2014 MODIFICACION METAS PLAN ESTRATGICO 2013 2017 Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 1 de 69 Modificacin Metas Plan Estratgico Empresarial2013 2017 EGEMSA Contenido INTRODUCCIN .............................................................................................................................. 2 1.VISIN .................................................................................................................................... 3 2.MISIN ................................................................................................................................... 3 3.ROL DE EGEMSA ................................................................................................................. 3 4.VALORES Y PRINCIPIOS DE ACCIONAR .......................................................................... 4 5.DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................... 5 5.1.DIAGNOSTICO EXTERNO .................................................................................................... 5 5.1.1. Factores Econmicos y Financieros .................................................................................. 9 5.1.2Entorno Fsico y Demogrfico .......................................................................................... 11 5.1.3Factores Polticos ............................................................................................................... 12 5.1.4Factores Legales ................................................................................................................ 12 5.1.5Factores Sociales ............................................................................................................... 14 5.1.6Factores Culturales ............................................................................................................ 14 5.1.7Factores Tecnolgicos ...................................................................................................... 15 5.1.8Anlisis del entorno especfico ........................................................................................ 15 5.1.9Empresas y organismos que se relacionan con EGEMSA ............................................ 23 5.2DIAGNOSTICO INTERNO .................................................................................................... 27 5.2.1Anlisis Funcional ............................................................................................................... 27 5.2.2Anlisis Integrador de Egemsa .......................................................................................... 35 6.OBJ ETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................................ 38 6.1FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA ............................................................................... 38 6.2OBJ ETIVOS ESTRATGICOS 2013 - 2017 ........................................................................ 41 6.3FACTORES CLAVES DE XITO ......................................................................................... 42 6.4CUADRO COMPARATIVO ENTRE OBJ ETIVOS ESTRATGICOS Y FACTORES CLAVES DE XITO .............................................................................................................. 42 6.5PILARES ESTRATGICOS ................................................................................................. 44 6.6ORIGEN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA ................................................. 47 7.MAPA ESTRATGICO ......................................................................................................... 55 8.OBJ ETIVOS ESPECFICOS E INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS.................... 58 8.1INDICADORES CLAVES DE RESULTADOS ...................................................................... 58 8.2ALINEAMIENTO DE METAS A LOS OBJ ETIVOS ESTRATGICOS DE EGEMSA: ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABLES Y FECHAS ................................................... 60 8.3PLANES DE ACCIN, INDICADORES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA ................ 64 9.MATRIZ ESTRATGICA 2013 2017 ................................................................................. 69 Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 2 de 69 Modificacin Metas Indicadores 2014 Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 EGEMSA INTRODUCCIN Luego de evaluar los indicadores alcanzados el ao 2013, se pudo revisar el Plan Estratgico 2013 - 2017delaEmpresadeGeneracindeEnergaMachupicchuS.A.(EGEMSA),especficamentedel ejercicio2014dondesemodificaroncuatro(04)indicadoresellosson:IncrementodeIngresos, RatioGastoAdministrativo-Produccin,EficienciaOperativa,Disponibilidadpromediodelos gruposCHM,concordanteconlaaprobacindelPlanOperativoyPresupuestodel2014yla Directiva de Gestin FONAFE en su numeral 2.2. Plan Estratgico inciso b). Esta modificacin fue aprobada en Sesin de Directorio N 502 de fecha 04.04.2014.Elplanestratgicoconformadoporlamisin,visin,valoresylosobjetivosestratgicosdela institucin, as como por los planes de accin general y especficos que la empresa tiene previsto implementar a fin de alcanzar sus objetivos. LaformulacindelPlanEstratgicohatomadoencuentaloslineamientosdeformulacin, aprobacinymodificacindelPlanEstratgicodelasEmpresasbajoelmbitodeFONAFE, aprobadosporeldirectoriodelFONAFE,medianteAcuerdodeDirectorioN003-2013/002-FONAFEdel05.02.2013.Elplanrealizunanlisisdelmacroambienteymicroambientedela empresa,incluyendounanlisisfinancieroconlasopinionesdelosGerentesdelaempresa,que fueron recogidas a travs del trabajo grupal. El anlisis del macro y microambiente es el sustento del diagnstico interno y externo.Eldocumentoconstade9numerales;del1al4sepresentanlaMisin,VisinyValoresdela empresa. En el numeral 5 se desarrolla el diagnstico de la Empresa, en l se evalan los factores externos quecondicionansudesempeo,identificndoselasoportunidadesyamenazasquepodran impactar en la empresa para el cumplimiento de su Visin, y los factores internos que condicionan eldesempeodelaempresa,identificndoselasfortalezasydebilidadesquepresentaensu funcionamiento y operacin en relacin con su Visin. Enelnumeral6sepresentanlosobjetivosquesedeseanconseguirparaalcanzarlaVisin,se enumeran los objetivos estratgicos de la Empresa, as como los objetivos estratgicos de FONAFE y los del Sector. Enelnumeral7sepresentaelMapaEstratgicoresultantedelarelacincausaefectoentrelos objetivosestratgicosylascuatroperspectivasdelaEmpresa:Financiera,Clientesygruposde inters, Procesos internos y de aprendizaje. Enelnumeral 8sepresentanlosObjetivosEspecficosylosIndicadoresdeDesempeoyMetas, orientadosaloslogrosconcretosquelaEmpresaseproponecumplirparaalcanzarsuvisinal tiempodecuantificarellogroogradodeavancerespectoalcumplimientodelosobjetivos estratgicos y especficos definidos, permitiendo su control y evaluacin. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 3 de 69 Enelnumeral9sepresentalaMatrizEstratgicaqueconsideralasperspectivas,losobjetivos estratgicos de FONAFE, los objetivos estratgicos y objetivos especficos de la Empresa, as como los indicadores, metas y forma de clculo de dichos indicadores.1.VISIN Como resultado del anlisis de los Gerentes de la Empresa se estableci la Visin al 2017 la misma que se presenta en el Cuadro N 1. Cuadro N 1: Visin VISIN "Ser reconocida como modelo de empresa elctrica eficiente y responsable 1 " 2.MISINLa Misin define el propsito, la razn de ser de la Institucin y su finalidad ltima. La misin de la Empresa al 2017 se presenta en el Cuadro N 2. Cuadro N 2: Misin MISIN Generar energa elctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la satisfaccin de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una poltica de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente. 3.ROL DE EGEMSA Resea Histrica InstitucionalLaEmpresadeGeneracinElctricaMachupicchuS.A.-EGEMSAseconstituyenbasealos activosypasivostransferidosporELECTROPERyElectroSurEsteS.A.,deacuerdoalo establecido en el artculo 10 delDecreto Legislativo N 674, documento en el quesereafirm el acuerdodelaCOPRIautorizandoladivisinyreorganizacindelasempresasqueconformanel Sistema Elctrica Nacional, emitido mediante la Resolucin Suprema N 165-93 PCM. Es as que el 24demarzode1994seconstituylaEmpresadeGeneracindeElctricaMachupicchu, inscribindoseenlosRegistrosPblicosel07deAbril1994enelfolioN367EdelRegistro Mercantil de Cusco.

1 Responsable.Quesuministraenergaelctricaconcalidadalsistema,cumpleconsustrabajadoresdndolescondicionesdetrabajo cada vez mejores, as como el desempeo de los requisitos de calidad, y las buenas prcticas de responsabilidad social y ambiental. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 4 de 69 El 13 deagosto de1993, la JuntaGeneral deAccionistas deELECTROPER S.A. design al primer Directorio de EGEMSA, quienes iniciaron sus funciones el 25 de abril de 1994. Mediante Resolucin Suprema N 076-94-EM, de fecha 8 denoviembrede 1994, el Ministerio de Energa y Minas otorg a favor delaEmpresa deGeneracin Elctrica Machupicchu- EGEMSA la ConcesindeGeneracinDefinitivaparadesarrollarlaactividaddegeneracindeenerga elctricaenlaCentralHidroelctricaMachupicchu,conunapotenciainstaladade107.2MW aprobado mediante Contrato N 030-94, elevado a escritura pblica el 30 de Noviembre de 1994.Con respecto a la gestin empresarial el ao 2006 se concluy con el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa el cual despus de la Auditoria de Certificacin por parte la Empresa Bureau Veritas Quality International Per (BVQI), determin recomendar la CertificacinconformealosrequisitosdelaNormaISO9001:2000,posteriormenteconel propsitodeampliarlacertificacindeCalidadaunadetipoTrinorma,enDiciembre2007se realizlaauditoradeCertificacinbajolosestndaresdelasNormasISO14001:2004yOHSAS 18001:1999 en las instalaciones de la Represa y Central Hidroelctrica Machupicchu, las cuales se vienen manteniendo en la actualidad.Rol de la EmpresaSegnloestablecidoenelEstatutodelaEmpresa,losfinesyobjetivosdelaEmpresade Generacin Elctrica Machupicchu S.A. son generar y suministrar energa elctrica a sus clientes y alSistemaElctricoInterconectadoNacional-SEIN,mediantelneasdetransmisinpropiasyde terceros.Elcrecimientodelaempresaysuparticipacinenelmercadodependeentreotros aspectos del estudio y ejecucin de nuevos proyectos de desarrollo; en ese sentido, el crecimiento inmediatodeEGEMSA,estligadoprincipalmentealaRehabilitacindelaSegundaFasedela Central Hidroelctrica Machupicchu; y a futuro de nuevos proyectos que se puedan implementar.4.VALORESa.Identidad b.Trabajo c.Eficiencia d.Rentabilidad e.Innovacin PRINCIPIOSa.Desarrollo del personal b.tica empresarial c.Respecto a los grupos de inters d.Responsabilidad socio ambiental Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 5 de 69 e.Satisfaccin de los clientes 5.DIAGNOSTICO

