(10) Carpeta Proyecto Actual Agua Blanca

MUNICIPIO PEZ

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INDICE1.- IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE.

1.1.- Nombre de la entidad.

1.2.- Nombre del proyecto.

1.3.- Nombre de la Cooperativa.

1.4.- Fecha de constitucin.

1.5.- Objetivo Anterior.

1.6.- Fecha de Modificacin del Objetivo.

1.7.- Objetivo Actual.

1.8.- Personas que trabajan en la Cooperativa.

1.9.- Organizacin Legal.

1.10.- rea de cobertura del proyecto y lugar de ejecucin.

1.11.- Duracin del proyecto.

1.12.- Costo del proyecto.

1.13.- Aporte solicitado.

1.14.- Cofinamiento.

2.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.

2.1.- Planteamiento del proyecto.

2.2.- Indicadores del problema.

2.3.- Diagnostico de la situacin actual.

2.4.- Anlisis de las alternativas de Solucin.

3.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO.

3.1.- Objetivo general.

3.2.- Objetivos especficos.

3.3.- Metas

3.3.- Metas fsicas.

3.3.- Metas laborales.

3.5.- Recursos necesarios.

3.5.1.- Recursos econmicos, fsicos y humanos.

3.6.- Mercado.

3.7.- Plan de ejecucin.

3.8.- Estimacin de la demanda futura.

3.9.- Oferta competidora.

3.10.- Proyeccin de ingresos por ventas.

3.11. Inversin.

3.11.1.- Inversiones fijas.

3.11.2.- Inversiones de capital de trabajo.

3.11.3.- Disponibilidades.

3.11.4.- Productos terminados.

3.11.5.- Productos en proceso.

3.11.6.- Materias primas y materiales.

3.11.7.- Proveedores.

3.11.8.- Proceso Productivo 4.- BENEFICIO DEL PROYECTO.

4.1.- Producto esperado.

4.2.- Resultados esperados.

4.3.- Impacto econmico.

4.4.- Impacto social.

4.5.- Impacto ambiental.

4.6.-Estudio de DemandaPRESENTACIN

La Repblica Bolivariana de Venezuela durante las ltimas dcadas ha dependido en un 70 % de rubros agrcolas para satisfacer el consumo Nacional, debido a una mala asesora tcnica y una mala poltica crediticia a nuestro campo Venezolano. La agricultura constituye en los actuales momentos un pilar fundamental para superar los problemas que enfrentamos al depender de la importacin de productos para satisfacer las necesidades alimenticias de la Nacin. Nuestras reas rurales han carecido ms de una buena capacitacin, organizacin para el trabajo y asistencia tcnica permanente que de grandes crditos y tecnologa sofisticada. Nuestro pas ha intentado en mltiples oportunidades el rescate del sector Agropecuario a travs de polticas en las cuales, no se ha tomado en cuenta la asistencia tcnica ni el apoyo crediticio sino, la tecnologa, dinero y poca mano de obra.Tomando en cuenta lo antes mencionado, el Ejecutivo Nacional, consciente de la necesidad de cambios profundos que requiere la economa Nacional, incorpora en el Proyecto Bolvar 2001 a las Unidades Especiales de Reservistas para la Produccin y Desarrollo Nacional con miras a atender las necesidades inmediatas e incorporar activamente en los planes de desarrollo este importante sector, a travs de la capacitacin, dotacin de tierra y crdito, permitiendo as incorporarlos a las fuentes de empleo y lograr una verdadera transformacin del sector agroalimentario como alternativa a la solucin de los problemas socioeconmicos del pas. La zona del Estado Portuguesa, posee todo el potencial para la explotacin agrcola, siendo esta una de las actividades productivas que contribuirn al desarrollo sustentable de la economa en la zona.

El trabajo de hoy da en la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. del Municipio Agua Blanca, se hace con el convencimiento de la evolucin del pas que existe da a da, la descentralizacin de todas las actividades nacionales permitiendo un desarrollo armnico en conocimiento y dirigido por aquellos que ms sienten las necesidades del pueblo, proyectando el trabajo contenido en la educacin, capacitacin y prestacin de servicios, fortaleciendo de esta forma a la sociedad civil, apoyando la formacin de recursos humanos, es decir, ser participes de la revolucin cultural.

El contenido del presente proyecto esta enfocado en la realidad que actualmente enfrenta nuestro localidad y en especial el Municipio Agua Blanca en materia de suministro de empaque de todo tipo de granos y afines, basados en la experiencia vivida en los ltimos aos de gestin y estudios socioeconmicos realizados, tomando en cuenta los factores primordiales como son el suministro de comida en los Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (Casa), Mercal, Pdvsa Agrcola, comercios Socialistas y Pdval del Estado Portuguesa y los Estados que lo rodean como un buen servicios de calidad en la materia prima, apunta a ser ejes productivos, participantes y protagnicos en el pujante y comercial del Municipio Agua Blanca, que cuenta con unos gobernantes que han apoyado, de forma incansable, este tipo de actividad a permitido el acceso a las persona de bajo recurso estos productos a bajos costos.De acuerdo a un estudio realizado en el Municipio Agua Blanca perteneciente al Estado Portuguesa se ha determinado que es esencial la apertura de una empaquetadora de granos y afines ya que se beneficiaria una gran poblacin, tanto laboral como la del consumidor que representa un 75 % de la poblaciones.

A parte de la poca existencia de stos esta empaquetadoras en esta localidad se ha notado que existen varias en otros estados que son las suministra en los actuales momentos un 45 % de la poblacin.

As surge esta propuesta de inversin, con asiento productivo en una planta industrial ya existente en la zona este de nuestro pas.

La infraestructura del lugar elegido cuenta con 4 hectreas de espacio en construcciones disponibles para la instalacin de un proceso de empaque. El lugar requiere la construccin mnimas en obra civil y contar con las instalaciones necesarias para almacenamiento de materias primas suministro de energa, de agua y tratamiento de efluentes. Las relaciones con el personal de la planta son muy buenas y es posible la aplicacin de sistemas de trabajo de alta productividad. Previndose su ampliacin a partir de 2014. La posterior expansin de las ventas permitir el uso pleno de las capacidades de produccin.

Prcticamente la totalidad de la produccin se destinar al mercado interno. Y la otra parte se enviara al mercado a nivel nacional.INTRODUCCINLa Incorporacin de empresas Empaquetadoras de granos en el Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa reviste de una singular importancia, enmarcada en el plan de desarrollo de pequea y mediana empresa que en la actualidad el Gobierno Nacional y Regional impulsan como motor para reactivar la economa.

El estimulo hacia la apertura de Empresas en la regin, le brindan la oportunidad al emprendedor Agua Blanqueo para iniciar nuevas actividades en el sector Productivo y Comercial, as ofrecer productos con calidad y precios bajos que le permita mantener la competitividad y liderazgo en el mercado.

Dentro de este contexto, se pretende gestionar los recursos ante los entes crediticios, para instalar una Empaquetadora de granos (Azcar, Caf, Caraotas, Quinchonchos, Lentejas, Arvejas Frjol, Leche entre otros), cuyo propsito es abastecer la demanda existente en la regin y en sus adyacencias, por el transporte y con ello ofrecer bajos precios a los establecimientos de Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (Casa), Mercal, Pdvsa Agrcola, comercios Socialistas y Pdval del Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa y por lgica al consumidor, con ello se impulsara el desarrollo de nuevas actividades a travs de la generacin de empleos en una regin econmicamente deprimida. En el proceso de la construccin y un estacionamiento para el resguardo de los vehculos de carga mas un galpn habilitado para el empaque y almacenaje de los granos participaran hombres, mujeres y jvenes de la de la empresa asociativa as como tambin personas de la comunidad, permitiendo a los pobladores desarrollar una actividad con el fin de constituir en Pro del desarrollo de nuestra regin.

Uno de los objetivos propuesto por nuestra Asociacin Cooperativa mediante el apoyo gubernamental fue la incorporacin de la poblacin a la prctica cooperativa, social, es decir, la masificacin de dichos sectores en el municipio, donde las comunidades sean beneficiadas con nuestros productos empacados. As mismo se puede acotar que atraer mayor calidad de vida para las familias de los trabajadores y las comunidades.

