s_numcta s_nomcta db_saldoini db_cargos db_abonos dec_saldofinal

1 ACTIVO 11,121,200.46 1,813,144.54 2,672,671.35 10,261,673.65

11 ACTIVO CIRCULANTE 6,411,373.45 1,810,476.54 2,672,671.35 5,549,178.64

1101 CAJA FONDO FIJO 1.00- 13,000.00 - 12,999.00

110106 Najera Martinez Lucero E. - - - -

110107 MELIDA DANIEL MEDINA - - - -

110108 RODRIGO JIMENEZ DE CASTRO 1.00- 13,000.00 - 12,999.00

1102 BANCOS 4,003,628.70 1,782,023.55 2,666,345.32 3,119,306.93

110201 Banorte 0066047067 654,473.83 165,521.35 1,047,864.38 227,869.20-

110202 Banorte Cta. 0232198515 276.94 - - 276.94

110203 Banorte Cta. 0232198551 3,000,000.00 - - 3,000,000.00

110204 Banorte Cta. 0238321324 100.00 - - 100.00

110205 Banorte Cta. 0239655679 1.00 - - 1.00

110206 Banorte Cta. 0239900230 11,466.65 - - 11,466.65

110207 Banorte Cta. 0232198579 - - - -

110208 Banorte Cta. 0260732408 337,310.28 1,616,502.20 1,618,480.94 335,331.54

1104 DEUDORES DIVERSOS 2,205,143.60 - - 2,205,143.60

110410 Figueroa Orrantia Eduardo - - - -

110426 Valdes Martinez Jesus I. - - - -

110427 Noriega Guevara Alejandro - - - -

110428 Charvel Romo Emilio - - - -

110429 Najera Martinez Lucero E. - - - -

110430 MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA 2,205,143.60 - - 2,205,143.60

110431 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA - - - -

1105 GASTOS A COMPROBAR 27,707.76 15,370.64 3,491.03 39,587.37

110501 Eduardo Figueroa Orrantia 2,340.99 5,343.00 2,341.00 5,342.99

110502 Valdes Martinez Jesus I. - - - -

110503 Noriega Guevara Alejandro - - - -

110504 Charvel Romo Emilio - - - -

110505 Najera Martinez Lucero Esmeralda - - - -

110506 JOSE ANTONIO GARCIA GUERRA - - - -

110507 ANA LAURA CARDENAS - - - -

110508 NORMA MARCELA LOPEZ GARCIA - - - -

110509 MELIDA DANIEL MEDINA - - - -

2015

110510 MARIO SAUCEDO FUENTES - - - -

110511 JOSE CRUZ ALMONTE AYALA - - - -

110512 Teresita Aguirre Cabello - - - -

110513 Gerardo Miguel Flores de leon - - - -

110514 Alma Margarita de la Rosa - - - -

110515 JOSE OSCAR CASTAÑEDA RADA - - - -

110516 CARMEN E. DOMINGUEZ - - - -

110517 Carolina Alcazar (Trasnp. Norte) - - - -

110518 MARTHA L. MATAMOROS CAZARES - - - -

110519 JESUS HILARIO ESPARZA PALOMO - - - -

110520 MA. MAGDALENA DAVILA SALINAS - 2,500.00 - 2,500.00

110521 ARMANDO SANCHEZ TENORIO - - - -

110522 BLANCA RUVALCABA CABELLO 2,800.00 1,000.00 1,150.03 2,649.97

110523 JOSE GUADALUPE PALACIOS ORTIZ 11,826.77 3,934.64 - 15,761.41

110524 URIEL RANGEL GONZALEZ - - - -

110525 ANTERO MARTINEZ CUELLAR - - - -

110526 ADAIR ISRAEL VIGIL ZUÑIGA - - - -

110527 JORGE HUMBERTO HINOJOSA F. - - - -

110528 Jose A. Ayala Chapa 3,740.00 2,473.00 - 6,213.00

110529 Victor Hugo Mendoza E. - - - -

110530 Miguel E. Gallegos Muñoz - - - -

110531 Yadira l. Sanchez Robles - - - -

110532 Jazmin Luevano Hernandez - - - -

110533 Jose A. Ayala Chapa - - - -

110534 Marca Vinicio Fabiola Granados - - - -

110535 Adrian de la Peña Villarrreal - - - -

110536 Eduardo Elizalde Garcia - - - -

110537 Ana E.Flores Rocha - - - -

110538 Rodrigo Gonzalez i. - - - -

110539 HUGO DANIEL MELLADO GARCIA - - - -

110540 MA. DEL ROBLE BARRETT ZERTUCHE - - - -

110541 SERGIO TIMOTEO QUINTANILLA - - - -

110542 LUIS ADRIAN GOMEZ LOPEZ - - - -

110543 DUNIA RODRIGUEZ CALVILLO - - - -

110544 ARMANDO SERGIO FUENTES AGUIRRE - - - -

110545 MA. DE LA LUZ DE LA PEÑA VALDES - - - -

110546 GILBERTO RUIZ DE LA PEÑA - - - -

110547 ROGELIO A. GONZALEZ ILIZALITURRI - - - -

110548 EDMUNDO NUNCIO SALAZAR - 120.00 - 120.00

110549 MARTHA ALICIA AGUIRRE PAEZ - - - -

110550 JORGE IVAN CARRIZALES PACHECO - - - -

110551 RODOLFO MORENO MARQUEZ - - - -

110552 ANISSA CURBELO GARCIA - - - -

110553 ADRIAN MARRERO PESTANA - - - -

110554 JORGE A. SANCHEZ TENORIO - - - -

110555 ROBERTO A. PEÑA ALVIZO - - - -

110556 FRANCISCA W. BALDERAS CARDONA - - - -

110557 RICARDO DURAN SAUCEDO - - - -

110558 JESUS ADRIAN GUERRA LARA 7,000.00 - - 7,000.00

1109 ANTICIPO A PROVEEDORES 174,352.29 - 2,835.00 171,517.29

110951 MARCA A. SILVESTRE FARIAS RAMOS - - - -

110952 EXCEL TOURS 10,000.00 - - 10,000.00

110954 Farias Gaytan Sergio A. - - - -

110955 Esc. de Bach Ateneo Fuente - - - -

110956 LUIS ANTONIO GARZA TORRES - - - -

110957 Ma. Magdalena Mendoza Lavin - - - -

110958 CIA. HOTELERA DEL NORTE 34,778.29 - 2,835.00 31,943.29

110959 JORGE RUBEN DUARTE GARZA - - - -

110960 PEC LOGISTICA SA DE CV - - - -

110961 MARGARITA MOLINA DUQUE - - - -

110962 RAMON A. MORALES BOJORQUEZ 94,250.00 - - 94,250.00

110963 CLAUDIA BELEM ROMERO MTZ 10,324.00 - - 10,324.00

110964 ANA GISELLE MARIN REYES - - - -

110965 DEPOSITO ENRIQUE GARZA TOVAR 25,000.00 - - 25,000.00

110966 ARCO & LIRA CLASICA SC - - - -

1110 SUBSUDIO AL EMPLEO 542.10 82.35 - 624.45

111001 Subsidio al Empleo 542.10 82.35 - 624.45

12 ACTIVO FIJO 4,709,827.01 2,668.00 - 4,712,495.01

1201 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 460,573.39 - - 460,573.39

120101 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 451,907.34 - - 451,907.34

12010101 3 MZO 2006 659.00 - - 659.00

12010103 10-abr-06 1,299.00 - - 1,299.00

12010104 38840 2,849.10 - - 2,849.10

12010105 38856 799.80 - - 799.80

12010106 26 ABR 08 CAMARA DIGITAL 3,059.15 - - 3,059.15

1202 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 1,155,079.18 - - 1,155,079.18

120201 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 331,241.49 - - 331,241.49

