1er. Informe Trimestral - calera.gob.mx · Apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la...
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
C/04/´14
038
1er. Informe Trimestral L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S EN T E
Para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 105 Fracción X y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio, anexo y envío a Usted Informe de
Acciones y Actividades del 1er. Trimestre 2014, correspondiente al periodo (01 de
enero al 31 de marzo de 2014), el cuál presento a Usted en mi calidad de Contralora
Municipal de este Municipio.
Sin más por el momento, envió un cordial saludo y quedo de Usted como su
Atenta y Segura Servidora.
A t e n t a m e n t e
“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS”
Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.
___________________________________
L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS
CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo LCPFGAB/mgeh
CONTRALORÍA
Actividad: Relación de oficios de mayor trascendencia enviados
No. Oficio Remitente Asunto Observaciones
002 Directores y Jefes de Departamento
Solicitud de informe de diciembre 2013
003 H. Ayuntamiento 2013-2016
Informe de actividades de noviembre
005 L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado
4º Informe trimestral (17 sep al 31 de dic) Queda alguna información pendiente de integrar para el siguiente informe
006 C. José Manuel Ledezma Ramírez
Solicitud de corrección de errores aritméticos en el informe mensual
Se recibe corrección
008 Arq. Guillermo Mestas Caraza
Informe sobre un posible hurto del diesel en un camión recolector
009 C. Rogelio Navarro Guerrero Depto. Atención al migrante
Solicitud de informe mensual
010 C. J. Jesús Hernández Facio Encargado del Rastro Municipal
Solicitud de las guías recibidas durante en el mes de enero
011 C. J. Jesús Hernández Facio Encargado del Rastro Municipal
Resguardo del pagaré firmado por la C. Maribhel Rodríguez Camacho
Se le hace responsable del efectivo cobrado en esta área
012 H. Ayuntamiento 2013-2016
Invitación para verificar el resguardo de los vehículos oficiales
016 T.S.U. Miguel Ángel Ramírez Modesto
Solicitud de la copia de la plantilla del personal de la Administración 2013-2016
019 T.S.U. Miguel Ángel Ramírez Modesto
Informe sobre las inconsistencias encontradas en las pólizas de egresos del 1-31 diciembre 2013
Se recomienda atender a las indicaciones de la Circular Normativa de la ASE
020 Lic. Marco Antonio García Menchaca
Informe sobre las inconsistencias encontradas en las pólizas de egresos del 1-31 diciembre 2013
Se recomienda atender a las indicaciones de la Circular Normativa de la ASE
021 H. Ayuntamiento 2013-2016
Informe correspondiente al mes de diciembre 2013
022 Lic. Marco Antonio García Menchaca
Solicitud de notificar a la Contraloría la adquisición de activos fijos
024 Lic. Ricardo Gurrola del Río
Informe sobre anomalías en el resguardo de los vehículos del transporte escolar
025 L.C Juvencio López Jáquez Depto. De Recursos Humanos
Solicitud de información del personal y tipo de relación laboral existente
029 Ing. Gilberto Isaac Pérez Delgado Secretario de Gobierno
Solicitud al H. Ayuntamiento la aprobación del convenio de colaboración entre el Municipio y Gobierno del Estado
031 MV.Z. Fernando Ortíz Flores Encargado de Desarrollo Agropecuario
Solicitud de informe de las actividades y programas llevadas a cabo por este departamento
Se obtiene respuesta
032 Ing. José Alberto Entrega de información de los parámetros
Raygoza Raigoza marcados por el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad: Se inspeccionó el día 7 de febrero del presente a las 17:05 hrs. junto con algunos
regidores la estancia de los vehículos oficiales en el estacionamiento designado para su resguardo
Observaciones: Se levanta el acta de hechos con las observaciones pertinentes.
Actividad: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de
Víctor Rosales, Zacatecas
22 de enero de 2014 : Se sostuvo una reunión de trabajo con las comisiones de hacienda, obra
pública y desarrollo económico y social para la revisión del proyecto del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.
