ANEXO II Agencia Tributaria Impuesto sobre …...NIFModelo Denominación social de la entidad...

Declaración de los representantes legales de la entidad:La(s) persona(s) abajo identificada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determi-nación del resultado contable.

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Modelo

220

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) CNAE (2009)PrincipalOtras

Declaración complementaria ............. Nº de justificante de la declaración anterior ........................

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.Declaración complementaria:

Nº de grupoTeléfonoDeclaración relativa al período impositivo comprendido

entre el y el

Ejercicio .......................................

Tipo ejercicio .............................................

Nombre o Razón social

Identificación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)NIF

Grupo general.............................................. ...........................................................................................................................................

Grupo de entidades de crédito .................................................................................................................................................................

Grupo de entidades aseguradoras ............................................................................................................................................................

Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:

016

012

007

Grupos de cooperativas (RD 1345/1992 de 6 de noviembre).............................................. ....................................................................Otros caracteres:

(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refleje más fielmente el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo)

2018Página 1

Impuesto sobre SociedadesRégimen de consolidación fiscal

Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS).............................................. ........................................................

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es

ANEXO II

Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral)............................................. ................................................................................

Nombre o Razón social

Identificación entidad dominanteNº de identificación

Datos identificativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituído por entidades dependientes.

Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituído por entidades dependientes)........................ Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 17ª Ley 28/1990, de 26 de diciembrey DT 51ª Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre) ................................................................................................................................... Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS............................................................................................................................................

020

006

065

066

067

068

País/territorio foral

MINISTERIODE HACIENDA

Representante (entidad no dominante)

Dominante (incluida en el grupo fiscal)

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) ..........................................................

Otras opciones........................................... ............................................................................................................................................ 069

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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo

2202018

Página 2

Denominación social NIF Domicilio fiscalParticipación directa

e indirecta al final del período

%

Fecha de incorporación

al grupo

ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):

Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:

Código seguro de verificación de la presentación de la declaración individual

Declaración individual

únicamente a Hacienda Foral(*)

(*) Se marcará una "X" en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.

Nombre o Razón social Nº identificación(***) País

ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL(*), A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO

Entidad partícipe Entidad participada(**)

País(Código ISO) Nombre o Razón social Nº identificación(***) País País

(Código ISO)Participación directa (%)

(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifique el equivalente al NIF en el país de residencia.

Página 2

%derechos de

voto

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ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Inmovilizado intangible ................................................................................................................................................... 00102

00101

Fondo de comercio de consolidación ..........................................................................................................................Investigación .............................................................................................................................................................Propiedad intelectual .................................................................................................................................................Otro inmovilizado intangible ........................................................................................................................................

00106

Inmovilizado material ...................................................................................................................................................... 00111

Terrenos y construcciones .........................................................................................................................................Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .......................................................................................................Inmovilizado en curso y anticipos ................................................................................................................................

Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................................. 00115

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..................................................................................... 00118

00119

00125

Inversiones financieras a largo plazo ............................................................................................................................. 00126

00127

00133

Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................... 00134

00135Deudores comerciales no corrientes .............................................................................................................................. ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................................................................ Activos no corrientes mantenidos para la venta ............................................................................................................ Existencias ......................................................................................................................................................................Derechos de emisión de gases de efecto invernadero ..................................................................................................Otros ........................................................................................................................................................................

00136

00137

00138

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................................................Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................................................................................ 00150

00156

00159Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Otros deudores ..........................................................................................................................................................

Periodificaciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00176

00177Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................................................................................................................

TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................

00168

00169

00175

Inversiones financieras a corto plazo .............................................................................................................................

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..................................................................................... 00160

00161

00167

00149

Activo

Grupo general. Balance consolidado: activo

00110

00112

00113

00114

00700

00734

Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................




00180

00701

00761

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PATRIMONIO NETO ..........................................................................................................................................................

Fondos propios ................................................................................................................................................................ 00186

00185

Capital .............................................................................................................................................................................

Página 3B

Deudas a largo plazo ......................................................................................................................................................

00218

00219

00222

00217

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... 00223

00224

00225

00226

00227

Pasivos por impuesto diferido......................................................................................................................................... Periodificaciones a largo plazo....................................................................................................................................... Acreedores comerciales no corrientes ...........................................................................................................................

Deuda con características especiales a largo plazo ......................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. 00209

00187

Prima de emisión ............................................................................................................................................................

Reservas ..........................................................................................................................................................................

PASIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Provisiones a largo plazo ................................................................................................................................................

00210

00211

00216

Socios externos ............................................................................................................................................................... 00236

Otras aportaciones de socios .........................................................................................................................................00199Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...........................................................................................

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ................................................................................................00198

00194

00200

00201(Dividendo a cuenta) .......................................................................................................................................................Otros instrumentos de patrimonio neto ..........................................................................................................................

00237

00232

00233

00234

PASIVO CORRIENTE......................................................................................................................................................... Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ...................................................................... Provisiones a corto plazo ...............................................................................................................................................

Deudas a corto plazo ......................................................................................................................................................

00228

00229

00230

Periodificaciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00250

00251Deuda con características especiales a corto plazo .....................................................................................................

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ..............................................................................................................................

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ......................................................................................... Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .........................................................................................................

00240

00246

00249

00238

00239

Ajustes por cambios de valor..........................................................................................................................................

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

00188

00189

Capital escriturado ...................................................................................................................................................(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................

00190

00191

00202

00702

00750

00231

00735

00736

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .............................................................................Otras provisiones ........................................................................................................................................................

00752

00753

Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................Acreedores por arrendamiento financiero ....................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................

Reserva legal y estatutaria .........................................................................................................................................Reserva de revalorización ..........................................................................................................................................Reserva de capitalización ...........................................................................................................................................Reserva de nivelación ................................................................................................................................................Otras reservas ..........................................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................Acreedores por arrendamiento financiero ....................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................

Proveedores .............................................................................................................................................................Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................Otros acreedores ......................................................................................................................................................

00252

00003

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Página 4A

Importe neto de la cifra de negocios ............................................................................................................................. 00255

00256

00257

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................................. 00258

00259

00260

Trabajos realizados por el grupo para su activo ............................................................................................................ Aprovisionamientos .........................................................................................................................................................

00261

00262

00263

00264

Otros ingresos de explotación ........................................................................................................................................ 00265

00266

00267

Gastos de personal ......................................................................................................................................................... 00271

00273

00274

Otros gastos de explotación ........................................................................................................................................... 00282

00283

Amortización del inmovilizado ........................................................................................................................................ Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .............................................................................. Excesos de provisiones ................................................................................................................................................... Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ............................................................................................

00288

00289

00268

00269

00275

00276

00277

00278

00290

00291

00292

00293

00279

00284

00285

00286

00287

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................

Diferencia negativa en combinaciones de negocios ...................................................................................................... Otros resultados ..............................................................................................................................................................

00296

00270

Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .......................................................................... 00244

Operaciones continuadas

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Resultado por la pérdida de control de una dependiente ...............................................................................................Resultado atribuido a la participación retenida .............................................................................................................

00294

00295

00329

00330

00272

00705

00709

00706

00707

00708

Sueldos, salarios y asimilados ....................................................................................................................................Cargas sociales ........................................................................................................................................................Indemnizaciones........................................................................................................................................................Seguridad Social a cargo de la empresa .....................................................................................................................Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida .......................................................Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio .....................................................................................................Otros gastos sociales ................................................................................................................................................Provisiones ...............................................................................................................................................................

Consumo de mercaderías .......................................................................................................................................... Compra de mercaderías ......................................................................................................................................... Variación de existencias ........................................................................................................................................Consumo de materias primas y otras materias consumibles ......................................................................................... Compra de materias primas y otras materias consumibles ....................................................................................... Variación de materias primas y otras materias consumibles .....................................................................................Trabajos realizados por otras empresas ......................................................................................................................Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .........................................................................

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .........................................................................................................Ingresos por arrendamientos ......................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .............................................................................

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ..................................................................Otros gastos de gestión corriente ..............................................................................................................................Gastos por emisión de gases de efecto invernadero ....................................................................................................

Ventas ......................................................................................................................................................................Prestaciones de servicios ..........................................................................................................................................Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas .........................................Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding............................................................................................ De participaciones en instrumentos de patrimonio .................................................................................................... De valores negociables y otros instrumentos financieros ........................................................................................... Resto ....................................................................................................................................................................

Deterioro y pérdidas .................................................................................................................................................. Deterioros ............................................................................................................................................................. Reversión de deterioros ..........................................................................................................................................Resultados por enajenaciones y otras ......................................................................................................................... Beneficios ............................................................................................................................................................. Pérdidas ................................................................................................................................................................

00754

00755

00759

00760

00004

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Página 4B

Gastos financieros ........................................................................................................................................................... 00305

Variación de valor razonable en instrumentos financieros ............................................................................................ 00309

Diferencias de cambio .................................................................................................................................................... 00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .......................................................................... 00313

00314

00315

RESULTADO FINANCIERO ................................................................................................................................................

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................................................

Impuestos sobre beneficios ............................................................................................................................................

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ............................................................

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....................

00311

00310

00316

00317

00318

00319

00320

00321

00322

00323

00324

00325

00326

00327

00328

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................. 00500

Ingresos financieros ........................................................................................................................................................ 00297

00301

00304

00298

00247

00248

Operaciones continuadas (cont.)

Operaciones interrumpidas

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Otros ingresos y gastos de carácter financiero ............................................................................................................. 00360

00362

00363

00361

00307

00308

00306

Deterioros y pérdidas ................................................................................................................................................ Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ........................................................................................... Deterioros, otras empresas .................................................................................................................................... Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ....................................................................... Reversión de deterioros, otras empresas .................................................................................................................Resultados por enajenaciones y otras ......................................................................................................................... Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ........................................................................................... Beneficios, otras empresas ..................................................................................................................................... Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ............................................................................................. Pérdidas, otras empresas .......................................................................................................................................

Incorporación al activo de gastos financieros ..............................................................................................................Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .........................................................................................Resto de ingresos y gastos ........................................................................................................................................

De participaciones en instrumentos de patrimonio .......................................................................................................De valores negociables y otros instrumentos financieros ..............................................................................................Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero ....................................................................

Por deudas con empresas del grupo y asociadas ........................................................................................................Por deudas con terceros ...........................................................................................................................................Por actualización de provisiones .................................................................................................................................

Cartera de negociación y otros ..................................................................................................................................Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta ....................................................

Resultado atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................................Resultado atribuido a socios externos .........................................................................................................................

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2202018

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Página 5A

Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00337

00338Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................

00500Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................

00336Por valoración de instrumentos financieros ...................................................................................................................

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ............................................................................... 00355


00348Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................

00346Por valoración de instrumentos financieros ..................................................................................................................

00349

00350

00351

00353

00354

00339

00340

00341

00342

00344

00345

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante ..................................................................................... Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ................................................................................................

00333

00334

Por coberturas de flujos de efectivo .............................................................................................................................. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ................................................................................................... Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta ................................................................. Efecto impositivo ............................................................................................................................................................. Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..................................................

Por coberturas de flujos de efectivo .............................................................................................................................. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta ................................................................. Efecto impositivo .............................................................................................................................................................Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ..........................................................................

DOCU

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2202018

Página 5B

00383

00397

00411

00632 00634 006380063600635

Reservas y result. (Acciones propias y Otras aportaciones Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) de socios o mutualistas atribuido a soc. dominante

Ajustes por errores de ejercicios anteriores..............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ..............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ..........................................................................

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos........................................................Operaciones con socios o propietarios .........................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ...................................................................

Aumentos (reducciones) de capital .........................................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ..............................................................(-) Distribución de dividendos ..................................................................................................Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) ..........................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...........................................................................................

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ................

Otras operaciones con socios o propietarios ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .........................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................

00639

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

00380

00394

00408

00422

00436

00506

00520

00548

00562

00576

00590

00604

00618

00591

00722

00710

00382

00396

00410

00424

00438

00508

00522

00550

00564

00578

00592

00606

00620

00536

00723

00711

00425

00439

00509

00523

00551

00565

00579

00593

00607

00621

00595

00724

00712

00384

00398

00412

00426

00440

00510

00524

00552

00566

00580

00594

00608

00622

00538

00725

00713

00386

00400

00414

00428

00442

00512

00526

00540

00554

00568

00582

00596

00610

00624

00714

00726

00387

00401

00415

00429

00443

00513

00527

00555

00569

00583

00597

00611

00625

00541

00727

00715

Otras variaciones ..................................................................................................................Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................

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2202018

Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos Total

00640 00641 006450064400642

Página 5C

Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ........................................................................

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o propietarios .......................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................

Aumentos (reducciones) de capital ........................................................................................ Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ............................................................. (-) Distribución de dividendos ................................................................................................. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .........................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............

Otras operaciones con socios o propietarios .......................................................................... Otras variaciones del patrimonio neto ........................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................

00395

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

00388

00402

00416

00430

00444

00514

00528

00556

00570

00584

00598

00612

00626

00542

00716

00728

00389

00403

00417

00431

00445

00515

00529

00557

00571

00585

00599

00613

00627

00543

00717

00729

00390

00404

00418

00432

00446

00516

00530

00558

00572

00586

00600

00614

00628

00615

00718

00730

00392

00406

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00518

00532

00560

00574

00588

00602

00616

00630

00546

00719

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00393

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00519

00533

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00575

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00603

00617

00631

00399

00721

00733

00157

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00381

00163

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00385

00171

00172

00173

00391

00652

00174

00720

00732Otras variaciones ..................................................................................................................Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................

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Activo

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista ......................................................... 00101

Valores representativos de deuda ................................................................................................................................

Derivados ..................................................................................................................................................................Instrumentos de patrimonio .........................................................................................................................................

Préstamos y anticipos ................................................................................................................................................

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ...........................................................

00102Activos financieros mantenidos para negociar .............................................................................................................

Valores representativos de deuda ................................................................................................................................Préstamos y anticipos ................................................................................................................................................

Derivados - contabilidad de coberturas ........................................................................................................................ Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés........

Negocios conjuntos ....................................................................................................................................................Asociadas ..................................................................................................................................................................

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas......................................................................................................

De uso propio .........................................................................................................................................................Cedido en arrendamiento operativo ..........................................................................................................................Afecto a la obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ............................................................................

Inmovilizado material ..................................................................................................................................................Activos tangibles ................................................................................................................................................ 00134

00103

00104

00105

00106

00107

00112

00114

00113

00131

00132

Inversiones inmobiliarias .............................................................................................................................................

00110

00128

00127

00135

00136

00137

00139

00138

00129

Bancos centrales ....................................................................................................................................................Entidades de crédito ................................................................................................................................................Clientela .................................................................................................................................................................

00108

00109

Bancos centrales ....................................................................................................................................................Entidades de crédito ................................................................................................................................................Clientela .................................................................................................................................................................

00115

00116

De las cuales: cedido en arrendamiento operativo ...................................................................................................... 00140

00750Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................


00755Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero .....................................................................................................

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ..................................................................................... 00133

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados ...... Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................

02132

02133

02135

02134

02131

Bancos centrales ......................................................................................................................................................Entidades de crédito ..................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................

02136

02137


Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global .......................................................... Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................

02140

02141

02143

02142

02139


02144

02145


Activos financieros a coste amortizado ................................................................................................................ Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................

02148

02150

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02151

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Activo (cont.)

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activos por impuestos corrientes ................................................................................................................................Activos por impuestos diferidos...................................................................................................................................

00144Activos por impuestos ..........................................................................................................................................

00147Otros activos .......................................................................................................................................................

Total activo ......................................................................................................................................................... 00152

00145

00146

Contratos de seguros vinculados a pensiones .............................................................................................................Existencias ...............................................................................................................................................................Resto de los otros activos..........................................................................................................................................

00148

00149

00150

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .. 00151

Fondo de comercio ....................................................................................................................................................Otros activos intangibles .............................................................................................................................................

00141Activos intangibles ............................................................................................................................................... 00142

00143

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Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

Depósitos .................................................................................................................................................................Bancos centrales .....................................................................................................................................................

Posiciones cortas ......................................................................................................................................................Derivados .................................................................................................................................................................

Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................

