310 6260000 Equipamiento informático -- Museo
Arqueológico
2015 32,55
1.565,74 1.363,3661 33311 2130000 Conserv. de maquinaria - Teatro
Municipal P. M. S.
2015 1.565,74 1.363,36
183,0261 33311 2130200 Conserv. utillaje - Teatro Municipal P.
M. S.
2015 183,02
2.523,5361 33311 2211100 Sum. repuestos maquinaria-Teatro
Municipal P. M. S.
2015 2.523,53
264,8361 33311 2260901 Gastos diversos - Teatro Municipal P.
M. S.
2015 264,83
8.397,48 53.608,9161 33311 2260904 Programación - Teatro Municipal P. M.
S.
2015 8.397,48 53.608,91
3.536,7061 33311 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Teatro
Municipal P. M. S.
2015 3.536,70
10,89 -1.550,3261 33311 2279910 Servicios funcionamiento - Teatro
Municipal P. M. S.
2015 10,89 -1.550,32
-9.759,1661 33311 2279912 Servicios iluminación y sonido - Teatro
Municipal P. M. S.
2015 -9.759,16
4.500,0061 33311 2279931 Sº venta entradas On Line - Teatro Mpal
Pedro Muñoz Seca
2015 4.500,00
-4.691,30 4.691,3061 33311 6221000 Construcción espacio escénico---Teatro
Municipal P. M. S.
2015
-1.147,5661 33311 6230005 Adquisición intercomunicadores - Teatro
P.M. Seca
2015 -1.147,56
2.304,9561 33311 6230400 Equipamiento -- Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca
2015 2.304,95
488,2561 33311 6230500 Utillaje --- Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca
2015 488,25
1.398,39 1.824,6861 33311 6250100 Mobiliario --- Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca
2015 1.398,39 1.824,68
DESCRIPCIÓN
39
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-0,0961 33410 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Promoción
Cultural
2015 -0,09
0,1661 33410 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Cultural
2015 0,16
665,34 2.081,3161 33410 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Promoción
Cultural
2015 2.746,65
169,66 153,9561 33410 1200600 Trienios func. - Promoción Cultural 2015 323,61
892,43 831,6261 33410 1210000 Compl. destino func. - Promoción
Cultural
2015 1.724,05
-116,6661 33410 1210100 Compl. específico func. - Promoción
Cultural
2015 -116,66
-470,8461 33410 1210300 Pluses func. - Promoción Cultural 2015 -470,84
61 33410 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Promoción
Cultural
2015
61 33410 1300001 Trienios laborales fijos - Promoción
Cultural
2015
61 33410 1300200 Compl. destino l. fijos - Promoción
Cultural
2015
61 33410 1300201 Compl. específico l. fijos - Promoción
Cultural
2015
-151,9261 33410 1300202 Pluses laborales fijos - Promoción
Cultural
2015 -151,92
0,0261 33410 1300204 Pagas extras l. fijos - Promoción
Cultural
2015 0,02
360,6261 33410 1500000 Productividad func. - Promoción Cultural 2015 360,62
61 33410 1500100 Productividad lab. Fijos - Promoción
Cultural
2015
61 33410 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. -
Promoción Cultural
2015
61 33410 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Promoción
Cultural
2015
61 33410 1620401 Ayudas soc. periódicas pnal funcionario
- Promoción Cultural
2015
500,0061 33410 2211200 Sumin. material eléctrico - Promoción
Cultural
2015 500,00
DESCRIPCIÓN
40
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
268,2661 33410 2260201 Inf. inst. ciudadano activid.
Culturales-Promoción Cultural
2015 268,26
9.321,0061 33410 2260930 Cine y activ. Audiovisuales - Promoción
Cultural
2015 9.321,00
1.967,2561 33410 2260942 Conciertos Banda Música - Promoción
Cultural
2015 1.967,25
-1.178,0061 33410 2260950 Actividades fomento lectura -
Promoción Cultural
2015 -1.178,00
3.585,9961 33410 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Promoción
Cultural
2015 3.585,99
-11.352,4461 33410 2279910 Actuaciones musicales y otras -
Promoción Cultural
2015 -11.352,44
1,28 1.822,8161 33410 2279911 Montaje y desmontaje actividades -
Promoción Cultural
2015 1,28 1.822,81
61 33410 4820000 Subv. Manten. Fundación Raf el Alberti
- Promoción Cultural
2015
61 33410 4820001 Subvenciones - Promoción cultural 2015
645,8461 33410 6230200 Equipamiento ---Promoción Cultural 2015 645,84
-110.000,0061 33410 7890205 Subvención capital Fund. Raf el Alberti -
Promoción Cultural
2015 -110.000,00
61 33420 2020002 Alquiler inmuebles activid. - Festival
Teatro de Comedias
2015
11.819,3461 33420 2260903 Actividades teatrales - Festival Teatro
de Comedias
2015 11.819,34
403,7061 33421 2260902 Artes escénicas peq. formato - Otros P.
de Artes Escénicas
2015 403,70
61 33610 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Patrimonio
Histórico
2015
-0,0461 33610 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Patrimonio
Histórico
2015 -0,04
298,37 37,7261 33610 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Patrimonio
Histórico
2015 336,09
-0,0661 33610 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Patrimonio
Histórico
2015 -0,06
70,6061 33610 1200600 Trienios func. - Patrimonio Histórico 2015 70,60
205,0061 33610 1210000 Compl. destino func. - Patrimonio
Histórico
2015 205,00
DESCRIPCIÓN
41
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-825,6461 33610 1210100 Compl. específico func. - Patrimonio
Histórico
2015 -825,64
-168,3461 33610 1210300 Pluses func. - Patrimonio Histórico 2015 -168,34
2.711,3061 33610 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Patrimonio
Histórico
2015 2.711,30
915,7561 33610 1300001 Trienios laborales fijos - Patrimonio
Histórico
2015 915,75
1.467,7861 33610 1300200 Compl. destino l. fijos - Patrimonio
Histórico
2015 1.467,78
57,6761 33610 1300201 Compl. específico l. fijos - Patrimonio
Histórico
2015 57,67
139,3261 33610 1300202 Pluses laborales fijos - Patrimonio
Histórico
2015 139,32
0,0261 33610 1300204 Pagas extras l. fijos - Patrimonio
Histórico
2015 0,02
61 33610 1500000 Productividad func. - Patrimonio
Histórico
2015
61 33610 1500100 Productividad lab. Fijos - Patrimonio
Histórico
2015
131,4861 33610 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. -
Patrimonio Histórico
2015 131,48
61 33610 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Patrimonio
Histórico
2015
61 33610 1620401 Ayudas soc. periódicas pnal funcionario
- Patrimonio Hco
2015
98,7861 33610 2200101 Material bibliográfico - Patrimonio
Histórico
2015 98,78
-684,3761 33610 2260201 Inf. inst. ciudadano sobre
actividades-Patrimonio Histórico
2015 -684,37
650,0061 33610 2260600 Reuniones y conferencias - Patrimonio
Histórico
2015 650,00
215,0061 33610 2260913 Adq. Documentación - Patrimonio
Histórico
2015 215,00
513,2761 33610 2260914 Gastos diversos - Patrimonio Histórico 2015 513,27
2.945,6661 33610 2269936 Exposiciones - Patrimonio Histórico 2015 2.945,66
DESCRIPCIÓN
42
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
817,9361 33610 2270101 Segur. y vigil. actividades - Patrimonio
Histórico
2015 817,93
-1.460,1761 33610 2279911 Montaje y desmontaje actividades -
Patrimonio Histórico
2015 -1.460,17
61 33610 4820000 Subvenciones - Patrimonio Histórico 2015
18.500,0061 33610 6220004 Honorarios redacc. proyec. Monasterio
Victoria - P.Histórico
2015 18.500,00
3.600,2461 33610 6220100 Rehabilitación Hospitalito ---Patrimonio
Histórico
2015 3.600,24
0,0161 33610 6220300 Est .integ. y geotéc. Monast. de la
Victoria---Patrim. Hco.
2015 0,01
2.400,0061 33610 6230005 Equipamiento sedes Museo Municipal
---Patrimonio Histórico
2015 2.400,00
1.221,93 44,3161 33610 6230100 Equipamiento ---Patrimonio Histórico 2015 1.221,93 44,31
-347,8861 33610 6250005 Mobiliario Patrimonio Histórico 2015 -347,88
3.841,91 0,0161 33610 7890200 Transf. Fund.Luis Goytisolo rehab.
Palacio Purullena--Pat.Hi
2015 3.841,91 0,01
164.443,7661 33610 7890205 Liq. obras Fund. Luis Goytisolo
(P.Purullena) - Patr. Hco.
2015 164.443,76
164,52 3.083,1461 33611 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Arqueol.
y P.B.C..
2015 3.247,66
56,92 45,7461 33611 1200600 Trienios func. - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 2015 102,66
140,13 3.611,2161 33611 1210000 Compl. destino func. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015 3.751,34
117,57 2.093,6461 33611 1210100 Compl. específico func. - S. G. Arqueol.
y P.B.C..
2015 2.211,21
482,1561 33611 1210300 Pluses func. - S. G. Arqueol. y P.B.C.. 2015 482,15
61 33611 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
2015
61 33611 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015
61 33611 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015
61 33611 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
2015
DESCRIPCIÓN
43
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-75,9661 33611 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015 -75,96
0,0161 33611 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015 0,01
828,2161 33611 1500000 Productividad func. - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015 828,21
61 33611 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. Arqueol.
y P.B.C..
2015
625,0061 33611 2120000 Conserv. edificios municipales - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
2015 625,00
400,0061 33611 2200100 Suscripc. y publicaciones - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
2015 400,00
536,9661 33611 2219920 Sumin. material conserv. y rest. - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
2015 536,96
261,8861 33611 2260600 Congresos, conferencias y talleres - S.
G. Arqueol. y P.B.C.
2015 261,88
1.379,2261 33611 2260911 Gastos diversos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
2015 1.379,22
356,0061 33611 2270601 Anal. paleont. ycmto. manantial- Ss. G.
Arqueol. Prot. B.C
2015 356,00
-3.035,0361 33611 2279911 Montaje y desmontaje actividades - S.
G. Arqueol. y P.B.C..
2015 -3.035,03
61 33611 6250000 Azulejos de calles s. XIX---Serv. G. Arq.
y Prot. de B. C.
2015
61 33611 6250100 Arq. preventiva de BIC ---Serv. G. Arq. y
Prot. de B. C.
2015
1.053,5161 33710 6220000 Redacción Proyecto Obras en Plaza de
Toros - Pza. de Toros
2015 1.053,51
43.184,49 831,0061 33710 6220305 Honorarios Proyecto Plaza de Toros --
Plaza de Toros
2015 43.184,49 831,00
127,7662 43210 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Activ. y Prom.
Turística
2015 127,76
123,08 342,3262 43210 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Activ. y Prom.
Turística
2015 465,40
41,48 183,2262 43210 1200600 Trienios func. - Activ. y Prom. Turística 2015 224,70
194,42 179,6862 43210 1210000 Compl. destino func. - Activ. y Prom.
Turística
2015 374,10
DESCRIPCIÓN
44
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
178,78 107,6862 43210 1210100 Compl. específico func. - Activ. y Prom.
Turística
2015 286,46
-182,1962 43210 1210300 Pluses func. - Activ. y Prom. Turística 2015 -182,19
1.464,0462 43210 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Activ. y
Prom. Turística
2015 1.464,04
263,1062 43210 1300001 Trienios laborales fijos - Activ. y Prom.
Turística
2015 263,10
802,7462 43210 1300200 Compl. destino l. fijos - Activ. y Prom.
Turística
2015 802,74
105,0362 43210 1300201 Compl. específico l. fijos - Activ. y
Prom. Turística
2015 105,03
244,1562 43210 1300202 Pluses laborales fijos - Activ. y Prom.
Turística
2015 244,15
0,0262 43210 1300204 Pagas extras l. fijos - Activ. y Prom.
Turística
2015 0,02
167,9962 43210 1500000 Productividad func. - Activ. y Prom.
Turística
2015 167,99
62 43210 1500100 Productividad lab. Fijos - Activ. y Prom.
Turística
2015
62 43210 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Activ. y
Prom. Turística
2015
1.422,0062 43210 2260100 Atenc. protoc. y represent. - Activ. y
Prom. Turística
2015 1.422,00
455,4462 43210 2260600 Congresos y seminarios - Activ. y Prom.
Turístic
2015 455,44
1.492,7562 43210 2269930 Gastos diversos - Activ. y Prom.
Turística
2015 1.492,75
6.048,79 23.817,5162 43210 2269932 Activ. promoción de la ciudad - Activ. y
Prom. Turística
2015 6.048,79 23.817,51
487,4862 43210 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Activ. y
Prom. Turística
2015 487,48
1.176,8462 43210 2270601 Asist. Técn. Andalucía Film Comm -
Activ. y prom. Turística
2015 1.176,84
2.193,12 10.023,8262 43210 2279910 Contratación servicios - Activ. y Prom.
Turística
2015 2.193,12 10.023,82
2.110,7062 43210 2302001 Dietas desplazamientos promocion. -
Activ. y Prom. Turística
2015 2.110,70
DESCRIPCIÓN
45
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
1.850,0062 43210 2312001 Locomoción desplazamientos promoc.
-Activ. y Prom. Turística
2015 1.850,00
1.600,0062 43210 4810100 Becas alumnos en prácticas - Activ. y
Prom. Turística
2015 1.600,00
62 43210 4840000 Cuota Asociación Ruta Vino Marco
Jerez ---Activ. y Promoción
2015
62 43210 6220000 Res. y pintura ext. of.
Valdelag.---Activid. y Prom. Turíst.
2015
4.693,3662 43210 6220200 Remod. of. Turismo (Atenc.
Púb.)---Activid. y Prom. Turíst.
2015 4.693,36
23,2063 33710 6220000 Obras de reformas y mejoras ---Plaza
de Toros
2015 23,20
-0,0563 33810 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Fiestas P. y
Festejos
2015 -0,05
63 33810 1200600 Trienios func. - Fiestas P. y Festejos 2015
-0,0363 33810 1210000 Compl. destino func. - Fiestas P. y
Festejos
2015 -0,03
63 33810 1210100 Compl. específico func. - Fiestas P. y
Festejos
2015
-37,9863 33810 1210300 Pluses func. - Fiestas P. y Festejos 2015 -37,98
1.657,9263 33810 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 1.657,92
346,6963 33810 1300001 Trienios laborales fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 346,69
1.030,1163 33810 1300200 Compl. destino l. fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 1.030,11
-53,7263 33810 1300201 Compl. específico l. fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 -53,72
51,3963 33810 1300202 Pluses laborales fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 51,39
0,0163 33810 1300204 Pagas extras l. fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015 0,01
63 33810 1500000 Productividad func. - Fiestas P. y
Festejos
2015
63 33810 1500100 Productividad lab. Fijos - Fiestas P. y
Festejos
2015
DESCRIPCIÓN
46
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
63 33810 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Fiestas P.
y Festejos
2015
1.321,3663 33810 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Fiestas P.
y Festejos
2015 1.321,36
5.640,0063 33810 2030100 Arrend. material eléctrico - Fiestas P. y
Festejos
2015 5.640,00
2.889,9763 33810 2210000 Sumin. energía eléctrica alumb. extr.-
Fiestas P. y Festejos
2015 2.889,97
-3.697,3563 33810 2210100 Suministro de agua - Fiestas Populares
y Festejos
2015 -3.697,35
7.619,4163 33810 2211200 Sumin. material eléctrico - Fiestas P. y
Festejos
2015 7.619,41
2.015,2063 33810 2260201 Inf. nst. ciudadano sobre activid.
Navidad-Fiestas P. y Fes
2015 2.015,20
-22.283,5063 33810 2269940 Gastos diversos - Fiestas P. y Festejos 2015 -22.283,50
63 33810 2270101 Segur. y vigil. actividades - Fiestas P. y
Festejos
2015
63 33810 2270603 Estudios y trab. técnicos - Fiestas y
Festejos
2015
45.334,61 41.930,8663 33810 2279910 Instalación alumbrados
extraordinarios-Fiestas P. y Festejos
2015 45.334,61 41.930,86
15.607,8463 33810 2279911 Montaje casetas feria - Fiestas P. y
Festejos
2015 15.607,84
898,92 2.511,0863 33810 4810000 Premios - Fiestas P. y Festejos 2015 898,92 2.511,08
17.800,0063 33810 4820000 Subvenciones - Fiestas Populares y
Festejos
2015 17.800,00
63 33810 6240005 Adquisición vehículos Concejalía
Fiestas - Fiestas y fest.
2015
0,0464 32010 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Educación
2015 0,04
855,69 954,1164 32010 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Educación
2015 1.809,80
213,52 612,8764 32010 1200600 Trienios func. - S. G. de Educación 2015 826,39
577,55 596,2664 32010 1210000 Compl. destino func. - S. G. de
Educación
2015 1.173,81
DESCRIPCIÓN
47
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-1.089,1464 32010 1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Educación
2015 -1.089,14
-819,1864 32010 1210300 Pluses func. - S. G. de Educación 2015 -819,18
64 32010 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. de
Educación
2015
9.172,7164 32010 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. de
Educación
2015 9.172,71
25.077,6864 32010 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. de
Educación
2015 25.077,68
23.952,7064 32010 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G. de
Educación
2015 23.952,70
6.973,7664 32010 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. de
Educación
2015 6.973,76
7.741,62 2.614,5264 32010 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de
Educación
2015 10.356,14
-73.295,2864 32010 1310000 Retrib. B. y otras remun. P. L. Temp.
-Ss. Grales. Educación
2015 -73.295,28
436,8364 32010 1500000 Productividad func. - S. G. de
Educación
2015 436,83
14.164,0564 32010 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. de
Educación
2015 14.164,05
17,2364 32010 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - S. G. de
Educación
2015 17,23
8.711,1664 32010 2120000 Conserv. centros escolares y otros - S.
G. de Educación
2015 8.711,16
258,94 11.740,2664 32010 2130000 Conservación maquinaria centros esc. -
S. G. de Educación
2015 258,94 11.740,26
1.994,53 4.026,5464 32010 2130103 Mtto. extint. y eq. Antirrobo - S. G. de
Educación
2015 1.994,53 4.026,54
5.000,0064 32010 2210301 Sumin. combustible calefacción CC.EE.
- S. G. de Educación
2015 5.000,00
2.177,7164 32010 2211000 Productos limpieza centros escolares -
SS. GG. de Educación
2015 2.177,71
1.175,7464 32010 2260203 Programa de absentismo escolar - S. G.
de Educación
2015 1.175,74
11.395,93 7.011,1464 32010 2270001 Limpieza centros enseñanza - S. G. de
Educación
2015 11.395,93 7.011,14
DESCRIPCIÓN
48
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
4.070,96 10,1164 32010 2270100 Seg. y vig. edificios mples.- S. G. de
Educación
2015 4.081,07
14.873,19 3.387,6264 32010 2279913 Mantenimiento centros escolares - S. G.
de Educación
2015 14.873,19 3.387,62
166.000,0064 32010 6220305 Ejecución obra Casa de la Cultura -
Serv. Grales. Educación
2015 166.000,00
1.442,2264 32620 2260600 Talleres, jornadas y congresos
enseñanza -Ss. Compl. Educ.
2015 1.442,22
3.036,2564 32620 2260940 Conciertos didácticos escolares - Ss.
Complem. Educación
2015 3.036,25
2.921,78 -5.624,0564 32620 2279910 Funcionamiento salas de estudio - Ss.
Complem. Educación
2015 2.921,78 -5.624,05
64 32620 6220700 1er. Acdo. Ejec.2º. Conv. Marco
(Liq.)---Ser. Comp. Educac.
2015
756,3564 32620 6320100 Obras centros escolares públicos - Sº
Compl. Educación
2015 756,35
64 32621 2230000 Transporte escolar- Oferta Educativa 2015
17.479,3164 32621 2260600 Talleres, jornadas y congresos - Oferta
Educativa
2015 17.479,31
-591,4965 34010 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Deportes
2015 -591,49
0,0465 34010 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Deportes
2015 0,04
-0,0665 34010 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. de
Deportes
2015 -0,06
-254,1465 34010 1200600 Trienios func. - S. G. de Deportes 2015 -254,14
-311,0365 34010 1210000 Compl. destino func. - S. G. de
Deportes
2015 -311,03
-260,8565 34010 1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Deportes
2015 -260,85
-166,0765 34010 1210300 Pluses func. - S. G. de Deportes 2015 -166,07
65 34010 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G. de
Deportes
2015
12.679,7865 34010 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. de
Deportes
2015 12.679,78
DESCRIPCIÓN
49
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
1.457,30 25.791,9965 34010 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. de
Deportes
2015 27.249,29
1.407,91 22.105,3565 34010 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G. de
Deportes
2015 23.513,26
421,61 5.312,2565 34010 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. de
Deportes
2015 5.733,86
11.423,1165 34010 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. de Deportes 2015 11.423,11
-75.080,9565 34010 1310000 Retrib. Bás. y otras remun. P. L. Temp.
- Sº G. Deportes
2015 -75.080,95
65 34010 1500000 Productividad func. - S. G. de Deportes 2015
646,30 12.908,6765 34010 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. de
Deportes
2015 13.554,97
65 34010 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G. de
Deportes
2015
1.947,1165 34010 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - S. G. de
Deportes
2015 1.947,11
-63,8665 34010 1620402 Ayudas sociales periódicas pnal. Lab. -
SS.GG. Deportes
2015 -63,86
607,2365 34010 2080000 Arrend. contened. resid. urb. - S. G. de
Deportes
2015 607,23
1.527,7865 34010 2230000 Gastos de transportes - S. G. de
Deportes
2015 1.527,78
24.429,8365 34010 2260920 Gastos diversos - S. G. de Deportes 2015 24.429,83
126,5265 34010 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - S. G. de
Deportes
2015 126,52
53,2265 34010 6250000 Mobiliario Concejalía --- Servicios
Generales de Deportes
2015 53,22
1.530,0065 34010 6320000 Obras edificio Concejalía---Servicios
Generales de Deportes
2015 1.530,00
1.571,8365 34110 2219911 Sumin. materiales deportivos- Promoc.
y Fto. del Deporte
2015 1.571,83
458,5165 34110 2240200 P. seguros particip. activ. dep.- Promoc.
y Fto. del Deporte
2015 458,51
25.050,2865 34110 2260600 Talleres - Promoción y Fomento del
Deporte
2015 25.050,28
7.717,8365 34110 2279910 Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del Deporte
2015 7.717,83
DESCRIPCIÓN
50
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
744,4265 34110 4810000 Premios actividades deportivas -
Promoc. y Fto. del Deporte
2015 744,42
13.613,3365 34110 4820000 Subvenciones - Promoción y Fomento
del Deporte
2015 13.613,33
-8.608,2765 34111 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Juventud 2015 -8.608,27
-3.078,2765 34111 1300001 Trienios laborales fijos - Juventud 2015 -3.078,27
-4.720,4965 34111 1300200 Compl. destino l. fijos - Juventud 2015 -4.720,49
-5.534,3765 34111 1300201 Compl. específico l. fijos - Juventud 2015 -5.534,37
-2.020,7565 34111 1300202 Pluses laborales fijos - Juventud 2015 -2.020,75
-2.659,1265 34111 1300204 Pagas extras l. fijos - Juventud 2015 -2.659,12
-2.793,0465 34111 1500100 Productividad lab. Fijos - Juventud 2015 -2.793,04
65 34111 2211200 Suministro material eléctrico - Juventud 2015
65 34111 2219920 Suministro de material diverso -
Juventud
2015
1.848,4865 34111 2260600 Talleres - Juventud 2015 1.848,48
12.176,1965 34111 2269910 Gastos diversos - Juventud 2015 12.176,19
3.768,1565 34111 2269944 Sanciones administrativas - Juventud 2015 3.768,15
65 34111 2270603 Estudios y trabajos técnicos - Juventud 2015
65 34111 4820000 Subvenciones - Juventud 2015
65 34111 6230004 Adquisición equipamiento Sala de la
Juventud ---Juventud
2015
65 34111 6250004 Adquisición mobiliario de ocio y oficina
---Juventud
2015
65 34210 2030000 Alquiler de maquinaria - Instalaciones y
pistas deportivas
2015
9.229,0565 34210 2090000 Cánones ocup. terr. Autor. Portuaria -
Inst. y Pistas Dep.
2015 9.229,05
-2.117,5065 34210 2100000 Suministro señalización - Instal. y pistas
deportivas
2015 -2.117,50
-12.429,0765 34210 2120000 Conservación campos de juego -
Instalac. y Pistas Deptivas.
2015 -12.429,07
DESCRIPCIÓN
51
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-403,7365 34210 2130000 Conservación maquinaria - Instalac. y
pistas Deportivas
2015 -403,73
-3.520,3665 34210 2130100 Conservación de instalaciones -Instalac.
y Pistas Deportiva
2015 -3.520,36
11.095,2065 34210 2210200 Suministro de gas - Instalac. y Pistas
Deptivas.
2015 11.095,20
1.000,0065 34210 2210600 Productos farmacéuticos - Instalac. y
Pistas Deptivas.
2015 1.000,00
0,0165 34210 2279914 Servicios gestión instalaciones-Instalac.
y Pistas Deptivas.
2015 0,01
65 34210 6220205 Cerra. parcela anexa pab. Angelita Alta
y constr. camp. fut.
2015
65 34210 6220300 Cons. vest. campos fútbol C.
Dep.---Instal. y Pistas Dep.
2015
350.000,0065 34210 6220305 Const. campo fútbol interior Ciud
Deport- Inst. y Pistas Dep
2015 350.000,00
10.130,35 -10.115,0565 34210 6220404 Reparación filtración agua Angelita Alta
- Inst. y P. Deport
2015 10.130,35 -10.115,05
65 34210 6220700 Rep. campo fút. césp. art. El
Juncal---Instal. y Pistas Dep.
2015
5.779,7565 34210 6220900 Parquet pabellón Angelita Alta - Inst. y
Pistas Deportivas
2015 5.779,75
175,4665 34210 6221100 Ob. acond. instalaciones---Instalac. y
Pistas Deportivas
2015 175,46
65 34210 6221200 Inst. ener. ren. campo césp. a.
Juncal---Instal. y Pist. D.
2015
15.112,3665 34210 6230000 Adq. material deportivo invent. --- Instal.
y Pistas Deport.
2015 15.112,36
3.173,23 -3.173,2365 34210 6230005 Sist. Alarma Ciudad Deportiva - Inst. y
pistas Dep.
2015 3.173,23 -3.173,23
47.215,4065 34210 6230604 Equip. Deportivo Pabellón Angelita Alta
-- Inst. y Pist.Dep.
2015 47.215,40
-6.774,1465 34210 6230605 Instal. adicionales Pabellón Angelita
Alta - Inst. Pist. Dep
2015 -6.774,14
693,9565 34210 6230700 Adq. maquinaria deportiva---Instal. y
Pistas Deportivas
2015 693,95
66.947,36 -96.545,6265 34210 6230705 Equipamiento Instalaciones Deportivas 2015 66.947,36 -96.545,62
DESCRIPCIÓN
52
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
70,6865 34211 6221400 P. y 1ª fase piscina cubierta Zona
Norte---Piscinas Mpales.
2015 70,68
414,0771 91210 1000000 Retrib. Conc. dedicación - Órganos de
Gobierno
2015 414,07
227,1571 91210 1000001 Trienios Conc. dedicación - Órganos de
Gobierno
2015 227,15
63,77 843,9271 91210 1000100 Indem. asist. Conc. sin dedic - Órganos
de Gobierno
2015 907,69
2.667,4071 91210 2260100 Atenc. protoc. y represent. - Órganos de
Gobierno
2015 2.667,40
6.016,8271 91210 2300000 Dietas cargos electos - Órganos de
Gobierno
2015 6.016,82
5.205,7171 91210 2310000 Locomoción cargos electos - Órganos
de Gobierno
2015 5.205,71
1.000,0071 91210 2330000 Otras indem. miembros corp. - Órganos
de Gobierno
2015 1.000,00
0,0471 91211 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Gabinete de
Alcaldía
2015 0,04
-0,0271 91211 1200600 Trienios func. - Gabinete de Alcaldía 2015 -0,02
0,0271 91211 1210000 Compl. destino func. - Gabinete de
Alcaldía
2015 0,02
71 91211 1210100 Compl. específico func. - Gabinete de
Alcaldía
2015
-37,9871 91211 1210300 Pluses func. - Gabinete de Alcaldía 2015 -37,98
71 91211 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Gabinete
de Alcaldía
2015
71 91211 1300001 Trienios laborales fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015
71 91211 1300200 Compl. destino l. fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015
71 91211 1300201 Compl. específico l. fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015
-37,9871 91211 1300202 Pluses laborales fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015 -37,98
0,0171 91211 1300204 Pagas extras l. fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015 0,01
DESCRIPCIÓN
53
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
71 91211 1500000 Productividad func. - Gabinete de
Alcaldía
2015
71 91211 1500100 Productividad lab. Fijos - Gabinete de
Alcaldía
2015
71 91211 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - Gabinete
de Alcaldía
2015
1.170,7471 91211 2200102 Adquisición de prensa - Gabinete de
Alcaldía
2015 1.170,74
23.322,9571 91211 2269900 Gastos diversos - Gabinete de Alcaldía 2015 23.322,95
5.505,6471 91212 1100000 Retribuciones Personal Confianza ---
Grupos Políticos
2015 5.505,64
2.318,41 -141,0671 91212 4820000 Subvenciones - Grupos Políticos 2015 2.318,41 -141,06
-107,0471 91213 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S.G. Área de
Presidencia
2015 -107,04
576,1871 91213 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. Área de
Presidencia
2015 576,18
212,53 1.463,0671 91213 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S.G. Área de
Presidencia
2015 1.675,59
214,8471 91213 1200600 Trienios func. - S.G. Área de
Presidencia
2015 214,84
1.053,63 195,2571 91213 1210000 Compl. destino func. - S.G. Área de
Presidencia
2015 1.248,88
286,7171 91213 1210100 Compl. específico func. - S.G. Área de
Presidencia
2015 286,71
296,2971 91213 1210300 Pluses func. - S.G. Área de Presidencia 2015 296,29
639,2771 91213 1500000 Productividad func. - S.G. Área de
Presidencia
2015 639,27
4,7571 91213 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S.G. Área
de Presidencia
2015 4,75
71 91213 1620401 Ayudas sociales periódicas pnal. Func.-
SS. GG. Area Presid.
2015
628,57 11.999,7971 92010 2240002 Primas seguros daños bienes pbcos. -
S.G. Admon. General
2015 628,57 11.999,79
108,37 5.200,0071 92010 2240100 Primas seguros resp. civil patrimonial -
S.G. Admon. General
2015 108,37 5.200,00
DESCRIPCIÓN
54
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
2.067,5071 92010 4840000 Cuotas federaciones y asociaciones -
S.G. Admon. General
2015 2.067,50
71 92011 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Asesoría
Jurídica Gral.
2015
0,0471 92011 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Asesoría
Jurídica Gral.
2015 0,04
-26,1571 92011 1200600 Trienios func. - Asesoría Jurídica Gral. 2015 -26,15
-0,1071 92011 1210000 Compl. destino func. - Asesoría Jurídica
Gral.
2015 -0,10
-0,0171 92011 1210100 Compl. específico func. - Asesoría
Jurídica Gral.
2015 -0,01
-92,8671 92011 1210300 Pluses func. - Asesoría Jurídica Gral. 2015 -92,86
71 92011 1500000 Productividad func. - Asesoría Jurídica
Gral.
2015
71 92011 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Asesoría
Jurídica Gral.
2015
2.000,0071 92011 2220101 Mensajeria urgente - Asesoría Jurídica
Gral.
2015 2.000,00
24.247,6071 92011 2260401 Gastos de defensa jurídica - Asesoría
Jurídica Gral.
2015 24.247,60
75.271,0971 92012 2269943 Gastos ejecución sentencias - Ss.
Grales. no Clasificados
2015 75.271,09
491,73 580,3572 13210 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Policía Local 2015 1.072,08
1.345,05 474,8072 13210 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Policía Local 2015 1.819,85
2.501,7872 13210 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Policía Local 2015 2.501,78
466,31 31,9772 13210 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Policía Local 2015 498,28
4.713,68 13.096,7072 13210 1200600 Trienios func. - Policía Local 2015 17.810,38
17.183,66 33.078,4672 13210 1210000 Compl. destino func. - Policía Local 2015 50.262,12
-108.679,5472 13210 1210100 Compl. específico func. - Policía Local 2015 -108.679,54
54.139,5072 13210 1210300 Pluses func. - Policía Local 2015 54.139,50
63,9472 13210 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Policía
Local
2015 63,94
2,0472 13210 1300001 Trienios laborales fijos - Policía Local 2015 2,04
DESCRIPCIÓN
55
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
33,9872 13210 1300200 Compl. destino l. fijos - Policía Local 2015 33,98
30,7672 13210 1300201 Compl. específico l. fijos - Policía Local 2015 30,76
0,8872 13210 1300202 Pluses laborales fijos - Policía Local 2015 0,88
1.869,2972 13210 1500000 Productividad func. - Policía Local 2015 1.869,29
35.032,0172 13210 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - Policía
Local
2015 35.032,01
72 13210 1620401 Ayudas sociales periódicas pnal. Func. -
Policía Local
2015
-1.600,0072 13210 2020002 Alquiler galería de tiro - Policía Local 2015 -1.600,00
69.288,78 22.503,2772 13210 2040000 Renting vehículos - Policía Local 2015 69.288,78 22.503,27
1.517,4172 13210 2120000 Conserv. edificio municipal - Policía
Local
2015 1.517,41
5.696,7072 13210 2130200 Conserv. utillaje - Policía Local 2015 5.696,70
6.468,87 -6.374,0072 13210 2140000 Conserv. vehículos - Policía Local 2015 6.468,87 -6.374,00
127,8072 13210 2200100 Suscripc. y publicaciones - Policía
Local
2015 127,80
9.637,3072 13210 2210400 Uniformidad - Policía Local 2015 9.637,30
1,0272 13210 2219921 Adquisición munición armas
reglamentarias - Policía Local
2015 1,02
800,0072 13210 2260100 Atenc. protoc. y represent. - Policía
Local
2015 800,00
-1.262,9772 13210 2260201 Inf. inst. ciudadano sobre segurid.
circulac.-Policía Local
2015 -1.262,97
-526,0072 13210 2269900 Gastos diversos - Policía Local 2015 -526,00
4.000,0072 13210 2270002 Limpieza de vehículos oficiales - Policía
Local
2015 4.000,00
1.883,98 3.134,9172 13210 2270606 Asist. y mant. aplicaciones informáticas
---Policía Local
2015 1.883,98 3.134,91
72 13210 2270800 Comp. Dip. Prov. Convenio Recaudac.
Multas (Amp)-Policía Loc
2015
16.674,7872 13210 2270802 Conv. Diputac. gestion recaudación
multas-Policía Local
2015 16.674,78
DESCRIPCIÓN
56
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
456,9872 13210 2279914 Servicio mantenimiento animales -
Policía Local
2015 456,98
-21.417,0072 13210 6220005 Suministro de módulos prefabricados
PMA-Policía Local
2015 -21.417,00
35.268,98 -61.541,7172 13210 6230005 Adquisición equipamiento diverso -
Policía Local
2015 35.268,98 -61.541,71
119,9572 13210 6230100 Adquisición armas reglamentarias -
Policía Local
2015 119,95
72 13210 6230400 Adquisición equipos comunicación
individual - Policía Local
2015
72 13210 6240000 Adquisición de vehículo para
Presidencia ---Policía Local
2015
21.057,92 -71.085,3772 13210 6240005 Adquisición vehículos turismos y
ATV-Policía Local
2015 21.057,92 -71.085,37
72 13210 6240200 Adquisic. patrulleros provenientes
renting---Policía Local
2015
72 13210 6250000 Adquisición de mobiliario y enseres ---
Policía Local
2015
-17.599,9972 13210 6250005 Mobiliario dependencias
policiales-Policía Local
2015 -17.599,99
440.010,98 -20.010,9872 13210 6260005 Contrato telefonía sala Policía Local --
Policía Local
2015 420.000,00
-2.650,1872 13310 2219911 Suministro material diverso- Ordenac.
Tráfico y estacionam.
2015 -2.650,18
0,6072 13310 2219920 Adquisición vallas - Ordenac. Tráfico y
del Estacionamiento
2015 0,60
10,3072 13310 2269910 Gastos diversos - Ordenac.Tráfico y
Estacion.
2015 10,30
72,2072 13310 2269911 Educación vial - Ordenac.Tráfico y
Estacion.
2015 72,20
1.938,1172 13310 2269912 Ord. tráf. Motor.,Feria y temp play-
Ordenac.Tráf y Estac.
2015 1.938,11
4.944,0972 13310 2270101 Segur. y vigil. actividades -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
2015 4.944,09
-6.500,0072 13310 2270102 Seg. y vigil. act. vías púb.- Ordenac.
Tráfico y estacionam.
2015 -6.500,00
0,06 -8.321,0072 13310 2279910 Retirada vehíc. v. pbca. y portería-
Ord.Tráfico y Estacion.
2015 0,06 -8.321,00
DESCRIPCIÓN
57
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
72 13310 4630000 Aport. Manc. B.C. Proy. PREVENCAR -
Pol. Local
2015
72 13310 6090000 Adec. parcela depósito
vehículos---Ordenac. Tráfico y Estac.
2015
-2.493,1572 92012 2269941 Indemniz. funcion. Ss. mpales. - Ss.
Grales. no Clasificados
2015 -2.493,15
12.814,37 3.541,6972 92012 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Ss. Grales.
no Clasificados
2015 16.356,06
0,0473 13510 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S.G. de
Protección Civil
2015 0,04
73 13510 1200600 Trienios func. - S.G. de Protección Civil 2015
0,0273 13510 1210000 Compl. destino func. - S.G. de
Protección Civil
2015 0,02
-0,0173 13510 1210100 Compl. específico func. - S.G. de
Protección Civil
2015 -0,01
15,3273 13510 1210300 Pluses func. - S.G. de Protección Civil 2015 15,32
73 13510 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
73 13510 1300001 Trienios laborales fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
73 13510 1300200 Compl. destino l. fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
73 13510 1300201 Compl. específico l. fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
-91,1373 13510 1300202 Pluses laborales fijos - S.G. de
Protección Civil
2015 -91,13
0,0273 13510 1300204 Pagas extras l. fijos - S.G. de
Protección Civil
2015 0,02
73 13510 1500000 Productividad func. - S.G. de Protección
Civil
2015
73 13510 1500100 Productividad lab. Fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
73 13510 1530100 Compl. ded. esp. lab. Fijos - S.G. de
Protección Civil
2015
401,0073 13510 2120000 Conserv. instalaciones - S. G. de
Protección Civil
2015 401,00
DESCRIPCIÓN
58
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
352,0873 13510 2200000 Material de oficina - S.G. de Protección
Civil
2015 352,08
419,1973 13510 2210200 Suministro de gas - S.G. de Protección
Civil
2015 419,19
73 13510 2210401 Equipos seguridad ---Servicios
Generales de Protección Civil
2015
635,4773 13510 2210601 Material sanitario - Ss. Grales.
Protección Civil
2015 635,47
2.604,8873 13510 2230000 Transporte de módulos - Ss. Grales.
Protección Civil
2015 2.604,88
-202,8073 13510 2250000 Tributos y recargos estatales -
Serv.Grles. Prot. Civil
2015 -202,80
73 13510 2250101 Tributos y recargos autonómicos - Serv.
Grles. Protec. Civil
2015
135,1773 13510 2269910 Gastos diversos - Ss. Grales.
Protección Civil
2015 135,17
9.607,1873 13510 2270600 Medidas prevenc emergencias - Ss.
Grales. Protección Civil
2015 9.607,18
6.000,0073 13510 2279914 Servicio ambulancias - Ss. Grales.
Protección Civil
2015 6.000,00
20.010,98 -20.010,9873 13510 6240005 Adquisición de vehículos
ATV-Serv.Grles. Protección Civil
2015 20.010,98 -20.010,98
73 13510 6240100 Remol. vehíc. eq. generad.
emerg.---Serv. Gales. Protec. C.
2015
2.018,2573 13511 2130102 Tramitac. rev. instal. eléct. - Protección
Civil en Playas
2015 2.018,25
3.500,0073 13511 2140000 Conservación embarcaciones -
Protección Civil en Playas
2015 3.500,00
253,3973 13511 2240001 Primas seguros embarcaciones -
Protección Civil en Playas
2015 253,39
6.249,63 -10.074,0373 13511 2279910 Salv., vigil. y asist. sanitaria -Protección
Civil en Playas
2015 6.249,63 -10.074,03
73 13511 6230000 Material div. salvamento playas--Protec.
Civil en Playas
2015
73 13610 4670000 Aport. Consorcio contra incendios -
Extinción de Incendios
2015
74 49110 2250000 Tasa reserva dominio público
radioeléctrico --- Radio Mpal.
2015
DESCRIPCIÓN
59
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
211,8774 91210 2260101 Adq. publiobjetos protocolar. - Órganos
de Gobierno
2015 211,87
40.165,5974 92611 2269900 Gastos diversos - Comunicación,
imagen y protocolo
2015 40.165,59
-706,2674 92611 2269933 Organización de eventos -
Comunicación, imagen y protocolo
2015 -706,26
1.346,5074 92611 2270603 Ases. diseños
publicitarios-Comunicación, imagen y
protocolo
2015 1.346,50
1.198,7274 92611 2279900 Otros trabajos realizados -
Comunicación, imagen y protocolo
2015 1.198,72
67.776,1174 92611 2502007 EL PUERTO GLOBAL- Sº Com. y
protoc.- Comunic, imagen y prot
2015 67.776,11
25.209,6074 92612 2260201 Publicidad en medios - Publicaciones
externas
2015 25.209,60
10.190,6074 92612 2260202 Publicidad en otros soportes -
Publicaciones externas
2015 10.190,60
7.318,1774 92612 2260203 Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
2015 7.318,17
524,8074 92612 2279901 Distrib. y montaje publicidad -
Publicaciones externas
2015 524,80
167,20 1.622,8675 92410 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Participación
Ciudadana
2015 1.790,06
-0,0675 92410 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - Participación
Ciudadana
2015 -0,06
70,02 378,4775 92410 1200600 Trienios func. - Participación Ciudadana 2015 448,49
307,13 780,9275 92410 1210000 Compl. destino func. - Participación
Ciudadana
2015 1.088,05
25,4075 92410 1210100 Compl. específico func. - Participación
Ciudadana
2015 25,40
-26,4475 92410 1210300 Pluses func. - Participación Ciudadana 2015 -26,44
75 92410 1500000 Productividad func. - Participación
Ciudadana
2015
-3.257,9975 92410 2120000 Conserv. locales mpales. AA.VV -
Participación Ciudadana
2015 -3.257,99
1.661,2175 92410 2260600 Celebración de jornadas - Participación
Ciudadana
2015 1.661,21
DESCRIPCIÓN
60
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-8.305,7075 92410 2260621 Contrat. monitores aulas educ. civica -
Particip. Ciudadana
2015 -8.305,70
1.350,1375 92410 2269920 Gastos diversos - Participación
Ciudadana
2015 1.350,13
75 92410 2270100 Seg. y vig. Edificios municipales -
Participación Ciudadana
2015
2.120,0075 92410 4820000 Subvenciones - Participación
Ciudadana
2015 2.120,00
75 92410 4820001 Convenio FLAVE - Participación
Ciudadana
2015
5.607,6675 92410 6220200 Ob. loc. mpales AA.VV. y 1ª f. C. Cív. Z.
N.---Part. Ciudad.
2015 5.607,66
75 92410 6220300 Liq. obras local social Bda. Los Milagros
-Partic. Ciudadana
2015
12.129,1375 92410 6220305 Liq. obras local social Bda. Los Milagros
-- Part. Ciudadana
2015 12.129,13
75 92410 6220400 Adec. y mej. local mipal. C/ Huerta
Durango---Part. Ciudad.
2015
24,3975 92410 6220405 Acerado Centro Cívico -- Participación
Ciudadana
2015 24,39
75 92410 7890000 Subv. AA.VV. inversiones en sedes --
Participación Ciudadana
2015
1.150,73 7.130,1781 24110 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G.
Fomento de Empleo
2015 8.280,90
503,46 455,4081 24110 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G.
Fomento de Empleo
2015 958,86
441,32 1.766,8481 24110 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G.
Fomento de Empleo
2015 2.208,16
-0,0681 24110 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G.
Fomento de Empleo
2015 -0,06
362,82 1.816,2481 24110 1200600 Trienios func. - S. G. Fomento de
Empleo
2015 2.179,06
1.826,29 4.572,7481 24110 1210000 Compl. destino func. - S. G. Fomento
de Empleo
2015 6.399,03
1.596,16 1.541,6681 24110 1210100 Compl. específico func. - S. G. Fomento
de Empleo
2015 3.137,82
1.512,4581 24110 1210300 Pluses func. - S. G. Fomento de
Empleo
2015 1.512,45
DESCRIPCIÓN
61
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
81 24110 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - S. G.
Fomento de Empleo
2015
81 24110 1300001 Trienios laborales fijos - S. G. Fomento
de Empleo
2015
81 24110 1300200 Compl. destino l. fijos - S. G. Fomento
de Empleo
2015
81 24110 1300201 Compl. específico l. fijos - S. G.
Fomento de Empleo
2015
-37,9881 24110 1300202 Pluses laborales fijos - S. G. Fomento
de Empleo
2015 -37,98
81 24110 1300204 Pagas extras l. fijos - S. G. Fomento de
Empleo
2015
-173,3281 24110 1500000 Productividad func. - S. G. Fomento de
Empleo
2015 -173,32
81 24110 1500100 Productividad lab. Fijos - S. G. Fomento
de Empleo
2015
63,8081 24110 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G.
Fomento de Empleo
2015 63,80
-675,1881 24110 2120000 Conservación de edificios- Servicios
Grales. Fomento Empleo
2015 -675,18
-3.870,3281 24110 2219900 Sumin. materiales Programas - S. G.
Fomento de Empleo
2015 -3.870,32
7.929,2681 24110 2219922 Cuotas cdad. edificios uso municipal -
S. G. Fomento de Empl
2015 7.929,26
1.525,9781 24110 2269930 Gastos diversos - S. G. Fomento de
Empleo
2015 1.525,97
1,2281 24111 2200000 Material de oficina - Club de
Empleo-SPC
2015 1,22
6.417,1781 24120 1310000 Sueldo personal laboral temporal Grupo
A2 - Prog. Orienta
2015 6.417,17
2.331,9281 24120 1600000 Cuotas Seguridad Social - Programa
Orienta
2015 2.331,92
3.013,07 1.777,1081 24120 2200000 Material oficina --- Programa Orienta 2015 4.790,17
300,00 300,0081 24120 2200101 Material bibliográfico - Programa
Orienta
2015 600,00
100,00 100,0081 24120 2200102 Adquisición de prensa - Programa
Orienta
2015 200,00
DESCRIPCIÓN
62
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
100,00 500,0081 24120 2200200 Material informát. no invent. - Programa
Orienta
2015 600,00
1.123,69 1.206,7881 24120 2260200 Publicidad - Programa Orienta 2015 2.330,47
200,0081 24120 2302000 Dietas del personal - Programa Orienta 2015 200,00
350,0081 24120 2312000 Locomoción del personal - Programa
Orienta
2015 350,00
6.000,0081 24121 2219900 Sumin. materiales Programas - P.
Mixtos de F. y E.
2015 6.000,00
660,1581 24121 2270601 Contrat. Servicio auditoría - P. Mixtos F.
y Empleo
2015 660,15
11.129,5881 24121 2270602 Asist. téc. redac. proyectos - P. Mixtos
F. y Emp.
2015 11.129,58
9.274,6581 24121 2270603 Contrat. empresas - P. Mixtos F. y
Empleo
2015 9.274,65
81 24121 6220000 Liq. obras aseo Hospitalito -- Prog.
Mixtos Formación y E.
2015
-906,8581 24122 2030000 Arrend. maquinaria - P. de Empleo
Barrio Alto
2015 -906,85
4.254,0081 24122 2130000 Conserv. maquinaria, P. Purullena - P.
E. Bario Alto
2015 4.254,00
90,0081 24122 2130200 Conserv. utillaje P. Purullena - P. E.
Barrio Alto
2015 90,00
1.000,0081 24122 2200000 Material de oficina - P. de Empleo
Barrio Alto
2015 1.000,00
5.500,0281 24122 2210000 Suministro energia electrica P.
Purullena -P. E. Barrio Alto
2015 5.500,02
1.322,8781 24122 2210100 Suministro agua, P. Purullena - P. E.
Barrio Alto
2015 1.322,87
9.372,0381 24122 2219900 Sumin. materiales Programas - P. de
Empleo Barrio Alto
2015 9.372,03
514,6981 24122 2220000 Comunic. Tfónicas, Palacio Purullena
-Prog. Empl Barrio Alto
2015 514,69
316,1081 24122 2240200 Primas seguros alumnos - P. de
Empleo Barrio Alto
2015 316,10
825,00 20.570,4881 24122 2260620 Contratación monitores - P. de Empleo
Barrio Alto
2015 825,00 20.570,48
DESCRIPCIÓN
63
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
7.398,8881 24122 2270001 Serv. Limpieza, P. Purullena - P. E.
Barrio Alto
2015 7.398,88
11.152,9081 24122 4810100 Becas alumnos - P. de Empleo Barrio
Alto
2015 11.152,90
-132,7281 24123 1310000 R.B. y O.R. pnal. l. temp. - Zonas de
Nec. de Transf. Soc.
2015 -132,72
315,4481 24123 1600000 Cuotas Seg. Soc. - Zonas de
Necesidades de Transf. Soc.
2015 315,44
500,0081 24123 2200000 Material de oficina - ZNTS 2015 500,00
500,0081 24123 2200101 Material didáctico - ZNTS 2015 500,00
517,1981 24123 2260610 Impartición de Talleres - Zonas de
Necesid. De Transf. Soc.
2015 517,19
56.039,41 -12.249,7781 24124 1310000 Retrib. B. y Otras Rem. Pnal. Lab.
Temp - Prog. EmpleoJoven
2015 43.789,64
5.808,69 21.473,3981 24124 1600000 Cuotas Seguridad Social --- Programa
EmpleoJoven
2015 27.282,08
90,42 7.105,5481 24124 2030000 Arrendamiento de maquinaria
---Programa EmpleoJoven
2015 90,42 7.105,54
-2.313,9581 24124 2219920 Suministro de materiales - Programa
Empleo Joven
2015 -2.313,95
17.684,1681 24124 2269930 Gastos diversos ---Programa
EmpleoJoven
2015 17.684,16
38.511,63 -2.629,8781 24124 6390005 Adquisición materiales EmpleaoJóven --
Programa EmpleaoJóven
2015 35.881,76
81 24125 6220000 Const. centro formac. Tecn.---Centro
Formación Tecnológico
2015
8.626,6281 24126 1310000 Retrib. Bás. y Otras R. Pnal. Lab. Temp
- Programa Empleo30+
2015 8.626,62
16.926,53 -9.223,6281 24126 1600000 Cuotas Seguridad Social --- Programa
Empleo30+
2015 7.702,91
259,68 5.406,7181 24126 2030000 Arrendamiento de maquinaria
---Programa Empleo30+
2015 259,68 5.406,71
-4.881,4581 24126 2210400 Suministro de vestuario - Programa
Empleo30+
2015 -4.881,45
19.449,4381 24126 2269930 Gastos diversos ---Programa
Empleo30+
2015 19.449,43
DESCRIPCIÓN
64
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
15.231,87 -5.400,4881 24126 6390005 Adquisición materiales Empleao30+ --
Programa Empleao30+
2015 9.831,39
0,0481 24127 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - P. de
Formación Mpal.
2015 0,04
-0,0681 24127 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - P. de
Formación Mpal.
2015 -0,06
-15,1881 24127 1200600 Trienios func. - P. de Formación Mpal. 2015 -15,18
-0,0681 24127 1210000 Compl. destino func. - P. de Formación
Mpal.
2015 -0,06
81 24127 1210100 Compl. específico func. - P. de
Formación Mpal.
2015
-49,4081 24127 1210300 Pluses func. - P. de Formación Mpal. 2015 -49,40
81 24127 1500000 Productividad func. - P. de Formación
Mpal.
2015
-385,9981 24127 2130000 Conservación de maquinaria -
Prog.Mpal. Formación
2015 -385,99
-999,9681 24127 2200000 Material de oficina - P. de Formación
Mpal.
2015 -999,96
3.734,25 4.790,6381 24127 2219900 Sumin. materiales cursos - P. de
Formación Mpal.
2015 3.734,25 4.790,63
-1.024,4181 24127 2240200 Primas seguros alumnos - P. de
Formación Mpal.
2015 -1.024,41
-12.430,6081 24127 2260620 Contratación monitores - P. de
Formación Mpal.
2015 -12.430,60
4.461,1681 24127 4810100 Becas - Programa de Formación
Municipal
2015 4.461,16
81 24127 6220000 P. eléc. y direc. obra nave C/
Pozo---Prog. Formación Mpal.
2015
3.509,5781 24127 6230004 Sustitución Equip. aire acond. Centro
Formac. - P.For. Mpal.
2015 3.509,57
-2.973,5881 24127 6230005 Instalac.alarma Centro Form.- Prog.
Mpal. de Formación.
2015 -2.973,58
-3.917,0281 24128 2219920 Suministro de materiales -Programas
Empleo Joven y Empleo30+
2015 -3.917,02
-5.056,7781 24128 6390005 Adquisición de materiales-Programas
Empleo Joven y Empleo30+
2015 -5.056,77
DESCRIPCIÓN
65
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
5.364,6981 24129 2219900 Suministro material didáctico (Amp) -
Programa Aula Mentor
2015 5.364,69
81 24129 6260000 Adquisición equipos informáticos - P.
Aula Mentor
2015
0,0181 24129 6260003 ADQ. EQUIPOS INFORM. SUBVENC.
MINISTERIO - PROG. AULA MENTOR
2015 0,01
3.259,8881 24129 6260004 Adq. equipos informát. Aula Mentor
(Ampl) -Prog. Aula Mentor
2015 3.259,88
81 24130 6220000 Remate cub. tejado E.Sta. Clara ---
E.T.Ermita Santa Clara
2015
81 24131 6220100 Rehabilitación Hospitalito ---Escuela
Taller Hospitalito
2015
0,0281 24164 6220000 Edificios y otras construcciones Vivero
de Empresas Industri
2015 0,02
50.500,9181 24165 1310000 Sueldo pnal. laboral temp. Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
2015 50.500,91
16.419,1981 24165 1600000 Cuotas Seguridad Social Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
2015 16.419,19
4.439,5081 24165 2030000 Alquiler de material Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
2015 4.439,50
1.665,7381 24165 2200000 Material de oficina Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
2015 1.665,73
104,5381 24165 2210400 Vestuario Proy. nº 70 FSE Crece Cádiz
2012
2015 104,53
187,24 5.612,7281 24165 2219900 Materiales Proy. nº 70 FSE Crece Cádiz
2012
2015 187,24 5.612,72
3.600,7881 24165 2240200 Primas seguros alumnos Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
2015 3.600,78
2.725,9781 24165 2312000 Locomoción pnal. Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
2015 2.725,97
18.350,8281 24165 4810100 Becas alumnos Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
2015 18.350,82
518,2581 24166 2240200 Primas seguro alumnos - P.Erasmus+
El Puerto Práctica Europa
2015 518,25
1.539,85 5.250,0081 24166 2279920 Gestión de Servicios- P.Erasmus+ El
Puerto Práctica Europa
2015 1.539,85 5.250,00
70.606,7581 24166 4810100 Becas alumnos - P.Erasmus+ El Puerto
Práctica Europa
2015 70.606,75
DESCRIPCIÓN
66
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
138,0081 24167 2240200 Primas seguro alumnos - P.Erasmus+
El Puerto Enlace Europa
2015 138,00
2.100,0081 24167 2279920 Gestión de Servicios - P.Erasmus+ El
Puerto Enlace Europa
2015 2.100,00
4.062,0081 24167 4810100 Becas alumnos - P.Erasmus+ El Puerto
Enlace Europa
2015 4.062,00
125,04 318,5881 24170 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Promoción
Económica
2015 443,62
-0,0481 24170 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - Promoción
Económica
2015 -0,04
0,0481 24170 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Económica
2015 0,04
57,1481 24170 1200600 Trienios func. - Promoción Económica 2015 57,14
326,3081 24170 1210000 Compl. destino func. - Promoción
Económica
2015 326,30
228,2481 24170 1210100 Compl. específico func. - Promoción
Económica
2015 228,24
-50,1581 24170 1210300 Pluses func. - Promoción Económica 2015 -50,15
109,5281 24170 1500000 Productividad func. - Promoción
Económica
2015 109,52
12.147,09 118,9481 24170 6220000 P. Ma'arifa: Reh. nav. enferm.
Hospitalito---Promoc. Econ.
2015 12.147,09 118,94
81 24180 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - Promoción
Emprendedores
2015
0,0481 24180 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - Promoción
Emprendedores
2015 0,04
36,62 512,7581 24180 1200600 Trienios func. - Promoción
Emprendedores
2015 549,37
-0,1281 24180 1210000 Compl. destino func. - Promoción
Emprendedores
2015 -0,12
81 24180 1210100 Compl. específico func. - Promoción
Emprendedores
2015
-60,8281 24180 1210300 Pluses func. - Promoción
Emprendedores
2015 -60,82
81 24180 1500000 Productividad func. - Promoción
Emprendedores
2015
DESCRIPCIÓN
67
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
-4.498,2281 24180 2120000 Conservación inmuebles arrendados -
Promoción Emprendedores
2015 -4.498,22
-524,6081 24180 2219900 Sumin. mater. módulos autoem.
C.E.M.-Promoción Emprendedores
2015 -524,60
1.000,0081 24180 2260100 Atenc. protoc. y represent. - Promoción
Emprendedores
2015 1.000,00
1,21 3.416,7981 24180 2260201 Inf. inst. ciudadano sobre El Pto.
Emprende-Promoc. Emprend
2015 1,21 3.416,79
1.440,00 1.393,5981 24180 2260620 Contratación monitores - Promoción
Emprendedores
2015 1.440,00 1.393,59
1.012,9581 24180 2269930 Gastos diversos centro empresas -
Promoción Emprendedores
2015 1.012,95
81 24180 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Promoción
Emprendedores
2015
1.200,0081 24180 2270601 Sº manten. téc. portal Internet - Prom.
Emprendedores
2015 1.200,00
24.114,0981 24180 2270603 Proy. apoyo al tejido empresarial local
-Prom. Emprendedores
2015 24.114,09
5.152,9081 24180 4700000 Subv. PYMES p. empres int. local -
Promoción Emprendedores
2015 5.152,90
361,0081 24180 4830000 Transferencia CEEI Bahía de Cádiz
---Promoción Emprendedores
2015 361,00
81 24180 6220000 Vivero Emp. Insd. P.I. Salinas
Poniente---Prom. Emprend.
2015
81 24180 6250000 Vivero Emp. Ind. P.I.Salinas Poniente --
Prom. Emprend.
2015
2.585,9581 41410 2260610 Impartición Talleres - Desarrollo Rural 2015 2.585,95
81 41410 4840000 Cuota PRODER - Desarrollo Rural 2015
81 41410 4840001 Cuotas ACEVIN-RECEVIN - Desarrollo
Rural
2015
62.678,8081 41410 6090005 Restauración Pozo Concejil Pozo del
Gallo - Desarrollo Rural
2015 62.678,80
81 45410 6090300 Adec. Caminos Araníbar y Cortijo Vaina
--- Caminos Rurales
2015
1.500,0082 41510 2090000 Cánones ocup. terr. Autor. Portuaria -
Prot. y D. Rec. Pesq.
2015 1.500,00
DESCRIPCIÓN
68
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
686,0582 41510 2269930 Gastos diversos - Prot. y Des. Rec.
Pesqueros
2015 686,05
1.961,4082 41510 2270601 Asistencia técnica - Proteccion y Des.
Recursos Pesqueros
2015 1.961,40
2.230,5882 41510 4820000 Subvenciones - Protección y Desarrollo
Recursos Pesqueros
2015 2.230,58
83 43011 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. de
Comercio
2015
0,0483 43011 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. de
Comercio
2015 0,04
-17,5283 43011 1200600 Trienios func. - S. G. de Comercio 2015 -17,52
-0,0283 43011 1210000 Compl. destino func. - S. G. de
Comercio
2015 -0,02
0,0183 43011 1210100 Compl. específico func. - S. G. de
Comercio
2015 0,01
-73,9883 43011 1210300 Pluses func. - S. G. de Comercio 2015 -73,98
83 43011 1500000 Productividad func. - S. G. de Comercio 2015
-263,1383 43011 2250000 Tributos y recargos estatales - S. Grles.
Comercio
2015 -263,13
9.253,5783 43011 2260201 Inf. inst. ciudadano sobre El Pto.
Comercial-SS- Grales. Com
2015 9.253,57
103,8683 43011 2269930 Gastos diversos - S. G. de Comercio 2015 103,86
83 43011 6090000 P. Urbanismo Comercial---Serv. Gales.
de Comercio
2015
-948,6883 43012 2260600 Jornadas y talleres - Planes Actuac.