12020101 29-abr-06 7,704.37 - - 7,704.37

12020102 22 SEPT TOLDO 2,897.00 - - 2,897.00

12020103 19 SEPT MICROFONO 299.00 - - 299.00

12020104 27 NOV 2006 PIANO 18,598.95 - - 18,598.95

12020105 25 ABR 07 MICROFONOS 3,048.50 - - 3,048.50

12020106 39203 2,645.00 - - 2,645.00

12020107 39279 9,550.00 - - 9,550.00

12020108 6 DIC 07 BOCINAS 7,106.01 - - 7,106.01

12020109 14 MARZO 08 DVD 688.00 - - 688.00

12020110 39575 9,660.00 - - 9,660.00

12020111 39645 5,928.09 - - 5,928.09

12020114 29 MZO 2010 ESCENARIO 70,000.00 - - 70,000.00

12020116 29 MZO 2010 TEATRINO 19,000.80 - - 19,000.80

12020120 9 JUN 10 CATRINA 4,640.00 - - 4,640.00

12020121 20 JUL 10 MICROF UHF 10,310.08 - - 10,310.08

12020122 15-JUN-10 EQ. SONIDO F-8337 27,035.02 - - 27,035.02

12020123 22-NOV-10 EQ. SONIDO F-539 32,354.72 - - 32,354.72

12020124 22-NOV-10 EQ. SONIDO F-541 - - - -

12020125 07-JUN-12 EQ. SONIDO F-40 40,020.00 - - 40,020.00

12020126 12-FEB-13 20 IMPRESIONES DIGIT. 16,750.00 - - 16,750.00

12020127 55 CABALLETES 28-FEB-14 35,920.33 - - 35,920.33

12020128 EQUIPO SONIDO 13-MZO-14 3,695.00 - - 3,695.00

12020129 EQUIPO DE AUDIO 25-MZO-14 170,260.79 - - 170,260.79

12020130 CAMARA EOS D60 CANON 25-MZO-14 16,356.00 - - 16,356.00

12020131 EQUIPO AUDIO ESTACION 7-ABR-14 34,674.99 - - 34,674.99

12020132 LIBROS INFANTILES 17-JUN-2014 6,311.00 - - 6,311.00

12020133 PIANO ELEC. YAMAHA 25-JUN-14 21,347.00 - - 21,347.00

12020134 CAMARSA FOTOGRAFICAS 25-JUL-14 135,163.00 - - 135,163.00

12020135 LOTE PIEZAS ANTIGUAS 2-JUL-2014 30,160.00 - - 30,160.00

12020136 JUEGOS EDUCATIVOS 25-SEPT-2014 24,231.24 - - 24,231.24

12020137 FOTO PANORAMICA 19-AGTO-2014 7,500.00 - - 7,500.00

12020138 DOS CAPELOS DE CRISTAL 17-OCT-14 6,680.00 - - 6,680.00

12020139 MARCOS DE MADERA 13-NOV-14 33,802.40 - - 33,802.40

12020140 15 CUADROS DE SALTILLO 3-DIC-14 9,500.40 - - 9,500.40

1203 ADQ. EXP E IND DE INMUEBLES 40,000.00 - - 40,000.00

120301 ADQ. EXP E IND DE INMUEBLES 40,000.00 - - 40,000.00

1204 MOBILIARIO 1,034,152.74 - - 1,034,152.74

120401 MOBILIARIO 368,909.35 - - 368,909.35

12040101 19-jul-06 4,857.11 - - 4,857.11

12040102 20-jul-06 710.00 - - 710.00

12040103 38919 8,843.50 - - 8,843.50

12040104 29-jul-06 401.35 - - 401.35

12040105 16-feb-06 439.00 - - 439.00

12040106 38988 1,245.00 - - 1,245.00

12040108 38869 3,085.43 - - 3,085.43

12040109 10-oct-06 468.22 - - 468.22

12040110 15-ene-07 29,900.00 - - 29,900.00

12040111 29 ENE 07 CALENTADOR Y TANQUE 7,455.36 - - 7,455.36

12040112 39097 500.00 - - 500.00

12040113 22-feb-06 7,015.00 - - 7,015.00

12040114 19 MZO 07 LIBRERO 6,210.00 - - 6,210.00

12040115 15 ENE 08 FAX 1,549.00 - - 1,549.00

12040116 39273 530.00 - - 530.00

12040117 39603 2,202.25 - - 2,202.25

12040118 39633 2,699.00 - - 2,699.00

12040119 2 SEPT 08 DIABLITO 914.25 - - 914.25

12040120 39944 7,099.00 - - 7,099.00

12040121 10 JUN 2010 MESA 649.00 - - 649.00

12040122 16 FEB 10 RG SONY 1,310.00 - - 1,310.00

12040123 16 FEB 10 RG SONY BENQ 13,224.00 - - 13,224.00

12040124 29 ABR 10 PROY LG630 9,860.00 - - 9,860.00

12040125 29 ABR 10 PANTALLA 3M 6,148.00 - - 6,148.00

12040126 19 ENE 10 REPROD DVD SONY 649.00 - - 649.00

12040127 DOS CAMARAS MARCA SONY 5,998.01 - - 5,998.01

12040128 16-JUL-10 SILLAS PLEGABL F-18296 66,120.00 - - 66,120.00

12040129 11-AGTO-10 MINI SPLIT F-474 24,360.00 - - 24,360.00

12040130 18-AGTO-10 MINI SPLIT F-480 10,672.00 - - 10,672.00

12040131 29/3/11 CAMARA LUSTUX N78284 949.90 - - 949.90

12040132 MESA 899.00 - - 899.00

12040133 MINISPLIT 8-AGTO-11 11,500.00 - - 11,500.00

12040134 MINISPLIT 16-AGTO-11 11,500.00 - - 11,500.00

12040135 RELOJ CHECADOR 14-MAY-12 5,684.00 - - 5,684.00

12040136 CALCULADORA- GUILLOTIN 10-FEB-14 2,131.37 - - 2,131.37

12040137 EQUIPO TELEFONIA 25-MZO-14 16,625.72 - - 16,625.72

12040138 DISPENSAD MESAS ASPIRA 26-ABR-14 14,442.99 - - 14,442.99

12040139 MUEBLES Y LIBREROS 8-MAY-14 94,261.60 - - 94,261.60

12040140 ESTANTES 20-MAY-14 6,380.00 - - 6,380.00

12040141 TARIMA CABINA RADIO 15-MAY-14 11,866.80 - - 11,866.80

12040142 MINISPLIT 9-JUN-2014 8,352.00 - - 8,352.00

12040143 ESTANTE PAQ. 20-MAY-14 5,336.00 - - 5,336.00

12040144 2 MESAS EXHIBICION 1-JUL-14 23,316.00 - - 23,316.00

12040145 CALCULADORA 13-FEB-14 554.89 - - 554.89

12040146 TRANSFORMADOR CONTROL 18-SEPT-14 5,737.94 - - 5,737.94

12040147 SILLOM EJECUTIVO PIEL 22-SEPT-14 5,500.00 - - 5,500.00

12040148 FREGADORA DE PISOS 25-SEPT-14 20,362.64 - - 20,362.64

12040149 RELOJ CHECADOR 2-SEPT-2014 18,212.00 - - 18,212.00

12040150 4 ENFRIADORES DE AIRE 30-JUL-14 17,899.00 - - 17,899.00

12040151 GABETA DE 27 CAP 25KG 19-JUL-14 5,352.24 - - 5,352.24

12040152 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 1JUL-14 2,436.00 - - 2,436.00

