Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA

04/19/2023

El sistema de análisis en las hojas siguientes estan diseñados para autocompletarse automáticamente para varias tareas de análisis de estados financieros. Para empezar, ingrese la información de abajo y presione sobre el botón Configurar.Ingrese el número de años (Máximo: 7) 5Ingrese el mas reciente año 2012Ingrese el nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

Para terminar, haga clic en las tres hojas siguientes y rellene la información requerida.Pueden alterarse sólo celdas que están sombreadas para el ingreso de datos. Ej:

En la hojas de datos del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas tienen los títulos de cuenta. Ellos pueden alterarse para coincidir con sus propios estados pero no se pueden agregar o quitar filas. Si los títulos no corresponden, designe un título como "Otro", varíe su nombre/título e ingrese sus datos de acuerdo a lo que tiene.

En el datos una vez que se ha ingresado en las tres hojas, las hojas de Análisis subsecuentes generarán un análisis automáticamente, Índice de Serie de Tendencia y Análisis de Ratios. Repasando los resultados, por favor esté atento al punto siguiente:

Si se ingresaron las cantidades incorrectamente, éstos afectarán a los ratios.

Por favor asegurese de los subtotales como el total de activos corrientes, activos no corriente, Pasivos corrientes, pasivos no corrientes y Patrimonio" en el balance general aceptan las cantidades equivalentes en los montos derivados de los estados financieros. Igualmente, en el estado de ganancias y pérdidas, asegurese los subtotales como la Utilidad bruta, utilidad operativa y la utilidad neta.

(negativo) el signo antes de entrar el dato.

¡Buena suerte y próspero análisis financiero!!

Donde las cantidades negativas son implícitas (por ejemplo los gastos, pérdidas), por favor ingrese un "- "

04/19/2023

INGRESE DATOS DEL BALANCE GENERAL

Nombre de la empresa : TIENDAS EFE S.A.Años de Análisis 2012 2011 2010 2009 2008

BALANCE GENERAL Monto actual por estado financieroACTIVOSActivos corrientesCaja y bancos 13,113 36,303 46,652 30,070 58,618Valores negociables 1,348 6,549 15,219Cuentas por cobrar 1,170 1,046 697 868 867Existencias 105,357 80,240 54,349 32,625 43,033Gastos pagados por adelantado 1,303 1,069 1,180 659 634Otros activos corrientes 1,610 3,519 2,245 2,664 2,962Otros activos corrientes 4,581 6,928 2,136 7,517 2,372Total Activos corrientes 127,134 130,453 113,808 89,622 108,486Inversiones financieras 18,389 11,586TerrenosInmuebles, maquinaria y equipo 28,094 22,567 19,575 15,421 12,059Menos: Depreciación acumulada -14,765 -11,680 -9,252 -7,037 -5,593Intangibles 155 182 392 306 251Otros activos no corrientes 334,115 58 8 60 30Otros activos no corrientes 2,618 2,383 1,993 606 952Otros activos no corrientes 7,602 790 753Total Activos 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 80,464 68,829 53,459 30,908 38,412Sobregiros y préstamos bancariosParte corriente de deudas a largo plazo 377Tributos por pagar 2,769 2,006 4,405 5,094 3,818Otros pasivos corrientes 17,308 11,997 6,366 19,331 40,433Otros pasivos corrientes 8,615 1,247 6,379 4,095 140Otros pasivos corrientes 13,204 12,444 10,458 5,096 3,295Otros pasivos corrientes 5,974 4,951 4,622 381 692Otros pasivos corrientesTotal pasivos corrientes 128,334 101,474 85,689 64,905 87,167Deuda a largo plazo 128,371 187 177 310 708Ganancias diferidasOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesTotal pasivos no corrientes 128,371 187 177 310 708Total Pasivos 256,705 101,661 85,866 65,215 87,875PATRIMONIOAcciones comunes 241,205 17,305 17,305 17,305 12,000Capital adicionalAcciones preferentes

Resultados acumulados 4,889 33,912 20,645 12,997 13,910Otras cuentas del patrimonio 543 3,461 3,461 3,461 2,400Otras cuentas del patrimonioOtras cuentas del patrimonioTotal patrimonio neto 246,637 54,678 41,411 33,763 28,310Total Pasivo y Patrimonio 503,342 156,339 127,277 98,978 116,185Chek 0 0 0 0 0

Menos: Acciones de tesorería

Análisis de Estados Financieros

04/19/2023

INGRESE DATOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Años analizados 2012 2011 2010 2009 2008#DIV/0!