Comercio
2015 -948,68
0,07 -2.697,4083 43012 2269934 Promoc. Comercial - Planes Actuación
Comercio
2015 0,07 -2.697,40
4.266,2183 43012 2270603 Estudios y trabajos técnicos - Planes
Actuac. Comercio
2015 4.266,21
83 43012 4820000 Otras transferencias asociaciones -
Planes Actuac. Comercio
2015
11.111,0383 43120 1300000 Retrib. Bás. laborales fijos - Mercados 2015 11.111,03
2.522,8383 43120 1300001 Trienios laborales fijos - Mercados 2015 2.522,83
6.439,4183 43120 1300200 Compl. destino l. fijos - Mercados 2015 6.439,41
DESCRIPCIÓN
69
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
7.047,2283 43120 1300201 Compl. específico l. fijos - Mercados 2015 7.047,22
6.126,4583 43120 1300202 Pluses laborales fijos - Mercados 2015 6.126,45
2.220,10 836,8883 43120 1300204 Pagas extras l. fijos - Mercados 2015 3.056,98
-34.958,1083 43120 1310000 R.B.. y O.R. pnal..l. temp. - Mercados 2015 -34.958,10
4.593,7983 43120 1500100 Productividad lab. Fijos - Mercados 2015 4.593,79
83 43120 1620402 Ayudas sociales periódicas pers. lab. -
Mercados
2015
-2.300,8083 43120 2269910 Gastos diversos - Mercados 2015 -2.300,80
-1.516,9383 43120 2270014 Residuos especiales - Mercados 2015 -1.516,93
2.655,1783 43120 2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Mercados 2015 2.655,17
15.293,9783 43120 6220000 Obras mercado abastos - Mercados 2015 15.293,97
5.183,06 -5.183,0683 43120 6220005 Obras de reforma Plaza de Abastos-
Mercados
2015 5.183,06 -5.183,06
-4.061,3783 43120 6230005 Adquisición de maquinaria Mercado de
Abastos -Abastos
2015 -4.061,37
13.493,4583 43120 6250005 Mobiliario planta alta Mercado Abastos
-- Mercados
2015 13.493,45
-4.091,0183 43120 6250105 Mobiliario Mercado de Abastos-
Mercados
2015 -4.091,01
83 49310 1200000 Sueldos func. Grupo A1 - S. G. Salud y
Consumo
2015
-0,0483 49310 1200100 Sueldos Func. Grupo A2 - S. G. Salud y
Consumo
2015 -0,04
0,0483 49310 1200300 Sueldos func. Grupo C1 - S. G. Salud y
Consumo
2015 0,04
-0,0683 49310 1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G. Salud y
Consumo
2015 -0,06
-40,0583 49310 1200600 Trienios func. - S. G. Salud y Consumo 2015 -40,05
-0,1883 49310 1210000 Compl. destino func. - S. G. Salud y
Consumo
2015 -0,18
0,0183 49310 1210100 Compl. específico func. - S. G. Salud y
Consumo
2015 0,01
-151,9283 49310 1210300 Pluses func. - S. G. Salud y Consumo 2015 -151,92
DESCRIPCIÓN
70
13/02/2019Fecha Obtención
Pág.
APLIC.
PRESUPUESTARIA
REMANENTES COMPROMETIDOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
2015EJERCICIO
TOTAL TOTAL
83 49310 1500000 Productividad func. - S. G. Salud y
Consumo
2015
83 49310 1530000 Compl. ded. esp. pers. func. - S. G.
Salud y Consumo
2015
3.734,5983 49310 2260600 Talleres - S. G. Salud y Consumo 2015 3.734,59
83 49310 2269901 Comp. C. Salud exp. sancion. (Ampl) -
S. G. Salud y Consumo
2015
TOTAL 2.314.013,88 6.603.817,166.165.415,042.314.013,88 12.769.232,20
1
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. FAC846 DE
28/12/05. CONSUMO
DE AGUA EN
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
13.696,47 0,00 13.696,4711/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023166
FRA. 2005/1156 DE
3/11/05. TRABAJOS
REALIZADOS Y
CONSUMO AGUA EN
0,00 0,00
3.657,13 0,00 3.657,1311/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023167
FACTURACION
SUMINISTRO AGUA
SERVICIOS MPLES.,
PERIODO
0,00 0,00
15.485,44 0,00 15.485,4411/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023168
FRA. ENERO/JUNIO-03
DE 19/1/04.
DIFERENCIA DE
FACTURACION EN
0,00 0,00
263,89 0,00 263,8911/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023323
FRA. JUNIO-JULIO/03
DE 24.11.03.
SUMINISTRO AGUA
AYUNTAMIENTO,
0,00 0,00
20.649,80 0,00 20.649,8011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023326
FRA. DE 24/11/03.
SUMINISTRO DE
AGUA EN
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
18.119,90 0,00 18.119,9011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023327
FRA.
AGOSTO-SEPT/03 DE
24.11.03. SUMINISTRO
AGUA
0,00 0,00
22.218,69 0,00 22.218,6911/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023328
FRA. SEPT.-OCT/03
DE 24.11.03.
SUMINISTRO AGUA
AYUNTAMIENTO,
0,00 0,00
17.450,88 0,00 17.450,8811/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023329
FRA. OCT-NOV/03 DE
24.1.04. SUMINISTRO
DE AGUA
AYUNTAMIENTO,
0,00 0,00
13.655,19 0,00 13.655,1911/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023330
2
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. NOV-DIC/03 DE
19.01.04. SUMINISTRO
AGUA
AYUNTAMIENTO,
0,00 0,00
18.148,54 0,00 18.148,5411/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023331
FRA. DE 7/2/07. SERV.
CONSUMO AGUA
DEPENDENCIAS,
MESES OCTUBRE Y
0,00 0,00
14.042,18 0,00 14.042,1811/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023332
FRA. DE 7/02/07.
SUMINISTRO
CONSUMO AGUA
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
22.751,63 0,00 22.751,6311/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023333
FRA. S/N DE 23.11.04.
SERVICIO
MANTENIMIENTO Y
RECARGA EN LOCAL
64,31 0,00
0,00 0,00 64,3111/92012/2130200Conserv. utillaje - Ss. Grales.
no Clasificados
220060023417
FRA. S/N DE 26.11.04.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE
24,04 0,00
0,00 0,00 24,0411/92012/2130200Conserv. utillaje - Ss. Grales.
no Clasificados
220060023418
FRA. S/N DE 25.11.04.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
RECARGA
24,04 0,00
0,00 0,00 24,0411/92012/2130200Conserv. utillaje - Ss. Grales.
no Clasificados
220060023419
FRA. S/N DE 26.11.04.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE
6,01 0,00
0,00 0,00 6,0111/92012/2130200Conserv. utillaje - Ss. Grales.
no Clasificados
220060023420
FRA. S/N DE
4.12.1998. ABONO
SUMINISTRO
ELECTRICO LOCAL
0,00 0,00
5.283,95 0,00 5.283,9511/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023421
FRA. S/N DE 23.11.04.
ABONO SUMINISTRO
ELECTRICO LOCAL
C/AURORA, 7.
0,00 0,00
4.703,32 0,00 4.703,3211/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023422
3
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. S/N DE
25.11.2004. ABONO
SUMINISTRO
ELECTRICO LOCAL
0,00 0,00
3.839,53 0,00 3.839,5311/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023423
FRA. S/N DE 26.11.04.
ABONO SUMINISTRO
ELECTRICO LOCAL
C/AURORA, 7.
0,00 0,00
3.815,45 0,00 3.815,4511/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023424
FRA. S/N DE 26.11.04.
ABONO CONSUMO
ELECTRICO LOCAL
AURORA, 7.
0,00 0,00
3.875,50 0,00 3.875,5011/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023425
FRA. S/N DE 26.11.04.
ABONO CONSUMO
ELECTRICO LOCAL
AURORA, 7.
0,00 0,00
3.185,12 0,00 3.185,1211/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220060023426
FRA. 97/144 DE
29.05.1997.
CONTRATACION
SERVICIO AGUA EN
0,00 0,00
59,38 0,00 59,3811/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023427
FRA. 97/284 DE
19.06.1997.
CONTRATACION
SERVICIO AGUA EN
0,00 0,00
38,46 0,00 38,4611/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023428
FRA. 97/1.236 DE
20.10.1997.
CONTRATACION
SERVICIO AGUA EN
0,00 0,00
59,38 0,00 59,3811/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023429
FRA. 97/145 DE
29.05.1997.
CONTRATACION
ACOMETIDA AGUA EN
0,00 0,00
1.779,54 0,00 1.779,5411/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023430
FRA. 97/285 DE
19.06.1997.
CONTRATACION
ACOMETIDA AGUA EN
0,00 0,00
932,10 0,00 932,1011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023431
4
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. 97/1.234 DE
20.10.1997.
CONTRATACION
ACOMETIDA AGUA EN
0,00 0,00
1.502,53 0,00 1.502,5311/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023432
FRA. S/N DE 7.5.1999.
SUMINISTRO DE
AGUA DERIVADO DE
SUBSANACION DE
0,00 0,00
6.299,33 0,00 6.299,3311/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023435
FRA. S/N DE
15.02.1999.
FACTURACION
SUMINISTRO AGUA
12.850,97 0,00
0,00 0,00 12.850,9711/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023436
FRA. S/N DE
15.02.1999.
FACTURACION
SUMINISTRO AGUA
16.636,54 0,00
0,00 0,00 16.636,5411/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023437
FRA. 2.000/531 C DE
03.05.2000.
CONTRATACION
AGUA EN C/VIRGEN
60,34 0,00
0,00 0,00 60,3411/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220060023438
FRA. S/N DE
4.12.1999. GASTOS
COMUNIDAD LOCAL
C/AURORA, 7
378,60 0,00
0,00 0,00 378,6011/93111/2219901220060023441
FRA. S/N
DE23.11.2004.
GASTOS COMUNIDAD
LOCAL C/AURORA, 7,
378,60 0,00
0,00 0,00 378,6011/93111/2219901220060023442
FRA. S/N DE
25.11.2004. GASTOS
COMUNIDAD LOCAL
C/AURORA, 7.
482,70 0,00
0,00 0,00 482,7011/93111/2219901220060023443
FRA. S/N DE
26.11.2004. GASTOS
COMUNIDAD LOCAL
C/AURORA, 7.
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219901220060023444
5
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. S/N DE
26.11.2004. GASTOS
COMUNIDAD LOCAL
C/AURORA, 7.
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219901220060023445
FRA. S/N DE
26.11.2004. GASTOS
COMUNIDAD LOCAL
C/AURORA, 7.
2.628,52 0,00
0,00 0,00 2.628,5211/93111/2219901220060023446
FRA. 2000/1379 DE
20.10.2000. TRABAJOS
EN DUCHAS PLAYA
DE VALDELAGRANA Y
950,32 0,00
0,00 0,00 950,3242/17111/2269910gastos diversos (oferta
educativa, juventud, deportes,
tráfi
220060023454
FRA. 2001/1151 DE
06.11.2001. TRABAJOS
EN DUCHAS PLAYAS
VALDELAGRANA Y
3.295,25 0,00
0,00 0,00 3.295,2542/17111/2269910gastos diversos (oferta
educativa, juventud, deportes,
tráfi
220060023455
FRA. 97/631 DE
31.07.1997. TRABAJOS
EN RECINTO FERIAL
LAS BANDERAS,
8.633,26 0,00
0,00 0,00 8.633,2663/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220060023456
FRA. 98/1.018 DE
19.06.1998. TRABAJOS
EN RECINTO FERIAL
LAS BANDERAS,
5.592,47 0,00
0,00 0,00 5.592,4763/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220060023457
FRA. 99/1468 DE
23.06.1999. TRABAJOS
EN RECINTO FERIAL
LAS BANDERAS,
6.394,25 0,00
0,00 0,00 6.394,2563/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220060023459
FRA. 2000/972 DE
26.06.2000. TRABAJOS
EN RECINTO FERIAL
LAS BANDERAS,
6.389,86 0,00
0,00 0,00 6.389,8663/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220060023462
FRA. S/N DE 4/12/04.
RECIBOS I.B.I.
C/AURORA, 7
INFORMATICA E
611,04 0,00
0,00 0,00 611,0411/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023621
6
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. S/N DE 23/11/04.
RECIBOS I.B.I. LOCAL
SITO EN C/AURORA, 7
INFORMATICA E INSP.
635,10 0,00
0,00 0,00 635,1011/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023622
FRA. S/N DE
25/11/2004. RECIBOS
I.B.I. LOCAL SITO EN
C/AURORA, 7
647,82 0,00
0,00 0,00 647,8211/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023623
FRA. S/N DE
26/11/2004. RECIBOS
I.B.I. LOCAL SITO EN
C/AURORA, 7
660,77 0,00
0,00 0,00 660,7711/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023624
FRA. S/N DE
26/11/2004. RECIBOS
I.B.I. LOCAL SITO EN
C/AURORA, 7
682,97 0,00
0,00 0,00 682,9711/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023625
FRA. S/N DE 26/11/04.
RECIBOS I.B.I. LOCAL
SITO EN C/AURORA, 7
INFORMATICA E INSP.
696,64 0,00
0,00 0,00 696,6411/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220060023626
FRA. S/N DE 11/6/07.
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
2.180,51 0,00
0,00 0,00 2.180,5111/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220070022115
FRA. S/N DE 11/6/07.
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
2.103,82 0,00
0,00 0,00 2.103,8211/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220070022116
FRA. S/N DE 11/6/07.
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
2.208,55 0,00
0,00 0,00 2.208,5511/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220070022117
FRA. S/N DE 11/6/07.
RECIBOS
COMUNIDAD LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219901220070022120
7
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA. S/N DE 11/6/07.
RECIBOS
COMUNIDAD LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219901220070022121
FRA. S/N DE 11/6/07.
RECIBOS
COMUNIDAD LOCAL
SITO C/AURORA, 7,
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219901220070022122
FRA NOV-DIC/07 DE
31/12/07. SUMINISTRO
DE AGUA EDIFICIOS
MUNICIPALES
21.336,47 0,00
0,00 0,00 21.336,4711/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220070022153
JORNADA
ACTIVIDADES EN CRA
"COTO DE LA ISLETA",
S/ PROGRAMA
668,24 0,00
0,00 0,00 668,2453/23130/2269921Gastos programa de igualdad -
Asistencia a la Mujer
220080019603
CONTRATO
ACOMETIDA
SERVICIO AGUA EN C/
AURORA, 24 RG.
1.612,79 0,00
0,00 0,00 1.612,7911/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220090018416
CONTRATO
ACOMETIDA
SERVICIO AGUA EN C/
ALCARAVAN 21 AY.
2.283,30 0,00
0,00 0,00 2.283,3011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220090018417
SUMINISTRO DE
AGUA EDIFICIOS
MUNICIPALES,
PERIODO 01/09/2009
0,00 0,00
34.219,72 0,00 34.219,7211/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220090018420
SUMINISTRO
ELECTRICO,
COMUNIDAD E IBI
LOCALES C/ AURORA,
2.074,83 0,00
0,00 0,00 2.074,8311/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220090018824
SUMINISTRO
ELECTRICO,
COMUNIDAD E IBI
LOCALES C/ AURORA,
503,52 0,00
0,00 0,00 503,5211/93111/2219902220090018824
8
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
ELECTRICO,
COMUNIDAD E IBI
LOCALES C/ AURORA,
756,66 0,00
0,00 0,00 756,6611/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220090018824
SUMINISTRO
ELECTRICO E I.B.I.
LOCALES C/ AURORA
Nº 7, INSPECCION
2.206,20 0,00
0,00 0,00 2.206,2011/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220090018825
SUMINISTRO
ELECTRICO E I.B.I.
LOCALES C/ AURORA
Nº 7, INSPECCION
777,09 0,00
0,00 0,00 777,0911/93112/2250200IBI local de Compras - Sección
de Compras
220090018825
SUM. AGUA
EDIFICIOS MPLES.,
PERIODO
1/9-31/10/2010.
0,00 0,00
39.932,47 0,00 39.932,4711/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220100017038
CUOTA SOCIO FEMP
AÑO 2005.
0,00 0,00
4.217,61 0,00 4.217,6171/92010/4840000Cuotas federaciones y
asociaciones - S.G. Admon.
General
220110013970
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL SITO EN
C/XIMENEZ
SANDOVAL, Nº 3,
0,00 0,00
144,00 0,00 144,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220110013996
ACTUACION BANDA
DE MUSICA CRISTO
DEL AMOR MOTIVO
PROCESION VIRGEN
0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013548
PARTICIPACION
BANDA MUSICA M
ESTRO DUEÑA EN
TEATRO PEDRO
0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013550
CUOTA SOCIO RUTAS
DEL VINO Y BRANDY
DEL MARCO DE
JEREZ, AÑO 2011.
0,00 0,00
1.800,00 0,00 1.800,0062/43210/4840000Cuota Asociación Ruta Vino
Marco Jerez ---Activ. y
Promoción
220120013551
9
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUM. Y MONTAJE
TAPA CARENADO,
PATA LAT., RADIADOR
AGUA, PILOTO INTER
0,00 0,00
1.859,76 0,00 1.859,7672/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220120013553
SUM. BATERIA,
OPTICA FARO IZQ,
PESTILLOS,
ALDAVILLAS,
0,00 0,00
1.814,45 0,00 1.814,4572/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220120013554
SUMINISTRO FARO
DELANTERO
VEHICULO POLICIA
LOCAL MATRICULA
0,00 0,00
154,01 0,00 154,0172/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220120013555
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL
INTERVENCION, AÑO
2010.
0,00 0,00
240,00 0,00 240,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220120013559
ALQUILER CUBA
PARA PODA CIUDAD
DEPORTIVA, MES
DICIEMBRE 2011
38,99 0,00
0,00 0,00 38,9965/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220120013560
SERV. ALMUERZO
OFRECIDO A
ASOC.CLAVELES Y
GITANILLAS
0,00 0,00
143,64 0,00 143,6463/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013561
SERVICIO DE
SEGUIMIENTO DE
PRENSA A NIVEL
REGIONAL Y
0,00 0,00
182,31 0,00 182,3174/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220120013562
INSERCION
PUBLICIDAD MEDIA
PAGINA EN REVISTA
PARQUES
0,00 0,00
708,00 0,00 708,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220120013563
INSERCION
PUBLICIDAD DOBLE
PAG. EN REVISTA
PARQUES
0,00 0,00
1.121,00 0,00 1.121,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220120013564
10
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERV. APERITIVO
OFRECIDO A
PRESIDENTES Y
SECRETARIOS DE
0,00 0,00
180,01 0,00 180,0163/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013565
SERVICIO
ELECTRICISTA DE
GUARDIA 33 HORAS
PROGRAMACION
0,00 0,00
1.072,41 0,00 1.072,4161/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220120013566
SERVICIO
ELECTRICISTA DE
GUARDIA 27 HORAS
PROGRAMACION
0,00 0,00
877,42 0,00 877,4261/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220120013567
MINUTA
HONORARIOS
CERTIFICACION DE
TITULARIDADES Y
0,00 0,00
62,74 0,00 62,7431/15110/2260400Gastos jurídicos - Planeamiento
y G. Urbanística
220120013568
MINUTA
HONORARIOS
REGISTRO
CERTIFICACION
0,00 0,00
1.248,16 0,00 1.248,1631/15130/2260400Gastos jurídicos - Disciplina
Urbanística
220120013570
CONSUMO
ELECTRICO LOCAL
ALMACEN DE
COMPRAS SITO EN C/
0,00 0,00
22,20 0,00 22,2011/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220120013573
CONSUMO
ELECTRICO LOCAL
ALMACEN DE
COMPRAS SITO EN C/
0,00 0,00
18,99 0,00 18,9911/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220120013574
INSERCION PAGINA
PUBLICITARIA EN
SUPLEMENTO
ESPECIAL NAVIDAD
0,00 0,00
1.770,00 0,00 1.770,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220120013594
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
AYUNTAMIENTO, MES
DICIEMBRE 2011
0,00 0,00
20.933,76 0,00 20.933,7611/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220120013614
11
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERV. RETIRADA Y
TRANSPORTE DE
CONTENEDORES DE
ESCOMBROS Y
0,00 0,00
605,72 0,00 605,7251/16410/2120000Conservación - Cementerio
220120013615
INSERCION
ITINERARIO SEMANA
SANTA EN
PERIODICO LA VOZ,
708,00 0,00
0,00 0,00 708,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220120013616
ACTUACION BANDA
CRISTO DEL AMOR,
CABALGATA DE
REYES DIA 5/1/2011.
0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013618
ACTUACION CUATRO
MUSICOS BANDA
STMO. CRISTO DEL
AMOR MOTIVO
0,00 0,00
500,00 0,00 500,0071/91211/2269900Gastos diversos - Gabinete de
Alcaldía
220120013619
ACTUACION
ESCUADRA
CLARINES,
RECORRIDO POR
0,00 0,00
500,00 0,00 500,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120013620
CUOTA COMUNIDAD
PROPIETARIOS
AURORA, 3, PERIODO
JULIO-DICIEMBRE/201
0,00 0,00
803,46 0,00 803,4632/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220120013621
SERVICIO
TRATAMIENTO
CONTRA LA ORUGA
PROCESIONARIA DEL
0,00 0,00
13.310,00 0,00 13.310,0041/17110/2279914Otros trabajos y tratamientos -
Parques y Jardines
220120013626
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVES
38, 39-1 Y 39-2,
0,00 0,00
537,84 0,00 537,8481/24110/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
Empl
220120013641
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVES
38, 39-1, 39-2,
0,00 0,00
537,84 0,00 537,8481/24110/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
Empl
220120013642
12
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVES
38, 39-1, 39-2, AÑO
0,00 0,00
1.075,68 0,00 1.075,6881/24110/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
Empl
220120013643
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVE
24-1, PERIODO
0,00 0,00
390,72 0,00 390,7281/24110/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
Empl
220120013644
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVE
24-1, PERIODO JULIO
0,00 0,00
390,72 0,00 390,7281/24110/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
Empl
220120013645
CUOTAS COMUNIDAD
ENTIDAD
URBANISTICA NAVE
24-1, AÑO 2.011.
781,44 0,00
0,00 0,00 781,4432/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220120013646
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
492,17 0,00 492,1741/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013657
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
419,90 0,00 419,9041/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013658
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
476,67 0,00 476,6741/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013659
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
537,17 0,00 537,1741/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013660
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
590,54 0,00 590,5441/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013661
13
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
789,70 0,00 789,7041/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013662
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
611,18 0,00 611,1841/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013663
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
716,52 0,00 716,5241/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013664
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
732,41 0,00 732,4141/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013665
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
613,01 0,00 613,0141/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013666
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
611,46 0,00 611,4641/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013667
INCREMENTO IPC,
SERVICIO TRANSF. Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
638,03 0,00 638,0341/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220120013668
SERVICIO
PREVENCION
RIESGOS LABORALES
PARA VIGILANCIA DE
0,00 0,00
1.800,00 0,00 1.800,0021/92022/1620903Serv. prev. y vig. Laboral -
Prevenc. Riesgos Laborales
220120013675
SERV. COBERTURA
SANITARIA CON
AMBULANCIA,
MOTIVO
0,00 0,00
282,53 0,00 282,5365/34110/2260600Talleres - Promoción y Fomento
del Deporte
220120013676
14
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CUOTA SOCIO FEMP
AÑO 2012.
0,00 0,00
5.006,03 0,00 5.006,0371/92010/4840000Cuotas federaciones y
asociaciones - S.G. Admon.
General
220120013774
INSERCION
PUBLICIDAD MODULO
A COLOR ESPECIAL
EL ROCIO EL 19/05/10.
0,00 0,00
590,00 0,00 590,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220120013775
SUMINISTRO DE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA CON
DESTINO A
0,00 0,00
1.199,75 0,00 1.199,7541/92012/2211000Prod. limpieza dependencias -
Ss. Grales. no Clasificados
220120014002
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO FERIA
0,00 0,00
383,50 0,00 383,5063/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220120014003
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO FERIA
0,00 0,00
2.368,02 0,00 2.368,0263/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220120014004
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO FERIA
0,00 0,00
1.347,56 0,00 1.347,5663/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220120014005
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO FERIA DE
0,00 0,00
1.534,00 0,00 1.534,0063/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220120014006
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO DESTINO
REPOSICION
0,00 0,00
526,35 0,00 526,3533/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220120014007
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
0,00 0,00
1.640,20 0,00 1.640,2033/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220120014008
15
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO
0,00 0,00
593,54 0,00 593,5433/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220120014009
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
0,00 0,00
243,67 0,00 243,6733/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220120014010
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO
0,00 0,00
1.364,88 0,00 1.364,8833/16510/2130000Conserv. de maquinaria -
Alumbrado Público
220120014011
SUMINISTRO 4 PILAS,
DESTINO OFICINA
TURISMO PLAYA
VALDELAGRANA.
0,00 0,00
2,36 0,00 2,3611/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220120014012
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO
0,00 0,00
456,41 0,00 456,4133/16510/2130000Conserv. de maquinaria -
Alumbrado Público
220120014013
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
FERIA PRIMAVERA
2011
0,00 0,00
240,92 0,00 240,9211/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220120014023
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
FERIA PRIMAVERA
2011
0,00 0,00
280,06 0,00 280,0611/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220120014024
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
AYTO., MES
FEBRERO/2011
0,00 0,00
46,96 0,00 46,9611/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220120014025
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
AYTO. FEBRERO/2011
0,00 0,00
160,01 0,00 160,0111/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220120014026
16
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
DISEÑO,
CONFECCION
PLANTILLAS,
ALQUILER PILARES Y
0,00 0,00
1.498,60 0,00 1.498,6063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220120014097
ALQUILER CUBA
PODA CIUDAD
DEPORTIVA, MES
DICIEMBRE/2012.
40,67 0,00
0,00 0,00 40,6765/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220130009028
SUMINISTRO FILM
TRANSPARENTE Y
ROLLO PAPEL
ALUMINIO, DESTINO
0,00 0,00
77,97 0,00 77,9751/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220130010951
SUMINISTRO
ALIMENTOS
(GALLETAS, ZUMOS,
LENTEJAS Y OTROS
0,00 0,00
376,95 0,00 376,9551/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220130010952
PUBLIC.INSTIT.CIUDA
DANO ESPACIO
DIGITAL,AGOSTO-DIC/
12, P.LOCAL Y
0,00 0,00
749,60 0,00 749,6074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010959
INSERCION PAGINA
COLOR 8x6 AYTO.
PUERTO CAMPAÑA
NAVIDAD EN
0,00 0,00
1.386,66 0,00 1.386,6674/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010964
INSERCION FALDON
COLOR 2x6 DE LA O E,
EN DIARIO VIVA EL
PUERTO
0,00 0,00
544,50 0,00 544,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010970
INSERCION FALDON
COLOR 2 x 6 OFICINA
ATENCION
CIUDADANO, EN
0,00 0,00
544,50 0,00 544,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010990
INSERCION
PUBLICIDAD MEDIA
PAG. COLOR 4x6,
CAMPAÑA DE
0,00 0,00
1.361,25 0,00 1.361,2574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010991
17
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RECTIF. DE FRA
179FP12/1025 POR NO
INCLUIR FECHA
PUBLICACION.
0,00 0,00
968,00 0,00 968,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010996
INSERCION
PUBLICIDAD MEDIA
PAG.COLOR 4x6,
"ACTIVIDADES
0,00 0,00
907,50 0,00 907,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130010997
INSERCION
PUBLICIDAD MEDIA
PAG.COLOR 5 x 5 ,
"ACTIVIDADES
0,00 0,00
907,50 0,00 907,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220130011051
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA
ALUMBRADO
PUBLICO PASEO
0,00 0,00
4.641,15 0,00 4.641,1533/16510/2210000Suministro energía eléctrica -
Alumbrado Público
220130011202
PRODUCCION
AUDIOVISUAL EN UNA
TV EL PUERTO DE LA
CAMPAÑA "CIVISMO",
0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,0074/92612/2260203Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
220130011232
INSERCION PUBLICIT.
MEDIAS PAG. COLOR
"CALENDARIO
ACTIVIDADES
0,00 0,00
2.722,50 0,00 2.722,5074/92612/2260203Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
220130011247
REVISION IPC
SERV.TRANSF.Y
TRATAMIENTO
RESIDUOS
0,00 0,00
497,65 0,00 497,6541/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220130011278
SERV. RETIRADA Y
TRANSPORTE SEIS
CONTENEDORES DE
ESCOMBROS Y
0,00 0,00
573,49 0,00 573,4951/16410/2120000Conservación - Cementerio
220130011279
SUMINISTRO DE
PLANTAS Y MACETAS
VARIAS MOTIVO
FESTIVIDAD VIRGEN
0,00 0,00
364,00 0,00 364,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220130011433
18
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUM. ENERGIA
ELECTRICA
DEPENDENCIAS
MPLES. EN
0,00 0,00
340,56 0,00 340,5611/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220130012556
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
JUNIO/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013994
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
JULIO/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013995
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
AGOSTO/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013996
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
SEPTIEMBRE/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013997
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
OCTUBRE/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013998
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
NOVIEMBRE/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130013999
CUOTA COMUNIDAD
LOCAL MPAL. SITO EN
C/DURANGO, 25, MES
DICIEMBRE/2012.
0,00 0,00
10,00 0,00 10,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220130014000
TRAB. Y CONSUMO
AGUA DUCHAS Y
BOTIQUINES,PLAY.VA
LDEL.,PUNTILLA,FUEN
0,00 0,00
11.624,00 0,00 11.624,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220130016220
19
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO RETIRADA
DE CUBA
ESCOMBROS Y
SERVICIO CAMBIO DE
0,00 0,00
121,34 0,00 121,3465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220130016232
ALQUILER DE CUBA
PODA Y SERVICIO
CAMBIO DE CUBA EN
CIUDAD DEPORTIVA,
0,00 0,00
93,45 0,00 93,4565/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220130016233
ALQUILER Y
SERVICIO DE CAMBIO
CUBA PODA CIUDAD
DEPORTIVA JUNIO
0,00 0,00
93,45 0,00 93,4565/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220130016234
INSERCION
PUBLICIDAD MEDIA
PAG. COLOR 4x6 EN
VIVA GRATUITO
0,00 0,00
1.361,25 0,00 1.361,2574/92612/2260203Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
220130016259
INSERCION
PUBLICIDAD PAG.
COLOR 8x6 EN VIVA
GRATUITO SEMANAL
0,00 0,00
1.386,66 0,00 1.386,6674/92612/2260203Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
220130016260
CUOTA GASTOS
COMUNES, PARCELA
Nº 132-A, EN
POLIGONO
0,00 0,00
242,31 0,00 242,3132/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220140001751
CUOTA GASTOS
COMUNES, PARCELA
Nº 132-A, SITA EN
POL. INDUSTRIAL LAS
0,00 0,00
242,31 0,00 242,3132/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220140001752
ACTUACIÓN DUO PIEL
CANELA EN
COTILLÓN DIA 27
DICIEMBRE 2013 EN
0,00 0,00
363,00 0,00 363,0051/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140001754
SUMINISTRO DE 2
PILAS
RECARGABLES,
DESTINO SERVICIOS
0,00 0,00
6,05 0,00 6,0511/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140001758
20
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FRA.RECTIF. DE
1010000000982967
ERROR EN
CIF.POL.S0A05000192
1.143,55 0,00
0,00 0,00 1.143,5541/92040/2240000Primas seguros vehículos -
Parque Móvil
220140002054
FRA. RECTIF. DE FRA
PPSB-130488. PUBLIC.
EN VIVA GRATUITO
SEMANAL CAMPAÑA
0,00 0,00
1.089,00 0,00 1.089,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140003009
FRA.RECTIF. DE FRA.
Nº PPSB-120295.
PUBLIC. EN VIVA
GRAT.SEMANAL
0,00 0,00
1.089,00 0,00 1.089,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140003010
SUMINISTRO AGUA Y
REFRESCOS,
DESTINO POLICIA
LOCAL, MOTIVO
0,00 0,00
624,10 0,00 624,1072/13310/2269910Gastos diversos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140003420
SERVICIO
EXTRAORDINARIO
RECOGIDA PERRO
RAZA AMERICAN
0,00 0,00
100,01 0,00 100,0141/17211/2279914Atención animales compañía -
Ot.Actuac.Relac. con M.A.
220140003422
SUMINISTRO 286
CAMISETAS
ROTULADAS,
ACTIVIDAD "EL
0,00 0,00
1.003,57 0,00 1.003,5765/34111/2260600Talleres - Juventud
220140003426
ALOJAMIENTO SRES.
BUENO Y BALBIN,
DIAS 31/10-1/11,
MOTIVO REALIZACION
0,00 0,00
190,00 0,00 190,0061/33611/2260911Gastos diversos - S. G.
Arqueol. y P.B.C..
220140003558
IMPRESION
CARTELES TAMAÑO
A-3 A COLOR,
ACTIVIDADES
0,00 0,00
450,48 0,00 450,4865/34111/2260600Talleres - Juventud
220140003559
FRA. RECT. 054/14/I
ERROR REDONDEO
IVA. EMISION 192
SPOTS SOBRE
0,00 0,00
4.849,99 0,00 4.849,9972/13210/2260201Inf. inst. ciudadano sobre
segurid. circulac.-Policía Local
220140003665
21
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TALLER DE "CORO
JUVENIL" EN LA SALA
JUVENTUD DURANTE
EL MES DE
0,00 0,00
120,00 0,00 120,0065/34111/2260600Talleres - Juventud
220140003673
INSERCION BANNER
INSTITUCIONAL EN
GALERIA DE FOTOS,
VI PREMIOS LA VOZ,
0,00 0,00
1.180,00 0,00 1.180,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140004028
INSERCION BANNER
INSTITUCIONAL EN
GALERIA FOTOS,
MOTIVO FERIA
0,00 0,00
2.320,00 0,00 2.320,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140004030
ALQUILER SALON
HOTEL LOS
JANDALOS
VISTAHERMOSA
0,00 0,00
499,99 0,00 499,9974/92611/2269933Organización de eventos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004039
DISEÑO Y CREACION
CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CIVISMO PARA AYTO.
0,00 0,00
3.993,00 0,00 3.993,0074/92612/2279901Distrib. y montaje publicidad -
Publicaciones externas
220140004040
SUM. 7.000 ENTRADA
TEATRO, SERVICIO
NUEVAS
TECNOLOGIAS.
0,00 0,00
186,34 0,00 186,3474/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004047
SERVICIO
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA OKI
SITA CENTRO CIVICO,
0,00 0,00
112,78 0,00 112,7811/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140004099
ALQUILER CUBA
PODA CIUDAD
DEPORTIVA, MES
DICIEMBRE/2013
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140004106
SUMINISTRO
REPUESTOS
REPARACION
VEHICULO OFICIAL
0,00 0,00
3.497,14 0,00 3.497,1472/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220140004107
22
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
REPUESTOS
REPARACION
VEHICULO OFICIAL
0,00 0,00
2.194,94 0,00 2.194,9472/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220140004108
SUMINISTRO 500
TARJETAS,
"CINEMATECA OTOÑO
2.013", SERVICIO
0,00 0,00
33,00 0,00 33,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004436
IMPRESION DE 20
CARTELES OBRA DE
TEATRO "AMOR DE
MUJER", DIA
0,00 0,00
18,04 0,00 18,0474/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004437
IMPRESION 10
CARTELES, GALA
"MEJORES
DEPORTISTAS
0,00 0,00
9,01 0,00 9,0174/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004438
IMPRESION 400
TRIPTICOS "MEJORES
DEPORTISTAS
PORTUENSES 2.012"
0,00 0,00
320,00 0,00 320,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004439
IMRESION DE 50
CARTELES
CERTAMEN "XII
CERTAMEN RELATOS
0,00 0,00
45,10 0,00 45,1074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004442
IMPRESION 1.000
PROGRAMAS FERIA
PRIMAVERA 2.013,
SERVICIO NUEVAS
0,00 0,00
2.090,00 0,00 2.090,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004443
IMPRESION 2.000
PROGRAMAS,
"PROGRAMACION
OTOÑO 2.013 TEATRO
0,00 0,00
500,00 0,00 500,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004444
IMPRESION 50
CARTELES CARRERA
POPULAR CANINA,
OCTUBRE/2013,
0,00 0,00
45,10 0,00 45,1074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004445
23
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRODUCCION Y
REALIZACION SPOT
CAMPAÑA NAVIDAD
2.013, DESTINO
0,00 0,00
1.185,80 0,00 1.185,8063/33810/2260201Inf. nst. ciudadano sobre
activid. Navidad-Fiestas P. y
Fes
220140004446
SERV.
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA OKI
SITA CENTRO CIVICO,
0,00 0,00
31,82 0,00 31,8211/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140004657
SUMINISTRO GASTOS
FARMACIA PNAL.
FUNCIONARIO, MES
ABRIL/2011.
0,00 0,00
256,92 0,00 256,9221/92023/1600800Asistencia farmaceútica
funcionarios-Ot.Serv.Pnal.no
Clasif.
220140004658
FACT.RECT.DE LA
Nº060/14/I,ERROR
PRECIO
UNITARIO.INFORM.IN
7.647,68 0,00
0,00 0,00 7.647,6872/13210/2260201Inf. inst. ciudadano sobre
segurid. circulac.-Policía Local
220140004790
IMPRESION 4.000
VOLATINAS Y 200
CARTELES,
PROGRAMACION
0,00 0,00
858,00 0,00 858,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004839
IMPRESION 100
CARTELES "ESCENA
JAZZ", TEATRO MPAL.
PEDRO MUÑOZ SECA
0,00 0,00
90,21 0,00 90,2174/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140004840
SERVICIO
TRANSPORTE,
ENTREGA/RETIRADA
DE DOS MODULOS
0,00 0,00
344,85 0,00 344,8551/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140004841
FACT.RECTIFICATIVA
FRA. CP10/810 ERROR
EN CONCEPTO-
DISTRIBUCION
0,00 0,00
9.280,00 0,00 9.280,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005436
FACT.RECTIFICATIVA
FRA. CP10/2856 POR
ERROR EN EL
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005437
24
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACT. RECTIFICATIVA
DE FRA. CP10/2855
ERROR EN
CONCEPTO-
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005438
FACT. RECTIFICATIVA
FRA. CP10/2854
ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005439
FACT.RECTIFICATIVA
FRA. CP10/2853
ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005440
FACT. RECTIFICATIVA
CP10/2852 POR
ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005441
FACT.RECTIFICATIVA
FRA. CP10/2851 POR
ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005442
FACT.RECTIFICATIVA
DE FRA. NºCP10/2850
POR ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005443
FACT.RECTIFICATIVA
DE FRA. CP10/2849
POR ERROR EN
CONCEPTO.
0,00 0,00
448,40 0,00 448,4074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005444
PUBLICACIÓN APROB.
PROYECTO EJEC.
S-CN 3 "LA
VALENCIANA", DIA
0,00 0,00
811,84 0,00 811,8474/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005445
PUBLICACION
ANUNCIO
REPARCELACIÓN UE
SCN3 "LA
0,00 0,00
405,92 0,00 405,9274/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005446
25
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PUBLICACION
ANUNCIO "PLAN
ESPECIAL PROTEC. Y
REFORMA INTERIOR
0,00 0,00
405,92 0,00 405,9274/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140005447
FRA.RECT.DE LA
Nº1010000000267707*
POR ERROR
PERIODO.SEG.ALUMN
0,00 0,00
101,83 0,00 101,8381/24127/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Formación Mpal.
220140005502
FRA.RECT.DE LA
Nº101000000267806
POR ERROR
PERIODO
0,00 0,00
125,79 0,00 125,7981/24122/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Empleo Barrio Alto
220140005503
FRA.RECT.DE
Nº077/14/I.EMISION
240 SPOTS EN ONDA
LUZ,CAMPAÑA INF.
0,00 0,00
4.997,78 0,00 4.997,7881/24180/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Emprende-Promoc.
Emprend
220140006108
INSERCION
PUBLICITARIA 1/2
PAG. COLOR EDIC.
ESPECIAL TURISMO
0,00 0,00
1.210,00 0,00 1.210,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140009102
ALQ. DE DOS
MODULOS Y
TRANSPORTE DE LOS
MISMOS AL RECINTO
0,00 0,00
992,20 0,00 992,2063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140011867
FACT.RECTIF.DE LA
NºPGPB-140053,
EMISION SPOTS
PUBLICITARIOS
0,00 0,00
2.344,07 0,00 2.344,0783/43011/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Comercial-SS- Grales.
Com
220140014686
FACT.RECTIF.DELA Nº
PGPB-140051
EMISION SPOTS
PUBLICITARIOS "EL
0,00 0,00
4.599,94 0,00 4.599,9483/43011/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Comercial-SS- Grales.
Com
220140014687
FACT.RECTIF. DE LA
Nº PGPB-140049
EMISION SPOTS
PUBLICITARIOS PGOU
0,00 0,00
4.838,43 0,00 4.838,4331/15110/2260201Infor. inst. ciudadano sobre
PGOU y aparcam.-Planeam.
G.U.
220140014695
26
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACT.RECTIF. DE LA
Nº PGPB-140084
EMISION SPOTS
PUBLICITARIOS DE
0,00 0,00
2.999,11 0,00 2.999,1163/33810/2260201Inf. nst. ciudadano sobre
activid. Navidad-Fiestas P. y
Fes
220140014696
FACT.RECTIF. DE LA
Nº PGPB-140052
EMISION SPOTS
PUBLICITARIOS"
0,00 0,00
2.999,11 0,00 2.999,1181/24180/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Emprende-Promoc.
Emprend
220140014697
CONSERVACIÓN
MAQUINARIA PARA
CARRO DE MANO
CIUDAD DEPORTIVA
0,00 0,00
12,10 0,00 12,1041/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016168
PARQUE MÓVIL
CONSERVACIÓN
VEHÍCULO 7706 BKW
(FURGONETA
0,00 0,00
190,02 0,00 190,0241/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016169
SUMINISTRO PARA
CONSERVACIÓN
CORTACÉSPED
CIUDAD DEPORTIVA
0,00 0,00
36,30 0,00 36,3041/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016170
SUMINISTROS PARA
CONSERV
CORTACESPED
CIUDAD DEPORTIVA
0,00 0,00
18,15 0,00 18,1541/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016174
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
CONSERVACION
PARQUE MOVIL
0,00 0,00
20,57 0,00 20,5741/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016176
SUMINISTRO
MATERIALES PARA
REPARACIÓN DE
PARQUE MOVIL CA
0,00 0,00
92,01 0,00 92,0141/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016177
SUMINISTRO DE
COPIAS DE PLANO A
COLOR
CARTOGRAFIA
27,10 0,00
0,00 0,00 27,1011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016178
27
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
PAPELERÍA PARA EL
CLUB DE EMPLEO -
0,00 0,00
998,78 0,00 998,7881/24111/2200000Material de oficina - Club de
Empleo-SPC
220140016179
SUMINISTRO DE
MATERIALES CON
DESTINO
CONSERVACION
0,00 0,00
353,93 0,00 353,9341/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016180
COBERTURA
SANITARIA PARA
EVENTO "XX
CARRERA POPULAR
0,00 0,00
596,31 0,00 596,3165/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016181
FRA.RECT.DE LA
Nº02/2014 POR
ERROR DOMICILIO
FISCAL.FORM.CURSO
0,00 0,00
2.070,00 0,00 2.070,0021/34010/1620000Gastos formación personal
---Servicios Generales de
Deportes
220140016182
COBERTURA
SANITARIA EVENTO "I
CROSS PINAR DUNAS
SAN ANTON",
0,00 0,00
513,47 0,00 513,4765/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016183
SUMINISTRO REFINO
Y COMPACTACION
SUPERFICIE Y
REPASO CON
0,00 0,00
11.999,11 0,00 11.999,1165/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016184
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN,
DESTINO PROGRAMA
0,00 0,00
4.870,32 0,00 4.870,3281/24110/2219900Sumin. materiales Programas -
S. G. Fomento de Empleo
220140016186
FACTURACIÓN
COPIAS
FOTOCOPIADORA
MOD. OKI, SITA EN
0,00 0,00
149,84 0,00 149,8411/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016187
FACTURA
RECTIFICATIVA DE LA
Nº TE4PC0003201 POR
ERROR EN DOMICILIO
0,00 0,00
193,08 0,00 193,0811/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016188
28
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO PARA
CONSERVACION
VEHICULO 2853 CTL
(PROTECCION CIVIL)
0,00 0,00
21,78 0,00 21,7841/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016190
SUMINISTRO PARA LA
CONSERVACION
VEHICULO 9198 BJS
PROTECCION CIVIL
0,00 0,00
12,10 0,00 12,1041/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016191
SUMINISTRO
MATERIAL NAVIDAD:
ARBOL, BOLAS,
ESPUMILLONES Y
0,00 0,00
297,22 0,00 297,2265/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016192
SUMINISTRO
TELEVISOR LED 50"
LG 50LB5610. EU Y
SOPORTE, DESTINO
0,00 0,00
711,75 0,00 711,7565/34111/6230004Adquisición equipamiento Sala
de la Juventud ---Juventud
220140016194
SUMINISTRO
MATERIAL
ECOHUERTO: BARRA
CORRUGADO Y
0,00 0,00
103,62 0,00 103,6281/24122/2219900Sumin. materiales Programas -
P. de Empleo Barrio Alto
220140016198
SUMINISTRO 2
TORNOS PARA
BANCO DE TRABAJO,
DESTINO PROGRAMA
0,00 0,00
241,30 0,00 241,3081/24127/2219900Sumin. materiales cursos - P.
de Formación Mpal.
220140016200
PLANCHAS DE
POLICARBONATO,
BARRAS DE PERFIL
UNIVERSAL Y
0,00 0,00
4.750,00 0,00 4.750,0065/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016201
SUM. SUSTRATO,
PERLITA, TAGETE,
ALBAHACA Y OTRO
MAT. JARDINERIA,
0,00 0,00
406,30 0,00 406,3081/24122/2219900Sumin. materiales Programas -
P. de Empleo Barrio Alto
220140016203
SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE
REPUESTOS CON
DESTINO A MTO.
0,00 0,00
4.479,76 0,00 4.479,7641/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016204
29
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ADQ. E INSTALACION
DE 56 ROTULOS
IMPRESOS SOBRE
PVC, DESTINO
0,00 0,00
3.591,28 0,00 3.591,2883/43120/2269910Gastos diversos - Mercados
220140016205
SUMINISTRO 1000
LIBRETAS TUNEL
AZUL DESTINO
PROGRAMA
0,00 0,00
1.524,60 0,00 1.524,6081/24180/2219900Sumin. mater. módulos autoem.
C.E.M.-Promoción
Emprendedores
220140016208
SUMINISTRO DE
MATERIALES CON
DESTINO AL TALLER
DE REPARACIONES
0,00 0,00
2.639,68 0,00 2.639,6841/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016209
SUMINISTRO 200
CARPETAS LEGAJO
A4 DESTINO SERV.
COMPRAS
0,00 0,00
361,79 0,00 361,7911/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016210
SUMINISTRO DE
TAQUILLA 40CM
COLOR LISO CUATRO
PUERTAS DESTINO
0,00 0,00
184,25 0,00 184,2551/23121/2269920Gastos diversos - Toxicomanía
220140016211
DIFERENCIA
CONSUMO TELEFÓNO
FERIA Nº 956543217
0,00 0,00
3,26 0,00 3,2611/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016212
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO
INST. DEPORTIVAS
0,00 0,00
53,23 0,00 53,2365/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016213
SERVICIO REVISION
QUEMADOR ROCA EN
CEIP LA FLORIDA
0,00 0,00
142,30 0,00 142,3064/32010/2130000Conservación maquinaria
centros esc. - S. G. de
Educación
220140016214
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO Y
CONSERV.
0,00 0,00
125,96 0,00 125,9665/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016215
30
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
MATERIAL OFICINA
PARA OFICINA DE
TURISMO (ALBARÁN
0,00 0,00
7,07 0,00 7,0711/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016216
SUMINISTRO SELLO
TRODAT PRINTY 4727
PARA G. TRIBUTARIA
(ALBARÁN Nº
0,00 0,00
56,34 0,00 56,3411/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016217
SUMINISTRO 225
ESPIRAL METALICO,
PAPEL KRAFT Y
FECHADOR MANUAL,
0,00 0,00
62,81 0,00 62,8111/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016218
INSTRUCCIÓN Y
PRUEBAS PRÁCTICA
DE TIRO POR POLICIA
LOCAL DEL 23 AL
0,00 0,00
1.200,00 0,00 1.200,0072/13210/2020002Alquiler galería de tiro - Policía
Local
220140016221
INSTRUCCIÓN Y
PRUEBAS PRÁCTICA
DE TIRO POR POLICIA
LOCAL DEL 6 AL
0,00 0,00
1.200,00 0,00 1.200,0072/13210/2020002Alquiler galería de tiro - Policía
Local
220140016222
SUMINISTRO 2
LLAVES JMA,
DESTINO MTO. NAVE
FORMACIÓN
0,00 0,00
6,05 0,00 6,0533/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220140016223
SUMINISTRO 8
ROLLOS PAPEL
PLOTTER, DESTINO
SERV.
0,00 0,00
77,92 0,00 77,9233/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220140016228
SUMINISTRO 3
RECAMBIOS
ALMOHADILLA SELLO,
DESTINO
0,00 0,00
15,28 0,00 15,2811/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016229
CERTIFICACIÓN DE
CARGAS Y NOTA
SIMPLE DE SECTOR
PP-CN-1A SALINAS
0,00 0,00
47,27 0,00 47,2731/15110/2260400Gastos jurídicos - Planeamiento
y G. Urbanística
220140016230
31
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CERTIFICADO DE
CARGAS, NOTA
MARGINAL Y
CANCELACIÓN DE
0,00 0,00
4.641,91 0,00 4.641,9131/15110/2260400Gastos jurídicos - Planeamiento
y G. Urbanística
220140016231
SUM. BLOC FOLIO
NAT., PAPEL A4,
CORRECTOR CINTA,
BOLIGRAFO, LAPIZ, Y
0,00 0,00
999,99 0,00 999,9981/24127/2200000Material de oficina - P. de
Formación Mpal.
220140016232
SUMINISTRO 50
ROTULADOR ST
EDLER PERMANENTE
NEGRO, DESTINO
0,00 0,00
57,48 0,00 57,4881/24127/2219900Sumin. materiales cursos - P.
de Formación Mpal.
220140016236
SUMINISTRO VIGA
MADERA PINO
FLANDES
4X0.23X0.078M
0,00 0,00
55,55 0,00 55,5533/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220140016237
SUMINISTRO DE 3
PLACAS ALU/ORO
IMPRESAS CON
MARCO, CON
0,00 0,00
255,00 0,00 255,0083/43011/2269930Gastos diversos - S. G. de
Comercio
220140016245
SUMINISTRO DE
ARMARIO CON
DESTINO A LA SALA
DE LA JUVENTUD
0,00 0,00
425,94 0,00 425,9465/34111/6250004Adquisición mobiliario de ocio y
oficina ---Juventud
220140016247
EDICION Y
PRODUCCION DE 3
VIDEOS PARA
EDUCACION VIAL
1.815,00 0,00
0,00 0,00 1.815,0072/13310/2269911Educación vial -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016250
SUMINISTRO DE
AGUA EDIFICIOS
MUNICIPALES
01/08/14-30/09/14
0,00 0,00
29.246,51 0,00 29.246,5111/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016253
PARTICIPACIÓN DEL
IN EM 5% VENTA DE
ENTRADAS
REPRESENTACIÓN
0,00 0,00
265,14 0,00 265,1461/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016256
32
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
REVISIÓN
TERMOSTATO
CÁMARA PESCADOS
MERCADO (MANO DE
0,00 0,00
50,82 0,00 50,8211/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016257
REVISIÓN EQUIPOS
AIRE
ACONDICIONADO
COTO DE LA ISLETA
0,00 0,00
50,82 0,00 50,8211/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016264
FACTURACIÓN
TELEFONÍA MÓVIL
AYUNTAMIENTO
18/10/14-17/11/14 EXT.
0,00 0,00
514,99 0,00 514,9911/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016265
SUMINISTRO
MATERIAL PARA
REPARACIÓN AIRE
ARCHIVO MUNICIPAL
0,00 0,00
402,45 0,00 402,4511/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016267
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
REPARACIÓN AIRE B.
SOCIAL C/ NEVERÍA,
0,00 0,00
1.838,23 0,00 1.838,2311/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016269
SUMINISTRO DE
PAPEL DIN-A4 Y DIN
A-3 CON DESTINO A
DISTINTAS
0,00 0,00
2.860,44 0,00 2.860,4411/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016273
SUMINISTRO
MATERIAL
PROGRAMA ACCIÓN
COMUNITARIA EN
0,00 0,00
470,93 0,00 470,9351/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140016274
PARTICIPACIÓN EN
LA MESA REDONDA
CELEBRADA EL 25 DE
NOVIEMBRE-
0,00 0,00
300,00 0,00 300,0053/23130/2269924Plan Mpal. violencia género -
Asistencia a la Mujer
220140016275
SUMINISTRO
TABLERO PINO,
DESTINO MTO.
EDIFICIO PURULLENA
0,00 0,00
90,00 0,00 90,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220140016276
33
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO ROLLO
PAPEL KRAFT 25X1M,
DESTINO
PLANEAMIENTO Y
0,00 0,00
7,91 0,00 7,9111/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016342
SUMINISTRO 2
ROTULADOR EDDING
AZUL, DESTINO
CONCEJALIA
0,00 0,00
11,01 0,00 11,0111/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016343
SERVICIO ALQUILER
CUBA 7M3 UBICADA
EN CIUDAD
DEPORTIVA, MES
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016344
SUMINISTRO 2
BORRADOR PIZARRA
Y 20 ROTULADOR
ARTLINE, DESTINO
0,00 0,00
24,20 0,00 24,2065/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016345
SUMINISTRO 4 CINTA
METRICA 20 MTS,
DESTINO SERV. INFR
ESTRUCTURA Y
0,00 0,00
159,48 0,00 159,4833/15320/2130200Conserv. utillaje taller - Vías
Públicas
220140016346
SUMINISTRO CAJA
ELECTRODO,
PEGAMENTO
SIKAFLEX, CEYS
0,00 0,00
894,13 0,00 894,1333/15320/2130200Conserv. utillaje taller - Vías
Públicas
220140016347
SUMINISTRO 20
RODILLO HILO 12CM Y
20 BROCHA
PRENSADA, DESTINO
0,00 0,00
242,00 0,00 242,0033/15320/2130200Conserv. utillaje taller - Vías
Públicas
220140016348
DIFERENCIA
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
LINEA Nº 956547087,
0,00 0,00
4,07 0,00 4,0711/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016350
FACTURACION
TELEFONIA FIJA
AYTO. LINEA Nº
956543217,
0,00 0,00
188,89 0,00 188,8911/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016351
34
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACTURACIÓN
TELEFONÍA MÓVIL
AYUNTAMIENTO EXT.
112, PERIODO 1/11/14
0,00 0,00
723,22 0,00 723,2211/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016352
SUMINISTRO BARRA
DE SONIDO LG NV
2540 BLUETOOTH
DESTINO
0,00 0,00
119,37 0,00 119,3775/92410/2269920Gastos diversos - Participación
Ciudadana
220140016353
SUMINISTRO
MATERIAL DE
PAPELERIA PARA
PROGRAMA ACCIÓN
0,00 0,00
365,66 0,00 365,6651/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140016357
SUMINISTRO BALON Y
EQUIPACION FUTBOL
SALA Y JUEGOS DE
MESA FALOMIR,
0,00 0,00
479,54 0,00 479,5481/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016358
SUMINISTRO BALON
FUTBOL SALA,
BALONCESTO,
VOLEY, BALONMANO
0,00 0,00
195,00 0,00 195,0081/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016359
SUMINISTRO
MATERIAL DE
IMPRENTA
ABSENTISMO
0,00 0,00
1.086,10 0,00 1.086,1064/32010/2260203Programa de absentismo
escolar - S. G. de Educación
220140016361
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL
PROGRAMA DE
EMPLE@ JOVEN
0,00 0,00
78,05 0,00 78,0581/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016363
SUM. BIBLIOGRAFIA
"MANUAL DE
CONTABILIDAD DE
LAS
0,00 0,00
90,00 0,00 90,0011/92012/2200100Suscripc. y publicaciones - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016364
SUMINISTRO 500
MOCHILAS
SERIGRAFIADAS
PARA ACTIVIDADES Y
0,00 0,00
1.119,25 0,00 1.119,2565/34111/2260600Talleres - Juventud
220140016379
35
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CERTIFICACION Nº 1
FINAL OBRAS DE
SUSTITUCION DE
TRAFO EN
0,00 0,00
1.687,96 0,00 1.687,9633/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220140016390
SUMINISTRO DE
AGLOMERADO
ASFÁLTICO CON
DESTINO A BACHEO
0,00 0,00
5.445,00 0,00 5.445,0033/15320/2100001Conservación del viario - Vías
Públicas
220140016391
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO
EXCLUSIVAMENTE
0,00 0,00
70.789,84 0,00 70.789,8433/16510/2130000Conserv. de maquinaria -
Alumbrado Público
220140016392
ADQ. DE BATERIAS
DE CONDENSADORES
PARA REDUCCION
CONSUMO ENERGIA
0,00 0,00
9.831,29 0,00 9.831,2933/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016393
IMPARTICIÓN DEL
CURSO "EL PLAN DE
EMPRESA:
ASPECTOS
0,00 0,00
1.860,00 0,00 1.860,0081/24180/2260620Contratación monitores -
Promoción Emprendedores
220140016394
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MOBILIARIO, DESTINO
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
7.231,38 0,00 7.231,3811/92010/6250004Equipamiento Ayutamiento
Nuevo- Serv. Grales. Admón.
Gral.
220140016395
21 HORAS DE CAMIÓN
GRÚA GRANDE CON
CANASTILLA PARA
COLOCACIÓN DE
0,00 0,00
1.905,75 0,00 1.905,7533/16510/2279910Servicio de grúa - Alumbrado
Público
220140016396
SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN C/ DE LOS
TONELEROS S/N DEL
0,00 0,00
2.791,18 0,00 2.791,1833/16510/2210000Suministro energía eléctrica -
Alumbrado Público
220140016397
COBERTURA
SERVICIO
PREVENTIVO REGATA
CAMPEONATO VELA
0,00 0,00
152,00 0,00 152,0065/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016398
36
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COBERTURA
SERVICIO
PREVENTIVO REGATA
SEMANA OLIMPICA
0,00 0,00
152,00 0,00 152,0065/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016399
COBERTURA
SERVICIO
PREVENTIVO REGATA
CAMPEONATO DE
0,00 0,00
152,00 0,00 152,0065/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016400
COBERTURA
SERVICIO
PREVENTIVO REGATA
CAMPEONATO DE
0,00 0,00
152,00 0,00 152,0065/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016401
COBERTURA
SERVICIO
PREVENTIVO REGATA
CAMPEONATO DE
0,00 0,00
152,00 0,00 152,0065/34110/2279910Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
Deporte
220140016402
CURSO MONITORES
JUEGOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES DEL 12
0,00 0,00
360,00 0,00 360,0065/34110/2260600Talleres - Promoción y Fomento
del Deporte
220140016403
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
REPARACIÓN
ALARMA ROBO
0,00 0,00
331,54 0,00 331,5464/32010/2130103Mtto. extint. y eq. Antirrobo - S.
G. de Educación
220140016404
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
REPARACIÓN
ALARMA ROBO
0,00 0,00
22,99 0,00 22,9911/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016405
SUMINISTRO
CHALECOS PARA
AGRUPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE
0,00 0,00
426,53 0,00 426,5373/13510/2210401Equipos seguridad ---Servicios
Generales de Protección Civil
220140016406
SUMINISTRO
MATERIAL
CONSERVACION
PARA VEHÍCULO
0,00 0,00
24,20 0,00 24,2041/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016412
37
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO
TRANSPORTE POR
TRASLADO Y
RETIRADA DE
0,00 0,00
508,20 0,00 508,2063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016415
ALQUILER
ILUMINACION DE
BELEN EN PZA. ISAAC
PERAL, CON MOTIVO
0,00 0,00
1.185,80 0,00 1.185,8063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016416
SUMINISTRO DE
MATERIAL
DIDACTICO, DESTINO
"PROYECTO CRECE
0,00 0,00
561,92 0,00 561,9281/24165/2219900Materiales Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
220140016417
SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE
ALBERO DE ALCALÁ
DE GUADAIRA CON
0,00 0,00
998,13 0,00 998,1363/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016418
ALQUILER E
INSTALACION DE
BELEN EN PZA. ISAAC
PERAL DEL 19/12/14
0,00 0,00
4.501,20 0,00 4.501,2063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016419
PROFESORA TALLER
DE APOYO ESCOLAR
EN CENTRO CÍVICO
ZONA NORTE,
0,00 0,00
648,00 0,00 648,0051/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140016420
CUOTA GASTOS
COMUNALES
PARCELA Nº 132-A,
DE ABRIL A
0,00 0,00
688,05 0,00 688,0532/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220140016421
IMPRESIÓN DE
DIPLOMAS EN PAPEL
350 GR. COLOR
MONITORES
0,00 0,00
94,98 0,00 94,9865/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016422
ALQUILER DE CUBA
7M3 UBICADA EN LA
CIUDAD DEPORTIVA
DURANTE EL MES DE
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016423
38
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PROGRAMA ACCIÓN
COMUNITARIA EN
BARRIOS: MAYORES
Y MENORES EN
0,00 0,00
13.536,17 0,00 13.536,1751/23122/2279910Servicio animación acción
comunitaria - Cooperación
Social
220140016424
SUMINISTRO E
INSTALACION 4
ARMARIOS
METALICOS CON
0,00 0,00
991,47 0,00 991,4711/92010/6250004Equipamiento Ayutamiento
Nuevo- Serv. Grales. Admón.
Gral.
220140016425
SUMINISTRO DE
POLOS BORDADOS
LOGO AYTO Y
CONCEJALÍA
0,00 0,00
403,54 0,00 403,5465/34010/2260920Gastos diversos - S. G. de
Deportes
220140016426
SUMINISTRO
MATERIAL OFICINA
DESTINO A
LICENCIAS
0,00 0,00
33,28 0,00 33,2811/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016427
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A FOMENTO
0,00 0,00
612,26 0,00 612,2661/33311/2211100Sum. repuestos
maquinaria-Teatro Municipal P.
M. S.
220140016428
SUMINISTROS
VARIOS MATERIAL
OFICINA (PAQUETES
DE PILAS ALCALINAS)
0,00 0,00
2,42 0,00 2,4211/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016429
SUMINISTRO DE
AGUA PARA
FOMENTO Y
PROMOCION
0,00 0,00
168,30 0,00 168,3061/33311/2260901Gastos diversos - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016430
INSCRIPCIONES
REGISTRALES DE
SEGREGACIONES Y
AGREGACIONES DE
0,00 0,00
2.097,67 0,00 2.097,6732/93310/2260400Gastos jurídicos - Gestión
Patrimonio
220140016431
SUMINISTRO
MATERIAL DE
CONSERVACIÓN DE
UTILLAJE PARA
0,00 0,00
24,83 0,00 24,8333/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220140016432
39
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
JUEGOS Y
ACCESORIOS PARA
CONSOLA CON
0,00 0,00
991,03 0,00 991,0365/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016433
SUMINISTRO DE
REGALOS
CONCURSO RADIO
JOVEN (4
0,00 0,00
131,99 0,00 131,9965/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016434
TRASLADO DE
MATERIALES,
MACETAS Y
GUIRNALDAS CON
0,00 0,00
1.089,00 0,00 1.089,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016435
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
OFICINA VARIO CON
DESTINO A
654,21 0,00
0,00 0,00 654,2111/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016436
SUMINISTRO DE
MATERIAL VARIO
PARA EL PROGRAMA
EMPLE@JOVEN CON
0,00 0,00
85,26 0,00 85,2681/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016437
SUMINISTRO
MATERIAL PROYECTO
EMPLE@JOVEN PARA
FOMENTO
0,00 0,00
568,54 0,00 568,5481/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016438
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
PARQUES Y
0,00 0,00
129.757,79 0,00 129.757,7941/17110/2279913Mantenimiento - Parques y
Jardines
220140016440
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CORTINAS LAMAS
VERTICALES EN
0,00 0,00
4.713,86 0,00 4.713,8611/92010/6250004Equipamiento Ayutamiento
Nuevo- Serv. Grales. Admón.
