Acueducto de Bogotá Empresa de TODOS con AGUA para SIEMPRE
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Acueducto de BogotáEmpresa de TODOS con AGUA para SIEMPRE
AGENDA DE SEGUIMIENTO PARA CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO
INFORME
2009
…La mejor agua en todos los momentos
Agenda 1. Análisis sectorial
2. Estructura Administrativa
3. Planes y programas de expansión
4. Aspectos técnicos de la Empresa
5 Administración Financiera
6. Perspectivas de desarrollo
7. Anexo
- Informe por zonas
2
Análisis sectorial
3
Análisis sectorial
Recuperación de Costos PTAR Salitre:Mediante la resolución 484 de 2009 la Comisión aprobó un incremento en la tarifa del servicio de alcantarillado de $61.26 (pesos de 2007, equivalente a $67.24 pesos de 2009) por metro cúbico. Se aplica desde Diciembre de 2009.
Incrementos tarifarios por Inflación:Debido a la baja inflación registrada en el 2009, sólo se realizó un ajuste tarifario por inflación en el mes de marzo de 2009.
Informe Contraloría de Bogotá: La Contraloría de Bogotá D.C., expidió el informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial sobre la Estructura de Costos y Tarifas de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, en el que no reportó hallazgos de ningún tipo que deban ser atendidos por la Empresa mediante la formulación de un plan de mejoramiento.
Factores de Subsidio y Aporte para la Vigencia 2010Los Concejos de Bogotá, Soacha y Gachancipá mantuvieron los factores de subsidio y aporte para el 2010 iguales a los del 2009, por lo que las tarifas no tienen modificación por este concepto.
Análisis sectorial
Proyecto de Resolución CRA 491 de Medidas Tarifarias Transitorias para Incentivar el Uso Racional del Agua:
Proyecto de resolución puesto en discusión desde el 6 de enero de 2010.Hay intención de la CRA de expedirlo.
Tiene impacto marginal, pues solo el 5% de los usuarios residenciales consumen agua por encima de 56 metros cúbicos bimestrales.
Se ha manifestado a la CRA y al MAVDT que la medida tiene un impacto limitado si de lo que se trata es de mitigar los riesgos de racionamiento de agua por el actual fenómeno de El Niño.
Análisis sectorial
Proyecto nuevo marco tarifario En cumplimiento del Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación ha publicado el proyecto de Resolución 485 de 2009 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiende 2,500 o más suscriptores”, el cual conserva varios de los elementos de la fórmula actual, introduce afinamientos en algunos aspectos y desarrolla algunos aspectos nuevos. La metodología tarifaria del Proyecto de Resolución CRA 485 es similar a la metodología vigente (Res. CRA 287 de 2004) en los siguientes aspectos:- Estructura de cargo fijo cargo por consumo.- Enfoque de costo medio para el cálculo de cada componente.- Componentes Tarifarios: CMA, CMO, CMI, CMT.- Metodología de cálculo para el CMA, CMO y CMT.- Metodología para determinar el Costo de tratamiento de aguas residuales (CTR), Costos de Electricidad (CE).- Concepto de modelos de competencia por comparación (Modelos DEA) para determinar los costos eficientes de administración y operación.
Análisis sectorial
Proyecto nuevo marco tarifario Los aspectos en los que se modifica la metodología son: Modelos de Competencia por Comparación (Modelos DEA):Entran nuevas EmpresasEn los últimos 5 años las Empresas han ganado en eficiencia, se verá reflejado.Se eliminan algunas variables. No hay variables de calidad del servicio. Costo Medio de Inversión CMI:
Aspecto Hoy (CRA 287 de 2004)
Propuesta (CRA 485 de 2009)
Horizonte Vida útil de los activos: 42 años. Vigencia de la fórmula: 5 años.
Fórmula Valor de los Activos más las inversiones sobre la demanda.
Rentabilidad del activo más gasto del activo (depreciación) sobre demanda.
Pérdidas de Agua Se limitan al 30%. No inciden en el cálculo del CMI
Valor de Activos Valor contable con valorizaciones Valor de adquisición sin valorizaciones.
Formulación y Ejecución de Inversiones
Sin efecto en las tarifas Con efecto en las tarifas (regulación Ex-Ante y Ex-Post)
Análisis sectorialFormulas Proyecto nuevo marco tarifario
CMACMA CMOCMO CMICMI CMTCMT
Fact. = Cost.Ref. + Sub.o.Contr. – Des.Cal. ICTS (C.C)
IQR (C.F)
+ (Cargo por Unidad de Consumo * m3)Cargo Fijo
CMOp CMOc
Análisis sectorial
Proyecto nuevo marco tarifario El cálculo del CMI se basa en proyecciones que hacen parte de las proyecciones financieras Proyecciones a 5 años (2011 a 2015) de: Base de Capital Regulado (BCR): Incluyendo la incorporación en los activos de los proyectos del POIR que se proyecta ejecutar.
Depreciaciones: De los activos de la BCR existentes en el 2010 y de los proyectos nuevos que se activen en la vigencia de la fórmula.
Proyección de la depreciación de cada uno de los activos que conforman la BCR en cada año.
Análisis sectorial
Proyecto nuevo marco tarifario Finalmente, los temas nuevos incluidos en la resolución son: Acceso y uso compartido de bienes indispensables (VAB) La tarifa o peaje es objeto de una libre negociación entre las partes, cuya tarifa máxima será aquel costo unitario que garantice los ingresos para cubrir los costos eficientes de inversión y operación. Regulación de calidad descuento en la facturaLas reducciones en calidad del servicio obligan a la Empresa a hacer descuentos a los usuarios en las facturas de acuerdo con el siguiente esquema:
Hasta tanto no se expida la resolución definitiva y se inicie el estudio tarifario, no es posible determinar el impacto en los ingresos de la Empresa.
Estructura de los descuentos asociados a la calidad del servicio Dimensión Indicador Descripción Incentivo
Económico Beneficiario
Gestión Técnica
ICTS
Calidad técnica del servicio que combina calidad de agua potable (ICAP), y continuidad del servicio (ICON)
Descuento en el cargo por consumo
Suscriptores o usuarios del sector
Gestión Comercial
IQR Quejas y reclamos a favor del usuario
Descuento en el cargo fijo
Suscriptores o usuarios del sistema
Análisis sectorial
Posición frente a otras empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado: comparación de los principales indicadores de gestión
Datos EAAB-TCCDatos otras empresas – Fuentes Reportes SUI – Diciembre 2008
Aspectos corporativos
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Visión, Misión y Valores Corporativos
• Visión : Empresa de todos, con agua para siempre.
• Misión : Somos una empresa pública, comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad social empresarial.
• Valores Corporativos
Vocación de servicio.
Transparencia.
Respeto.
Responsabilidad.
Excelencia en la gestión.
• Imagen Institucional: La EAAB-ESP informará a la comunidad los efectos y beneficios que sus inversiones y actividades tienen para la ciudad, motivando su apropiación y disfrute. Todo el equipo humano de la Empresa manejará un diálogo amable y positivo haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen institucional favorable.
• Gestión Integral de Riesgos: La EAAB-ESP implementará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena de la gestión integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en beneficio de la comunidad y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgos.
• Responsabilidad Social Empresarial: Las actuaciones del Acueducto de Bogotá, con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental.
• Desarrollo del Talento Humano: Buscamos alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el personal de la Empresa, creando un ambiente empresarial amable y productivo, basado en un proceso cuidadoso desde la selección hasta el retiro del personal, el desarrollo de las competencias laborales claves y programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.
• Sostenibilidad Financiera: La Empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos competitivos, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa. La rentabilidad, dentro de los límites del bienestar social, será nuestra motivación principal en las operaciones de nuevos negocios.
• Calidad : En el Acueducto de Bogotá, comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y la mejora continua de nuestros procesos, aplicamos las mejores prácticas en la gestión integral del agua.
Políticas Corporativas
Objetivos Estratégicos
• USUARIOS:
Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.
• AMBIENTAL:
Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental. .
• FINANCIERA:
Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.
• PROCESOS:
Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores. ..
• GENTE:
Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.
