257 29 de diciembre del 2020 - Programa Nacional PAIS

257

29 de diciembre del 2020

Nivel de Gobierno E: Sector 40: Pliego 040: Unidad Ejecutora 008-1674:

OBRA:

CÓDIGO UNIFICADO: 2324038CODIGO SNIP: 360888META:EJERCICIO: 2018MODALIDAD: Nucleo EjecutorFTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTALGenérica 6-25 OTROS GASTOSSub-Genérica 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRODetalle Sub-Genérica 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROEspecífica 1 TRANSFERENCIAS CAPITAL Detalle Específica 99 OTRAS ORGANIZACIONES 1,241,133.50S/

2.5.2.2.1.99 SUB TOTAL 1,241,133.50S/

TOTAL 1,241,133.50S/

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO VENADO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto(Expresado en Soles)

GOBIERNO NACIONALDESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIALMINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIALPROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

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Nombre de Proyecto :

Codigo SNIP : 2324038Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOREjecutor de Componente :RUC de :Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION Nº 004-2018-PNPAISMonto Inicial de Componente : S/. 1,241,133.50

PENALIDAD ART. 165

PENALIDAD ART. 166

DETRACCION CONCEPTO Nº DE C/P Fecha de C/P

Fecha de Pago IMPORTE Monto Nº DE C/P Fecha de

C/PFecha de

PagoDESEMBOLSO 14448-2018 12/27/2018 12/31/2018 1,241,133.50 1,241,133.50

INTERESES BANCARIOS (+) FORMATO 24 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS BANCARIOS (-) FORMATO 24 0.00 0.00 0.00 333.65

A. SUB TOTAL - - - 1,059,774.14 1,241,148.58 181,040.79 1,060,107.79

B. GASTOS BANCARIOSS/. 333.65

C. MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)S/. 1,060,107.79

(*) Se solicita verificar los Costos finales del Formato N° 24, mediante el cual la Coordinación de Contabilidad y la Unidad de Plataformas de Servicios aprueban la liquidación final del Convenio.

15.08 * 15.08

S/. 1,060,107.79

OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA 15.08 0.00

0.00333.65

0.00 0.00

DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+) 1,241,133.50

NUCLEO EJECUTOR C.P. RIO VENADO

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL

FORMATO 24 5310-2018 0.00 0.00 0.00 1,241,133.50

S/. 1,059,774.14

S/. 333.65

15.08

SALDO NO UTILIZADO (-) 181,040.79 FORMATO 24 5310-2018 0.00 0.00 0.00 181,040.79

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA

Concepto Monto S/ (Total Factura)

Documento que sustenta tramite

Hoja de Tramite

Nº de Registro SIAF

DESAGREGADO DEL PAGOMonto (Total

Factura)

PAGOS EFECTUADOS INGRESO (REVERSIONES)Monto Final

360888 Codigo de Proyecto :

"CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO RIO VENADO - SATIPO -SATIPO - JUNIN"

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Formato N° 02

181,040.79 T6 10/1/2020 10/2/2020 181,040.79-

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C.P. RIO VENADO - SATIPO - SATIPO - JUNIN

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID DESCRIPCIÓN MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE DIMENSION OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

1 BIOMBO DE METAL S/M 03 CUERPOS S/T BLANCO S/S 1.75X2.40 1 S/. 420.00 S/. 420.00

2 CAMA DE MADERA S/M 1 1/2 PLAZA S/T MARRON S/S S/D 2 S/. 690.00 S/. 1,380.00

3 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY P55X540HS S/T NEGRO 1067C001 S/D 1 S/. 1,419.50 S/. 1,419.50

4 CAMAROTE DE MADERA S/M 1 1/2 PLAZA S/T MARRON S/S S/D 4 S/. 955.00 S/. 3,820.00

5 CAMILLA (OTRAS) JUNKIN S/M POLIETILENO ANARANJADO S/S 2.16X0.61X0.19 1 S/. 1,880.00 S/. 1,880.00

6 CAMILLA DE METAL S/M S/M TOPICO NEGRO S/S 1.90X0.60X0.80 1 S/. 330.00 S/. 330.00

7 CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA BOSCH S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 599.00 S/. 599.00

8 COCINA A GAS BOSCH PRO549 S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 1,899.00 S/. 1,899.00

9 COMODA DE MELAMINA S/M 014 GAVETAS 18 mm MARRON S/S 0.80X0.46X0.90 6 S/. 580.00 S/. 3,480.00

10 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL HP 15-da0013la S/T BLANCO CND92948G8 CND9293J6Z