Pasivos financieros mantenidos para negociar ..................................................................................................... 00153

Bancos centrales .....................................................................................................................................................Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ....................................................... 00162

Depósitos .................................................................................................................................................................Bancos centrales .....................................................................................................................................................Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................

Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................

00176

00177

Derivados - contabilidad de coberturas ................................................................................................................ Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés........

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo .......................................................................................................Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes ...........................................................................................

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo .........................................................................

Compromisos y garantías concedidos.........................................................................................................................

Provisiones ..........................................................................................................................................................

Pasivos por impuestos corrientes ...............................................................................................................................Pasivos por impuestos diferidos .................................................................................................................................

Pasivos por impuestos ........................................................................................................................................

Otros pasivos .....................................................................................................................................................

00191

Total pasivo .........................................................................................................................................................

00170

00171

00175

00174

00173

00172

00180

00181

00182

00183

00179

00186

00187

00185

00154

00155

00156

00157

00158

00159

00160Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................

Depósitos .................................................................................................................................................................00164

00165

00166

00163

00167

00168

Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................

Capital social reembolsable a la vista ...................................................................................................................

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....

00190

00188

00189

Pasivos financieros a coste amortizado ................................................................................................................ 00169

00161Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................

00184Restantes provisiones ................................................................................................................................................

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................

00192

00756Pro memoria: pasivos subordinados ............................................................................................................................

00757Pro memoria: pasivos subordinados ............................................................................................................................

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro ............................................................................................... 00178

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Página 3C

Patrimonio neto

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....................................................................................................

Capital .....................................................................................................................................................................Capital desembolsado ...........................................................................................................................................Capital no desembolsado exigido ...........................................................................................................................

Prima de emisión ....................................................................................................................................................Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital .....................................................................................

Reservas de revalorización ....................................................................................................................................Otras reservas ........................................................................................................................................................

(-) Acciones propias ..............................................................................................................................................

Fondos propios ....................................................................................................................................................

00228Total patrimonio neto ............................................................................................................................................

00229Total patrimonio neto y pasivo ..............................................................................................................................

00193

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante .......................................................................................(-) Dividendos a cuenta ...........................................................................................................................................

Otro resultado global acumulado ........................................................................................................................Elementos que no se reclasificarán en resultados .........................................................................................................

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos .............................................................

00194

00195

00204

00203

00198

00197

00196

00207

00208

00209

00210

00211

00199

Otros instrumentos de patrimonio emitidos ...............................................................................................................Otros elementos de patrimonio neto .....................................................................................................................

00200

00201

Ganancias acumuladas .......................................................................................................................................... 00202

00212

00213

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas..................................................Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ...........

00216

00217

00218

00219

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ...........

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] ...................................................................Conversión de divisas ...............................................................................................................................................

Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] .......................................................

00223

00758Pro memoria: capital no exigido ..................................................................................................................................

Compromisos de préstamo concedidos ............................................................................................................... Pro memoria: exposiciones fuera de balance .......................................................................................................

00761

00759

00760

Garantías financieras concedidas..........................................................................................................................

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ....................................................Otras ..................................................................................................................................................................... 00206

00205

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas .................. 00224

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] ..............................................................................................Otro resultado global acumulado ............................................................................................................................Otras partidas .......................................................................................................................................................

00225

00226

00227

02158Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito .......

02154

02155

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .......

Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ......02156

02157

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] ....Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] ...

03834Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .........................

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ................................................................................................Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .. 02159

02160

02161Otros compromisos concedidos ............................................................................................................................

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Página 4

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ..................................................................................................... Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) .................................................................................. 00514

Atribuible a los propietarios de la dominante .................................................................................................................. 00515

Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

00500

Ingresos por intereses ......................................................................................................................................... (Gastos por intereses) ..........................................................................................................................................

Ingresos por dividendos .......................................................................................................................................

Ingresos por comisiones ...................................................................................................................................... (Gastos por comisiones) .......................................................................................................................................

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas ..............................................................................................................................

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas .................................

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas .................................................................................................................................................................

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas ...........................................................................................

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) ................................................................................................

A) MARGEN DE INTERESES ...................................................................................................................................

Otros ingresos de explotación .............................................................................................................................. (Otros gastos de explotación) ................................................................................................................................

00245

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) ................................................................ 00255

(Activos financieros a coste amortizado) ....................................................................................................................

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) .............................................................

00256

00230

00231

00232

00233

(Gastos de personal) ................................................................................................................................................(Otros gastos de administración) ............................................................................................................................... 00251

(Gastos de administración) .................................................................................................................................. 00250

00254

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas .........................................................

00249

00242

00243

00236

00237

00234

00238

00239

00240

00241

00244

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ........

B) MARGEN BRUTO ............................................................................................................................................... 00248

00252(Amortización) ..................................................................................................................................................... (Provisiones o (-) reversión de provisiones) ........................................................................................................... 00253

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas) .......

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) .............................................

00260

00261

(Activos tangibles) .................................................................................................................................................... 00262

(Activos intangibles) .................................................................................................................................................. 00263

00264(Otros) .....................................................................................................................................................................

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas ........................ 00265

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados .......................................................................................... 00267

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas ............................................................. 00268

C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .......... 00269

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) ....................................00270

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS ...... 00271

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ..................................00272

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación .................................................................... 00235

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .................................................................... (Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) ....................................................................

00246

00247

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas ....................................................................................................... 02162

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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos gastos reconocidos consolidado

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas.....................................................

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ........................................................00275

00276

00277

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas ..................

Resultado global total del ejercicio .......................................................................................................................

00302

Resultado consolidado del ejercicio ..................................................................................................................... 00500

Otro resultado global ........................................................................................................................................... 00273

Elementos que no se reclasificarán en resultados ................................................................................................. 00274

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] .....................................................................Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................

Elementos que pueden reclasificarse en resultados .............................................................................................. 00280

Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto .....................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................

00286

00287

00288

Conversión de divisas ................................................................................................................................................. 00285

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos ................................................................................

00290

00291

00292

Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ............................................................................................................. 00289

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................

02169

02170

02171

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] .................................................................................................. 02168

00281

00282

00283

00284

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán ..............................................................

Otras reclasificaciones ............................................................................................................................................... 00293

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ...........................................................................Transferido a resultados ............................................................................................................................................Otras reclasificaciones ...............................................................................................................................................

00299

00300

00301

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ........................................................ 00298

00303

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ....................

00279

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ................... 00306

00304

00305

Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ...............................................................................Atribuible a los propietarios de la dominante ...............................................................................................................

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ........ 02163

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas ..02164

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) .Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) ..

02165

02166

Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito .. 02167

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................

02173

02174

02175

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global .............................................................. 02172

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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

Estado total de cambios en el patrimonio neto

Efectos de los cambios en las políticas contables ....................................

Saldo de apertura [período corriente] ...........................................

Efectos de la corrección de errores ........................................................Saldo de apertura [antes de la reexpresión] ..................................

Otras variaciones del patrimonio neto ...........................................Resultado global total del ejercicio ................................................

Emisión de acciones preferentes ............................................................Emisión de acciones ordinarias ..............................................................

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos ......Conversión de deuda en patrimonio neto .................................................

Dividendos (o remuneraciones a los socios) ............................................Compra de acciones propias .................................................................Venta o cancelación de acciones propias ...............................................

Saldo de cierre (período corriente) ...............................................

Emisión de otros instrumentos de patrimonio .........................................

Reducción del capital .............................................................................

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo ..

Transferencias entre componentes del patrimonio neto ............................

Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios

00706

00312

00326

00602 00603 00604 0060600605

Instrumentos patrimonio Otros elementos del Reservas de Capital Prima de emisión emitidos distintos del capital patrimonio neto Ganancias acumuladas revalorización Otras reservas

Pagos basados en acciones ..................................................................

00702

00308

00322

00336

00364

00378

00392

00434

00448

00462

00504

00546

00703

00309

00323

00337

00365

00393

00407

00421

00435

00463

00505

00519

00533

00547

00704

00310

00324

00338

00366

00436

00464

00506

00520

00534

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00705

00311

00325

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00353

00367

00381

00395

00409

00423

00437

00451

00465

00535

00549

00340

00354

00368

00382

00396

00410

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00452

00466

00480

00494

00536

00550

00701

00307

00321

00601

00335

00363

00377

00391

00433

00447

00461

00503

00545

Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto ...........................De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................................................

00562

00577 00578

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto ..

00479

00493

0051800517

0056000559

0057600575

00591

00707

00313

00327

00607

00341

00355

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00383

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00537

00551

00593

00495

00579

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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

Efectos de los cambios en las políticas contables ...................................

Saldo de apertura [período corriente] ..........................................

Efectos de la corrección de errores .......................................................Saldo de apertura [antes de la reexpresión] .................................

Otras variaciones del patrimonio neto ..........................................Resultado global total del ejercicio ...............................................

Emisión de acciones preferentes ...........................................................Emisión de acciones ordinarias .............................................................

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos .....Conversión de deuda en patrimonio neto ................................................

Dividendos (o remuneraciones a los socios) ...........................................Compra de acciones propias ................................................................Venta o cancelación de acciones propias ..............................................

Saldo de cierre (período corriente) ..............................................

Emisión de otros instrumentos de patrimonio ........................................

Reducción del capital ............................................................................

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo .

Transferencias entre componentes del patrimonio neto ...........................Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios

00712

00318

00332

00608 00609 00610 0061200611

Resultado atribuible a los (-) Dividendos Otro resultado Otro resultado (-) Acciones propias propietarios de la dominante a cuenta global acumulado global acumulado Otras partidas Total

Pagos basados en acciones .................................................................

00708

00314

00328

00440

00454

00468

00482

00709

00315

00329

00343

00357

00539

00710

00316

00330

00711

00317

00331

00345

00359

00346

00360

00374

00486

00715

00542

Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto ..........................De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................................................

00552

00566 00532

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto

00580 00584

0034400342

0037200370 0037300371

00455

00470

00496

0054100540

0058200581 00583

00555

Intereses minoritarios

00613 00614

00713

00319

00333

00347

00361

00375

00389

00403

00417

00431

00445

00459

00473

00487

00501

00716

00529

00543

00557

00571

00585

00714

00320

00334

00348

00362

00376

00390

00418

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00446

00460

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00502

00516

00530

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00558

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00600

00404

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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ............................................................................................................... Activos financieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. 00102

00101

Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................

Derivados ................................................................................................................................................................... Otros ..........................................................................................................................................................................

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .................................................... 00107


Instrumentos híbridos .................................................................................................................................................. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros ..........................................................................................................................................................................

Préstamos y partidas a cobrar ...................................................................................................................................... 00118

Préstamos .................................................................................................................................................................. Valores representativos de deuda .................................................................................................................................

Anticipos sobre pólizas ............................................................................................................................................. Préstamos a entidades del grupo y asociadas ............................................................................................................

Préstamos a otras partes vinculadas ......................................................................................................................... Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Depósitos constituídos por reaseguro aceptado ............................................................................................................ Créditos por operaciones de seguro directo .................................................................................................................. Tomadores de seguro ............................................................................................................................................... Mediadores.............................................................................................................................................................. Créditos por operaciones de reaseguro ........................................................................................................................ Créditos por operaciones de coaseguro ........................................................................................................................ Desembolsos exigidos ................................................................................................................................................. Otros créditos ............................................................................................................................................................. Créditos con las Administraciones Públicas ................................................................................................................ Resto de créditos .....................................................................................................................................................

Cartera de Inversión a vencimiento ............................................................................................................................... 00135

Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................ Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................

Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................

00136Derivados de cobertura .................................................................................................................................................

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas ..............................................................................................

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .........................................................................................................

Inversiones inmobiliarias .............................................................................................................................................. Inmovilizado material ...................................................................................................................................................



Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros ..........................................................................................................................................................................

00137

00142

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)

Activo

Otros .................................................................................................................................................................. Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................

00103

00104

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00119

00120

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00139

00140

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00114

00115

00116

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00143

00144

00702

00701

00700 Entidades asociadas ............................................................................................................................................

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00161

Activos fiscales ................................................................................................................................................................Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................

Activos y grupos de activos en venta .............................................................................................................................

TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................

Otros activos ..................................................................................................................................................................Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..................................................................Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición...................................................................................................Periodificaciones ........................................................................................................................................................Resto de activos ........................................................................................................................................................

Página 3B

00157

00158

00159

00160

00154

00155

00153

00156

Participaciones en entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................

Participaciones en entidades del grupo no consolidadas ...............................................................................................Participaciones en empresas multigrupo ......................................................................................................................

00149

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)

Activo (cont.)

Inmovilizado intangible ..................................................................................................................................................

Fondo de comercio de consolidación .........................................................................................................................Fondo de comercio .....................................................................................................................................................

Otros ......................................................................................................................................................................

00145

Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores............................................................ Otro activo intangible ...................................................................................................................................................

00151

00152

00647

00648

00146

00147

00148

00150Participaciones en empresas asociadas ........................................................................................................................

00162

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Pasivos financieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00164

00163

Depósitos recibidos por reaseguro cedido .................................................................................................................... Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................

Deudas con asegurados ........................................................................................................................................... Deudas con mediadores ...........................................................................................................................................

Deudas por operaciones de reaseguro .......................................................................................................................... Deudas por operaciones de coaseguro .........................................................................................................................

Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ...................................................................................... Otras deudas ..............................................................................................................................................................

Deudas con las Administraciones Públicas .................................................................................................................

Provisiones no técnicas ..................................................................................................................................................

Provisión para pensiones y obligaciones similares .......................................................................................................... Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................

Pasivos fiscales ..............................................................................................................................................................

Pasivos por impuesto diferido ...................................................................................................................................... Pasivos por impuesto corriente ....................................................................................................................................

Resto de pasivos ............................................................................................................................................................

Pasivos por asimetrías contables ................................................................................................................................. Periodificaciones .........................................................................................................................................................

Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....................................................................................

Débitos y partidas a pagar ............................................................................................................................................

Deudas por operaciones de seguro ..............................................................................................................................

Deudas condicionadas ..............................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables ...................................................................................................................... Deudas con entidades de crédito..................................................................................................................................

Otras deudas con entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................

Resto de otras deudas .............................................................................................................................................

Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. 00181

Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................

Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................

Provisión para riesgos en curso ................................................................................................................................ Provisión matemática ...............................................................................................................................................

Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Provisión para participación en beneficios y para extornos .............................................................................................

Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador ......................................................

Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................

Provisiones técnicas .......................................................................................................................................................

Provisión para riesgos en curso ...................................................................................................................................

Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................

Provisión para pagos por convenios de liquidación ......................................................................................................... Otras provisiones no técnicas ......................................................................................................................................

00194

00195

00199

00200

00202

00203

00204

00196

00197

00205Otros pasivos ..............................................................................................................................................................

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta ............................................................................................ 00206

TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................

00184

00185

00186

00187

00188

00189

00190

00191

00192

00183

Página 3C

00182

00165

00193

00198

00201

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

Otros .................................................................................................................................................................. Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................

00166

00167

00168

00169

00170

00171

00172

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00174

00175

00176

00177

00178

00179

00180

00705

00704

00703 Entidades asociadas ............................................................................................................................................

00207

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Fondos propios ............................................................................................................................................................... 00208

Capital o fondo mutual ................................................................................................................................................. Capital escriturado o fondo mutual ............................................................................................................................ (Capital no exigido) ................................................................................................................................................... Prima de emisión ........................................................................................................................................................ Reservas .................................................................................................................................................................... Legal y estatutarias .................................................................................................................................................. Reserva de estabilización ..........................................................................................................................................

Otras reservas .........................................................................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................ 00231

(Acciones propias y de la sociedad dominante) .............................................................................................................. Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante ........................................................................... Remanente .............................................................................................................................................................. (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .......................................................

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................... Otras aportaciones de socios y mutualistas ..................................................................................................................

Pérdidas y ganancias consolidadas ........................................................................................................................... (Pérdidas y ganancias socios externos) ......................................................................................................................

TOTAL PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................................. 00232

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................

Página 3D

Socios externos ...............................................................................................................................................................

Resto ........................................................................................................................................................................Ajustes por valoración ................................................................................................................................................