ACUEDUCTOACUEDUCTOComité Corporativo
Propietario de los Activos
ACUEDUCTOACUEDUCTOComité Corporativo
Propietario de los Activos
Áreas Prestadoras de ServicioÁreas Prestadoras de Servicio
Prestación Servicios de Soporte
Áreas Prestadoras de ServicioÁreas Prestadoras de Servicio
Prestación Servicios de Soporte
Acuerdos de servic ioAcuerdos de servic io
Acuerdos Acuerdos industrialesindustriales
Acuerdos de GestiónAcuerdos de GestiónTableros de Control GerencialTableros de Control Gerencial
Cli
en
te e
xte
rno
Cli
en
te e
xte
rno Eficacia en
la prestación del servicio
Pago de las tarifas
Gestión Comercial
Operación y Mantenimiento
Ejecución de Inversiones
Prestación
del Se
rvicio
ZonasZonasGestión Comercial
Operación y Mantenimiento
Ejecución de Inversiones
Prestación
del Se
rvicio
ZonasZonas
Ejecución de Inversiones
Gestión de
los Activos
Operación y Mantenimiento
Sistema MaestroSistema Maestro
Ejecución de Inversiones
Gestión de
los Activos
Operación y Mantenimiento
Sistema MaestroSistema Maestro
Plan General EstratégicoPlan General EstratégicoTablero de Control CorporativoTablero de Control Corporativo
Sistema de Gestión y ControlEl sistema de gestión y control de la Empresa de Acueducto se rige por el siguiente modelo:
Estructura Administrativa
a) Cambios en la estructura organizacional: Sin modificaciones
b) Operaciones o concesiones contratadas durante el último año: Sin modificaciones
c) Cambio en relaciones laborales: Sin modificaciones
d) Composición, función y responsabilidades de Junta Directiva: Sin modificaciones
e) Comités de Junta Directiva. Composición y responsabilidades: Comité de Auditoria
f) Dictamen de Auditoria Externa: En página web
Comité de auditoriaEn lo corrido del año 2009 se han tenido las siguientes sesiones:
En la sesión del 10 de febrero de 2009
Informe de Auditoría InternaInforme de los Auditores Externos BDOPresentación de los Estados Financieros comparados31 de diciembre/08 y 31 de diciembre/07
En la sesión del 13 de mayo de 2009
Informe de Auditoría InternaInforme de los Auditores Externos BDOPresentación de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2009
En la sesión del 30 de julio de 2009
Informe de los Auditores Externos BDOInforme de Auditoría InternaPresentación de los Estados Financieros a 30 de junio de 2009
En la sesión del 24 de noviembre de 2009
Informe de los Auditores Externos BDOInforme de Auditoría InternaPresentación de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2009
ACTIVIDADES DEL COMITÉ
1. INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Se realizaron seguimientos y evaluaciones a:
Sistema Integrado de Gestión Mapa de Riesgos Monitoreo al Tablero de Control Corporativo La Ejecución de Inversiones Proceso de Servicios Compartidos Proceso de Servicios Industriales Planes de Mejoramiento Planeación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad en la OCIG Acompañamiento a los procesos de la Junta
Directiva y Comité Corporativo Auditoría Liquidación y Modificación de Contratos Defensa Judicial de la Empresa Procesos de Tesorería Auditoría al contrato de Salud Auditoría al Proceso de Bienes Raíces Auditoría Interna a la Información reportada al SUI Auditoría de Seguridad de Procesos Estratégicos
2. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA
En la primera sesión del 9 de febrero de 2010, los auditores externos expresaron que los Estados Financieros fueron tomados fielmente y presentan razonablemente la situación financiera de la EAAB-ESP al 31 de diciembre del año 2009, de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia especialmente los dispuestos por el PGC, SSPD y demás normas vigentes.
3. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se analizaron los estados contables, en las diferentes sesiones así:
Con corte a diciembre 31 de 2008, en la sesión del 10 de febrero de 2009 Con corte a 31 de marzo de 2009, en la sesión del 13 de mayo de 2009Con corte a 30 junio de 2009, en la sesión del 30 de julio de 2009 Con corte a 30 septiembre de 2009, en la sesión del 24 de noviembre de 2009.
El comité de auditoría revisó los estados financieros de la Empresa y su información se ajusta a lo dispuesto en la Ley.
ACTIVIDADES DEL COMITÉ
7
Planear Hacer
VerificaActuar
Estrategia
Procesos y Estructura
Cultura Organizacional
Día a día
Autocontrol
Evaluación independiente
Prevención y Mejoramiento
Aprendizaje Organizacional
Acueducto de Bogotá:Premio Distrital a la Gestión 2009
22
Sistema Integrado de Gestión EAAB
Gestión Ética
Plan General Estratégico
Diagnóstico General Estratégico
Tableros de Control
Estructura Organizacional
Planes y Programas
Mapa de Procesos
ESTR
ATEG
IAPR
OCE
SOS
Y ES
TRU
CTU
RA
Ciclo Integral de Gestión Humana
Acuerdos de Gestión
Acuerdos de servicios
compartidos
CULT
URA
ORG
ANIZ
ACIO
NAL
DÍA
A DÍ
A
Junta Directiva
Comités Operativos
Comité de Coordinación de Control Interno
Comité Corporativo
Auditorías Internas
Auditorías Externas
AUTO
CON
TRO
LEV
ALUA
CIÓ
N
INDE
PEN
DIEN
TE
Mejoramiento Continuo
Mitigación de Riesgos
Gestión del Conocimiento e
innovación
MEJ
ORA
MIE
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NCI
ÓN
AP
REN
DIZA
JE
ORG
ANIZ
ACIO
NAL
Planear Hacer Verificar Actuar
Gestión de Recursos
Información y Comunicación
Normograma
23
Etapas para la Implementación del MECI-SIG
Avance real MECI Enero - Diciembre 2009 % 87,7%
Avance programado MECI Enero - Diciembre 2009 %100%
Compromiso de la alta dirección
Acta de Compromiso 2009
Designación del Representante
Resolución 806/2008Resolución 987/2008
Grupos de Trabajo Grupo Operativo 2009
Capacitación Marzo 2009
Implementación MECI –SGC
8 Diciembre 200874 Productos mínimos
Sensibilización MECIDespliegue PGE 2008-2012
Aplicativo MECI
Plan de Optimización MECI 2009
Evaluación MECIOCIG –Abril 2009
Adopción MECIResolución 390/2006
Designación del Representante
Resolución 806/2008Resolución 987/2008
AutodiagnósticoJulio 2006
Implementación MECI 8 Diciembre 2008
(74 Productos mínimos)
Avance Real/ Programado Enero a-Dic 87,7% 100,0%
Estado de los elementos MECI 12 15 2
91,7%
83,3%
100,0%
85,5%
24 0 0
13 14 1
8 1 0
1 4 1
5 2 1
9 1 0
2 1 0
Estructura Organizacional y Gestión Humana
Gestión de Procesos
Gestíón Integral de Riesgos
Gestión de la Información
Gestión de Comunicaciones
Gestión Ambiental
Tablero de Control Plan Optimización MECI 2009
Representante de la Dirección
Grupo Directivo
Grupo Evaluador
Grupo Operativo
Estrategia Empresarial
MECI
24
Tablero de Control Plan de Optimización MECI a 31/Dic/09
Implementación MECI
Estrategia
Sistema Integrado de Gestión
Terminado
En ejecución
Sin iniciar
Avance Plan de Optimización
Aplicativo MECI
Concepto
Evolución personal activo (sin SENA)
Normalización de la planta y reducción de contratos a término fijo:
1397
1366
1345
1350
1368
1449
237 281 324 333 409 385
0200400600800
100012001400160018002000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
LABOR CONTRATADA
CONTRATO A TÉRMINO FIJO
PUBLICOS
INDEFINIDO
2004 2005 2006 2007 2008 2009
INDEFINIDO 1397 1366 1345 1350 1368 1449
PUBLICOS 62 62 67 69 72 75
CONTRATO A TÉRMINO FIJ O 160 134 73 76 2 0
LABOR CONTRATADA 237 281 324 333 409 385
TOTAL 1952 1939 1903 1928 1904 1977
Inversiones
26
27
Inversiones ejecutadas 2009Ejecución en 2009 en Expansión del Servicio por Línea de Acción
Valores expresados en $corrientes
Línea de Acción Proyecto Plan de
Desarrollo Compromisos
Presupuestales Giros
Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto
7334 20.319.721.110 6.910.422.823
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario 0021 133.510.262.810 103.473.277.872
Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones
0022 104.886.055.551 45.849.048.384
Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá 0054 48.533.684.094 41.563.013.279
Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental 7341 6.324.015.796 3.045.060.818
Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto
7338 33.358.206.625 7.520.257.634
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario
0019 33.295.027.919 22.748.939.454
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial
0020 11.981.401.731 4.029.871.730
Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial 0055 13.183.054.809 5.564.563.520
Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial 0056 25.511.454.795 9.301.638.131
Total general 430.902.885.240 250.006.093.645
28
Valores expresados en $corrientes
NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Plan de Desarrollo
Cód. del Proyecto
Compromisos Presupuestales
Giros
OBRA AMPLIACION SISTEMA CHINGAZA - REBOSADERO DE SERVICIOS DEL EMBALSE CHUZA EN EL SISTEMA CHINGAZA
7334 AB-1098-006 5.223.689.371 3.693.860.743
ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL LÍNEA 60" SANTA ANA-USAQUEN 7334 DM-2001-001 2.160.823.656 386.154.934
INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO (EN TUNEL) 0021 RE-2005-139 45.165.476.184 34.308.311.291
INTERCEPTOR IZQUIERDO DEL FUCHA ENTRE AV. BOYACA Y RIO BOGOTA 0021 RE-2005-072 23.939.852.099 18.748.884.724
INTERCEPTOR RIO BOGOTA FUCHA – TUNJUELO 0021 RE-2005-042 21.993.016.495 15.121.186.592
TANQUE DE RETENCION PARA EL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO EN EL EMBALSE NO. 3 0021 TS-1008-001 14.009.903.307 13.562.197.420
INTERCEPTOR SOACHA - EMISARIO FINAL 0021 TS-1021-001 7.386.197.114 7.156.041.497
CONSTRUCCION INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2DA ETAPA 0021 RE-2005-138 7.105.134.090 5.395.866.293
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SALITRE - CANAL DE AGUAS MÍNIMAS SOBRE LA CONFLUENCIA DE LAS ENTREGAS DEL RIO NEGRO Y RÍO NUEVO Y DE LA ESTRUCTURA TRANSVERSAL SOBRE EL CANAL SALITRE.