S/D

2 S/. 4,482.00 S/. 8,963.99

11 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA LOGITECH PTZ PRO S/T NEGRO 1938LZ51YNR8 S/D 1 S/. 2,347.00 S/. 2,347.00

12 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX

KYOCERA ECOSYS M3655idn

S/T BLANCO S/S RGG8402364

1 S/. 5,687.71 S/. 5,687.71

13 ESCRITORIO DE MELAMINA S/M 03 GAVETAS S/T MARRON S/S 1.20X0.60X0.90 4 S/. 680.00 S/. 2,720.00

14 ESTANTE DE MELAMINA S/M S/M S/T MARRON S/S 0.80X1.80 8 S/. 490.00 S/. 3,920.00

15 ESTANTE DE METAL ESMETALIC 04 DIVISIONES INDUSTRIAL AZUL S/S 5.65X0.60X2.40 1 S/. 3,300.00 S/. 3,300.00

16 EXTINTOR FIRE PERU 2.5 GAL ACETATO DE

POTACIO PLOMO S/S S/D

1 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00

17 EXTINTOR FIRE PERU 9 KG PQS ROJO S/S S/D 3 S/. 280.00 S/. 840.00

18 MESA DE MADERA S/M S/M MADERA MARRON S/S 1.15X0.85 1 S/. 480.00 S/. 480.00

19 MESA DE REUNIONES S/M S/M MADERA MARRON S/S 0.80X0.80 4 S/. 380.00 S/. 1,520.00

20 MEZCLADOR DE SONIDO POTTENZA PZ-MP4000 AMPLIFICADOR NEGRO S/S S/D 1 S/. 1,398.00 S/. 1,398.00

21 MICROFONO (OTROS) SHURE SV100 ALAMBRICO NEGRO S/S S/D 1 S/. 158.00 S/. 158.00

22 MICROFONO INALAMBRICO GLORICK GM386 S/T NEGRO S/S S/D

1 S/. 482.00 S/. 482.00

23 MODULO DE MELAMINA S/M PARA

IMPRESORA S/T MARRON S/S 0.60X0.60X0.50

1 S/. 449.00 S/. 449.00

24 MOTOCICLETA HONDA XR190L S/T NEGRO LALMD4396K3170004

MD43E2076714 1 S/. 9,700.00 S/. 9,700.00

25 PANTALLA ECRAN OLIMPO S/M ELECTRICO BLANCO S/S 2.14X2.14 1 S/. 1,328.00 S/. 1,328.00

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FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)



26 PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL LEXSEN LX1SSM S/T NEGRO 17100417 1 S/. 825.00 S/. 825.00

27 PIZARRA ACRILICA S/M S/M S/T BLANCO S/S 1.80X1.20 1 S/. 130.00 S/. 130.00

28 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA LG LT41SGP S/T PLOMO 9L1T0097 S/D

1 S/. 2,049.00 S/. 2,049.00

29 SILLA FIJA DE MADERA S/M S/BRAZOS S/T MARRON S/S 0.45X0.45X0.80 6 S/. 160.00 S/. 960.00

30 SILLA FIJA DE METAL S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 16 S/. 59.90 S/. 958.40

31 SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL REY VICTORIA PLASTICO BLANCO S/S S/D 80 S/. 27.90 S/. 2,232.00

32 SILLA GIRATORIA DE METAL S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 10 S/. 159.00 S/. 1,590.00

33 SILLON FIJO DE MADERA S/M 02 CUERPOS S/T MARRON S/S 0.47X1.40 2 S/. 480.00 S/. 960.00

34 SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA

LG PF1500G S/T BLANCO 801SRRB04982 S/D

1 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00

35 TELEVISOR LED SONY KD-55X725F S/T NEGRO 3022508 S/D 1 S/. 2,199.00 S/. 2,199.00

36 VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE

IMACO FS9320 S/T NEGRO S/S S/D

8 S/. 179.90 S/. 1,439.20

37 VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA LOGITECH C920S S/T NEGRO 1942SJOOBB78 1942SJOOBDP8

S/D

2 S/. 600.00 S/. 1,200.00

TOTAL S/. 78,013.80

COORDINADOR DE CONTROL V° B° JEFE DE LA UA

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FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)



