EMAPAVIGS S.A. __Agua

Nasca RESOLUCIÓN N° 017 - 2020-EMA PA VIGS SA-GG

Nasca, 13 de febrero de 2020

CONSIDERANDO:

Que, visto el Informe N° 016-2020-EMA PA VIGS SA-GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto donde propone Modificación Presupuestaria en el Nivel lnstitucional por Crédito Suplementario — primer trimestre 2020, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, y habiéndose determinado un saldo de balance del año 2019 proveniente de los depósitos que esta EPS ha venido realizando a lo largo del primer quinquenio regulatorio (2010-2015) en la cuenta denomínada Fondo de Inversiones. El monto a incorporar ascIende a SI 1,466, 175 soles, el cual está orientado a ejecutar las inversíones programadas en el Estudio Tarifario 20 19-2023, para el cumplimiento de las metas de gestión.

Así mismo se requiere incorporar como Saldo de Balance por/a fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, la suma de 5/ 749,887 soles proveniente de los saldos de las cuentas corrientes de la empresa e! cual está orientado a gastos necesarios y urgentes de esta EPS en el marco de su operación y mantenimiento.

Que es necesario que el titular de la EPS EMA PA VIGS SA apruebe el Crédito Suplementario según lo establecido por la Directiva N° 010-2019-EF/50. 01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y/a Ejecución Presupuestaria de las Entidades No Financieras y Organismos Púbilcos de los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales

En uso de las facultades conferidas por el Manual de Organización y Funciones de la EPS EMA PA VIGS SA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizase un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2020 de EMAPAVIGS SA, hasta por la suma de Dos millones doscientos dieciséis mil sesenta y dos y 00/100 (St 2,216.062.00) de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS: Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

1 INGRESOS PRESUPUESTARIO

(en soles)

2216062 1.9 Saldos de Balance 2 216 062 1.9.1 Saldos de Balance 2 216 062 1.9.1.1 Saldos de Balance 2216062 1.9.1.1.1 Saldos de balance 2216062 1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance 2 216 062

TOTAL INGRESOS 2216062

EGRESOS:

ASIGNACiONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (en soles)

1mprcsa Mun4*paI de Agua PG*abte yAcantat4$h*d Vwgn de GuadahtpE de* Sur S.A.C. Rut: 20163549027! Av. La Cuttur 509. 511 N*ca P*r*jl Teø.: (oSO) 523 555

tn4i: emap g.syaho.ei* / Web: ww .emapawigsa .

1

__Agua

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1asca EMAPAVIGS SA.

RESOL LJCION -)r:,* A J í

;Ñ, Jinie ández caray ERENTE GENERAL

EPS EMAPAVJCS S.A..

impesa Mwc.paJ d Agua Potabt y Akantat-4flad0 Virg.n d Guad&upi d Sur S,A.0 Ruc: 20183S4902?I Av. La CuLtura 509. 511 Nsca - Pru/ Ttf. (056)523555

Enil: emapav.gaaOyahooMn / Wab: www mapa acom

5000003 Gestión Administrativa 60063

18 Saneamiento 60063 040 Saneamiento 60063

0088 Saneamiento Urbano 60063 2 3 Bienes y Servicios 55 288 2 6 Adquisición de Activos No Financieros 4 775

5000552 Comercialización de Servicios 167 800

18 Saneamiento 167800 040 Saneamiento 167 800

0088 Saneamiento Urbano 167 800 2 3 Bienes y Servicios 120 000 2 6 Adquisición de Activos No Financieros 47 800

5001176 Servicio de Agua Potable 1 965 199

18 Saneamiento 1 965 199 040 Saneamiento 1 965 199

0088 Saneamiento Urbano 1 965 199 2 3 Bienes y Servicios 388 162 2 6 Adquisición de Activos No Financieros 1 577 037

5001178 Servicio de Alcantarillado 23 000

18 Saneamiento 23000 040 Saneamiento 23 000

0088 Saneamiento Urbano 23 000 2 3 Bienes y Servicios 23 000

TOTAL EGRESOS 2216062

ARTÍCULO 2°.- Registro de la modificación presupuestaria La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS EMAPA VIGS SA, es

responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la DIrección General de Presupuesto Público.

ARTÍCULO 30 Presentación de copia de la Resolución Copia de la presente Resolucíón se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público

conforme a lo establecido en el artículo 110 de la Directiva N° 010-2010-EFÍT6.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y los Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

riic U1 e O. r .......