Ventas 529,110 470,964 361,491 263,487 251,174Menos:Costo de ventas -390,964 -348,302 -265,977 -192,015 -182,926Utilidad bruta 138,146 122,662 95,514 71,472 68,248

-65,844 -53,250 -40,529 -28,760 -26,576-53,872 -43,569 -33,168 -23,531 -21,728

-1,088 -2,193 -286 -529

10,850 4,644 539 867 984

Utilidad operativa 28,192 28,294 22,356 19,762 20,3992,925 541 164 -1,501 -1,748

Utilidad antes de Participación e IR 31,117 28,835 22,520 18,261 18,651-1,486 -1,559

-9,494 -8,740 -7,244 -5,323 -5,382Utilidad neta 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Utilidad disponible a accionistas com 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Utilidad no distribuida 21,623 20,095 15,276 11,452 11,710

Flujo de efectivo de operación 18,538 17,667 13,061 10,008 6,117

Menos: Gastos de administraciónMenos: Gastos de ventasMenos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativosMás: Otros ingresos Más: Otros ingresos Más: Otros ingresos Más: Otros ingresos

Menos: Gastos financieros - neto

Menos: Participación de los trabajadoresMenos: Impuesto a la Renta

Menos: Dividendos a accionistas preferentes

Menos: Dividendos a accionistas comunes


04/19/2023

INGRESE INFORMACION DE ACCIONESNOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Años analizados 2012 2011 2010 2009 2008

Información por acciónPrecio de mercado por acciónUtilidad por acción# Acciones Com. en circulación (en millones)


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Análisis del Balance General PorcentualNOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Años analizados 2012 2011 2010 2009 2008

ACTIVOSActivos corrientesCaja y bancos 2.6 23.2 36.7 30.4 50.5Valores negociables 0.0 0.9 5.1 15.4 0.0Cuentas por cobrar 0.2 0.7 0.5 0.9 0.7Existencias 20.9 51.3 42.7 33.0 37.0Gastos pagados por adelantado 0.3 0.7 0.9 0.7 0.5Otros activos corrientes 0.3 2.3 1.8 2.7 2.5Otros activos corrientes 0.9 4.4 1.7 7.6 2.0Total Activos corrientes 25.3 83.4 89.4 90.5 93.4Inversiones financieras 3.7 7.4 0.0 0.0 0.0Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inmuebles, maquinaria y equipo 5.6 14.4 15.4 15.6 10.4Menos: Depreciación acumulada -2.9 -7.5 -7.3 -7.1 -4.8Intangibles 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2Otros activos no corrientes 66.4 0.0 0.0 0.1 0.0Otros activos no corrientes 0.5 1.5 1.6 0.6 0.8Otros activos no corrientes 1.5 0.5 0.6 0.0 0.0Total Activos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 16.0 44.0 42.0 31.2 33.1Sobregiros y préstamos bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Parte corriente de deudas a largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3Tributos por pagar 0.6 1.3 3.5 5.1 3.3Otros pasivos corrientes 3.4 7.7 5.0 19.5 34.8Otros pasivos corrientes 1.7 0.8 5.0 4.1 0.1Otros pasivos corrientes 2.6 8.0 8.2 5.1 2.8Otros pasivos corrientes 1.2 3.2 3.6 0.4 0.6Otros pasivos corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total pasivos corrientes 25.5 64.9 67.3 65.6 75.0Deuda a largo plazo 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6Ganancias diferidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otros pasivos no corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otros pasivos no corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otros pasivos no corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total pasivos no corrientes 25.5 0.1 0.1 0.3 0.6Total Pasivos 51.0 65.0 67.5 65.9 75.6PATRIMONIOAcciones comunes 47.9 11.1 13.6 17.5 10.3Capital adicional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Acciones preferentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Menos: Acciones de tesorería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Resultados acumulados 1.0 21.7 16.2 13.1 12.0Otras cuentas del patrimonio 0.1 2.2 2.7 3.5 2.1Otras cuentas del patrimonio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Otras cuentas del patrimonio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total patrimonio neto 49.0 35.0 32.5 34.1 24.4Total Pasivo y Patrimonio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


