ANEXO III RESOLUCION GENERAL N° 2 - AFIPbiblioteca.afip.gob.ar/pdfp/RG_AFIP_2418_2008_A3_2.pdf ·...

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ANEXO III RESOLUCION GENERAL N° 2.418

Detalle de Sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas

A - ACCIONES

30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ESCRITURALES EN U$S CTA.EXT. 1,760 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 16,900 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 5,630 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) EN U$S 1,050 30-65252046-0 AGRITECH INVERSORA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,650 30-50308796-7 AGROMETAL S.A.I. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 4,500 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 4,700 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) -C.EXT. 1,520 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) 12,250 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) - C.EXT. 3,920 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO 5,900 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO-C.EXT. 1,880 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 1,500 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,350 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 1,000 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRITURALES (1 VOTO) 1,120 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO 0,890 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO - C.EXT. 0,252 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 5,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 4,300 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. U$S CTA. EXTERIOR 2,440 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD CL."D"CTA.EXTERIOR 0,683 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD CLASE "D" (1 VOTO) 2,250 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 7,900 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 7,700 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 2,310 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 3,900 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,130 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. ESCRIT "B" (1 VOTO) 5,000 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. ESCRIT "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,670 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V. 67,500 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V.- CUENTA EXTERIOR 7,500 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V.-PARIDAD 8,830 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. CTA.EXTERIOR 1,140 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 1,900 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,495 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. ORDS. ESCRITURALES 8,450

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO

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A - ACCIONES


30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. U$S CTA. EXT. ESC. 2,570 30-50258442-8 BODEGAS ESMERALDA S.A. 13,000 30-70996742-4 BOLDT GAMING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 18,100 30-50017915-1 BOLDT S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 3,500 30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS. ESCRIT. "B" (5 VOTOS) 35,000 30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS.ESCRIT."A" (1 VOTO) 0,990 30-65786428-1 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1VOTO) 2,030 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 21,000 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO)-C.EXT. 7,300 30-50138948-6 CAPUTO S.A. ORDS. ESCRITURALES 2,790 30-50424922-7 CARBOCLOR S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,770 30-50424922-7 CARBOCLOR S. A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO)-C.EXT. 0,288 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 6,680 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 5,410 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 4,880 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 1,033 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS."B" 1 V. CTA.EXTERIOR 1,710 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS."B" 1 VOTO 4,400 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS."B" 1 VOTO 5,400 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS."B" 1 VOTO CE 1,290 30-50278659-4 CERAMICA SAN LORENZO IND. Y COM.S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 3,900 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS.ESCRIT."A" (5 VOTOS) 4,200 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS.ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,150 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 4,500 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,400 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V 1,710 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V-C.EXT. 0,630 30-50119642-4 COLORIN IND. DE MAT.SINT. S.A. 15,000 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. C EXTERIOR 1,380 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. PARIDAD 0,750 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. 6,290 30-70851047-1 DESARROLLO DE ACUERDOS COMERCIALES S.A.

(D.A.C.S.A.) ACCIONES ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 7,600 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V. 2,800 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V.-C.EXT. 0,516 30-50199947-0 DOMEC CIA. ARTEF.DOMEST.S.A.I.C. y F. 3,800 33-51629418-9 DYCASA S.A. ACCS. ORD. "B" (1 VOTO) 4,550

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A - ACCIONES


30-52552238-1 EDIAR S.A. EDITORA C.I. y F. 1,500 30-56185290-8 ELECTROMAC S.A.I. y C. 16,000 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,450 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)C.EXT. 1,110 30-69230426-4 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA ACCIONES ORDINARIAS CLASE "B" (1 VOTO) 3,420 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES ESCRITURALES 3,210 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 12,500 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,650 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,200 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 120,000 33-52880793-9 GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I. 4,950 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (5 VOTOS) 7,000 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 47,000 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,150 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ESCRIT. ORDS. "B" (1 VOTO) 2,530 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ORDS. B 1 VOTO-C. EXTERIOR 1,200 30-52532281-1 GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A. ESCRITURALES 1,900 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. ACCS. ESCRITURALES 1,420 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 0,700 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS.ESCRIT. "B" 1VOTO 5,550 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 29,500 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. "B" (1 V) 1,200 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) C.EXT. 0,317 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ACCS. ESCRITURALES "B" (1 VOTO) 1,310 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ORDS. "A" (5 VOTOS) 1,230 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD.B 1V. C. EXTERIOR 0,766 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD.B 1V. PARIDAD 0,400 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,300 33-50052570-9 HULYTEGO S.A.I.C. NOMINATIVAS 0,300 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. NOMINATIVAS (1 VOTO) 3,020 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. ORDINARIAS "B" (5 VOTOS) 40,000 30-70809028-6 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 7,500 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES "A" 3 VOTOS 1,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES "B" 1 VOTO 1,480 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ESC.ORDS."B" 1 V. CABLE 1,730 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 4,700 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORD.ESCRIT.1 V. C. EXTERIOR 0,772

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A - ACCIONES


30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 2,400 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. 3,800 30-50139095-6 LEYDEN S.A.I.C. y F. 15.000,000 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCR."A" (5 VOTOS) 2,950 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 4,650 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,330 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 2,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,960 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO). C.EXT. 0,298 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ESCRITURALES 3.200.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S 350.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S CTA. EXT. 455.000,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 1,420 30-66350121-2 METROVIAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 3,110 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO 154,800 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO-C.EXT. 27,600 30-53692870-3 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ESCRITURALES 2,400 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRIT."A" (5 VOTOS) 3,200 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 10,550 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,370 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS.ESCRIT. (5 VOTOS) 0,750 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 3,550 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 2,430 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO)C.EXT. 0,812 30-54827499-7 PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. ORDS.ESCRIT."D" (1 VOTO) 2,200 30-61733800-5 PATRICIOS S.A. NOMINATIVAS 1,700 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 57,000 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRT. (1 VOTO) (EX PERKINS) 2,650 30-70125494-1 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,900 30-70125494-1 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,040 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 9,300 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,150 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) 181,000 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) -C.EXT. 54,250 30-70130476-0 PETROLERA DEL CONOSUR S.A. 1,040 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS 0,510 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS-C.EXT. 0,209

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A - ACCIONES


30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. ORD. "B" 1 VOTO 17,050 30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO C. EXTERIOR 12,200 30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO PARIDAD 15,500 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ACCS. ORDS. (1 VOTO) 112,500 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "A" (5 VOTOS) 0,880 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 12,500 30-52628841-2 S.A. CIA. ARG. COM. RIVADAVIA EXPLOT.DE PETROLEO ORDS.ESCRIT. (1 VOTO) 20,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ESC.C. EXTERIOR 8,750 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 14,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 26,000 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO 14,200 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO-C.EXT. 4,360 30-50177970-5 SCHIARRE S.A. ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 0,950 30-51688824-1 SIDERAR S.A. "A" 1 VOTO ESCRIT. CTA. EXTERIOR 7,950 30-51688824-1 SIDERAR S.A. ORDS.ESCRIT."A" (1 VOTO) 24,500 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ESCRITURALES (1 VOTO) 0,490 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ORDS.ESCRIT."B" (5 VOTOS) 0,700 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. C.EXT. 0,215 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,640 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) - REGISTRABLES 19,400 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-REGISTRABLES-C.EXT. 5,810 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES 4,500 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES U$S 0,642 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES C.EXT. 1,290 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS."B"1V.(CTA EXTERIOR) 4,920 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS."B"1V.(PARIDAD) 1,960 30-63945373-8 TELECOM ARG.STET-FRANC. S.A. ORDS."B" 1V. 14,300 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS."B" 1 VOTO 10,000 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS."B"1V.-CTA.EXTERIOR 0,875 30-61982721-6 TELEFONICA HOLDINGS DE ARG. S.A. 3,200 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. C. EXTERIOR 25,050 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. U$S 22,500 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. 103,000 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 70,300 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)-C.EXT. 22,300 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE "C" - COTIZABLES 1,750 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE "C" - COTIZABLES -C.EXT. 0,301