4 de marzo de 2014: Se envía a la Secretaria de Gobierno Municipal el dictamen para solicitar la
aprobación del Reglamento mencionado
11 de marzo de 2014: En la sesión ordinaria de cabildo No. 20 se aprueba el Reglamento.
Actividad: Los días 21y 24 de marzo se realizó una visita con algunos de los beneficiarios del
Programa SUMAR subprograma Vivienda Progesiva con la finalidad de verificar el material para
construcción recibido.
FECHA ACTIVIDAD
16 enero Se acudió al acto entrega-recepción de las sig obras
Ampliación de la Iglesia del Refugio
Construcción de la capilla del Refugio 1era etapa
Construcción de barda perimetral en Esc. Prep. Est. Víctor Rosales
30 de enero Se asistió a la verificación física de los activos fijos promovidos para su baja
25 de febrero Asistencia al evento de clausura de los sig. Talleres
Taller sobre Ejecución de Instrumentos musicales
Grabado antiguo
Curso de inducción a la carpintería
Zumba
Beisbol
Sustentabilidad
SERVICIOS GENERALES
Almacén General:
Actividad: Revisión física del inventario del Almacén de Alumbrado Público y cotejo contra el
reporte entregado por el encargado del Almacén
COMBUSTIBLE:
Actividad: Revisión y registro de vales
Observaciones: El auxiliar de Contraloría verifica diariamente la carga de combustible
posteriormente se registra en la base de datos los vales autorizados por Tesorería los cuales son
cotejados contra la programación enviada por la misma.
GRÁFICA COMPARATIVA DEL USO DE COMBUSTIBLE ENTRE ENERO-FEBRERO-MARZO
RASTRO
Actividad: Recepción y revisión del reporte de ingresos
Observaciones:
Se anexa gráfico de los ingresos reportados durante Enero-Febrero-Marzo
Actividad: Corte de caja
Observaciones:
TESORERÍA
Actividad: Se realizan arqueos de la caja general de Tesorería
Actividad: Se revisan las siguientes pólizas.
PERIODO FOLIO Observación-Recomendación
DICIEMBRE C02116-C02932 D02368-D02698
Se encuentran algunas pólizas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.
ENERO E00001-E00099 Se encuentran algunas pólizas que no cumplen
Período Monto
Enero 76,151.50$
Febrero 51,586.00
Marzo 33,693.00
C00001-C00182 P00004-P00123 D00001-D00006
con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.
Actividad: Revisión de Estado de Resultados
PERIODO Observaciones
DICIEMBRE Resultado $ -12´845,456.88 El déficit de ingresos fue mayor al subejercicio de egresos
Queda pendiente de revisar e informar de enero a marzo, debido al retraso en la captura de
información por la instalación del nuevo sistema de armonización contable.
OBRAS PÚBLICAS
Ventanilla única
No se ha recibido el informe del PMO debido al retraso originado por el nuevo sistema de
armonización contable.
Actividad: Verificación de las siguientes obras
Construcción del puente Río Frío – Nueva Alianza
Construcción del puente en la comunidad Llano Blanco
Apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la construcción del baño Garrapaticida
Rehabilitación de diferentes calles, como lo son: Guadalupe Victoria, El Maguey, Fuente Guijón, Fuente Montjiuc, Panamá, Cerro de los Cardos, Cerro de la Bufa, Sierra de Álica, Ford, Abasolo, 10 de enero
Mejoramiento de vivienda en la Col. Francisco I. Madero I y II y en la cabecera municipal
Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Modelo
Rehabilitación de camino con asfalto entre Ramón López Velarde y Francisco I. Madero
Construcción de rampas de acceso en escuela de educación especial
Construcción de aula en Esc. Juventino Rosas
Actividad: Revisión del Informe de Maquinaria Pesada.
Observaciones: El trabajo de la maquinaria se enfocó principalmente a las labores de
mantenimiento a calles y caminos con excepción de la unidad 14 trascabo que tiene fallas
mecánicas.
