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Lima, 2 7 ENE. 2010Visto el Informe N° 068-2009-MINAM-OGA-LOG de fecha 30 de diciembre de 2009

sobre aprobación de lineamientos operativos para la toma de inventaría físico de existenciasen el Almacén al 31 de diciembre de cada año fiscal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N° 22056 se instituyó el Sistema de Abastecimiento conla finalidad de asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos deAbastecimiento de bienes y servicios no personales en la Administración Pública, a travésde procesos técnicos de, entre otros, almacenamiento y seguridad;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 335-90-INAP-DNA se aprobó el Manual deAdministración de Almacenes para el Sector Público Nacional el mismo que establecenormas, procedimientos y responsabilidades para la administración de almacenes en losorganismos del sector público nacional;

Que, en ese contexto legal, mediante Informe de visto, la Unidad Operativa Funcionalde Logística propone lineamientos operativos para la toma de inventario físico de existenciasen el Almacén al 31 de diciembre de cada año fiscal, 2009, con la finalidad de establecernormas y procedimientos que permitirán la conformidad física valorizada con los valorescontables de la institución, a dicha fecha, determinando las deficiencias que pudieranexistir, realizando los ajustes pertinentes asi como permitiendo además, la constatación delestado de conservación física de los materiales;

Que, de acuerdo a lo expuesto, es necesaria la aprobación de los lineamientosoperativos propuestos por la referida Unidad Operativa, a fin de regular el procedimiento detoma de inventario físico de existencias en el Almacén;

~ De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones•fi rÁl/..¿, W," aprobado por Decreto Supremo N° 007 -2008-MINAM Y la Resolución Jefatural N° 335-90-~ W"'~< INAP-DNA;v<"& (;"'...,.'. ~ OR\..(:.">.".""NAli<~-~

SE RESUELVE:

Regístrese y comuniquese - 1 .

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............~ .J JOSt.MOÑJALVADE FALLA-Director de'la OficinaGenerál de AdministraciónMINISTERIO DEL AMBIENTE

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Artículo 1°._ Aprobar 105 "Lineamientos operativos para la Toma de Inventario Físicode Existencias en el Almacén al 31 de diciembre de cada año fiscal del Ministerio delAmbiente", conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presenteResolución

Artículo 2°._ Notificar mediante correo electrónico la presente Resolución, a 105~ responsables de las Unidades Operativas Funcionales de la Oficina General de

~~LOoz Administración a fin que den cumplimiento a 105 lineamientos operativos aprobados.~~/} .~

• r" ;¡~'. Artículo 3°._ Disponer que 105 responsables de las Unídades Operativas Funcionalesde la Oficina General de Administración, brinden las facilidades necesarías al Equipo deInventario de Existencias y a 105 Equipos de Toma de Inventario del Almacén del Ministeriodel Ambiente, para desarrollar su labor, de acuerdo a 105 lineamientos aprobados en lapresente Resolución.

.' _ ..~'"-,,". ,iliíIMinisterio Ili •

del Ambiente

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

INFORME N° ose -2009- MINAM-OGA-LOG

A Ing. JOSE MONTALVA DE FALLADirector Oficina General de Administración

De Sr. José Gonzáles ClementeResponsable Unidad Operativa Funcional de Logística

Asunto Lineamientos operativos para la toma de inventario físico deexistencias en el Almacén al 31 de diciembre de cada añofiscal del Ministerio del Ambiente"

Fecha 30 de diciembre de 2009

Es grato dirigirme a usted, para informarle que de conformidad con lo establecido enel Manual de Administración de Almacenes aprobado por Resolución Jefatural No,335 ..90..INAP/DNA y al Decreto Ley 22056, es necesario que la Oficina General deAdministración emita los lineamientos operativos que establezcan las normas yprocedimientos para la toma de inventario fisico de existencias en el Almacén al 31de diciembre del 2009, los cuales adjunto al presente a fin de que de ser el caso,tenga a bien disponer su aprobación correspondiente,

. 'JFICINA GENERAL. DE AOMINISTRACIONMINISTERIO DEL AMBIENTE

p.ra:,.Iio.,1¿'L~mtb,~..",.., ,.o.:" .."..DVlR.,CL1.':1J.I , .F.Oh.: ,'?!.C!/i..11g ..f'..., .1. Urgente2. Atención de Pedido3. Converitlr4. Propuestl lile Respuesta5. SeguimientD6. Circular7. Conocimiento V Archivo

Atentamente,

Obaervaclonea: _._._._._ _._ .

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS EN ELALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

OBJETO

Establecer los lineamientos operativos para la ejecución y responsabilidades para la Toma de InventarioFisico de Existencias en el Almacén al31 de diciembre de cada año fiscal.

11 FINALIDAD

2.1 Normar el procedimiento técnico y administrativo que debe seguir el Equipo de Inventario Físico delas Existencias, a fin de establecer la conformidad fisica valorizada con los valores contables de lainstitución al 31 de diciembre de cada año fiscal.

2.2 Constatar el estado de conservación fisica de los materiales.

2.3 Determinar las deficiencias que pudieran existir (faltantes y/o sobrantes) y proceder a efectuar losajustes contables asi como las Altas y/o Bajas de Bienes.

111 BASE LEGAL

Resolución Jefatural No. 335-90-INAP/DNA; que aprueba el Manual de Administración de Almacenes;Titulo 11 Procedimientos, Acápite C Inventario Fisico de Almacén, Numerales 1, 2, 3, 4 Y 5. y, Acápite DBaja de Bienes.

Decreto Ley NO22056 que instituye el Sistema de Abastecimiento.

IV ALCANCE

Los lineamientos establecidos en el presente documento son de aplicación obligatoria en el Almacén y laOficina General de Administración del Ministerio del Ambiente.

RESPONSABILIDAD

Son responsables de disponer el cumplimiento de todo el proceso de Inventario Fisico de Existencias,los funcionarios siguientes:• El Director de la Oficina General de Administración• El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logistica• El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Contabilidad• El Encargado de Almacén

VI PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO

6.1 PREPARACiÓN PRELIMINAR:

6.1.1 La Toma de Inventario Fisico de Existencias se efectuará en el mes de enero

.'

Lineamientos operativos para la Toma de inventario Físico de Existencias en el almacén al31 de Diciembre de cada Año Fiscal delMinisterio Del Ambiente"

6.1.2 El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logística, en coordinación con elEncargado de Almacén, dispondrán el ordenamiento de las existencias de acuerdo a lanaturaleza y caracteristicas de los materiales, agrupándolos en un mismo medio dealmacenamiento.