00652

(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ............................................................................................... Otros instrumentos de patrimonio neto .........................................................................................................................

Ajustes por cambios de valor .........................................................................................................................................

Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................

Diferencias de cambio y conversión ..............................................................................................................................Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................Sociedades puestas en equivalencia ............................................................................................................................

00225

Reservas en sociedades consolidadas .......................................................................................................................

Patrimonio neto

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Otros ajustes .............................................................................................................................................................

00694

00695

00226

00227

00228

00229

00729

00230

Reservas en sociedades puestas en equivalencia .......................................................................................................

00209

00210

00211

00212

00213

00214

00215

00216

00217

00218

00219

00220

00221

00692

00222

00693

00223

00224

00649

00728

00233

Reserva de capitalización.......................................................................................................................................... Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................

00734

00735

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Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... Primas devengadas ................................................................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Primas del reaseguro cedido (-) ..................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ......................................................

Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....................................................

Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ..............................................................

00235

00236

00237

00238

00239

00240

00241

00242

00243

00234

Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................

Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................. Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -).......................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................

Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................

Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................

00253

00254

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................

Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) ...................................................................Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .................................................................................

Participación en beneficios y extornos ..........................................................................................................................

00264

00265

Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................

Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ...............................................................................Gastos de administración ...........................................................................................................................................Gastos de adquisición................................................................................................................................................

00268

Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................

Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ...................................................................Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................

Otros ........................................................................................................................................................................

00255

00256

00257

00258

00259

00260

00261

00262

00263

00266

00267

00270

00271

00269

00274

00275

00276

00273Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ...............................................................................................................

00272

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00244

Cuenta técnica seguro no vida

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ..................................................................................................Ingresos procedentes de las inversiones financieras ....................................................................................................Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .................................. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ......................................................................... Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....................................................................................................

Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................ Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia ..............................................................................

00245

00246

00247

00248

00249

00250

00251

00252

00706

00696

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00707

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Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) ...................................................................................... 00288

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................. Gastos de inversiones y cuentas financieras .............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................... Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

Gastos de gestión de las inversiones ..........................................................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De las inversiones financieras .................................................................................................................................

00277

Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .............................................................. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia ................................................................................

00279

00280

00281

00282

00283

00284

00285

00286

00287

00278

00709

00656

00711

00710

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2202018

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... 00289

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................ Provisiones para seguros de vida ................................................................................................................................ 00321

00322

00323

00324

00325

00326

Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ............................................................................................................................................... Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros..............................Otras provisiones técnicas ..........................................................................................................................................

Primas devengadas ................................................................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Primas del reaseguro cedido (-) ..................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ......................................................

Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....................................................

Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ..............................................................

00290

00291

00292

00293

00294

00295

00296

00297

00298


Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ............................

Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................. Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)........................................................................................................

Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................



00311

00312

00313

00314

00315

00316

00317

00318

00319

00308

00309

Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................

Participación en beneficios y extornos .......................................................................................................................... 00327

Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .................................................................................Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) ...................................................................

Página 4C

00310

00320

Cuenta técnica seguro de vida

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)

00300

00301

00302

00303

00304

00305

00306

00307

00712

00657

00714

00713

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ..................................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................

Ingresos procedentes de inversiones financieras .........................................................................................................Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ..................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................

Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .........................................................................

Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....................................................................................................

Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................ Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia ..............................................................................

Gastos de explotación netos .......................................................................................................................................... Gastos de adquisición.................................................................................................................................................. Gastos de administración .............................................................................................................................................

00328

00329

00331

00332

00333Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................

00330

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Página 4D

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. 00338

Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................... Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................. Gastos de inversiones y cuentas financieras .............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...........................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

De las inversiones financieras .................................................................................................................................

Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .............................. 00349

00350Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) ......................................................................................

Gastos de entidades incluidas en la consolidación ........................................................................................................


Cuenta no técnica

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................... Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................ Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................

00339

00340

00341

00342

00343

00344

00345

00346

00347

00348

00715

00658

00717

00716

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida ....................................................................................................... Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida .......................................................................................................

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .................................................................................................Ingresos procedentes de las inversiones financieras ....................................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................... De inversiones financieras......................................................................................................................................

Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ........................................................................

Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ..................................

De inversiones financieras......................................................................................................................................

Ingresos de entidades incluidas en la consolidación ....................................................................................................

Diferencias negativas de consolidación ...................................................................................................................... Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ........................................................... Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................ Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .............................................................................

Sociedades puestas en equivalencia ....................................................................................................................... Sociedades consolidadas ......................................................................................................................................

00352

00353

00354

00355

00356

00357

00358

00359

00720

00723

00659

00722

00721

00724

00660

Otros gastos técnicos (+ ó -) .......................................................................................................................................... Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ............................................................................................................. 00335

00336

00337

Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................Otros ........................................................................................................................................................................

00334

00718

00719

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2202018

Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) ................................................................................................................ 00377

00378Resultado antes de impuestos .......................................................................................................................................

Otros ingresos ................................................................................................................................................................ Ingresos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................ 00372

00373Resto de ingresos .....................................................................................................................................................

Otros gastos ................................................................................................................................................................... Gastos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................... 00375

00376Resto de gastos .........................................................................................................................................................

00379

00380

00381

00500

Impuesto sobre beneficios ............................................................................................................................................. Resultado procedente de operaciones continuadas ..................................................................................................... Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos .................................................................... Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................

Página 4E

00371

00374

Resultado atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................................... 00662

00663Resultado atribuido a los socios externos....................................................................................................................

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)

Cuenta no técnica (cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. Gastos de gestión de las inversiones ........................................................................................................................... Gastos de inversiones y cuentas financieras ..............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................. Gastos de inversiones materiales ............................................................................................................................

00360

Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ......................................................................................... De las inversiones financieras ..................................................................................................................................Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................ Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................

00361

00363

00362

00364

00365

00366

00367

00368

00369

00370

00725

00661

00727

00726

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2202018

Página 5A

Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................

00385

00386

00387

Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .........................................................

Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................

00409

Impuesto sobre beneficios .............................................................................................................................................

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ..............................................................................

00411

00412

00410

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................. 00500

OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ................................................................................... 00383


Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................

Cobertura de los flujos de efectivo ................................................................................................................................ 00388

Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................


00394

00395

00396

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 00393


00398

00399

00400

Diferencias de cambio y conversión .............................................................................................................................. 00397


00406

00407

00408

Activos mantenidos para la venta ................................................................................................................................... 00405

00389

00390

00391

00392


00402

00403

00404

Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................. 00401

Atribuidos a la entidad dominante .................................................................................................................................Atribuidos a socios externos ........................................................................................................................................

00697

00698

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado


00731

00732

00733

Entidades valoradas por puesta en equivalencia .................................................................................................... 00730

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2202018

Página 5B

Reservas y result. de (Acciones propias y Otras aportaciones de Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) socios o mutualistas atribuido a soc. dominante

Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................


SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO .................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) (-) Distribución de dividendos o derramas activas ...................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ..........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ............

Otras operaciones con socios o mutualistas ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................

00634

00413

00426

00439

00452

00465

00478

00491

00517

00530

00543

00677

00569

00556

00582

00636 006400063800637

00415

00428

00441

00454

00467

00480

00493

00519

00532

00545

00678

00571

00558

00584

00416

00429

00442

00455

00468

00481

00494

00520

00533

00546

00679

00572

00559

00585

00417

00430

00443

00456

00469

00482

00495

00521

00534

00547

00680

00573

00560

00586

00419

00432

00445

00458

00471

00484

00497

00562

00523

00536

00549

00681

00575

00588

00420

00433

00446

00459

00472

00485

00498

00524

00537

00550

00563

00576

00589

00682

00641

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

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2202018

Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos TOTAL

00423

00436

00449

00642 00643 006910064500644

Página 5C

Ajustes por errores de ejercicios anteriores.............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores .............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................


SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...(-) Distribución de dividendos o derramas activas ....................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ...........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............

Otras operaciones con socios o mutualistas ............................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................

00646

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................

00421

00434

00447

00460

00473

00486

00499

00525

00538

00551

00577

00590

00683

00564

00422

00435

00448

00461

00474

00487

00382

00526

00539

00552

00578

00591

00684

00565

00462

00475

00488

00501

00527

00540

00553

00579

00592

00685

00566

00424

00437

00450

00463

00476

00489

00502

00528

00541

00554

00580

00593

00686

00567

00425

00438

00451

00464

00477

00490

00503

00529

00542

00555

00581

00594

00688

00568

00699

00667

00668

00669

00670

00671

00672

00673

00674

00675

00687

00690

00689

00676

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

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2202018

- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) .............................................

Base imponible del grupo ...................................................................................................................................

Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................................

- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L)(***) .......................................................................................................................................................................................

Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ..................................

Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D) ...........................................................................................

Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) ...

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Otras correcciones a la suma de bases imponibles:(**)

Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores (Pág. 7E)

Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....................................................................................

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:(**)

00562

00558

00552

00547

00362

Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo ......................................................................................

Página 7

Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) ............................................

Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .........................................Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A)(*) .....

Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .................................................

Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .................................................................................Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .............................................................................

00086

00083

00082

00080

00085

00047

00043

00049

00048

03242

03241

Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) ...........................................................................................

Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ............................................................................................

- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos ..................................

- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos ...........................

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) ........................

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L)(***) ............

Cuota íntegra del grupo ......................................................................................................................................(*) No incluida en "Suma de BI individuales"(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo(***) Sin signo negativo

Suma de bases imponibles individuales:

Liquidación (I)

Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS)(***) ...

00079

00225

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS). ...................................................

Base imponible previa del grupo .......................................................................................................................................

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) .......................................................

Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) ....................

Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 .........................................................

Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90, de períodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo(***) ......

00560

00541

00540

00561

00363

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ........................................ 02542

02544

Reserva de capitalización(***) ............................................................................................................................................

Reserva de nivelación ...................................................................................................

Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y y 74.3 f) LIS) ..................

Reserva de capitalización de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y y 74.3 c) LIS)(***) ...

02543

02963

03140

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS a los que se refiere el art. 11.12 LIS) y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ..............................................

02892Reserva de nivelación .....................................................................................................

Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo ........................................................

00554

00553

00972

00973

02546

02549

02893

Aumento Disminución

02545

02548

02890

02891






00291

00398

00550

02547

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) ................................................................................. 01860

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS) .................................... 00179

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2202018

Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:

Denominación social Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados

cooperativos

Base imponible individual(excl. BI especial naviera)

(4 = 1 + 2 + 3)

Corrección neta por Impuesto sobre

Sociedades(2)

Otras correcciones netas al resultado

contable(*)(3)

Resultado del período

(1)NIF

BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL

Total (dominante + dependientes) .........................

Página 7A

Grupos deCooperativas: Base imponible por resultados

extracooperativos

Régimen especial de navieras: BI en función del tonelaje, antes de comp.

de BI negat. de ej. ant. (**)

(*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS (**) No incluida en (4)

0004300998 00047

Importe neto de la cifra de negocios

00048 0004900997 00996 00087

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678Denominación socialNIF Fecha de incorporación al grupo previo

DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO(*)

Entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal):

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:

(*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.

ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)

Nº de grupo

Pág. 7B

LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)

Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros

Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) ......... 02896

02899

02902

02905

Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894

Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS) .Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS) ......Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS) ............

Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ........................................... 02907

Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros

Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) ....................

Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004) ...........Deducciones por doble imposición internacional (LIS) .........................

02897

02900

02903

02906

Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 Deducción DT 24ª.1 LIS ..................................................................Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .................................Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) .................................................................................Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .............Deducción donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....

Limitación gastos financieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)02940Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .......................................................

Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción

Pendiente de adicción por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo ..............................................................

02895

02898

02901

02904

0294902948

Deducción DT 37ª, apdos 1 y 3 LIS ..................................................Deducción DT 37ª, apdos 2 y 3 LIS ..................................................

02909

02912

02915

02918

02921

02924

02927

02930

02932

02935

02938

02910

02913

02916

02919

02922

02925

02928

02933

02936

02939

02947

Pendiente de aplicación a principio del períodoPor límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futurosPor límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto

0294502944029430294202941

02908

02911

02914

02917

02920

02923

02926

02929

02931

02934

02937

Pendiente de aplicación a principio del período

Pendiente de aplicación en períodos futurosAplicado en esta liquidación

Fecha de incorporación al grupo fiscal

Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

Aplicado/convertidoen esta liquidación

AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados hasta 2015)

Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial

0271302712027110271002709

AID pendientes de aplicación a principio del período(generados hasta 2015)

Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial

02714Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 ....................................................

Aplicado/convertidoen esta liquidación

AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados a partir de 2016)

Con derecho a conversión Sin derecho a conversión

0271902718027170271602715

AID pendientes de aplicación a principio del período(generados a partir de 2016)

Con derecho a conversión Sin derecho a conversión

02720Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros ............................................................................................

Deducciones por doble imposición interna (DT 23.1 LIS) ..................... 00893 0091700892

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Claveoperación(*) Bien o servicio transmitido

NIF de la entidad trasmitente(**)

RESULTADOS INTERNOS: Eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes

NIF de la entidad adquirente(**)

Ejercicio de laeliminación

Resultado pendientede incorporar (inicio

período)Resultado eliminado

en el período(***)

Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo

activos depreciables)

Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación

del crédito

Página 7C

Total resultado incorporado(****)

Resultado pendiente de incorporar (fin de

período)(*****)

Resultado incorporado en el período

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación: (EX) = Existencias (IA) = Inmovilizado amortizable (TE) = Terrenos (DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda (DR) = Derivados: opciones, futuros, etc. (IP) = Instrumentos de patrimonio (OT) = Otras cuentas(**) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de transmitente y adquirente se refieren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.(***) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) beneficio; (+) pérdida(****) Signo igual al resultado incorporado: (+) beneficio; (-) pérdida(*****) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) beneficio; (-) pérdida(******) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.

Total clave IP(******) ..................................................................

Total clave DE .......................................................................Total clave TE .......................................................................Total clave IA ...................................................................Total clave EX .................................................................

Total clave DR.......................................................................

00050

Total clave OT .......................................................................

00057

00060

00067

00072

00075

00077

00088

00089

00094

00095

00096

00097

00098

00058

00062

00068

00073

00076

00078

00051

Resultado eliminado en el período(***)

Total resultado incorporado(****)

Resultado pendiente de incorporar (fin de

período)(*****)

Total ..................................................................................... 032430324203241

Resultado asumido por las entidades que

salen del grupo(art. 65.1 LIS)

03381

03382

03383

03384

03385

03386

03387

Resultado asumido por las entidades que

salen del grupo(art. 65.1 LIS)(****)

03388

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2202018

Dividendo eliminado (**)Ejercicio de cuyo

beneficio procede el dividendo

NIF de la entidad que distribuyó el dividendo

NIF de la entidad que percibió el dividendo

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fiscal(*)

Página 7D

Total .......................................

(*) Sólo para dividendos a los que no resulte de aplicación la exención del art. 21 LIS.(**) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

00080

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2202018

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores

Página 7E

Deteriorio de valor incorporado (*)Ejercicio en el que

eliminó el deterioro de valor

NIF de la entidad titular de las acciones o

participaciones deterioradas

NIF de la entidademisora de las acciones

o participaciones deterioradas

Total .......................................

(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

00082

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2202018

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período

Página 7F

Deteriorio de valor pendiente de incorporación (*)

NIF de la entidad titular de las acciones o participaciones

deterioradas

NIF de la entidademisora de las acciones

o participaciones deterioradas

Total .......................................

(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

Ejercicio en que se eliminó el deterioro

de valor

00102

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2202018

Ayudas económicas intragrupo (*)

Retornos intragrupo (*)

NIF de la entidad pagadora

NIF de la entidad perceptora

Página 7G

Total ........................................................................

(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

Resultados distribuidos por la entidad cabeza

del grupo (*)Total eliminaciones

(*)

GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)

00103 00105 0008300107

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2202018

NIF de la otra entidad del grupo que interviene

en la operación

NIF de la entidad del grupo que origina la

corrección de la suma de bases imponibles

Página 7H

(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

Descripción de la operación Corrección en base imponible (*)

Total ..........................................

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores

00085

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2202018

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS A NIVEL DE GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).