12040153 TALADRO 1/2 INALAMBRIC 19-JUL-14 5,172.44 - - 5,172.44

12040154 MESA TRABAJO 5 PRENSAS 9-OCT-14 17,400.00 - - 17,400.00

12040155 EQUPO DE OFICINA 23-OCT-14 119,905.38 - - 119,905.38

12040156 3 CLOSET MOVIL REFORZ. 9-DIC-14 8,352.00 - - 8,352.00

1205 EQUIPO DE COMPUTO 545,745.93 2,668.00 - 548,413.93

12005011 IPAD AIR DE 64GB 9-OCT-14 - - - -

120501 EQUIPO DE COMPUTO 176,227.23 - - 176,227.23

12050102 30 AGTO 2006 10,465.00 - - 10,465.00

12050103 39003 4,542.50 - - 4,542.50

12050104 29 ENE 07 MONITOR CRT 1,276.50 - - 1,276.50

12050105 39162 10,120.00 - - 10,120.00

12050106 39199 1,897.50 - - 1,897.50

12050107 39255 3,237.25 - - 3,237.25

12050108 39234 1,897.50 - - 1,897.50

12050109 39625 10,227.95 - - 10,227.95

12050110 EQ. MULTIFUNCIONAL 16-ENE-13 5,220.00 - - 5,220.00

12050111 IPAD, QUEMADOR, FUNDA MZO-14 15,254.00 - - 15,254.00

12050112 COMPUTADORAS SAMSUNG 22-ABR-14 11,615.30 - - 11,615.30

12050113 COMPUTADORA 26-MAY-2014 17,342.00 - - 17,342.00

12050114 IMPRESORA MULTI LASER 19-JUL-14 4,002.00 - - 4,002.00

12050115 IMPRESORA MULTI LASER 19-JUL-14 3,422.00 - - 3,422.00

12050116 IPAD AIR 64GB WIFI+ CEL 9-OCT-14 12,500.00 - - 12,500.00

12050117 COMPUTADORA GENERICA 19-DIC-14 7,540.00 - - 7,540.00

12050118 16 COMPUT 10 MONITORES 30-DIC-14 235,526.40 - - 235,526.40

12050119 DISPLAY PARA MAC 31-DIC-14 13,432.80 - - 13,432.80

12050120 TABLET VARAGO DE 9*" 3-MZO-15 - 2,668.00 - 2,668.00

1206 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,470,613.02 - - 1,470,613.02