El ordenamiento debe culminarse el dia útil anterior al inicio del inventario bajo lasupervisión del Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logistica.

6.1.3 Los estantes y/o anaqueles deberán estar identificados en orden alfabético, iniciando laletra A, B, C y, así, sucesivamente.

Las divisiones de dichos estantes y/o anaqueles deberán estar identificadas por fila y porcolumna (Ejemplo: Fila 1 columna 1, Fila 1 columna 2, Fila 1 columna 3 y, así,sucesivamente hasta concluir con la Fila 1, posterionnente continuar con la Fila 2 columna1 y proseguir con las demás columnas y continuar con los demás estantes y/o anaqueles).Para el caso de las existencias depositadas en el piso, deberá zonificarse e identificarse enorden alfabético (Ejemplo: zona A, zona B, etc.)

6.1.4 Los articulos detenninados previamente como: defectuosos, deteriorados y/o con períodode vigencia vencidos, deberán ser separados físicamente de los materiales en buen estado,debiendo ser informados al momento de la realización de la Toma de Inventario y puestos adisposición de la Unidad Operativa Funcional de Logistica mediante Infonne Técnicoemitido por el Encargado del Almacén.

6.1.5 Las existencias fisicas deberán estar identificadas (código y descripción del material) consu Ta~eta de Control Visible, con la finalidad de que el personal del conteo fisico haga elcorte respectivo en dicha ta~eta, anotándose en la Hoja del inventario el saldo existente yla fecha del último movimiento físico.

6.1.6 El registro de ingresos (órdenes de compra y otros), egresos (pecosas) y la actualizacióndel saldo via sistema computarizado, debe estar actualizado al momento del InventarioFisico de Existencias.

6.1.7 El Encargado del Almacén a través de la Unidad Operativa Funcional de Logístíca, dos díasútiles antes del inicio de la toma de Inventario deberá entregar, un reporte impreso y enmedio magnétíco (disquete o CD) de las existencias registradas y saldo valorizado viasistema computarizado, para la preparación del Inventario Físico de Existencias por partedel Equipo de Inventario.

6.1.8 El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logistica comunicará por escrito alos usuarios del Ministerio del Ambiente que no habrá atención los dias que se tenga querealizar el Inventarío Fisico de Existencias al 31 de diciembre de cada año quecorresponde.

6.2 TIPO Y MÉTODO DEL INVENTARIO:

6.2.1 El tipo de inventario será "MASIVO".

6.2.2 El método que se desarrollará en el presente inventario será" AL BARRER ",

• Ubicación Fisica (andamio, fila, casillero, zona)• Código del articulo• Descripción del articulo

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Lineamientos operativos para la Toma de Inventario Fisico de Existencias en el almacén al3I de Diciembre de cada Año Fiscal delMinisterio Del Ambiente"

• Unidad de medida (UM)• Cantidad existencias (conteo fisico)• Cantidad defectuosos

6.2.3 El proceso general en la Toma de Inventario se efectuará solo en dos conteos:

a) CONTEO = 100 % Existenciasb) RECONTEO = % Diferencias (conteo) vs. Sistema -7Resultado Final

6.2.4 Se anotará en el Acta de Inventario Físico la siguiente información adicional:• Saldo de la Ta~eta Visíble (Bind Card)• Último Registro de la Ta~eta Visible

6.3 DEL EQUIPO DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS

6.3.1 El equipo de inventario de existencias de almacén se instalará oficialmente al momento derecibir el documento por el cual se les designa como miembros integrantes de dichoEquipo, formulándose el Acta de Instalación que deberá ser suscrita por los miembrosseñalados en el numeral 6.3.2 de los presentes lineamientos, teniendo como función yresponsabilidad de organizar, ejecutar y supervisar la realización del Inventario Fisico deExistencias; asimismo emitirá el Informe Final el cual incluirá los resultados del Inventario,su correspondiente conciliación y comparación con los saldos contables de los estadosfinancieros.

6.3.2 El equipo de Inventario de Existencias de almacén estará integrado por:• La persona designada por el Responsable de la Unidad Operativa Funcional de

Logistica, quien presidirá el Equipo, y es el responsable del cumplimiento de lospresentes lineamientos hasta su culminación; bajo la supervisión del Responsablede la Unidad Operativa Funcional de Logistica quien brindará el apoyo yorientaciones necesarias.

• El Encargado de Almacén, quien ordenará y facilitará la ubicación de losmateriales seleccionados para los conteos respectivos.

• Tres (03) ínventariadores. Uno de ellos se desempeñará como coordinador deinventario.

6.3.3 El Órgano de Control Instítucional, participará en este Inventario Físico de Existencias deAlmacén, en calidad de veedor, a fin de evaluar la correcta aplicación de los presenteslineamientos.

DESIGNACiÓN Y CONFORMACiÓN DE LOS EQUIPOS DE INVENTARIO:

6.4.1 El Equipo de Inventario de Existencias de Almacén deberá ser designado medianteResolución Directoral de la Oficina General de Administracíón a propuesta de la UnidadOperativa Funcional de Logística.

6.4.2 Los ínventariadores realizarán las labores de CONTEO y RECONTEO, siendo de carácterobligatorio la constatación y verificación física total de los grupos y materiales, de acuerdoa los procedimientos establecidos y coordinados con el equipo de Inventario.

6.4.3 Procedimiento y Equipo de Conteo:El Equipo de Inventario de existencias de Almacén, se constituirá el día programado en elAlmacén, presentándose ante el Encargado del Almacén y procederá a efectuar elinventario fisíco empezando por un punto determinado del almacén, asimismo continuandocon el control de todos los bienes almacenados, sin excepción alguna

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Los inventariadores, deberán llenar y suscribir los siguientes documentos:

• Acta de Inventario Físico de Materia[es del Almacén del M[NAM 31/12 del año atomar inventario.

• Acta de Inicio del Inventario de Existencias Físicas en el A[macén.• Acta de Término del Inventario de Existencias Fisicas en el A[macén.

La información que se registrará en las Actas del Inventario Físico de Materiales delAlmacén, deberá hacerse en forma legible y sin ningún borrón y serán alcanzadas a travésdel coordinador designado por el equipo, para que en forma inmediata sea procesada por eloperador (digitador) del inventario para su registro respectivo y conciliada con los saldos deRegistros del Sístema Computarizado.