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A - ACCIONES


30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V 3,800 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V - C. EXTERIOR 1,090 30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO 130,000 30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO-C.EXT. 62,800

*** ACCIONES PREFERIDAS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. PREFERIDAS 4,95030-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. PREFERIDAS-ESCRITURALES 1,000 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF.ESCRT. 1RA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF. ESCRIT. 2DA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF. ESCRIT. 3RA. SERIE 8% 0,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. PREF. ESCRIT. (6 VOTOS) 61,000 30-64389741-1 NORTEL INVERSORA S.A. PREFERIDAS "B" 36,400 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREF. SIN DERECHO A VOTO 151,450 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREF. SIN DERECHO A VOTO C 32,650 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. PREFERIDAS 6% 0,300

*** AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. 13,00030-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. 21,00030-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. PARIDAD 29,90030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S.A. 17,00030-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35,400



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B - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACION - TITULOS DE DEUDA

30-50119925-3 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. SUBORDINADAS CONVERTIBLES 1.770,000 30-50119925-3 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. SUBORDINADAS CONVERTIBLES - C.EXTERIOR 534,652 30-65252046-0 AGRITECH INVERSORA S.A. O.NEG. 1 S. 246,400 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A. I. y C. CLASE "B" 65,000 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. CLASE 2 276,000 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. OBLIG.NEG. S.1 CONV. ACCS 355,000 30-69693009-7 ARSCAP S.A. TIT.DEUDA TC/MIX FID.FIN.FIN.SERIE 2 211,150 30-69693009-7 ARSCAP S.A. TITULCRED - TC/MIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,350 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. C/TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS - C.EXTERIOR 60,250 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. DESCUENTO CON COTIZACION A 5 AÑOS - CTA.EXTERIOR 91,290 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. C/TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS 203,168 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. DESCUENTO CON COTIZACION A 5 AÑOS 258,510

30-70872992-9 AVEX S.A. CLASE I 101,973 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 102,400 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE "B" 99,600 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 101,058 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 94,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. FIDEICOMISO DE GAS I VALORES REPRESENT.DE DEUDA FIDUC.(VRD) 100,000 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. AMFAYS - CLASE 01 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,000 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP III VALORES REPRESENT. DE DEUDA CLASE A 100,400 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CARTASUR II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 104,000 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGRAVAL IV CERTIF.DE PARTICIP. CLASE A 310,226 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 314,200 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL V 315,687 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 321,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 315,754 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A RENTA FIJA 101,563 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A 100,750 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIF. DE PARTICIP.CLASE B RENTA VARIABLE 94,370 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,910 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XI CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 195.469,700 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 1.157.273,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XIII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 693.085,460 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,700 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 101,700



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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX CERTIF. DE PARTICIPACION 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA VARIABLE 100,236 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 101,738 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVI 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 99,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 100,282 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXX CERTIF. DE PARTICIPACION (CP) 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,635 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL. A RTA FIJA 100,142 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LI VAL.DE DEUDA FIDUC. CL. B RTA VARIABLE 102,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" 96,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLVIII VAL.DE DEUDA FIDUC. CL. B RTA VARIABLE 112,980 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXV CERTIF. DE PARTICIPACION 222.057,700 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPACION 22.148,400 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVII CERTIF. DE PARTICIPACION 300.751,900 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVIII CERTIF. DE PARTICIPACION 365.931,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA. VARIABLE 106,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO IX VALORES DE DEUDCA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 99,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA VARIABLE 100,430 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO X VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA VARIABLE 103,240 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 100,717 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 100,691 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA VARIABLE 102,146 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 100,488 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV CERTIF. DE PARTICIPACION 110,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 99,360 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA VARIABLE 101,720 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX CERTIF. DE PARTICIPACION 205,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 101,194 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 112,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RENTA FIJA 101,301 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 96,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA.VARIABLE 96,297 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII CERTIF. DE PARTICIPACION 187,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 99,655 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA VARIABLE 97,722 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX III CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B 101,030

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,945 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 99,157 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX V CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,567 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXV CLASE "A" RENTA FIJA 99,200 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXV CLASE "B" RENTA VARIABLE 103,750 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 99,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 104,661 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,260 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C 108,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIF.DE PARTICIPACION CLASE B 99,510 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A TASA FIJA 100,209 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO IX CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 274.565,804 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO X CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 122.988,780 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 406.560,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,063 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XVI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 102,260 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,105 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXI CERTIF. DE PARTICIPACION 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,543 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,208 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA VARIABLE 99,877 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI IX CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA VARIABLE (CPA) 100,299 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI VI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 107,530 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI VIII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,578 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MILA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO III CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B 104,870 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 101,162 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 104,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN I (BONTE 05) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 117,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN II (PRO 4) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN III (PRO 6) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 121,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN IV (GLOBAL 08) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 106,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 98,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,119 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,160

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 120,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,309 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 98,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 101,505 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 159,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 100,367 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 96,345 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES VARIABLE VDF 99,083 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 99,108 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 102,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. STOLLER 1 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 313,900 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 102,262 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,298 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,400 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,750 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,651 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 103,063 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 100,993 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,848 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXI CERTIF.DE PART. CLASE B RTA VARIABLE 107,159 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,819 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 101,206 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,060 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 99,872 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 99,689 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 100,855 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 170,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 320,700 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 319,250 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXIV CERTIF. DE PART. CLASE "B" RTA VARIABLE 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BNL LEASING I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" 100,337 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COOPEPLUS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,000 30-51895424-1 BANCO FINANSUR S.A. SERIE II 94,756 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. 4 SERIE - EUROCLEAR 103,500 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 16-CTA. EXTERIOR 82,701 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 4 -EUROCLEAR-CTA.EXTERIOR 107,742 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. S.16-C. EXTERIOR 107,492

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30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 1 - C. EXTERIOR 93,880 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. C. EXTERIOR-PARIDAD 97,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. CLASE 1 127,300 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES 250,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - C. EXTERIOR 85,190 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - EUROCLEAR 203,217 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN EUROS 310,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. O.N.S.24-CEDEL 82,500 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 297,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 - TRAMO 2 314,250 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 104,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 280,500 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO INDUSTRIAL PERSONALES I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 102,162 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,005 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,200 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA TARJETAS VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,623 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA TARJETAS VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 103,648 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. FINANSUR LEASING I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,650 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMF GARANTIZADOS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 118,500 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 697,011 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 101,074 30-50000631-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 101,166 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES STEP-UP 319,479 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. OBLIGACIONES NEEGOCIABLES STEP-UP EUROCLEAR 232,000 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. SIMPLES 95,742 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 100,530 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,758 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 98,600 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,586 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (VRD) 99,800 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 100,000 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. MONTEMAR III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 102,120 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. TARJETA PLATA SERIE II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,740 33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE I VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,380 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 02 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 101,295 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 103,700 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 03 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,000

