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ADMINISTRACIÓN 2014 – 2018

Manual de Procedimientos

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Septiembre 2018

2

Manuel de Procedimientos de la

Dirección de Obras Públicas

Registro: HASMT1418/MP/DO/006/100317

Fecha de elaboración: Marzo 2017

Número de Revisión: 02

ADMINISTRACIÓN 2014 – 2018

Manual de Procedimientos

de la Dirección de Obras Públicas

Autorizaciones

Ing. José Raymundo Mateos Bonilla

Director de Obras Públicas

Mtro. José Cuautle García

Contralor Municipal

M.F.P. Isabel Cristina Valencia Mora

Subcontraloria de Planeación, Evaluación y Control

Actualizado el veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley Orgánica Municipal. Número de Registro: HASMT1418/MP/DO/006/100317

3






Índice


Página

I Introducción 4

II Presentación de los procedimientos 5

III Nombre, descripción del procedimiento y diagrama de flujo 6

1 Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

7

2 Elaboración de Expedientes Técnicos 9

3 Instalación de Comité de Obras 11

4 Licitación Pública 14

5 Concurso por Invitación 20

6 Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas 22

7 Adjudicación Directa 24

8 Revisión de Documentación para pago a contratistas 26

9 Uso de maquinaria 28

10 Obra municipal terminada 31

11 Comprobación de expedientes técnicos de obra 39

12 Pago de Anticipo y Estimaciones. 48

13 Entrega recepción de obra 53

IV Glosario de términos 57

4






I. INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, es el documento que contiene la descripción detallada y secuencial de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones encomendadas a los servidores públicos. Permite conocer el funcionamiento interno respecto de la descripción de las tareas, requerimientos y responsables de su ejecución. El presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas, está dirigido a todo el personal adscrito a la Dirección, con la finalidad de que estén informados de las diversas actividades y áreas que conforman la Dirección, de igual manera para el personal de nuevo ingreso con la finalidad de que conozca los procedimientos para generar una homogeneidad en las actividades laborales al darle continuidad a los procesos que se contemplan en el ámbito de trabajo de esta Dirección, cubriendo las necesidades de cada área de manera eficaz y oportuna, así como a la ciudadanía en general para que conozcan las actividades que deben realizar sus funcionarios públicos y con ello que el H. Ayuntamiento cumpla con el principio de Transparencia. Asimismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de la Dirección de Obras Públicas que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este Manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género. El personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas deberá dar cabal cumplimiento a lo señalado en el mismo y, deberá estar comprometido a proponer en cualquier momento las mejoras convenientes. Este documento está integrado por trece procedimientos:

1. Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

2. Elaboración de Expedientes Técnicos 3. Instalación de Comité de Obras 4. Licitación Pública 5. Concurso por Invitación 6. Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas 7. Adjudicación Directa 8. Revisión de Documentación para pago a contratistas 9. Uso de maquinaria 10. Obra municipal terminada 11. Comprobación de expedientes técnicos de Obra Pública 12. Pago de Anticipo y Estimaciones. 13. Entrega recepción de obra

5






II. PRESENTACIÓN DELOS PROCEDIMIENTOS

1. Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

2. Elaboración de Expedientes Técnicos 3. Instalación de Comité de Obras 4. Licitación Pública 5. Concurso por Invitación 6. Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas 7. Adjudicación Directa 8. Revisión de Documentación para pago a contratistas 9. Uso de maquinaria 10. Obra municipal terminada 11. Comprobación de expedientes técnicos de obra 12. Pago de Anticipo y Estimaciones. 13. Entrega recepción de obra

.

6






III. Nombre, descripción del procedimiento y diagrama de flujo

Nombre del Procedimiento:

1.-Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

Objetivo: Establecer los parámetros a seguir, para establecer una priorización de obras adecuada, a la cual se les hará la asignación de los recursos

Fundamento Legal: Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la MismasLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Ley de Coordinación Fiscal y demás leyes aplicables en la materia.

Políticas de Operación:

1. El comité de obra comunitaria deberá contar un acta de constitución de este para la entrega de solicitudes a presidencia, las cuales a grandes rasgos debe contener: nombre, edad, género, comunidad proveniente, domicilio, identificación oficial.

2. Se deberá emitir convocatoria por parte de presidencia a los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

3. En la sesión de COPLADEMUN la priorización de obras deberá contar con fundamentación de la misma para que estas sean aprobadas.

4. En la sesión de cabildo se deberá contar con la mayoría de votos para la aprobación de la priorización de obras

Tiempo Promedio de Gestión:

45 días

7






1.- Descripción del Procedimiento: Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

Responsable No. Actividad Formato o

Documento Tantos

Presidente Municipal

1 Recibe solicitudes de las necesidades por parte de la comunidad a través del comité de obra comunitaria

Solicitudes de Apoyo de parte de Comité de Obra Comunitario

1 original 2 copias


2 Turna solicitudes a Dirección de Obras Públicas para ser consideradas en sesión de cabildo


3 Investiga techo financiero e informa al Presidente Municipal

Director de Obras Públicas, Presidente Municipal

4

Se convoca a sesión plenaria para que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de a conocer el techo financiero

Convocatoria 1 original

Director de Obras Públicas, Presidente Municipal, comité de obra comunitaria

5

El comité de obra comunitaria realiza un listado de priorización de obras el cual presenta al Presidente Municipal y COPLADEMUN

Acta de COPLADEMUN

3 original

Presidente Municipal, Dirección de Obras Públicas

6 La Dirección de Obras Públicas da el visto bueno, el cual es aprobado mediante cabildo

Acta de cabildo 1 original

8






Diagrama de flujo: Planeación y programación del ejercicio de los recursos que el municipio tiene destinados para la ejecución de obras y/o acciones

Comité de Obra Comunitaria Presidente Municipal Dirección de Obras Públicas

Convocatoria

Solicitudes de

Apoyo

Recibe solicitudes de apoyo

del Comité de Obra

Comunitaria

Turna solicitudes a Dirección

de Obras Investiga Techo Financiero e

Informa a Presidente

Se convoca sesión plenaria

SI

Da a conocer el techo

financiero al Comité de Obra

Comunitaria

Realizan listado de

necesidades, para

presentarlas al Presidente

Municipal

Realiza en listado de

Priorización de Obras que se

presenta al COPLADEMUN

Visto Bueno

Aprueba Priorización de

Obras

NO

Inicio

Fin

9







2.- Elaboración de Expedientes Técnicos.