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:
Actividad: Inspección física de obras
OBRA 3X1 para migrantes AVANCE FISICO OBSERVACIONES
OBRAS-HÁBITAT
Drenaje, pavimentación y electrificación en calle Matamoros entre Juárez y Aldama
100% Queda pendiente terminar la electrificación
Pavimentación y electrificación en C. Arroyo Matamoros entre Luis Moya y González Ortega
100% Queda pendiente terminar la electrificación
Electrificación en C. Ignacio Allende entre Hidalgo y Manzanos
30%
Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre García de la Cadena y González Ortega
100%
Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre Abasolo y Niños Héroes
100%
Pavimentación en C. Diamante 100%
Pavimentación en C. Calera Col. Laura G. Caloca
100%
Pavimentación en C. Fresnillo Col. Laura G. Caloca
100%
Pavimentación y Drenaje en la Priv. García de la Cadena
100%
PREP Parque Recreativo Fracc. Florencia entre Apozol y Teúl
100%
Parque Recreativo en el Fracc. Nuevo Calera entre Perales y Ciruelo
100%
3x1
Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor Rosales
100%
Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez
100%
Actividad: Conciliación de los estados de cuenta
Observaciones:
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864804066 de Fondo IV contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre- 2013 enero-febrero 2014,
no arrojando diferencias; las erogaciones de esta son cuenta son principalmente para pago de
acreedores.
Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0686247557 y de la 0202018410 de Hábitat
contra el contra el informe físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre
2013 enero-febrero 2014 no arrojando diferencias.
Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0849797110 de SUMAR contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0872833632 del 3X1 para Migrantes contra el
informe físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-
febrero 2014 no habiendo diferencias. Los pagos efectuados fueron para la Construcción de la
barda perimetral de la Preparatoria Víctor Rosales, Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor
Rosales, Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez, Adquisición de equipo de cómputo
para varias escuelas, Construcción de Iglesia en la comunidad El Porvenir y Construcción de Iglesia
en Col. Lauro G. Caloca
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864800385 del Fondo III contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0201797464 del Programa de Rescate de
Espacios Públicos contra el informe físico-financiero de obra-acción correspondiente al mes de
diciembre 2013 enero-febrero 2014 no habiendo diferencias.
Se revisa el informe físico-financiero del Convenio Peso x Peso 2013.
Queda pendiente la revisión de los informes físico-financiero a marzo
RECURSOS HUMANOS
Actividad: Se reciben oficios con los movimientos del personal
Observaciones: Se verifican los movimientos siendo un total de 32 contrataciones, 23 bajas y 24
cambios de adscripción de personal de la Administración 2013-2016.
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos por parte de dicho departamento
Observaciones: Los ingresos reportados se integran de la siguiente forma:
Se coteja contra el estado analítico de ingresos, no hay diferencias.
Queda pendiente enero-febrero-marzo.
SEGURIDAD PÚBLICA:
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos del Tribunal de Barandilla
Observaciones: Los ingresos quedan integrados como sigue:
ALCOHOLES Y COMERCIO
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos
Observaciones:
Periodo Monto
De Al
Enero 19,570.00$ 3 36
Febrero 13,270.00 37 78
Marzo 18,485.00 79 125
Folios
Periodo Monto
Enero 997,384.34$
Febrero 402,991.56$
CONSEJO DEL DEPORTE
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos
Observaciones: El total de ingresos en este departamento se integra de la siguiente manera:
C. MULTIDISCIPLANARIO SUMAR
Actividad: Se revisa oficios de informe de actividades
INJUCA
Actividad: Se revisan oficios con el reporte de viajes de los autobuses del transporte escolar de
este Instituto.
Actividad: Contraloría mide físicamente el abastecimiento de combustible a partir de esa
maniobra se refleja un mayor rendimiento del mismo.
A t e n t a m e n t e
“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS” Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.
