ABRIL - 2012.xls

INGRESOSSETIEMBRE 2011

IMDISAL IRMA MARTHA KAIK VIUDA DE CASTRO

INGRESOSLUNES 02/04/2012

CLIENTE C/P N° EFECTIVO BANCO

ENOTOURS FACTURA 55131 SI55183

PANAPASTAS MAGUIVI FACTURA 54594 SICOLUMBIA FACTURA 55044 INTER

55149 INTERCRISANTEMO GOURMET FACTURA 55102 INTERFAT FISCH - LUPITA FACTURA 54727 INTERCLARO PEZ FACTURA 54842 INTERCATERING BUS FACTURA 54745 BCP

5473054642

CASTILLO PUCHURI, KELLY FACTURA 55363 SI55364

ABONOSATTON FACTURA 55063

EDIF.CONSTR.SANTA PATRICIA FACTURA 54406 BCP

54547

TEGUISE TURISTICA FACTURA 54921 BCP

54986

55122

55224

PRODUCTOS Y SERVICIOS EDU FACTURA 55223 BCP

DEPOSITOSIMPORTE

INTER 4,677.00

CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONESNº S/

231.66315.96200.00 A CTA EL 27/03

2076 275.202102 365.169925 647.855165 388.79

365 632.956957 133.70

84.402,228.01

220.07222.73

225.60

205.65

308.36

111.79

89.55

243.73

89.55

252.00

TOTAL 7,472.71


INGRESOSMARTES 03/04/2012

C/P N°EFECTIVO BANCO

CLIENTEDON PERIGNON FACTURA 54505 INTERJMR INVERSIONES FACTURA 54918 INTERCLARO PEZ FACTURA 54955 INTERLA PIZZA PAZZA FACTURA 54697 BCPJORDAN & JORDAN FACTURA 54695 SCT

550395522155261

EL SEÑORIO DE SULCO FACTURA 54758 BCPGISAPI FACTURA 55393 SCTASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55408 SIMEDITERRANEO RESTAURANTES FACTURA 55417 SIJORDAN & JORDAN FACTURA 55419 SIM & J ALIMENTOS BEBIDAS FACTURA 55428 SICHIFA BRASIL FACTURA 55422 SIAPAZA ROMAN VITOR HIPOLITO FACTURA 55323 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55357 SI

55356CASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55406 SI

55407

ABONOSORIENTAL POLO FACTURA 55123 BCPCLINICA GOOD HOPE FACTURA 54847 BCP

548485490054901

SAN AGUSTIN COLONIAL FACTURA 54833 BCP54952549885501855156

MIRAFLORES DE TURISMO FACTURA 548175483454867548785498554987550195504655090

5511155188

DEPOSITOSCHEQUE IMPORTE

BCP BBVA 4,192.56INTER 0.00BCP 477.50BCP SI 252.00BCP 3501.12

CHEQUE IMPORTENº S/ OBSERVACIONES

3012 236.168798 237.50366 1209.62

473.284605 40.39

45.51403.20

35.894011 227.844362 223.04

38.4079.5096.00

100.88567.20202.59162.30162.30264.57215.94

96.001961.13

325.41268.83

24.0079.5089.5548.00

752.4279.46

729.48308.40

68.50347.83

97.33347.83

37.20588.82

TOTAL 5,118.11


INGRESOSMIERCOLES 04/04/2012


CLIENTEESPINOZA OCHAVE GREGORIO FACTURA 55416 SIASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55455 BBVAFAT FISH - LUPITA FACTURA 54591 INTER

547215474054844

CASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55432 SIREST.PUERTO PALMERAS FACTURA 55459 SIINVERSIONES FOX FACTURA 54994 SIDELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55451 SISIEMPRE SABROSO FACTURA 55449 SIINVERSIONES UV FACTURA 55154 SI

ABONOSROBIN SANTIAGO FACTURA 55138 SCTREUJOR FACTURA 55186 BCPDELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55124 SCT

55218RESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55024 BCPSIEMPRE SABROSO FACTURA 55127 BCP