Objetivo:

Conocer los requisitos para la elaboración de los Expedientes Técnicos, para la integración del proyecto así como la justificación para la realización de obras y/o acciones

Fundamento Legal:

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mismas Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.


1. El Expediente Técnico debe estar elaborado de acuerdo a la fundamentación legal correspondiente.

2. Las observaciones realizadas deberán estar fundamentadas en las reglas de operación del fondo correspondiente


Dependiendo de la duración de obra

Descripción del Procedimiento: Forma de elaborar los Expedientes Técnicos


Documento Tantos


1 Realiza el Expediente Técnico de la obra o acción en cuestión

Expediente Técnico

1 original


2 Envió de Expediente Técnico al Jefe de Obras Públicas para su revisión

Expediente Técnico

1 Copia

Jefe de Obras Públicas

3

Envió de Expediente Técnico al Auxiliar Administrativo especializado en el fondo a emplear para su revisión

Expediente Técnico

1 Copia

Auxiliar Administrativo especializado en el fondo a emplear

4

Revisión del Expediente de acuerdo a la normatividad aplicable del fondo a emplear y así enviar el expediente para su validación ante la instancia normativa.

Jefe de Obras Públicas, Auxiliar Administrativo especializado en el fondo a emplear

4 Emite oficio de validación del proyecto o Expediente Técnico y/o se observa de acuerdo a la normativa

Oficio 1 Original

Jefe de Obras Públicas, Auxiliar Administrativo especializado del fondo a emplear

5

Se observa Si: Se solventan las observaciones y se envían correcciones al Director de Obras Públicas No: se envía oficio al Director de obras públicas de aprobación

Si: Correcciones No: Oficio

Si: 1 Copias No: 1 Original


6 Realiza correcciones


7 Emite oficio de aprobación del Expediente Técnico

Oficio 1 Original

10






Diagrama de flujo: Elaboración de Expedientes Técnicos

Director de Obras Públicas Jefatura de Obras Públicas Auxiliar Administrativo

Correcciones

Oficio

Oficio

Expediente Técnico

Expediente Técnico

Expediente Técnico

Envió de Expediente Técnico

al Jefe de Obras Públicas

para su revisión

Realiza el Expediente

Técnico de la obra o acción

en cuestión

Revisión del Expediente de

acuerdo a la normatividad

aplicable del fondo a

emplear

Se Observa

Envió de Expediente Técnico

al Auxiliar Administrativo

especializado en el fono a

emplear para su revisión

Emite oficio de validación del

proyecto o Expediente

Técnico y/o seobserva de

acuerdo a la normativa

Emite oficio de aprobación

del Expediente Técnico

Se solventan las

observaciones y se envían

correcciones al Director de

Obras Públicas

Realiza correcciones

SI

NO

Inicio

Fin

11







3.- Instalación de Comité de Obra Pública y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Objetivo:

Establecer las reglas para conformar el Comité de Obra Pública y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Fundamento Legal:

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y su reglamento.


1. La convocatoria a sesión de cabildo deberá ser general a todos los integrantes de cabildo, así como a la dirección de obras públicas mediante oficio firmado por Presidente Municipal.

2. La realización de cabildo será realizada de cuerdo a la normatividad aplicable

3. Las propuestas del Comité de Obras realizadas por la Dirección de Obras deberá estar respaldada mediante documentación que ampare la identidad de sus integrantes.

4. Los integrantes del Comité propuestos deberán estar presentes en la asamblea.

5. El acta deberá ser firmada tanto por el Cabildo como por el Comité de Obras que se establezca.


1 día

12






Descripción del Procedimiento: Instalación de Comité de Obras


Documento Tantos

Presidente Municipal, Secretario Municipal

1 Se convoca a sesión de cabildo para integración de comité

Convocatoria 1 Original

Presidente Municipal, Secretario Municipal

2 Se realiza sesión de cabildo Sesión de Cabildo

1 Original

Director de Obras 3

Realiza las propuestas para integrar el Comité de Obra en los rubros de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal de Control y Vigilancia.

Secretario Municipal

4

Someten a votación la propuesta. Si: Se define el comité de obra y se levanta el acta respectiva No: Se hacen nuevas propuestas

Presidente Municipal, Regidores, Secretario Municipal, Director de Obras, Integrantes del Comité de Obras

5 Firman el Acta de Integración del Comité por duplicado.

Acta de Integración del Comité

2 Original

13






Diagrama de flujo: Instalación de Comité de Obras

Presidente Municipal / Secretario Municipal

Director de Obras Públicas Cabildo

Sesión de Cabildo

Acta de Integración

NO

Convocatoria

Se realiza sesión de cabildo

Se convoca a sesión de

cabildo para integración de

comité en cuestión

Realiza las propuestas para

integrar el Comité de Obra en

los rubros de Presidente,

Secretario, Tesorero, Vocal

de Control y Vigilancia al

cabildo

Somete a

votación la

propuesta

Se define el comité de obra

Pública

Firman el Acta de

Integración del Comité por

duplicado, Presidente

Municipal, Regidores,

Secretario Municipal,

Director de Obras,

Integrantes del Comité de

Obras

Se hacen nuevas propuestas

SI

Inicio

Fin

14







4.- Licitación Pública

Objetivo:

Conocer el procedimiento para llevar a cabo una licitación Pública

Fundamento Legal:

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y normatividad aplicable a los diferentes fondos sean ámbito estatal o federal.


1. La convocatoria será publicada cuando menos en un diario de circulación nacional y en el de mayor circulación estatal; si fuera de licitación internacional en el Diario Oficial de la Federación.

2. Los datos incluidos en la convocatoria serán:

El nombre del convocante

La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de licitación, el costo y la forma de pago de las mismas.

La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de propuestas, y de la comunicación del fallo.

La indicación de si la licitación es nacional o internacional y, en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las propuestas.

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

La descripción general, cantidad, unidad de medida y demás especificaciones que resulten necesarias, de los bienes o servicios requeridos y que sean objeto de la licitación, así como la correspondiente, por lo menos, a cinco de las partidas o conceptos de mayor monto.

Las condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo

Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán.

Los requisitos para acreditar la solvencia económica y financiera

Cuando proceda, el tiempo y lugar de entrega de los productos, de la celebración del acto jurídico correspondiente o de la realización de los servicios objeto de la licitación.

Las restricciones para

En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra, y los términos de la misma.

En el caso de proyectos para prestación de servicios a largo plazo, la indicación de si éste es con o sin opción a compra de los bienes que se utilicen para su instrumentación.

