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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 22 de Julio de 2015 - Año XVI - Nº 4136

INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima SP/BVL Peru Select 305.55 -0.79 -7.45 -10.38 -15.80 SP/BVL Peru General 12,236.28 -0.54 -6.69 -17.29 -22.30 SP/BVL LIMA 25 18,177.61 -0.57 -5.75 -10.30 -15.73 SP/BVL IBGC 118.04 -0.11 -6.42 -15.42 -20.54Colombia COLCAP 1,306.33 0.44 -1.88 -13.66 -26.12Santiago IPSA 3,891.28 -0.80 -0.15 1.05 -6.22MILA S&P Mila 40 540.96 -0.89 -5.40 -15.06 -15.06Sao Paulo IBOVESPA 50,915.79 -1.08 -4.08 1.82 -16.08México IPC 44,670.42 -1.61 -0.85 3.53 -5.14Buenos Aires MERVAL 11,682.30 -3.82 0.22 36.17 28.49Londres FTSE 100 6,667.34 -1.50 2.24 1.54 1.31Frankfurt Dax Index 11,520.67 -0.72 5.26 17.49 6.08Paris CAC 40 Index 5,082.57 -0.47 6.10 18.95 7.40Madrid IBEX 35 11,484.30 0.22 6.64 11.72 0.87Tokio Nikkei 225 20,593.67 -1.19 1.77 18.01 13.94Hong Kong Hang Seng 25,282.62 -0.99 -3.69 7.11 7.15Shanghai Shanghai Composite 4,026.05 0.21 -5.87 24.47 24.43New York Dow Jones 17,851.04 -0.38 1.31 0.16 0.16 S&P 500 2,114.15 -0.24 2.47 2.68 2.68 NYSE Composite 10,899.86 -0.18 0.88 0.56 0.56 NASDAQ Composite 5,171.77 -0.70 3.71 9.20 9.20

* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *SP/BVL FINANCIALS 658.27 -0.22 -2.16 -7.00 -12.63SP/BVL INDUSTRIALS 177.95 -0.73 -5.60 -24.86 -29.41SP/BVL MINING 193.96 -1.20 -10.30 -2.52 -8.42SP/BVL SERVICES 443.82 0.10 -1.53 -5.10 -10.84SP/BVL CONSUMER 509.51 -1.51 -6.03 -19.22 -24.11SP/BVL ELECTRIC 433.28 0.10 -1.53 -5.10 -10.84SP/BVL CONSTRUCTION 243.73 -1.02 -5.84 -28.01 -32.36SP/BVL JUNIORS 21.49 -7.77 -17.06 -37.16 -40.97

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 46,114,154.34 328 894,944,823.85 7,049,914,782.30NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 139

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares

Total del Mercado 342,917.22 107,818.65

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %

31/12/2014 17/07/2015 17/07/2015 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 1,081.92 47,309.00 -7.41%% de Desmaterialización 42.31% 43.61% 43.61% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 755.46 19,249.00 -9.35%- Valor Nominal 660.02 691.80 7,248.00 4.82%- Número de cuentas 174.30 169.73 6,789.00 -2.62%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

SP/BVL PERU SELBase 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 02/Jul al 22/Jul

02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22

332

326

320

314

308

302

INDICE:Apertura 328.81 02/JulCierre 305.55 22/JulMáximo 329.03 03/JulMínimo 305.55 22/Jul

VARIACIONES:Máxima 0.66% 21/JulMínima -2.66% 20/Jul

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 díasO.R. Renta Variable 8.2607 8.5000 9.3781 -.- -.- 8.9737 -.- 10.5000 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- 5.7500 8.5000 -.- -.- -.- -.- 7.5396 -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses .295 .2941 -0.0009Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 7.61 7.65 0.04TIPMEX .31 .31 s.v.TAMN 15.97 16.04 0.07TIPMN 2.17 2.18 0.01IRD 8.36398 8.36487 0.00089

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,101.41 1,094.21 -0.65 -6.69 -7.50Oro (COMEX) US$/Oz. 1,103.40 1,091.40 -1.09 -6.84 -7.81Plata XAG US$/Oz. 14.849 14.82 -0.19 -5.84 -5.73Plata (COMEX) US$/Oz. 14.77 14.71 -0.41 -5.40 -5.52Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.478 2.432 -1.86 -7.34 -14.34Cobre (LME) US$/Lb. 2.464 2.423 -1.68 -7.19 -16.13Zinc (LME) US$/TM 2,030.50 1,995.50 -1.72 -0.01 -7.91Plomo (LME) US$/TM 1,774.00 1,756.75 -0.97 0.75 -4.68Estaño (LME) US$/TM 15,347.00 14,802.00 -3.55 6.43 -23.83Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.1880 3.1890 3.1885Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.1930 3.1940 3.1935Euro Dólar / Euro 1.0925 1.0929 1.0927Yen Yen / Dólar 123.9600 123.9800 123.9700

CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 16 Proceso de Suscripción ** 112 Horario de Negociación 3 17 Reduccion de Capital ** 113 Resumen de Montos y Operaciones 3 18 Cambios de Razón Social ** 114 Mercado de Renta Variable 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 115 Valores Representativos de Deuda 7 20 Inscripciones y Retiros 116 Colocacion Primaria 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 127 Operaciones a Plazo con Prima 8 22 Operaciones Extrabursátiles 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 139 MIENM 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 14

10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 25 Comisiones y Contribuciones 1411 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 26 Negociación de Divisas 1512 Hechos de Importancia 10 27 Notas al Boletín 1613 Entrega de derechos ** 10 AVISOS:14 Convocatorias a Juntas ** 10 - Oferta Pública de Venta de acciones de 15 Cambios de Valor Nominal ** 11 Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A.

** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ELEX

Pág 2

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - OFICINA 1001-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA

215-2400 421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA 611-5350 611-5351

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380 211-2440

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA

418-0060 4180075

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 625-9435

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLADEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

630-7500 628-5136

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421

PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIALTORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

604-3400 604-3401

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTROEMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600 611-4660

1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRAPRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZEVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE

EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699

AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855

PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJOOSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SABEDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJELUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑOVICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472

ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333

JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA

VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGODANIEL ALONSO ALFARO GARATE

CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265

SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierreDe 08:30 a 15:00 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el exterior) De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 14:52 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 22/07/2015

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

RENTA VARIABLE 13,521,341.93 4,251,325.87 292 627,310,736.74 197,271,413.69 4,907 4,092,426,195.46 1,316,712,713.54 54,971Acciones 11,956,919.34 3,759,446.42 275 612,780,178.71 192,702,213.09 4,568 3,968,763,943.21 1,276,888,259.34 52,652ADRs 280,301.60 88,131.30 16 10,948,197.56 3,442,793.26 325 96,137,845.05 30,972,489.19 2,199Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 1,284,120.99 403,748.15 1 3,582,360.47 1,126,407.34 14 27,515,849.70 8,849,247.14 117Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 8,557.50 2,717.87 3INSTRUMENTOS DE DEUDA 30,466,250.15 9,579,075.66 15 145,338,496.16 45,714,344.28 172 1,793,459,457.85 577,424,042.37 2,022Mercado Continuo 13,656,790.50 4,293,913.06 10 36,470,580.80 11,470,528.74 31 715,549,257.60 230,860,825.29 494Mercado de Dinero 16,809,459.65 5,285,162.60 5 108,867,915.36 34,243,815.54 141 1,077,910,200.25 346,563,217.09 1,528COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 1,296,713.37 407,643.31 10 33,972,464.02 10,876,903.64 119OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,126,562.26 668,625.14 21 120,998,877.58 38,057,386.74 471 1,130,056,664.97 363,618,008.25 4,373REP Renta Variable 945,542.53 297,293.67 14 117,356,475.39 36,911,670.05 449 1,096,643,265.98 352,854,785.22 4,183REP Instrumentos de Deuda 1,181,019.73 371,331.47 7 3,642,402.20 1,145,716.68 22 33,413,398.97 10,763,222.98 190Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 46,114,154.34 14,499,026.67 328 894,944,823.85 281,450,788.02 5,560 7,049,914,782.30 2,268,631,667.80 61,485NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 16 139TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.1805

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14 A.F.P.

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............324.51318515 30/01/15 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

641.6594 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............4.374665 24/04/14 6.423 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

BANCOS Y FINANCIERAS

0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 11.0303 21/07/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04849945115258 19/06/15 8.97129187 28/04/15 ........................... .......... 6.86059276 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 15.714 29/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.586666 17/04/15 15.505968 17/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1668 21/04/15 19.2533 30/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.038 VER HI 1.70659786 31/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 12.09 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.20695625 13/04/15 19.148793 21/08/14 ........................... .......... 16.559687 03/08 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.30 21/07 4.35 4.40 4.30 4.40 83,227 366,068.80 31 95.0 99.2 2.33

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.082 16/04/15 23.9542 29/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 4.45 21/07 4.44 4.36 4.36 4.50 182,155 810,209.25 7 90.0 103.3 -2.02

2.566974097 08/05/15 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16127134023 28/01/15 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.251729 27/04/15 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.251729 27/04/15 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 25.802092 15/04/14 ........................... .......... 25.110195 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............VER HI 04/06/15 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1462 27/03/06 12.25066262 17/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05 10/04/15 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 16) 0.50 09/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.9 .............0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (v. 17 y 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 6.5548 03/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.2103 03/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16321637 14/04/15 16.321637 27/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.45 26/06 .............. .............. .............. 3.45 ............................ ............................ ............. 5.0 113.1 .............

0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

90.21921747 16/04/15 11.2768607 03/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 (E,v. 18y19) .............. .......... .............. .............. 1.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06694231 07/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.04646225264041 14/04/15 3.6944 31/12/14 ........................... .......... 5.7267 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 (F, ver 19) 25.00 21/07 24.00 24.00 23.50 25.00 587 14,088.00 1 70.0 96.6 -4.00

DIVERSAS COMUNES

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.01963133 25/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.74 01/06 .............. .............. 1.50 1.65 ............................ ............................ ............. ............. 87.0 .............

0.375 12/12/14 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0321619316 12/05/15 ........................... ............... 0.0364095895 05/08 ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 9.61 21/07 .............. .............. 9.70 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 97.1 .............0.0337700282 12/05/15 ........................... ............... 0.0382300689 05/08 ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 8.20 06/07 .............. .............. .............. 8.19 ............................ ............................ ............. 10.0 100.9 .............

0.01949009 05/05/15 4.082606 06/05/15 0.01511128 13/08 ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 6.30 29/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.5 .............US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.79686733101605 29/05/15 ........................... ............... 1.20661299333661 27/07 ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.35 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.00 20/07 .............. .............. .............. 8.05 ............................ ............................ ............. 10.0 100.6 .............0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0208 29/04/15 5.03 19/09/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.3727294522 08/06/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.50 21/07 .............. .............. 2.40 .............. 620 1,550.00 1 5.0 70.7 .............

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14

Pág 4 22 de Julio de 2015

........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.82 05/06 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.54064254 29/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 2.02 22/05 .............. .............. .............. 2.10 ............................ ............................ ............. ............. 100.5 .............

US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.84 08/07 .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. 5.0 99.7 .............0.06 22/04/15 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.34 21/07 .............. .............. 1.33 1.34 2,000 2,660.00 1 75.0 86.5 .............

........................... ............... 19.2205539 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.15894238 17/04/15 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 4.00 21/07 3.98 3.95 .............. 3.95 26,300 105,163.44 8 100.0 56.2 -1.250.07444399 14/04/15 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.00 30/04 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.359490547 18/02/15 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.40 25/05 .............. .............. .............. 4.49 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10 0.20 27/07 ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.52 07/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 95.2 .............

0.01841397 08/07/15 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.00918033 25/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.138890367 14/03/07 13.1577804 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.8558075 03/03/15 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.01463103 06/07/15 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01852484 06/01/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.108821 04/12/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 31/03 .............. .............. .............. 0.057 ............................ ............................ ............. ............. 95.0 .............

0.10861073 21/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.496736 23/12/14 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.03 08/07 .............. .............. .............. 6.70 ............................ ............................ ............. 5.0 107.3 .............1,249.9357 23/04/10 14.28968972 16/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F,ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. 5.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.003583 17/06/15 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.60 21/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............AGRARIAS

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770101009 ACPRIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 7.50 17/07 7.85 7.85 7.70 8.00 700 5,495.00 1 30.0 84.9 4.670.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 5.55 21/07 5.55 5.55 5.00 5.55 750 4,162.50 1 100.0 74.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 (ver HI, 15) 0.80 05/05 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 106.7 .............

........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............3.00 26/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 27.73 21/07 .............. .............. 27.50 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 113.7 .............

0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.20 03/07 0.18 0.18 0.157 0.18 50,000 8,949.99 3 10.0 100.6 -10.00........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.22 16/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 62.9 .............

0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.2 .............0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 2.70 14/07 .............. .............. 2.70 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 74.8 .............

........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.293 23/06 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 52.3 .............INDUSTRIALES

COMUNES0.01360606 24/04/15 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 5.54 21/07 5.53 5.50 5.40 5.50 5,617 30,959.50 3 95.0 77.4 -0.720.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.47 21/07 .............. .............. 1.35 1.60 ............................ ............................ ............. 35.0 76.6 .............

2.44999999 08/06/15 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 121.01 08/07 .............. .............. 125.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 105.0 .............2.69499999 08/06/15 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 130.00 17/06 .............. .............. 132.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.7 .............0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01098169 30/04/15 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.50 17/07 .............. .............. .............. 0.50 ............................ ............................ ............. 25.0 66.2 .............

0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.25 21/07 5.15 5.15 5.15 5.24 12,295 63,319.25 6 85.0 97.2 -1.900.07 16/03/15 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0947431 30/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 (ver HI) 1.19 21/07 .............. .............. 1.10 1.19 ............................ ............................ ............. 5.0 88.2 .............

US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. 1.00 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0588 24/03/15 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. 0.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.52279005 16/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 4.445079 12/11/14 ........................... .......... 0.211516 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.25 30/04 .............. .............. .............. 0.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 2.00 07/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 85.1 .............

........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.20 21/07 0.201 0.203 0.201 0.204 255,000 51,295.00 9 100.0 96.7 1.50........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.18 21/07 0.184 0.183 0.183 0.19 50,000 9,175.00 2 65.0 83.2 1.67

0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.37723062 09/06/15 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 17.27 03/06 .............. .............. 17.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 119.7 .............