55128EDIF.CONSTRUC.SANTA PATRICIA FACTURA 54599 BCP

546785479454825

SERTURSUR FACTURA 54974 BCP5505455073

CINCO MILLAS FACTURA 54978 BCP55030

CINCO MILLAS FACTURA 55036 BCP5512155134

DEPOSITOSIMPORTE

SCT 1,823.05INTERBCP


293.40230.10

1657 148.35216.91

68.74412.03219.19217.30267.65

38.40134.40278.94

245.6880.3942.0138.40

252.00201.60

58.5588.00

244.34320.67309.01

70.80229.12444.18214.72241.60247.04237.44232.32

TOTAL 2,771.09

IMDISAL IRMA MARTHA KAIK VIUDA DE CASTROJUEVES SANTO FERIADO

INGRESOSJUEVES 05/04/2012

C/P N°EFECTIVO BANCO CHEQUE

CLIENTE Nº

ABONOS

TOTAL

DEPOSITOSIMPORTE

SCT 0.00INTER 0.00BCP 0.00

IMPORTES/ OBSERVACIONES

0.00

IMDISAL IRMA MARTHA KAIK VIUDA DE CASTROVIERNES SANTO FERIADO

INGRESOSVIERNES 06/04/2012

C/P N°EFECTIVO

CLIENTE

ABONOS

DEPOSITOSIMPORTE

SCTINTERBCP

BANCO CHEQUE IMPORTENº S/ OBSERVACIONES

TOTAL 0.00


INGRESOSSABADO 07/04/2012


CLIENTEMICHUE HUACA EDITH FACTURA 55473 SIDIESTRA GARCIA ANA LUZ FACTURA 55474 SI

ABONOSCINCO MILLAS FACTURA 55184 BCPMELCHOR RIOS TEOFILO B/V 2632 BCPGAD GOURMET FACTURA 52672 BCP

DEPOSITOSIMPORTE

SCT 0.00INTER 0.00BCP 0.00


216.00231.04

230.72242.90

1006.60TOTAL 1,927.26




CLIENTEMONTELUNA FACTURA 55110 BBV

55235ASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55492 SISAN CEFERINO FACTURA 55461 SICONGLOMERADO GOURMET FACTURA 55117 BBVA

ABONOSTIMPU Y LOMO FACTURA 55208 INTERWYNK INTERNACIONAL FACTURA 55237 INTERTIMPU Y LOMO FACTURA 55251 INTERCORP.SANGUCHES PERUANOS FACTURA 55181 INTERINVERSIONES DT1 SAC FACTURA 55239 INTER

KORN SAC FACTURA 55229 SCTNOINU FACTURA 55246 SCTBAKAY FACTURA 55157 SCT

DEPOSITOSIMPORTE

SCT 206.30 OFICINA

INTER 0.00BCP 0.00


1908 356.75N/CREDITO

133.03207.30

95 541.13

232.32233.60235.84244.16237.12

289.31694.33883.28

TOTAL 4,288.17




CLIENTECASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55433 SI

55480 SIESPINOZA OCHAVE GERGORIO FACTURA 55526 SISANTO PEZ FACTURA 55273 SIJMR INVERSIONES FACTURA 55035 INTERCORPOR.LAS CANASTAS FACTURA 54943 SCTSIEMPRE SABROSO FACTURA 55240 SCTRESTAURANTS LAS CANASTAS FACTURA 55003 BCP

550475516755199

SOLUCIONES MAYORISTAS FACTURA 55531 SICORPORACION LIDER FACTURA 55522 SIFAT FISCH - LUPITA FACTURA 54964 INTERAMER

55071ENOTOURS FACTURA 55214 SI

55278GISAPI FACTURA 55499 SCT

ABONOSROBIN SANTIAGO FACTURA 55250 SCTCLINICA GOOD HOPE FACTURA 54782

54971549725502055021

DEPOSITOSCHEQUE N° IMPORTE

BCP 926.67SCT 1,320.00SCT 200.60 OFICINA

INTER 517.55


223.6126.40 A CUENTA

202.60420.94

8810 517.525208428 201.605464398 56.449331897 69.12

39.59126.00

41.96228.16

1047.25248.51471.42471.76340.93

4367 218.88

143.802295.32

TOTAL 5,507.99




CLIENTEANTONIO SIWYCH INVERSIONES SAC FACTURA 54976 INTERA & B GOURMET FACTURA 55098 BBVAFAT FISH SAC FACTURA 54592 INTER

5484554962

ASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55539 BBVAGRUPO JAVIER FACTURA 55260 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55424 SI

55425ARCASI FACTURA 55212 SICASTILLO PUCHURI, KELLY FACTURA 55480 SIESPINOZA OCHAVE,GREGORIO FACTURA 55542 SITANINOS FACTURA 53095 SI

