ACTIVO PASIVOlegislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/transparencia/... · 2018. 2. 22. · Fondos y...

Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

Pasivo CirculanteCuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondosy Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

ACTIVO PASIVO

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/PatrimonioHacienda Pública/Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresExceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no MonetariosTotal Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Concepto Concepto

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Ejercicio

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de y 2016

(Pesos)

NO SE INCLUYEN: UTILIDADES E INTERESES. POR REGLA DE PRESENTACIÓN SE REVELAN COMO INGRESOS FINANCIEROS.

2015 2014

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Ejercicio 201

Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de y

(Pesos)

Concepto 2015 2014Concepto

Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o PagoParticipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios GeneralesTransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al ExteriorParticipaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones ConveniosIntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos FinancierosOtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros GastosInversión Pública Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios

de ValorTotal

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

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0 0 0

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Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio


Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio


Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio


Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio

Aportaciones

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Página 1

0

0

00

0

0

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de

(Pesos)

Ejercicio


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Pesos)

Origen AplicaciónConcepto Origen AplicaciónConcepto

Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

ACTIVO PASIVO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



2017 2016Concepto 2017 2016Concepto

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o PagoParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

OrigenBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

AplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión

Origen

Endeudamiento Neto

Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento

AplicaciónServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorParticipacionesAportacionesConveniosOtras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento


Origen

Ejercicio 2017Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Pesos)


Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de

(Pesos)

Concepto Variación del Periodo (4- 1)

Saldo Inicial (1)


ACTIVO

Activo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventarios AlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes

Cargos del Periodo2

Abonos del Periodo3

Saldo Final4=(1+2-3)

Amortizaciones delPeriodo

Revaluaciones,Reclasificaciones y Otros

Ajustes


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)Pago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones ydemás costos asociados

durante el PeriodoSaldo Final del PeriodoDisposiciones del

Periodo

(e) (f) (g) (h) h=d+e-f+g (i) (j)

Saldo al 31 de diciembre de

(d)

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Créditoa2) Títulos y Valoresa3) Arrendamientos Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)b1) Instituciones de Créditob2) Títulos y Valoresb3) Arrendamientos Financieros

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)A. Deuda Contingente 1B. Deuda Contingente 2C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con susrespectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Tasa de Interés

(n)

Comisiones y CostosRelacionados

(o)

Tasa Efectiva

(p)6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1A. Crédito 2A. Crédito XX


Saldos Final3 = (1+2)

Saldos Inicial1

Movimientos del Periodo2

Denominación del Pasivo Contingente


A. Fondos Contingentes a Corto PlazoProvisión para Demandas y Juicios a Corto PlazoProvisión para Contingencias a Corto PlazoB. Fondos Contingentes a Largo PlazoProvisión para Demandas y Juicios a Largo PlazoProvisión para Pensiones a Largo PlazoProvisión para Contingencias a Largo PlazoTotal Pasivos Contingentes


Ejercicio Informe sobre Pasivos Contingentes

(Pesos)Del 1 de enero al 31 de diciembre de

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Página 1 de 30

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, teniendo presente los postulados de

revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados

financieros, son:

• a) Notas de Desglose

• b) Notas de Memoria

• c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2017:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA: TIPO MONTO

TOTAL $ 0.00

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2017:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO

TOTAL $ 0.00

NADA QUE MANIFESTAR



• Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2017 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta

cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:

TIPO MONTO MONTO SUJETO A

JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS

FACTIBILIDAD DE COBRO

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL $ 0.00

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180,

menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):

MONTO CARACTERÍSTICAS

CUALITATIVAS

a) Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 254,005.14

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 50,000.00

Fondos Rotatorios

PRESTAMOS OTORGADOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

Sub-Total $304,005.14

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

TOTAL $304,005.14

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2017 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180,

menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: MONTO CARACTERÍSTICAS

CUALITATIVAS


ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR



ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Sub-Total $ 0.00







Sub-Total $ 0.00







Sub-Total $ 0.00

TOTAL 0

• Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de

conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el

impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN

SISTEMA DE COSTEO MÉTODO DE VALUACIÓN

CONVENIENCIA DEL MÉTODO

IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE

MÉTODO

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

BIENES EN TRANSITO

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información

financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN MÉTODO DE VALUACIÓN

CONVENIENCIA DEL MÉTODO

IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE

MÉTODO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO

• Inversiones Financieras

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017 y

características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR



FIDEICOMISO TIPO MONTO CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES

TOTAL $ 0.00

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2017 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL SALDO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO

TOTAL $ 0.00

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE

MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

• Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2017 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método

de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran

los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES MONTO DE

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN

QUE ENCUENTREN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$2,521,922.64 $5,374,507.79 LINEAL

