Almacenes TIP
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ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBROSAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000
Ventas a crédito (80%) 48,000 56,000 68,000 Ventas al contado (20%) 12,000 14,000 17,000 Cobros anteriores 48,000 56,000 RECUPERACIÓN POR VENTAS 62,000 73,000
Información PresupuestadaJun-05 Jul-05
90,000 50,000
72,000 40,000 18,000 10,000 68,000 72,000 86,000 82,000
ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000 Costo de Ventas (100% - 40% Utilidad Bruta) 36,000 42,000 51,000 ( + ) Inv. Final Deseado (30% del mes siguiente) 12,600 15,300 16,200 = Mercadería Requerida 48,600 57,300 67,200 ( - ) Inv. Inicial 12,600 15,300 = Compras Totales 44,700 51,900
Compras a Crédito (50%) 22,350 25,950 PAGO A PROVEEDORES 40,650 48,300
Información PresupuestadaJun-05 Jul-05
90,000 50,000 54,000 30,000 9,000 63,000 16,200 46,800
23,400 49,350
ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
Ventas (en dólares) 70,000 85,000
Sueldos y Salarios 7,500 7,500 Fletes (6% sobre ventas) 4,200 5,100 Publicidad 6,000 6,000 Depreciación 2,000 2,000 Otros Gastos (4% sobre ventas) 2,800 3,400 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 22,500 24,000 TOTAL GASTOS DESEMBOLSABLES 20,500 22,000
Información PresupuestadaJun-05
90,000
7,500 5,400 6,000 2,000 3,600 24,500 22,500
ALMACENES "TIP"FLUJO DE CAJA PROYECTADOAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
INGRESOS OPERATIVOSSaldo Inicial 9,000 8,000 Recuperaciones por Ventas 62,000 73,000 Subtotal 71,000 81,000
EGRESOS OPERATIVOSProveedores 40,650 48,300 Gastos Operativos 20,500 22,000 Compra de Terreno (A.F.) 19,750 Dividendos
Subtotal 80,900 70,300
FLUJO OPERATIVO - 9,900 10,700
Intereses - 179 Abono a Capital - 2,521 Nuevos Préstamos 17,900 -
FLUJO FINAL 8,000 8,000
Provisión de Intereses por Pagar 179 179
Información PresupuestadaJun-05
8,000 86,000 94,000
49,350 22,500
4,000 75,850
18,150
179 9,971 -
8,000
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ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000 Costo de Ventas (100% - 40% Utilidad Bruta) 36,000 42,000 51,000 = Utilidad Bruta (40%) 24,000 28,000 34,000 Gastos Operacionales 22,500 24,000 = Utilidad Operacional 5,500 10,000 ( - ) Gastos Financieros 179 179 = Utilidad del Ejercicio 5,321 9,821
Información PresupuestadaJun-05
90,000 54,000 36,000 24,500 11,500 154 11,346
ALMACENES "TIP"BALANCE GENERAL PROYECTADOAño 2005
Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05
ACTIVOSCorrienteCaja-Bancos 9,000 8,000 8,000 Cuentas por Cobrar Clientes 48,000 56,000 68,000 Inventario 12,600 15,300 16,200
69,600 79,300 92,200 No CorrienteActivo fijo (neto) 200,000 217,750 215,750
200,000 217,750 215,750
TOTAL ACTIVOS 269,600 297,050 307,950
PASIVOSCorrienteCuentas por Pagar - Proveedores 18,300 22,350 25,950 Documentos por Pagar - Bancos - 17,900 15,379 Intereses por Pagar - 179 179
18,300 40,429 41,508 PATRIMONIOCapital Social 180,000 180,000 180,000 Utilidades no distribuidas 71,300 71,300 76,621 Utilidad del Ejercicio 5,321 9,821
251,300 256,621 266,442
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 269,600 297,050 307,950 - - -
Información PresupuestadaJun-05
8,000 72,000 9,000 89,000
213,750 213,750
302,750
23,400 5,408 154 28,962
180,000 82,442 11,346 273,788
302,750 -