ABONOSINVERSIONES LAS CANASTAS FACTURA 55222 BCPWORLD CUSINE FACTURA 55210 BCPCORPORACION HOTELERA METOR FACTURA 54936 BCP


SCT 3,450.00BCP 378.00BCP 118.40


24.00 YOGURT6780 230.08281 277.98

320.08550.23224.14

4033 215.10393.75173.90241.00111.00200.60 CANCELADO248.20

72.36

378.00147.50696.77

TOTAL 2,095.43



C/P N°EFECTIVO

CLIENTEMERCEDES STELA FACTURA 55150 SIINVERSIONES RESTAURANT SONIA FACTURA 55243APAZA ROMAN, VICTOR HIPOLITO FACTURA 55571 SIRESTAURANT LAS CANASTAS - FLORA TRISTAN FACTURA 55568 SIRESTAURANT LAS CANASTAS - CAOBAS FACTURA 55569 SITURISMO LOS ALGARROBOS FACTURA 55401 SIINVERSIONES EIVISSA FACTURA 55292

55318CASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55481 SI

55543DELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55574 SISIEMPRE SABROSO FACTURA 55570 SICLARO PEZ FACTURA 55084

55171

ABONOS


SCT 1,900.00


121.30BCP 7029 238.08

200.3096.0076.80

118.40BCP 433.69BCP 146.36

210.00216.30

38.40134.40

BIF 1833.29

TOTAL 3,863.32




CLIENTECHAVEZ ESPINOZA RUBEN FACTURA 55155 SI

551745525755277

CINCO MILLAS - SAN MIGUEL FACTURA 55065 BBVA5513555215

MEDITERRANEO RESTAURENTES FACTURA 55588 SICASTILLO PUCHURI, KELLY FACTURA 55600 SIVILLACORTA PINEDO DE SANCHEZ, FACTURA 55316 INTERASCOLI PIER LUIGI FACTURA 5559 BBVACOMIDA CASERA FACTURA 55389 SCT

554435550955524

SONESTA DE MIRAFLORES FACTURA 55275 BCP5531155395

MONTELUNA FACTURA 55305 BANBIF5536055391

COMERCIAL OWN FACTURA 54857 SCTSCT

FIGTUR FACTURA 54735 BCP5480954865

CATERING BUS FACTURA 54650 BCP5466354668548185483854877

SAZON CASERA FACTURA 55173 BCP5523655294

SUCESION CHIANG MONTES ARTURO FACTURA 55585 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55592 SI

55593

ABONOSCINCO MILLAS - PLANTA FACTURA 55177 BCP

55291

CINCO MLLAS - SAN ISIDRO FACTURA 55148 BCP55209

55288

ATTON SAN ISIDRO FACTURA 55163 BCP55313

DELLA NONNA PASTAS Y PIZZAS SRL FACTURA 55301 BCP

CINCO MILLAS - JOCKEY PLAZA FACTURA 55238 BCP

COSTA DEL SOL FACTURA 54854 BCP

BAKAY FACTURA 55247 SCT

NOINU FACTURA 55434 SCT55467

ROBIN SANTIAGO FACTURA 55430


SCT 818.30SCT 2446.40SCT 481.00BCP 5800.00BCP 233.30

JUAN MUÑOZ FERNANDEZ FACTURASABONO A SU CTA 54904

5495455028550815515155190552455530455372


130.87122.01196.08370.30

1402 224.32244.80238.40149.10214.46

71197304 230.7234047 224.106181 553.54

174.05192.00426.81

4771 192.3249.10

323.5044 73.85

188.65161.70

4502 235.524545 245.448600 821.39

1205.78221.86

6982 374.05816.50379.00

84.40185.55292.45

1597 256.48434.89203.98197.82173.90173.90

232.00228.80216.96239.04

241.92237.12224.00233.28250.56605.20605.50

1737.07588.37

121.8 VERIFICAR




CLIENTEASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55612 SISOLUCIONES MAYORISTAS FACTURA 55615 SIALEJOS VEGA, GUILLERMO FELIPE FACTURA 54939 SI