0021 RE-2006-197 6.266.165.183 5.395.841.019
PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO VERTIMIENTOS -PSMV Y CONEXIONES ERRADAS ZONA 3 0021 SS-1055-002 2.458.514.251 896.695.104
INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS SRB FASE II 0054 RE-2005-077 46.817.684.913 41.563.013.279
CONSTRUCCION CANAL RIO FUCHA ENTRE AV.BOYACA Y RIO BOGOTA 0022 RE-2005-140 22.313.726.255 8.933.322.649
FASE III INCLUYE: COLECTOR TIBANICA BOMBEO, TRAMO COLECTOR CENTRO - HUMEDAL TIBANICA, COLECTORES CENTRO, LA DESPENSA, LOS OLIVOS Y LA ESPERANZA Y CANAL SAN DIEGO
0022 TP-1007-001 18.935.348.538 18.370.632.835
Obras ejecutadas 2009
29
PROTECCION DE ORILLAS DEL RIO TUNJUELO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LA ESMERALDA Y LA ISLA.
0022 TP-2007-001 3.219.036.830 600.146.010
REDES TRONCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. CALLE 170 Y DIAGONAL 170 DESDE LA AV. BOYACÁ HASTA CANAL CORDOBA -CONVENIO DE COOPERACION No.010 DE 2008 IDU-EAAB
0022 SP-1011-003 3.040.240.000 3.040.240.000
CONSTR BOXCOULVERT CALZADA NTE H CORDOBA 0022 SP-1011-001 2.338.894.461 663.446.336
CONSTRUCCION COLECTORES FONTIBON ORIENTAL 0022 RE-2003-057 2.287.452.080 2.270.652.080
RESTAURACION ECOLÓGICA DEL HUMEDAL TIBANICA 0022 TP-1007-002 2.123.617.789 -
PAISAJISMO CANAL SALITRE 7341 RE-2002-017 3.862.080.086 1.855.150.286
CONTROL PERDIDAS ASOCIADO A CAMBIO DE MEDIDORES POR VIDA ÚTIL 7338 LA-1055-023 13.472.664.000 582.053.778
LINEAS REFUERZO TANQ ALT INTERCON AVSUBA 7338 LA-1011-002 2.974.210.071 1.683.880.702
OPTIMIZACIÓN DE CONSUMOS DE USUARIOS POR MICROMEDICIÓN ZONA 2 7338 LA-1055-014 2.121.960.432 1.032.650.212
REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22 0019 RE-2006-186 8.555.837.562 8.098.145.176
REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 102 0019 RE-2006-189 3.673.367.070 3.663.536.451
REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AVDA FERROCARRIL III SECTOR 0019 RE-2006-188 2.582.964.252 2.152.846.954
REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AVDA FERROCARRIL II SECTOR 0019 RE-2006-187 2.582.389.484 2.447.829.578
CONSTRUCCION DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ZONA 4 0055 IN-2003-026 2.212.828.587 252.889.100
REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO 0056 FO-1066-030 7.083.999.848 7.083.999.848
PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA VENTANA 0056 FO-1098-002 3.528.963.653 -
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BORDE NORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
0056 FO-1066-078 2.969.553.418 -
Total general 326.314.938.032 214.707.596.197
Obras ejecutadas 2009
30
PLAN DE INVERSIONES ENTRE 2010 Y 2019 EN EXPANSIÓN DEL SERVICIO, POR SISTEMA:
Valores expresados en millones de $constantes de 2009
SISTEMA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 SUBTOTAL 2016 a 2019 TOTAL 2010-2019
ABASTECIMIENTO 19.635 23.249 26.999 23.721 9.032 16.981 134.913 254.529
ALMACENAMIENTO 1.707 9.616 3.879 4.787 4.677 131 7.632 32.430
DISTRIBUCIONMATRIZ 13.100 22.265 7.330 6.827 5.984 4.950 45.925 106.380
DISTRIBUCIONSECUNDARIA - - 1.842 - - 24.644 - 26.486
TRATAMIENTO 972 3.860 970 338 109 6.035 111.383 123.667
RED LOCAL ACUEDUCTO 35.309 7.835 2.212 6.103 3.346 2.826 9.376 67.007
RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 48.364 38.268 5.551 16.767 21.134 3.367 14.339 147.791
RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 21.380 18.450 1.299 1.617 3.127 782 - 46.655
SECUNDARIO PLUVIAL 27.851 48.515 82.414 23.345 112.697 209.911 223.702 728.437
SECUNDARIO SANITARIO 7.184 8.642 26.593 32.267 19.026 3.663 5.848 103.223
TRONCAL PLUVIAL 14.118 26.305 37.747 36.532 19.994 36.300 125.343 296.339
TRONCAL SANITARIO 119.576 278.869 8.015 5.463 2.313 - 184 414.419
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 41.976 17.889 5.234 4.849 2.874 - 19.641 92.464
FORTALECIMIENTO OPERATIVO 37.370 63.945 7.561 - 4.268 12 35.240 148.397
TOTAL 388.542 567.709 217.649 162.615 208.583 309.602 733.525 2.588.225
Inversiones Futuras en expansión
31
PLAN DE INVERSIONES ENTRE 2010 Y 2019 EN REHABILITACIÓN, POR SISTEMA
Valores expresados en millones de $constantes de 2009
SISTEMA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 SUBTOTAL 2016 a 2019
TOTAL 2010-2019
ABASTECIMIENTO 8.552 16.965 9.686 17.265 8.991 - - 61.459
ALMACENAMIENTO 2.012 765 2.678 1.074 503 18 196 7.246
DISTRIBUCIONMATRIZ 11.647 57.425 33.738 49.391 43.397 3.174 50.732 249.503
DISTRIBUCIONSECUNDARIA 5.673 427 2.283 9.767 10.292 1.169 4.514 34.126
TRATAMIENTO 1.442 - 173 - - - - 1.616
RED LOCAL ACUEDUCTO 10.853 29.152 59.807 30.379 60.700 54.331 163.919 409.140
RED LOCAL ALCANT. SANITARIO Y PLUVIAL 11.722 19.682 15.830 22.000 75.260 115.943 780.941 1.041.377
RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 14.802 2.538 6.614 6.002 2.213 - 11.862 44.032
RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 23.123 21.402 38.176 52.878 33.715 39.231 362.509 571.035
SECUNDARIO PLUVIAL 7.192 1.814 1.502 5.293 - - 3.289 19.091
SECUNDARIO PLUVIAL Y SANITARIO 8.423 10.527 7.141 1.812 17.732 50.743 240.574 336.953
SECUNDARIO SANITARIO 7.777 - 1.249 12.975 14.013 15.284 188.785 240.083
TRONCAL PLUVIAL 3.780 4.324 26.753 39.684 31.323 7.242 21.892 134.999
TRONCAL PLUVIAL Y SANITARIO 3.943 10.759 4.393 11.603 11.116 198 4.866 46.878
TRONCAL SANITARIO 2.854 345 24.804 67.923 57.920 52.101 46.645 252.592
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 2.275 - - - - - - 2.275
FORTALECIMIENTO OPERATIVO 411 1.220 9.958 11 9.030 2.156 43.096 65.882
TOTAL 126.481 177.346 244.785 328.059 376.205 341.590 1.923.820 3.518.286
Inversiones Futuras en rehabilitación
Aspectos Técnicos
32
La excelente evolución – a diciembre de 2009
*2003-2007 Población legal e ilegal 2007-2009 población legal asumiendo 4.8 habitantes por suscriptor residencial en Bogotá.**2003-2009 Enero a diciembre de cada año.
Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Población atendida acueducto Bogotá
# 6.645.050 6.913.355 6.974.095 7.196.285 6.870.084 7.114.183 7.446.312
Población atendida alcantarillado sanitario
# 6.239.600 6.638.919 6.759.785 7.019.320 6.827.535 7.070.083 7.393.118
Suscriptores acueducto # 1.405.740 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621
Suscriptores alcantarillado sanitario
# 1.318.458 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.615.155 1.675.906 1.720.067
Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá
% 100,00 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69
Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá
% 93,90 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98
Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*
Mill m3 456,45 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56
Caudal medio suministrado* m3/s 14,47 14,29 14,21 14,42 14,73 15,04 15,14
Agua facturada* Mill m3 283,22 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98
Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**
m3-mes
16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42
Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**
m3-mes
13,60 12,87 12,51 11,37 11,90 11,57 11,14
GESTION OPERACIONAL
Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)*
m3-mes
10,37 9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32
Indice de agua no contabilizada*
% 37,95 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58
Metodología 12 meses (volumen leído y facturado).
La excelente capacidad
*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG
Millones m3
Agua en embalsesCapacidad
útilInventario Dic 2008
Inventario A Dic 2009
Neusa ( CAR ) 118,2 90,2 67,7
Sisga (CAR) 94,3 70,7 53,2Tominé ( Energia ) 682,2 374,6 287,9
Total Agregado Norte 895 536 409
Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 6,5 5,8Regadera 3,8 2,9 2,1Total Agregado Sur 12,2 9,4 7,9
Chuza 250,0 187,9 119,0
San Rafael 65,5 35,1 59,0
Total Sistema Chingaza
316 223 178
Volumen Total 1.222,4 767,9 594,7
Agua tratada y suministrada en m3/s
Plantas de tratamientoCapacidad instalada
2008 A Dic 2009
Planta Wiesner 14,0 9,28 9,99Planta Tibitoc 12,0 5,40 4,78Planta el Dorado 1,6 0,35 0,36Planta Yomasa 0,025 0,011 0,011Planta Vitelma 1,40 0,00 0,00Planta La Laguna 0,45 0,00 0,00
Total 29,48 15,04 15,14
Certificaciones
36
1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con cuatro procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2000.
• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025
3. La empresa recertificó sus procesos y adicionalmente amplió el alcance del sistema de gestión de interventoría en cuanto a la GESTIÓN DEL DISEÑO y la GESTIÓN DE ACTIVACIÓN DE USUARIOS. Así mismo logró la certificación del proceso de DESARROLLO DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).
37
GESTION OPERACIONAL
*Desde el año 2007 no incluye el ciclo I. En el 2009, se tienen 8 nuevos barrios legalizados incorporados en la meta del 2009.De los 122 barrios legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 4,028 predios pendientes de servicio de acueducto y 3,921 de servicio de alcantarillado sanitario. Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)
Coberturas y calidad 2008 A Diciembre de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá
% 99,73 99,69 99,73 100,0% 0,0% 99,73 0,0%
Nuevas familias con Servicio # 51.936 37.659 38.261 -27,5% 38.261 -26,3%
2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá
% 99,11 98,98 99,11 99,9% -0,1% 99,11 0,0%
Nuevas familias con Servicio # 51.606 35.960 37.997 -30,3% 37.997 -26,4%
3 Cobertura pluvial % 97,81 99,18 99,00 100,2% NA 99,00 1,2%
4 Calidad agua red distribución % 99,66 99,80 95,00 105,1% NA 95,00 -4,7%
5 Continuidad del servicio % 99,67 99,78 99,00 100,8% NA 99,00 -0,7%
38Bueno Mejorar
1. Cargo fijo, consumo, venta en bloque, conexiones y reconexiones.
GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)
Prevenir
Facturación 2008 A Diciembre de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.115.201 1.161.572 1.207.619 96,2% 4,2% 1.207.619 8,3%
1.1Facturación cargo fijo y consumo sin venta en bloque
Mill $ 1.079.310 1.120.609 1.176.610 95,2% 3,8% 1.176.610 9,0%
1.2 Venta en Bloque Mill $ 16.731 19.263 15.934 120,9% 15,1% 15.934 -4,8%
1.3 Conexión, reconexión y otros servicios Mill $ 19.161 21.700 15.076 143,9% 13,3% 15.076 -21,3%
1.1.1Usuarios facturados acueducto acumulado
# 10.053.497 10.385.185 10.352.217 100,3% 3,3% 10.352.217 3,0%
1.1.2Usuarios facturados alcantarillado acumulado
# 9.718.847 10.051.042 9.984.662 100,7% 3,4% 9.984.662 2,7%
1.1.3 Volumen facturado sin venta en bloque Mill m3 283,59 279,81 292,16 95,8% -1,3% 292,16 3,0%
1.1.4Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) periodo
m3/mes 14,07 13,42 14,11 95,1% -4,6% 14,11 0,3%
1.1.5Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) periodo
m3/mes 11,53 11,12 11,66 95,4% -3,6% 11,66 1,1%
1.2.1 Volumen facturado VB Mill m3 19,73 21,17 18,66 113,5% 6,4% 18,66 -5,4%
GESTION OPERACIONALUnidad 2008 2009
Suscriptores acueducto
# 1.732.870 1.775.621
Zona1 # 444.671 456.113Zona2 # 318.828 325.775Zona3 # 310.784 316.543Zona4 # 317.545 321.075Zona5 # 341.030 355.944
Unidad 2008 2009Suscriptores alcantarillado sanitario
# 1.675.906 1.720.067
Zona1 # 435.506 447.738Zona2 # 317.951 324.773Zona3 # 308.619 314.391Zona4 # 302.526 306.390Zona5 # 311.297 326.609
Unidad 2008 2009Indice de consumo por usuario facturado Empresa
m3-mes 14,05 13,42
Zona1 m3-mes 13,48 12,93Zona2 m3-mes 15,40 14,48Zona3 m3-mes 17,26 16,26Zona4 m3-mes 13,01 12,75Zona5 m3-mes 11,67 11,17
Unidad 2008 2009Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)
m3-mes 8,60 8,32
Zona1 m3-mes 6,77 6,61Zona2 m3-mes 8,74 8,18Zona3 m3-mes 9,56 9,67Zona4 m3-mes 9,55 9,58Zona5 m3-mes 7,67 6,69
Metodología 12 meses (volumen leído y facturado)
40
GESTION OPERACIONAL
3.4 El volumen facturado corresponde al consumo leído y facturado en los 12 últimos meses anteriores al mes objeto de control y la producción para el mismo periodo.
