NIT NOMBRE 50 CAJA 100 ACTIVOS FIJOS 200 NOMINA 200 AJUSTE AL PESO 300 CIERRE GANANCIAS Y PERDIDAS

19,404,622 JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY 19,447,774 JUAN ESTEBAN GODOY HERNANDEZ 43,220,250 LINA MARIA RODRÍGUEZ 51,315,410 NOHORA RODRIGUEZ 51,320,410 MARIA ARIAS RAMIREZ 51,715,606 SOFIA GODOY ENCISO 830,003,567 FAMISANAR 830,013,816 COLPENSIONES 830,037,248 CONDENSA 830,175,457 DINAMARCA LTDA 860,002,503 ARP BOLIVAR 860,002,964 BANCO DE BOGOTA 860,007,322 CARAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 860,007,336 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 860,013,816 ISS - COLPENSIONES 860,039,988 ASEGURADORA ALFA 860,167,431 MECANICA Y PARTES LTDA 860,531,028 PAPELERIA SAN JUANITO 890,321,924 DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL VALLE 899,999,034 SENA 899,999,094 EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 899,999,115 ETB - EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 899,999,239 ICBF 899,999,342 ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA. NIT.

CLASE NOMBRE GRUPO 1 ACTIVO 11 2 PASIVO 12 3 PATRIMONIO 13 4 INGRESOS 14 5 GASTOS 15 6 COSTOS DE VENTAS 16 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 17 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 19

21 22 23 24 25

26 27 28 29 31 32 33 34

35 36 37 38

41 42 47

51 52

53 54 59

61 62 71 72 73

74 81

82 83

84

85

86

NOMBRE CUENTADISPONIBLE 1105INVERSIONES 1110DEUDORES 1115INVENTARIOS 1120PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1125INTANGIBLES 1205DIFERIDOS 1210OTROS ACTIVOS 1215VALORIZACIONES 1220OBLIGACIONES FINANCIERAS 1225PROVEEDORES 1230CUENTAS POR PAGAR 1235IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1240OBLIGACIONES LABORALES 1245

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1250DIFERIDOS 1255OTROS PASIVOS 1260BONOS Y PAPELES COMERCIALES 1295CAPITAL SOCIAL 1299SUPERAVIT DE CAPITAL 1305RESERVAS 1310REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1315

1320RESULTADOS DEL EJERCICIO 1325RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1328SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 1330

OPERACIONALES 1332NO OPERACIONALES 1335AJUSTES POR INFLACION 1340

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1345OPERACIONALES DE VENTAS 1350

NO OPERACIONALES 1355IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1360GANANCIAS Y PERDIDAS 1365

1370COMPRAS 1380MATERIA PRIMA 1385MANO DE OBRA DIRECTA 1390COSTOS INDIRECTOS 1399

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATOS DE SERVICIOS 1405DERECHOS CONTINGENTES 1410

DEUDORAS FISCALES 1415DEUDORAS DE CONTROL 1417

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 1420

DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) 1425

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 143014351440144514501455146014651499150415061508

1512151615201524152815321536154015441548155215561560156215641568157215761580

1584158815921596

159715981599160516101615162016251630163516981699170517101715172017301798180518951899

190519101995210521102115212021252130

213521402145219522052210221522202225

23052310231523202330

2335234023452350235523602365236723682370237523802404240824122416242024242428243224362440244424482452245624602464

2468247224952505251025152520252525302532253525402605261026152620262526302635

264026952705

271027152720272528052810

28152820282528302835284028952905291029153105

3110311531203125313031353140

3205321032153305331033153405341034153505

351036053610370537103805

381038954105411041154120412541304135414041454150415541604165

4170

417542054210421542204225423042354240424542484250425542604265

42754295470551055110511551205125513051355140514551505155

516051655195519952055210521552205225523052355240524552505255526052655270529552995305531053155395540559056105611061156120612561306135614061456150615561606165