Gral.
220140016441
IMPARTICIÓN TALLER
"REDES SOCIALES Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL", DEL
0,00 0,00
930,00 0,00 930,0081/24180/2260620Contratación monitores -
Promoción Emprendedores
220140016442
40
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE
REPUESTOS CON
DESTINO A
0,00 0,00
3.415,37 0,00 3.415,3741/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016443
SUMINISTRO DE
MATERIALES CON
DESTINO AL TALLER
DE REPARACIONES
0,00 0,00
2.013,09 0,00 2.013,0941/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016444
SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE
REPUESTOS CON
DESTINO A
0,00 0,00
3.736,73 0,00 3.736,7341/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016445
SUMINISTRO DE
ARMARIOS
METÁLICOS EN
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
5.440,14 0,00 5.440,1411/92010/6250004Equipamiento Ayutamiento
Nuevo- Serv. Grales. Admón.
Gral.
220140016446
ALQUILER E
INSTALACION
MOTIVOS
ORNAMENTALES
0,00 0,00
46.200,00 0,00 46.200,0063/33810/2279910Instalación alumbrados
extraordinarios-Fiestas P. y
Festejos
220140016447
FACTURA
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 141211 POR
ERROR Nº HORAS
0,00 0,00
5.111,97 0,00 5.111,9761/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016448
CERTIFICACIÓN Nº 1
Y FINAL OBRA:
"REPARACIONES EN
AA.VV. SAN MARCOS"
0,00 0,00
2.526,26 0,00 2.526,2675/92410/2120000Conserv. locales mpales.
AA.VV - Participación
Ciudadana
220140016451
SUMINISTRO
MATERIAL
ECOHUERTO
PALACIO PURULLENA
0,00 0,00
1.203,41 0,00 1.203,4181/24122/2219900Sumin. materiales Programas -
P. de Empleo Barrio Alto
220140016452
CERTIFICACION Nº 1
Y FINAL OBRA
"REPARACIONES EN
LA FLAVE"
0,00 0,00
4.909,08 0,00 4.909,0875/92410/2120000Conserv. locales mpales.
AA.VV - Participación
Ciudadana
220140016453
41
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL
PROGRAMA
EMPLE@JOVEN-BARR
0,00 0,00
758,26 0,00 758,2681/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016454
SUMINISTRO DE
AGUA EDIFICIOS
MUNICIPALES
01/09/14-31/10/14
0,00 0,00
52.422,02 0,00 52.422,0211/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016455
SUMINISTRO DE
AGUA EDIFICIOS
MUNICIPALES
01/10/14-30/11/14
0,00 0,00
18.396,55 0,00 18.396,5511/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016456
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
0,00 0,00
134,67 0,00 134,6765/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016457
SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
0,00 0,00
4.719,87 0,00 4.719,8765/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016458
CERTIFICACIÓN Nº 1
Y FINAL OBRA
"REPARACIONES EN
C.P. LA GAVIOTA"
0,00 0,00
1.334,79 0,00 1.334,7964/32010/2279913Mantenimiento centros
escolares - S. G. de Educación
220140016460
CERTIFICACIÓN Nº 1
Y FINAL
OBRA"REPOSICIÓN
DE VALLA DE PATIO
0,00 0,00
4.145,10 0,00 4.145,1064/32010/2279913Mantenimiento centros
escolares - S. G. de Educación
220140016461
SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE
REPUESTOS CON
DESTINO A
1.857,13 0,00
0,00 0,00 1.857,1341/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016462
SUMINISTRO,
IMPRESION Y
REPARTO DE 100
CARTELES A3 "LA
203,28 0,00
0,00 0,00 203,2865/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220140016463
42
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIAL, DESTINO
MTO. DE SEMÁFOROS
0,00 0,00
731,19 0,00 731,1933/13310/2279910Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016464
SUMINISTRO
BIBLIOGRAFIA "LAS
BASES DE
EJECUCION DEL
32,00 0,00
0,00 0,00 32,0011/92012/2200100Suscripc. y publicaciones - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016465
SUMINISTRO DE UN
SILLÓN MÓDELO
LUNA CON DESTINO
A LICENCIAS
151,01 0,00
0,00 0,00 151,0111/92012/2150000Mtto. y conserv. mobiliario - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016466
SUMINISTRO
FECHADOR 5 MM CON
DESTINO A IBI
16,12 0,00
0,00 0,00 16,1211/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016467
SUMINISTRO
FOTOCOPIAS A3 A
COLOR Y PLANOS A1
A COLOR Y A0 A
204,02 0,00
0,00 0,00 204,0211/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016468
SUMINISTRO DE
SELLO TRODAT
PRINTY 4727
DESTINO GESTION
56,34 0,00
0,00 0,00 56,3411/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016469
SUMINISTRO
AGENDAS 2015
PAGINA/DIA DESTINO
ASESORIA JURIDICA
7,19 0,00
0,00 0,00 7,1911/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016470
SUMINISTRO LIBROS
"LA VIDA A VECES" Y
"LA MULA" DESTINO
CLUB LECTURA
170,00 0,00
0,00 0,00 170,0061/33210/2260905Gastos diversos B. Alfonso X El
Sabio - Biblioteca
220140016472
SUMINISTRO PLETINA
60X8 MM S275JR
DESTINO
CARTELERIA
24,54 0,00
0,00 0,00 24,5441/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220140016476
43
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO ELTOS.
CONSERV.
(ARANDELA M14,
TUERCA M14 Y
11,22 0,00
0,00 0,00 11,2233/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220140016478
SERV. ASISTENCIA
TCA. ILUMINACION Y
SONIDO EN TEATRO
MUÑOZ SECA PARA
0,00 0,00
412,25 0,00 412,2561/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016479
DCHOS. AUTOR POR
REPRESENTACION
DE TITERES "CUAC"
EN PLAZA DEL
112,53 0,00
0,00 0,00 112,5361/33421/2260902Artes escénicas peq. formato -
Otros P. de Artes Escénicas
220140016481
RECTIFICA LA Nº
M-61/14 ERROR EN
CONCEPTO. 7
ENMARCADO DE
301,53 0,00
0,00 0,00 301,5363/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016482
DCHOS. AUTOR POR
REPRESENTACION
"TODO A BABOR" EN
PLAZA COLON EL
108,90 0,00
0,00 0,00 108,9061/33421/2260902Artes escénicas peq. formato -
Otros P. de Artes Escénicas
220140016483
DCHOS. AUTOR
CONCIERTO DEL
GRUPO QURTUBA
BRASS QUINTET
45,35 0,00
0,00 0,00 45,3561/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016484
SUMINISTRO
ARTICULOS DE
PINTURA, DESTINO
CARNAVAL 2.014.
499,25 0,00
0,00 0,00 499,2563/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016485
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "EL MUNDO DE
IRENE" EN TEATRO
90,75 0,00
0,00 0,00 90,7561/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016486
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "LA MUJER DE
NEGRO" EN TEATRO
272,77 0,00
0,00 0,00 272,7761/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016487
44
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
ARTICULOS DE
PINTURA, DESTINO
SEMANA SANTA 2014.
299,62 0,00
0,00 0,00 299,6263/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016488
SUMINISTRO 3 x 20
KL. REVESTIMIENTO
LISO Y RODILLO HILO,
DESTINO FERIA
199,95 0,00
0,00 0,00 199,9563/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016489
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO, DESTINO
DEPENDENCIAS
468,39 0,00
0,00 0,00 468,3933/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016490
DCHOS. AUTOR
ESPECTACULO DOS
TOCAORAS EN
TEATRO MPAL.
79,67 0,00
0,00 0,00 79,6761/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016491
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
93,17 0,00
0,00 0,00 93,1733/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016492
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
559,63 0,00
0,00 0,00 559,6333/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016493
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO
0,00 0,00
1.304,38 0,00 1.304,3833/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016496
DCHOS. AUTOR
CONCIERTO BANDA
MUSICA M ESTRO
DUEÑAS EN TEATRO
144,57 0,00
0,00 0,00 144,5761/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016497
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "PLAN B, PETI
COMITE" EN TEATRO
148,88 0,00
0,00 0,00 148,8861/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016498
45
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "ALEGRIA,
PALABRA DE GLORIA
169,67 0,00
0,00 0,00 169,6761/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016499
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "LA
TEMPESTAD" EN
670,50 0,00
0,00 0,00 670,5061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016500
EMISIONES DE RADIO
PROGRAMA
ESPECIAL HOY POR
HOY; PUERTO
1.014,51 0,00
0,00 0,00 1.014,5174/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016501
TRASLADOS,CARGAS
Y DESCARGA
ACTI.:CUENTACUENT
OS, FIESTA DE LA
1.068,44 0,00
0,00 0,00 1.068,4451/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220140016502
ACTUACIÓN
AGRUPACIÓN
MUSICAL VIRGEN DEL
REFUGIO EN
0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016503
DCHOS. AUTOR
REPRESENTACION
OBRA "TOMAS MORO,
UNA UTOPIA" EN
663,15 0,00
0,00 0,00 663,1561/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016504
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO A
599,92 0,00
0,00 0,00 599,9233/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016505
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO A
249,26 0,00
0,00 0,00 249,2633/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016506
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO, DESTINO
REPOSICION
0,00 0,00
285,80 0,00 285,8033/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016507
46
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO, DESTINO
REFORMA PUESTOS
0,00 0,00
795,21 0,00 795,2133/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016508
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
0,00 0,00
963,04 0,00 963,0433/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016509
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
0,00 0,00
174,97 0,00 174,9733/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016510
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
178,72 0,00 178,7233/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016511
SERVICIO DE
MAQUINARIA
ESPECTACULO
NAVIDAD FLAMENCA
632,56 0,00
0,00 0,00 632,5661/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016512
SUMINISTROS
PRODUCTOS
CONGELADOS,
DESTINO
1.101,12 0,00
0,00 0,00 1.101,1251/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220140016513
GASTOS
MANUTENCION
ESCUELA INFANTIL
MES DE DICIEMBRE-
290,50 0,00
0,00 0,00 290,5051/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220140016514
FILM TRANSPARENTE
PARA ESCUELA
INFANTIL, ALBARÁN
Nº 6850
26,93 0,00
0,00 0,00 26,9351/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220140016515
SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
48.211,47 0,00
0,00 0,00 48.211,4711/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220140016516
47
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
MATERIAL DE
CONSTRUCCION,
DESTINO
0,00 0,00
585,64 0,00 585,6451/16410/2120000Conservación - Cementerio
220140016517
SEGURO
ACCIDENTES
COLECTIVOS
SUPLEMENTO Nº 15
0,00 0,00
1.461,18 0,00 1.461,1865/34110/2240200P. seguros particip. activ. dep.-
Promoc. y Fto. del Deporte
220140016518
SERV. ASISTENCIA
TCA.ILUMINACION Y
SONIDO
ESPECTACULO
684,47 0,00
0,00 0,00 684,4761/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016519
FAC.RECTIFICATIVA
DE LA Nº 140005 POR
ERROR EN DOMICILIO
FISCAL. FUEGOS
1.000,00 0,00
0,00 0,00 1.000,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016520
SERV. ASIST.TCA.
ILUM.Y SONIDO
CONCIERTO
AGR.MUS. HDAD.Y
507,57 0,00
0,00 0,00 507,5761/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016521
FACT.RECTIFIC. DE
LA Nº 10- ALQUILER
DEL LOCAL SITO EN
C/ DE LOS FUENTES
0,00 0,00
549,32 0,00 549,3251/23110/2020000Arrend. locales acción social -
S. G. de Bienestar Social
220140016522
SERVICIO ATENCION
AL PUBLICO EN
OFICINA TURISMO
SITA EN PALACIO
0,00 0,00
2.196,49 0,00 2.196,4962/43210/2279910Contratación servicios - Activ. y
Prom. Turística
220140016523
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº 9.2/2014-
SUMINISTRO AGUA
LUDOTECA SITA EN
0,00 0,00
20,11 0,00 20,1111/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016524
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
10.2/2014-SUMINISTR
O AGUA LUDOTECA C/
0,00 0,00
20,11 0,00 20,1111/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016525
48
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº 9.1/2014-
SUMINISTRO DE LUZ
LUDOTECA SITA EN
0,00 0,00
34,21 0,00 34,2111/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220140016526
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº 10.1/2014-
SUMINISTRO LUZ
LUDOTECA SITA EN
0,00 0,00
34,21 0,00 34,2111/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220140016527
SUMINISTRO DE LUZ
DE LUDOTECA SITA
EN C/ DE LOS
FUENTES Nº 1 BAJO,
0,00 0,00
34,21 0,00 34,2111/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220140016528
SUMINISTRO DE
AGUA LUDOTECA
SITA EN C/ DE LOS
FUENTES Nº 1 BAJO,
0,00 0,00
20,11 0,00 20,1111/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016529
ALQUILER DEL LOCAL
SITO EN C/ DE LOS
FUENTES Nº 1
LUDOTECAS
0,00 0,00
549,32 0,00 549,3251/23110/2020000Arrend. locales acción social -
S. G. de Bienestar Social
220140016530
GASTOS
MANUTENCION
ESCUELA INFANTIL
MES DE DICIEMBRE
371,78 0,00
0,00 0,00 371,7851/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220140016533
INSERCION
PUBLICIDAD EN VIVA
EL PUERTO DE
PAGINA COLOR "TU
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016535
FACTURACIÓN
COPIAS
FOTOCOPIADORA NS
ES0000014497 SITA
0,00 0,00
84,40 0,00 84,4011/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016536
INSERCION
PUBLICITARIA MEDIA
PAG. COLOR EN VIVA
EL PUERTO
1.815,00 0,00
0,00 0,00 1.815,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016537
49
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INSERCION
PUBLICITARIA PAG.
COLOR EN VIVA EL
PUERTO "DIA
3.327,50 0,00
0,00 0,00 3.327,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016538
SUMINISTRO DE
PREMIOS CONCURSO
DE COQUINERAS 2014
MODELO ORIENTAL
866,36 0,00
0,00 0,00 866,3663/33810/4810000Premios - Fiestas P. y Festejos
220140016539
PÁGINA A COLOR
"GRAN PREMIO DE
MOTOCICLISMO" EL
03/05/2014
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016540
INSERCION PÁGINA A
COLOR "EL PUERTO
ES FERIA DE
PRIMAVERA" EL
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016541
FALDÓN "VENTE DE
COMPRAS AL
CENTRO" EL
02/06/2014
544,50 0,00
0,00 0,00 544,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016542
PÁGINA A COLOR "150
ANIVERSARIO SAN
LUIS" EL 30/05/2014
3.630,00 0,00
0,00 0,00 3.630,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016543
PÁGINA DE
PUBLICIDAD EN
DIARIO DE CÁDIZ
-MEDIO AMBIENTE
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016544
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
FP14/468-PUBLICIDAD
"VERANO EN CÁDIZ"
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016545
FACT.RECTIFICATIVA
Nº CP14/1269-
PUBLICIDAD DIARIO
DE CÁDIZ "SI TE
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016546
50
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº CP14/1270-
PUBLICIDAD EN
DIARIO DE CÁDIZ
3.025,00 0,00
0,00 0,00 3.025,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016548
PUBLICIDAD DIARIO
DE CÁDIZ
"ENHORABUENA POR
VUESTROS 50.000
2.420,00 0,00
0,00 0,00 2.420,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016549
PUBLICIDAD EN VIVA
GRATUITO 1 PÁGINA
COLOR- MERCADO
DE CREVILLET- EL
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016550
PUBLICIDAD EN VIVA
GRATUITO MEDIA
PÁGINA COLOR- LOS
ÁNGELES DE SAN
907,50 0,00
0,00 0,00 907,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016551
PUBLICIDAD EN VIVA
GRATUITO 1 PÁGINA
COLOR AYTO.
PUERTO DIA MUNDIAL
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016552
PUBLICIDAD EN VIVA
DIARIO GRATUITO
PÁG. COLOR "AYTO.
PUERTO.DIA
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016553
PUBLICIDAD EN VIVA
GRATUITO 1 PÁGINA
COLOR- FERIA DE
VALDELAGRANA EL
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016556
SUMINISTRO
ELEMENTOS.
REPUESTO
(ABRAZADERA
283,85 0,00
0,00 0,00 283,8541/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016560
SERVICIO
TRATAMIENTO
RESIDUOS
INDUSTRIALES A
0,00 0,00
9.811,75 0,00 9.811,7541/16210/2270022tratamiento de residuos planta
privada
220140016563
51
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CUOTA CONSUMO
GAS CAMPO DE
FUTBOL EL JUNCAL
18/08/14-16/10/14
0,00 0,00
376,66 0,00 376,6665/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220140016565
CONSUMO GAS
PABELLÓN
DEPORTIVO
MUNICIPAL 10/12/2014
0,00 0,00
269,25 0,00 269,2565/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220140016566
SUMINISTRO
ARTICULOS LIMPIEZA
DESTINO
DEPENDENCIAS
219,46 0,00
0,00 0,00 219,4641/92012/2211000Prod. limpieza dependencias -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016567
FACTURACIÓN
COPIAS
FOTOCOPIADORA NS
2149000918 SITA
0,00 0,00
222,46 0,00 222,4611/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220140016568
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO DESTINO
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
330,09 0,00 330,0933/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016570
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELÉCTRICO CON
DESTINO A
158,51 0,00
0,00 0,00 158,5133/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016571
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO DESTINO
DEPENDENCIAS
336,50 0,00
0,00 0,00 336,5033/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016573
SUMINISTRO
MATERIAL
ELECTRICO DESTINO
DEPENDENCIAS
157,78 0,00
0,00 0,00 157,7833/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016576
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO CON
DESTINO A
0,00 0,00
129,47 0,00 129,4733/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220140016577
52
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
1ª CERTIFICACIÓN
OBRAS ARREGLO DE
MUROS EN PLAZA DE
BARRIADA
0,00 0,00
1.986,97 0,00 1.986,9733/15320/6190204Reforma Plaza Barriada
Sudamérica - Vías Públicas
220140016580
2ª CERTIFICACIÓN
OBRAS ARREGLO DE
MUROS EN PLAZA DE
BARRIADA
0,00 0,00
3.851,74 0,00 3.851,7433/15320/6190204Reforma Plaza Barriada
Sudamérica - Vías Públicas
220140016581
CERTIFICACIÓN Nº 1
ORDINARIA OBRAS
REURBANI.PARCIAL
AV. BAJAMAR (TRAMO
0,00 0,00
2.029,25 0,00 2.029,2533/15320/6190504Reurbanización Avda. Bajamar
- Vías Públicas
220140016582
FRA. RECTIF. DE LA
FRA.Nº 63AG14-0280-
CERTIF.Nº1 FINAL
PROY.
0,00 0,00
170.070,72 0,00 170.070,7233/15320/6090404Repavim parc. y reparac.
divers. antigua N IV.-Vías
Públic.
220140016583
REPARACIÓN
INSTALACION
SEMAFÓRICA SITA EN
ANTIGUA N-IV
0,00 0,00
5.189,64 0,00 5.189,6433/13310/2279910Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016584
CERTIFICACIÓN Nº 1
ORDINARIA OBRAS
REURBANIZACIÓN
PLAZA MIGUEL DEL
0,00 0,00
51.308,71 0,00 51.308,7133/15320/6095004Reurbanización Pza. Miguel del
Pino-Vías Públicas
220140016585
INSERCION
PUBLICIDAD EN VIVA
EL PUERTO PAGINA
COLOR "MERCADO
3.267,00 0,00
0,00 0,00 3.267,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016586
CONSUMO GAS
PABELLÓN
DEPORTIVO
MUNICIPAL AL
0,00 0,00
297,25 0,00 297,2565/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220140016587
INSERCION
PUBLICIDAD PAGINA
COLOR SUPLEMENTO
"TURISMO DE
2.178,00 0,00
0,00 0,00 2.178,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016588
53
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO
ELECTRICISTA DE
GUARDIA EN TEATRO
PEDRO MUÑOZ SECA
0,00 0,00
98,01 0,00 98,0161/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016589
FRA. RECTIF. DE
FRA.NºPPSB-140214-
PUBLICACION EN
VIVA EL PUERTO
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016594
INSERCION
PUBLICITARIA EN
VIVA EL PUERTO
PAGINA COLOR "DIA
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016597
INSERCION
PUBLICIDAD EN VIVA
EL PUERTO PAGINA
COLOR DE TALLERES
1.663,75 0,00
0,00 0,00 1.663,7574/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016598
ASISTENCIA
ILUMINACION Y
SONIDO MONTAJE
OBRA TEATRO "LA
0,00 0,00
2.157,19 0,00 2.157,1961/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016599
FALDÓN A COLOR
"VENTE DE COMPRAS
AL PUERTO" EL
31/05/2014
0,00 0,00
544,50 0,00 544,5074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220140016600
SERVICIO
ASISTENCIA TÉCNICA
ILUMINACIÓN Y
SONIDO TEATRO
0,00 0,00
488,73 0,00 488,7361/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016601
ALQUILER MATERIAL
DE SONIDO PARA
ZAMBOMBA DE JEREZ
CELEBRADA EL DÍA
798,60 0,00
0,00 0,00 798,6061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016602
ASISTENCIA TECNICA
ILUMINACION Y
SONIDO TEATRO P.
MUÑOZ SECA
0,00 0,00
6.478,13 0,00 6.478,1361/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016603
54
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO
ELECTRICISTA DE
GUARDIA EN TEATRO
PEDRO MUÑOZ SECA
87,12 0,00
0,00 0,00 87,1261/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016604
TRABAJOS CARGA Y
DESCARGA TEATRO
MPAL. PEDRO MUÑOZ
SECA
0,00 0,00
361,11 0,00 361,1161/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016605
SERV. MAQUINARIA
EN TEATRO PEDRO
MUÑOZ SECA
REPRESENTACIÓN
0,00 0,00
370,42 0,00 370,4261/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016606
TRABAJOS SERVICIO
MAQUINARIA EN
TEATRO MPAL.
PEDRO MUÑOZ SECA,
0,00 0,00
647,68 0,00 647,6861/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016608
TRABAJOS SERVICIO
MAQUINARIA EN
TEATRO MPAL.
PEDRO MUÑOZ SECA,
0,00 0,00
437,32 0,00 437,3261/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016609
FRA. RECTIF. DE LA
Nº 64093. SERV.
APERITIVOS PARA
COQUINERAS Y
306,79 0,00
0,00 0,00 306,7963/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016610
SUMINISTRO 1.800
TARJETAS DE VISITA
9 MODELOS DESTINO
PERSONAL DEL AREA
0,00 0,00
198,00 0,00 198,0081/24110/2269930Gastos diversos - S. G.
Fomento de Empleo
220140016611
SUMINISTRO DE
LAMPARAS
SEMÁFORO
ALUMBRADO
0,00 0,00
258,94 0,00 258,9433/13310/2279910Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016633
SUMINISTRO
PULSADOR
SEMÁFORO
PEATONES RENFE
0,00 0,00
159,14 0,00 159,1433/13310/2279910Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016634
55
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIAL
SEMAFORO
CRISTOBAL COLON
0,00 0,00
565,06 0,00 565,0633/13310/2279910Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
220140016635
FRA. RECTIF.DE LA Nº
21561FACT140068
POR ERROR EN MES
DE SERVICIO.
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016637
SERVICIO ALQUILER
CUBA EN CIUDAD
DEPORTIVA, MES
MAYO/2014.
0,00 0,00
93,45 0,00 93,4565/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016648
SERVICIO ALQUILER
CUBA EN CIUDAD
DEPORTIVA, MES
JUNIO/2014.
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016649
SERVICIO ALQUILER
CUBA EN CIUDAD
DEPORTIVA, MES
JULIO/2014.
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016650
SERVICIO ALQUILER
CUBA EN CIUDAD
DEPORTIVA, MES
AGOSTO/2014.
0,00 0,00
41,84 0,00 41,8465/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220140016651
SUMINISTRO MAT.
OFICINA (CAJA CLIPS
LABIADOS,
SUBCARPETA
0,00 0,00
74,97 0,00 74,9781/24165/2200000Material de oficina Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
220140016657
MATERIAL DIDÁCTICO
"PROYECTO CRECE
CÁDIZ 2012
COMPITE-FSE
0,00 0,00
1.132,15 0,00 1.132,1581/24165/2219900Materiales Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
220140016659
SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO, MES
NOVIEMBRE/2014.
0,00 0,00
7.986,13 0,00 7.986,1351/23140/2279910Trab. asistenciales contrat.
mpales. - Ayuda a Domicilio
220140016662
56
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO, MES
NOVIEMBRE/2014.
0,00 0,00
65.090,69 0,00 65.090,6951/23140/2279914Trab. asist. contr. Ley Dep.
--Ayuda a Domicilio
220140016662
SUMINISTRO MAT.
TUBOS (PLETINA
120X6 MM Y VARILLA
ROSCADA ZIN 12MM)
86,79 0,00
0,00 0,00 86,7933/15320/2130200Conserv. utillaje taller - Vías
Públicas
220140016672
IMPRESIÓN
DIPLOMAS "SALA DE
LA JUVENTUD" Y
CARTELES EN A3
223,24 0,00
0,00 0,00 223,2465/34111/2260600Talleres - Juventud
220140016674
SUMINISTRO DE
MATERIAL
(CONECTOR
INYECTORES) PARA
145,74 0,00
0,00 0,00 145,7441/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220140016676
ADQUISICION
MATERIALES PARA
DEPENDENCIAS
POLICIALES
865,83 0,00
0,00 0,00 865,8372/13210/2120000Conserv. edificio municipal -
Policía Local
220140016677
FACTURA SG E
REPRESENTACION
AGRUPACION
MUSICAL ISAAC
97,04 0,00
0,00 0,00 97,0461/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016678
SUMINISTRO DE
GRANO DE EPDM E
IMPRIMACIÓN (250
KG. DE EPDM Y 385
0,00 0,00
2.099,99 0,00 2.099,9965/34210/2120000Conservación campos de juego
- Instalac. y Pistas Deptivas.
220140016679
SUMINISTRO
ALMOHADILLA
SELLOS TRODAT
PRINTY PARA INFR
32,08 0,00
0,00 0,00 32,0811/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220140016680
MONTAJE/DESMONTA
JE ESPACIO
CARTERO REAL,
PAJES
1.381,82 0,00
0,00 0,00 1.381,8263/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016681
57
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TRANSPORTE Y
RETIRADA DE
ESCENARIOS CON
MOTIVO DE
677,60 0,00
0,00 0,00 677,6063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016682
PROYECCION
DIFERENTES
PELICULAS EN PATIO
EDIF. SAN AGUSTIN
75,75 0,00
0,00 0,00 75,7561/33410/2260930Cine y activ. Audiovisuales -
Promoción Cultural
220140016683
REPRESENTACION
OBRA "ROCOCO
BANANAS" DIA
14/12/14 EN TEATRO
105,31 0,00
0,00 0,00 105,3161/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016684
REPRESENTACION
OBRA "LA GLORIA DE
MI MADRE" DIA
5/12/14 EN TEATRO
409,44 0,00
0,00 0,00 409,4461/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220140016685
GESTIÓN DE AULAS
DE ESTUDIO
MUNICIPALES DEL
PUERTO, MES
0,00 0,00
3.179,21 0,00 3.179,2164/32620/2279910Funcionamiento salas de
estudio - Ss. Complem.
Educación
220140016686
GESTIÓN DE AULAS
DE ESTUDIO
MUNICIPALES DEL
PUERTO, MES
0,00 0,00
3.179,21 0,00 3.179,2164/32620/2279910Funcionamiento salas de
estudio - Ss. Complem.
Educación
220140016688
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
LIMPIEZA DE
COLEGIOS PÚBLICOS,
0,00 0,00
122.196,47 0,00 122.196,4764/32010/2270001Limpieza centros enseñanza -
S. G. de Educación
220140016690
SERVICIO
ASISTENCIA TECNICA
ILUMINACION Y
SONIDO EN TEATRO
0,00 0,00
350,05 0,00 350,0561/33311/2279912Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016691
SERVICIO CUATRO
AZAFATAS Y UNA
JEFA DE SALA EN
TEATRO MCPAL
0,00 0,00
635,73 0,00 635,7361/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016692
58
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 050/14 . JEFA DE
SALA Y AZAFATAS,
DÍA 5 DE DICIEMBRE
0,00 0,00
466,75 0,00 466,7561/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016693
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 042/14.
SVOS.AZAFATA-TAQU
ILLERA, JEFA DE
0,00 0,00
2.580,93 0,00 2.580,9361/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016694
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 044/14. JEFA DE
SALA Y AZAFATAS,
MES OCTUBRE/14,
0,00 0,00
248,59 0,00 248,5961/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016695
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 049/14.
AZAFATA-TAQUILLER
A, JEFA DE SALA Y
0,00 0,00
575,68 0,00 575,6861/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016696
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 051/14. SVOS.
PLANCHADORA-COST
URERA EL 14/12/14
0,00 0,00
90,65 0,00 90,6561/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220140016697
FRA. RECTIF. DE Nº 14
0000809 POR ERROR
IMPORTE-REPARACIO
N VEHICULO
0,00 0,00
2.797,49 0,00 2.797,4972/13210/2140000Conserv. vehículos - Policía
Local
220140016698
SUMINISTRO DE
SERRÍN DESDE
SERRERÍA
ENRIQUE-PTO REAL
726,00 0,00
0,00 0,00 726,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016703
FACTURACIÓN
TELEFONÍA PALACIO
PURULLENA-BARRIO
ALTO 956543048
0,00 0,00
21,90 0,00 21,9081/24122/2220000Comunic. Tfónicas, Palacio
Purullena -Prog. Empl Barrio
Alto
220140016752
SUM.ENERGIA
ELECTRICA
ALUMB.PUBLICO,JULI
O/2010(OPA
0,00 0,00
108.572,37 0,00 108.572,3733/16510/2210000Suministro energía eléctrica -
Alumbrado Público
220140016777
59
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
REVIS. PRECIOS AÑO
2010 SERV.
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
0,00 0,00
4.590,38 0,00 4.590,3871/92012/2269943Gastos ejecución sentencias -
Ss. Grales. no Clasificados
220140016778
SUM. HOJA LIJA,
DISOLVENTE, CINTA,
RODILLO Y OTRO
MAT. DIDACTICO
0,00 0,00
1.893,59 0,00 1.893,5981/24165/2219900Materiales Proy. nº 70 FSE
Crece Cádiz 2012
220140016785
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
2014A/29-DISEÑO E
IMPRESIÓN DE
2.900,00 0,00
0,00 0,00 2.900,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220140016787
RESTO INTERESES
PRESTAMO 45727851
(TOTAL INTERESES
19.677,78 €), VTO.
0,00 0,00
232,22 0,00 232,2211/01110/3100001Intereses préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
220140016820
RESTO
AMORTIZACION
PRESTAMO
1030179942 (TOTAL
0,00 0,00
8,26 0,00 8,2611/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016821
RESTO INTERESES
PRESTAMO
1030180027 (TOTAL
INTERESES 469,25 €),
0,00 0,00
174,54 0,00 174,5411/01110/3100001Intereses préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
220140016822
RESTO
AMORTIZACION
PRESTAMO
1030180029 (TOTAL
0,00 0,00
186,95 0,00 186,9511/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016823
RESTO
AMORTIZACION
PRESTAMO
9600002261 (TOTAL
0,00 0,00
13,77 0,00 13,7711/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016824
RESTO AMORTIZ.
PTMO 215000001698
(ANTIGUO
5015191103)(TOT.AMO
0,00 0,00
117,65 0,00 117,6511/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016825
60
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RESTO AMORTIZ.
PTMO 215000001318
(ANTIGUO
5015191106)(TOT.AMO
0,00 0,00
42,60 0,00 42,6011/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016826
RESTO INTERESES
PRESTAMO
30731320602 (TOTAL
INTERESES 1.666,01
0,00 0,00
864,21 0,00 864,2111/01110/3100001Intereses préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
220140016827
RESTO INTERESES
PRESTAMO ICO-BBVA
46740363 (TOTAL
INTERESES 12.746,20
0,00 0,00
0,02 0,00 0,0211/01110/3100002Intereses préstamos l/p línea
ICO - Deuda Pública
220140016828
RESTO
AMORTIZACION
PRESTAMO
1649219021 (TOTAL
0,00 0,00
10.309,63 0,00 10.309,6311/01110/9110006Amortizac. ptamos. conversión
CP a LP-Deuda Pública
220140016830
RESTO INTERESES
PRESTAMO
1649219021 (TOTAL
INTERESES 8.187,82
0,00 0,00
6.783,47 0,00 6.783,4711/01110/3100006Inter. ptamos conversión CP a
LP-Deuda Pública
220140016831
RESTO
AMORTIZACION
PRESTAMO
807450353064 (TOTAL
0,00 0,00
12.968,29 0,00 12.968,2911/01110/9110006Amortizac. ptamos. conversión
CP a LP-Deuda Pública
220140016832
INTERESES
PRESTAMO
807450353064, VTO.
DICIEMBRE 2014
0,00 0,00
6.212,81 0,00 6.212,8111/01110/3100006Inter. ptamos conversión CP a
LP-Deuda Pública
220140016833
RESTO INTERESES
PRESTAMO
9546843727 ICO 2012
B.B.V.A.(TOTAL
0,00 0,00
16.666,26 0,00 16.666,2611/01110/3100003Inter. ptamo. largo plazo ICO
RDL 4/2012-Deuda Pública
220140016834
RESTO INTERESES
PTMO 2150400000796
ICO 2012 CATALUNYA
BANC (TOTAL
0,00 0,00
12.122,36 0,00 12.122,3611/01110/3100003Inter. ptamo. largo plazo ICO
RDL 4/2012-Deuda Pública
220140016835
61
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RESTO INTERESES
PTMO 0430000275
(TOTAL 8.312,50 €)
VTO. DICIEMBRE 2014
0,00 0,00
0,37 0,00 0,3711/01110/3100006Inter. ptamos conversión CP a
LP-Deuda Pública
220140016836
REVISIÓN DE
PRECIOS CONTRATO
GESTIÓN SVO. PCO.
EXPLOTACIONES
0,00 0,00
1.984,06 0,00 1.984,0665/34210/2279914Servicios gestión
instalaciones-Instalac. y Pistas
Deptivas.
220140016845
TASA CERTIFICADO
DE NAVEGABILIDAD Y
CERTIFICADO
NACIONAL DE
0,00 0,00
100,39 0,00 100,3973/13510/2250000Tributos y recargos estatales -
Serv.Grles. Prot. Civil
220140016852
FRA. RECTIF. DE LA
Nº 04140465 POR
DIFERENCIA EN
IMPORTE. CERTIF. Nº
0,00 0,00
60.686,68 0,00 60.686,6833/15320/6190604Plan de Asfaltado 2014-2015 -
Vías Públicas
220140016853
SERVICIO DE
CONSULTA DE
DOCUMENTACION,
ARCHIVO ZONA
0,00 0,00
92,91 0,00 92,9161/33220/2270400Gestión depósito de archivo
municipal - Archivo
220140016858
SUMINISTRO
MATERIAL DE
FERRETERÍA,
ALBARANES Nº
170,05 0,00
0,00 0,00 170,0563/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220140016863
SUMINISTRO
MATERIAL
ELÉCTRICO
(M.CONDUCTOR,
599,19 0,00
0,00 0,00 599,1963/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220140016864
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº 13/0768 DE
31/12/13-SUMINISTRO
DE MATERIAL
699,74 0,00
0,00 0,00 699,7463/33810/2211200Sumin. material eléctrico -
Fiestas P. y Festejos
220140016896
SUMINISTRO PICAS
MADERA 1,20M
DESTINO PROGRAMA
EMPLE@JOVEN
0,00 0,00
137,46 0,00 137,4681/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016913
62
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL
PROGRAMA
EMPLE@JOVEN CON
0,00 0,00
1.068,07 0,00 1.068,0781/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016914
SUMINISTRO
MATERIAL
CARPINTERÍA PARA
PROGRAMA
0,00 0,00
362,07 0,00 362,0781/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016915
SUMINISTRO MAT.
PROGRAMA
EMPLE@JOVEN
(ZUNCHO 7,20ML,
0,00 0,00
209,57 0,00 209,5781/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016917
SUMINISTRO MAT.
(GRAPADORA,
HORNILLO ELECT.,
ASPIRADOR UFESA..)
0,00 0,00
579,36 0,00 579,3681/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016918
SUMINISTRO PUERTA
METALICA HOJA
ABATIBLE 2,2X1,2M
DESTINO PROGRAMA
0,00 0,00
459,80 0,00 459,8081/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016919
SUMINISTRO DE
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL CON
0,00 0,00
1.873,30 0,00 1.873,3081/24126/6390005Adquisición materiales
Empleao30+ -- Programa
Empleao30+
220140016926
SUMINISTRO
MATERIAL
PROGRAMA EMPLE@
30+ PARA
0,00 0,00
2.321,84 0,00 2.321,8481/24126/6390005Adquisición materiales
Empleao30+ -- Programa
Empleao30+
220140016927
SUMINISTRO
MATERIAL
PROGRAMAS
EMPL@JOVEN Y
0,00 0,00
1.344,92 0,00 1.344,9281/24128/2219920Suministro de materiales
-Programas Empleo Joven y
Empleo30+
220140016936
SUMINISTRO
CONTENEDORES M3
ESCOMBROS
DESTINO
0,00 0,00
145,20 0,00 145,2081/24128/2219920Suministro de materiales
-Programas Empleo Joven y
Empleo30+
220140016937
63
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
MATERIALES
PROGRAMAS
EMPLE@JOVEN Y
0,00 0,00
2.426,90 0,00 2.426,9081/24128/2219920Suministro de materiales
-Programas Empleo Joven y
Empleo30+
220140016938
SUMINISTRO
MATERIAL
PROGRAMAS
EMPLE@JOVEN Y
0,00 0,00
1.829,52 0,00 1.829,5281/24128/6390005Adquisición de
materiales-Programas Empleo
Joven y Empleo30+
220140016939
SUMINISTRO
MATERIAL
PROYECTOS
EMPLE@JOVEN Y
0,00 0,00
1.304,80 0,00 1.304,8081/24128/6390005Adquisición de
materiales-Programas Empleo
Joven y Empleo30+
220140016940
SUMINISTRO MAT.
(LADRILLO
PERFORADO,
ALBARDILLA..)
0,00 0,00
1.922,45 0,00 1.922,4581/24128/6390005Adquisición de
materiales-Programas Empleo
Joven y Empleo30+
220140016942
SUMINISTRO
MATERIAL DE
DROGUERÍA PARA
PROGRAMA
0,00 0,00
144,46 0,00 144,4681/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016943
SUMINISTRO MAT.
(CINTA AISLANTE
NUÑEZ 33X19) PARA
EL PROGRAMA
0,00 0,00
4,84 0,00 4,8481/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220140016944
SUMINISTRO MAT.
CONSTRUCCION
(JUNTA DILATACION,
SOPLETE
0,00 0,00
504,81 0,00 504,8181/24124/6390005Adquisición materiales
EmpleaoJóven -- Programa
EmpleaoJóven
220140016945
REPARACIÓN DE
PUERTA EN
INSTITUTO DE
FORMACIÓN SITO EN
0,00 0,00
675,18 0,00 675,1881/24100/2120000conserv. inmuebles mpales.
220140016966
CERTIFICACIÓN Nº 1
ORDINARIA EN LAS
OBRAS
MANTENIMIENTO DE
0,00 0,00
757.000,20 0,00 757.000,2033/15500/6190605otras inversiones de reposición
en infraestructuras y bienes
220140016968
64
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PREMIO COBRANZA
VOLUNTARIA SERV.
PROV. RECAUDACION
Y GESTION
0,00 0,00
998.649,87 0,00 998.649,8711/93411/2270800Convenio gestión recaudatoria -
Sº de Recaudación
220140016982
AMORTIZACION
PRESTAMO
2211762511, VTO.
13/3/14 (COD. PTMO.
62.239,92 0,00
0,00 0,00 62.239,9211/01110/9130000Amortización préstamos l/p
otras entidades - Deuda Pública
220140016990
INTERESES
PRESTAMO
2211762511, VTO.
13/3/14 (COD. PTMO.
0,00 0,00
52,90 0,00 52,9011/01110/3100001Intereses préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
220140016991
28/02/14. INTERESES
PRESTAMO Nº
807450353054,
PERIODO 25 A
0,00 0,00
1.135,49 0,00 1.135,4911/01110/3100006Inter. ptamos conversión CP a
LP-Deuda Pública
220140016995
COMISION POR
RECLAMACION
IMPAGO INTERESES
PRESTAMO
0,00 0,00
40,11 0,00 40,1111/93410/3590100Otros gastos financieros - Sº de
Tesorería
220140017001
CERTIFICACIÓN 5ª
FINAL OBRAS
URBANIZACION
UNIDAD EJECUCIÓN
7.908,05 0,00
0,00 0,00 7.908,0531/15110/6090100Liquidación urbanización El
Palomar---Plan. y G. Urb.
220140017013
SUMINISTRO DE
PRODUCTOS
CÁRNICOS, DESTINO
GUARDERIA MPAL.
616,88 0,00
0,00 616,88 0,0051/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220150000156
PUBLICIDAD
NOTICIAS LOCALES
DÍAS 01, 08, 15, 22 Y
29/11,LIMPIEZA
0,00 0,00
3.521,10 3.521,10 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150000157
SUMINISTRO DE
TABLEROS MARINOS
2.44X1.25X0.018-
FESTIVIDAD VIRGEN
1.058,75 0,00
0,00 1.058,75 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150000158
65
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PUBLICACIÓN EN
VIVA GRATUITO
SEMANAL EL
05/12/2014- ANUNCIO
544,50 0,00
0,00 544,50 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150000169
PUBLIRREPORTAJE A
COLOR
MANTENIMIENTO
URBANO DE EL
1.815,00 0,00
0,00 1.815,00 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150000170
PUBLICACIÓN EN
VIVA GRATUITO
SEMANAL DIAS 19, 24
Y 26/11/2014-
1.633,50 0,00
0,00 1.633,50 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150000171
IMPRESION CARTEL
"CORPUS CHRISTI" A
CUATRICOMÍA EN
TAMAÑO 50 X 70 CMS
359,37 0,00
0,00 359,37 0,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220150000172
IMPRESION CARTEL
"VIRGEN DE LOS
MILAGROS" A
CUATRICOMÍA
359,37 0,00
0,00 359,37 0,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220150000173
IMPRESION
DIPLOMAS "REYES
MAGOS" A COLOR EN
CARTULINA
42,35 0,00
0,00 42,35 0,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220150000174
INSERCION
PUBLICIDAD FALDON
"PGOU/URBANISMO"
EN NOTICIAS LOC.
0,00 0,00
272,25 272,25 0,0031/15110/2260201Infor. inst. ciudadano sobre
PGOU y aparcam.-Planeam.
G.U.
220150000203
SEGURO ACIDENTES
COLECTIVOS
SUPLEMENTOS
ALTAS Y BAJAS
16,00 0,00
0,00 16,00 0,0081/24122/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Empleo Barrio Alto
220150000204
EQUIPO DE SONIDO E
ILUMINACION PARA
CLAUSURA TALLER
CORO JUVENIL
484,00 0,00
0,00 484,00 0,0065/34111/2260600Talleres - Juventud
220150000205
66
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
MATERIALELECTRICO
(ALARGADERA 5M,
10M Y 50M) DESTINO
70,18 0,00
0,00 70,18 0,0065/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220150000206
SUMINISTRO BOLSAS
PRESILLAS 370X4,8 Y
PROYECTOR HM
150W MOTIVO FIESTA
249,99 0,00
0,00 249,99 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150000207
SERVICIO CATERING
CON MOTIVO
ZAMBOMBA
19/12/2014 EN
0,00 0,00
515,42 515,42 0,0051/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220150000230
SERVICIO CATERING
CON MOTIVO
SEMANA CULTURAL
CENTRO DE
0,00 0,00
1.683,59 1.683,59 0,0051/23110/2269923Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar
Social
220150000231
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
28-G3U1-031193-FACT
URACIÓN TELEFONÍA
0,00 0,00
886,55 886,55 0,0011/92012/2220000Comunicaciones telefónicas -
Ss. Grales. no Clasificados
220150000258
RENOVACIÓN
SUSCRIPCIÓN
COSITAL NETWORK.
PERIODO DE ENERO
0,00 0,00
120,00 120,00 0,0011/93110/2200100Suscripc. y publicaciones -
Admon.Gral.A. Económica
220150000412
IMPARTICIÓN DE
CURSO "DEFENSA
PERSONAL
FEMENINO" DEL 27/10
0,00 0,00
800,00 800,00 0,0065/34111/2260600Talleres - Juventud
220150000432
DERECHOS DE
AUTOR CONCIERTO
"TOTEM ENSEMBLE"
EL 25/10/14 EN
55,25 0,00
0,00 55,25 0,0061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220150000433
DERECHOS DE
AUTOR
REPRESENTACIÓN
"ROMANZAS DE
173,47 0,00
0,00 173,47 0,0061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220150000434
67
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO JUEGOS
DE MESA PARA LA
SALA DE LA
JUVENTUD
0,00 0,00
125,85 125,85 0,0065/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220150000435
SUMINISTRO
ELEMENTOS
CONSERVACIÓN
PARA ALUMBRADO
159,36 0,00
0,00 159,36 0,0033/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220150000437
SUMINISTRO
MATERIAL DE
FERRETERÍA CON
DESTINO A TALLER
17,46 0,00
0,00 17,46 0,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220150000439
SUMINISTRO
MATERIAL PARA
FUNDACIÓN RAF EL
ALBERTI Y
98,05 0,00
0,00 98,05 0,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220150000448
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO
ESCOLAR PARA
120,79 0,00
0,00 120,79 0,0064/32010/2120000Conserv. centros escolares y
otros - S. G. de Educación
220150000449
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL
MANTENIMIENTO
ESCOLAR
7,08 0,00
0,00 7,08 0,0064/32010/2120000Conserv. centros escolares y
otros - S. G. de Educación
220150000462
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
FERRETERÍA CON
DESTINO A
16,04 0,00
0,00 16,04 0,0041/17010/2120000Conservación edificios
municipales - S. G. Medio
Ambiente
220150000464
SUMINISTRO DE
MATERIAL
ELECTRICO ( 4
TRÍPODES DE
290,40 0,00
0,00 290,40 0,0061/33410/2211200Sumin. material eléctrico -
Promoción Cultural
220150000466
SUMINISTRO
MATERIAL DE
LAMPARAS PARA
PROYECTORES,
605,00 0,00
0,00 605,00 0,0061/33311/2211100Sum. repuestos
maquinaria-Teatro Municipal P.
M. S.
220150000470
68
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
GASTOS NOTA
SIMPLE INFORMATIVA
AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Nº
7,27 0,00
0,00 7,27 0,0031/15130/2260400Gastos jurídicos - Disciplina
Urbanística
220150000761
TRASLADO A LAS
7:30 H. DESDE "ASILO
LAS BANDERAS" AL
ROCÍO Y VUELTA A
0,00 0,00
450,00 450,00 0,0051/23120/4800000Subvenciones acción social -
Ss.Ss.C. de Acción Social
220150000764
TRASLADO A LAS 7:15
H. DESDE
"RESIDENCIA LAS
BANDERAS" A EL
0,00 0,00
450,00 450,00 0,0051/23120/4800000Subvenciones acción social -
Ss.Ss.C. de Acción Social
220150000765
RECTIFICATIVA DE LA
Nº
052/2014-SVO.PERSO
NAL DE SALA Y
466,75 0,00
0,00 466,75 0,0061/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220150001079
INSERCION
PUBLICIDAD "EL
PUERTO CON SUMO
GUSTO" y "O.A.E.",
0,00 0,00
1.087,79 1.087,79 0,0081/24180/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Emprende-Promoc.
Emprend
220150001409
SERV.
MANTENIMIENTO DE
LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
0,00 0,00
111.347,10 111.347,10 0,0041/92012/2270001Limpieza edificios municipales -
Ss. Grales. no Clasificados
220150001504
SUMINISTRO DE
MATERIALES DE
FERRETERIA PARA
ECOHUERTO
237,09 0,00
0,00 237,09 0,0081/24122/2219900Sumin. materiales Programas -
P. de Empleo Barrio Alto
220150001674
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS POLICÍA
LOCAL, DURANTE EL
0,00 0,00
2.295,55 2.295,55 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001947
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS DEL
PARQUE MÓVIL,
0,00 0,00
90,28 90,28 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001948
69
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO
MATRÍCULA 5770-BDJ,
0,00 0,00
176,87 176,87 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001949
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS DE
ALUMBRADO
0,00 0,00
847,51 847,51 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001950
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS
INSPECCION RENTAS
0,00 0,00
69,95 69,95 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001951
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO DE
PATRIMONIO
0,00 0,00
19,17 19,17 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001952
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO DE
COMPRAS DURANTE
0,00 0,00
42,14 42,14 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001953
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO DEL SERV.
DE PATRIMONIO
0,00 0,00
134,66 134,66 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001954
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS DEL
SERV.
0,00 0,00
35,02 35,02 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001955
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS GUARDIA
FORESTAL DURANTE
0,00 0,00
90,53 90,53 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001956
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO DE
ALCALDÍA DURANTE
0,00 0,00
286,21 286,21 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001957
70
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE,
VEHÍCULOS
PROTECCIÓN CIVIL,
0,00 0,00
168,66 168,66 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001958
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE,
VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO
0,00 0,00
827,99 827,99 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001959
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE,
VEHÍCULOS MEDIO
AMBIENTE, MES
0,00 0,00
805,08 805,08 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001960
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS
CONCEJALIA DE
0,00 0,00
118,34 118,34 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001961
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS DE
FOMENTO DURANTE
0,00 0,00
109,48 109,48 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150001962
INSERCION
PUBLICIDAD "TU
MEJOR NAVIDAD
ESTA EN EL PUERTO"
0,00 0,00
1.998,92 1.998,92 0,0063/33810/2260201Inf. nst. ciudadano sobre
activid. Navidad-Fiestas P. y
Fes
220150001973
BOTÓN FIJO
SECCIONES
PROVINCIA ENLACE A
WEB AYTO. EN LA
423,50 0,00
0,00 423,50 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150002028
INSERCIÓN
PUBLICITARIA "FERIA
DE PRIMAVERA", EN
PERIÓDICO LA VOZ
2.735,81 0,00
0,00 2.735,81 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150002044
INSERCIÓN
PUBLICITARIA "GRAN
PREMIO DE
MOTOCICLISMO"
1.815,00 0,00
0,00 1.815,00 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150002048
71
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INSERCIÓN
PUBLICITARIA "VENTE
DE COMPRAS AL
CENTRO" EN
920,81 0,00
0,00 920,81 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150002054
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DOS
CABALLOS DE
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004258
MANTENIMIENTO
INTEGRAL PARA DOS
CABALLOS DE LA
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004259
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE DOS
CABALLOS PARA
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004266
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DOS
CABALLOS DE
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004267
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DOS
CABALLOS PARA
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004268
MANTENIMIENTO
INTEGRAL DOS
CABALLOS DE
POLICÍA LOCAL, MES
601,09 0,00
0,00 601,09 0,0072/13210/2279914Servicio mantenimiento
animales - Policía Local
220150004269
GASTOS COMUNES
PARCELA 132-A
MESES ABRIL A
JUNIO 2012
268,89 0,00
0,00 268,89 0,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220150004295
ADQUISICIÓN DE
MATERIAL
DEPORTIVO PARA
LABORES DE
0,00 0,00
3.183,51 3.183,51 0,0065/34110/2219911Sumin. materiales deportivos-
Promoc. y Fto. del Deporte
220150005486
72
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INSERCION
PUBLICIDAD
PERIODICO DIARIO
DE CÁDIZ "TU MEJOR
2.178,00 0,00
0,00 2.178,00 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150005492
POLIZA 0102505494
SEGURO
PARTICIPANTES
CURSO INFORMATICA
0,00 0,00
71,88 71,88 0,0075/92410/2269920Gastos diversos - Participación
Ciudadana
220150005496
IMPRESOS ACTAS
BALONCESTO Y
ACTAS TENIS DE
MESA CON DESTINO
266,01 0,00
0,00 266,01 0,0011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220150005498
IMPRES. CARTELES
CINE
OTOÑO,IMPRESOS
ESCENA
921,20 0,00
0,00 921,20 0,0074/92611/2269900Gastos diversos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220150005499
SUMINISTRO
PRODUCTOS
LÁCTEOS, DESTINO
GUARDERÍA
74,73 0,00
0,00 74,73 0,0051/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220150005500
FAC.RECTIF. DE LA
Nº 256 POR ERROR
IMPORTE. SUM.
FRUTAS Y
655,16 0,00
0,00 655,16 0,0051/32310/2210500Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
220150005501
SUMINISTRO LUZ
LOCAL SITO C/DE LOS
FUENTES, Nº 1 BAJO,
DESTINO LUDOTECAS
0,00 0,00
34,21 34,21 0,0011/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220150005502
INGRESO TAQUILLA
VENTA ENTRADAS
CONCIERTO "PACO
SECO+ROCÍO
0,00 0,00
380,00 380,00 0,0061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220150006803
SEGURO
ACCIDENTES
PERSONALES"CURSO
DE COCINA BÁSICA"
115,04 0,00
0,00 115,04 0,0075/92410/2269920Gastos diversos - Participación
Ciudadana
220150006804
73
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PUBLICIDAD EN ONDA
CERO CADIZ ROTA Y
JEREZ " M. URBANO"
DEL 18 AL 30/11/2014
2.976,60 0,00
0,00 2.976,60 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150006806
EMISION PUBLICIDAD
EN ONDA CERO
JEREZ DEL 1 AL
24/12/2014 Y EN
2.393,38 0,00
0,00 2.393,38 0,0074/92612/2260201Publicidad en medios -
Publicaciones externas
220150006807
INSERCION
PUBLICIDAD EN
DIARIO DE CÁDIZ
"POR EL
726,00 0,00
0,00 726,00 0,0031/15110/2260201Infor. inst. ciudadano sobre
PGOU y aparcam.-Planeam.
G.U.
220150006808
REALIZACION
TRABAJOS
FOTOGRAFICOS,
MOTIVO CAMPAÑA
0,00 0,00
1.949,97 1.949,97 0,0074/92611/2270603Ases. diseños
publicitarios-Comunicación,
imagen y protocolo
220150006809
FRA. RECT.DE LA Nº
1010000001294154*PO
R OMISIÓN
CIF.SEG.RESPONS.CI
100,00 0,00
0,00 100,00 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150006810
SUMINISTRO DE GAS,
CAMPO DE FÚTBOL
EL JUNCAL, PERIODO
DEL 16-10 AL
0,00 0,00
534,60 534,60 0,0065/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220150006811
CUOTAS CONSUMO
GAS, ALQUILER Y
MTO., GAS CIUDAD
DEPORTIVA
0,00 0,00
38,45 38,45 0,0065/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220150006812
SUMINSTRO GAS
CIUDAD DEPORTIVA,
AL 21/12/2014.
0,00 0,00
357,93 357,93 0,0065/34210/2210200Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
220150006813
EMISION
MEGABANNER EN
WEB "NAVIDAD EN EL
PUERTO", DEL 11 AL
806,66 0,00
0,00 806,66 0,0063/33810/2260201Inf. nst. ciudadano sobre
activid. Navidad-Fiestas P. y
Fes
220150007327
74
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS DE JEFA
DE SALA Y 5
AZAFATAS,
ESPECTACULO "EL
382,25 0,00
0,00 382,25 0,0061/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220150007328
SERVICIOS DE 5
AZAFATAS,
ESPECTACULO
"CONCIERTO DE
347,05 0,00
0,00 347,05 0,0061/33311/2279910Servicios funcionamiento -
Teatro Municipal P. M. S.
220150007329
SUM. 36 LAMAS
PERSIANAS PVC Y
TERMINAL PARA
PERSIANA, DESTINO
78,99 0,00
0,00 78,99 0,0064/32010/2120000Conserv. centros escolares y
otros - S. G. de Educación
220150007337
SUM. 12 TOPES
BLANCOS PARA
PERSIANAS, MTO.
CEIP PINAR HONDO.
4,36 0,00
0,00 4,36 0,0064/32010/2120000Conserv. centros escolares y
otros - S. G. de Educación
220150007338
TALONARIOS DE
PRECIOS PÚBLICOS
POR UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES
158,00 0,00
0,00 158,00 0,0011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220150007340
FACTURA
RECTIFICATIVA DE LA
Nº 21561FACT140032,
POR NO INDICAR EL
41,84 0,00
0,00 41,84 0,0065/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220150007342
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
21561FACT140003,
POR NO INDICAR MES
93,45 0,00
0,00 93,45 0,0065/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220150007343
FACT.RECTIFICATIVA
DE LA Nº
21561FACT140063
POR NO INDICAR MES
93,45 0,00
0,00 93,45 0,0065/34010/2080000Arrend. contened. resid. urb. -
S. G. de Deportes
220150007344
ALQUILER LOCAL
OFICINA DE PGOU
C/SOL, 2 MES DE
NOVIEMBRE/2008.
0,00 0,00
1.992,27 1.992,27 0,0031/15110/2020000ARREND. LOCAL PGOU-
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
URBANÍSTICA
220150007839
75
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALQUILER LOCAL
SITO EN BAJO FINCA
Nº 2 C/ SOL, DESTINO
OFICINA PGOU,
0,00 0,00
1.992,27 1.992,27 0,0031/15110/2020000ARREND. LOCAL PGOU-
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
URBANÍSTICA
220150007842
FRA.RECTIF. DE LA Nº
6015002482. SERV.
LIMPIEZA,
CONSERVACIÓN Y
234.585,87 0,00
0,00 234.585,87 0,0042/17111/2270011Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
220150007857
FRA.RECTIF. DE LA Nº
6015002443. SERV.
LIMPIEZA,
CONSERVACIÓN Y
234.585,87 0,00
0,00 234.585,87 0,0042/17111/2270011Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
220150007858
PUBLICIDAD PÁGINA
IMPAR COLOR "EL
PUERTO COMERCIAL"
EN PERIODICO LA
3.999,05 0,00
0,00 3.999,05 0,0083/43011/2260201Inf. inst. ciudadano sobre El
Pto. Comercial-SS- Grales.
Com
220150009278
FACT.RECT.DE LA Nº
11 DE 01/11/14-POR
ERROR DATOS
FISCALES. ALQ.
0,00 0,00
549,32 549,32 0,0051/23110/2020000Arrend. locales acción social -
S. G. de Bienestar Social
220150009279
SUMINISTRO AGUA
LOCAL SITO C/DE LOS
FUENTES, Nº 1 BAJO,
DESTINO LUDOTECAS
0,00 0,00
20,11 20,11 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150009297
CUOTAS COMUNIDAD
OFICINA PLAZA DEL
POLVORISTA, ENERO
A DICIEMBRE 2014.
572,64 0,00
0,00 572,64 0,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220150010012
RECTIFICA LA Nº
446/15E. RECOGIDA
DE RESIDUOS
(MEZCLAS
47,67 0,00
0,00 47,67 0,0041/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220150010552
RECTIFICA LA Nº
445/15E. RECOGIDA
DE RESIDUOS
(PUNTO LIMPIO)
175,09 0,00
0,00 175,09 0,0041/16231/2270022Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
220150010553
76
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
CONSOLA PS4 CON
DESTINO A LA SALA
DE LA JUVENTUD
495,00 0,00
0,00 495,00 0,0065/34111/6250004Adquisición mobiliario de ocio y
oficina ---Juventud
220150010892
SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EL
PROGRAMA
EMPLE@JOVEN-EDUC
400,63 0,00
0,00 400,63 0,0081/24124/2219920Suministro de materiales -
Programa Empleo Joven
220150011681
SERVICIO ATENCION
Y MANUTENCION
ANIMALES MES
DICIEMBRE 2014
0,00 0,00
1.133,38 1.133,38 0,0041/17211/2279914Atención animales compañía -
Ot.Actuac.Relac. con M.A.
220150012702
SVO.
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
PARQUES Y
129.757,79 0,00
0,00 129.757,79 0,0041/17110/2279913Mantenimiento - Parques y
Jardines
220150012703
SEGURO ALUMNOS
"CURSO NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS AL
0,00 0,00
119,80 119,80 0,0081/24127/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Formación Mpal.
220150012704
SEGURO ALUMNOS
"CURSO PREPAR.
MOD.TEC.
AUX.CUIDADOS
0,00 0,00
107,82 107,82 0,0081/24127/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Formación Mpal.
220150012706
SEGURO ALUMNOS
"CURSO MONTAJE
ERONÁUTICO-NIVEL
BÁSICO" POL.
0,00 0,00
167,80 167,80 0,0081/24127/2240200Primas seguros alumnos - P.
de Formación Mpal.
220150012707
CURSO DE IGUALDAD
PARA MUJERES CON
DISCAPACIDAD
AUDITIVA EL
495,00 0,00
0,00 495,00 0,0053/23130/2269921Gastos programa de igualdad -
Asistencia a la Mujer
220150012968
RECTIFICA LA Nº R1 Y
2201402 POR ERROR
CALCULO BASE
IMPONIBLE. SERV.
0,00 0,00
6.990,40 6.990,40 0,0051/23122/2279910Servicio animación acción
comunitaria - Cooperación
Social
220150013385
77
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO DE
MENSAJERÍA
DESTINOS MADRID
03/11, CÁDIZ 20/11 Y
50,65 0,00
0,00 50,65 0,0021/92012/2220101Mensajería urgente - Ss.