Página 7I

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 02950

Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 02952 00910


TOTAL GRUPO

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 00128

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ....................................................................... 02951

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR

Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros

Derecho a reducir la base imponiblegenerado en el período/pendiente de

aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

20162017

2018*2018

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

RESERVA DE NIVELACIÓN

Importe pendiente de adicionar en períodos futuros

Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a

principio del períodoImporte adicionado a base

imponible en el períodoEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva de capitalización dotada en el período .......... 03367

02959 02960

Total .............. 02962 02963 02964

Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación

Reducción pendiente de adicionar(**)

Reserva pendiente de dotar

02965

02968

Total .............. 02971 02972 02973

Ejercicio degeneración

Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período

Que no han cumplido condiciones de

deducibilidad fiscal

Que han cumplidocondiciones de deducibilidad

fiscal pero no integradaspor aplicación límite

Dotaciones integradasen esta liquidación

Dotaciones aplicadaspor la conversión de los

activos por impuesto diferido

Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros





00711

00793

00593

00712

00594

00792

00174

00697

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

00101 0012000119

2015201620172018(*) 2018

02967

02970

02966

00121 00123

00122

02974 02976029752015201620172018(*) 2018

02978 0298002979

Total .............. 02982 02983 02984

00124 0012600125

02977

02981

02985

00127

00811 00812

00773

00639

00816

00777

00794

00678

00817

00778

00810

00696

00818 00819

2007 y anteriores

2008 a 2015

2016

2017

2018(*)

2018

Total

00129 00130 00131 00132

00133 0016300151

00164 00166

00165

00167 0016900168 00170

0019400178

00171 00172

00177

0117801177

02550 0255202551

02554

02553 02555

02556 0255802557 02559

02560

02561 02562

0256402563

02565

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2202018

Página 7Ibis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS


2007 y anteriores

2008 a 2015

Total

Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva

Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación en períodos futuros

AID aplicados en el período (por integración dotaciones

en la liquidación)

AIDconvertidos en créditoexigible en el período

Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)

Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016

(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)

Importe totalAID pendientes

(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)

(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS


2016

2017

2018(*)

2018

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/

generados en el propio período

Cuota líquidapositiva

Sin derechoa conversión encrédito exigible

(art. 130.6 c) LIS)


Con derechoa conversión en crédito exigible

(art. 130.6 b) LIS)

AID aplicados en el período(por integración dota-

ciones en la liquidación y compensación de BI

negativas)

Sin derechoa conversión en crédito exigible

(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período

Con derechoa conversión en crédito

exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-

dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)

AID convertidos en

crédito exigible en el período

Con derechoa conversión

en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)


2016

2017

2018(*)

2018

Total

Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio

período

Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015

(DT 33ª.4 LIS)

Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016

(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente

de aplicación en períodos futuros

01041

xxxxx

01044 01046

01094

01098

01095

01099

01096

01100 01101

Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 00915 0055500551

Abono Compensación

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

TOTAL GRUPO




(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

01040

01054

01042

01055

01043

01056

01045

01057

01047

01059

01071

01082

01060

01072

01083

01061

01073

01084

01062

01074

01085

01063

01075

01086

01066

01077

01089

01067

01078

01090

01068

01079

01091

01069

01080

01092

01065

01088

0110501103 0110401102

00848 00891 01058

00820 00821 00824 00834 00845

00231 00400 00401 00403 00404 00405 00406 00407 00408

00195

00409 00410 00411 00455

02566 02567 02568 02569 02570 02572 02573 02574 02575

02571

02576 02577 02578 02579

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2202018

Página 7I NIF

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, DIS-TRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).

NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL


Derecho a reducir la base imponible gene-rado en el período/pendiente de aplicar a

principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada .......... 05122


Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a

principio del períodoImporte adicionado a base

imponible en el períodoEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 00011

Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 00015





Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período













(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

20162017

2018(*)

2018

05116 05117

Total .............. 05119 05120 05121

00001 0000300002

00014

00020 0002400023

Total .............. 05129 05130 05131

2015201620172018(*)

2018 00026 00029

00025

05123

05126

05125

05128

05124

00004 00006

00005

2015201620172018(*)

2018

Total .............. 05140 05141 05142 05143

00030 0003200031 00035

05132 0513405133

05136 0513805137

00007 0000900008

05135

05139

00010

00038

2007 y anteriores

2008 a 2015

2016

2017

2018(*)

2018

Total

0004300042

00036 00037

00041

01188

01182

01192

01186

01187

01193

01181

01190

01194

01184

01189

01183

01191

01195

01185

01133 0113601135 01137

01196 0006600065 01200 0006700064

0097600975

03254 0325603255

03257

03258

03259

03260 03261 03262 03263

03269

0326803267

03265 03266

03264

DOCU

MENTO

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VAL

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2202018

Página 7INIFbis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)




Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio

período


(DT 33ª.4 LIS)




00107

xxxxx

00110 00112


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 05015


(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)




Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/

generados en el propio período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período




AID convertidos en







(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00106

01277 01278 00114

00111

00115

00113

00116

00108 00109

0007400073

00068 00071 0007200069 00070

2016

2017

2018(*)

2018

Total

00044 00047 00048 00049 00050 00053 00054 00055 00056

00967

01282

00126

00117

00127

00118

00128

00119

00129

00120

00130

00122

00131

00123

00132

00124

00133

00125

00134

00121

00135 00136 00137 00138 00139 01312 01313 01314 0014001311

2016

2017

2018(*)

2018

Total

00057 00058 00059 00060

00141

00144

01318

00145

00142

00146 00147

001500014900148 00151

03270 03271 03272 03273 03274 03276 03277 03278 03279

03275

03283032820328103280

DOCU

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2202018

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE.(**)

Página 7J

TOTAL GRUPO


Dotaciones pendientes de integración a principio del período













01360

01378

01390

01384

01392

01386

01393

01387

01394

01388

01391

01385

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futurosPendiente de aplicar a principio

del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).


Pendiente de adicionar a principio del período

Importe adicionado a base imponible en el período


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS ................................................................................ 01342


Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ..................................................................... 01340


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

201620172018(*)

Total .............. 03139 03140 03141

01329 01330

03148 0315003149

Total .............. 03152 03153 03154

01335 0133701336

03151

03155

01338

01399 01400013980139701396

01389

01395

01383

01341

2007 y anteriores

2008 a 2015

2016

2017

2018(*)

Total

01345 013460134401343

00456 00457 00459

2015201620172018(*)

Total ..............

00460 00461 00512

03142 0314403143

01332 0133401333

031470314603145

00514 00542 00549 00556

2015201620172018(*)

00557 00559 00564 00573 00578 00579

0118001179

02580 02581 02582

02583 02584 02585

02586 02587 02588 02589

02593 02594 025950259202590 02591

DOCU

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2202018

Página 7 J bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)




Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período


(DT 33ª.4 LIS)




01463 01466 01468


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterioriniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 00736 0073900738 Abono Compensación


(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)


2016

2017

2018(*)

Total

01505 01506 01507


2016

2017

2018(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS)

pendientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período




AID convertidos en




01488 01489 01490 0149101487




(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

01476

01462

01477

01464

01478

01465

01479

01467

01480

01469

01502 0150301500 0150101499

01481

01493

01482

01494

01483

01495

01484

01496

01485

01497

01511 0151201509 01510

01406 01407

01401 01402 01403 01404 01405

00722 00723 00724 007280072100642 00675 00700 00708 00720

00729 00730 00731 00732

02602 02603 02604 026050260102596 02597 02598 02599 02600

02606 02607 02608 02609

DOCU

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FORM

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2202018

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).

Página 7J NIF1
















00209

01568

00211

00205

00212

00206

00213

00207

00210

01569

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS)

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS)


Pendiente de aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




Pendiente de aplicar a principio del período

Aplicación del límite del art. 67 d) LIS .............................................................................................. 00165


Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ...................................................................... 00163


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

01582 01583 01584

00208

00214

00204

0021501580

00164

2007 y anteriores

2008 a 2015

2016

2017

2018(*)

Total

00168 001690016700166

201620172018(*)

Total ..............

00061 00062 00063

00152 00153

05147 0514905148

2015201620172018(*)

Total ..............

00076 00077

05153 0515505154

00156

00075

00155

Total ..............

00078 00079 00080 00081

2015201620172018(*)

05160 0516205161 05163

05156 0515805157

00158 0016000159

05159

00161

00082 00083 00084 00085 00086 00087

0097800977

03284 03285 03286

03288 0328903287

03290 03291 03292 03293

03294 03295 03296 03297 03298 03299

00157

0515105150

DOCU

MENTO

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2202018

Pág. 7J NIF 1 bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)






(DT 33ª.4 LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente


00278 00281 01652


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).



(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)



2016

2017

2018(*)

Total

00312 00313 00314


(art. 130.1 párrafo 2º LIS)


2016

2017

2018(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)





AID convertidos en







(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018(consultar instrucciones).

00291

01653

00289

00280

00290

01651

00288

00279

00287

00277

00298

00308

00299

00309

00300

00310

00301

00311

00294

00304

00295

00305

00296

00306

00297

00307

00292

00302

00293

00303

00318 0031900316 00317

0022200221

0022000218 002190021700216

00094 00095 00096 000970009300088 00089 00090 00091 00092

00098 00099 00100 00101

03306 03307 03308 033090330503300 03301 03302 03303 03304

03310 03311 03312 03313

DOCU

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FORM

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IÓN


2202018

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).

Página 7J NIF2
















01758

00375

00380

00377

00381

00378

00382

00379

01759

00376

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS)

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS)




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




Reducción base imponiblependiente de aplicar en

períodos futurosReducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).



Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS ........................................................................................... 00332 00333




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

00386 00387 003880038500384

01757

00383

00374

2007 y anteriores

2008 a 2015

2016

20172018(*)

Total

00336 003370033500334

201620172018(*)

Total .............. 05188 05189 05190

00102 00103 00104

00320 00321

2015201620172018(*)

Total .............. 05194 05195 05196

00105 00170 00171

05191 0519305192

00323 0032500324

Total .............. 05201 05202 05203 05204

00172 00173 00174 00175

2015201620172018(*)

05197 0519905198

00326 0032800327

05200

00329

00176 00177 00178 00179 00180 00181

0098000979

03314 03315 03316

03317 0331903318

03320 03321 03322 03323

03324 03325 03326 03327 03328 03329

DOCU

MENTO

SOMET

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2202018

Página 7JNIF2 bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)






(DT 33ª.4 LIS)




00450 00453 00455


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).



(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)



2016

2017

2018(*)

Total

01873 01874 01875


2016

2017

2018(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)





AID convertidos en




01849




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00463

00454

00464

00456

00461

00451

00462

00452

00460

00449

01861

01850

01862

01851

01863

01852

01864

00465

01865

01856

01868

01857

01869

00466

01867

01858

01870

01859

01871

01878 01879 0188001877

0039500394

00392 0039300390 0039100389

00188 00189 00190 001910018700182 00183 00184 00185 00186

00192 00193 00194 00195

03336 03337 03338 033390333503330 03331 03332 03333 03334

03340 03341 03342 03343

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

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FORM

ACIÓ

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VAL

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ARA

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2202018

Página 7K

Pendiente de aplicación en períodos futuros

Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio periodo

Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total ................. 0022600362


Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período


COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

00224

00269

00229

00232

00235

00238

00241

00244

00247

00250

00253

00256

00260

00263

00266

00278

00272

00228

00270

00230

00233

00236

00239

00242

00245

00248

00251

00254

00258

00261

00264

00267

00363

00273

00975

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

00271

00234

00237

00240

00243

00246

00249

00252

00255

00259

00262

00265

00268

00292

00274

00999

00218

00147

00150

00175

00199

00206

00209

00212

00215

00221

00534

00081

00190

00109

00113

00135

00138

00141

00144

00219

00148

00152

00176

00204

00207

00210

00213

00216

00222

00535

00196

03156

00111

00115

00136

00139

00142

00145

00220

00149

00173

00184

00205

00208

00211

00214

00217

00223

00536

00188

00227

00516

00134

00137

00140

00143

00146

03158031572018

2018

TOTAL GRUPO

03159

00189

01881 01882 01883

01884 01885 01886

00458

00733 00734 00735

00770 00779 00842

02610 02611 02612

02613 02614 02615

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

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2202018

Página 7K NIF

Pendiente de aplicación en perÍodos futuros

Ejercicio de generación

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

01016Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)



COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación indivi-dual del saldo pendiente

01032Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)



Aplicado en esta liquidación

01030

01018

01019

01020

01021

01022

01023

01024

01025

01026

01027

01028

01029

01031

02881


Aplicado en esta liquidación

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

2017

2018(*)

01014

01006

01007

01008

01009

01010

01011

01012

01013

01015

02740

02821

02880

01005

01004

01003

01002

01001

05207

05240

05216

05214

05212

05210

05208

05205

05228

05226

05224

05222

05220

05218

05238

05236

05234

05232

05230

05242

05244

05217

05215

05213

05211

05209

05206

05229

05227

05225

05223

05221

05219

05241

05239

05237

05235

05233

05231

05243

05247052462018

052832018

05282

05259

05257

05255

05253

05251

05248

05271

05269

05267

05265

05263

05261

05279

05277

05275

05273

05260

05258

05256

05254

05252

05249

05272

05270

05268

05266

05264

05262

05280

05278

05276

05274

05281

02822

05245

05250

01887 01888 01889

01890 01891 01892

00196 00197 00198

00199 00200 00201

03344 03345 03346

03348 0334903347

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Página 7L




BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)

Total ................. 00670 0067100547




COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total ................. 00694 0069500561

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

00338

00676

00679

00682

00685

00688

00691

00623

00279

00587

00059

00017

00332

00335

00341

00064

00339

00677

00680

00683

00686

00689

00692

00624

00280

00515

00099

00018

00333

00336

00342

00901

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

00340

00681

00684

00687

00690

00693

00672

00281

00900

00100

00019

00334

00337

00343

00902

00013

00658

00661

00664

00667

00743

00275

00608

00704

00725

00422

00673

03160

00640

00643

00646

00649

00652

00655

00014

00659

00662

00665

00668

00747

00276

00609

00705

00726

00423

00674

03161

00641

00644

00647

00650

00653

00656

00015

00660

00663

00666

00669

00748

00277

00610

00706

00727

00424

00063

03162

00548

00645

00648

00651

00654

00657

03163

01893 01894 01895

01896 01897 01898

01167 01168 01169

01170 01171 01172

02616 02617 02618

02619 02620 02621

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

01075

01051

01054

01057

01060

01063

01066

01069

01072

01078

02742

02883

06366

01048

01045

01042

01039

01036

01034

Pág. 7L NIF 1

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN




Total(**) ........... 01080 01082

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 01081 ≤ 02219

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) ( ≥ 0) .............. 02219




Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)


01125

01086

01089

01092

01095

01098

01101

01104

01107

01110

01113

01116

01119

01122

01128

02886

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

01074

01050

01053

01056

01059

01062

01065

01068

01071

01077

02741

02882

06365

01047

01044

01041

01038

01035

01033

01076

01052

01055

01058

01061

01064

01067

01070

01073

01079

02743

02884

06367

01049

01046

01043

01040

01037

02671

01124

01085

01088

01091

01094

01097

01100

01103

01106

01109

01112

01115

01118

01121

01127

02885

01126

01090

01093

01096

01099

01102

01105

01108

01111

01114

01117

01120

01123

01129

02887

01087

01130 01131 01132

01081

00467 00468 00469

00470 00471 00472

00202 00203 00223

00224 00225 00226

03350 03351 03352

03353 03354 03355

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Pág. 7L NIF 2

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 74.3 e) LIS)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN




Total .................(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar

instrucciones)


2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)




Total(**) ..............(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018

(consultar instrucciones)(**) Total aplicado 05342 ≤ 05344

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS) (≥ 0) ............