61706205621062156220622581058110

811581208125819583058310

8315832083258330833583958399862591059110911591209125913091359195930593959399

NOMBRE SUBCUENTACAJA 110505BANCOS 110510REMESAS EN TRANSITO 110515CUENTAS DE AHORRO 111005FONDOS 111010ACCIONES 111505CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 111510BONOS 112005CEDULAS 112010CERTIFICADOS 112015PAPELES COMERCIALES 112505TITULOS 112510ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 112515DERECHOS FIDUCIARIOS 112520

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS) 112525OBLIGATORIAS 112530CUENTAS EN PARTICIPACION 120505OTRAS INVERSIONES 120510PROVISIONES 120515CLIENTES 120520CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 120525CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 120530

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 120535CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 120540APORTES POR COBRAR 120545ANTICIPOS Y AVANCES 120550

CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 120555DEPOSITOS 120560PROMESAS DE COMPRA VENTA 120565

INGRESOS POR COBRAR 120570RETENCION SOBRE CONTRATOS 120599

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 121005RECLAMACIONES 121010CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 121015

PRESTAMOS A PARTICULARES 121020DEUDORES VARIOS 121025DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 121030DEUDAS DE DIFICIL COBRO 121035PROVISIONES 121040

MATERIAS PRIMAS 121045PRODUCTOS EN PROCESO 121050

OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 121055OBRAS DE URBANISMO 121060

CONTRATOS EN EJECUCION 121065

CULTIVOS EN DESARROLLO 121070

PRODUCTOS TERMINADOS 121099MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 121505BIENES RAICES PARA LA VENTA 121510SEMOVIENTES 121515TERRENOS 121520MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 121595ENVASES Y EMPAQUES 122005INVENTARIOS EN TRANSITO 122010PROVISIONES 122015TERRENOS 122095MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 122505CONSTRUCCIONES EN CURSO 122510

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 122515CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 122520MAQUINARIA Y EQUIPO 122525EQUIPO DE OFICINA 122530EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 122535EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 122540EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 122545FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 122595FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 123005FLOTA Y EQUIPO AEREO 123010FLOTA Y EQUIPO FERREO 123015ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 123505ARMAMENTO DE VIGILANCIA 123510ENVASES Y EMPAQUES 123515PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 123520VIAS DE COMUNICACION 123525MINAS Y CANTERAS 123530POZOS ARTESIANOS 123535YACIMIENTOS 123540

SEMOVIENTES 123545PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 123550DEPRECIACION ACUMULADA 123555DEPRECIACION DIFERIDA 123560

AMORTIZACION ACUMULADA 123565AGOTAMIENTO ACUMULADO 123570PROVISIONES 123595CREDITO MERCANTIL 124005MARCAS 124010PATENTES 124015CONCESIONES Y FRANQUICIAS 124095DERECHOS 124505KNOW HOW 124510LICENCIAS 125005AMORTIZACION ACUMULADA 125010PROVISIONES 125015GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 125020CARGOS DIFERIDOS 125025COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 125030COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO 125035CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 125040AMORTIZACION ACUMULADA 125095BIENES DE ARTE Y CULTURA 125099DIVERSOS 125505PROVISIONES 125510

DE INVERSIONES 125515DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 125595DE OTROS ACTIVOS 126099BANCOS NACIONALES 129505BANCOS DEL EXTERIOR 129510CORPORACIONES FINANCIERAS 129515COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 129520CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 129595ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 129599

COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 129905COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 129910OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 129915OTRAS OBLIGACIONES 129920NACIONALES 129925DEL EXTERIOR 129930CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 129935CASA MATRIZ 129940COMPAÑIAS VINCULADAS 129945

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 129950A CASA MATRIZ 129955A COMPAÑIAS VINCULADAS 129960A CONTRATISTAS 129995ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 130505