33.30% SEGÚN CACQRO

EN BUEN ESTADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$332,513.74 $710,259.58 LINEAL

20.00% SEGÚN CACQRO

EN BUEN ESTADO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

TOTAL $2,854,436.38 $6,084,767.37



Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2017 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el

método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se

encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES MONTO DE

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN

QUE ENCUENTREN

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 6,491,479.32 $7,573,392.54 LINEAL 3.30% SEGÚN CACQRO

EN BUEN ESTADO

INFRAESTRUCTURA

OTROS BIENES INMUEBLES

TOTAL $6,491,479.32 $7,573,392.54

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2017, naturaleza, amortización del ejercicio,

amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TASA APLICADA MÉTODO

APLICADO

SOFTWARE 563,702.00 35,231.40 35,231.40 15% LINEAL

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

LICENCIAS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL $563,702.00 $35,231.40 $35,231.40

• Estimaciones y deterioros

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:


Cuenta Pública

Estatal

2017

CUENTA

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA

DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

• Otros Activos

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2017 y sus características cualitativas

significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA MONTO TOTAL

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE

IMPACTEN FINANCIERAMENTE

Activo circulante

BIENES EN GARANTÍA

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

Sub-Total $ 0.00

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

Sub-Total $ 0.00

TOTAL $ 0.00

NADA QUE

MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR



Pasivo1

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2017 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a

365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1,274,894.96 ALTA

PROVEEDORES POR PAGAR .01

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS


TRANSFERENCIAS OTORGADAS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 3,115,449.00 ALTA

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 89.99

Sub-Total 4,390,433.96


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR





RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR


OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

PROVEEDORES POR PAGAR





RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR


OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00


PROVEEDORES POR PAGAR 0

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

Sub-Total $ 0.00

TOTAL 4,390,433.96

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2017 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor

a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


DOCUMENTOS COMERCIALES

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00





Sub-Total $ 0.00



NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR





Sub-Total $ 0.00


DOCUMENTOS COMERCIALES 0


0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

Sub-Total $ 0.00

TOTAL $ 0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2017 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto

y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO: MONTO NATURALEZA


AFECTEN FINANCIERAMENTE

FONDOS EN GARANTÍA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS CONTINGENTES

FONDOS DE FIDEICOMISOS

OTROS FONDOS DE TERCEROS

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA

Sub-Total $ 0.00

A LARGO PLAZO: MONTO NATURALEZA



FONDOS EN GARANTÍA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS CONTINGENTES

FONDOS DE FIDEICOMISOS

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

OTROS FONDOS DE TERCEROS

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA

Sub-Total $ 0.00 TOTAL $ 0.00

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2017. Asimismo, las características significativas que les

impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO MONTO NATURALEZA



CRÉDITOS DIFERIDOS 0

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

TOTAL $ 0.00

NADA QUE MANIFESTAR



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y

asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2017 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS: MONTO CARACTERÍSTICA

SIGNIFICATIVA

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS

IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO

ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE

IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS

RECARGOS DE IMPUESTOS

MULTAS DE IMPUESTOS

IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES

APORTACIÓN DE MEJORAS

SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ

PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO

POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


Cuenta Pública

Estatal

2017

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO

SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES

SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS

RECARGOS DE DERECHOS

MULTA DE DERECHOS

ARRENDAMIENTO

EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO

OTROS PRODUCTOS 513,922.37

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES y

CUENTA BANCARIA

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL

OTROS INTERESES

ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

MULTAS

INDEMNIZACIONES



REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES

APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES

OTROS APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES

INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

TOTAL $513,922.37

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2017, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características

significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICATIVAS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 353,877.35 REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR


Cuenta Pública

Estatal

2017

CERTFICADOS DE INCAPACIDAD DEL IMSS

TOTAL $353,877.35

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2017:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS 308,433,397.54

CUENTA MONTO INDIVIDUAL PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

143,674,899.52 46.58%

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 90,132,839.50 29.22%

SERVICIOS GENERALES 46,556,565.05 15.09%



III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2017:

(Pesos)

CUENTA MONTO NATURALEZA

APORTACIONES

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Bienes Inmuebles e Infraestructura

Bienes Muebles

Bienes Intangibles

DONACIONES DE CAPITAL

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0

Bienes Inmuebles e Infraestructura 0

Bienes Muebles 0

Bienes Intangibles 0

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0

Bienes Inmuebles e Infraestructura 0

Bienes Muebles 0

Bienes Intangibles 0

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2017 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA MONTO PROCEDENCIA DEL