120601 EQUIPO DE TRANSPORTE 163,500.00 - - 163,500.00

12060101 MZO 2007 CAMION DODGE 271,900.02 - - 271,900.02

12060102 CAMIONETA ESTACAS MZO-2014 186,700.00 - - 186,700.00

12060103 VAN EXPRESS 2015 15 PAS. 2OCT-14 602,300.00 - - 602,300.00

12060104 CRUZE 2015 31-DIC-14 246,213.00 - - 246,213.00

1207 MAQUINARIA Y EQ INDUSTRIAL 3,662.75 - - 3,662.75

12070101 38932 3,662.75 - - 3,662.75

2 PASIVO 1,036,859.91 473,661.35 660,548.54 1,223,747.10

2101 PROVEEDORES 692,839.39 - 162,213.54 855,052.93

210101 MARTIN ADRIAN HERNANDEZ I - - - -

210102 MARIA LILIA CASTILLO V. - - - -

210103 PROVEEDORA DE OFICINAS - - - -

210104 SERGIO ANTONIO FARIAS G. - - - -

210105 GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA H. - - - -

210106 OSCAR GPE CUELLAR V. - - - -

210107 REST. DE COMIDA MEX NOHEMI`S - - - -

210108 RESTAURANT MOLCAJETES - - - -

210109 FRANCISCA DOLORES ZAMORA R. - - - -

210110 Jose Luis Aguirre Sifuentes - - - -

210111 MIGUEL ANGEL BALDERAS - - - -

210112 RAYMUNDO VAZQUEZ MATEOS - - - -

210113 JAIME RICARDO CAMACHO C. - - - -

210114 AURORA BERLANGA DE LA PEÑA - - - -

210115 PICCINI, S.A. DE C.V. - - - -

210116 VIAJES VIDA DE COAHUILA - - - -

210117 HOTELERA DE SALTILLO - - - -

210118 XM COMUNICACIONES - - - -

210119 ADRIANA MAGDALENA GAONA V. - - - -

210120 PISMA TORREON - - - -

210121 LONAS Y CARPAS DE SALTILLO - - - -

210122 LUIS MANUEL BORBOLLA - - - -

210123 MARIA DE LOS DOLORES QUINTANILLA 185,638.86 - - 185,638.86

210124 NAVID CAROLINA RODRIGUEZ B. - - - -

210125 SILVESTRE JURADO DOMINGUEZ - - - -

210126 EVENTOS RODRIGUEZ 68,730.60 - - 68,730.60

210127 Armando Quiñones - - - -

210128 ADRIANA PEÑA HURTADO - - - -

210129 CHEQUES EN TRANSITO AÑO 2009 - - - -

210130 MA. BEATRIZ PADILLA VILLAREAL - - - -

210131 RADIO DEL NORESTE - - - -

210132 JOSE MANUEL LOPEZ - - - -

210133 Alberto Sandoval - - - -

210134 Pedro Fortunato Rodriguez - - - -

210135 Gregorio R. Castillo - - - -

210136 Claudia Mabel Garza Blackaller - - - -

210137 Jose Francisco Montenegro G. - - - -

210138 Magdalena Coronado Rodriguez - - - -

210139 MARIA ASUNCION ARIZMENDEZ FLORES - - - -

210140 JOSE LUIS BAEZ MARTINEZ - - - -

210141 QPN SALTILLO, S.A. DE C.V. - - - -

210142 JOAQUIN ALEJANDRO ESPERZA FARIAS - - - -

210143 JAIME ALEJANDRO TOVANCHE GARCIA - - - -

210144 PATRICIA LUGO GUTIERREZ - - - -

210145 PEDRO GAYTAN VAZQUEZ - - - -

210146 FRANCISCO LUBERT MORENO - - - -

210147 PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - - - -

210148 ALBERTO TREJO TOVAR - - - -

210149 JUAN ANTONIO PEÑA GONZALEZ - - - -

210150 FEDERICO MANUEL SILLER MORALES - - - -

210151 ARLEQUIN ARTE DICIPLINARIO A.C. - - - -

210152 RAYMUNDO RENATO RODRIGUEZ PIMENT - - - -

210153 HIGHTECH DE SALTILLO - - - -

210154 RICARDO AGUIRRE CASTRO - - - -

210155 JULIAN RODRIGUEZ CISNEROS - - - -

210156 RAMIREZ CASTILLO SC - - - -

210157 LUIS CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ - - - -

210158 Compañía Periodistica Criterios - - - -

210159 DIANA VELA SOTO - - - -

210160 JOEL LOPEZ ARREAGA - - - -

210161 Cultura en Saltillo SC - - - -

210162 GUILLERMO MOLINA GARCIA - - - -

210163 Hugo Daniel Mellado Garcia - - - -

210164 RODRIGUEZ RDZ CARLOS N - - - -