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 130510INSTALAMENTOS POR PAGAR 130515ACREEDORES OFICIALES 131005REGALIAS POR PAGAR 131010DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 131015DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 131020RETENCION EN LA FUENTE 131095IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 131505IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 131510RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 131515CUOTAS POR DEVOLVER 131520ACREEDORES VARIOS 132005DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 132010IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 132015DE INDUSTRIA Y COMERCIO 132505A LA PROPIEDAD RAIZ 132510DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 133005DE VALORIZACION 133010DE TURISMO 133015TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 133020DE VEHICULOS 133025DE ESPECTACULOS PUBLICOS 133030DE HIDROCARBUROS Y MINAS 133095REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA 133505A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS 133510A LAS IMPORTACIONES 133515CUOTAS DE FOMENTO 133520DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS 133525

AL SACRIFICIO DE GANADO 133530AL AZAR Y JUEGOS 133535OTROS 133595SALARIOS POR PAGAR 134005CESANTIAS CONSOLIDADAS 134010INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS 134015PRIMA DE SERVICIOS SONSOLIDADAS 134020VACACIONES CONSOLIDADAS 134025PRESTACIONES EXTRALEGALES 134030PENSIONES POR PAGAR 134035CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 134095INDEMNIZACIONES LABORALES 134505PARA COSTOS Y GASTOS 134510PARA OBLIGACIONES LABORALES 134515PARA OBLIGACIONES FISCALES 134520PENSIONES DE JUBILACION 134525PARA OBRAS DE URBANISMO 134530PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 134535PARA CONTINGENCIAS 134595

PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS 135005PROVISIONES DIVERSAS 135010INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 135095

ABONOS DIFERIDOS 135505UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS 135510CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 135515IMPUESTOS DIFERIDOS 135520ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 135525DEPOSITOS RECIBIDOS 135530

135535INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 135595CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 136005RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 136010EMBARGOS JUDICIALES 136015ACREEDORES DEL SISTEMA 136095CUENTAS EN PARTICIPACION 136505DIVERSOS 136510BONOS EN CIRCULACION 136515BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 136520PAPELES COMERCIALES 136525CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 136530

136595APORTES SOCIALES 137005CAPITAL ASIGNADO 137010INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO 138005CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 138010APORTES DEL ESTADO 138015FONDO SOCIAL 138020

138025DONACIONES 138030CREDITO MERCANTIL 138095RESERVAS OBLIGATORIAS 139005RESERVAS ESTATUTARIAS 139905RESERVAS OCASIONALES 139910AJUSTES POR INFLACION 139915SANEAMIENTO FISCAL 139920AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989 139925DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 139930

139932UTILIDAD DEL EJERCICIO 139935PERDIDA DEL EJERCICIO 139940UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 139945PERDIDAS ACUMULADAS 139950DE INVERSIONES 139955

ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES

PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 139960DE OTROS ACTIVOS 139965AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 139975PESCA 139980EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 140599INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 141099SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 141599CONSTRUCCION 141799COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 142099HOTELES Y RESTAURANTES 142599TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 143005ACTIVIDAD FINANCIERA 143010ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 143015ENSEÑANZA 143020SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 143025

143099143528

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 143599OTRAS VENTAS 144099FINANCIEROS 144505DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 144510ARRENDAMIENTOS 144599COMISIONES 145005HONORARIOS 145010SERVICIOS 145099UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 145505UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 145510UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 145515RECUPERACIONES 145520INDEMNIZACIONES 145525PARTICIPACIONES EN CONCESIONES 145530INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 145535

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB) 145540DIVERSOS 145545CORRECCION MONETARIA 145550GASTOS DE PERSONAL 145555HONORARIOS 145560IMPUESTOS 145595ARRENDAMIENTOS 145599CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 146099SEGUROS 146599SERVICIOS 149905GASTOS LEGALES 149910MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 149915ADECUACION E INSTALACION 149920GASTOS DE VIAJE 150405