3. La propuesta deberá contener como mínimo:

Propuesta legal.

Propuesta técnica

15






Propuesta económica, incluyendo en esta última la garantía de seriedad de las ofertas

4. El acta de la primera etapa de la licitación se deberá hacer constar las propuestas técnicas y legales aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

5. El acta de la segunda etapa de la licitación se deberá hacer constar el resultado legal y técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; asimismo, deberá señalarse lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

6. El dictamen para fundamentar el fallo deberá asentar que la adjudicación del contrato será a favor de la persona que de entre los promoventes reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, cumplió las condiciones de calidad necesarias y garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas


Depende de las fechas establecidas por el Comité de Adjudicaciones

16






Descripción del Procedimiento: Realización de Licitación Publica


Documento Tantos

Comité de Adjudicaciones

1 Publicación de la convocatoria de Licitación Publica

Convocatoria 1 Original

Participantes a Licitación

2 Presentación de propuestas en las fechas estipuladas

Propuesta 3 Original


3 Registro de participantes a la reunión de apertura de propuestas


4 Apertura de propuestas legales y técnicas


5

Revisar si las propuestas las propuestas legales y técnicas cumplen con los requisitos: Si: Propuesta aceptada para su análisis No: Se desecha propuesta y se regresa al participante


6 Se levanta acta de primera etapa la cual firman los asistentes

Acta 1 Original # copias


7 Análisis de las propuestas legales y técnicas aceptadas


8 Elabora dictamen técnico de las propuestas

Dictamen Técnico

1 Original


9

Da a conocer los resultados de las propuestas legales y técnicas: Si: Apertura de Propuesta económica No: Se desecha la Propuesta y se regresa al participante


10

Revisar si las propuestas las propuestas económicas cumplen con los requisitos: Si: Propuesta aceptada para su análisis No: Se desecha propuesta y se regresa al participante


11 Se levanta acta de la segunda etapa la cual firman los asistentes



12 Concluir el acto de apertura y presentación de propuestas


13 Efectuar un análisis y evaluación de las propuestas


14 Emitir un dictamen por escrito para fundamentación del fallo

Dictamen 1 Original


15 Da a conocer el resultado del fallo en reunión y diarios de mayor circulación


16 Se levanta acta del fallo la cual firman los asistentes


17






Diagrama de flujo: Licitación Publica

Comité de Adjudicaciones Participante a Licitación

Propuestas

Convocatoria

Publicación de la convocatoria

de Licitación Publica

Registro de participantes a la

reunión de apertura de

propuestas

Presentación de propuestas

en las fechas estipuladas

Apertura de propuestas

legales y técnicas

A

Inicio

18








NO

NO

SI

SI

A

Se levanta acta de primera

etapa la cual firman los

asistentes

Análisis de las propuestas

legales y técnicas aceptadas

Elabora dictamen técnico de

las propuestas

Resultados de las

propuestas legales

y técnicas

Se desecha propuesta y se

regresa al participante

Apertura de propuesta

económica

Resultados de la

propuesta

económica



B

SI

Propuestas legales

y técnicas cumplen

con los requisitos



19








B

Concluir el acto de apertura y

presentación de propuestas

Efectuar un análisis y

evaluación de las propuestas

Emitir un dictamen por escrito

para fundamentación del fallo

Da a conocer el resultado del

fallo en reunión y diarios de

mayor circulación

Se levanta acta de la segunda


asistentes

Se levanta acta de la segunda


asistentes

Fin

20







5.- Concurso por Invitación

Objetivo:

Conocer el procedimiento para llevar a cabo un concurso por invitación.

Fundamento Legal:



1. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago.

2. La apertura de las proposiciones se podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes.



Descripción del Procedimiento: Realización de Concurso por Invitación


Documento Tantos


1 Se realiza invitación para participar (mínimo 3 participantes)

Invitación # Original

Participantes 2 Envía sus proposiciones en el plazo establecido

Proposiciones 3 Original


3 Realiza acto de presentación y apertura de proposiciones


4 Cita al comisario del comité de adjudicaciones para la apertura de proposiciones


5 Análisis de las proposiciones enviadas por los licitantes para elección de la más idónea

Comité de Adjudicación

6 Resultado del análisis. Si: Se informa al ganador No: Se desecha la proposición

Presidente Municipal, Ganador

7 Firma de contrato entre presidente municipal y ganador para formalizar el concurso por invitación

Contrato 3 Original

21






Diagrama de flujo: Concurso por Invitación


Participantes Ganador Presidente Municipal

Contrato

Invitación

Se realiza invitación

para participar (mínimo

3) participantes)

Realiza acto de

presentación y apertura

de proposiciones

Cita al comisario del

comité de

adjudicaciones para la

apertura de

proposiciones

SI

Análisis de las

proposiciones enviadas

por los licitantes para

elección de la más

idónea

Resultado

del

análisis.

Se desecha la

proposición

Se informa al ganador

Proposiciones

Envía sus

proposiciones en el

plazo establecido

Firma de contrato entre

presidente municipal y

ganador para formalizar

el concurso por

invitación

NO

Fin

Inicio

22







6.- Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas

Objetivo:

Conocer el procedimiento para llevar a cabo un Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas.

Fundamento Legal:



1. La requisición se hará de acuerdo con el instructivo de compras que emita la Secretaría o el Comité Municipal.

2. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago.



Descripción del Procedimiento: Realización de Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas


Documento Tantos


1 Se hace la requisición respectiva Requisición 3 Original


2 Se solicita a los proveedores el envió o entrega de cotizaciones

Solicitud 3 Original

Proveedores participantes

3 Realiza él envió de propuesta de servicios

Propuesta de Servicios

3 Original


4 Recibe las propuestas de servicio


5 Realiza apertura económica


6 Elabora cuadro comparativo de las propuestas de servicios (mínimo 2)

Cuadro comparativo

3 Original


7

Verifica que la propuesta cumpla con los requerimientos y especificaciones exigidos Si: Se informa al ganador y se adjudica el contrato con el precio más bajo No: Desecha las propuestas

Si: Fallo de Adjudicación

3 Original


8 Firma de contrato entre presidente municipal y ganador para formalizar el procedimiento de adjudicación

Contrato 3 Original

23






Diagrama de flujo: Procedimiento de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas


Proveedores Ganador Presidente Municipal

Cuadro

Comparativo

Fallo de

Adjudicación

Solicitud

Contrato

Requisición

Se hace la requisición

respectiva

Se solicita a los

proveedores él envió o

entrega de cotizaciones

Recibe las propuestas

de servicio

SI

Realiza apertura

económica

La propuesta

cumple con los

requerimientos y

especificaciones

exigidos

Se desecha la

proposición

Se informa al ganador y

se adjudica el contrato

con el precio más bajo

Propuesta de

Servicios

Realiza él envió de

propuesta de servicios

Firma de contrato entre

presidente municipal y

ganador para formalizar

el procedimiento de

adjudicación

NO

Elabora cuadro

comparativo de las

propuestas de servicios

(mínimo 2)

Inicio

Fin

24







7.- Adjudicación Directa

Objetivo:

Conocer el procedimiento para llevar la Adjudicación Directa.