55258

ABONOSCINCO MILLAS - MIRAFLORES FACTURA 55233 BCP

55147


SCT 1,900.00


226.00218.90236.16186.62

229.44230.72

1,327.84



C/P N°EFECTIVO

CLIENTEARENA Y MAR FACTURA 55009WYCH INVERSIONES FACTURA 55130

55100COLUMBIA FACTURA 55256ENOTOURS FACTURA 55400 SIINVERSIONES MAR AZUL FACTURA 55303ASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55623 SISAN CEFERINO FACTURA 55534 SI

ABONO



BCP 0737 192.36INTER 6852 237.76

223.36INTER 2036 179.00

302.23BBVA 1405 341.02

136.21212.10




CLIENTEANTONIO SISRA JULIA G/R 3861 SIAPAZA ROMAN VICTOR HIPOLITO FACTURA 55249 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55502 SI

FACTURA 55503CASTILLO PUCHURI, KELLY FACTURA 55575 SI

55576ENTREMIGAS FACTURA 55640 SICORPORACION LAS CANASTAS FACTURA 55126 SCTDELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55352 SCTSIEMPRE SABROSO FACTURA 55325 SCT

55347DURAND GOMEZ MANUEL FACTURA 55152 BBVA

55232CONGLOMERADO GOURMET FACTURA 55259 BBVARESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55271 BCPCRISANTEMO GOURMET FACTURA 55359 INTERJMR INVERSIONES FACTURA 55106 INTERGISAPI SAC FACTURA 55641 SCTBLF INVERSIONES FACTURA 54726 SCT

55200

ABONOSONESTA - SAN ISIDRO FACTURA 55196 BCP

CLINICA GOOD HOPE FACTURA 55067 BCP

55085

55108

55109



24.00 YOGURT FRESA837.50430.78173.90173.90222.43223.61384.40

05208447 302.4004547440 38.9505464433 226.80

38.857954 229.76

245.760204 267.36

09331917 176.407588 448.948839 249.304374 225.281272 109.44

112.96

75.60

1,868.66

TOTAL 7,086.98



CLIENTE C/P N°EFECTIVO BANCO

TANINOS FACTURA 53164 SIARCASI FACTURA 55274 SIASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55659 SISANTO PEZ FACTURA 55390 SIINVERSIONES UV SAC FACTURA 55248 SI

ABONOS


SCT 2,175.10


131.90 A CUENTA136.43222.00332.80365.91

TOTAL 1,189.04



CLIENTE C/P N°EFECTIVO BANCO CHEQUE

NºTRATORIA EL BAMBINO FACTURA 55627 SIDIESTRA GARCIA, ANA LUZ FACTURA 55665 SIJORDAN & JORDAN FACTURA 55661 SICORPORACION LIDER FACTURA 55678 SIASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55683 SCTINVERSIONES TREVI FACTURA 55463 SILA PIZZA PAZZA FACTURA 54799 BCP 2611

54979

ABONOS

TOTAL


IMPORTES/ OBSERVACIONES

1050.00 A CUENTA50.3496.00

1070.30221.00217.60465.28486.40

3,656.92


INGRESOS

VIERNES 20/04/2012


COMIDA CASERA FACTURA 55617 SCT5568455707

RESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55668 SICATERING BUS FACTURA 54963 BCP

549845500055023

CHAVEZ ESPINOZA RUBEN FACTURA 55346 SI5538355462

LA RIVIERA DEL OLIVAR FACTURA 55394CONCESION RCP GOURMET FACTURA 55358 BBVA

55476SAZON CASERA FACTURA 55402 BCP

55339INVERSIONES EIVISSA FACTURA 55516 BCPJONATHAN ARTURO GUARDIA FACTURA 55116 BCPSIEMPRE SABROSO FACTURA 55672 SIS & V SERVICIOS GENERALES FACTURA 55381 SIMEDITERRANEOS RESTAURANTES FACTURA 55675 SIDELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55674 SI

ABONOSPOLLOS ORLYS FACTURA 55515 INTER

55478BAKAY FACTURA 55370 SCT

55468CINCO MILLAS FACTURA 55284 BCPKORN SAC FACTURA 55327 SCT

55457TIMPU Y LOMO FACTURA 55445 INTER

55412POLLOS DOS DIECISEIS FACTURA 55420 INTER



05386206 255.24210.88622.96

38.40265.00590.75252.00642.55

77.74119.87151.57156.32

81.6799.84

717.63379.19

1564 524.57228.80115.20232.82106.00

38.40

109.92109.76860.79599.61220.80172.68229.83123.00472.00253.76

TOTAL 9,059.55




DIESTRA GARCIA ANA LUZ FACTURA 55705 SICASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55648 SI