RECURSO

RESULTADO DEL EJERCICIO -1,830,562.82

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 226,680,003.10

REVALÚOS

Revalúo de Bienes Inmuebles 0

Revalúo de Bienes Muebles 104,662.17

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

Revalúo de Bienes Intangibles 0

Otros Revalúos 0

RESERVAS $ 0.00

Reservas de Patrimonio 0

Reservas Territoriales 0

Reservas por Contingencias 0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$ 0.00

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA 2017 2016

Efectivo

Efectivo en Bancos –Tesorería 13,280,767.79 6,181,266.33

Efectivo en Bancos- Dependencias

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros

Otros Efectivos y Equivalentes

Total de Efectivo y Equivalentes $13,280,767.79 $6,181,266.33

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2017 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que

fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2017 de los pagos que durante el ejercicio

se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MONTO GLOBAL

PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON

SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL

IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros

Extraordinarios:

(Pesos)

2017 2016

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 7,196,706.89 197,848,152.76

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo ($9,027,269.71) ($3,717,660.12)

Depreciación -9,381,147.06 -3,717,660.12

Amortización

Incrementos en las provisiones

Incremento en inversiones producido por revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

Incremento en cuentas por cobrar

Partidas extraordinarias

Otros ingresos y beneficios 353,877.35

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación ($1,830,562.82) 194,130,492.64



V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios 306,248,957.37

2. Más ingresos contables no presupuestarios 353,877.35

Ingresos Financieros

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios 353,877.35

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $ 0.00

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 306,602,834.72

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios 301,169,972.23

2. Menos egresos presupuestarios no contables 2,117,721.75

Mobiliario y equipo de administración 1,391,897.20

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 162,122.55

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad


Cuenta Pública

Estatal

2017

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles 563,702.00

Obra pública en bienes de dominio público

Obra pública en bienes propios

Proyectos productivos y acciones de fomento

Inversiones para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Otras inversiones financieras

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 9,381,147.06

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

9,381,147.06

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $ 308,433,397.54



b) Notas de Memoria:

VI) Notas al Estado de Situación Financiera

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros

es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades

contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

TIPO MONTO

Valores en Custodia 0

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 0

Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

0

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2017, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Avales Autorizados

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

TIPO MONTO

Demanda Judicial en Proceso de Resolución LABORALES $10,900,000.00

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR



(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2017, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Bienes Bajo Contrato en Concesión 0

Bienes Bajo Contrato en Comodato 0

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace

referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Bienes Arqueológicos Muebles

Bienes Arqueológicos Inmuebles

Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna

Bienes Artísticos Muebles

Bienes Artísticos Inmuebles

Bienes Históricos Muebles

Bienes Históricos Inmuebles

Bienes Históricos Documentos y Expedientes

Bienes Históricos Colecciones

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR

NADA QUE MANIFESTAR


Cuenta Pública

Estatal

2017

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Control y Seguimiento

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2017 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Ley de Ingresos Estimada 283,206,860.00

Ley de Ingresos por Ejecutar 306,248,957.00

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 23,042,097.00

Ley de Ingresos Devengada 306,248,957.00

Ley de Ingresos Recaudada 306,248,957.00

Total $ 0.00

B. Egresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Presupuesto de Egresos Aprobado 283,206,860.00

Presupuesto de Egresos por Ejercer 8,351,910.65

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 23,315,023.00

Presupuesto de Egresos Comprometido 309,521,883.00

Presupuesto de Egresos Devengado 301,169,972.00

Presupuesto de Egresos Ejercido 301,169,972.00

Presupuesto de Egresos Pagado 301,169,972.00

Total $ 0.00

NADA QUE MANIFESTAR



c) Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que

deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer

aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Poder Legislativo de Estado de Querétaro, opera el presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2017 en base a los criterios técnicos y administrativos considerados

en la elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” en su número 69 de

fecha 16 de diciembre de 2016. En él se considera que las expectativas económicas para 2017 estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2.0% y 3.0% y

de la inflación en 3.0%.

De igual forma, y bajo el marco de condiciones macroeconómicas que prevalecen en el país; y las propias condiciones económicas, financieras y hacendarias; para el

Estado, se ejerce el gasto en el mencionado ejercicio fiscal.

3. Organización y Objeto Social

El Poder Legislativo del Estado está obligado a retener impuesto sobre la renta por; sueldos y salarios, por servicios profesionales y por ingresos asimilados a salarios,

principalmente; así como a la presentación de sus respectivas obligaciones de información de periodicidad anual. De la misma forma, está obligado al pago de impuesto

sobre nómina estatal. Las obligaciones mencionadas, durante el ejercicio fiscal que se reporta fueron registradas y enteradas en tiempo y forma.