Grales. no Clasificados
220150013386
ATENCION
PROTOCOLARIA
PROFESOR UCA
ANTONIO ARCAS
120,01 0,00
0,00 120,01 0,0062/43210/2260100Atenc. protoc. y represent. -
Activ. y Prom. Turística
220150013388
CUOTAS COMUNIDAD
LOCALES 1 Y 2, 1º
SEMESTRE AÑO 2011
803,46 0,00
0,00 803,46 0,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220150013828
REALIZACION
ACTIVIDADES "PUNTO
DE ORIENTACION
SOCIOEDUCATIVA",
825,00 0,00
0,00 825,00 0,0081/24122/2260620Contratación monitores - P. de
Empleo Barrio Alto
220150018314
SUMINSTRO SISTEMA
ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA
(SAI) PARA CENTRO
7.702,28 0,00
0,00 7.702,28 0,0011/92030/6260005Adquisición SAI CPD Peral -
S.Inf. internos
220150018315
ADQUISICION DE 2
ATV/QUAD PESADO
YAMAHA YFM 450
FWA CON
20.010,98 0,00
0,00 20.010,98 0,0073/13510/6240005Adquisición de vehículos
ATV-Serv.Grles. Protección
Civil
220150018319
FACTURACION
FOTOCOPIADORA OKI
NºSERIE
ES0000014497
914,41 0,00
0,00 914,41 0,0011/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018321
FACTURACION
FOTOCOPIADORA
RICOH MOD. AFICIO
MP161SPF NºSERIE
265,55 0,00
0,00 265,55 0,0011/92012/2130000Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018323
GOLOSINAS PARA EL
CARTERO REAL Y LA
CABALGATA DE
REYES MAGOS
499,57 0,00
0,00 499,57 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150018350
78
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
VIGILANCIA Y SEG.
PRIVADA DE
PERSONAS, EDIF. E
INSTALACIONES
1.726,07 0,00
0,00 1.726,07 0,0051/23121/2270100Seg. y vig. edificios mples. -
Toxicomanía
220150018353
VIGILANCIA Y SEG.
PRIVADA DE
PERSONAS, EDIF. E
INSTALACIONES
1.714,32 0,00
0,00 1.714,32 0,0064/32010/2270100Seg. y vig. edificios mples.- S.
G. de Educación
220150018354
REDACCION
REVISION-ADAPTACIO
N DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION
207.481,53 0,00
0,00 207.481,53 0,0031/15111/2270601Cons. y asist. tec. rev.-adap.
PGOU-Planes Mples.
Ordenación
220150018355
SUMINISTRO E
INSTALACION DE 6
CAÑONES DE RIEGO
RAIN BIRD/SR3003
10.817,40 0,00
0,00 10.817,40 0,0065/34210/6230705Equipamiento Instalaciones
Deportivas
220150018360
CONSUMO AGUA
SERVICIOS MPLES.,
MES ABRIL/2015.
27.863,88 0,00
0,00 27.863,88 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018361
CONSUMO AGUA
SERVICIOS MPLES.,
MES ABRIL/2015.
23,62 0,00
0,00 23,62 0,0081/24122/2210100Suministro agua, P. Purullena -
P. E. Barrio Alto
220150018361
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
AYUNTAMIENTO
PERIODO DEL
51.766,17 0,00
0,00 51.766,17 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018362
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
AYUNTAMIENTO
PERIODO DEL
23,62 0,00
0,00 23,62 0,0081/24122/2210100Suministro agua, P. Purullena -
P. E. Barrio Alto
220150018362
SUMINISTRO DE
AGUA PERIODO DEL
01/08/2015 AL
31/08/2015
53.709,34 0,00
0,00 53.709,34 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018363
79
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO DE
AGUA PERIODO DEL
01/08/2015 AL
31/08/2015
23,62 0,00
0,00 23,62 0,0081/24122/2210100Suministro agua, P. Purullena -
P. E. Barrio Alto
220150018363
IMPARTICION CURSO
DE FOTOGRAFIA
(DÍAS 14 AL 18/12) Y
CURSO ADORNOS
706,00 0,00
0,00 706,00 0,0065/34111/2260600Talleres - Juventud
220150018364
SERVICIO
ASISTENCIA Y
PUESTA EN MARCHA
PROYECTO EL
1.539,85 0,00
0,00 1.539,85 0,0081/24166/2279920Gestión de Servicios-
P.Erasmus+ El Puerto Práctica
Europa
220150018365
SUMINISTRO DE
PILAS CON DESTINO
A OAC
29,04 0,00
0,00 29,04 0,0011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220150018367
SUMINISTRO DE
CINTA ADHESIVA... Y
DEMÁS MATERIAL DE
OFICINA CON
63,71 0,00
0,00 63,71 0,0011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220150018369
REALIZACION
ZAMBOMBA EN PZA
ISAAC PERAL
18/12/2015
1.815,00 0,00
0,00 1.815,00 0,0065/34111/2269910Gastos diversos - Juventud
220150018373
SUMINISTRO DE
MATERIALES
DIDACTICOS CON
MOTIVO DE LOS
898,92 0,00
0,00 898,92 0,0063/33810/4810000Premios - Fiestas P. y Festejos
220150018375
SEGURO
EMBARCACIÓN
MATRICULA 8ª
CA-2-2-09,
253,39 0,00
0,00 253,39 0,0073/13511/2240001Primas seguros embarcaciones
- Protección Civil en Playas
220150018386
SUMINISTRO DE
AGUA
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES,
22.153,65 0,00
0,00 22.153,65 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018399
80
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SUMINISTRO
ABASTECIMIENTO DE
AGUA,
DEPENDENCIAS
32.901,30 0,00
0,00 32.901,30 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018400
ASISTENCIA TÉCNICA
1 FÓRUM CIUDADES
EUROPEAS DE LA
VELA, EUROSAF 2015
1.815,00 0,00
0,00 1.815,00 0,0074/92611/2269933Organización de eventos -
Comunicación, imagen y
protocolo
220150018431
SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
OFICINA CON
DESTINO A
47,19 0,00
0,00 47,19 0,0011/92012/2200000Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
220150018434
MANTENIMIENTO
PROGRAMA
T-SYSTEMS PADRÓN
MUNICIPAL DE
733,02 0,00
0,00 733,02 0,0021/92013/2270606Asist. y mant. aplicaciones
informáticas - Inf. Geog. y Pol.
220150018441
MANTENIMIENTO
T-SYSTEMS
VISUALIZADOR SIG
DEL 01/01 AL
543,00 0,00
0,00 543,00 0,0021/92013/2270606Asist. y mant. aplicaciones
informáticas - Inf. Geog. y Pol.
220150018444
MANTENIMIENTO
PROGRAMA TAO
CARPETAS
CIUDADANAS.
1.201,00 0,00
0,00 1.201,00 0,0021/92013/2270606Asist. y mant. aplicaciones
informáticas - Inf. Geog. y Pol.
220150018445
SUMINISTRO
COMBUSTIBLE
SERVICIO
INSPECCIÓN DE
64,96 0,00
0,00 64,96 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150018453
SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DEL
TELAR ESCENICO
CON DESTINO AL
1.565,74 0,00
0,00 1.565,74 0,0061/33311/2130000Conserv. de maquinaria -
Teatro Municipal P. M. S.
220150018467
CERTIF. 1ª FINAL
OBRAS DE SISTEMA
DE ILUMINACION
NATURAL EN
24.451,68 0,00
0,00 24.451,68 0,0033/34210/6230005Proyecto mejora eficiencia
energética ---Inst. y Pistas Dep.
220150018468
81
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CERTIFICACION Nº 1
FINAL. LIMPIEZA DE
PARCELAS
MUNICIPALES EN
7.199,50 0,00
0,00 7.199,50 0,0033/45410/2270000Limpieza parcelas mpales y
canales - Ot. Infr est. Mpales.
220150018469
1ª CERTIFICACION
FINAL. OBRAS DE
LIMPIEZA DE
PARCELAS
8.349,00 0,00
0,00 8.349,00 0,0033/45410/2270000Limpieza parcelas mpales y
canales - Ot. Infr est. Mpales.
220150018470
CUOTAS DE
COMUNIDAD
CORRESPONDIENTE
A LOS LOCALES 1 Y 2
878,82 0,00
0,00 878,82 0,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220150018471
CUOTAS COMUNIDAD
CORRESPONDIENTE
A LOS LOCALES 1 Y 2
SITO EN CL AURORA,
878,82 0,00
0,00 878,82 0,0032/93310/2219922Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
220150018472
CERTIF. Nº 1 Y FINAL.
OBRAS
REPAVIMENTACION
ACERADOS EN CL
84.662,51 0,00
0,00 84.662,51 0,0033/15320/6190706Repavimentación acerado C.I.
Virgen Milagros- Vías públicas
220150018473
SERVICIO
REPARACION DE
VEHICULOS
MUNICIPALES.
7.229,99 0,00
0,00 7.229,99 0,0041/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220150018476
SERVICIO DE
ENMARCADO DE
DIPLOMAS REYES
MAGOS 2016 MATE
185,86 0,00
0,00 185,86 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150018482
SERVICIO DE SONIDO
E ILUMINACIÓN Y
ESCENARIO 4/5
SEPTIEMBRE "EL
3.448,50 0,00
0,00 3.448,50 0,0065/34111/2260600Talleres - Juventud
220150018483
GESTION SERVICIOS
INFORMATICOS
CORPORACION
MUNICIPAL, MES
46.915,96 0,00
0,00 46.915,96 0,0021/92030/2502004EL PUERTO GLOBAL- Sº
informáticos -Ss. Informáticos
Internos
220150018484
82
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CERTIFICACION 1ª Y
FINAL. OBRAS DE
REPARACIONES EN
C.P. MENESTEO.
3.609,32 0,00
0,00 3.609,32 0,0064/32010/2279913Mantenimiento centros
escolares - S. G. de Educación
220150018487
CERTIFICACION 1ª
FINAL OBRAS DE
REPARACION DE
CERRAMIENTO EN
3.647,27 0,00
0,00 3.647,27 0,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220150018488
CERTIFICACION 1ª
FINAL OBRAS DE
SUSTITUCION DE
PAVIMENTO EN PATIO
11.263,87 0,00
0,00 11.263,87 0,0064/32010/2279913Mantenimiento centros
escolares - S. G. de Educación
220150018489
APORTACIÓN A
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS BAHIA
CADIZ PARA
26.981,82 0,00
0,00 26.981,82 0,0042/17111/4630000Aport. Manc. B.C.
equipamientos - Playas y
Masas Forestales
220150018490
CERTIF. Nº 2. OBRAS
DE MEJORAS VIARIAS
DE AVENIDA DE LA
PAZ (TRAMO AVDA
29.310,64 0,00
0,00 29.310,64 0,0033/15320/6193705Mejoras viarias Avda. de La
Paz, Valdelagrana-Vías
Públicas
220150018491
CERTIF. Nº 3. OBRAS
DE MEJORAS VIARIAS
DE AVENIDA DE LA
PAZ (TRAMO AVDA
141.396,89 0,00
0,00 141.396,89 0,0033/15320/6193705Mejoras viarias Avda. de La
Paz, Valdelagrana-Vías
Públicas
220150018492
CERTIF. Nº 1 FINAL.
OBRAS DE
REPARACION DE
ASEOS DE PLANTA
11.537,35 0,00
0,00 11.537,35 0,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220150018493
SUMINISTRO
COMBUSTIBLE
SERVICIO
COMUNICACIÓN E
34,23 0,00
0,00 34,23 0,0041/92040/2210300Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
220150018494
SVO Y CUOTA
MANTENIMIENTO
SISTEMA
INFORMÁTICO
1.883,97 0,00
0,00 1.883,97 0,0072/13210/2270606Asist. y mant. aplicaciones
informáticas ---Policía Local
220150018495
83
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RECTIF.DE FRA. Nº
5245044402, CERTIF.
1ª FINAL. OBRAS DE
CAMBIO CENTRO
12.037,76 0,00
0,00 12.037,76 0,0033/93310/2120000Conservación edificios
municipales - Gestión
Patrimonio
220150018496
CERTIFICACION Nº 2.
OBRAS DE
APERTURA DE CALAS
EN LAS VIAS
36.714,32 0,00
0,00 36.714,32 0,0033/15320/2279915Ejecución calas vía pública
(Ampl.) - Vías Públicas
220150018512
CERTIFICACION Nº 8.
OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS PUBLICAS
10.432,17 0,00
0,00 10.432,17 0,0033/15320/2100001Conservación del viario - Vías
Públicas
220150018513
CERTIFICACION Nº 8.
OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS PUBLICAS
21.180,46 0,00
0,00 21.180,46 0,0033/15320/6190605Grandes reparaciones contrato
mtto. 17/11/2014 - V. Públicas
220150018513
CERTIFICACION Nº 12.
OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE
VIAS PUBLICAS
1.387,54 0,00
0,00 1.387,54 0,0033/15320/6190605Grandes reparaciones contrato
mtto. 17/11/2014 - V. Públicas
220150018517
SERV. LIMPIEZA,
CONSERVACION Y
MTO. DE
EQUIPAMIENTOS,
260.764,94 0,00
0,00 260.764,94 0,0042/17111/2270011Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
220150018518
SERV. LIMPIEZA,
CONSERVACION Y
MTO. DE
EQUIPAMIENTOS,
260.764,94 0,00
0,00 260.764,94 0,0042/17111/2270011Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
220150018519
SERV. LIMPIEZA,
CONSERVACION Y
MTO. DE
EQUIPAMIENTOS,
260.764,94 0,00
0,00 260.764,94 0,0042/17111/2270011Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
220150018520
REPRESENTACION
OBRA "LLUVIA
CONSTANTE" EL
28/11/2015 EN
4.560,24 0,00
0,00 4.560,24 0,0061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220150018533
84
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
REPRESENTACION
OBRA "EN EL
DESIERTO" EL
31/10/2015 EN
3.837,24 0,00
0,00 3.837,24 0,0061/33311/2260904Programación - Teatro
Municipal P. M. S.
220150018534
6 LÁMPARAS VAPOR
MERCURIO 250W... Y
DEMÁS MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA
461,25 0,00
0,00 461,25 0,0033/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220150018536
13 TUBOS
FLUORESCENTE
36W... Y DEMÁS
MATERIALES
387,68 0,00
0,00 387,68 0,0033/93310/2211200Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
220150018537
CONTENEDOR 240
LTS C/RUEDA Y TAPA
DESTINO
CEMENTERIO
770,77 0,00
0,00 770,77 0,0051/16410/2269910Gastos diversos - Cementerio
220150018547
SUMINISTROS Y
CONSUMIBLES
MAQUINARIA
MUNICIPAL
1.573,57 0,00
0,00 1.573,57 0,0041/17010/2130000Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
220150018553
SERVICIO DE
DESPLAZAMIENTO DE
BATEA EN LA
CABALGATA DE
302,50 0,00
0,00 302,50 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150018554
PIEZAS DE RECAMBIO
PARA VEHÍCULOS
MUNICIPALES
11.820,50 0,00
0,00 11.820,50 0,0041/92040/2140000Conserv. vehículos - Parque
Móvil
220150018555
MENSUALIDAD TAYA
TESORERIA
CORRESPONDIENTE
AL MES DE
774,17 0,00
0,00 774,17 0,0011/92012/2270606Asist. y mant. Aplic.
informáticas -Serv. Grales. no
Clasif.
220150018556
200 CARTELES
FESTIVIDAD VIRGEN
DE LOS MILAGROS
2015
266,20 0,00
0,00 266,20 0,0063/33810/2269940Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
220150018567
85
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
RECIBO LUZ DE LA
LUDOTECA C/ DE LOS
FUENTES MES
DICIEMBRE 2015
34,21 0,00
0,00 34,21 0,0011/92012/2210000Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
220150018581
RECIBO AGUA DE LA
LUDOTECA C/ DE LOS
FUENTES MES
DICIEMBRE 2015
20,11 0,00
0,00 20,11 0,0011/92012/2210100Suministro de agua - Ss.
Grales. no Clasificados
220150018582
ALQUILER LOCAL DE
C/ DE LOS FUENTES
Nº 1 LUDOTECA
MUNICIPAL MES
549,32 0,00
0,00 549,32 0,0051/23110/2020000Arrend. locales acción social -
S. G. de Bienestar Social
220150018583
APORTACION MPAL.
AL PUERTO DE
STA.Mª GLOBAL S.L.U.
PARA GASTOS
25.910,97 0,00
0,00 25.910,97 0,0011/92030/7400005Aport. EPG para gastos
inversión - Serv. Informát.
Internos
220150018585
GESTION DEL
SERVICIO DE
COMUNICACION Y
PROTOCOLO DE LA
29.468,17 0,00
0,00 29.468,17 0,0074/92611/2502007EL PUERTO GLOBAL- Sº
Com. y protoc.- Comunic,
imagen y prot
220150018586
COMISION POR
TRANSFERENCIA
BANCARIA A FAVOR
DE RED EUROPEA DE
3,50 0,00
0,00 3,50 0,0011/93410/3590100Otros gastos financieros - Sº de
Tesorería
220150018588
COMISION POR
TRANSFERENCIA
BANCARIA A FAVOR
DE RED EUROPEA DE
3,50 0,00
0,00 3,50 0,0011/93410/3590100Otros gastos financieros - Sº de
Tesorería
220150018589
6ª CERTIFICACION
FINAL LIQUIDACION
DE LAS OBRAS DE
ARREGLO DE MUROS
10.241,16 0,00
0,00 10.241,16 0,0033/15320/6190204Reforma Plaza Barriada
Sudamérica - Vías Públicas
220150018608
SERV.GEST.
INTEGRADA PAISAJE
URBANO, PARQUE,
JARDINES Y
19.742,60 0,00
0,00 19.742,60 0,0041/17211/2279913Mtto.jardines y otros serv. M.A.
- Otras Act. Rel. con M.A.
220150018616
86
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
2015EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE
PAGADO A 31
DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TOMA DE MUESTRA
DE MATERIAL PARA
ESTUDIO DE
ESCENARIO
2.359,50 0,00
0,00 2.359,50 0,0063/33810/2270603Estudios y trab. técnicos -
Fiestas y Festejos
220150018620
PREMIO COBRANZA
VOLUNTARIA SERV.
PROV. RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN
1.035.315,81 0,00
0,00 1.035.315,81 0,0011/93411/2270800Convenio gestión recaudatoria -
Sº de Recaudación
220150018634
MEGADO DE LINEAS
DE MEDIA TENSION
DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
3.248,85 0,00
0,00 3.248,85 0,0033/16510/2130200Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
220150018638
A CTA. SERVICIO DE
LIMPIEZA DE
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES,
10.384,08 0,00
0,00 10.384,08 0,0041/92012/2270001Limpieza edificios municipales -
Ss. Grales. no Clasificados
220150018644
A CTA. SERVICIO DE
LIMPIEZA DE
COLEGIOS PUBLICOS,
PERIODO DEL
11.395,89 0,00
0,00 11.395,89 0,0064/32010/2270001Limpieza centros enseñanza -
S. G. de Educación
220150018645
DIFERENCIAS
PRECIO/HORA SVO
AYUDA DOMICILIO DE
MARZO A DICIEMBRE
34.268,58 0,00
0,00 34.268,58 0,0051/23140/2279914Trab. asist. contr. Ley Dep.
--Ayuda a Domicilio
220150018657
DIFERENCIAS
PRECIO/HORA SVO
AYUDA DOMICILIO DE
MARZO A DICIEMBRE
3.135,27 0,00
0,00 3.135,27 0,0051/23140/2279910Trab. asistenciales contrat.
mpales. - Ayuda a Domicilio
220150018657
DIFERENCIAS
PRECIO/HORA SVO
AYUDA DOMICILIO DE
MARZO A DICIEMBRE
593,40 0,00
0,00 593,40 0,0051/23140/2279914Trab. asist. contr. Ley Dep.
--Ayuda a Domicilio
220150018657
TOTAL
3.824.107,91 3.727.815,32 3.654.769,28 3.897.153,95 0,00
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015
11.10000 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 38.530,4038.530,40
11.11200 IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2) 486,74403,2783,47
11.11300 IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2) 220.914,29 712.487,96310.123,44181.450,23
11.11400 IBI de naturaleza urbana. Bienes Inmuebles de característica 16.472,2616.472,26
11.11500 Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4) 13.379,3111.774,571.604,74
11.11600 Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza Urbana (OF nº 5) 120.957,46 140.035,613.194,2015.883,95
11.13000 Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3) 10.017,08 155.516,9538.243,93107.255,94
11.21000 Impuesto sobre el Valor Añadido. 63.372,1963.372,19
11.22003 Impuesto sobre las labores del tabaco. 76.997,1876.997,18
11.22004 Impuesto sobre hidrocarburos. 237,12237,12
11.33200 Tasa ocup. sub., suelo y vuelo emp. Serv.Suminist. (OF24) 382,52382,52
11.39110 Multas por infracciones tributarias y análogas 13.914,68 15.235,931.321,25
11.39210 Recargo ejecutivo 3.764,603.764,60
11.39300 Intereses de demora 3.089,723.089,72
11.42010 Fondo Complementario de Financiación. 533.177,35533.177,35
11.52000 Intereses Cuentas Corrientes 0,600,60
21.32500 Tasa por expedición de documentos. (OF nº 8) 66,5866,58
13/02/2019Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015
21.72001 Subv.Mº Ind.Tur. y Com. - Proy. El Puerto Licita 8.133,788.133,78
31.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (OF nº 509,12 274.393,81251.393,1722.491,52
31.32100 Tasa por examen y tramitación de Licencias Urbanísticas (OF 2.665,122.665,12
31.32300 Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos (OF nº 31) 2.423,972.083,97340,00
31.32301 Tasa Licencias Apertura (OF nº 10) 13.359,916.749,286.610,63
31.39100 Multas por infracciones urbanísticas 134.574,78134.574,78
31.39711 Prestación compensatoria en suelo no urbanizable 4.471,234.471,23
32.33500 Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas, Sillas (OF nº 19) 9.490,10 16.351,54759,556.101,89
32.33901 Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 23, 13.922,02 13.922,02
32.33903 Tasa por actividades publicitarias (OF nº 28) 9.650,90 9.650,90
33.33000 Reservas de espacio para aparcamiento exclusivo (OF nº 20 ar 107,26 2.878,312.771,05
33.33100 Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a través d 9.007,218.034,46972,75
33.33600 Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías, Escombros (OF 229,44229,44
41.30200 Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº 12) 1.363,181.363,18
41.32900 Tasa por prestación servicios tenencia de animales (OF nº 30 15,0615,06
41.39912 Sanciones Medio Ambiente 1.202,54 9.494,761.779,226.513,00
51.30900 Tasa de Servicio Cementerio (OF nº 11) 786,16786,16
13/02/2019Fecha Obtención
3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015
51.31100 Tasa prestación servicio ayuda domicilio-serv. Municipal (OF 8,788,78
51.31101 Tasa por prestación de servicio ayuda a domicilio-dependenci 898,39898,39
51.31200 Tasa por prestación de Servicios en Guardería Municipal (OF 96,7696,76
51.45002 Transf. corrientes convenios Junta Andalucía Serv. Soc. 89.908,8589.908,85
61.34400 Precios Públicos actividades Teatro 5.189,845.189,84
63.32902 Tasa por instalación y montaje caseta de feria (OF nº 25) 11.288,0011.288,00
63.33901 Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 23 1.975,141.975,14
65.31300 Tasa por utilización de Instalaciones Deportivas Municipales 109,00109,00
65.75061 SUBVENCIÓN JUNTA ANDALUCÍA CONSTRUCCIÓN CAMPO DE RUGBY 60.294,4860.294,48
71.39190 Otras multas y sanciones 1.770,001.770,00
72.32600 Tasa Inmovilización, recogida y depósito vehículos (OF nº 13 1.473,801.473,80
72.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación (Ampl 3.711,063.711,06
81.45002 Subvención Junta de Andalucía Zonas de Necesidades de Transf 55,9855,98
83.30901 Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21) 1.177,56 1.177,56
83.39910 Sanciones Expedientes Salud Pública (Ampliable) 166,69 767,69601,00
TOTAL 2.455.679,53371.746,75 402.029,70 1.681.903,08
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2015
11.11200 IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2) 251,55251,55
11.11300 IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2) 130.932,47130.932,47
11.11500 Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4) 11.004,0011.004,00
11.13000 Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3) 1.603,671.603,67
32.33500 Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas, Sillas (OF nº 19) 2.056,162.056,16
33.33100 Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a través d 2.388,872.388,87
TOTAL 148.236,72148.236,72
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
11.10000 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 38.530,40 1.156.738,841.195.269,24
11.11200 IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2) 403,27 111.796,38112.199,65
11.11300 IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2) 310.123,44 28.387.863,9728.697.987,41
11.11400 IBI de naturaleza urbana. Bienes Inmuebles de característica 16.472,26 112.951,55129.423,81
11.11500 Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4) 11.774,57 3.611.874,293.623.648,86
11.11600 Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza Urbana (OF nº 5) 3.194,20 3.241.469,233.244.663,43
11.13000 Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3) 38.243,93 3.183.227,943.221.471,87
11.21000 Impuesto sobre el Valor Añadido. 63.372,19 1.282.353,531.345.725,72
11.22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 18.357,0118.357,01
11.22001 Impuesto sobre la cerveza. 7.045,577.045,57
11.22003 Impuesto sobre las labores del tabaco. 76.997,18 128.963,33205.960,51
11.22004 Impuesto sobre hidrocarburos. 237,12 247.859,75248.096,87
11.22006 Impuesto sobre productos intermedios. 447,39447,39
11.33200 Tasa ocup. sub., suelo y vuelo emp. Serv.Suminist. (OF24) 953.777,71953.777,71
11.33300 Tasa ocup. sub., suelo y vuelo emp. Explot.Serv.Telec.(OF26)
11.33800 Compensación de Telefónica de España, S.A. 142.369,89142.369,89
11.38900 Reintegro de anuncios a cargo de adjudicatarios de licitacio 22.301,9922.301,99
13/02/2019Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
11.38901 Reintegro de operaciones corrientes de presupuestos cerrados 93.205,0593.205,05
11.39110 Multas por infracciones tributarias y análogas 109.972,97109.972,97
11.39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev 13.305,5413.305,54
11.39210 Recargo ejecutivo 3.764,60 16.631,8920.396,49
11.39211 Recargo de apremio 40,0940,09
11.39300 Intereses de demora 3.089,72 514.281,54517.371,26
11.39301 Intereses de demora por declaraciones extemporáneas 75.372,0975.372,09
11.39900 Recursos Eventuales 25.859,8025.859,80
11.42010 Fondo Complementario de Financiación. 533.177,35 16.508.793,6017.041.970,95
11.42020 Compensación por beneficios ficales (IAE bonif. Coop. e IBI 58.729,1858.729,18
11.42390 Subvención ICO préstamos 1994/1/040 14.908,7414.908,74
11.45000 Previsión participación en tributos de la Junta de Andalucía 3.982.480,143.982.480,14
11.51400 Reintegro intereses préstamo pago a proveedores IMPULSA EL P
11.51401 Reintegro intereses préstamo pago a proveedores SUVIPUERTO R
11.51402 Reintegro por El Puerto Global de la Tasa Reserva del Domini
11.52000 Intereses Cuentas Corrientes 0,60 25.180,6025.181,20
11.53400 Dividendos de Empresas Municipales
13/02/2019Fecha Obtención
3Pág.
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
11.55002 Canon Explotación Zona Naranja Impulsa
11.55902 Canon de Explotación Apemsa (Soc Eco Mixta) 5.000.000,005.000.000,00
11.75000 Subvención Junta Andalucía Amortización Préstamo ICO 113.428,24113.428,24
11.85000 Dev. Aport. diner. Reducc. capital IMPULSA
11.87010 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
11.91300 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect
21.32500 Tasa por expedición de documentos. (OF nº 8) 66,58 34.132,2734.198,85
21.32906 Derechos de examen (OF nº 8)
21.34902 P.P. Expedición Ortoimagen digital y escaneo de fotogramas a 151,13151,13
21.42190 Subvención Instituto Nacional de Estadística 2.676,212.676,21
21.44100 Aportación APEMSA actualización cartografía municipal 16.338,7316.338,73
21.44105 Aportación empresas municipales supresión dietas consejeros
21.72001 Subv.Mº Ind.Tur. y Com. - Proy. El Puerto Licita 8.133,78 -8.133,78
21.83000 Reintegros otros anticipos (Ampliable)
21.83001 Reintegro anticipos Personal menos de un año (Ampliable) 231.772,00231.772,00
21.83002 Reintegro anticipos Personal más de un año (Ampliable) 826,43826,43
21.83003 Reintegros anticipos IT por cuenta de Seguridad Social (Ampl 295.064,67295.064,67
13/02/2019Fecha Obtención
4Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
31.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (OF nº 251.393,17 543.974,96795.368,13
31.32100 Tasa por examen y tramitación de Licencias Urbanísticas (OF 2.665,12 358.434,69361.099,81
31.32200 Tasa por tramitación licencias de primera ocupación ( OF nº 59.495,2959.495,29
31.32300 Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos (OF nº 31) 2.083,97 25.071,2827.155,25
31.32301 Tasa Licencias Apertura (OF nº 10) 6.749,28 354.414,28361.163,56
31.39100 Multas por infracciones urbanísticas 134.574,78 94.280,23228.855,01
31.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 274.767,83274.767,83
31.39710 Ingresos por Convenios Urbanísticos
31.39711 Prestación compensatoria en suelo no urbanizable 7.480,937.480,93
31.39712 Indemnización sustitutoria al Aprovechamiento Urbanística ma
31.83012 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias Disciplina Urb 856,74856,74
32.33500 Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas, Sillas (OF nº 19) 759,55 200.758,03201.517,58
32.33900 Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública (OF nº 18) 18.594,2618.594,26
32.33901 Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 23, 101.760,37101.760,37
32.33903 Tasa por actividades publicitarias (OF nº 28) 42.605,4842.605,48
32.54100 Arrendamiento Fincas Urbanas 57.593,1357.593,13
32.55000 De concesiones administrativas con contraprestación periódic 9.059,309.059,30
13/02/2019Fecha Obtención
5Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
32.83013 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias Gestión del Pa
33.32903 Tasa por Ejecución obras de calas en Vías Públicas (OF nº 35 35.656,9935.656,99
33.33000 Reservas de espacio para aparcamiento exclusivo (OF nº 20 ar 23.759,8123.759,81
33.33100 Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a través d 8.034,46 1.249.052,271.257.086,73
33.33600 Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías, Escombros (OF 30.245,9730.245,97
33.39902 Ejecución de garantía
33.72000 Subvención Estado Planes Provinciales
33.76105 Transferencia de Capital Diputación Plan Reactiva 2014 97.244,5797.244,57
33.83010 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias Infraestructur
34.75060 Aport. Junta de Andalucía Proyec.urbaniz. Entorno Sta. Clara
34.79100 Subv. PRODER Const. Naves Poblado Dª Blanca
34.83011 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias I. T. E. (Ampl
41.30200 Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº 12) 1.363,18 5.856.539,455.857.902,63
41.32900 Tasa por prestación servicios tenencia de animales (OF nº 30 15,06 1.424,701.439,76
41.32907 Tasa por otorgamiento licencias de auto-taxis (OF nº 29) 7.689,627.689,62
41.32908 Tasa servicios autorización e inscripción Registro Gestores
41.32909 Tasa por aprovechamientos forestales (OF nº 14) 8.170,058.170,05
13/02/2019Fecha Obtención
6Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
41.32910 Tasa estudio, sum. y plantación arbolado en licencias edif.
41.38903 Repercusión Costes a Adjudicatarios Instalac. Medio Ambiente 1.221,401.221,40
41.39912 Sanciones Medio Ambiente 1.779,22 14.126,1415.905,36
41.42090 Subvención Transporte Urbano 139.585,25139.585,25
41.55000 Concesiones administrativas con contraprestación periódica g 280.029,08280.029,08
41.55901 Producto de valorización vehículos fuera de uso
41.75060 Subv. Consej. Gobernac. Islas Soterradas Casco H.
41.79100 Subvención FEDER obras diversas 33.991,8833.991,88
41.83014 Reint. anticipos Ejec. Subsid. Gest. Patrim. Natural (Amp.) 54.804,1754.804,17
42.33902 Tasa por Instalaciones en Playas (OF nº 15) 173.444,90173.444,90
42.38903 Repercusión Costes a Adjudicatarios Instalaciones Playas 17.774,8417.774,84
51.30900 Tasa de Servicio Cementerio (OF nº 11) 786,16 212.581,91213.368,07
51.31100 Tasa prestación servicio ayuda domicilio-serv. Municipal (OF 8,78 743,87752,65
51.31101 Tasa por prestación de servicio ayuda a domicilio-dependenci 898,39 7.894,138.792,52
51.31200 Tasa por prestación de Servicios en Guardería Municipal (OF 96,76 6.272,226.368,98
51.39901 Fichas perdidas Casino Juego para Asistencia Social
51.45002 Transf. corrientes convenios Junta Andalucía Serv. Soc. 89.908,85 1.400.624,201.490.533,05
13/02/2019Fecha Obtención
7Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
51.46100 Subv. Diputación Programas Sociales
53.45101 Subv. Junta Andalucía Mantenimiento Centro Información a la
53.45110 Subvención I. A. Mujer Programa UNEM
61.34400 Precios Públicos actividades Teatro 5.189,84 117.354,80122.544,64
61.34401 Precios públicos por Actividades Culturales 8.989,008.989,00
61.34402 Precio Público por Actividades Culturales Agencia Andaluza I 8.720,608.720,60
61.36001 Ventas libros publicados por cultura
61.45030 Transferencia Convenio Consejería Cultura mantenimiento bibl 40.000,0040.000,00
61.75060 Subv. Junta Andalucía Construcc. Espacio Escénico
62.55001 Explotación de la Plaza de Toros 51.130,2151.130,21
62.75060 Subv. J.A. Remodelación planta alta Mercado Concepción
63.32902 Tasa por instalación y montaje caseta de feria (OF nº 25) 244.127,80244.127,80
63.33901 Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 23 166.368,98166.368,98
63.34901 Precios Públicos por actividades Concejalía de Fiestas 5.254,005.254,00
64.45030 Transf. cttes. convenios J.A. materia educativa
64.75030 Subv. J.A. Conv. Colab. Adapt. Centros Ed. LOGSE
65.31300 Tasa por utilización de Instalaciones Deportivas Municipales 109,00 86.489,7086.598,70
13/02/2019Fecha Obtención
8Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
65.34900 Precios Públicos actividades de Juventud
65.45103 Subvenc. Instituto Andaluz Juventud Atención al Público S.J. 2.500,002.500,00
65.75061 SUBVENCIÓN JUNTA ANDALUCÍA CONSTRUCCIÓN CAMPO DE RUGBY 60.294,48 -60.294,48
71.32905 Tasa por prestación del Servicio de celebración de matrimoni 8.524,498.524,49
71.39190 Otras multas y sanciones 1.770,00 96.626,5998.396,59
71.39906 Costas reconocidas al Ayuntamiento 12.553,1212.553,12
72.32600 Tasa Inmovilización, recogida y depósito vehículos (OF nº 13 1.473,80 65.721,2667.195,06
72.32901 Tasa servicio intervención, traslado y depósito mercancías ( 260,16260,16
72.32904 Tasa por prestación de servicios especiales de vigilancia, c 251,82251,82
72.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación (Ampl 3.711,06 767.218,51770.929,57
74.75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios
75.34904 Precio Público Actividades Participación Ciudadana 1.665,001.665,00
75.76105 Subvención Diputación Centro Cívico – Participación Ciudadan 49.587,0149.587,01
81.34903 P.P. Cursos de Fomento (OPP nº 2)
81.39903 Matrículas Programa Aula Mentor (Ampliable)
81.42190 Transferencia Agencia Nacional Leonardo Da Vinci 9.948,069.948,06
81.42191 Subvención Programa Erasmus+ El Puerto Práctica Europa 61.100,0061.100,00
13/02/2019Fecha Obtención
9Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
81.42192 Subv. Programa Erasmus+ El Puerto Enlace Europa 5.040,005.040,00
81.45002 Subvención Junta de Andalucía Zonas de Necesidades de Transf 55,98 29.944,0230.000,00
81.45003 Subvención JA Decreto-Ley 6/2014 - Programa EmpleoJoven 920.250,00920.250,00
81.45004 Subvención JA Decreto-Ley 9/2014 - Programa Empleo30+ 610.621,60610.621,60
81.45111 Subv. Servicio Andaluz de Empleo Unidades de Orientación 10.778,7510.778,75
81.46101 Aport.Inst.Empleo y Des.Tec. I.E. Cádiz 2012 Comp.
81.46105 Transferencia Corriente IEDT Proyecto Namae
81.46106 Transferencia corriente IEDT Proyecto FSE nº 70
81.46300 Subv. Mancomunidad Programas Fomento
81.54101 Rentas arrendamiento de locales CEM 8.649,428.649,42
81.72001 Subv. Estado Construcc. Centro Formac. Tecnológico
81.72002 Subvención Ministerio Educación Aula Mentor 4.014,004.014,00
81.74100 Aport. APEMSA proyecto Urbanismo Comercial
81.75080 Subvención Junta Andalucía Restauración Pozo del Gallo
81.75087 Subv. Junta Andalucía proyecto Urbanismo Comercial
81.76104 Transferencia de Capital Proyecto Namae
83.30901 Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21) 46.668,7646.668,76
13/02/2019Fecha Obtención
10Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE
INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015
83.33901 Tasa Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas (OF nº 2,, 253.290,61253.290,61
83.39910 Sanciones Expedientes Salud Pública (Ampliable) 601,00 6.622,067.223,06
83.39913 Sanciones de Comercio
83.45080 Subvenciones Junta Andalucía para la OMIC 7.073,647.073,64
83.45081 SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA PARA CCAA 10.469,7810.469,78
TOTAL 86.875.862,07 1.681.903,08 85.193.958,99
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
11.10000 Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
38.530,40 38.530,4038.530,40
11.11200 IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2) 4.553,74 435,19 403,27 4.585,664.988,93
11.11300 IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2) 173.653,93 316.420,99 310.123,44 179.951,48490.074,92
11.11400 IBI de naturaleza urbana. Bienes
Inmuebles de característica
16.472,26 16.472,2616.472,26
11.11500 Impuesto Vehículos de Tracción
Mecánica (OF nº 4)
19.650,18 12.403,87 11.774,57 20.279,4832.054,05
11.11600 Impuesto Increm. Valor Terrenos
Naturaleza Urbana (OF nº 5)
9.709,05 4.636,07 3.194,20 11.150,9214.345,12
11.13000 Impuesto sobre Actividades Económica
(OF nº 3)
29.301,72 38.262,59 38.243,93 29.320,3867.564,31
11.21000 Impuesto sobre el Valor Añadido. 63.372,19 63.372,1963.372,19
11.22003 Impuesto sobre las labores del tabaco. 76.997,18 76.997,1876.997,18
11.22004 Impuesto sobre hidrocarburos. 237,12 237,12237,12
11.39210 Recargo ejecutivo 11,79 3.856,15 3.764,60 103,343.867,94
11.39211 Recargo de apremio 10.005,10 10.005,1010.005,10
11.39300 Intereses de demora 25.181,43 3.765,55 3.089,72 25.857,2628.946,98
11.42010 Fondo Complementario de
Financiación.
533.177,35 533.177,35533.177,35
11.52000 Intereses Cuentas Corrientes 2,46 0,60 0,60 2,463,06
21.32500 Tasa por expedición de documentos.
(OF nº 8)
423,47 66,58 356,89423,47
13/02/2019Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
21.32906 Derechos de examen (OF nº 8) 18,29 18,2918,29
21.72001 Subv.Mº Ind.Tur. y Com. - Proy. El
Puerto Licita
8.133,78 8.133,788.133,78
31.29000 Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (OF nº
324.774,42 40.831,11 251.393,17 114.212,36365.605,53
31.32100 Tasa por examen y tramitación de
Licencias Urbanísticas (OF
17.818,32 226,77 2.665,12 15.379,9718.045,09
31.32300 Tasa por prestación de Servicios
Urbanísticos (OF nº 31)
294,80 3.296,28 2.083,97 1.507,113.591,08
31.32301 Tasa Licencias Apertura (OF nº 10) 7.694,14 8.521,64 6.749,28 9.466,5016.215,78
31.39100 Multas por infracciones urbanísticas 24.566,98 110.007,80 134.574,78134.574,78
31.39700 Canon por aprovechamientos
urbanísticos
1.818,18 1.818,181.818,18
32.33500 Tasa por Ocupación Vía Pública con
Mesas, Sillas (OF nº 19)
2.180,65 852,37 759,55 2.273,473.033,02
32.55000 De concesiones administrativas con
contraprestación periódic
5.283,62 5.283,625.283,62
33.33000 Reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo (OF nº 20 ar
107,96 107,96107,96
33.33100 Tasa entrada Vehículos a garajes,
aparcamientos y a través d
4.044,63 8.172,52 8.034,46 4.182,6912.217,15
33.33600 Tasa por Ocupación Vía Pública con
Mercancías, Escombros (OF
1.723,12 1.723,121.723,12
41.30200 Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2.921,07 826,57 1.363,18 2.384,463.747,64
41.32900 Tasa por prestación servicios tenencia
de animales (OF nº 30
30,12 15,06 15,06 30,1245,18
41.39912 Sanciones Medio Ambiente 1.779,22 1.779,221.779,22
13/02/2019Fecha Obtención
3Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLIC.
PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES
RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
PENDIENTE DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
51.30900 Tasa de Servicio Cementerio (OF nº 11) 263,03 651,86 786,16 128,73914,89
51.31100 Tasa prestación servicio ayuda
domicilio-serv. Municipal (OF
8,78 8,788,78
51.31101 Tasa por prestación de servicio ayuda a
domicilio-dependenci
898,39 898,39898,39
51.31200 Tasa por prestación de Servicios en
Guardería Municipal (OF
96,76 96,7696,76
51.45002 Transf. corrientes convenios Junta
Andalucía Serv. Soc.
89.908,85 89.908,8589.908,85
61.34400 Precios Públicos actividades Teatro 5.189,84 5.189,845.189,84
65.31300 Tasa por utilización de Instalaciones
Deportivas Municipales
39,36 149,96 109,00 80,32189,32
65.75061 SUBVENCIÓN JUNTA ANDALUCÍA
CONSTRUCCIÓN CAMPO DE RUGBY
60.294,48 60.294,4860.294,48
71.39190 Otras multas y sanciones 90,00 1.770,00 1.770,00 90,001.860,00
72.32600 Tasa Inmovilización, recogida y
depósito vehículos (OF nº 13
1.316,62 1.647,28 1.473,80 1.490,102.963,90
72.39120 Multas por infracciones de la
Ordenanza de circulación (Ampl
3.711,06 3.711,063.711,06
81.45002 Subvención Junta de Andalucía Zonas
de Necesidades de Transf
55,98 55,9855,98
83.30901 Tasa por prestación de Servicios en
Mercados (OF nº 21)
306,52 306,52306,52
83.39910 Sanciones Expedientes Salud Pública
(Ampliable)
601,00 601,00601,00
83.39913 Sanciones de Comercio 409,11 409,11409,11
TOTAL 668.085,85 1.456.322,83 1.681.903,08 442.505,602.124.408,68
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS
REALIZADOS
EJERCICIO 2015
COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
33.76105 Transferencia de Capital Diputación Plan
Reactiva 2014
97.244,57 97.244,57 97.244,57
34.75060 Aport. Junta de Andalucía Proyec.urbaniz.
Entorno Sta. Clara
359.457,52 359.457,52 359.457,52
41.79100 Subvención FEDER obras diversas 33.991,88 33.991,88 33.991,88
51.45002 Transf. corrientes convenios Junta Andalucía
Serv. Soc.
49.698,82 49.698,82 49.698,82
75.76105 Subvención Diputación Centro Cívico –
Participación Ciudadan
49.587,01 49.587,01 49.587,01
81.42190 Transferencia Agencia Nacional Leonardo Da
Vinci
10.119,80 10.119,80 9.948,06 171,74
81.42191 Subvención Programa Erasmus+ El Puerto
Práctica Europa
15.275,00 15.275,00 15.275,00
81.42192 Subv. Programa Erasmus+ El Puerto Enlace
Europa
1.260,00 1.260,00 1.260,00
81.45111 Subv. Servicio Andaluz de Empleo Unidades
de Orientación
29.729,13 29.729,13 10.778,75 18.950,38
81.46101 Aport.Inst.Empleo y Des.Tec. I.E. Cádiz 2012
Comp.
629.529,40 629.529,40 629.529,40
81.46105 Transferencia Corriente IEDT Proyecto
Namae
33.438,80 33.438,80 33.438,80
81.46106 Transferencia corriente IEDT Proyecto FSE
nº 70
410.871,73 410.871,73 410.871,73
81.75080 Subvención Junta Andalucía Restauración
Pozo del Gallo
37.607,28 37.607,28 37.607,28
81.76104 Transferencia de Capital Proyecto Namae 91.796,19 91.796,19 91.796,19
83.45081 SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA
PARA CCAA
12.807,97 12.807,97 10.469,78 2.338,19
13/02/2019Fecha Obtención
2Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS
EN EL EJERCICIO TOTAL
COMPROMISOS
REALIZADOS
EJERCICIO 2015
COMPROMISOS
PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
COMPROMISOS CONCERTADOS
COMPROMISOS CONCERTADOS
TOTAL 1.369.387,35 493.027,75 1.862.415,10 212.020,05 1.650.395,05
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
1989.65.34210.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Inst. y Pistas Dep.
1.634,00 1.634,00 1.634,00
1989.72.13310.2090000 ALQUILERES 89 Y ANT. 146,07 146,07 146,07
1990.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
7.868,40 7.868,40 7.868,40
1990.65.34210.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Inst. y Pistas Dep.
1.589,96 1.589,96 1.589,96
1991.72.13310.2090000 ALQUILERES 6.345,03 6.345,03 6.345,03
1992.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
9.371,05 9.371,05 9.371,05
1992.72.13310.2090000 ORDENACION DE TRAFICO 1.672,15 1.672,15 1.672,15
1993.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
54.091,09 54.091,09 54.091,09
1993.82.41510.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Prot. y D. Rec. Pesq.
3.699,79 3.699,79 3.699,79
1994.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
512,55 512,55 512,55
1994.81.24130.2250100 CANONES 10.092,70 10.092,70 10.092,70
1995.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
6.575,02 6.575,02 6.575,02
1995.65.34210.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Inst. y Pistas Dep.
7.848,37 7.848,37 7.848,37
1997.42.17111.2090000 Cánones - Playas y Masas
Forestales
6.125,09 6.125,09 6.125,09
1997.82.41510.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Prot. y D. Rec. Pesq.
91,02 91,02 91,02
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 2
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
1998.82.41510.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Prot. y D. Rec. Pesq.
956,90 956,90 956,90
1999.31.15102.6006800 Acatamiento sentencias
expropiatoria
934,03 934,03 934,03
1999.42.17111.2090000 Cánones - Playas y Masas
Forestales
2.890,33 2.890,33 2.890,33
2000.41.16210.4670000 CONSORCIO BAHIA DE CADIZ 35.694,01 35.694,01 35.694,01
2000.82.41510.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Prot. y D. Rec. Pesq.
2.913,69 2.913,69 2.913,69
2001.41.16210.4670000 CONSORCIO BAHIA DE CADIZ 136.237,42 136.237,42 117.118,71 19.118,71
2002.11.92612.2260300 Anuncios diarios oficiales -
Publicaciones externas
51,79 51,79 51,79
2003.65.34210.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Inst. y Pistas Dep.
0,52 0,52 0,52
2003.82.41510.2090000 Cánones ocup. terr. Autor.
Portuaria - Prot. y D. Rec. Pesq.
2.426,14 2.426,14 2.426,14
2008.41.44120.4670000 Aport. Consorcio transportes -
Mantto. y Des. Transporte P.
0,02 0,02 0,02
2008.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
26.513,44 26.513,44 26.513,44
2008.53.23130.4820000 Subvenciones asociaciones mujer
- Asistencia a la Mujer
1.400,00 1.400,00 1.400,00
2008.61.33410.2260950 Actividades fomento lectura -
Promoción Cultural
55,92 55,92 55,92
2008.61.33410.4820000 Subvenciones - Promoción
Cultural
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2008.61.33610.7800000 Transf. Archicofradía de la
patrona para Museo
50.000,00 50.000,00 50.000,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 3
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2008.63.33810.4820000 Subvenciones - Fiestas Populares
y Festejos
2.400,00 2.400,00 2.400,00
2008.64.32010.4820000 Subvenciones y ayudas - S. G. de
Educación
7.381,00 7.381,00 7.381,00
2008.64.32620.4820000 Subvenciones Conservatorio
Elemental de Música
2.000,00 2.000,00 2.000,00
2008.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
1.000,00 1.000,00 1.000,00
2008.65.34211.4820000 Subvenciones y ayudas - Piscinas
Mpales.
53.307,10 53.307,10 53.307,10
2009.11.93410.3520000 Intereses de demora - Sº de
Tesorería
300,37 300,37 300,37
2009.21.13210.1600000 Cuotas Seg. Soc. - Policía Local 3.474,61 3.474,61 3.474,61
2009.21.92020.1600001 Recargo Cuotas Seguridad Social 694,92 694,92 694,92
2009.33.15320.7610000 Apor. Dip. Prov. obras C/ Graz.al,
Villam. y Huelva---V. P.
60.449,00 60.449,00 60.449,00
2009.33.15320.7610001 Aportación a Diputación Provincial
Obras C/ Cáceres
56.813,13 56.813,13 56.813,13
2009.33.93310.6220001 Obras en edificios municipales 1.484,88 1.484,88 1.484,88
2009.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
30.685,35 30.685,35 30.685,35
2009.42.17111.7630000 Equipamientos en Playas,
aportación a Mancomunidad
497,37 497,37 497,37
2009.51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
9.394,00 9.394,00 9.394,00
2009.61.33410.4820000 Subvenciones - Promoción
Cultural
2.100,00 2.100,00 2.100,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 4
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2009.61.33610.4820000 Subvenciones - Patrimonio
Histórico
5.111,45 5.111,45 4.711,45 400,00
2009.63.33810.2269900 Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
200,00 200,00 200,00
2009.63.33810.4810000 Premios - Fiestas P. y Festejos 150,00 150,00 150,00
2009.64.32010.4820000 Subvenciones y ayudas - S. G. de
Educación
2.703,00 2.703,00 2.703,00
2009.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
900,00 900,00 900,00
2009.65.34211.4820000 Subvenciones y ayudas - Piscinas
Mpales.
43.514,05 43.514,05 43.514,05
2010.11.01110.9130000 Amortización préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
270,00 270,00 270,00
2010.41.33711.4790000 Subvención gestión - Centro
Recursos Ambientales
74.663,00 74.663,00 74.663,00
2010.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
30.685,35 30.685,35 30.685,35
2010.42.17111.2090000 Cánones - Playas y Masas
Forestales
67,84 67,84 67,84
2010.51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
7.600,00 7.600,00 7.600,00
2010.53.23130.4820000 Subvenciones asociaciones mujer
- Asistencia a la Mujer
3.700,00 3.700,00 3.700,00
2010.61.33410.4820000 Subvenciones - Promoción
Cultural
600,00 600,00 600,00
2010.61.33610.4820001 Subvenciones a fundaciones -
Patrimonio Histórico
22.841,56 22.841,56 21.164,44 1.677,12
2010.61.33610.4830000 Aport. F. Luis Goytisolo Conv.
Purullena - Patrimonio Hco.
8.500,00 8.500,00 8.500,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 5
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2010.63.33810.4810000 Premios - Fiestas P. y Festejos 60,00 60,00 60,00
2010.63.33810.4820000 Subvenciones - Fiestas Populares
y Festejos
1.200,00 1.200,00 1.200,00
2010.64.32010.4820000 Subvenciones - Servicios
Generales de Educación
2.000,00 2.000,00 2.000,00
2010.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
500,00 500,00 500,00
2011.11.93410.3590001 Int. aplazam. y fraccion. deudas
Org. Pcos.-Serv. Tesorería
2.856,04 2.856,04 2.856,04
2011.21.22110.1620400 Ayudas sociales al personal -
Ot.Pres. Ec.Favor Empleados
142,93 142,93 142,93
2011.32.93310.2219902 Cuotas cdad. edificios uso
municipal - Gestión Patrimonio
10,99 10,99 10,99
2011.33.15320.7610200 Apor. Diput. obras C/ Các., tramo
Avda. Paz C/ Bad.---V. P.
54.431,65 54.431,65 54.431,65
2011.33.15320.7610300 Aport. Plan Prov. 2010 arreglo c/
Badajoz Vald. - V.Públicas
37.873,88 37.873,88 37.873,88
2011.41.44120.7670001 Aport. capital Consorcio Met.
Transp.-Mtto. y Des. T. Pbco.
0,01 0,01 0,01
2011.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
31.705,02 31.705,02 31.705,02
2011.51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
14.090,00 14.090,00 7.500,00 6.590,00
2011.61.33610.7890200 Transf. Fund.Luis Goytisolo
rehab. Palacio Purullena--Pat.Hi
21.800,00 21.800,00 21.800,00
2011.63.33810.4820000 Subvenciones - Fiestas Populares
y Festejos
600,00 600,00 600,00
2011.64.32010.4820000 Subvenciones - Servicios
Generales de Educación
1.000,00 1.000,00 1.000,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 6
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2011.65.34010.2080000 Arrend. contened. resid. urb. - S.
G. de Deportes
252,14 252,14 252,14
2011.65.34210.2210600 Productos farmacéuticos -
Instalac. y Pistas Deptivas.
738,85 738,85 738,85
2011.74.92612.2260201 Publicidad en medios -
Publicaciones externas
6.000,00 6.000,00 6.000,00
2012.31.15110.6007202 Exp. terr. Pinar Moch. y viario
And. Real-Plan. y G.U.
17.313,58 17.313,58 17.313,58
2012.33.15320.7610200 Apor. Diput. obras C/ Các., tramo
Avda. Paz C/ Bad.---V. P.
2.120,90 2.120,90 2.120,90
2012.33.15320.7610300 Aport. Plan Prov. 2010 arreglo c/
Badajoz Vald. - V.Públicas
17.697,45 17.697,45 17.697,45
2012.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
22.516,15 22.516,15 22.516,15
2012.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
2.775,73 2.775,73 2.775,73
2012.72.92012.2269941 Indemniz. funcion. Ss. mpales. -
Ss. Grales. no Clasificados
300,00 300,00 300,00
2013.11.92012.2210100 Suministro de agua - Ss. Grales.
no Clasificados
201.452,87 201.452,87 201.452,87
2013.11.92012.2250000 TRIBUTOS Y RECARGOS
ESTATALES-SS GRLES.NO
543,54 543,54 543,54
2013.31.15130.8300100 Gtos. exp. ejec. subsid. (Ampl.) -
Disciplina Urbanística
5.600,48 5.600,48 2.407,67 3.192,81
2013.41.16210.2270020 Centro eliminac. residuos (CRR) -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduo
27.132,38 27.132,38 27.132,38
2013.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
31.340,31 31.340,31 31.340,31
2013.51.23110.2269920 Gastos diversos - S. G. de
Bienestar Social
768,00 768,00 768,00
Fecha Obtención 13/02/2019
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2013.51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
13.890,00 13.890,00 12.390,00 1.500,00
2013.63.33810.2210100 Suministro de agua - Fiestas
Populares y Festejos
5.000,00 5.000,00 5.000,00
2013.63.33810.2269940 Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
14.874,02 14.874,02 14.874,02
2013.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
6.652,00 6.652,00 6.652,00
2013.81.24122.2210100 Suministro agua, P. Purullena - P.
E. Barrio Alto
111,00 111,00 111,00
2014.11.01110.3100001 Intereses préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
2.798,26 -848,37 1.949,89 1.949,89
2014.11.01110.9110006 Amortizac. ptamos. conversión
CP a LP-Deuda Pública
600,14 600,14 600,14
2014.11.01110.9130000 Amortización préstamos l/p otras
entidades - Deuda Pública
119.517,06 119.517,06 119.517,06
2014.11.92012.2130000 Conserv. de maquinaria - Ss.
Grales. no Clasificados
37.689,10 37.689,10 37.689,10
2014.11.92012.2130200 Conserv. utillaje - Ss. Grales. no
Clasificados
2.066,77 2.066,77 2.066,77
2014.11.92012.2150000 Mtto. y conserv. mobiliario - Ss.
Grales. no Clasificados
636,25 636,25 636,25
2014.11.92012.2200000 Material de oficina - Ss. Grales.
no Clasificados
10.111,02 10.111,02 10.111,02
2014.11.92012.2200100 Suscripc. y publicaciones - Ss.
Grales. no Clasificados
494,50 494,50 494,50
2014.11.92012.2210000 Sumin. energía eléctrica dep.
mpales- Ss. Grales. no Clasif.
255.841,41 255.841,41 255.841,41
2014.11.92012.2210100 Suministro de agua - Ss. Grales.
no Clasificados
276.185,56 276.185,56 260.695,60 15.489,96
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 8
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.11.92012.2219920 Sumin. material diverso - Ss.
Grales. no Clasificados
363,00 363,00 363,00
2014.11.92012.2220000 Comunicaciones telefónicas - Ss.
Grales. no Clasificados
57.751,24 57.751,24 57.751,24
2014.11.92012.2279911 Gastos de traslados de
dependencias --- Servicios
2.554,56 2.554,56 2.554,56
2014.11.92012.6220004 Climatización planta baja Plaza
Peral -- Serv. Grales. No Cl
26.830,00 26.830,00 26.830,00
2014.11.92030.7400004 Aportación a EPG, S.L.U. gtos.
Inversión-Serv. Infor. Intern
4.625,11 4.625,11 4.625,11
2014.11.92612.2260300 Anuncios diarios oficiales -
Publicaciones externas
5.144,67 5.144,67 5.144,67
2014.11.93110.2200100 Suscripc. y publicaciones -
Admon.Gral.A. Económica
316,16 316,16 316,16
2014.11.93111.2270603 Consult. ext. Redimensionamiento
sector local-Sº de Interven
17.545,00 17.545,00 17.545,00
2014.11.93210.2502000 EL PUERTO GLOBAL- Sº
catastro - Ss. G.Trib. Inspec.
55.033,42 55.033,42 55.033,42
2014.11.93410.3520000 Intereses de demora - Sº de
Tesorería
574.544,45 574.544,45 574.544,45
2014.21.22110.1620400 Ayudas sociales al personal -
Ot.Pres. Ec.Favor Empleados
41.877,71 41.877,71 41.877,71
2014.21.22110.1620500 Prima seg. colect. Vida - Ot.Pres.
Ec.Favor Empleados
47.366,23 47.366,23 47.366,23
2014.21.22110.1620501 Prima seg. colect. Accidente -
Ot.Pres. Ec.Favor Empleados
12.243,51 12.243,51 12.243,51
2014.21.22110.1620900 Becas de empleados -
Prom.Educ. Emplead. e Hijos
5,87 5,87 5,87
2014.21.22110.1620901 Becas hijos empleados -
Prom.Educ. Emplead. e Hijos
1.003,63 1.003,63 1.003,63
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 9
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EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.21.92012.2220100 Gastos de franqueo - Ss. Grales.
no Clasificados
24.504,91 24.504,91 24.504,91
2014.21.92012.2502003 EL PUERTO GLOBAL Sº
Notificaciones - Ss. Grales. no
142.373,76 142.373,76 142.373,76
2014.21.92013.2502001 EL PUERTO GLOBAL- Sº
cartografía - Inf. Geográf. y
21.429,35 21.429,35 21.429,35
2014.21.92022.1620903 Serv. prev. y vig. Laboral -
Prevenc. Riesgos Laborales
6.479,97 6.479,97 6.479,97
2014.21.92023.1200603 Regularización trienios Pnal.
Func.-Otros Serv. P.no clasif.
421,97 421,97 421,97
2014.21.92023.1300003 Regularización trienios Pnal.
Lab.-Otros Serv. P.no clasif.
3,30 3,30 3,30
2014.21.92030.2502004 EL PUERTO GLOBAL- Sº
informáticos -Ss. Informáticos
70.108,90 70.108,90 70.108,90
2014.21.92310.2502006 EL PUERTO GLOBAL, S.L.U.
Servicios de empadronamiento
377,91 377,91 377,91
2014.21.92310.4491000 EL PUERTO GLOBAL. camp.
empadr. - Inf. Geográf. y Estadíst.
23.086,00 23.086,00 23.086,00
2014.21.92510.2502002 EPG, S.L.U. Serv. asisten. técnica
OAC-Oficina Atención Ciud
30.628,19 30.628,19 30.628,19
2014.31.15130.8300100 Gtos. exp. ejec. subsid. (Ampl.) -
Disciplina Urbanística
8.731,49 8.731,49 8.731,49
2014.33.13310.2279910 Mantenimiento semáforos -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
56,95 56,95 56,95
2014.33.15320.2100000 Mantenimiento señalización - Vías
Públicas
7.969,95 7.969,95 7.969,95
2014.33.15320.2100001 Conservación del viario - Vías
Públicas
7.318,08 7.318,08 7.318,08
2014.33.15320.2130200 Conserv. utillaje taller - Vías
Públicas
253,80 253,80 253,80
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 10
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.33.15320.2279913 Manten. señalización horizontal y
vertical - Vías Públicas
16.731,88 16.731,88 16.731,88
2014.33.15320.6190003 Arreglos Plaza Peral --- Vías
Públicas
48.231,87 48.231,87 48.231,87
2014.33.15320.6190304 Sustitución imbornales c/ Marisma
--- Vías Públicas
24.961,36 24.961,36 24.961,36
2014.33.15320.6190704 Accesib. diversos tramos Av.De la
Bajamar-Plan Reactiva 2014
1.245,31 1.245,31 1.245,31
2014.33.15320.6190804 Accesib. itiner. peaton. centros
enseñan.-Plan Reactiva 2014
1.161,54 1.161,54 1.161,54
2014.33.16510.2130000 Conserv. de maquinaria -
Alumbrado Público
66.200,38 66.200,38 66.200,38
2014.33.16510.2130200 Conserv. utillaje - Alumbrado
Público
580,69 580,69 580,69
2014.33.16510.2210000 Suministro energía eléctrica -
Alumbrado Público
337.202,61 337.202,61 337.202,61
2014.33.33810.2100100 Conservación recinto ferial -
Fiestas P. y Festejos
47.169,66 47.169,66 47.169,66
2014.33.45410.2270000 Limpieza parcelas mpales y
canales - Ot. Infraest. Mpales.
4.122,08 4.122,08 4.122,08
2014.33.93310.2120000 Conservación edificios
municipales - Gestión Patrimonio
4.454,80 4.454,80 4.454,80
2014.33.93310.2120001 Mat. eléctrico const.. edific.
mpales. - Gestión Patrimonio
985,11 985,11 985,11
2014.33.93310.2211200 Sumin. material eléctrico -
Gestión Patrimonio
2.928,69 2.928,69 2.928,69
2014.33.93310.6220100 Obras en edificios
municipales-Gestión del
39.683,64 39.683,64 39.683,64
2014.34.15210.2502008 SUVIPUERTO, S.A. Convenios
serv. prestados Ayto.-Vvda.