5.1.DIAGNOSTICO EXTERNOEl entorno de EGEMSA est determinado por una gran cantidad defactoresexternos, algunos de ellos predecibles en el tiempo y otros muy inestables.LosfactoresmsimportantesdelentornogeneralqueafectanaEGEMSAsepresentanenel cuadroN3.Sehaelaboradounaclasificacindelimpactodecadaunodeestosfactoresenla empresa y su capacidad de respuesta frente al impacto negativo o positivo. Como se puede apreciar en dicho cuadro existen factores del entorno general que tienen un alto impacto en EGEMSA (crisis internacional, variables econmicas de impacto en la proyeccin de las tarifas,cambiosdelazonificacingeogrficadelasactividades,dezonaindustrialaresidencial, injerenciapoltica,cambioenlamatrizenergtica,cambioslegales,fenmenosclimatolgicosy sociales).CabedestacarqueEGEMSAcuentaconcontratosyafirmadosyenvigenciaconlosclientesdel mercado libre lo cual hace que tenga una baja capacidad de respuesta frente a las modificaciones enlastarifas,porimpactodelacrisisinternacionalolasdiversasvariableseconmicasdel entorno.Porestolaempresaobtienebeneficiosmenoresalosquepotencialmentepodra obtenerdadoqueenelescenarioenqueseplantearonloscontratosseproyectabantarifascon tendencia a la baja (por efecto de Camisea). Lasvariablesdeimpactomediosonladevaluacinolarevaluacindeldlar,variablesdel desempeodelaeconomadelCusco,efectosdelastemporadasdeavenidasyestiaje, oportunidad y acceso a las vasdecomunicacin y cambios tecnolgicos. Estas variables tambin son importantes pero afectan en menor medida las operaciones y los ingresos de EGEMSA, frente a esto la empresa cuenta con mayor capacidad para tomar medidas para contrarrestar su efecto. Respectoalosreclamossociales,potencialesproblemasconlascomunidadesyconpobladores aledaos es importante considerar que la capacidad de respuesta de EGEMSA se considera buena dadoquecuentaconunplanderesponsabilidadsocialyunaimagenaceptadaporlapoblacin aledaa, haciendo posible una respuesta efectiva ante reclamos.Enlosfactorestecnolgicoselimpactoesmedioporquelatecnologadelashidroelctricases madura.ElavancetecnolgiconoafectalaproduccindeEGEMSA,perositieneimplicanciasa nivel de mantenimiento preventivo. Por otro lado, las actividades empresariales y de gestin de la empresasevenafectadasporelavancedelastecnologasdeinformacinparalocualEGEMSA tieneunacapacidadderespuestaaltaalconsiderarinversionesenlaautomatizacindel monitoreo de indicadores de gestin de la empresa. En las siguientes secciones se analiza con mayor detalle a cada una de las variables que afectan el macroentorno de EGEMSA. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 6 de 69 Cuadro N3: Factores del entorno general que afectan el desempeo de EGEMSA NFactoresDescripcinImpactoNivel de Impacto Capacidad de Respuesta5.1.1 Econmicos y Financieros Crisis InternacionalReduccinenlademandadeEnergaElctrica principalmente por parte de las empresas Mineras. Actualmente oferta y demanda en equilibrio. Impacto en las tarifas (Impacto en el Plan Comercial) Alto (Negativo) Baja Variables econmicas de impacto en la proyeccin del precio. Preciosalabajaoalalzadependiendoelimpactodelos indicadoreseconmicosenladeterminacindetarifas. (FactoresparaladeterminacindetarifasdelPlan Comercial) Alto (Negativo) Baja Variables que afectan los recursos monetarios de la empresa. Dado que la empresa mantiene fondos en soles y dlares losfactoresdedevaluacinorevaluacindelamoneda afectan estos fondos. Medio (Negativo) Alta Variables de desempeo de la economa nacional. El PBI y el consumo de energa a nivel nacional y en Cusco sonindicadoresdeldesempeodelaeconomaylas necesidades futuras de energa. Medio (Positivo) Alta 5.1.2 Fsicos y Demogrficos poca de Avenida y Estiaje. Tiene impacto en la calidad de las aguas por lo tanto en el nivel de produccin.Medio (Negativo) Alta Cambios de zona industrial a residencial. Lademografadelazonadondesehacenoperaciones (CentralTrmicaDolorespata)hacambiadodeseruna zonaprincipalmentehabitadaporempresarios industrialesa seruna zona habitada por familias pasando a ser zona residencial. Alto (Negativo) Baja Fenmenos ClimatolgicosFenmenosdeDeglaciacindelosnevadosdelSalkantay yFenmenodelNiopuedenprovocardeslizamientos peligrosos. Alto (Negativo) Baja Cuencas del Ro Vilcanota LascuencasdelRoVilcanotapermitenrealizar AltoAlta Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 7 de 69 NFactoresDescripcinImpactoNivel de Impacto Capacidad de Respuestarepresamientos para afianzamiento hdrico.(Positivo) 5.1.3Polticos Injerencia poltica de OSINERGMIN. La mayor participacin de Osinergmin en el control de las actividadesdelsectortraeefectosenladefinicindelas tarifas. Alto (Negativo) Baja Cambio en la Matriz Energtica Elcambiodelamatrizenergticaaenergasrenovables comopolticadelestadoafectaenlapromocinde nuevas inversiones. Alto (Positivo) Alta 5.1.4Legales Cambios legales referentes a las inversiones en el sector. Cambios en el marco legal tienen efectos en las reglas de juego del sector Alto (Negativo) Baja Leyes incentivo al uso de energas renovables. Lasleyesincentivotienenrelacinconlapolticadel cambio de la matriz energtica. Alto (Positivo) Alta Incentivos a las alianzas pblico-privadas. Existenincentivosparaproyectosconjuntospblico-privadoslocualrepresentaunentornofavorablepara llevar a cabo nuevas ideas de proyectos. Alto (Positivo) Alta 5.1.5Sociales Reclamos sociales por electrificacin. Sibienlaempresano esresponsabledelaelectrificacin delasdiversaszonascercanasalasoperaciones,la sociedadpuedetomarsupresenciacomoinstitucin visibleparareclamosdeelectrificacinenlugaresde futuras operaciones. Alto (Negativo) Baja 5.1.6Culturales Potenciales problemas con comunidades en zonas con potencial para instalaciones elctricas. Culturalmentealgunaspersonasdezonasdondepodra haberpotencialesproyectosdeafianzamientohdrico pueden no sentirse a gusto con el desarrollo de centrales hidroelctricas ni actividades empresariales. Alto (Negativo) Baja Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 2017Pgina N 8 de 69 NFactoresDescripcinImpactoNivel de Impacto Capacidad de Respuesta5.1.7Tecnolgicos Cambios y desarrollo tecnolgico para operaciones hidroelctricas Influyendeformasignificativaenlaconfiabilidady continuidad de la generacin de energa elctricaMedio (Positivo) Alta Avance en las tecnologas de informacinInfluyen en el manejo de las organizaciones, en el manejo delainformacin,almacenamientodedatosintegrados, que facilitan la toma de decisiones.Medio (Positivo) Alta Fuente: EGEMSA Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 9 de 69 Acontinuacinsedetallanlasimplicanciasdecadaunodelosfactoresparaeldesempeodela empresa en los prximos aos. 5.1.1.Factores Econmicos y Financieros Losfactoreseconmicosyfinancierosrelevantessonlosqueimpactanenelcrecimientodela demandadeelectricidad,ascomoenloscontratosdesuministros,loscostosdeoperaciny mantenimiento,lasinversionesyelfinanciamiento.Deestamaneralosfactoressepueden agrupar en cuatro grandes categoras: a.La crisis internacional que afecta las decisiones de inversin. ParaEGEMSAlacrisisfinancierainternacionalylasdiversasvariableseconmicasqueafectanla determinacindelastarifaselctricassonvariablessobrelacualesnotienecontrol.Enla actualidad el impacto de la crisis financiera internacional se est sintiendo en el sector electricidad dadoquelasempresasalascualesselesbrindaenergaelctricaestnreduciendosus actividades,conlocualsudemandadeelectricidadsepuedecontraerolatendenciade crecimiento ser ms lento. Un sector significativo para la demanda deenerga son las empresas mineras,queexperimentanunaimportantecadaenelpreciodelosmetalesyestoafectasu produccin y la inversin. Asimismo, la crisis financiera internacional ha inducido la postergacin de proyectos mineros en el surdelpas,locualharquelademandadeelectricidadseincrementeaunamenortasa, reducindose con ello la presin al alza de las tarifas elctricas. De igual forma, la postergacin de laimplementacindeproyectosdegeneracinelctricasetraducirenunaexpansinmucho menor de la oferta de energa elctrica, lo cual puede generar presiones al alza en las tarifas.b.Variables que afectan la determinacin y proyeccin de precios para los contratos Sonmuchaslasvariablesqueafectanladeterminacindelastarifas,raznporlacuales importante que EGEMSA proyecte las tarifas para los prximos aos. Estas variables se encuentran analizadas con mayor profundidad en el Plan Estratgico Comercial.El Plan Estratgico Comercial establece la duracin de los contratos de la empresa con los clientes delmercadoreguladoylibre,ademsdeterminalastarifasquemaximicenlosbeneficiosdela empresa,yelniveldecontratacinqueminimicelosriesgosfinancierosalosqueseven sometidoslasempresasdelrubrodegeneracinelctrica.Estadeterminacinsehacebajoun modelo matemtico que analiza la topologa del sistema elctrico nacional, la oferta y demanda de energa elctrica, y el nivel de riesgo aceptado.Actualmente por la crisis internacional la demanda y oferta de energa elctrica se encuentran en equilibrio,siendoestasituacindetipocoyuntural.Estoimplicarunanlisisparaestablecerlos pesos de cada una de las variables a considerar en el modelo de proyeccin de tarifas.Entre las variables principales que afectan la demanda de energa elctrica se encuentran el PBI, el consumo de energa del sistema interconectado nacional, el precio del petrleo, el precio del gas natural y las expectativas de inflacin. Por el lado de la oferta se encuentra el anlisis del parque generador actual, obras futuras, restricciones y normatividad del sector.EGEMSA no tiene control Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 10 de 69 sobre estas variables por lo cual la determinacin de tarifas ser crucial para los contratos de los prximos aos. c.Variables que afectan los recursos monetarios actuales de la empresa EGEMSAcuentaconunaaltacapacidadderespuestafrentealasvariablesqueafectanlos recursosmonetariosdelaempresa(alpoderajustarsupolticafrentealaevolucindeltipode cambio). d.Variables de desempeo de la economa nacional Existe otro grupo devariables econmicas queafectan a su entorno cercano. El PBI del Cusco ha crecido8.4%enel2012,cifrasuperioralcrecimientopromediodelpasde6.3%endichoao. Esto debido al impulso de los sectores de servicios financieros, de seguros, de alquiler de vivienda, educacin privada y servicios prestados a empresas y el sector minero, los cuales requieren de un importante consumo de energa elctrica. Existe una fuerte correlacin entre el crecimiento del PBI nacional y la demanda de electricidad al sersteunfactordeproduccindenaturalezacomplementaria,suevolucindeterminael crecimiento potencial de la economa. Como se muestra en el Grfico N 1, al 2012 tuvo una ligera disminucin del PBI a 6.3%, menor al crecimiento de la mxima demanda de electricidad que fue de 6.7%.Grfico N 1: Crecimiento del PBI y crecimiento de la demanda de electricidad Fuente: BCR y MEM 4.0% 5.0% 6.8% 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% 2.2% 6.0% 6.1% 8.5% 10.8% 6.0% 3.0% 6.0%6.0% 6.7% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PBI MAXIMA DEMANDA DE ELECTRICIDAD Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 11 de 69 5.1.2.Entorno Fsico y Demogrfico Las instalaciones de EGEMSA se encuentran en el departamento del Cusco, para la generacin de electricidadutilizalosrecursoshdricosdelroVilcanotaycomotallosfactoresqueafectanlas actividades de EGEMSA en el entorno geofsico y demogrfico son los siguientes: poca de avenida y estiaje. Fenmenos climatolgicos.Cambios de zona industrial a residencial. Caractersticas de la cuenca del ro Vilcanota Elprimerfactorserefierealhechoqueporubicacingeogrficadelacentral,seproduceun comportamiento cclico que oscila entre la poca de avenida (temporada de presencia de lluvia) y estiaje(temporadasinpresenciadelluvias),estefenmenoafectaelniveldeproduccinde energa elctrica por lo cual la empresa tiene una estrategia que le permite maximizar su nivel de produccin con la utilizacin de rodetes repotenciados y originales2. Unsegundofactorserelacionaalosfenmenosclimatolgicos(comoelcasodelfenmenodel Nio) que pueden generar riesgos operativos al funcionamiento del principal centro de generacin de la empresa la Central Hidroelctrica Machupicchu.El fenmeno ms relevante en los prximos aosserladesglaciacindelosnevadosdelSalkantayqueseguirnocasionandopermanente saturacin en los depsitos morrnicos en las partes altas, propiciando deslizamientos peligrosos que es importante monitorear (vulnerabilidad).Un tercer factor se relaciona a la ubicacin de la central trmica Dolorespata. Esta central tiene el problemaquesuoperacinproducecontaminacinyruido,locualmolestaalosvecinos. Anteriormentelazonificacindelreaenelqueseubicalacentraleraindustrial,peroahoraes urbana.Dichacentral enlaactualidadnoestenfuncionamiento.Laempresadebeconsiderar a futuro las medidas a tomar frente a la Central Elctrica en cuestin.Finalmente,uncuartofactorestrelacionadoalascaractersticasmuyfavorablesdelacuenca hidrogrfica del Vilcanota que permitirn aprovechar las potencialidades de los recursos naturales dela zona, as como implementar represamientos con la finalidad deafianzar las cuencas.Es as como, EGEMSA impuls la construccin de la Represa de Sibinacocha, para mantener el caudal del roVilcanotaenpocadeestiaje(odesecas)yasgarantizarlanormaloperacindelosgrupos generadoresdelaCentralHidroelctricaMachupicchu.Sinembargo,lapresenciadelaCentral HidroelctricaPucar,quecontrolalasaguasdelroVilcanota,significaunriesgopotencialque podra afectar las actividades de la Central Hidroelctrica Machupicchu a futuro.