El 04 de septiembre del 2008 fue publicada la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con última reforma el día 21 de julio del 2017, en dicho

ordenamiento se encuentra definida la estructura orgánica vigente hasta la emisión de los presentes estados financieros, delimitando los ámbitos de competencia y

precisando la responsabilidad funcional que corresponde a cada una de los Órganos de Gobierno y Dependencias de este Poder.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros presentados con cifras al 31 de diciembre del 2017 fueron preparados en el contexto de la normatividad emitida por el CONAC, a través del

Manual de Contabilidad Gubernamental que incluye las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos

del ente público y características de sus notas" y los "Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental".

5. Políticas de Contabilidad Significativas


Cuenta Pública

Estatal

2017

El Poder Legislativo del Estado de Querétaro informa, que los estados financieros muestran la información suficiente para revelar los resultados y la situación financiera

del ente, sustentada en el registro contable de cada una de sus transacciones con base en la documentación comprobatoria y justificativa que respalda, cumpliendo con

las características cualitativas que se requieren.

Normatividad supletoria.

Acuerdos emitidos por en CONAC.

Acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro.

Valor de adquisición o histórico.

Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, en consecuencia, los estados financieros se encuentran elaborados sobre la base del

costo de adquisición o histórico.

6. Eventos Posteriores al Cierre

Durante el periodo posterior al 31 de diciembre del 2017, no existieron eventos que afecten económicamente a los estados financieros y que no se conocían a la fecha de

cierre.

7. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ C.P. JORGE LÓPEZ CRESPO PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS.


Ampliaciones yReducciones ModificadoRubro de Ingresos Recaudado

DiferenciaDevengadoEstimado

Ingreso

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

AprovechamientosAprovechamientos de Tipo Corriente

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de MejorasDerechosProductos

Productos de Tipo Corriente Producto de Caital

Aprovechamientos de CapitalIngresos por Venta de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

Ingresos ExcedentesTotal

Ampliaciones yReducciones ModificadoEstado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Recaudado

DiferenciaDevengadoEstimado

Ingreso

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

AprovechamientosAprovechamientos de Tipo Corriente

Impuestos Contribuciones de MejorasDerechosProductos

Productos de Tipo Corriente Productos de Capital

Aprovechamientos de CapitalParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Ingresos Derivados de FinanciamientoIngresos Derivados de Financiamientos

Ingresos ExcedentesTotal

LOS INGRESOS EXCEDENTES SE PRESENTAN PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL IMPORTE REFLEJADO DEBE SER SIEMPRE MAYOR A CERO

Ingresos del Gobierno

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Venta de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de

Ampliaciones yReducciones ModificadoConcepto Pagado

SubejercicioDevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Administrativa

Ejercicio 2017

H. Legislatura del Estado(Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Y010. H. LEGISLATURA DEL ESTADO 283,206,860 26,315,023 309,521,883 301,169,972 301,169,972 8,351,911

26,315,023283,206,860 309,521,883 301,169,972 301,169,972 8,351,911Total del Gasto

Ampliaciones yReducciones Modificado


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de

Concepto PagadoSubejercicio

DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la deuda y dismunición de pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

TOTAL

EjercicioEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y Económicas PrevisionesPago de Estímulos a Servidores Públicos

Materiales y SuministrosMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y UtensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de ReparaciónProductos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioCombustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos DeportivosMateriales y Suministros Para SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios GeneralesServicios BásicosServicios de ArrendamientoServicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y PublicidadServicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad SocialDonativoTransferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Insrtumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y SeguridadMaquiaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos Intangibles

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)





Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes PropiosProyectos Productivos y Accionesde Fomento

Inversiones Financieras y Otras ProvisionesInversiones Para el Fomento de Actividades ProductivasAcciones y Participacionesde CapitalCompra de Títulos y ValoresConcesión de PréstamosInversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y AportacionesParticipaciones Aportaciones Convenios

Deuda PúblicaAmortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda Pública Costo por CoberturasApoyos FinancierosAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto

Inversión Pública

Ejercicio 2017Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)





Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

GobiernoLegislaciónJusticiaCoordinación de la Política de GobiernoRelaciones ExterioresAsuntos Financieros y HacendariosSeguridad NacionalAsuntos de Orden Público y de Seguridad InteriorOtros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección AmbientalVivienda y Servicios a la ComunidadSaludRecreación, Cultura y Otras Manifestaciones SocialesEducaciónProtección SocialOtros Asuntos Sociales

Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en GeneralAgropecuaria, Silvicultura, Pesca y CazaCombustibles y EnergíaMinería, Manufacturas y ConstrucciónTransporteComunicacionesTurismoCiencia, Tecnología e InnovaciónOtras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la DeudaTransferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de GobiernoSaneamiento del Sistema FinancieroAdeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores

Total del Gasto


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Endeudamiento NetoAmortizaciónContratación / Colocación

Identificación de Crédito o Instrumento

Ejercicio Endeudamiento Neto


C = A - BBA

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Total Otros Instrumentos de Deuda

Otros Instrumentos de Deuda

Total


PagadoDevengadoIdentificación de Crédito o Instrumento

Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de

Créditos Bancarios

Total de Créditos Bancarios

Total Otros Instrumentos de Deuda

Otros Instumentos de Deuda

TOTAL


Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 diciembre de

Concepto Devengado PagadoEstimado

I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa

2. Ingresos del Sector Paraestatal

II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa

4. Egresos del Sector Paraestatal

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

Concepto Devengado PagadoEstimado

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)

Concepto Devengado PagadoConcepto Estimado

A. FIinanciamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A - B)

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de


DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y MunicipiosSujetos a Reglas de OperaciónOtros Subsidios

Desempeño de las FuncionesPrestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes PúblicosPlaneación, Seguimiento y Evaluación de Políticas PúblicasPromoción y FomentoRegulación y SupervisiónFunciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)EspecíficosProyectos de Inversión

Administrativos y de ApoyoApoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia InstitucionalApoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la GestiónOperaciones Ajenas

CompromisosObligaciones de Cumplimiento de Resolución JurisdiccionalDesastres Naturales

ObligacionesPensiones y JubilacionesAportaciones a la Seguridad SocialAportaciones a Fondos de EstabilizaciónAportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)Gasto Federalizado

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto

Ejercicio

Concepto (c) (d) 31 de diciembr (e) Concepto (c) (d) 31 de diciembre (e)

ACTIVO PASIVO

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazod. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentesg1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pagoh2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

Activo Circulante Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de y al 31 de diciembre de (Pesos)

Concepto (c) (d) 31 de diciembre (e) Concepto (c) (d) 31 de diciembre (e)

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazob. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazoc. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazod. Bienes Muebles d. Pasivos Diferidos a Largo Plazoe. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazof. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes f. Provisiones a Largo Plazog. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)i. Otros Activos no Circulantes

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

b. Resultados de Ejercicios Anteriores

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

I. Total del Activo (I = IA + IB)

Total del Pasivo (II = IIA + IIB)II.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)III.

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)IV.


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de y al 31 de diciembre de

(Pesos)



Concepto Riesgo a Cubrir

Ejercicio Coberturas Financieras


Tipo de Cobertura


Sector del Emisor Emisor


Ejercicio


Denominacion del EsquemaBonos

TotalesAcciones

Por Tipo de Valor


Esquemas Bursátiles

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTAROEjercicio

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Ampliaciones /(Reducciones)

ModificadoConcepto (c)

RecaudadoDiferencia (e)

DevengadoEstimado (d)

Ingreso

Ingresos de Libre Disposición

A. ImpuestosB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialC. Contribuciones de MejorasD. DerechosE. ProductosF. AprovechamientosG. Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosH. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades FederativasI. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal(I=i1+i2+i3+i4+i5) i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos

J. TransferenciasK. Convenios k1) Otros Convenios y SubsidiosL. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposicion(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasB. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y SubsidiosC. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo MineroD. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente dePago de Ingresos de Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente dePago de Transferencias Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A+B+C+D+E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de Pesos



Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

(Pesos)Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


H. Legislatura del Estado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa

Ejercicio 2017

I. Gasto No Etiquetado 283,206,860 26,315,023 309,521,883 301,169,972 301,169,972 8,351,911Y010. H. LEGISLATURA DEL ESTADO 283,206,860 26,315,023 309,521,883 301,169,972 301,169,972 8,351,911

II. Gasto Etiquetado 0 0 0 0 0 0Y010. H. LEGISLATURA DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0

26,315,023283,206,860 309,521,883 301,169,972 301,169,972 8,351,911III. Total de Egresos (III = II + I)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)a1) Remuneraciones al personal de carácter permanentea2) Remuneraciones al personal de carácter transitorioa3) Remuneraciones adicionales y especialesa4) Seguridad sociala5) Otras prestaciones sociales y económicasa6) Previsionesa7) Pago de estímulos a servidores públicos

B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículosoficialesb2) Alimentos y utensiliosb3) Materias primas y materiales de producción y comercializaciónb4) Materiales y artículos de construcción y de reparaciónb5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratoriob6) Combustibles, lubricantes y aditivosb7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivosb8) Materiales y suministros para seguridadb9) Herramientas, refacciones y accesorios menores

C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)c1) Servicios básicosc2) Servicios de arrendamientoc3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros serviciosc4) Servicios financieros, bancarios y comercialesc5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento yconservaciónc6) Servicios de comunicación social y publicidadc7) Servicios de traslado y viáticosc8) Servicios oficialesc9) Otros servicios generales