55649ARESLUC SAC FACTURA 55350 SIASCOLO PIER LUIGI FACTURA 55726 SI

55706 BCPINVERSIONES UV FACTURA 55429 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55721 SI

55720

ABONOSORIENTAL POLO FACTURA 55439 BCPFUSION CUSINE FACTURA 55101 BCPGAD GOURMET FACTURA 52208 BCPGATE GOURMET FACTURA 54879 BCP


BCP 1,526.20


220.80209.16210.34449.50224.10

1058 224.10305.20136.70106.80

137.90228.20752.74 A CUENTA

1,528.66TOTAL 4,734.20




ADRIANA SIHANNO SAC FACTURA 55421 SIENOTOURS FACTURA 55379 SI

55447APAZA ROMAN VICTOR HIPOLITO FACTURA 55426 SIPIZZAS Y PASTAS BAMBINO FACTURA 55650 SISAN CEFERINO FACTURA 55715 SIESPINOZA OCHAVE GREGORIO FACTURA 55712 SI

55711CLARO PEZ FACTURA 55267 BIFFAT FISH - LAZARITO FACTURA 55069 BIF

55176TKE PERU FACTURA 55362 INTERARENA Y MAR FACTURA 55351 BCPDURAND GOMEZ MANUEL FACTURA 55354 BCPINTERNACIONAL STUDY FACTURA 55702 BBVA

ABONOSCINCO MILLAS FACTURA 55342 BCP



18.40. YOGURT FRUTADO227.20431.25102.96250.60225.60217.50160.40206.08

459 1038.0660 511.28

115.808563 224.000757 230.600967 234.563825 194.40

256.00




CONGLOMERADO GOURMET FACTURA 55322 BBVAPRODUCTOS Y SERVICIOS EDU FACTURA 55505 BCPINVERSIONES LAS CANASTAS FACTURA 55504 BCP

55486FAT FISH FACTURA 55175 BIF

5526655377

RESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55308 BBVADELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55324 SCT

55450CORPORACION LAS CANASTAS FACTURA 55166 SCTSIEMPRE SABROSO FACTURA 55559 SCT

55448JMR INVERSIONES FACTURA 55216 INTERASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55758 SI

55772CASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55722 SITURISMO LOS ALGARROBOS FACTURA 55624 SI

ABONOS SONESTA - SAN ISIDRO FACTURA 55409 BCP CLINICA GOOD HOPE FACTURA 55169 BCP

551875522555226

SERTURSUR FACTURA 55103 BCP55203

FURGIVELE CARDENAS VICENTE FACTURA 54888 SCT54933


SCT 1,850.00BCP SI 630.00


225 688.98407 252.00

2535 176.40201.60

61 281.21492.97216.59

8395 139.497445 176.40

50.188461 252.004467 273.48

12.008852 536.45

38.4064.40

222.1170.00

483.842051.42

494.72468.80241.28228.80

TOTAL 8,113.52



CLIENTE C/P N°EFECTIVO

CASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55722 SITURISMO LOS ALGARROBOS FACTURA 55624 SIASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55744

55745ARCASI FACTURA 55387 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55644 SI

55645RESTAURANT TURISTICO PUERTO PALMERAS FACTURA 55732 SIRESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55755 SISIEMPRE SABROSO FACTURA 55756 SILA PIZZA PAZZA FACTURA 55043

55120GISAPI FACTURA 55776ASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55783

5578455771

ABONOS REUJOR FACTURA 55312

55525


SCT 1,850.00


222.1170.80

BBVA 342147 198.0076.06

136.99175.10175.10311.30115.20115.20

BCP 2624 231.68477.44

SCT 64380 240.98SCT 8574 518.00

BCP 57.6084.42

TOTAL 3,205.98




ANTONIO SICASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55723 SIAPAZA ROMAN VICTOR HIPOLITO FACTURA 55810 SIDELICIOSOS CHICKEN FACTURA 55813 SIDON PERIGNON FACTURA 55802 SIMERCEDES STELLA FACTURA 55555 SI