Bueno MejorarPrevenir
Recaudo-Cartera-IPUF 2008 A Diciembre de 2009 2009
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008
1 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 1.169.418 1.207.049 96,9% 3,7% 1.207.049 7,1%
1.1 Eficiencia del recaudo del periodo % 96,8 99,1 96,7 102,5% 2,4% 96,7 -0,1%
2 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 70.547 64.406 91,3% 10,0% 64.406 0,4%
2.1 Cartera en cobro coactivo Mill $ 18.228 16.637 18.303 110,0% -8,7% 18.303 0,4%
2.2 Recuperación cartera en cobro coactivo Mill $ ND 14.928 13.083 114,1% NA 13.083 NA
2.3 Total cartera comercial Mill $ 139.334 128.620 139.904 108,8% -7,7% 139.904 0,4%2.4 Cartera 0 días Mill $ 75.190 58.073 75.498 130,0% -17,7% 75.498 0,4%
2.5 Rotación promedio de cartera Días 45 43 51 117,7% -2,4% 51 12,2%
3Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 8,60 8,32 8,19 98,5% -3,3% 8,19 -4,8%
3.1 Volumen no facturado Mill m3 173,11 174,75 169,57 97,0% 0,9% 169,57 -2,0%
3.2Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) 12 meses
m3/mes 14,05 13,42 14,11 95,1% -4,5% 14,11 0,4%
3.3
Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) 12 meses
m3/mes 11,57 11,14 10,43 106,8% -3,7% 10,43 -9,9%
3.4 Indice de agua no contabilizada % 36,40 36,58 35,30 96,5% 0,5% 35,30 -3,0%3.4.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 302,96 310,82 97,5% 0,2% 310,82 2,8%3.4.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 477,70 480,39 100,6% 5,9% 480,39 1,0%
41
GESTION OPERACIONAL – Cumplimiento de metas
Bueno Mejorar
Atención de usuarios A Diciembre de 2009
Indicadores Unidad Z1 Z2 Z3 Z4 Z51 Indice de reclamos por facturación % Real 0,75 0,39 0,47 0,33 0,27
% Plan 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Logro 77,0% 148,9% 124,1% 174,2% 214,4%
Reclamos recibidos por facturación % Real 42,2 15,6 17,7 12,7 11,7
Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación
Días hábiles
Real 1,50 1,41 1,44 1,36 1,61
Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Logro 133,7% 141,5% 139,2% 147,4% 124,3%
2 Recursos fallados a favor del usuario por la SSPD % Real 63,28 70,41 65,75 66,48 58,43
# Real 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00
Logro 101,1% 90,9% 97,3% 96,3% 109,5%
3 Silencios administrativos del año # Real 1 5 4 2 0
# Plan 0 0 0 0 0
Logro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Información Financiera
42
43
Balance General
El Acueducto de Bogotá registró para Diciembre de 2009 un crecimiento en los activos de $372.413 millones (5%) frente a diciembre del 2008. Billones $
8.07.6
pasivo
3.3
Pat
rimon
io
4.7
Dic-2009
pasivo
Pat
rimon
io Act
ivo
Act
ivo
4.5
3.1
Dic-2008
44
Balance General a Dic. 31 de 2009ACTIVO Dic-09 Dic-08 PASIVO Dic-09 Dic-08
$ % $ %
CORRIENTE 1.188.804 1.269.393 -80.589 -6% CORRIENTE 233.226 242.216 -8.990 -4%
Efectivo 183.527 169.674 13.853 8% Deuda pública 17.253 42.953 -25.700 -60%
Inversiones 491.796 594.321 -102.526 -17% Cuentas por pagar 84.202 71.162 13.040 18%
Deudores cials 181.035 189.333 -8.298 -4% Obligaciones lab. 27.324 24.210 3.115 13%
Otros Deudores 195.666 155.579 40.088 26% Otros bonos 0 36 -36 -100%
Inventarios 18.031 19.515 -1.484 -8% Pasivos estimados 96.507 100.382 -3.875 -4%
Otros activos 118.750 140.971 -22.221 -16% Otros pasivos 7.939 3.472 4.467 129%
NO CORRIENTE 6.827.498 6.374.496 453.002 7% NO CORRIENTE 3.070.188 2.905.740 164.448 6%
Inversiones 10.398 33.126 -22.728 -69%
Deudores cials 17.852 12.625 5.228 41%
Otros deudores 36.379 36.084 295 1%
Propiedad, pl y eq 4.425.417 4.014.476 410.941 10%
Otros activos y bs 2.337.451 2.278.185 59.266 3%
Deuda pública 517.648 566.510 -48.862 -9%
Cuentas por pagar 50.985 46.762 4.223 9%
Pasivos estimados 1.963.682 1.791.647 172.035 10%
Otros pasivos 537.873 500.821 37.052 7%
PASIVO 3.303.414 3.147.957 155.457 5%
PATRIMONIO 4.712.888 4.495.932 216.956 5%
TOTAL ACTIVO 8.016.302 7.643.888 372.413 5% PASIVO y PATR. 8.016.302 7.643.888 372.413 5%
Variación Variación
(millones de pesos)
45
Balance General - Activo
• La mayor concentración se presenta en propiedad Planta y equipo con 4,43 billones, los cuales corresponden a la infraestructura de la Empresa para la prestación del servicio (redes, plantas y ductos) .•El Efectivo, los deudores y las inversiones financieras comprenden la base del capital de trabajo y representan 1,12 billones.•Los otros activos incorporan la valorización de las propiedades , la reserva financiera actuarial , intangibles, cargos diferidos y bienes entregados a terceros; representan 2,46 billones.• La variación del activo total es del 5%
Dic-09 Dic-08
$ %Efectivo 183.527 169.674 13.853 8%
Inversiones 502.194 627.447 -125.254 -20%
Deudores Comeciales 198.888 201.958 -3.070 -2%
Otros deudores 232.045 191.663 40.383 21%
Inventarios 18.031 19.515 -1.484 -8%
Propiedades, planta y equipo 4.425.417 4.014.476 410.941 10%
Otros activos 2.456.201 2.419.156 37.045 2%
Total Activo 8.016.302 7.643.888 372.413 5%
Variacion
(millones de pesos)
46
Balance General – Pasivo y Patrimonio
• El pasivo pensional esta incluido en rubro de pasivos estimados, es la obligación más representativa de la Empresa, sin embargo mediante el acto legislativo No.1 de 2005 la Empresa logro acotarlo; adicionalmente es de largo plazo y es esta respaldado por el patrimonio autónomo de pensiones.•Es importante resaltar que el año 2009 la calificadora FitchRatings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores otorgo al Acueducto de Bogotá, calificación Triple AAA a la capacidad de pago y a los bonos de deuda pública emitidos en el mercado de valores nacional.•Los otros pasivos corresponden a ingresos recibidos por anticipado (Titularización –Calificada AAA) y al impuesto Diferido.•En consecuencia el endeudamiento de la Empresa no representa riesgo de liquidez.
Dic-09 Dic-08 variación$ %
TOTAL PASIVO 3.303.414 3.147.957 155.457 5%
Deuda pública 534.901 609.463 -74.562 -12%
Cuentas por pagar 135.187 117.924 17.262 15%
Obligaciones lab. 27.324 24.210 3.115 13%
Otros bonos 0 36 -36 -100%
Pasivos estimados 2.060.189 1.892.029 168.160 9%
Otros pasivos 545.812 504.294 41.519 8%
PATRIMONIO 4.712.888 4.495.932 216.956 5%
(millones de pesos)
47
Prov Obligaciones Fiscales 17.269 17.587 -318 -2%
Prov Contingencias 52.732 51.459 1.273 2%
Prov Diversas (Gestores - Proveeduría y Contribuciones)
26.506 31.337 -4.831 -15%
Corriente 96.507 100.382 -3.875 -4%
Provisión para Pensiones 1.475.025 1.359.330 115.695 9%Bonos Pensiónales 261.018 253.583 7.435 3%
Calculo Actuarial 1.736.043 1.612.913 123.130 8%
Calculo actuarial servicio medico 227.639 178.734 48.905 27%
No Corriente 1.963.682 1.791.647 172.035 10%
Total 2.060.189 1.892.029 168.160 9%
millones de $
Dic-09 Dic-08 Variación
%$
PASIVOS ESTIMADOS PASIVOS ESTIMADOS
48
1.465.571 1.526.373 1.614.888 1.586.120 1.620.570
1.696.375 1.779.826
1.213.199 1.310.080 1.416.257 1.430.046 1.500.972 1.612.913 1.736.043
189.512 214.442 234.852 251.806 277.520 321.082376.195
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 Dic-08 Dic-09
Mil
l $
Calculo actuarial Pasivo Pensional PAG
18%16 %13% 17%15%15%14%
CALCULO ACTUARIALCALCULO ACTUARIALPENSIONES 2009 2008
$ Personas $ Personas
Cálculo - Pensión Actual 1.460.462 3.548 1.380.523 3.540 Cálculo Pensiones Futuras 41.987 809 42.269 850 Cálculo Bonos Pensionales 267.601 266.705 Cálculo Cuotas Partes Pensionales 9.776 124 6.878 114 Total Cálculo Actuarial 1.779.826 1.696.375
Valor Pasivo Pensional 1.736.043 1.612.913 % Amortizado 97,5% 95,1%
SERVICIO MEDICO
Cálculo Actuarial S. Médico 52.482 220.152 Cálculo Actuarial Cotizaciones de Salud 198.793 Total cálculo actuarial 251.275 220.152
Valor Pasivo 227.639 178.733 % Amortizado 90,6% 81,2%
millones de $
Tribunal de Arbitramento Tibitoc
Continúa el desarrollo del Tribunal de arbitramento.