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Análisis del Balance General PorcentualNOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Índice de Series de TendenciasBALANCE GENERALActivos corrientes 2012 2011 2010 2009 2008Caja y bancos 22 62 80 51 100Valores negociablesCuentas por cobrar 135 121 80 100 100Existencias 245 186 126 76 100Gastos pagados por adelantado 206 169 186 104 100Otros activos corrientes 54 119 76 90 100Otros activos corrientes 193 292 90 317 100Total Activos corrientes 117 120 105 83 100Inversiones financierasTerrenosInmuebles, maquinaria y equipo 233 187 162 128 100Menos: Depreciación acumulada 264 209 165 126 100Intangibles 62 73 156 122 100Otros activos no corrientes 1113717 193 27 200 100Otros activos no corrientes 275 250 209 64 100Otros activos no corrientesTotal Activos 433 135 110 85 100

PASIVOPasivo corrienteCuentas por pagar comerciales 209 179 139 80 100Sobregiros y préstamos bancariosParte corriente de deudas a largo plazo 0 0 0 0 100Tributos por pagar 73 53 115 133 100Otros pasivos corrientes 43 30 16 48 100Otros pasivos corrientes 6154 891 4556 2925 100Otros pasivos corrientes 401 378 317 155 100Otros pasivos corrientes 863 715 668 55 100Otros pasivos corrientesTotal pasivos corrientes 147 116 98 74 100Deuda a largo plazo 18131 26 25 44 100Ganancias diferidasOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesOtros pasivos no corrientesTotal pasivos no corrientes 18131 26 25 44 100Total Pasivos 292 116 98 74 100PATRIMONIOAcciones comunes 2010 144 144 144 100Capital adicionalAcciones preferentesMenos: Acciones de tesoreríaResultados acumulados 35 244 148 93 100Otras cuentas del patrimonio 23 144 144 144 100Otras cuentas del patrimonioOtras cuentas del patrimonioTotal patrimonio neto 871 193 146 119 100Total Pasivo y Patrimonio 433 135 110 85 100Chequeo 0 0 0 0 0

04/19/2023

Estado de Ganancias y PérdidasNOMBRE DE LA EMPRESA TIENDAS EFE S.A.

Años analizados 2012 2011 2010 2009 2008Ventas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Menos:Costo de ventas -73.9 -74.0 -73.6 -72.9 -72.8Utilidad bruta 26.1 26.0 26.4 27.1 27.2Menos: Gastos de administración -12.4 -11.3 -11.2 -10.9 -10.6Menos: Gastos de ventas -10.2 -9.3 -9.2 -8.9 -8.7Menos: Otros gastos operativos -0.2 -0.5 0.0 -0.1 -0.2Menos: Otros gastos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Menos: Otros gastos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Más: Otros ingresos 2.1 1.0 0.1 0.3 0.4Más: Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Más: Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Más: Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Utilidad operativa 5.3 6.0 6.2 7.5 8.1Menos: Gastos financieros - neto 0.6 0.1 0.0 -0.6 -0.7Utilidad antes de Participación e IR 5.9 6.1 6.2 6.9 7.4Menos: Participación de los trabajadores 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.6Menos: Impuesto a la Renta -1.8 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1Utilidad neta 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Utilidad disponible a accionistas comunes 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7Menos: Dividendos a accionistas comunes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Utilidad no distribuida 4.1 4.3 4.2 4.3 4.7