Fundamento Legal:



1. La cotización se realiza de manera directa con el proveedor



Descripción del Procedimiento: Realización para laAdjudicación Directa


Documento Tantos


1 Envía solicitud de cotización a proveedor

Solicitud 1 Original

Proveedor 2 Envía su cotización al Comité de Adjudicaciones

Cotización 1 Original


3

Analiza cotización y determina su idoneidad: Si: Celebra contrato con proveedor para su formalización No: Envía solicitud de Cotización a Proveedor

Presidente Municipal, Proveedor

4 Firma de Contrato Contrato 3 Original

25






Diagrama de flujo: Adjudicación Directa


Proveedores Ganador Presidente Municipal

Cotización

Solicitud

Envía solicitud de

cotización a Proveedor

Analiza

cotización y

determina su

idoneidad

SI

Celebra contrato con

proveedor para su

formalización

Envía cotización al

comité de

adjudicaciones

Firma de contrato

entre presidente

municipal y proveedor

NO

Inicio

Fin

26







8.- Revisión de Documentación para pago a contratistas

Objetivo:

El objetivo de este procedimiento es identificar la metodología que usa la dirección de obras y de más direcciones del Ayuntamiento para revisar la documentación para el pago a los contratistas.

Fundamento Legal:



1.- Toda la documentación proporcionada por el contratista deberá ser original y estar debidamente requisitada.

2.- Deberá contar con el acta de inicio del plazo de ejecución de la obra objeto del contrato.

3.- Deberá presentar el contrato previamente aprobado 4.- El contratista tendrá que proporcionar toda la información de sus

cuentas bancarias para la expedición del cheque o transferencia.


15 días

Descripción del Procedimiento: Revisión de Documentación para pago a contratistas


Documento Tantos


1 Enviar la documentación por parte del contratista.

pago de estimaciones y anticipo

1 Copia

Auxiliar Administrativo

2

Recibir la documentación de los contratistas para la revisión técnica, administrativa y financiera de las estimaciones y/o anticipos.

Documento pago de estimaciones y anticipo

1 Copia


3

¿Documentación correcta? No, se regresa al Director de Obras. SI, Rubricar la documentación y elaborar la solicitud de cheque y oficio de envió avalado por la dirección correspondiente.


4 Recibir, revisar y recabar las firmas del Presidente y Director de Obras para trámite de pago.

27






Diagrama de flujo: Revisión de Documentación para pago a contratistas

Director de Obras Públicas Auxiliar Administrativo

Documento pago de

estimaciones y anticipo

Pago de

estimaciones y

anticipo

Inicio

Enviar la

documentación

por parte del

contratista

Recibir la documentación de los

contratistas para la revisión

técnica, administrativa y

financiera de las estimaciones

y/o anticipos

¿Documentación

correcta?

No Si

Rubricar la documentación y elaborar la

solicitud de cheque y oficio de envió

avalado por la dirección

correspondiente.

Recibir, revisar y recabar las firmas del

Presidente y Director de Obras

Municipal para trámite de pago.

Fin

28







9.- Uso de maquinaria

Objetivo:

El objetivo de este procedimiento es que el personal de la Dirección de obras identifique la metodología que se usa para el uso de maquinaria así como el solicitante de la misma.

Fundamento Legal:

N/A


1.-Las solicitudes de maquinaria deberán estar autorizadas y firmadas por el Presidente Municipal. 2.- Deberán ser entregadas en original, así como con firme del solicítate e identificación oficial. 3-. El solicitante estará obligado a salvaguardar y cuidar la maquinaria así como responder por las averías que se causen por negligencia o mal uso de la misma. 4.- El pago del combustible se determinara en común acuerdo con el presidente municipal.


N/A

29






Descripción del Procedimiento: Uso de maquinaria


Documento Tantos


1 Recepción de solicitud de apoyo Solicitud de apoyo

Un original y dos copias


2 Autorización de solicitudes a atender Autorización de apoyo

Original y dos copias


3 Clasificación para detectar el carácter prioritario o de mayor beneficio social


4 Pactar con el solicitante su disposición de aportar el combustible o no


5 Acudir al lugar físico para evaluar la factibilidad del trabajo con la maquinaria municipal


6 Agendar la fecha probable de atención


7 Calcula el tiempo aproximado de ejecución de trabajos y consumo de combustible


8 Notifica vía telefónica a los beneficiarios la fecha y hora en que la maquinaria asistirá.

Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Solicitante.

9 Autoriza combustible SI: Realizar orden de trabajo respaldada por la solicitud, recibo, identificación y foto de la realización de dicho trabajo para justificar el combustible. Se realiza orden de trabajo.

30






Diagrama de flujo: Uso de maquinaria

Presidente Municipal Director de Obras

Públicas Auxiliar Administrativo Solicitante

SI

¿Autoriza

combustible?

Autorización de

apoyo

Solicitud de

apoyo

Recepción de

Solicitudes de apoyo.

Clasificación para detectar

el carácter prioritario o de

mayor beneficio social

Pactar con el solicitante su

disposiciónde aportar el

combustible o no

Agendar la fecha probable

de atención

Calcula el tiempo

aproximado deejecución de

trabajos y consumo de

combustible

Notifica vía telefónica a los

beneficiarios la fecha y

hora en que la maquinaria

asistirá

Inicio

Acudir al lugar físico

para evaluar la

factibilidad del trabajo

con la maquinaria

No

Pone combustible

Realiza orden de

trabajo

Realiza orden de

trabajo Fin

Autorización de solicitud

a atender.

31







10.- Obra municipal terminada

Objetivo:

El objetivo de este procedimiento es que personal de la Dirección de Obras y de más direcciones del Ayuntamiento conozcan el proceso e intervención de cada funcionario para la conclusión de una Obra Pública.