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 03 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 99,519 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. ATAM I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION TASA FIJA 101,882 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. ATAM II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 104,994 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CGM LEASING I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE C 171,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 103,857 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MULTIPYME IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 305,940 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 99,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,723 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,250 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 105,726 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" (VDFB) 100,890 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,250 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE3 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 117,972 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE4 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 104,583 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 02 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 99,960 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 212,036 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 150,580 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS-SERIE I BAYMOR - PLURALCOOP CERT.DE PART. CLASE A 128,428 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS-SERIE I BAYMOR - PLURALCOOP VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 100,480 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS-SERIE II BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART. CLASE A 105,712 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS-SERIE II BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART. CLASE B 111,963 30-53284754-7 BAZAR AVENIDA S.A. SERIE 1 99,716 30-61905203-6 CABLEVISION S.A. DECIMA CLASE - SERIE I 77,000 30-61905203-6 CABLEVISION S.A. OBL. NEG. CLASE 5 S.1 108,800 30-50001107-2 CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE 4 105,650 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. O.NEG. CLASE A - EUROC.-C.EXT. 28,000 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. O.NEG. CLASE A - EUROCLEAR 177,300 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 6 A LA PAR-C.EXT. 70,000 30-69223929-2 CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAEST. Y SERVICIOS S.A. SIMPLES CLASE N° 1 310,000 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA VALORES DE DEUDA SERIE A 104,160 30-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,500 30-69231702-1 COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A. SIMPLES 82,300 30-69231702-1 COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A. SIMPLES-C.EXT. 28,500 30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. SERIE 1 101,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA (VDFTF) 99,926

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30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,345 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 107,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,111 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 99,242 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 214,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 98,956 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE II 2004-2 VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA SENIOR CHA 96,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE III 2005-1 VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA SENIOR (CHA) 94,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE IV 2005-2 VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA SENIOR (CHA) 95,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE V 2005-3 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 93,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VI 2006-1 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CHA 90,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VII 2006-2 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CHA 91,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VIII 2007-1 VAL.DEUDA FID.CHA 89,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. GALICIA PERSONALES V VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,369 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR II SERIE 6 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA FIDUCIARIA 90,300 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR SERIE 5 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,050 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TITULOS DE DEUDA SERIE "A" 94,786 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TITULOS DE DEUDA SERIE A 89,300 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XX VAL.DE DEUDA FIDUC. TASA FIJA (VDFTF) 99,921 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES II VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,927 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,192 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE A 100,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VALORES REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIA 249,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VAL.REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIAV C.EXT 90,830 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE I 2004-1 VDF SENIOR CHA 99,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE III 2005-1 VAL.DEUDA FID. SENIOR (CHA)-C.EXT. 34,722 30-69377480-9 DIARIO PERFIL S.A. OBL.NEG.1RA.SERIE 57,700 30-65200427-6 DISTRIBUIDORA SHOPPING S.A. SERIE I 311,000 30-67771246-1 DROGUERIA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES 194,500 33-65555398-9 ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A. SIMPLES 150,743 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A DESCUENTO A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" 105,610 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 325,000 30-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) CLASE 7 A TASA FIJA 86,372 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BANEX CREDITOS XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 1.558,000 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BANEX CREDITOS XIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 246,400 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BeST CONSUMER FINANCE SERIE I VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,960 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. ITALCRED IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 96,750

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30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 104,000 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA (VDF TF) 100,230 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA SERIE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,208 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA VII VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (VRD) 100,000 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA NARANJA TRUST III VAL.REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,710 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA-C.EXT. 103,736 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 314,400 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA GROBO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 323,000 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST LEASING-CLASE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 303,500 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. NBB AGROPRENDAS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 102,857 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" FDO DE INV.DIRECTA VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE A 312,385 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" FDO DE INV.DIRECTA VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE C 299,590 30-51699750-4 ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS CAVANNA S.C.I.F. SIMPLES SERIE I 99,590 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DOLARES) 331,900 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II (EN DOLARES) 329,350 30-69117428-6 FIRST ARGENTINE MORTAGE ACCEPTANCE TRUST S.A. F.F.ARGIE MAE 1998-1 - C.PART.SUB.- PARIDAD 69,500 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. CLASE 1 103,697 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 109,931 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A PESOS RTA VARIABLE 98,868 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 126,261 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A PESOS RTA VARIABLE 100,787 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 121,072 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 97,577 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION -COT.CABLE 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. TIT. DE DEUDA "LS" SERIE 1998-1 101,300 30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. O.N.CLASE A-PARID 37,532 30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. SIMPLES CLASE "A"- COT.CABLE-C. EXTERIOR 77,043 30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. SIMPLES CLASE "B"-COT.CABLE-C. EXTERIOR 68,075 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 C.EXTERIOR 98,843 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 283,082 30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 95,417 30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A1 254,910 30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A2 261,500 30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SERIE B (EUROCLEAR) 80,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SIMPLES SERIE A "EUROC" 109,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG. SERIE 1 CON VTO. EN 2014 285,350 30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A "STEP-UP NOTES" - CTA.EXTERIOR 62,550

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30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A "STEP-UP NOTES" 179,000 30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. ITALCRED II VAL. REPRESENT. DE DEUDA SENIOR 95,000 30-70780781-0 OVOPROT INTERNATIONAL S.A. SIMPLES SERIE I 317,000 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 C.EXTERIOR 103,584 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 306,000 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 EUROCLEAR 318,000 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 CEDEL 101,016 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 97,760 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 EUROCLEAR 321,000 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.NEG.CLASE H-VTO.01.05.09 (ex Pecom) 328,100 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE I AL 8 1/8% VTO. 2010 330,000 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N 241,250 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N - C.EXT. 87,970 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R - C.EXTERIOR 110,100 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R 348,250 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N.C.I-VTO.15.07.10-C.EXTERIOR (ex Pecom) 105,549 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. OBL. NEG. SEXTA SERIE - C. EXTERIOR (ex Pecom) 312,790 30-70822073-2 PLASTICOS HOMERO PET S.A. SERIE I 317,800 30-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES 205,130 30-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES EN DOLARES 322,250 30-52864878-5 PUENTE HERMANOS, TURISMO PASAJES Y CAMBIO S.A. ARGIE MAE - SERIE 1998 - 1 TITULOS DE DEUDA CLASE "A" 80,100 30-50673003-8 S.A. IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA OBLIGAC. NEGOCIALES SIMPLES 319,500 30-67802386-4 SAT MEDICA S.A. SIMPLES 310,000 30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.CABLE 102,500 30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.U$S 100,650 30-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I TITULOS DE DEUDA CLASE "A" 231,400 30-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I TITULOS DE DEUDA CLASE "B" 222,500 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 1 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 232,000 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 1 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT. 61,753 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 2 EN EUROS 288,000 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 2 EN EUROS-C.EXT. 96,122 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 169,000 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES EUROCLEAR 25,486 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-REGULAC. S 78,800 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT. 39,527 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT.- REGULAC. S-EUROCLEAR 61,800 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-REGUL.S.-C.EXT. 54,279

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30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 2 100,923 30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 335,500 30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 CTA. EXTERIOR 110,610 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL 331,650 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - EUROCLEAR - C.EXTERIOR 106,930 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL- EUROCLEAR 334,000 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL-C.EXT. 105,990 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROC.-C. EXTERIOR 105,280 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROCLEAR-PARIDAD 103,339 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 304,580 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 272,100 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "A" 66,665 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "B" 90,441 30-70826116-1 UMBRO ARGENTINA S.A. PRIMERA SERIE 90,000 30-70724191-4 WORLDFABRICS S.A. SIMPLES 309,000

B' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)

33-66153041-9 LODGE S.A. O.N. SIMPLES - GARANTIZADAS 308,000 30-56973671-0 MORGAN S.A. O.NEG. SIMPLES 308,500


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C - TITULOS PUBLICOS

CODIGO DENOMINACION CLASE PRECIO2423 BONOS GARANTIZADOS - BANCO DE LA NACION ARGENTINA 2020 161,100 6440 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) 2007 210,000 6442 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) 2007 PARIDAD 31,890 6441 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) VTO. 2007 - COT.CABLE - C. EXTERIOR 99,500 2115 BONO CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) 1S 102,000 2116 BONO CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) CTA.EXTERIOR 64,750 2117 BONO CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) PARIDAD 63,500 5434 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V 295,000 5436 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V.C.EXT. 94,250 5435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII 277,000 5405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII-C.EXT. 96,900 5406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X 247,500 5407 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X-C.EXT. 78,800 5437 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V 75,000 2199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2 SERIE 74,000 7401 BONO GARANT.TASA FLOTANTE R.ARG 83,020 7403 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 52,000 7404 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 CTA.EXTERIOR. 14,900 7405 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 PARIDAD 28,500 7402 BONOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S GARANTIZ.VTO. 2023 COT.CABLE C. EXTERIOR 76,000 7401 BONOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S GARANTIZ.VTO. 2023 COT.U$S C. EXTERIOR 164,250

40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2004- SERIE 10 118,000 6520 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. 2002 - SERIE 2 - COTIZ. C. EXTERIOR 101,590 4081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VTO EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,000 6621 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2003 S.13 124,600 7564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,650 6564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S.7-C. EXTERIOR 125,000 7565 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S7-C. EXTERIOR 100,667 6634 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2007 S.14 126,000 2131 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION 2DA. SERIE - COT. CABLE 78,400 2125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1 S.-PARIDAD 91,000 2126 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1ERA S. 230,000 2132 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S. 230,000 2127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S.PAR 90,500 2143 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3 SERIE C. EXTERIOR. 88,750 2142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S. 242,000


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CODIGO DENOMINACION CLASE PRECIO


2144 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S.PARIDAD 89,500 2414 BONOS CONVERSION Y SANEAM.DE EMPRESTITOS PUB. TUCUMAN SERIE 1 125,000

40255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VTO EN 2018 230,000 40755 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VTO EN 2018 - EUROCLEAR 216,870 40226 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VTO EN 2018-C.EXT. 69,300 40756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VTO EN 2018-C.EXT. EUROCLEAR 71,000 2404 BONOS DE CONS.DE LA DEUDA PROV.- PROV.EN M.NAC. - PCIA. JUJUY PRIMERA SERIE (BOCODEPRO - PRO2) 285,000 2166 BONOS DE CONS.DEUDA MUNICIP. - PCIA.CHACO 60,000 2420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE 61,000 2421 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE - C. EXT. 20,600 2096 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN MON.NAC. 30,000 2097 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S C. EXTERIOR 72,300 2100 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S PARIDAD 88,000 2095 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S 147,000 2429 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE 115,000 2430 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE-C.EXT. 36,550 2467 BONOS DE CONSOLID.DEUDAS PREVIS.EN M.NAC.- PCIA. CORRIENTES 1RA SERIE (BOPRECOR) 99,500 2406 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA BS.AS. EN M.NAC. LEY 12.836 $ VTO.30/11/2017 64,800 2099 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA.BS.AS.EN MONEDA NACIONAL SERIE 1 137,000 2214 BONOS DE CONSOLIDACION DE REGALIAS DE HIDROCARBUROS 104,000 2130 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 2DA. SER. 34,100 2146 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA. SERIE 20,500 2155 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-C.EXTERIOR 59,750 2170 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-PARIDAD 25,500 2172 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 4TA SERIE 70,000 2440 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 5TA SERIE 35,000 2030 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ - PCIA. CORRIENTES - 1 S. 110,500 2128 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ - PCIA. CORRIENTES 2 S. 111,000 2210 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 31,000 2211 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA.S.- PARIDAD 94,250 2215 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1S.- C. EXTERIOR 53,803 2449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2%" 164,500 2450 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2%"-C.EXT. 51,214 2448 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2% 183,000 2447 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2%-C. EXT. 55,000 2470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% 150,000

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2468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES 1RA SERIE (BODECOR) 61,000 2073 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - ENTRE RIOS 1RA. SERIE 56,500 2071 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA. S 77,974 2208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER. 115,000 2206 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER.PARIDAD 35,000 2207 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER-CTA.EXTERIOR. 17,001 2129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SER. 120,000 2133 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE PARIDAD 31,250 2134 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE - COT.CABLE 105,800 2178 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-C. EXTERIOR. 28,000 2145 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-PARIDAD 28,800 2179 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE 86,000 2438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SER 90,000 2442 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE - PARIDAD 39,250 2441 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 70,000 2162 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1 S. 283,000 2149 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1 S. PARIDAD 23,000 2072 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - ENTRE RIOS 1 SERIE 87,600 2070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1S. 77,000 2426 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. $ 3RA SERIE 104,000 2229 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE 38,000 2226 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE - PARIDAD 112,300 2427 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%" 206,250 2428 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%"-C.EXT. 65,657 2225 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2 SERIE 85,000 2228 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA S-CTA.EXTERIOR 85,878 2227 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA SERIE-PARIDAD 82,500 2425 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 3 SERIE 95,000 5888 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005 164,500 5988 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005-EUROC. 174,000 6604 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE CUPON VARIABLE PARIDAD 97,338 6602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE CUPON VARIABLE 80,000 6615 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VENCIMIENTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,500 6604 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE VTO. 30-11-2002 -COT.CABLE - C. EXTERIOR 100,219 6631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR 95,000 6632 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR - PARIDAD 96,100

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6609 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007 97,000 6633 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007-C EXTERIOR 93,240 5419 BONOS DEL GOBIERNO A TASA VARIABLE-S/TASA DE ENCUESTA - 3RA. SERIE 80,000 5411 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL T.VARIABLE S/TASA ENCUESTA 6 S. 96,900 5408 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VAR.S/TASA ENCUESTA SERIE 3 C. EXTERIOR 101,217 5415 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 5 SERIE - C. EXTERIOR 101,060 5440 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 4 SERIE 100,600 5410 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 5 SERIE 101,300 5416 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN U$S 6 SERIE VTO.2006 54,000 5433 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015" 263,000 5034 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015"-C.EXT. 89,500 5425 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN $ 2% 2007 1RA.SERIE 192,150 5432 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN $ 2% 2007 1RA.SERIE - C. EXT. 58,810 2488 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008 144,000 5437 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008 - C.EXT. 44,950 5431 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014 96,750 5438 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014-C.EXT. 30,400 5439 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE 2013 68,857 5426 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE 288,000 5526 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE-C.EXT. 91,200 5427 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE 261,300 5527 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE-C.EXT. 83,320 5210 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004 87,000 5211 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004-C. EXTERIOR 16,550 5306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004-PAR 47,500 5212 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 87,000 5213 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-C. EXTERIOR 19,000 5307 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-PARIDAD 59,000 5309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 87,000 5216 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 C. EXTERIOR 69,521 5217 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 PARIDAD 45,000 5308 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 87,000 5214 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-C. EXTERIOR 16,250 5215 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-PARIDAD 55,000 5502 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% -CTA.EXTERIOR. 18,550 5302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002 95,000