1 FEB. 2020

SE C ETA R A

La Recepción rio implica aceptación

EMAPAVIGS S.A,

INFORME N° 16- 2020-EMAPAVIG SA-GPP

__Agua Nasca

tmpi-esa Munctpa! de Anua Potebte y Acntatifledo 'Virgen de Guad&upe del Sur' SAe. Ruc; 20183549027! Av. L Cultura 50J. 511 Nca P•ru ¡ TU.: (G56) 523 555

Ernii: emap g yahoc.e 1 Web: wwwepaiqa.orn

SEÑOR : MA. JAIME MIGUEL FERNÁNDEZ GARAY Gerente General de EMAPAVIGS SA.

ASUNTO : Modificación presupuestaria-crédito suplementario-1 trim. 2020

REFERENCIA : Decreto Legislativo N° 1440 Directiva N° 010-2019-EF/50.01

FECHA : Nasca, 12 de febrero del 2020

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de elevar a su despacho el Anexo y el Informe Técnico que sustenta la propuesta de Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario-primer trimestre 2020, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, como SALDO DE BALANCE proveniente de los depósitos que ésta EPS ha venido realizando a lo largo del primer quinquenio regulatorio (2010-2015) en la cuenta denominada Fondo de Inversiones por el monto total de SI. 1'466,175 soles, el cual está orientado a ejecutar las inversiones programadas en el Estudio Tarifario 2019-2023, para el cumplimiento de las metas de gestión.

Así mismo se requiere incorporar como SALDO DE BALANCE, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, la suma de SI. 749,887.00 soles proveniente de los saldos de las cuentas corrientes de la empresa el cual está orientado a gastos necesarios y urgentes de esta EPS en el marco de su operación y mantenimiento. Ambos saldos suman la cantidad de S/. 2'216,062.00 soles.

La aprobación de esta Modificación por Crédito Suplementario 2020 se está realizando en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Artículo 50, Los sa/dos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento dístinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son reqistrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen su finaildad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilldad de acuerdo con la normatividad vigente y la Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaría de la Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

La modificación a realizar requiere la aprobación del titular de la Entidad mediante resolución, informe técnico y anexo con el detalle de la incorporación; ya que se trata de recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Habiéndose determinado que al 31.12.2019 se cuenta con saldo favorable de caja en las

tmpqe* Mun*cspal de A9ua PotAble y A nteUadc Virgen de Guadalupe del $#r SA.0 Ruc; 2018.3549027 1 Av. L Cultura 509. 511 Nasa Peru ¡ Tetf.; (056) 523 555 ml: em ga@yaho, / Web;

jLÇrecÇaRosa Taa1 Ajtino GERENTE (E) DE PtAISfCMI0N Y PRE5UJES

EMAPAVIGS S.A. __Agua Nasca

cuentas de la EPS por la suma de SI. 753,926.49, así como en la cuenta del fondo de inversiones ascendente a Ja suma de SI. 2'373,988.30 tal como se puede apreciar en los estados de cuenta, y teniendo que realizar gastos necesarios para continuar con la gestión, se requiere la autorización para efectuar una modificación presupuestaria vía incorporación saldo de balance.

La clasificación de la genérica del gasto y específica está de acuerdo al clasificador correspondiente.

Es cuanto se informa a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

EMAPAVIGS S.A. __Agua Nasca ANEXO

INCORPORACIÓN SALDO DE BALANCE PRIMER TRIMESTRE 2020 (En Soles)

ENTIDAD : EPS. EMAPAVIGS S.A.

INGRESOS

Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1. Ingresos Presupuestarios 2,2 16,062 1.9 Saldo de Balance 1.9.1. Saldo de Balance 1.9.1.1 Saldo de Balance 1.9.1.1.1 Saldo de Balance 1.9.1.1.1.1 SaldodeBalance 2,216,062

TOTAL INGRESOS 2,216,062

EGRESOS

Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Función : 18- Saneamiento Programa : 040-Saneamiento Sub Programa : 0088- Saneamiento Urbano

Actividad : 5000003 Gestión Administrativa 60,063 2.3. BIENES Y SERVICIOS 5 5,288 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,775

Actividad : 5000552-Comercialización de Servicios 167,800 2.3. BIENES Y SERVICIOS 120,000 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 47,800

Actividad : 5001176-Servicio de Agua Potable 1,965,199 2.3. BIENES Y SERVICIOS 3 88,162 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,577,037