4.928,96 4.928,96 4.928,96
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 11
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.34.15210.4491010 SUVIPUERTO subv. déficit gest.
viviendas mples. - Vivienda
29.048,44 29.048,44 29.048,44
2014.34.15210.4491016 SUVIPUERTO S.A. APORT.
COMPENS. ALQ.LOC. AAVV-
43.612,42 43.612,42 43.612,42
2014.41.16210.2270010 Recogida basura y limp. viaria -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
11.769.113,71 11.769.113,71 11.769.113,71
2014.41.16210.2270015 Recogida mobiliario y enseres -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduos
84.015,07 84.015,07 84.015,07
2014.41.16210.2270020 Centro eliminac. residuos (CRR) -
Rec.,Elim.,Tratam.R esiduo
37.132,38 37.132,38 37.132,38
2014.41.16231.2270022 Tto. Residuos indust. (pta.
Privada) -Rec., Elim, y Tto. Res
49.917,35 49.917,35 49.917,35
2014.41.17010.1200400 Sueldos func. Grupo C2 - S. G.
Medio Ambiente
756,33 756,33 756,33
2014.41.17010.1210100 Compl. específico func. - S. G.
Medio Ambiente
239,53 239,53 239,53
2014.41.17010.1210300 Pluses func. - S. G. Medio
Ambiente
265,60 265,60 265,60
2014.41.17010.1500000 Productividad func. - S. G. Medio
Ambiente
1.004,83 1.004,83 1.004,83
2014.41.17010.2090000 Cánones - S. G. Medio Ambiente 8.453,50 8.453,50 8.453,50
2014.41.17010.2120000 Conservación edificios
municipales - S. G. Medio
29,22 29,22 29,22
2014.41.17010.2130000 Conserv. de maquinaria - S. G.
Medio Ambiente
271,32 271,32 271,32
2014.41.17010.2130200 Conserv. utillaje - S. G. Medio
Ambiente
275,00 275,00 275,00
2014.41.17010.2130201 Cons. utillaje guard. Forestal - S.
G. Medio Ambiente
435,68 435,68 435,68
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 12
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.41.17010.2270100 Seg. y vig. edificios mples.- S. G.
Medio Ambiente
1.414,43 1.414,43 1.414,43
2014.41.17110.2279913 Mantenimiento - Parques y
Jardines
1.265.890,81 1.265.890,81 1.265.890,81
2014.41.17110.2279919 Tratamiento zonas verdes -
Parques y Jardines
19.360,00 19.360,00 19.360,00
2014.41.17211.2279914 Atención animales compañía -
Ot.Actuac.Relac. con M.A.
177,87 177,87 177,87
2014.41.33711.2279916 Cánones gestión CRA - Centro
Recursos Ambientales
56.500,00 56.500,00 56.500,00
2014.41.44110.4790000 Subvención transporte urbano -
Mantto. y Des. Transporte P.
1.283.948,16 1.283.948,16 1.283.948,16
2014.41.44120.4790000 Subvención transporte urbano -
Mantto. y Des. Transporte P.
364.960,75 364.960,75 364.960,75
2014.41.92012.2211000 Prod. limpieza dependencias - Ss.
Grales. no Clasificados
3.381,07 3.381,07 3.381,07
2014.41.92012.2270001 Limpieza edificios municipales -
Ss. Grales. no Clasificados
334.041,30 334.041,30 334.041,30
2014.41.92040.2140000 Conserv. vehículos - Parque Móvil 28.058,56 28.058,56 28.058,56
2014.41.92040.2210300 Sumin. combustible vehículos -
Parque Móvil
6.303,95 6.303,95 6.303,95
2014.41.94310.4630000 Aportación a Mancomunidad
Bahía Cádiz - Transf.Mancom. B.
32.443,33 32.443,33 1.103,02 31.340,31
2014.42.17111.2270011 Cons. litoral y masas forest. -
Playas y Masas Forestales
2.299.300,50 2.299.300,50 2.299.300,50
2014.42.17111.2279910 Servicio megafonía - Playas y
Masas Forestales
12.500,00 12.500,00 12.500,00
2014.42.17111.4630000 Aport. Manc. B.C. equipamientos -
Playas y Masas Forestales
25.027,64 25.027,64 25.027,64
Fecha Obtención 13/02/2019
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.42.94310.7630000 Equipamientos en playas
---Transf. Mancomunidad B. C.
2.161,61 2.161,61 2.161,61
2014.51.16410.2120000 Conservación - Cementerio 29.737,35 29.737,35 29.737,35
2014.51.16410.2269910 Gastos diversos - Cementerio 660,47 660,47 660,47
2014.51.23110.2269923 Gastos diversos programas
sociales -S.G. de Bienestar Social
6.409,65 6.409,65 6.409,65
2014.51.23110.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - S. G.
de Bienestar Social
65.210,71 65.210,71 65.210,71
2014.51.23120.4800000 Subvenciones acción social -
Ss.Ss.C. de Acción Social
10.734,65 10.734,65 804,65 9.930,00
2014.51.23120.4800002 Banco alimentos - SS. SS. CC.
Acción Social
29.429,98 29.429,98 29.429,98
2014.51.23120.4800101 Otras subvenciones - Ss.Ss.C. de
Acción Social
100.657,00 100.657,00 100.657,00
2014.51.23121.2270100 Seg. y vig. edificios mples. -
Toxicomanía
16.905,85 16.905,85 16.905,85
2014.51.23122.2020000 Arrendamiento locales P. Barrio
Alto - Ss. Ss. Com. Acc. So
605,00 605,00 605,00
2014.51.23122.2269922 Gastos proyectos Barrio Alto -
Cooperación Social
7.663,80 7.663,80 7.663,80
2014.51.23122.2279910 Servicio animación acción
comunitaria - Cooperación Social
13.099,68 13.099,68 13.099,68
2014.51.23126.4800000 Realojos - Vivienda 660,00 660,00 660,00
2014.51.23140.2279910 Trab. asistenciales contrat.
mpales. - Ayuda a Domicilio
8.568,85 8.568,85 8.568,85
2014.51.23140.2279914 Trab. asist. contr. Ley Dep.
(Ampliable) --Ayuda a Domicilio
72.494,24 72.494,24 72.494,24
Fecha Obtención 13/02/2019
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.51.31110.2270012 Desinf, desinsect. y desratiz. -
Protec. Salubridad Púb.
5.321,25 5.321,25 5.321,25
2014.51.32310.2210500 Manutención - Escuela Infantil
Mpal.
7.707,57 7.707,57 7.707,57
2014.51.32310.2250100 Tasa Control Inspección y
Controles Sanit. - Esc. Inf. Mpal.
98,98 98,98 98,98
2014.53.23130.2269921 Gastos programa de igualdad -
Asistencia a la Mujer
1.759,79 1.759,79 1.759,79
2014.53.23130.2269924 Plan Mpal. violencia género -
Asistencia a la Mujer
8.588,50 8.588,50 8.588,50
2014.53.23130.4820000 Subvenciones asociaciones mujer
- Asistencia a la Mujer
8.198,00 8.198,00 7.998,00 200,00
2014.61.33210.2200100 Suscripc. y publicaciones -
Bibliotecas
493,34 493,34 493,34
2014.61.33210.2260905 Gastos diversos B. Alfonso X El
Sabio - Biblioteca
682,35 682,35 682,35
2014.61.33220.2230000 Traslado de documentación -
Archivo
748,81 748,81 748,81
2014.61.33310.2230000 Traslado de piezas -Museo
Arqueológico
1.966,60 1.966,60 1.966,60
2014.61.33310.2260912 Otros gastos salas exposic. -
Museo Arqueológico
2.982,87 2.982,87 2.982,87
2014.61.33311.2130200 Conserv. utillaje - Teatro
Municipal P. M. S.
250,11 250,11 250,11
2014.61.33311.2211100 Sum. repuestos
maquinaria-Teatro Municipal P. M.
509,53 509,53 509,53
2014.61.33311.2260901 Gastos diversos - Teatro
Municipal P. M. S.
133,98 133,98 133,98
2014.61.33311.2260904 Programación - Teatro Municipal
P. M. S.
18.620,24 18.620,24 18.620,24
Fecha Obtención 13/02/2019
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.61.33311.2270100 Seg. y vig. edificios mples. -
Teatro Municipal P. M. S.
18.023,35 18.023,35 18.023,35
2014.61.33311.2279910 Servicios funcionamiento - Teatro
Municipal P. M. S.
13.141,47 13.141,47 13.141,47
2014.61.33311.2279912 Servicios iluminación y sonido -
Teatro Municipal P. M. S.
2.390,67 2.390,67 2.390,67
2014.61.33410.2211200 Sumin. material eléctrico -
Promoción Cultural
65,34 65,34 65,34
2014.61.33410.2260201 Inf. inst. ciudadano activid.
Culturales-Promoción Cultural
1.097,00 1.097,00 1.097,00
2014.61.33410.2260930 Cine y activ. Audiovisuales -
Promoción Cultural
3.968,80 3.968,80 3.968,80
2014.61.33410.2260942 Conciertos Banda Música -
Promoción Cultural
1.267,39 1.267,39 1.267,39
2014.61.33410.2270100 Seg. y vig. edificios mples. -
Promoción Cultural
16.290,27 16.290,27 16.290,27
2014.61.33410.2279911 Montaje y desmontaje actividades
- Promoción Cultural
8.485,42 8.485,42 8.485,42
2014.61.33410.4820000 Subvenciones - Promoción
Cultural
39.048,00 39.048,00 39.048,00
2014.61.33420.2260903 Actividades teatrales - Festival
Teatro de Comedias
29.804,15 29.804,15 29.804,15
2014.61.33421.2260902 Artes escénicas peq. formato -
Otros P. de Artes Escénicas
1.096,82 1.096,82 1.096,82
2014.61.33610.2260201 Inf. inst. ciudadano sobre
actividades-Patrimonio Histórico
399,30 399,30 399,30
2014.61.33610.2260914 Gastos diversos - Patrimonio
Histórico
2.994,71 2.994,71 2.994,71
2014.61.33610.2269936 Exposiciones - Patrimonio
Histórico
1.008,99 1.008,99 1.008,99
Fecha Obtención 13/02/2019
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EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.61.33610.2270101 Segur. y vigil. actividades -
Patrimonio Histórico
1.882,04 1.882,04 1.882,04
2014.61.33610.2279911 Montaje y desmontaje actividades
- Patrimonio Histórico
7.670,59 7.670,59 7.670,59
2014.61.33610.4820000 Subvenciones - Patrimonio
Histórico
5.400,00 5.400,00 5.400,00
2014.61.33611.2120000 Conserv. edificios municipales - S.
G. Arqueol. y P.B.C..
808,43 808,43 808,43
2014.61.33611.2219920 Sumin. material conserv. y rest. -
S. G. Arqueol. y P.B.C..
1.913,53 1.913,53 1.913,53
2014.61.33611.2260600 Congresos, conferencias y
talleres - S. G. Arqueol. y P.B.C.
994,33 994,33 994,33
2014.61.33611.2260911 Gastos diversos - S. G. Arqueol. y
P.B.C..
5.401,41 5.401,41 5.401,41
2014.61.33611.2279911 Montaje y desmontaje actividades
- S. G. Arqueol. y P.B.C..
4.278,03 4.278,03 4.278,03
2014.61.33710.6220000 Redacción Proyecto Obras en
Plaza de Toros - Pza. de Toros
59.895,00 59.895,00 59.895,00
2014.62.43210.2210400 Vestuario de personal -
Actividades y Promoción Turística
137,07 137,07 137,07
2014.62.43210.2260100 Atenc. protoc. y represent. - Activ.
y Prom. Turística
258,65 258,65 258,65
2014.62.43210.2269930 Gastos diversos - Activ. y Prom.
Turística
266,72 266,72 266,72
2014.62.43210.2269932 Activ. promoción de la ciudad -
Activ. y Prom. Turística
15.871,07 15.871,07 15.871,07
2014.62.43210.2279910 Contratación servicios - Activ. y
Prom. Turística
6.472,09 6.472,09 6.472,09
2014.63.33810.2210100 Suministro de agua - Fiestas
Populares y Festejos
4.785,87 4.785,87 4.785,87
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 17
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.63.33810.2269940 Gastos diversos - Fiestas P. y
Festejos
29.606,02 29.606,02 29.606,02
2014.63.33810.2270101 Segur. y vigil. actividades -
Fiestas P. y Festejos
3.127,55 3.127,55 3.127,55
2014.63.33810.2279910 Instalación alumbrados
extraordinarios-Fiestas P. y
202.940,81 202.940,81 202.940,81
2014.63.33810.2279911 Montaje casetas feria - Fiestas P.
y Festejos
155.659,27 155.659,27 155.659,27
2014.63.33810.4810000 Premios - Fiestas P. y Festejos 300,00 300,00 300,00
2014.63.33810.4820000 Subvenciones - Fiestas Populares
y Festejos
11.800,00 11.800,00 9.400,00 2.400,00
2014.64.32010.2120000 Conserv. centros escolares y
otros - S. G. de Educación
8.514,87 8.514,87 8.514,87
2014.64.32010.2130000 Conservación maquinaria centros
esc. - S. G. de Educación
598,10 598,10 598,10
2014.64.32010.2130103 Mtto. extint. y eq. Antirrobo - S. G.
de Educación
8.528,58 8.528,58 8.528,58
2014.64.32010.2210301 Sumin. combustible calefacción
CC.EE. - S. G. de Educación
1.199,74 1.199,74 1.199,74
2014.64.32010.2211000 Productos limpieza centros
escolares - SS. GG. de Educación
838,23 838,23 838,23
2014.64.32010.2270001 Limpieza centros enseñanza - S.
G. de Educación
366.589,41 366.589,41 366.589,41
2014.64.32010.2270100 Seg. y vig. edificios mples.- S. G.
de Educación
20.375,29 20.375,29 20.375,29
2014.64.32620.2279910 Funcionamiento salas de estudio -
Ss. Complem. Educación
9.537,63 9.537,63 9.537,63
2014.64.32621.2260600 Talleres, jornadas y congresos -
Oferta Educativa
10.053,56 10.053,56 10.053,56
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 18
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.65.34010.2080000 Arrend. contened. resid. urb. - S.
G. de Deportes
135,29 135,29 135,29
2014.65.34010.2230000 Gastos de transportes - S. G. de
Deportes
1.078,39 1.078,39 1.078,39
2014.65.34010.2260920 Gastos diversos - S. G. de
Deportes
2.947,90 2.947,90 2.947,90
2014.65.34010.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - S. G.
de Deportes
501,21 501,21 501,21
2014.65.34110.2219911 Sumin. materiales deportivos-
Promoc. y Fto. del Deporte
3.015,51 3.015,51 3.015,51
2014.65.34110.2260600 Talleres - Promoción y Fomento
del Deporte
663,10 663,10 663,10
2014.65.34110.2279910 Servicios actividades
deportivas-Promoc. y Fto. del
1.109,78 1.109,78 1.109,78
2014.65.34110.4820000 Subvenciones - Promoción y
Fomento del Deporte
73.373,95 73.373,95 73.137,32 236,63
2014.65.34111.2260600 Talleres - Juventud 20.673,22 20.673,22 20.673,22
2014.65.34111.2269910 Gastos diversos - Juventud 10.385,09 10.385,09 10.385,09
2014.65.34111.6230004 Adquisición equipamiento Sala de
la Juventud. Juventud
1.730,06 1.730,06 1.730,06
2014.65.34111.6250004 Adquisición mobiliario de ocio y
oficina. Juventud
1.546,74 1.546,74 1.546,74
2014.65.34210.2120000 Conservación campos de juego -
Instalac. y Pistas Deptivas.
16.292,36 16.292,36 16.292,36
2014.65.34210.2210200 Suministro de gas - Instalac. y
Pistas Deptivas.
4.929,83 4.929,83 4.120,53 809,30
2014.65.34210.2210600 Productos farmacéuticos -
Instalac. y Pistas Deptivas.
700,00 700,00 700,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 19
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.65.34210.2279914 Servicios gestión
instalaciones-Instalac. y Pistas
127.183,06 127.183,06 127.183,06
2014.65.34210.7500004 Liquidación Aport. Const.
Pabellón Polideportivo Angelita Al
20.898,98 20.898,98 20.898,98
2014.71.91210.1000000 Retrib. Conc. dedicación -
Órganos de Gobierno
3.652,08 3.652,08 3.652,08
2014.71.91210.2300000 Dietas cargos electos - Órganos
de Gobierno
144,67 144,67 144,67
2014.71.91210.2310000 Locomoción cargos electos -
Órganos de Gobierno
207,98 207,98 207,98
2014.71.91211.2200102 Adquisición de prensa - Gabinete
de Alcaldía
343,30 343,30 343,30
2014.71.91212.4820000 Subvenciones - Grupos Políticos 32.560,80 32.560,80 32.560,80
2014.71.92010.2240002 Primas seguros daños bienes
pbcos. - S.G. Admon. General
102.490,09 102.490,09 102.490,09
2014.71.92011.2260401 Gastos de defensa jurídica -
Asesoría Jurídica Gral.
375,10 375,10 375,10
2014.71.92012.2269943 Gastos ejecución sentencias - Ss.
Grales. no Clasificados
600,00 600,00 600,00
2014.72.13210.1210100 Compl. específico func. - Policía
Local
193,77 193,77 193,77
2014.72.13210.2040000 Renting vehículos - Policía Local 6.037,09 6.037,09 6.037,09
2014.72.13210.2120000 Conserv. edificio municipal -
Policía Local
2.998,61 2.998,61 2.998,61
2014.72.13210.2140000 Conserv. vehículos - Policía Local 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2014.72.13210.2260100 Atenc. protoc. y represent. -
Policía Local
150,00 150,00 150,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 20
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.72.13210.2269900 Gastos diversos - Policía Local 324,00 324,00 324,00
2014.72.13310.2269910 Gastos diversos - Ordenac.Tráfico
y Estacion.
819,99 819,99 819,99
2014.72.13310.2269912 Ord. tráf. Motor.,Feria y temp
play- Ordenac.Tráf y Estac.
13.650,51 13.650,51 13.650,51
2014.72.13310.2270101 Segur. y vigil. actividades -
Ordenac.Tráfico y Estacion.
14.822,55 14.822,55 14.822,55
2014.72.13310.2279910 Retirada vehíc. v. pbca. y portería-
Ord.Tráfico y Estacion.
114.624,47 114.624,47 114.624,47
2014.72.13310.4630000 Aport. Manc. B.C. Proy.
PREVENCAR - Pol. Local
13.699,13 -1.754,04 11.945,09 11.945,09
2014.72.92012.2269941 Indemniz. funcion. Ss. mpales. -
Ss. Grales. no Clasificados
600,00 600,00 600,00
2014.72.92012.2270100 Seg. y vig. edificios mples. - Ss.
Grales. no Clasificados
55.165,17 55.165,17 55.165,17
2014.73.13510.2120000 Conserv. instalaciones - S. G. de
Protección Civil
1.044,44 1.044,44 1.044,44
2014.73.13510.2200000 Material de oficina - S.G. de
Protección Civil
59,97 59,97 59,97
2014.73.13510.2210601 Material sanitario - Ss. Grales.
Protección Civil
102,42 102,42 102,42
2014.73.13511.2279910 Salv., vigil. y asist. sanitaria
-Protección Civil en Playas
150.200,03 150.200,03 150.200,03
2014.74.92611.2269900 Gastos diversos - Comunicación,
imagen y protocolo
17.813,48 17.813,48 17.813,48
2014.74.92611.2502007 EL PUERTO GLOBAL- Sº Com. y
protoc.- Comunic, imagen y prot
61.487,33 61.487,33 61.487,33
2014.74.92612.2260201 Publicidad en medios -
Publicaciones externas
9.713,08 9.713,08 9.713,08
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 21
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.74.92612.2260203 Medios com. y publ. directa -
Publicaciones externas
7.318,17 7.318,17 7.318,17
2014.74.92612.2279901 Distrib. y montaje publicidad -
Publicaciones externas
1.341,70 1.341,70 1.341,70
2014.75.92410.2260600 Celebración de jornadas -
Participación Ciudadana
671,99 671,99 671,99
2014.75.92410.2260621 Contrat. monitores aulas educ.
civica - Particip. Ciudadana
19.698,63 19.698,63 19.698,63
2014.75.92410.4820000 Subvenciones - Participación
Ciudadana
34.500,00 34.500,00 34.500,00
2014.81.24110.2219900 Sumin. materiales Programas - S.
G. Fomento de Empleo
27.705,99 27.705,99 27.705,99
2014.81.24110.2219922 Cuotas cdad. edificios uso
municipal - S. G. Fomento de
1.347,45 1.347,45 1.347,45
2014.81.24110.2269930 Gastos diversos - S. G. Fomento
de Empleo
72,60 72,60 72,60
2014.81.24115.2219920 Suministro de materiales-Proyecto
Empleo Joven
43.452,09 43.452,09 43.452,09
2014.81.24122.2210100 Suministro agua, P. Purullena - P.
E. Barrio Alto
23,50 23,50 23,50
2014.81.24122.2220000 Comunicaciones Telefónicas,
Palacio Purullena --- Programa d
17,40 17,40 17,40
2014.81.24122.2260620 Contratación monitores - P. de
Empleo Barrio Alto
1.710,00 1.710,00 1.710,00
2014.81.24122.2270001 Serv. Limpieza, P. Purullena - P.
E. Barrio Alto
1.930,14 1.930,14 1.930,14
2014.81.24127.2219900 Sumin. materiales cursos - P. de
Formación Mpal.
3.812,79 3.812,79 3.812,79
2014.81.24127.2260610 Talleres, curso y jornadas - Prog.
Formación Municipal
20.416,00 20.416,00 20.416,00
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 22
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Aplic.
Presupuestaria
Descripción Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo
inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre
2014.81.24127.2260620 Contratación monitores - P. de
Formación Mpal.
13.800,00 13.800,00 13.800,00
2014.81.24127.6230004 Sustitución Equip. aire acond.
Centro Formac. - P.For. Mpal.
10.090,43 10.090,43 10.090,43
2014.81.24165.2200000 Material de oficina Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
533,25 533,25 533,25
2014.81.24165.2219900 Materiales Proy. nº 70 FSE Crece
Cádiz 2012
1.021,80 1.021,80 1.021,80
2014.81.24165.2312000 Locomoción pnal. Proy. nº 70
FSE Crece Cádiz 2012
35,43 35,43 35,43
2014.81.24180.2260201 Inf. inst. ciudadano sobre El Pto.
Emprende-Promoc. Emprend
2.549,47 2.549,47 2.549,47
2014.81.24180.2260620 Contratación monitores -
Promoción Emprendedores
1.860,00 1.860,00 1.860,00
2014.81.24180.2269930 Gastos diversos centro empresas
- Promoción Emprendedores
1.573,00 1.573,00 1.573,00
2014.81.24180.4700000 Subv. PYMES p. empres int. local
- Promoción Emprendedores
7.000,00 7.000,00 7.000,00
2014.81.41410.4840001 Cuotas ACEVIN-RECEVIN -
Desarrollo Rural
500,00 500,00 500,00
2014.83.43012.2269934 Promoc. Comercial - Planes
Actuación Comercio
8.717,50 8.717,50 8.717,50
2014.83.43120.2219920 Suministro de material diverso -
Mercados
264,54 264,54 264,54
2014.83.43120.2270014 Residuos especiales - Mercados 3.033,86 3.033,86 3.033,86
2014.83.49310.2269902 Comp.Consej.Salud exptes.Sanc.
año 2010-2013. Salud y Consu.
8.344,75 8.344,75 8.344,75
24.235.330,20 -1.668,38 24.233.661,82 23.323.678,24 909.983,58
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
423,04IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1990.11.11200 423,04
11.897,57IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1990.11.11300 57,64 11.839,93
27.806,89Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1990.11.11500 27.806,89
13.231,45Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1990.11.11600 13.231,45
69.788,27Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1990.11.13000 69.788,27
601,17Contribución Territorial Rústica1990.11.18000 601,17
23.221,98Contribución Territorial Urbana1990.11.18001 23.221,98
287.662,72Impuesto sobre Solares1990.11.18002 15.664,04 271.998,68
121.582,80Cuota L.F. Industrial1990.11.19006 121.582,80
113.975,35Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
1990.11.33300 113.975,35
8.713,52Intereses de demora.1990.11.39300 5.124,18 3.589,34
2.796,15Recursos Eventuales1990.11.39900 2.796,15
82.882,10Alcance Recaudador 19891990.11.83005 82.882,10
45.995,82Préstamos largo plazo para
inversiones anteriores a 2010
1990.11.91308 45.995,82
2.434,41Reintegro préstamos
cooperativa funcionarios
1990.21.83090 2.434,41
124.766,56Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1990.31.32100 124.766,56
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
8.468,43Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1990.31.35000 8.468,43
14.424,29Otros Convenios Urbanísticos
(Santa Catalina y Fuerte
Ciudad
1990.31.77000 14.424,29
257,50Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1990.32.33900 257,50
89,31Arrendamiento Fincas Urbanas1990.32.54100 85,46 3,85
870,91Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1990.33.33100 870,91
156,56Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1990.33.33600 156,56
4.732,97Subvención Diputación Planes
Provinciales
1990.33.76100 4.732,97
65.273,64Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1990.41.30200 86,56 65.187,08
15.396,31Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
1990.41.33903 15.396,31
7.433,32Explotación de la Plaza de
Toros
1990.62.55002 7.433,32
1.964,97Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1990.63.33901 1.964,97
361,37Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1990.83.30600 361,37
649,32IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1991.11.11200 649,32
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
41.204,23IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1991.11.11300 121,03 41.083,20
4.782,57Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1991.11.11500 4.782,57
72.890,62Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1991.11.11600 72.890,62
24.878,77Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1991.11.13000 24.878,77
2.997,41Contribución Territorial Urbana1991.11.18001 105,47 2.891,94
24.350,72Cuota L.F. Industrial1991.11.19006 24.350,72
28.711,73Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
1991.11.33300 28.711,73
4.717,06Intereses de demora.1991.11.39300 4.717,06
62.804,50Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1991.31.29000 62.804,50
484,99Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1991.31.35000 484,99
113.230,68Ingreso Convenio Urbanístico
Marina del Rey
1991.31.77002 113.230,68
1.698,79Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1991.32.33500 1.698,79
273,06Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1991.32.33900 273,06
780,43Arrendamiento Fincas Urbanas1991.32.54100 475,27 305,16
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
4Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
3.689,92Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1991.33.33100 3.689,92
38,17Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1991.33.33600 38,17
40.150,17Subvención Diputación Planes
Provinciales
1991.33.76100 40.150,17
132.296,84Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1991.41.30200 132.296,84
17.974,69Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
1991.41.33903 17.974,69
87.146,76Subv. Estado Casa Museo R.
Alberti
1991.61.72087 87.146,76
163.392,08Subvención Diputación Casa
Museo R. Alberti
1991.61.76103 163.392,08
1,56Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1991.63.33901 1,56
975,53Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1991.83.30600 975,53
3.165,72IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1992.11.11200 3.165,72
204.045,30IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1992.11.11300 127,08 203.918,22
23.179,50Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1992.11.11500 5,89 23.173,61
437.858,54Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1992.11.11600 4.708,29 433.150,25
46.793,72Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1992.11.13000 46.793,72
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
5Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
46.699,74Contribución Territorial Urbana1992.11.18001 46.699,74
116.849,96Intereses de demora.1992.11.39300 958,89 3.374,27 112.516,80
71.164,00Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1992.21.83000 71.164,00
60.536,86Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1992.31.29000 60.536,86
26.302,44Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1992.31.32100 26.302,44
3.405,12Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1992.31.32705 3.405,12
18.330,48Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1992.31.35000 18.330,48
676.138,62Ingresos por Convenios
Urbanísticos
1992.31.77001 676.138,62
354,00Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1992.32.33900 354,00
1.774,75Arrendamiento Fincas Urbanas1992.32.54100 218,74 1.556,01
5.366,91Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1992.33.33100 5.366,91
1.066,09Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1992.33.33600 1.066,09
315.773,25Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1992.41.30200 315.773,25
2.575,34Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
1992.51.45020 2.575,34
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
6Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
198.110,32Subv. Diputación Programas
Sociales
1992.51.46100 198.110,32
1.262,13Explotación de la Plaza de
Toros
1992.62.55002 1.262,13
207,56Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1992.63.33901 207,56
3.924,52Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1992.83.30600 3.924,52
450,66IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1993.11.11200 450,66
300.692,26IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1993.11.11300 133,44 300.558,82
5.551,52Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1993.11.11500 51,84 5.499,68
16.966,52Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1993.11.11600 16.966,52
238.107,09Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1993.11.13000 238.107,09
64.328,40Contribución Territorial Urbana1993.11.18001 64.328,40
4.254,41Cuota L.F. Industrial1993.11.19006 4.254,41
239,35Tasa prestación servicio
alcantarillado
1993.11.31204 239,35
31.005,62Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
1993.11.33300 31.005,62
44.084,70Intereses de demora.1993.11.39300 44.084,70
45.075,91Participación carga financiera
J.A.
1993.11.45088 45.075,91
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
7Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
334.421,35Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1993.21.83000 334.421,35
51.904,07Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1993.31.29000 51.904,07
17.467,79Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1993.31.32100 17.467,79
363.168,44Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1993.31.32705 363.168,44
117.701,01Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1993.31.35000 117.701,01
54.091,09Subvención J.A. Consejería de
Cultura Casco Histórico
1993.31.75088 54.091,09
90,08Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1993.32.33900 90,08
9.520,34Arrendamiento Fincas Urbanas1993.32.54100 2.313,69 7.206,65
7.635,98Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1993.33.33100 7.635,98
41,74Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1993.33.33600 41,74
25.386,75Subvención Estado Planes
Provinciales
1993.33.72089 25.386,75
45.204,21Subvención Diputación Planes
Provinciales
1993.33.76100 45.204,21
42.972,37Enajenación de viviendas1993.34.61900 42.972,37
64.896,35Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1993.41.30200 16,53 64.879,82
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
8Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
141,29Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
1993.41.33903 141,29
36.060,73Subv. Diputación Programas
Sociales
1993.51.46100 36.060,73
2.018,02Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1993.63.33901 2.018,02
180.303,63Aport. Diputación Ampliación
Piscina Cubierta
1993.65.76106 180.303,63
943,11Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1993.83.30600 943,11
12,68IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1994.11.11200 12,68
456.807,36IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1994.11.11300 103.339,24 59.318,42 294.149,70
7.435,86Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1994.11.11500 68,97 7.366,89
56.143,85Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1994.11.11600 56.143,85
200.505,48Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1994.11.13000 200.505,48
4.096,95Contribución Territorial Urbana1994.11.18001 4.096,95
3.420,01Cuota L.F. Industrial1994.11.19006 3.420,01
50.843,31Intereses de demora.1994.11.39300 50.843,31
135,55Recursos Eventuales1994.11.39900 135,55
31.435,71Préstamo largo plazo
construcción viviendas El Tejar
1994.11.91309 31.435,71
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
9Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
8.755,47Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1994.21.83000 8.755,47
1.944,43Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1994.31.29000 1.944,43
10.025,27Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1994.31.32100 10.025,27
1.391,59Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1994.31.32705 1.391,59
147.931,74Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1994.31.35000 147.931,74
721.234,81Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
1994.31.39700 721.234,81
54.091,09Subvención J.A. Consejería de
Cultura Casco Histórico
1994.31.75088 54.091,09
201,34Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1994.32.33500 201,34
1.160,02Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1994.32.33900 1.160,02
2.399,28Arrendamiento Fincas Urbanas1994.32.54100 2.123,72 275,56
2.711,28Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1994.33.33100 2.711,28
1.754,63Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1994.33.33600 1.754,63
54.091,09Subvención Diputación Planes
Provinciales
1994.33.76100 54.091,09
10.870,43Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1994.41.30200 16,53 10.853,90
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
10Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
53,37Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
1994.41.33903 53,37
33.055,67Subvención Estado Servicios
Sociales Comunitarios
1994.51.42090 33.055,67
11.018,55Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
1994.51.45020 11.018,55
36.060,73Subv. Diputación Programas
Sociales
1994.51.46100 36.060,73
1.468,74Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1994.63.33901 1.468,74
0,02Subvención J.A. Fomento de
Empleo
1994.81.45090 0,02
15.788,35Subvención Diputación PER1994.81.46190 15.788,35
148,32Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1994.83.30600 148,32
697.111,47IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1995.11.11300 112.953,75 584.157,72
10.825,66Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1995.11.11500 6,01 10.819,65
32.846,08Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1995.11.11600 32.846,08
549.213,48Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1995.11.13000 549.213,48
125,39Contribución Territorial Urbana1995.11.18001 125,39
5.198,54Intereses de demora.1995.11.39300 5.198,54
1.370.166,38Recursos Eventuales1995.11.39900 1.370.166,38
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
11Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
28.379,34Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1995.21.83000 28.379,34
30.211,77Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1995.31.29000 30.211,77
14.174,48Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1995.31.32100 14.174,48
12.545,16Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1995.31.32705 12.545,16
19.442,07Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1995.31.35000 19.442,07
316.127,05Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
1995.31.39700 316.127,05
513,49Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1995.32.33500 513,49
1.617,75Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1995.32.33900 1.617,75
39,80Sanciones por utilización de
espacio público
1995.32.39140 39,80
14.111,63Arrendamiento Fincas Urbanas1995.32.54100 14.099,07 12,56
2.510,26Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1995.33.33100 107,96 2.402,30
21.636,44Subvención Estado Planes
Provinciales
1995.33.72089 21.636,44
32.454,65Subvención Diputación Planes
Provinciales
1995.33.76100 32.454,65
29.384,45Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1995.41.30200 33,06 29.351,39
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
12Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
53,54Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
1995.51.30500 53,54
2.103,54Explotación de la Plaza de
Toros
1995.62.55002 2.103,54
1.350,34Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1995.63.33901 1.350,34
896,85Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1995.83.30600 896,85
1.346,63IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1996.11.11200 1.346,63
619.700,10IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1996.11.11300 122.140,58 497.559,52
20.381,61Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1996.11.11500 102,47 20.279,14
4.991,74Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1996.11.11600 4.991,74
417.099,54Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1996.11.13000 417.099,54
10.367,79Contribución Territorial Urbana1996.11.18001 10.367,79
33,12Cuota L.F. Industrial1996.11.19006 33,12
7.490,09Intereses de demora.1996.11.39300 7.490,09
22.676,05Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1996.21.83000 22.676,05
419.241,27Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1996.31.29000 419.241,27
3.454,03Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1996.31.32100 3.454,03
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
13Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
11.055,38Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1996.31.32705 11.055,38
53.136,10Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
1996.31.39700 53.136,10
46.571,38Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1996.32.33500 46.571,38
1.847,55Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1996.32.33900 1.847,55
3.278,79Sanciones por utilización de
espacio público
1996.32.39140 3.278,79
26.080,39Arrendamiento Fincas Urbanas1996.32.54100 25.846,13 234,26
3.879,34Arrendamiento de Fincas
Rústicas
1996.32.54200 3.879,34
191.596,92Otras enajenaciones1996.32.61901 191.596,92
5.885,84Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1996.33.33100 5.885,84
528,52Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1996.33.33600 528,52
54.091,09Subvención Diputación Planes
Provinciales
1996.33.76100 54.091,09
19.369,59Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1996.41.30200 70,92 19.298,67
46,55Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
1996.51.30500 46,55
36.060,73Subv. Diputación Programas
Sociales
1996.51.46100 36.060,73
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
14Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
3.251,30Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1996.63.33901 3.251,30
2.300,78Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1996.83.30600 2.300,78
2.668,22IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1997.11.11200 2.668,22
527.252,59IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1997.11.11300 118.950,94 408.301,65
96.030,52Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1997.11.11500 1.168,10 28,77 94.833,65
105.073,21Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1997.11.11600 105.073,21
207.261,60Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1997.11.13000 207.261,60
938,74Contribución Territorial Urbana1997.11.18001 938,74
2.823,90Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
1997.11.33300 2.823,90
192.892,98Intereses de demora.1997.11.39300 192.892,98
0,60Préstamos largo plazo para
inversiones anteriores a 2010
1997.11.91308 0,60
12.020,24Otras subvenciones Junta
Andalucía
1997.21.45089 12.020,24
14.402,29Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1997.21.83000 14.402,29
68.724,44Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1997.31.29000 68.724,44
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
15Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
2.708,40Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1997.31.32100 2.708,40
9.206,88Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1997.31.32705 9.206,88
18.503,16Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
1997.31.39700 18.503,16
9.491,59Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1997.32.33500 9.491,59
3.071,07Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1997.32.33900 3.071,07
218,97Sanciones por utilización de
espacio público
1997.32.39140 218,97
34.090,81Arrendamiento Fincas Urbanas1997.32.54100 34.042,17 48,64
4.228,72Arrendamiento de Fincas
Rústicas
1997.32.54200 4.228,72
29.544,04Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1997.33.33100 47,18 29.496,86
47.967,75Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1997.41.30200 211,80 47.755,95
520,47Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
1997.51.30500 520,47
5.957,23Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1997.63.33901 5.957,23
71.221,94Subv. Admon. Central
inundaciones
1997.73.72088 71.221,94
22.537,95SUBV. J.A. INUNDACIONES
95/96
1997.73.72089 22.537,95
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
16Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
22.079,41SUBV. J.A. INUNDACIONES
95/96
1997.73.75089 22.079,41
38.629,83Subvención Diputación
inundaciones 95/96
1997.73.76190 38.629,83
7.418,18Subvención Unión Europea
Fomento de Empleo
1997.81.49700 7.418,18
3.248,43Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1997.83.30600 3.248,43
2.531,80IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1998.11.11200 2.531,80
559.809,16IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1998.11.11300 184.553,21 375.255,95
104.009,69Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1998.11.11500 1.479,73 113,47 102.416,49
103.487,88Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1998.11.11600 443,05 103.044,83
181.177,97Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1998.11.13000 181.177,97
4.762,43Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
1998.11.33300 4.762,43
2.894,97Intereses de demora.1998.11.39300 2.894,97
7.733,00Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1998.21.83000 7.733,00
110.751,99Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1998.31.29000 110.751,99
4.967,16Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1998.31.32100 18,03 4.949,13
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
17Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
19.510,99Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1998.31.32705 19.510,99
4.863,31Contribuciones Especiales
para ejecución de obras
1998.31.35000 4.863,31
10.114,97Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1998.32.33500 10.114,97
5.381,76Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1998.32.33900 72,12 5.309,64
52.398,75Sanciones por utilización de
espacio público
1998.32.39140 52.398,75
40.265,54Arrendamiento Fincas Urbanas1998.32.54100 40.265,54
601,01De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
1998.32.55000 601,01
21.268,58Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1998.33.33100 47,18 21.221,40
148,93Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1998.33.33600 148,93
188.290,98Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1998.41.30200 188.290,98
1.075,88Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
1998.51.30500 1.075,88
108.182,19Subv. Diputación Programas
Sociales
1998.51.46100 108.182,19
3.592,73Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1998.63.33901 3.592,73
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
18Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
36.063,09SUBV. ADMON. CENTRAL
INUNDACIONES
1998.73.72089 36.063,09
18.031,55SUBV. JUNTA
INUNDACIONES
1998.73.75502 18.031,55
8.588,22SUBV. DIPUTACION
INUNDACIONES
1998.73.76101 8.588,22
88.832,47Subvención INEM Fomento de
Empleo
1998.81.42103 88.832,47
3.065,65Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1998.83.30600 3.065,65
1.158,92IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
1999.11.11200 106,95 1.051,97
641.381,62IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
1999.11.11300 168.034,28 75,89 473.271,45
170.420,08Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
1999.11.11500 2.210,57 28,03 168.181,48
167.070,65Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
1999.11.11600 131,56 166.939,09
289.817,60Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
1999.11.13000 203,44 289.614,16
211,68Intereses de demora.1999.11.39300 211,68
6.640,76Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
1999.21.83000 6.640,76
62.843,61Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
1999.31.29000 62.843,61
1.096,45Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
1999.31.32100 1.096,45
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
19Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
7.856,16Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
1999.31.32705 7.856,16
32.514,95Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
1999.31.39700 32.514,95
5.143,29Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
1999.32.33500 5.143,29
3.631,51Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
1999.32.33900 3.631,51
74.983,59Sanciones por utilización de
espacio público
1999.32.39140 370,87 74.612,72
42.962,15Arrendamiento Fincas Urbanas1999.32.54100 42.962,15
38.536,95Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
1999.33.33100 1.836,39 36.700,56
137,03Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
1999.33.33600 137,03
49.924,75Subvención Estado Planes
Provinciales
1999.33.72089 49.924,75
56.467,95Subvención Diputación Planes
Provinciales
1999.33.76100 56.467,95
124.119,33Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
1999.41.30200 124.119,33
218,82Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
1999.51.30500 218,82
8.263,92Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
1999.51.45020 8.263,92
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
20Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
2.985,63Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
1999.63.33901 2.985,63
1.883,12Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
1999.83.30600 1.883,12
2.879,87IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2000.11.11200 109,09 2.770,78
625.781,20IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2000.11.11300 171.664,13 77,41 454.039,66
178.562,24Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2000.11.11500 2.579,58 110,04 175.872,62
95.913,23Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2000.11.11600 95.913,23
384.151,24Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2000.11.13000 27,68 384.123,56
2.266,96Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2000.11.33300 2.266,96
29.829,02Intereses de demora.2000.11.39300 29.829,02
12.020,24Otras subvenciones Junta
Andalucía
2000.21.45089 12.020,24
4.518,32Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
2000.21.83000 4.518,32
42.408,39Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2000.31.29000 42.408,39
1.964,57Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2000.31.32100 1.964,57
9.633,80Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2000.31.32705 9.633,80
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
21Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
87.368,78Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
2000.31.39700 87.368,78
13.947,94Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2000.32.33500 13.947,94
2.651,31Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2000.32.33900 48,08 2.603,23
77.056,66Sanciones por utilización de
espacio público
2000.32.39140 252,42 76.804,24
44.548,57Arrendamiento Fincas Urbanas2000.32.54100 122,76 44.425,81
29.382,16Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2000.33.33100 147,52 29.234,64
8.902,19Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2000.33.33600 8.902,19
288.403,74Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2000.41.30200 221,92 288.181,82
1.539,79Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
2000.51.30500 1.539,79
113.824,30Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
2000.51.45020 113.824,30
2.428,39Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2000.63.33901 2.428,39
8.343,06Subvención INEM Fomento de
Empleo
2000.81.42103 8.343,06
55.644,93Subvención J.A. Fomento de
Empleo
2000.81.45090 55.644,93
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
22Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
2.355,62Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2000.83.30600 2.355,62
3.498,28IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2001.11.11200 111,27 3.387,01
739.229,23IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2001.11.11300 50.401,72 688.827,51
192.754,48Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2001.11.11500 2.443,30 46,37 190.264,81
196.409,56Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2001.11.11600 196.409,56
317.745,73Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2001.11.13000 252,80 317.492,93
1.793,02Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2001.11.33300 1.793,02
3.914,09Intereses de demora.2001.11.39300 3.914,09
46,48P.P. Expedición Ortoimagen
digital y escaneo de
fotogramas a
2001.21.34800 46,48
84.455,16Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
2001.21.83000 84.455,16
374.996,20Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2001.31.29000 374.996,20
243.975,68Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2001.31.32100 43.406,08 200.569,60
20.082,55Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2001.31.32705 20.082,55
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
23Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
20.254,50Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2001.32.33500 1.308,82 18.945,68
3.015,70Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2001.32.33900 3.015,70
55.714,81Sanciones por utilización de
espacio público
2001.32.39140 883,52 9,44 54.821,85
55.343,47Arrendamiento Fincas Urbanas2001.32.54100 136,40 55.207,07
32.510,81Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2001.33.33100 147,52 32.363,29
5.774,50Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2001.33.33600 5.774,50
166.087,81Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2001.41.30200 587,18 20,24 165.480,39
8.541,63Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
2001.51.30500 8.541,63
9.565,90Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2001.63.33901 9.565,90
17.834,61Subvención INEM Fomento de
Empleo
2001.81.42103 17.834,61
1.159,53Subvención J.A. Fomento de
Empleo
2001.81.45090 1.159,53
3.309,30Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2001.83.30600 3.309,30
4.715,64IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2002.11.11200 115,24 4.600,40
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
24Pág.
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
419.709,47IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2002.11.11300 55.137,47 139,93 364.432,07
207.469,94Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2002.11.11500 2.338,04 349,67 204.782,23
99.798,84Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2002.11.11600 25,70 99.773,14
384.208,43Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2002.11.13000 371,19 383.837,24
216,11Contribución Territorial Urbana2002.11.18001 216,11
4.460,68Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2002.11.33300 4.460,68
2.006,23Recargo de apremio.2002.11.39211 2.006,23
1.252,40Intereses de demora.2002.11.39300 0,94 1.251,46
3.774,18Reintegros otros Anticipos
(Ampliable)
2002.21.83000 3.774,18
49.230,33Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2002.31.29000 49.230,33
12.648,45Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2002.31.32100 12.648,45
7.136,66Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2002.31.32705 7.136,66
99.080,25Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
2002.31.39700 99.080,25
21.473,09Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2002.31.83001 21.473,09
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
25Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
16.475,39Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2002.32.33500 16.475,39
2.528,51Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2002.32.33900 149,04 2.379,47
64.230,79Sanciones por utilización de
espacio público
2002.32.39140 64.230,79
48.060,29Arrendamiento Fincas Urbanas2002.32.54100 54,56 48.005,73
4.112,64De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2002.32.55000 4.112,64
39.846,24Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2002.33.33100 271,97 39.574,27
9.474,95Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2002.33.33600 9.474,95
160.938,98Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2002.41.30200 819,38 63,54 160.056,06
813,46Tasa de Servicio Cementerio
(OF nº 11)
2002.51.30500 813,46
5.382,75Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2002.63.33901 5.382,75
105.073,19Subvención INEM EDL
2001-2002
2002.81.42102 105.073,19
397,95Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2002.83.30600 397,95
3.833,34IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2003.11.11200 117,55 3.715,79
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
26Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
411.075,46IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2003.11.11300 53.547,77 257,49 357.270,20
220.308,39Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2003.11.11500 2.740,64 95,50 217.472,25
199.321,30Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2003.11.11600 777,76 198.543,54
96.104,13Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2003.11.13000 96.104,13
4.222,35Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2003.11.33300 339,30 3.883,05
75.511,38Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2003.31.29000 75.511,38
422.116,61Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2003.31.32100 422.116,61
681.013,07Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2003.31.32705 479,89 680.533,18
11.141,51Canon por aprovechamientos
urbanísticos.
2003.31.39700 11.141,51
272.495,38Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2003.31.83001 272.495,38
18.592,42Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2003.32.33500 18.592,42
3.431,47Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2003.32.33900 120,78 3.310,69
15.899,89Sanciones por utilización de
espacio público
2003.32.39140 15.899,89
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
27Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
10.818,22Apartación SAS gastos local
municipal c/ Palacios
2003.32.45100 10.818,22
46.977,46Arrendamiento Fincas Urbanas2003.32.54100 46.977,46
29.444,49De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2003.32.55000 29.444,49
52.091,66Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2003.33.33100 128,14 51.963,52
2.978,33Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2003.33.33600 2.978,33
18.606,30Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2003.41.30200 537,56 18.068,74
10.234,65Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2003.63.33901 10.234,65
1.221,79Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2003.83.30600 1.221,79
4.327,67IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2004.11.11200 131,71 4.195,96
484.059,21IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2004.11.11300 8.106,82 542,57 475.409,82
250.365,44Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2004.11.11500 3.367,80 267,91 246.729,73
360.812,05Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2004.11.11600 262,31 360.549,74
141.847,39Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2004.11.13000 141.847,39
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
28Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
268.044,77Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2004.11.33300 331,20 267.713,57
3.005,06Reintegro de operaciones
corrientes de presupuestos
cerrados
2004.11.38200 3.005,06
30,00P.P. Expedición Ortoimagen
digital y escaneo de
fotogramas a
2004.21.34800 30,00
175.086,62Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2004.31.29000 59,70 69,30 174.957,62
29.321,95Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2004.31.32100 29.321,95
14.995,09Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2004.31.32705 14.995,09
64.022,38Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2004.31.83001 64.022,38
18.023,02Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2004.32.33500 5,22 18.017,80
943,80Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2004.32.33900 943,80
238.867,79Sanciones por utilización de
espacio público
2004.32.39140 238.867,79
21.636,44Apartación SAS gastos local
municipal c/ Palacios
2004.32.45100 21.636,44
65.711,12ARRENDAMIENTO FINCAS
URBANAS
2004.32.54100 65.711,12
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
29Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
300,00De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2004.32.55000 300,00
47.215,70Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2004.33.33100 309,38 95,74 46.810,58
28.857,89Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2004.33.33600 28.857,89
101.431,94Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2004.41.30200 259,76 101.172,18
99,00Tasa por otorgamiento
licencias de auto-taxis (OF nº
29)
2004.41.32702 99,00
9.698,93Tasa por Instalaciones en
Playas (OF nº 15)
2004.42.33902 9.698,93
26.411,00Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
2004.51.45020 26.411,00
13.391,85Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2004.63.33901 13.391,85
2.180,66Subvención CEE Programa
PRODER
2004.81.79700 2.180,66
3.419,29Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2004.83.30600 66,18 12,68 3.340,43
6.504,04IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2005.11.11200 136,38 1.973,70 4.393,96
621,61607.566,31IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2005.11.11300 5.098,96 11.020,79 590.824,95
273.563,73Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2005.11.11500 4.355,08 1.077,38 268.131,27
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
30Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
254.140,22Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2005.11.11600 1.244,74 252.895,48
62.597,20Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2005.11.13000 62.597,20
107.683,09Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2005.11.33300 107.683,09
12,02Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2005.21.32500 12,02
111.488,68Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2005.31.29000 1.659,09 109.829,59
30.863,87Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2005.31.32100 201,88 417,00 30.244,99
12.439,37Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2005.31.32705 12.439,37
509.064,46Cuotas de Urbanización EMA
La Andreíta
2005.31.39611 509.064,46
327.883,39Cuotas de Urbanización EMA
Molino Platero
2005.31.39612 327.883,39
632.918,53Multas coercitivas (art.
182-184 LOUA)
2005.31.39711 5.229,63 627.688,90
44.985,26Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2005.31.83001 44.985,26
14.037,99Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2005.32.33500 671,28 13.366,71
1.118,16Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2005.32.33900 1.118,16
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
31Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
15.638,33Sanciones por utilización de
espacio público
2005.32.39140 15.638,33
10.818,22Apartación SAS gastos local
municipal c/ Palacios
2005.32.45100 10.818,22
26.701,38Arrendamiento Fincas Urbanas2005.32.54100 26.701,38
722,05Arrendamiento de Fincas
Rústicas
2005.32.54200 722,05
5.149,03De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2005.32.55000 5.149,03
3.726,93Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2005.33.32903 3.726,93
37.323,00Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2005.33.33100 257,69 678,32 36.386,99
21.714,13Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2005.33.33600 21.714,13
45.850,70Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2005.41.30200 360,68 45.490,02
39.399,00Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
2005.51.45020 39.399,00
27.045,55Subv. Diputación Programas
Sociales
2005.51.46100 27.045,55
2.730,00Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2005.63.32902 2.730,00
693,729.016,46Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2005.63.33901 8.322,74
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
32Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
9.051,75Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2005.63.54900 9.051,75
5.241,66Subvención IEDT Proyecto
Tripode
2005.81.46204 5.241,66
75.343,86Subvención Mancomunidad
Fomento de Empleo
2005.81.46300 75.343,86
7.643,56Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2005.83.30600 205,50 78,72 7.359,34
5.470,18IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2006.11.11200 141,38 323,43 5.005,37
46,34414.640,62IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2006.11.11300 4.651,17 16.203,77 393.739,34
127,72305.021,78Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2006.11.11500 2.613,44 1.654,11 300.626,51
150.769,47Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2006.11.11600 1.179,68 149.589,79
57.568,20Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2006.11.13000 57.568,20
2.114,27Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2006.11.33300 1.105,92 1.008,35
399.892,09Compensación adicional I E
(anualidad 2006)
2006.11.42005 399.892,09
11.629,31Subv. Estado Planes
Provinciales 2006
2006.11.72000 11.629,31
486.226,10Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2006.31.29000 84.152,80 402.073,30
144.723,00Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2006.31.32100 19.699,79 125.023,21
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
33Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
10.026,68Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2006.31.32705 10.026,68
272.864,00Multas por infracciones
urbanísticas
2006.31.39100 272.864,00
1.673.375,06Sanciones Urbanísticas
(recursos PMS)
2006.31.39101 357.208,00 1.316.167,06
149.254,64Convenios urbanísticos2006.31.39710 149.254,64
834.743,47Multas coercitivas (art.
182-184 LOUA)
2006.31.39711 3.235,00 831.508,47
169.795,96Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2006.31.83001 169.795,96
19.352,11Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2006.32.33500 689,94 18.662,17
1.560,98Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2006.32.33900 368,16 1.192,82
482.970,00Sanciones por utilización de
espacio público
2006.32.39140 16.381,96 466.588,04
10.818,22Apartación SAS gastos local
municipal c/ Palacios
2006.32.45100 10.818,22
25.716,39Arrendamiento Fincas Urbanas2006.32.54100 25.716,39
7.925,67Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2006.33.32903 7.925,67
40.998,28Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2006.33.33100 333,73 1.001,50 39.663,05
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
34Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
16.159,16Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2006.33.33600 149,40 260,58 15.749,18
62.332,84Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2006.41.30200 449,45 61.883,39
4.177,93Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2006.41.33903 4.177,93
4.665,61Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2006.63.33901 4.665,61
8.607,77Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2006.63.54900 8.607,77
11.861,13Aport. Diputación Ampliación
Piscina Cubierta
2006.65.76106 11.861,13
524,19Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2006.83.30600 13,60 510,59
2.728,77Sanciones expedientes salud
pública (Ampliable)
2006.83.39130 2.728,77
5.472,41IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2007.11.11200 146,33 559,06 4.767,02
3.186,23544.754,27IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2007.11.11300 5.445,14 30.483,74 505.639,16
359.475,36Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2007.11.11500 3.324,79 2.696,14 353.454,43
1.830,2556.276,66Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2007.11.11600 9.486,94 44.959,47
44.913,40Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2007.11.13000 1.519,67 43.393,73
238,502.939,44Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2007.11.33300 1.046,22 1.654,72
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
35Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
6,01Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2007.21.32500 6,01
70.674,67Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2007.31.29000 70.674,67
71.938,79Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2007.31.32100 901,33 71.037,46
7.146,37Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2007.31.32705 261,83 6.884,54
22.452,42Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2007.31.83001 22.452,42
18.296,88Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2007.32.33500 258,46 18.038,42
1.954,64Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2007.32.33900 381,12 1.573,52
566.053,66Sanciones por utilización de
espacio público
2007.32.39140 1.001,00 39.116,33 525.936,33
37.655,69Arrendamiento Fincas Urbanas2007.32.54100 37.655,69
6.554,24Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2007.33.32903 187,97 6.366,27
133,9949.441,91Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2007.33.33100 937,61 2.253,67 46.116,64
41.217,90Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2007.33.33600 3.109,45 38.108,45
50.161,71Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2007.41.30200 479,58 49.682,13
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
36Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
13.097,72Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2007.41.33903 13.097,72
779,50Fichas perdidas Casino Juego
para Asistencia Social
2007.51.39901 779,50
25.000,00Subv. Junta Andalucía
Servicios Sociales
Comunitarios
2007.51.45020 25.000,00
27.045,54Subv. Diputación Programas
Sociales
2007.51.46100 27.045,54
4.102,00Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2007.63.32902 4.102,00
1.797,96Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2007.63.33901 274,34 1.523,62
4.611,89Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2007.63.54900 4.611,89
2.028,53Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2007.83.30600 42,24 1.986,29
3.660,00Sanciones expedientes salud
pública (Ampliable)
2007.83.39130 1.010,00 2.650,00
254,809.953,38IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2008.11.11200 150,23 1.084,76 8.463,59
4.994,761.281.789,52IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2008.11.11300 24.119,29 260.392,04 992.283,43
63,93429.592,42Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2008.11.11500 2.921,55 5.961,07 420.645,87
181.541,51Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2008.11.11600 5.599,10 175.942,41
78.161,12Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2008.11.13000 2.174,11 75.987,01
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
37Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
440,829.669,62Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2008.11.33300 734,88 1.306,71 7.187,21
62.013,37Transferencia J. Andalucía
nivelación servicios mpales.
2008.11.45081 62.013,37
755,64Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2008.21.32500 755,64
110,63P.P. Expedición Ortoimagen
digital y escaneo de
fotogramas a
2008.21.34800 110,63
9.198,90660.701,26Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2008.31.29000 22.653,30 628.849,06
1.297,23167.172,72Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2008.31.32100 3.903,63 161.971,86
26.395,13Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2008.31.32705 5.398,12 20.997,01
14.680,00Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2008.31.83001 14.680,00
23.724,30Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2008.32.33500 594,56 132,58 22.997,16
3.935,79Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2008.32.33900 1.161,86 2.773,93
37.253,00130.744,07Sanciones por utilización de
espacio público
2008.32.39140 14.527,33 78.963,74
38.982,19Arrendamiento Fincas Urbanas2008.32.54100 38.982,19
17.476,68Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2008.33.32903 12.761,22 4.715,46
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
38Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
29,4255.801,50Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2008.33.33100 310,96 4.289,66 51.171,46
599.151,93Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2008.33.33600 5.832,00 11.080,78 582.239,15
48.281,57Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2008.41.30200 1.305,66 46.975,91
3.401,60Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2008.41.33903 3.401,60
26.270,66Subvención J. Andalucía
Acogida e integración
inmigrantes
2008.51.45026 26.270,66
2.236,52Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2008.63.33901 112,40 2.124,12
11.045,61Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2008.63.54900 11.045,61
150,623.313,58Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2008.83.30600 923,53 2.239,43
34.532,00Sanciones expedientes salud
pública (Ampliable)
2008.83.39130 8.775,00 25.757,00
210,00Sanciones de Comercio2008.83.39160 50,00 160,00
15.082,31IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2009.11.11200 1.269,48 13.812,83
83.112,121.515.802,02IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2009.11.11300 21.495,76 172.655,53 1.238.538,61
512.738,47Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2009.11.11500 1.489,21 11.976,78 499.272,48
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
39Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
155.385,17Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2009.11.11600 5.976,20 149.408,97
206.205,10Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2009.11.13000 107,44 206.097,66
123,25Contribución Territorial Urbana2009.11.19001 123,25
30.586,64Reintegro de operaciones
corrientes de presupuestos
cerrados
2009.11.38200 30.586,64
1.083,09Recargo de apremio.2009.11.39211 63,62 1.019,47
13,96Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2009.21.32500 6,68 7,28
4.698,23790.403,05Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2009.31.29000 19.153,04 766.551,78
339.596,14Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2009.31.32100 441,65 284.765,63 54.388,86
113.897,00Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2009.31.32300 113.897,00
9.208,01Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2009.31.32705 280,37 8.927,64
50.626,95Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
(Ampliable
2009.31.83001 50.626,95
49.474,18Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2009.32.33500 373,68 49.100,50
4.829,96Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2009.32.33900 690,40 4.139,56
9.113,55Arrendamiento Fincas Urbanas2009.32.54100 9.113,55
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
40Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
12.100,00De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2009.32.55000 12.100,00
10.327,20Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2009.33.32903 10.327,20
414,7773.415,71Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2009.33.33100 656,79 4.270,77 68.073,38
185.405,39Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2009.33.33600 101,54 185.303,85
256,008.241,07Tasa por ocupaciones del
vuelo de la vía pública (OF nº
24)
2009.33.33700 1.279,01 6.706,06
65.361,68Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2009.41.30200 1.230,79 64.130,89
9.338,25Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2009.41.33903 1.769,24 7.569,01
64.225,98Sanciones Medio Ambiente2009.41.39150 1.001,00 2.852,64 60.372,34
22,64Tasa por prestación de
Servicios en Guardería
Municipal (OF
2009.51.31200 22,64
14.023,00Sanciones Expedientes Salud
Pública
2009.51.39130 2.701,00 11.322,00
2.515,20Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2009.63.32902 2.515,20
35.597,48Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2009.63.33901 35.597,48
14.404,67Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2009.63.54900 14.404,67
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
41Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
22.992,04Otras multas y sanciones.2009.71.39190 210,87 22.781,17
100,89Rentas arrendamiento de
locales CEM
2009.81.54101 100,89
8.182,32Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2009.83.30600 1.652,81 6.529,51
1.304,00Sanciones de Comercio2009.83.39160 1.304,00
13.702,65IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2010.11.11200 69,18 1.068,24 12.565,23
4.146,601.530.627,46IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2010.11.11300 52.342,18 75.808,06 1.398.330,62
1.093,48IBI de naturaleza urbana.
Bienes Inmuebles de
característica
2010.11.11400 1.093,48
560.602,30Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2010.11.11500 1.012,34 20.323,67 539.266,29
151.139,86Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2010.11.11600 32.623,91 118.515,95
199.530,29Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2010.11.13000 107,44 199.422,85
9.033,84Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2010.11.33200 4.640,67 4.393,17
245.777,09Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2010.11.33300 245.777,09
17.530,09Multas por infracciones
tributarias y análogas
2010.11.39110 308,85 17.221,24
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
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SALDO INICIAL
42Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
281,18Recargos por declaración
extemporánea sin
requerimiento prev
2010.11.39200 281,18
6,61Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2010.21.32500 6,61
238.832,41Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2010.31.29000 238.832,41
94.606,55Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2010.31.32100 3.585,31 91.021,24
1.101,18Tasa por tramitación licencias
de primera ocupación ( OF nº
2010.31.32200 1.101,18
3.126,93Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2010.31.32300 42,31 3.084,62
98.256,64Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2010.31.32705 1.335,49 96.921,15
21.392,56415.032,56Multas por infracciones
urbanísticas
2010.31.39100 4.490,77 389.149,23
472,77Multas coercitivas (art.
182-184 LOUA)
2010.31.39711 472,77
32.613,03Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias Infr
estru
2010.31.83001 32.613,03
14.132,08Reintegros anticipos por
ejecuciones subsidiarias
Disciplina
2010.31.83003 75,38 14.056,70
48.802,18Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2010.32.33500 1.201,59 47.600,59
4.416,52Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2010.32.33900 206,82 4.209,70
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
43Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
1.702,20Arrendamiento Fincas Urbanas2010.32.54100 1.702,20
193.736,65De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2010.32.55000 193.736,65
10.009,19Reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo (OF nº
20 ar
2010.33.33000 741,58 9.267,61
103,5783.177,18Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2010.33.33100 188,30 4.838,52 78.046,79
18.154,51Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2010.33.33600 1.012,26 17.142,25
71.374,81Tasa Recogida de
Residuos(Ampliable)(Ofnº12)
2010.41.30200 1.466,18 69.908,63
5.154,15Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2010.41.33903 5.154,15
62.373,32Sanciones Medio Ambiente2010.41.39150 3.077,82 59.295,50
365,40Subvención J.A. Formación,
Fomento e Investigac. Turismo
2010.62.45085 365,40
1.866,00Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2010.63.32902 1.866,00
10.418,93Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barracas (OF n
2010.63.33901 278,39 10.140,54
19.611,11Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2010.63.54900 19.611,11
23.662,24Otras multas y sanciones2010.71.39190 23.662,24
1.460,00Tasa por prestación de
Servicios Espec. Pol. Loca (OF
nº 37)
2010.72.32904 1.460,00
APLICACIÓN
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SALDO INICIAL
44Pág.