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5303 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002-PAR 60,000 5304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 44,000 5204 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003 92,000 5205 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-C.EXT. 48,781 5206 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-PARIDAD 60,000 5207 BONOS DEL TESORO A LARGO PLAZO "BONTES" VTO. 19-9-2027 - COT. CABLE 86,200

44543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2017 280,000 2217 BONOS EXTERNOS 1992 75,000 2218 BONOS EXTERNOS 1992-C. EXTERIOR. 67,000 2219 BONOS EXTERNOS 1992-PARIDAD 62,000 6519 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019- 97,000 6527 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019-PARIDAD 102,300 6523 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009 94,500 6529 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-CTA.EXTERIOR. 56,751 6530 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-PARIDAD 90,000 6528 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2019-S/OP.COMP.-C. EXTERIOR 95,717 6917 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F 84,500 6918 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F-C.EXTERIOR 40,950 7651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIOR V.2003 SERIE E C. EXTERIOR 54,500 7652 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIORRO VTO.2003 SERIE E 78,750 6616 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-CE-PARIDAD 60,000 6500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003-8,375% 112,000 6501 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003-8,375%-C.EXT 68,372 6502 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003-8,375%-PARIDAD 71,000 6504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2006 11 % 86,000 6503 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2006 11 %-C. EXTERIOR. 38,000 6507 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2006 11 %-PARIDAD 47,900 6509 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2017-11,375% 100,000 6505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2017-11,375%-C. EXTERIOR 23,000 6508 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2017-11,375%-PARIDAD 44,000 6506 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - C. EXTERIOR 18,440 6510 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - PARIDAD 53,000 6511 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 2027- 89,000 6517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 80,000 6525 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-C. EXTERIOR 53,500 6526 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-PARIDAD 61,000

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6618 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015 86,000 6619 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-CTA. EXTER. 41,035 6661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10%-VTO.19/9/08-C. EXTERIOR 59,000 6668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31 101,000 6669 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-C. EXTERIOR 20,596 6670 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-PARIDAD 24,319 6666 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018 95,000 6665 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-C. EXTERIOR 18,598 6667 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-PARIDAD 32,500 6646 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 86,000 6647 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -C. EXTERIOR 19,215 6649 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -PARIDAD 58,900 6658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08 100,000 6659 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-C EXTERIOR 23,900 6660 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-PARIDAD 40,000 7570 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030 95,000 7571 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-C. EXTERIOR 80,047 7572 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-PARIDAD 82,988 6545 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010 92,000 6645 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-C. EXTERIOR 37,000 6546 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-PARIDAD 90,600 6542 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 12% 2000-2020 . 98,350 7421 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO. 2023 - COTIZ. U$S 169,000 7420 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S CTA. EXTERIOR 44,000 2491 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA C.2 SERIE 1 147,400 2453 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA (BOGAR) - CLASE 1 - SERIE 1 200,000 2405 BONOS GARANTIZADOS EN $ AL 2% - VTO. 2018 143,000 2407 BONOS GARANTIZADOS EN $ AL 2% - VTO. 2018-C.EXT. 44,915

44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOL.ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2035 134,000 44537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS - PCIA. BS.AS. VTO 2035 250,000 44538 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS - PCIA. BS.AS. VTO 2035 - C.EXT. 61,400 44542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL.ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2020 142,500 2421 BONOS PARA LA CONVERS.Y SANEAM.DE EMPREST.PUB. - TUCUMAN SERIE II - CONSADEP II 238,500 2176 C.DEUDA PUB.RIONEGRINA C.2 S.1 C. EXTERIOR CEDEPIR 2 65,000 2193 FERROBONOS 50,000

45859 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 03.09.08 (*) 883,000

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45860 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 11.03.09 (*) 828,30045829 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 15/10/2008 (*) 867,16445816 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 08/08/07 (*) 996,25445868 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/01/08 (*) 991,82140868 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/01/08-C.EXT. (*) 308,50045866 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/04/08 (*) 918,95645858 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/12/2007 (*) 997,00040858 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/12/2007 C.EXTERIOR (*) 311,00045889 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/06/08 (*) 886,49845856 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/02/08 (*) 976,00045820 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/02/07 (*) 997,08145825 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/03/07 (*) 997,40245802 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/11/07 (*) 990,00040802 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/11/07 C.EXTERIOR (*) 314,20045821 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 05/09/07 (*) 994,80045808 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 06/06/07 (*) 995,08245855 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11.02.2009 (*) 845,00045887 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/06/08 (*) 923,63445877 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/11/08 (*) 840,43345875 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13/02/08 (*) 975,00045807 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/03/07 (*) 997,60045803 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/05/08 (*) 908,10040080 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/05/09-C.EXT. (*) 290,50045755 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 15-08-07 (*) 988,69245828 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/10/2007 (*) 988,60045841 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 19.09.2007 (*) 985,83645886 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 19/03/08 (*) 962,50045847 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 21.01.2009 (*) 819,70845876 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 21/05/08 (*) 924,97645870 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22/04/09 (*) 827,00045869 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/04/08 (*) 940,69745893 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/07/08 (*) 885,00045827 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 25/07/2007 (*) 994,27345885 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 26/12/07 (*) 972,83545881 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/05/2009 (*) 790,00045817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/01/08 (*) 960,000

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40817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/01/08 - CTA. EXTERIOR (*) 305,60045880 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 4.6.2008 (*) 939,53840880 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 4.6.2008-C.EXT. (*) 300,00045832 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 860,50045837 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 995,9895111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000

40111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.5.02-C. EXTERIOR 21,000 5106 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.08.03.02 65,000 5104 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.09.04.02 120,000 5110 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.14.05.02 100,000 5105 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.02.02 65,000 5090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 70,000 5091 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-C. EXTERIOR 92,500 5092 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-PARIDAD 85,000 5107 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.19.04.02 135,000 5108 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.02.02 70,000 5109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 70,000 5113 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02-C.EXTERIOR 34,800 7412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,903 7419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SERIE 54 - EUROCLEAR 89,350 6673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,000 6524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS MONTO FIJO 1998-2028 9,250 7653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S T.ENC.-S.74 151,250 6412 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.12.2.07 24,000 6419 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002. 30,000 6420 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002.C. EXTERIOR. 95,375

45917 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 990,0006648 LETRAS TESORERIA PCIA.BS.AS. S.21 130,000

45862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABEL (BADLAR) VTO. 25.3.10 (*) 1.010,00040862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABEL (BADLAR) VTO. 25.3.10-C.EXT. (*) 315,40045784 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 05-03-08 (*) 1.003,00045836 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 05-03-08-C.EXT. (*) 319,17245798 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 07-05-08 (*) 1.021,00045837 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 07-05-08-C.EXT. (*) 322,89345873 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 21/04/10 (*) 1.038,42745853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 10/02/2010 (*) 974,000