210165 Villanueva Flores Jose M. - - - -

210166 Galicia Carmona Guadalupe Irma - - - -

210167 Gabriel Arturo Neaves - - - -

210168 Nieto Oropeza y Cia., S.C. - - 22,040.00 22,040.00

210169 JOHANES PETRUS IGNATIUS MARIA - - - -

210170 AUTOREFINADOS Y ENERGETICOS DE S - - 12,000.00 12,000.00

210171 ANGEL ENRIQUE PULIDO QUIROZ - - - -

210172 ANA MARIA OFELIA BALDERAS - - - -

210173 JOSE GPE CASTILLO SANTAMARIA - - - -

210174 ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ - - - -

210175 GERARDO ALEJANDRO LEYVA BERLANGA - - - -

210176 ANTONIO DE VALLE CASTILLA - - - -

210177 FRANCISCO ROY CARRUM GALLARDO - - - -

210178 JESUS SINHUE DELGADO RAMIREZ - - - -

210179 RADIOBLOGS, S.A. DE C.V. - - - -

210180 REPARTOVAN INTERNACIONAL - - - -

210181 ZOCALO DE SALTILLO, SA DE CV - - - -

210182 Carlos Alejandro Espinoza Dom. - - - -

210183 Carlos Edgar Rodriguez Rodriguez - - - -

210184 Esau Manzano Gonzalez - - - -

210185 Gerardo Moscoso y Caamaño - - - -

210186 Geronimo Cisneros Lopez - - - -

210187 Gloria del Pilar Garcia Ayala - - - -

210188 Jesus Enrique Guerra Guerra - - - -

210189 Jose Gonzalez Hilario - - - -

210190 Jose Humberto Esquivel Avila - - - -

210191 Luis Eduardo Flores Alvarado - - - -

210192 Manuel Perez Silva - - - -

210193 Raul Enrique Moreno Cardenas - - - -

210194 Rosa Azucena Orrante Monsivais - - - -

210195 Xiomara Betzabe Alvarado Garcia - - - -

210196 Electrica Hidraulica Cabello - - - -

210197 Federico Vargas Lopez - - - -

210198 Ferreteria Sieber SA de CV - - - -

210199 Flores Follajes y Plantas del No - - - -

210200 Humberto Villela - - - -

210201 Javier Antonio Hernandez Navejar - - - -

210202 Jesus Rogelio Gonzalez Lara - - - -

210203 Luis Alonso Castro - - - -

210204 Maria Magdalena Mendoza Lavin - - - -

210205 Miguel Angel Blanco Arjona - - - -

210206 Mirna Ane Vasquez Solis - - - -

210207 Teresa de Jesus Rueda - - - -

210208 Yadira Lucia Sanches Robles - - - -

210209 Yolanda Daria Maezcua Camacho - - - -

210210 ALMA MARIA DEL CARMEN MURIEL - - - -

210211 JOSE GUADALUPE PALACIOS ORTIZ - - - -

210213 RODOLFO AGUIRRE CASTRO - - - -

210214 LUIS ANTONIO GARZA TORRES - - - -

210218 AARON LOPEZ VILLARREAL - - - -

210219 ROBERTO RAYGOZA CARRILLO - - - -

210220 ELVA PATRICIA GARCIA MORALES - - - -

210221 ROBERTO RAYGOZA CARRILLO - - - -

210222 MARTHA MAYELA SIERRA CERDA - - - -

210223 Aguas de Saltillo 293.16 - - 293.16

210224 Alberto R. de las Fuentes Fuente 10,000.00 - - 10,000.00

210225 Ferrecentro de Saltillo - - - -

210226 Jesus Manuel Lopez Castro - - - -

210227 Claudia Belem Romero Martinez - - 7,381.91 7,381.91

210228 Hector Rolando Gonzalez C. - - - -

210229 Carlos Jesus Recio Avila - - - -

210230 GERMAN SILLER VALDES - - - -

210231 MARCO NATANAEL ESPINIZA - - - -

210232 BLANCA E. ELVIRA AVILA - - - -

210233 GUILLERMO ALVAREZ - - - -

210234 JUAN FCO. LEZA GARCIA - - - -

210235 Jesus Edgar Pachuca Ramirez - - - -

210236 JORGE TADEO T. HERNANDEZ - - - -

210237 MEDIOS OPTICOS MEXICANOS - - - -

210238 ANGEL A. BOSQUES MEDINA - - - -

210239 Asociacion Cultural Rodas - - - -

210241 MEDARDO TREVIÑO GONZALEZ - - - -

210242 PEDRO ANGEL RODRIGUEZ ESCAREÑO - - - -