Fortalecer a nivel nacional la red agroalimentaria incluyendo a las redes sociales con un enfoque intergeneracional y la integrar a la poblacin travs de nuestra cooperativa.Tenemos el proyecto el espacio la gente queremos implementar la empaquetadora en el Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa y se que con esto apoyamos con gran empuje las misiones saber y trabajo misin agro Venezuela y apoyar de forma consecuente con mercal dotndolo de toda lo necesario.

De forma de Garantizar el acceso de los alimentos a la poblacin a travs de la regulacin, formulacin, seguimiento y evaluacin de polticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribucin de alimentos; recepcin, almacenamiento, depsito, conservacin, transporte, distribucin, entrega, colocacin, calidad y consumo.

1.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO.

1.1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD.1.2.- NOMBRE DEL PROYECTO.Implementacin de Una Planta de Empaques de Productos Alimenticios para Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa.

1.3.- NOMBRE DE LA ASOCIACIN COOPERATIVA.Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L.1.4.- FECHA DE CONSTITUCIN.La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. fue inscrita debidamente en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Pez del Estado Portuguesa, en fecha 02 de Agosto del 2007, quedando inserto bajo el N 38, Folio 01 al 07, Protocolo Primero, Tomo 6, Tercer Trimestre del ao 2007.

1.5.- OBJETIVO ANTERIOR.Prestacin de Servicios en General, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecucin de su objeto. Suministros, adquisicin y distribucin de equipos de Computacin Elctricos y Electrnicos, Suministros, Servicio de Internet, Cursos de Computacin, Suministros, adquisicin y Distribucin de equipos Comunicacin, Mantenimiento de equipos de Computacin, Suministros, adquisicin y Distribucin de Sistema de Informacin, Servicios de grabacin de videos, Suministros, adquisicin y Distribucin de Papelera en general, Servicios de fotocopiado en blanco y negro y a color.1.6.- FECHA DE MODIFICACIN DEL ACTA CONSTITUTIVA.La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. fue inscrita debidamente en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Pez del Estado Portuguesa, en fecha 19 de Noviembre Bajo el Doc. N 46, Folios 01 al 02 Protocolo Primero Tomo 10 Cuarto Trimestre, Ao 2007.1.7.- OBJETIVO ACTUAL.Prestacin de servicios en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecucin de su objetivo. Empaquetadora, Almacenadora, y Transporte de Alimentos para el consumo humano, distribucin y colocacin de los mismos.1.8.- PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ASOCIACIN COOPERATIVA COCO CYBER R.L. Y CARGOS QUE OCUPAN.La direccin y administracin de las actividades socioeconmicas de la Asociacin Cooperativa, as como la ejecucin de los planes acordados estarn a cargo de la Instancia de Administracin, que es el rgano Ejecutivo de la Asamblea; tendr a su cargo y ejercer la representacin de la Cooperativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. La Instancia de Administracin estar integrado por tres (03) miembros principales. Estos ocuparn los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario. Los miembros durarn a tres (3) aos en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un (1) solo perodo ms. Sus funciones son:1.9.- ORGANIZACIN LEGAL.Presidente (a): Gisela Mara Ramos MolinaTesorero (a): Jos Vicente Vsquez LozadaSecretario (a): Jos Gregorio GallardoContralor (a): Luis Alberto GonzlezEducacin: Juan Vicente VsquezESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA COCO CYBER R.L.INSTANCIA DE ADMINISTRACIN.Presidente (a)Secretario (a) Tesorero (a)Educacin Contralor (a)PRESIDENTE (a).. Presidir las sesiones de la Instancia de Administracin y de la Asamblea. Firmar junto con el Secretario, las Actas de las Asambleas y de las sesiones de la Junta. . Representar legalmente a la Asociacin Cooperativa, segn conste en Acta de dicha Instancia. . Otorgar los contratos a que hace referencia esto Estatutos, previa autorizacin de la Instancia de Administracin. d) Estar Facultado para movilizar cuentas bancarias, autorizar ingresos y egresos en firma Conjunta con el Tesorero.. Cualquier otra facultad que le otorgue la Asamblea o la Junta Directiva es la figura representativa del Instituto.

SECRETARIO (a).. Asentar las Actas de las reuniones de la Instancia de Administracin y de las Asambleas en los libros respectivos, y firmarlos conjuntamente con el Presidente. . Convocar las reuniones de la Instancia de Administracin as como tambin a la Asamblea cuando lo acuerde dicha Instancia. . Llevar el Libro de registro de asociados. . Tramitar la correspondencia; y expedir certificaciones. . Las otras que le sealen la Instancia de Administracin o la Asamblea.TESORERO (a).. Supervisar y guardar bajo custodia, toda la documentacin relacionada con los ingresos, depsitos, valores y uso de los fondos.

. Informar a la Instancia de Administracin de cualquier irregularidad que se presente por parte de los asociados en el pago de sus certificados, prstamos o cualquiera otra obligacin que tenga con la Cooperativa.

. Entregar bajo inventario, todos los libros, documentos, registros y dems pertenencias de la Cooperativa, tan pronto se nombre su sucesor.

. Estar facultado para movilizar cuentas bancarias en firma conjunta con el presidente.

. Las otras que les seale la Instancia de Administracin y la Asamblea.

CONTRALOR (a).

. Evaluar el resultado de las operaciones econmicas mediante el anlisis de los estados financieros de la Asociacin Cooperativa.

. Realizar las orientaciones y correctivos que sean necesarios para el mejor desempeo administrativo de la Asociacin Cooperativa.

. Revisar peridicamente los libros contables que por obligacin de ley debe llevar la Cooperativa.

. Presentar a la Asamblea un informe que deber contener un estudio analtico sobre la memoria y cuenta de la instancia de administracin, el cual contemplar necesariamente los aspectos institucionales, financieros, contables administrativos, sociales y educativos.

. Presidir las reuniones con los integrantes la instancia de Evaluacin y Control.

EDUCACION.. Realizar y programar todas las actividades Educativas de la asociacin Cooperativa.

. Realizar convenios con Instituciones del Estado, privado u otras para fortalecer la capacitacin de los asociados, empleados, obreros y la comunidad.

DIRECCIONES OPERATIVAS. La Reglamento Interno de la Los titulares de estas direcciones reportaran de sus funciones a la Instancia de Administracin y pueden participar en sus reuniones cuando as se requiera. Estos directores son de libre designacin y remocin de la Instancia de Administracin y deben cumplir con los requisitos que establece Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L.

1. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y PRESUPUESTO.Tiene bajo su responsabilidad la programacin, ejecucin y distribucin del presupuesto asignado a la Cooperativa, as como tambin procurar la consecucin de otros ingresos para el cumplimiento de sus fines.2. DIRECCIN DE INFORMTICA Y PLANIFICACIN. Se encarga de planificar, ejecutar y supervisar los programas y proyectos de ndole diversos acordes con el objeto de la que lleva a cabo la Cooperativa en conformidad con las polticas preestablecidas por los diferentes socios que la conforman y polticas sociales acordes al espritu cooperativo y humano.

3. DIRECCIN DE INGENIERA. Su responsabilidad consiste la de dirigir los planes y programas de mantenimiento de equipos y programacin de sistemas adaptados a las necesidades de los clientes para cumplir con el objeto de la Asociacin Cooperativa.4. DIRECCIN DE RELACIONES PBLICAS E INSTITUCIONALES.Se encarga de programar, coordinar, difundir y asistir todos los eventos en los que se requiera representar el Instituto a nivel Municipal, Estadal y Nacional, as como tambin mantener las mejores relaciones Inter.-Institucionales a todos los niveles y cualquier otra que le asigne el reglamento.1.10. REA DE COBERTURA DEL PROYECTO Y LUGAR DE EJECUCIN.El rea del Proyecto engloba toda la extensin territorial del Municipio Agua Blanca y ser ejecutado por la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., desde su sede ubicada en, Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa.