1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(*)

05344

05301

05298

05295

05292

05289

05286

05319

05316

05313

05310

05307

05304

05331

05328

05325

05322

05300

05297

05294

05291

05288

05285

05318

05315

05312

05309

05306

05303

05330

05327

05324

05321

05341

05299

05296

05293

05290

05287

05284

05317

05314

05311

05308

05305

05302

05329

05326

05323

05320

05338

05335

05332

05339

05336

05333

05340

05337

05334

05342 05343

05360

05357

05354

05351

05348

05345

05378

05375

05372

05369

05366

05363

05390

05387

05384

05381

05393

05361

05358

05355

05352

05349

05346

05379

05376

05373

05370

05367

05364

05391

05388

05385

05382

05365

05362

05359

05356

05353

05350

05383

05380

05377

05374

05371

05368

05392

05389

05386

05394 05395

05347

00475 00476 00477

00478 00479 00480

00227 00228 00229

00230 00231 00232

03356 03357 03358

03360 0336103359

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Página 7M

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ............................................................................................................ 03196

b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..............

c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .....................................................................................................................................................

Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS

c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) .......................................................................................................................................................d) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ([b≥c1+d+e], ≥ 0] ...................................................................................................e) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS , deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ([b≥c1+d+e], ≥ 0)] .....................................................................................

f) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ...........................................

g) Gastos financieros del grupo del período impositivo (= [c1+f]) ............................................................................................

h) Ingresos financieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ......................................................................................................................................

i) Gastos financieros netos del grupo del período impositivo (= [g-h]) ......................................................................................

j) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30%* [j1-j2-j3-j4+j5], mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto >= 1 millón) ..............................................................................................

j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).................................................

j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..........................................

j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....

j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..

j5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)(*) .......................................................................................................................

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

k) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo

l) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS ...........

m1)Gastos financieros netos del período impositivo deducibles (≤ [j+k+l], [i=m1+m2], ≥ 0) ........................................................

m2)Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles (=[i- m1], ≥ 0) ........................................................................

n) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ..............................................................................

o) Gastos financieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) (≤ [e], ≥ 0) .............................................................................................

p) Gastos financieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados ...............................................................................................................

q) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS .......................................................................................................................................

Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (= [c2+m2]) ......................................................................

03197

03198

03199

03200

03201

03202

03203

03205

03204

03206

03207

03208

03209

03210

03211

03212

03213

03214

03215

03216

03217

03218

03219

03220

TOTAL GRUPO

(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.

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Página 7N

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR

PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO (**)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)



Total ................. 00538 00539 00546

201320142015201620172018(*)

2018

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.


00635

00428

00481

03229

00537

00429

03230

Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto

Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación

Total ...........

2012201320142015201620172018(*)

2018

Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 00413

00069

00416

00970

03223

00412

00065

00415

00969

00414

00070

00417

00971

03225

03222

03224

03221

03228

00790

00634

00425

TOTAL GRUPO

0063003227004190041803226

01912 01913

01914 01915 01916

01917 0191901918

00844 00892

00893 00903 00907

00908 00909 00911

02622 02623

02624 02625 02626

02627 02628 02629

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Página 7N NIF


LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de dedudir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).



Total ................. 02565 02566 02567

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO (**)


201320142015201620172018(*)

2018

02563

02748

02992

05406

02562

02747

02991

05405

02564

02749

05407




Total ...........

2012201320142015201620172018(*)

2018

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 02551

02889

02554

02745

05400

02550

02888

02553

02744

02552

02990

02555

02746

05402

05397

05401

05396

05403 02556 02557 05404 02558

00481 01921

00482 00483 00484

00485 00486 00487

00233 00234

00235 00236 00237

00238 00239 00240

03364 03365 03366

03362 03363

03367 03368 03369

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Página 7O

GASTOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERIODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (**)

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).




Total .................(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. Los importes a consignar son los agregados.

201320142015201620172018(*)

00508 00509 00510

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar. Los importes a consignar son los agregados.

00913

00434

03239

00912

00433

0323800435

03240



2012201320142015201620172018(*)


xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 00499

00543

00430

03232

00500

00544

00431

03233

00501

00545

00432

032350323403231

TOTAL GRUPO

03236 00502 00503 03237 00504

01928 01929 01930 01931 01932

Total ...........

01933 0193501934

00916 00917 00920 00921 00922

00923 00924 00925

02630 02631 02632 02633 02634

02635 02636 02637

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Pág. 7O NIF 1


GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS)

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS) (**)

Total .................

201320142015201620172018(*)

02583 02584 02585

02753

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar.

02998

02754

02999

0541605415

02755

05417




a) Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................

b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) ............................

c) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS (≤ [b], ≥ 0) ..............................

Límite art.16.5 o 83 LIS

d) Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ([b≥c+d], ≥ 0] ...................................................................................................

Límite art. 67 a) LIS

e) Gastos financieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .................................

f) Gastos financieros del período impositivo de la entidad (= [c+e]) .........................................................................................

g) Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios

h) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad (= [f-g]) .................................................................................

i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% del beneficio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) ..............................................................................

j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo ..........................................................................................

k) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles (≤ [i+j], ≥ 0) ..........................................................

Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupoafectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [c], ≥ 0) ......................................................Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a suincorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .......................................................................

Total ...........

2012201320142015201620172018(*)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 02568

02995

02750

05409

02569

02996

02751

05410

02570

02997

02752

054120541105408

05418

05419

05421

05422

05423

05424

05425

05426

05427

05428

05429

05430

05431

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

05413 02574 02575 05414 02576

00488 00489 00490 00491 00492

00493 0049500494

00242 00243 00244 0024500241

00247 0024800246

03371 03372 03373 0337403370

03376 0337703375

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2202018

Pág. 7O NIF 2


GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)

Pendiente de aplicación en períodos futurosPendiente de aplicación a

principio del períodoEjercicio de generación Aplicado en esta liquidación

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS) (**)

Total .................

201320142015201620172018(*)

05463 05464 05465

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al grupo.

05458

05455

05461

05457

05454

05460

05459

05462




Total ...........

2012201320142015201620172018(*)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 05432

05435

05438

05442

05433

05436

05439

05443

05434

05437

05440

054450544405441

0545005449054480544705446

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.

00496 00497 00498 01947 01948

01949 0050000499

00250 00251 00252 0025300249

00255 0025600254

03379 03380 03381 0338203378

03384 0338503383

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2202018

A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos ...............................................................

B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fiscal en el período, antes de impuestos ........................................

C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) ...................................................................................................

E. Suma de bases imponibles individuales ( = 00043 + 00049 ) .....................................................................................

F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) ..........................................................................................

G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = F - C = G1 + G2 ) ..........

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente .....................................

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente ..................

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente ........................................

- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda ...................................

- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especificar) ......................................................

G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos (*) .........................................................................................

Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal ............................................................................................

- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal .........................

- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal .....................

- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación .............................................................

- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores. ................................................................................

G2. Total diferencias por otros conceptos (*) .....................................................................................................................

- Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios ....................................................

D. Base imponible previa del grupo ................................................................................................................................

00293

00301

00302

00225

00303

00304

00305

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO

Página 8A

Consolidación de resultados contables:

- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ...................................................................................

Consolidación de bases imponibles:

(*) Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fiscales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.

00306

00307

00308

00309

00310

00311

00312

00313

00314

00315

00316

00317

00318

00319

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2202018

00513

Página 8B

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ..........................

00517 00518 00519

00527

00520

00785

00806

00889

00938

00983

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....................................................

- de las entidades individuales ............................................................. Diferencias permanentes:

Diferencias temporarias:- de los ajustes por consolidación ........................................................

. con origen en el período ................................................................ . con origen en períodos anteriores ...................................................

. con origen en el período .................................................................

. con origen en períodos anteriores ...................................................

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ....................................................................................................................................................................................................

- de las entidades individuales

- de los ajustes por consolidación

Base imponible (resultado fiscal) ...................................................................................................................................................................................................................................

00521

00591

00789

00813

00890

00961

00984

00522

00607

00801

00814

00898

00962

00985

00523

00709

00802

00815

00899

00979

00986

00524

00710

00803

00850

00935

00980

00987

00525

00783

00804

00851

00936

00981

00988

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del período con la base imponible del Impuesto sobre Beneficios.

Ingresos y gastos directamente Cuenta de Pérdidas y Ganancias imputados al patrimonio neto Reservas Total

Aumentos (A) Disminuciones (D) (A) (D) (A) (D)

00526

00784

00805

00888

00937

00982

00991

00989

00990

DOCU

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2202018

Cuota íntegra ..................................................................................................................................................

Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) ................................................................................

Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis) ............................

Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis) ...................................................................

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .................................Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas ......................

Cuota líquida positiva ......................................................................................................................................

Cuota íntegra ajustada positiva ........................................................................................................................

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .................................................................Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .............

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 ter) ...............

Cuota del período a ingresar o a devolver ..........................................................

Pago fraccionado 1 ......................................................................................................

Pago fraccionado 3 .......................................................................................................Pago fraccionado 2 .......................................................................................................

D. FORALES/NAVARRAESTADO

Cuota diferencial ...............................................................................................

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.........................................Intereses de demora .....................................................................................................Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ....................................

Líquido a ingresar o a devolver ..........................................................................

00562

00582

00592

00596

LIQUIDACIÓN (II)

00595

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11) .........................Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) .....................................Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11)

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) .....

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) ................................................Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10) ..............................................DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....................

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) .

Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11) ......................................

Otras bonificaciones (pág. 11) .........................................................................................

00567

00568

00563

00569

00570

00581

00577

00575

03261

00572

00566

00576

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) .................

Página 9

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral ..............................

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tít. VII LIS) (pág. 11)

00622

00620

00616

00618

00621

00619

00615

00617

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas ................................... 00597

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis) ............................. 03399

Deducciones I + D + i excluídas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis) ..................................

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..........................................Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..................................................

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 ter) .......................Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 ter) .......................

03400

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) ....................................................... 03358

Cuota íntegra

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Cuota del período a ingresar o a devolver

0060000599

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

00611

00605

00601

00612

00606

00602

0060400603

Líquido a ingresar o a devolver

00585

00584

00590

00565

00186

00588

00583

00399

03344

03356

03359Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS) ....................................................

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) ............. 03251

03393

03398Abono de deducciones por producciones extranjeras(art. 39.3 LIS) ........................................................... 03360

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12) ................. 01965

03361 0336201953

03363 0336401954

00436

DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12).................................. 00571

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2202018

Página 10

Transparencia fiscal internacional(art. 100.11 LIS)

DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

Total .......................

NIF

DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES

00575 00577

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2202018

Página 11

Total ....................

NIF

BONIFICACIONES DEL GRUPO

Bonificación por rentas obteni-das en Ceuta y Melilla

(art. 33 LIS)

Bonificaciones porprestación de servicios

(art. 34 LIS)

Bonificación rendimientos por venta bienes corporales

producidos en Canarias(art. 26 L.19/1994)

Bonificaciones sociedades cooperativas(L.20/1990)

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento

de viviendas(Cap. III Tít. VII LIS)

Otras bonificacionesBonificaciones empresas

navieras en Canarias(art. 76 L.19/1994)

00567 00568 00563 00566 00576 00569 00581

DOCU

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2202018

Página 12

Total .....................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................

00116

00106

00104

00112

00110

00108

00114

00320

00282

00846

00025

00071

00702

00714

00117

00283

00847

00026

00187

00703

00715

00570

00322

00118

00284

00027

00300

00707

00716

003232014...........................................................................

2005...........................................................................

2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2012...........................................................................

2011...........................................................................00325

00717

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros


Total períodos anteriores .......................................

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

2013...........................................................................2014...........................................................................

00154

00153

00157

00156

00155

00158

00159

00324

00160

00328

00367

00849

00637

00001

00825

00285

00028

00161

00329

00894

00638

00002

00826

00286

00029

00718

00326

00572

00330

00369

00197

00003

00827

00287

00030

00719

00327

00162

00331

00370

Deducciones doble imposición internacional LIS

2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

Total .......................................................... 03249 03250 03251 03252

DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................

03244 03246 03247 03248

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros

Total 2018 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................

03260

03257

03254

03261

03258

03255

03262

03259

03256

DI internacional períodos anteriores:

DI internacional 2018:

DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) ......................................................

00368

00321

02505

01973

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................

DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................

DI interna ejerc. anteriores:

01959

01955

01963

01960

01956

01964

01961

01957

01965

01962

01966

Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2018 ...........................................Total .......................................................... 01970 00571 01972

01958

01974 01975 01976 01977

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

01968 0196901967

DI interna 2017 ........................................... 01173 01174 01175 00926

DI internacional 2017 .................................. 00927 00928 00948 00949

DI interna 2018(*) ......................................... 02638 02639 02640 02641

DI internacional 2018(*) ................................ 02642 02643 02644 02645

DOCU

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2202018

Página 12A

Total .....................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................

01143

01144

01139

01159

01154

01149

01173

01164

01169

01147

01142

01162

01157

01152

01167

01175

01171

01176

01148

01163

01158

01153

01168

011722014...........................................................................

2005...........................................................................

2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2012...........................................................................

2011........................................................................... 01155

01202

01198

01214

01210

01206

01218

01222

01226

01174

01146

01141

01161

01156

01151

01166

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Tipo gravamen 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total períodos anteriores ....................................... 01230




2013 .......................................................................... 01906

01201

01197

01213

01209

01205

01217

01221

01225

01229

01905

02300 02302

01203

01199

01215

01211

01207

01219

01223

01227

01231

01907

02303

01204

01216

01212

01208

01220

01224

01228

01232

01908

023042014...........................................................................

01145

01140

01160

01155

01150

01165

01138

01904

01145

01140

01134

01150

01160

01165

02293


Tipo gravamen 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

Tipo de gravamen 2018 ....................................................................... Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros

Total 2018 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .......................................................DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) ......................................................



05554

05551

05548

05555

05552

05549

05556

05553

05550

TOTAL GRUPO

Tipo de gravamen 2018 ..........................................................................

Tipo de gravamen 2018 ..........................................................................

02293 01170

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) Tipo gravamen 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................



01982

00501

00505

00503

00502

01988

00504

01980

01989

01983

03245

01986

01990

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2018 ........................................... 01991

Total .......................................................... 01994

01992

01995

01993

01996

01981

02001

03253

03253

03253

03253

Total .......................................................... 05544 05545 05546 05547

DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................DI internacional 2017 ..................................DI internacional 2018(*) ................................

05540 05541 0554203245 05543

01997 01983 01998 01999 02000

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00259 00260 0026100257 00258DI interna 2017 ...........................................

00263 00264 0026500262 00258

03388 03389 0339003387 03386DI interna 2018(*) .........................................

03392 03393 0339403391 03386

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

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FORM

ACIÓ

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VAL

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ARA

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2202018

Pág. 12A NIF

NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes



Total ...............................................................

2008.....................................................................

2009.....................................................................

2010.....................................................................

2011.....................................................................

2012.....................................................................

2013.....................................................................

01253

01247

01250

01249

01248

01251

012522014.....................................................................


01270

01263

01266

01265

01264

01267

01268

01269

01909

02305

2005..................................................................

Total períodos anteriores ...............................

2006...................................................................

2007...................................................................

2008...................................................................

2009...................................................................

2010...................................................................

2011...................................................................

2012...................................................................

2013 ..................................................................2014...................................................................




Tipo de gravamen 2018 ..........................................................................

Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros

Total 2018 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) .........................................................



05469

05466

05475

05472

05481

05478

05484

05470

05467

05476

05473

05482

05479

05471

05468

05477

05474

05483

05480

05486

01145

01140

01155

01150

01165

01160

05493

05490

05499

05496

05505

05502

05511

05508

01138

01904

01140

01134

01150

01145

01160

01155

05494

05491

05500

05497

05506

05503

05512

05509

05495

05492

05501

05498

05507

05504

05513

05510

05517

05514 0551501165

05518

05516

05519

05537

05534

05531

05538

05535

05532

05539

05536

05533

03253

054890548805487

05520 05521 05522

02293

Tipo de gravamen 2018 .................................................................. 03253

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................03253

02293 05485


Total ..........................................................



02007

02003

02011

02008

02004

02012

02009

02005

02013

01983

03245

02010

00508

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2018 ...........................................Total .......................................................... 02018 02019 02020

02006

02002

02021

03253

Total .......................................................... 05527 05528 05529 05530

DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................DI internacional 2017 ..................................DI internacional 2018(*) ................................