Actividad : 5001178-Servicio de Alcantarillado 23,000 23,000

TOTAL EGRESOS 2,216,062

2.3. BIENES Y SERVICIOS

m>rea Mu pal do Agua Potabo yAfcantar*4odo Vugn do Guda)upo dc Sur S.AC. Ruc: 20163549027. Av. La Cuttura 509. 511 Naaca - P*rú! Te4f.: (056) 523 555

tsi: eniaps gasayahooea 1 Wøb www, omapavtçjoso. con

EMAPAVIGS SA. __Agua ; Nasca

INFORME TECNICO

CREDITO SUPLEMENTARIO -PRIMER TRIMESTRE 2020

ENTIDAD: EPS. EMAPAVIG SA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DiRECTAMENTE RECAUDADOS

1.0. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los Ingresos Presupuestarios son de la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados correspondientes a un saldo de balance del año 2019 por recaudación de mayores ingresos de la EPS para ejecutar con cargo a nuestro presupuesto, Gastos necesarios y urgentes de esta EPS en el marco de su operación y mantenimiento, en la adquisición de activos no financieros, servicios otros bienes para mejorar la gestión operativa de esta empresa prestadora.

Como sustento de los ingresos adjuntamos copia de los estados de cuenta de las cuentas bancarias de la EPS donde se pueden apreciar los saldos al 31 de diciembre del 2019. El importe a incorporar asciende a la suma de SI. 749,886.00 soles con los cuales se financiarán gastos necesarios que a la fecha se encuentran pendientes.

Por otro lado, se incorporá la suma de SI. 1'466,175 correspondiente a la ejecución de inversiones programadas en el Estudio Tarifario 2019-2023, para el cumplimiento de las metas de gestión.

El importe a incorporar asciende a la suma de SI. 2'216,062.00 soles y el sustento de los recursos se adjunta.

2.0. GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los Gastos Presupuestarios corresponden a la función: Saneamiento, del Programa: Saneamiento y Subprograma: Saneamiento Urbano y la necesidad de gasto a incorporarse en el año fiscal 2020 es para la actividad Gestión Administrativa, Comercialización y Servicios Colaterales y Servicio de Agua Potable; que se detallan a continuación por categoría del gasto:

Gestión Administrativa

Contratación de los servicios de un perito para determinar las acciones a seguir en el caso de los contratos de supervisión, en obras ejecutadas por la Municipalidad de Nasca y Vista alegre donde la EPS estuvo a cargo de la supervisión; así como elaborar la Declaración Jurada de los predios de la EPS EMAPAVIGS SA en el

Lmproa Munlcíp& de Agua Potabe y Aantar*Uado 'Vsrg.n de Guadalupe del SuY S A C Ru< 2O163549O27 lAy. U* Cultura 509. 511 Naca-PruiTø; (O56 523 555

Lnl amapagasayahoo . Web www emapavlgsaa con

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; Nasca distrito de Vista alegre.

Contratación de seguros particulares para trabajadores de campo recientemente incorporados a la EPS por mandato de la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Contratación de servicio de internet de mayor velocidad, en vista que el existente presenta inconvenientes en su funcionamiento, interfiriendo en las funciones diarias de los trabajadores de la EPS retrasando la remisión de información a otras dependencias (OTASS, MVCS, MEF, etc.) así como el mal funcionamiento de los sistemas informáticos existentes.

Mejoramiento del patio vehicular con afirmado a fin contar con un lugar adecuado para el resguardo de los vehículos adquiridos con transferencia de OTASS, tales como cisterna, hidrojet, mini cargador frontal, camioneta, motos, etc.).

Adquisición de equipos celulares para reponer aquellos que se encuentran en mal estado por el uso y antigüedad, éstos serán destinados al personal administrativo y de campo, y tiene como objetivo principal mantener la comunicación permanente con el personal que labora en las estaciones de bombeo por alguna ocurrencia, ya que éstas se encuentran alejadas de la sede central.

Comercialización y Servicios colaterales

Adquisición de motos furgón para optimizar las labores de campo de la Oficina de Cobranza de la Gerencia Comercial, así como verificación de conexiones activas, clandestinas, etc. a fin de cumplir con las metas de gestión contempladas en el Estudio Tarifario 2019-2023. Esta adquisición se realizará con recursos del Fondo de Inversiones.

- Adquisición de software para la facturación electrónica por el servicio de agua potable y alcantarillado, según disposición de la SUNAT.