0.013 04/05/15 38.7156 12/04/11 0.013 04/08 ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.45 21/07 2.45 2.45 2.40 2.45 2,000 4,900.00 1 90.0 83.6 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.52 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS COMUNES

0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.287 23/06 .............. .............. 0.25 .............. ............................ ............................ ............. ............. 119.6 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.185 21/07 0.185 0.185 .............. 0.185 194,050 35,899.25 5 75.0 74.0 .............

US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 5.90 20/07 .............. .............. 5.50 5.75 1,380 7,729.50 5 35.0 56.2 .............US$ 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 25.06 21/07 25.20 25.20 21.50 27.00 38,701 975,265.20 2 60.0 79.9 0.56

0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.34 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.020504 11/03/15 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.52 21/07 2.50 2.54 2.60 2.79 180,210 456,992.96 11 100.0 105.7 0.79

US$ 0.13585542 23/04/15 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. 25.00 ............................ ............................ ............. ............. 107.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1448 25/03/15 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.40 06/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............1.0104216637 21/04/15 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 8.70 17/06 .............. .............. .............. 8.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.8 .............

0.0075 16/04/15 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.86 08/07 .............. .............. .............. 1.86 ............................ ............................ ............. 15.0 125.1 .............0.007875 16/04/15 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 0.58 21/07 0.58 0.56 0.56 0.57 1,472,309 837,569.44 63 100.0 79.4 -3.45

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14

Pág 522 de Julio de 2015

SERVICIOS PUBLICOS

0.089746 10/04/15 16.14965075 28/04/00 0.047323 31/07 ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 3.67 21/07 3.67 3.65 3.65 3.80 62,200 228,248.00 4 65.0 99.7 -0.540.01791 14/05/15 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.51 20/07 5.52 5.52 5.55 5.80 4,750 26,218.00 2 65.0 96.4 0.18

0.01680124 23/06/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.66 30/06 .............. .............. 1.64 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 71.0 .............0.029927 29/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17813154 27/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.09135587 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.395771 10/04/15 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 5.60 14/07 .............. .............. 5.60 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 94.4 .............US$ 0.032658773804 30/03/15 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 8.61 21/07 8.63 8.65 8.60 9.00 13,703 118,485.39 4 50.0 84.9 0.46

0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06247115 17/10/14 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.08731063 15/04/15 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.57 08/07 .............. .............. 0.54 0.63 ............................ ............................ ............. 10.0 146.3 .............

0.15 11/06/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 (F, ver 19) 11.23 21/07 11.23 11.26 11.26 11.50 81,726 919,462.61 18 90.0 106.3 0.27........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 1.01 07/05 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 183.0 .............0.07477814 11/05/15 3.905 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.17118617 12/06/15 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1834299219 21/04/15 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 1.85 21/07 1.85 1.85 1.83 1.85 11,714 21,616.62 6 100.0 69.3 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5.61 PEP661001003 ACESEGC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 43.4776243699 09/01/15 ........................... .......... 48.0541907961 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.04064158 23/03/15 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04159539 24/02/15 21.65307705 16/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.58509639 24/02/15 33.7363188 17/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 2.75 09/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............6.511412 14/04/15 54.05 27/08/14 ........................... .......... 13.1660201 .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00 29/03/06 3.0868526 19/06/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.00 10/07 1.00 1.00 0.90 .............. 81,561 81,561.00 1 20.0 82.5 .............0.0383131 26/03/08 14.340919 10/12/14 ........................... .......... 11.187526 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 44.27 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.251275 13/04/15 12.4963772 27/08/14 ........................... .......... 27.076355 .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... 0.17794826 .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 (v. HI y 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06176077 10/04/15 14.301802 29/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.40 21/07 1.43 1.43 1.40 1.45 30,000 42,900.00 1 40.0 112.9 2.14

0.4966858 04/03/15 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16597472 09/03/12 6.15829185 28/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/. 5,229,943.70 Nº de Oper.: 197

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14 DIVERSAS

DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.035 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.69 15/06 .............. .............. .............. 0.69 ............................ ............................ ............. ............. 103.8 .............

0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 .............. .......... .............. .............. .............. 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.85 21/05 .............. .............. .............. 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 101.7 .............

0.04538575 09/07/15 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.75 27/05 .............. .............. 0.68 0.75 ............................ ............................ ............. ............. 92.6 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 2.50 15/05 .............. .............. .............. 2.50 ............................ ............................ ............. ............. 83.9 .............

0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.29 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............INDUSTRIALES DE INVERSION

0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 3.50 20/07 3.50 3.50 3.50 3.59 6,292 22,022.00 2 20.0 122.8 .............0.245 08/06/15 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 13.00 21/07 13.00 13.00 12.90 13.00 6,000 78,000.00 2 80.0 110.0 .............

0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 3.30 11/05 .............. .............. .............. 3.30 ............................ ............................ ............. ............. 79.8 .............0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.00 23/12/14 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01098169 30/04/15 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.40 21/07 0.39 0.39 0.38 0.40 46,000 17,940.00 2 80.0 75.8 -2.50

0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 2.20 21/07 .............. .............. 2.20 2.50 ............................ ............................ ............. 35.0 80.0 .............0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.60 10/07 .............. .............. 2.60 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 104.0 .............0.07 16/03/15 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01760826 18/05/15 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 9.00 29/05 .............. .............. .............. 9.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.7 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 5.65 23/06 .............. .............. 5.65 6.50 ............................ ............................ ............. ............. 75.3 .............0.065045506 13/04/15 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 .............. .......... .............. .............. 1.15 .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............

US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.35 21/07 .............. .............. 1.30 1.40 ............................ ............................ ............. 50.0 135.0 .............0.37206558 07/04/15 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (ver 19) 7.00 14/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 73.4 .............

0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.01 17/06 .............. .............. 2.01 .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.0 .............0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.35 30/06 .............. .............. .............. 0.343 ............................ ............................ ............. 5.0 66.0 .............

0.06 09/04/15 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 41.4 .............US$ 0.06 14/04/15 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 1.70 14/07 .............. .............. .............. 1.65 ............................ ............................ ............. 10.0 98.7 .............

........................... ............... 9.26986053 17/07/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.95 26/05 .............. .............. 1.52 1.95 ............................ ............................ ............. ............. 98.5 .............0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 0.61 25/05 .............. .............. .............. 0.61 ............................ ............................ ............. ............. 95.3 .............

0.14033328 15/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.05 16/07 .............. .............. .............. 3.05 ............................ ............................ ............. 5.0 105.3 .............0.11947041 31/07/14 ........................... ............... 0.07846036 27/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.00 19/05 .............. .............. 8.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.8 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.88 25/05 .............. .............. .............. 1.84 ............................ ............................ ............. ............. 78.3 .............

........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.97 03/06 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 95.1 .............

........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.37723062 09/06/15 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 18.00 17/07 .............. .............. 17.30 20.00 ............................ ............................ ............. 15.0 127.7 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS DE INVERSION

US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 5.00 21/07 4.75 4.75 .............. 4.75 2,000 9,500.00 1 10.0 64.2 -5.00US$ 0.023 13/11/14 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.50 20/04/15 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 51.95 20/07 .............. .............. .............. 51.90 ............................ ............................ ............. 25.0 100.8 .............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14

Pág 6 22 de Julio de 2015

........................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.020504 11/03/15 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 1.50 16/07 .............. .............. .............. 1.70 ............................ ............................ ............. 30.0 89.8 .............

US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 22.50 18/06 .............. .............. 21.60 22.50 ............................ ............................ ............. ............. 99.2 .............US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.32 21/07 1.30 1.29 1.25 1.29 132,200 171,760.00 2 85.0 74.5 -2.27

0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.18 15/06 0.179 0.179 .............. 0.18 312,114 55,851.70 3 5.0 99.4 -0.56US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.00 13/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 20.0 102.6 .............

0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 0.99 20/07 .............. .............. 0.99 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 104.2 .............0.28803155 08/05/15 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 29.90 27/04 .............. .............. 25.70 .............. ............................ ............................ ............. ............. 88.7 .............0.28803155 08/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 355,073.70 Nº de Oper.: 12

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/14 US$ 2.1873 16/04/15 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 136.01 21/07 136.00 135.20 134.88 136.00 2,338 316,767.20 21 100.0 85.5 -0.60

US$ 0.10065836 11/06/15 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.10 08/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 28.53 21/07 28.00 28.00 27.50 29.00 214 5,992.00 1 65.0 99.6 -1.86

US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 21.72 21/07 21.71 21.50 21.00 21.69 2,469 53,175.27 7 85.0 89.6 -1.01........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001 KYG9271M1078 CHOC 3.61 30/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............

US$ 1.60 05/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 28.50 20/07 28.30 28.49 .............. 28.50 14,734 418,218.40 12 95.0 99.2 -0.04........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 15.00 21/07 14.40 14.40 14.00 14.75 66,040 950,976.00 7 60.0 78.3 -4.00........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 0.071 14/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 22.9 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.065 20/07 0.061 0.061 0.06 0.066 25,000 1,525.00 1 65.0 127.1 -6.15

CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.22 08/04 .............. .............. .............. 1.22 ............................ ............................ ............. ............. 103.4 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.68 21/07 .............. .............. .............. 0.66 1,000 670.00 1 85.0 73.1 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,747,323.87 Nº de Oper.: 50

4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/14 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA04226J1084 A .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03349A2002 AAU .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT .............. .......... .............. .............. .............. 0.005 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.076 11/06 .............. .............. .............. 0.065 ............................ ............................ ............. ............. 95.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV 0.016 24/04 .............. .............. .............. 0.02 ............................ ............................ ............. ............. 160.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5504351019 LPK .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.10 20/07 .............. .............. 0.07 0.10 ............................ ............................ ............. 15.0 50.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.072 17/07 0.05 0.05 0.047 0.05 124,107 6,205.35 6 20.0 38.5 -30.56........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA77543A1093 RKR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677032093 SSM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225893044 VEM 0.045 22/04 .............. .............. .............. 0.045 ............................ ............................ ............. ............. 64.3 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 6,205.35 Nº de Oper.: 6

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 7.75 21/07 7.78 7.80 7.70 7.80 10,170 78,812.61 9 95.0 83.0 0.7

0.446584 06/05/15 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF (ver HI) 15.02 21/07 15.04 15.00 .............. 15.19 621 9,318.69 7 70.0 102.2 -0.1MONTO NEGOCIADO DIA US$ 88,131.30 Nº de Oper.: 16

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION4.7.1 EN MONEDA NACIONAL

Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 213.31 01/07 214.19 214.19 ................. ................. 1,885 403,748.15 1 10.0 103.5 0.4............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 216.09 15/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 103.7 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 112.42 24/06 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 5.0 101.4 ............................................. ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.20 21/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 30.0 103.8 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 197.84 21/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 20.0 103.4 ..............

S/. 0.38305018 24/04/15 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 403,748.15 Nº de Oper.: 1

4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.

Pág 722 de Julio de 2015

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y FORMADOR DE MERCADO4.9.1 VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Y/O CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.

ISIN Promotor/BVL Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 %

CA4436281022 HBM CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. 08/11/2012 500 .............. .............. ............................... ............................ ............. 7.20 21/07 .............. .............. 6.20 6.80 ............................... ............................ ............. 25.0 87.0 ..........US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.17 20/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 96.8 ..........US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 179.73 14/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 104.1 ..........US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 108.85 12/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 106.4 ..........US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 205.90 07/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 98.9 ..........US0231351067 AMZN GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 468.95 16/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 153.8 ..........US1729674242 C GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 57.28 23/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.9 ..........US1491231015 CAT GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.0 ..........US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.4 ..........US2546871060 DIS GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 114.58 22/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US3696041033 GE GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4592001014 IBM GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4581401001 INTC GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US1912161007 KO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5801351017 MCD GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5949181045 MSFT GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US8873173038 TWX GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US9843321061 YHOO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........CA8738681037 THO KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 8.85 21/07 8.78 8.70 8.60 .............. 3,993 34,747.80 8 95.0 72.5 -1.69US57060U6139 BRF BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642872349 EEM BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642874659 EFA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... 64.88 64.88 .............. .............. 1,659 107,635.92 1 5.0 100.0 ..........US4642898427 EPU BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642865095 EWC BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642868487 EWJ BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US46434V5488 EWU BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642864007 EWZ BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US78463X2027 FEZ BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... 38.80 38.80 .............. .............. 2,771 107,514.80 1 5.0 100.0 ..........US4642871846 FXI BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US23130A1025 FXY BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US57060U1007 GDX BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US57061R5440 GDXJ BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US78463V1070 GLD BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US46428Q1094 SLV BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US81369Y6059 XLF BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US81369Y8030 XLK BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4642876555 IWM BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 122.55 07/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 98.8 ..........

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 249,898.52 Nº de Oper.: 10

4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTORValores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTORCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............

4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO

Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US7427181091 PG 78.80 02/06 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 90.4 .......................US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US30231G1022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 91.3 .......................

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. BONOS

CORPORATIVOS

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op.

ALICO3BC1A 100.4890 ...................... 22/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ALICO3BC2A 101.9529 ...................... 10/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op.