2LaencargadadellevaracaboestaestrategiaeslaGerenciadeProduccin.MayordetalleenelAnlisis funcional de la Gerencia de Produccin que se encuentra en el Microentorno del presente Plan Estratgico. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 12 de 69 Demografa y Vivienda Segnelltimocensolapoblacinactualdel Perasciendea30 millonesdehabitantes conuna tasadecrecimientoanual(perodo20102015)de1.3%.Losindicadoresdemogrficosson favorablespara EGEMSA, la poblacin deCusco asciendea 1.292 millonesde habitantes con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.0% al ao3. Sibienestecrecimientotraeunmayordinamismoalmercadoenelqueoperalaempresa, tambintraeelriesgodelcambiodezonificacindezonasantesindustrialesyquehoyse convierten en residenciales que afecta a la operatividad de la Central Trmica Dolorespata.5.1.3.Factores Polticos La actual poltica del Per busca conformar una matriz energtica que reduzca la dependencia del petrleo y aumente la participacin de fuentes renovables para la generacin de energa elctrica. EstotieneunaltoimpactoparaEGEMSAydadoquedeseaaumentarsuproduccinenlos prximosaoslaempresaestconsiderandoproyectosfuturos,alexistiroportunidadesde desarrollo. Losfactorespolticosdebenseranalizadosenconcordanciaconlosfactoreslegales,dadoque ellos sustentan el accionar poltico. En la siguiente seccin se analizan estos factores.5.1.4.Factores Legales VariossonlosfactoreslegalesqueafectanlasactividadesempresarialesdeEGEMSA.Elmarco regulatoriodelSubSectorElectricidadestdeterminadoprincipalmenteporlassiguientes normas: Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Elctricas.Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas.Ley No. 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico.Decreto Supremo No. 017-98-ITINCI, Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico.Resolucin Ministerial No. 232-2001-EM/VME,sobre Procedimientos Tcnicos del Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC).Decreto Supremo No. 040-2001-EM, sobre Normas Tcnicas de Servicios Elctricos.

3 Fuente: INEI Per: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin Total por Sexo de las Principales Ciudades, 2000 2015. Boletn Especial N 23. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 13 de 69 Paraelcasodelcambiodelamatrizenergticasehanpromulgadolossiguientesdecretos legislativos: DecretoLegislativo1002(1demayode2008):Decretolegislativodepromocindela inversin para la generacin de electricidad con el uso de energas renovables. DecretoLegislativo1041(25dejuniode2008):Decretolegislativoquemodificadiversas normas del marco normativo elctrico. DecretoLegislativo1058(27dejuniode2008):Decretolegislativoquepromuevela inversin en la actividad de generacin elctrica con recursos hdricos y con otros recursos renovables. DecretoSupremoN064-2010-EM(24denoviembrede2011):Apruebanlapoltica energtica del Per 2010 2040. Particularmente,elD.L.1002estableceensuArt.3loqueseconsideracomorecursos energticos renovables a: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles. Fuentes elicas Fuentes solares Fuentes geotrmicas Fuentes mareomotrices. Fuentes hidrulicas (cuando la capacidad instalada no sobrepase los 20 MW). LaLeydeEnergasrenovablespromuevelasenergaselica,solar,mareomotriz,geotrmicay minihidroelctricas. Esta Ley, y su reglamento les da a esas energas prioridad en el despacho del COESalsistemainterconectadonacional.Recibencomobeneficioladepreciacinacelerada,la devolucinanticipadadelIGV,yunaprimaocompensacinanual.Laleylesaseguraunretorno mnimodel12%a estetipodeproyectos.Vasubasta,estosproyectospodranatender5%dela demanda de energa.4 En sntesis, respecto al marco legal, EGEMSA puede considerar que: Existen riesgos bajos o moderados de cambios desfavorables en el marco legal referente a las inversiones en el sector y a las tarifas. Laempresatienelaoportunidaddeaprovecharleyesqueincentivanelusodeenergas renovablesyalasalianzaspblico-privadasparanuevosproyectosdegeneracin hidroelctrica.

4 Decreto de Urgencia N 064-2010-EM, la energa renovable ms importante es la hidrulica. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 14 de 69 5.1.5.Factores Sociales Existen demandas por parte de la poblacin que habita en la zona circundante a las instalaciones de la central hidroelctrica. Estas demandas estn fundamentalmente referidas a la electrificacin desus localidades. Si bien la empresa no es responsable dela electrificacin rural delas diversas zonascercanasalasoperaciones,existelaexpectativaenlasociedad,queEGEMSAdeba proporcionar la electrificacin en las zonas aledaas a su operacin. Actualmente la capacidad de respuestadelaempresaesbajaporloquedebeprepararsecreandounrea,ofuncin, encargadadellevaracabolasactividadesrelacionadasconlaresponsabilidadsocialyel relacionamiento con los grupos de inters.Hayquetomarenconsideracinquelaempresaenlosprximosaosbuscarafianzaryhacer crecersuofertadeelectricidad,porloquetendrquedesarrollarnuevosproyectosloscuales podrn ser foco de atencin de las poblaciones asentadas en esos lugares.Otro punto importantees la ley deaguas en la queseplantean una serie de mecanismos para la participacindelosgobiernosregionales,gobiernoslocalesycomunidadesenlagestindelos recursos hdricos. El poder de negociacin que podran lograr las comunidades es alto. Los factores sociales estn alineados a los factores culturales, los cuales se detallan en el siguiente punto. 5.1.6.Factores Culturales La poblacin circundante a las zonas donde se encuentran los recursos hdricos potenciales podra impedirlaejecucindeobrasdeafianzamientohdrico.Estopodraocurrirdebidoquepara algunaspersonasquehabitanenzonasdondepodrahaberpotencialesproyectosde afianzamiento hdrico pueden no sentirse a gusto con el desarrollo de centrales hidroelctricas, ni con actividades empresariales. Segn la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad ONDS, a marzo 2013, los sectores donde se presentan el mayor nmero de conflictos socio-ambientales son: 54.8% en el sector minero, 14.5% en el sector hidrocarburos y 3.2% en el sector energa (ver Grfico N 2). Grfico N 2: Distribucin de los sectores donde se presentan conflictos socio ambientales 2012 Fuente: Sistema de informacin ONDS. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 15 de 69 EGEMSAenfrentaelriesgodetenerqueafrontarpotencialesconflictosconlascomunidades aledaasalasoperacionesactualesyalosfuturosproyectosdelaempresa(Comunidadesde Phinaya, Collpani, Sibinacocha).5.1.7.Factores Tecnolgicos Hayquetenerencuentaquelosavancestecnolgicosinfluyenentemasdemantenimiento preventivo y de generacin elctrica. En el caso de las generadoras hidroelctricas la tecnologa es madura, los avances tecnolgicos en empresas de generacin elctrica influyen en la confiabilidad y continuidad de la generacin de energa elctrica. Por el lado de las tecnologas de la informacin, stas se han convertido en un gran instrumento paralagestindelasorganizaciones,enelmanejodelainformacin,almacenamientodedatos integrados, que facilitan las decisiones en la empresa. Muchas empresas cuentan con gerencias de tecnologasdeinformacinquesonlasencargadasdelmanejodesistemasinformticosparala automatizacin de sistemas de monitoreo de resultados, Balanced Scorecard, Planes Comerciales, COSO, anlisis de planillas, automatizacin de turnos de entrada a plantas, entre otras. EGEMSA,tieneidentificadoalgunosdeestosavancestecnolgicos,entreloscualesdestacanla fotografa satelital, sistemas demonitoreo y diagnostico en lneapara Mantenimiento Predictivo, equiposdeproteccincontecnologanumrica,virtualizacindeservidores,BusinessProcess Management, Enterprise Project Management y voz sobre IP. 5.1.8.Anlisis del entorno especfico ElentornoespecficodeEGEMSAestdeterminadoporlosfactoresqueafectanelsub-sector generacin y ms especficamente a las generadoras hidroelctricas. En el Cuadro N 4 y el Grfico N3seresumenlosfactoresqueformanpartedecadaunadelas5fuerzascompetitivasque determinan el atractivo del sector: amenaza deingreso denuevos competidores, rivalidad delos competidoresestablecidos,existenciadeproductossustitutos,poderdenegociacindelos proveedores, y poder de negociacin de los consumidores. Conrelacinalosfactoresrelacionadosconlaamenazadeingresodenuevoscompetidores,la mayora de factores son positivos, o favorables, para EGEMSA, dado que existen altas barreras de ingreso, como son los requerimientos de capital, el acceso a materias primas y la experiencia.Respectoalarivalidaddeloscompetidoresexistentes,sehanidentificadofactorespositivos,o favorables,paraEGEMSA, como sonunademanda mayorquelaoferta,losaltosmrgenesdela industria (especialmente para hidroelctricas), y las ventajas en el mercado spot y regulado por la utilizacindeenergarenovable.Elprincipalfactornegativo,odesfavorable,podraserla presencia de otras centrales hidroelctricas aguas arriba de la CentralMachupicchu, en la cuenca del Vilcanota. Esto dependera de la operatividad de las centrales a futuro. Encuantoalaamenazadeproductossustitutos, staesbastantebajadadalasaltasinversiones que se requieren hacer para generar energa elica y solar. Encuanto al poder de negociacin de losproveedores,losfactoressonfavorables,opositivos,paraEGEMSA.Existegrancantidadde proveedores de suministros que tienen bajo poder de negociacin; asimismo, existe un bajo costo decambio deproveedor por parte dela empresa, y un porcentajeimportante delos ingresos de Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 16 de 69 losproveedoressonporventasalsectorgeneracinelctricaporlocualesunriesgoparaellos perder este mercado. Por ltimo, respecto al poder de negociacin de los clientes, la situacin es un tanto desfavorable, onegativa.Lacompetenciasedaenelsectordelosclientesdelmercadolibre,ylastarifasse determinanpornegociacin.Existeunnmerodeterminadodepotencialescompradoresysu poder de negociacin es alto. Porlasrazonesexpuestas,sepodraconcluirquelaindustriaosectordentrodelcualopera EGEMSA es de un atractivo medio, ya que si bien existen barreras de ingreso altas, baja amenazas deproductossustitutosyunreducidopoderdenegociacindelosproveedores,elpoderde negociacin de los consumidores, clientes libres, es muy alto, y debido a la regulacin existente en la tarifas, las rentabilidadesquesepueden obtener en el sector no son sumamenteelevadas, en comparacinconotrasindustrias.Sinembargo,sibienelatractivopuedeconsiderasecomo medio,elriesgo,medidoatravsdelavariabilidaddelosretornosdelasempresas,es relativamente bajo, en comparacin con otros sectores. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 17 de 69 Cuadro N 4: Anlisis de efectos de principales factores del entorno especficoNCategoraFactor Descripcin de factor en la industria (sub-sector electricidad. Generadoras hidroelctricas) Impacto en EGEMSA 1 Nuevos Competidores Requerimientos de Capital ExistenaltosrequerimientosdecapitalparaentradadeHidroelctricas (Barrera a la entrada) Positivo Acceso a materias primas Limitado.Unanuevahidroelctricarequeriradetenerelrecurso natural: agua. (Barrera a la entrada) Positivo Efecto de la ExperienciaUnnuevocompetidorrequierecontarconexperienciaenlas operaciones. (Barrera a la entrada) Positivo Tecnologias de generacin elctrica a base de gas. Entrada de nuevas centrales a gas. Negativo Regulacin de la industria Alto nivel de regulacin (Barrera a la entrada) Positivo 2 Poder de Negociacin de Proveedores Cantidad de proveedores importantes Gran cantidad de proveedores de suministros para hidroelctricas Positivo Poder de Negociacin Bajopoderdenegociacin.PrincipalrecursodeHidroelctricasesel agua Positivo Importancia de la industria para rentabilidad de los proveedores Altaimportanciaparalosproveedoresdesuministrosde mantenimiento. Positivo Costo de Cambio del Proveedor Bajo costo de cambio de proveedores de suministros. Positivo 3 Competidores Existentes Nmero de Competidores Reducido nmero de competidores Positivo Crecimiento de la IndustriaTendencia al crecimiento, exceso de demanda frente a la oferta.Positivo Control de agua La posible presencia de otras centrales hidroelctricas aguas arriba de la centraldeMachupicchuenlacuencadelVilcanotapodranafectarel controldeagua.Estodependeradelaoperatividaddelascentralesa futuro.Negativo Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 18 de 69 NCategoraFactor Descripcin de factor en la industria (sub-sector electricidad. Generadoras hidroelctricas) Impacto en EGEMSA Diversidad de competidores Elsub-sectorgeneracintieneempresasdegeneracinprincipalmente trmicaehdrica.EGEMSAesunageneradorahidroelctricalocual brinda beneficios en el mercado spot y regulado. Positivo Mrgenes de la industria Mrgenes adecuados para empresas hidroelctricas dado que sus costos de produccin son bajos. Positivo 4 Productos y Servicios Sustitutos Disponibilidad de SustitutosBaja disponibilidad. Positivo Costo de Cambio para el Comprador Alto costo. Altas Inversiones en energa elica y solar Positivo Cambio de la demanda a gas Cambiodelademandaelctricaporgaspormenorescostosparael cliente Negativo 5 Poder de Negociacin de Clientes Cantidad de compradores importantes Hayunnmerolimitadodeempresasdelmercadolibrequeson compradores importantes Negativo Poder de Negociacin Los clientes pueden negociar deformaabierta las tarifas en el mercado libre Negativo Fuente: EGEMSA Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 19 de 69 Mercado La produccin de energa elctrica del ao 2012 total es de 37,321.18 de GW.h que representa el 5.97%mayoralregistradoenelao2011quefue35,217.43GW.El55.86%delaenerga producida en el ao 2012 fue de origen hidrulico y 43.98% fue de origen trmico (gas natural, D2-residualycarbn).EnelGrficoN3sepresentalaproduccindeenergaelctricadel2012, desagregada por tipo de fuente energtica. Grfico N 3: Produccin de energa elctrica porfuente Energtica en el 2012 Fuente: COES-SINAC Respectoalaevolucindelasventasdeenergaalmercadolibre,stassehanmantenido constantes desde el ao 2009, llegando a representar el 44% de las ventas totales en el 2012. En el mercado regulado se realizan el 56% restante de las ventas de energa (Grfico N 4). Grfico N 4: Evolucin de las ventas de energa al mercado libre Fuente: MEM HIDROELCTRICA55.86%TERMOELCTRICA43.98%SOLAR0.16%0%10%20%30%40%50%60%2008 2009 2010 2011 2012Regulado Libre Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 20 de 69 Laevolucindelamximademandadelsistemaelctricointerconectadonacionalseha incrementado desde 1997 con 1,788.70MW, llegando en el 2012 a 5,290.9 MW, tal como se puede apreciar en el Grfico N 5. Grfico N 5: Evolucin de la Mxima demanda 1997-2012 Fuente: COES Proveedores En el sector energa elctrica el poder de negociacin de los proveedores es muy bajo por la propia naturalezadelnegocioqueestenunaclaracompetencia,dadoqueelrecursoprincipaldela produccin es el agua (generacin hidrulica), y el combustible en la generacin trmica.Encuantoalsuministrodebienesyserviciosadicionaleshayquetenerencuentaelelevado nmerodeproveedoresnacionalesyextranjerosexistente,locualreducesupoderde negociacin.Asimismo,existeunelevadogradodesustitucinentreproveedoresquetambin contribuye a reducir su poder de negociacin. Loscostosasociadosalcambiodeproveedoresnosonsignificativos.Deigualformaparalas generadorasdeenergahidrulicaloscostosdelosinsumosintermediosnorepresentanun porcentaje alto de los costos totales; sin embargo, para el caso de las generadoras trmicas en las que el combustible es un insumo importante los costos de insumo son significativos. Por el lado de los suministros para mantenimiento, el nivel de negociacin de los proveedoreses tambin bajo, dado que estas empresas compiten fuertemente por suministrar sus servicios. Enelcasodelasgeneradorasqueusangasnatural,tienencomoproveedoresaPluspetrol Per, AguaytaEnergy,Petro-TechPeruana,entreotras,quebsicamentenocompitenentres;esto generaunasituacindemonopolioenlasregionesdondesirven,dndolesunaltopoderde negociacin frente a las generadoras. 5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0005008001,1001,4001,7002,0002,3002,6002,9003,2003,5003,8004,1004,4004,7005,0005,300Ene 97 Ene 99 Ene 01 Ene 03 Ene 05 Ene 07 Ene 09 Ene 11Energa (GW.h) Demanda (MW)DEMANDA MXIMAPRODUCCIN DE ENERGA5,290.90 1,788.70 Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 21 de 69 ELECTROPER34.59%EDEGEL16.83%EGENOR9.89%SN POWER8.41%CELEPSA5.86%CHINANGO5.50%EGASA4.78%ENERSUR4.31%EGEMSA3.53%SAN GABN3.38%CORONA0.71%EGESUR0.51%SANTA CRUZ0.50%AYEPSA0.42%GEPSA0.34%SINERSA0.29%MAJA ENERGA0.07%HIDROCAETE0.06%SANTA ROSA0.02%TransportadoradeGasdelPer(TGP)tieneactualmentesaturadalacapacidaddesuducto principal,locualafectalaentradaenoperacindenuevasunidadesdegeneracinagas.Para mitigarestasituacinsehapromulgadoelDecretodeUrgencia023-2009,paraPriorizanla asignacin de volmenes de gas natural. Competencia En general, los incentivos para nuevos ingresantes dependen fundamentalmente del marco legal y regulatorio. Se espera que gracias al Decreto Legislativo 1002, Promocin de la Inversin para la GeneracindeElectricidadconelUsodeEnergasRenovables,ingresenalsub-sectornuevas generadoras en el lapso delos prximos 5 aos. Existe expectativa deun importante incremento de la capacidad de generacin (aproximadamente 500 MW) basado en las concesiones temporales otorgadas a la fecha.La produccin de las centrales hidroelctricas en el ao 2012 fue 20 848,60 GW.h, presentando un incremento de 2,18% respecto al ao 2011. Las centrales termoelctricas aportaron un total de 16 412,88 GW.h, el cual represent un incremento del 10,80% respecto al ao anterior. (Grfico N 6) Grfico N 6: PRODUCCIN DE ENERGA DEL COES POR EMPRESA 2012 TRMICA HIDRULICA Fuente: COES-SINAC La demanda mxima del SEIN para el ao 2012 fue 5,290.9 MW, valor superior en 6.65% respecto alademandamximadelao2011quefue4,961.2MW,enelEGEMSAhaparticipadoconel 1.580%, como se puede apreciar en el Grfico N7, as como de las dems empresas generadoras que operan en el sistema. ENERSUR29.75%KALLPA26.10%EDEGEL25.49%TERMOSELVA5.41%EGENOR3.55%EEPSA3.07%EGASA1.72%SDF ENERGA1.47%EGESUR0.91%ELECTROPER0.86%AIPSAA0.57%SDF ENERGA0.56%MAPLE ETANOL0.25%PETRAMAS 0.18%SHOUGESA0.11%SAN GABN0.01%EGEMSA0.00% Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 22 de 69 Grfico N 7:Cobertura de Mxima Demanda por empresa en 2012 Fuente: COES-SINAC La competencia en generacin est basada en la captacin de clientes libres tales como empresas mineras y grandesempresas industriales. Dicha competencia se veafectada por la congestin en las lneas de transmisin, que limita la cantidad de energa que cada generadora puede entregar.RespectoalasventasdeenergadeEGEMSAenel2012,stassedesagregandelasiguiente manera:64.30%almercadolibre,34.55%almercadoreguladoy1.15%almercadospot.Enel Grfico N 8 se muestran las ventas de energa de EGEMSA a cada uno de los 3 mercados. Grfico N 8: Ventas de Energa por tipo de mercado (MWh) en 2012 M. REGULADO25648034.55%M. LIBRE47740564.31%M. SPOT85151.15% Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 23 de 69 Porotrolado,lasgeneradorasqueutilizangasnaturaltienenelretodereducirsuscostos variablesafindepoderubicarseenlosprimeroslugaresenelordendedespachodentrodel Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). La meta es entregar energa en forma continua y no estar considerado dentro de la reserva del sistema. Los compradores de las generadoras son las 21 distribuidoras y algunos clientes libres, cuyo poder estlimitadoporlaregulacin.Porunlado,losclienteslibresslopuedennegociarlosprecios libres(preciosdeenergaypotenciareferidosaunaBarradeReferenciadeGeneracin) directamenteconlasempresasgeneradorasodistribuidoras,msnolastarifasdetransmisiny distribucin que son reguladas. Porotrolado,losclientesreguladosdelsub-sectordistribucinejerceninfluenciaindirectaenla fijacindetarifasatravsdelaregulaciny,porende,enlaremuneracinquerecibenlos generadores. 5.1.9.Empresas y organismos que se relacionan con EGEMSA EGEMSA se encuentra bajo la influencia de una gran cantidad de instituciones pblicas y privadas. Sehaelaboradounaclasificacindelniveldeinfluenciaenalto,medioybajo,paraclasificara dichasinstituciones.ElniveldeinfluenciahasidodeterminadoporelComitdeGerencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Si la empresa u organismo es normativo o rectorSi la empresa u organismo puede influir en las operaciones cotidianas de la empresa Silaempresauorganismoseencuentrageogrficamentecercadelasactividadesdela empresa Considerando las funciones de la empresa u organismo estipuladas en ley Intercambio deinformacin con dicha entidad (entrega dedocumentos, plan estratgico, plan operativo, reportes, estados financieros, memorias anuales, etc.) Elniveldeimpactoaltocorrespondealasinstitucionesquesonnormativasorectorasdelas actividadesdeEGEMSA,y/opuedeninfluirensuentorno(portemaspolticos,geogrficos, medioambientales),ylohacenpermanentemente.Asimismo,seconsiderancomunidadesdel entorno cercano e inversionistas privados que pueden influir en las operaciones de la empresa. ElniveldeimpactomediocorrespondealasinstitucionesquerecibeninformacindeEGEMSA parasurevisinsobretemaspuntualesyapoyanenlaconcretizacindeactividades empresariales.El nivel de impacto bajo corresponde a las instituciones o empresas que si bien son de importancia para EGEMSA, su relacin est centrada en entrega de informacin de dominio pblico. EnelCuadroN5sepresentanlasinstitucionesconsiderandosuimpactoenEGEMSAynivelde influencia en las decisiones de la empresa. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 24 de 69 Cuadro N 5: Empresas y Organismos que se relacionan con EGEMSAN Actores o Grupos de IntersImpacto en EGEMSA Influencia en la toma de decisiones Instituciones Pblicas 1FONAFE OrganismoqueorientadecisionesyapruebaelpresupuestodeEGEMSA.Haceseguimientoal Plan Estratgico, Plan Operativo y Presupuesto Alto 2Ministerio de Energa y Minas rganoCentraldeGobiernoenlostemasdedesarrollosostenibledelasactividades energticas. Alto 3OSINERGMIN Eselagentereguladoryfiscalizador,regulalastarifasdelmercadoregulado,supervisael correctoabastecimientodeenerga,elcumplimientodelasnormasdeseguridadymedio ambiente del sector energtico e impulsa el desarrollo normativo del sector. Alto 4 Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP Protege el Santuario Histrico de Machupicchu. Existe un gran control del Parque. Cualquier actividad de ampliacin o mantenimiento es vigilada por esta institucin. Alto 5 Ministerio de Cultura- Direccin Regional de Cultura Cusco Protege el Santuario Histrico de Machupicchu. Existe un gran control del Parque. Cualquier actividad de ampliacin o mantenimiento es vigilada por esta institucin. Alto 6OSCEOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado Medio 7 Contralora General de la Repblica EGEMSA presenta el informe de gestin anual a la Contralora de la Repblica. Medio 8 Direccin General de Contabilidad Pblica EGEMSA presenta las memoria y notas de los EEFF a la Direccin General de Contabilidad Pblica y a la Junta General de Accionistas de FONAFE Medio 9 Ministerio de Agricultura-Direccin Regional de Aguas Desembolso por pago de canon deAgua.Medio 10PCM-CongresoSe presenta informacin de actividadesMedio 11PROINVERSINPromociona los proyectos de Inversin y Asociacin Pblica Privada.Medio 12 Gobierno Regional del Cusco Direccin General de Electricidad Interesado en tener un mayor rol en la empresa Medio 13INEIEGEMSA presenta datos de produccin yla encuesta estadsticaBajo 14BCREGEMSA presenta datos de la produccin de energa elctrica, encuestasBajo 15SUNATSuperintendencia Nacional de Administracin Tributaria Bajo Instituciones Privadas 16COES SEINComit de Operacin Econmica del Sistema InterconectadoAlto Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017 Pgina N 25 de 69 N Actores o Grupos de IntersImpacto en EGEMSA Influencia en la toma de decisiones 17 Nuevas Empresas Generadoras Privadas La posibilidad de la construccin de nuevas centrales aguas arriba de la Central que afectara en la regulacin de caudal del Rio Vilcanota. Alto 18Inversionistas privados De gran importancia para la participacin en proyectos en la modalidad de asociaciones pblico-privada para financiar proyectos como la Central de Santa Teresa. Alto 19 Poblacin circundante a las instalaciones Demandas de atencin y responsabilidad social.Demandan electrificacin de sus localidades a pesar que no es responsabilidad esencialmente de EGEMSA. Alto 20 Poblacin circundante al recurso hdrico potencial Demandas de ejecucin de obras de responsabilidad social. Organizadamente podran impedir la ejecucin de obras de afianzamiento hdrico. Pueblos que podran no permitir hacer proyectos de afianzamiento de agua. Alto 21 Poblaciones alrededor de la presa Sibinacocha La poblacin cercana a la presa puede tener demandas hacia la empresa y hay dependencia del recurso hdrico.Alto 22 Comunidades del Valle del Vilcanota Las comunidades han incrementado su uso de agua del Rio Vilcanota. Falta del Recurso hdrico para la Generacin de Energa hidrulica.Alto Elaboracin: EGEMSA Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 26 de 69 Instituciones Pblicas LasinstitucionespblicasqueejercenunaaltainfluenciaenlasdecisionesdeEGEMSAson FONAFE,MinisteriodeEnergayMinas,OSINERGMIN,InstitutoNacionaldeRecursos Naturales- INRENA y el Instituto Nacional de Cultura (INC). Estas dos ltimas influyen debido al monitoreo de las actividades para el cuidado del Santuario Histrico de Machupicchu. Comparativamente al grupo de instituciones de mayor impacto, hay un grupo de instituciones comoOSCE,laContraloraGeneraldelaRepblica,laDireccinGeneraldeContabilidad Pblica,elMinisteriodeAgricultura-DireccinRegionaldeAguas,laPCM-Congreso, PROINVERSIONylaDireccinGeneraldeElectricidaddelCuscoquejueganunroltambin importante pero de menor impacto en las decisiones de la empresa. Finalmente, hay otras instituciones a las cuales se les informa de los resultados de la empresa mediante estadsticas y temas tributarios (INEI, BCR y SUNAT). Instituciones Privadas Lasinstitucionesyagentesprivadosqueejercenunaaltainfluenciaenlasdecisionesde EGEMSAson,elCOES,laspotencialesnuevasempresasgeneradorasprivadas,inversionistas privados, las comunidades del Valle del Vilcanota, la poblacin circundantes a las instalaciones, la poblacin circundante al recurso hdrico potencial (para proyectos futuros de EGEMSA) y las poblaciones alrededor de la presa Sibinaccocha. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 27 de 69 5.2.DIAGNOSTICO INTERNO Elpresentecapituloanalizalosfactoresinternosquecondicionaneldesempeodela empresa,considerandoaspectosorganizacionales,infraestructura,tecnologautilizada,nivel deaccesoalainformacin,situacinfinancieraypresupuestal.Constadedossecciones,una primeraenlacualsepresentaelanlisisfuncionalyunasegundadondesepresentanlos factores integradores. 5.2.1.Anlisis Funcional Acontinuacinsepresentaunanlisisfuncionaldelasreasprincipalesdelaempresa: Planificacin y Desarrollo deProyectos, Comercial, Operaciones, Administracin, la Oficina de Control Interno, as como de los aspectos tecnolgicos y acceso a la informacin. Con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, para el desarrollo del Proyecto de la RehabilitacinSegundaFasedelaCentralHidroelctricaMachupicchu,semodificdicha estructura con la incorporacin de la Jefatura del proyecto con un nuevo Cuadro de Asignacin dePersonal,el mismoquefueaprobadoel30dejunio2009 enSesindeDirectorioN381, variacionesquefueronoportunamentecomunicadasaFONAFE,perodebidoaunamejor operatividad funcional temporalmente la Divisin del SGI y RSE paso a depender de la Gerencia General de acuerdo a lo tratado en Sesin de Directorio N 467, aprobando dicha accin. Gerencia de Planificacin y Desarrollo Empresarial LaGerenciadePlanificacinyDesarrolloEmpresarialesunrganodelneaquedepende jerrquicayfuncionalmentedelaGerenciaGeneral,estconformadapordosDivisiones: Estudios, y Obras. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 28 de 69 LaGerenciadePlanificacinyDesarrolloEmpresarialtieneasucargoeldesarrollodelos nuevosproyectos,identificayadministralagestindeproyectosorientadosaincrementar, mejorarlaproductividadylacalidaddelservicio.Asimismo,coordinaconlasdiferentes instanciasdelMEM,MEF,FONAFEyotrosorganismosgubernamentaleslaaprobaciny viabilidad de los proyectos de inversin de EGEMSA. LaGerenciadePlanificacinyDesarrolloEmpresarialcuentacon06personas,conformado por:3profesionalesdecategoraejecutiva(Gerentey2Jefededivisin)y3decategora profesional(EspecialistadeEstudios,EspecialistadeobrasElectromecnicas,Especialistade obras Civiles).-La divisin de estudios propone y administra los proyectos de inversin de la empresa y es responsable de la determinacin de la rentabilidad tcnica, econmica y social. Para esto llevaacaboestudiosdefactibilidaddeproyectosparaelincrementodelapotencia instalada de la empresa. -La divisin de obras coordina la ejecucin de obras planteadas por la divisin de estudios. ActualmentelapotenciainstaladadeEGEMSAesde106.07MW.EnelCuadroN6se presentaeldetalledelapotenciainstaladaactualdeEGEMSA.CabedestacarquelaCentral Trmica Dolorespata se encuentra retirada de la operacin (despacho) del COES por el reclamo delaspersonasquehabitanlaszonascercanasalacentralquienesreclamanporla contaminacin y ruido que genera cuando est en operacin.Cuadro N 6: Potencia Instalada Actual de EGEMSA NSituacin ActualPotencia (MW) 1Central Hidroelctrica Machupicchu90.45 MW 2 CentralTrmicaDolorespata(retiradadela operacin despacho- del COES) 15.62 MW Fuente: EGEMSA Respecto a los proyectos para los prximos aos, EGEMSA incrementar su potencia instalada con la segunda fase de la rehabilitacin de la Central Hidroelctrica Machupicchu (99.86 MW). Deigualformalaempresatieneprevistotrabajosdereforzamientohdricoenlassiguientes lagunas: Laguna Langui-Layo Laguna Sigrenaccocha Laguna Sibinaccocha Jasjana Quebrada Phinaya Laguna Pomacanchi Laguna Asnaccocha-Pampamarca Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 29 de 69 EnelGrficoN9sepresentanlostrabajosdereforzamientohdricodeEGEMSAdelos prximos aos. Grfico N 9: Trabajos de reforzamiento hdrico de EGEMSA de los prximos aos Fuente: EGEMSA Para que la Gerencia de Proyectos logre llevar a cabo un seguimiento a los proyectos actuales yfuturosdeEGEMSAesnecesarioquecuenteconlosinstrumentosdegestinymonitoreo adecuados.Gerencia Comercial LaGerenciaComercialesunrganodelneaquedependejerrquicayfuncionalmentedela Gerencia General. Est conformada por la Divisin de Transferencias, Divisin de Contratos y la DivisindeCentrodeControl.LatareaprioritariaparalaGerenciaComercialeselaborarel PlanComercialdeEGEMSA,paracuandotengamayorpotenciainstalada,reorientarsu estrategia ante el nuevo entorno que enfrentar. La Gerencia Comercial administra y supervisa losingresosyegresoseconmicosporlasventasdeenergadeEGEMSAynegocialos contratos de compra y venta de energa.La Gerencia Comercial cuenta con 10 profesionales, 4 ejecutivos (gerente y 3 jefes de cada una delas divisiones) y 6 profesionales (un especialistaen anlisis demercado, un especialista en anlisis del sistema y 4 supervisores de centro de control.Cuenta con un Plan Estratgico Comercial, que le permite maximizar la renta econmica de la empresa,minimizandolosriesgosfinancierosaquesevensometidaslasempresasque pertenecenalsegmentodelageneracinenlaindustriaelctrica;paratalefecto,esta minimizacin es calculada a travs de modelos matemticos, los niveles de contratacin en los diferentestiposdemercadoregulado,libreySPOT,preciosdeventadeenergaelctrica, duracindeloscontratos,determinacindelosnivelesdecontratacinenlosbloquesen punta y fuera de punta. Algunas de las variables requeridas para el estudio son las siguientes: Demanda a.PBI Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 30 de 69 b.Ventas histricas c.Poblacin en zonas del sistema interconectado d.Consumo de energa del sistema interconectado nacional. e.Precio del Petrleo f.Precio del Gas Natural g.Expectativas de inflacin. Ofertaa.Parque generador b.Hidrologa de todas las cuencas c.Obras futuras d.Restricciones e.Normatividad Durante el ejercicio 2012, EGEMSA comercializ un total de 742 399,93MWh, cifra inferior en un 13.9% con relacin al Ejercicio anterior, pero en mejores condiciones contractuales. Toda la capacidaddeproduccindeenergaelctrica,estuvocomprometidamediantecontratosde suministroelctrico.EldestinodelaenergacomercializadaabarclosmercadosRegulado, Libre y as como la energa vertida en el mercado de transferencia inter generadores (Spot), del mbito del Sistema Elctrico Interconectado Nacional, quedando as su desglose: Mercado Regulado (256 480,09 MWh): 34.55% Se atendi la demanda del Servicio Pblico de Electricidad de nuestro clientes: Electro Sur Este S.A.A. (Cusco y Apurmac) y Consorcio Elctrico Villacuri S.A.C. - COELVISAC (Ica). Mercado Libre (477 405,04 MWh): 64.30% Seatendilademandadenuestrosclientes:IndustriasCachimayoS.A.C(dedicadaala produccindenitratodeamonio),XSTRATATintaya S.A.