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EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
313,60Rentas arrendamiento de
locales CEM
2010.81.54101 313,60
69.163,87Subv.Mancomunidad M.Bahía
Cádiz acond.Ctra. Acc.
Pto.Sherry
2010.81.76300 69.163,87
76.536,29Subv. Manc. M. Bahía Cádiz
const. Carril-bici a Pto. Sherry
2010.81.76301 76.536,29
5.360,86Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2010.83.30600 279,00 5.081,86
19.197,98Sanciones Expedientes Salud
Pública (Ampliable)
2010.83.39130 368,27 18.829,71
6.231,00Sanciones de Comercio2010.83.39160 301,00 5.930,00
13.980,11IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2011.11.11200 62,66 1.047,74 12.869,71
2.223.554,94IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2011.11.11300 51.341,13 162.362,48 2.009.851,33
1.093,48IBI de naturaleza urbana.
Bienes Inmuebles de
característica
2011.11.11400 1.093,48
625.296,22Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2011.11.11500 974,68 31.080,16 593.241,38
197.477,78Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2011.11.11600 169,05 1.690,80 195.617,93
661.141,83Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2011.11.13000 344.018,94 2.391,29 314.731,60
6.524,90Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2011.11.33200 557,80 5.967,10
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
45Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
361.788,22Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2011.11.33300 361.788,22
7.693,49Reintegro de operaciones
corrientes de presupuestos
cerrados
2011.11.38200 7.693,49
62.106,92Multas por infracciones
tributarias y análogas
2011.11.39110 754,84 61.352,08
33,05Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2011.21.32500 33,05
864.673,66Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2011.31.29000 1.399,64 863.274,02
228.734,04Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2011.31.32100 1.744,57 989,91 225.999,56
47.914,62Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2011.31.32300 2.000,00 4.031,04 41.883,58
32.091,36Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2011.31.32705 916,68 31.174,68
863.275,11Multas por infracciones
urbanísticas
2011.31.39100 5.842,95 62.630,63 794.801,53
158,03Canon por aprovechamientos
urbanísticos
2011.31.39700 158,03
6.546,36Prestación compensatoria en
suelo no urbanizable
2011.31.39712 6.546,36
155.263,71Reintegros anticipos
ejecuciones subsidiarias
Disciplina Urb
2011.31.83003 155.263,71
55.556,88Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2011.32.33500 1.187,43 54.369,45
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
46Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
5.514,71Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2011.32.33900 147,60 5.367,11
300,00Sanciones por utilización de
espacio público
2011.32.39140 300,00
1.125,52Arrendamiento Fincas Urbanas2011.32.54100 1.125,52
105.515,03De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2011.32.55000 105.515,03
78.790,46Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(Ampliabl
2011.33.32903 6.278,38 72.512,08
10.648,43Reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo (OF nº
20 ar
2011.33.33000 1.864,62 8.783,81
103,5790.874,74Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2011.33.33100 291,87 6.792,08 83.687,22
27.903,04Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2011.33.33600 1.219,92 1.374,10 25.309,02
86.996,66Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2011.41.30200 1.435,14 85.561,52
4.805,53Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2011.41.33903 4.805,53
120.249,41Sanciones Medio Ambiente2011.41.39150 956,84 119.292,57
28.114,40Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2011.63.32902 28.114,40
11,641.811,31Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barracas (OF nº
2011.63.33901 1.799,67
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
47Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
2.830,44Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2011.63.54900 2.830,44
440,00Tasa por prestación de
servicios especiales de
vigilancia, c
2011.72.32904 440,00
6.729,70Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2011.83.30600 475,59 6.254,11
7.309,09Sanciones Expedientes Salud
Pública (Ampliable)
2011.83.39130 7.309,09
30.996,00Sanciones de Comercio2011.83.39160 1.014,03 29.981,97
20.504,65IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2012.11.11200 1.858,91 759,68 17.886,06
2.944,824.026.083,97IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2012.11.11300 347.401,80 293.255,23 3.382.482,12
27.200,80IBI de naturaleza urbana.
Bienes Inmuebles de
característica
2012.11.11400 12.163,20 15.037,60
757.691,61Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2012.11.11500 1.741,99 51.142,86 704.806,76
783.633,47Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2012.11.11600 15.053,47 768.580,00
477.836,36Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2012.11.13000 86.622,33 391.214,03
32.874,31Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2012.11.33200 1.718,15 31.156,16
145.906,00Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2012.11.33300 145.906,00
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
48Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
425.835,71Multas por infracciones
tributarias y análogas
2012.11.39110 6.039,96 419.795,75
6,81Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2012.21.32500 6,81
8.004,36Reintegros anticipos IT por
cuenta de Seguridad Social
(Ampl
2012.21.83003 8.004,36
279.052,60Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2012.31.29000 2.042,77 277.009,83
233.203,58Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2012.31.32100 15,84 233.187,74
998,81Tasa por tramitación licencias
de primera ocupación ( OF nº
2012.31.32200 998,81
61.417,69Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2012.31.32300 1.030,00 11.248,10 49.139,59
6.428,73Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2012.31.32301 6.428,73
228.331,07Infracciones Urbanísticas2012.31.39100 63.100,00 962,12 164.268,95
2.265,60Reintegros anticipos
ejecuciones subsidiarias
Disciplina Urb
2012.31.83012 2.265,60
58.608,30Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2012.32.33500 685,88 57.922,42
6.401,90Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2012.32.33900 848,67 5.553,23
581,33Arrendamiento Fincas Urbanas2012.32.54100 581,33
APLICACIÓN
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DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
49Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
306.586,17De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2012.32.55000 306.586,17
1.269,85Tasa por Ejecución obras de
calas en Vías Públicas (OF nº
35
2012.33.32903 1.269,85
11.797,97Reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo (OF nº
20 ar
2012.33.33000 1.692,07 10.105,90
106,67100.196,15Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2012.33.33100 1.059,12 7.764,33 91.266,03
25.050,55Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2012.33.33600 1.627,63 23.422,92
88.939,89Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2012.41.30200 1.818,81 87.121,08
178.333,21Sanciones Medio Ambiente2012.41.39912 1.552,00 4.078,78 172.702,43
247,52Precio Público Residencia de
Mayores (OPPnº 2)
2012.51.34100 247,52
16.490,30Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2012.63.32902 16.490,30
4.460,81Tasa por Ocupación Vía
Pública con Puestos y
Barracas (OF nº
2012.63.33901 4.460,81
4.022,60Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2012.63.54900 4.022,60
61.414,31Transf. cttes. convenios J.A.
materia educativa (Anexo
450.3
2012.64.45030 61.414,31
300,51Otras multas y sanciones2012.71.39190 300,51
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50Pág.
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
1.143,28Tasa por prestación de
servicios especiales de
vigilancia, c
2012.72.32904 1.143,28
7.867,15Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2012.83.30901 1.144,90 6.722,25
14.380,25Sanciones Expedientes Salud
Pública (Ampliable)
2012.83.39910 14.380,25
70.540,31Sanciones de Comercio2012.83.39913 70.540,31
21.038,22IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2013.11.11200 1.865,63 4.562,37 14.610,22
10.368,863.702.366,86IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2013.11.11300 493.017,96 479.274,67 2.719.705,37
36.919,52IBI naturaleza urb. B. Inm.
características espec. (OF nº
2)
2013.11.11400 8.841,23 1.254,79 26.823,50
902.645,21Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2013.11.11500 964,93 122.681,98 778.998,30
360.372,46Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2013.11.11600 9.366,64 351.005,82
695.201,52Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2013.11.13000 159.491,26 535.710,26
64.632,78Tasa oc. subs,suelo y vuelo
empr. explot. Sº Sumin(OF nº
24)
2013.11.33200 64.632,78
80.817,03Excesos de entregas
efectuadas por liquidaciones
del IMA
2013.11.38903 80.817,03
219.604,07Multas por infracciones
tributarias y análogas
2013.11.39110 14.920,54 204.683,53
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
51Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
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DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
57.227,65Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2013.21.32500 17.191,32 40.036,33
16.176,96Aportación APEMSA
actualización cartografía
municipal
2013.21.44100 16.176,96
39.205,01Reintegro anticipos Personal
más de un año (Ampliable)
2013.21.83002 39.205,01
41.204,38Reintegros anticipos IT por
cuenta Seg. Social (Ampliable)
2013.21.83003 41.204,38
99.655,26Impuesto sobre
Construcciones, Instalac. y
Obras (OF nº 6)
2013.31.29000 2.965,88 96.689,38
75,5643.488,25Tasa por examen y tramitación
Lic. Urbanísticas (OF nº 9)
2013.31.32100 1.025,55 42.387,14
12.914,16Tasa tramit. licencias primera
ocupac. ( OF nº 9, art. 11.3)
2013.31.32200 12.914,16
67.730,09Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2013.31.32300 553,84 7.712,65 59.463,60
3.332,40Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2013.31.32301 307,16 3.025,24
345.188,26Multas por infracciones
urbanísticas
2013.31.39100 14.505,32 330.682,94
94.785,90Canon por aprovechamientos
urbanísticos
2013.31.39700 94.785,90
41.333,93Reint. anticipos ejecuc.
subsidiarias Disc. Urb.
(Ampliable)
2013.31.83012 41.333,93
81.250,58Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2013.32.33500 7.037,05 74.213,53
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
52Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
7.235,78Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2013.32.33900 350,61 6.885,17
14.131,69Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2013.32.33903 10.865,87 3.265,82
7.328,86Arrendamiento Fincas Urbanas2013.32.54100 7.328,86
133.825,45De concesiones admtvas. con
contraprestación periódica
2013.32.55000 133.825,45
3.120,77Tasa Ejecuc. obras calas V.
Públicas (OF nº 35)
(Ampliable)
2013.33.32903 3.120,77
14.002,72Reservas espacio
aparcamiento exclusivo (OF nº
20 art. 3.3)
2013.33.33000 215,92 2.708,21 11.078,59
110,30121.338,69Tasa entr. Vehíc.
garajes,aparc. y a través
aceras(OF nº 20)
2013.33.33100 1.334,23 17.999,03 101.895,13
36.724,01Tasa Ocup. V. Pública con
Mercancías, Escombros (OF
nº 22)
2013.33.33600 2.981,62 33.742,39
136.376,35Sanciones Medio Ambiente2013.41.39912 17.185,07 119.191,28
4.873,00Producto de valorización
vehículos fuera de uso
2013.41.55901 4.873,00
580,50Tasa prestación Servicios en
Guardería Municipal (OF nº 17)
2013.51.31200 580,50
594,21Explotación de la Plaza de
Toros
2013.62.55001 594,21
46.508,50Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2013.63.32902 46.508,50
4.647,44Tasa Ocupación Vía Pública
con Puestos y Barracas (OF nº
23)
2013.63.33901 4.647,44
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
53Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
850,71Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2013.63.54900 850,71
39.913,64Otras multas y sanciones2013.71.39190 39.913,64
32.050,99Costas reconocidas al
Ayuntamiento
2013.71.39906 32.050,99
689,82Tasa prest.Sº esp,vig, ctrol. y
prot.carav. y transp(OFnº37)
2013.72.32904 689,82
488,00Rentas arrendamiento de
locales CEM
2013.81.54101 488,00
89,8416.061,86Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2013.83.30901 3.522,30 12.449,72
21.098,70Sanciones Expedientes Salud
Pública (Ampliable)
2013.83.39910 1.510,94 19.587,76
190,00Sanciones de Comercio2013.83.39913 190,00
1.145,6634.650,17IBI de Naturaleza Rústica. (OF
nº 2)
2014.11.11200 537,89 9.735,34 23.231,28
114.580,17-17,566.633.404,60IBI de naturaleza Urbana. (OF
nº 2)
2014.11.11300 555.772,14 1.538.558,82 4.424.475,91
62.367,17IBI de naturaleza urbana.
Bienes Inmuebles de
característica
2014.11.11400 11.235,19 51.131,98
1.171.558,84Impuesto Vehículos de
Tracción Mecánica (OF nº 4)
2014.11.11500 1.861,11 201.401,66 968.296,07
429.418,97686,151.235.395,30Impuesto Increm. Valor
Terrenos Naturaleza Urbana
(OF nº 5)
2014.11.11600 261.677,90 544.984,58
975.357,41Impuesto sobre Actividades
Económica (OF nº 3)
2014.11.13000 1.910,41 169.439,24 804.007,76
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
54Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
165.369,38Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2014.11.33200 156.198,69 9.170,69
1.767,30180,00157.696,33Multas por infracciones
tributarias y análogas
2014.11.39110 13.760,15 142.348,88
932,46Intereses de demora2014.11.39300 137,04 795,42
12.583,88Recursos Eventuales2014.11.39900 12.583,88
25.505,27Previsión participación en
tributos de la Junta de
Andalucía
2014.11.45000 25.505,27
59.445,71Reintegro intereses préstamo
pago a proveedores IMPULSA
EL P
2014.11.51400 59.445,71
10.003,27Reintegro intereses préstamo
pago a proveedores
SUVIPUERTO R
2014.11.51401 10.003,27
83,07Dividendos de Empresas
Municipales
2014.11.53400 83,07
5.000,00Canon Explotación Zona
Naranja Impulsa
2014.11.55002 5.000,00
707,88Tasa por expedición de
documentos. (OF nº 8)
2014.21.32500 42,36 665,52
2.003,20Aportación empresas
municipales supresión dietas
consejeros
2014.21.44105 2.003,20
826,43213.509,47Reintegro anticipos Personal
más de un año (Ampliable)
2014.21.83002 187.266,53 25.416,51
26.421,05Reintegros anticipos IT por
cuenta de Seguridad Social
(Ampl
2014.21.83003 26.421,05
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
55Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
11.063,39547.752,58Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras (OF nº
2014.31.29000 22.333,17 514.356,02
365,817.224,75Tasa por examen y tramitación
de Licencias Urbanísticas (OF
2014.31.32100 3.436,13 3.422,81
2.136,4670.708,78Tasa por prestación de
Servicios Urbanísticos (OF nº
31)
2014.31.32300 7.068,20 61.504,12
4.623,60Tasa Licencias Apertura (OF
nº 10)
2014.31.32301 2.651,11 1.972,49
600,00817.917,47Multas por infracciones
urbanísticas
2014.31.39100 6.722,64 7.052,13 803.542,70
-19.097,30258.314,62Reintegros anticipos
ejecuciones subsidiarias
Disciplina Urb
2014.31.83012 239.217,32
86.348,21Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mesas, Sillas (OF
nº 19)
2014.32.33500 4.831,36 15.654,06 65.862,79
9.080,98Tasa por instalación de
Quioscos en Vía Pública (OF
nº 18)
2014.32.33900 694,62 8.386,36
20.810,61Tasa por actividades
publicitarias (OF nº 28)
2014.32.33903 10.714,04 10.096,57
8.753,78Arrendamiento Fincas Urbanas2014.32.54100 869,22 7.884,56
200.776,30De concesiones
administrativas con
contraprestación periódic
2014.32.55000 14.062,64 186.713,66
223.230,00Enajenación Maquinaria y
equipos electrónicos Visteón
2014.32.61900 223.230,00
2.537,3611.603,28Reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo (OF nº
20 ar
2014.33.33000 1.256,83 7.809,09
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
56Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
1.107,48316.433,71Tasa entrada Vehículos a
garajes, aparcamientos y a
través d
2014.33.33100 7.547,00 123.309,09 184.470,14
322,6544.983,70Tasa por Ocupación Vía
Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2014.33.33600 3.537,59 41.123,46
4.282,572.175.783,06Tasa Recogida de Residuos
(Ampliable) (OF nº 12)
2014.41.30200 1.354.377,85 817.122,64
225,52210.130,71Sanciones Medio Ambiente2014.41.39912 8.539,48 201.365,71
276.527,71Transferencias corrientes
convenios J.A. en materia de
Serv
2014.51.45002 271.062,34 5.465,37
36.060,72Subv. Diputación Programas
Sociales
2014.51.46100 36.060,72
6.605,76Explotación de la Plaza de
Toros
2014.62.55001 4.754,11 1.851,65
40.739,08Tasa por instalación y montaje
caseta de feria (OF nº 25)
2014.63.32902 3.057,08 37.682,00
3.140,82Tasa Ocupación Vía Pública
con Puestos y Barracas (OF nº
23)
2014.63.33901 536,74 2.604,08
2.634,88Ingresos por ocupación de
terrenos en recinto ferial
2014.63.54900 2.001,31 633,57
12.583,88Transf. cttes. convenios J.A.
materia educativa
2014.64.45030 12.583,88
40.601,31Otras multas y sanciones2014.71.39190 5.473,20 35.128,11
9.770,8414.129,18Costas reconocidas al
Ayuntamiento
2014.71.39906 4.358,34
1.306,80Tasa por prestación de
servicios especiales de
vigilancia, c
2014.72.32904 277,75 1.029,05
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
57Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO
DERECHOS
ANULADOS
RECAUDACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS
PENDIENTE DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS
CANCELADOS
3.093,02Matrículas Programa Aula
Mentor (Ampliable)
2014.81.39903 3.093,02
707,07Rentas arrendamiento de
locales CEM
2014.81.54101 707,07
1.200,1230.649,15Tasa por prestación de
Servicios en Mercados (OF nº
21)
2014.83.30901 11.888,80 17.560,23
395,8130.249,12Sanciones Expedientes Salud
Pública (Ampliable)
2014.83.39910 2.154,19 27.699,12
770.243,49-18.248,7193.105.494,85TOTAL 3.771.416,50 7.626.977,45 80.918.608,70
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
2015
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
621,61621,61IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2005.11.11300
693,72693,72Tasa por Ocupación Vía Pública con Puestos y
Barrancas (OF n
2005.63.33901
46,3446,34IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2006.11.11300
127,72127,72Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4)2006.11.11500
3.186,233.186,23IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2007.11.11300
1.830,251.830,25Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza Urbana (OF
nº 5)
2007.11.11600
238,50238,50Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2007.11.33300
133,99133,99Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2007.33.33100
254,80254,80IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2008.11.11200
4.994,764.994,76IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2008.11.11300
63,9363,93Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº 4)2008.11.11500
440,82440,82Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2008.11.33300
9.198,909.198,90Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(OF nº
2008.31.29000
1.297,231.297,23Tasa por examen y tramitación de Licencias Urbanísticas
(OF
2008.31.32100
37.253,0037.253,00Sanciones por utilización de espacio público2008.32.39140
29,4229,42Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2008.33.33100
150,62150,62Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21)2008.83.30600
83.112,1283.112,12IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2009.11.11300
4.698,234.698,23Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(OF nº
2009.31.29000
414,77414,77Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2009.33.33100
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
2Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
2015
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
256,00256,00Tasa por ocupaciones del vuelo de la vía pública (OF nº
24)
2009.33.33700
4.146,604.146,60IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2010.11.11300
21.392,5621.392,56Multas por infracciones urbanísticas2010.31.39100
103,57103,57Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2010.33.33100
103,57103,57Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2011.33.33100
11,6411,64Tasa por Ocupación Vía Pública con Puestos y Barracas
(OF nº
2011.63.33901
2.944,822.944,82IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2012.11.11300
106,67106,67Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2012.33.33100
10.368,863.039,507.329,36IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2013.11.11300
75,5675,56Tasa por examen y tramitación Lic. Urbanísticas (OF nº
9)
2013.31.32100
110,30110,30Tasa entr. Vehíc. garajes,aparc. y a través aceras(OF nº
20)
2013.33.33100
89,8489,84Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21)2013.83.30901
1.145,661.145,66IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2014.11.11200
114.580,1763.779,7850.800,39IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2014.11.11300
429.418,97368.220,8861.198,09Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza Urbana (OF
nº 5)
2014.11.11600
1.767,301.767,30Multas por infracciones tributarias y análogas2014.11.39110
826,43826,43Reintegro anticipos Personal más de un año (Ampliable)2014.21.83002
11.063,393.163,357.900,04Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(OF nº
2014.31.29000
365,81365,81Tasa por examen y tramitación de Licencias Urbanísticas
(OF
2014.31.32100
2.136,462.136,46Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos (OF nº 31)2014.31.32300
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
3Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO
2015
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
600,00600,00Multas por infracciones urbanísticas2014.31.39100
2.537,362.537,36Reservas de espacio para aparcamiento exclusivo (OF nº
20 ar
2014.33.33000
1.107,481.107,48Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos y a
través d
2014.33.33100
322,65322,65Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2014.33.33600
4.282,574.282,57Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº 12)2014.41.30200
225,52225,52Sanciones Medio Ambiente2014.41.39912
9.770,849.770,84Costas reconocidas al Ayuntamiento2014.71.39906
1.200,121.200,12Tasa por prestación de Servicios en Mercados (OF nº 21)2014.83.30901
395,81395,81Sanciones Expedientes Salud Pública (Ampliable)2014.83.39910
770.243,49451.031,30319.212,19TOTAL
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 1
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
57,6457,64IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1990.11.11300
15.664,0415.664,04Impuesto sobre Solares1990.11.18002
85,4685,46Arrendamiento Fincas Urbanas1990.32.54100
86,5686,56Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1990.41.30200
121,03121,03IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1991.11.11300
105,47105,47Contribución Territorial Urbana1991.11.18001
475,27475,27Arrendamiento Fincas Urbanas1991.32.54100
127,08127,08IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1992.11.11300
5,895,89Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1992.11.11500
958,89958,89Intereses de demora.1992.11.39300
218,74218,74Arrendamiento Fincas Urbanas1992.32.54100
133,44133,44IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1993.11.11300
51,8451,84Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1993.11.11500
2.313,692.313,69Arrendamiento Fincas Urbanas1993.32.54100
16,5316,53Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1993.41.30200
103.339,24103.339,24IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1994.11.11300
68,9768,97Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1994.11.11500
2.123,722.123,72Arrendamiento Fincas Urbanas1994.32.54100
16,5316,53Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1994.41.30200
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 2
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
112.953,75112.953,75IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1995.11.11300
6,016,01Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1995.11.11500
14.099,0714.099,07Arrendamiento Fincas Urbanas1995.32.54100
107,96107,96Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
1995.33.33100
33,0633,06Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1995.41.30200
122.140,58122.140,58IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1996.11.11300
102,47102,47Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1996.11.11500
25.846,1325.846,13Arrendamiento Fincas Urbanas1996.32.54100
70,9270,92Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1996.41.30200
118.950,94118.950,94IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1997.11.11300
1.168,10102,481.065,62Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1997.11.11500
34.042,1734.042,17Arrendamiento Fincas Urbanas1997.32.54100
47,1847,18Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
1997.33.33100
211,80211,80Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
1997.41.30200
184.553,21184.553,21IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1998.11.11300
1.479,73102,481.377,25Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1998.11.11500
443,05443,05Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza
Urbana (OF nº 5)
1998.11.11600
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 3
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
18,0318,03Tasa por examen y tramitación de Licencias
Urbanísticas (OF
1998.31.32100
72,1272,12Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública
(OF nº 18)
1998.32.33900
40.265,5440.265,54Arrendamiento Fincas Urbanas1998.32.54100
47,1847,18Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
1998.33.33100
106,95106,95IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)1999.11.11200
168.034,28168.034,28IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)1999.11.11300
2.210,57275,121.935,45Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
1999.11.11500
131,56131,56Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza
Urbana (OF nº 5)
1999.11.11600
203,44203,44Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3)1999.11.13000
370,87370,87Sanciones por utilización de espacio público1999.32.39140
42.962,1542.962,15Arrendamiento Fincas Urbanas1999.32.54100
1.836,391.836,39Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
1999.33.33100
109,09109,09IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2000.11.11200
171.664,13754,68170.909,45IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2000.11.11300
2.579,58413,052.166,53Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2000.11.11500
48,0848,08Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública
(OF nº 18)
2000.32.33900
252,42252,42Sanciones por utilización de espacio público2000.32.39140
147,52100,3447,18Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2000.33.33100
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 4
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
221,92221,92Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
2000.41.30200
111,27111,27IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2001.11.11200
50.401,721.338,5749.063,15IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2001.11.11300
2.443,30305,472.137,83Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2001.11.11500
252,80252,80Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3)2001.11.13000
1.308,821.308,82Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas,
Sillas (OF nº 19)
2001.32.33500
883,52883,52Sanciones por utilización de espacio público2001.32.39140
147,52100,3447,18Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2001.33.33100
587,18587,18Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
2001.41.30200
115,24115,24IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2002.11.11200
55.137,471.383,5353.753,94IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2002.11.11300
2.338,04315,282.022,76Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2002.11.11500
371,19371,19Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3)2002.11.13000
0,940,94Intereses de demora.2002.11.39300
149,04149,04Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública
(OF nº 18)
2002.32.33900
271,97103,75168,22Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2002.33.33100
819,38819,38Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
2002.41.30200
117,55117,55IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2003.11.11200
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 5
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
53.547,772.371,6051.176,17IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2003.11.11300
2.740,64315,282.425,36Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2003.11.11500
777,76777,76Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza
Urbana (OF nº 5)
2003.11.11600
339,30339,30Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2003.11.33300
120,78120,78Tasa por instalación de Quioscos en Vía Pública
(OF nº 18)
2003.32.33900
128,14103,7524,39Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2003.33.33100
537,56537,56Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº
12)
2003.41.30200
131,71131,71IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2004.11.11200
8.106,822.657,765.449,06IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2004.11.11300
3.367,80335,003.032,80Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2004.11.11500
262,31262,31Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza
Urbana (OF nº 5)
2004.11.11600
331,20331,20Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2004.11.33300
59,7059,70Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (OF nº
2004.31.29000
309,38110,49198,89Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2004.33.33100
66,1866,18Tasa por prestación de Servicios en Mercados
(OF nº 21)
2004.83.30600
136,38136,38IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2005.11.11200
5.098,963.374,131.724,83IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2005.11.11300
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 6
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
4.355,08230,964.124,12Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2005.11.11500
201,88201,88Tasa por examen y tramitación de Licencias
Urbanísticas (OF
2005.31.32100
671,28671,28Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas,
Sillas (OF nº 19)
2005.32.33500
257,69113,49144,20Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2005.33.33100
205,50205,50Tasa por prestación de Servicios en Mercados
(OF nº 21)
2005.83.30600
141,38141,38IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2006.11.11200
4.651,173.407,401.243,77IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2006.11.11300
2.613,44435,322.178,12Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2006.11.11500
357.208,00357.208,00Sanciones Urbanísticas (recursos PMS)2006.31.39101
333,73211,87121,86Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2006.33.33100
149,40149,40Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2006.33.33600
146,33146,33IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2007.11.11200
5.445,144.925,10520,04IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2007.11.11300
3.324,79479,012.845,78Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2007.11.11500
1.001,001.001,00Sanciones por utilización de espacio público2007.32.39140
937,61811,48126,13Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2007.33.33100
150,23150,23IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2008.11.11200
24.119,2922.338,771.780,52IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2008.11.11300
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 7
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
2.921,55635,912.285,64Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2008.11.11500
734,8897,96636,92Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo
empresas ex
2008.11.33300
594,56594,56Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas,
Sillas (OF nº 19)
2008.32.33500
310,96210,85100,11Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2008.33.33100
5.832,005.832,00Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2008.33.33600
21.495,7620.083,601.412,16IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2009.11.11300
1.489,21770,41718,80Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2009.11.11500
441,65441,65Tasa por examen y tramitación de Licencias
Urbanísticas (OF
2009.31.32100
656,79656,79Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2009.33.33100
1.001,001.001,00Sanciones Medio Ambiente2009.41.39150
69,1869,18IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2010.11.11200
52.342,1852.342,18IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2010.11.11300
1.012,341.012,34Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2010.11.11500
188,30188,30Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2010.33.33100
62,6662,66IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2011.11.11200
51.341,1351.341,13IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2011.11.11300
974,68974,68Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2011.11.11500
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 8
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
169,05169,05Impuesto Increm. Valor Terrenos Naturaleza
Urbana (OF nº 5)
2011.11.11600
344.018,94344.018,94Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3)2011.11.13000
1.744,571.744,57Tasa por examen y tramitación de Licencias
Urbanísticas (OF
2011.31.32100
2.000,002.000,00Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos
(OF nº 31)
2011.31.32300
5.842,955.842,95Multas por infracciones urbanísticas2011.31.39100
291,87291,87Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2011.33.33100
1.219,921.219,92Tasa por Ocupación Vía Pública con Mercancías,
Escombros (OF
2011.33.33600
1.858,911.858,91IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2012.11.11200
347.401,80346.626,05775,75IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2012.11.11300
1.741,991.741,99Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2012.11.11500
1.030,001.030,00Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos
(OF nº 31)
2012.31.32300
63.100,0063.100,00Infracciones Urbanísticas2012.31.39100
1.059,121.059,12Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2012.33.33100
1.552,00500,001.052,00Sanciones Medio Ambiente2012.41.39912
1.865,631.865,63IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2013.11.11200
493.017,96493.017,96IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2013.11.11300
8.841,238.841,23IBI naturaleza urb. B. Inm. características espec.
(OF nº 2)
2013.11.11400
964,93964,93Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2013.11.11500
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 9
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIO 2015
DERECHOS CANCELADOS
553,84553,84Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos
(OF nº 31)
2013.31.32300
215,92215,92Reservas espacio aparcamiento exclusivo (OF nº
20 art. 3.3)
2013.33.33000
1.334,231.334,23Tasa entr. Vehíc. garajes,aparc. y a través
aceras(OF nº 20)
2013.33.33100
537,89537,89IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)2014.11.11200
555.772,14555.772,14IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)2014.11.11300
1.861,111.861,11Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (OF nº
4)
2014.11.11500
1.910,411.910,41Impuesto sobre Actividades Económica (OF nº 3)2014.11.13000
6.722,646.722,64Multas por infracciones urbanísticas2014.31.39100
4.831,364.831,36Tasa por Ocupación Vía Pública con Mesas,
Sillas (OF nº 19)
2014.32.33500
7.547,007.547,00Tasa entrada Vehículos a garajes, aparcamientos
y a través d
2014.33.33100
TOTAL 3.771.416,502.040.043,191.731.373,31
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL TOTAL
1Pág.
13/02/2019Fecha Obtención
EJERCICIO 2015
- a) Operaciones corrientes -4.537.382,56-2.602,41
934,03
-1.668,38
-934,03
-4.538.316,59
-19.923,73
-1.668,38 -4.558.240,32
-19.923,73
-4.539.984,97
-4.539.984,97
-19.923,73
-4.559.908,70
- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)
- c) Activos financieros
- d) Pasivos financieros
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c+d)
TOTAL (1+2)
-19.923,73
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
159.998,36 159.998,36Alquiler Licencias Informáticas Microsoft2015.11.92012.2060000
Adq. licencias progr. informáticos- Serv. Informát. Internos2015.11.92030.6290005
11.841,56Prima seg. colect. Vida - Ot.Pres. Ec.Favor Empleados2015.21.22110.1620500
3.036,91Prima seg. colect. Accidente - Ot.Pres. Ec.Favor Empleados2015.21.22110.1620501
49.489,00Asist. y mant. aplicaciones informáticas - Inf. Geog. y Pol.2015.21.92013.2270606
4.698,06Asist y mant aplicaciones informáticas -Serv. Gr. Admón Pnal2015.21.92020.2270606
12.197,58Serv. prev. y vig. Laboral - Prevenc. Riesgos Laborales2015.21.92022.1620903
171.800,00Obtenc. ter. SGRV-4 Ronda Ferroc. ---Plan. y G. Urb.2015.31.15110.6007100
Mantenimiento semáforos - Ordenac.Tráfico y Estacion.2015.33.13310.2279910
Conservación del viario - Vías Públicas2015.33.15320.2100001
Manten. señalización horizontal y vertical - Vías Públicas2015.33.15320.2279913
Ejecución calas vía pública (Ampl.) - Vías Públicas2015.33.15320.2279915
Repavimentación acerado C.I. Virgen Milagros- Vías públicas2015.33.15320.6190706
Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas2015.33.15320.6198603
Conserv. de maquinaria - Alumbrado Público2015.33.16510.2130000
Adhesión al POAP (Convenio diputación- Alumbrado Público2015.33.16510.6191600
Aportación Conv. Colaboración IEDT Obras Plaza de Toros2015.33.33710.7610306
Mat. eléctrico const.. edific. mpales. - Gestión Patrimonio2015.33.93310.2120001
Aportación SUVIPUERTO Convenio Santa Clara2015.34.15210.7400004
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 2
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
5.214.214,06Recogida basura y limp. viaria - Rec.,Elim.,Tratam.Residuos2015.41.16210.2270010
Seg. y vig. edificios mples.- S. G. Medio Ambiente2015.41.17010.2270100
Const. nave gest. integral paisaje urbano - Parq. y jardines2015.41.17110.6220305
1.930.201,85 1.930.201,85 1.930.201,85 723.825,68Mtto.jardines y otros serv. M.A. - Otras Act. Rel. con M.A.2015.41.17211.2279913
Adapt. Nave para Centro Mpal. de protección Animal2015.41.17211.6220305
56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00Cánones gestión CRA - Centro Recursos Ambientales2015.41.33711.2279916
857.907,92Subvención transporte urbano - Mantto. y Des. Transporte P.2015.41.44110.4790000
Prod. limpieza dependencias - Ss. Grales. no Clasificados2015.41.92012.2211000
1.220.996,37 1.220.996,37 1.220.996,37 406.998,79Limpieza edificios municipales - Ss. Grales. no Clasificados2015.41.92012.2270001
Conserv. vehículos - Parque Móvil2015.41.92040.2140000
12.100,00Primas seguros vehículos - Parque Móvil2015.41.92040.2240000
1.043.059,80Cons. litoral y masas forest. - Playas y Masas Forestales2015.42.17111.2270011
ASISTENCIA TÉCNICA, REDAC.PROY.-PLAYAS Y MASAS
FORESTALES
2015.42.17111.2270601
Servicio megafonía - Playas y Masas Forestales2015.42.17111.2279910
Arrend. locales acción social - S. G. de Bienestar Social2015.51.23110.2020000
Gastos diversos programas sociales -S.G. de Bienestar Social2015.51.23110.2269923
Seg. y vig. edificios mples. - S. G. de Bienestar Social2015.51.23110.2270100
Seg. y vig. edificios mples. - Toxicomanía2015.51.23121.2270100
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 3
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
34.932,26Servicio animación acción comunitaria - Cooperación Social2015.51.23122.2279910
2.606,57Trab. asistenciales contrat. mpales. - Ayuda a Domicilio2015.51.23140.2279910
15.403,81Trab. asist. contr. Ley Dep. --Ayuda a Domicilio2015.51.23140.2279914
Seg. y vig. edificios mples. - Teatro Municipal P. M. S.2015.61.33311.2270100
Sº venta entradas On Line - Teatro Mpal Pedro Muñoz Seca2015.61.33311.2279931
Seg. y vig. edificios mples. - Promoción Cultural2015.61.33410.2270100
Segur. y vigil. actividades - Patrimonio Histórico2015.61.33610.2270101
Seg. y vig. edificios mples. - Activ. y Prom. Turística2015.62.43210.2270100
2.874,85Contratación servicios - Activ. y Prom. Turística2015.62.43210.2279910
Sumin. material eléctrico - Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.2211200
62.667,88Gastos diversos - Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.2269940
Segur. y vigil. actividades - Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.2270101
257.249,99Instalación alumbrados extraordinarios-Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.2279910
Montaje casetas feria - Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.2279911
Premios - Fiestas P. y Festejos2015.63.33810.4810000
Seg. y vig. edificios mples.- S. G. de Educación2015.64.32010.2270100
35.061,40 32.139,62Funcionamiento salas de estudio - Ss. Complem. Educación2015.64.32620.2279910
Seg. y vig. edificios mples. - S. G. de Deportes2015.65.34010.2270100
581.222,94Servicios gestión instalaciones-Instalac. y Pistas Deptivas.2015.65.34210.2279914
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 4
DESCRIPCIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.
PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2015
Const. campo fútbol interior Ciud Deport- Inst. y Pistas Dep2015.65.34210.6220305
Primas seguros daños bienes pbcos. - S.G. Admon. General2015.71.92010.2240002
42.950,00Primas seguros resp. civil patrimonial - S.G. Admon. General2015.71.92010.2240100
Cuotas federaciones y asociaciones - S.G. Admon. General2015.71.92010.4840000
59.370,28 58.422,67 58.422,67 58.422,67 4.083,30Renting vehículos - Policía Local2015.72.13210.2040000
Segur. y vigil. actividades - Ordenac.Tráfico y Estacion.2015.72.13310.2270101
231.715,00 188.083,55Retirada vehíc. v. pbca. y portería- Ord.Tráfico y Estacion.2015.72.13310.2279910
Aport. Manc. B.C. Proy. PREVENCAR - Pol. Local2015.72.13310.4630000
Seg. y vig. edificios mples. - Ss. Grales. no Clasificados2015.72.92012.2270100
162.350,13 17.046,43Salv., vigil. y asist. sanitaria -Protección Civil en Playas2015.73.13511.2279910
Seg. y vig. Edificios municipales - Participación Ciudadana2015.75.92410.2270100
11.679,40Gestión de Servicios- P.Erasmus+ El Puerto Práctica Europa2015.81.24166.2279920
Seg. y vig. edificios mples. - Promoción Emprendedores2015.81.24180.2270100
Proy. apoyo al tejido empresarial local -Prom. Emprendedores2015.81.24180.2270603
Seg. y vig. edificios mples. - Mercados2015.83.43120.2270100
12.248.125,98 3.663.388,85 3.266.120,89 1.245.747,14 60.583,30TOTAL
1Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
EJERCICIO 2015
TOTAL
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
1Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
1997.2.APROV.1.INVERS.
FINANCIADAS CON APROV.
1.997,00 1.250.863,41 1.257.241,42 1.257.241,42 1.257.241,42 -6.378,01 11 SÍ
1997.2.INVER.5.INVERSIONES 5/97 1.997,00 889.342,63 898.357,77 898.357,77 898.357,77 -9.015,14 11 SÍ
1998.2.INVER.3.INVERSIONES 3/98 1.998,00 2.650.691,99 2.652.800,55 2.650.691,99 2.650.691,99 10 SÍ
1998.2.INVER.5.INVERSIONES 5/98 1.998,00 887.262,83 887.262,83 887.262,83 887.262,83 11 SÍ
1999.2.INVER.1.INVERSIONES 1/99
(APROV. URBANISTICOS/SUBV.)
1.999,00 1.572.876,61 1.606.026,02 1.588.355,81 1.588.355,81 -15.479,20 6 SÍ
2000.2.INVER.1.INVERSIONES
1/2000 FINANCIADAS CON
2.000,00 1.471.954,41 1.472.160,64 1.471.954,41 1.471.954,41 9 SÍ
2000.2.INVER.2.INVERSIONES
FINANCIADAS CON PRESTAMOS
2.000,00 3.594.579,72 3.603.496,53 3.594.579,72 3.594.579,72 15 SÍ
2001.2.INVER.1.INVERSIONES
FINANCIADAS CON APROV.
2.001,00 1.869.042,77 1.869.042,77 1.834.750,39 34.292,36 1.869.042,75 0,02 15 SÍ
2001.2.INVER.3.INVERSIONES
FINANCIADAS CON PRESTAMOS
2.001,00 777.015,72 777.015,72 777.015,72 777.015,72 7 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
2Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2001.2.MOLIN.1.REPARCELACIÓN
Y URBANIZACIÓN U.E S-NO-9
2.001,00 691.754,58 684.568,73 684.568,73 684.568,73 7.185,85 6 SÍ
2001.2.TECNO.1.CONSTRUCCION Y
REFORMA CENTRO FORMACION
2.001,00 302.893,65 302.893,65 302.893,65 302.893,65 10 SÍ
2002.2.INVER.2.INVERSIONES
FINANCIADAS CON PRESTAMO
2.002,00 1.218.180,88 1.206.061,94 1.190.314,61 1.190.314,61 27.866,27 9 SÍ
2002.2.INVER.4.INVERSIONES
FINANCIADAS CON PRESTAMO S/
2.002,00 1.782.176,94 1.746.129,78 1.746.129,78 1.746.129,78 36.047,16 5 SÍ
2002.2.PISCI.1.AMP. PISCINA
CUBIERTA Y APORT. J.A. CONST.
2.002,00 2.602.438,01 2.602.438,01 2.602.438,01 2.602.438,01 5 SÍ
2002.2.SELEC.1.IMPLANTACION
RECOGIDA SELECTIVA, MEJORA
2.002,00 795.761,50 795.761,50 795.761,50 795.761,50 13 SÍ
2003.2.COMER.1.PROYECTO
URBANISMO COMERCIAL C/
2.003,00 2.535.233,01 2.535.233,21 2.602.937,94 2.602.937,94 -67.704,93 5 SÍ
2003.2.INVER.1.INVERSIONES
FINANCIADAS CON
2.003,00 2.631.542,05 2.631.542,05 2.627.116,56 4.425,49 2.631.542,05 13 SÍ
2003.2.INVER.2.INVERSIONES
FINANCIADAS CON PRESTAMO
2.003,00 2.301.842,90 2.301.840,89 2.301.504,48 2.301.504,48 338,42 11 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
3Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2003.2.INVER.3.INVERSIONES
FINANCIADAS PRESTAMO
2.003,00 2.566.998,82 2.570.071,82 2.566.998,81 2.566.998,81 0,01 7 SÍ
2003.2.TEATR.1.CONSTRUCCION
TEATRO
2.003,00 4.310.343,09 4.310.343,09 4.310.343,09 4.310.343,09 5 SÍ
2004.2.AYUNT.1.REHABILITACION
Y AMPLIACION AYUNTAMIENTO
2.004,00 6.123.281,80 6.123.281,79 6.116.074,66 6.116.074,66 7.207,14 7 SÍ
2004.2.INVER.1.INVERSIONES
FINANCIADAS CON
2.004,00 1.667.646,83 1.667.551,39 1.572.043,72 23.088,07 1.595.131,79 72.515,04 11 SÍ
2004.2.INVER.2.INVERSIONES
FINANCIADAS PRESTAMOS S/
2.004,00 4.656.148,98 4.575.564,27 4.554.425,34 4.554.425,34 101.723,64 7 SÍ
2004.2.INVER.3.INVERSIONES 2004
FINANCIADAS CON PRESTAMO
2.004,00 897.575,27 888.244,11 885.667,72 885.667,72 11.907,55 3 SÍ
2005.2.COLEG.1.PRIMER
ACUERDO EJECUTIVO DEL
2.005,00 6.599.422,91 6.599.422,91 6.599.422,91 6.599.422,91 3 SÍ
2005.2.EXPT2.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE DE MODIFICACION
2.005,00 337.183,22 334.524,05 334.524,05 334.524,05 2.659,17 9 SÍ
2005.2.INVER.3.RESTO
INVERSIONES PRESUPUESTO
2.005,00 478.231,20 506.982,22 477.251,40 477.251,40 979,80 4 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
4Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2005.2.INVER.4.PROYECTO
GASTOS DECRETO AMPLIACION
2.005,00 1.344.282,05 1.344.282,05 1.344.243,28 1.344.243,28 38,77 1 SÍ
2005.2.MVIAS.1.CONTRATO
MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2.005,00 2.594.189,23 2.594.189,23 2.594.189,23 2.594.189,23 3 SÍ
2005.2.PALOM.1.PROYECTO
REPARCELACION EL PALOMAR
2.005,00 604.862,26 550.054,00 538.873,84 538.873,84 65.988,42 5 SÍ
2005.2.PARCE.1.INVERSIONES
FINANCIADAS CON ENAJENACION
2.005,00 66.690,73 66.690,73 51.396,76 51.396,76 15.293,97 1 SÍ
2005.2.PILAR.1.URBANIZACION
BARRIADA DEL PILAR
2.005,00 637.690,97 637.690,95 637.690,95 637.690,95 0,02 5 SÍ
2005.2.URBAN.1.INVERSIONES
PRESUPUESTO 2005 AFECTADAS
2.005,00 349.931,92 349.931,92 348.129,19 348.129,19 1.802,73 2 SÍ
2005.5.RMOBI.1.RECOGIDA
MOBILIARIO Y ENSERES
2.005,00 2.687.599,82 2.687.599,82 2.687.599,82 2.687.599,82 14 NO
2006.2.INVER.2.INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON PRESTAMO
2.006,00 4.810.930,22 4.821.589,74 4.391.035,01 377.785,75 4.768.820,76 42.109,46 10 SÍ
2006.2.PATRI.1.INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2 d) e la LOUA
2.006,00 674.366,53 674.366,53 560.071,72 114.294,81 674.366,53 10 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
5Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2006.2.PATRI.2.INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2 a), b) y c) de la
2.006,00 2.481.408,64 2.452.494,74 2.322.903,04 129.591,70 2.452.494,74 28.913,90 10 SÍ
2006.2.RONDA.1.EXPROPIACION
DE PARCELAS COMPRENDIDAS
2.006,00 324.773,55 290.498,13 290.498,13 290.498,13 34.275,42 10 SÍ
2006.5.MJARD.1.CONTRATO
MANTENIMIENTO JARDINES
2.006,00 12.407.859,43 12.407.859,43 12.018.586,06 389.273,37 12.407.859,43 9 NO
2007.2.INVER.2.INVERSIONES
PRESUPUESTO 2007
2.007,00 875.375,24 874.886,11 873.555,94 873.555,94 1.819,30 7 SÍ
2007.2.MUSEO.1.EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO MUSEO MPAL.
2.007,00 4.525,00 4.492,45 4.492,45 4.492,45 32,55 0 SÍ
2007.3.ORIEN.1.PROGRAMA
ANDALUCIA ORIENTA 2007
2.007,00 57.856,40 57.856,40 57.856,40 57.856,40 1 NO
2007.5.RBASU.1.SERVICIO
RECOGIDA DE BASURAS
2.008,00 86.851.092,95 86.965.448,91 69.122.765,16 12.514.113,72 81.636.878,88 5.214.214,07 9 NO
2008.2.EXPT1.1.EXPEDIENTE DE
MODIFICACION NUM. 1
2.008,00 388.221,26 388.221,26 388.221,26 388.221,26 7 SÍ
2008.2.EXPT3.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE DE MODIFICACION
2.008,00 97.350,29 97.277,76 97.277,76 97.277,76 72,53 2 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
6Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2008.2.INVER.2.PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
2.008,00 4.689.073,76 4.577.762,23 4.576.540,30 4.576.540,30 112.533,46 7 SÍ
2008.2.RUGBY.1.CONSTRUCCION
CAMPO DE RUGBY
2.008,00 4 SÍ
2008.2.SUBSI.1.EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
2.009,00 822.318,99 264.205,93 207.172,56 29.435,68 236.608,24 585.710,75 8 SÍ
2008.5.CPLAY.1.Sº PUBLICO
LIMPIEZA, CONS.Y MTO. PLAYAS Y
2.008,00 21.017.073,26 19.844.257,74 16.476.148,37 2.325.049,57 18.801.197,94 2.215.875,32 8 NO
2009.2.COMER.1.PROYECTO
URBANISMO COMERCIAL (6ª FASE)
2.009,00 838.078,11 737.618,32 737.618,32 737.618,32 100.459,79 2 SÍ
2009.2.COMER.1.PROYECTO
URBANISMO COMERCIAL (6ª FASE)
2.009,00 838.078,11 100.459,79 100.459,79 100.459,79 737.618,32 2 SÍ
2009.2.INVER.2.INVERSIONES
PRESUPUESTO 2009
2.009,00 425.580,33 425.580,33 425.580,33 425.580,33 2 SÍ
2009.2.INVER.3.INVERSIONES
EXPEDIENTE DE MODIFICACION
2.009,00 254.845,31 254.845,31 254.845,31 254.845,31 1 SÍ
2009.2.LICIT.1.PROYECTO EL
PUERTO LICITA: CONTRATACION
2.009,00 259.515,55 259.515,55 259.515,55 259.515,55 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
7Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2009.2.NAUTI.1.PROGRAMA
TURISMO NAUTICO (SUBVENCION
2.009,00 748.727,82 748.727,82 748.727,82 748.727,82 4 SÍ
2009.3.PIE.1.PROYECTO INTEGRAL
EMPLEO CADIZ 2012 COMPITE
2.009,00 706.742,55 706.742,55 706.742,55 706.742,55 4 SÍ
2009.5.LCOLE.1.SERV.LIMPIEZA
CENTROS ESCOLARES PRIMARIA
2.009,00 12.667.542,21 6.672.188,88 6.061.206,49 610.982,35 6.672.188,84 5.995.353,37 7 NO
2009.5.LEDIF.1.SERVICIO LIMPIEZA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2.009,00 7.117.352,44 7.078.719,98 6.521.984,47 556.735,50 7.078.719,97 38.632,47 10 NO
2010.2.DEPOR.1.OBRAS EN
EDIFICIO DE CONCEJALIA DE
2.010,00 80.000,00 78.470,00 78.470,00 78.470,00 1.530,00 1 SÍ
2010.2.EXPT1.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE MODIF. NUM. 1 S/
2.010,00 531.041,54 519.654,53 519.654,53 519.654,53 11.387,01 5 SÍ
2010.2.INVER.1.INVERSIONES
PRESUPUESTO 2010
2.010,00 509.945,92 509.945,92 509.945,92 509.945,92 1 SÍ
2010.2.MENTO.1.PROGRAMA AULA
MENTOR GASTOS DE INVERSION
2.010,00 14.947,13 14.687,25 4.636,99 10.050,26 14.687,25 259,88 5 SÍ
2010.2.PASAR.1.PASARELA
PEATONAL SOBRE EL RIO
2.010,00 1.425.996,90 1.389.776,40 1.389.776,40 1.389.776,40 36.220,50 2 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
8Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2010.2.PATRI.1.INVERSIONES
PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO
2.010,00 125.075,24 125.075,24 121.453,35 3.621,89 125.075,24 5 SÍ
2010.2.PATRI.2.PROYECTOS
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL
2.010,00 431.373,94 425.413,13 425.413,13 425.413,13 5.960,81 2 SÍ
2010.2.PINAR.1.EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P. PINAR MOCHICLE
2.010,00 464.427,50 464.427,50 464.427,50 464.427,50 2 SÍ
2010.3.CALAS.1.PROCEDIMIENTO
APERTURA CALAS
2.010,00 341.895,48 341.895,48 341.895,48 341.895,48 1 NO
2010.3.MENTO.1.PROGRAMA AULA
MENTOR
2.010,00 7.369,22 2.004,53 2.004,53 2.004,53 5.364,69 1 SÍ
2011.2.BIBLI.1.ADQUISICION
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
2.011,00 22.929,48 22.929,23 22.929,23 22.929,23 0,25 1 SÍ
2011.2.EXPT5.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE MODIFICACION NUM.
2.011,00 9.454,65 9.454,27 9.454,27 9.454,27 0,38 2 SÍ
2011.2.MTTO.1.MEJORA Y
REPOSICION VIAS PUBLICAS
2.011,00 159.931,37 159.931,37 159.931,37 159.931,37 2 SÍ
2012.3.FECYT.1.PROY.
APRENDIENDO A EMPRENDER
2.012,00 8.974,09 8.974,09 8.974,09 8.974,09 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
9Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2012.3.INMIG.1.SERV. MPALES.
ACOGIDA E INTEGRACION DE
2.012,00 10.067,44 5.131,66 5.131,66 5.131,66 4.935,78 1 SÍ
2012.3.VINCI.1.SUBV. PROYECTO
MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI
2.012,00 2 NO
2013.2.AFECC.1.INVERSIONES
FINANCIADAS CON
2.013,00 378.439,76 374.902,40 374.902,40 374.902,40 3.537,36 1 SÍ
2013.2.NAMAE.1.PROYECTO NAM
E COOPERACION
2.013,00 141.937,60 141.937,60 141.937,60 141.937,60 1 SÍ
2013.2.PATRI.1.PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO
2.013,00 1 NO
2013.2.REIND.1.PROYECTO
VIVERO EMPRESAS FINANCIADO
2.013,00 226.974,00 226.973,98 226.973,98 226.973,98 0,02 1 SÍ
2013.3.EXCLU.1.PROGRAMA DE
AYUDA A LA CONTRATACIÓN D.L.
2.013,00 457.007,09 457.007,09 457.007,09 457.007,09 1 SÍ
2013.3.FSE70.1.FONDO SOCIAL
EUROPEO PROYECTO 70 CRECE
2.013,00 547.656,97 444.236,82 320.275,44 123.774,14 444.049,58 103.607,39 2 SÍ
2013.3.NAMAE.1.TRANSFERENCIA
CORRIENTE IEDT PROYECTO NAM
2.013,00 43.362,22 43.362,22 43.362,22 43.362,22 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
10Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2013.3.VINCI.1.PROYECTO
MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI
2.013,00 50.241,20 50.241,20 50.241,20 50.241,20 1 SÍ
2013.5.CRA.1.GESTIÓN SERVICIOS
CRA COTO DE LA ISLETA
2.013,00 861.625,00 409.625,00 70.625,00 56.500,00 127.125,00 734.500,00 15 NO
2014.2.CIVIC.1.PROYECTO AIRE
ACONDICIONADO EN CENTRO
2.014,00 49.587,01 49.587,01 49.587,01 49.587,01 0 SÍ
2014.2.EXPT4.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE DE MODIF. DE
2.014,00 1.034.906,69 981.548,97 10.090,43 971.256,94 981.347,37 53.559,32 1 SÍ
2014.2.GOLF.1.OBRAS DE
EJECUCIÓN DE VIARIO GOLF
2.014,00 117.672,72 117.672,72 1 SÍ
2014.2.PATRI.1.INVERSIONES 2014
FINANCIADAS CON RECURSOS
2.014,00 397.667,00 393.448,00 24.961,36 368.486,64 393.448,00 4.219,00 2 SÍ
2014.2.REACT.1.PROYECTO
REACTIVA DIPUTACIÓN DE CADIZ
2.014,00 97.244,58 97.244,57 2.406,85 94.837,72 97.244,57 0,01 1 SÍ
2014.3.AEFAM.1.AYUDAS
ECONÓMICAS FAMILIARES 2014
2.014,00 36.663,47 36.632,00 36.632,00 36.632,00 31,47 2 SÍ
2014.3.EMP30.1.PROGRAMA
EMPLE@30+
2.014,00 843.400,00 827.070,47 4.673,80 822.396,67 827.070,47 16.329,53 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
11Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2014.3.EMPJO.1.PROGRAMA
EMPLE@JOVEN
2.014,00 1.840.500,00 1.769.428,28 472.570,43 1.296.857,85 1.769.428,28 71.071,72 1 SÍ
2014.3.INCLU.1.PROGRAMA
INCLUSIÓN SOCIAL DL 8/2014
2.014,00 353.616,34 347.450,89 347.450,89 347.450,89 6.165,45 1 SÍ
2014.4.ANGEL.1.EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO PABELLÓN ANGELITA
2.014,00 1 NO
2014.4.INVER.1.INVERSIONES 2014
FINANCIADOS CON RECURSOS
2.014,00 80.385,31 80.385,31 56.182,31 24.203,00 80.385,31 1 NO
2014.5.LEDIF.1.CONTRATO
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2.014,00 5.426.650,56 5.426.650,56 4 NO
2015.2.AULA.1.ADQUISICIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
2.015,00 4.014,00 4.014,00 4.013,99 4.013,99 0,01 0 SÍ
2015.2.CLARA.1.PROYECTO
URBANIZACIÓN ENTORNO SANTA
2.015,00 1.198.191,73 1.198.191,73 3 SÍ
2015.2.EXPRO.1.MAYOR IMPORTE
EXPROPIACIÓN TERRENOS
2.015,00 38.218,69 38.218,69 1 SÍ
2015.2.EXPT2.1.INVERSIONES
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN
2.015,00 521.892,33 519.765,24 290.883,10 290.883,10 231.009,23 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
12Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2015.2.MENES.1.EXPROPIACION
DE TERRENOS PINAR MOCHICLE
2.015,00 276.831,89 276.831,89 276.831,89 276.831,89 1 SÍ
2015.2.MTTO.1.CONTRATO
MANTENIMIENTO URBANO
2.015,00 193.941,68 193.941,68 193.941,68 193.941,68 2 SÍ
2015.2.POZO.1.RESTAURACIÓN
POZO DEL GALLO
2.015,00 37.607,28 37.607,28 2 SÍ
2015.3.AEFAM.1.SUBVENCIÓN
PARA FINANCIACIÓN AYUDAS
2.015,00 49.698,82 49.698,82 0 SÍ
2015.3.CALAS.1.INGRESOS
APERTURA DE CALAS EJERCICIO
2.015,00 36.714,32 36.714,32 36.714,32 2 SÍ
2015.3.ENLEU.1.PROGRAMA
ERASMUS+ EL PUERTO ENLACE
2.015,00 6.300,00 6.300,00 1 SÍ
2015.3.ORIEN.1.PROG. ANDALUCIA
ORIENTA, INSERCION LABORAL
2.015,00 43.114,98 29.729,13 29.729,13 29.729,13 13.385,85 1 SÍ
2015.3.PEACA.1.PROGRAMA
EXTRAORDINARIO AYUDA A LA
2.015,00 357.823,36 83.901,93 83.901,93 83.901,93 273.921,43 0 SÍ
2015.3.PRAEU.1.PROGRAMA
ERASMUS+ EL PUERTO PRÁCTICA
2.015,00 81.625,00 5.250,00 81.625,00 1 SÍ
Código Proyecto / Denominación AÑO DE
INICIO
DURACIÓN GASTO
PREVISTO
GASTO
COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL
EJERCICIO
GASTO
PENDIENTE DE
REALIZAR
TOTAL
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(años)
FINANCIACIÓN
AFECTADA
Fecha Obtención 13/02/2019
13Pág.
EJERCICIO 2015
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
Resumen de ejecución
2015.3.SUMVI.1.SUMINISTROS
VITALES Y PRESTACIONES DE
2.015,00 26.000,00 25.982,80 25.982,80 25.982,80 17,20 0 SÍ
2015.4.ADIF.1.EXPROPIACION
TERRENOS CONVENIO ADIF
2.015,00 171.800,00 171.800,00 171.800,00 2 NO
2015.4.INVER.1.INVERSIONES 2015
FINANCIADAS CON RECURSOS
2.015,00 2.026.874,36 1.187.869,77 790.650,33 790.650,33 1.236.224,03 1 NO
2015.4.MENES.1.CONVENIO
PUERTO MENESTHEO
2.015,00 2.723.168,13 2.723.168,13 2.723.168,13 2.723.168,13 1 NO
2015.4.MTTO.1.CONTRATO
MANTENIMIENTO URBANO
2.015,00 314.158,38 270.413,26 270.413,25 270.413,25 43.745,13 1 NO
2015.4.NAVE.1.CONSTRUCCIÓN
NAVE GESTIÓN INTEGRAL
2.015,00 699.791,40 141.915,83 699.791,40 2 NO
2015.5.LCOLE.1.SERVICIO DE
LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES
2.015,00 654.095,81 654.095,81 654.095,81 654.095,81 1 NO
2015.5.LEDIF.1.CONTRATO
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
2.015,00 5.118.229,89 4.666.008,99 596.021,09 596.021,09 4.522.208,80 4 NO
TOTAL 256.815.280,13 238.142.169,44 198.715.952,32 27.495.267,63 226.211.219,95 30.604.060,18
1
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
-6.378,01 0,00 0,001997.2.APROV.1 INVERS. FINANCIADAS CON APROV. URBANISTICOS 0,00
-9.015,14 0,00 0,001997.2.INVER.5 INVERSIONES 5/97 0,00
-15.479,20 0,00 0,001999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99 (APROV. URBANISTICOS/SUBV.) 0,00
0,02 0,00 0,002001.2.INVER.1 INVERSIONES FINANCIADAS CON APROV. MEDIOS 0,00
7.185,85 0,00 0,002001.2.MOLIN.1 REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN U.E S-NO-9
MOLINO PLATERO
0,00
27.866,27 0,00 0,002002.2.INVER.2 INVERSIONES FINANCIADAS CON PRESTAMO 0,00
36.047,16 0,00 0,002002.2.INVER.4 INVERSIONES FINANCIADAS CON PRESTAMO S/
ANEXO INVERSIONES 2002
0,00
-67.704,93 0,00 0,002003.2.COMER.1 PROYECTO URBANISMO COMERCIAL C/ DOCTOR
MUÑOZ SECA
0,00
338,42 0,00 0,002003.2.INVER.2 INVERSIONES FINANCIADAS CON PRESTAMO
(EXP.MOD. NUM. 1)
0,00
0,01 0,00 0,002003.2.INVER.3 INVERSIONES FINANCIADAS PRESTAMO
PRESUPUESTO 2003
0,00
7.207,14 0,00 0,002004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y AMPLIACION AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
0,00
72.515,04 0,00 0,002004.2.INVER.1 INVERSIONES FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENTOS MEDIOS
0,00
101.723,64 0,00 0,002004.2.INVER.2 INVERSIONES FINANCIADAS PRESTAMOS S/ ANEXO
INVERSIONES
0,00
11.907,55 0,00 0,002004.2.INVER.3 INVERSIONES 2004 FINANCIADAS CON PRESTAMO
CONCERTADO CON LA CAJA GRAL. AHORROS DE
GRANADA
0,00
2.659,17 0,00 0,002005.2.EXPT2.1 INVERSIONES EXPEDIENTE DE MODIFICACION NUM.
2
0,00
2
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
979,80 0,00 0,002005.2.INVER.3 RESTO INVERSIONES PRESUPUESTO FINANCIADAS
CON PRESTAMO
0,00
38,77 0,00 0,002005.2.INVER.4 PROYECTO GASTOS DECRETO AMPLIACION EXP.