- 25 -




40853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VAR. (BADLAR + 2,5%) VTO. 10/02/2010-C.EXT. (*) 318,50045852 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 11.02.2009 (*) 1.000,00040852 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VAR. (BADLAR + 2,5%) VTO. 11.02.2009-C.EXT. (*) 333,10045822 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 05/09/07 (*) 1.000,00040822 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 05/09/07-C.EXT. (*) 328,20045845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010 (*) 997,50040845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010-C.EXT. (*) 322,45045819 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/08/08 (*) 1.022,13640841 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/08/08 -C.EXT. (*) 324,72845867 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 09/04/08 (*) 1.000,00045824 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 10/09/08 (*) 1.026,50040824 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 10/09/08-C.EXT. (*) 329,70045813 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16/07/08 (*) 1.028,00040813 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16/07/09-C.EXT. (*) 321,85845796 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16-04-08 (*) 1.033,06045840 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16-04-08 C.EXT. (*) 328,74345879 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/05/11 (*) 328,70045890 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/06/08 (*) 1.010,00045780 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20.02.08 (*) 1.006,24045839 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20.02.08-C.EXT. (*) 322,90045895 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 23/07/08 (*) 1.018,80445857 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 27/02/08 (*) 1.008,00045831 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) -VTO 15-10-08 (*) 1.021,00045842 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) -VTO 15-10-08 -C.EXT. (*) 329,38145861 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 11.3.09 (*) 1.024,00045844 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 17.12.08 (*) 1.042,00040844 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 17.12.08-C.EXT. (*) 329,50045851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 20/01/2010 (*) 978,50040851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 20/01/2010-C.EXT. (*) 312,50045850 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 21/01/09 (*) 1.007,50045834 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 26/11/08 (*) 1.014,00045835 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 28/11/07 (*) 1.020,00045849 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 30/01/08 (*) 1.013,83045833 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) -VTO.5-11-08 (*) 1.005,00045790 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR+2,5%) VTO. 26/03/08 (*) 1.038,07945843 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR+2,5%) VTO. 26/03/08-C.EXT. (*) 319,350

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45712 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. CUPON 3% - VTO 23/01/2008 (*) 1.023,50045694 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. CUPON 3% - VTO 24/12/08 (*) 1.095,00045681 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. VTO EL 25.07.07 - CUPON 3% (*) 1.050,0007415 PROG. ASIST.FINAN.REESTRUCT.DEUDA CDAD Y CAPITALIZ. BCO CDAD SERIE 3 56,000 6414 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD. BS.AS. SERIE 1-C. EXTERIOR -COT.CABLE 98,194 6415 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD. BS.AS. SERIE 3 70,000 6416 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD. BS.AS. 310,400

45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS - GOBIERNO NACIONAL CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2045 82,000 45692 TITULOS CUASIPAR EN PESOS - GOBIERNO NACIONAL CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2045-C.EXT. 27,600 2066 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 1RA. SERIE 110,000 2413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 50,000 2067 TITULOS DE CONSOLIDACION EN U$S - SALTA 1 SER. 290,000 2065 TITULOS DE CONSOLIDACION EN U$S - SALTA 1 SER. - PARIDAD. 52,750

44567 TITULOS DE DEUDA AMORT. GAR.CON REGALIAS HIDROCARB.- NEUQUEN SERIE 1 329,000 40567 TITULOS DE DEUDA AMORT. GAR.CON REGALIAS HIDROCARB.- NEUQUEN SERIE 1-C.EXT. 104,750 2058 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.1 VTO.2005 197,750 2164 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.2 VTO.2005 197,750 2173 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE MISIONES SENIOR 111,420 6532 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S.5-C. EXTERIORD. 191,544 6421 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE TUCUMAN S.2-VTO.2004 29,750

44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018" 297,000 40575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018" C.EXT. 99,000 44590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL9,625% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2028" 302,000 6600 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO - TUCUMAN SERIE 02 VTO.2004 - COT. CABLE 102,181

45703 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENTINA) C.EXT. 100,000 45700 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENTINA) 305,000 45696 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033 116,000 45691 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 37,127 40791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 365,000 40795 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 114,712 45706 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) CTA. EXTERIOR 40,585 45699 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) 111,000 45695 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS 39,750 45690 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS CTA. EXTERIOR 12,900 40793 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN.REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK CTA. EXTERIOR 51,542 40792 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN.REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK 137,500

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2167 TITULOS PUBLICOS GAR. PROVINCIA SAN JUAN 13,25% 19,000 2174 TITULOS PUBLICOS PROVINCIA CHACO VTO. 2008 34,000

45701 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES 34,650 ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY ARGENTINA)

45702 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES C.EXT. 9,100 ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY ARGENTINA)

40794 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES C.EXT. 12,150 ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK)

40790 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES 36,500 ESTADOUNIDENSES (REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK)

45698 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS 8,800 45705 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS C. EXT. 3,450

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D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

VALOR DE 1000CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES

AL 31/12/2007

30-56915176-3 CAPITAL MEGA 562,64630-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE

CLASE A 1.071,375 CLASE B 1.888,296

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 941,14630-69379233-5 CMA ARGENTINA

CLASE A 4.110,527 CLASE B 4.187,323

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 1.153,374 CLASE B 1.160,556

30-57612427-5 COMPASS EURO - CLASE B 1.000,00030-57612427-5 COMPASS PACIFIC

CLASE A 5.400,206 CLASE B 5.838,391

30-57612427-5 COMPASS USA - CLASE B 1.000,00030-69622764-7 DELVAL 44,95230-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 970,07030-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS

CLASE A 1.849,815 CLASE B 1.902,751

30-50000319-3 FBA BRASIL - CLASE B 1.859,22030-50000319-3 FBA CALIFICADO

CLASE A 4.567,093 CLASE B 5.180,882

30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.000,00030-50000319-3 FBA EE.UU. 1.197,39830-50000319-3 FBA EUROPA 1.596,52130-50000319-3 FBA MEXICO - CLASE B 970,93930-50000173-5 FIMA ACCIONES 465,69330-50000173-5 FIMA PB ACCIONES 3.923,90030-57612427-5 FST ACCIONES 944,80630-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASILEÑAS

CLASE A 1.184,523 CLASE B 1.213,053

30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASILEÑAS PLUS CLASE A 1.613,015 CLASE B 1.638,377

30-58018941-1 GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑAS - CLASE B 1.746,39233-53718600-9 HF ACCIONES DIGITALES 244,49433-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES

CLASE G 443,696 CLASE I 495,275

33-53718600-9 HF ASIA - CLASE I 901,34933-53718600-9 HF BRASIL

CLASE G 1.896,539 CLASE I 1.962,134

33-53718600-9 HF EUROPA CLASE G 1.679,933 CLASE I 1.776,068

33-53718600-9 HF USA CLASE G 1.011,046


RENTA VARIABLE EN PESOS

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AL 31/12/2007


CLASE I 1.080,03633-53718600-9 INVESTIRE ACCIONES 1.900,59030-50000661-3 LOMBARD ACCIONES 2.290,77530-50000661-3 LOMBARD ASIA 930,671

30-50000661-3 LOMBARD EUROPA 1.116,94630-99922856-5 MEDITERRANEO ACCIONES

CLASE A 1.158,095 CLASE B 1.166,139

30-99903208-3 MULTIACCION-AR 104,31530-50001299-0 365 RENTA VARIABLE

CLASE A 946,020 CLASE B 947,791

30-70944784-6 1784 ACCIONES CLASE A 54,429 CLASE B 52,278 CLASE C 51,503 CLASE D 51,250 CLASE E 50,552

30-70944784-6 1784 MEGA CLASE A 651,030 CLASE B 623,501 CLASE C 600,770 CLASE D 596,814 CLASE E 588,920

30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.814,08033-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 40.733,68330-99903208-3 NUMANCIA 101,76630-57612427-5 OPTIMUM RENTA VARIABLE I 3.411,82330-57612427-5 OPTIMUM RENTA VARIABLE II 1.000,00030-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 1.000,00030-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES

CLASE A 165,975 CLASE B 166,877

30-50001008-4 PH RENTA VARIABLE CLASE A 1.736,884 CLASE B 1.767,621

30-50001008-4 PH STRATEGY FUND CLASE A 1.437,089 CLASE B 1.545,182

30-50001008-4 PIONERO CRECIMIENTO 2.627,85033-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE

CLASE A 1.720,352 CLASE B 1.704,491

30-58018941-1 REMBRANDT ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 452.577,544 CLASE B 461.646,267

30-58018941-1 REMBRANDT EUROPA CLASE A 1.411,609 CLASE B 1.439,895

30-57612427-5 RIOPLATENSE 100,79730-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CLASE A 1.690,398


- 30 -



AL 31/12/2007


CLASE B 1.775,15430-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 2

CLASE A 1.367,073 CLASE B 1.401,268

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 3 - CLASE B 1.002,03030-57612427-5 RJ DELTA BRASIL

CLASE A 1.950,955 CLASE B 2.003,848

30-57612427-5 RJ DELTA USA CLASE A 949,144 CLASE B 960,379

30-57612427-5 SCHRODER ASIA 153,56630-57612427-5 SCHRODER BRASIL 279,57930-57612427-5 SCHRODER EUROPA 297,23630-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA 1.303,57730-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 806,33930-57612427-5 SCHRODER USA 262,91530-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES

CLASE A 428,826 CLASE B 479,372

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 5.407,415 CLASE B 5.483,500

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 4.990,034

30-69379233-5 CMA AMERICA 1.086,18430-69379233-5 CMA CRITERIA ESTRATEGIA

CLASE A 1.023,946 CLASE B 1.037,910

30-69379233-5 CMA EUROPA 1.080,49130-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO

CLASE A 3.497,271 CLASE B 3.826,915

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES CLASE A 1.179,895 CLASE B 1.183,677

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 1.071,850 CLASE B 1.078,573

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP LATAM CLASE A 1.951,242 CLASE B 1.986,123

30-57612427-5 CONSULTATIO AMERICAN FUND 959,12330-57612427-5 CONSULTATIO ASIA FUND 909,48730-57612427-5 CONSULTATIO BRAZIL FUND 4.356,15530-57612427-5 CONSULTATIO GROWTH FUND 4.173,89730-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES

CLASE A 36,113 CLASE B 40,867

30-50000319-3 FBA INTERNACIONAL


RENTA VARIABLE EN DOLARES

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AL 31/12/2007


CLASE A 2,274 CLASE B 2,378

30-50000173-5 FIMA GLOBAL ASSETS 878,16330-70944784-6 1784 AMERICA

CLASE A 1.004,094 CLASE B 1.190,795

30-70944784-6 1784 BRAZIL CLASE A 4.267,745 CLASE B 4.608,669

30-70944784-6 1784 EUROPA CLASE A 1.027,513 CLASE B 1.168,833

30-50001008-4 PIONERO LATAM CLASE A 1.227,033 CLASE B 1.172,178

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 1.755,728 CLASE B 1.809,189

30-50000845-4 SUPERFONDO AMERICA CLASE A 637,775 CLASE B 701,065

30-50000845-4 SUPERFONDO BRIC CLASE A 1.834,466 CLASE B 1882,931

30-50000845-4 SUPERFONDO EUROPA CLASE A 1.033,602 CLASE B 1.149,990

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 3.043,453 CLASE B 3.398,421

30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 761,61530-57612427-5 BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 189,11130-50000340-1 BHU RENTA DOLARES - CASH 2.362,55630-69379233-5 CMA PROTECCION

CLASE A 1.617,116 CLASE B 1.629,516

30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 1.523,925 CLASE B 1.560,812

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS - CLASE M 1.904,93930-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA

CLASE A 1.191,131 CLASE B 1.190,981

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.000,00030-50000319-3 FBA HORIZONTE 1.869,73930-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS

CLASE A 2.818,834 CLASE B 2.863,949 CLASE C 2.872,752

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS 272,15230-50000173-5 FIMA RENTA PLUS

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA VARIABLE EN DOLARES

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AL 31/12/2007


CLASE A 1.011,050 CLASE B 1.012,472 CLASE C 1.013,058

30-57612427-5 FST AHORRO 1.129,04730-57612427-5 FST RENTA 1.164,25730-69379233-5 GAINVEST FF

CLASE A 1.281,262 CLASE B 1.281,264

30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 1.345,17530-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS

CLASE A 1.109,538 CLASE B 1.138,278

30-58018941-1 GOAL RENTA FIJA EN DOLARES 277,73130-58018941-1 GOAL RENTA PESOS

CLASE A 1.287,234 CLASE B 1.301,416

33-53718600-9 HF PESOS CORTO PLAZO CLASE G 1.190,563 CLASE I 1.228,485

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 1.129,345 CLASE I 1.149,253

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS 1.647,93130-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 1.049,72130-50000661-3 LOMBARD CER RENTA FIJA 1.091,66530-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 2.480,87730-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 2.185,85230-99922856-5 MEDITERRANEO RENTA FIJA

CLASE A 1.039,033 CLASE B 1.066,254

30-70944784-6 1784 AHORRO PESOS CLASE A 49,963 CLASE B 49,752 CLASE C 49,507

30-70944784-6 1784 RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 12.124,033 CLASE B 11.664,819

30-70944784-6 1784 RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A 12.699,633 CLASE B 12.699,402


33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 30.757,96433-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 29.991,55333-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.096,56930-50001299-0 365 RENTA FIJA

CLASE A 921,233 CLASE B 928,747

30-99903208-3 NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 2.912,07530-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.963,58230-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.088,331

RENTA FIJA EN PESOS

- 33 -



AL 31/12/2007


30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA BRASIL 1.000,00030-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA

CLASE A 128,792 CLASE B 126,178

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 296,576 CLASE B 298,419

30-57612427-5 PERFORMANCE AHORRO CLASE A 1.057,490 CLASE B 1.151,426

30-50001008-4 PH RENTA FIJA CLASE A 1.321,589 CLASE B 1.376,126

30-50001008-4 PIONERO FF 1.011,77230-50001008-4 PIONERO RENTA 1.888,12630-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 1.143,14833-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO

CLASE A 2.312,681 CLASE B 2.298,451

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 1.559,100 CLASE B 1.547,113

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.137,037 CLASE B 1.130,066

30-58018941-1 REMBRANDT BONOS CRECIMIENTO CLASE A 2.229,948 CLASE B 2.274,633

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.197,287 CLASE B 1.210,770

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE A 1.163,795 CLASE B 1.180,197

30-57612427-5 RJ RENTA 2 - CLASE B 1.001,02030-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 904,05930-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA 147,74330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $

CLASE A 253,837 CLASE B 256,142

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.127,173 CLASE B 1.134,719

30-57612427-5 TAVELLI MIX 4.713,13830-57612427-5 TAVELLI RENTA 1,639,137

30-54674163-6 CARDINAL RENTA FIJA CLASE A 1.123,612 CLASE B 1.139,149

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.052,818 CLASE B 1.062,472

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA FIJA EN DOLARES

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AL 31/12/2007


30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 1.720,911 CLASE B 1.781,096

30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.494,82230-50000319-3 FBA BONOS