55695

ABONOSTIMPU Y LOMO SAC FACTURA 55582 INTERCINCO MILLAS FACTURA 55528 BCP


SCT 566.80 OFICINA


24.00 YOGURT203.80232.00

96.00100.00

36.0035.36

291.64232.64

TOTAL 727.16




CHAVEZ ESPINOZA RUBEN FACTURA 55489 SI5551355545

SONESTA - MIRAFLORES FACTURA 55598 BCPSONESTA - MIRAFLORES FACTURA 55460 BCP

55538MONTELUNA FACTURA 55494 BIF

55514ESPINOZA OCHAVE GREGORIO FACTURA 55800 SIMONTELUNA FACTURA 55307 SI

55537RESTAURANT LAS CANASTAS FACTURA 55835 SIM&J ALIMENTOS Y BEBIDAS FACTURA 55828 SISOLUCIONES MAYORISTAS FACTURA 55817 SISUCESION CHIANG MONTES ARTURO FACTURA 55829 SISAZON CASERA FACTURA 55523 BCP

55609COMIDA CASERA FACTURA 55798 SCTEL GUAYABO FACTURA 54772 SCTDON PERIGNON FACTURA 55105 INTERFIGTUR FACTURA 54916 BBVACLARO PEZ FACTURA 55385 BIF

55487FRANQUIZA FACTURA 55211 BIF

551725526855488

ABONOS CINCO MILLAS - PANCHO FIERRO FACTURA 55454 BCP

5552955544

FUSION CUSINE FACTURA 55388 BCP CINCO MILLAS - 28 DE JULIO FACTURA 55405 BCP ATTON SAN ISIDRO FACTURA 55382 BCP


SCT 3,230.00


77.64219.84156.13

4795 244.534781 269.11

215.59190.00300.01139.20

37.2038.50

134.40208.79229.71266.12464.38

70.806231 534.106194 235.843072 232.96948 876.40499 700.80

295.00105 70.80

96.2059.0059.00

216.96239.04232.00165.10232.64211.52

TOTAL 7,719.31




ASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55855 BCP55856

WYCH INVERSIONES FACTURA 55293 INTERVILLACORTA PINEDO DE SANCHEZ FACTURA 55583 INTER

ABONOS CINCO MILLAS FACTURA 55496 BCP


BCP 1,950.00BCP 1,264.38


338 227.1079.10

4326 242.567317 237.76

229.12TOTAL 1,015.64




GRUPO JAVIER FACTURA 55561 SICASTILLO PUCHURI KELLY FACTURA 55794 SI

55830TRATORIA EL BAMBINO FACTURA 55627 SIDELLA NONNA PASTAS Y PIZZA FACTURA 55594 BBVACHIFA BRASIL FACTURA 55858 SIASCOLI PIER LUIGI FACTURA 55876 BBVA

55873DIESTRA GARCIA ANA LUZ FACTURA 55879 SIENOTOURS PERU FACTURA 55498 SISIEMPRE SABROSO FACTURA 55874 SI

55845APAZA ROMAN VICTOR HIPOLITO FACTURA 55885 SISAN CEFERINO FACTURA 55848 SICORPORACION VILLAGE FACTURA 55773 SI

55774CORPORACION VILLAGE FACTURA 55836 SI

55837COLUMBIA FACTURA 55477 INTER

55606 INTERDURAND GOMEZ MANUEL FACTURA 55485 BBVA

ABONOSROBIN SANTIAGO FACTURA 55540 SCTCINCO MILLAS - LA MAR FACTURA 55413 BCP

55508


INTER 510.70BCP 1900.00


756.60275.78217.71

1050.00221.44445.80

74.04215.10222.40324.27115.20115.20198.40206.10136.70136.70173.90136.70

4977 307.705046 203.088144 219.84

160.49224.64

68.77TOTAL 6,206.56

GASTOS ABRIL 2 3 4SUELDOS

ANY CASTRO KAIK

WILLIAM PUCCA 435.00 ELENA JIMENEZ

ANTONIO CALDERÓN

PAUL QUIROZ OJEDA

BONIFICACIONES - ESSALUD 9%

ANY CASTRO KAIK

WILLIAM PUCCA ( BONIF.EXTRA)