Los materiales que se encuentren deteriorados o defectuosos y se ubiquen comodisponibles en el Almacén, serán inventariados y anotados como materiales defectuosos.

Las Actas del Inventario Físico, del proceso de conteo y reconteo, se mantendránordenadas para realizar el control de calidad de la digitación y cualquier verificaciónposterior.

6.4.4 Procedimiento de Reconteo• En aquel[os casos excepcionales en que exista diferencia, el equipo procederá a

efectuar el procedimiento de reconteo, los miembros del equipo deberán tener encuenta el reporte del Sistema Computarizado, comparando cada articulo con lacantidad del Inventario Físico Inventariada.

• El proceso del Reconteo Físico, deberá ser realizada por dos (2) personas distintasa las del equipo de conteo.

• El Encargado del área del almacén deberá brindar el apoyo necesario para [averificación de los materiales.

6.5 SUMINISTRO DE MATERIALES A LOS EQUIPOS DE CONTEO

6.5.1 El Equipo de Inventario de existencias de Almacén, será dotado de condiciones adecuadaspara el cumplimiento de los presentes lineamientos, a fin de certificar las cantidades averificar.

6.5.2 E[ Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logística proporcionará a[ equipo deinventario de existencias los siguientes materiales:• Bolígrafos de tinta color azul,• Acta del Inventario Fisico de Materia[es, y• Los lineamientos contenidos en el presente documento.

VII CORTE DE MOVIMIENTOS

La fecha del corte de documentos será al dia 31 de diciembre de cada año fiscal, de manera indefectible,anotándose el último movimiento de ingreso y salida del Almacén y de la Unidad Operativa Funcional deLogística, debiéndose anotar [os últimos documentos emitidos tales como:• Orden de Compra I Guía de Intemamiento• Pecosa• Nota de Entrada al A[macén

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VIII PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEL INVENTARIO

El procesamiento de la información del inventario fisico, la realizará el equipo de Inventario deexistencias, en donde su presidente será el responsable, al firmar los reportes de entrega de lainformación del presente inventario.

IX VALORIZACiÓN DE LAS EXISTENCIAS

9.1 La valorización de existencias tiene por finalidad determinar el monto en moneda nacionalde los materiales y/o existencias que se mantienen en los almacenes de la Institución.

9.2 El método que puede aplicarse es el de Valor Promedio, siendo tomado y efectuado de maneraautomática el valor unitario que se mantiene en el Inventario Permanente, previa coordinación conla Oficina de Contabilidad.

9.3 El método para determinar el valor del bien es de acuerdo al documento de ingreso al Almacéncomo la Orden de Compra, Nea, facturas adquiridas por caja chica y otros documentos quesustente su valor unitario.

9.4 El valor total por cada material resultará de la multiplicación de la cantidad inventariada por elreferido valor unitario.

9.5 La valorización del Inventario Fisico de Existencias será actualizada al 31 de diciembre para suconciliación con los saldos valorizados de contabilidad, debiéndose emitir el de conciliacióncorrespondiente, firmada por el equipo del Inventario y la Unidad Operativa Funcional deContabilidad.

X CASOS EXCEPCIONALES DE ATENCiÓN POR EMERGENCIA

Si por razones de emergencia se genere un ingreso o salida de articulas durante el proceso de Inventario,el equipo como responsable del inventario, dispondrá su ejecución de la manera siguiente:a) Ingresos:

Los ingresos de materiales se ubicarán en un lugar o ambiente separado, no deben serinventariados y las Guias de Remisión serán recepcionadas con fecha después del inventario.

b) Salida de materiales inventariados:Las salidas de materiales inventariados tendrán su documento de salida manual y seránautorizadas por el Jefa de la Unidad Operativa Funcional de Logistica, siendo estas regularizadasen el sistema después de concluido el Inventario Fisico de Existencias.

c) Salida de materiales no inventariados:Estas salidas también contarán con su documento original, autorizado por el Responsable de laUnidad Operativa Funcional de Logística y con fecha posterior al Inventario Fisico de Existencias,siendo colocado el original en el lugar o ambiente de donde se retiró el material; al momento deefectuar el inventario a la cantidad fisica se agregará la cantidad despachada, este documentoposteriormente será descargado como consumo del mes de enero.

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XI AJUSTE Y SUSTENTO DE LAS DIFERENCIAS

11.1 AJUSTE DE LAS DIFERENCIAS

Por las diferencias Faltantes y Sobrantes determinadas como consecuencia de la conciliaciónentre el Inventario Fisico de Existencias y los Registros de Existencias del Almacén, se procederáde la siguiente manera:

11,1.1 Ajuste Logístico - Almacén por faltantes y sobrantes:El Encargado de Almacén, deberá .sustentar en forma documentada las diferenciasdeterminadas, en un plazo que no excederá los cinco dias útiles, después de comunicadalas dfferencias por el Presidente del Equipo de Inventarios.El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logistica, evaluará que el Informe seaconsistente y documentado, alcanzando al Equipo de Inventario para su trámite yaprobación ante la Dirección de la Oficina General de Administración el ajuste pertinente,tomando en cuenta los mismos valores que se determinaron en el resultado del inventario.

11.1.2.Ajuste Logístico - Contable por faltantes y sobrantes:Los asientos contables de ajuste serán efectuados por la Unidad Operativa Funcional deContabilidad, previa presentación de los sustentos debidamente documentados por lasdiferencias y aprobados por la Dirección de la Oficina General de Administración;tomándose en cuenta los procedimientos de ajuste normados por la Dirección Nacional deContabilidad Pública,

11.1.3 Contabilización del movimiento de ingresos y salidas operados con posterioridad a la tomade Inventario.El Encargado de Almacén, ondenará las Óndenes de Compra I Guia de Internamiento de losmateriales ingresados a la fecha, asl como las Pecosas por las salidas del Almacén yalcanzará dicha documentación oportunamente a la Unidad Operativa Funcional deContabilidad, para su registro contable correspondiente.Los nuevos saldos ajustados en el módulo de almacenes, no podrán ser modificados sincontar con el informe favorable del Responsable de la Unidad Operativa Funcional deLogistica y la autorización expresa de la Dirección de la Oficina General de Administración.