- Adquisición de Cali Center para mejorar y agilizar la atención al cliente en relación a los reclamos y quejas presentadas por los usuarios.

- Contratación de personal por servicios para identificar usuarios no domésticos en la jurisdicción de la EPS, recopilación de información catastral de campo, registro y notificación a dichos usuarios.

- Presupuesto adicional para la contratación de servicio de instalación de 1,200 medidores, con presupuesto de la EPS habiendo resultado insuficiente el importe de la Ficha F-06-GC

- Adquisición de ticketera para la facturación a fin de optimizar el pago de los recibos de manera rápida, así como llevar mejor control de los comprobantes de pago.

- Soporte técnico relacionada a la implementación del Sistema Comercial SuNCO, recientemente adquirido a fin de realizar mejoras e implementación del mencionado sistema.

Empresa Murncpa1 d Agtia Potab'e y AIcantaflado Virgen da Guedalup. de ur 5 A C Ruc.. O163549027 / Av. La Cu'tura $09. 1 1 Nasca - Perú! TaU,: (058) 523 555

Em4*l: emapav*gssa@yahoo,s ¡ Web: wwwemapvgssa. cm

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frd; Nasca - Adquisición de bienes para campaña promocional de la Gerencia Comercial, tales

como Campaña al Usuario Puntual, por Día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad, etc. para incentivar al usuarios al pago puntual de sus recibos.

Servicio de Agua Potable

Sectorización del sistema de agua potable en el cercado de Nasca para mejorar la eficiencia hidráulica y aumentar la continuidad del servicio que se brinda a la población, así como hermetizar el sistema. Actividad que se ejecutará con recursos del fondo de inversiones.

- Adquisición de macro medidores para ser instalados en los reservorios de la EPS, a fin de medir el volumen de agua potable que se distribuye a través de las redes de agua, se ejecutará con recursos del fondo de inversiones.

- Adquisición de data logger para el monitoreo de la presión y continuidad del sistema de distribución de agua potable en todos los sectores de distribución de la EPS, igualmente se ejecutará con recursos del fondo de inversiones.

Adquisición de camión furgón de doble cabina para el transporte del personal de campo, equipos y materiales de la Oficina de mantenimiento, permitirá agilizar las incidencias operacionales optimizando el tiempo de respuesta, se ejecutará con recursos del fondo de inversiones.

- Adquisición de manómetros de precisión para supervisar y verificar la presión de los sectores de agua potable, en la ciudad de Nasca, se ejecutará con recursos del fondo de inversiones.

Adquisición de una electrobomba centrífuga para la estación de bombeo Cajuca II ya que la actual se encuentra en mal estado, así como equipos básicos de laboratorio de control de calidad de agua potable.

- Adquisición de equipos e instrumentos de medición indispensables para el registro del volumen de agua potable, presión y otros que se suministra a la población.

- Contratación de servicios de consultoría especializada en determinar los valores máximos admisibles - VMA, elaboración de expedientes técnicos de nuevas fuentes de captación, estudios hidrogeológicos, etc.

- Servicio de mantenimiento de los data loggers existentes que se encuentran en mal estado a fin de contar con equipos cuyo funcionamiento sea el adecuado. y el monitoreo de la presión y continuidad sea precisa.

EMAPAVIGS S.A. __Agua

, Nasca DETALLE DE LOS GASTOS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FONDO DE

INVERSIONES

RDR

Comercialización y

Servicios

Colaterales

Adquisicion de motos furgon para optimizar las labores de

campo del area de cobranzas. 17,800

Servicio de Agua

Potable

Sectorización del sistema de agua potable en el cercado de

Nasca. 1 021 525

Adquisición de macromedidores para los Reservorios de la

[PS. 185 395

Adquisición de data logger para el monitoreo de la presión y

continuidad del sistema de distribución de A.P. en todos los

sectores de distribución en todos los sectores de la EPS.

86,493

Instalación puntos de muestreo de los equipos data Ioggers en . . .,

los sectores de distribucion de la EPS. 28 475

Adquisición de camión furgón de doble cabina para el

transporte de personal de campo, equipos y materiales del

área de mantenimiento de la [PS.