Flujo de efectivo de operación 3.5 3.8 3.6 3.8 2.4

Índice de Series de Tendencias2012 2011 2010 2009 2008

Ventas 211 188 144 105 100Menos:Costo de ventas 214 190 145 105 100Utilidad bruta 202 180 140 105 100Menos: Gastos de administración 248 200 153 108 100Menos: Gastos de ventas 248 201 153 108 100Menos: Otros gastos operativos 206 415 0 54 100Menos: Otros gastos operativosMenos: Otros gastos operativosMás: Otros ingresos 1103 472 55 88 100Más: Otros ingresos Más: Otros ingresos Más: Otros ingresos Utilidad operativa 138 139 110 97 100Menos: Gastos financieros - neto -167 -31 -9 86 100Utilidad antes de Participación e IR 167 155 121 98 100Menos: Participación de los trabajadores 0 0 0 95 100Menos: Impuesto a la Renta 176 162 135 99 100Utilidad neta 185 172 130 98 100Menos: Dividendos a accionistas preferentesUtilidad disponible a accionistas comunes 185 172 130 98 100Menos: Dividendos a accionistas comunesUtilidad no distribuida 185 172 130 98 100

Flujo de efectivo de operación 303 289 214 164 100


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ANALISIS DE RATIOS

Nombre de la empresa TIENDAS EFE S.A.

ANALISIS DE LIQUIDEZ

Razón corriente 2012 2011 2010 2009 2008Activos corrientes 0.99 1.29 1.33 1.38 1.24Pasivos corrientes

Razón ácidaCaja y bancos + Valores Neg. + Clientes 0.11 0.38 0.63 0.71 0.68

Pasivos corrientes

Días de Cobro 2012 2011 2010 2009 2008Promedio de clientes X 365 1 1 1 1 1

VentasDías de Inventario

Promedio de Inventarios X 365 87 71 60 72 86Costos de ventas

Razón de conversiónDías de cobro 87 71 60 73 87

+ Días de Inventario

2012 2011 2010 2009 20080

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 1 1 1 1

87

71

60

72

8687

71

60

73

87

2012 2011 2010 2009 20080.000.200.400.600.801.001.201.401.60

0.99

1.29 1.33 1.381.24

0.11

0.38

0.63 0.71 0.68


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ANALISIS DE RATIOS


Análisis de Solvencia y Riesgo

Pasivo sobre Patrimonio 2012 2011 2010 2009 2008Pasivo no corriente 0.52 0.00 0.00 0.01 0.03

PatrimonioDeudas sobre activos (Razón de deuda)

Pasivo no corriente 0.26 0.00 0.00 0.00 0.01Total Activos

Periodo de intereses ganados 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad antes de Intereses e Impuestos -9.64 -52.30 -136.32 13.17 11.67

Gastos financieros

Cobertura de intereses 2012 2011 2010 2009 2008Flujo de efectivo de operación + Intereses -5.34 -31.66 -78.64 7.67 4.50

Gastos financieros

Patrimonio sobre Total de Activos 2012 2011 2010 2009 2008Patrimonio 0.49 0.35 0.33 0.34 0.24

Total Activos

2012 2011 2010 2009 20080.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.52

0.00 0.00 0.01 0.03

0.26

0.00 0.00 0.00 0.01

2012 2011 2010 2009 2008-150.00

-100.00

-50.00

0.00

50.00

-9.64

-52.30

-136.32

13.17 11.67

2012 2011 2010 2009 20080.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.49

0.35 0.33 0.34

0.24

2012 2011 2010 2009 2008-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

-5.34

-31.66

-78.64

7.67 4.50

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ANALISIS DE RATIOS


Total Pasivos sobre Total Activos 2012 2011 2010 2009 2008Total Pasivo 0.51 0.65 0.67 0.66 0.76Total Activo

Razón de flujo de efectivo 2012 2011 2010 2009 2008Flujo de efectivo de operación 0.14 0.17 0.15 0.15 0.07