11.2 SUSTENTO DE LAS DIFERENCIAS

11.2,1 El Encargado de Almacén, deberá elaborar y presentar el sustento técnicorespectivo, debiendo explicarse en forma precisa y coherente las causas quegeneraron las diferencias por cada material y acompañando copia de ladocumentación detallada que justifique el sustento, bajo su entera responsabilidad.

11.2,2 Estos sustentos deberán ser aprobados y refrendados por los funcionariossiguientes:• El Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logistica, y• El Director de la Oficina General de Administración.

11.2.3.EI Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Logística remitirá, a más tandardentro de los primeros quinces dias calendarios de concluido el Inventario fisico, elsustento de las diferencias a la Dirección General de Administración.

XII ACTAS, CONFORMACiÓN Y REPORTES DE INVENTARIO

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12.1 ACTAS DE INVENTARIO

12.1.1 Las actas y conformación del Equipo de Inventario de existencias se oficializan y sepresentan mediante los siguientes documentos:• Acta de Instalación y Conformación del Equipo de Inventario y Equipos de Conteos.• Acta de Inicio del Inventario Fisico de Existencias, Anexo A.• Corte de movimientos del almacén, fotocopias de documentos. (entrada y salida)

Anexo B.• Acta del Inventario Físico de Existencias, Anexo C• Acta de Término del Inventario Fisico de Existencias, Anexo D.

12.2 REPORTES DE INVENTARIO

12.2.1 Los reportes del inventario se oficializan y se presentan mediante los siguientesdocumentos:

• listado de materiales valorizados por cuentas contables Anexo E.• Conciliación del inventario fisico vs. Saldos registros del almacén valorizado, Anexo

F.• Conciliación del inventario fisico vs. Saldos registros de contabilidad valorizada,

Anexo G.• listado de Diferencias Faltantes y Sobrantes Valorizado, Anexo H.

12.2.2 Las Actas y Reportes del inventario serán firmados en su totalidad por el Equipo deInventario distribuyéndose las copias de acuerdo a lo siguiente:• Original, Unidad Operativa Funcional de Logistica• Copia, Unidad Operativa Funcional de Contabilidad• Copia, Dirección de la Oficina General de Administración• Copia, Órgano de Control Institucional

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ACTA DE INSTALACiÓNY CONFORMACiÓN DE EQUIPOS DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS

En San Isidro, siendo las 08:15 horas del dla _ de enero de 20_, reunidos en la Sede Central del Ministeriodel Ambiente, ubicado en Av. Javier Prado Oeste N° 1440 - San Isidro, en atención a la Resolución DirectoralNO._-2009-MINAM/OGA aprueba LOS LINEAMIENTOS PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO DEEXISTENCIAS EN EL ALMACENAL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL DEL MINISTERIO DELAMBIENTE"; la Comisión de Inventario designados mediante Resolución Directoral No:_-2009-MINAM/OGAdel de de 20_, procedieron a Iniciar la conformación del equipo de conteo y reconteo para elProceso del Inventario Fislco de Existencias de Bienes Materiales depositados en el Almacén del Ministerio delAmbiente.

Conformación de Equipo de Inventario de existencias:

En señal de conformidad firman.

-Sr.Jefe de la Unidad Operativa Funcional

Logística

Sr.Coordinador del Inventario

Lineamiento para la Toma de Inventario Fisico de Existencias en el almacén al 3/ de Diciembre de cada Año Fiscal del MiniSlerio DelAmbiente"

ANEXO A

ACTA DE INICIO DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIASEN EL ALMACÉN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20_

En San Isidro, siendo las 08:15 horas del dia _ de enero de 20_, reunidos en la Sede Central del Ministeriodel Ambiente - Almacén de Existencia de Bienes Materiales, ubicado en Av. Javier Prado Oeste N° 1440 - SanIsidro, en atención a la Resolución Directoral NO._-2009-MINAM/OGA aprueba LOS LINEAMIENTOS PARALA TOMA DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACENAL 31 DE DICIEMBRE DE CADAAÑO FISCAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"; la Comisión de Inventario abajo firmantes designadosmediante Resolución Directoral No:_-2009-MINAM/OGA del de de 20_, procedieron aIniciar el Proceso del Inventario Físico de Existencias de Bienes Materiales depositados en el Almacén delMinisterio del Ambiente.

En calidad de veedor del Órgano de Control Institucional, participo el Sr. _

En señal de conformidad, los participantes del inventario firman.

Sr.Inventariador

-------------Sr.

Coordinador del Inventario

-------------Sr.Jefe de la Unidad Operativa Funcional

Logística

Sr.Inventariador

- - -- --------

Sr.Coordinador del Almacén

------------Sr.Veedor Órgano de Control Institucional

Ministerio 'del Ambiente

ANEXO B

INVENTARIO FíSICO DE MATERIALES DEL MINAMCORTE DOCUMENTARlO AL: 31/12/20

En San Isidro, a los _ dias del mes de del 20_, siendo las 08:15 horas, reunidos en el Ministerio del Ambiente, sito enla Av. Javier Prado Oeste N° 1440 - San Isidro - Lima, JosServidores abajo firmantes, procedieron a efectuar el Corte Documentario delos documentos que se emiten en la Unidad Operativa Funcional de Logistica para los Materiales, siendo su resultado el siguiente:

.ANTES DEL INVENTARIO DESPUES DEL INVENTARION" TIPO'DE DOCUMENTOFECHA NUMERO FECHA NUMERO" ,

01 ORDEN DE COMPRA 1GUIA DE INTERNAMIENTO 2711212006 0607 -- 1- 0608.......... .............................................................................................. ,.................................. ............................... ............................... ................................ ..................................02 :~=:¿:::~:::::::~::-:~:.......... ............................... ............................... ................................ ..................................03.......... ............................... ............................... ................................ .................................._04 ~, - -" '. '- "' "

_....:..._ ...................... : - .. .-.......... ............. ,................. ............................... ..................................

05Observaciones:

--1---...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... , , .

En señal de conformidad de los datos consignados en el presente corte Documentario, siendo las 09:30 dei dia _ del mes de____ del 200_, firman:

// ...----

Coordinador del Inventario Jefe de la Unidad Operativa Funcionalde Logistica

Ministeriodel Ambiente '

ANEXOS

INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DEL MINAMCORTE DOCUMENTARlO AL: 31/12/20_

En San Isidro, a los _ dias del mes de __ del 20_, siendo las _:_ horas, reunidos en el Ministerio del Ambiente, sito en la Av.Javier Prado Oeste N° 1440 - San Isidro - Lima, los Servidores abajo firmantes, procedieron a efectuar el Corte Documentario de losdocumentos que se emite en el Almacén de la Unidad Organica Funcional de logistica para los bienes (existencias), siendo su resultadoel siguiente:

~1" '1 .~. "i'; .