Pág 8 22 de Julio de 2015

ATEL5BC29A 102.9832 ...................... 02/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ATEL5BC31A 103.9666 ...................... 13/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFAL1BC1A 100.8590 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BFAL1BC1B 101.4815 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFIN1BC6A 100.7497 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BRIPL3BC2U 99.9247 ...................... 28/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 BRIPL4BC1B 100.3772 ...................... 16/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC1A 102.9408 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC2A 107.9701 ...................... 10/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CREDI4BC9A 102.8356 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CSCOT1BC4A 99.1323 ...................... 27/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL4BC1A 104.7205 ...................... 28/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL4BC4A 104.4258 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDEL4BC9A 101.2956 ...................... 21/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC12A 100.6710 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC1B 103.3093 ...................... 10/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI2BC2A 100.4669 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI3BC3A 100.2814 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EFECT1BC1A 105.2000 ...................... 08/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 ENER1BC1U 105.8000 ...................... 01/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENER1BC7A 108.5490 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC2A 102.0169 ...................... 21/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC3A 101.1151 ...................... 23/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC4A 97.6572 ...................... 23/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR2BC10A 101.9573 ...................... 12/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR2BC8A 103.4383 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LUSUR2BC3U 102.6459 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN3BC5B 102.6338 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SCOTI2BC1B 101.2339 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC5A 100.0446 ...................... 01/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SCOTI2BC9A 101.9346 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC9B 101.7386 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. TELMO2BC9B 103.0414 ...................... 11/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TEMO2BC27A 99.5745 ...................... 19/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SUBORDINADOS

BNCOM0BS22 96.3262 ...................... 24/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BNCOM0BS24 103.6136 ...................... 11/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI1BS4A 96.5238 ...................... 01/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS2A 88.5250 ...................... 20/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

FCONF1CD2A 97.6917 ...................... 08/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TFC1CD1A 97.6433 ...................... 12/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP01JUN16 97.0424 ...................... 08/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 8.3 LTP02MAR16 97.5386 ...................... 03/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP04MAY16 96.8925 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP06ABR16 97.4787 ...................... 16/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 LTP09DIC15 98.4967 ...................... 24/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP09SEP15 99.2560 ...................... 17/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP10FEB16 97.6010 ...................... 20/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 LTP11NOV15 98.4875 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP12AGO15 99.2580 ...................... 20/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP13ENE16 98.3434 ...................... 08/07/2015 98.4108 3.3699 7,000,000 6,889,276.00 5 3.3 LTP13JUL16 ...................... ...................... 96.6553 3.5000 7,000,000 6,767,514.50 5 1.7 LTP14OCT15 99.1916 ...................... 15/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP16MAR16 97.5340 ...................... 17/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP27JUL15 99.3399 ...................... 12/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L 14,000,000 13,656,790.50 10

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.

BONOS

CORPORATIVOS

EDEGE4BC2A 103.8816 ...................... 30/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ENER1BC6A 115.6078 ...................... 11/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

DE TITULIZACION

CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SECTOR PUBLICO

PERU16 105.0000 ...................... 15/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op.

SUBORDINADOS

BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CREDI1BS4A 105.4528 ...................... 02/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS3A 115.4801 ...................... 31/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS2U 112.1383 ...................... 29/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

FTOTA1CP1A 98.9719 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L ......................... ......................... ............

5.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.CINEP1BC1A ....................... 101.7252 80,000 81,380.16 1 CONTI1BS2A 6.1030 103.2106 5,000,000 5,160,530.00 1EDYFI1BS5A 7.7500 100.1803 26,000 26,046.88 1 PACIF1BS1A ....................... 108.2779 78,000 84,456.76 1EDYFI1BS5A 7.5000 101.7611 20,000 20,352.22 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

126,000 127,779.26 3 5,078,000 5,244,986.76 2

OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

Pág 922 de Julio de 2015

ATACOBC1 156,000 26,520.00 26,797.89 1 .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CONTINC1 43,964 184,708.96 186,038.55 2 11.0900 7.9500 8.3806 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................GRAMONC1 3,250 12,577.50 12,643.68 1 6.5000 6.5000 6.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 136,165 23,148.05 23,897.73 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0339 10.0339 10.0339 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 36,809 19,508.77 19,915.32 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.6000 8.6000 8.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

266,463.28 269,293.17 6 8.2607 8.5000 9.3781 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMBAP 80 10,553.60 10,609.13 1 6.5000 6.5000 6.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 1,650 11,813.80 11,861.83 2 10.5000 8.6000 8.8407 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 44,025 2,641.50 2,708.27 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................THO 1,184 9,945.60 10,018.66 1 9.5113 9.5113 9.5113 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 35,212 22,535.68 22,701.22 2 9.5110 9.5109 9.5109 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 39,395 6,697.15 6,756.85 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

64,187.33 64,655.96 8 8.9737 0.0000 10.5000 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAOPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

CRED4BC10B 90,000 77,906.56 81,150.07 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... ....................EFECT1BC1A 80,000 74,059.43 74,973.63 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 5.7500 5.7500 5.7500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

151,965.99 156,123.70 2 0.0000 0.0000 5.7500 8.5000 0.0000

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA $ $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMCREDI1BS4B 7,000 6,405.81 6,647.86 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.7000 7.7000 7.7000 .................... .................... ....................INTER2BS3A 44,000 35,557.50 36,901.08 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.7000 7.7000 7.7000 .................... .................... ....................PACIF1BS1A 102,000 92,774.83 96,176.06 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 5.6500 7.4000 7.4671 .................... .................... ....................

134,738.14 139,725.00 5 0.0000 0.0000 0.0000 7.5396 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES

DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 1,894,422.70 596,294.43 3 3,507,077.38 1,121,709.45 12Colocación Primaria 0.00 0.00 0 1,296,713.37 407,643.31 10 32,455,469.69 10,386,443.14 113TOTAL MAV 0.00 0.00 0 3,191,136.07 1,003,937.74 13 35,962,547.07 11,508,152.59 125

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/14 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. EDILC1CP1C 94.3578 ...................... 02/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.

Pág 10 22 de Julio de 2015

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

JAIME1CP1D 95.5027 ................. 06/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. PAPELES COMERCIALES

CHAVI1CP1J 97.6770 ...................... 08/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 T O T A L ......................... ......................... ............

10.2.2 MERCADO DE DINEROOPERACIONES NO PACTOS

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega

SANGABC1 3.905% Accs. (2) 2012 30/03/13 VER HI 30/03/2013 Prox.PROFUTC1 6.423% Accs. (8) Saldo 2004 25/03/14 VER HI 25/03/2014 23/01/2015SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partesELESUDC1 S/. 0.05776199 Efe. (20) 2013 29/09/14 30/09/2014 30/09/2014 En partesTEF VER HI (90) Scrip Dividend 30/05/14 13/11/2014 18/11/2014 17/12/2014PRIMAC1 S/. 176.199 Efe. (15) 08/01/15 VER HI 08/01/2015 28/04/2015MAPVIDC1 S/. 0.58509639 Efe. (20) 2013 y 2014 10/02/15 24/02/2015 27/02/2015 En partesPROTECC1 44.27% Accs. (2) Res.Acum. 13/03/15 VER HI 13/03/2015 03/06/2015PODERC1 S/. 0.1448 Efe. (20) 2014 10/03/15 25/03/2015 30/03/2015 En partesCOFIDCC1 S/. 0.038 Efe. (20) 2014 31/03/15 VER HI 31/03/2015 29/04/2015TEF US$ 0.159055 Efe. (90) Venta derechos 25/03/15 N.D. 06/04/2015 20/04/2015ETNAI1 S/. 0.065045506 Efe. (20) Saldo 2014 10/03/15 13/04/2015 16/04/2015 En partesELCOMEI1 S/. 0.13815535 Efe. (20) Saldo 2014 26/03/15 14/04/2015 17/04/2015 En partesPAMOLC1 S/. 0.52279005 Efe. (20) 2014 31/03/15 16/04/2015 21/04/2015 En partesCAUCH2C1 S/. 0.05724466 Efe. (20) Res.Acum.2014 30/03/15 17/04/2015 22/04/2015 En partesCAUCHOI1 S/. 0.05724466 Efe. (20) Res.Acum.2014 30/03/15 17/04/2015 22/04/2015 En partesPORTAC1 S/. 0.10861073 Efe. (20) Res. Acum 2014 25/03/15 21/04/2015 24/04/2015 30/09/2015TRADIC1 S/. 0.0223348 Efe. (20) 2014 14/04/15 28/04/2015 04/05/2015 En partes

Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaCOMACEC1 S/. 0.0208 Efe. (20) 2014 15/04/15 29/04/2015 05/05/2015 En partesELESUDC1 S/. 0.09135587 Efe. (20) 2014 29/05/15 VER HI 29/05/2015 En partesFCONFIC1 VER HI (22) 0.0004228 Accs x acc 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015INTCOBC1 US$ 0.10065836 Efe. (20) 2014 y Res. acum. 15/04/15 11/06/2015 16/06/2015 En partesTRADIC1 S/. 0.003583 Efe. (20) 03/06/15 17/06/2015 22/06/2015 En partesINVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. (20) Res. Acum 2009 23/06/15 08/07/2015 13/07/2015 21/07/2015FILAMEI1 S/. 0.04538575 Efe. (20) Res. Acum 2014 12/06/15 09/07/2015 14/07/2015 20/07/2015COFIINC1 S/. 0.04049008 Efe. (20) 2014 24/06/15 15/07/2015 20/07/2015 05/08/2015INTINDI1 9.26986053% Accs. (2) 2014 (3) 19/05/15 17/07/2015 22/07/2015 24/07/2015BANCOMC1 11.0303% Accs. (2) 2014 26/03/15 21/07/2015 24/07/2015 27/07/2015CINEPLC1 S/. 1.20661299333661 Efe. (20) Resul. Acum.2014 13/07/15 27/07/2015 03/08/2015 04/08/2015INVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2014 27/03/15 27/07/2015 03/08/2015 28/09/2015EDEGELC1 S/. 0.047323 Efe. (20) A Cta. 2015 16/07/15 31/07/2015 05/08/2015 27/08/2015CONTINC1 16.559687% Accs. (2) 2014 (3) 26/03/15 03/08/2015 06/08/2015 13/08/2015UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) Res.Acum.2008 17/07/15 04/08/2015 07/08/2015 24/08/2015BVLAC1 S/. 0.0364095895 Efe. (20) A Cta. 2015 20/07/15 05/08/2015 10/08/2015 12/08/2015BVLBC1 S/. 0.0382300689 Efe. (20) A Cta. 2015 20/07/15 05/08/2015 10/08/2015 12/08/2015CAVALIC1 S/. 0.01511128 Efe. (20) A Cta. 2015 22/07/15 13/08/2015 18/08/2015 20/08/2015MODIANI1 S/. 0.07846036 Efe. (20) 2014 16/03/15 27/08/2015 01/09/2015 30/09/2015

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDOEN ACCIONES (90) OTROS

14. CONVOCATORIAS

14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)FINANCIERA TFC S.A. 22/07/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (01,06,10,21) --- ---COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 23/07/2015 11:00 Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 04/08/2015 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (01,04,10) --- ---CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. 06/08/2015 11:00 Unica Junta General de Accionistas (02,10,21) --- ---MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 14/08/2015 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (08) --- ---AQM COPPER INC. 01/09/2015 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---UNITED CACAO LIMITED SEZC 01/09/2015 14:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- ---SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (4) SUSCRIPCION (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

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BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 3er. Programa de Certificados de Depósito Negociables 22/07/2015 11:00 (10,17)(*) (10) OTROS (17) MODIFICACION DE CONTRATO DE EMISION

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje ACESEGC1 31/03/2015 S/. 5.61 ACE SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S/. 5.62 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con cambio de V.N. de S/. 5.61931 a S/. 5.62 (ver HI)CAYALTC1 17/06/2015 S/. 10.00 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Cambio VN por aumento y reducción de capital

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al FINANPC1 07/07/2015 S/. 7,143,868 8.61397 21/07/2015 24/07/2015 27/07/2015 -.- 30/07/2015 24/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 --- --- S-1FINANCC1 07/07/2015 S/. 42,192,238 8.61397 21/07/2015 24/07/2015 27/07/2015 -.- 30/07/2015 24/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 --- --- S-1

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje RIGELC1 06/01/2015 3.558965 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción con devolución de aportes / % de reducción acumulado: 17.794826% (vHI)RIGELC1 11/02/2015 14.7612 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción con devolución de aportes / % de reducción acumulado: 17.794826% (vHI)FINTFCC1 11/05/2015 21.5594 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBSRIGELC1 23/06/2015 20.203721 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 23/12/2014 FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. Acuerdo supeditado a la aprobación de la SBS31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera25/06/2015 TIENDAS EFE S.A. CONECTA RETAIL S.A. N.D. ---

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)MIBANAC1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 02/03/2015 N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)MIBANBP1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 02/03/2015 N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)EDYFIAC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaEDYFIBC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaEDYFICC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaGLORIAI1 18/11/2014 (04) GLORIA S.A. 02/01/2015 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Agropecuaria Chachani S.A.C.NUEVISC1 23/12/2014 (03) FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. N.D. N.D. 0.6469491724 (07) N.D. N.D. Absorbe bloque patrimonial escindido de CRAC Credinka / Recibe 1.2481220460 acciones de Credinka

CITIBKC1 28/01/2015 (04) CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK 01/05/2015 N.D. -.- -.- -.- Tranferencia de un bloque patrimonial a Servicios SPV S.A.C.EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A.SCOTIAC1 25/02/2015 (01) SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 01/05/2015 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Servicios SPV S.A.C.FINTFCC1 02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. 0.97660828 (07) N.D. N.D. Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. (ver HI)LUSURC1 25/06/2015 (01) LUZ DEL SUR S.A.A. 01/10/2015 N.D. -.- -.- -.- Cía absorbida: EDECAÑETE S.A. (100% de propiedad de Luz del Sur)

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 02/07/2015 4to. Programa, 2da. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO 03/07/2015 1er. Programa, 1ra. Emisión/ Resolución de Intendencia General SMV No 053-2015-SMV/11.1

PEP70101M639 EDEL5BC17A BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 14/07/2015 5to. Programa, 17ma. Emisión / Art. 15° R. SMV Nº 031-2012-SMV/01PEP169551004 CRANDEC1 ACCIONES DE CAPITAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 15/07/2015 Resolución de Intendencia General SMV N° 061-2015-SMV/11.1PEP13300M140 MIBAN4BC1A BONOS CORPORATIVOS MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 17/07/2015 4to. Programa, 1ra. Emisión/ Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01US23130A1025 FXY CUOTAS DE PARTICIPACION CURRENCYSHARES® JAPANESE YEN TRUST 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US81369Y6059 XLF CUOTAS DE PARTICIPACION FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642871846 FXI CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES CHINA LARGE - CAP ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642898427 EPU CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642864007 EWZ CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642865095 EWC CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI CANADA ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642874659 EFA CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI EAFE ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642872349 EEM CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US4642868487 EWJ CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI JAPAN ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US46434V5488 EWU CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US46428Q1094 SLV CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES SILVER TRUST 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US57060U6139 BRF CUOTAS DE PARTICIPACION MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.