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

DEPRECIACIONES 150410AMORTIZACIONES 150499DIVERSOS 150605PROVISIONES 150610GASTOS DE PERSONAL 150615HONORARIOS 150699IMPUESTOS 150805ARRENDAMIENTOS 150810CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 150815SEGUROS 150820SERVICIOS 150825GASTOS LEGALES 150830MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 150899ADECUACION E INSTALACION 151205GASTOS DE VIAJE 151210DEPRECIACIONES 151215AMORTIZACIONES 151220FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA 151225DIVERSOS 151230PROVISIONES 151235FINANCIEROS 151240PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 151245GASTOS EXTRAORDINARIOS 151250GASTOS DIVERSOS 151299IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 151605GANANCIAS Y PERDIDAS 151610AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 151615PESCA 151620EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 151625INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 151630SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 151635CONSTRUCCION 151640COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 151645HOTELES Y RESTAURANTES 151650TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 151655ACTIVIDAD FINANCIERA 151660ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 151663ENSEÑANZA 151665SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 151670

151675DE MERCANCIAS 151680DE MATERIAS PRIMAS 151695DE MATERIALES INDIRECTOS 151699COMPRA DE ENERGIA 152005DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR) 152099BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 152405BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 152410

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 152495LITIGIOS Y/O DEMANDAS 152499PROMESAS DE COMPRAVENTA 152805DIVERSAS 152810BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 152815TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS 152820

152825CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 152895ACTIVOS CASTIGADOS 152899TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS 153205CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO 153210OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 153215AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS 153220DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) 153295BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 153299BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 153605BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 153610LITIGIOS Y/O DEMANDAS 153695PROMESAS DE COMPRAVENTA 153699CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 154005CUENTAS EN PARTICIPACION 154008OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 154010CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 154015OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL 154017AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 154020

154025154030154035154040154045154095154099154405154410154415154420154425154430154435154440154495154499154805154810154815154820154825

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS

154830154895154899155205155210155215155295155299155605155610155615155620155625

155628155630155635155640155645155647155650155655155660155665155670155675155680155682155685155695155699156099156299156405156410156499156805156810156815156820156825156895156899157205157210157299157699158099

158405158410158499158805158810158815158820158825158830158835158840158845158850158855158860158865158899159205159210159215159220159225159230159235159240159245159250159255159260159265159299159605159610159699159705159710159715159799159805159815159820159899159904159906159908159912159916159920

159924159928159932159936159940159944159948159952159956159960159962159964159968159972159980159984159988159992160505160510160599161005161010161099161505161510161599162005162010162099162505162510162515162520162525162535162595162599163099163599169805169810169815169820169830169835169840169899

170505170510170515170520170525170530170535170540170545170595171004171008171012171016171020171024171028171032171036171040171044171048171052171056171060171064171068171072

171076171080171095171099171505171510171515171599172005172010172015172020172099179805179810179899180505180510180595

180599189505189510

189515189520189525189530189595189599189905189995190505190510190515191004191006191008191012191016191020191024191028191032191036191040191044191048191052191056191060191064191068191072191076191080199505199510199515199520210505210510210515210520211005211010211015211020

211505211510211515211520212005212010212505212510212515213505213510213515213520213525213530213535213540213595214505214510219505219510219515219520219525219595220505233505233510233515233520233525233530233535233540233545233550233555233560

233565233570233595235505235510236005236010236505

236510236515236520236525236530236535236540236545236550236555

236560236565236570236575236715236728236815236828237005

237006237010237015237025237030237035237040237045237095238005238010238015238020238025238030238035238095240405240410240815

240805240820240810

241205241210242405242410

243605243610244405244410246405246410246415250501251005251010251501252001252501253005253010253015253020253025253095260505260510260515260520260525260530260535260540260545260550260595261005261010261015261020261025261030261095261505261510261515261520261525261595262005262010262505262510262515

262595263005263010263015263020263025263030263035263040263045263050263055263060263065263070263075263080263085263095263505263510263515263520263525263530263535263540263595269505269510269515269520269525269530269535

