Riesgo:Beneficio en Forex - Parte1 | Artculos Forex

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Riesgo:Beneficio en Forex - Parte1 Escrito por tutoresfx Actualizado el 24-08-2013 19:43

Muchos novatos ingresan a operar en el mercado forex sin un mnimo de preparacin formal y sin algo fundamental cuando se hace trading: La Gestin de Capital. Eso que todo el mundo habla y pocos entienden. Lo peor es que todas estas personas son alimentadas por un marketing nocivo y engaoso que les hace creer que solo se necesitan ganar unos cuantos pips para ser exitoso en este mercado. Eso es falso o al menos muy debatible. Analcelo matemticamente:

Tenemos un trader novato (sin preparacin formal como muchos) que piensa que solo le debe arrancarle 10 pips al mercado. Es decir su beneficio son 10 pips y en principio tambin arriesga 10 pips (su stop loss donde se cierre su posicin perdedora). En conclusin el riesgo: benefici es 1:1 y esta forma de operar es sustentada por el dbil argumento de que se podra trabajar con un enorme apalancamiento y gran nmero de lotes.

Vamos a ser muy generosos con este trader novato e imaginemos que tiene un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra. Supongamos tambin de que inicia con un capital de 10,000 dlares (el monto mi estimado amigo es indistinto). Ahora bien, si tuviramos una muestra de 20 operaciones donde este trader pierde ininterrumpidamente en las 10 primeras y gana ininterrumpidamente en las 10 segundas entonces al final de la muestra el capital del trader aparentemente estara intacto. Aparentemente. Si Ud. alguna vez hizo trading sabe a qu me refiero. Aqu no estoy teniendo en cuenta la comisin, el spred, los intereses, etc. que cobran los brkers por hacer uso de su plataforma. Con lo cual su capital final SIEMPRE ser menos que el capital inicial.

En segundo lugar se sabe que ningn novato tiene la pericia y la disciplina para poder gestionar apalancamientos tan grandes. Adems buscar tan pocos pips con gran numero de lotes es suicida y ms si la persona que est operando no posee

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conocimientos y experiencia. Lo que al final terminar haciendo el trader novato es lo que Ud. ve en el segundo cuadro: aumentar el riesgo buscando el mismo beneficio. Es decir un sistema riesgo: benefici 2:1 lo cual va en contra de una gestin de capital eficiente. En el segundo cuadro este trader buscar ganar 10 pips arriesgando 20. Qu sentido tiene arriesgar ms de lo que se gana? Y aunque a Ud. le parezca mentira muchos traders operan de esta manera. Entonces, si este trader sigue manteniendo un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra, al final de la muestra el trader solo terminar ms negativo y con muchas frustraciones acumuladas.

Lo que sucede amigos es algo normal dentro de los seres humanos pero letal cuando se hace trading, que es el querer asegurar las ganancias rpidamente (y obtener incluso menos del beneficio proyectado) y por otro lado el no querer perder tan rpido y dejar correr la operacin negativa haciendo de que esta sea el doble, el tripe o hasta el cudruple de los beneficios. Estoy seguro que le debe haber pasado en algn momento. Todo esto sin mencionar que juega en contra del novato la poca experiencia, la personalidad, el miedo, etc. Factores que al final hacen de que sus probabilidades al hacer trading eficiente sean escazas. Despus de 10 malas operaciones ininterrumpidas el trader novato termina con un capital de 9,800 y a pesar de ganar en las 10 operaciones siguientes no podr regresar su capital al monto inicial.

Prrafos atrs deca ser muy generoso si pensamos tener un sistema 50% en contra a favor. Sabe Ud. por qu? Simplemente porque es difcil encontrar estrategias que tengan tan buen ratio de rentabilidad. La mayora de estrategias colgadas en la web tienen ratios de rentabilidad de poca probabilidad a favor y bastara con que Ud. le haga un riguroso Backtesting a estas estrategias para que se d cuenta por Ud. mismo. Mucha gente cuelga estrategias en la red sin siquiera haberlas probado por un tiempo prudente. Lo que ms abundan son sistemas obsoletos que al final solo ayudaran a que Ud. forme parte de un circulo vicioso de ensayo y error permanente.

Es un hecho real y contundente que la mayora de operadores novatos entran al forex con sistemas u operatoria de corto plazo: es decir operar en escenarios y grficos muy pequeos, hacer muchas operaciones diarias y buscar pocos pips en el mercado a costa de arriesgar ms. Me pregunto: Si esta forma de operar fuera eficiente porque es tan grande el nmero de perdedores?Por otro lado, operar a corto plazo no lo expone mas al riesgo de ser sacado muy fcilmente del mercado producto de la gran volatilidad de este mercado? No olvide mi estimado amigo y amiga que el mercado forex es extraordinariamente voltil.

El impacto de una noticia para un operador de corto plazo puede ser letal. Son innumerables las veces en que se publica una noticia que es buena para una divisa pero el par termina haciendo un movimiento contrario. Entonces el operador de corto plazo termina desorientado y pensando que el mercado est en su contra. Cosa que no es verdad sino que est haciendo trading en un contexto inadecuado para un novato.

Siguiendo con el ejemplo imagnese un sistema ms real donde las probabilidades en contra son el 60% en contra y 40% a favor. Los nmeros hablan por s solos, el operador de corto plazo arriesga mas y sus probabilidades de ganar haciendo trading se hacen nulas. Y este ejemplo (al igual que los anteriores) se aplica para cualquier capital y para cualquier cantidad de pips buscados.

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Pretendo satanizar la operatoria de corto plazo? No, ese no es mi objetivo. Simplemente explicar con nmeros lo que es una verdad contundente y una conclusin contundente tambin: Las personas que recin estn aprendiendo hacer trading deben de empezar aprendiendo a operar en el mediano plazo (operar en escenarios de 4horas o de das) porque es ms sencillo de entenderlo y gestionarlo. El mediano plazo permite combinar el anlisis tcnico con el fundamental que es sin duda la mejor mezcla cuando se realizan operaciones de forex.

Una vez que un trader est lo suficientemente diestro y hbil para comprender el mercado, gestionar adecuadamente su capital y sobretodo saber controlar sus emociones; entonces recin ah podra ingresar a operar al corto plazo donde se necesita mucha pericia y experiencia. Operar al corto plazo es para traders con mucha experiencia y no un juego como algunos piensan.Si no, respndase Ud. mismo, porque tanta gente pierde en el corto plazo que es justamente la forma de operar de casi todos los traders novatos?

Respeto mucho otras formas de operar de distintos colegas que en algunos casos son buenos operadores en el corto plazo, sin embargo para llegar a ese estadio debieron haber practicado mucho y acumulado una gran experiencia y criterio en todos los mbitos del trading. Algo que un operador novato no tiene al inicio y le costara mucho tiempo en desarrollar. De ah mi recomendacin de hacer el trading un proceso lgico donde del operador va quemando etapas y evitando frustraciones sin sentido.

Yo s, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rpido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, as como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engaosa) es que la persona que est aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesin, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estar regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le cost conseguir. Pinselo sino todos serian millonarios. No?

No se pierda la parte 2 de este informe: Riesgo:Beneficio en Forex - Parte 2

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo as entendern el mercado Forex.

Publicado en: Forex General Money management

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Opinin de romualdo 11 Octubre , 2014

Tienes toda la razon!, tu en tu momento hacias lo mismo?

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