ELENA JIMENEZ

ANTONIO CALDERÓN

PAUL QUIROZ OJEDA

GRATIFICACIONES

ANY CASTRO KAIK

WILLIAM PUCCA

ELENA JIMENEZ

ANTONIO CALDERÓN

PAUL QUIROZ OJEDA

VACACIONES PAGADAS

ANY CASTRO KAIK

WILLIAM PUCCA Resta 01 1/2 dia

ELENA JIMENEZ

ANTONIO CALDERÓN Resta 09 dias descanso fisico

PAUL QUIROZ OJEDA

CAMIONETA

COMBUSTIBLE 40.00 40.00ALQUILER

MANTENIMIENTO

REPUESTOS

SEGURO

COCHERA

SAT - PAPELETA

PEAJE

ESTACIONAMIENTO 3.00 3.00

GASTOS DE LA OFICINA

ALQUILER

ARBITRIOS

RECIBO DE LUZ

RECIBO DE TELEFONO FIJO

RECIBO NEXTEL

MANTENIMIENTO OFICINA -AREAS COMUNES

LIMPIEZA DE OFICINA

MANTENIMIENTO PC

MOVILIDAD, COBRANZA Y DESPACHO 2.00 6.50

MOVILIDAD ANTONIO RECOJO DE CAMIONETA 12.00MOVILIDAD PAUL

GASTOS IMDISAL

CTS

PAGO AFPS 300.70PAGO ESSALUD

PAGO ONP

FRACCIONAMIENTO SUNAT

IMPUESTO IGV

IMPUESTO - RENTA

PRESTAMO CITIBANK - S/26,500 ( 48 COUTAS) 830.00PRESTAMO $ 5,500 (24 CUOTAS) 739.75SAGA - LAPTOP - 2 CUOTA 239.00UTILES DE OFICINA 1.50IMPRENTA - FACTURAS

FOTOCOPIAS

FERRETERIA

COMPRA DE BOLSAS

UTILES DE ASEO

COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA

GASTO NOTARIAL

EMBALAJE ENVIO PIURA

CAMBIO DE HIELO

CAMBIO DE LLAVES TERMICA

GASTOS OFICINA-DEFENSA CIVIL

DESPACHO DE MERCADERIA

ALMUERZO PERSONAL

PRESTAMO SRA.ENCARNACION

A CTA PRESTAMO SRA IRMA (NOV11-DIC11-ENE 12)

SEGURO - SRA. IRMA

COMPRA DE HIELO 9.00MUESTRA DE QUESO

COMPRA DE YOG,BEB*1 LIT.GLORIA

ALMUERZO - PERSONAL (IMDISAL)

GASTOS SRA ANA MARIA :

COMBUSTIBLE 70.00 50.00 110.00GASTOS ANY 12.00PAPELETA

PEAJE

CAMBIO DE ACEITE - MERCEDES

ESTACIONAMIENTO 0.50

EGRESO SUB - TOTAL (1)

12,085.14

ESTUDIO CONTABLE - ADRIANA GONZALEZ 250.00APOYO ADMINISTRATIVO - ADRIANA GONZALEZ 217.00PAGO ACEITE KKULLI GOURMET

PAGO JORGE GARCIA SMITH

PAGO JUAN MUÑOZ

ABONO GLORIA S.A

EGRESO SUB - TOTAL (2)

872.00

EGRESOS TOTALES

12,957.14

5 6 7 9 10 11 12 13

100.00

40.00 80.00 39.99

2.00 9.00

1,420.00

360.60

110.00

1.00 1.00 3.50 4.00 1.00

200.00

230.00200.00

1.10

28.00

9.00

6.00 12.00

1,500.00

5.45

100.00 53.00 50.009.50

14 16 17 18 19 20 21 23

435.00700.00

392.50353.00

40.00 40.00 80.00 40.00

70.00

7.50 6.00

16.00 24.00 5.40 7.50 4.50 5.50 1.00 2.00

3.20

40.00 70.0036.00

20.00 50.0091.00

250.00217.00

24 25 26 27 28 30 IMPORTE

0.00 435.00 870.00

600.00 1,400.00392.50 785.00353.00 706.00

0.00

0.000.000.000.000.00

0.0040.00 40.00 40.00 40.00 40.00 639.99

0.000.000.000.00

70.00

0.004.50 8.00 4.50 47.50

0.001,420.00

360.60

0.00110.00

20.00 20.000.00

27.30 6.00 10.00 128.20

0.00

0.00442.60 743.30

200.00130.00 130.00

0.00230.00

830.00739.75239.00

0.00

1.100.00

28.00 56.003.200.000.00

5.00 5.0015.00

0.000.00

110.0054.00

1,500.00

0.00

0.0070.00 193.00 40.00 10.00 586.00

100.50

0.000.00

5.00

250.00 500.00155.00 372.00

0.000.000.00

ABRIL - 2012.xls

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