ANTES'DEl'INYENTARIO DESPUES DEL INVENTARION° , . TIPO DE DOCUMENTO ... , , ,. FE~HA NUMERO FECHA NUMERq

01 ORDEN DE COMPRA I GUIA DE INTERNAMiENTO - I - -- I -.......... .................................................................................................................................. ............................... ............................... ............................... ..................................02 PECOSA - I -.......... Hªf~:ª~::~Hf~~~:ª~~:~~~~~:~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::i~L::::::::::::............................... ............................... ................................ ..................................03 - I -- -- I - - I - -- I -.......... ............................... ............................... ................................ ..................................04-

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.::::,._, - .. ............ ............................... ............................... ............................... ..................................05.......... ............................... ............................... ................................ ..................................06

Observaciones:

(Al = Durante el año 20~ no se ha emitido ninguna Nota de Entrada ai Almacén...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En señal de conformidad de los datos consignados en el presente corte Documentario, siendo ias _:_ del dia _ del mes de __del 20_, firman:

Coordinador del Inventario Encargado del Almacén de MaterialesDel Ministerio del Ambiente

~MInisteriodel Ambiente

.' . I= '[i 1M "n-I'1-~.

ANEXO eACTA DE INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE AL: 31/12/20_ALMACEN: MATERIALES Y SUMINISTROS COD1GO;

.SITO: Avenk'a Javier Prado Oeste NB 1440. San I"idro FECHA: _1_/20_ PAGINA:

UBICACioN: A" And~mlo o An~'lu~l, F a Fila, C = Cullla. ESTADO: B" Bu~no, U" Uaado, M a Malo, O a 9bso"IO, 1a InservIble. BaJ. BajaMQ..!A.- -) Los rnatertlllel inventllrtadol e~th b~}o el cuidadO y responsllbllld~d !lel Respon~ble del Almacl!n. de acuerdo a la nOflT1atlvl!ladvIgente,

.1 En caso de p~rdj!lll, robO. su~lraccIOn. destrucCOn parcial dal matertal o suministro; 111Responsablll dlll Almac.n dllberll sustllntRr con documRntos dicha ocumlncla, la ,\,Isma que ellara luJeta • la responsabilidad sstabhtclda en la nOrTnl'lUvldadvlg.mta.Estando conforma con la Información consignada en la presenta Acta, siendo las __ •__ horas del dla __ do del 20_, flrman:

22.Dle T ••o MATERIALES . .. '.' •.. EXISTENCIA . 5,_ 1 S._ SALDO ,.. ,. ...UNID UBICACIÓN .ES xxi1212009 INVENTARIO REGISTRO DIFERENCIAS IMPORTEN •.

N •• 1.1.CTA 1.2. ". U. l.• DE 3,'- 3.\:. 3.3_ TA SEGUN C6~TE,O FISI?',;,;, ALMACÉN 0.1. B.2- NUEV.SOLES OBSERVACIONESPAO LINEA CTBLE TIPO ESPECIFICA COOIOO DESCRIPCiÓN . :MEO A e "DO REGISTRO' AL: 02101/20 AL: 02101/20 SOBRANT FALTANT AL: 02lO1nOOa1 BF ARCHIVADOR DE PALANCA T. OFICIO UNO"';" ............... - .....~.. .....sf ..-••~ •..•...,., ...•••••*.•- . ..,., .._~_.~.-

BASE AC-RYCICO PIEXFo"LIAooFf24'x",5TIM"E"MO--"- '-liÑo._ . •••••••••• M • ......_-_ . ......•....• •• _ ••••••••••••••••• M •••••••• M •• ••••••• ••••••••• MM •••••• ...._- ............. - .. ........... - ...............•..•

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j" .•...EiF" .. ...... ..~~~~}J_~..~~:!3.~~~~~~:~~~~~:I~~5~!~r..::~~~..:.....üÑo .... _ ..._ ..__ .._._ ..._.- ....._ ...__ .... ---_ ...- - .... ,..,.. ,.....- ........._- .......... .......•.•.......•.......................... _ ...

4...•-........._- -_._-----_ •. -_ ..,_ ............ ,- .......................•....•......... .................•.......•.. ................ ..........•...................... ...•.....................•............ ........ ..................... ................................ __ ._ ................

lNVENTARIADORRESPONSABLE OE LOS BIENES OEl ALMACEN

:.:ti'f1/0.•..

"\0,.,

Lineamiento para la Toma de Inventario Físico de Existencias en el almacén al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal del Ministerio DelAmbiente"

ANEXO D

ACTA DE TÉRMINO DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIASEN EL ALMACÉN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20_

En San Isidro, siendo las _:_ horas del día _ de enero de 20_, reunídos en la Sede Central del Ministeriodel Ambiente - Almacén de Existencia de Bienes, ubicado en la Av. Javier Prado Oeste N" 1440 - San Isidro, enatención a la Resolución Directoral NO.xxx-2009-MINAM/OGA que aprueba LOS LINEAMIENTOS PARA LATOMA DEL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS EN EL ALMACENAL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑOFISCAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE'; la Comísión de Inventario abajo finmantes designados medianteResolución Directoral No:XXX-2009-MINAMlOGA del __ de __ de 20_, procedieron a Iniciar el Procesodel Inventario Físico de Existencias de Bienes depositados en el Almacén del Ministerio del Ambiente.

Como constancia del Inventario Fisico realizado, se indica que:1.

2.

3.

En calidad de veedor del Órgano de Control Institucional, participo el Sr. _

En señal de conformidad, los participantes del inventario finman.

Sr.Inventariador

Sr.Coordinador del Inventario

Sr.Jefe de la Unidad Operativa Funcional

Logistica

Sr.Inventariador

Sr.Coordinador del Almacén

Sr.Veedor Órgano de Control Institucional

Ministeriodel Ambiente~.