Fundamento Legal:

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


La Dirección de Obras será quién supervise, vigile, controle y revise la ejecución de los trabajos, contemplando las siguientes operaciones: 1. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la

correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato.

2.- Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

3. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos;

4. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas., así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo.

5. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato.

6.- Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes.

7.- Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios.

8.- Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características

32






pactadas en el contrato. 9.- Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números

generadores que las respalden. 10.- Coordinar con los servidores públicos responsables las

terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización.

11.- Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios.

12.- Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

13.- Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos. 14.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que

el Área requirente reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

15.- Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato.

16.- Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como aquéllas que le encomienden las dependencias y entidades.

17.- El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios.

18.-Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenido, así como a los estándares de desempeño que, en su caso, se establezcan en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato.

19.-Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el servidor público designado por la dependencia o entidad lo notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

20.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

21.- Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los

33






supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.


Dependiendo del tiempo de ejecución de obra.

34






Descripción del Procedimiento: Obra municipal terminada


Documento Tantos

Secretaria de Presidencia

1 Recibe de la Dirección de Planeación la solicitud para la realización de obra.

Solicitud 3

Presiente Municipal 2 Notificación de la autorización a la dirección. Notificación 3


3 Designa a la coordinación correspondiente dependiendo el tipo de obra para la elaboración de expediente.


4 Comisiona y supervisa el levantamiento de datos de campo.

Jefe de Obras Publicas

5 Integración de presupuesto, generadores y expediente técnico.


6 Envió de expediente técnico a la coordinación de comprobación.

Expediente técnico

1


7 Asignación de expediente técnico al analista de control.


8 Envió de expediente técnico a validación normativa.

Expediente técnico

1


9 Envió de expediente técnico a planeación para trámite de oficio de registro y control.

Expediente técnico

1

SEDESO 10 Emisión de oficio de aprobación estatal. En original

Oficio 1

SEDESO 11 Verificar ¿La modalidad de ejecución de la obra es administrada? SI

Presiente Municipal 12 Designación de proveedores.


13 Inicio de los trabajos y designación de supervisor.

Supervisor 14 Proceso de supervisión de obra (bitácora de obra y reporte de supervisión).


15 Tramite de pagos.


16 Finiquito de la obra.


17 Proceso de entrega – Recepción

SEDESO 18 Verificar ¿La modalidad de ejecución de la obra es administrada? NO

Presiente Municipal 19 Proceso de adjudicación de obra invitación restringida o adjudicación directa.

Dirección Jurídica 20 Elaboración de contrato.

Tesorería 21 Tramite de anticipo y Fianzas.

Contratista y Director de Obras Públicas

22 Inicio de trabajos de obra.

Contratista y 23 Inicia proceso de supervisión de obra

35






Supervisor (bitácora de obra y reporte de supervisión).


24 Revisión de estimaciones.


25 Envió de estimaciones a la coordinación de comprobación.


26 Corrección de observaciones.


27 Envió de estimaciones corregidas a la coordinación de comprobación.


28 Envió de estimaciones a Tesorería para su autorización.

Tesorera y Director de Obras

29 Proceso de finiquito de obra.


30 Entrega – recepción de obra.


31 Comprobación de expediente técnico.

36






Diagrama de flujo: Obra municipal terminada

Secretaria de

Presidencia


Director de Obras

Públicas

Jefe de Obras

Públicas

SEDESO Supervisor Dirección Jurídica

Tesorería Contratista Auxiliar Administrativ

o

Exp. Tecnico

Notificación

Solicitud

Inicio

Recibe de la

Dirección de

Planeación la

solicitud para

la realización

de obra.

Notificación

de la

autorización

a la

dirección

Designa a la

coordinación

correspondient

edependiendo

el tipo de obra

para la

elaboración de

expediente.

Comisiona y

supervisa el

levantamient

o de datos

de campo.

Integración de

presupuesto,

generadores

y expediente

técnico

Envió de

expediente

técnico a la

coordinación

de

comprobación

A

A

37







Secretaria de

Presidencia


Director de Obras

Públicas

Jefe de Obras

Públicas



o

Exp. Tecnico

Envió de

expediente

técnico a

validación

A

Asignación de

expediente

técnico al

aux. admvo. Oficio

de

aproba

ción

Designación

de

proveedores

Proceso de

supervisión

de obra

(bitácora de

obra y reporte

de

supervisión).

Si No A

Inicio de los

trabajos y

designación

de supervisor.

Tramite de

pagos

Finiquito de la

obra

Proceso de

entrega

recepción

Verifica la

modalidad de

la obra

B

38







Secretaria de

Presidencia


Director de Obras

Públicas

Jefe de Obras

Públicas



o

C

Corrección de

observacion

es.

Envió de estimaciones corregidas a

la coordinación

de comprobación

.

Envió de estimaciones a tesorería

para su

autorización

Proceso de finiquito de

obra

Proceso de finiquito de

obra

Entrega – Recepción de

Obra

Comprobación de expediente

técnico

Fin

39







11.- Comprobación de expedientes técnicos de obra Ramo 33

Objetivo:

El objetivo de este procedimiento es desarrollar y explicar el proceso para la comprobación de expedientes técnicos de obra Pública

Fundamento Legal:

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley de coordinación Fiscal.


La integración de los expedientes técnicos deberán contener la siguiente información:

1.- Fuente de recursos por la que se contrató dicha obra o servicio 2.- Proyecto ejecutivo (la aplicabilidad de este punto, dependerá del tipo

de obra o servicio contratado) en caso de no requerirse; se manifestará en la “CEDULA”

3.- Presupuesto base. 4.- Oficio de autorización. 5.- Convocatoria pública 6.- Solicitudes de las empresas para participar 7.- Aceptación de participación por el área licitadora 8.- Invitación a la o las empresas para presentación de propuestas 9.- Escritos de aceptación de invitación por las empresas 10.- Recibo de pago de bases de concurso 11.- Invitaciones a instancias internas y externas 12.- Bases de concurso (términos de referencia, alcances, proyecto ejecutivo,

especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos y cantidades de obras, constancias de visita al sitio de los trabajos y copia de garantías de seriedad de propuestas

13.- Bases de adjudicación directa (términos de referencia, alcances, proyecto ejecutivo, especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos y cantidades de obras)

14.- Acta primera de recepción de propuestas técnica y económica y apertura de propuestas técnicas

15.- Acta segunda para comunicar la evaluación de propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas

16.- Evaluación de propuestas y dictamen de adjudicación 17.- Acta de fallo 18.- Oficio de adjudicación del contrato 19.- Propuestas de la ganadora (con todos los documentos solicitados en las

bases de concurso) 20.- Contrato, refrendos, revalidaciones y convenios adicionales 21.- Garantías de cumplimiento de contrato 22.- Garantías de cumplimiento de anticipos 23.- Aviso de inicio de obra o servicio por parte de la empresa contratista 24.- Aviso de inicio de la obra o servicio a instancias internas y externas 25.- Programas de obra o servicio aprobado por la supervisión 26.- Números generadores, estimaciones y facturas: 27.- Reportes de control de calidad 28.- Álbum fotográfico

40






29.- Solicitud de autorización de ajuste de precios unitarios 30.- Oficio de resolución de ajuste de precios unitarios 31.- Solicitud, análisis y autorización de precios unitarios extraordinarios 32.- Oficio de autorización de precios unitarios extraordinarios 33.- Solicitud de reprogramación de los trabajos o servicios y autorización 34.- Convenio de reprogramación 35.- Solicitud de convenio de ampliación al importe original de contrato 36.- Convenio para modificar el monto del contrato original 37.- Comunicados de modificaciones al contrato 38.- Planos actualizados definitivos 39.- Actas y minutas de auditorías parciales y totales en su caso 40.- Bitácora y minutas de trabajo (originales) 41.- Balance de materiales y equipo 42.- Estimación de finiquito de la obra o servicio 43.- Garantía de vicios ocultos 44.-Invitaciones externas e internas para la recepción de los trabajos o

servicios 45.- Acta recepción de la obra o servicio 46.- Acta de entrega a la instancia encargada de su operación


40 días

41






Descripción del Procedimiento: Comprobación de expedientes técnicos de obra Ramo 33


Documento Tantos

Auxiliar administrativo

1 Anexar a dicho expediente técnico copia del oficio de autorización y el original debe integrarse en una carpeta independiente con todo el consecutivo de oficios emitidos en dicho fondo, una copia.

Oficio de autorización

1


2 Ordenar adecuadamente con separadores cado uno de los elementos que integran dicho expediente técnico.


3 Designar el proveedor para realizar la facturación correspondiente de los insumos a utilizar en la realización de dicha obra.

Presidente Municipal y Director de Obras Públicas

4 Designación del personal a realizar los trabajos para la ejecución de la obra.


5 Designación de Supervisor de la obra


6 Recabar las copias de las identificaciones del personal antes mencionado para la realización de las listas de raya de dicha obra. En original

Listas de raya

1


7 Solicitar al proveedor designado la factura de los insumos necesarios.

Factura 1


8 Remitir a tesorería la factura original así como la lista de raya correspondiente para realizar el pago de las mismas.

Factura y lista de raya

1

Tesorera Municipal 9 Realización de pago facturas correspondientes.


10 Realización de pago de mano de obra en campo.


11 Realización de bitácoras y reporte fotográfico de avance de obra por cada día de vista a la misma.

Tesorera Municipal 12 Cada inicio de mes enviar a la dirección de obras publicas la documentación original remitida a tesorería municipal (facturas y listas de raya) acompañadas por la póliza cheque y póliza del sistema contable para la realización de las caratulas de comprobación).


13 Integrar correctamente cada una de las listas de raya y facturas con su documentación soporte para evitar cualquier observación al respecto: Facturas: póliza del sistema contable, póliza

42






cheque debidamente firmada por el proveedor o representante legal debidamente identificado, copia de cheque girado, copia de identificación oficial o carta poder en caso de no ser el apoderado legal de la empresa y factura original del gasto. Lista de raya: póliza del sistema contable, póliza cheque debidamente firmada por la persona encargada de realizar el pago de mano de obras, copia identificación oficial, copia de cheque girado, lista de raya original, generadores de la lista de raya original, copia de identificaciones de las personas que firman la lista de raya.


14 Realización de números generadores que amparen dicha listas de raya pagadas para la realización de la obra.


15 Recabar cada una de las firmas y sellos que amparan la comprobación de cada uno de los gastos para la realización de una obra (presidente Municipal, Tesorera, Contralor).


16 Una vez comprobado el 100% físico y financiero de la obra programar el acto de entrega recepción de la obra.


17 Emitir invitaciones al delegado municipal y presidente de comité de obra, así como a la coordinación regional, indicando el lugar, fecha y hora para llevar a cabo el acto y se notifique a los demás beneficiarios para que estén presentes en dicho acto.

Invitación Originales tantas

como sea necesario


18 Integrar correctamente las bitácoras del proceso constructivo de dicha obra.


10 Integrar toda la documentación correspondiente a dicha obra (acuses de invitación, etc.)


20 Asistir a realizar el acto de entrega recepción de la obra.


21 Recabar cada una de las firmas de conformidad de los integrantes del comité, coordinación, presidente y director de obras que intervienen en dicha acta.


22 Tomar una copia del expediente técnico ya que este no nos es devuelto con el oficio de autorización.

Expediente técnico

1


23 Integrar toda la documentación anterior en un solo expediente y remitirlo a la dependencia correspondiente (SEDESO)

43






para su validación.


24 Hecho lo anterior esperar a que dicho expediente nos sea nuevamente devuelto para poder realizar las invitación para el acto de entrega recepción a el comité, coordinación regional, y dependencia involucradas (SEDESO y contraloría).

44






Diagrama de flujo: Comprobación de expedientes técnicos de obra Ramo 33

Auxiliar Administrativo Presidente Municipal Director de Obras

Públicas Tesorera Municipal

Lista de raya

Oficio de aut.

Inicio

Ordenar con

separadores cado uno

de los elementos que

integran el expediente

técnico.

Designar el proveedor

para la facturación

correspondiente de los

insumos a utilizar en la

realización de la obra.

Designación del

personal a realizar

los trabajos para la

ejecución de la obra.

Designación del

personal a realizar

los trabajos para la

ejecución de la obra.

Designación de

Supervisor de la

obra

Recabar las copias de

las identificaciones del

personal antes

mencionado para la

realización de las listas

de raya

A

Anexar a dicho

expediente técnico

copia del oficio de

autorización

45









Realización de números

generadores que

amparen dicha listas de

raya pagadas para la

realización de la obra.

Factura y lista de

raya

A

Factura

Solicitar al proveedor

designado la factura de

los insumos necesarios.

Remitir a tesorería la

factura original así

como la lista de raya

para realizar el pago

Realización de pago

facturas

correspondientes.