Pág 12 22 de Julio de 2015

US57060U1007 GDX CUOTAS DE PARTICIPACION MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US57061R5440 GDXJ CUOTAS DE PARTICIPACION MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US78463X2027 FEZ CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR EURO STOXX 50 ETF 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US78463V1070 GLD CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR GOLD TRUST SPDR GOLD SHARES 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01US81369Y8030 XLK CUOTAS DE PARTICIPACION TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND 20/07/2015 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 26-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01PEP01000T368 LTP13JUL16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 21/07/2015 Letras del Tesoro 13JUL2016 / Art. 18 Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01PEP11100M294 COFI4DBC6A BONOS CORPORATIVOS CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 22/07/2015 4to. Programa Inst. Rep. Deuda, 6ta. Emision / Art. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FALABELLA PERÚ S.A.A. 23/07/2015 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01-.- -.- BONOS CORPORATIVOS NORVIAL S.A. 23/07/2015 1er. Programa, 3ra. Emisión/ Art. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01

PEP74850M025 NORVI1BC2U BONOS CORPORATIVOS NORVIAL S.A. 23/07/2015 1er. Programa, 2da. Emisión/ Art. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01PEP74850M017 NORVI1BC1U BONOS CORPORATIVOS NORVIAL S.A. 23/07/2015 1er. Programa, 1ra. Emisión/ Art. 15° Resolución SMV Nº 031-2012-SMV/01

N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES EN SALUD S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIROPEP23900M087 CEMLI1BC8U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 06/07/2015 1er. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 056-2015-SMV/11.1PEP23900M012 CEMLI1BC1U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 07/07/2015 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 058-2015-SMV/11.1PEP23900M020 CEMLI1BC2U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 07/07/2015 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 057-2015-SMV/11.1PEP70051M313 EDEG3BC12A BONOS CORPORATIVOS EDEGEL S.A.A. 13/07/2015 3er. Programa, 12da. Emisión / Res. de Intendencia General SMV Nº 059-2015-SMV/11.1PEP75470M039 PLUSL1BC3A BONOS CORPORATIVOS PLUSPETROL LOTE 56 S.A. 14/07/2015 3ra. Emisión/ OFICIO Nº 2948-2015-SMV/11.1

-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO RASH PERÚ S.A.C. 14/07/2015 2da. Emisión/ Resolución de Intendencia General SMV Nº 060-2015-SMV/11.1PEP01000T228 LTP11JUL15 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 16/07/2015 Letras del Tesoro 11JUL2015PEP31347M024 CAF2BC1A BONOS CORPORATIVOS CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 23/07/2015 2do. Programa, 1ra. Emmisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 065-2015-SMV/11.1

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP75470M013 PLUSL1BC1A BONOS CORPORATIVOS PLUSPETROL LOTE 56 S.A. 09/07/2015 --PEP14300Q546 BRIPL4CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 11/07/2015 --PEP75100K192 LTOTA3BA6A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING TOTAL S.A. 20/07/2015 --PEP75100K184 LTOTA3BA5B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING TOTAL S.A. 20/07/2015 --PEP11100M229 COFI3DBC4A BONOS CORPORATIVOS CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 21/07/2015 --

21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 22/JUL/2015VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PPAIHC1 0 39,000 0 39,000 0 0 0 0 39,000 98,489,631 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ALICORC1 0 9,942 12,305 22,247 0 0 0 0 22,247 628,121,304 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 28,206,620 10,048,701 38,255,321 0 0 0 0 38,255,321 408,503,270 9.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 855,823 176,593 1,032,416 0 0 0 0 1,032,416 259,003,254 0.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 25,018 21,103 46,121 0 0 0 0 46,121 28,435,168 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 23,520 21,984 45,504 0 0 0 0 45,504 9,824,115 0.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 371,919 508,261 880,180 0 0 0 0 880,180 51,386,176 1.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 2,129 0 2,129 0 0 0 0 2,129 203,602,674 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 422,155 346,181 768,336 0 0 0 0 768,336 4,498,801 17.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,402,082 1,128,270 2,530,352 0 0 0 0 2,530,352 81,439,893 3.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 1,582,935 1,371,818 2,954,753 0 0 0 0 2,954,753 3,246,530,842 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 4,695,994 5,433,758 10,129,752 0 0 0 0 10,129,752 558,721,330 1.81% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 3,787,863 4,434,355 8,222,218 0 0 0 0 8,222,218 177,899,997 4.62% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 7,000 0 7,000 0 0 0 0 7,000 55,836,005 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 83,146 110,561 193,707 0 0 0 0 193,707 304,822,835 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 387,070 720,114 1,107,184 0 0 0 0 1,107,184 5,807,077,519 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 205,692 177,161 382,853 0 0 0 0 382,853 18,986,705 2.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 286,712 208,955 495,667 0 0 0 0 495,667 372,250,868 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDELNOC1 0 6,960 47,147 54,107 0 0 0 0 54,107 154,339,232 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENERSUC1 0 11,873 34,342 46,215 0 0 0 0 46,215 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 26,376,175 15,995,756 42,371,931 0 0 0 0 42,371,931 1,003,810,049 4.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 210,933 226,530 437,463 0 0 0 0 437,463 660,053,790 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 1,574 4,967 6,541 0 0 0 0 6,541 87,438,900 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 598 375 973 0 0 0 0 973 13,384,952 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LGC 0 1,199,778 251,100 1,450,878 0 0 0 0 1,450,878 26,003,610 5.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 95,885 86,109 181,994 0 0 0 0 181,994 77,746,144 0.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 478,804 725,211 1,204,015 0 0 0 0 1,204,015 1,290,119,223 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 461,081 28,430 489,511 0 0 0 0 489,511 3,856,221 12.69% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 1,832,029 945,635 2,777,664 0 0 0 0 2,777,664 960,951,806 0.29% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 3,107,563 3,539,896 6,647,459 0 0 0 0 6,647,459 63,072,212 10.54% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 5,048,396 0 5,048,396 0 0 0 0 5,048,396 81,279,665 6.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 44,071,220 12,465,772 56,536,992 0 0 0 0 56,536,992 312,518,347 18.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 36,943,613 28,395,780 65,339,393 0 0 0 0 65,339,393 599,674,159 10.90% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 22,177 24,445 46,622 0 0 0 0 46,622 3,223,794 1.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 9,765 36,870 46,635 0 0 0 0 46,635 8,149,069 0.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 3,652,322 4,464,956 8,117,278 0 0 0 0 8,117,278 1,225,257,323 0.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 1,834,119 1,121,992 2,956,111 0 0 0 0 2,956,111 3,331,977,653 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%THO 0 28,146 53,141 81,287 0 0 0 0 81,287 4,994,000 1.63% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 662,855 1,149,214 1,812,069 0 0 0 0 1,812,069 26,611,121 6.81% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 456,406 331,713 788,119 0 0 0 0 788,119 666,649,352 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 75,944,826 54,896,091 130,840,917 0 0 0 0 130,840,917 2,307,288,020 5.67% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 22/JUL/2015 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 5,435,710.65 38 12,556,600.98 63 45,371,980.45 101BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 30,600,571.42 29 148,054.45 3 31,071,458.60 32

DEUDA PENDIENTE Total Op.SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte

Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

Pág 1322 de Julio de 2015

SEMINARIO Y CIA S.A.B 11,435,791.41 90 5,713,039.36 108 29,606,113.27 198CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 14,838,694.36 100 2,424,733.02 66 22,550,557.80 166GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 2,953,175.68 17 3,376,066.31 44 13,690,754.68 61INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,491,112.71 122 1,802,533.27 99 9,224,069.83 221MAGOT SAB S.A.C. 6,769,053.52 76 640,800.67 52 8,807,120.07 128SCOTIA BOLSA 4,889,151.87 70 1,006,419.33 43 8,090,068.58 113S.A.B. CARTISA PERU S.A. 819,082.69 31 1,035,636.38 47 4,112,924.23 78DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 3,911,769.30 5 14,340.52 1 3,957,379.32 6CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,490,069.01 12 101,606.16 3 3,813,227.40 15INTELIGO SAB 1,378,914.14 17 742,685.13 15 3,741,024.22 32KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,793,627.29 33 454,346.26 23 3,238,675.58 56ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 667,467.78 5 691,054.45 11 2,865,366.48 16CONTINENTAL BOLSA 1,717,211.53 10 292,754.82 2 2,648,318.24 12GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 2,057,844.52 12 82,389.27 8 2,319,883.60 20PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 503,523.20 10 1,601,455.55 10PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 86,896.26 4 8,795.47 1 114,870.25 5TOTAL 96,336,144.14 671 31,595,379.05 599 196,825,248.15 1,270

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 22/JUL/2015SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción22/07/2015 15:00 CRE2TCB2U CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. 80,000.00 100.00% US$ 80,000.00 22/07/2015

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$CA04226J1084 A Armor Minerals Inc. TSX Venture ............................. 0.112 21/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture ............................. 0.0154 17/07/15 0.0115 0.0115 0.0115 0.0115 60,000 -25.32CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.004 03/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 488 21/07/15 485.99 488.27 492.5 484.9 3,100,910 0.06CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.0504 15/07/15 0.0384 0.0422 0.0422 0.0384 6,000 -15.94US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 145 21/07/15 148.9 146.47 149.18 145.11 6,218,361 1.01BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 136.3 21/07/15 136 135.1 136.84 134.66 194,896 -0.88US57060U6139 BRF Market Vectors Brazil Small-Cap ETF NYSE Arca ............................. 15.71 21/07/15 15.57 15.29 15.57 15.16 82,875 -2.67US1729674242 C Citigroup NYSE .01 59.1 21/07/15 59.12 60.34 60.53 59.03 30,149,129 2.10US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 82.22 21/07/15 81 79.76 81.12 79.15 10,109,749 -2.99KYG9271M1078 CHOC United Cacao Limited SECZ Londres AIM .001 3.8122 21/07/15 3.8267 3.8267 3.8267 3.8267 15,362 0.38US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 27.84 21/07/15 27.83 27.53 28.06 27.44 26,821,733 -1.11US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 178.97 21/07/15 178.43 178.3 178.92 177.84 3,811,341 -0.37US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 119.31 21/07/15 119.28 119.33 119.7 118.93 4,713,678 0.02CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0579 21/07/15 0.0537 0.0499 0.0537 0.0461 84,600 -13.82CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0154 21/07/15 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 5,000 .....................US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 38.52 21/07/15 38.2 37.97 38.21 37.93 39,325,026 -1.43US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 65.27 21/07/15 64.59 64.77 64.81 64.59 10,181,742 -0.77US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 27.73 21/07/15 27.48 27.49 27.72 27.43 13,425 -0.87US4642865095 EWC iShares MSCI Canada ETF NYSE Arca ............................. 25.5 21/07/15 25.26 25.26 25.34 25.1 3,545,673 -0.94US4642868487 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 12.94 21/07/15 12.85 12.88 12.91 12.84 22,195,716 -0.46US46434V5488 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 18.67 21/07/15 18.49 18.52 18.54 18.46 1,265,762 -0.80US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 31.29 21/07/15 30.89 30.46 30.91 30.29 11,083,951 -2.65US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 38.96 21/07/15 38.62 38.8 38.81 38.62 2,564,978 -0.41US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 42.75 21/07/15 42.35 42.31 42.49 42.25 16,495,845 -1.03US23130A1025 FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust NYSE Arca ............................. 78.35 21/07/15 78.35 78.3 78.36 78.19 24,107 -0.06US57060U1007 GDX Market Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 14.12 21/07/15 13.82 14.08 14.28 13.67 39,917,384 -0.28US57061R5440 GDXJ Market Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 19.39 21/07/15 18.77 19.14 19.42 18.62 14,782,161 -1.29US3696041033 GE General Electric NYSE .16 26.85 21/07/15 26.88 26.63 26.96 26.57 24,064,884 -0.82US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 105.37 21/07/15 104.39 104.8 105.09 104.18 8,345,152 -0.54CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 6.913 21/07/15 6.7797 6.7029 6.8488 6.4418 1,276,305 -3.04US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 30.66 21/07/15 30.42 30.77 30.79 30.35 12,184,937 0.36US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 163.07 21/07/15 162.73 160.35 163.07 159.7 7,173,079 -1.67US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 28.72 21/07/15 28.57 28.61 28.85 28.43 36,362,764 -0.40US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 124.49 21/07/15 124.08 124.95 125.09 123.88 20,650,439 0.37CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.2549 21/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 41.19 21/07/15 40.81 40.9 41.59 40.59 15,494,006 -0.70CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 0.0577 20/07/15 0.0576 0.0576 0.0576 0.0576 19,000 -0.52CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX Venture ............................. 0.0579 21/07/15 0.0614 0.0614 0.0614 0.0614 3,161 6.04US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 97.32 21/07/15 97.71 97.58 98.25 97.43 5,357,812 0.27JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM ............................. 0.0661 21/07/15 0.0664 0.0606 0.0664 0.0606 207,000 -8.32US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 58.67 21/07/15 58.51 58.13 59.03 58.01 8,593,822 -0.92US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 47.28 21/07/15 45.44 45.54 46.93 45.2 59,043,224 -3.68US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 18.74 21/07/15 18.32 18.52 18.93 18.22 9,766,302 -1.17US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 39.57 21/07/15 39.36 39.42 39.68 39.25 16,796,877 -0.38US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 81.63 21/07/15 81.03 80.83 81.3 80.67 6,095,841 -0.17CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.1004 21/07/15 0.096 0.096 0.096 0.096 20,000 -4.38CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.0579 21/07/15 0.0499 0.0499 0.0614 0.0499 74,314 -13.82US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 113.91 21/07/15 112.17 112.62 113.17 112.17 35,533,986 -1.13CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 0.2155 20/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture ............................. 0.0154 21/07/15 0.0192 0.0154 0.0192 0.0154 220,000 .....................US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 28.35 21/07/15 27.8 27.71 28.25 27.57 1,915,842 -2.26US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 14.14 21/07/15 14.04 14.14 14.24 14 4,750,415 .....................CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.0118 21/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 211.75 21/07/15 210.93 211.37 211.77 210.89 88,357,213 -0.18CA8677032093 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.0077 15/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA8738681037 THO Tahoe Resources Inc. TSX ............................. 8.8517 21/07/15 8.7222 8.6454 8.7913 8.4074 807,261 -2.33CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.6643 21/07/15 0.6526 0.6373 0.6526 0.6219 1,175,570 -4.06US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 88.75 21/07/15 88.57 88.72 89.17 88.55 2,031,453 -0.03

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

Pág 14 22 de Julio de 2015

CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.0386 21/07/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 72.74 21/07/15 72.78 73.16 73.82 72.78 6,961,491 0.58US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 25.39 21/07/15 25.4 25.58 25.61 25.37 29,172,748 0.75US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 43.38 21/07/15 42.53 42.68 42.89 42.5 8,459,886 -1.61US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 81.66 21/07/15 82.35 81.79 82.47 81.58 13,175,198 0.16US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 39.73 21/07/15 38.57 39.24 39.63 38.26 17,693,720 -1.23

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 10.21 21/07/15 10.25 10.28 10.29 10.21 1,412,856 0.69US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 7.79 21/07/15 7.62 7.8 7.87 7.5 2,818,277 0.13US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 15.06 21/07/15 15.11 15.08 15.18 15 1,099,639 0.13

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2015AFP HABITAT S.A. Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE Refineria la Pampilla S.A.A. *SP/BVL IBGCAFP Integra S.A. Credicorp LTD. *SP/BVL IBGC Rimac Seguros y ReasegurosAlicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Scotiabank Perú S.A.A.Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. Seguros SuraBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Sociedad Minera El Brocal S.A.A.Cavali S.A. I.C.L.V. Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.A.A.Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Pesquera Exalmar S.A.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.ACompañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.Compañía Minera Milpo S.A.A *SP/BVL IBGC Profuturo AFP* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 17 de julio de 2015)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓNCOMISIONES SAB: LIBRE

CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBROBVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Agente Promotor 0.00% - ADR, ADS, ETF y otros valores 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta11. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)

Pág 1522 de Julio de 2015

Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOSERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO

EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,810.32 a enero 2015 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVLSERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 840.00 Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/. 280.00 Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio.