Periodo Monto Observaciones
Enero 8,310.00$
Febrero 7,545.00
Marzo 11,875.00
Pendiente folio 188
y 276 se envía oficio
no. 36
___________________________________
L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS
CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo
LCPFGAB/mgeh
CONTRALORÍA MUNICIPAL
C/04/´14
039
1er. Informe Trimestral H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 PRESENTE
ING. IVANHOÉ ESCOBAR VAZQUEZ DEL MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE
Para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 105 Fracción X y
demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio, anexo y envío a Usted Informe de Acciones y Actividades del 1er. Trimestre 2014, correspondiente al periodo (01 de
enero al 31 de marzo de 2014), el cuál presento a Usted en mi calidad de Contralora
Municipal de este Municipio.
Sin más por el momento, envió un cordial saludo y quedo de Usted como su
Atenta y Segura Servidora.
A t e n t a m e n t e
“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS”
Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.
___________________________________ L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS
CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo
LCPFGAB/mgeh
CONTRALORÍA
Actividad: Relación de oficios de mayor trascendencia enviados
No. Oficio Remitente Asunto Observaciones
002 Directores y Jefes de Departamento
Solicitud de informe de diciembre 2013
003 H. Ayuntamiento 2013-2016
Informe de actividades de noviembre
005 L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado
4º Informe trimestral (17 sep al 31 de dic) Queda alguna información pendiente de integrar para el siguiente informe
006 C. José Manuel Solicitud de corrección de errores Se recibe corrección
Ledezma Ramírez aritméticos en el informe mensual
008 Arq. Guillermo Mestas Caraza
Informe sobre un posible hurto del diesel en un camión recolector
009 C. Rogelio Navarro Guerrero Depto. Atención al migrante
Solicitud de informe mensual
010 C. J. Jesús Hernández Facio Encargado del Rastro Municipal
Solicitud de las guías recibidas durante en el mes de enero
011 C. J. Jesús Hernández Facio Encargado del Rastro Municipal
Resguardo del pagaré firmado por la C. Maribhel Rodríguez Camacho
Se le hace responsable del efectivo cobrado en esta área
012 H. Ayuntamiento 2013-2016
Invitación para verificar el resguardo de los vehículos oficiales
016 T.S.U. Miguel Ángel Ramírez Modesto
Solicitud de la copia de la plantilla del personal de la Administración 2013-2016
019 T.S.U. Miguel Ángel Ramírez Modesto
Informe sobre las inconsistencias encontradas en las pólizas de egresos del 1-31 diciembre 2013
Se recomienda atender a las indicaciones de la Circular Normativa de la ASE
020 Lic. Marco Antonio García Menchaca
Informe sobre las inconsistencias encontradas en las pólizas de egresos del 1-31 diciembre 2013
Se recomienda atender a las indicaciones de la Circular Normativa de la ASE
021 H. Ayuntamiento 2013-2016
Informe correspondiente al mes de diciembre 2013
022 Lic. Marco Antonio García Menchaca
Solicitud de notificar a la Contraloría la adquisición de activos fijos
024 Lic. Ricardo Gurrola del Río
Informe sobre anomalías en el resguardo de los vehículos del transporte escolar
025 L.C Juvencio López Jáquez Depto. De Recursos Humanos
Solicitud de información del personal y tipo de relación laboral existente
029 Ing. Gilberto Isaac Pérez Delgado Secretario de Gobierno
Solicitud al H. Ayuntamiento la aprobación del convenio de colaboración entre el Municipio y Gobierno del Estado
031 MV.Z. Fernando Ortíz Flores Encargado de Desarrollo Agropecuario
Solicitud de informe de las actividades y programas llevadas a cabo por este departamento
Se obtiene respuesta
032 Ing. José Alberto Raygoza Raigoza
Entrega de información de los parámetros marcados por el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad: Se inspeccionó el día 7 de febrero del presente a las 17:05 hrs. junto con algunos
regidores la estancia de los vehículos oficiales en el estacionamiento designado para su resguardo
Observaciones: Se levanta el acta de hechos con las observaciones pertinentes.
Actividad: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de
Víctor Rosales, Zacatecas
22 de enero de 2014 : Se sostuvo una reunión de trabajo con las comisiones de hacienda, obra
pública y desarrollo económico y social para la revisión del proyecto del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.