El proceso arbitral se encuentra en la etapa de evacuación a la
prueba del dictamen pericial, el cual fue rendido por el Ingeniero
Daniel Nolasco, y objeto de aclaración y complementación, por
parte de la convocante y convacada. El Tribunal se encuentra
suspendido hasta el día 15 de junio de 2010.
Fondo de pasivos contingentes
La EAAB-ESP tiene el fondo de Contingencias a Diciembre de
2009 con $ 134.985 millones, dentro de los cuales se tiene el valor
de $77.684 millones para el proceso Tibitoc.
51
PATRIMONIO Dic-09
Capital Fiscal 886.514
Reserva 1.476.494
Resu. de Ejercicios anteriores 0
Resultado del Ejercicio 245.177
Superavit y Valorizaciones 2.104.703
Total Patrimonio 4.712.888
Patrimonio
Utilidades 100% capitalizadas
millones de $
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Comparado (reclasificado)
IPC – 12 meses 2%
2009
ConceptoMM$ Margen MM$ Margen Var$ Var. %
Ingresos 1.212.395 100% 1.170.553 100% 41.842 4%
Costos y Gastos Efectivos 666.590 55% 590.160 50% 76.430 13%
Ebitda 545.805 45% 580.393 50% -34.587 -6%
Gastos No efectivos 352.096 29% 348.283 30% 3.812 1%
Utilidad Oper. antes de imp. 193.710 16% 232.109 20% -38.400 -17%
Provisión Impuesto de Renta 22.367 2% 28.002 2% -5.634 -20%
Utilidad Operacional 171.342 14% 204.108 17% -32.765 -16%
Otros ingresos 139.137 11% 142.738 12% -3.601 -3%
Diferencia en cambio Neta 11.607 1% -19.997 -2% 31.604 -158%
Otros Egresos 89.528 7% 95.706 8% -6.178 -6%
Ajustes ejercicios anteriores 12.620 1% 3.531 0% 9.089 257%
Utilidad Neta 245.177 20% 234.673 20% 10.503 4%
Millones de pesos 2008
53
COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS millones de $
Dic-09 Dic-08 Variación
%$
Costos y gastos efectivos de personal 303.355 266.139 37.215 14,0%
Servicios personal 145.678 126.260 19.418 15,4%
Gastos médicos y Drogas 27.867 20.265 7.601 37,5%
Pensiones 129.810 119.614 10.196 8,5%
Costos ambientales y de producción 93.078 76.175 16.902 22,2%
Gestión Comercial 87.410 81.909 5.501 6,7%
Costos de operación y mantenimiento 80.087 74.455 5.633 7,6%
Impuestos y contribuciones 34.004 28.396 5.608 19,7%
Seguros 9.061 10.476 -1.415 -13,5%
Honorarios 25.885 22.948 2.937 12,8%
Gastos Generales 31.651 29.660 1.991 6,7%
Total Costos y Gastos Efectivos 666.590 590.160 76.430 13,0%
54
COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS millones de $
Dic-09 Dic-08 Variación
%$
Calculo actuarial 172.529 163.854 8.675 5%
Provisiones 33.006 53.545 -20.539 -38%
Depreciaciones 160.211 148.126 12.085 8%
Amortizaciones 8.717 10.759 -2.042 -19%
Total Costos y Gastos No Efectivos 374.463 376.285 -1.822 0%
Provisión Imporrenta 22.367 28.002 -5.634 -20%
No Efectivos excluido prov. Imporenta 352.096 348.283 3.812 1%
Resultados Diciembre 2009
+ Ebitda: 545.805 MM
- Amort, Deprec y Prov.: 352.096 MM
- Imporenta: 22.367MM
Utilidad operacional: $ 171.342 MM
• Utilidad Neta Diciembre -2009: $245.177 Millones
Se cumplieron las metas de cobertura
• Cobertura legal y residencial de Acueducto: 98.98%
• Cobertura legal y residencial de alcantarillado Sanitario 99.69%
• Cobertura alcantarillado pluvial 98.18%
+ Extraordinarios 7.341 MM + Financieros: 35.231 MM
+ Devaluación 11.607 MM
+Ajustes anteriores 12.620 MM + Otros Ord. 7.036 MM
= Resultado No operacional $73.835 MM
56
Indicadores
Dic-09 Dic-08
Ebitda (millones $) 545.805 580.393 Ebitda /ingresos 45% 50%Margen Operacional 14% 17%Margen Neto 20% 20%
Dic-09 Dic-08Endeudamiento total 41% 41%Endeudamiento Financiero 7% 8%Ebitda/ intereses pagados 7,76 7,3 Ebitda/servicio de Deuda (1) 3.86 6,1
Dic-09 Dic-08Razón Corriente 5,1 5,24 Dias Promedio en Cartera 43 43Rotación del activo Total (veces) 0,15 0,15
Rentabilidad
Endeudamiento
Actividad
(1) Reducción explicada por el prepago de US$ 9 millones al BIRF
Perspectivas de desarrollo
57
Programas de desarrollo
Planes de ordenamiento zonal• La ciudad deberá preparar su infraestructura de servicios públicos
para adaptarla a la redensificación que implica el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Zonal del Norte, Centro y Usme. Actualmente se adelantan los siguientes Estudios:
• “Factibilidad Técnica, Ambiental, Económica y Financiera para el
desarrollo de la Infraestructura de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Sistema de Drenaje Pluvial del Borde de la ciudad de Bogotá, el cual representa una inversión de $2.970 millones.
• “Estudio de Factibilidad y Diseños de Ingeniería básica para la Renovación de la Infraestructura del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro y Diseños detallados para los Planes Parciales de Renovación Urbana priorizados por el Distrito”, que representa una inversión de $1.600 millones.
Programas de desarrollo
Planes de ordenamiento zonal• Se adelanta la contratación de la “Consultoría para la elaboración de
Estudios y Diseños detallados para la optimización de las Redes de Distribución de agua potable y Rehabilitación de los Sistemas de Drenaje de Alcantarillado para áreas susceptibles de Renovación Urbana, Planes Parciales y Redensificación, en el sector comprendido entre la calle 87 (Canal El Virrey) y siguiendo el límite de la Zona 2 hacia el oriente, y el costado norte de la Calle 72 (Avenida Chile) y desde los Cerros Orientales - Delimitación del POT - hasta la Avenida Caracas ó Autopista Norte de la Zona 2. Esta consultoría corresponde a una inversión cercana a $1.045 millones.
• En la operación estratégica de Usme se suscribió el Convenio interadministrativo con Metrovivienda para viabilizar la construcción de las obras de Acueducto y Alcantarillado de la operación estratégica Nuevo Usme.
• • Ciudad verde: • El MacroProyecto de Interés Social Nacional “Ciudad Verde” está
conformado por un polígono de 325 Hectáreas planteando un total de 36.000 viviendas en el Municipio de Soacha.
• • El programa de Macroproyectos forma parte de la estrategia nacional
para enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, en el marco de los objetivos y programas definidos en el capítulo Ciudades Amables del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. La EAAB participa en este MacroProyecto aportando su capacidad técnica y administrativa para la construcción de parte del sistema troncal de alcantarillado que viabiliza el desarrollo del proyecto y que responden al Plan de Inversiones de Soacha, con una inversión actual cercana a los $33.000 millones.
• • Aguas de Bogotá: • A través de la Empresa Aguas de Bogotá S.A ESP, como vehículo
de expansión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se da el desarrollo de proyectos a Nivel Regional, Nacional e Internacional:
• • Plan departamental de aguas de la Guajira: Aguas de Bogotá, en
su calidad de Gerente Asesor del Plan Departamental de Aguas (PDA) de La Guajira, realizará durante los próximos dos años la administración técnica, administrativa y financiera de los proyectos, elaborará los términos de referencia para la estructuración de procesos de vinculación de operadores y prestará asistencia integral a los actores en todas las fases del Plan (técnico-operativa, legal, financiera, ambiental), entre otras acciones.
• Se asesorará al Departamento en la definición de los Planes de Inversión, Priorización de Obras, Estructuración del modelo operativo y comercial, así como en el acompañamiento a los operadores.