269540269595270505270510270515270520270525270530270535270540270545270550

270595271005272505272595272599280505280510280515280595281005

281010281015281020281025281030281035281095281505281510282505282510282515283005283010283505283510289505289510289515290505290510310505310510310515311005

311010311505311510

311515311520320505

320510

320515

321005321010321015321020321025330505330510330515

330517330520330525330530330535330595331005331010331015331095331505331510331515

331520331525331530331535331540331545331595340505340510340515340520340525360505360510361005361010380505380510380515381004381006381008381012381016381020

381024381028381032381036381040381044381048381052381056381060381064381068381072381076381080389505389510389515389520410505

410510

410515410520410525410530

410535410540410545

410550410555410560410565410570410575410580410599411005411010411095411099411505411510411512

411514411515411520411525411527411528411530411532411595411599

412001412002412003412004412005412006412007412008412009412010412011

412012412013412014

412015412016412017412018412019

412020412021

412022412023

412024412025412026412027412028412029412030412031

412032

412033412034412035

412036412037412038

412039412040

412041412042

412043412044

412045

412046412047412048412049412050412051

412052412053

412054412055

412056

412057

412058412059

412060

412061

412062412063

412064412065

412066412067412068412069412070

412071

412072

412073

412074

412075412076412077412078

412079

412080

412081412082412083412084412085412086412087412088

412089412090412091

412095412099

412505

412510412515412595412599

413005

413010413015413020413025413095413099413502

413504

413506

413508

413510413512

413514

413516413518

413520413522

413524413526

413528

413530

413532413534413536

413538

413540

413542413544413546

413548

413550

413552

413554

413556413558

413560413562413564413566413568

413570

413572413595413599414005414010414015414020414095414099414505414510414515414520414525414530414535414540414545414550414555414560414565414570414575414580414595414599415005

415010

415015415020415025415030415035415040415045415050415055

415060415065415070415075415095415099415505415510415515415520

415525

415530415535

415540415545415550415555415560415565415570415575415580415585

415590415595415599416005416095416099416505416510416515416520

416525416530416595416599417005417010

417015417020417025417030417035417040417045417050417055417060417065417095417099417528417599420505420510420515420520420525420530420535420540420545420550420599421005421010421015421020421025421030421035421040421045421050421055421060421095421099421505

421510421599422005422010422015422020422025422030422035422040422045422050422055422060422062422065422070422075422099422505422510422515422520422525422530422535422540422545422599423005423010423015423099423505423510423515423520423525423530423535423540423545423550423555423560423565423570423575

423580423585423595423599424005424010424015424020424025424030424035424045424050424095424099424504424506424508424512424516424520424524424528424532424536424540424544424548424552424556424560424562424564424568424572424580424584424588424599424805424810424899425005425010425015425020425025425030

425035425040425045425050425099425505425510425515425520425525425530425535425540425595425599426099426599427599429503429505429507429509429511429513429515429517429519429521429525429530429533429535429537429540429543429545429547429549429551429553429555429557429559429561429563429567429571429573

429575429579429581429583429599470505470510470515470520470525470530470535470540470545470550470555470560470565470570470575470580470585470590470592470594510503510506510512510515510518510521510524510527510530510533510536510539510542510545510548510551510554510557

510558510559510560510563

510566

510568510569510570510572510575510578510581510584510595510599511005511010511015511020511025511030511035511095511099511505511510511515511520511525511530511535511540511545511550511570511595511599512005512010512015512020512025512030512035512040512045512050512055512060512065512070

512095512099512505512510512599513005513010513015513020513025513030513035513040513045513050513055513060513065513070513075513080513095513099513505513510513515513520513525513530513535513540513545513550513555513595513599514005514010514015514020514025514095514099514505514510514515514520514525

514530514535514540514545514550514555514560514565514570514599515005515010515015515095515099515505515510515515515520515525515595515599516005516010516015516020516025516030516035516040516045516050516055516060516099516505516510516515516595516599519505519510519515