1.11. DURACIN DEL PROYECTO.El Proyecto ser ejecutado desde el ao 2015 y no tendr fecha de duracin, porque se considera que adems de que la poblacin sigue creciendo la aplicabilidad del proyecto se vuelve ms latente y necesaria para la comunidad en general. 1.12. COSTO DEL PROYECTO. 15.000,001.13. APORTE SOLICITADO. 24.621.553,28

1.14. COFINANCIAMIENTO.Pdval, Mercal, Pdvsa Agrcola, Comercios Socialistas (comersa) y Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (casa).2.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO.En el presente apartado se comentan los aspectos tcnicos del proyecto. Los temas abordados tienen que ver con el anlisis del tamao, del proceso productivo y de la localizacin de la planta. Los anlisis desarrollados contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda. En el primer aspecto, se estim el volumen actual y se pronostic la evolucin del consumo de ambas lneas de productos. Desde el punto de vista cualitativo se relevaron los gustos, las preferencias y los hbitos de los potenciales consumidores del proyecto, cotejando los productos.

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.Preocupados por la problemtica existente en todo el pas, y que por ende nuestro municipio no escapa de esta terrible situacin organizacional, por esto nos vemos en la necesidad de presentar ante el este importante proyecto ya que con el se procura mejorar la situacin actual, este proyecto abarca la dotacin de maquinarias, Mobiliario, Enseres, materiales y equipos de oficina y un fondo que cubrir los diversos gastos directos o indirectos que ayudaran a la consecucin del objeto de la cooperativa.

El objetivo primordial de la propuesta es la adquisicin de una cantidad adecuada de dinero que permita a la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L irrumpir en el progresivo mercado de la agroalimentacin.

En la actualidad la Asociacin Cooperativa necesita ir ms all y poder explotar terrenos innovadores que le permitan ser competitiva, tambin se desea crear contacto directo con proveedores de amplia trayectoria en el pas, para que se pueda sustentar la meta de la organizacin que es brindar alta calidad y economa.

Con el fin de aprovechar de forma directa todo lo que propone el proyecto, es por ello que a travs de la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L pretendemos elevar el rendimiento social e intelectual de nuestro municipio.2.2. INDICADORES DEL PROBLEMA. . Falta de Presupuesto. . Desempleo.

. Escasez de productos y ofertas. . Mejorar las condiciones de vida de los socios de la Asociacin Cooperativa.

. Escasez de apoyo directo a programas sociales y el sector cooperativo.

. Escasez de asesora integral y gratuita dirigida al pblico en general.. Mejor condicin de vida de las personas van a elaborar en la empaquetadora.2.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L despus de haber realizado un estudio diagnostico de la problemtica y necesidades existentes en el municipio a decidido adaptar su Objeto Social a las necesidades de la localidad que englobe todos los sectores, apoyado en la intencin de este gobierno de brindarle prioridad al trabajo social y cooperativo en todos los sentidos, aprovechando con esto la capacitacin de los socios que conforman la Cooperativa.

La carencia de recursos econmicos ha sido la gran limitante que ha cuantiado el buen funcionamiento de la actividad agroindustrial en el municipio, pero queremos reflejar que tenemos necesidades de:

2.4. ANLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.Dada la naturaleza del proyecto y el problema que se quiere resolver existe una nica alternativa viable para dar respuesta al problema, representada inicialmente por la adquisicin de materia prima y maquinaria para que a travs de la unidad ejecutora (Cooperativa) se pueda dotar de dicho aporte y de esta forma cumplir el objeto planteado para el bien del municipio.

Considerado en forma global, el tamao del mercado evolucionar impulsado por la expansin de los llamados nuevos segmentos, constituidos, ms del 80% del crecimiento es atribuido a dichas categoras de productos. Se espera que el ingreso al mercado de los productos d un nuevo impulso al desarrollo del mercado. La agresiva inversin que respaldar la presencia de la organizacin en los mercados y la previsible respuesta de sus competidores, empujarn en forma conjunta la expansin de la demanda. En consecuencia, la evolucin de las ventas del proyecto estar condicionada inicialmente a una mayor tasa de penetracin de la empresa en el mercado. Con relacin a los nuevos segmentos, por tratarse de productos que se estarn introduciendo en los mercados, el pronstico de su volumen se realiz multiplicando la proyeccin del nmero esperado de familias adquirentes por la cantidad proyectada de unidades que cada una comprara. Expresado en otros trminos, el tamao del mercado es el resultado del producto entre la penetracin prevista y la tasa promedio de consumo considerada. La aplicacin de esta metodologa tom en cuenta los siguientes aspectos:

. Del total de la poblacin slo se computaron las familias consideradas relevantes a los efectos del proyecto, grupo constituido por los hogares con ingresos medio-altos y superiores.

. Al universo as definido se le aplic una tasa de captacin (familias compradoras con relacin a familias consideradas) con la finalidad de estimar el segmento de poblacin consumidora.

. Para cada familia compradora se estableci una meta de adquisicin anual del producto, lo cual permiti cuantificar, por multiplicacin, la dimensin total de la demanda.

3.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO.

3.1. OBJETIVO GENERAL.Adquirir maquinaria de empaquetado, mobiliario, materiales y capital de trabajo para la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa.

3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS.3.2.1. Elaboracin de propuesta para el proyecto de Adquisicin de maquinaria de empaquetado, mobiliario, materiales y capital de trabajo para la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa.

3.3.2. Factibilidad del proyecto de Adquisicin de maquinaria de empaquetado, mobiliario, materiales y capital de trabajo para la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa 3.2.3. Elaborar estrategia publicitaria para el proyecto de Adquisicin de maquinaria de empaquetado, mobiliario, materiales y capital de trabajo para la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa.

3.3. METAS. Con la elaboracin del proyecto de Adquisicin de maquinaria de empaquetado, mobiliario, materiales y capital de trabajo para la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., Municipio Agua Blanca Estado Portuguesa se pretende alcanzar las diversas metas:

Estudiando y previniendo en la SUPERVIVENCIA se encontraron seis (6) factores fundamentales que han ayudado al desenvolvimiento de la misma, los cuales son:

1. EL PRODUCTO. Acorde en lo que respecta a Calidad, Costos y Servicio, para satisfacer las demandas y ofrecer todos los servicios que el cliente necesita, realizando una evolucin tecnolgica segn la competitividad; ya que una empresa que dedica sus esfuerzos en un solo producto tiene menos probabilidad de sobrevivir.

2. EL MERCADO. Es amplio y fluctuante, ya que a cada da hay empresas agroindustriales que adquieren equipos para ampliarla y realizar su propio empaquetado y se convierten en consumidores ameritando buenos servicios pero a su vez buscando economa y calidad, cabe resaltar que aqu en donde juegan un papel fundamental la combinacin entre un excelente servicio y buenos productos, adems el mercado obliga al cliente a mantener un conocimiento actualizado en lo que respecta a sus necesidades.3. CANALES DE COMERCIALIZACIN.. Planta Procesadora: Asociacin Cooperativa. Coco Cyber R.L.. Distribuidores. . Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (Casa).. Transportistas.. Consumidores: Red de mercales, Pdval y otros. . Mercados Socialistas.. Pdvsa Agrcola.

. Comercios Socialistas (comersa)

. Red de Acopio distribucin y Comercializacin de insumos Alimenticios del Estado Portuguesa (redial s.a)

4. LA TECNOLOGA. Esta parte requiere de ir tomado de la mano con el tiempo, realizando inversiones tanto en estudios (investigacin, desarrollo), como en la adquisicin de equipos que den mayor produccin, ms rapidez y una mejor calidad al servicio que se le brinda al cliente, que aporten mayores beneficios a stos.

5. EL CAPITAL. La obtencin del mismo se lograra a travs de convenios estratgicos que favorezcan el crecimiento y beneficio del cliente y la empresa, utilizando un mercadeo agresivo que permita la obtencin de una alta productividad financiera. 6. EL PERSONAL.Se cuenta con un personal ampliamente capacitado, formando un equipo que trabajar con planificacin y organizacin. Se le ofrecen buenos beneficios y se tiene muy en cuanta que son la pieza crucial para el crecimiento de la organizacin, es por ello que la empresa se ha esmerado en realizar nuevas estrategias para ofrecerles una mejor motivacin, a travs de: Talleres, cursos y especializaciones.