(mineradel cobre),Coelvisac(Lima, YuraSantuario,CharcaniI,LaOroya)yGyMS.A.(encargadadelaobraenlaCentral Hidroelctrica Machupicchu). Mercado Transferencias (8 514,80 MWh): 1.15% CorrespondientesalaventadeenergaentreempresasgeneradorasdelSistemaElctrico Interconectado Nacional. Esta venta se realiza a travs del Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado (COES).EnelcasodelaGerenciaComercialaligualqueenlaGerenciadePlanificacinyDesarrollo Empresarial, es evidente que frente al incremento esperado en la produccin de energa de la empresa, el reto de acompaar dicho crecimiento hace que la estructura actual de personal se adecue como parte de la estrategia de crecimiento confiable y rentable de EGEMSA. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 31 de 69 Gerencia de OperacionesLaGerenciadeOperacionesesunrganodelneaquedependejerrquicayfuncionalmente de la Gerencia General. Est conformado por la Divisin de Mantenimiento de Subestaciones y Lneas de Transmisin, Divisin de Mantenimiento Mecnico y Taller y la Jefatura de la Central HidroelctricaMachupicchuqueincluyelasDivisionesdeProduccinTurnoIyProduccin Turno II. La Gerencia de Operaciones planifica, organiza, dirige y controla los procesos de Generacin y Mantenimiento,paraqueserealicenenlasmejorescondicionesdecalidad,continuidady costosparalaEmpresa;preservandoelmedioambiente,ascomolaseguridadysalud ocupacional de las personas. En el Cuadro N 7 sepresentan las funcionesdecadauna delas Divisionesdela Gerencia de Operaciones. Cuadro N 7: Funciones por Divisin de la Gerencia de OperacionesNDivisinFunciones 1 Mantenimiento Subestaciones y Lneas de Transmisin Planificar,organizar,dirigirycontrolarlossubprocesosde transmisindeenergaelctricaydemantenimientode transmisinparaqueserealicenenlasmejorescondicionesde calidad,seguridad,oportunidadycostosparalaEmpresa; preservandoelmedioambiente,ascomolaseguridadysalud ocupacional de las personas. 2 Mantenimiento Mecnico y Taller Planificar,organizar,dirigirycontrolarelsubprocesode mantenimientodeequiposyaccesorioshidrulicosparaquese realiceenlasmejorescondicionesdecalidad,seguridad, oportunidadycostosparalaEmpresa,preservandoelmedio ambiente,ascomolaseguridadysaludocupacionaldelas personas. Jefatura Central Hidroelctrica Machupicchu 3 Divisin de Produccin Turnos I y II Administrar,supervisarycontrolarelprocesodegeneracinde energaelctricayelsubprocesodemantenimientode generacin,paraqueserealicenenlasmejorescondicionesde calidad,seguridad,oportunidadycostosparalaEmpresa; preservandoelmedioambiente,ascomolaseguridadysalud ocupacional de las personas. La Gerencia de Operaciones cuenta con 35 trabajadores, conformado de la siguiente manera: DivisindeMantenimientodeSubestacionesyLneasdeTransmisincon9profesionales:1 jefededivisin,4profesionales(supervisordemantenimientoelctrico,supervisorde mantenimientoelectrnico,supervisordemantenimientolneasdetransmisinyun supervisordeoperacinsubestacionesycentraltrmicaDolorespata),4tcnicos(tcnico mantenimiento elctrico, tcnico mantenimiento electrnico, tcnico mantenimiento lneas de transmisin y tcnico operacin subestacin y central trmica Dolorespata).La Divisin de Mantenimiento Mecnico y Taller cuenta con 3 trabajadores, 1 jefe de divisin y 2 tcnicos soldadores-esmeriladores. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 32 de 69 LaJefaturaCentralHidroelctricaMachupicchucuentacon4profesionales:2ejecutivos (JefaturaCHMenambosturnosdetrabajo)y2profesionales(Administradorenambos turnos de trabajo). La Jefatura Central Hidroelctrica Machupicchu cuenta con 2 Divisiones de Produccin Turno I y II cada una con 09 trabajadores, estructurado de la siguiente forma: 1 jefe dedivisiny9tcnicos(2tcnicosdeoperacionesdeSaladeMquinas,1tcnicode mantenimientoelctrico,2tcnicosmantenimientomecnico,1tcnicomantenimiento electrnico y 2 tcnicos operadores de Represa Km. 107). La Gerencia de Operaciones supervisa y evala la operatividad de los procesos de generacin y mantenimiento, proponiendo e implantando acciones que permitan mejorar la eficiencia, la reduccindecostosoperativosyelcumplimientodelossistemasdeseguridadehigiene ocupacional. La Gerencia actualmente ha implementado las dos estrategias siguientes:Enelmantenimientodelaslneasdetransmisin,laestrategiadeEGEMSAes tercerizar el trabajo con una empresa especializada, lo cual es ms eficiente.En la operacin de los rodetes Pelton, se ha diseado una estrategia muy efectiva. En tiempodeestiaje(agualimpia)seutilizalosrodetesdeperfilhidrulicooriginalque permitenobtenerunmejorrendimientoymayorpotenciaefectiva.Enlaspocasde avenida (agua con slidos en suspensin), entre los meses de enero a abril y octubre a diciembreseempleanrodetesdeperfilhidrulicorepotenciado,locuallepermite mantener el nivel de potencia efectiva. En pocas de avenida, no es posible operar con rodetesdeperfiloriginaldebidoaquesonmssusceptiblesdedesgasteafectando seriamentesurendimiento.Losnivelesdepotencia efectivaseencuentranenlmites de84MWa89MWsiendoelpromedio87.89MW.Lainspeccin,enpocasde avenidaserealizacada15dasdebidoalosimportantesvolmenesdeslidosen suspensinquearrastraelro.Enpocasdeestiajelasinspeccionessereducenaun por mes.EnelGrficoN10acontinuacinsepresentalautilizacindelosrodetesenpocasde avenida y estiaje. Grfico N 10: Utilizacin de rodetes en poca de avenida y estiaje. Fuente: EGEMSA Estiaje(Agua Limpia)Avenida(Agua con slidosen suspensin)Avenida(Agua con slidosen suspensin)E FMAON DRodetes RepotenciadoRodetes OriginalPotencia EfectivaMesesRodetes Repotenciado Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 33 de 69 Actualmente,enlaCentralHidroelctricaMachupicchusetrabajaparaincrementarla produccindelosgrupossobrelabasedelaoptimizacindelosperfileshidrulicosdelos rodetesyenelminuciosoanlisisycontroldecalidaddelostrabajosdereparacindelos rodetes y dems componentes hidrulicos sujetos a desgaste; labores que se desarrollan en el TallerCentral.Adicionalmentesevienenintroduciendomejorastantoenlosmaterialesbase como en los recubrimientos cermicos empleados para las agujas y boquillas de los inyectores que permitan extender sustancialmente la vida til de estos componentes de los Inyectores. Elusodetecnologaspermitenestablecer,fundamentalmente,unadecuadoprogramade mantenimientopredictivo;alrespecto,elreadeMantenimientodelaCentraltiene implementado un vasto programa que contempla la evaluacin de tecnologas, adquisicin de equiposycapacitacindelpersonal.ActualmenteEGEMSAtieneimplementado,comoparte de su programa de Mantenimiento Predictivo, un sistema de anlisis de vibraciones en lnea y de ruta, descargas parciales en lnea, monitoreo en lnea del entrehierro y del flujo magntico y termografa. Gerencia Administracin La Gerencia de Administracin es un rgano de lnea que depende jerrquica y funcionalmente de la Gerencia General. Est conformada por la Divisin de Contabilidad, Divisin de Recursos Humanos,DivisindeLogstica,ylasreasdePresupuesto,TesorerayTecnologade Informacin. Susfuncionessonadministrar,supervisarycontrolarlosprocesosrecursoshumanos, contabilidadyfinanzas,logstica,presupuesto,tesoreraytecnologasdeinformacin,enlas mejores condiciones de calidad, oportunidad y costos; y de acuerdo a las normas y dispositivos vigentes. En el Cuadro N8 sepresentan las funcionesdecada rea y divisin dela Gerencia de Administracin. Cuadro N 8: Funciones por rea y divisin de la Gerencia de AdministracinNDivisinFunciones 1 Especialista en Presupuesto Planificar,organizar,dirigirycontrolarelprocesode presupuesto,demaneraquelaformulacin,reformulacin, ejecucin y seguimiento presupuestal de la Empresa se realice de acuerdo a las disposiciones y normas vigentes. 2 Especialista en Tesorera Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de tesorera, demaneraquesegestionenlosrecursoseconmicosy financierosdelaEmpresa,deacuerdoalasdisposicionesy normas vigentes.3 Especialista en Tecnologas de la Informacin Planificar,organizar,dirigirycontrolarelprocesode informtica, de manera que se brinde un eficiente y oportuno soporte del Sistema de Informacin, optimizando la utilizacin del software y hardware de la Empresa.4 Divisin de Contabilidad y Finanzas Planificar,organizar,dirigirycontrolarelprocesode contabilidadyfinanzas,demaneraquelosestadoscontables financierosdelaEmpresaseanelaborados,presentadosy sustentadosenformaoportunayconfiable,ascomola administracin de los recursos financieros se realicen en forma eficiente y eficaz. 5 Divisin de Recursos Humanos Planificar,organizar,dirigirycontrolarelprocesoderecursos humanosdemaneraquelosprocesosdeseleccin, Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 34 de 69 NDivisinFunciones compensaciones,evaluacin,capacitacin,bienestarsocial,y otrosquecontribuyanefectivamentealograrlaeficienciay productividadempresarial,medianteunaadministracin orientada al mejoramiento continuo y en concordancia con las normas legales. 6 Divisin de LogsticaPlanificar,organizar,dirigirycontrolarlosprocesosde adquisicionesyelcontrolpatrimonial,demaneraquelas adquisicionesdebienesylacontratacindeservicios,se efectenenlasmejorescondicionesdecosto,calidady oportunidad,ascomoqueseasegureuncontrolpatrimonial adecuado de la Empresa. LaGerenciadeAdministracincuentacon20profesionales.Anivelgerencialcuentaconel gerente,unasecretariadegerencia.ElreadePresupuestocuentacon1trabajadorcon categoraprofesional(EspecialistadePresupuesto)yelreadeTesorera(unEspecialistade Tesorera),ElreadeTecnologasdelaInformacin(unEspecialistadeTecnologasdela Informacin, y un Asistente de Tecnologas de la Informacin).La gerencia cuenta con 3 divisiones, de Contabilidad y Finanzas; Recursos Humanos y Logstica. La Divisin de Contabilidad y Finanzas cuenta con 3 trabajadores, 1 ejecutivo (Jefe de Divisin) y 2 profesionales (Especialista en Control de Obligaciones y Especialista de Contabilidad).LaDivisindeRecursosHumanoscuentacon5trabajadores(unJefedeDivisin,un EspecialistaenRemuneraciones,unEspecialistadeDesarrolloPersonal,yunpoolde2 choferes) LaDivisindeLogsticacuentacon4trabajadores,unJefedeDivisin,2profesionales (EspecialistaenProcesosdeSeleccin,unEspecialistaenContrataciones,unEspecialistade Patrimonio) y un tcnico (Responsable de Almacn y Archivo).La Divisin de Contabilidad y Finanzas formula los estados financieros de la empresa y analiza los estados financieros y su evolucin, supervisa y verifica los costos y cautela los fondos de la empresa a fin de mantener una adecuada liquidez y rentabilidad.La Divisin de Recursos Humanos disea las polticas, procedimientos y procesos involucrados en la administracin de los recursos humanos, de igual forma administra el Gasto Integrado de Personal (GIP), mantiene actualizado el sistema de informacin y documentacin del personal. Asimismo, la Divisin de Recursos Humanos es la encargada de fomentar y mantener un clima organizacional favorable y orientar los programas de capacitacin de la empresa.LaDivisindeLogsticaeslaencargadademantenerunadecuadoniveldeinventariosque procuresatisfacerlosrequerimientosynecesidades,afindegarantizarlaoperatividad eficienteyeficazdelaempresa.AdemsseencargadeformularyejecutarelPlanAnualde adquisiciones.Aspectos Tecnolgicos y Acceso a la Informacin El rea de Tecnologa de la Informacin tiene como fin brindar un eficiente y oportuno soporte del Sistema de Informacin, optimizando la utilizacin del software y hardware de la empresa. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 35 de 69 Lasrecomendacionesrecogidasdelosfuncionariosdelaempresacoincidenenquees necesariofortalecerelreadandomayorenvergaduraatemasdegestinestratgicade tecnologas de informacin y no solo a labores operativas.5.2.2.Anlisis Integrador de EGEMSA A nivel de toda la organizacin, existen 5 temas integradores de primordial importancia para la empresa,loscualesson:elcrecimientodelaproduccin,lamejoraenlarentabilidad,la ejecucin presupuestal, el Plan Comercial y el rediseo organizacional de la empresa. Crecimiento de la capacidad de produccin de energa hidroelctrica Enelao2014,EGEMSAincrementaren99.86MWlacapacidaddeproduccindeenerga elctrica y podra hasta triplicar esta capacidad con potenciales proyectos. Esto repercutir en suestructuraorganizacional,laqueseprevtendrquemodificarseelnmerodepersonas segnelgradodeautomatizacindelasplantasdeproduccinhidroelctricasquese instalaran acorde a la necesidad.Laempresadeberprepararseentodassusreasparapoderabsorber elmayorvolumende produccin esperado.Anlisis de la rentabilidad de la empresa MejorarlarentabilidaddeEGEMSAesdevitalimportanciaparalosprximos5aos.Al analizarloscomponentesdelretornodelcapitaldelosaccionistas(ROE),sedevelan problemas que EGEMSA debe abordar de forma primordial.ComoessabidoelindicadormsconocidodelarentabilidadempresarialeselROEo rentabilidad patrimonial.Esteindicadorsepuededescomponerentresratios:margendeventas(utilidad/ventas), rotacin de activos (ventas / activos) y apalancamiento (activos / patrimonio) que se analizan a continuacin: PATRIMONIOACTIVOSACTIVOSVENTASVENTASUTILIDADROEENTO APALANCAMI ACTIVOS DE ROTACION VENTAS DE MARGEN ROE _ _ _ _ Anlisis del Margen de Ventas DetodaslasempresasGeneradorasestatalesanivelnacional,EGEMSAeslaquetieneun margen de ventas expectante, el promedio de margen de ventas de la empresa es de 19.6% en elperiodo2008-2011,superioraSanGabn(18.3%)yEgasa(15.8%).Losresultadosdel margendeventasdeEGEMSAsonalentadoresydebenmantenerseenesterumbo.Enel CuadroN9sepresentaelmargendeventasdelasempresasgeneradorasdeenerga elctrica. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 36 de 69 Cuadro N 9: Margen de Ventas de las Empresas Generadoras Fuente: EGEMSA Anlisis de Rotacin de Activos Larotacindeactivos(ventas/activos)deEGEMSAeslademenorvalorpromedioenel periodo 2008 - 2011, 0.15 (por cada sol de activos venden 15 centavos), siendo el ltimo entre las generadoras, dondeElectroper esla lder con un indicador de 0.29, y lesigueSan Gabn con 0.20. En el Cuadro N10 sepresentala rotacin deactivos delas empresas generadoras de energa elctrica. Cuadro N 10: Rotacin de Activos de las Empresas Generadoras Fuente: EGEMSA EMPRESA / AO 2008 2009 2010 2011PROMEDIO 2008 - 2011Electroper 14.8% 35.7% 19.8% 23.6% 23.5%San Gabn 4.5% 29.5% 18.2% 20.9% 18.3%Egemsa 41.9% 13.9% 7.4% 15.1% 19.6%Egasa 19.7% 16.9% 13.5% 13.1% 15.8%Egesur 2.2% 5.7% 8.1% 9.0% 6.3%Empresas Estatales 16.6% 20.3% 13.4% 16.3% 16.7%Cahua 19.0% 31.5% 0.0% 0.0% 12.6%Chavimochic -23.3% -32.0% 0.5% -2.1% -14.2%Edegel 9.8% 17.5% 19.9% 23.3% 17.6%Eepsa 28.1% 22.0% 28.8% 25.5% 26.1%Egenor -0.4% 23.4% 24.5% 21.5% 17.3%Egepsa 4.9% 27.0% 0.4% 0.0% 8.1%Electro Andes 24.3% 34.2% 25.9% 33.1% 29.4%Enersur 21.0% 22.4% 20.6% 21.3%Kallpa -7.4% 17.6% 5.6% 9.3% 6.3%Minera Corona 29.2% 16.0% 0.0% 0.0% 11.3%Shougesa 5.4% 9.5% 6.9% 10.5% 8.1%Sinersa 7.7% 51.5% 13.7% 25.5% 24.6%Termoselva -6.8% 16.1% 10.9% 15.4% 8.9%Celepsa 0.0% 0.0% -26.1% 24.0% -0.5%Chinango 0.0% 0.0% 16.3% 31.5% 12.0%Empresas Privadas 7.4% 17.1% 9.1% 15.9% 12.4%PROMEDIO 12.0% 18.7% 11.2% 16.1% 14.5%EMPRESA / AO 2008 2009 2010 2011PROMEDIO 2008 - 2011Electroper 0.35 0.18 0.35 0.29 0.29San Gabn 0.21 0.20 0.15 0.25 0.20Egemsa 0.16 0.14 0.15 0.17 0.15Egasa 0.16 0.88 0.14 0.18 0.34Egesur 0.14 0.26 0.14 0.22 0.19Empresas Estatales 0.21 0.33 0.19 0.22 0.23Cahua 0.33 0.25 - - 0.15Chavimochic 0.10 0.17 0.15 0.16 0.15Edegel 0.23 0.13 0.24 0.30 0.23Eepsa 0.65 0.24 0.90 0.74 0.63Egenor 0.28 0.15 0.21 0.28 0.23Egepsa 0.26 0.23 0.30 - 0.20Enersur 0.78 0.36 - 0.49 0.41Electro Andes 0.23 0.14 0.14 0.14 0.16Kallpa 0.25 0.63 0.41 0.40 0.42Minera Corona 1.75 0.29 - - 0.51Shougesa 1.74 0.90 0.16 0.65 0.86Sinersa 0.18 0.25 0.29 0.24 0.24Termoselva 0.41 0.60 1.21 0.87 0.77Celepsa - - 0.15 0.16 0.08Chinango - - 0.20 0.23 0.11Empresas Privadas 0.48 0.29 0.29 0.31 0.34PROMEDIO 0.34 0.31 0.24 0.26 0.29 Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 37 de 69 Anlisis de Apalancamiento Con respecto al apalancamiento se observa que la empresa no tena deuda durante el periodo analizado, siendo su ratio activo / patrimonio prcticamente 1, lo cual afectaba su rentabilidad. EGEMSAtenaelmenorindicadorentregeneradoras(1.07)enpromedioduranteelperiodo 2008 - 2011.San Gabn tiene un indicador de 1.54 y Electroper de 1.04 para dicho periodo. En el Cuadro N 11 se presenta el apalancamiento financiero de las empresas generadoras de energa elctrica. Cuadro N 11: Apalancamiento Financiero de las Empresas Generadoras Fuente: EGEMSA Enelao2012EGEMSAcontrajodeudaconelFONAFEparaelfinanciamientodelaCentral Hidroelctrica Machupicchu II. El importe de financiamiento asciende a US$ 90 MM. EGEMSA deber plantear estrategias para mejorar los indicadores de rotacin de activos y apalancamiento que afectan la rentabilidad. Conelcrecimientosepuedenlograreconomasdeescalayunmayorvaloreconmicoy mayores beneficios para los usuarios. Evaluar la posibilidad de entrar al mercado de capitales para obtener financiamiento para nuevos proyectos. Con respecto al indicador de liquidez de la empresa, este fue de 3.3 en el IV trimestre del 2008, menor al IV trimestre del 2007 y IV trimestre del 2006 donde fue de 4.7 y 5.6 respectivamente. Conrespectoalindicadordesolvencia,elindicadorhasidode0.035enel2008superioral resultadodelIVtrimestredel2007dondefuede0.022.EnelGrficoN24semuestranla evolucin de los ratios financieros de liquidez y solvencia al IV trimestre del 2008. EMPRESA / AO 2008 2009 2010 2011PROMEDIO 2008 - 2011Electroper 1.61 1.53 1.34 1.13 1.40San Gabn 1.79 1.54 1.48 1.37 1.54Egemsa 1.04 1.17 1.04 1.04 1.07Egasa 1.14 1.88 1.18 1.15 1.34Egesur 1.23 1.29 1.16 1.09 1.19Empresas Estatales 1.36 1.48 1.24 1.16 1.31Cahua 1.79 1.57 0.00 0.00 0.84Chavimochic 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Edegel 2.23 3.25 1.86 1.80 2.29Eepsa 1.54 1.92 2.12 2.32 1.97Egenor 2.43 1.04 1.87 1.75 1.77Egepsa 1.21 2.20 1.24 0.00 1.16Electro Andes 1.59 1.19 1.58 1.76 1.53Kallpa 5.28 2.76 3.05 3.40 3.62Minera Corona 2.35 2.66 0.00 0.00 1.25Enersur 2.79 1.52 2.63 2.61 2.39Shougesa 1.27 1.28 1.18 1.21 1.23Sinersa 2.24 1.78 1.72 1.53 1.82Termoselva 1.85 1.30 1.20 1.23 1.40Celepsa 0.00 0.00 2.12 1.93 1.01Chinango 0.00 0.00 2.93 2.11 1.26Empresas Privadas 1.84 1.57 1.63 1.51 1.64PROMEDIO 1.60 1.52 1.44 1.33 1.47 Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 38 de 69 Rediseo Organizacional Eltemadeestructuraorganizacionalesdeimportanciadadoqueanteelcrecimientodela empresamslosnuevosproyectos,esnecesarioevaluarcambiosenlaestructura organizacionalparapoderenfrentarelnuevopanoramacondeterminacin.Dicharevisin debe orientarse a la reestructuracin de cargos, reas, funciones y el incremento de personal necesario.6.OBJETIVOS ESTRATGICOS 6.1FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA EnestecaptuloseincluyelaactualizacindelanlisisFODA,losobjetivosestratgicosylas estrategias de EGEMSA para los prximos 5 aos (2013 - 2017). EnlaprimerapartesepresentaelanlisisFODArealizadodurantelaprimerareuninde trabajodeactualizacindelplanestratgico.Enlasegundaparteseexponenlosobjetivos estratgicosaprobadosporelequipogerencial,losfactoresclavesdexito,la estrategiayel alineamiento de objetivos estratgicos con los objetivos de FONAFE y del Ministerio de Energa y Minas. Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades Durantelaprimerareunindereflexinestratgica, serealizlaactualizacin ydiscusinde las oportunidades y amenazas (anlisis externo) y fortalezas y debilidades (anlisis interno). El diagnstico interno y el anlisis externo son componentes claves del Plan Estratgico, siendo un insumo fundamental para la formulacin de planes de accin.Anlisis Externo El anlisis externo condujo a la actualizacin de las oportunidades y amenazas relevantes para lagestindeEGEMSA,deesta manera,seidentificaron11oportunidadesy13 amenazas.En las secciones siguientes se presentan los resultados de la actualizacin del anlisis externo de EGEMSA.Oportunidades Sehanidentificado11oportunidadesquehansidopriorizadasporelequipoGerencialy Funcionarios de EGEMSA.EnelCuadroN12sepresentanlasoportunidadesdeEGEMSAordenadasdeacuerdoala importancia relativa asignada por los funcionarios de la empresa, empleando una escala de 1 a 10,donde1correspondealfactorconmenorimportanciaentrminosrelativos,y10alms importante. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 39 de 69 Cuadro N 12: Oportunidades NOportunidadesPuntaje O1 PotencialdelaCuencadelVilcanotaparadesarrollarproyectos hidroelctricosyobrasdeafianzamientohdricoquegaranticenla produccin hidrulica de EGEMSA. 9.2 O2 Crecimiento de la demanda a largo plazo por proyectos mineros en el sur del pas. 7.8 O3 Construccin de la Lnea de Transmisin Machupicchu-Cotaruse (220kV) y Machupicchu-Quencoro-Onoccora-Tintaya(220kV)queposibilitarla evacuacindelaenergageneradaporlaCentralesHidroelctricas Machupicchu Primera y Segunda Fase y Santa Teresa. 7.6 O4Inversionistas pblicos y privados, interesados en el sector elctrico.7.0 O5 Posibilidaddealianzapblico-privadaparaelfinanciamientodenuevas Centrales Hidroelctricas en la cuenca del Vilcanota. 6.8 O6 Polticasgubernamentalesparafomentarinversinengeneracin hidrulica que beneficiara el desarrollo de nuevos proyectos de EGEMSA. 6.3 O7 Participacinenlicitaciones(subastas)paracolocarenergahidrulicaa precios estables. 6.0 O8Posibilidad de ingreso al mercado de capitales.5.8 O9 ConstruccindelGasoductoSurAndinoposibilitaradiversificacindel portafolio de generacin de EGEMSA. 5.5 O10 LeydeRecursosHdricoscolocaenigualdaddeprioridadatodaslas actividades productivas (agroindustria y actividades energticas). 5.4 O11 TrabajarenproyectosdeResponsabilidadSocialEmpresarialenalianza conotrasempresaseinstitucionespblicasenlazonadeinfluencia directa. 