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.

Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.

4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.015. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014.18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)20. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

26. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 22/07/2015 Acumulado del Mes Acumulado del Año

Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo

USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... 1 100,000.00 1 100,000.00* Precios no considerados como precios de referencia

27. NOTAS AL BOLETIN

Pág 16 22 de Julio de 2015

% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 5/Enero/2015, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (3,850 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,289.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de A, AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, LGC, LPK, PML, PPX, REG, RKR, SMT,SSM, TV y VEM que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de CHOC y MIRL que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2015)1 y 2 de Enero 29 de Junio 8 y 25 de Diciembre2 y 3 de Abril 28 y 29 de Julio1 de Mayo 8 de Octubre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Miércoles, 22 de julio del 2015

13 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPHabitat 09-jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-jul (1,3) Inversiones La RiojaIntegra 15-jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inversiones CentenarioPrima 15-jul (1) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Inversiones AspiProfuturo 15-jul (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. (3) Latina Holding

Mapfre Perú Vida (3) Leasing Perú (3)BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado Ohio National Seguros de Vida (3) Leasing Total (3)Agrobanco (3) Protecta Cía. de Seguros 16-jul (1,3) Lima GasBanco Azteca del Perú (3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida (3) Los PortalesBanco Cencosud (3) Rímac Seguros y Reaseguros 21-jul (1,3) Maestro Peru S.A.BBVA Bco. Continental 14-jul (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-jul (1,3) Negocios e Inmuebles 20-jul (1)Banco de Comercio 14-jul (1,3) Seguros Sura (3) Nessus HotelesBco. de Crédito (3) Norvial 16-jul (1)Bco. Falabella Perú 13-jul (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Obras de Ingeniería - Obrainsa

Bco. Financiero 21-jul (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Perú Holding de TurismoBanco GNB (3) Agroindustrias AIB Perú LNG S.R.L.Bco. Inter. de Finanzas - BanBif (3) ALICORP Pluspetrol Camisea

INTERBANK 21-jul (1,3) Austral Group Pluspetrol Lote 56Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 22-jul (1) 22-jul (2) PVTBanco Ripley Perú Cervecería San Juan RBCBco. Santander Perú 20-jul (1,3) Cía. Goodyear Saga FalabellaCitibank del Perú (3) Cía. Universal Textil Supermercados PeruanosDeutsche Bank (Perú) (3) Cons. Indust. de Arequipa Solución EAH (3)ICBC Perú Bank (3) Corporación Aceros Arequipa Tekton Corp.Mibanco 15-jul (1,3) Corporación Cerámica Tiendas EFEScotiabank Perú (3) Corporación Lindley 16-jul (1) 16-jul (2) TradiCRAC los Andes Creditex Transacciones FinancierasCOFIDE (3) Emp. Editora El Comercio Triton Trading

Amérika Financiera 21-jul (1,3) Eternit Compartamos Financiera 21-jul (1,3) ETNA

Crediscotia Financiera (3) EXSA MINERAS Simples ConsolidadoEdpyme Inversiones La Cruz (3 Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Andina de Explorac.

Empresa Financiera Edyficar 21-jul (1,3) Gloria AtacochaFinanciera Confianza Hidrostal BuenaventuraFinanciera Efectiva 15-jul (1,3) IEQSA CastrovirreynaFinanciera Nueva Visión (3) INDECO Cerro Verde Financiera Proempresa 20-jul (1,3) Industria Textil Piura Compañía Minera PoderosaFinanciera Qapaq 16-jul (1,3) Industrias del Envase CoronaFinanciera TFC Intradevco Industrial Corp. de Gestión MineraFinanciera Uno (3) Laive El Brocal 21-jul (1)Fondo Mivivienda (3) Lima Caucho Fosfatos del Pacífico 21-jul (1) 22-jul (4)Mitsui Auto Finance (3) Manufactura "Récord" Milpo

Medrock Corporation MinsurAGRARIAS Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA Morococha Agricola Cerro Prieto Michell y Cía. MYGSAAgro. Ind. Paramonga Motores Diesel Andinos PerubarAgroindust. San Jacinto Peruana de Moldeados RauraAgro Pucalá Pesquera Exalmar Santa LuisaCartavio Petróleos del Perú - Petroperú Shougang Hierro PerúCasa Grande QUIMPAC SPCC - Suc. PerúCentral Azuc. Chucarapi Rayón Industrial - En Liquid VolcánEmp. Agrícola La Unión Refinería la PampillaEmp Agríc. Gan. Salamanca RENASA EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoEmp. Agrícola San Juan SIAM Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola Sintuco SIDERPERU Credicorp Emp. Agroind. Cayaltí Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp.Emp. Agroind. Laredo UCP Backus Intercorp Perú Ltd.Emp. Agroind. Pomalca UNACEM 17-jul (1) Intercorp Financial Services (IFS)Emp. Agroind. Tumán Yura Luna Gold Corp.Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SCCEmp. Agraria Chiquitoy DIVERSAS Simples Consolidado TelefónicaEmp. Azuc. El Ingenio A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining CorporationSoc. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio Minera IRL Limited

Agrokasa Holdings Sierra Metals Inc.SERVICIOS Consolidado Andino Investment Holding United Cacao LimitedEDEGEL BayerEDELNOR Bolsa de Valores de Lima 20-jul (1) JUNIORS Simples ConsolidadoEGENOR CAVALI ICLV 22-jul (1) Alturas Minerals Corp.EGESUR Cema Comunicaciones AndeanGold Ltd.Electro Dunas Cineplex AQM Copper Inc.Electro Puno Comercial del Acero Armor Minerals Inc.Electroperu Concesionaria Trasvase Olmos Candente Copper Corp.Electrosur Consorcio Cementero del Sur Duran Ventures Inc.Electro Sur Este Corp. Cervesur Karmin ExplorationEmp. Eléctrica de Piura Corp. Financ. de Inversiones Lupaka Gold Corp.EnerSur Corporación Funeraria Panoro Minerals Ltd.Hidrandina 17-jul (1) Credicorp Capital Perú Peruvian Precious Metals Corp.Kallpa Generación Desarrollos Siglo XXI Rokmaster Resources Corp.Luz del Sur Diviso Grupo Financiero Regulus Resources Inc.Moche Inversiones Dunas Energía Sunset Cove MiningPeruana de Energía Energía del Pacífico Vena Resources Inc.San Gabán Factoring Total (3)SEAL Falabella PeruSEDAPAL Ferreycorp FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.Shougang Gener. Eléctrica 18-jul (1) Filamentos Industriales Faro Capital F.I. Inmobiliario IRed de Energía del Perú Futura Consorcio Inmobiliario F.I. Multirenta InmobiliariaTC Siglo 21 GR Holding 21-jul (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I.Telefónica del Perú Graña y Montero Coril Inst. Financieros 7 - F.I.Telefónica Móviles H2Olmos Coril ICMP1 - Fondo de InversiónTransportadora de Gas del Perú Hipermercados Tottus Coril ICMP2 - Fondo de Inversión

Hipotecaria Sura EAH (3) Coril ICMP4 - Fondo de InversiónSEGUROS Consolidado ICCGSA Inversiones Compass Fondo para PymesAce Seguros (3) Inmobiliaria IDE SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I BNP Paribas Cardif (3) Inmobiliaria MileniaCía. de Seg. de Vida Cámara (3) Inmuebles Comerciales PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.El Pacífico Peruano - Suiza (3) Inmuebles Panamericana Scotia Sociedad TitulizadoraEl Pacifico Vida (3) INTURSA 21-jul (1) 22-jul (2) Continental Soc .Titutilizadora

HDI Seguros 15-jul (1,3) INVERTUR Credicorp Capital Soc.TitulizadoraInsur Cía. de Seguros (3) Inversiones Financieras del Perú 20-jul (1) Intertítulos Soc .Titutilizadora

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.(2) Remitieron Notas a los EE.FF.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.(4) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pacífico.

Simples

Simples

Simples

Simples

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Miércoles, 22 de julio del 2015

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPHabitat 16-abr (1,3) 06-jul (74) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (66) Inversiones La Rioja 28-abr (1)Integra 15-abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-abr (1,3) Inversiones Centenario 04-may (1) 04-may (2)Prima 15-abr (1,3) 08-may (35) Mapfre Perú Vida 29-abr (1,3) 15-may (2) Inversiones Aspi 30-abr (1) 05-may (2)Profuturo 15-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-abr (1,3) Latina Holding 24-abr (1,3)

Protecta Cía. de Seguros 17-abr (1,3) 30-abr (27) Leasing Perú 30-abr (1,3) 28-may (72)BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-abr (1,3) Leasing Total 22-abr (1,3) 15-may (2,62)Banco Azteca del Perú 30-abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 28-abr (1,3) 15-may (2) Lima Gas 30-abr (1)Banco Cencosud 16-abr (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-abr (1,3) Los Portales 30-abr (1) 14-may (2,50)BBVA Bco. Continental 23-abr (1,3) 08-may (2,37) Seguros Sura 29-abr (1,3) Maestro Peru S.A. 30-abr (1) 30-abr (2,28)Banco de Comercio 14-abr (1,3) 28-abr (2,34) Negocios e Inmuebles 21-abr (1) 14-may (2)Bco. de Crédito 22-abr (1,3) 22-abr (2,35) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-abr (1) 15-may (2)Bco. Falabella Perú 16-abr (1,3) 30-abr (28) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 23-abr (1) 28-abr (15)Bco. Financiero 28-abr (1,3) 13-may (2) Agroindustrias AIB 30-abr (1) 14-may (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-abr (1) 12-may (2)Banco GNB 23-abr (1,3) ALICORP 30-abr (1) 30-abr (2) Perú Holding de Turismo 30-abr (1,10) 15-may (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-abr (1,3) Ameral 15-abr (1) Perú LNG S.R.L. 29-abr (1) 29-abr (18)INTERBANK 28-abr (1,3) 13-may (46,71) Austral Group 30-abr (1) 15-may (2,30) Pluspetrol Camisea 30-abr (1)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 27-abr (1) 27-abr (2,29) Pluspetrol Lote 56 30-abr (1)Banco Ripley Perú 22-abr (1,3) Cervecería San Juan 30-abr (1) 11-may (42) PVTBco. Santander Perú 24-abr (1,3) 28-abr (12) Cía. Goodyear 30-abr (1) RBC 30-abr (1) 15-may (2,30)Citibank del Perú 27-abr (1,3,16) 11-may (41) Cía. Universal Textil 30-abr (1,16) Rash Perú 30-abr (1)Deutsche Bank (Perú) 30-abr (1,3) 27-abr (9) Cons. Indust. de Arequipa 30-abr (1) Saga Falabella 30-abr (1) 30-abr (2,28)ICBC Perú Bank 30-abr (1,3) 05-may (23) Corporación Aceros Arequipa 30-abr (1) 30-abr (2) Supermercados Peruanos 29-abr (1) 07-may (32,71)Mibanco 15-abr (1,3) 22-abr (4) Corporación Cerámica 30-abr (1) 15-may (64) Solución EAH 28-abr (1,3) 22-abr (4)Scotiabank Perú 24-abr (1,3) 14-may (2) Corporación Lindley 30-abr (1) 30-abr (2) Tiendas EFECOFIDE 24-abr (1,3) Creditex 30-abr (1) 15-may (2,67) Tradi 29-abr (1)Amérika Financiera 28-abr (1,3) 13-may (44) DELCROSA 30-abr (1) Transacciones Financieras 29-abr (1) 15-may (66)Compartamos Financiera 22-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 30-abr (1) 30-abr (2) Triton RentalCrediscotia Financiera 23-abr (1,3) 14-may (51) Eternit 30-abr (1)Edpyme Inversiones La Cruz ETNA 29-abr (1) 15-may (2) MINERAS Simples ConsolidadoEmpresa Financiera Edyficar 23-abr (1,3,10) 22-abr (4,35) EXSA 30-abr (1) 15-may (2) Andina de Explorac. 28-abr (1) 14-may (2)Financiera Efectiva 23-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-abr (1) Atacocha 30-abr (1) 11-may (43)Financiera Nueva Visión 28-abr (1,3) 15-may (58,16) Gloria 30-abr (1) 15-may (2,53) Buenaventura 29-abr (1) 29-abr (2)Financiera Proempresa 22-abr (1,3) Hidrostal 29-abr (1) Castrovirreyna 30-abr (1) 15-may (2)Financiera TFC 02-jun (1,3) IEQSA 29-abr (1) Cerro Verde 30-abr (1) 08-may (6)Financiera Qapaq (ant F. Universal) 20-abr (1,3) INDECO 29-abr (1) 28-abr (13) Compañía Minera Poderosa 28-abr (1) 06-may (2)Financiera Uno 29-abr (1,3) Industria Textil Piura 30-abr (1) Corona 29-abr (1)Fin. Confianza (ant Nuestra Gente) 27-abr (1,3) Industrias del Envase 30-abr (1) Corp. de Gestión Minera 29-abr (1) 13-may (2)Fondo Mivivienda 30-abr (1,3) Intradevco Industrial 29-abr (1) 15-may (2) El Brocal 23-abr (1) 29-abr (19)Mitsui Auto Finance 27-abr (1,3) Laive 30-abr (1) Fosfatos del Pacífico 27-abr (1) 27-abr (11)