ANEXO E

INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DEL ~MBIENTERELACiÓN DE MATERIALES POR CUENTAS CONTABLES DEL ALMACEN "'L 31 DE DICIEMBRE 20_

~E;9._~é~.'1!.I&tIm9iJJ,~.:lo~~~a.~~i~~()'li~aI

MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO1 8710610023 ARCHIV. DIPALANCA LOMO ANCHO CHICO 00 09/07/2008 (N)2008-000001 10 UNID 2.76 27.602 ,,3 ,

,

Sub. Total 27.80

MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO (ORO. CTA) ,4 18715060053" I IENGRAPADOR GRANDE loo 09/07/2008 I (N)2008.Q0000l 10 UNID 50.00 500.005 1 I 1 1 I

Sub. Total 500.00

MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFICOS y FONOTECNICO6 8767450092 CART. HP DESJET 670 COLOR (51649A) 00 09/07/2008 (N)2008-000001 2 CJA 120.00 240.0078

Sub. Total 240.00

OTROS MATERIALES DE USO NO DURADERO9 18767450029 I 1CD • R CON ESTUCHE loo 22112/2008 I (G)2008-000106 50 UNID 1.40 70.0010 I I I I : I

Sub. Tolal i 70.00I

OTROS MATERIALES DE USO NO DURAD. (CTA. ORO.);

11 18453550001 1 ICIRCULlNA " 00 I 18/12/2098 1 (G)2008-000100 2 UNID 405.60 8112012 r I I I I ISub. Tolal I 811.20

SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO EN TRANSITO ~O~~'"13 8710610040 I IARCHIV. DIPALANCA LOMO ANCHO T/A4 ~ 00 I 30/06/2008 I (G)2008-000105 T 450 DOC I 4.60 2,070.00.~~~I I¡~I Sub. Total I I 2,070.00~rt~iV"!!JI'"

Ministeriodel Ambiente•• . '

, .

j EL

I

ANEXO E,

INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DEL ~MBIENTERELACiÓN DE MATERIALES POR CUENTAS CONTABLES DEL ALMACEN ~L 31 DE DICIEMBRE 20_

i

14 183708000041516

MAQUINARIA Y EQUIPOPROYECTOR MULTIMEDIA

. DEL:~O,~<t

':' g lOGIS. "'0,\~~~'';''''/cr.'.,..2.1IN

00

Sub. Total

Total General

14/11/20,08 (G)2008-o00065 UNID 5,222.00 5,222.00

5,222.00

8,940.80

, ?

Ministeriodel Ambiente

ANEXO E

•..~.

LISTADO DE BIENES POR ORDEN VALORIZADO

HOJAINV. CODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO UNID. MEO. CONTEO FISICO VALOR VALORFINAL UNITARIO TOTAL

0.000,000.000.000,000.000.000.000.000,000.000.000.000,000.000.000.000.000.00

\ 0.00'. 0,00

Total Numero de Bienes = Monto Total en Nuevos Soles SI.

Sr.RESPONSIBLE DEL ALMACEN

0.001

Sr.

JEFE DE LA UNiDAD ORGANICA FUNCIONAL DE LOGISTICA

-.Ministerio'del Ambiente -. - .

~

ANEXO E

LISTADO DE MATERIALES POR ORDEN CORRELATIVO

HOJAINV, CODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO UNID,

MEO,

CONTEOMATERIALBUENO

CONTEOMATERIAL

DEFECTUOSO

RECONTEOMATERIALBUENO

RECONTEOMATERIALEFECTUOSO

ULTIMOSALDO BINO IREGISTRO BINO

CARO CAROOBSERVACIONES

•••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••..••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••........•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..........._ L................................•............................_.........•....._ _ .•••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••.•••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••

.......•................. . ..........•......•..................................... .1 J •••••••••••....••••.•...••••........ J L _ .••••••...............•..................••••.................•.....................................•.....••........................••....................

••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••• 1•••••••••••..••••• , •••••••••...• , •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , •••.•.••••••••••••••...•••••••••••••••. , ...•••••••••••••••••••••••.•••••••••••

..~..............................•....................................................................................................•.....................•.....................................•......................................•..................... ..................•........................ ............•..............

•••••• " ••••••••••••••••••••... , ••••••••••••••••••....••••••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• J .........................................•... " ....................................•.••••................................... , ...

•••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•.•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••...•••••••••••••...••.••••••••.•••• , ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••

...............•.....••..................••....•.....................••.••••................•. l 1••••••••••••.•.••......•.••••••••••••... .1 ........•.•••••••.........•••••••••• .1•••••....... , ....•.•••••••••••••....... J. !.................................•.........................................,......................................•.........................................•••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,', •••••••••••••••••••••••• , •••••

..~ , " ...............................•....................•.......................................•.........................................•......................................... , ,.................................•........................................•........................................•.............•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,', •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,', ••••••••••••••••• , •••••••••••••••• ,', ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,"'", •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••

••••••••••• ~ ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.......•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••.••••••••••••••••..••••••••••••••••••......•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• .1••••• , •••••••••••••••••••••••••••••.••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••..••••••••••••••••• ~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••

.......... .....................................................................................•......................•.........................................•......................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• ,",., ••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••• " •••••••••••••••• 1•••••

••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 01•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............................•...... ........•.. ".., , ,.....................................•....................................... , ......................................•.................................... ,...............................•......... " ,', . .......................................•..................................... ,........................................•......................................•...

....... , ...............................•.............................................................................. ..........••••• ...............................•.... .................•.........................................• " .

.. , •....•....... "" " , , ,..•••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

Sr.COORDINADOR DEL INVENTARIO

Sr.RESPONSIBLE DEL ALMACEN

Srta,DIRECTORA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

",

~ .,- ~~:;,,~.~.~;r~m0lteln.GOne,.I/~'Í' d,e-Ad~il'~I~traci,?_n~_-:..,_,.~

, ~'¡1!. ,""

:i:"Se-c~et'ad::~..• :','General":' . r"~

--------------~~II

Ministeriodel Ambiente~.