105,700

Adquisición de manómetros de precisión de la presión de los

sectores de distribución de Agua Potable. 7 642

[laboración de Plan de Control de Calidad. 13,145

Gestión

Administrativa

Adquisición de Equipos móviles 4,775

Servicio de Peritaje Portachuelo y Nueva Villa. 5,000

Servicio de características de Predios de Vista Alegre. 4,000

Seguro Vida - Nuevos Trabajadores. 1,500

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 6,600

Servicio de Internet. 6,000

Mejoramiento del patio vehicular con afirmado. 32,188

Comercialización

Servicios

Colaterales

Facturación electrónica. 8,000

Cali center - Atención al Cliente. 19,000

Catastro Comercial e identificación UND. 10,000

Presupuesto adicional para Instalación de 1200 Medidores. 80,000

Adquisición de Ticketera. 3,000

Mejora del sistema COMERCIAL SllNCO. 25,000

Campaña promocional. 5,000

Servicio de Agua

Potable

Adquisición de Equipos de Medición (MEGOMETRO DIGITAL). 1,600

Contratación de Especialista para Valores Máximos

Admisibles. 6000

Servicio de mantenimiento de datallogers. 6,915

Electrobomba Centrifuga - Cajuca 2 2,342

Servicio de restablecer el sistema de utilización 10 KV. 2,891

EMAPAVIGS S.A. __ Agua frd: Nasca

Bicicletas (2). 840

Materiales eléctricos para mantenimiento. - 7,000

Adquisición de pértiga. 1,200

1,800 Adquisición de pirómetro.

Presupuesto adicional para manómetros. 16,000

Presupuesto adicional para datallogers. 70,000

Adquisición de válvulas de control. 15,000

Adquisición de válvulas de purga de aire de triple efecto 10

valv. 5 000

Adquisición de válvulas de control automatizadas. 3,500

Servicio de mantenimiento mecánico del generador y motor

eléctrico de Bisambra. 7 000

Servicio de consultoría para la elaboración de "Expediente

Técnico de nuevas fuentes de captación de agua en la [PS

"Fuentes de Captación de Agua".

143,616

Memoria descriptiva para la autorización de ejecución de obra

de aprovechamiento hídrico subterráneo con pozo tubular:

Aja, Bisambra, Pajonal.

25,000

Renovación de redes primarias y secundarias en el cercado de

N asca. 50 000

Consultoría para estudio hidrogeológico de Cajuca 2, para

corregir el exceso de producción y evitar multa por el ANA. 16 514

Consultoría para estudio hidrogeológico del Trigal para

corregir el exceso de producción y evitar multa por el ANA. 15 340

Consultoría para estudio hidrogeológico de Bisambra para

corregir el exceso de producción y evitar multa por el ANA. 15 340

Ficha F-15-GO Adquisición de equipos básicos de laboratorio

de control de calidad de agua potable. 53 000

Perfil de Sectorización de Nasca. 32,517

Servicio de Rebobinado montaje con revisión. 10,856

Servicio de desmontaje y montaje del tablero eléctrico

Bisambra. 3635

Servicio de automatización de Vista Alegre 1 y 2. 3,918

Servicio de

Alcantarillado Tapas de buzón (300), Urea (8 baldes). 23,000

TOTAL: 1,466,175 749,887

TOTAL 2,216,062

Estructura funcional programática Actividad 5000003 -Gestión Administrativa Función : 18 Saneamiento Programa : 040 saneamiento

MAPAVIGS S.A.

__Aguá Nasca

Subprograma : 0088 saneamiento urbano Genérica de gasto : 2.3 Bienes y Servicios

2.6 Gastos de Capital 55,288 4,775

Estructura funcional programática Actividad Función Programa Subprograma Genérica de gasto

5000552-Comercialización de Servicios 18 Saneamiento 040 saneamiento 0088 saneamiento urbano 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Gastos de Capital

120,000 47,800

Estructura funcional programática Actividad 5001176-Servicio de Agua Potable Función Programa Subprograma Genérica de gasto

18 Saneamiento 040 saneamiento 0088 saneamiento urbano 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Gastos de Capital

3 88, 162 1,577,037

Estructura funcional programática Actividad : 5001178-Servicio de Alcantarillado Función 18 Saneamiento Programa 040 saneamiento Subprograma 0088 saneamiento urbano Genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios 23,000

Siendo esta modificación presupuestaria en el Nivel Institucional configurada a través de un Crédito Suplementario-primer trimestre 2020 cuya fuente de financiamiento es Recursos Directamente Recaudados, correspondientes a un saldo de balance del año 2019 por recursos del fondo de inversiones así como contar con mayores ingresos de la EPS, por la suma de SI. 2'21 6,062.00 se requiere para su ejecución en el año fiscal 2020, la aprobación mediante Resolución de Gerencia General.

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