210243 FOC. DE JESUS MONTENEGRO RDZ - - - -

210244 LUIS REY SALAS HERNANDEZ - - - -

210245 AUTOREFINAS ENERGETICOS - - - -

210246 JOSE OSCAR CASTAÑEDA - - - -

210247 COLECCION GRAFICA A.C. - - - -

210248 JESUS IGNACIO VALDEZ MARTINEZ 87,000.00 - - 87,000.00

210249 ISAURA ESPINOZA RODRIGUEZ - - - -

210250 FILMALIA A.C. - - - -

210251 CONSTRUCTORA GOMEZ LARA - - - -

210252 COPY TODO DE SALTILLO SA DE CV - - - -

210253 MARGARITA EDITH BENITEZ MTZ - - - -

210254 MA. ANTONIETA BERRUETO NEIRA - - - -

210255 RODRIGO GALICIA VILLARREAL - - - -

210256 ALBERTO CARLOS RAFAEL RECIO - - - -

210257 GRACIELA GARCIA ANDRADE - - - -

210258 CESAR AUGUSTO ROSAS RDZ - - - -

210259 SERV. UNICOS DE MENSAJERIA - - - -

210260 SERV. Y CARTUCHOS LASER - - - -

210261 JOSE LUIS CASTILLO ROMERO - - - -

210262 JESUS A. VALDES - - - -

210263 RODRIGO GALICIA - - - -

210264 TELEFONOS DE MEXICO - - - -

210265 MERCERIA Y SEDERAIA DEL NTE - - - -

210266 SERV. TURISTICOS DE SALTILLO - - - -

210267 Cesar Rolando Martinez Celedon - - - -

210268 BAUL TEATRO AC - - - -

210269 MARTHA ALICIA RODRIGUEZ - - - -

210270 MIGUEL DAINITIN TALAMAS - - - -

210271 CARLOS MORALES - - - -

210272 PERLA ITZAEL MENDEZ SOTO - - - -

210273 MONICA ALVAREZ HERRASTI - - - -

210274 SUPER CAR SERVICE SA DE CV - - - -

210275 FERNANDO GONZALEZ GARZA - - - -

210276 JOSE LUIS ECHEVERRIA C. - - - -

210277 MARCO A. MARTINEZ ROSALES - - - -

210278 EDGAR GERARDO HUIZAR TORRES - - - -

210279 FELIX A. NATALIO RANGEL - - - -

210280 SERGIO T. QUINTANA VARGAS - - - -

210281 MARCO A. CARRANZA SANCHEZ - - - -

210282 RED CITY GROUP SA DE CV - - - -

210283 ARTURO MARINEZ CASTILLO - - - -

210284 AURORA I. GARZA GOMEZ - - - -

210285 JORGE A. RAMOS DEL BOSQUE - - - -

210286 JOSHUA A. CERRILLO GARCIA - - - -

210287 MARISA VIRGINIA MEDELLIN M. - - - -

210288 CIA. HOTELERA DEL NORTE 32,993.52 - - 32,993.52

210289 JORGE RUBEN DUARTE GARZA 3,439.44 - - 3,439.44

210290 CARMONA IMPRESORES - - 17,782.80 17,782.80

210291 VIAJES SALTIMEX - - 10,788.51 10,788.51

210292 NATALIO BETANCOURT - - - -

210293 MONICA T. GALLEGOS OROZCO - - - -

210294 JESUS ROSAS CAZARES 11,136.00 - - 11,136.00

210295 MIGUEL ALMANZA RANGEL - - - -

210296 LUCERO JURADO AGUIRRE - - - -

210297 GLORIA A. CASTAÑEDA SANCHEZ - - - -

210298 MARIA TERESA VILLARREAL FUENTES 5,568.00 - - 5,568.00

210299 SERGIO BASALDUA NARRO - - - -

210300 ALEJANDRO MARIN CORONA - - - -

210350 KENIA JETZANA MIÑIZ CHAGOYA - - - -

210351 SILYA VILLANUEVA VAZQUEZ - - - -

210352 HECTOR MANUEL VELASQUEZ - - - -

210353 KRISTAL CANCELERIA SA DE CV - - - -

210354 REBECA RODRIGIEZ CHAIRES - - - -

210355 GEORGINA LILIANA GARNICA AVILES 13,920.00 - - 13,920.00

210356 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MINOR - - - -

210357 MAGNOS COMERCIALIZACION DE ENTRE - - - -

210358 RODOLFO RODRIGUEZ HORTA - - - -

210359 JUAN ROGELIO PALOS CARDENAS - - - -

210360 GUILLERMO ISMAEL HERNANDEZ AGUIL - - - -

210361 JAVIER ALEJANDRO REYES VALDES 6,960.00 - - 6,960.00

210362 LUIS ALONSO FLORES GONZALEZ - - - -

210363 MA. MAGDALENA HERNANDEZ FLORES - - 4,350.00 4,350.00

210364 FERRETERIA EL RANCHITO SA DE CV - - - -

210365 MARGARITA MOLINA DUQUE - - - -