ANEXO F

RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES DEL ALMACEN ACTWALIZADO AL 31/12120, -CONCILIADO CON LOS SALDOS DE REGISTROS DEL ALMACEN POR CUENTAS;

Y DETERMINACiÓN DE DIFERENCIAS '

VALOR DEL ACTUALIZACiÓN DEL liTOTAL VALOR SEGÚN TOTAL VALORDIFERENCIASITEM CUENTA ESPECIFICA DENOMINACION INVENTARIO INVENTARIO ,INVENTARIO SEGÚN ALMAC~N

AL I /20 INGRESOS EGRESOS! AL 31/12/20 AL 31/12/20 SOBRANTE FALTANTE1 MATERIALES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO.............. ........................... . ........... "................... .,... ..................................... .,.................................................................................. .... ....................... ........... ............................. ....... ........................ ¡ ....m.. ...... ................................................... ........................ .......... , ...............................2 MATERIALES DE LIMPIEZA..... ....................... ......... ,......................... .................................................. _ .................................. " ................................ .......................... .............. ................................. ...... ........ " ............. j'" .....•••••••••••••"•••••••••••••........••••.................. " ................................ "............... ""...... ".. ................. .................3 MATERIALES DE SALUD, FARMACIA Y OTROS

lQUIMICOS............................ ............ "....................... .... ....................................................... .................. ........................................ ....... ......... " ................. ,"" ...................... "....... .............................. ". ;.......... ,',..................................... ....................................................... ..................................4 MATERIALES DE IMPRESiÓN, FOTOGRÁFICOS, Y !FONOT~CNICOS.......................... ....................... ............. ................................................... ,',............................................... ," ............... .......................................... ............... ................ ........................... .... ~........... ,.................... ,.. ............... ................................................... .............. ............ ...... ..........

MATERIALES DE CONSTRUCCION,5 MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACiÓN................ ....... .................... .......... ..... ........................................ ............................................. ............ " .................. ......... ,................... ," ........ ... ............................ ....... "...................... .. ................................ ........,........ ........ ,..,',..................................... ........ ........... "........... .... ...................6 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADEROS ,

.............. ................ ............ ............ ....................... .................. ..... , .......................................................................................... .................................... .... ............................. ........ ....................... ..................................... ................ ................................................. ............. ......•..•.•.•....... ....".........................7 UNIFORMES... ......................... .......... ........................... ....................... " .......................................................................................... ......... .................. ........... ............................... ....... ........................ ..... .................... .................. ..... ................................................... ...... ...........•••• ............B COMBUSTIBLES.. .................. ...... ..•......... .............. ........ ........................ .................................................................... ... .................... ............... .......... .................•••. ................ ,", ............. .. ......................................... ........ ................. , ............................... ..... ................ ...........9 LUBRICANTES................ ............ ................................... .. ............................................................. ................................... ...................... .......................................... .......... ..................... ............................... . ........,......................................... ................................................... ................ .................10 ALIMENTOS

SUBTOTAL. Bienes del Almacén ............ ,9 MAQUINARIA Y EQUIPOS ,................... ,........•. ....................................... ................................................... . .......................................... ................... ..................... .. .................. .......... ............................. ,.................................................. ............................ ......................... ................................. ................. ................10 EQUIPO DE TRANSPORTES.............................• ................... .................. ...................................... .............. ......................................... ............ ........• ................... " ................... ..................... ........... ............................... l•••••••••••••••••••••••••...••••••,',•••••••••••••................................................... ................................ ................................ .13 SOFTWARE ,.......................... ........... ........................ ............................................... .............. ................ ................... ....... _ ....._ . ............ ............................ ......................... ...... ................................. ............... ................ .................... .....,..,',........................... ,..,.......... ..,................................ .........14 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS ,,

SUBTOTAL. otros Bienes del Almacén .•..•..•..•. .TOTAL GENERAL BIENES EN NUEVOS SOLES .....•...... í

i 0.00 0.00f\NOTA :

FUENTE :ELABORACiÓN.:

Ellnven1ario Fisico de Bienes del Almacén ha sido actualizado y conciliado al31 de diciembre 20_

nt. Fislco de Bienes del Almacén al 31/12120-, y su actualizacion mediante Ord. de Compra, Pecosas yhonciliacion con Reg, Kardex Almacén, Reporte Almacen.trol Palrimoniall Unidad Organica Funcional de Logist;ca I O.GA i

Ministeriodel Ambiente~.- liE ."" -.."'" ,¡¡;;i' ••,'j,0f'lcina Gé!'1l::!NJf~' ~-f.i~

. ,~~.A.dmjnr'str~Jlón~--1;

.' . I.: . I

'.

ANEXOG

RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES DEL ALMACEN ACTU~L1ZADO AL 31/12/20_.CONCILIADO CON LOS SALDOS DE REGISTROS DE CONTABILIDAD POR CUENTAS;,

Y DETERMINACiÓN DE DIFERENCIAS I

I

VALOR DELACTUALIZACiÓN DEL INVENTARIO TOTA:L VALOR SEGÚN TOTAL VALOR SEGÚN

DIFERENCIAS,ITEM CUENTA ESPECIFICI DENOMINACION INVENTARIO INVENTARIO CONTABILIDAD, IAL 27/12120 INGRESOS EGRESOS AL 31/12120 AL 31/12120 SOBRANTE FALTANTEMATERIALES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO I1

,...................... .... .................... .......................................................................................................... ......... ..................................... ... ............... .............. .......... ............................................ ........................................................ ................ ............. ............... ............ . ............................. .............. ............. .................................2 MATERIALES DE LIMPIEZA........................ .. ........ ......................................................... ................................................... ................................................ ................... ............ ............. . ............................... ............. ..................................... .............. ....... ......... .................................. ............... ............................ .......... ...................... ............MATERIALES DE SALUD, FARMACIA Y OTROS ,3QUIMICOS............... ............ .......... ...... .................. .............................................................................................................. ............ .................................. ................ ............................ ......... ............. ................ ..... .......................................................... ........................... .......................... ..... .... ........ ....................... .... .................... ...........•.•

4 MATERIALES DE IMPRESiÓN, FOTOGRÁFICOS, YFONOTÉCNICOS............. ...." ................ .. ........• ..... .... ......................................................... ..................................... .......... .......................... .................... .................... .............. .......... ................ ............................... ...... ................... .............................. .................................. .......................... .............. .................. ........... ............................................MATERIALES DE CONSTRUCCION,

5 MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO YREPARACiÓN............... ........... .......... ...................... ... .............................................. .............. ................................ ............ . ................................ ........... .................................. ............ ........ ............. ............... ...... ........ ................ ....................... ......... ................ ................................... ....... .................. ........................