Lima Caucho 30-abr (1) Milpo 30-abr (1) 11-may (2)Manufactura "Récord" 30-abr (1) Minsur 30-abr (1) 15-may (2)

AGRARIAS Consolidado Medrock Corporation Morococha 30-abr (1) 15-may (2)Agricola Cerro Prieto 05-may (1) 15-may (2,54) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-abr (1) MYGSA 30-abr (1)Agro. Ind. Paramonga 30-abr (1,30) 15-may (2) Michell y Cía. 30-abr (1) Perubar 29-abr (1)Agroindust. San Jacinto 30-abr (1) Motores Diesel Andinos 29-abr (1) Raura 30-abr (1) 15-may (2)Agro Pucalá Peruana de Moldeados 30-abr (1) 14-may (2) Santa Luisa 29-abr (1)Cartavio 30-abr (1) Pesquera Exalmar 30-abr (1) Shougang Hierro Perú 29-abr (1)Casa Grande 30-abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 29-abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-abr (1) 30-abr (7,21,25)Central Azuc. Chucarapi 30-abr (1) 30-abr (1) QUIMPAC 30-abr (1) 15-may (2) Volcán 30-abr (1) 30-abr (2)Emp. Agrícola La Unión Rayón Industrial - En Liquid 28-abr (1)Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 28-abr (1) 28-abr (2,36) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoEmp. Agrícola San Juan 30-abr (1) RENASA 30-abr (1) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola Sintuco 30-abr (1) SIAM 28-abr (1) Credicorp 08-may (2)Emp. Agroind. Cayaltí 30-abr (1,16) SIDERPERU 30-abr (1) 06-may (31) Fortuna Silver Mines Inc. (38)Emp. Agroind. Laredo 30-abr (1) BAT Holdings 30-abr (1) 29-abr (20) InRetail Perú Corp. 29-abr (1) 07-may (2,71)Emp. Agroind. Pomalca 30-abr (1) Tex. San Cristóbal Intercorp Perú Ltd. 26-may (1) 26-may (2)Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 30-abr (1) 11-may (2) Intercorp Financial Services (IFS) 13-may (1) 13-may (2,71)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UNACEM 17-abr (1) 15-may (2,56) Luna Gold Corp. (47)Emp. Agraria Chiquitoy 25-abr (1) Yura 28-abr (1) 15-may (2,57) SCC 30-abr (7,21,25)Emp. Azuc. El Ingenio 29-abr (1) Rio Alto Mining LimitedSoc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 14-may (49)

A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (48)SERVICIOS Consolidado Administradora del Comercio 23-abr (1) 07-may (34) Minera IRL LimitedEDEGEL 30-abr (1) 13-may (2,45) Agrokasa Holdings 30-abr (1) 08-may (2) Sierra Metals Inc. (47)EDELNOR 28-abr (1) 11-may (39) Andino Investment Holding 29-abr (1) 29-abr (2)EGENOR 29-abr (1) 13-may (2) Bayer 29-abr (1) JUNIORS Simples ConsolidadoEGESUR 29-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 27-abr (1) 15-may (2) Alturas Minerals Corp. 16-may (60)Electro Dunas 30-abr (1) 15-may (65) CAVALI ICLV 15-abr (1) (52) AndeanGold Ltd.Electro Puno 30-abr (1) Cema Comunicaciones AQM Copper Inc.Electroperu 30-abr (1) Cineplex 29-abr (1) 15-may (2) Candente Copper Corp. (69)Electrosur 30-abr (1) Comercial del Acero 29-abr (1) Duran Ventures Inc. (73)Electro Sur Este 30-abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-abr (1,16) Karmin ExplorationEmp. Eléctrica de Piura 30-abr (1) 08-may (33) Consorcio Cementero del Sur 30-abr (1) 15-may (2,57) Lupaka Gold Corp. (68)EnerSur 29-abr (1) Corp. Cervesur 29-abr (1) 15-may (2) Panoro Minerals Ltd. (70)Hidrandina 27-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 30-abr (1) 15-may (2) Peruvian Precious Metals Corp.Kallpa Generación 30-abr (1) Corporación Funeraria 29-abr (1) 15-may (63) Rio Cristal ResourcesLuz del Sur 30-abr (1) 11-may (2,40) Credicorp Capital Perú 28-abr (1) 28-abr (2) Rokmaster Resources Corp.Moche Inversiones 30-abr (1) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.Peruana de Energía 28-abr (1) 14-may (2) Diviso Grupo Financiero 24-abr (1) 15-may (2,16) Sunset Cove MiningSan Gabán 24-abr (1) Dunas Energía 30-abr (1) 15-may (2) Vena Resources Inc. (55)SEAL 27-abr (1) Energía del Pacífico 30-abr (1)SEDAPAL 29-abr (1) Factoring Total 22-abr (1,3) 15-may (61,62)Shougang Gener. Eléctrica 23-abr (1) Falabella Peru 30-abr (1) 30-abr (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.Red de Energía del Perú 28-abr (1) Ferreycorp 29-abr (1) 29-abr (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 30-abr (1) 30-abr (1)TC Siglo 21 Filamentos Industriales 30-abr (1) F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-abr (1) 30-abr (1)Telefónica del Perú 22-abr (1) 22-abr (2) Futura Consorcio Inmobiliario 30-abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)Telefónica Móviles GR Holding 24-abr (1) 14-may (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)Transportadora de Gas del Perú 30-abr (1) Graña y Montero 28-abr (1) 28-abr (2,16) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)

H2Olmos 30-abr (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)SEGUROS Simples Consolidado Hipermercados Tottus 30-abr (1) 30-abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)Ace Seguros 30-abr (1,3) Hipotecaria Sura EAH 30-abr (1,3) Compass Fondo para Pymes 28-abr (1) 30-abr (1)Aseguradora Magallanes 15-abr (1) ICCGSA Inversiones 30-abr (1) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 29-abr (1) 27-abr (1)BNP Paribas Cardif 29-abr (1,3) Inmobiliaria IDE 30-abr (1) 11-may (42)Cía. de Seg. de Vida Cámara 30-abr (1,3) 06-jul (74) Inmobiliaria Milenia 29-abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.El Pacífico Peruano - Suiza 23-abr (1,3) 23-abr (2,35) Inmuebles Comerciales 30-abr (1) 15-may (2,26) Scotia Sociedad Titulizadora 30-abr (24) 30-abr (1,51)El Pacifico Vida 23-abr (1,3) 23-abr (5) Inmuebles Panamericana 22-abr (1) 22-abr (2,26,59) Continental Soc .Titutilizadora 24-abr (8) 24-abr (1,37)Insur Cía. de Seguros 30-abr (1,3) INTURSA 27-abr (1) 05-may (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 28-abr (14) 28-abr (1,17)Interseguro Cía. de Seg. 28-abr (1,3) 13-may (46,71) INVERTUR 30-abr (1) 12-may (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 30-abr (22) 30-abr (1,46,71)La Positiva Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (2) Inversiones Financieras del Perú 21-abr (1)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y remitieron traducción.(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (48) Con fecha 14-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (49) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia la Declaración Intermedia de Gestión(4) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI del período Ene-Mar/2015 otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco. Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (25) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre(6) El 24-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los resul- al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). Con fecha 29-May-2015 remitieron traducción. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. tados de su matriz Freeport-McMoRan al 31-Mar-15 (en inglés). Con fecha 22-May-2015 (26) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del (52) EE.FF. Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiaria, que consolida remitieron traducción al español. Con fecha 08-May-2015 remitieron el Formato 10-Q Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Mar-2015 (pesos chilenos) a Cavali S.A. I.C.L.V. de su matriz Freeport-McMoRan (en inglés). El 04-Jun-2015 remitieron la traducción. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles (53) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú (7) Con fecha 24-Abr-2015 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, Panamericana S.A. y Subs. (Gloria S.A.) una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/2015 que incluye sus EEFF Intermedios (27) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias. (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan, Consolidados. (28) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.(8) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella, Maestro Perú e Hipermercados Tottus. (55) Con fecha 15-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados del Banco Continental - Primera Emisión. (29) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(9) Reporte Interino al 31-Mar-2015 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. (30) Posteriormente reimitieron un nuevo ejemplar de EE.FF. y Notas a los EE.FF., que reemplaza (57) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú expresados en euros (dcto. en inglés). El 21-May-2015 remitieron la traducción del dcto. al presentado anteriormente. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que (31) Información Financiera al 31-Mar-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, que (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias, que consolidan, reemplaza al presentado anteriormente. consolida a Siderperú (dcto. en inglés). El 28-May-2015 remitieron la traducción del dcto. entre otros, a Financiera Nueva Visión S.A.(11) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (32) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que entre otras, a Fosfatos del Pacífico. que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.(12) Remitieron Informe del Primer Trimestre del 2015 de Grupo Santander que incluye (33) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (60) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la información financiera al 31-Mar-2015, expresada en euros. (34) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. Gerencia al 31-Mar-2015 (docs en ingles).(13) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 1er. Trim. 2015 de Nexans que que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. (61) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) consolidan, entre otros, a Indeco (dcto. en inglés). El 19-May-2015 remitieron la traducción (35) Adicionalmente, el 08-May-2015, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de Gerencia y (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que(14) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs. consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (Edyficar), El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. y Prima AFP (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (36) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2015 de su matriz Repsol S.A. (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. que incluyen Información Financiera Consolidada. entre otros, a Corporación Cerámica. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (37) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 otros, a Continental Socierda Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(15) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. Holding Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y (66) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La(16) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que Continental Sociedad. Titulizadora. (Positiva Vida y Transacciones Financieras). reemplaza al presentado anteriormente. (38) Con fecha 08-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que(17) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (39) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. (68) Con fecha 19-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (18) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(19) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (69) Con fecha 21-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (41) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 1er.Trim. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(20) Remitieron Nota de Prensa sobre los resultados de British American Tobacco Plc. 2015 (doc. en inglés). Con fecha 10-Jun-2015 remitieron la traducción del documento. (70) Con fecha 26-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados al 1er. Trimestre del 2015 (dcto en inglés). Con fecha 13-May-2015 remitieron la (42) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). traducción del documento. a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (71) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,(21) Con fecha 29-Abr-2015 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México S.A. (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), de C.V. y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y (44) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (45) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y (72) Remitieron información financiera consolidada del 1er. Trimestre del 2015 de su matriz (22) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). (23) Remitieron el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional (73) Con fecha 29-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Sub y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). Con fecha 19-May-2015 remitieron la traducción del documento. (47) Con fecha 13-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (74) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción S.A. y Subs. que(24) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). El 26-May-2015 consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Simples

Simples

Simples

Miércoles, 22 de julio del 2015

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPMINERAS

AFP Habitat 24-feb (2) 25-mar (23) 24-feb (2,7,4) Kallpa Generación 15-abr (2) 15-abr (2) Refinería la Pampilla 26-feb (2) 25-mar (2,66) 26-feb (2)Integra 19-ene (2) 15-may (2) 19-ene (2) Luz del Sur 25-feb (2) 11-may (2,87) 25-feb (2,10,29) RENASA 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Andina de Explorac. 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2)Prima 30-mar (2,4) 31-mar (40) 30-mar (2,4) Moche Inversiones 15-abr (2) 15-abr (2) SIAM 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Atacocha 25-feb (2) 26-mar (2,8) 25-feb (2)Profuturo 12-mar (2) 12-mar (2) Peruana de Energía 07-abr (2) 07-abr (2) 07-abr (2) SIDERPERU 24-feb (2) 04-mar (16) 24-feb (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2)

San Gabán 14-abr (2) 14-abr (2) Tex.San Cristóbal - En Liquid Castrovirreyna 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2)BANCOS Y FINANCIERAS SEAL 04-jun (2) 04-jun (2) UCP Backus 25-feb (2) 11-may (2,96) 25-feb (2,10) Cerro Verde 25-feb (2) 13-abr (12) 25-feb (2)

