AUTO.PPAL DOS LAGUNASEDF. BLOQ 50 PISO 1 APT. 02

INVERSIONES DELVIN, C.A.

El punto es el de Banesco, porque tu compra te puede salir gratis. Si quieres comprar yganar, pasa ya tu Tarjeta de Dbito Banesco por los puntos del banco.

STOR.SANTA TERESA

35

27.392,14

405.420,57

Perodo:No. de Cuenta:

17

Cheques Pagados

Otros DbitosDepsitosOtros Crditos

InicialFinalPromedio

04/2015

5

381.102,00

38.204,63

0134-****-**-******6313

48.581,45

4

56.100,00

10.592,12

ZP 1215

RIF

: J-0

7013

380-

5

SANTA TERESA DEL TUY

DIACHEQUE MONTO DIACHEQUE MONTO

0123739356 10.699,11 0643739365 11.675,00

0643739363 3.008,00 0623739367 4.251,00

0646739360 3.368,00 0714739368 7.228,00

0810739364 2.635,00 0847739370 8.121,00

0836739366 19.334,25 1014739373 6.409,00

1041739369 14.078,61 1013739372 14.885,00

1019739354 21.351,08 1020739375 6.688,00

1328739379 5.972,00 1341739374 2.249,00

1327739378 3.092,00 1349739376 30.270,45

1427739381 6.848,00 1448739380 5.925,00

1525739383 13.955,00 1732739384 16.493,00

2021739387 7.872,00 2037739385 2.572,00

2046739382 2.331,00 2015739389 38.252,43

2130739391 8.458,00 2249739390 4.893,30

2223739394 51.744,00 2222739386 1.980,00

2339739392 13.073,64 2436739393 17.453,70

2714739395 20.601,00 2740739397 5.982,00

2927739400 11.672,00

DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

SALDO MES ANTERIOR 27.392,1401 192991 TRF DESDE OTRO BCO 0000000000 8.000,00 35.392,14

01 23739356 CH. COMP. 23739356 10.699,11 24.693,03

01 1510203220 DEPOSITO 01510203220 14.200,00 38.893,03

01 403295476 TRANS.CTAS 5.000,00 43.893,03

06 43739365 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 11.675,00 32.218,0306 1509092791 DEPOSITO 01509092791 55.820,00 88.038,03

06 0 PR.000002884937 CT.009 10.574,22 77.463,81

06 43739363 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 3.008,00 74.455,8106 23739367 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 4.251,00 70.204,8106 46739360 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 3.368,00 66.836,8107 14739368 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 7.228,00 59.608,8107 404498448 TRANS.CTAS 2.500,00 62.108,81

08 10739364 CH. COMP. 10739364 2.635,00 59.473,81

08 1709063248 DEPOSITO 01709063248 28.190,00 87.663,81

08 47739370 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 8.121,00 79.542,8108 36739366 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 19.334,25 60.208,5609 1209014053 DEPOSITO 01209014053 9.962,00 70.170,56

10 14739373 CH. COMP. 14739373 6.409,00 63.761,56

10 41739369 CH. COMP. 41739369 14.078,61 49.682,95

10 13739372 CH. COMP. 13739372 14.885,00 34.797,95

10 19739354 CH. COMP. 19739354 21.351,08 13.446,87

10 20739375 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 6.688,00 6.758,8710 1210024450 DEPOSITO 01210024450 7.000,00 13.758,87

13 1710194284 DEPOSITO 01710194284 47.600,00 61.358,87

Artculo 38 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras:'Si el titular de la cuenta corriente tiene observaciones que formular al estado de cuenta, deber hacerles llegar al banco ... por escrito a su direccin o por va electrnica, en forma detallada y razonada, dentrode los seis (6) meses siguientes a la fecha de recepcin del estado de cuenta...Vencido el plazo antes indicado sin que el banco ... haya recibido ni las observaciones ni la conformidad del cliente o sin que sehaya impugnado el estado de cuenta, se tendr por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores sern definitivos en la fecha de la cuenta y las firmas estampadas en los cheques setendrn como reconocidas por el titular de la cuenta' 32 de

DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

13 28739379 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 5.972,00 55.386,8713 41739374 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 2.249,00 53.137,8713 27739378 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 3.092,00 50.045,8713 49739376 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 30.270,45 19.775,4214 1309151385 DEPOSITO 01309151385 8.020,00 27.795,42

14 27739381 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 6.848,00 20.947,4214 48739380 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 5.925,00 15.022,4215 1109134744 DEPOSITO 01109134744 14.740,00 29.762,42

15 25739383 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 13.955,00 15.807,4217 1109305411 DEPOSITO 01109305411 30.670,00 46.477,42

17 32739384 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 16.493,00 29.984,4220 1115090133 DEPOSITO 01115090133 39.340,00 69.324,42

20 21739387 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 7.872,00 61.452,4220 410028820 TRANS.CTAS 40.000,00 101.452,42

20 37739385 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 2.572,00 98.880,4220 46739382 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 2.331,00 96.549,4220 15739389 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 38.252,43 58.296,9921 1209512606 DEPOSITO 01209512606 18.100,00 76.396,99

21 30739391 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 8.458,00 67.938,9922 49739390 CH. COMP. 49739390 4.893,30 63.045,69

22 23739394 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 51.744,00 11.301,6922 1409220544 DEPOSITO 01409220544 15.000,00 26.301,69

22 22739386 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 1.980,00 24.321,6923 201360 TRF DESDE OTRO BCO 0000000000 600,00 24.921,69

23 39739392 CH. COMP. 39739392 13.073,64 11.848,05

23 1409344767 DEPOSITO 01409344767 20.970,00 32.818,05

24 36739393 CH. COMP. 36739393 17.453,70 15.364,35

24 1509215598 DEPOSITO 01509215598 27.510,00 42.874,35

27 14739395 CH. COMP. 14739395 20.601,00 22.273,35

27 1109320061 DEPOSITO 01109320061 20.000,00 42.273,35

27 40739397 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 5.982,00 36.291,3528 762726 COMIS.POR CHEQUERA 12,00 36.279,3529 1409222243 DEPOSITO 01409222243 11.950,00 48.229,35

29 27739400 CHEQUE RECIBIDO (MMK) 11.672,00 36.557,3530 1310433044 DEPOSITO 01310433044 12.030,00 48.587,35

30 0 COM.SERV.MTTO CTA 4,50 48.582,85

30 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 1,40 48.581,45

33 de

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