2014 II Flujo de Caja-fico
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cantidad normal 35 45 48 55 precio 150 Depreciacion 5 TEA 0.2 Tasa de descu 0.06 impuesto 0.15 Plazo 4 Escenario Normal Rubro/pe 0 1 2 3 4 Inresos normales 5250 6!50 !200 8250 "astos 180500 5!00 5!00 5!00 5!00 "asto de in#e 180500 Acti#os $i%o 1!!500 Terreno 2500 Edi&cio 150000 'a(uinaria 25000 Acti#o Intani)le *apital de Tra)a%o capital de tra 3000 "atos de +peraci,n - 'ant 5!00 5!00 5!00 5!00 "astos de +peraci n 4500 4500 4500 4500 "atos directos 4500 4500 4500 4500 'ano de o)ra 2000 2000 2000 2000 materia prima 2500 2500 2500 2500 "astos de mantenimiento 1200 1200 1200 1200 Administracion - #entas 1200 1200 1200 1200 +tros Depreciacion 10 1!500 1!500 1!500 1!500 Prestamo 8000 cuota 3600 3200 2800 2400 capital 2000 2000 2000 2000
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evaluacion economica
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Hoja1
normalPRESUPUESTO DE PRODUCCIONCONCEPTO01 ao.2 ao.3 ao.4 ao.5 ao.6 ao.1 ao.cantidad normal35454855607521.-INGRESOS POR VENTAS5,2506,7507,2008,2509,00011,2503200032000precio1501recupera cion de capital de trabajo-1,20021950Depreciacion522.-COSTO TOTAL180,5005,7005,7005,7005,7005,7005,70015950TEA0.2Inversin06000Tasa de descuento0.06Costo de Produccinimpuesto0.15Costo de AdministracinPlazo43.-UTIL.BRUTA ANTES DE IMP.-180,500-4501,0501,5002,5503,3005,550utb16,05010050Escenario Normal2DEPRECIACIN17,50017,50017,50017,50017,50017,5006,000Rubro/periodo0123456AMORTIZACIN DE DIFERIDOS0000000Ingresos normales5250675072008250900011250Utilidad Bruta despues de Deprec. y Amortiz. de diferido-17,950-16,450-16,000-14,950-14,200-11,95010,050Gastos18050057005700570057005700570024.-IMPUESTOS (25%)-2,693-2,468-2,400-2,243-2,130-1,7932,5132513Gasto de inversion180500Activos Fijo1775005.-UTIL.DESP. DE IMPUESTOS-15,258-13,983-13,600-12,708-12,070-10,15813,5387538Terreno2500Depreciacin17,50017,50017,50017,50017,50017,5006,000Edificio150000Amortizacin de diferidosMaquinaria2500011.- FLUJO DE CAJA ECONOMICO-180,5002,2433,5183,9004,7935,4307,34319,538Activo Intangible1Prestamo8,000Devolucion3,6003,2002,8002,400004,200FLUJO DE CAJA FINANCIERO-172,500-1,3583181,1002,3935,4307,34315,338Capital de TrabajoValor actual de los flujos futuros21,55111,054157,573capital de trabajo30001Valor actual neto-158,949-161,44690,373Gatos de Operacin y Mantenimiento570057005700570057005700Gastos de Operacin4500450045004500450045001Tasa Interna de Retorno-33.85%-35.86%0Gatos directos450045004500450045004500Mano de obra200020002000200020002000materia prima250025002500250025002500Gastos de mantenimiento120012001200120012001200Administracion y ventas120012001200120012001200OtrosDepreciacion 10175001750017500175001750017500Prestamo8000cuota360032002800240000capital2000200020002000interes1600120080040000saldo600040002000000
optimistaPRESUPUESTO DE PRODUCCIONCONCEPTO01 ao.2 ao.3 ao.4 ao.5 ao.6 ao.1.-INGRESOS POR VENTAS000000recupera cion de capital de trabajo2.-COSTO TOTAL180,5005,7005,7005,7005,7005,7005,700Inversin0Costo de ProduccinCosto de Administracin3.-UTIL.BRUTA ANTES DE IMP.-180,500000000DEPRECIACIN17,50017,50017,50017,50017,50017,500AMORTIZACIN DE DIFERIDOS000000Utilidad Bruta despues de Deprec. y Amortiz. de diferido0000004.-IMPUESTOS (25%)0000005.-UTIL.DESP. DE IMPUESTOS000000Depreciacin17,50017,50017,50017,50017,50017,500Amortizacin de diferidos11.- FLUJO DE CAJA ECONOMICO-180,500000000Prestamo8,000Devolucion3,6003,2002,8002,40000FLUJO DE CAJA FINANCIERO-172,500000000Valor actual de los flujos futuros00Valor actual neto00Tasa Interna de Retorno0.00%0.00%