4 de marzo de 2014: Se envía a la Secretaria de Gobierno Municipal el dictamen para solicitar la
aprobación del Reglamento mencionado
11 de marzo de 2014: En la sesión ordinaria de cabildo No. 20 se aprueba el Reglamento.
Actividad: Los días 21y 24 de marzo se realizó una visita con algunos de los beneficiarios del
Programa SUMAR subprograma Vivienda Progesiva con la finalidad de verificar el material para
construcción recibido.
FECHA ACTIVIDAD
16 enero Se acudió al acto entrega-recepción de las sig obras
Ampliación de la Iglesia del Refugio
Construcción de la capilla del Refugio 1era etapa
Construcción de barda perimetral en Esc. Prep. Est. Víctor Rosales
30 de enero Se asistió a la verificación física de los activos fijos promovidos para su baja
25 de febrero Asistencia al evento de clausura de los sig. Talleres
Taller sobre Ejecución de Instrumentos musicales
Grabado antiguo
Curso de inducción a la carpintería
Zumba
Beisbol
Sustentabilidad
SERVICIOS GENERALES
Almacén General:
Actividad: Revisión física del inventario del Almacén de Alumbrado Público y cotejo contra el
reporte entregado por el encargado del Almacén
COMBUSTIBLE:
Actividad: Revisión y registro de vales
Observaciones: El auxiliar de Contraloría verifica diariamente la carga de combustible
posteriormente se registra en la base de datos los vales autorizados por Tesorería los cuales son
cotejados contra la programación enviada por la misma.
GRÁFICA COMPARATIVA DEL USO DE COMBUSTIBLE ENTRE ENERO-FEBRERO-MARZO
RASTRO
Actividad: Recepción y revisión del reporte de ingresos
Observaciones:
Se anexa gráfico de los ingresos reportados durante Enero-Febrero-Marzo
Actividad: Corte de caja
Observaciones:
Período Monto
Enero 76,151.50$
Febrero 51,586.00
Marzo 33,693.00
TESORERÍA
Actividad: Se realizan arqueos de la caja general de Tesorería
Actividad: Se revisan las siguientes pólizas.
PERIODO FOLIO Observación-Recomendación
DICIEMBRE C02116-C02932 D02368-D02698
Se encuentran algunas pólizas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.
ENERO E00001-E00099 C00001-C00182 P00004-P00123 D00001-D00006
Se encuentran algunas pólizas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.
Actividad: Revisión de Estado de Resultados
PERIODO Observaciones
DICIEMBRE Resultado $ -12´845,456.88 El déficit de ingresos fue mayor al subejercicio de egresos
Queda pendiente de revisar e informar de enero a marzo, debido al retraso en la captura de
información por la instalación del nuevo sistema de armonización contable.
OBRAS PÚBLICAS
Ventanilla única
No se ha recibido el informe del PMO debido al retraso originado por el nuevo sistema de
armonización contable.
Actividad: Verificación de las siguientes obras
Construcción del puente Río Frío – Nueva Alianza
Construcción del puente en la comunidad Llano Blanco
Apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la construcción del baño Garrapaticida
Rehabilitación de diferentes calles, como lo son: Guadalupe Victoria, El Maguey, Fuente Guijón, Fuente Montjiuc, Panamá, Cerro de los Cardos, Cerro de la Bufa, Sierra de Álica, Ford, Abasolo, 10 de enero
Mejoramiento de vivienda en la Col. Francisco I. Madero I y II y en la cabecera municipal
Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Modelo
Rehabilitación de camino con asfalto entre Ramón López Velarde y Francisco I. Madero
Construcción de rampas de acceso en escuela de educación especial
Construcción de aula en Esc. Juventino Rosas
Actividad: Revisión del Informe de Maquinaria Pesada.
Observaciones: El trabajo de la maquinaria se enfocó principalmente a las labores de
mantenimiento a calles y caminos con excepción de la unidad 14 trascabo que tiene fallas
mecánicas.