D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias internas y asignaciones al sector públicod2) Transferencias al resto del sector públicod3) Subsidios y subvencionesd4) Ayudas socialesd5) Pensiones y jubilacionesd6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogosd7) Tansferencias a la seguridad sociald8) Donativosd9) Transferencias al exterior

E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y equipo de administracióne2) Mobiliario y equipo educacional y recreativoe3) Equipo e instrumental médico y de laboratorioe4) Vehículos y equipo de transportee5) Equipo de defensa y seguridade6) Maquinaría, otros equipos y herramientase7) Activos biológicose8) Bienes inmueblese9) Activos intangibles

F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)f1) Obra pública en bienes de dominio públicof2) Obra pública en bienes propiosf3) Proyectos productivos y acciones de fomento

G. Inversiones financieras y otras provisiones(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivasg2) Acciones y participaciones de capitalg3) Compra de títulos y valoresg4) Concesión de préstamosg5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras inversiones financierasg7)Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)h1) Participacionesh2) Aportacionesh3) Convenios

I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)i1) Amortización de la deuda pública i2) Intereses de la deuda pública i3) Comisiones de la deuda pública i4) Gastos de la deuda públicai5) Costo por coberturasi6) Apoyos financierosi7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Ejercicio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de(Pesos)




Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio a3) Remuneraciones adicionales y especialesa4) Seguridad sociala5) Otras prestaciones sociales y económicasa6) Previsionesa7) Pago de estímulos a servidores públicos

B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículosoficialesb2) Alimentos y utensiliosb3) Materias primas y materiales de producción y comercializaciónb4) Materiales y artículos de construcción y de reparaciónb5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratoriob6) Combustibles, lubricantes y aditivosb7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivosb8) Materiales y suministros para seguridadb9) Herramientas, refacciones y accesorios menores

C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Servicios básicosc2) Servicios de arrendamientoc3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros serviciosc4) Servicios financieros, bancarios y comercialesc5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento yconservaciónc6) Servicios de comunicación social y publicidadc7) Servicios de traslado y viáticosc8) Servicios oficialesc9) Otros servicios generales

D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias internas y asignaciones al sector públicod2) Transferencias al resto del sector públicod3) Subsidios y subvencionesd4) Ayudas socialesd5) Pensiones y jubilacionesd6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogosd7) Tansferencias a la seguridad sociald8) Donativosd9) Transferencias al exterior

E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y equipo de administracióne2) Mobiliario y equipo educacional y recreativoe3) Equipo e instrumental médico y de laboratorioe4) Vehículos y equipo de transportee5) Equipo de defensa y seguridade6) Maquinaría, otros equipos y herramientase7) Activos biológicose8) Bienes inmueblese9) Activos intangibles

F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)f1) Obra pública en bienes de dominio públicof2) Obra pública en bienes propiosf3) Proyectos productivos y acciones de fomento

G. Inversiones financieras y otras provisiones(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivasg2) Acciones y participaciones de capitalg3) Compra de títulos y valoresg4) Concesión de préstamosg5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)g6) Otras inversiones financierasg7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)h1) Participacionesh2) Aportacionesh3) Convenios

I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)i1) Amortización de la deuda pública i2) Intereses de la deuda pública i3) Comisiones de la deuda pública i4) Gastos de la deuda públicai5) Costo por coberturasi6) Apoyos financierosi7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

III. Total de Egresos (III=I+II)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ejercicio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de(Pesos)



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Ampliaciones /(Reducciones)

Modificado

(Pesos)


DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislacióna2) Justiciaa3) Coordinación de la Política de Gobiernoa4) Relaciones Exterioresa5) Asuntos Financieros y Hacendariosa6) Seguridad Nacionala7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interiora8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambientalb2) Vivienda y Servicios a la Comunidadb3) Saludb4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Socialesb5) Educaciónb6) Protección Socialb7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Generalc2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Cazac3) Combustibles y Energíac4) Minería, Manufacturas y Construcciónc5) Transportec6) Comunicacionesc7) Turismoc8) Ciencia, Tecnología e Innovaciónc9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones EntreDiferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financierod4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores


III. Total de Egresos (III=I+II)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislacióna2) Justiciaa3) Coordinación de la Política de Gobiernoa4) Relaciones Exterioresa5) Asuntos Financieros y Hacendariosa6) Seguridad Nacionala7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interiora8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambientalb2) Vivienda y Servicios a la Comunidadb3) Saludb4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Socialesb5) Educaciónb6) Protección Socialb7) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Generalc2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Cazac3) Combustibles y Energíac4) Minería, Manufacturas y Construcciónc5) Transportec6) Comunicacionesc7) Turismoc8) Ciencia, Tecnología e Innovaciónc9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deudad2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones EntreDiferentes Niveles y Ordenes de Gobiernod3) Saneamiento del Sistema Financierod4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento




Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Recursos Fiscales Financiamientos Internos Financiamientos Externos Ingresos Propios Recursos Federales Recursos Estatales Otros Recursos

Total del Gasto


Balance Presupuestario - LDF

Estimado/ Aprobado (d) Devengado


(Pesos)

Concepto (c) Recaudado / Pagado

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)

A1. Ingresos de Libre DisposiciónA2. Transferencias Federales EtiquetadasA3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodoC2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)

III.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes delEjercicio Anterior (III= II - C)

Estimado/ Aprobado (d) DevengadoConcepto (c) Recaudado / Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No EtiquetadoE2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre DisposiciónF2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )


G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No EtiquetadoG2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre DisposiciónG1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

A1. Ingresos de Libre Disposición

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)


V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición(A3.1 = F1 – G1)

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales EtiquetadasG2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII = VII – A3.2)


VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de diciembre de


DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1


F. Sentencias laborales definitivas

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)



F. Sentencias laborales definitivas

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)

II. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)

Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de

cumplimiento (e) Monto o valor (f)

Unidad

(pesos/porcentaje)

(g)

1

a. Propuesto X Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos - pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos - pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 301,169,972.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto X Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos - pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos - pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 301,169,972.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos N/A pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos N/A pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A pesos Art. 9 de la LDF

b.

Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante

los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres

naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN N/A pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas N/A pesos Art. 9 de la LDF

d.Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de

infraestructura dañada por desastres naturales (p)Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN N/A pesos Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos X Reporte Trim. Formato 6 d) 152,851,555.00 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido X Reporte Trim. Formato 6 d) 143,674,900.00 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos N/A pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos N/A pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Art. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos /

Formatos 7 a) y b)Art. 5 y 18 de la LDF

c.Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para

enfrentarlos (v)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Art. 5 y 18 de la LDF

d.Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en

cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos /

Formatos 7 c) y d)Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 Art. 5 y 18 de la LDF

2

a.Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de

Recursos Disponibles negativo (y)Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Art. 6 y 19 de la LDF

b.Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de

Recursos Disponibles negativo (z)Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Art. 6 y 19 de la LDF

c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Art. 6 y 19 de la LDF

d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para

recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)


Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y MunicipiosDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo para servicios personales (q)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser

Ejercicio 2017


3

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) X Proyecto de Presupuesto 152,851,555.00 PESOS Art. 10 y 21 de la LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos

salariales, creación de plazas y otros (dd)Proyecto de Presupuesto 0 Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 23,556,019.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin

del A.14, fracción I de la LDF (ff)Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin

del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin

del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin

del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)0 pesos

Art. Noveno Transitorio de la

LDF

1 Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal N/A Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

2 Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal N/A Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

3 Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal N/A Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 18,396,170.08 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 4,390,433.96 pesos Art. 30 frac. I de la LDF


Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Dip Eric Salas GonzálezPresidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto

C.P. Jorge López CrespoDirector de Servicios Financieros

Obligaciones a Corto Plazo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión

mayores a 10 millones de UDIS (jj)

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los

proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de

subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA


Núm

eroÁrea responsable

Programa o

servicioIndicadores

Cantidad de

actividades,

servicios

solicitados y/o

programados

Cantidad de

actividades

servicios

brindados y/o

supervisados

Porcentaje de

cumplimiento

respecto de la

meta anual

1 Coordinación de Recursos Humanos

Pago de

percepciones a los

Diputados,

personal,

honorarios,

prejubilados, pre

pensionados,

jubilados y

pensionados.

Pago de

percepciones a los

Diputados,

personal,

honorarios,

prejubilados, pre

pensionados,

jubilados y

pensionados, en

tiempo, en el 97 %

de los casos.

Realizar 24 pagos

quincenales y 12

pagos mensuales

Se realizaron 24

pagos quincenales

y 12 mensuales

100%

Provisión de

recursos

materiales para la

realización de

actividades

legislativas a

usuarios del Poder

Legislativo

(Diputados,

Titulares de

dependencias y

personal

autorizado)

Material y equipo

entregado a los

usuarios del Poder

Legislativo

conforme a las

requisiciones y

oficios al 80 %

833 833 100%

Supervisión del

servicio de

limpieza externo.

Informes de los

prestadores de

servicio de

limpieza externo

recibidos y

verificados al 98

%

3 informes

anuales 3 informes 100%


Indicadores de Resultados



Ejercicio 2017

2 Coordinación de Recursos Materiales

CFG Página 1

Núm


Programa o

servicioIndicadores

Cantidad de

actividades,

servicios

solicitados y/o

programados

Cantidad de

actividades

servicios

brindados y/o

supervisados

Porcentaje de

cumplimiento

respecto de la

meta anual





Ejercicio 2017

Seguridad interna.