Realización de pago de

mano de obra en

campo.

Realización de

bitácoras y reporte

fotográfico de avance

de obra por cada día de

vista

Cada inicio de mes

enviar a la dirección de

Obras (facturas y listas

de raya) acompañadas

por la póliza cheque y

póliza del sistema

contable para la

realización de las

caratulas de

comprobación).

Integrar correctamente

cada una de las listas

de raya y facturas con

su documentación

soporte.

B

46









B

Recabar las firmas y

sellos que amparan la

comprobación de cada

uno de los gastos de la

obra (presidente

Municipal, Tesorera,

Contralor).

Emitir invitaciones al

delegado municipal y

presidente de comité de

obra, a la coordinación

regional, indicando el

lugar, fecha y hora para

llevar a cabo el acto y

se notifique a los

demás beneficiarios

para que estén

presentes en dicho

Integrar correctamente

las bitácoras del

proceso constructivo de

dicha obra.

Integrar toda la

documentación

correspondiente a dicha

obra (acuses de

invitación, etc.)

Asistir a realizar el acto

de entrega recepción

de la obra.

Recabar cada una de

las firmas de

conformidad de los

integrantes del comité,

coordinación,

presidente y director de

obras que intervienen

en dicha acta

C

47









Expediente técnico

Tomar una copia del

expediente técnico ya

que este no nos es

devuelto con el oficio de

autorización.

C

Integrar toda la

documentación anterior

en un solo expediente y

remitirlo a la

dependencia

correspondiente

(SEDESO) para su

validación.

Hecho lo anterior

esperar a que dicho

expediente nos sea

nuevamente devuelto

para poder realizar las

invitación para el acto

de entrega recepción a

el comité, coordinación

regional, y dependencia

involucradas (SEDESO

y contraloría).

Fin

48







12.- Pago de Anticipo y Estimaciones

Objetivo:

El objetivo de este procedimiento es determinar el proceso que siguen los funcionarios de este Ayuntamiento para el pago de anticipos y estimaciones de obras o servicios públicos.

Fundamento Legal: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y normatividad aplicable a los diferentes fondos sean ámbito estatal o federal.


Las políticas de operación para el pago de anticipo y estimaciones a contratistas son las siguientes: 1.- El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del

contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

2.- No procederá el diferimiento cuando el contratista no entregue la fianza de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley.

3.- La liberación de la garantía se realizará hasta que el contratista haya amortizado totalmente el anticipo y, en su caso, los cargos financieros que se hubieran generado.

4.- El saldo del anticipo será amortizado en la estimación final, es decir, la última presentada por el contratista para pago.

5.- El saldo por amortizar cuando sea rescindido el contrato, se reintegrará al Ayuntamiento.

6.- El saldo por amortizar, cuando la obra sea terminada anticipadamente, se reintegrará al Ayuntamiento

7.- El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, para prórrogas en el pago de créditos fiscales, mismos que se calcularán en base a las cantidades no pagadas, computando por días naturales transcurridos desde la detección del adeudo hasta la fecha en que el contratista ponga la suerte principal más los intereses a disposición del Ayuntamiento

9. En el caso de que no se realice el reintegro de los anticipos no amortizados dentro del plazo señalado en tiempo y forma, se notificará en forma inmediata al Área Jurídica el incumplimiento en el reintegro para que inicie las acciones legales para su recuperación.

10.-El Ayuntamiento podrá entregar el anticipo correspondiente a un sólo ejercicio, en más de una exhibición y la forma de amortización de las mismas se establecerá dentro del texto del contrato.

11.- EL Ayuntamiento podrá otorgar por excepción, anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.


De acuerdo a lo establecido en los contratos

49






Descripción del Procedimiento: Pago de Anticipo y Estimaciones


Documento Tantos


1 Elabora oficio dirigido a Tesorería municipal; y orden de pago por el anticipo.

Orden de pago Original


2 Remite los oficios, ordenes, factura y la documentación en original y copia simple, para la tesorería municipal, para pago del anticipo

Oficios, ordenes, factura

Original y copia

Jefe de Obra Publica

3 Remite a la Tesorería mediante memorándum, copia de la caratula del contrato, del catálogo de conceptos y del programa de ejecución de los trabajos, para que a través de los supervisores de obra designados, se de posesión al contratista del sitio de los trabajos, se de apertura a la bitácora y se inicien los trabajos.

Caratula del contrato,

catálogo de conceptos y programa de ejecución de los trabajos

Copia

Contratista 4 Determina la fecha de término de los trabajos por el diferimiento de la entrega del anticipo y consigna en la bitácora a efectos de tener el control del avance físico financiero

Supervisor de Obra 5 Recibe del contratista dentro de la fechas acordadas en el contrato: estimación, factura y documentación de soporte debidamente requisitada.

Supervisor de Obra 6 El supervisor verifica que el cálculo, cantidades sean correctos, que se integren los importes correspondientes a cada estimación, y que estén integrados: números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad y fotografías.


7 Verifica que la documentación entregada por el contratista este correcta, así mismo autoriza la estimación, remitiendo nuevamente a la jefatura de obras públicas.

Jefe de Obra Publica

8 Recibe documentación y recaba autorización del Director de Obras Públicas. Realiza oficios dirigidos a la Tesorería municipal y orden de pago para la estimación, recaudando la firma de autorización del Director de Obras Públicas

Autorización, oficios, orden

de pago.

Original y copia

Director de Obras 9 Remite oficios, ordenes, facturas y Oficios, Original y

50






Públicas documentación en original y copia, a la Tesorería municipal para el pago de la estimación.

órdenes y facturas

copia

Supervisor de Obra 10 Continua el procedimiento para la terminación de los trabajos, entrega – Recepción, finiquito de los trabajos y trámite de pago del mismo, por direcciones responsables.

51






Diagrama de flujo: Pago de Anticipo y Estimaciones.



Contratista Supervisor de Obras

Caratula del contrato

Autorización

Oficios

Orden de pago

Inicio

Elabora oficio

dirigido a Tesorería

municipal; y orden

de pago por el

anticipo.

Remite los oficios,

ordenes, factura y

la documentación

en original y copia

simple, para la

tesorería municipal,

para pago del

anticipo

Remite a la Tesorería

mediante

memorándum, copia

de la caratula del

contrato, del catálogo

de conceptos y del

programa de

ejecución de los

trabajos, para que a

través de los

supervisores de obra

designados, se de

posesión al

contratista del sitio de

los trabajos, se de

apertura a la bitácora

y se inicien los

trabajos.