05523 05524 0552503245 05526

02022 01983 02023 02024 02025

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00509 00510 02017

DI interna 2017 ........................................... 0026700266 00258 00268 00269

0027100258 00272 0027300270

DI interna 2018(*) ......................................... 0339603395 03386 03397 03398

0340003386 03401 0340203399

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Página 12B

01310

01286

01298

01294

01290

01302

01319

01315

01331

01327

01323

01335

01343

01283

01279

01295

01291

01287

01299

01307

01285

01281

01297

01293

01289

01301

TOTAL GRUPO

01309

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO


Total períodos anteriores .............................

2008................................................................

2009.................................................................

2010.................................................................

2011.................................................................

2012.................................................................

2013.................................................................


2005.................................................................

0135001349Total períodos anteriores .............................

2006.................................................................

2007.................................................................

2008.................................................................

2009.................................................................

2010.................................................................

2011.................................................................

2012.................................................................



2013 ................................................................

2014.................................................................

01339

01347

01910

02306

01316

01320

01332

01328

01324

01336

01340

01344

01348

01911

02307

01321

01317

01333

01329

01325

01337

01341

01345

01912

02308

01322

01334

01330

01326

01338

01342

01346

01913

02309

01284

01280

01296

01292

01288

01308

01300


2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

DI internac. períodos anteriores:

013032014................................................................. 01304 01305 01306

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) 2018 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................



02031

02027

00513

02032

02028

00514

00511

02029

00515

00512

00516

02030

02026

02039

Total .......................................................... 05561 05562 05563 05564


05557 05558 05559 05560

00517 00518 00519 02043

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00275 00276 0028200274DI interna 2017 ...........................................

00284 00285 0028600283DI internacional 2017 ..................................

03404 03405 0340603403DI interna 2018(*) .........................................

03408 03409 0341003407DI internacional 2018(*) ................................

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

01395

01391

01407

01403

01399

01411

01415

01358

01354

01370

01366

01362

01374

01382

01360

01356

01372

01368

01364

01376

01384

Pág. 12B NIF 1

01385

01361

01373

01369

01365

01377

01359

01355

01371

01367

01363

01383

01375



2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013..........................................................................



2005...........................................................................


2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2013 ..........................................................................



2012...........................................................................

2014...........................................................................

01394

01390

01406

01402

01398

01410

01915

01414

01422

01418

02311

01423

01419

01916

02312

01396

01392

01408

01404

01400

01412

01416

01917

01424

01420

02313

01397

01409

01405

01401

01413

01417

01918

01425

01421

02314

00027

00021

00045

00039

00033

00051

00016

00473

00027

00021

00018

00033

00039

00045

00051

00599



Tipo de gravamen 2018 .....................................................................


03253

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 03253

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................03253

013782014.......................................................................... 00599 01379 01380 01381


Total ..........................................................



02049

02045

00523

00520

02046

00524

00521

02047

00525

00506

00692

00522

00526

Tipo de gravamen 2018 ......................................................................

02048

02044

00527

03253

Total .......................................................... 05569 05570 05571 05572


05565 05566 0556700692 05568

00528 00506 00529 00530 00531

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00340 00341 0034200338DI interna 2017 ...........................................


00339

00339

03412 03413 0341403411DI interna 2018(*) ......................................... 03386

03416 03417 0341803415DI internacional 2018(*) ................................ 03386

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Pág. 12B NIF 2


DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)


2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................



2005...........................................................................


2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2013 ..........................................................................



2012...........................................................................

2014...........................................................................



Tipo de gravamen 2018 .....................................................................


03253

05576

05573

05584

05580

05592

05588

05600

05577

05574

05585

05581

05593

05589

05601

00028

00022

00040

00034

00052

00046

05578

05575

05586

05582

05594

05590

05602

05583

05579

05591

05587

05595

05603

05607

05604

05615

05611

05623

05619

05631

05627

05635

05643

05639

05608

05605

05616

05612

05624

05620

05632

05628

05636

05644

05640

05609

05606

05617

05613

05625

05621

05633

05629

05637

05645

05641

05610

05618

05614

05626

05622

05634

05630

05638

05646

05642

00017

00474

00022

00019

00034

00028

00046

00040

00052

00598

Tipo de gravamen 2018 .......................................................................... 03253

Tipo de gravamen 2018 ........................................................................ 03253

2014........................................................................... 05596 00598 05597 05598 05599


Total ..........................................................



00537

00533

00541

00538

00534

00542

00539

00535

00543

00507

00693

00540

00544

Tipo de gravamen 2018 ......................................................................

00536

00532

00545

03253

Total .......................................................... 05651 05652 05653 05654


05647 05648 0564900693 05650

00546 00507 00547 00548 00549

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

00349 00350 0035100347DI interna 2017 ...........................................


00348

00348

03420 03421 0342203419DI interna 2018(*) ......................................... 03386

03424 03425 0342603423DI internacional 2018(*) ................................ 03386

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


2009.......................................................................................

2011.......................................................................................

2003.......................................................................................2004.......................................................................................2005.......................................................................................2006.......................................................................................2007 ...............................................................................................2008.......................................................................................

Total ...............................................................................

2013: Periodificación ..............................................................2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................

2016: Periodificación .....................................................................2017: Periodificación ..............................................................

00584

00752

00755

00758

00761

00764

00347

00753

00756

00759

00762

00348

00765

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

Total ...............................................................................


Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Deducciones DT 24ª.1 LIS

2010.......................................................................................

2012 ......................................................................................

2014.......................................................................................

2015.......................................................................................

2013 .....................................................................................

00344

00022

00838

00932

00297

00090

00004

00031

00841

00364

00371

00374

00437

00950

03263

00345

00023

00839

00933

00298

00091

00005

00032

00585

00365

00372

00375

00438

00951

03264

00346

00024

00934

00299

00092

00006

00033

00843

00366

00373

00376

00439

00952

032652016 .....................................................................................

2017 ...................................................................................... 02080 02081 02082

00757

00760

00763

00349

2018: Periodificación(*) ............................................................ 00744 00745 00746

2018(*) ................................................................................... 00956 00957 00966

2018 ...................................................................................... 02646 02647 02648

2018: Periodificación .............................................................. 02649 02650 02651


2202018

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Página 13

TOTAL GRUPO

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ............................

Total ................................................................................


Deducciones inversión en Canarias

Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 ..............................................

Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 ..............................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .............................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 .............................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .............................

Activos fijos (Ley 20/1991) 2015 ..............................................





Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ............................

00856Activos fijos (Ley 20/1991) 2016 ..............................................

00886

00854

00857

00860

00863

00883

00350

00877

00880

00866

00939

00191

00037

00353

00613

00200

00389

00044

00528

00377

03266

00636

00953

00852

00440

00590

00855

00858

00861

00864

00884

00351

00878

00881

00867

00940

00192

00038

00354

00614

00257

00390

00045

00529

00378

03267

00698

00954

00853

00441

00887

00859

00862

00865

00885

00352

00879

00882

00870

00941

00193

00039

00355

00701

00011

00391

00046

00530

00379

03268

00699

00955

00452

02086

02090 02091 02092

Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 .............................................. 00868 00869 00873

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 ...

Activos fijos (Ley 20/1991) 2018(*) ............................................ 00871 00872 00876

00967 00968 00993Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018(*) .


02655 02656 02657

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018 ...Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ......................

Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ........................

02658 02659 02660

02661 02662 02663


2202018

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Página 13bis

TOTAL GRUPO

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN



2011 .....................................................................................2012 ....................................................................................

2014 .....................................................................................2013 .................................................................................... 03002 03003 03004

2018: Periodificación(*) ............................................................

2018(*) ................................................................................... 00356 00357 00358

2018 ...................................................................................... 03828 03829 03830

2018: Periodificación .............................................................. 03831 03832 03833


2202018

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


Total .....................................................................................

2013: Periodificación .............................................................2014: Periodificación .............................................................2015: Periodificación .............................................................2016: Periodificación .............................................................2017: Periodificación ....................................................................

01476

01458

01461

01464

01467

01470

01473

01459

01462

01465

01468

01471

01477

01474

Página 13A

2009.......................................................................................

2003......................................................................................

2004......................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................

2007 ...............................................................................................2008......................................................................................

01451

01448

01430

01433

01436

01439

01442

01445


01463

01466

01469

01472

01478

01475

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Total ......................................................................................


2010......................................................................................02271

02316

01454 01455

01452

01449

01434

01437

01440

01443

01446

2015 .....................................................................................

02272

02317

02368

02758

01429

01432

01435

01438

01450

01447

01441

01444

02270

02315

01453

02366

02756

05655

02367

02757

05656 056572016 .....................................................................................

TOTAL GRUPO

2017 ..................................................................................... 0209502093 02094

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


Activos fijos (Ley 20/1991) 2018(*) ............................................ 00359 00360 00361


Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ......................



2202018


Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 .............................................

Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 .............................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ............................


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ............................

Activos fijos (Ley 20/1991) 2015 .............................................


Página 13Abis


Total ...................................................................................... 01538 01539




01479

01481

01484

01487

01490

01493

01508

01511

01514

01517

01520

01529

01532

01523

01526

01535

02273Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ...........................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 ...........................

01541Activos fijos (Ley 20/1991) 2016 .............................................

02318

02369

02430

05658

03005

02759

01480

01482

01485

01488

01491

01494

01509

01512

01515

01518

01521

01530

01533

01524

01527

01536

02274

02319

02370

02431

05659

03006

01542

02760

01483

01486

01489

01492

01495

01513

01516

01519

01522

01525

01534

01537

01528

01531

01540

02275

02320

02371

02432

05660

03007

01543

02761

TOTAL GRUPO

00551 00552 00553

00550

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 ...

00362 00363 00364Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018(*) .03430 03431 03432

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018 ... 03433 03434 03435

03436 03437 03438

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN




2202018


Pág. 13A NIF

01556

01557

01558

01559

01562

01561

2009.....................................................................................

2011.....................................................................................

2003.....................................................................................

2004.....................................................................................2005.....................................................................................2006.....................................................................................2007 .............................................................................................2008.....................................................................................

Total ..............................................................................

2013: Periodificación ............................................................ 2014: Periodificación ............................................................ 2015: Periodificación ............................................................ 2016: Periodificación ...................................................................2017: Periodificación ............................................................

05706


Total .............................................................................. 01554

DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

2010.....................................................................................

2012 ....................................................................................

05689

2014.....................................................................................2013 ....................................................................................

01553

01551

01546

01547

01548

01549

01550

02277

02762

02321

02372

03008

05691

05663

05667

05665

05671

05669

05675

05673

05679

05677

05664

05668

05666

05672

05670

05676

05674

05680

05678

05684

05682

05688

05686

05681

05690

05685

05683

05687

0569305692

05697

05701

05699

05705

05703

05707

05696

05700

05698

05704

05702


0570905708

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

2015 .....................................................................................2016 .....................................................................................2017 ..................................................................................... 0055600554 00555

2018: Periodificación(*) ..........................................................


2018(*) .................................................................................. 0036700365 00366

2018 ..................................................................................... 0344103439 03440

0344403442 034432018: Periodificación ............................................................

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 ..........................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 ..........................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 ..........................



Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 ........................................... Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 ...........................................

Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 ........................................... Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 ........................................... Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 ........................................... Activos fijos (Ley 20/1991) 2015 ...........................................

01586Total ..............................................................................


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ..........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ..........................



05762

01573

01574

01575

01576

01577

01581

02278

01578

01579

01585

02280

05764

06460

02763

03009

02433

01563

01564

01565

01566

01567

0232205722Activos fijos (Ley 20/1991) 2016 ...........................................

05713

05711

05717

05715

05721

05719

05723

05733

05731

05737

05735

05739

05741

05745

05743

05749

05747

05753

05751

05757

05755

05763

05759

05761

05736

05734

05740

05738

05744

05742

05748

05746

05752

05750

05756

05754

0575805760

05712

05710

05716

05714

05720

05718

05730

05732


05765 05766



DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Pág. 13A NIF bis

00558 00559 00560

Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 ........................................... 05724 05725 01570

00557

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 ...

Activos fijos (Ley 20/1991) 2018(*) ......................................... 00368 00369 00370


Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ........................................... 03445 03446 03447

Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ......................


03448 03449 03450

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018 ... 03451 03452 03453

03454 03455 03456

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN



Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 .............................................






Total ...............................................................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ...........................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 ............................




01634

01636

01639

01642

01645

01648

01663

01666

01669

01672

01675

01684

01687

01678

01681

01690

02284

02326

02377

02434

02767

03013

01635

01637

01640

01643

01646

01649

01664

01667

01670

01673

01676

01685

01688

01679

01682

01691

02285

02327

02378

02435

02768

03014

01638

01641

01644

01647

01650

01668

01671

01674

01677

01680

01689

01683

01686

01692

02286

02328

02379

02436

02769

03015

Activos fijos (Ley 20/1991) 2016 ............................................. 0165901654 01655

02125 02126 02127

00564 00565 00566

00691

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...


00402 00403 00404Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 ...

Activos fijos (Ley 20/1991) 2018(*) ........................................... 0346503463 03464

03466 03467 03468Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018(*) .Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ...................... 03469 03470 03471


2202018

Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


Total ...............................................................................

2013: Periodificación ..............................................................2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................2016: Periodificación .....................................................................

01616

01619

01622

01625

01628

01631

01617

01620

01623

01626

01629

01632

Página 13B

2009......................................................................................

2003......................................................................................2004......................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................2007 ...............................................................................................2008......................................................................................

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

01621

01624

01627

01630

01633

TOTAL GRUPO

Total ............................................................................... 01612 0161301611

2010 .....................................................................................

2012 .....................................................................................

01608

01590

01593

01596

01599

01602

01605

02281

02323

01609

01591

01594

01597

01600

01603

01606

02282

023242011......................................................................................

2013......................................................................................2014......................................................................................

02700

02764

03010

06368

02701

02765

03011

06369

01610

01595

01598

01601

01604

01607

02283

02325

02702

02766

03012

05767


2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 0056300561 00562

2017: Periodificación .....................................................................


2017 ..................................................................................... 0039800396 00397

2018(*) .................................................................................. 0345903457 03458

03460 03461 034622018: Periodificación(*) ..................................................................

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN



2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 0213302131 02132


2017 ..................................................................................... 0040700405 00406



2202018



Total ................................................................................

2013: Periodificación ...............................................................2014: Periodificación ...............................................................2015: Periodificación ...............................................................

2016: Periodificación ......................................................................

01723

01726

01729

01732

01735

01737 01738

Pág. 13B NIF 1

2009.......................................................................................

2003.......................................................................................2004 .................................................................................................2005.......................................................................................2006.......................................................................................2007 ................................................................................................2008.......................................................................................

01727

01730

01733

01736

01739


Total ................................................................................ 01718 0171901717

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

2010 ......................................................................................2011.......................................................................................

2013.......................................................................................2012.......................................................................................

2014.......................................................................................

01714

01696

01699

01702

01705

01708

01711

02287

02329

02380

02770

03016

05771

01715

01697

01700

01703

01706

01709

01712

02288

02330

02381

02771

03017

05772

01716

01701

01704

01707

01710

01713

02289

02331

02382

02772

03018

05773


DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)

Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 ..............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 ..............................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .............................



Activos fijos (Ley 20/1991) 2015 ..............................................


Total ................................................................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 .............................Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 .............................



01740

01742

01745

01748

01751

01754

01769

01772

01775

01778

01781

01790

01793

01784

01787

01796

02290

02332

02383

02437

02773

03135

01741

01743

01746

01749

01752

01755

01770

01773

01776

01779

01782

01791

01794

01785

01788

01797

02291

02333

02384

02438

02774

03136

01744

01747

01750

01753

01756

01774

01777

01780

01783

01786

01795

01789

01792

01798

02292

02334

02385

02439

02775

03137



02137 02138 02139

00689

02134 02135 02136

01722

01725

01728

01731

01734

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...