SEDAPAL 15-abr (2) 15-abr (2,3) UNACEM 31-mar (2) 24-abr (2,76) 31-mar (2,3) Cía Minera Poderosa 11-mar (2) 31-mar (2) 11-mar (2)Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Shougang Gen. Eléctrica 27-feb (2) 27-feb (2,29) Yura 27-feb (2) 12-may (2,72,73) 27-feb (2) Corona 20-mar (2) 20-mar (2,29)BBVA Bco. Continental 26-mar (2) 26-mar (2,26) 26-mar (2) Red de Energía del Perú 17-mar (2) 17-mar (2) Corp. de Gestión Minera 06-abr (2) 15-abr (2) 06-abr (2)Banco Cencosud 14-abr (2) 14-abr (2) TC Siglo 21 El Brocal 26-mar (2) 27-feb (11) 26-mar (2)Banco de Comercio 27-mar (2) 15-may (2,50) 27-mar (2,9) Telefónica del Perú 18-feb (2) 24-mar (2,6) 18-feb (2) DIVERSAS Fosfatos del Pacífico 30-mar (2) 27-mar (30) 30-mar (2)Bco. de Crédito 31-mar (2,4) 31-mar (2,40) 31-mar (2,3,47) Telefónica Móviles Milpo 25-feb (2) 26-mar (2) 25-feb (2)Bco. Falabella Perú 31-mar (2) 15-abr (59) 31-mar (2) TGP 10-mar (2) 10-mar (2) A. Jaime Rojas 09-abr (2,21) 30-mar (2) Minsur 26-mar (2) 15-may (2,89) 26-mar (2)Bco. Financiero 24-mar (2) 28-abr (2) 24-mar (2) Administr. del Comercio 31-mar (2) 10-abr (50) 31-mar (2) Morococha B. Inter. Finanzas - BanBif 31-mar (2) 31-mar (2) SEGUROS Agrokasa Holding 27-mar (2) 08-may (2) 27-mar (2) MYGSA 15-abr (2) 15-abr (2)INTERBANK 25-mar (2) 14-abr (53,77) 25-mar (2) Simples Consolidado Memoria Andino Investment Holding 04-mar (2) 05-mar (2) 04-mar (2) Perubar 15-abr (2) 15-abr (2)B. Nuevo Mundo - En Liq. Ace Seguros 31-mar (2) 31-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2,29) Raura 26-mar (2,31) 15-may (2) 26-mar (2,29)Banco Ripley Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Aseguradora Magallanes 31-mar (2) 31-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 24-mar (2) 24-mar (2) Santa Luisa 17-mar (2,4) 17-mar (2,4)Bco. Santander Perú 20-mar (2) 27-mar (28) 20-mar (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) 15-may (83) 26-mar (2) CAVALI ICLV 25-feb (2) 25-feb (2) Shougang Hierro Perú 27-mar (2) 27-mar (2)Citibank del Perú 31-mar (2) 03-mar (15) 31-ene (2) Cía. de Seguros Vida Cámara 31-mar (2) 25-mar (23) 31-mar (2) Cema Comunicaciones SPCC - Suc. Perú 16-abr (60) 02-mar (14) 16-abr (60)Deutsche Bank (Perú) 30-mar (2) 23-mar (22) 30-mar (2) El Pacífico Peruano - Suiza 25-mar (2) 25-mar (2,40) 25-mar (2) Cineplex 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Volcán 26-mar (2) 27-mar (2) 26-mar (2)Banco GNB Perú 20-feb (2) 20-feb (2) El Pacifico Vida 26-mar (2) 25-mar (24) 26-mar (2) Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2)ICBC Perú Bank 31-mar (2) 05-may (62) 31-mar (2) Insur S.A. Cía. de Seguros 20-mar (2) 20-mar (2) Conces. Trasvase Olmos 31-mar (2) 31-mar (2)Mibanco 24-mar (2) 24-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 24-feb (2) 14-abr (53,77) 24-feb (2,4) Consor. Cementero del Sur 27-feb (2) 12-may (2,73) 27-feb (2) EMPRESAS DEL EXTERIORScotiabank Perú 25-feb (2) 31-mar (2) 25-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 27-feb (2,4) 16-may (2) 27-feb (2,13) Corp. Cervesur 20-mar (2) 15-may (2) 20-mar (2)COFIDE 24-mar (2) 24-mar (2,5,49) La Positiva Vida S. y Reaseg. 20-mar (2) 16-may (88) 20-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 25-mar (2) 15-may (2) 25-mar (2) Corp. Andina de FomentoAmérika Financiera 30-mar (2) 28-abr (65) 30-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-ene (2) 28-ene (2) Corporación Funeraria 10-feb (2) 05-mar (2,17) 10-feb (2) Credicorp 31-mar (2) 25-feb (2,3)Crediscotia Financiera 31-mar (2) 31-mar (41) 31-mar (2) Mapfre Perú Vida 28-ene (2) 05-mar (2) 28-ene (2) Credicorp Capital Perú 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2) Fortuna Silver Mines Inc. (18) (18)Edpyme Inv. La Cruz 01-abr (2) 01-abr (2) Ohio National Seg. de Vida 26-mar (2) 26-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Inretail Perú Corp. 18-mar (2) 31-mar (2.77) 18-mar (2,3)Empr. Financiera Edyficar 18-mar (2) 31-mar (44) 18-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 13-mar (2) 31-mar (2) 13-mar (2) Diviso Grupo Financiero 07-abr (2,4) 11-jun (2) 07-abr (2,4) Intercorp Perú Ltd. 26-mar (2) 14-may (2) 26-mar (2,3)Compartamos Financiera 23-mar (2) 23-mar (2) Rigel Perú Cía. de Seguros 27-mar (2) 30-mar (34) 27-mar (2) Dunas Energía 15-abr (2) 12-may (2) 15-abr (2) Intercorp Financial Serv. 24-mar (2) 14-abr (2,77) 24-mar (2,3)Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) Rímac Seguros y Reaseg. 25-mar (2) 08-abr (2,89) 25-mar (2) Energía del Pacífico 01-abr (2) 01-abr (2) Luna Gold Corp (36) (36)Financiera Nueva Visión 20-abr (2,4) 11-jun (92) 20-abr (2,4) SECREX - Cía de Seg. 17-feb (2) 17-feb (2,4) Factoring Total 12-mar (2) 15-may (79,80) 12-mar (2) Minera IRL Limited (93) (93)Financiera Proempresa 18-mar (2) 18-mar (2) Seguros Sura 02-feb (2) 15-may (85) 02-feb (2,4) Falabella Peru 31-mar (2) 15-abr (2) 31-mar (2) Rio Alto Mining Limited 16-mar (20) 16-mar (20)Financiera TFC 04-jun (2) 04-jun (2) Ferreycorp 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2,10) SCC 02-mar (14) (56)Financiera Qapaq 03-mar (2) 03-mar (2,29) Filamentos Industriales 12-jun (2) 12-jun (2) Sierra Metals Inc.Financiera Uno 31-mar (2) 31-mar (2) INDUSTRIALES Futura Consorcio Inmobi. 27-feb (2) 15-may (89) 27-feb (2) Telefónica 29-abr (1,4) 29-abr (1,6,4) 29-abr (1,4)Financiera Confianza 30-mar (2) 30-mar (2) Graña y Montero 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Trevali Mining Corp. (91) (91)Fondo Mivivienda 19-mar (2) 19-mar (2) Ag. y G.Chavín de Huantar 14-abr (2) 14-abr (2) GR Holding 26-mar (2) 26-mar (2,52) 26-mar (2) United Cacao (95) (95)CMAC Sullana Agroindustrias AIB 10-abr (2) 14-may (2) 10-abr (2) H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2)Mitsui Auto Finance 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) ALICORP 02-mar (2) 27-mar (2) 02-mar (2) Hipermercados Tottus 31-mar (2) 01-abr (2,59) 31-mar (2) JUNIORS

Ameral Hipotecaria Sura EAH 27-feb (2,4) 15-may (85) 27-feb (2,4)AGRARIAS Austral Group 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr (2) ICCGSA Inversiones 20-abr (2) 20-abr (2,4) Alturas Minerals Corp. 16-may (35) (35)

BAT Holding 27-feb (2) 27-feb (2) Inmobiliaria Ide 25-feb (2) 11-may (70) 25-feb (2) Andeangold Ltd.Agrícola Cerro Prieto 14-abr (2) 15-may (2,82) 14-abr (2) Cementos Pacasmayo 13-feb (2) 27-mar (2,19,67 13-feb (2) Inmobiliaria Milenia 30-mar (2) 30-mar (2) AQM Copper Inc. (68)Agro. Ind. Paramonga 14-abr (2) 15-may (2) 14-abr (2) Cervecería San Juan 25-feb (2) 11-may (70) 25-feb (2,5,9) Inmuebles Comerciales 16-abr (2) 15-may (2,58) 16-abr (2) Candente Copper Corp. (48) (48)Agroindustrial Laredo 26-feb (2) 26-feb (2) Cía. Goodyear 06-abr (2) 06-abr (2) Inmuebles Panamericana 15-abr (2) 20-abr (2,58,84) 20-abr (2,61) Duran Ventures Inc. (63)Agroindust. San Jacinto 26-feb (2) 26-feb (2,13) Cía. Universal Textil 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) INTURSA 24-mar (2) 24-mar (2,89) 24-mar (2) Karmin ExplorationAgro Pucalá Cons. Indust. de Arequipa 12-mar (2) 12-mar (2,5) INVERTUR 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Lupaka Gold Corp. 31-mar (35) (35)Cartavio 26-feb (2) 26-feb (2,13) Corp. Aceros Arequipa 09-mar (2) 30-abr (2) 09-mar (2,4) Inversiones Aspi 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Panoro Minerals Ltd. (69) (69)Casa Grande 26-feb (2) 26-feb (2,13) Corporación Cerámica 14-abr (2) 25-jun (94) 14-abr (2) Inversiones La Rioja 26-feb (2) 26-feb (2) Peruvian P. Metal Corp.Central Azuc. Chucarapi 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Corporación Lindley 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Inversiones Centenario 27-mar (2) 30-mar (2) 27-mar (2) Rio Cristal ResourcesEmp. Agrícola La Unión CREDITEX 23-mar (2) 15-may (2,86) 23-mar (2) Inversiones Financieras 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Rokmaster ResourcesEmp A. Gan. Salamanca DELCROSA 31-mar (2,4) 31-mar (2,4,29) Latina Holding 16-abr (2) 14-may (2) 16-abr (2) Regulus Resources Inc.Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) Emp. Editora El Comercio 15-mar (2,4) 26-mar (2) 15-mar (2,4,29) Leasing Perú 11-feb (2) 11-feb (2) Sunset Cove MiningEmp. Agrícola Sintuco 26-feb (2) 26-feb (2,13) Eternit Leasing Total 13-mar (2) 15-may (2,80) 13-mar (2) Vena Resources Inc. (46) (46)Emp. Agroind. Cayaltí 30-mar (2) 30-mar (2,97) ETNA 11-mar (2) 07-may (2) 11-mar (2) Lima Gas 15-abr (2,4) 15-abr (2,47) Zincore Metals Inc. 01-abr (45)Emp. Agroind. Pomalca EXSA 19-feb (2,4) 19-feb (2,4,89) 19-feb (2,4) Los Portales 26-mar (2) 14-may (2,25,52) 26-mar (2)Emp. Agroind. Tumán F. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Maestro Peru 15-abr (2) 15-abr (2) 15-abr (2) FONDOS DE INVERSIONEmp. A. Azuc. Andahuasi Gloria 24-feb (2) 12-may (2,81) 24-feb (2) Negocios e Inmuebles 27-mar (2) 13-abr (2) 27-mar (2)Emp. Agraria Chiquitoy 06-abr (2) 06-abr (2) Hidrostal 20-mar (2) 20-mar (2,10) Nessus Hoteles 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2,4) Faro Capital F.I. Inmob. 14-abr (2) 15-abr (51) 14-abr (2)Emp. Azuc. El Ingenio 15-abr (2) 15-abr (2) IEQSA 11-mar (2) 11-mar (2) Norvial 25-mar (2) 27-mar (33) 25-mar (2) F.I. Multirenta Inmob. 10-abr (2) 14-abr (51) 10-abr (2)Soc. Fanupe Vichayal INDECO 24-mar (2) 19-may (90) 24-mar (2) Obras de Ingeniería 15-abr (2) 12-may (2) 15-abr (2,47) Coril Inst. Financ. 5 - F.I. 20-abr (2) 13-abr (51) 10-abr (1)

Industria Textil Piura 08-abr (2) 08-abr (2) Perú Holding de Turismo 13-mar (2,4) 14-may (2) 13-mar (2,5,29) Coril Inst. Financ. 7 - F.I. 20-abr (2) 13-abr (51) 20-abr (2)SERVICIOS Industrias del Envase 15-abr (2) 15-abr (2) Peru LNG 27-mar (2) 27-mar (32) 27-mar (2) Coril ICMP1 24-abr (2) 13-abr (51) 24-abr (2)