1 AURICULAR ALTAVOZ LOGITECH H390 S/T NEGRO 1928MH007EN9 S/D 1 S/. 118.00 S/. 118.00

2 RACK PARA TV S/M S/M METALICO NEGRO S/S S/D 1 S/. 79.90 S/. 79.90

3 BANDERAS S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 3 S/. 260.00 S/. 780.00

4 REPISA PARA BAÑO S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 3 S/. 99.90 S/. 299.70

5 COLCHONES S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 10 S/. 390.15 S/. 3,901.50

6 COBERTOR S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 10 S/. 64.90 S/. 649.00

7 SABANAS / FUNDA S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 20 S/. 46.75 S/. 935.00

8 ALMOHADAS S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 10 S/. 40.00 S/. 400.00

9 TOALLAS S/M S/M S/T VARIOS S/S 0.50X1.20 10 S/. 32.00 S/. 320.00

10 CORTINA S/M S/M S/T VARIOS S/S 0.95X2.20 1 S/. 138.30 S/. 138.30





15 CORTINA S/M S/M S/T VARIOS S/S 2.70X2.20 4 S/. 393.10 S/. 1,572.40

16 CORTINAS DE DUCHA S/M S/M S/T VARIOS S/S 2.70X2.20 5 S/. 26.90 S/. 134.50

17 BALON DE GAS S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 135.00 S/. 270.00

18 OLLA INDUSTRIAL N°50 RECORD S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 350.00 S/. 350.00

19 OLLA INDUSTRIAL N°32 RECORD S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 150.08 S/. 150.08

20 SARTEN N°30 RECORD S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 80.00 S/. 80.00

21 TETERA RECORD S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 140.00 S/. 140.00

22 CUCHARON RECORD S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 50.00 S/. 100.00

23 ESPATULA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 10.00 S/. 10.00

24 ESPUMADERA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 10.00 S/. 10.00

25 PLATO TENDIDO CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 9.00 S/. 108.00

26 PLATO HONDO CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 8.18 S/. 98.20

27 PLATO POSTRE CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 7.30 S/. 87.60

28 TAZA CON PLATO CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 9.50 S/. 114.00

29 JUEGO DE TAZONES CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 36.00 S/. 36.00

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FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)



30 CUCHARA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 3.20 S/. 38.40

31 TENEDOR FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 3.20 S/. 38.40

32 CUCHARITA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 2.50 S/. 30.00

33 CUCHILLO DE COCINA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 10.50 S/. 10.50

34 CUCHILLO DE MESA FACUSA S/M S/T VARIOS S/S S/D 12 S/. 4.80 S/. 57.60

35 AZUCARERA CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 24.50 S/. 24.50

36 PORTA PLATOS REY S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 54.00 S/. 54.00

37 TABLA DE PICAR S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 12.50 S/. 12.50

38 SALERO CORONA S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 9.50 S/. 9.50

39 SECADORES S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 4 S/. 5.90 S/. 23.60

40 BOTIQUIN S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 3 S/. 223.00 S/. 669.00

41 PAPELERA DE BASURA CHICO REY S/M 25 LT VARIOS S/S S/D 5 S/. 36.00 S/. 180.00

42 PAPELERA DE BASURA CHICO REY S/M 10.4 LT VARIOS S/S S/D 9 S/. 17.90 S/. 161.10

43 TRAPEADOR VIRUTEX S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 34.90 S/. 69.80

44 BALDE ESCURRIDOR BTA S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 49.90 S/. 99.80

45 ESCOBA SINTETICA HUDE S/M S/T VARIOS S/S S/D 3 S/. 13.90 S/. 41.70

46 RECOGEDORES HUDE S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 8.90 S/. 17.80

47 CARRETILLA DE UNA RUEDA TRUPER S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 150.00 S/. 300.00

48 MANGUERA DE 3/4" S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 160.00 S/. 160.00

49 PICO DE ACERO TRAMONTINA S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 32.00 S/. 64.00

50 PALA DE ACERO TRAMONTINA S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 29.00 S/. 58.00

51 PAPELERAS BASCULANTE S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 325.00 S/. 650.00

52 LINTERNAS OPALUX S/M S/T VARIOS S/S S/D 1 S/. 34.82 S/. 34.82

53 CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPER S/M S/T NEGRO S/S S/D 1 S/. 1,322.00 S/. 1,322.00

TOTAL S/. 16,232.30

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL V° B° JEFE DE LA UA

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