2018(*) .................................................................................. 0347403472 03473



Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ...................... 03484 03485 03486DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

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2202018

Deducciones D.T. 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95





Total ...............................................................................

2013: Periodificación ..............................................................2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................2016: Periodificación .....................................................................

05839 05840


Activos fijos (Ley 20/1991) 2010 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 .............................................Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 .............................................







Pág. 13B NIF 2

2009......................................................................................

2003......................................................................................2004 ................................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................2007 ...............................................................................................2008......................................................................................

05841


Total ............................................................................... 05820 0582105819(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Total ...............................................................................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 ...........................

2010 .....................................................................................2011......................................................................................


2013......................................................................................



2012......................................................................................


2014......................................................................................


05783

05780

05789

05786

05795

05792

05801

05798

05807

05804

05810

05813

05816

05784

05781

05790

05787

05796

05793

05802

05799

05808

05805

05811

05814

05817

05785

05791

05788

05797

05794

05803

05800

05809

05806

05812

05815

05818

05827

05824

05830

05833

05836

05828

05825

05831

05834

05837

05829

05832

05835

05838

05915

05873

05879

05876

05885

05882

05891

05888

05897

05894

05903

05900

05906

05909

05916

05874

05880

05877

05886

05883

05892

05889

05898

05895

05904

05901

05907

05910

05917

05875

05881

05878

05887

05884

05893

05890

05899

05896

05905

05902

05908

05911

05844

05850

05847

05856

05853

05867

05870

05845

05851

05848

05857

05854

05868

05871

05846

05852

05849

05858

05855

05843

05872

05842

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 02143 00567 00568



00572 00573 00574

00690

00569 00570 00571Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...

2017 ..................................................................................... 00414 00415 00416



2018(*) .................................................................................. 0348903487 03488



03496 03497 03498Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2018(*) .Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(*) ...................... 03499 03500 03501DO

CUMEN

TO S

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E DE

INFO

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PÚBL

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NO V

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O PAR

A TR

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ACIÓ

N

NIF Denominación social de la entidad representante Modelo

2202018

Página 14

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

2018: Producciones cinematográficas españolas (PC) .............................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................2010 .................................................................................................


2012 .................................................................................................

2017: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................

2017: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

2018: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2018: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................

2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................

2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................

2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS)

2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) .......................................

2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................

2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................

2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..............

00586

00478

00182

00833

00468

00290

00897

00788

00358

00382

00533

00947

00061 00472 00180

00780

00786

00766

00198

00288

00466

00356

00380

00531

00945

00473 00181

00781

00787

00767

00896

00289

00467

00498

00357

00381 00532 00946

00931 00392 00751

2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ....................................

2018: Programa Universo Mujer (UM) .....................................................2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .............................................

03278

03281

02539

0328403290

03296

0329903317

02540

0328503291

03297

0330003318

02541

0328603292

03298

0330103319

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2015: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................


00795

00807

02158

00963

02161

00453

00007 00020

00041

00093

00464

03269

03272

03275

00796

00808

02159

00964

02162

00454

00012

00021

00042

00462

00479

03279

03282

03270

03273

03276

00797

00809

02160

00965

02163

00992

00016

0004000740

00463

00480

03280

03283

03271

03274

03277

2018: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....................................



2018: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........

02155 02156 02157

00798 00799 00800

00396 00397 00713

2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) ...................... 03320 03321 03322

2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .............2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) ......................2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)

2018: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .........

02167 02168 0216902170 02171 02172

02173 02174 0217502176 02177 02178

02182 02183 02184

02185 02186 02187

02188 02189 021902018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) .......

2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ....................... 02164 02165 02166

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

00994

01001

01004

00995

01002

01005

01000

01003

01006

2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) ..............................

2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) ..............................

02191 02192 02193

02197 02198 02199

02200 02201 02202

2018: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) ....................

2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) ............................. 02212 02213 02214

2018(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................

2018(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i .............................................. 02664 02665 02666

02667 02668 02669

02670 02671 02672

2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................

2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) ..............................

2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .................................

01010

01013

01011

010140101201015

01007 01008 01009

2018: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ................... 02215 02216 02217

2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ............... 02218 02219 02220

DOCU

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2202018

Página 14 bis




Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)

0083200588Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS ............................. 00831

008282018: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ............................

00394 0039500393

00829 00830

2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público ....................................................

2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................

2018: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .......................2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....................................................2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .......................2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).............2018: Numancia 2017 (N17) .................................................................

2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) ............................................2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) ..........................2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) ..................................................................2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) ....................................................2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .........................2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................

2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) ................................2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)......................................................2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .........

2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....................................................2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................

01016 01017 01018

01019

01022

01025

01020

01023

01026

01021

01024

01027

01028

01031

01034

01029

01032

01035

01030

01033

01036

01037

01048

01051

01038

01049

01052

01039

01050

01053

01064

01081

01106

01070

01087

01107

01076

01093

01108

01109

01112

01115

01110

01113

01116

01111

01114

01117

01127

01130

01133

01128

01131

01134

01129

01132

01135

01136

01139

01142

01137

01140

01143

01138

01141

01144

01145 01146 011472018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 01164 01165 01166

2019(**): Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... ........ 01121 01122 01123

(**) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción en relación con programas cuya vigencia seinicie a partir de 2019.

2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .................. 02679

2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) ..................................... 026822018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) ................. 02685

2018: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)........................ 026882018: Andalucía Valderrama Masters (AVM)..................................................... 02691

2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) .............................. 026942018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................................ 02697

2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................ 02700

2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ................ 02703

2018: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................ 027062018: Nuevas Metas (NM) ............................................................................. 02709

2018: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3).................................. 02712

2018: Universo Mujer II (UMII) ......................................................................... 027152018: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ........................................... 027182018: Centenario Delibes (CD) ....................................................................... 02721

2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ............................................................ 02724

2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ............................ 02727

2018: España, Capital del Talento Joven ((E) ...................................................

027302018: Deporte Inclusivo (DI) ...........................................................................

027332018: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....................................

027362018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) ..................................................................... 027392018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ...................................................................................

02742

2018: Camino Lebaniego (CL) ........................................................................ 02745

2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) ............................... 02748

2018: Expo Dubai 2020 (D20) ....................................................................... 027512018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) ............................................................. 02754

2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC).....................................................

027602018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............

027632018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) ......................................................

02680

02683

02686

02689

02692

0269502698

02701

02704

02707

02710

02713

02716

02719

02722

02725

02728

02731

02734

02737

02740

02743

02746

02749

02752

02755

02758

02761

02764

02681

02684

02687

02690

02693

0269602699

02702

02705

02708

02711

02714

02717

02720

02723

02726

02729

02732

02735

02738

02741

02744

02747

02750

02753

02756

02759

02762

02765

2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) ......................... 02673

2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) ................................ 02676

02674

02677

02675

02678

02757

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

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MITE

DE IN

FORM

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N PÚ

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VAL

IDO P

ARA

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2202018

Página 14 ter


Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente

Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

2016 .........................................

2017 .........................................

Total ......................................

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)

03334

03338

Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

Total ......................................


03335

03339

03336

03340

03337

03341

03342 03343 03344 03345

03346

03350

03347

03351

03348

03352

03349

03353

03354 03355 03356 03357

02229 02230 02231 02232

2015 .........................................

2016 .........................................

2017 ......................................... 02261 02262 02263 02264

2015 .........................................


2008............................................................................... 2009............................................................................... 2010............................................................................... 2011...............................................................................

Total ........................................................................ 00598 0089500565

2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro ................. 00974Base de la deducción

2012............................................................................... 2013...............................................................................



2014...............................................................................

2016...............................................................................

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

2015...............................................................................

2017...............................................................................


2018(*) ............................................................................

2018(*) ....................................... 01156 01157 01158 01159

2018(*) ....................................... 01160 01161 01162 01163

00294

00942

00066

00034

00008

00201

00359

00904

00383

00386

00958

00295

00943

00074

00035

00009

00202

00360

00905

00384

00387

00959

00296

00084

00036

00010

00203

00361

00906

00385

00388

00960

2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..

2013: Innovación tecnológica (ITE) .......

Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota

Total .............................................

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS





00918

00589

00737

00791

03326

03330

00919

00976

00741

00822

03327

03331

00574

00977

00742

00823

03328

03332

00580

00978

00771

00772

03329

03333

00183 00185 00186 00436

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones). Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+I, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización

del periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)



02221 02222 02223 02224

02225 02226 02227 02228



01148 01149 01150 01151

01152 01153 01154 01155

2018(*): Investigación y desarrollo (CTE)

2018(*): Innovación tecnológica (ITE) .....

02766 02767 02768 02769

02770 02771 02772 02773

2018............................................................................... 02774 02775 02776

2018 ......................................... 02777 02778 02779 02780

2018 ......................................... 02781 02782 02783 02784

DOCU

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01808

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01817

01820

01823

01826

01829

01832

02230

01835

02450

02335

01809

01812

01815

01818

01821

01824

01827

01830

01833

02231

02451

01836

02336

01813

01816

01819

01825

01828

01834

01822

01831

02232

02452

01837

02337



01854

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)

031010310003099

026910269002689

02776

03022

01853

02343

02346

02672

01841

03060

03063

03066

03069

05918

05921

05924

02779

05927

02777

03023

02344

02347

02673

01842

03061

03064

03067

03070

0591905922

05925

02780

05928

02778

03024

01855

02345

02348

02674

01843

03062

03065

03068

03071

0592005923

05926

02781

05929

05930

05936

05942

0594505963

05931

05937

05943

0594605964

05932

05938

05944

0594705965

TOTAL GRUPO

01844 01845 01846

02692 02693 02694

05966 05967 0596802352 02353 02354

02355 02356 02357

02358 02359 02360

02361 00638 02363

00641 00642 00643

00644 00645 00646

00647 00648 02375

02349 02350 02351

02340 02341 02342

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................

2018: Producciones cinematográficas españolas (PC) .............................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................

2010 .................................................................................................

2012 .................................................................................................



2018: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2018: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................

2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................

2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................


2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) .......................................

2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................

2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................

2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..............

2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................

2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ....................................2018: Programa Universo Mujer (UM) .....................................................2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .............................................

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2015: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................


2018: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....................................



2018: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........

2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) ......................2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .............2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) ......................

2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)

2018: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .........2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) .......

2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .......................

2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) ..............................

2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) ..............................

2018: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) ....................

2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .............................

00423

00426

00429

0042400427

00430

0042500428

00431

02376 00649 00650

00654 00655 00656

00657 02386 00658

02397 02398 02399

2018(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................

2018(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i .............................................. 03502 03503 03504

03505 03506 03507

03508 03509 03510

2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................

2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) ..............................2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .................................

00435

00438

00436

00439

00437

00440

00432 00433 00434

2018: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ...................2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ...............

02400 02401 02402

02403 02404 02405

DOCU

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2202018

Página 14A bis

DEDUCCIONES DEL GRUPOTOTAL GRUPO



Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)


0268702696 0269702695

01899 01900

2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................2018: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .......................2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....................................................2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .......................2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).............2018: Numancia 2017 (N17) .................................................................2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) ............................................2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) ..........................2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) ..................................................................2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) ....................................................2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .........................2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) ................................2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC).......................................................2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .........2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....................................................

2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................

00441 00442 00443

00444

00447

00458

00445

00448

00459

00446

00457

00694

00695

00698

00701

00696

00699

00702

00697

00700

00703

00704

00707

00710

00705

00708

00711

00706

00709

00712

00713

00716

00719

00714

00717

00720

00715

00718

00721

00722

00725

00728

00723

00726

00729

00724

00727

00730

00740

00743

00746

00741

00744

00747

00742

00745

00748

00749

00752

00755

00750

00753

00756

00751

00754

00757

00758 00759 007602018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 00968 00969 00970

00734 00735 00736


2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) ..................

2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....................................

2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .................

2018: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)........................

2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM).....................................................

2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) ..............................

2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................................

2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................

2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ................

2018: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................

2018: Nuevas Metas (NM) .............................................................................

2018: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)..................................

2018: Universo Mujer II (UMII) .........................................................................

2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ...........................................

2018: Centenario Delibes (CD) .......................................................................

2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ............................................................

2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ............................




2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....................................................................2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ...................................................................................2018: Camino Lebaniego (CL) ........................................................................

2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) ...............................2018: Expo Dubai 2020 (D20) .......................................................................2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .............................................................2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC).....................................................2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) ......................................................

03517

03520

03523

03526

0352903532

03535

03538

03541

03544

03547

03550

03553

03556

03559

03562

03565

03568

03571

03574

03577

03580

03583

03586

03589

03592

03595

03598

03601

03518

03521

03524

03527

0353003533

03536

03539

03542

03545

03548

03551

03554

03557

03560

03563

03566

03569

03572

03575

03578

03581

03584

03587

03590

03593

03596

03599

03602

03519

03522

03525

03528

0353103534

03537

03540

03543

03546

03549

03552

03555

03558

03561

03564

03567

03570

03573

03576

03579

03582

03585

03588

03591

03594

03597

03600

03603



2019(**): Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... ........



03512

03515

03513

03516

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

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IÓN


2202018

Total ............................................................................

2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011.................................................................................... 2012 ...................................................................................

01945

2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro ..................... 01946

Base de la deducción

2014.................................................................................... 2013....................................................................................




2015....................................................................................

01943 01944

2016....................................................................................


2017....................................................................................

01926

01923

01929

01935

01932

01941

01938

01925

01922

01928

01934

01931

01940

01937

01950

00636

02407

02603

01951

00637

02408

02604

01927

01930

01936

01933

01942

01939

01952

02365

02409

02605

Página 14A ter

2018(*) .................................................................................



2016 .........................................

2017 .........................................

Total ......................................

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS) Importe generado/pendiente


Total ......................................


05982 05983 05984 05985

05994 05995 05996 05997

2015 .........................................

2016 .........................................

2017 .........................................

2015 .........................................


2018(*) ....................................... 00769 00770 00771 00772

2018(*) ....................................... 00773 00774 00775 00776

05974

05978

05975

05979

05976

05980

05977

05981

02414 02415 02416 02417

05986

05990

05987

05991

05988

05992

05989

05993

02418 02419 02420 02421

DEDUCCIONES DEL GRUPOTOTAL GRUPO




Total .............................................






02835

02839

03025

03029

05972

05973

02843


06370

06373

02844

06371

06374

02845

06372

06375

02846

03028

03032

02838

02842

03027

03031

02837

02841

03026

03030

02836

02840



02406 00659 00660 00661

02410 00662 02412 02413



00761 00762 00763 00764

00765 00766 00767 00768



03604 03605 03606 03607

03608 03609 03610 03611

2018.................................................................................... 03612 03613 03614

2018 ......................................... 03615 03616 03617 03618

2018 ......................................... 03619 03620 03621 03622

DOCU

MENTO

SOMET

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N PÚ

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2202018

Página 14A NIF


DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes



2018: Producciones cinematográficas españolas (PC) ............................

2017: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................2017: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

2018: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS)2018: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) .................................................


2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) ......................................

2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................

2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................2013: Investigación y desarrollo (CT) .................................................... 2013: Innovación tecnológica (IT) .........................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................

2014: Innovación tecnológica (IT) .........................................................

0502705028

031302018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) ...............................................................................2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....................2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ...................................

2018: Programa Universo Mujer (UM) ....................................................2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) ............................................


2015: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................

2015: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .............

01976

01984

00575

02675

00578

02705

03129

02801

06056

01972

02268

01965

01966

01967

01969

01970

01968

01971

01975

01977

02411

02362 01973

01985

00577

00580

01979

02676

02704

02800

03033

06044

06047

06050

05026

06058

2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................2010 .................................................................................................

2012 .................................................................................................

2018: Deducción por inversión en beneficios (IB) ....................................

06004

06006

06008

06010

06012

06014

06016

06018

06020

0602206024

06026

06028

06030

06032

06034

06036

06038

06040

06042

06045

06048

06078

06084

06090

0609306111

06080

06086

06092

0609506113

06079

06085

06091

06094

06112

06077

06043

06046

06049

06051

00576

00579

06054

0605506057

06059

06060

0601506017

06019

06021

06023

06025

06027

06029

06031

06033

0603506037

06039

06041

06005

06007

0600906011

06013

2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ...........................2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) ........................................2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....................