En cuanto a la RENTABILIDAD se ha demostrado que este tipo de actividad econmica a la cual se dedica la empresa es alta, siempre y cuando se realice una buena administracin en lo referente a la determinacin de un punto de equilibrio en el costo de produccin, la disminucin de los gastos y creacin de precios ideales en los servicios y productos que ofrece esta empresa en base a estudios de las perspectivas y crecimiento del mercado.

Entre otras estrategias se buscarn aumentos de crdito con los Proveedores, disminucin de las Cuentas por Cobrar y mecanismos de cobro productivos, rotacin rpida del Inventario de Mercanca y ajustando los precios moderadamente de los servicios de acuerdo a los costos de produccin para mantener el equilibrio.

El CRECIMIENTO de la empresa estar en plena relacin con los anteriores dos (2) aspectos, debido a que la unin de los mismos garantiza el xito empresarial. La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. en su primera etapa aspira copar un importante sector agroalimentario en el Municipio Agua Blanca y en las ciudades de Acarigua y Araure del estado Portuguesa, que le permita expandirse a otras partes del estado en un corto plazo, esto representa la segunda etapa de Crecimiento de la Organizacin.

3.3.1- METAS FSICAS.. Se pretende mejorar el acondicionamiento del galpn el cual servir para el empaquetado y almacenaje de los granos producidos.

. Adquirir materia prima y prestacin de servicio de alta calidad a las diferentes empresas del estado y del municipio.

. Mejorar en un alto porcentaje de las condiciones de atencin inmediata y dotacin de centros de acopio productos ya empaquetados.

. Lograr mayor ocupacin y desarrollo, cooperativo y laboral.3.3.2. METAS LABORALES.Generar empleos directos e indirectos a la comunidad.

3.5. RECURSOS NECESARIOS.3.5.1. RECURSOS ECONMICOS, FSICOS Y HUMANOS.Para la ejecucin del proyecto se necesita la inversin de un crdito pblico o privado el cual su costo ser de 24.621.553,28Para la ejecucin fsica del proyecto, La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. debe disponer de los recursos econmicos, fsicos y humanos necesarios para llevar a feliz trmino el cronograma de actividades, a objeto de razonar y evaluar de manera individual, esta estimacin se har en base a un (1) ao y se representa de la siguiente manera: MATERIALES DIRECTOS. Estn integrados bsicamente por los distintos equipos maquinarias (06 empaquetadoras con sus accesorios), mobiliario (mesas, sillas y otros), y herramientas (Herramientas para mantenimientos), El monto destinado a la adquisicin de los Materiales Directos es de presupuesto es el siguiente:

MANO DE OBRA DIRECTA.Esta integrado por los socios de La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L., quienes se encargaran de la ejecucin del proyecto. Actualmente la Cooperativa cuenta con cinco (05) socios pero la base de socios se ampliar para cumplir la cantidad de personas necesarias en la ejecucin del proyecto.

La importancia de la dotacin de maquinaria y materia prima, trae como consecuencia la activacin de un nmero considerable de empleos directos. Adems de los socios actuales se contratarn personal para la promocin de las actividades conexas al proyecto as como actividades culturales, sociales y educacionales. El personal garantizar el buen uso del material y equipos. Es de resaltar que se van a beneficiar una importante cantidad de personas a travs de empleos directos e indirectos y otros.

PERSONAL TCNICO. 05 socios, sus sueldos remtase a la tabla. Gozarn de un mes de utilidades y un mes de vacaciones, I.V.S.S y cesta ticket.

PERSONAL OPERADOR.Los trabajadores, Gozarn de un mes de utilidades y un mes de vacaciones, I.V.S.S y cesta ticket. GASTOS DE FABRICACIN.

El monto de la Mano de Obra Indirecta remtase a la tabla. 3.6. MERCADO.La empresa ofrecer a sus clientes el servicio tcnico de empaquetado de todo tipo de granos, lo que permite abarcar todo lo que concierne a la alimentacin de la poblacin.

Los precios de los servicios estarn canalizados por el precio actual en el mercado, procurando obtener un margen de ganancias aceptable y rentable, pretendiendo estar al mismo nivel que la competencia, considerando que el servicio ser de alta calidad.

Para la prestacin del servicio se contar con una capacidad instalada de seis (06) equipos de empaquetado con sus accesorios.

El proyecto ser instalado en Venezuela, Estado Portuguesa en el Municipios Agua Blanca, para la instalacin del proyecto se tomar en consideracin el espacio fsico requerido por el tamao del equipo a utilizar, se seleccionar un local que cumple con los requisitos necesarios que cuente con un espacio adecuado.

Con las estrategias publicitarias que se realizara a travs de la radio se pretende que las cooperativas relacionadas con el ramo o que laboran con estos productos se incorporen a nuestros servicios ofrecindoles un mejor precio, mayor calidad entre otros.

As mismo se pretende beneficiar al consumidor directamente ya que en la actualidad existen pocas plantas de empaquetado en nuestra regin, que ha duras pena cumple su objetivo creando as una problemticas existentes en nuestro pas.CLIENTES PRINCIPALES.. Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (casa), Red de Mercales, Red de Pdval, Consejos Comunales, Mercados Socialistas, Pdvsa Agrcola, Comercios Socialistas (comersa), . Red de Acopio distribucin y Comercializacin de insumos Alimenticios del Estado Portuguesa (redial s.a)

3.7. PLAN DE EJECUCIN.El proyecto ser ejecutado en una sola fase el cual se efectuara una vez obtenidos los recursos econmicos, fsicos y humanos, el mismo ser evaluado para un lapso de 24 meses (2 aos).3.8. ESTIMACIN DE LA DEMANDA FUTURA.El pronstico de la evolucin de los mercados para las lneas seleccionadas de productos se presenta para los dos pases objetivos durante un horizonte de planeamiento de 10 aos. A partir del ao 3 se supone la estabilidad de las variables proyectada.Servicios.Capacidad Instalada.%Produccin (Empaques).

Mensual.Anual.

Empaques de 1 Kg.14.500.000,001001.208.333,3314.500.000,00

Azcar2.175.000,00100181.250,002.175.000,00

Arroz1.450.000,00100120.833,331.450.000,00

Arvejas1.450.000,00100120.833,331.450.000,00

Caraotas1.450.000,00100120.833,331.450.000,00

Caf2.175.000,00100181.250,002.175.000,00

Quinchoncho1.450.000,00100120.833,331.450.000,00

Frjol2.175.000,00100181.250,002.175.000,00

Lenteja2.175.000,00100181.250,002.175.000,00

Total14.500.000,001.208.333,3314.500.000,00

Fuente: Clculos Propios

3.9. OFERTA COMPETIDORA.Se entiende que los mercados de los productos objeto de estudio estn altamente fragmentados y son competitivos. No obstante lo anterior, las investigaciones realizadas permiten afirmar que todava hoy se encuentran poco explotados. Hay espacio para la innovacin en cuanto a productos y el despliegue publicitario - por comparacin con otros mercados - es reducido.

3.10. PROYECCIN DE INGRESOS POR VENTAS.Combinando los volmenes de ventas pronosticados con los precios unitarios previstos, se obtiene la proyeccin de ingresos que habr de obtener el nuevo emprendimiento, hasta alcanzar su estabilizacin en el ao 2016.

3.11. INVERSIN.Se exponen en forma sucesiva detalles sobre inversiones fijas e inversiones en capital de trabajo. Ver Tabla

3.11.1. INVERSIONES FIJAS.En el examen de la Justificacin Tcnica se detallan los diferentes componentes fsicos que conforman la inversin del proyecto. Se muestra la composicin de la Inversin Fija distinguiendo las inversiones a realizarse en 2015.

3.11.2. INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO.Se lo define como la cuota parte de los activos corrientes netos que debe financiarse con fuentes de largo plazo. Los requerimientos de capital de trabajo permanente se han calculado sobre la base de las premisas siguientes

3.11.3. DISPONIBILIDADES.La disponibilidad del producto depender de la cantidad de materia prima que se reciba en la empaquetadora, los mismos ser trasportado hasta sus puntos de distribucin y venta al cliente.3.11.4. PRODUCTOS TERMINADOS.Realizar tabla demostrando cuantos productos se realizaran ya sea por da, por semana, y por mes, con sus respectivas ganancias y gastos.