• Plan departamental de aguas de Boyacá: El apoyo técnico, financiero y legal ofrecido por Aguas de Bogotá a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. se realiza a través de la estructuración y fortalecimiento del Plan Departamental de Aguas.
• • La Implementación del programa debe cumplir con una serie
de etapas y desarrollos de componentes específicos, como son la Planeación, Dirección, Organización y Estructuración del Plan Departamental.
• • Cooperación técnica entre la EAAB y AYSA (aguas y
saneamiento argentina s.a.): • Convenio de Cooperación Técnica para la gestión integral de redes
del Sistema de Acueducto de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina - Fase I, que comprende el Estudio y las Definiciones del Sector Piloto de Sectorización, y el Estudio y las Definiciones para el sector Piloto para el Control de pérdidas de agua. En igual forma el Convenio involucra el asesoramiento y acompañamiento por parte de AySA a la EAAB en la gestión integral de redes del sistema de alcantarillado - Fase I. Actualmente la EAAB realiza una inversión de $2.243 millones en el marco de este Convenio.
• • Convenio de cooperación entre la EAAB y el sistema de aguas
de la ciudad de México (SACM): • Actualmente la EAAB gestiona el establecimiento de un Convenio de
cooperación de buenas prácticas con SACM que generen sinergias y sirvan de referente a nivel Latinoamericano de alianza de empresas pública-pública. Hasta el momento se están contemplando dos alternativas de convenio: una orientada a una asesoría mutua en temas como gestión empresarial, esquemas de atención a población vulnerable, preservación y recuperación ambiental, así como prácticas de transferencia de conocimiento y aprendizaje entre empresas; y una segunda alternativa que busca construir una alianza público-público que permita realizar evaluación corporativa entre la gestión de las empresas gestoras comerciales y la Alianza EAAB-SACM, además de gestión conjunta para la operación de acueducto, gestión comercial, entre otras actividades.
Programas de desarrollo
Ciudad verde:
• El MacroProyecto de Interés Social Nacional “Ciudad Verde” está conformado por un polígono de 325 Hectáreas planteando un total de 36.000 viviendas en el Municipio de Soacha.
• El programa de Macroproyectos forma parte de la estrategia nacional
para enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, en el marco de los objetivos y programas definidos en el capítulo Ciudades Amables del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. La EAAB participa en este MacroProyecto aportando su capacidad técnica y administrativa para la construcción de parte del sistema troncal de alcantarillado que viabiliza el desarrollo del proyecto y que responden al Plan de Inversiones de Soacha, con una inversión actual cercana a los $33.000 millones.
Programas de desarrollo
Aguas de Bogotá: Como vehículo de expansión se da el desarrollo de proyectos a Nivel Regional, Nacional e Internacional:
• Plan departamental de aguas de la Guajira
• Plan departamental de aguas de Boyacá
• Cooperación técnica entre la EAAB y AYSA (Aguas y Saneamiento Argentina S.A.)
• Convenio de cooperación entre la EAAB y el sistema de aguas de la ciudad de México (SACM)
62
GESTION EN GRAFICASA N E X O I
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Gestión Global Empresa
63
FACTURACION
Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 80.913 162.349 261.125 344.651 447.465 544.267 635.502 737.498 822.693 929.074 1.014.24 1.120.23
Plan 85.229 169.976 274.844 361.696 469.432 569.485 673.017 773.590 870.434 973.224 1.072.46 1.176.61
R/P 94,9% 95,5% 95,0% 95,3% 95,3% 95,6% 94,4% 95,3% 94,5% 95,5% 94,6% 95,2%
10.000
100.000
190.000
280.000
370.000
460.000
550.000
640.000
730.000
820.000
910.000
1.000.000
1.090.000
1.180.000
1.270.000
Mill
on
es
de
pe
so
s
Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios
64
FACTURACION
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 2.720 2.869 5.647 5.838 8.948 9.105 12.050 12.248 15.489 15.774 18.915 19.341
Plan 2.596 2.656 5.251 5.311 7.907 7.967 10.563 10.622 13.218 13.278 15.874 15.934
R/P 104,8% 108,0% 107,5% 109,9% 113,2% 114,3% 114,1% 115,3% 117,2% 118,8% 119,2% 121,4%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Mill
ones
de
peso
sFacturación Empresa por venta en bloque
65
FACTURACION
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 1.156 2.583 4.501 6.528 8.529 10.012 12.176 13.719 15.452 17.158 19.430 21.700
Plan 1.196 2.270 3.543 4.670 5.843 6.967 8.477 9.563 11.097 12.175 13.979 15.076
R/P 96,7% 113,8% 127,0% 139,8% 146,0% 143,7% 143,6% 143,5% 139,2% 140,9% 139,0% 143,9%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Mill
on
es d
e p
eso
sFacturación Zonas por otros ingresos comerciales
66
FACTURACION
2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 14,07 12,94 12,24 13,15 12,74 13,27 13,22 13,32 13,37 13,32 13,41 13,36 13,42
Plan 14,89 13,65 12,99 14,01 13,58 14,07 13,97 14,05 14,15 14,05 14,13 14,05 14,11
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
m3
-m
es
Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)Empresa (m3 - mes) periodo en curso
Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis
67
FACTURACION
Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis*Uso residencial
2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 11,53 11,43 11,18 11,11 11,04 11,13 11,14 11,13 11,10 11,11 11,12 11,13 11,12
Plan 11,97 11,78 11,72 11,73 11,71 11,71 11,69 11,68 11,68 11,67 11,67 11,66 11,66
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
m3
-m
es
Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)Empresa (m3 - mes) periodo en curso
68
PERDIDAS DE AGUA
2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 8,60 8,61 8,58 8,61 8,47 8,70 8,58 8,71 8,57 8,57 8,43 8,30 8,32
Plan 8,60 8,50 8,50 8,50 8,40 8,40 8,40 8,29 8,29 8,29 8,19 8,19 8,19
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
m3
-m
es
Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses
* Ultimos 12 meses leídos y facturados
Volumen no facturado* 12 meses ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* 12 meses
69
CARTERA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 75.001 72.400 67.553 63.184 73.130 69.792 75.246 71.242 73.423 75.159 72.360 70.547
2008 81.284 64.228 64.386 65.033 65.162 66.262 69.340 45.077 56.347 61.517 73.526 64.143
2009/2008% 92,3 112,7 104,9 97,2 112,2 105,3 108,5 158,0 130,3 122,2 98,4 110,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Mill
ones
de
$Cartera comercial mayor e igual a 1 día
Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-08.% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera totalFuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.
70
CARTERA
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.
1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años
A Dic 2008 8.735 7.574 4.707 31.090 12.037
A Dic 2009 10.927 10.365 6.841 28.363 14.051
▲% 25,1% 36,8% 45,3% -8,8% 16,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Mill
on
es d
e $
Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día
71
CARTERA
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar
io Especial Municipios
A Dic 2008 31.733 7.742 13.668 2.437 3.833 138 4.480
A Dic 2009 33.300 8.098 15.513 3.418 3.692 151 6.203
▲% 4,9% 4,6% 13,5% 40,3% -3,7% 9,4% 38,5%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Mill
on
es d
e $
Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día
72
CARTERA
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Sin asignar
A Dic 2008 5.213 12.336 9.644 2.224 1.372 943 0
A Dic 2009 5.659 12.840 10.453 1.969 1.376 1.005 0
▲% 8,5% 4,1% 8,4% -11,5% 0,3% 6,5%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Mill
on
es d
e $
Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día
73
CARTERA
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.
Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar
io Especial Municipios
A Dic 2008 10.280 1.638 4.282 203 1.469 34 323
A Dic 2009 9.866 1.344 4.010 30 1.306 80 0
▲% -4,0% -17,9% -6,4% -85,1% -11,1% 135,2% -100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mill
on
es d
e $
Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa
74
CARTERA
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
A Dic 2008 1.394 4.118 3.597 645 325 201
A Dic 2009 1.368 3.933 3.365 597 300 302
▲% -1,8% -4,5% -6,4% -7,4% -7,8% 50,4%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Mill
on
es d
e $
Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa
75
GESTION DE INVERSIONES
Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) -------------------------------------------------------------------------------
Giros planificados acumulados *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 22.660 57.741 88.636 180.396 203.646 243.171 263.128 328.402 371.400 406.603 443.186 603.233
Plan 70.390 162.384 211.858 275.368 315.362 377.725 460.987 539.772 593.716 642.515 693.965 846.667
R/P 32,2% 35,6% 41,8% 65,5% 64,6% 64,4% 57,1% 60,8% 62,6% 63,3% 63,9% 71,2%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
Mill
ones
de
peso
s
Total Giros Empresa
76
GESTION DE INVERSIONES
Giros* de la vigencia -----------------------------------------------------------------------
Giros planificados acumulados *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 2.144 16.235 24.064 29.119 34.145 51.743 66.021 111.865 135.646 157.536 179.045 315.681
Plan 10.152 60.768 77.060 109.433 129.506 107.206 171.480 238.053 282.917 323.821 372.187 506.864
R/P 21,1% 26,7% 31,2% 26,6% 26,4% 48,3% 38,5% 47,0% 47,9% 48,6% 48,1% 62,3%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Mill
ones
de
peso
s
Giros vigencia Empresa
77
GESTION DE INVERSIONES
Giros* de vigencias anteriores ----------------------------------------------------------
Giros planificados acumulados *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 20.516 41.505 64.571 151.277 169.501 191.428 197.107 216.537 235.754 249.067 264.141 287.551
Plan 60.238 101.616 134.799 165.935 185.856 270.520 289.507 301.720 310.798 318.694 321.778 339.803
R/P 34,1% 40,8% 47,9% 91,2% 91,2% 70,8% 68,1% 71,8% 75,9% 78,2% 82,1% 84,6%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Mill
one
s d
e p
eso
s
Giros Cuentas por Pagar Empresa
78
GESTION HUMANA
7268
65
66
61
56
5755
53
53
51
49
4638
0
20
40
60
80
100Planeación estratégica
Motivación
Carga Laboral
Manejo adecuado recursos
Compromiso
Relación Jefe Colaborador
Procesos y procedimientos
Recursos físicos
Normas y políticas
Remuneración
Planeación y Organización
Relaciones interpersonales
Toma de Decisiones
Comunicación
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Menor a 50: Insatisfacción
79
GESTION HUMANA
68
65
5654
39
0
20
40
60
80
100Dorado
Wiesner
Central Santa Lucía
Usaquén
Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)
Indice de satisfacción
Menor a 50: Insatisfacción
80
GESTION HUMANA
Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total suscriptores al final de cada periodo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Real 1,05 1,07 1,08 1,04 1,09 1,12 1,13 1,12 1,13 1,10 1,10 1,08
Plan 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07
Logro 94,1% 96,6% 98,1% 94,8% 99,5% 102,2% 103,5% 103,1% 103,8% 102,2% 102,4% 100,1%
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
Nú
me
ro
Trabajadores x cada 1,000 suscriptores
2007 2008 Dic-09Servidores públicos 1.851 1.851 1.909
81
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.
El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.
2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0 83,0
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
%
Imagen Institucional Favorable
82
APROPIACION CIUDADANA
Fuente: Encuesta EAAB 2006-2009. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
2006 2007 2008 2009
Resultado 68,0 69,0 74,0 80,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
%
Calidad General de la EAAB-ESP
83
GESTION EN GRAFICASANEXO II
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos
Gestión por Areas
84
FACTURACION ZONAS
Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexión, reconexión y otros)
Fuente: Controling – transacción SALR-87013340. Consumo y cargo fijo – valores estimados.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Real 342.474 243.771 258.940 129.117 145.932
Plan periodo 357.694 256.076 278.290 132.690 151.860
R/P periodo 95,7% 95,2% 93,0% 97,3% 96,1%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Mill
on
es d
e p
eso
s
Facturación Zonas por cargo fijo y consumo usuarios
85
FACTURACION ZONAS
Otros ingresos comerciales: conexión, reconexión.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Real 3.216 2.713 5.058 4.459 6.254
Plan periodo 1.716 3.417 3.479 2.381 4.083
R/P periodo 187,4% 79,4% 145,4% 187,3% 153,2%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Mill
ones
de
peso
s
Facturación Zonas por otros ingresos comerciales
86
CARTERA ZONAS
Nota: Incluye cartera en cobro coactivo y excluye Municipios para las Zonas 1 y 3.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Municipios Sin asignar
A Dic 2008 8.176 13.571 17.436 11.379 8.989 4.480 112
A Dic 2009 8.831 17.219 17.274 11.392 9.846 5.813 171
▲% 8,0% 26,9% -0,9% 0,1% 9,5% 29,8% 52,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Millo
nes d
e $
Comparativo cartera Zonas y Municipios mayor e igual 1 día
87
CARTERA ZONAS
Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.
1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años
Zona1 2.542 1.954 501 2.751 1.084
Zona2 2.185 2.607 2.658 7.519 2.250
Zona3 2.126 2.572 1.618 5.486 5.472
Zona4 1.795 1.483 730 4.453 2.930
Zona5 1.700 1.607 769 4.507 1.360
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Mill
on
es d
e $
Cartera por edad Zonas mayor e igual 1 día
88
CARTERA ZONAS
Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.
Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuario Especial
Zona1 6.674 -260 1.328 386 266 96
Zona2 4.556 4.980 6.615 83 912 26
Zona3 5.316 2.773 5.293 2.385 1.484 24
Zona4 8.987 501 1.203 64 636 2
Zona5 7.768 105 1.074 502 395 3
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.000
Mill
on
es d
e $
Cartera por clase de uso Zonas Mayor e igual 1 día
89
CARTERA ZONAS
Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.
E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zona1 351 1.692 1.940 893 1.227 571
Zona2 150 548 2.480 815 148 415
Zona3 77 1.448 3.603 175 0 13
Zona4 4.086 4.514 385 1 0 0
Zona5 994 4.638 2.045 85 0 6
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
Mill
on
es d
e $
Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 día
90
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Real 0,75 0,39 0,47 0,33 0,27
Plan 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
Logro 77% 149% 124% 174% 214%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
%
Indice de reclamos por facturación Zonas
91
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A Dic-08 21.434 8.707 8.709 6.114 6.124
A Dic-09 20.347 7.510 8.517 6.140 5.655
▲% -5,1% -13,7% -2,2% 0,4% -7,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Núm
ero
Reclamos recibidos por facturación
92
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5006.
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Real 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6
Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Logro 0 0 0 0 0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Día
s há
bile
s
Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación Zonas
93
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A Dic-08 13.788 17.416 21.934 17.178 13.101
A Dic-09 11.084 12.942 14.857 14.255 9.347
▲% -19,6% -25,7% -32,3% -17,0% -28,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Nú
me
ro
Reclamos operativos recibidos por Acueducto
94
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
Escape en cajilla
Daño red para
descubrir
Cerrar reg. de corte por daño interno
Baja presión
Predio sin servicio
Falla de servicio
Tubería estallada
Daño acometida
Calidad del agua
Abrir reg. de corte por daño interno
Acometida para
reposición
Z1 2.663 2.557 1.076 849 758 571 639 304 401 167 3
Z2 2.692 1.963 801 1.711 1.267 1.197 455 681 170 75 100
Z3 3.877 1.812 845 1.418 1.403 1.399 869 1.162 149 88 290
Z4 4.024 4.014 1.461 680 858 1.053 899 244 77 296 8
Z5 3.108 2.288 1.146 529 587 409 477 224 69 148 2
EAAB 16.364 12.634 5.329 5.187 4.873 4.629 3.339 2.615 866 774 403
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Núm
ero
de re
clam
os
Principales 10 causas de reclamos por averías en acueducto
95
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
Anden concreto para reconstruir
Sobrantes acueducto por recoger
Vía asfalto reparchar Instalar tapa válvulaVía concreto reconstruir
Z1 234 150 55 17 66
Z2 884 240 69 80 41
Z3 532 272 80 55 34
Z4 138 55 21 22 35
Z5 61 65 17 26 21
EAAB 1.849 782 242 200 197
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Nú
mer
o d
e re
clam
os
Principales 5 causas de reclamos acueducto por espacio público
96
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
A Dic-08 8.172 7.224 8.175 9.792 9.371
A Dic-09 7.450 6.579 6.874 8.768 8.940
▲% -8,8% -8,9% -15,9% -10,5% -4,6%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Nú
me
ro
Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado
97
ATENCION DE USUARIOS
Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.
Anden concreto para reconstruir
Sobrantes acueducto por recoger
Vía asfalto reparchar Instalar tapa válvulaVía concreto reconstruir
Z1 234 150 55 17 66
Z2 884 240 69 80 41
Z3 532 272 80 55 34
Z4 138 55 21 22 35
Z5 61 65 17 26 21
EAAB 1.849 782 242 200 197
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Nú
mero
de r
ecla
mo
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Principales 5 causas de reclamos acueducto por espacio público
Muchas gracias.