2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)2018: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .............

00583 00584 0227900585 00586 00587

00588 00589 00590

00591 00592 00593

00597 02294 0229502296 02297 0229802299 00600 023012018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) ......

2018: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................

2018: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

01978 06052 01987

02703 06053 05025

2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) ..................... 06114 0611606115

2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ...................... 00581 00582 02276

2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ...............................................

2018: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .........

02265 02266 02267

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

00777

00780

00783

00778

00781

00784

0077900782

00785

2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .............................2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .............................

00601 00602 00603

00607 00608 02310

00609 00610 00611

2018: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) ...................

2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) ............................ 00621 00622 00623

2018(*): Investigación y desarrollo (CT) ...................................................

2018(*): Innovación tecnológica (IT) ........................................................

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................ 03623 03624 03625

03626 03627 03628

03629 03630 03631

2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) ..............................2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .................................

00789

00792

00790

00793

00791

00794

00786 00787 00788

2018: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ..................

2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ..............

00624 00625 00626

00627 00628 00629

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Pág. 14A NIF bis



Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.) Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros



2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................2018: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) ...............2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)................................................2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .........................2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).............2018: Numancia 2017 (N17) .................................................................2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) ............................................2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) ..........................2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) ..................................................................2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) ....................................................2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .........................2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) ................................2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC).......................................................2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .........2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....................................................

2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................

00795 00796 00797

00798

00801

00804

0079900802

00805

00800

00803

00806

00807

00810

00813

0080800811

00814

00809

00812

00815

00816

00819

00822

00817

00820

00823

00818

00821

00824

00825

00828

00831

00826

00829

00832

00827

0083000833

00834

00837

00840

00835

00838

00841

00836

00839

00842

00852

00855

00858

00853

00856

00859

00854

00857

00860

00861

00864

00867

00862

00865

00868

00863

00866

00869

00870 00871 00872

0270706121 0201502014

06120 02708

2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 00971 00972 00973

00846 00847 00848


2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) ..................

2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....................................

2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .................

2018: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)........................

2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM).....................................................

2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) ..............................

2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................................

2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................

2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ................

2018: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................

2018: Nuevas Metas (NM) .............................................................................

2018: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)..................................

2018: Universo Mujer II (UMII) .........................................................................

2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ...........................................

2018: Centenario Delibes (CD) .......................................................................

2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ............................................................

2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ............................




2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....................................................................2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ...................................................................................2018: Camino Lebaniego (CL) ........................................................................

2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) ...............................2018: Expo Dubai 2020 (D20) .......................................................................2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .............................................................2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC).....................................................2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) ......................................................

03638

03641

03644

03647

03650

03653

03656

03659

03662

03665

03668

03671

03674

03677

03680

03683

03686

03689

03692

03695

03698

03701

0370403707

03710

03713

03716

03639

03642

03645

03648

03651

03654

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03660

03663

03666

03669

03672

03675

03678

03681

03684

03687

03690

03693

03696

03699

03702

03705

03708

03711

03714

03717

03640

03643

03646

03649

03652

03655

03658

03661

03664

03667

03670

03673

03676

03679

03682

03685

03688

03691

03694

03697

03700

03703

03706

03709

03712

03715

0371803719

03722

03720

03723

03721

03724



2019(**): Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... ........



03633

03636

03634

03637

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Total ............................................................................

2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................

2012 ...................................................................................

2014.................................................................................... 2013....................................................................................



2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro ................. 02946Base de la deducción

2015....................................................................................2016....................................................................................

02042


02652

06127

06129

06131

06133

06135

06137

06139

06141

06143

06145

06146

06126

06128

06130

06132

06134

06136

06138

06140

06142

06144

0614806147

2017...................................................................................


02034

02035

02037

02036

02040

02038

02269

02387

02041

026532018(*) .................................................................................



2016 .........................................

2017 .........................................

Total ......................................

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS) Importe generado/pendiente


Total ......................................


06157 06158 06159 06160

06169 06170 06171 06172

2015 .........................................

2016 .........................................

2017 .........................................

2015 .........................................


2018(*) ....................................... 00881 00882 00883 00884

2018(*) ....................................... 00885 00886 00887 00888

06149

06153

06150

06154

06151

06155

06152

06156

02422 02423 00663 00664

06161

06165

00665

06162

06166

06163

06167

06164

06168

00666 00667 00668




Total .............................................






06376

06380

06384

06388

06392

06396

06400


06393

06397

06401

06394

06398

06402

06395

06399

06403

06387

06391

06379

06383

06386

06390

06378

06382

06385

06389

06377

06381



00630 00631 00632 00633

00634 00635 02338 02339



00873 00874 00875 00876

00877 00878 00879 00880



03725 03726 03727 03728

03729 03730 03731 03732

2018.................................................................................... 03733 03734 03735

2018 ......................................... 03736 03737 03738 03739

2018 ......................................... 03740 03741 03742 03743

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ITAC

IÓN


2202018

0208502084Total períodos anteriores ................................................... 02083

Página 14B


2004 ...................................................................................2005....................................................................................

2000.................................................................................... 2001.................................................................................... 2002 ............................................................................................2003....................................................................................

2008 .....................................................................................2009.....................................................................................

2006 ............................................................................................2007....................................................................................

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)


2010 ....................................................................................2011.....................................................................................

2012 ....................................................................................

2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................

2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....



Total .............................................


2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)



2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................



02847

02851

03034

03038

06173

06174

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................

2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................

02080

02056

02059

02062

02065

02068

02071

02074

02077

02053

02086

02373

02501

02815

02829

03042

03178

03184

03181

06175

06178

06181

02081

02054

02057

02060

02063

02066

02069

02072

02075

02078

02087

02374

02502

02816

02830

03043

03179

03185

03182

06176

06179

06182

02082

02058

02061

02064

02067

02073

02076

02070

02079

02088

02500

02503

02817

02831

03044

03180

03186

03183

06177

06180

06183

02855


06404

06407

02856

03035

03039

02848

02852

06405

06408

02857

03036

03040

02849

02853

06406

06409

02858

03037

03041

02850

02854


2016: Investigación y desarrollo (CT) .......................................

2016: Innovación tecnológica (IT) ............................................

00669 00670 00671

00672 00673 00674

00675 00676 00677



02440 02441 02442

02444 02445 02446

00678

02443



00901 00902 00903

00905 00906 00907

00900

00904

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................

2018(*): Investigación y desarrollo (CT) .....................................

2018(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................

03744 03745 03746

03747 03748 03749

03750 03751 03752


2017: Investigación y desarrollo (CT) .......................................


00889 00890 00891

00894 00895 00896

00897 00898 00899



03754 03755 03756

03758 03759 03760

03753

03757

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018



Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

2015 .........................................

Total ......................................

Página 14B bis


2015 .........................................

Total ......................................

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

06184 06185 06186 06187

06188 06189 06190 06191

06192 06193 06194 06195

06196 06197 06198 06199

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

2016 ......................................... 02447 02448 02449 00679

2016 ......................................... 00680 00681 00682 00683

2017 ......................................... 00908 00909 00910 00911

2017 ......................................... 00912 00913 00914 00915

2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................


Total períodos anteriores ..............................................


2012 ...................................................................................2013....................................................................................

2014....................................................................................

02119 02120 02121

2015....................................................................................


2016....................................................................................

02104

02101

02107

02113

02110

02116

02122

02504

02507

02654

02105

02102

02108

02114

02111

02117

02123

02505

02508

02655

02106

02109

02115

02112

02118

02124

02506

02509

026562017....................................................................................03761 03762 037632018(*) .................................................................................

2018(*) ....................................... 03764 03765 03766 03767

2018(*) ....................................... 03768 03769 03770 03771

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

0217902178Total períodos anteriores ............................................... 02177

Pág. 14B NIF 1

02161


2004 ...................................................................................2005....................................................................................

2000.................................................................................... 2001 ............................................................................................. 2002 ............................................................................................2003....................................................................................

2008 ...................................................................................2009.....................................................................................

2006 ............................................................................................2007....................................................................................



2010 ....................................................................................2011..................................................................................... 2012 ....................................................................................




Total .............................................




2014 Innovación tecnológica (IT) .............................................


2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................



02859

02863

05029

05030

06200

06201

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................

02168

02171

02174

02147

02150

02153

02156

02159

02162

02165

02180

02510

02424

03187

02832

03045

02818

03193

03190

06202

06205

06208

02169

02172

02175

02148

02151

02154

02157

02160

02163

02166

02181

02511

02425

03188

03191

05031

02819

03194

03046

06203

06206

06209

02170

02173

02152

02155

02158

02164

02167

02176

02182

02512

02426

03189

03192

05032

02820

03195

03047

06204

06207

06210

02867

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCOR-PORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)


06416

06419

02868

06410

06413

02860

02864

06417

06420

02869

06411

06414

02861

02865

06418

06421

02870

06412

06415

02862

02866



02455 02456 02457

02458 02459 02460

02461 02462 02463



02465 02466 02467

02469 02470 02471

02464

02468


00916 00918 00919

00920 00921 00922

00923 00924 00925



00927 00928 00929

00931 00932 00933

00926

00930

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................

2018(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................... 2018(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................

03772 03773 03774

03775 03776 03777

03778 03779 03780



03782 03783 03784

03786 03787 03788

03781

03785

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Pág. 14B NIF 1 bis






DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)



2015 .........................................

Total ......................................

06211 06212 06213 06214

06215 06216 06217 06218

2016 ......................................... 02472 02473 02474 02475

2015 .........................................

Total ......................................

06219 06220 06221 06222

06223 06224 06225 06226

2016 ......................................... 02476 02477 02478 02479

2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................

Total períodos anteriores .............................................. 0221502213 02214



2012 ...................................................................................2013....................................................................................

2014 ....................................................................................

02198

02195

02201

02207

02204

02210

02183

02513

02427

02660

02199

02196

02202

02208

02205

02211

02184

02514

02428

02661

02200

02203

02209

02206

02212

02185

02515

02429

02662

2015.....................................................................................


2016....................................................................................2017....................................................................................

2017 ......................................... 00934 00935 00936 00937

2017 ......................................... 00938 00939 00940 00941

03789 03790 037912018(*) .................................................................................

2018(*) ....................................... 03792 03793 03794 03795

2018(*) ....................................... 03796 03797 03798 03799

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

0631006309Total períodos anteriores ............................................... 06308

Pág. 14B NIF 2


2004 ...................................................................................2005.....................................................................................

2000..................................................................................... 2001 .............................................................................................. 2002 .............................................................................................2003.....................................................................................

2008 ....................................................................................2009.....................................................................................

2006 .............................................................................................2007.....................................................................................




2010 ....................................................................................2011..................................................................................... 2012 ....................................................................................




Total .............................................


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)



2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................


2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................



06227

06228

06229

06230

06231

06232

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................


06263

06266

06269

06242

06245

06248

06251

06254

06257

06260

06272

06275

06278

06284

06290

06281

06293

06296

06287

06299

06302

06305

06264

06267

06270

06243

06246

06249

06252

06255

06258

06261

06273

06276

06279

06285

06288

06282

06294

06297

06291

06300

06303

06306

06265

06268

06247

06250

06253

06259

06262

06271

06256

06274

06277

06280

06286

06289

06283

06295

06298

06292

06301

06304

06307

06233


06434

06437

06440

06428

06431

06422

06425

06435

06438

06441

06429

06432

06423

06426

06436

06439

06442

06430

06433

06424

06427


02480 02481 02482

02483 02484 02485

02486 02487 02488



02490 02491 02492

02494 02495 02496

02489

02493



00942 00943 00944

00945 00946 00947

00948 00949 00950



00952 00953 00954

00956 00957 00958

00951

00955

2018(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................2018(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................... 2018(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................

03800 03801 03802

03803 03804 03805

03806 03807 03808



03810 03811 03812

03814 03815 03816

03809

03813

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Pág. 14B NIF 2 bis









2015 .........................................

Total ......................................

06354 06355 06356 06357

06358 06359 06360 06361

2016 ......................................... 00685 00686 00687 00688

2015 .........................................

Total ......................................

06346 06347 06348 06349

06350 06351 06352 06353

2016 ......................................... 02497 02498 02499 00684

2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................

Total períodos anteriores .............................................. 0634506343 06344



2012 ...................................................................................2013.................................................................................... 2014 ....................................................................................

06316

06313

06319

06325

06322

06328

06331

06334

06337

06340

06317

06314

06320

06326

06323

06329

06332

06335

06338

06341

2015.....................................................................................


2016....................................................................................

06318

06321

06327

06324

06330

06333

06336

06339

063422017....................................................................................

2017 ......................................... 00959 00960 00961 00962

2017 ......................................... 00963 00964 00965 00966

03817 03818 038192018(*) .................................................................................

2018(*) ....................................... 03820 03821 03822 03823

2018(*) ....................................... 03824 03825 03826 03827

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Página 15A

Fecha de latransmisión


de la deducción

Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción

generada en el periodoDeducción aplicada

en el periodoDeducción pendiente

de aplicación

DEDUCCIONES DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/1995

NIF de la entidadque reinvierte

NIF de la entidad que obtiene el resultado por transmisión del activo

Total ................................................. 00841 00585 00843

Fecha de lareinversión

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

Página 15B

Fecha de lainversión

Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción

generada en el periodoDeducción aplicada

en el periodoDeducción pendiente

de aplicación

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (DT 24ª.5 LIS y art. 37 TRLIS)

NIF de la entidadque dota la reserva

NIF de la entidad que invierte

Total ................................................. 00469 00470 00471

Ejercicio de genera-ción de la deducción

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN


2202018

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba

Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)

NIF Territorio común (**)

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Página 16

00629 0062500627 0062800626

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.(**) Las entidades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales

Líquido a ingresar o a devolver ............................

Cuota del período a ingresar o devolver ................

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores...Intereses de demora ...................................................

Pagos fraccionados:1º ..............................................................................2º ..............................................................................3º ..............................................................................Cuota diferencial ................................................

Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ...

00494

00420

00495

00421

00496

00426

00497

00427

00622

00600

Cálculo de los porcentajes de tributación

00402

00474

00445

00449

00482

00490

00486

00442

00475

00446

00450

00483

00491

00487

00443

00476

00447

00451

00484

00492

00488

00444

00477

00448

00465

00485

00493

00489

00602

00612

00604

00606

00616

00620

00618

Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones forales

Total ...............................Porcentajes de tributación(% con 2 decimales) ......................

00052 00053 00054 00055 00056

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales

Abono por conversión de activos por impuesto diferido .Compensación por conversión de activos por impuesto diferido

Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones forales

03373 03374 03375 03376 03362

03377 03378 03379 03380 03364

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ..........................................................................Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)

03389 03390 03391 03392 03393

03394 03395 03396 03397 03398

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN

Impuesto sobre Sociedades 2018Régimen de consolidación fiscalDocumento De ingreso o Devolución

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es

Modelo

220

Dev

engo

(2)

Ejercicio .....

Período ..................

Tipo ejercicio ................

O A

Iden

tifica

ción

(1)

93 aDeRazón social

NIF

Espacio reservado para el número de justificante

Liqu

idac

ión

(3)

00562Cuota íntegra del grupo ......

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..................................... ..... 00621

Abon

o/co

mpe

nsac

ión

(6)

Cuo

ta c

ero

(7)

Cuota cero

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................................ A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................... C

Ingr

eso

(5)

IImporte:

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Código IBAN

Forma de pago:

Dev

oluc

ión

(4)

IBAN Código SWIFT-BIC

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

Importe .........................Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

D

MINISTERIODE HACIENDA

DOCU

MENTO

SOMET

IDO A

TRÁ

MITE

DE IN

FORM

ACIÓ

N PÚ

BLIC

A NO

VAL

IDO P

ARA

TRAM

ITAC

IÓN

ANEXO II Agencia Tributaria Impuesto sobre …...NIFModelo Denominación social de la entidad...

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