1/067
0,00
65.988,42 0,00 0,002005.2.PALOM.1 PROYECTO REPARCELACION EL PALOMAR 0,00
15.293,97 0,00 0,002005.2.PARCE.1 INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACION DE
PARCELAS
0,00
0,02 0,00 0,002005.2.PILAR.1 URBANIZACION BARRIADA DEL PILAR 0,00
1.802,73 0,00 0,002005.2.URBAN.1 INVERSIONES PRESUPUESTO 2005 AFECTADAS A
INGRESOS URBANISTI-COS
0,00
42.109,46 0,00 0,002006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006 FINANCIADAS CON PRESTAMO 0,00
28.913,90 0,00 0,002006.2.PATRI.2 INVERSIONES P.M.S. artículo 75.2 a), b) y c) de la LOUA
(Límite mínimo 75%)
0,00
34.275,42 0,00 0,002006.2.RONDA.1 EXPROPIACION DE PARCELAS COMPRENDIDAS EN
LA RONDA DEL FERROCARRIL
0,00
1.819,30 0,00 0,002007.2.INVER.2 INVERSIONES PRESUPUESTO 2007 0,00
32,55 0,00 0,002007.2.MUSEO.1 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO MUSEO MPAL. 0,00
0,01 5.214.214,06 0,002007.5.RBASU.1 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 0,00
72,53 0,00 0,002008.2.EXPT3.1 INVERSIONES EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITOS NUM. 3
0,00
112.533,46 0,00 0,002008.2.INVER.2 PRESTAMOS INVERSIONES 2008 0,00
585.710,75 0,00 0,002008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS 0,00
782.294,95 1.433.580,37 0,002008.5.CPLAY.1 Sº PUBLICO LIMPIEZA, CONS.Y MTO. PLAYAS Y
PINARES
0,00
3
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
39.944,29 1.488.852,27 1.488.852,272009.5.LCOLE.1 SERV.LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES PRIMARIA E
INFANTIL
2.977.704,54
38.632,47 0,00 0,002009.5.LEDIF.1 SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0,00
1.530,00 0,00 0,002010.2.DEPOR.1 OBRAS EN EDIFICIO DE CONCEJALIA DE JUVENTUD Y
DEPORTES
0,00
11.387,01 0,00 0,002010.2.EXPT1.1 INVERSIONES EXPEDIENTE MODIF. NUM. 1 S/ PPTO.
PRORROGADO
0,00
259,88 0,00 0,002010.2.MENTO.1 PROGRAMA AULA MENTOR GASTOS DE INVERSION 0,00
36.220,50 0,00 0,002010.2.PASAR.1 PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO GUADALETE 0,00
5.960,81 0,00 0,002010.2.PATRI.2 PROYECTOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
ART. 75.2 EJERCICIO 2010
0,00
5.364,69 0,00 0,002010.3.MENTO.1 PROGRAMA AULA MENTOR 0,00
0,25 0,00 0,002011.2.BIBLI.1 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00
0,38 0,00 0,002011.2.EXPT5.1 INVERSIONES EXPEDIENTE MODIFICACION NUM. 5 0,00
4.935,78 0,00 0,002012.3.INMIG.1 SERV. MPALES. ACOGIDA E INTEGRACION DE
INMIGRANTES
0,00
3.537,36 0,00 0,002013.2.AFECC.1 INVERSIONES FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENTOS MEDIOS REMANENTES
0,00
0,02 0,00 0,002013.2.REIND.1 PROYECTO VIVERO EMPRESAS FINANCIADO POR
MIN. INDUSTRIA S/ RESOL. 30/11/2012
0,00
103.607,39 0,00 0,002013.3.FSE70.1 FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO 70 CRECE
CADIZ COMPITE 2012
0,00
0,00 56.500,00 56.500,002013.5.CRA.1 GESTIÓN SERVICIOS CRA COTO DE LA ISLETA 621.500,00
53.559,32 0,00 0,002014.2.EXPT4.1 INVERSIONES EXPEDIENTE DE MODIF. DE CRÉDITOS
NUM.4
0,00
4
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
117.672,72 0,00 0,002014.2.GOLF.1 OBRAS DE EJECUCIÓN DE VIARIO GOLF
VISTAHERMOSA
0,00
4.219,00 0,00 0,002014.2.PATRI.1 INVERSIONES 2014 FINANCIADAS CON RECURSOS
URBANÍSTICOS
0,00
0,01 0,00 0,002014.2.REACT.1 PROYECTO REACTIVA DIPUTACIÓN DE CADIZ 0,00
31,47 0,00 0,002014.3.AEFAM.1 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2014 0,00
16.329,53 0,00 0,002014.3.EMP30.1 PROGRAMA EMPLE@30+ 0,00
71.071,72 0,00 0,002014.3.EMPJO.1 PROGRAMA EMPLE@JOVEN 0,00
6.165,45 0,00 0,002014.3.INCLU.1 PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL DL 8/2014 0,00
904.441,76 1.356.662,64 1.356.662,642014.5.LEDIF.1 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MAYO
2015-ABRIL 2019
1.808.883,52
0,01 0,00 0,002015.2.AULA.1 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
SUVENCIONADOS MINISTERIO EDUCACIÓN
0,00
1.198.191,73 0,00 0,002015.2.CLARA.1 PROYECTO URBANIZACIÓN ENTORNO SANTA CLARA 0,00
38.218,69 0,00 0,002015.2.EXPRO.1 MAYOR IMPORTE EXPROPIACIÓN TERRENOS SANTA
CLARA
0,00
231.009,23 0,00 0,002015.2.EXPT2.1 INVERSIONES EXPEDIENTE MODIFICACIÓN NÚMERO
2
0,00
37.607,28 0,00 0,002015.2.POZO.1 RESTAURACIÓN POZO DEL GALLO 0,00
49.698,82 0,00 0,002015.3.AEFAM.1 SUBVENCIÓN PARA FINANCIACIÓN AYUDAS
ECONÓMICAS FAMILIARES 2015
0,00
36.714,32 0,00 0,002015.3.CALAS.1 INGRESOS APERTURA DE CALAS EJERCICIO 2015 0,00
6.300,00 0,00 0,002015.3.ENLEU.1 PROGRAMA ERASMUS+ EL PUERTO ENLACE
EUROPA
0,00
5
13/02/2019
Pág.
Fecha Obtención
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO
DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
AÑOS SUCESIVOS2016 2017
ANUALIDADES PENDIENTES
2015
13.385,85 0,00 0,002015.3.ORIEN.1 PROG. ANDALUCIA ORIENTA, INSERCION LABORAL 0,00
273.921,43 0,00 0,002015.3.PEACA.1 PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA
CONTRATACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL
0,00
76.375,00 5.250,00 0,002015.3.PRAEU.1 PROGRAMA ERASMUS+ EL PUERTO PRÁCTICA
EUROPA
0,00
17,20 0,00 0,002015.3.SUMVI.1 SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE
URGENCIA SOCIAL
0,00
0,00 171.800,00 0,002015.4.ADIF.1 EXPROPIACION TERRENOS CONVENIO ADIF 0,00
1.236.224,03 0,00 0,002015.4.INVER.1 INVERSIONES 2015 FINANCIADAS CON RECURSOS
GENERALES
0,00
43.745,13 0,00 0,002015.4.MTTO.1 CONTRATO MANTENIMIENTO URBANO FINANCIADO
CON RECURSOS GENERALES
0,00
349.895,70 349.895,70 0,002015.4.NAVE.1 CONSTRUCCIÓN NAVE GESTIÓN INTEGRAL PAISAJE
URBANO
0,00
0,00 1.356.662,64 1.356.662,642015.5.LEDIF.1 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 1.808.883,52
TOTAL 6.856.915,26 11.433.417,68 4.258.677,55 7.216.971,58
13/02/2019Fecha Obtención
1Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
1997.2.APROV.1 INVERS.
FINANCIADAS CON
APROV.
URBANISTICOS
A11316999 0,0123
EMPRESA MPAL SUELO Y
VVDA PTO STA MARIA SA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1997.2.APROV.1 INVERS.
FINANCIADAS CON
APROV.
URBANISTICOS
31418670A 0,0038
ZAMUDIO SANCHEZ ANA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1997.2.APROV.1 INVERS.
FINANCIADAS CON
APROV.
URBANISTICOS
A28040020 0,2743
INMOBILIARIA URBIS S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1997.2.APROV.1 INVERS.
FINANCIADAS CON
APROV.
URBANISTICOS
GENERICO 0,7095
AGENTE GENERICO
PARA GASTOS CON
FINANCIACIÓN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1997.2.INVER.5 INVERSIONES 5/97 P1100000G 0,0333
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
33-76100-
1997.2.INVER.5 INVERSIONES 5/97 G18000802 0,9667
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91701-
1998.2.INVER.3 INVERSIONES 3/98 G28029007 0,6725
CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE
MADRID
11-91701-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE.MODIF.1/2005
13/02/2019Fecha Obtención
2Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
1998.2.INVER.3 INVERSIONES 3/98 P1100000G 0,0165
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
33-76100-SUBV.
DIPUTACION PLANES
PROVINCIALES
1998.2.INVER.3 INVERSIONES 3/98 TESORO 0,3110
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA
41-79001-FONDO
FEDER C.R.A.
1998.2.INVER.5 INVERSIONES 5/98 G18000802 1,0000 123,63
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91701-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE.MODIF.1/2005
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
31293129L 0,0008
MORON BAZO ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
TESORO 0,0317
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA
33-72089-
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
G11436961 0,9476
JUNTA DE
COMPENSACION "LA
TORRE"
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
31320691G 0,0002
BALLESTEROS
BENJUMEDA BEGOÑA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
3Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
B11720091 0,0162
RESIDENCIAL BAHIA EL
PUERTO S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
1999.2.INVER.1 INVERSIONES 1/99
(APROV.
URBANISTICOS/SU
BV.)
19326001R 0,0035
GALLARDO SANDOVAL
LORENZO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
51583573R 0,0036
CASA ALONSO ANGEL
DE LA
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11220738 0,0029
LARES AGENCIA
INMOBILIARIA S.L.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31208477F 0,0141
JOLY PALOMINO
FEDERICO
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
28859964R 0,0081
SAAVEDRA MARTIN
MARIA DOLORES
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
4Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A81242927 0,0830
M.V.G. URBANISMO Y
GESTION S.A.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31598711T 0,0103
BORRAS GONZALEZ
ANTONIO
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
42475026Y 0,0058
DIEZ GARCIA VIOLETA
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B41727298 0,0021
OLIVEROS CALDERON
S.L.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11457892 0,0051
HOME GROWN S.L. RS
ECONOMISTAS S.L.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31248909M 0,0002
GOAS SERRA PILAR
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
5Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
34009996B 0,0032
GARCIA DOMINGUEZ
ALBERTO JOSE
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.1 INVERSIONES
1/2000
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
GENERICO 0,8616
AGENTE GENERICO
PARA GASTOS CON
FINANCIACIÓN
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2000.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMOS
S4111001F 0,0116 136,86
JUNTA DE ANDALUCIA
-75000-.
2000.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMOS
P1100000G 0,0145 170,84
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
33-72000-.
2000.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMOS
A39000013 0,9165 10.772,82
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
-91302-.
2000.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMOS
UNIONEUR 0,0573 673,63
UNION EUROPEA
-79000-.
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
31220414F 0,0004 14,82
QUIJADA CARRERA
ANTONIO
31-39700-
13/02/2019Fecha Obtención
6Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
B11298635 0,5618 67.865,35 0,01
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
51583573R 0,0025 87,40
CASA ALONSO ANGEL
DE LA
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
B11376589 0,1002 3.436,62
LECUMAR S.L.
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
A11200425 0,0242 2.858,76
ABAQUE HOTELERA S.A.
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
26461702H 0,0027 92,66
HERRADOR DE URDA
JUAN MANUEL
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
G11444171 0,0632 2.168,98
JUNTA COMPENSACION
PP-CO-6 "LA
OROPENDOLA"
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
A11442472 0,0018 61,09
FACTOR INMOBILIARIO
DEL SUR S.A.
31-39700-
13/02/2019Fecha Obtención
7Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
A12016085 0,0255 873,37
PORCELANOSA S.A.
31-62000-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
31307067L 0,0018 60,54
OSBORNE FERNANDEZ
RAF EL
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
G11724169 0,1048 3.592,40
JUNTA COMPENSACION
SECTOR 1 PP-CO-3 LA
INMACULADA
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
31606310D 0,0055 188,11
Mª DEL CARMEN
DELGADO YESA
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
P80748320 0,0086 293,26
NOTARSA 93 S.L.
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
B11518388 0,0643 2.205,42
EL SOTO DE
VISTAHERMOSA SL
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
A41106493 0,0049 169,34
LARESTIL S.A.
31-39700-
13/02/2019Fecha Obtención
8Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
31484467C 0,0029 99,23
LUIS YANZA DOMECQ
31-39700-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
G11545597 0,0107 366,69
JUNTA COMPENS. PERI
CC-15 GRANJA S.JAVIER
11-77100-
2001.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROV. MEDIOS
S9100002F 0,0142 487,80
INSTITUTO ANDALUZ DE
SERVICIOS SOCIALES -
JUNTA DE ANDALUCIA
11-75100-
2001.2.INVER.3 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMOS
A28000032 1,0000 63,29
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
-91702-.
2001.2.MOLIN.1 REPARCELACIÓN Y
URBANIZACIÓN U.E
S-NO-9 MOLINO
PLATERO
VARIOS 1,0000 7.185,85
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39612-
2001.2.TECNO.1 CONSTRUCCION Y
REFORMA CENTRO
FORMACION
TECONOLOGICO
G41000167 0,5894 13.332,79
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
-91702-.
2001.2.TECNO.1 CONSTRUCCION Y
REFORMA CENTRO
FORMACION
TECONOLOGICO
Q1119010E 0,3693 8.352,89
INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO
-72001-.
13/02/2019Fecha Obtención
9Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2002.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
A39000013 1,0000 27.866,27
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
-91702-.
2002.2.INVER.4 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMO S/
ANEXO
INVERSIONES 2002
S4111001F 0,0169 607,82
JUNTA DE ANDALUCIA
-75004-.
2002.2.INVER.4 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMO S/
ANEXO
INVERSIONES 2002
A08017337 0,9843 23.486,38 35.481,08
BANCO ATLANTICO S.A.
-91302-.
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
G58899998 0,1937
CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE
BARCELONA
11-91702-.
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
G93040566 0,0146
M.P.C.A. RONDA CADIZ
ALMERIA MALAGA
11-91702-.
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
G41000167 0,0010
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91702-.
13/02/2019Fecha Obtención
10Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
P1100000G 0,4727
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
65-76106-.
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
A39000013 0,1522
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
S2817001 0,0349
MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
Q2817025F 0,0003
ADMON. DE CORREOS Y
TELEGRAFOS
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
G41402819 0,0922
EL MONTE Y CAJA DE
AHORROS HUELVA Y
SEVILLA
11-91702-.
13/02/2019Fecha Obtención
11Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
G18000802 0,0228
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91702-.
2002.2.PISCI.1 AMP. PISCINA
CUBIERTA Y
APORT. J.A.
CONST.
POLIDEPORTIVO
ANGELITA ALTA
A12016085 0,0023
PORCELANOSA S.A.
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2002.2.SELEC.1 IMPLANTACION
RECOGIDA
SELECTIVA,
MEJORA INFR
ESTRUCTURAS EN
EL C.R.R.
UNIONEUR 1,0000
UNION EUROPEA
41-79706-SUBV. U.E.
IMPLANT. REC.
SELEC. Y MEJORA
INFR. C.R.R.
2003.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL C/
DOCTOR MUÑOZ
SECA
A11034808 0,0513 17,17
AGUAS DEL PUERTO
EMPRESA MPAL SA
81-74200-Aportación
APEMSA
compensación gastos
proyecto Urbanismo
Com
2003.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL C/
DOCTOR MUÑOZ
SECA
S4111001F 0,4339 145,22
JUNTA DE ANDALUCIA
81-75087-.
13/02/2019Fecha Obtención
12Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL C/
DOCTOR MUÑOZ
SECA
A39000013 0,2769 92,67
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
-91702-.
2003.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL C/
DOCTOR MUÑOZ
SECA
B11298635 0,2002 67,01
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2003.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL C/
DOCTOR MUÑOZ
SECA
A82892993 0,0378 12,65
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
Q1119002B 0,0945 418,32
TESORERIA GRAL. DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
P1100000G 0,0240 106,42
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
11-76100-De
Diputación, Planes
Provinciales
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A39000013 0,0484 428,38
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91702-
13/02/2019Fecha Obtención
13Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11298635 0,0492 217,53
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11013083 0,0327 144,83
INMOBILIARIA RETAMAR
S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
UNIONEUR 0,0506 224,12
UNION EUROPEA
41-79106-Subvención
Feder Obras Diversas
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B41880089 0,2752 2.438,26
CHIVAL PROMOCIONES
INMOBILIARIAS S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A79649448 0,0048 21,05
INVERSIONES BAHIA
BLANCA S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
24112257T 0,0007 3,06
SALAS PEREZ MIGUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B29540325 0,0072 31,69
INVERDELMON S.L.
31-39701-
13/02/2019Fecha Obtención
14Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11442472 0,0051 22,68
FACTOR INMOBILIARIO
DEL SUR S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
30484666Y 0,0016 7,12
MOLINA GONZALEZ
MIGUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11017852 0,0196 86,94
DESARROLLO
INMOBILIARIO ANDALUZ
S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
G11456035 0,0038 16,92
JUNTA COMPENSACION
PP-NO-3 ANGELITA ALTA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11454345 0,1973 1.748,19
GOLF DE EL PUERTO
S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
G11546587 0,0570 373,60
JUNTA COMP. PAU CO1
GOLF VISTAHERMOSA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
X00044818Z 0,0001 0,44
ULRIKE BEATE
SCHUMACHER
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
15Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31272748Q 0,0092 40,69
PASAGE MARTINEZ
FERNANDO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B09354192 0,0113 49,88
GRUPO CROPU S.L.
31-39701-
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11568300 0,0285 126,22
GALVINSUR S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11571171 0,0026 11,62
JOTTEMAR
EDIFICACIONES S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
45029132P 0,0005 2,24
ILDEFONSO GODINO
LOPEZ
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A91012484 0,0357 157,88
COMPAÑIA ANDALUZA DE
NEGOCIOS Y
DESARROLLO S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B92362227 0,0115 50,96
MONTEBETICA
PROMOCIONES Y OBRAS
S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
16Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11545456 0,0148 65,34
ARCAI INMUEBLES S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11339066 0,0142 62,87
PROINSERVI GRUPO DE
EMPRESAS S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2003.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
(EXP.MOD. NUM. 1)
A39000013 1,0011 338,78
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91301-PRESTAMO
OBRAS CENTROS
ESCOLARES
ACDO.EJECUTIVO
2003.2.INVER.3 INVERSIONES
FINANCIADAS
PRESTAMO
PRESUPUESTO
2003
A39000013 0,0435 104,64
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
-91302-.
2003.2.INVER.3 INVERSIONES
FINANCIADAS
PRESTAMO
PRESUPUESTO
2003
G18000802 0,9565 2.303,21 0,01
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
-91302-.
2003.2.TEATR.1 CONSTRUCCION
TEATRO
S4111001F 0,2278 1.068,66
JUNTA DE ANDALUCIA
61-75512-.
2003.2.TEATR.1 CONSTRUCCION
TEATRO
G58899998 0,5795 2.718,80
CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE
BARCELONA
11-91702-.
13/02/2019Fecha Obtención
17Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2003.2.TEATR.1 CONSTRUCCION
TEATRO
A39000013 0,1927 903,84
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
S4111001F 0,4703 3.389,44
JUNTA DE ANDALUCIA
33-75060-Aport. J.A.
Rehab. y ampliación
antigua Casa
Consistorial
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
Q1119002B 0,0010 7,12
TESORERIA GRAL. DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
32-62000-Enajenación
de terrenos
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A39000013 0,0007 5,11
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91702-
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A39000013 0,1068 769,48
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A39000013 0,0303 218,64
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91703-Préstamo
puente medio plazo
Rehabil. antigua casa
consist.
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11298635 0,0217 156,33
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
13/02/2019Fecha Obtención
18Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11298635 0,0028 20,52
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
11-85000-Devolución
aportaciones dinerarias
reducción de capital
IMPU
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A11013083 0,0003 2,47
INMOBILIARIA RETAMAR
S.A.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
51583573R 0,0001 0,60
CASA ALONSO ANGEL
DE LA
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11220738 0,0001 0,48
LARES AGENCIA
INMOBILIARIA S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
31208477F 0,0003 2,34
JOLY PALOMINO
FEDERICO
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B41880089 0,0029 20,77
CHIVAL PROMOCIONES
INMOBILIARIAS S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
31598711T 0,0002 1,71
BORRAS GONZALEZ
ANTONIO
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
13/02/2019Fecha Obtención
19Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
42475026Y 0,0000 0,32
DIEZ GARCIA VIOLETA
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B41727298 0,0000 0,35
OLIVEROS CALDERON
S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11457892 0,0001 0,85
HOME GROWN S.L. RS
ECONOMISTAS S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
34009996B 0,0001 0,53
GARCIA DOMINGUEZ
ALBERTO JOSE
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A11454345 0,0021 14,89
GOLF DE EL PUERTO
S.A.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
G11546587 0,0006 4,30
JUNTA COMP. PAU CO1
GOLF VISTAHERMOSA
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11568300 0,0003 2,15
GALVINSUR S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
13/02/2019Fecha Obtención
20Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A91012484 0,0004 2,69
COMPAÑIA ANDALUZA DE
NEGOCIOS Y
DESARROLLO S.A.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11635232 0,0002 1,44
PUERTO FERIA S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A11545456 0,0001 0,41
ARCAI INMUEBLES S.A.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11339066 0,0031 22,04
PROINSERVI GRUPO DE
EMPRESAS S.L.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
B11698925 0,0370 266,33
ZAPILLO ESTE S.L.
31-39702-.
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
M.COERCITIVAS 0,0077 55,27
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-.
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
GENERICO 0,0221 159,07
AGENTE GENERICO
PARA GASTOS CON
FINANCIACIÓN
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
13/02/2019Fecha Obtención
21Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.AYUNT.1 REHABILITACION Y
AMPLIACION
AYUNTAMIENTO
PLAZA PERAL
A82892993 0,2888 2.081,52
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
29338839Q 0,0108 249,35 783,17
VAZQUEZ ESPINOSA
MARIA JOSE
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31310234N 0,0118 273,52 859,06
GARCIA DE QUIROS
PEREZ VICENTE
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11298635 0,1977 4.565,57 14.339,56
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11201977 0,0076 175,60 551,52
PLAYAS DEL ATLANTICO
92 S.A.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A41067232 0,0026 59,95 188,28
VALLEPORT S.A.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
UNIONEUR 0,1028 31.617,67 7.456,92
UNION EUROPEA
41-79100-Subvención
Feder Obras Diversas
13/02/2019Fecha Obtención
22Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
2833002E 0,0362 835,38 2.623,75
MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
11-72000-.
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11337607 0,0109 252,78 793,94
VERINSUR S.A.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31330686V 0,0006 12,88 40,47
GUTIERREZ PEINADO
MIGUEL
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A11454345 0,5872 13.557,02 42.579,89
GOLF DE EL PUERTO
S.A.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B11396611 0,0047 108,84 341,84
FINCA LOS CHOPOS S.L.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B81983009 0,0036 82,14 257,99
INVERSIONES INMOB.
MOSADA S.L.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
31491967 0,0053 122,28 384,06
HERMANAS CABALLERO
MORALES
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
13/02/2019Fecha Obtención
23Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
A82321431 0,0018 41,30 129,72
BULEVAR 2000 S.A.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
B82424938 0,0163 377,25 1.184,85
MONTEARENAL 2000 S.L.
31-39702-INGRESOS
POR CONVENIOS
URBANISTICOS
2004.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS
PRESTAMOS S/
ANEXO
INVERSIONES
S4111001F 0,2125 21.615,66
JUNTA DE ANDALUCIA
61-75012-.
2004.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS
PRESTAMOS S/
ANEXO
INVERSIONES
A39000013 0,3659 451,25 37.220,08
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
-91302-.
2004.2.INVER.2 INVERSIONES
FINANCIADAS
PRESTAMOS S/
ANEXO
INVERSIONES
G50000819 0,4209 42.814,94
CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE
ARAGON
-91302-.
2004.2.INVER.3 INVERSIONES 2004
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
CONCERTADO CON
LA CAJA GRAL.
AHORROS DE
GRANADA
G18000802 0,9913 20,06 11.803,62
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
-91302-.
13/02/2019Fecha Obtención
24Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2004.2.INVER.3 INVERSIONES 2004
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
CONCERTADO CON
LA CAJA GRAL.
AHORROS DE
GRANADA
G50000819 0,0087 103,93
CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE
ARAGON
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2005.2.COLEG.1 PRIMER ACUERDO
EJECUTIVO DEL
SEGUNDO
CONVENIO MARCO
S4111001F 0,5154 1.661,82
JUNTA DE ANDALUCIA
64-75063-SUBV. J.A.
CONV.COLAB.ADAPT
. Y REMOD.INST. Y
COL.
2005.2.COLEG.1 PRIMER ACUERDO
EJECUTIVO DEL
SEGUNDO
CONVENIO MARCO
A48265169 0,4973 1.643,73
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.
11-91701-.
2005.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 2
A39000013 0,6271 1.667,58
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91706-.
2005.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 2
UNIONEUR 0,3729 991,59
UNION EUROPEA
41-79106-Subvención
Feder Obras Diversas
2005.2.INVER.3 RESTO
INVERSIONES
PRESUPUESTO
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
G65345472 1,0000 269,90 979,80
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91301-.
13/02/2019Fecha Obtención
25Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.INVER.4 PROYECTO
GASTOS DECRETO
AMPLIACION EXP.
1/067
B11298635 0,7072 27,42
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2005.2.INVER.4 PROYECTO
GASTOS DECRETO
AMPLIACION EXP.
1/067
UNIONEUR 0,2083 8,08
UNION EUROPEA
41-79106-Subvención
Feder Obras Diversas
2005.2.INVER.4 PROYECTO
GASTOS DECRETO
AMPLIACION EXP.
1/067
H11228525 0,0845 3,28
INTERCOMUNIDAD BAHIA
BLANCA
31-39700-APROVECH
AMIENTOS MEDIOS
(AMPLIABLE)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A28000719 0,0001
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A28000719 0,0013
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G93040566 0,0112
M.P.C.A. RONDA CADIZ
ALMERIA MALAGA
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G28029007 0,0220
CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE
MADRID
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
13/02/2019Fecha Obtención
26Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G41000167 0,0055
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A08017337 0,0082
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A08017337 0,0139
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A39000013 0,1943
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A39000013 0,0204
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A39000013 0,0067
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A28000545 0,0076
BANCO DEL COMERCIO
S.A.
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
13/02/2019Fecha Obtención
27Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A28000032 0,0065
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A11316999 0,0229
EMPRESA MPAL SUELO Y
VVDA PTO STA MARIA SA
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
S2817001 0,0180
MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
32-62001-Aplicación
excesos ingr.afectados
enajenación bienes
ej.ant.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A11001880 0,0361
MIGUEL M. GOMEZ S.A.
31-39701-Aplicac.exce
sos ingr.afectados
Aprovechamientos
ej.ant (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
F21004908 0,0217
CAJA RURAL DE HUELVA
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G41402819 0,0111
EL MONTE Y CAJA DE
AHORROS HUELVA Y
SEVILLA
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G41402819 0,0010
EL MONTE Y CAJA DE
AHORROS HUELVA Y
SEVILLA
32-62001-Aplicación
excesos ingr.afectados
enajenación bienes
ej.ant.
13/02/2019Fecha Obtención
28Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G41402819 0,0079
EL MONTE Y CAJA DE
AHORROS HUELVA Y
SEVILLA
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G18000802 0,0201
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91701-Aplicación
excesos ingresos
afectados ptmos.
Ejerc. Anter.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A28040020 0,0025
INMOBILIARIA URBIS S.A.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G65345472 0,0058
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
G11436961 0,0128
JUNTA DE
COMPENSACION "LA
TORRE"
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A81242927 0,0001
M.V.G. URBANISMO Y
GESTION S.A.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
B11453925 0,0035
SDAD. EUROCCIDENTAL
DE GESTION SLU.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
13/02/2019Fecha Obtención
29Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A91012484 0,0021
COMPAÑIA ANDALUZA DE
NEGOCIOS Y
DESARROLLO S.A.
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
B41999996 0,0151
CORALTE PROMOCION
INMOBILIARIA S.L.
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
M.COERCITIVAS 0,1895
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-.
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
M.COERCITIVAS 0,0646 63.100,00
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Sanciones
Urbanísticas (recursos
PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
S.URBANISTICAS 0,1397
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Sanciones
Urbanísticas (recursos
PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
B79206074 0,0126
PROMOTEL ASISTENCIA
Y GESTION
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A82892993 0,1112
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
13/02/2019Fecha Obtención
30Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.MVIAS.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
VIAS PUBLICAS
A82892993 0,0039
DEXIA SABADELL S A
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
A28000719 0,0297 1.959,43
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31097550D 0,0079 519,90
SANTOS LADRON DE
GUEVARA JOSE
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31097550D 0,0014 92,39
SANTOS LADRON DE
GUEVARA JOSE
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31296027L 0,0180 1.186,31
VELA DURAN AGUSTIN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31296027L 0,0032 210,82
VELA DURAN AGUSTIN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31271168T 0,0135 892,14
GARCIA DE QUIROS
DOMINGUEZ MANUEL
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
31Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31278367T 0,0352 2.322,08
HUERTAS FERNANDEZ
JULIA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31278367T 0,0057 374,93
HUERTAS FERNANDEZ
JULIA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31308274F 0,0200 1.320,60
QUINTERO UTRERA
MANUEL
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31308274F 0,0023 152,89
QUINTERO UTRERA
MANUEL
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31324773S 0,0182 1.200,65
LORA AREVALO JUAN
CARLOS
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31324773S 0,0005 34,75
LORA AREVALO JUAN
CARLOS
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31331133G 0,0147 968,21
CARO LOPEZ JUAN
CARLOS
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
32Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31331133G 0,0026 172,06
CARO LOPEZ JUAN
CARLOS
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1807919G 0,0013 87,66
FRIGO VICENZO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1807919G 0,0002 11,60
FRIGO VICENZO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31364981L 0,0125 825,87
LOPEZ MANZANO
JOAQUIN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31364981L 0,0007 45,34
LOPEZ MANZANO
JOAQUIN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
30769745T 0,0275 1.814,36
GIRALDO BERNI MIGUEL
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
30769745T 0,0021 141,47
GIRALDO BERNI MIGUEL
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
33Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31324465Y 0,0187 1.235,40
VEGA OLIVA JOAQUIN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31324465Y 0,0004 29,57
VEGA OLIVA JOAQUIN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1845206P 0,0012 78,89
ZANROSSO ANTONELLA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1845206P 0,0002 10,44
ZANROSSO ANTONELLA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31096368T 0,0201 1.323,65
COTS OLMOS SALVADOR
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31096368T 0,0004 28,12
COTS OLMOS SALVADOR
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31312440X 0,0169 1.112,30
CRUZ LLAMAS
MERCEDES
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
34Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31312440X 0,0033 216,53
CRUZ LLAMAS
MERCEDES
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
25540905A 0,0153 1.012,27
AMADO BOCANEGRA
JUAN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
25540905A 0,0024 157,55
AMADO BOCANEGRA
JUAN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34008834E 0,0056 370,77
CABRERA CRUZ
FRANCISCO JAVIER
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34008834E 0,0011 72,18
CABRERA CRUZ
FRANCISCO JAVIER
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31293689G 0,0141 931,14
RUIZ RAMIREZ FERMIN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31293689G 0,0011 75,74
RUIZ RAMIREZ FERMIN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
35Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31324284D 0,0182 1.198,41
QUINTERO UTRERA
JUAN JOSE
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31280466Y 0,0209 1.376,43
VILLEGAS CEROLA ANA
MARIA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31280466Y 0,0006 36,89
VILLEGAS CEROLA ANA
MARIA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31331449K 0,0187 1.232,24
SANCHEZ MORILLAS
ANTONIO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31331449K 0,0007 45,73
SANCHEZ MORILLAS
ANTONIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
B11537685 0,1082 7.142,60
VISTA SIGLO XXI SL
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
B11537685 0,0192 1.269,31
VISTA SIGLO XXI SL
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
36Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
PALOMAR 0,0254 1.672,94
DEUDORES VARIOS
REPARCELACION EL
PALOMAR
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
PALOMAR -0,0254 1.672,94
DEUDORES VARIOS
REPARCELACION EL
PALOMAR
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
A82892993 0,0954 6.295,00
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1819267J 0,0016 105,19
GIANNANTONIO
CAILOTTO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1819267J 0,0002 13,92
GIANNANTONIO
CAILOTTO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31293380V 0,0135 891,28
PACHECO NUCETE JUAN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31293380V 0,0002 16,15
PACHECO NUCETE JUAN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
37Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31420005G 0,0198 1.306,90
ESTRADE PANDO
ARTURO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31420005G 0,0014 90,55
ESTRADE PANDO
ARTURO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31307231E 0,0133 880,24
LAMELAS CARRERA
MARIA TERESA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31307231E 0,0005 34,92
LAMELAS CARRERA
MARIA TERESA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31300771W 0,0128 844,79
ORTOLA PERLES MARIA
JOSEFA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31300771W 0,0015 99,92
ORTOLA PERLES MARIA
JOSEFA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31306093B 0,0128 844,79
ORTOLA PERLES
SALVADOR
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
38Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31306093B 0,0015 99,92
ORTOLA PERLES
SALVADOR
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31337620M 0,0135 888,26
GARCIA VERANO MARIA
ROSARIO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31337620M 0,0011 71,20
GARCIA VERANO MARIA
ROSARIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31326446D 0,0079 519,89
SANTOS BENITEZ TOMAS
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31326446D 0,0014 92,39
SANTOS BENITEZ TOMAS
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31311097R 0,0143 941,75
BORRAJO PERDIGONES
EMILIO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31311097R 0,0011 75,85
BORRAJO PERDIGONES
EMILIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
39Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31317791W 0,0136 899,24
ROJAS CARDENAS
ANTONIO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31317791W 0,0005 34,75
ROJAS CARDENAS
ANTONIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31299657S 0,0145 956,39
GARCIA GONZALEZ
JOSEFA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31299657S 0,0004 29,42
GARCIA GONZALEZ
JOSEFA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31288910D 0,0126 831,67
ESQUERDO LUCHORO
VICENTA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31288910D 0,0003 22,69
ESQUERDO LUCHORO
VICENTA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31276986E 0,0276 1.823,38
POSTIGO DE LA FLOR
ANTONIO
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
40Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31276986E 0,0009 56,77
POSTIGO DE LA FLOR
ANTONIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31336336D 0,0288 1.902,35
GIRLADO VAZQUEZ
MARIA DOLORES
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31336336D 0,0045 294,38
GIRLADO VAZQUEZ
MARIA DOLORES
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31308742S 0,0177 1.168,30
BEUZON LUQUE MANUEL
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31308742S 0,0024 155,20
BEUZON LUQUE MANUEL
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1749557Q 0,0061 403,23
GUALTIERO LUCA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X1749557Q 0,0008 53,37
GUALTIERO LUCA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
41Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
00995823S 0,0024 157,79
ROMEO ROSA
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
00995823S 0,0003 20,88
ROMEO ROSA
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31283566R 0,0091 601,30
GONZALEZ BAREA JOSE
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31283566R 0,0016 106,86
GONZALEZ BAREA JOSE
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31272269C 0,0136 896,92
MONIS EULOGIO MARIA
DOLORES
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31272269C 0,0008 51,16
MONIS EULOGIO MARIA
DOLORES
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31320981H 0,0125 827,27
MORENO FERNANDEZ
JOSE
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
42Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31274308N 0,0078 516,52
HERRERA RAMIREZ
FRANCISCO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31274308N 0,0004 26,48
HERRERA RAMIREZ
FRANCISCO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
45337523S 0,0283 1.868,00
AMADO BAUTISTA JUAN
CARLOS
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
45337523S 0,0048 317,82
AMADO BAUTISTA JUAN
CARLOS
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34004412Q 0,0153 1.012,27
AMADO LOPEZ MARIA
JOSE
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34004412Q 0,0024 157,55
AMADO LOPEZ MARIA
JOSE
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31305808W 0,0145 954,66
MESA UBIÑA JUAN
ANTONIO
31-39610-.
13/02/2019Fecha Obtención
43Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
31305808W 0,0026 169,65
MESA UBIÑA JUAN
ANTONIO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
30451033E 0,0172 1.132,80
MENDOZA PADILLA RAF
EL
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
30451033E 0,0031 201,31
MENDOZA PADILLA RAF
EL
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34006768A 0,0056 370,77
CABRERA CRUZ JOSE
JOAQUIN
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
34006768A 0,0011 72,18
CABRERA CRUZ JOSE
JOAQUIN
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
75785421F 0,0056 370,77
CABRERA CRUZ
LOURDES
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
75785421F 0,0011 72,18
CABRERA CRUZ
LOURDES
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
13/02/2019Fecha Obtención
44Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X0736443Y 0,0007 43,83
CAROLLO FRANCESCO
31-39610-.
2005.2.PALOM.1 PROYECTO
REPARCELACION
EL PALOMAR
X0736443Y 0,0001 5,80
CAROLLO FRANCESCO
31-39613-Cuotas de
Urbanización U.E.
S-NO-6 El Palomar
2005.2.PARCE.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
ENAJENACION DE
PARCELAS
A39000013 0,7993 12.224,48
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2005.2.PARCE.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
ENAJENACION DE
PARCELAS
S2826011E 0,2007 3.069,49
DIRECCION GENERAL
DEL TESORO
32-62000-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2005.2.PILAR.1 URBANIZACION
BARRIADA DEL
PILAR
A28000719 0,0658
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2005.2.PILAR.1 URBANIZACION
BARRIADA DEL
PILAR
P1100000G 0,2827 0,01
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
11-76103-.
2005.2.PILAR.1 URBANIZACION
BARRIADA DEL
PILAR
G65345472 0,6514 0,01
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91703-.
13/02/2019Fecha Obtención
45Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2005.2.URBAN.1 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2005 AFECTADAS A
INGRESOS
URBANISTI-COS
2833002E 0,1886 340,01
MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
11-72000-SUBV.
ESTADO PLANES
PROV. 2005
2005.2.URBAN.1 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2005 AFECTADAS A
INGRESOS
URBANISTI-COS
M.COERCITIVAS 0,8122 1.464,19
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-.
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
S4111001F 0,0216 8.161,76 909,74
JUNTA DE ANDALUCIA
41-75022-Subv.
Consej. Gobernación
J.A. Islas soterradas
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
G58899998 0,0061 2.314,26 257,96
CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE
BARCELONA
11-91304-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
A39000013 0,8996 350.503,81 37.882,05
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91304-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
G18000802 0,0475 17.932,27 1.998,80
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91304-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
G65345472 0,0012 471,16 52,52
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91304-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
13/02/2019Fecha Obtención
46Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
2833002E 0,0134 5.068,59 564,96
MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
33-72000-Subv.
Estado Planes
Provinciales 2006
2006.2.INVER.2 INVERSIONES 2006
FINANCIADAS CON
PRESTAMO
A82892993 0,0134 5.063,77 564,43
DEXIA SABADELL S A
11-91304-PRESTAMO
L/P INVERSIONES
EXPTE. MODIF.
1/2006
2006.2.PATRI.1 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
d) e la LOUA (Límite
máximo 25%)
A39000013 0,5440 62.180,53
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
para inversiones 2006
2006.2.PATRI.1 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
d) e la LOUA (Límite
máximo 25%)
M.COERCITIVAS 0,2223 25.403,74
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-Multas
coercitivas (art.
182-184 LOUA)
(Recurso PMS)
2006.2.PATRI.1 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
d) e la LOUA (Límite
máximo 25%)
S.URBANISTICAS 0,2337 68.966,48
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39101-Sanciones
Urbanísticas (recursos
PMS)
2006.2.PATRI.2 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
a), b) y c) de la LOUA
(Límite mínimo 75%)
A11001880 0,1131 14.652,74 3.269,25
MIGUEL M. GOMEZ S.A.
31-39701-Aplicac.exce
sos ingr.afectados
Aprovechamientos
ej.ant (PMS)
2006.2.PATRI.2 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
a), b) y c) de la LOUA
(Límite mínimo 75%)
M.COERCITIVAS 0,2886 103.422,49 8.343,60
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-Multas
coercitivas (art.
182-184 LOUA)
(Recurso PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
47Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2006.2.PATRI.2 INVERSIONES
P.M.S. artículo 75.2
a), b) y c) de la LOUA
(Límite mínimo 75%)
S.URBANISTICAS 0,4544 88.664,57 13.138,78
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39101-Sanciones
Urbanísticas (recursos
PMS)
2006.2.RONDA.1 EXPROPIACION DE
PARCELAS
COMPRENDIDAS
EN LA RONDA DEL
FERROCARRIL
H11228525 1,0000 313.897,15 34.275,42
INTERCOMUNIDAD BAHIA
BLANCA
31-39701-Excesos
Aprovechamientos
Medios
2007.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2007
S4111001F 0,1142 207,83
JUNTA DE ANDALUCIA
72-75004-Subv. Junta
Andalucía ampliación
Jefatura Policía Local
2007.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2007
A82892993 0,8873 1.041,61 1.614,23
DEXIA SABADELL S A
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2007.2.MUSEO.1 EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO
MUSEO MPAL.
S4111001F 1,0000 32,55
JUNTA DE ANDALUCIA
61-75513-SUBV.
CONSEJERIA
CULTURA
EQUIPAMIENTO
MUSEO
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
G11014909 1,0000
ASOC. PROT. MINUSV.
PSIQUICOS-AFANAS
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
VARIOS 1,0000 7.480,93 7.480,93
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39711-Multas
coercitivas (art.
182-184 LOUA)
(Recurso PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
48Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
VARIOS 1,0000 70.145,50 92.537,13
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
B11298635 1,0000 225.946,41
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
M.COERCITIVAS 1,0000 2.202,23
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-Multas
coercitivas (art.
182-184 LOUA)
(Recurso PMS)
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
M.COERCITIVAS 1,0000 62.991,50 125.796,70
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
S.URBANISTICAS 1,0000
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39101-Sanciones
Urbanísticas (recursos
PMS)
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
S.URBANISTICAS 1,0000 19.492,68 47.374,07
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
B50898352 1,0000
ENDESA GAS
TRANSPORTISTAS SL
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
13/02/2019Fecha Obtención
49Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2007.8.URBAN.1 INGRESOS
URBANISTICOS
PENDIENTES DE
AFECTACION
31291336C 1,0000 764,10
RAMIREZ MASSE BENITO
31-39711-Multas
coercitivas (art.
182-184 LOUA)
(Recurso PMS)
2008.2.EXPT1.1 EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 1
G41000167 0,0658 2.335,69
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.EXPT1.1 EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 1
A39000013 0,5821 20.672,09
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.EXPT1.1 EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 1
A28000032 0,0021 73,11
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91301-EXCESOS
PRESTAMOS
EJERCICIOS
ANTERIORES
2008.2.EXPT1.1 EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 1
P1100012B 0,0057 201,30
MANCOMUNIDAD BAHIA
DE CADIZ
81-46300-Subv.
Mancomunidad
Programas de
Fomento
2008.2.EXPT1.1 EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 1
G18000802 0,3444 12.230,08
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.EXPT3.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE
CREDITOS NUM. 3
S4111001F 0,8588 750,06 62,29
JUNTA DE ANDALUCIA
41-75523-Subvención
Consej. Gobernación
J.A. Islas Soterradas
Casco H
13/02/2019Fecha Obtención
50Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2008.2.EXPT3.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE
CREDITOS NUM. 3
A39000013 0,0935 50,18 6,78
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.EXPT3.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE
CREDITOS NUM. 3
A28000032 0,0390 2,83
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.EXPT3.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE
CREDITOS NUM. 3
G18000802 0,0087 0,63
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
S4111001F 0,0154 1.731,43
JUNTA DE ANDALUCIA
63-75020-Subv.
Consej.Gobernación
J.A. Reformas y
Mejoras Plaza Toros
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
S4111001F 0,0329 3.697,27
JUNTA DE ANDALUCIA
81-75080-Subv.
Consejería Agricultura
y Pesca J.A. Caminos
Rurales
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
A28000719 0,1594 17.938,31
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
A39000013 0,0097 1.093,59
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
13/02/2019Fecha Obtención
51Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
S.URBANISTICAS 0,0150 1.686,69
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2008.2.INVER.2 PRESTAMOS
INVERSIONES 2008
A82892993 0,7676 12.647,18 86.386,19
DEXIA SABADELL S A
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2008.2.RUGBY.1 CONSTRUCCION
CAMPO DE RUGBY
S4111001F 0,0000 60.294,48 154.533,74
JUNTA DE ANDALUCIA
65-75061-Subvención
J. A. Construcción
Campo de Rugby
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
VARIOS 0,3827 11.264,47 194.738,56
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
VARIOS 0,2488 216.393,39 145.744,58
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-83012-Reintegros
anticipos ejecuciones
subsidiarias Disciplina
Urb
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
Q2801660H 0,0028 81,10 1.613,71
ADMINISTRADOR INFR
ESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B11314614 0,0776 2.285,09 45.468,77
UNIFAMILIARES BAHIA
S.L.
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
13/02/2019Fecha Obtención
52Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
31301550E 0,0019 55,09 1.096,18
JIMENEZ MACIAS JUAN
ANTONIO
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
31287379L 0,0114 335,70 6.679,78
OSBORNE DOMECQ
MARIA ELISA
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B41753591 0,0462 1.359,45 27.050,27
AZAHAR INMUEBLES S.L.
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B11503448 0,0483 1.421,45 28.283,95
LARES CONSTRUCTORA
GRUPO INMOBILIARIO
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B11786399 0,0314 923,54 18.376,49
PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
PTO.STA.Mª
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B84138247 0,0099 290,68 5.784,02
ARBAA ANDALUZA DE
INVERSIONES SL
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
V82046103 0,0238 699,69 13.922,47
PROINDIVISO LA CIZAÑA
A.I.E.
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
13/02/2019Fecha Obtención
53Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B37412699 0,0073 215,92 4.296,40
RIPEMA GONZALEZ
IGLESIAS INVERSIONES
SL
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
34004567X 0,0039 115,59 2.300,06
GONZALEZ LOBO
FRANCISCO JAVIER
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
08493468M 0,0044 128,29 2.552,64
AUNION ARROYO Mª
CONCEPCION
31-83001-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias(Ampliable)
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
31328683S 0,0182 535,24 10.650,10
VELAZQUEZ GANAZA
CRISTINA
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B11733193 0,0551 1.622,58 32.286,17
INVERTRADES GADES S
L
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
A93139053 0,0026 75,45 1.501,32
UNICAJA BANCO S A
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
2008.2.SUBSI.1 EJECUCION OBRAS
SUBSIDIARIAS
B11785912 0,0111 326,63 6.499,20
NUEVO GADIR, S.L.
31-83003-Reintegros
anticipos por
ejecuciones
subsidiarias Disciplina
13/02/2019Fecha Obtención
54Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
S4111001F 0,3742
JUNTA DE ANDALUCIA
83-75080-Subvención
Junta Andalucía
Urbanismo Comercial
6ª fase
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
A28000719 0,0073
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
G28029007 0,0025
CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE
MADRID
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
A08017337 0,0029
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
A39000013 0,0106
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
A28000545 0,0002
BANCO DEL COMERCIO
S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
A28000032 0,0039
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
13/02/2019Fecha Obtención
55Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
G41402819 0,0033
EL MONTE Y CAJA DE
AHORROS HUELVA Y
SEVILLA
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
G18000802 0,0013
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
B11453925 0,0048
SDAD. EUROCCIDENTAL
DE GESTION SLU.
11-91100-Préstamos
largo plazo ICO RDL
4/2012
2009.2.COMER.1 PROYECTO
URBANISMO
COMERCIAL (6ª
FASE)
M.COERCITIVAS 0,5890
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
A08017337 0,0158 651,08
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
A39000013 0,2531 10.422,60
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
B11298635 0,0248 1.021,22
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Aprovechami
entos medios (PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
56Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
G18000802 0,0486 2.001,23
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
G65345472 0,0088 361,97
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
G50000819 0,0293 1.206,23
CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE
ARAGON
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.2 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2009 FINANCIADAS
CON PRÉSTAMOS
A82892993 0,6196 25.517,03
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
G58899998 0,0844 28,38
CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE
BARCELONA
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
G41000167 0,0103 3,48
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
A08017337 0,0340 11,42
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
13/02/2019Fecha Obtención
57Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
A39000013 0,7693 258,60
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
A28000032 0,0597 20,07
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
G18000802 0,0307 10,32
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.INVER.3 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIFICACION
NUM. 4 y 5
A82892993 0,0115 3,86
DEXIA SABADELL S A
11-91304-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.LICIT.1 PROYECTO EL
PUERTO LICITA:
CONTRATACION Y
LICITACION
TELEMATICA
A39000013 0,0177 2.454,70
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.2.LICIT.1 PROYECTO EL
PUERTO LICITA:
CONTRATACION Y
LICITACION
TELEMATICA
A82892993 0,2523 262,70
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
13/02/2019Fecha Obtención
58Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2009.2.LICIT.1 PROYECTO EL
PUERTO LICITA:
CONTRATACION Y
LICITACION
TELEMATICA
S2800214E 0,6987 15.480,82
MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
21-72001-Subv.Mº
Ind.Tur.y Com.Proy.El
Puerto Licita:contr.y
lic.tel.
2009.2.NAUTI.1 PROGRAMA
TURISMO NAUTICO
(SUBVENCION
MANCOMUNIDAD)
P1100012B 0,2098
MANCOMUNIDAD BAHIA
DE CADIZ
81-76300-Subv.
Mancomunidad M.
Bahía Cádiz acondic.
ctra. acceso Puer
2009.2.NAUTI.1 PROGRAMA
TURISMO NAUTICO
(SUBVENCION
MANCOMUNIDAD)
P1100012B 0,2321
MANCOMUNIDAD BAHIA
DE CADIZ
81-76301-Subvenc
Mancomunidad M.
Bahía Cádiz const.
Carril-bici a Pto
2009.2.NAUTI.1 PROGRAMA
TURISMO NAUTICO
(SUBVENCION
MANCOMUNIDAD)
A82892993 0,4108
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
2009.3.PIE.1 PROYECTO
INTEGRAL EMPLEO
CADIZ 2012
COMPITE
V11469830 1,0000 629.529,40
INSTITUTO DE EMPLEO Y
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y
81-46101-Aport. Inst.
Empleo y Des.Tec.
Proy. I.E. Cádiz 2012
Compite
2010.2.DEPOR.1 OBRAS EN
EDIFICIO DE
CONCEJALIA DE
JUVENTUD Y
DEPORTES
A39000013 0,6250 956,25
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
13/02/2019Fecha Obtención
59Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.DEPOR.1 OBRAS EN
EDIFICIO DE
CONCEJALIA DE
JUVENTUD Y
DEPORTES
G18000802 0,3750 573,75
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
A28000719 0,2598 2.957,93
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
G41000167 0,0011 12,21
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
A08017337 0,0012 13,98
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
A39000013 0,2985 3.399,02
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
B11298635 0,1422 1.619,45
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
32-62000-Enajenación
de terrenos
13/02/2019Fecha Obtención
60Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
B11298635 0,0123 140,07
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
11-85000-Devolución
aportaciones dinerarias
reducción de capital
IMPU
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
G18000802 0,0459 523,08
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
G50000819 0,0353 401,96
CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE
ARAGON
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
S.URBANISTICAS 0,0225 255,74
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.EXPT1.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIF. NUM. 1 S/
PPTO.
PRORROGADO
A82892993 0,1812 2.063,57
DEXIA SABADELL S A
11-91704-Préstamo a
largo plazo para
Inversiones
2010.2.INVER.1 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2010
A39000013 0,2758 1.269,92
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamo
largo plazo para
inversiones
13/02/2019Fecha Obtención
61Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.INVER.1 INVERSIONES
PRESUPUESTO
2010
B11298635 0,7242 3.334,17
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
11-85000-Devolución
aportaciones dinerarias
reducción de capital
IMPU
2010.2.MENTO.1 PROGRAMA AULA
MENTOR GASTOS
DE INVERSION
VARIOS 0,3287 3.303,31 85,42
CONTRIBUYENTES
VARIOS
81-39910-Matrículas
Programa Aula Mentor
(Ampliable)
2010.2.MENTO.1 PROGRAMA AULA
MENTOR GASTOS
DE INVERSION
VARIOS 0,6713 6.746,95 174,46
CONTRIBUYENTES
VARIOS
81-39903-Matrículas
Programa Aula Mentor
(Ampliable)
2010.2.PASAR.1 PASARELA
PEATONAL SOBRE
EL RIO GUADALETE
B11298635 0,9729 35.240,65
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
32-60000-Enajenación
mediante permuta
terrenos del Cuvillo
2010.2.PASAR.1 PASARELA
PEATONAL SOBRE
EL RIO GUADALETE
B11298635 0,0271 979,85
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
33-74100-Aport.
IMPULSA const.
Pasarela peatonal
Guadalete
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
G11014909 0,1323 479,19
ASOC. PROT. MINUSV.
PSIQUICOS-AFANAS
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
13/02/2019Fecha Obtención
62Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31097550D 0,0061 22,15
SANTOS LADRON DE
GUEVARA JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31296027L 0,0126 45,60
VELA DURAN AGUSTIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31271168T 0,0095 34,29
GARCIA DE QUIROS
DOMINGUEZ MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31278367T 0,0239 86,67
HUERTAS FERNANDEZ
JULIA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
63Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31308274F 0,0136 49,29
QUINTERO UTRERA
MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31324773S 0,0125 45,29
LORA AREVALO JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31331133G 0,0103 37,21
CARO LOPEZ JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
X1807919G 0,0010 3,74
FRIGO VICENZO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
64Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31364981L 0,0088 31,74
LOPEZ MANZANO
JOAQUIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
30769745T 0,0193 69,74
GIRALDO BERNI MIGUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31324465Y 0,0131 47,48
VEGA OLIVA JOAQUIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
X1845206P 0,0009 3,36
ZANROSSO ANTONELLA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
65Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31096368T 0,0140 50,88
COTS OLMOS SALVADOR
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31312440X 0,0118 42,75
CRUZ LLAMAS
MERCEDES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
25540905A 0,0107 38,91
AMADO BOCANEGRA
JUAN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
34008834E 0,0044 15,80
CABRERA CRUZ
FRANCISCO JAVIER
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
66Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31293689G 0,0099 35,79
RUIZ RAMIREZ FERMIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31324284D 0,0127 46,06
QUINTERO UTRERA
JUAN JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31280466Y 0,0146 52,90
VILLEGAS CEROLA ANA
MARIA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31331449K 0,0131 47,36
SANCHEZ MORILLAS
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
67Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
B11537685 0,0736 266,57
VISTA SIGLO XXI SL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
M.COERCITIVAS 0,2772 1.003,92
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
S.URBANISTICAS 0,0382 138,38
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
X1819267J 0,0012 4,48
GIANNANTONIO
CAILOTTO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
68Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31293380V 0,0095 34,26
PACHECO NUCETE JUAN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31420005G 0,0139 50,23
ESTRADE PANDO
ARTURO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31307231E 0,0093 33,83
LAMELAS CARRERA
MARIA TERESA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31300771W 0,0090 32,47
ORTOLA PERLES MARIA
JOSEFA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
69Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31306093B 0,0090 32,47
ORTOLA PERLES
SALVADOR
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31337620M 0,0094 34,14
GARCIA VERANO MARIA
ROSARIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31326446D 0,0061 22,15
SANTOS BENITEZ TOMAS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31311097R 0,0100 36,20
BORRAJO PERDIGONES
EMILIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
70Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31317791W 0,0095 34,56
ROJAS CARDENAS
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31299657S 0,0101 36,76
GARCIA GONZALEZ
JOSEFA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31288910D 0,0088 31,97
ESQUERDO LUCHORO
VICENTA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31276986E 0,0194 70,08
POSTIGO DE LA FLOR
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
71Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31336336D 0,0202 73,12
GIRLADO VAZQUEZ
MARIA DOLORES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31308742S 0,0124 44,90
BEUZON LUQUE MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
X1749557Q 0,0043 15,50
GUALTIERO LUCA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
00995823S 0,0019 6,72
ROMEO ROSA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
72Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31283566R 0,0066 23,97
GONZALEZ BAREA JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31272269C 0,0095 34,47
MONIS EULOGIO MARIA
DOLORES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31320981H 0,0088 31,80
MORENO FERNANDEZ
JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31274308N 0,0055 19,85
HERRERA RAMIREZ
FRANCISCO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
73Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
45337523S 0,0198 71,80
AMADO BAUTISTA JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
34004412Q 0,0107 38,91
AMADO LOPEZ MARIA
JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
31305808W 0,0101 36,69
MESA UBIÑA JUAN
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
30451033E 0,0120 43,54
MENDOZA PADILLA RAF
EL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
74Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
34006768A 0,0044 15,80
CABRERA CRUZ JOSE
JOAQUIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
75785421F 0,0039 14,25
CABRERA CRUZ
LOURDES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.1 INVERSIONES
PATRIMONIO
MUNICIPAL SUELO
(LIMITE MAXIMO
25%) FINANCIADO
CON RECURSOS
URBANISITICOS
X0736443Y 0,0005 1,87
CAROLLO FRANCESCO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2010.2.PATRI.2 PROYECTOS
PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO ART. 75.2
EJERCICIO 2010
G11014909 0,0391 233,01
ASOC. PROT. MINUSV.
PSIQUICOS-AFANAS
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2010.2.PATRI.2 PROYECTOS
PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO ART. 75.2
EJERCICIO 2010
VARIOS 0,0268 159,63
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
13/02/2019Fecha Obtención
75Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PATRI.2 PROYECTOS
PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO ART. 75.2
EJERCICIO 2010
M.COERCITIVAS 0,2244 1.337,55
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PATRI.2 PROYECTOS
PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO ART. 75.2
EJERCICIO 2010
S.URBANISTICAS 0,6109 3.641,67
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PATRI.2 PROYECTOS
PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO ART. 75.2
EJERCICIO 2010
B50898352 0,0492 293,35
ENDESA GAS
TRANSPORTISTAS SL
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
B11298635 0,2888
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
32-60001-Diferencia
valoración permuta
parcela IMPULSA
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
E11354123 0,0691
CDAD.PROP.CONJUNTO
RESIDENCIAL LAS TEJAS
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
31301657Z 0,0411
GONZALEZ GUTIERREZ
MANUEL
31-39700-Aprovechami
entos Medios (PMS)
13/02/2019Fecha Obtención
76Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
M.COERCITIVAS 0,5205 8.610,98
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
S.URBANISTICAS 0,0664
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2010.2.PINAR.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS E.P.
PINAR MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
G72128648 0,0141
ASOCIACION
VITICULTORES BALBINA
BAJA
31-39712-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2010.3.MENTO.1 PROGRAMA AULA
MENTOR
VARIOS 1,0000 5.364,69
CONTRIBUYENTES
VARIOS
81-39910-Matrículas
Programa Aula Mentor
(Ampliable)
2011.2.BIBLI.1 ADQUISICION
FONDOS
BIBLIOGRAFICOS
S4111001F 1,0000 0,25
JUNTA DE ANDALUCIA
61-75080-Subv.
Consej. Cultura J.A.
Fondos Bibliográficos
2011.2.EXPT5.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACION
NUM. 5
31334462K 1,0000 0,38
MARTINEZ BENITEZ RAF
EL
34-39903-Ejecución de
garantías
13/02/2019Fecha Obtención
77Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2011.2.MTTO.1 MEJORA Y
REPOSICION VIAS
PUBLICAS
S.URBANISTICAS 1,0000 68,63
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2012.3.FECYT.1 PROY.
APRENDIENDO A
EMPRENDER
SUBVENCIONADO
POR LA
FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA DEL
MINISTERIO DE
G82999871 0,5440
FUNDACION ESPAÑOLA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
81-42200-Subvención
Fundación Española
para la Ciencia y la
Tecnologí
2012.3.INMIG.1 SERV. MPALES.
ACOGIDA E
INTEGRACION DE
INMIGRANTES
S6100002B 1,0000 4.935,78
TESORERIA GENERAL
JUNTA DE ANDALUCIA
51-45002-Transferenci
as corrientes
convenios J.A. en
materia de Serv
2012.8.BAHIA.1 APORTACIÓN
JUNTA
COMPENSACIÓN
BAHIA BLANCA
ENTRONQUE CTRA.
FUENTEBRAVÍA.
V11815586 1,0000 119.707,26
JUNTA DE
COMPENSACION UNIDAD
DE EJECUCION PP-CO-1
33-77000-Aport.
J.Compens. Bahía
Blanca entronque Ctra.
Fuentebravía
2013.2.AFECC.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
REMANENTES
VARIOS 0,0035 12,48
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39920-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
13/02/2019Fecha Obtención
78Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2013.2.AFECC.1 INVERSIONES
FINANCIADAS CON
APROVECHAMIENT
OS MEDIOS
REMANENTES
H11228525 0,9965 12.696,82 3.524,88
INTERCOMUNIDAD BAHIA
BLANCA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2013.2.NAMAE.1 PROYECTO NAM E
COOPERACION
TRANSFRONTERIZ
A GASTOS DE
INVERSION
Q1100561H 1,0000 91.796,19
INSTITUTO DE EMPLEO Y
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y
81-76104-TRANSFER
ENCIA DE CAPITAL
PROYECTO NAMAE
2013.2.PATRI.1 PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL
SUELO
M.COERCITIVAS 0,0000 350.000,00
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2013.2.REIND.1 PROYECTO VIVERO
EMPRESAS
FINANCIADO POR
MIN. INDUSTRIA S/
RESOL. 30/11/2012
S2826011E 1,0000 0,02
DIRECCION GENERAL
DEL TESORO
81-72003-Subvención
Ministerio Industria
Proyecto
Reindustrialización
2013.3.EXCLU.1 PROGRAMA DE
AYUDA A LA
CONTRATACIÓN
D.L. 7/2013 PROG.
LUCHA CONTRA
EXCLUSION SOCIAL
S6100002B 1,0298
TESORERIA GENERAL
JUNTA DE ANDALUCIA
51-45002-Tr. Ctes.
Conv. J.A. mat. Sº
Soc. y Polít. Ig.(Anexo
450.02)
2013.3.FSE70.1 FONDO SOCIAL
EUROPEO
PROYECTO 70
CRECE CADIZ
COMPITE 2012
Q1100561H 0,8112 100.400,49 326.829,67
INSTITUTO DE EMPLEO Y
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y
81-46106-Transferenci
a Corriente IEDT
Proyecto FSE nº 70
13/02/2019Fecha Obtención
79Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2013.3.NAMAE.1 TRANSFERENCIA
CORRIENTE IEDT
PROYECTO NAM E
Q1100561H 0,8340 33.438,80
INSTITUTO DE EMPLEO Y
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y
81-46105-TRANSFER
ENCIA CORRIENTE
IEDT PROYECTO
NAMAE
2013.3.VINCI.1 PROYECTO
MOVILIDAD
LEONARDO DA
VINCI Nº
2012-1-ES-1-LEO02-
48415
Q2801566G 1,0071 9.948,06 171,74
SERVICIO ESPAÑOL
PARA LA
INTERNACIONALIZACION
81-42190-Transf.