3.11.5. PRODUCTOS EN PROCESO.Como el proceso industrial se completa en un da, no se computa inversin por este concepto.

3.11.6. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.La inversin en materias primas y materiales se debe a la formacin de inventarios mnimos de seguridad, fundamentalmente de los insumos nacionales e importados. Ver tabla

3.11.7. PROVEEDORES. El proveedor principal ser Corporacin de Alimentos sociedad Annima (casa), Pdval, Pdvsa Agrcola, Red de Acopio distribucin y Comercializacin de insumos Alimenticios del Estado- Portuguesa (redial s.a) y Mercal el cual otorgara todo lo referente a la materia prima.3.12.8 PROCESO PRODUCTIVO.1. Sala de recepcin de sacos con granos.2. Tolva en base de descarga los sacos los tanques en tolva del elevador.3. Hasta el sinfn que movimentacion de esta sobre los granos al sinfn de tanques de descarga.

4. Seleccionar el tanque abriendo llenado de tanques la chiva superior.5. Seleccionar la maquina abriendo la chiva inferior suministrando los productos (granos) a las empaquetadoras.6. Colocar bolsitas en el dispensador llenado y sellado de del producto y bolsas de un (1) Kg. una vez lleno, depositarlo en el sellado.

7. Banda transportadora transporte de bolsas llenas.

8. Enfardado manual.9. Arrumado manual o mecanizado.10. Distribuidor4.- BENEFICIO DEL PROYECTO.4.1 PRODUCTO ESPERADO.El producto esperado esta representado por los diferentes tipos de granos empaquetados y con una excelente presentacin de servicios de alta calidad, identificado abiertamente con los lineamientos de beneficios a la sociedad en s y la Nacin enarbolando siempre la satisfaccin de los clientes ya que La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. siguiendo sus races colaborar abiertamente con la comunidad en general en la consecucin de proyectos y programas de corte social, comunitario, cooperativo.

4.2. RESULTADOS ESPERADOS.Con la adquisicin de estos equipos esperamos brindarle el apoyo necesario que tanto amerita nuestra prestigiosa poblacin que da a da se incorpora mas a la tecnologa, impulsado por el constante apoyo que siempre ha manifestado el gobierno municipal, estadal y nacional, es por ello que resaltamos la importancia en la aprobacin de este proyecto ya que con el contribuiremos a:

. Impulsar el mercadeo de granos en nuestra regin.

. Fortalecer la cadena de distribucin de alimentos.

. Mejorar los centros distribucin Corporacin de Alimentos Sociedad Annima (casa), Pdval, Mercal, Pdvsa Agrcola, Red de Acopio distribucin y Comercializacin de insumos Alimenticios del Estado Portuguesa (redial s.a) y Mercados Socialistas.

Por otro lado el municipio Agua Blanca cuenta con un importante numero de habitantes, los cuales en su mayora son personas activa - productiva, y consumidores que se beneficiaran directamente con este proyecto diariamente y un sin fin de comunidades, juntas comunales, cooperativas y empresas pblicas y privadas.

4.3. IMPACTO ECONMICO.El poder adquisitivo ha bajado considerablemente en nuestro pas, y por ende nuestro municipio no escapa de esta deprimente situacin, escenario por el cual las empresas agroalimentaria organizadas se ven en la necesidad de recurrir a los organismos pblicos para solventar las necesidades de material y equipos modernos adecuados para la prestacin de servicios y capacitacin del pblico en general, pero gracias a este proyecto podemos aliviar las cargas econmicas de nuestros dirigentes e instituciones en general solventndose as una de las problemticas mas fuertes para ellos, debido al alto costo de los materiales y la inexistente asesora integral en el mercado. Tambin podemos mencionar que con esta loable labor fortaleceremos la masificacin cultural, social y cooperativa motivando a los comerciantes de nuestro municipio a invertir en nuestra comunidad contribucin a bajar la tasa de desempleo. Evitar importacin de granos (leche, granos) para favorecer la tasa.4.4. IMPACTO SOCIAL.En el proceso de recuperacin del galpn habilitado para el empaque y almacenaje de los granos participaran hombres, mujeres y jvenes de la empresa asociativa as como tambin personas de la comunidad, permitiendo a los pobladores desarrollar una actividad con el fin de constituir en Pro del desarrollo de nuestra regin.

Uno de los objetivos propuesto por nuestra Cooperativa mediante el apoyo gubernamental fue la incorporacin de la poblacin a la prctica cooperativa, social, es decir, la masificacin de dichos sectores en el municipio, donde las comunidades sean beneficiadas con nuestros productos empacados. As mismo se puede acotar que atraer mayor calidad de vida para las familias de los trabajadores y las comunidades. Mejoramiento de la calidad de vida de los socios de la cooperativa.

. Educacin: Cursos de mejoramiento profesional de los integrantes de la cooperativa (inces), universidades e instituciones educativas.

. Contacto directo con los consejos comunales contribuciones de los barrios adyacentes el mejoramiento de la Escuela, Parques, Barrio Adentro y los CDI. Fomentar y ejecutar polticas planes y estrategias en materia de garantizar los derechos de las personas propiciando la participacin e integracin ciudadana a fin de mejorar la calidad de vida contando con un personal calificado y comprometido con el desarrollo del pas.4.5.- IMPACTO AMBIENTAL.

En lo ambiental, la influencia de la empaquetadora de Productos alimenticios sobre el medio ambiente se puede resumir al beneficio y empaquetado de los granos como: Arroz, Azcar, Caraotas, granos en general entre otros rubros. 4.6. ESTUDIO DE DEMANDA.El mercado solicitante del servicio de empaquetados, como anteriormente se menciono, es muy amplio, ya que, hay muchos clientes potenciales y activos, siendo numerosos; en estos momentos la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. es proveedura de diferentes mercados de alimentos y por el sector privado, y diferentes empresas de renombre de la zona; adems de otros usuarios que no son del entorno, los cuales sirven para el beneficio de ambas partes.

La oferta se caracteriza por ser competitiva o de mercado libre, ya que la participacin en el mercado se determinar por su calidad, precio y el servicio que se ofrecer al consumidor.

EL FODA.

El foda es una herramienta de anlisis estratgico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y proyectos.El FODA se representa a travs de una matriz de doble entrado, llamado matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos.En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra ste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario disear una estrategia adecuada para poder sortearla.EN SNTESIS:. Las fortalezas deben utilizarse.

. Las oportunidades deben aprovecharse.

. Las debilidades deben eliminarse.

. Las amenazas deben sortearse. MATRIZ FODAFACTORES INTERNOS ControlablesFACTORES EXTERNOS No Controlables

FORTALEZA.OPORTUNIDADES.

Asociacin Cooperativa Coco Cyber. R.L.Fuentes de Trabajo.

Terreno.Estabilidad Econmica.

Consejos Comunales de Agua BlancaAportes a la Comunidad (escuela, barrio adentro, mercales, pdvales, deporte y la cultura).

Edificacin para el Trabajo.

Alcalda Bolivariana de Agua Blanca

Gobernacin del Estado Portuguesa

(+)(-)

DEBILIDADES.AMENAZAS.

Construccin de un mercal y un Pdval.Mantenimiento a las Redes Elctricas.

Contaminacin Sonica.Inseguridad.

ANLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS

El Anlisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compaa que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algn segmento de ste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria.

LA RENTABILIDAD DE UN SECTOR INDUSTRIAL Y DE SUS EMPRESAS.Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el xito o el fracaso de un sector o de una empresa:

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. El mercado el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fciles ya que los competidores y abarcan una pequea porcin del mercado, en cambio nosotros s proyectaramos un 70% del mercado. Por lo tanto no habra ninguna amenaza competitiva.2. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES. Un mercado o segmento del mercado ser atractivo cuando el proveedor sea el Estado ya que el romper estas roscas o organizaciones establecidas (capitalismo estn muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio) en cambio el Estado mantendr un precio estable para el beneficio de la comunidad o comunas.

3. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES. Un mercado o segmento no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organizacin de los compradores, mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr una disminucin en los mrgenes de utilidad. La situacin se hace ms crtica si a las organizaciones de compradores les conviene estratgicamente sindicalizarse.

4. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzados tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la corporacin y de la industria.

1. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. Para una corporacin ser ms difcil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estn muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estar enfrentada a guerras de precios, campaas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.Cundo se utiliza el anlisis de las 5 fuerzas de PORTER?1. Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto a tus rivales2. Cuando deseas entender mejor la dinmica que influye en tu industria y/o 3. cual es tu posicin en ella. Cuando analizas tu posicin estratgica y buscas iniciativas que sean 4. disruptivas y te hagan mejorarla.

Cuadro N 01 Capacidad de Prestacin de Servicios Cuadro N 02 Cronograma de Inversin (Bs.F) Cuadro N 03 Equipos de Oficina y Mobiliario Cuadro N 04 Instalacin y Montaje Cuadro N 05 Cargos Diferidos Cuadro N 06 Inversin Capital de Trabajo (Bs.F) Cuadro N 07 Insumos Cuadro N 08 Valor de Consumo de Insumos Mensual y Anual (Bs.F) Cuadro N 09 Situacin Proyecto

Cuadro N 10 Costo Total Mensual de Personal Cuadro N 11 Costo Total Anual de Personal Cuadro N 12 Nomina mensual de personal directo y indirecto Cuadro N 13 Otros Gastos de Operaciones (Bs.F) Cuadro N 14 Inversin Total Cuadro N 15 Servicios de la Deuda (Capital de Trabajo)

Cuadro N 16 Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado (Bs. F) Cuadro N 17 Resumen de Depreciacin y Amortizacin Presupuesto de Inversin Cuadro N 18 Precios Proyectados del Servicio (Bs.F)

Cuadro N 19 Produccin Proyectada (Kg.) Cuadro N 20 Ingresos Proyectados (Bs.F)CUADRO N 01

Capacidad de Prestacin de Servicios.N Unidades de Trabajo:06Maquinas Empaquetadora6Maquinas Empaquetadoras

Capacidad de Prestacin del Servicio de las maquinas668.250,00Kg. x Semana x maquinas668,25Toneladas x Semana x maquinas

N de Kg. x Semana668.250,00Kg. x Semana668,25Toneladas x Semana

N de Kg. x Mes2.675.250,00Kg. x Mes2.675,25Toneladas x Mes

N de Kg. x Ao3.435.000,00Kg. x Ao3.435,00Toneladas x Ao

Das Laborables x Semana5,00Das x Semana5,00Das x Semana

Capacidad de Kg. x maquinas121.500,00

Kg. x maquinas121,50Toneladas x maquinas

Capacidad de Kg. x mes3.645.000,00Kg. x Mes3.645,00Toneladas x Mes

Capacidad de Kg. x ao43.740.000,00Kg. x Ao43.740,00Toneladas x Ao

Fuente: clculos propiosNOTA:

. Una maquina empaquetadora de 40 paquetes, de un kilo por minuto, produce 2.400 paquetes en una hora, en (07) horas efectivas produce 16.800 paquetes en 7 horas efectivas de trabajo. 0 sea una gandola diaria, una paleta contiene 72 bultos de 24 Kg. cada una son 1.728 Kg., y 16.800 Kg. entre 72 bultos x paleta de un resultado de 9 paletas punto 7 cada 7 horas. Si dos lneas de empaque sern 19.4 paletas de produccin en 7 horas, cada paleta ocupa un espacio de 2 mts cuadrados, 9 paletas ocupa un espacio de 18 mts de largo a 1 mts de separacin de pared y a 3 mts de separacin de 1 rubro diferente,

. Las lneas de maquinarias empaquetadoras para su funcionamiento efectivo ocupan un espacio de 8 mts, es decir 48 mts cuadrados.

. Tipos de ventilacin a utilizar en las reas de empaque (aire acondicionado) y las reas de produccin y paletizado (ventiladores de inyeccin y extraccin).

El rea de las maquinas de empaque de estar aislado, lo mas hermtico posible, con una separacin de un mnimo de 80cm de la pared y las maquinas, 1,5 mts entre ellas.

CUADRO N 02

Cronograma de Inversin (BsF).Concepto.Periodos (Meses).Total.

1(2)-(3)-(4)-(5)-(6)Inversin.

Aporte Propio.15.000,0015.000,00

Maquinas empaquetadoras, banda transportadora y compresor.401.408,00401.408,00

Camin iveco HD5705.958.000,005.958.000,00

Camin iveco 35.005.286.400,005.286.400,00

Estibas18.000,0018.000,00

Enseres de Transporte31.673,60 158.368,00 190.041,60

Equipos de Oficina y mobiliario.223.214,29223.214,29

Nave de tres tolva de 800 Kg.450.000,00

Montacargas.526.447,60

Transpaleta manuales.8.900,00

Extintores28.800,00

Tipografa Papelera Membretada1.680,00

Compra de terreno2.000.000,00

Construccin de galpones y acondicionamiento2.600.000,00

Instalacin y Montaje.240.000,00

Organizacin, Patentes y similares.158.000,0041.580,00

Proyecto.175.000,0075.000,00250.000,00

Costo de ingeniera y administracin de la instalacin.1.100.000,001.100.000,002.200.000,00

Puesta en marcha.234.702,00144.612,00379.314,00

Imprevistos.162.500,00163.800,00326.300,00

Sub-Total.19.604.725,491.524.992,0021.303.085,49

Capital de Trabajo.

Mano de obra directa390.000,00390.000,00

Materia prima144.764,22144.764,22

Gastos de Funcionamiento145.680,00145.680,00

680.444,22680.444,22

Inversiones (Bs.F)21.983.529,71

I.v.a 12 %2.638.023,57

Inversin Total 24.621.553,28

Fuente: clculos propios

CUADRO N 03

Equipos de Oficina y Mobiliario.Precios por UnidadTotal Bs.F

Equipos de Computacin15.800,0015.800,00

Mobiliario20.600,0020.600,00

Papelera187.314,29187.314,29

I.v.a al 12%26.785,71

Total250.000,00

Fuente: clculos propiosCUADRO N 04

Instalacin y Montaje.Cantidad.Descripcin.Precio Unitario.Precio Total.

01Gastos de materiales y mano de obra de tcnicos para la instalacin de maquinarias y equipos.240.000,00240.000,00

Sub-total240.000,00

I.v.a al 12%28.800,00

Total (BsF )268.800,00

Fuente: Clculos PropiosCUADRO N 05

Cargos Diferidos.Descripcin.Costo (BsF).

Costo de Organizacin, Patente y similar.199.580,00

Costo del Proyecto.250.000,00

Costo de ingeniera y administracin de la instalacin.2.200.000,00

Costo puesta en marcha379.314,00

Imprevistos y varios326.300,00

Total3.355.194,00

Iva al 12%402.623,28

Total3.757.817,28


Inversin Capital de Trabajo (BsF).Concepto.Monto.

Mano de obra directa ( 6 Meses )390.000,00

Insumos ( 3 Meses ) 144.764,22

Otros gastos de funcionamiento ( 3 Meses) 145.680,00

Total (Bs.F)680.444,22

I.v.a 12% 81.653,31

Total inversin.762.097,53


Insumos.Valor del Consumo para la Realizacin Mensual del Empaquetado.

Producto.Unidad.Costo por Unidad Producida.Produccin Proyectada Kg.Total Costo de Produccin.

Granos.KG0,8001.044.000,00835.200,00

Total (Bs.F).835.200,00


CUADRO N 08

Valor de Consumo de Insumos Mensual y Anual (BsF).Aos.Valor del Consumo.

11-4-2015Mensual.Anual.

835.200,0010.022.400,00


Situacin Proyecto.Descripcin.N de

Personas.Sueldos y Salarios

Bsico.Total

Sueldos y Salarios.Prestaciones Sociales.Total (BsF).