5.4 Fuente: EGEMSA Amenazas Sehanidentificado13amenazasquehansidopriorizadasporelequipogerencialy funcionariosdeEGEMSA.EnelCuadroN13sepresentanlasamenazasdeEGEMSA ordenadasdeacuerdoalaprioridadrelativaasignadaporlosfuncionarios,empleandouna escala de 1 a 10, donde 1 corresponde al factor con menor importancia en trminos relativos, y 10 al ms importante. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 40 de 69 Cuadro N 13: Amenazas NAmenazasPuntaje A1 Fenmenosclimatolgicos(efectoinvernadero)yvulnerabilidaddela zona de influencia, que afecta la operacin normal de la CHM (fenmeno del nio, desglaciacin etc.). 8.0 A2 Potencial conflicto con las comunidadesaledaas al desarrollo operativo y de proyectos de EGEMSA (Phinaya, Sibinaccocha). 7.6 A3 Potencial conflicto con las entidades relacionadas al Santuario Histrico de Machupicchu,administradaporlaDireccindeCultura,SERNANPy coordinada por la Unidad Gestin Machupicchu. 7.5 A4Incertidumbre en el rgimen hidrolgico de la cuenca del Vilcanota7.3 A5 Continuoscambiosdelasreglasdejuegoporpartedelosentes reguladores y normativos (OSINERGMIN, MEM y COES 7.3 A6 Variacindelosndicesmacroeconmicos(tipodecambio,preciodel petrleo). 7.2 A7 Incrementodelacompetenciaporelingresodenuevascentralesenel mbito de concesin de EGEMSA. 6.2 A8 Los requerimientos de uso deAgua segn la Ley de Recursos Hdricos y su Reglamento son de mayor exigencia que puede afectar los requerimientos de su uso para la CHM 5.2 A9Ser empresa estatal sujeta a normatividad restrictiva.5.2 A10 Efectosdelacrisiseconmicainternacionalenlasdecisionesdeinversin que afectan el crecimiento de la demanda de energa elctrica. 5.0 A11 CrecienteDemandaMinera,enbuscadeProfesionalesCalificadosdela Regin Cusco. 5.0 A12 Riesgosdeincendiosforestalesenpocadesecasenzonasaledaasala C.H. Machupicchu. 4.8 A13 Surgimiento de nuevos conflictos por invasin de la faja de servidumbre de las lneas de transmisin. 4.8 Fuente: EGEMSA Anlisis Interno ElanlisisinternocondujoalaactualizacindelasfortalezasydebilidadesdeEGEMSA.Se identificaron7fortalezasy7debilidades.Enlasseccionessiguientessepresentanlos resultados de la actualizacin del anlisis interno de EGEMSA.Fortalezas Se han identificado 7 fortalezas que han sido priorizadas por el equipo gerencia y funcionarios de EGEMSA. En el Cuadro N 14 se presentan las fortalezas de EGEMSA ordenadas de acuerdo a la prioridad relativa asignada por los funcionarios de la empresa, empleando una escala de 1 a 10, donde 1 corresponde al factor con menor importancia en trminos relativos, y 10 al ms importante. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 41 de 69 Cuadro N 14: Fortalezas NFortalezasPuntaje F1 IncrementodelacapacidadinstaladadegeneracinhidrulicaCHMde 90.45 MW a 192.45 MW. 9.4 F2Buena capacidad de endeudamiento.7.0 F3Costos variables de produccin hidrulico6.9 F4Cuenta con personal especializado y comprometido en reas estratgicas.6.8 F5Taller de mantenimiento con equipamiento adecuado.5.9 F6 BuenasrelacionesconlasMunicipalidades,Comunidades,SERNANP, Ministerio de Cultura en la zona de influencia. 5.2 F7Contar con un Sistema de Gestin Integrado.4.8 Fuente: EGEMSA Debilidades Sehanidentificado7debilidadesquehansidopriorizadasporelequipogerencialy funcionariosdeEGEMSA.EnelCuadroN15sepresentanlasdebilidadesdeEGEMSA ordenadasdeacuerdoalaprioridadrelativaasignadaporlosfuncionariosdelaempresa, empleandounaescalade1a10,donde1correspondealfactorconmenorimportanciaen trminos relativos, y 10 al ms importante. Cuadro N 15: Debilidades NDebilidadesPuntaje D1Falta de integracin del Sistema de Informacin Empresarial.7.3 D2Alta rotacin del personal directivo y de confianza.6.8 D3 Nocontarconunproyectoparaunapresaderegulacinhorariayuna nueva estacional. 6.6 D4 Alto costo de transmisin, necesario para transportar nuestra energa a los centros de consumo. 6.5 D5Limitado acceso a la represa km 107 y km 122.6.4 D6 RetirodeProfesionalesconexperienciapormejoresoportunidadesenel mercado 6.0 D7 Enfoquepredominanteendonacionesynoenproyectosdedesarrolloen zonas de influencia. 6.0 Fuente: EGEMSA 6.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS 2013 - 2017 Teniendoencuentalosresultadosdeldiagnsticointernoyexterno,seanalizarony actualizaron los objetivos estratgicos de la empresa, siendo validados por el equipo gerencial durante la reunin de reflexin estratgica realizado, los cuales fueron aprobado por FONAFE en Acuerdo de Directorio N 003/2013/002/FONAFE de fecha 05 febrero 2013. En el Cuadro N 16 se presentan los objetivos estratgicos de EGEMSA para los prximos 5 aos. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 42 de 69 Cuadro N 16: Objetivos Estratgicos 2013 - 2017 NObjetivos Estratgicos O1Objetivo Estratgico 1: Impulsar el crecimiento de la empresa. O2Objetivo Estratgico 2: Incrementar el valor social. O3 ObjetivoEstratgico3:Incrementarlaeficienciaatravsdelaexcelencia operacional O4 ObjetivoEstratgico4:FortalecerlaCulturaOrganizacional,laIntegraciny elDesarrollodelPersonal,conunaculturadeplaneamientoalserviciode calidad. 6.3FACTORES CLAVES DE XITO Los factores clavesde xito son los quefacilitarn, en los prximos 5 aos, la consolidacin y logrodelaVisindeEGEMSA.Debentraducirseenventajascompetitivasquelepermitan alcanzarlosobjetivospropuestosydiferencienaEGEMSAdeotrasempresasgeneradoras elctricas en el mercado.EnelCuadroN17sepresentanlosfactoresclavesdexitodeEGEMSAparalosprximos 5 aos. Cuadro N 17: Factores crticos de xito 2013 - 2017 NFactores claves de xito 1 ConclusindelaObradeRehabilitacindelaIIFaseCentralHidroelctrica Machupicchu2Poltica adecuada de Contratos con clientes 3Afianzamiento Hdrico de la Cuenca del Vilcanota4Monitoreo permanente de la quebrada Ahobamba 5Repuesto oportuno de Rodetes Pelton para la Central Machupicchu 6 ProyectosdeaccesosVialesparalaCentralMachupicchu(km122ykm107)en Alianzas estratgicas con las Autoridades de la zona. 7Adecuada gestin de la rotacin de activos y endeudamiento de la empresa. 8Fortalecer los valores empresariales y el ambiente laboral 6.4 CUADROCOMPARATIVOENTREOBJETIVOSESTRATGICOSYFACTORESCLAVESDE XITO En el Cuadro N 18 sepresenta el alineamiento entrelos objetivos estratgicos y los factores claves de xito de EGEMSA para el periodo 2013 - 2017. Comopuedeobservarse,cuandomenosunfactorclavecontribuyedeformadirectaallogro delosprimeroscuatroobjetivosestratgicosdelaempresa,siendocasosespecialeslos objetivos 5 y 6, relacionados a los sistemas de gestin y el capital humano en la organizacin, debido a que su implementacin facilitar el desarrollo y continuidad de los factores clave y de los otros objetivos en el tiempo. Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 43 de 69 Cuadro N 18: Cuadro comparativo Objetivos y factores crticos de xito 2013 - 2017 ObjetivosEstratgicos Factores crticos de xito Conclusin de la Obra de Rehabilitacin de la II Fase Central Hidroelctrica MachupicchuPoltica adecuada de Contratos con clientes Afianzamiento Hdrico de la Cuenca del Vilcanota Monitoreo permanente de la quebrada Aobamba Repuesto oportuno de Rodetes Pelton para la Central Machupicchu Proyectos de accesos Viales para la Central Machupicchu (km 122 y km 107) en Alianzas estratgicas con las Autoridades de la zona. Adecuada gestin de la rotacin de activos y endeudamiento de la empresa. Fortalecer los valores empresariales y el ambiente laboral Objetivo Estratgico 1 Impulsarelcrecimientodela empresa XX Objetivo Estratgico 2 Incrementar el valor social. XXXX Objetivo Estratgico 3 Incrementarlaeficienciaatravs de la excelencia operacional. X Objetivo Estratgico 4. FortalecerlaCultura Organizacional, la Integracin y el DesarrollodelPersonal,conuna culturadeplaneamientoal servicio de calidad. X X X Elaboracin: EGEMSA Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 44 de 69 6.5 PILARES ESTRATGICOS LasgrandeslneasestratgicasopilaresdelaestrategiadeEGEMSAparaelperiodo2013- 2017,sehanformuladoconbasealanlisisdelosfactoresinternosyexternosylas prioridades implcitas en los objetivos estratgicos establecidos.La estrategia describe la forma cmo se alcanzar la visin de la empresa en el mediano y largo plazo.Especficamente,EGEMSAhadefinido5pilaresestratgicosquesepresentana continuacin (Grfico N 11): Rentabilidad con Responsabilidad Socio ambiental (Resultado). Crecimiento Empresarial. Excelencia Operativa-Comercial. Gestin para la responsabilidad socio ambiental y buen gobierno corporativo. Capital Humano y cultura organizacional (Base). Grfico N 11: Pilares Estratgicos de EGEMSA 2013 - 2017 Fuente: EGEMSA Estrategias seleccionadas Los 3 pilares estratgicos se constituyen en las estrategias de EGEMSA para los prximos aos. Estas estrategias estn alineadas a los objetivos estratgicos de la empresa para el 2013 - 2017 ycadaobjetivocuentaconplanesdeaccinparaellogrodelaestrategia.Lastresgrandes estrategias son las siguientes: Identificacin con la Empresa, Trabajo en Equipo, Desarrollo del Personal, tica empresarial, Respeto a los grupos de inters,Responsabilidad Socio Ambiental,Satisfaccin de los clientes, Eficiencia y rentabilidad, InnovacinValores y Principios del Accionar EmpresarialesVisin y Misin de EGEMSACrecimiento Excelencia Operativa-ComercialGestin para laresponsabilidad socio ambiental y Buen Gobierno CorporativoRentabilidad con Responsabilidad Socio AmbientalMisin y Visin de EGEMSACapital Humano y Cultura Organizacional Modificacin Plan Estratgico Empresarial 2013 - 2017Pgina N 45 de 69 Estrategia de crecimientoElobjetivodela estrategiadecrecimiento escontribuiraincrementarlarentabilidad de la empresa, maximizando la generacin de ingresos por venta de energa. Para ello seproponeincrementarlacapacidaddegeneracin,locualsesustentarenla optimizacin e implementacin de los proyectos, la gestin comercial y la gestin de la produccin. (Esta estrategia tiene relacin con los objetivos estratgicos 1) Estrategia para lograr la excelencia operativa-comercial Atravsdeestaestrategiasebuscalograrlaexcelenciaoperativaycomercialpara incrementarlarentabilidaddela empresa,optimizandoloscostos yusodeactivos, y manteniendo la calidad del suministro elctrico al sistema. Esto se lograr optimizando la gestin comercial y la gestin de la produccin. (Esta estrategia tiene relacin con el objetivo estratgico 1 y 3) Estrategia de responsabilidad socio ambiental y buen gobierno corporativoEstaestrategiaestdirigidaaoptimizarlasaccionesderesponsabilidadsocio ambiental y el buen gobierno corporativo, para mejorar la rentabilidad de la empresa, atravsdelamejoradelasrelacionesconlosgruposdeinters,optimizandola gestinambientalempresarial,losprocesosdeseguridadysaludocupacionalyla gestin del buen gobierno corporativo. (Esta estrategia tiene relacin con los objetivos estratgicos 2, y 3) Las tres estrategias dependen del objetivo estratgico 4. Fortalecer la cultura organizacional, la integracinyeldesarrollodelpersonal.Estas3estrategiassepresentanenelmapa estratgico del Captulo VII, En el Cuadro N 19 se