CLASE AMD 249,195 CLASE BMD 272,516

30-50000319-3 FBA FUTURO - CLASE B 334,98230-50000319-3 FBA RENTA

CLASE AMD 370,532 CLASE BMD 381,181

30-50000319-3 FBA RENTA CORTO PLAZO 163,11030-50000319-3 FBA RENTA FIJA - MD 163,87530-50000319-3 FBA RENTA PREMIUM - MD 148,31030-50000173-5 FIMA NUEVO RENTA DOLARES 430,65730-50000173-5 FIMA ON - CLASE A 1.143,23230-50000173-5 FIMA RENTA CORTO PLAZO 635,60830-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES 80,14530-50000173-5 FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.287,38830-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES

CLASE A 1.041,688 CLASE B 1.041,688

33-53718600-9 HF DEUDA PLUS CLASE G 72,969 CLASE I 73,378

33-53718600-9 HF DEUDA SOBERANA 1.102,01533-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 679,09530-70944784-6 1784 RENTA CAPITAL DOLARES

CLASE A 11.268,380 CLASE B 11.440,863







30-70944784-6 1784 RENTA INTERNACIONAL - CLASE B 10.757,04030-57142135-2 1810 RENTA FIJA DOLAR 738,41930-50001008-4 PH RENTA FIJA INTERNACIONAL 1.141,91830-50001008-4 PIONERO GLOBAL 339,68833-50000517-9 PREMIER RENTA GLOBAL

RENTA FIJA EN DOLARES

- 35 -



AL 31/12/2007


CLASE A 1.015,180 CLASE B 1.011,072

30-57612427-5 RIOPLATENSE RENTA FIJA 60,46430-50000845-4 SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.065,27030-50000845-4 SUPERFONDO 2000 5,29630-50000845-4 SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 62,05130-50000845-4 SUPERFONDO 2002 836,21830-50000845-4 SUPERFONDO 2003 384,25630-50000845-4 SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA

CLASE A 1.771,787 CLASE B 1.848,988

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 868,588 CLASE B 877,852

30-50000845-4 SUPERFONDO U$S PLUS CLASE A 64,906 CLASE B 64,982

30-50000845-4 SUPERGESTION BRASIL 2.011,266

30-50000340-1 BHU AHORRO DOLARES - CASH 2.844,29430-54674163-6 CARDINAL PESOS

CLASE A 1.113,556 CLASE B 1.118,271

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE M 2.324,69630-50000173-5 FIMA PREMIUM

CLASE A 1.153,397 CLASE B 1.163,002

33-53718600-9 HF PESOS CLASE G 1.217,659 CLASE I 1.236,012

33-53718600-9 INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 167,94633-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado) 2.703,382

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.365,33030-50000661-3 LOMBARD AHORRO 3.163,40030-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 2.477,13330-99922856-5 MEDITERRANEO AHORRO PESOS

CLASE A 1.124,426 CLASE B 1.125,255

30-70944784-6 1784 INVERSION PESOS CLASE A 1.177,960 CLASE C 1,155,870 CLASE D 1.153,647 CLASE E 1.151,213 CLASE F 1.140,284

30-57142135-2 1810 AHORRO 2.438,90030-50001299-0 365 AHORRO

CLASE A 1.038,366 CLASE B 1.040,052

30-50000661-3 NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO 1.403,66630-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS

PLAZO FIJO EN PESOS

PLAZO FIJO EN PESOS

- 36 -



AL 31/12/2007


CLASE A 1.661,276 CLASE B 1.752,113

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 312,79930-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS

CLASE A 256,496 CLASE B 257,469

30-50001008-4 PIONERO PESOS 1.197,09333-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 1.961,44933-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS

CLASE A 2.062,018 CLASE B 2.055,123

30-58018941-1 REMBRANDT AHORRO PESOS CLASE A 2.615,504 CLASE B 2.728,560 CLASE C 2.673,511

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - CLASE G 2.529,33330-50000845-4 SUPER AHORRO $

CLASE A 245,320 CLASE B 262,657

30-50000319-3 FBA AHORRO DOLARES 758,82430-50000319-3 FBA RENTA DOLARES 663,76933-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.003,74530-50000845-4 SUPER AHORRO U$S

CLASE A ex LETES 69,349 CLASE B ex LETES 71,270

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 725,894

30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 18.419,69530-57612427-5 GSS I

CLASE A 1.147,173 CLASE B 1.146,484

30-57612427-5 GSS II CLASE A 1.073,375 CLASE B 1.072,343

30-57612427-5 GSS III CLASE A 992,975 CLASE B 991,662

33-53718600-9 INVESTIRE GLOBAL 1.811,33830-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.151,06230-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 999,40030-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL

CLASE A 237,551 CLASE B 239,424

30-65768392-9 PROBOLSA 840,07130-57612427-5 RJ DELTA GLOBAL

CLASE A 1.066,361 CLASE B 1.066,423

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 1.156,694 CLASE B 1.156,711

PLAZO FIJO EN DOLARES

RENTA MIXTA EN PESOS

RENTA MIXTA EN PESOS

- 37 -



AL 31/12/2007


30-69379233-5 TORONTO TRUST 1.829,741

30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE A 933,492 CLASE B 933,990

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCE FUND 2.171,25130-50000319-3 FBA TOTAL 2.177,56430-50001008-4 GALILEO EVENT DRIVEN

CLASE A 1.456,427 CLASE B 1.543,351

33-53718600-9 INVESTIRE GLOBAL EN DOLARES 715,07530-70944784-6 1784 RENTA MIXTA SERIE 1

CLASE A 14.207,723 CLASE B 14.207,739

30-70944784-6 1784 RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A 16.725,300 CLASE B 16.721,630

30-70944784-6 1784 RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A 16.053,904 CLASE B 16.053,891

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL 542,665

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 1.003,835 CLASE B 1.013,563

33-99924210-9 1822 RAICES PESOS 1.000,00033-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. 1.450,000 30-68832807-8 ESTANCIAS DEL PILAR ESCRITURALES 8.990,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 2.250,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUC 3.200,000 30-57612427-5 FONDO "BOCA JUNIORS" F.C.C. 62,000 30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 10.000,000

CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/07)

FONDO DE DINERO EN PESOS

RENTA MIXTA EN EUROS

RENTA MIXTA EN DOLARES

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AL 31/12/2007

30-67185933-9 ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0,31930-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación) 177,93330-50000661-3 F.I.A. 40,13930-99903208-3 INDUSTRIAL 41,36933-70799551-9 LITORAL 109,26833-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA 1.350,27930-58472756-6 OPTIMUM CDB DOLAR (Pes)

CLASE A 1.719,261 CLASE B 1.757,387

30-58472756-6 OPTIMUM CDB DOLAR Ef Billete CLASE A 1.394,755 CLASE B 1.415,417

30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 16.313,000

30-50000562-5 SB CHOICE FUND CLASE A 2.056,818 CLASE B 2.062,598

30-50000562-5 SB INCOME DOLLAR FUND CLASE A 723,514 CLASE B 0,000

30-50000562-5 SB INCOME DOLLAR LARGO PLAZO FUND 537,63230-50000562-5 SB PREMIUM FUND 508,359

CLASE A 692,839 CLASE B 693,800

30-50000562-5 SB PRIME FUND 1.156,882 CLASE A 1.247,584 CLASE B 1.249,747


FONDOS EN PROCESO DE LIQUIDACIONEn proceso de pago por liquidación total

En proceso de realización de activos

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