Mano Obra

Directa102.047,4820.474,806.142,4426.617,24

Subtotal102.047,4820.474,8026.617,24

Indirecta52.047,4810.237,403.071,2213.308,62

Subtotal52.047,4810.237,401.894,5013.308,62

Administrador12.474,482.474,482.474,784.949,26

Secretaria12.374,482.374,48712,343.086,82

Recepcionista12.274,482.274,48682,342.956,82

Vigilante22.424,484.848,961.454,696.303,65

Subtotal59.547,9211.972,405.324,1617.296,56

Total(Bs.F)2013.642,8842.684,6013.361,1057.222,42


Costo Total Mensual de Personal.Descripcin.Costo Mensual.Cargas Sociales.Total Mensual.

Mano de Obra Directa.20.474,806.142,4426.617,24

Mano de Obra Indirecta.10.237,401.894,5012.131,90

Mano de obra Administrativa y ventas.11.972,403.591,7215.564,12

Total (Bs.F)42.684,6011.628,6654.313,26


CUADRO N 11

Costo Total Anual de Personal.Descripcin.Costo Anual.Cargas Sociales.Total Anual.

Mano de Obra Directa245.697,6073.709,28319.406,88

Mano de Obra Indirecta122.848,8022.734,00145.582,80

Mano de obra admn. y ventas143.668,8043.100,64186.769,44

Total(Bs.F)512.215,20139.543,92651.759,12


CUADRO N 12

Nomina Mensual de Personal Directo y Indirecto.

Personal Directo.Sueldo.s.o.s.Inces.Cesta Ticket.L.P.H.Total.

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

socios2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

Personal Indirecto.Sueldo.s.o.s.Inces.Cesta Ticket.L.P.H.Total.

Administrador2.474,4861,8624,74780,0024,743.143,13

Secretaria2.374,4859,3623,74780,0023,743.047,63

Recepcionista2.274,4856,8622,74780,0022,742.952,13

Vigilante2.424,4860,6124,24780,0024,243.095,38

Vigilante2.424,4860,6124,24780,0024,243.095,38

Obrero2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

Obrero2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

Obrero2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

Obrero2.047,4831,5812,63780,0012,632.770,64

Fuente: clculosCUADRO N 13

Otros gastos de Operacin (BsF).Descripcin.Monto Mensual.Monto Anual.

Electricidad.1.980,0023.760,00

Telfono.1.800,0021.600,00

Agua.475,005.700,00

Servicios de mantenimiento preventivo.4.520,0054.240,00

Alquiler.9.750,00117.000,00

Servicios de mantenimiento correctivo.5.190,0062.280,00

Seguro.16.785,33201.424,00

Uniformes, botas y equipos de seguridad.6.323,2375.878,80

Total (Bs.F)46.823,57561.882,80


CUADRO N 14

Inversin total

Descripcin.Aporte Propio.Monto Solicitado.Monto.

Activos intangibles15.000,000,0015.000,00

Maquinas empaquetadoras, banda transportadora y compresor 0,00401.408,00401.408,00

Equipos de Oficina y mobiliario0,00223.214,29223.214,29

Instalacin y Montaje0,00240.000,00240.000,00

Camin iveco HD 7500,005.958.000,005.958.000,00

Camin iveco 35.000,005.286.400,005.286.400,00

Estibas0,0018.000,0018.000,00

Enseres de Transporte0,00190.041,60190.041,60

Nave de tres tolvas de 8000 Kg.0,00450.000,00450.000,00

Montacargas0,00526.447,60526.447,60

Trasplelas manuales0,008.900,008.900,00

Extintores0,0028.800,0028.800,00

Tipografa Papelera Membretada0,001.680,001.680,00

Compra de terreno 2.000.000,002.000.000,00

Construccin de galpones y acondicionamiento2.600.000,002.600.000,00

Cargos Diferidos0,003.355.194,003.355.194,00

Inversin Capital de Trabajo680.444,22680.444,22

Mano de obra directa0,00390.000,00390.000,00

Materia prima0,00144.764,22144.764,22

gastos de funcionamiento0,00145.680,00145.680,00

Inversiones15.000,0021.968.529,7121.983.529,71

I.v.a 12 %2.638.023,57

Total de la Inversiones.24.621.553,28


Servicio de la Deuda (Capital de Trabajo).Monto. 24.621.553,28

Plazo Total. 05 Aos.

Periodo Gracia.02 Aos.

Tasa de Inters Anual9 %.

Tasa de Inters Mensual.0,75.

Cuota Total (Bs.F).410.359,22 Bs.F

Meses.Inters.Amortizacin.Cuota Total.Deuda Pendiente.

01246.215,53246.215,5324.621.553,28

0235.324,6435.324,6424.621.553,28

0335.324,6435.324,6424.621.553,28

0435.324,6435.324,6424.621.553,28

0535.324,6435.324,6424.621.553,28

0635.324,6435.324,6424.621.553,28

0735.324,6435.324,6424.621.553,28

0835.324,6435.324,6424.621.553,28

0935.324,6435.324,6424.621.553,28

1035.324,6435.324,6424.621.553,28

1135.324,6435.324,6424.621.553,28

1235.324,6435.324,6424.621.553,28

1335.324,6435.324,6424.621.553,28

1435.324,6435.324,6424.621.553,28

1535.324,6435.324,6424.621.553,28

1635.324,6435.324,6424.621.553,28

1735.324,6435.324,6424.621.553,28

1835.324,6435.324,6424.621.553,28

1935.324,6435.324,6424.621.553,28

2035.324,6435.324,6424.621.553,28

2135.324,6435.324,6424.621.553,28

2235.324,6435.324,6424.621.553,28

2335.324,6435.324,6424.621.553,28

2435.324,64665.447,39700.772,0323.920.781,25

25239.207,81664.466,15903.673,9623.017.107,29

26230.171,07657.631,64887.802,7122.129.304,58

27165.969,78650.861,90816.831,6821.312.472,90

28159.843,55645.832,51805.676,0620.506.796,84

29153.800,98640.837,40794.638,3819.712.158,46

30147.841,19635.876,08783.717,2718.928.441,19

31141.963,31630.948,04772.911,3518.155.529,84

32136.166,47626.052,75762.219,2317.393.310,62

33130.449,83621.189,66751.639,4916.641.671,12

34124.812,53616.358,19741.170,7215.900.500,40

35119.253,75611.557,71730.811,4615.169.688,94

36113.772,67606.787,56720.560,2214.449.128,71

37108.368,47602.047,03710.415,5013.738.713,22

38103.040,35597.335,36700.375,7113.038.337,51

3997.787,53592.651,71690.439,2412.347.898,28

4092.609,24587.995,16680.604,3911.667.293,88

4187.504,70583.364,69670.869,4010.996.424,49

4282.473,18578.759,18661.232,3710.335.192,12

4377.513,94574.177,34651.691,289.683.500,84

4472.626,26569.617,70642.243,959.041.256,88

4567.809,43565.078,56632.887,988.408.368,90

4663.062,77560.557,93623.620,697.784.748,21

4758.385,61556.053,44614.439,067.170.309,15

Meses.Inters.Amortizacin.Cuota Total.Deuda Pendiente.

4853.777,32551.562,24605.339,566.564.969,59

4949.237,27547.080,80596.318,075.968.651,52

5044.764,89542.604,68587.369,575.381.281,95

5140.359,61538.128,20578.487,814.802.794,14

5236.020,96533.643,79569.664,754.233.129,39

5331.748,47529.141,17560.889,643.672.239,75

5427.541,80524.605,68552.147,483.120.092,27

5523.400,69520.015,38543.416,072.576.676,20

5619.325,07515.335,24534.660,312.042.015,89

5715.315,12510.503,97525.819,091.516.196,80

5811.371,48505.398,93516.770,41999.426,39

597.495,70499.713,19507.208,89492.217,50

600,00492.217,50492.217,500,00


Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado (Bs.F).Concepto (aos).2.0142.0152.0162.0172.018

Ingresos.

Empaque de granos.2.818.800,002.818.800,002.818.800,002.818.800,002.818.800,00

Empaque de granos arroz.2.818.800,002.818.800,002.818.800,002.818.800,002.818.800,00

Ingreso por transporte.1.512.000,001.512.000,001.512.000,001.512.000,001.512.000,00

Total Ingresos.7.149.600,007.149.600,007.149.600,007.149.600,007.149.600,00

Egresos.