Determina la fecha

de término de los

trabajos por el

diferimiento de la

entrega del anticipo

y consigna en la

bitácora a efectos

de tener el control

del avance físico

financiero

Recibe del

contratista dentro

de la fechas

acordadas en el

contrato:

estimación, factura

y documentación

de soporte

debidamente

requisitada

El supervisor verifica

que el cálculo,

cantidades sean

correctos, que se

integren los importes

correspondientes a

cada estimación, y

que estén integrados:

números

generadores, notas

de bitácora, croquis,

controles de calidad y

fotografías.

Verifica que la

documentación

entregada por el

contratista este

correcta, así mismo

autoriza la

estimación,

remitiendo

nuevamente a la

jefatura de obras

públicas.

Recibe documentación y

recaba autorización del

Director de Obras

Públicas. Realiza oficios

dirigidos a la Tesorería

municipal y orden de

pago para la estimación,

recaudando la firma de

autorización del Director

de Obras Públicas

A

Catálogo de

conceptos

Programa de

ejecución de los

trabajos

Órdenes

Factura

Oficios

Orden de pago.

52






Diagrama de flujo: Pago de Anticipo y Estimaciones.



Contratista Supervisor de Obras

Oficios

Orden de pago.

A

Remite oficios,

ordenes, facturas y

documentación en

original y copia, a la

Tesorería municipal

para el pago de la

estimación.

Facturas

Continúaelprocedim

iento para la

terminación de los

trabajos, entrega-

recepción, finiquito

de los trabajos y

trámite de pago del

mismo, por las

direcciones

responsables.

Fin

53







13.- Entrega recepción de obra

Objetivo:

El objetivo del procedimiento que se muestra a continuación es presentar a las autoridades, actividades y funciones principales que conforman el Proceso de entrega recepción, a través de las diferentes etapas de correspondientes:

Fundamento Legal:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla


La entrega recepción se deberá llevar a cabo cuando la obra esté concluida a su 100% tanto físicamente como financiera. En el protocolo deberá estar presente un representante del Ayuntamiento, del contratista y de los beneficiarios.


15 días

Descripción del Procedimiento: Entrega recepción de obra


Documento Tantos

Supervisor de Obras Publicas

1 Verifica que el contratista notifique el término de la obra en la Bitácora.


2 Recibe del contratista la estimación y documentación de soporte debidamente requisitada.


3 El residente verifica que el cálculo, cantidades sean correctos, que se integren los importes correspondientes a cada estimación, que estén integrados: números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad y fotografías.


4 Devuelve al contratista a través de nota en la bitácora e informa al director de obras públicas a través de sistema de control de avance de obra.


5 Recibe y verifica documentación entregada por el contratista y aprueba con su firma.


6 Elabora oficio, para suscripción del Director de Obras, para solicitar a la contraloría Municipal la verificación conjunta de los trabajos y terminación de los trabajos.


7 Verifica oficio presentado y recaba firma del Presidente Municipal, tramita ante la Contraloría Municipal

54






para su actuación.


8 Recaba copia simple de la minuta de verificación de la terminación de los trabajos emitida el mismo día y procede a elaborar el acta de entrega recepción de los trabajos e informa a la Contraloría del día y horario en el que celebran dentro de los plazos que se hayan pactado el acto de entrega recepción.


9 Recaba además las constancias documentales que se consignen en el acta como son: garantía de vicios ocultos que exhiba el contratista el 10% de los trabajos ejecutados, bitácora y planos.


10 Recibe la estimación y el Acta entrega recepción, recaudando la firma del Presidente Municipal.


11 Integra al expediente y elabora oficio para envió a tesorería; autoriza con su rúbrica en el oficio que se remitirá a tesorería.

55






Diagrama de flujo: Entrega recepción de obra

Supervisor de Obras Públicas Jefe de Obras Públicas Director de Obras Públicas

Inicio

Verifica que el contratista

notifique el término de la obra

en la Bitácora.

Recibe del contratista la

estimación y documentación

de soporte debidamente

requisitada.

El residente verifica que el

cálculo, cantidades sean

correctos, que se integren los

importes correspondientes a

cada estimación, que estén

integrados: números

generadores, notas de

bitácora, croquis, controles de

calidad y fotografías.

Devuelve al contratista a

través de nota en la bitácora e

informa al director de obras

públicas a través de sistema

de control de avance de obra.

Recibe y verifica

documentación entregada por

el contratista y aprueba con

su firma.

Elabora oficio, para

suscripción del Director de

Obras, para solicitar a la

contraloría Municipal la

verificación conjunta de los

trabajos y terminación de los

trabajos.

Verifica oficio presentado y

recaba firma del Presidente

Municipal, tramita ante la

Contraloría Municipal para su

actuación.

Recaba copia simple de la minuta

de verificación de la terminación

de los trabajos emitida el mismo

día y procede a elaborar el acta

de entrega recepción de los

trabajos e informa a la

Contraloría del día y horario en el

que celebran dentro de los plazos

que se hayan pactado el acto de

entrega recepción.

A

56






Diagrama de flujo: Entrega recepción de obra

Supervisor de Obras Públicas Jefe de Obras Públicas Director de Obras Públicas

A

Recaba además las

constancias documentales

que se consignen en el

acta como son: garantía de

vicios ocultos que exhiba el

contratista el 10% de los

trabajos ejecutados,

bitácora y planos.

Recibe la estimación y el

acta entrega recepción,

recaudando la firma del

Presidente Municipal.

Integra al expediente y

elabora oficio para envió a

tesorería; autoriza con su

rúbrica en el oficio que se

remitirá a tesorería.

Fin

57






IV.-GLOSARIO DE TÉRMINOS Expediente Técnico – Instrumento elaborado por la entidad licitante para los fines de contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y presupuesto, estudio de suelos, fórmulas polinómicas, y pro forma de contrato. Avance Físico-Financiero –Reporte que permite conocer los resultados de las metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo determinado. Obra Pública –Todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. Bitácora – Representa un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de un determinado estudio o trabajo; el mismo incluye hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos que puedan surgir en el transcurso de la investigación. Croquis –Es un diseño o dibujo abocetado que plasma de forma simplificada una imagen de un lugar pequeño o alguna idea, hecha con instrumentos de dibujo. Contrato – Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Finiquito – Pago con el que se pone fin a un contrato existente. Licitación – Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. Requisición – Es una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo

https://es.wikipedia.org/wiki/Simplificaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen

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