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:
Actividad: Inspección física de obras
OBRA 3X1 para migrantes AVANCE FISICO OBSERVACIONES
OBRAS-HÁBITAT
Drenaje, pavimentación y electrificación en calle Matamoros entre Juárez y Aldama
100% Queda pendiente terminar la electrificación
Pavimentación y electrificación en C. Arroyo Matamoros entre Luis Moya y González Ortega
100% Queda pendiente terminar la electrificación
Electrificación en C. Ignacio Allende entre Hidalgo y Manzanos
30%
Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre García de la Cadena y González Ortega
100%
Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre Abasolo y Niños Héroes
100%
Pavimentación en C. Diamante 100%
Pavimentación en C. Calera Col. Laura G. Caloca
100%
Pavimentación en C. Fresnillo Col. Laura G. Caloca
100%
Pavimentación y Drenaje en la Priv. García de la Cadena
100%
PREP Parque Recreativo Fracc. Florencia entre Apozol y Teúl
100%
Parque Recreativo en el Fracc. Nuevo Calera entre Perales y Ciruelo
100%
3x1
Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor Rosales
100%
Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez
100%
Actividad: Conciliación de los estados de cuenta
Observaciones:
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864804066 de Fondo IV contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre- 2013 enero-febrero 2014,
no arrojando diferencias; las erogaciones de esta son cuenta son principalmente para pago de
acreedores.
Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0686247557 y de la 0202018410 de Hábitat
contra el contra el informe físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre
2013 enero-febrero 2014 no arrojando diferencias.
Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0849797110 de SUMAR contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0872833632 del 3X1 para Migrantes contra el
informe físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-
febrero 2014 no habiendo diferencias. Los pagos efectuados fueron para la Construcción de la
barda perimetral de la Preparatoria Víctor Rosales, Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor
Rosales, Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez, Adquisición de equipo de cómputo
para varias escuelas, Construcción de Iglesia en la comunidad El Porvenir y Construcción de Iglesia
en Col. Lauro G. Caloca
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864800385 del Fondo III contra el informe
físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014
Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0201797464 del Programa de Rescate de
Espacios Públicos contra el informe físico-financiero de obra-acción correspondiente al mes de
diciembre 2013 enero-febrero 2014 no habiendo diferencias.
Se revisa el informe físico-financiero del Convenio Peso x Peso 2013.
Queda pendiente la revisión de los informes físico-financiero a marzo
RECURSOS HUMANOS
Actividad: Se reciben oficios con los movimientos del personal
Observaciones: Se verifican los movimientos siendo un total de 32 contrataciones, 23 bajas y 24
cambios de adscripción de personal de la Administración 2013-2016.
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos por parte de dicho departamento
Observaciones: Los ingresos reportados se integran de la siguiente forma:
Se coteja contra el estado analítico de ingresos, no hay diferencias.
Queda pendiente enero-febrero-marzo.
SEGURIDAD PÚBLICA:
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos del Tribunal de Barandilla
Observaciones: Los ingresos quedan integrados como sigue:
ALCOHOLES Y COMERCIO
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos
Observaciones:
CONSEJO DEL DEPORTE
Actividad: Revisión del reporte de Ingresos
Observaciones: El total de ingresos en este departamento se integra de la siguiente manera:
Periodo Monto
De Al
Enero 19,570.00$ 3 36
Febrero 13,270.00 37 78
Marzo 18,485.00 79 125
Folios
Periodo Monto
Enero 997,384.34$
Febrero 402,991.56$
C. MULTIDISCIPLANARIO SUMAR
Actividad: Se revisa oficios de informe de actividades
INJUCA
Actividad: Se revisan oficios con el reporte de viajes de los autobuses del transporte escolar de
este Instituto.
Actividad: Contraloría mide físicamente el abastecimiento de combustible a partir de esa
maniobra se refleja un mayor rendimiento del mismo.
A t e n t a m e n t e
“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS”
Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.
___________________________________
L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS CONTRALORA MUNICIPAL
c.c.p.- Archivo LCPFGAB/mgeh
Periodo Monto Observaciones
Enero 8,310.00$
Febrero 7,545.00
Marzo 11,875.00
Pendiente folio 188
y 276 se envía oficio
no. 36