Agencia Nacional
Leonardo Da Vinci
2013.8.EXCES.1 EXCESOS
FINANCIACIÓN
AFECTADA
EJERCICIO 2013
POR ANULACION
DE OBLIGACIONES
G65345472 1,0000 13.823,59
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91102-Préstamos
largo plazo ICO 8/2013
2013.8.IMPUL.1 Exceso valoración
aportación no
dineraria al capital de
IMPULSA
B11298635 1,0000 30,19
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
32-60003-Exceso
valoración aport. no
dineraria al capital de
IMPULSA
2014.2.CIVIC.1 PROYECTO AIRE
ACONDICIONADO
EN CENTRO CIVICO
P1100000G 1,0000 49.587,01
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
75-76105-Subvención
Diputación Centro
Cívico - Part.
Ciudadana
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
A28000719 0,1946 188.961,88 10.420,18
BANCO DE CREDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A.
11-91301-PRÉSTAM
RECIBIDOS A L/P DE
ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
PÚBLICO
13/02/2019Fecha Obtención
80Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
A39000013 0,2687 261.008,44 14.393,14
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91301-PRÉSTAM
RECIBIDOS A L/P DE
ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
PÚBLICO
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31296027L 0,0002 160,48 8,85
VELA DURAN AGUSTIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31271168T 0,0001 120,69 6,66
GARCIA DE QUIROS
DOMINGUEZ MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
B11298635 0,0096 9.294,30 512,53
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31278367T 0,0004 397,89 21,94
HUERTAS FERNANDEZ
JULIA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31308274F 0,0002 226,29 12,48
QUINTERO UTRERA
MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31324773S 0,0002 190,35 10,50
LORA AREVALO JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
81Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31331133G 0,0001 130,98 7,22
CARO LOPEZ JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31364981L 0,0001 111,73 6,16
LOPEZ MANZANO
JOAQUIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
30769745T 0,0003 245,45 13,53
GIRALDO BERNI MIGUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
G18000802 0,0414 40.206,28 2.217,15
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91301-PRÉSTAM
RECIBIDOS A L/P DE
ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
PÚBLICO
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31324465Y 0,0002 167,13 9,22
VEGA OLIVA JOAQUIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31096368T 0,0002 179,07 9,87
COTS OLMOS SALVADOR
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31312440X 0,0002 150,47 8,30
CRUZ LLAMAS
MERCEDES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
82Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
25540905A 0,0001 136,95 7,55
AMADO BOCANEGRA
JUAN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31293689G 0,0001 125,97 6,95
RUIZ RAMIREZ FERMIN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31324284D 0,0002 162,13 8,94
QUINTERO UTRERA
JUAN JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31280466Y 0,0002 186,21 10,27
VILLEGAS CEROLA ANA
MARIA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31331449K 0,0002 166,70 9,19
SANCHEZ MORILLAS
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
B11537685 0,0013 1.224,27 67,51
VISTA SIGLO XXI SL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
M.COERCITIVAS 0,3283 15.987,75 17.585,74
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
13/02/2019Fecha Obtención
83Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
S.URBANISTICAS 0,0352 1.565,06 1.886,58
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
A82892993 0,1160 112.662,56 6.212,70
DEXIA SABADELL S A
11-91301-PRÉSTAM
RECIBIDOS A L/P DE
ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
PÚBLICO
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31293380V 0,0001 120,57 6,65
PACHECO NUCETE JUAN
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31420005G 0,0002 176,80 9,75
ESTRADE PANDO
ARTURO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31307231E 0,0001 119,08 6,57
LAMELAS CARRERA
MARIA TERESA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31300771W 0,0001 114,28 6,30
ORTOLA PERLES MARIA
JOSEFA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31306093B 0,0001 114,28 6,30
ORTOLA PERLES
SALVADOR
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
84Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31337620M 0,0001 120,17 6,63
GARCIA VERANO MARIA
ROSARIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31311097R 0,0001 127,40 7,03
BORRAJO PERDIGONES
EMILIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31317791W 0,0001 121,65 6,71
ROJAS CARDENAS
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31299657S 0,0001 129,38 7,13
GARCIA GONZALEZ
JOSEFA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31288910D 0,0001 112,51 6,20
ESQUERDO LUCHORO
VICENTA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31276986E 0,0003 246,67 13,60
POSTIGO DE LA FLOR
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31336336D 0,0003 257,35 14,19
GIRLADO VAZQUEZ
MARIA DOLORES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
85Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31308742S 0,0002 158,05 8,72
BEUZON LUQUE MANUEL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
X1749557Q 0,0001 54,55 3,01
GUALTIERO LUCA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31283566R 0,0001 53,38 2,94
GONZALEZ BAREA JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31272269C 0,0001 121,34 6,69
MONIS EULOGIO MARIA
DOLORES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31320981H 0,0001 111,92 6,17
MORENO FERNANDEZ
JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31274308N 0,0001 69,87 3,85
HERRERA RAMIREZ
FRANCISCO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
45337523S 0,0003 252,70 13,93
AMADO BAUTISTA JUAN
CARLOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
86Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
34004412Q 0,0001 136,95 7,55
AMADO LOPEZ MARIA
JOSE
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
31305808W 0,0001 129,15 7,12
MESA UBIÑA JUAN
ANTONIO
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
30451033E 0,0002 153,25 8,45
MENDOZA PADILLA RAF
EL
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.EXPT4.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE DE
MODIF. DE
CRÉDITOS NUM.4
75785421F 0,0001 50,16 2,77
CABRERA CRUZ
LOURDES
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2014.2.GOLF.1 OBRAS DE
EJECUCIÓN DE
VIARIO GOLF
VISTAHERMOSA
G11546587 1,0000 117.672,72
JUNTA COMP. PAU CO1
GOLF VISTAHERMOSA
33-39907-Ejec.
garantía proy. viario
pub. PAU-CO-1 Golf
Vistaherm.2
2014.2.PATRI.1 INVERSIONES 2014
FINANCIADAS CON
RECURSOS
URBANÍSTICOS
M.COERCITIVAS 0,1404 425.551,68 592,53
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2014.2.PATRI.1 INVERSIONES 2014
FINANCIADAS CON
RECURSOS
URBANÍSTICOS
S.URBANISTICAS 0,8611 317.290,93 3.632,83
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
13/02/2019Fecha Obtención
87Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2014.2.REACT.1 PROYECTO
REACTIVA
DIPUTACIÓN DE
CADIZ
P1100000G 1,0000 2.406,86 0,01
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
33-76105-Transferenci
a de Capital Diputación
- Plan Reactiva 2014
2014.3.AEFAM.1 AYUDAS
ECONÓMICAS
FAMILIARES 2014
S6100002B 0,8887 32.555,04 27,97
TESORERIA GENERAL
JUNTA DE ANDALUCIA
51-45002-Transferenci
as corrientes
convenios J.A. en
materia de Serv
2014.3.AEFAM.1 AYUDAS
ECONÓMICAS
FAMILIARES 2014
S6100003J 0,1113 4.076,96 3,50
JUNTA AND. SERVICIOS
SOCIALES
51-45002-Transferenci
as corrientes
convenios J.A. en
materia de Serv
2014.3.EMP30.1 PROGRAMA
EMPLE@30+
Q4100684B 1,0000 211.775,07 16.329,53
SERVICIO ANDALUZ DE
EMPLEO
81-45004-Subven. JA
Decreto-Ley 9/2014 -
Programa
Empleo@30+
2014.3.EMPJO.1 PROGRAMA
EMPLE@JOVEN
S4111001F 1,0000 376.607,85 71.071,72
JUNTA DE ANDALUCIA
81-45003-Subvención
J.A. Decreto-Ley
6/2014 - Prog.
Emple@Joven
2014.3.INCLU.1 PROGRAMA
INCLUSIÓN SOCIAL
DL 8/2014
S6100002B 1,0000 347.450,89 6.165,45
TESORERIA GENERAL
JUNTA DE ANDALUCIA
51-45002-Transferenci
as corrientes
convenios J.A. en
materia de Serv
13/02/2019Fecha Obtención
88Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.AULA.1 ADQUISICIÓN
EQUIPOS
INFORMÁTICOS
SUVENCIONADOS
MINISTERIO
EDUCACIÓN
S2818001F 1,0000 0,01 0,01
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
81-72002-Subvención
Ministerio Educación
Aula Mentor
2015.2.CLARA.1 PROYECTO
URBANIZACIÓN
ENTORNO SANTA
CLARA
S4111001F 0,3000
JUNTA DE ANDALUCIA
34-75060-Aport. Junta
de Andalucía
Proyec.urbaniz.
Entorno Sta. Clara
2015.2.CLARA.1 PROYECTO
URBANIZACIÓN
ENTORNO SANTA
CLARA
H11228525 0,0116 13.893,64 13.893,64
INTERCOMUNIDAD BAHIA
BLANCA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.CLARA.1 PROYECTO
URBANIZACIÓN
ENTORNO SANTA
CLARA
M.COERCITIVAS 0,6051 725.000,00 725.000,00
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.CLARA.1 PROYECTO
URBANIZACIÓN
ENTORNO SANTA
CLARA
M.COERCITIVAS 0,0481 57.584,62 57.584,62
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39711-Prestación
compensatoria en
suelo no urbanizable
2015.2.CLARA.1 PROYECTO
URBANIZACIÓN
ENTORNO SANTA
CLARA
S.URBANISTICAS 0,0353 42.255,95 42.255,95
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
13/02/2019Fecha Obtención
89Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.EXPRO.1 MAYOR IMPORTE
EXPROPIACIÓN
TERRENOS SANTA
CLARA
M.COERCITIVAS 0,2209 8.441,97 8.441,97
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.EXPRO.1 MAYOR IMPORTE
EXPROPIACIÓN
TERRENOS SANTA
CLARA
S.URBANISTICAS 0,7791 29.776,72 29.776,72
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A11034808 0,0000 7,60 7,60
AGUAS DEL PUERTO
EMPRESA MPAL SA
81-74100-Aport.
APEMSA proyecto
Urbanismo Comercial
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S4111001F 0,0003 60,58 60,58
JUNTA DE ANDALUCIA
62-75060-Subv. J.A.
Remodelación planta
alta Mercado
Concepción
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S4111001F 0,0003 64,28 64,28
JUNTA DE ANDALUCIA
81-75087-Subv. Junta
Andalucía proyecto
Urbanismo Comercial
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S4111001F 0,0020 473,03 473,03
JUNTA DE ANDALUCIA
61-75060-Subv. Junta
Andalucía Construcc.
Espacio Escénico
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S4111001F 0,0014 332,00 332,00
JUNTA DE ANDALUCIA
41-75060-Subv.
Consej. Gobernac.
Islas Soterradas Casco
H.
13/02/2019Fecha Obtención
90Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S4111001F 0,0032 735,58 735,58
JUNTA DE ANDALUCIA
64-75030-Subv. J.A.
Conv. Colab. Adapt.
Centros Ed. LOGSE
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
VARIOS 0,1344 31.049,04 31.049,04
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39712-Indemnizació
n sustitutoria al
Aprovechamiento
Urbanística ma
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G58899998 0,0053 1.216,01 1.216,01
CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE
BARCELONA
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G41000167 0,0300 6.937,00 6.937,00
CAJA SAN FERNANDO DE
SEVILLA Y JEREZ
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
P1100000G 0,0003 75,62 75,62
DIPUTACION PROVINCIAL
DE CADIZ
33-72000-Subvención
Estado Planes
Provinciales
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A08017337 0,0463 10.689,21 10.689,21
BANCO ATLANTICO S.A.
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A48265169 0,0031 727,58 727,58
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
13/02/2019Fecha Obtención
91Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A39000013 0,1117 25.811,09 25.811,09
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO S.A.
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
Q1119010E 0,0160 3.697,30 3.697,30
INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO
81-72001-Subv.
Estado Construcc.
Centro Formac.
Tecnológico
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
B11298635 0,0952 21.993,96 21.993,96
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
B11298635 0,0064 1.475,83 1.475,83
IMPULSA EL PUERTO
S.L.U.
11-85000-Dev. Aport.
diner. Reducc. capital
IMPULSA
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A28000032 0,0003 69,26 69,26
BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO S.A.
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
P1100012B 0,0004 89,10 89,10
MANCOMUNIDAD BAHIA
DE CADIZ
81-46300-Subv.
Mancomunidad
Programas Fomento
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G18000802 0,0320 7.386,97 7.386,97
CAJA GENERAL DE
AHORROS DE GRANADA
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
13/02/2019Fecha Obtención
92Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
UNIONEUR 0,0013 298,17 298,17
UNION EUROPEA
34-79100-Subv.
PRODER Const.
Naves Poblado Dª
Blanca
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G65345472 0,0012 279,69 279,69
CAIXA CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
B41880089 0,0023 540,09 540,09
CHIVAL PROMOCIONES
INMOBILIARIAS S.L.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A11200425 0,0039 898,25 898,25
ABAQUE HOTELERA S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A11454345 0,0017 387,23 387,23
GOLF DE EL PUERTO
S.A.
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G11546587 0,0002 53,71 53,71
JUNTA COMP. PAU CO1
GOLF VISTAHERMOSA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
H11228525 0,0425 9.827,53 9.827,53
INTERCOMUNIDAD BAHIA
BLANCA
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
93Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
G50000819 0,0023 533,92 533,92
CAJA DE AHORROS DE
LA INMACULADA DE
ARAGON
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
M.COERCITIVAS 0,3617 83.564,78 83.564,78
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S.URBANISTICAS 0,0044 1.005,17 1.005,17
CONTRIBUYENTES
VARIOS SANCIONES
URBANISTICAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
A82892993 0,0757 17.477,56 17.477,56
DEXIA SABADELL S A
11-91300-Préstamos
recibidos a largo plazo
de entes de fuera del
sect
2015.2.EXPT2.1 INVERSIONES
EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN
NÚMERO 2
S2800214E 0,0141 3.252,08 3.252,08
MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
21-72001-Subv.Mº
Ind.Tur. y Com. - Proy.
El Puerto Licita
2015.2.MENES.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS PINAR
MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
VARIOS 0,1938
CONTRIBUYENTES
VARIOS
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
2015.2.MENES.1 EXPROPIACION DE
TERRENOS PINAR
MOCHICLE Y
VIARIO ANDALUCIA
LA REAL
B11016656 0,8062
EL CENTRO INGLES S L
31-39700-Canon por
aprovechamientos
urbanísticos
13/02/2019Fecha Obtención
94Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.2.MTTO.1 CONTRATO
MANTENIMIENTO
URBANO
FINANCIADO CON
RECURSOS
URBANÍSTICOS
M.COERCITIVAS 1,0000
CONTRIBUYENTES
VARIOS MULTAS
COERCITIVAS
31-39100-Multas por
infracciones
urbanísticas
2015.2.POZO.1 RESTAURACIÓN
POZO DEL GALLO
G11709557 1,0000
ASOC. DESARROLLO
RURAL CAMPIÑA DE
JEREZ
81-75080-Subvención
Junta Andalucía
Restauración Pozo del
Gallo
2015.3.AEFAM.1 SUBVENCIÓN PARA
FINANCIACIÓN
AYUDAS
ECONÓMICAS
FAMILIARES 2015
S6100003J 1,0000
JUNTA AND. SERVICIOS
SOCIALES
51-45002-Transf.
corrientes convenios
Junta Andalucía Serv.
Soc.
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
VARIOS 0,0288 1.057,33 1.057,33
CONTRIBUYENTES
VARIOS
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
52300414R 0,0390 1.432,21 1.432,21
ARAGON RODRIGUEZ
MARIA JOSE
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
A11087285 0,1451 5.328,44 5.328,44
CONSTRUCCIONES
FELIPE CASTELLANO
S.A.
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
13/02/2019Fecha Obtención
95Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
28341408A 0,0509 1.868,77 1.868,77
BETANZOS OTERO
ILDEFONSO
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
44962186S 0,0390 1.432,21 1.432,21
GUTIERREZ MARTIN
RAQUEL
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
B82846817 0,0969 3.558,13 3.558,13
ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L.
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
31303039Q 0,0662 2.431,26 2.431,26
MATEOS VERANO
MILAGROS
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
B72061765 0,1069 3.923,96 3.923,96
MAR CRISTAL MARILUM
S.L.
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
B72038797 0,2357 8.654,18 8.654,18
DE LA CONCHA
ESQUERDO S L
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
31675645E 0,0780 2.864,42 2.864,42
BENITEZ COLLANTES
MARIA HETEPHERES
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
13/02/2019Fecha Obtención
96Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
01164961B 0,0390 1.432,21 1.432,21
RUIZ HERRERA PEREZ
JOSE
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
28680892F 0,0354 1.298,99 1.298,99
RODRIGUEZ MORALES
RAF EL
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.CALAS.1 INGRESOS
APERTURA DE
CALAS EJERCICIO
2015
31596009N 0,0390 1.432,21 1.432,21
GUERRERO ROSADO
MARIA DOLORES
33-32903-Tasa por
Ejecución obras de
calas en Vías Públicas
(OF nº 35
2015.3.ENLEU.1 PROGRAMA
ERASMUS+ EL
PUERTO ENLACE
EUROPA
Q2801566G 1,0000 5.040,00 5.040,00
SERVICIO ESPAÑOL
PARA LA
INTERNACIONALIZACION
81-42192-Subv.
Programa Erasmus+ El
Puerto Enlace Europa
2015.3.ORIEN.1 PROG. ANDALUCIA
ORIENTA,
INSERCION
LABORAL
Q4100684B 0,6895 9.720,42 9.720,42
SERVICIO ANDALUZ DE
EMPLEO
81-45111-Subv.
Servicio Andaluz de
Empleo Unidades de
Orientación
2015.3.PEACA.1 PROGRAMA
EXTRAORDINARIO
AYUDA A LA
CONTRATACIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL
S4111001F 1,0000 273.921,43 273.921,43
JUNTA DE ANDALUCIA
51-45002-Transf.
corrientes convenios
Junta Andalucía Serv.
Soc.
2015.3.PRAEU.1 PROGRAMA
ERASMUS+ EL
PUERTO PRÁCTICA
EUROPA
Q2801566G 0,9357 61.100,00 61.100,00
SERVICIO ESPAÑOL
PARA LA
INTERNACIONALIZACION
81-42191-Subvención
Programa Erasmus+ El
Puerto Práctica Europa
13/02/2019Fecha Obtención
97Pág.
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
POSITIVAS
EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR
TERCERO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE
DE
FINANCIACIÓN
2015.3.SUMVI.1 SUMINISTROS
VITALES Y
PRESTACIONES DE
URGENCIA SOCIAL
S6100003J 1,0000 17,20 17,20
JUNTA AND. SERVICIOS
SOCIALES
51-45002-Transf.
corrientes convenios
Junta Andalucía Serv.
Soc.
2015.8.GPN.1 INGRESOS
EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA
PLANTACIÓN DE
ARBOLADO PARA
SU AFECTACIÓN
EN 2016
VARIOS 1,0000 54.804,17 54.804,17
CONTRIBUYENTES
VARIOS
41-83014-Reint.
anticipos Ejec. Subsid.
Gest. Patrim. Natural
(Amp.)
TOTAL 1.965.749,64 4.398.413,15 3.784.770,62 1.093.923,26
Fecha Obtención 13/02/2019
Pág. 1
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2015
COMPONENTES
IMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIOR
CUENTAS
11.425.961,72
95.996.402,49
13.195.884,45
80.918.608,70
1.881.909,34
2.243.630,26
36.223.099,64
23.696.524,39
909.983,58
11.616.591,67
6.678.794,03
75.634.428,34
71.826.151,64
3.784.770,62
23.506,08
4.435.163,77
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982
Fecha Obtención 13/02/2019
1Pág.
EJERCICIO 2015
A) LIQUIDEZ INMEDIATA
FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
C) LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3)
ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3)
E) ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)
SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)
PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
I) PERIODO MEDIO DE COBRO
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)
SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
11.425.961,72 54.711.039,56 0,21
95.996.402,49 11.425.961,72 54.711.039,56 1,96
42.917.565,53 54.711.039,56 0,78
54.711.039,56 160.256.860,53 88335 2.433,55
54.711.039,56 160.256.860,53 55.062.065,95 0,80
54.711.039,56 160.256.860,530,34
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
54.711.039,56160.256.860,5314,0015.350.810,73
Fecha Obtención 13/02/2019
2Pág.
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
RECIBIDAS / (1)
VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS / (1)
RESTO DE INGRESOS
DE GESTIÓN ORDINARIA
/ (1)
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
GASTOS DE PERSONAL /
(1)
TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS / (1)
APROVISIONAMIENTOS /
(1)
RESTO GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA /
(1)
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
98.034.443,45 0,66 0,24 0,00 0,10
81.111.108,84 0,39 0,09 0,00 0,52
98.034.443,4581.111.108,84 0,83
Fecha Obtención 13/02/2019
1Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS
INVERSION POR HABITANTE
GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS
Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE
INVERSION POR HABITANTE
/=
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
= /
=
=
=
/
/
/
107.298.275,1192.215.029,03
92.215.029,03
92.215.029,03
68.518.504,64
88.3351.043,92
0,74
0,86
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
92.215.029,03
88.335
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS
AUTONOMÍA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
AUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los
cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas)
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS
=
=
/
/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS
/=
= /
0,87 85.193.958,99 98.389.843,44
98.389.843,44 107.298.275,110,92
79,64 7.035.253,87
7.035.253,870,08
0,65 98.389.843,4463.922.166,67
98.389.843,4494.791.249,810,96
EJERCICIO 2015
Fecha Obtención 13/02/2019
2Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
COBROS
PAGOS
REALIZACIÓN DE COBROS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES
(+/- Modificaciones y Anulaciones)
=
=
=
/
/
/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS
REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
7.626.977,450,08
24.233.661,82
92.317.002,65
23.323.678,240,96
88.335
Nº DE HABITANTES
Nº DE HABITANTES
8.607.477,9297,44
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
y Anulaciones)
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA 13/02/2019Fecha Obtención:
1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.
ELEMENTOS Importe %
COSTES DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros coste sociales
Indemnizaciones por razón de servicio
Transporte de personal
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Coste de materiales de reprografía e imprenta
Coste de otros materiales
Adquisición de bienes de inversión
Trabajos realizados por otras entidades
SERVICIOS EXTERIORES
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesioneales independientes
Transportes
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Comunicaciones
Costes diversos
TRIBUTOS
Tributos
COSTES CALCULADOS
Amortizaciones
COSTES FINANCIEROS
Costes Financieros
COSTES DE TRANSFERENCIAS
Costes de Transferencias
OTROS COSTES
Otros Costes
TOTAL 0,00 %
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA 13/02/2019Fecha Obtención:
2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD:
%ELEMENTOS
Coste
Directo
Coste
Indirecto
TOTAL
TOTAL0,00 %
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA 13/02/2019Fecha Obtención:
3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.
Importe %ACTIVIDADES
100.00 %0,00Total Costes Tratados
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA 13/02/2019Fecha Obtención:
4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES
Coste Total
Actividad
%
Cobertura
Ingresos Margen
TOTAL 0,00
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA 13/02/2019Fecha Obtención:
1) INDICADORES DE EFICACIA
A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS
B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO
D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES
2) INDICADORES DE EFICIENCIA
A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS
B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD
C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS
3) INDICADOR DE ECONOMÍA
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
Memoria del ejercicio 2015
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
28. Hechos posteriores al cierre
Durante el ejercicio 2016 se han tramitado once Expedientes de ReconocimientoExtrajudicial de Créditos, que afectan a gastos del ejercicio 2015, con fechas17/2/2016, 13/4/2016, 12/5/2016, 26/5/2016, 1/6/2016, 23/6/2016, 4/7/2016,29/9/2016, 16/11/2016, 22/12/2016 y 30/12/2016.
Durante el ejercicio 2017 se han tramitado nueve Expedientes deReconocimiento Extrajudicial de Créditos, que afectan a gastos del ejercicio2015, con fechas 26/1/2017, 12/4/2017, 3/5/2017, 27/4/2017, 11/5/2017,13/7/2017, 24/8/2017, 23/11/2017 y 28/12/2017.
Durante el ejercicio 2018 se han tramitado ocho Expedientes de ReconocimientoExtrajudicial de Créditos, que afectan a gastos del ejercicio 2015, con fechas7/2/2018, 22/2/2018, 22/4/2018, 11/5/2018, 8/6/2018, 28/6/2018, 23/8/2018y 31/10/2018.
Obtenidos los siguientes listados Alteraciones de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados OPAS Devoluciones de ingresos del ejercicio siguiente
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas
1) CORRESPONDENCIA ASIENTO CIERRE 2014 – ASIENTO DE APERTURA 2015
IMPORTE CIERRE 2014IMPORTE APERTURA
2015SUBCUENTA DESCRIPCION D H
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
1000 PATRIMONIO75.470.272
,28 1000 PATRIMONIO75.470.272
,281080 PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION 108.000,001090 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL 629.169,28 1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 737.169,282290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.573,05 2190 INMOVILIZACIONES MATERIALES. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.573,05
1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES23.463.176
,35 1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES23.463.176
,35
1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO5.495.171,
71 1290 RESULTADO DEL EJERCICIO5.495.171,
71
1420 PROVISION PARA RESPONSABILIDADES38.361.539
,13 1420 PROVISION A L/P PARA RESPONSABILIDADES38.361.539
,13
1700 DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CREDITO29.073.566
,78 1700 DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CREDITO29.073.566
,78
1710 DEUDAS A LARGO PLAZO89.141.506
,58 1790 DEUDAS L/P SECTOR PUBLICO89.141.506
,58
1711 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL3.531.486,
51 1791 DEUDAS L/P DIPUTACION PROVINCIAL3.531.486,
511712 DEUDAS L/P DEVOLUCION PIE 2008 530.234,75 1792 DEUDAS L/P DEVOLUCION PIE 2008 530.234,75
1713 DEUDAS L/P DEVOLUCION PIE 20092.511.809,
12 1793 DEUDAS L/P DEVOLUCION PIE 20092.511.809,
12
2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES7.311.681,
05 2300 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. INMOVILIZADO MATERIAL 8.638.883,10
IMPORTE CIERRE 2014 IMPORTE APERTURA
2015SUBCUENTA DESCRIPCION D H
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
2020 BIENES COMUNALES1.327.202,
05
2010INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL
79.901.707,17 2320 INFRAESTRUCTURAS EN CURSO
79.901.707,17
2150 APLICACIONES INFORMATICAS 4.013,79 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. 4.013,792190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 549.534,92 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. 549.534,92
2201 TERRENOS Y BIENES NATURALES39.787.540
,18 2100 Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.39.787.540
,182210 CONSTRUCCIONES 7.869,90 2310 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. 7.869,90
2211 CONSTRUCCIONES TERMINADAS66.487.883
,71 2111 Inmovilizaciones materiales. Construcciones.66.487.883
,71
2221 INSTALACIONES TECNICAS TERMINADAS3.110.727,
76 2151 INMOVILIZACIONES MATERIALES. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES3.110.727,
762230 MAQUINARIA 7.932,762240 UTILLAJE 55,22 2140 INMOVILIZACIONES MATERIALES. MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.987,98
2231 MAQUINARIA TERMINADA1.004.047,
93
2241 UTILLAJE TERMINADO1.054.753,
13 2140 INMOVILIZACIONES MATERIALES. MAQUINARIA Y UTILLAJE2.058.801,
062260 MOBILIARIO 9.559,00 2160 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario. 9.559,00
2261 MOBILIARIO TERMINADO5.992.055,
32 2160 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.5.992.055,
32
2271EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIONTERMINADO
2.774.757,07 2171 Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.
2.774.757,07
2281 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERMINADOS2.870.747,
71 2181 Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.2.870.747,
712401 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 245.800,00 2401 Terrenos del Patrimonio público del suelo. 245.800,00
2500INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES ENCAPITAL
7.467.949,51 2501 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.
7.467.949,51
2510 VALORES DE RENTA FIJA 2.574,28 2610 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L/P MANTENIDOS A VENCIMIENTO 2.574,282520 CREDITOS A L/P 126.390,45 2629 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A L/P. OTROS CREDITOS A L/P 126.390,45
2521CREDITOS A L/P PAGO PROVEEDORES RDL 8/2013OBLIG. SUVIPUERTO 370.566,78 2531 CREDITOS A L/P ENTIDADES DEL GRU0PO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 370.566,78
2810AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADOINMATERIAL 62.645,42 2809 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 62.645,42
4000ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DEGASTOS CORRIENTE
22.555.680,15 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.
23.285.937,50
IMPORTE CIERRE 2014 IMPORTE APERTURA2015
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
4002ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOSCORRIENTE 323.009,68 4011 Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar. 14.331,97
4010ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DEGASTOS DE CERRADOS
1.287.248,16 4013 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. 935.060,73
4012ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOSCERRADOS 69.392,21
4080 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS 668.085,85 4180 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. OPERACIÓNES DE GESTION 668.085,854100 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO 1.660,69 4100 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. ACREEDORES POR IVA SOPORTADO 1.660,69
4110 ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS1.773.879,
90 4110 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS1.773.879,
90
4130ACREEDORES POR OPERACIONES PDTES DE
APLICAR A PSPTO3.824.107,
91
4130 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. OPERACIÓNES DE GESTION2.607.006,
17
4133 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. OTRAS DEUDAS1.217.101,
74
4140ENTES PÚBLICOS ACREEDORES PORRECAUDACION DE RECURSOS
2.818.961,01 4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.
2.818.961,01
4190 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS1.545.770,
45 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.1.545.770,
45
4300 DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO7.488.028,
74 43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo53.726.720
,06
4303DE LIQUIDACIONES CONTRAID0 PREV, INGRESOPOR RECIBO
8.817.470,36 43103 Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo
36.608.976,21
4310DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESODIRECT
49.008.489,90 43110 Otras cuentas a cobrar. Ingreso Directo 77.432,13
4313DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO PORRECIBO
27.791.505,85 43120 Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo 292.762,05
43130 Otras inversiones financieras. Ingreso directo.2.399.604,
404400 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 10.107,37 4400 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 10.107,37
4420 DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION1.196.054,
51 4429 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION1.196.054,
51
4440DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO 262.120,07 2621 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 262.120,07
4760 SEGURIDAD SOCIAL 110.971,63 4760 Seguridad Social. 110.971,634800 GASTOS ANTICIPADOS 601,70 4800 Ajustes por periodificación. Gastos anticipados. 601,70
4900 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS59.005.412
,72 4900 Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.59.005.412
,72IMPORTE CIERRE 2014 IMPORTE APERTURA
2015
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
SUBCUENTA DESCRIPCION D H
5200DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DECREDITO
10.843.923,16 5200 Deudas C.P. con Entidades de Crédito
10.843.923,16
4770 IVA REPERCUTIDO 310,03 4770 IVA repercutido. 310,035210 DEUDAS A C/P 102.515,84 5294 DEUDAS C/P SECTOR PUBLICO 102.515,845211 DEUDAS C.P. DEVOLUCION PIE 2008 88.372,49 5291 DEUDAS C/P DEVOLUCION PIE 2008 88.372,495212 DEUDAS C.P. DEVOLUCION PIE 2009 418.634,64 5292 DEUDAS C/P DEVOLUCION PIE 2009 418.634,645213 DEUDAS C.P. DIPUTACION PROVINCIAL 392.387,40 5290 DEUDAS C.P. DIPUTACION PROVINCIAL 392.387,40
4430DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO 654.730,92 4430 DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. OPERACIONES DE GESTION 654.730,92
4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 323.638,36 4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 323.638,364720 IVA SOPORTADO 1.660,69 4720 IVA SOPORTADO 1.660,69
4751HACIENDA PUBLICA ACREEDORA PORRETENCIONES PRACTICADAS 674.619,68 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. 674.619,68
4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.OTROS CONCEPTOS 3.240,26 4759 Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos. 3.240,26
5260INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DECREDITO 205.994,60 5270
POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS. INTERESES A C/P DE DEUDAS CONENTIDADES DE CREDITO 205.994,60
5420 CREDITOS A CORTO PLAZO 248.465,12 5429 Otros créditos a corto plazo. 248.465,12
5542COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN CTAS.OPERATIVAS 49.541,53 5542 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN CTAS. OPERATIVAS 49.541,53
5543COBROS PENDIENTES DE APLICACION ENCUENTAS RESTRINGIDAS 6.680,26 5543 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN CUENTAS RESTRINGIDAS 6.680,26
5544DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTESPÚBLICOS
2.159.806,20 5544 DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PÚBLICOS
2.159.806,20
5546 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN CAJA 13.198,50 5546 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN CAJA 13.198,505585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS 16.058,51 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. 16.058,51
5590 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN1.230.079,
30 5590 Otras partidas pendientes de aplicación.1.230.079,
305600 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 609.110,24 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo. 609.110,24
5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO4.966.919,
83 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.4.966.919,
835549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 944.292,89 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 944.292,89
5550 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION6.036.685,
31 5550 Pagos pendientes de aplicación.6.036.685,
315611 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES 42.455,29 5611 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES 42.455,295612 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A C.P. 951.610,31 5612 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A C.P. 951.610,31
5650 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 560,00 5650Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas constituidas a cortoplazo. 560,00
IMPORTE CIERRE 2014 IMPORTE APERTURA 2015
SUBCUENTA DESCRIPCION D HSUBCUENTA DESCRIPCION D H
5660 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 11.636,97 5660Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos constituidos acorto plazo. 11.636,97
5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS12.151.913,7
9 5710Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentasoperativas.
12.151.913,79
5750CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS AJUSTIFICAR 22.516,75 5750
Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Pagos ajustificar. 22.516,75
5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. 174.415,96 5751Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Anticipos decaja fija. 174.415,96
5759 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO 149.028,04 5759 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Otras cuentas restringidas de pagos. 149.028,04360.430.0
31,19360.430.031
,19360.430.031
,19360.430.03
1,19
Para el estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad delejercicio 2015, y los que figuran en el cierre de la contabilidad del ejercicio 2014, se ha tomado en consideración la tabla de equivalencias facilitada por la IGAE, ylas Notas para la apertura contable el 1 de enero de 2015 confeccionado igualmente por la IGAE, debiendo hacer las siguientes precisiones:
-En la ICAL 2013 se han recogido en el subgrupo 51, cuentas específicas para deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. En tanto no sedisponga del desglose correspondiente, las cuentas de la ICAL 2004 5210 (Deudas c/p), 560 (Fianzas Recibidas c/p), 561 (Depósitos recibidos c/p), 565 (Fianzasconstituidas c/p) y 566 (Depósitos constituidos a c/p), se han traspasado a las cuentas de la ICAL 2013, 5294 (Deudas c/p con el Sector Público), 560, 561, 565 y566, respectivamente. Todo ello sin perjuicio de que, tras la depuración correspondiente, parte de los importes recogidos en dichas cuentas, deban imputarse a lascuentas 519, 515 y 516 de la ICAL 2013.
-La cuenta de la ICAL 2004, 2520, créditos a l/p, se lleva transitoriamente a la 2629 (Otras inversiones financieras a c/p) en tanto se produce la regularización delpasivo durante el ejercicio 2015, quedando al cierre del ejercicio imputado a su cuenta correspondiente.
Igual tratamiento se le da a la cuenta 5420 (Créditos a c/p) de la ICAL 2004, que se lleva a la 5429 (Otros créditos a c/p) de la ICAL 2013, hasta que se produzca laregularización del pasivo en el ejercicio 2015.
-Los importes correspondientes a las subdivisionarias de las cuentas 413, 401, 431 se han realizado automáticamente por el programa informático de contabilidad,sin que hayan podido ser objeto de comprobación por esta Intervención debido a la escasez de medios personales. Ello constituye una limitación a la informaciónsuministrada.
Además de estas las mencionadas, que se encuentran en el asiento de apertura, en el balance a final de ejercicio, hay que tener en cuenta que las subdivisionariasde las cuentas 400, 418, 430, 433, 434, 438, 439, 443 y 490, igualmente se realizan automáticamente por el programa informático sin poder haber sido objeto derevisión.
-La cuenta 1080 de la ICAL 2004 (Patrimonio en cesión), desaparece en la ICAL 2013, igualmente la cuenta 1090 (Patrimonio entregado al uso general). Losimportes de ambas cuentas se reflejan en la cuenta 1200 de la ICAL 2013 (Resultados de ejercicios anteriores)
2) BALANCE DE SITUACIÓN 2014.
CUENTAS ACTIVO EJ. 2014 EJ. 2013 CUENTAS PASIVO EJ. 2014 EJ. 2013A) INMOVILIZADO 220.627.397,39 219.167.380,36 A) FONDOS PROPIOS 56.765.098,36 53.226.542,20I) Inversiones destinadas al uso general 88.540.590,27 87.721.966,46 100 I) Patrimonio 74.733.103,00 76.689.718,55
200 1. Terrenos y bienes naturales 7.311.681,05 7.311.681,05 108 1. Patrimonio 75.470.272,28 77.092.261,49201 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general 79.901.707,17 79.083.083,36 109 5. Patrimonio entregado en cesión -108.000,00 -108.000,00202 3. Bienes comunales 1.327.202,05 1.327.202,05 6. Patrimonio entregado al uso general -629.169,28 -294.542,94
II) Inmovilizaciones inmateriales 490.903,29 522.226,00 III) Resultados de ejercicios anteriores -23.463.176,35 26.438.744,47215 1. Aplicaciones informáticas 4.013,79 4.013,79 120 1. Resultados de ejercicios anteriores -23.463.176,35 26.438.744,47
210,212,216,218,219 3. Otro inmovilizado inmaterial 549.534,92 549.534,92 IV) Resultados del ejercicio 5.495.171,71 -49.901.920,82281 4.Amortizaciones -62.645,42 -31.322,71 129 1. Resultados del ejercicio 5.495.171,71 -49.901.920,82
III) Inmovilizaciones materiales 123.120.502,74 122.969.005,03 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 38.361.539,13 22.730.866,97220 1. Terrenos 39.787.540,18 39.956.908,10 14 1. Provisiones para riesgos y gastos 38.361.539,13 22.730.866,97221 2. Construcciones 66.495.753,61 66.232.034,73 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 124.788.603,74 114.516.442,25222 3. Instalaciones Técnicas 3.110.727,76 3.110.727,76 II) Otras deudas a largo plazo 124.788.603,74 114.516.442,25
223,224,226,227,228 229 4. Otro inmovilizado 13.726.481,19 13.669.334,44 170, 176 1. Deudas con entidades de crédito 29.073.566,78 25.483.434,87V) Patrimonio público del Suelo 245.800,00 171, 173, 177 2.Otras deudas 95.715.036,96 89.033.007,38
240,241 1. Terrenos y construcciones 245.800,00 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 55.810.312,29 68.442.059,67VI) Inversiones financieras permanentes 7.967.481,02 7.596.914,24 II) Otras deudas a corto plazo 18.209.934,60 35.047.973,31
250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 7.470.523,79 7.470.523,79 520, 522, 526 1. Deudas con entidades de crédito 10.637.928,56 22.422.625,49252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 496.957,23 126.390,45 521, 523, 527 2.Otras deudas 1.001.910,37 5.953.757,39
VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo 262.120,07 357.268,63 560, 561 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 6.570.095,67 6.671.590,43444 1. Deudores no presupuestarios a largo plazo 262.120,07 357.268,63 III) Acreedores 37.600.377,69 33.394.086,36
C) ACTIVO CIRCULANTE 55.098.156,13 39.748.530,73 40 1. Acreedores presupuestarios 24.903.416,05 21.495.719,88
II) Deudores 42.339.017,80 35.601.158,00 41 2. Acreedores no presupuestarios 9.964.379,96 7.921.371,8043 1. Deudores presupuestarios 93.105.494,85 86.943.586,06 475, 476, 477 4. Administraciones Públicas 789.141,60 922.574,28
440,441,442,443,449 2. Deudores no presupuestarios 2.184.531,16 1.561.494,58 554, 559 5. Otros acreedores 1.943.440,08 3.054.420,40470,471,472 4. Administraciones Públicas 1.660,69 -0,01
555,558 5. Otros deudores 6.052.743,82 4.825.266,74
490 6. Provisiones -59.005.412,72 -57.729.189,37
III) Inversiones financieras temporales 260.662,09 508.307,42
542,543,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 248.465,12 496.110,45
565,566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 12.196,97 12.196,97
IV) Tesorería 12.497.874,54 3.639.305,33
57 1. Tesorería 12.497.874,54 3.639.305,33
V) Ajustes por periodificación 601,70 -240,02
480,580 1. Ajustes por periodificación 601,70 -240,02
TOTAL, GENERAL (A+B+C) 275.725.553,52 258.915.911,09 TOTAL, GENERAL (A+B+C+D) 275.725.553,52 258.915.911,09
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 2014
CUENTAS DEBE EJ.: 2014 EJ.: 2013 CUENTAS HABER EJ.: 2014 EJ.: 2013
A) GASTOS 98.668.765,64
140.540.107,85 B) INGRESOS 104.163.937,3
590.638.187,0
33. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestacionessociales
89.953.694,48
121.479.835,01 1. Ventas y prestaciones de servicios 114.774,42 85.417,64
a) Gastos de Personal 29.357.319,71 29.943.008,64 b) Prestaciones de servicios 114.774,42 85.417,64
640,641 a-1) Sueldos, salarios y asimilados 22.748.420,13 22.761.274,46 741
b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización deactividades 114.774,42 85.417,64
642,644 a-2 Cargas sociales 6.608.899,58 7.181.734,18 3. Ingresos de Gestión ordinaria 65.114.075,29 58.679.733,74
645 b) Prestaciones sociales 2.499,58 4.071,72 a) Ingresos tributarios 65.114.075,29 58.445.494,57
68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 31.322,71 31.322,71 724, 725, 726, 727,733 a-1) Impuestos propios 47.423.568,10 44.391.881,8
3d) Variación de provisiones de tráfico 1.276.223,35 25.968.315,95 720, 731, 732 a-2) Impuestos cedidos 2.721.398,41 2.726.141,53
675,694,794 d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 1.276.223,35 25.968.315,95 740, 742 a-3) Tasas 14.969.108,78 11.327.471,21
e) Otros gastos de gestión 51.496.961,02 58.726.854,71 745, 746 b) Ingresos urbanísticos 234.239,17
62 e-1) Servicios exteriores 33.370.803,98 37.217.771,84 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 13.256.178,44 6.981.880,32
63 e-2) Tributos 10.640,58 8.295,20 773 a) Reintegros 136.329,05 444.063,84
676 e-3) Otros gastos de gestión corriente 18.115.516,46 21.500.787,67 78 b) Trabajos realizados por la entidad 560,78
f) Gastos financieros y asimilables 7.789.368,11 6.806.261,28 c) Otros ingresos de gestión 11.855.876,02 2.601.101,32661,662,663,66
9 f-1) Por deudas 7.789.368,11 6.806.261,28 775, 776, 777 c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 9.371.031,72 2.601.101,32
4. Transferencias y Subvenciones 6.603.566,67 6.513.233,44 790 c-2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 2.484.844,30650,651 a) Transferencias y Subvenciones corrientes 6.515.642,85 6.431.070,46 760 d) Ingresos de participaciones en capital 397.750,07 3.431.965,14
655,656 b) Transferencias y Subvenciones de capital 87.923,82 82.162,98 761, 762e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activoinmovilizado 84.259,43 59.000,50
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 2.111.504,49 12.547.039,40 f) Otros intereses e ingresos asimilados 781.403,09 445.749,52670,671,672 a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 9.781.798,45 763, 769 f-1) Otros intereses 781.403,09 445.749,52
678 d) Gastos extraordinarios 705.096,63 1.230.101,32 5. Transferencias y subvenciones 25.100.752,99 24.353.990,54
679 e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.406.407,86 1.535.139,63 750 a) Transferencias corrientes 20.814.149,48 20.935.675,70
751 b) Subvenciones corrientes 3.826.478,36 2.235.973,38755 c) Transferencias de capital 442.521,01756 d) Subvenciones de capital 460.125,15 739.820,45
6. Ganancias e ingresos extraordinarios 578.156,21 537.164,79778 c) Ingresos extraordinarios 125.811,20 22,02779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 452.345,01 537.142,77
AHORRO 5.495.171,71 DESAHORRO 49.901.920,82
REMANENTE DE TESORERIA 2014
COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR1. Fondos líquidos 12.475.357,79 3.639.305,33
2. Derechos pendientes de cobro 92.705.712,67 84.763.952,41+ del Presupuesto corriente 16.305.499,10 14.681.264,97+ de Presupuestos cerrados 76.799.995,75 72.262.321,09+ de Operaciones no presupuestarias 1.543.657,90 874.786,75- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.943.440,08 3.054.420,40
3. Obligaciones pendientes de pago 29.924.274,31 42.384.342,77+ del Presupuesto corriente 22.878.689,83 18.794.409,94+ de Presupuestos cerrados 1.356.640,37 1.442.197,95+ de Operaciones no presupuestarias 11.725.629,42 26.860.086,16- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 6.036.685,31 4.712.351,28I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) 75.256.796,15 46.018.914,97II. Saldos de dudoso cobro 66.982.128,15 57.729.189,37III. Exceso de financiación afectada 6.311.018,58 5.245.405,40IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II -III) 1.963.649,42 -16.955.679,80
3) En relación con la descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primerade la ICAL, los mismos se han descrito en los apartados correspondientes de los elementos de inmovilizado, indicando los números deasientos practicados, no pudiendo realizar todos los necesarios al no disponer de inventario municipal actualizado y conciliado con el balance,suponiendo una limitación a la información suministrada.
2015EJERCICIO:
1Pág.
Fecha Obtención 13/02/2019
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN
ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (2)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL
BANCO (3)
COBROS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (4)
PAGOS
CONTABILIZADOS
POR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (5)
SALDO
CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA
ENTIDAD (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
TOTAL
13/02/2019
1
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
0000 Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.
107.298.275,11 107.298.275,11
0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 101.014.135,45 101.014.135,45
0020 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Créditos extraordinarios.
3.688.949,08 3.688.949,08
0021 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Suplementos de crédito.
2.363.055,67 2.363.055,67
0022 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Ampliaciones de crédito.
108.068,53 108.068,53
0024 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Incorporaciones de remanentes de
crédito.
5.659.252,09 5.659.252,09
0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Créditos generados por ingresos.
595.019,76 595.019,76
0028 Presupuesto de gastos: modificaciones de
crédito. Bajas por anulación.
-6.130.205,47 -6.130.205,47
0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.
99.921.044,09 107.298.275,11 7.377.231,02
0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.
19.561.294,73 24.340.611,75 4.779.317,02
0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 94.529.042,91 95.141.727,07 612.684,16
0050 Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.
94.529.042,91 94.529.042,91
0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 101.014.135,45 101.014.135,45
0070 Presupuesto de ingresos: modificación de
previsiones.
6.284.139,66 6.284.139,66
0080 Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.
107.298.275,11 107.298.275,11
1000 Patrimonio. 75.470.272,28 75.470.272,28
1200 Resultados de ejercicios anteriores. 24.200.345,63 594.497,35 35.741,38 24.759.101,60
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Fecha Obtención 14:03:08
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
1290 Resultado del ejercicio. 5.495.171,71 5.495.171,71
1420 Provisión a largo plazo para
responsabilidades.
38.361.539,13 1.866.566,98 6.642.894,42 43.137.866,57
1700 Deudas L.P. con Entidades de Crédito 29.073.566,78 5.100.681,92 2.424.146,00 26.397.030,86
1720 Deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
68.428,26 214.428,26 146.000,00
1790 Deudas L.P. Sector Público 89.141.506,58 5.067.307,62 84.074.198,96
1791 Deudas L.P. Diputación Provincial 3.531.486,51 392.387,40 3.139.099,11
1792 Deudas L.P. devolución PIE 2008 530.234,75 36.388,80 88.372,49 582.218,44
1793 Deudas L.P. devolución PIE 2009 2.511.809,12 172.379,04 418.634,64 2.758.064,72
1794 Deudas L.P. devolución PIE 2013 522.091,72 522.091,72
1800 Fianzas recibidas a largo plazo. 22.381,87 22.381,87
2010 Inmovilizaciones intangibles. Inversión en
desarrollo.
245.973,11 75.265,58 170.707,53
2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones
informáticas.
4.013,79 163.896,98 167.910,77
2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado
intangible.
549.534,92 549.534,92
2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes
naturales.
39.787.540,18 3.317.555,59 43.105.095,77
2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 88.361,82 21.960,12 66.401,70
2111 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 66.487.883,71 66.487.883,71
2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. 1.711.348,83 1.181.294,55 530.054,28
2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y
utillaje.
2.066.789,04 358.352,30 2.425.141,34
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SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
24.451,68 24.451,68
2151 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.
3.110.727,76 3.110.727,76
2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 6.001.614,32 57.901,73 6.059.516,05
2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.
22.387,29 22.387,29
2171 Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.
2.774.757,07 2.774.757,07
2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de
transporte.
70.038,43 70.038,43
2181 Inmovilizaciones materiales.Elementos de
transporte.
2.870.747,71 2.870.747,71
2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado
material.
12.573,05 109.814,26 620,76 121.766,55
2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales.
Inmovilizado material.
8.638.883,10 8.638.883,10
2310 Construcciones en curso. Inmovilizado
material.
7.869,90 15.984,51 23.854,41
2320 Infraestructuras en curso. 79.901.707,17 1.252.538,02 81.154.245,19
2401 Terrenos del Patrimonio público del suelo. 245.800,00 245.800,00
2501 Participaciones a largo plazo en entidades del
grupo. En sociedades mercantiles.
7.467.949,51 7.467.949,51
2531 Créditos a largo plazo a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
370.566,78 370.566,78
2610 Valores representativos de deuda a largo
plazo mantenidos a vencimiento.
2.574,28 2.574,28
2621 Deudores a largo plazo por aplazamiento y
fraccionamiento.
262.120,07 555.260,16 390.270,98 427.109,25
2629 Otras inversiones financieras a largo plazo.
Otros créditos a largo plazo.
126.390,45 126.390,45
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SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
2640 Otras inversiones financieras a largo plazo.
Créditos a largo plazo al personal.
191.873,11 191.873,11
2800 Amortización acumulada de inversión en
investigación.
62.645,42 62.645,42
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado
intangible.
31.322,71 31.322,71
4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
51.497.123,26 73.238.754,38 21.741.631,12
4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a
pagar.
742.400,82 743.681,13 1.280,31
4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 16.278.980,56 18.232.593,52 1.953.612,96
4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de
gestión.
23.285.937,50 22.399.617,56 -1.754,04 884.565,90
4011 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a
pagar.
14.331,97 11.139,16 3.192,81
4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 935.060,73 912.921,52 85,66 22.224,87
4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores
por IVA soportado.
1.660,69 1.660,69
4110 Acreedores no presupuestarios.Acreedores
por gastos devengados.
1.773.879,90 706.622,55 1.219.123,26 2.286.380,61
4130 Acreedores no presupuestarios.Operaciones
de gestión.
2.607.006,17 2.889.354,65 3.376.151,78 3.093.803,30
4133 Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. 1.217.101,74 765.414,63 351.663,54 803.350,65
4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de
recursos.
2.818.961,01 263.019,41 299.456,19 2.855.397,79
4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones
de gestión.
668.085,85 1.681.902,48 1.456.322,23 442.505,60
4183 Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. 0,60 0,60
4190 Acreedores no presupuestarios.Otros
acreedores no presupuestarios.
1.545.770,45 500.127,65 323.397,07 1.369.039,87
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AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo 25.580.590,98 18.633.187,11 6.947.403,87
43001 Operaciones de gestión.Autoliquidaciones 4.497.968,95 4.497.968,95
43002 Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido
previo
28.093.458,12 28.093.458,12
43003 Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo 41.776.453,52 35.042.742,68 6.733.710,84
43020 Inversiones financieras en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo
22.048,56 22.048,56
43030 Otras inversiones financieras. Ingreso Directo 947.856,83 533.122,48 414.734,35
43031 Otras inversiones financieras.
Autoliquidaciones
49.375,10 49.375,10
43032 Otras inversiones financieras. Ingreso sin
contraido previo
26.007,63 26.007,63
43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo 53.726.720,06 848,59 4.135.823,14 49.591.745,51
43103 Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo 36.608.976,21 3.238.186,34 33.370.789,87
43110 Otras cuentas a cobrar. Ingreso Directo 77.432,13 77.432,13
43120 Inversiones financieras en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo
292.762,05 292.762,05
43130 Otras inversiones financieras.Ingreso Directo 2.399.604,40 -19.097,30 252.967,97 2.127.539,13
43300 Derechos anulados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.
371.746,75 371.746,75
43320 Derechos anulados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.
402.029,70 402.029,70
4339 Derechos anulados de presupuesto
corriente.Por devolución de ingresos.
1.681.903,08 1.681.903,08
43400 Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
318.385,76 318.385,76
43403 Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Otras inversiones financieras.
826,43 826,43
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SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
43420 Derechos anulados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
451.031,30 451.031,30
4370 Deudores presupuestarios.Devolución de
ingresos.
1.681.903,08 1.681.903,08
43810 Derechos cancelados de presupuesto
corriente.Operaciones de gestión.
148.236,72 148.236,72
43910 Derechos cancelados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
2.040.043,19 2.040.043,19
43920 Derechos cancelados de presupuestos
cerrados.Operaciones de gestión.
1.731.373,31 1.731.373,31
4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por
IVA repercutido.
10.107,37 5.774,35 8.966,70 6.915,02
4429 Deudores no presupuestarios.Otros deudores
por servicio de recaudación.
1.196.054,51 1.599.230,07 1.196.054,51 1.599.230,07
4430 Deudores a corto plazo por aplazamiento y
fraccionamiento.Operaciones de gestión.
654.730,92 472.148,40 320.673,69 806.205,63
4490 Otros deudores no presupuestarios. 323.638,36 -14.047,45 47.684,32 261.906,59
4700 Hacienda Pública,deudor por IVA. 526,97 526,97
4720 IVA soportado. 1.660,69 1.660,69
4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. 4.789,76 4.789,76
4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.
674.619,68 4.093.755,96 4.036.656,62 617.520,34
4759 Hacienda Pública, acreedor por otros
conceptos.
3.240,26 966,66 781,98 3.055,58
4760 Seguridad Social. 110.971,63 1.283.843,12 1.268.157,46 95.285,97
4770 IVA repercutido. 310,03 5.316,73 5.774,35 767,65
4800 Ajustes por periodificación.Gastos anticipados. 601,70 1.546,37 863,95 1.284,12
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BALANCE DE COMPROBACIÓN
AYTO. EL PUERTO DE SANTA MARIA
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de
gestión.
59.005.412,72 59.005.412,72 69.807.984,34 69.807.984,34
4901 Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a
cobrar.
77.432,14 77.432,14
4902 Deterioro de valor de créditos.Inversiones
financieras en entidades del grupo, multigrupo
y asoc.
73.190,51 73.190,51
4903 Deterioro de valor de créditos.Otras
inversiones financieras.
1.867.544,65 1.867.544,65
5200 Deudas C.P. con Entidades de Crédito 10.843.923,16 10.880.945,03 5.100.681,92 5.063.660,05
5220 Por préstamos recibidos y otros
conceptos.Deudas a corto plazo
transformables en subvenciones.
68.428,26 228.545,80 160.117,54
5270 Por préstamos recibidos y otros
concep.Intereses a corto plazo de deudas con
entidades de crédito.
205.994,60 150.757,44 37.689,60 319.062,44
5290 Deudas C.P. Diputación Provincial 392.387,40 392.387,40 392.387,40 392.387,40
5291 Deudas C.P. devolución PIE 2008 88.372,49 124.761,29 36.388,80
5292 Deudas C.P. devolución PIE 2009 418.634,64 591.013,56 172.379,04 0,12
5293 Deudas C.P. devolución PIE 2013 465.047,93 987.139,65 522.091,72
5294 Deudas C.P. Sector Público 102.515,84 118.287,18 5.067.307,62 5.051.536,28
5429 Otros créditos a corto plazo. 248.465,12 320.036,02 786.261,52 217.760,38
5440 Créditos a corto plazo al personal. 232.598,43 192.699,54 39.898,89
5542 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN
CTAS. OPERATIVAS
49.541,53 55.535.731,53 55.535.940,37 49.750,37
5543 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN
CUENTAS RESTRINGIDAS
6.680,26 45.200,04 46.830,22 8.310,44
5544 DE RECURSOS GESTIONADOS POR
OTROS ENTES PÚBLICOS
2.159.806,20 42.375.575,84 41.441.835,47 1.226.065,83
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DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
5546 COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN
CAJA
13.198,50 13.198,50
5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE
APLICACIÓN
944.292,89 463.881,62 465.893,85 946.305,12
5550 Pagos pendientes de aplicación. 6.036.685,31 6.457.547,36 5.820.979,45 6.673.253,22
5560 Movimientos internos de tesorería. 116.810.109,61 116.810.109,61
5570 Formalización. 3.454,00 3.454,00
5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar
pendientes de justificación.
69.577,84 69.577,84
5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja
fija pendientes de justificación.
577.337,45 577.337,45
5584 Libramientos para pagos a justificar. 64.226,55 64.226,55
5585 Libramientos para la reposición de anticipos
de caja fija pendientes de pago.
16.058,51 595.716,85 606.234,55 5.540,81
5586 Gastos realizados con provisiones de fondos
para pagos a justificar pendientes de
justificación.
10.314,66 10.314,66
5590 Otras partidas pendientes de aplicación. 1.230.079,30 1.230.079,30
5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.
609.110,24 123.287,02 101.534,55 587.357,77
5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
4.966.919,83 618.947,80 735.743,36 5.083.715,39
5611 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES 42.455,29 106.617,62 113.962,92 49.800,59
5612 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A C.P. 951.610,31 23.578,93 2.576,78 930.608,16
5650 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.
560,00 560,00
5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
corto plazo.Depósitos constituidos a corto
plazo.
11.636,97 11.636,97
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DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
5710 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas.
12.151.913,79 202.800.502,62 204.379.674,64 10.572.741,77
5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e
instituciones de crédito.Cuentas restringidas
de recaud.
229.743,43 229.743,43
5750 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Pagos a justificar.
22.516,75 64.226,55 73.812,63 12.930,67
5751 Efectivo y activos líquidos
equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.
Anticipos de caja fija.
174.415,96 610.159,48 601.919,27 182.656,17
5759 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras
cuentas restringidas de pagos.
149.028,04 880.600,47 359.064,73 670.563,78
6200 Servicios exteriores.Gastos en investigación y
desarrollo.
347.833,56 131.690,37 216.143,19
6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y
cánones.
282.282,78 2.083,22 280.199,56
6220 Servicios exteriores.Reparaciones y
conservación.
801.343,13 29.249,55 772.093,58
6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.
27.248,19 27.248,19
6240 Servicios exteriores.Transportes. 19.764,51 19.764,51
6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 216.365,08 1.236,77 215.128,31
6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
relaciones públicas.
166.824,95 166.824,95
6280 Servicios exteriores.Suministros. 3.145.789,62 400.882,68 2.744.906,94
6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.
31.635.047,71 312.765,78 31.322.281,93
6300 Tributos de carácter local. 95,21 95,21
6310 Tributos de carácter autonómico. 500,14 500,14
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DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
6320 Tributos de carácter estatal. 9.050,88 9.050,88
6400 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.
23.705.119,63 23.705.119,63
6410 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Indemnizaciones.
54.248,08 54.248,08
6420 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del
empleador.
7.375.089,16 7.375.089,16
6440 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Otros gastos sociales.
360.656,10 360.656,10
6450 Gastos de personal y prestaciones
sociales.Prestaciones sociales.
8.597,28 8.597,28
6501 Transferencias. Al resto de entidades. 811.230,12 811.230,12
6510 Subvenciones. A la entidad o entidades
propietarias.
809.580,63 809.580,63
6511 Subvenciones. Al resto de entidades. 5.538.133,32 5.538.133,32
6625 Intereses de deudas con entidades de crédito. 1.185.826,98 150.757,44 1.035.069,54
6670 Pérdidas de créditos incobrables. Con
entidades del grupo,multigrupo y asociadas
1.731.373,31 1.731.373,31
6697 INTERESES DE DEMORA 1.278.816,16 1.278.816,16
6699 OTROS GASTOS FINANCIEROS 72.360,34 72.360,34
6760 Otras pérdidas de gestión ordinaria. 6.642.894,42 6.642.894,42
6780 Gastos excepcionales. 2.188.279,91 -24.519,45 2.212.799,36
6800 Amortización de inversión en investigación. 31.322,71 31.322,71
6980 Pérdidas por deterioro de créditos a entidades
del grupo, multigrupo y asociadas.
73.190,51 73.190,51
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DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras
entidades.
71.752.961,13 71.752.961,13
7200 Impuesto sobre la renta de las personas
físicas.
31.985,12 1.195.269,24 1.163.284,12
7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. 529.925,15 35.043.223,24 34.513.298,09
7250 Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.
14.200,26 4.708.314,20 4.694.113,94
7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
24.494,88 4.173.700,58 4.149.205,70
7270 Impuesto sobre actividades económicas. 145.518,53 4.469.348,72 4.323.830,19
7310 Impuesto sobre el valor añadido. 39.523,15 1.345.725,72 1.306.202,57
7320 Impuestos indirectos.Impuestos especiales. 76.997,18 479.907,35 402.910,17
7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras.
64.285,99 842.616,89 778.330,90
7400 Tasas por prestación de servicios o realización
de actividades.
42.991,61 9.000.643,82 8.957.652,21
7410 Precios públicos por prestación de servicios o
realización de actividades.
5.189,84 147.324,37 142.134,53
7420 Tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público.
25.749,92 3.928.288,51 3.902.538,59
7460 Canon por aprovechamientos urbanísticos. 4.471,23 288.784,05 284.312,82
7501 Transferencias.Del resto de entidades. 877.132,79 21.166.865,83 20.289.733,04
7511 Subvenciones para gastos no financieros del
ejercicio.Del resto de entidades.
89.964,83 3.409.949,04 3.319.984,21
7551 Subvenciones para gastos financieros del
ejercicio.Del resto de entidades.
309.160,44 309.160,44
7630 Ingresos de participaciones en el patrimonio
neto de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.
518,63 518,63
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SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(MEMORIA)
7632 Ingresos de créditos a entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
21.529,93 21.529,93
7690 Otros ingresos financieros. 3.766,15 617.924,55 614.158,40
7750 Reintegros. 138.179,18 138.179,18
7760 Ingresos por arrendamientos. 5.441.556,07 5.441.556,07
7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria
y excepcionales. Otros ingresos.
131.661,48 2.630.450,80 2.498.789,32
7952 Exceso de provisión para responsabilidades. 1.866.566,98 1.866.566,98
7983 Reversión del deterioro de créditos a otras
entidades.
59.005.412,72 59.005.412,72