Intradevco Industrial 01-abr (2,4) 15-may (2,4) 01-abr (2,4) Pluspetrol Camisea 31-mar (2,4) 31-mar (2,47) Coril ICMP2 24-abr (2) 13-abr (51) 24-abr (2)EDEGEL 23-mar (2) 13-may (2,74) 23-mar (2) Laive 19-feb (2) 19-feb (2) Pluspetrol Lote 56 31-mar (2,4) 31-mar (2,47) Coril ICMP4 30-mar (2) 13-abr (51) 30-mar (2)EDELNOR 24-mar (2) 14-may (75) 24-mar (2) Lima Caucho 30-mar (2) 30-mar (2) PVT Compass Fondo Pymes 27-abr (2) 15-abr (51) 27-abr (2)EGENOR 27-mar (2) 20-abr (2) 27-mar (2) Manufactura "Récord" 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) RBC 11-mar (2) 13-may (2) 11-mar (2,13) SIGMA - FI LeasOp I 29-abr (2) 31-mar (51) 29-abr (2)EGESUR 30-mar (2) 30-mar (2,29) Medrock Corporation 13-jul (2) 13-jul (2) Rash Perú 30-mar (2) 30-mar (2)Electro Dunas 19-mar (2) 12-may (71) 19-mar (2) Metalúrg. Peruana - MEPSA 14-abr (2) 14-abr (2) Saga Falabella 31-mar (2) 01-abr (2,59) 31-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSElectro Puno 03-jun (1) 03-jun (1) Michell y Cía. 09-mar (2) 09-mar (2,29) Supermercados Peruanos 05-mar (2) 31-mar (38,77) 05-mar (2) Electroperu 31-mar (2) 31-mar (2) Motores Diesel Andinos 17-mar (2) 17-mar (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (44) 30-mar (2) Scotia Soc. Titulizadora 15-abr (54) 14-abr (2,41) 14-abr (2)Electrosur 29-may (2) 29-may (2,47) Peruana de Moldeados S.A. 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Tekton Corp. 25-may (2) 25-may (2) Continental Soc .Titutiliz. (39) 31-mar (2,26) 31-mar (2)Electro Sur Este Pesquera Exalmar 13-abr (2) 13-abr (2) Tiendas EFE Credicorp Capital S.Tituliz. 15-abr (55) 31-mar (2,27) 31-mar (2)Emp. Eléctrica de Piura 24-mar (2) 15-may (78) 24-mar (2) Petróleos del Perú-Petroperú 29-abr (2) 29-abr (2) Tradi 14-abr (2) 14-abr (2) Intertítulos Soc .Tituliz. 15-abr (57) 15-abr (2,53,77) 15-abr (2)EnerSur 16-mar (2) 28-abr (64) 16-mar (2) QUIMPAC 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 16-may (88) 15-abr (2)Hidrandina 12-mar (2) 12-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Tritón Rental 15-abr (2) 15-abr (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al español. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (37) Información aprobada en Junta de Accionistas remitida como Hecho de Importancia. (64) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés).(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (38) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., Con fecha 28-May-2015 remitieron la traducción al español.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (65) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera)(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (39) 31-Mar-2015: EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, (66) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene EE.FF.(5) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar del Reporte Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión Auditados Consolidados del ejercicio 2014. sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. 15-Abr- 2015: EE.FF del Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de (67) Adicionalmente, el 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F con el(6) Adicionalmente, el 27-Feb-2015 remitieron informe de resultados de Telefónica S.A. Los Portales- Neg. Inmobiliario Reporte Anual con Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2014 (en inglés). de Ene-Dic 2014 (sin auditar) y presentación en inglés (40) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, (68) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el(7) Con fecha 25-Feb-2015 remiteron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar entre otros, a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés). de la Memoria Anual 2014. (41) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (69) Con fecha 04-May-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y (8) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. (42) EE.FF. Consolidados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias que 31-Dic-2014 (docs. en inglés).(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento consolidan entre otros, a Protecta. (70) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería San Juan del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (43) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora pendientes e Inmobiliaria Ide.(11) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (71) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (44) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(12) Con fecha 27-Feb-2015 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport (45) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (72) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur S.A. McMoran Inc. al 31-Dic-2014 (en inglés). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al Gerencia al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. español. (46) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del(13) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que(14) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera (47) Posteriormente remitieron nuevamente las secciones B y C del Reporte sobre el consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. consolidada auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 30-Mar-2015 remitieron Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (75) EE.FF. de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). la traducción al español. (48) Con fecha 06-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (76) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem).(15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año (77) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, consolidada auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), Con fecha 31-Mar-2015 remitieron la traducción de dicho documento. (49) Posteriormente remitieron la Declaración de Responsabilidad. y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). (16) Información Financiera al 31-Dic-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial (78) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 01-Abr-2015 remitieron la traducción del dcto. y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (79) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (17) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (51) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (80) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total).(18) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (81) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. (Gloria) Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a (82) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan, remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). GR Holding y Sub. (Los Portales). entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.(19) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Aspi y Subs (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, (83) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). El 10-Jun-2015 que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) remitieron la traducción de dicho documento.(20) EE.FF Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014. e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Adicionalmente, remitieron como HI el Formulario de Información Anual (docs. en ing). (54) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.(21) Con fecha 30-Mar-2015 remitieron información financiera sin incluir Informe Auditado. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (85) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades(22) Remitieron el Reporte Anual al 31-Dic-2014 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotec. Sura EAH. Consolidada Auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 17-Abr-2015 Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, remitieron la traducción del documento. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. entre otros, a Creditex S.A.A.(23) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (en pesos chilenos). (55) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (88) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva(24) Información Financiera Consolidada de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Vida y Transacciones Financieras). Reaseg. y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseguros. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias, que consolidan, entre(25) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú otros, a Minsur, EXSA, INTURSA, Futura Consorcio Inmob y Rimac Seg y Reaseg (sin Notas). consolidan, entre otros, a Los Portales. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Con fecha 22-May-2015 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado (con Notas)(26) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (90) Información Financiera Auditada (en inglés) de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. Con fecha entre otros a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. (56) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia Memoria Anual y 04-Jun-2015 remitieron la traducción de la parte pertinente a los EE.FF. de dicho documento. de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. (91) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados (27) Adicionalmente remitieron EEFF de Credicorp Capital y Subs. que consolidan, entre otros, (57) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual a Credicorp Cap. Soc. Tituliz. (58) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles Comerciales al 31-Dic-2014 (docs. en inglés). Con fecha 20-May-2015 remitieron el Formulario de (28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2014 de Grupo Santander. del Perú, la Memoria Anual y los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. Información Anual corregido.(29) Posteriormente remitieron las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplimiento del que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles (92) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Panamericana S.A. Financiera Nueva Visión S.A.(30) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico (59) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que (93) Con fecha 23-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014 (en inglés y español).(32) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (60) Con fecha 16-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera (94) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre otros a(33) EEFF Cons. Auditados de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. Auditada e Información Complementaria (Memoria Anual). Corporación Cerámica S.A..(34) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) (61) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron únicamente el Reporte sobre el Cumplimiento del Código (95) Con fecha 30-Jun-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte Anual del 2014,(35) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas. que incluye información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2015. Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2014 (documentos en inglés). (62) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd (96) Remitieron el Reporte Anual 2015 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada(36) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados que incluye Información Financiera Consolidada Auditada Anual al 31-Dic-2014 (en inglés). Anual cerrado al 31-Mar-2015 (dcto. en inglés). Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 Con fecha 18-May-2015 remitieron la traducción del documento. (97) Con fecha 08-Jul-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, una nueva versión del Informe Auditado. remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). (63) Con fecha 27-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

Memoria

ConsolidadoSimples Memoria

Simples Consolidado Memoria

Consolidado Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples Consolidado Memoria

Simples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaMemoriaSimples

Simples Consolidado Memoria

Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria

Simples Consolidado Memoria

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Aviso de Oferta Pública de Venta

OFERTA PÚBLICA DE VENTA DIRIGIDA A TRABAJADORES CON DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EN RUEDA DE BOLSA DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL ESTADO EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. SEGÚN LA LEY N° 29822, LEY N° 29925, DECRETO SUPREMO N° 037-2012-EF Y LEY N° 30232

EMISOR Empresa Agroindustrial CAYALTI S.A.A. ("CAYALTÍ")

VENDEDOR El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

AGENTE DE INTERMEDIACIÓN Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.

TIPO DE OFERTA Oferta Pública de Venta dirigida exclusivamente a los trabajadores de CAYALTÍ, con la finalidad de que puedan ejercer su derecho preferente de adquisición de acuerdo con lo establecido en la Ley que facilita la transferencia de las acciones del Estado en las empresas azucareras, a favor de los trabajadores, Ley N° 29822.

VALORES Acciones comunes representativas de capital social de CAYALTI de propiedad del Vendedor (las “Acciones”).

MNEMONICO / ISIN: CAYALTC1 / PEP771501009

CANTIDAD DE ACCIONES Hasta 5,520,612 Acciones que representan el 23.42% del total de Acciones emitidas.

VALOR NOMINAL A la fecha, el Valor Nominal de las Acciones, aprobado en Junta General de Accionistas, es de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) por cada Acción.

El Directorio de CAYALTI, reunido en sesión de fecha 17 de junio de 2015, y en función a la delegación recibida por la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2015, entre otros temas, aprobó lo siguiente:

1) Aumentar el capital social de la Sociedad mediante la capitalización de la suma de S/.46’668,400.00 correspondiente al Ajuste por Corrección Monetaria (“ACM”) por los periodos 1996 al 2004; es decir, el capital social de la sociedad pasará de S/.235’714,860.00 (último capital social inscrito) a la suma de S/.282’383,260.00.

2) Reducir el capital social en la suma de S/.258’811,774.00 a fin de absorber parte de las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2013; por lo tanto, el capital social de la sociedad pasará de la suma de S/.282’383,260.00 a la suma de S/.23’571,486.00.

3) Modificar el valor nominal de las acciones de S/.10.00 por acción a S/.1.00 por acción, de manera que el nuevo capital social, ascendente a la suma de S/.23’571,486.00 siga dividido en 23’571,486 acciones. El cambio de valor nominal afectará a todos los titulares de acciones que figuren en la correspondiente fecha de registro, a prorrata de su participación en el capital social de la Sociedad.

4) Mantener la suma de S/.119’674,780.00 correspondiente a la cuenta patrimonial denominada “otras reservas acumuladas” de la Sociedad, la misma que podrá ser compensada contra parte de las pérdidas acumuladas restantes al 31 de diciembre de 2013, cuyo importe asciende a S/.136’649,643.

5) Modificar el artículo quinto del Estatuto Social, según la siguiente redacción:

“Artículo 5.- Importe del capital

El capital social asciende a la suma de S/.23’571,486.00 (Veintitrés millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis y 00/100 Nuevos Soles), representado por 23’571,486 acciones comunes de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.”

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Los acuerdos detallados en los Numerales del 1 al 5, fueron informados como Hecho de Importancia y difundidos en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, el 17 de junio de 2015. Asimismo, cabe indicar que los citados acuerdos se encuentran pendientes de inscripción en los Registros Públicos.

PRECIO DE VENTA S/. 1.08 (Uno y 08/100 Nuevos Soles) por cada Acción. El precio ha sido determinado de conformidad con lo dispuesto por las Leyes N° 30232, N° 29925 y N° 29822, sobre la base de los Estados Financieros Auditados de CAYALTI, cerrados al 31 de diciembre de 2014, y conforme los Hechos de Importancia comunicados por CAYALTI y difundidos en las páginas web de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima los días 17, 19, 24 y 25 de junio de 2015 y 01 de julio de 2015, así como la Carta CF-04970-2015/GN remitida por COFIDE a PROINVERSIÓN el 02 de julio de 2015. Las mencionadas comunicaciones se encuentran anexas al presente Aviso.

PATICIPANTES AUTORIZADOS O "PARTICIPANTES"

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 037-2012-EF, los trabajadores que podrán ejercer el derecho de adquisición preferente serán aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29388 (19 de julio de 2009), contaban con contrato de trabajo a plazo indeterminado en CAYALTI y una antigüedad laboral mayor de tres (3) meses anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada Ley.

El listado actualizado de trabajadores está disponible en la página web de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe) y en el local de CAYALTÍ.

DERECHO PREFERENTE DE ADQUISICIÓN

Es el derecho de adquisición que tienen los trabajadores de CAYALTI que cumplen lo dispuesto en la Ley N° 29822 y el Artículo 3° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 037-2012-EF.

MODALIDAD DE LA OPERACIÓN Oferta Pública de Venta en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 11 (b) del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10

PROPUESTAS DE COMPRA Los Participantes, deberán cursar sus órdenes de compra a la Sociedad Agente de Bolsa que seleccionen, las cuales ingresarán las instrucciones a la BVL. Las propuestas de compra deberán indicar la cantidad y un carácter T en el campo de referencia seguido del código RUT. El precio al cual se realizará la operación será el establecido en el acápite Precio de Venta del presente aviso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Los Participantes podrán presentar sus órdenes de compra a través de la Sociedad Agente de Bolsa que hayan escogido a partir del día siguiente de la publicación del presente Aviso de Oferta hasta las 15:00 horas del 23 de julio de 2015.

FECHA DE DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DEL EJERCICIO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Lunes 13 de julio de 2015.

Si hasta la mencionada fecha al menos el 20% de los Participantes manifiesta su intención de adquirir las Acciones bajo la Modalidad Conjunta -definida en los Lineamientos aprobados por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN-, la adquisición preferente se efectuará bajo dicha modalidad. En caso contrario, la adquisición se efectuará bajo la Modalidad Individual definida en los mismos Lineamientos.

PLAZO DE INGRESO DE ÓRDENES DE COMPRA EN LA BVL

Las Sociedades Agentes de Bolsa que hayan recabado órdenes de compra de los Participantes, deberán ingresar las instrucciones al Sistema Electrónico de la BVL dentro del horario de negociación de la Rueda de Bolsa de la BVL, entre las 09:30 horas y las 15:00 horas.

En caso de efectuarse la Modalidad Conjunta, las propuestas de compra para la Primera Ronda se ingresarán desde el 15 de julio de 2015 hasta el 17 de julio de 2015. La Segunda Ronda se iniciará el 22 de julio de 2015 y

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culminará el 23 de julio de 2015.

En caso de efectuarse la Modalidad Individual, las propuestas de compra se ingresarán desde el 15 de julio de 2015 hasta el 23 de julio de 2015.

FECHA DE COLOCACIÓN El día de rueda posterior a final del plazo de presentación de órdenes de compra, es decir, el viernes 24 de julio de 2015.

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN El Sistema Electrónico de Negociación de la BVL adjudicará las Acciones una vez terminado el plazo para ingreso de órdenes de compra. Dado que el precio ha sido preestablecido normativamente, si el número de Acciones demandadas fuera superior a la cantidad de Acciones ofertadas, el sistema de la BVL prorrateará de acuerdo con la cantidad de Acciones demandadas.

FORMA, PLAZO Y FACILIDADES DE PAGO

Las Acciones que adquieran los Participantes podrán ser pagadas completamente en efectivo, por acreencias laborales con CAYALTI o por cuotas, estas dos últimas opciones previa suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones y la Orden de Compra señalados como anexos de los Lineamientos aprobados por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN. Asimismo, de acuerdo con los señalados Lineamientos, el pago por cuotas se aplicará para aquellos Participantes que lo comuniquen hasta tres (3) días hábiles previos a la Fecha de Colocación y paguen una cuota inicial del 30% del monto de Acciones a ser adquirido. El 70% restante será un financiamiento de FONAFE con garantía mobiliaria sobre la totalidad de valores adquiridos por cada Participante.

Las Acciones pagadas completamente en efectivo, así como la cuota inicial para el caso del pago por cuotas, serán liquidadas dentro del plazo de liquidación establecido para las operaciones al contado (T+3), es decir, hasta el 31 de julio de 2015.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA OFERTA

Las sociedades agentes de bolsa participantes en la presente Oferta no deberán ingresar órdenes de compra de personas distintas de los Participantes. La Dirección de Mercados, a pedido de la sociedad agente de bolsa demandante, podrá cancelar las propuestas ingresadas que no cumplan las condiciones establecidas en el presente Aviso.

RESULTADOS Los resultados de la subasta estarán a disposición del mercado a través del Sistema Electrónico de Negociación y serán publicados en la web y en el boletín de la Bolsa de Valores de Lima.

COSTOS DE INTERMEDIACIÓN PROINVERSIÓN asumirá todos los costos de intermediación por la venta de las Acciones en su calidad de representante del Vendedor. Asimismo, PROINVERSIÓN asumirá los gastos de intermediación presentados por los Participantes que presenten sus órdenes de compra a través de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Los Participantes que se acojan a la oferta asumirán todos los costos de intermediación como Comprador en caso la orden sea presentada a través de una sociedad agente de bolsa distinta de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.

AVISO IMPORTANTE FONAFE se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la Fecha de Colocación de las Acciones.

CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. Agente de Intermediación

Lima, 08 de julio de 2015