210366 HUGO DIAZ AMEZCUA - - - -

210367 CORAL ALARCON CASTILLO - - - -

210368 JUAN ANTONIO VILLARREAL RIOS - - - -

210369 VICTOR PALOMO FLORES - - - -

210370 JESUS ELEAZAR LARA PEREZ - - - -

210371 JOSE FRANCISCO RAMIREZ CONTRERA - - - -

210372 LETICIA PARRA BUENO - - - -

210373 FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR - - - -

210374 FERNANDO EDMUNDO MEDELLIN BERNA - - - -

210375 RAMON ALBERTO MORALES BOJORQUEZ 255,200.00 - 15,000.00 270,200.00

210376 ENRIQUE GARZA TOVAR - - 29,000.00 29,000.00

210377 TORRES MENDOZA ABOGADOS SC - - - -

210378 GERARDO RAMIREZ LUNA 1,044.00 - - 1,044.00

210379 JESUS FCO. RAMIREZ VALDEZ - - - -

210380 CADENA COMERCIAL OXXO 500.00 - - 500.00

210381 MATERIAS PRIMAS CUELLAR 1,119.91 - - 1,119.91

210382 CYNTHIA GABRIELA TORRES 1,392.00 - - 1,392.00

210383 DISTRIBUIDORA PROESA 874.30 - - 874.30

210384 NINA PEREZ VILLALVA - - - -

210385 RAMOS AUTOMOTRIZ SA DE CV - - - -

210386 CIO PRODUCCIONES SA DE CV - - - -

210387 JUANITA ISABEL GARZA CASTAÑON - - - -

210388 PATRONATO DEL TEATRO NAZAS - - - -

210389 GUSTAVO GARCIA TORRES - - - -

210390 PASTOR LOPEZ ATILANO 2,923.20 - 5,684.00 8,607.20

210391 MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ 1,670.40 - - 1,670.40

210392 RICARDO ALCAZAR AGUILAR 2,436.00 - - 2,436.00

210393 SFERP S.C. - - 10,906.32 10,906.32

210394 RAYMUNDO MENDOZA ARREDONDO - - 18,000.00 18,000.00

210395 LUIS ALFONSO FLORES - - 9,280.00 9,280.00

2102 ACREEDORES DIVERSOS - - - -

210212 NAJERA MTZ LUCER E. - - - -

210215 VALDES MARTINEZ JESUS I - - - -

210216 SAUCEDO FUENTES MARIO - - - -

210217 DE VALLE ESQUIVEL ELSA - - - -

210240 AMIGOS DEL DESIERTO A.C. - - - -

2103 IMPUESTOS POR PAGAR 161,946.82 161,854.00 247,428.10 247,520.92

210301 ISR 2,999.17 3,000.00 1,960.00 1,959.17

210302 ISR RET. A EXTRANJEROS - - - -

210303 ISR RETENIDO ARRENDAMIETOS 3,050.00 3,050.00 2,500.00 2,500.00

210304 IVA RETENIDO - - - -

210305 ISPT SUELDOS 155,897.65 155,804.00 242,968.10 243,061.75

2104 RETENCIONES DE NOMINA 182,073.70 311,807.35 250,906.90 121,173.25

210401 Servicio Medico 68,034.45 - 33,727.90 101,762.35

210402 Pensiones 64,980.50 194,941.50 129,961.00 -

210403 Cuota Sindical 411.90 - 823.80 1,235.70

210404 Descuento Sindicato 1,500.00 - 3,000.00 4,500.00

210405 Otras Deducciones 801.85 - 82.35 884.20

210406 Ahorro 1,085.00 - 490.00 1,575.00

210407 Prestamos Pensiones 37,137.20 112,197.55 75,060.35 -

210408 Prestamo sindicato 3,184.00 - 2,247.70 5,431.70

210409 Seguros 1,556.10 4,668.30 3,112.20 -

210410 Otros Prestamos 3,382.70 - 2,401.60 5,784.30

3 CAPITAL CONTABLE 8,912,677.16 - 2,668.00 8,915,345.16

3001 PATRIMONIO 4,709,827.01 - 2,668.00 4,712,495.01

3003 RESULTADOS EJERCS ANTERIORES 4,202,850.15 - - 4,202,850.15

4 CUENTA DE INGRESOS 4,229,638.60 - 1,616,502.20 5,846,140.80

4101 SUBSIDIO TESORERIA MPAL 4,229,636.95 - 1,616,502.20 5,846,139.15

4102 SUBSIDIOS CONSEJO NACIONAL CULTU - - - -

4103 OTROS INGRESOS 1.65 - - 1.65

5 EGRESOS 3,057,975.21 2,666,799.75 1,215.55 5,723,559.41

51 SERVICIOS PERSONALES 2,728,361.80 1,645,162.55 1,215.55 4,372,308.80

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,427,439.60 1,484,112.55 1,215.55 3,910,336.60