Inversin535.342,11535.342,11535.342,11535.342,11535.342,11

Mano de obra directa112.500,00112.500,00112.500,00112.500,00112.500,00

Gastos de Funcionamiento45.680,0045.680,0045.680,0045.680,0045.680,00

Imprevistos175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00

Materia prima72.382,1172.382,1172.382,1172.382,1172.382,11

Puesta en marcha129.780,00129.780,00129.780,00129.780,00129.780,00

Pago Capital535.342,11535.342,11535.342,11535.342,11535.342,11

Pago Intereses0,000,009.451.864,347.999.379,795.655.408,36

Total Egresos.535.342,11535.342,119.987.206,458.534.721,906.190.750,47

Saldo del Ejercicio6.614.257,896.614.257,89-2.837.606,45-1.385.121,90958.849,53

Saldo Anterior0,006.614.257,8913.228.515,7810.390.909,339.005.787,44

Saldo disponible6.614.257,8913.228.515,7810.390.909,339.005.787,449.964.636,97


CUADRO N 17Cuadro Resumen de Depreciacin y AmortizacinPresupuesto de InversinConceptoCosto (Bs.F)Vida tilDepreciacin

1- Inversin Fija21.303.085,4951.065.154,27

Capital Fijo21.303.085,4951.065.154,27

Maquinas empaquetadoras, banda transportadora y compresor 401.408,00520.070,40

Edificio e instalaciones (Instalacin y Montaje)223.214,29511.160,71

Equipos de oficina50,00

Mobiliario50,00

Camin iveco HD 7505.958.000,005297.900,00

Camin iveco 35.005.286.400,005264.320,00

Otros Activos FijosCOSTO (Bs.)P.AAMORTIZACIN

Investigaciones previas y costo del proyecto923.000,49546.150,02

Costo de organizacin, patentes y similares150.000,0057.500,00

Costo de ingeniera y administracin de la instalacin44.130,0052.206,50

Imprevistos y varios150.870,4957.543,52

2- Capital de Trabajo

ConceptoMonto (Bs.F)Tiempo

Mano de obra directa390.000,006 Meses

Insumos144.764,226 Meses

Otros gastos de fabricacin145.680,006 Meses

Total Capital de Trabajo680.444,22

Total Inversin22.902.630,19

Fuente: Clculos PropioInversin:21.303.085,49Flujo de caja (neto anual) (1) Aos 6.614.258 (2) Aos 13.228.516

(3) Aos 10.390.909

(4) Aos 9.005.787

(5) Aos 9.964.637Clculo del V.A.N. y la T.I.R. %

Tasa de descuento 9,00%V.A.N a cinco aos 27.901.021,93 Valor Positivo, inversin (es factible)

T.I.R a cinco aos 19,85% Valor Inferior a la tasa,

(1) (2)

Sala de recepcin Tolva en base de recepcin de sacos descargar los sacos con Granos. los tanques en tolva

del elevador.

(3) (4)Hasta el sinfn que Seleccionar el tanque movimiento de esta abriendo llenado de tanque la chiva superior. a sinfn de Tanques sobre los granos de descarga.

(5) (6)

Seleccionar la maquina colocar las bolsitas en

abriendo la chiva inferior el dispensador llenado y suministrando los productos sellado del producto y

(granos) a las empaquetadoras. bolsas de un (1) Kg. cada

una vez lleno, depositarlo

en el sellado.

(7) (8)

Banda transportadora Enfardado manual. transporte de bolsas

llenas.

(9) (10)

Arrumado manual. Distribuidor.

DIAGRAMA DE TRABAJO DE LA EMPAQUETADORA.

01

02 05 06 07 03

04 06

08 09 10EXPOSICION DE MOTIVOS

En este ao la Cooperativa Coco Cyber R.L. fue constituida y tiene previsto realizar etapas iniciales y de esta forma ejecutar los proyectos planeados en los aos siguientes, para el crecimiento y fortalecimiento de los objetivos, se debe tramitar un crdito con la finalidad de cumplir de forma eficiente para los aos actuales y siguientes, considerando los cambios que puedan ocurrir en el entorno econmico del pas.

En el caso del programa de Prestacin de Servicios, objeto el objeto de la Cooperativa, para este ao, se continua desarrollando e implementando en los aos siguientes con la implantacin de las directrices, providencias administrativas y leyes concernientes al cooperativismo en el marco de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas emanadas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) unido al estatuto y Reglamento Interno de la cooperativa para contribuir en la modernizacin de la gestin publica, incluyendo formacin cooperativa, capacitacin y contenidos en aspectos tecnolgicos con alcance a las comunidades. En el marco de profundizar a los ciudadanos sobre la informacin, capacitacin, educacin y cultura.

COMPROMISO SOCIAL

En la Cooperativa Coco Cyber R.L.; ha desarrollado diferentes metas: en relacin de prestacin de un servicio tanto a la comunidad como a otro sector de la poblacin en el ramo una empaquetadora en general a precios solidarios, tanto pequeos. Concientes de que somos parte de esta comunidad y de que la cooperativa tiene una responsabilidad social que cumplir, el objetivo no solo es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, sino contribuir con la construccin de un mejor pas. Porque para la cooperativa, no solo se trata del cumplimiento de nuestras funciones como tal, sino de ir ms all de las expectativas que dicta la ley y que tiene la comunidad con respecto a nuestro desempeo. Gracias a nuestros integrantes, a su trabajo y compromiso, nuestro deber es desarrollar exitosamente programas que tienen propsitos educativos, sociales y ambientales, con la premisa de beneficiar siempre a los sectores menos favorecidos de la comunidad. La intencin de la cooperativa es ofrecer a nuestros socios trabajadores, clientes y a las distintas organizaciones e instituciones con las que colaboramos, una alternativa confiable, efectiva y estrategia para responder a los retos de la Venezuela actual. Sin duda, ser responsables con nuestra comunidad.

MISION

La Cooperativa sigue generando, impulsando y asegurando el uso efectivo, la cultura, el desarrollo cooperativo y la excelencia del conocimiento y sus aplicaciones, asociadas a la Instancia de Educacin, asociadas a la vez a Tecnologas de Informacin y Comunicacin dirigidas a lograr la transformacin y el progreso del pas y de la regin.

VISION

Es filosofa de nuestra cooperativa mantenernos en la vanguardia reconocida por nuestra contribucin a la construccin de la sociedad del conocimiento.

OBJETIVOS

Los objetivos fijados por la Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. Se mantiene en relacin, al desarrollo, ejecucin de planes, programas, proyectos en sistemas integrales tratando de colocar en el mercado productos que requiera la comunidad y de igual modo de ptima calidad que permitan satisfacer la demanda de nuestros clientes.COMPROMISO

La Asociacin Cooperativa Coco Cyber R.L. Ha elevado la calidad de vida tanto de sus cooperativistas como la de la comunidad, as como la formacin integral de nuestra sociedad, convertir las crisis en nuevas oportunidades. Estamos implementando programas para desarrollar talentos crticos, constructivos, creadores y transformadores de la comunidad, generacin de empleo productivo, fomentar la produccin, contribuir con los esfuerzos del pas por ser ms competitivos, promover el concepto de Iniciativa Empresarial.

AMBIENTE

Seguimos implementando la conservacin del ambiente, puesto que es parte de nuestro compromiso cooperativo. Por ello, nuestras prcticas de trabajo estn integradas con la ejecucin de actividades de conservacin y defensa del medio ambiente bajo el esquema de desarrollo sustentable. Nuestra gestin ambiental esta orientada a: estudio y cumplimiento de los requerimientos legales; el uso de estadsticas; el manejo adecuado de los aspectos ambientales; la realizacin de estudios de impacto; el desarrollo de auditorias; la promocin de la educacin conservacionista y la participacin comunitaria. Para garantizar una mejora continua en la convivencia armoniosa con el paisaje que nos rodea, contemplamos realizar actividades de poda y mantenimiento de la vegetacin adyacentes a nuestro entorno, cumpliendo con las normas y los procedimientos de la ley vigente, para permitir una seguridad, responsable y confiable.

______________________________Gisela Mara Ramos MolinaC.I N V- 11.083.663Representante Legal

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