Pasivos corrientes

Análisis del Rendimiento del capital invertido

Rendimiento de los activos 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%

Promedio de los activos totales

Rendimiento sobre las ventas

Utilidad neta + Gastos financieros (1 - I. Renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2% ###

Ventas

Rendimiento del Patrimonio

Utilidad neta - Dividendos Preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%

Promedio del Patrimonio Común

2012 2011 2010 2009 20080.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

5.9%

13.9%13.4%

11.6%11.1%

3.7%4.2% 4.2%

4.7%5.2%

14.4%

2012 2011 2010 2009 20080.000.100.200.300.400.500.600.700.80

0.51

0.65 0.67 0.660.76

2012 2011 2010 2009 20080.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.14

0.170.15 0.15

0.07

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ANALISIS DE RATIOS


Rendimiento Operativo

Margen bruto 2012 2011 2010 2009 2008Ventas - Costo de ventas 26.1% 26.0% 26.4% 27.1% 27.2%

VentasMargen Operativo

Utilidad operativa 5.3% 6.0% 6.2% 7.5% 8.1%Ventas

Margen antes de impuestoUtilidad antes de impuesto 5.9% 6.1% 6.2% 6.9% 7.4%

VentasMargen de utilidad neta

Utilidad neta 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%Ventas

2012 2011 2010 2009 20080.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

5.9%

13.9%13.4%

11.6%11.1%

3.7%4.2% 4.2%

4.7%5.2%

14.4%

2012 2011 2010 2009 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

26.1% 26.0% 26.4%27.1% 27.2%

5.3%6.0% 6.2%

7.5%8.1%

5.9% 6.1% 6.2%6.9% 7.4%

4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

of 19 04/19/2023

ANALISIS DE RATIOS


Utilización de Activos

Rotación de las cuentas por cobrar 2012 2011 2010 2009 2008Ventas 477.54 540.41 461.97 303.73 289.70

Promedio de Cuentas por cobrarRotación de Inventarios

Costo de ventas 4.21 5.18 6.12 5.08 4.25Promedio de Inventarios

Rotación del activo fijoVentas 2.63 23.93 31.68 30.90 32.62

Promedio de activos fijosRotación del activo total

Ventas 1.60 3.32 3.20 2.45 2.16Promedio del activo total

2012 2011 2010 2009 20080.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

477.54

540.41

461.97

303.73289.70

4.21 5.18 6.12 5.08 4.252.6323.93 31.68 30.90 32.62

1.60 3.32 3.20 2.45 2.16

of 19 04/19/2023

ANALISIS DE RATIOS


Análisis de Rendimiento Disgregado

Rendimiento de los activos disgregado 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 5.2%

VentasX


= Utilidad neta + Gastos financieros(1 - I. renta) 5.9% 13.9% 13.4% 11.6% 11.1%Promedio del activo total

Rendimiento del Patrimonio disgregados 2012 2011 2010 2009 2008Utilidad neta - Dividendos preferentes 4.1% 4.3% 4.2% 4.3% 4.7%

VentasX


XPromedio del activo total 2.19 2.95 3.01 3.47 4.10Promedio del Patrimonio

= Utilidad neta - Dividendos preferentes 14.4% 41.8% 40.6% 36.9% 41.4%Promedio del Patrimonio

Análisis de Mercado de las Acciones

Precio sobre UPA (PE Ratio) 2012 2011 2010 2009 2008Precio de Mercado por acción

Utilidad por acción

Precio de mercado sobre valor en libros 2012 2011 2010 2009 2008Precio de Mercado por acción

Valor en libros por acción

Valor de Mercado Capitalizado 2012 2011 2010 2009 2008Precio de Mercado por acción x #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acciones comunes en circulación

2012 2011 2010 2009 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

5.9%

13.9% 13.4%11.6% 11.1%

14.4%

41.8% 40.6%

36.9%

41.4%

of 19 04/19/2023

Analisis de EEFF Ratios Financieros Tiendas EFE SA

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