6 OTROS MATERIALES DE USO NO DURADEROS.............. ........................ ...................... .............................. ............... .............. ................ .............. .........•• . ................ ................. .......• ...... ................. ................... ......................................... .............. ..•........ .................. ............• ..................................................... ............ ............... ................. ........... •.......... .................7 UNIFORMES........ ............. ..................... .. ...................... ...................... .............................. .............................. .. ............. ..........• ................ ............................................. ..... ........................ ........ ..... ......................................................... ........... ................................ ....... ....•. .. .............................. ............ ... ................. ...................8 COMBUSTIBLES

.. ............. ...............................•. ................... ..... ....................................... .............................. ................. ................ ................................. ............. .............................................. ....................... ......... ............. .......................................................... ....... ..................... .......... ..................9 LUBRICANTES.................... .... .. ............. ................................................................................................. ...... ................ .................... . .......... ............. .................. .............................................. ........................................................ ...."' ................................................. ... ......... ................................ .................................10 ALIMENTOSSUBTOTAL - Biene. del Almacén .•.........• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 MAQUINARIA Y EQUIPOS

.............. ................. ................................... ............ ............. .............................................................. ..............,............................. ............................... ............... ................................. ............. ............................................ ............................................................ ............ ..... ....................................... ..... ......................... ....•. ......12 EQUIPO DE TRANSPORTES...................................................... ......... ................. ................................. ....... ......... ............... ......................................................................... ................................... ....... ................ .................... .................... .......................... ............................................... . ............................................... .......... .......... ..............................13 SOFTWARE............... ....... ........ ........ ................. ................................................. .................. ......... ..................................... .................... .......................... ................. .............................. ........................................................ ........................................................ ..... ............ ................ .......14 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS ¡

SUBTOTAl. Otros Bienes del Almacén ..•..•..•... 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL GENERAL BIENES EN NUEVOS SOLES ....•....•.. 0.00 0.00 0.00

,0.00 0.00 0.00 0.00

: 0.00 0.00

NOTA ...••••..•... :

FUENTE •.....•..•... :ELABORACiÓN.:

El Inventario Fjsico de Bienes del Almacén ha sido actualizado y conciliado al31 de diciembre 20_.

t Fisico de Bienes del Almacén al 31/12120-> y su actualizacion mediante Ord. de Compra, Pecosas y concUiacion con Reg. Kargex Almacén, Reporte Almacén.

Lineamiento para la Toma de inventario Fisico de Existencias en el almacén al3i de Diciembre de cada Año Fiscal del Ministerio DelAmbiente"

ANEXO H

LISTADO DE DIFERENCIAS FALTANTES y SOBRANTESAL 31 DE DICIEMBRE DE 20_

DATOS DEL ALMACÉN:

, 'N"H,!.;'

GRUPO

. , " .. ' ',,' ' ..~/ ' ,

C,óllig' o, .. Denominación yC~ra~ter¡sticasgel" ', ' Articuló ,',' 'f ,,'

"', " ',' , ""'\- "",',UM Cantidad

",' ",'. •. ,'-

• " V~lor, .' "Y~lot" ~nitaIi~I,'T~tfl

En señal de conformidad, firman,

-------------Sr.

Coordinador del Inventario

Valor total en nuevos soles SI.:

-------------Sr,Encargado del Almacén

-------------Sr.Jefe de la Unidad Orgánica Funcional

de Logistica

MInisteriodel Ambiente'.~'.

RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES DEL ALMACEN ACTUALIZADO AL 31/12/20~CONCILIADO CON LOS SALDOS DE REGISTROS DE CONTABILIDAD POR ESPECIFICAS; CUENTAS;

Y DETERMINACiÓN DE DIFERENCIAS AL 31/12/20_

• , , ,VALOR DEL ACTUALIZACiÓN DEL TOTAL VALOR SEGÚN TOTAL VALOR SEGÚN

DIFERENCIASITEM CUENTA SPECIFIC DENOMINACION INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO CONTABILIDADAL 27/12120 INGRESOS EGRESOS Al 31/12120 AL 30112120 SOBRANTE FALTANTE

1 MATERIALES OE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL (1) ...•..•..•.. 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

2 I I I BIENES DE CONSUMO 0.00 D.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL (2) .......•..•• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 I I IMEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL (3) .•..•....... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 I I IBIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL (4) ..••..•..•.. '0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.000.000.000.000.00

SUBTOTAL (7) ....•..•....

SUBTOTAL (8) •...........

SUBTOTAL ~) ...........•

SUBTOTAL (13) .

SUBTOTAL (14) .........•..

I

I

I

I

I

I

ISUBTOTAL (15) ........•..•

SUBTOTAL-del 11al15 Otros Bienes .TOTALGENERALEN NUEVOSSOLES .

I

I

I

I

I

I

I

5

20 I

19 I

221

2d

221

22 I

22 I

MATERIALES DE CONSTRUCCION,MATENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO YREPARACION

_._-- -_ .•- .._-_.__ .._- _ _-..- -_.- --- ..__ __ _- •.•._------_ .._--- ._~_ . __ __ BIE~ES DE CON~y~. __ ..• _ __. __ 0"0ll __ .~ 0.00 ..•• _ __ .•.• ....£.0.0 .. O.~ .•.• _Ec!Jll __ ••0.00

.i__.__=~--~-.~~-...~=~~.~~;,~~~~~'~.~.~t:~=~i~=:.~m~~~~~C~~11~:..~~~C.~~~C~=iiE.._..-!~~~....I~10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL (5)............ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.!t =:== ~==.=~=.-.=.=_.~:~~.-~.=.~~=~.ji .=~.=:~~~~=--~~~~~--=~.~~=~:=~-=~-~-~~.~=¡~~=-~i:=-.~~,~!-..-~~~~~~~~~-=-=.''.~~;.~~~-=.i~~~..i'~.~i~=~..~~=:~=<;j-~.::.~~~~~~:~:!~.-..¡~~~~':.i

1B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL(6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL(10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBTOTAL-del 1 al 10 B14Suministros Diversos............ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H~~~~-=~,~_;~j=l~~j'~~~:j!~12B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL(11)............ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~. - .-.-1- ..-.+.-_ ....-- ..-- ...--...-- ..+~"--6~r--'~----...-.-~ ...--....--.--~~..-.-~.~.--.K~SUBTOTAL(121............ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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NOTA .

FUENTE :ElABORACiÓN..:

Fisico de Bienes del Almacén ha sido actualizado y conciliado al31 de diciembre 20_.

Bienes del Almacén al 31/12120--, y su actualiza:::ion mediante Ord. de Compra, Pecosas y concilJacion con Reg. Kardex Almacén, Reporte Almacén.I Unidad O'ganica Funcional de Logistiea I D.GA