510101 Sueldo 1,966,089.50 974,777.00 - 2,940,866.50

510102 Ajuste por pagar 175,044.90 - - 175,044.90

510103 Tiempo Extra 1,769.75 4,866.80 - 6,636.55

510104 Compensaciones 26,804.00 12,902.00 - 39,706.00

510105 Quinquenios 768.30 352.80 - 1,121.10

510106 Prima Dominical 3,724.20 96.80 - 3,821.00

510107 Infr Int 249,532.00 124,766.00 - 374,298.00

510108 Compensaciones Piram 4,440.00 2,100.00 - 6,540.00

510109 PRIMA VACACIONAL - 364,251.15 - 364,251.15

510110 Faltas 733.05- - 1,215.55 1,948.60-

5102 PRESTACIONES 300,922.20 161,050.00 - 461,972.20

510201 Pensiones 262,356.70 129,961.00 - 392,317.70

510202 Despensa 10,525.00 5,100.00 - 15,625.00

510203 Transporte 3,236.50 1,531.00 - 4,767.50

510204 Gastos Prevision 24,804.00 12,902.00 - 37,706.00

510205 AYUDA FUNERAL - 11,556.00 - 11,556.00

52 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,324.40 85,336.92 - 90,661.32

5201 MATS DE ADMON Y ENSEÑANZA 5,324.40 37,336.92 - 42,661.32

520101 Materiales y utilies de oficina - 25,290.32 - 25,290.32

520102 Material de limpieza - 12,046.60 - 12,046.60

520103 Material didactico - - - -

520106 Mtas y Uts p/ procesamiento 5,324.40 - - 5,324.40

520107 Materiales para Informacion - - - -

5202 ALIMENTACION - - - -

520201 Alimentacion de personas - - - -

5203 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESOR - - - -

520301 Refacciones, Acc y Herramientas - - - -

5204 MATS Y EQUIPOS DE CONSTRUCC - - - -

520404 Mat. electrico y electronico - - - -

520502 Sustancias quimicas - - - -

520503 Plaguicidas, Abonos y Fertilizan - - - -

5206 COMBUSTIBLES, LUB Y ADITIVOS - 48,000.00 - 48,000.00

520601 Combustibles - 48,000.00 - 48,000.00

53 SERVICIOS GENERALES 309,289.01 928,632.28 - 1,237,921.29

5301 SERVICIOS BASICOS 21,817.08 15,622.74 - 37,439.82

530101 Serv Postal, Teleg y Mensajeria - 960.00 - 960.00

530102 Serv. de Energia Electrica 4,194.00 2,899.00 - 7,093.00

530103 Serv. Telefonia convencional 15,489.46 9,136.32 - 24,625.78

530104 Serv. Telefonia Celular - 500.00 - 500.00

530107 Servicio de agua 2,133.62 2,127.42 - 4,261.04

530108 Servicio de Electricidad - - - -

5302 SERV DE ARRENDAMIENTO 48,140.00 58,000.00 - 106,140.00

530201 Arendamiento Edif y Locales 48,140.00 58,000.00 - 106,140.00

5303 SERV DE ASESORIA, CONSULTORIA 11,020.00 22,040.00 - 33,060.00

530301 Asesoria 11,020.00 22,040.00 - 33,060.00

530302 CAPACITACION - - - -

5304 SERV COMERCIAL Y BANCARIO 37,132.00 31,161.67 - 68,293.67

530403 Ints. desctos y otros serv banca 3,150.54 2,075.68 - 5,226.22

530404 Seguro bienes patrimoniales 21,944.84 14,074.99 - 36,019.83

530407 Otros impuestos y derechos 12,036.62 15,011.00 - 27,047.62

530413 Otrs servicios comerciales - - - -

5305 SERV DE MTTO CONSERV E INSTAL 8,932.00 347,947.95 - 356,879.95

530501 Mtto y conserv Mob y Eq de admon 6,994.80 - - 6,994.80

530502 Mtto y conserv de bienes informa - 15,478.71 - 15,478.71

530503 Mtto y conserv de Maq y Eq - - - -

530504 Mtto y conserv de Inmuebles - 330,845.24 - 330,845.24

530505 Serv. de lavanderia y limpieza - - - -

530506 Mantenimiento Equipo Transporte 1,937.20 1,624.00 - 3,561.20

5306 SERV DE IMP PUBL DIF E INFORMA 10,846.00 - - 10,846.00

530602 Gtos de Propaganda e Imagen 10,846.00 - - 10,846.00

5308 SERVICIOS OFICIALES 171,401.93 453,859.92 - 625,261.85

530803 Gtos de orden soc y espec cult 125,816.01 418,867.88 - 544,683.89

530804 Congresos convenciones exposic - - - -

530811 Pasajes - - - -

530817 Viaticos 45,585.92 34,992.04 - 80,577.96

530820 Impuesto al Valor Agregado - - - -

5309 PERDIDAS DEL ERARIO Y OTROS POR - - - -

530901 Penas multas acc y actualizacion - - - -

54 TRANSFERENCIAS 15,000.00 5,000.00 - 20,000.00

5401 AYUDAS A LOS SECT SOC Y PRIV 15,000.00 5,000.00 - 20,000.00

540104 Ayudas culturales y sociales 15,000.00 5,000.00 - 20,000.00

55 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 2,668.00 - 2,668.00

550101 Mobiliario - - - -

550102 Equipo de Administracion - 2,668.00 - 2,668.00

550103 EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -

550104 Bienes Artisticos y Culturales - - - -

550105 SILLAS PLEGABLES - - - -