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37 Cancelación de las ventas: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión Subdiario: 01 Numeración automática: si Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto. Tipo de conversión: V Cancelar las compras de acuerdo a la separata práctica: Anexo Documento Total - Emp. Rad. 1160 20100098637 FT 001-000526 US$ 357.00 - Prodecor S.A. 20109385892 FT 001-000527 US$ 3,570.00 - Boletas de Ventas 0002 BV 001-000005 S/. 236.00 - Productos Químicos 20100134021 FT 003-02538 S/. 2´248,132.05(12301) IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS: Ingresar en la opción: Consolidación / Proceso de Consolidación opción: preliminar / escribir el mes a consolidar Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas Reporte / Registro ventas/ Escoger el tipo de registro imprimir (F. Chico ó Standard) / escoger la moneda (MN) y marcar la opción de orden por fecha de documento si se trata del F. Grande. 7.- CHEQUES: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes Cheques / Comprobantes Cheques Se registra un comprobante (asiento) por cheque Subdiario: 23 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA: DESTINO: 05/01/08 1522562 012 A rendir trabajador Juan Pérez T 001 US$ 500.00 38401 070 15/01/08 41001568 011 Pago RC T6-7301258 Telefónica P 20100017491 S/. 145.52 42101 050 16/01/08 1522563 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 77.95 42101 050 16/01/08 41001569 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 250.00 10201 070 16/01/08 1522564 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 162.63 42101 050 18/01/08 1522565 012 Cheque anulado V 0001 0.00 070 30/01/08 41001571 011 Pago FT 015-47201 Editora Perú P 2010072751 S/. 472.00 42101 050 30/01/08 41001572 011 Planilla de Sueldos Rosita Peña T 002 S/. 3,500.00 41101 060 31/01/08 1522566 012 Pago Honorarios Cecilia Montes H 10092715383 US$ 264.90 46902 070 31/01/08 1522567 012 Pago Honorarios F. del Castillo H 10066527757 US$ 556.29 46902 070 37

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Cancelación de las ventas: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión Subdiario: 01 Numeración automática: si Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto. Tipo de conversión: V Cancelar las compras de acuerdo a la separata práctica: Anexo Documento Total - Emp. Rad. 1160 20100098637 FT 001-000526 US$ 357.00 - Prodecor S.A. 20109385892 FT 001-000527 US$ 3,570.00 - Boletas de Ventas 0002 BV 001-000005 S/. 236.00 - Productos Químicos 20100134021 FT 003-02538 S/. 2´248,132.05(12301) IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS: Ingresar en la opción: Consolidación / Proceso de Consolidación opción: preliminar / escribir el mes a consolidar Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas Reporte / Registro ventas/ Escoger el tipo de registro imprimir (F. Chico ó Standard) / escoger la moneda (MN) y marcar la opción de orden por fecha de documento si se trata del F. Grande.

7.- CHEQUES: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes Cheques / Comprobantes Cheques Se registra un comprobante (asiento) por cheque Subdiario: 23 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA: DESTINO: 05/01/08 1522562 012 A rendir trabajador Juan Pérez T 001 US$ 500.00 38401 070

15/01/08 41001568 011 Pago RC T6-7301258 Telefónica P 20100017491 S/. 145.52 42101 050

16/01/08 1522563 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 77.95 42101 050

16/01/08 41001569 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 250.00 10201 070

16/01/08 1522564 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 162.63 42101 050

18/01/08 1522565 012 Cheque anulado V 0001 0.00 070

30/01/08 41001571 011 Pago FT 015-47201 Editora Perú P 2010072751 S/. 472.00 42101 050

30/01/08 41001572 011 Planilla de Sueldos Rosita Peña T 002 S/. 3,500.00 41101 060

31/01/08 1522566 012 Pago Honorarios Cecilia Montes H 10092715383 US$ 264.90 46902 070

31/01/08 1522567 012 Pago Honorarios F. del Castillo H 10066527757 US$ 556.29 46902 070

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8.- EJERCICIOS PARA CHEQUES AUTOMÁTICOS: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes cheques automático Se registra un comprobante (asiento) por cheque Subdiario: 23 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA: DESTINO: 05/04/04 1522568 012 A rendir trabajador Rosita Peña T 002 US$ 600.00 38401 070 15/04/04 41001573 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 350.00 10201 070 20/04/04 41001574 011 Planilla de sueldo Juan Pérez T 001 S/. 3,574.84 41101 060 25/04/04 41001575 011 Hon. Soles María Ortiz H 10103065513 S/. 163.64 46901 070 30/04/04 1522569 012 Adelanto CTS. Rosita Peña T 002 US$ 200.00 47101 060 30/04/04 41001576 011 Dev. Préstamo socio Nombre propio V 0002 S/. 500.00 46301 070

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A.- Entrar en la opción: Archivos / tabla general / mantenimiento de tabla general

Buscar la tabla: 00 Índice de Tablas si existe la numeración 60 de no ser así proceder a crearla tal como se muestra en la figura superior,

B.- Después salir del índice de tablas y buscar en la lista de la tabla general la tabla recién creada la numero 60 y crear La siguiente lista:

Con01 42101 D FACTURAS SOLES Con02 42102 D FACTURAS DOLARES Con03 46901 D HONORARIOS SOLES Con04 46902 D HONORARIOS DOLARES Con05 38401 D RENDICIÓN DE CUENTA Con06 10201 D CAJA CHICA Con07 47201 D ADELANTO C.T.S. Con08 46301 D DEVOLUCIÓN PRESTAMO SOCIO Con09 41101 D REMUNERACIONES POR PAGAR 1 15 20

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9.- COBRANZAS A CLIENTES CON BANCOS EN FORMA MANUAL: con deposito en cuenta bancaria. Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión. Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza / moneda. Subdiario: 21 Numeración automática: si Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: según la moneda cobrada. Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa. AREA 060 Asiento tipo: Debe Haber 1040x Total cobranza, tipo de documento EN (entrega), número 0, cuenta según moneda 12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 1, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 1 12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 2, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 2. Fecha Cliente Anexo Documento Cobrado Observaciones 05 / 01/ 04 Discos hispanos 20100332095 FT 001-000522 S/. 806.15 T.C. 3.53 Total Planilla: S/. 806.15 06 / 01 / 04 Clayal S.A.C. 20127734390 FT 001-000523 US$ 910.00 06 / 01 / 04 Minera phelps 20206553481 FT 001-000525 US$ 1,666.00 Total Planilla: US$ 2,576.00

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