Sesiones de Pleno

y de Comisión

atendidas por

personal de

Vigilancia al 98 %

Atención de todas

las sesiones de

Pleno y Comisión

34 de 34 sesiones

de Pleno y 181 de

181 sesiones de

Comisión

100 %

Atención a

visitantes.

Registro de

visitantes al Poder

Legislativo

integrado al 98 %

Registro de todos

los visitantes al

Recinto

Legislativo.

Registro de

13,622 visitantes 100 %

4 Supervisión de Control PatrimonialManejo y Control

de inventarios.

Inventario de

Bienes del Poder

Legislativo

publicado

conforme a la

normatividad

aplicable (altas y

bajas)

2 publicaciones

anuales del

Inventario de

Bienes

actualizado, de

acuerdo a Reglas

de la CONAC

2 Publicación

Periodo Enero

Junio y Julio

Diciembre

100%

5 Supervisión de Logística

Asistencia a

eventos del Poder

Legislativo con

cafetería, equipo

audiovisual, de

sonido, entre

otros.

Sesiones de Pleno

y Comisiones

atendidas por el

área de Logística

(reserva de la

sala, cafetería,

equipo

audiovisual, de

sonido, entre

otros) al 98 %

Atención de todas

las sesiones de

Pleno y Comisión

34 de 34 sesiones

de Pleno y 181 de

181 sesiones de

Comisión

100 %

3 Supervisión de Vigilancia

CFG Página 2

Núm


Programa o

servicioIndicadores

Cantidad de

actividades,

servicios

solicitados y/o

programados

Cantidad de

actividades

servicios

brindados y/o

supervisados

Porcentaje de

cumplimiento

respecto de la

meta anual





Ejercicio 2017

6

Mantenimiento y

limpieza de

edificio que

alberga el Recinto

legislativo.

Mantenimiento

programado, en

las áreas del

Poder Legislativo

atendido al 98 %

1730 1709 98.7 %

7

Limpieza

programado, en

las áreas del

Poder Legislativo

atendido al 98 %

2391 2391 100%

8 Jefatura de Informática

Mantenimiento de

redes, telefonía y

equipo de

cómputo.

Mantenimiento de

equipo de

cómputo, redes y

telefonía solicitado

por usuarios, al 98

%

2518 2464 98 %

9 Diseño

Formatos y

papelería con la

imagen

institucional del

Poder Legislativo.

Diseño de

papelería oficial al

98 % en el tiempo

solicitado.

316 312 98.7 %

10 Dirección

Recepción y turno

de oficios que

solicitan la

provisión de

servicios y/o

productos

Turno de

solicitudes a las

áreas

competentes de la

Dirección de

Servicios

Administrativos al

100 %

2275 oficios

recibidos

2275 oficios

turnados100%

Supervisión de Mantenimiento

CFG Página 3

Núm


Programa o

servicioIndicadores

Cantidad de

actividades,

servicios

solicitados y/o

programados

Cantidad de

actividades

servicios

brindados y/o

supervisados

Porcentaje de

cumplimiento

respecto de la

meta anual





Ejercicio 2017

CFG Página 4

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Total del Gasto


Programas y Proyectos de Inversión



Ejercicio 2017

Concepto

Egresos

Subejercicio

CFG Página 1


RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes inmuebles al 31 de

diciembre del 2017 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

12311000 TERRENO 12,936,577.50

12331000 EDIFICIO SEDE 196,711,493.09

GRAN TOTAL $209,648,070.59

Dip. Eric Salas González C.P. Jorge López Crespo Presidente Comisión de Planeación Y Presupuesto

Director de Servicios Financieros


RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes muebles al 31 de

diciembre del 2017 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

12411000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 24,016,307.95

12413000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,590,749.34

12419000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 131,918.36

12421000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,692,552.66

12423000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 632,428.32

12429000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 80,869.11

12441000 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 722,712.00

12471000 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 99,921.96

12511000 SOFTWARE 563,702.00

GRAN TOTAL $32,531,161.70

Dip. Eric Salas González C.P. Jorge López Crespo Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto

Director de Servicios Financieros


RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias

productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2017, del presente organismo:

(Pesos)

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

PARTICIPACIONES FEDERALES BANORTE 0568013131

PARTICIPACIONES FEDERALES BANORTE 0361594325

Dip. Eric Salas González C.P. Jorge López Crespo Presidente Comisión De Planeación Y Presupuesto

Director De Servicios Financieros

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