519520519525519530519535

519540519545519550519555519560519565519570519575519595519599519905519910519915519995519999520503520506520512520515520518520521520524520527520530520533520536520539520542520545520548520551520554520557

520558520559520560520563520566520569520572520575520578520581520584520595520599521005

521010521015521020521025521030521035521095521099521505521510521515521520521525521530521535521540521545521550521555521560521565521570521595521599522005522010522015522020522025522030522035522040522045522050522055522060522065522070522095522099522505522510522599523005523010523015523020523025

523030523035523040523045523050523055523060523065523070523075523080523095523099523505523510523515523520523525523530523535523540523545523550523555523560523595523599524005524010524015524020524025524095524099524505524510524515524520524525524530524535524540524545524550524555524560524565524570

524599525005525010525015525095525099525505525510525515525520525525525595525599526005526010526015526020526025526030526035526040526045526050526055526060526065526099526505526510526515526595526599527001527099529505529510529515

529520529525529530529535529540529545529550529555529560529565

529570529575529595529599529905529910529915529920529995529999530505530510530515530520530525530530530535530540530545530595530599531005531010531015531020531025531030531035531040531095531099531505531510531515531520531595531599539505539510539515539520539525539530

539535539595539599540505

590505610505

610510

610515610520610525610530

610535610540610545

610550610555610560610565610570610575610580610595610599611005611010611095611099611505611510611512

611514611515611520611525611527611528611530611532611595611599

612001612002612003612004612005612006

612007612008612009612010612011

612012612013612014

612015612016612017612018612019

612020612021

612022612023

612024612025612026612027612028612029612030612031

612032

612033612034612035

612036612037612038

612039612040

612041612042

612043

612044

612045

612046612047612048612049612050612051

612052612053

612054612055

612056

612057

612058612059

612060

612061

612062612063612064612065

612066612067612068612069612070

612071

612072

612073

612074

612075

612076612077612078

612079

612080

612081612082612083612084612085612086612087612088

612089612090612091

612095612099

612505

612510612515612595612599613005

613010613015613020613025613095613099613502

613504

613506

613508

613510613512

613514

613516613518

613520613522

613524613526

613528

613530

613532613534613536

613538

613540

613542613544613546

613548613550

613552

613554

613556613558

613560613562613564613566613568

613570

613572

613595613599614005614010614015614020614095614099614505614510614515614520614525614530614535614540614545614550614555614560614565614570614575614580614595614599615005615010615099615505615510615515615520

615525

615530615535

615540615545615550615555615560615565615570615575615580

615585

615590615595615599616005616099616505616510616515616520616525616530616595616599617005617010

617015617020617025617030617035617040617045617050617055617060617065617095617099620599621099621599622001622099622599736010739915810505810510810599811005811010811015811020811099811505

811510811515811520811599812005812010819505819595819599830505830510830599831005831010831095831506831516831520831524831528831532831536831540831544831548831552831556831560831562831564831568831572831576831580831584831599832005832010832505832510832595833005833095839505839510839515839520839525

839595839599839905839910839915839920839925839995862510910505910510910599911005911010911015911020911099911505911510911515911520911525911599912005912010912015912020930505930510939505939510

939515939520939525939530939535939599939905939910939915

939925939930

NOMBRECAJA GENERALCAJAS MENORESMONEDA EXTRANJERA 110505 CAJA GENERALMONEDA NACIONALMONEDA EXTRANJERAMONEDA NACIONALMONEDA EXTRANJERABANCOSCORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDAORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROSROTATORIOS MONEDA NACIONALROTATORIOS MONEDA EXTRANJERAESPECIALES MONEDA NACIONALESPECIALES MONEDA EXTRANJERA

DE AMORTIZACION MONEDA NACIONALDE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERAAGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURAPESCAEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERASINDUSTRIA MANUFACTURERASUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUACONSTRUCCION

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORHOTELES Y RESTAURANTESTRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONESACTIVIDAD FINANCIERA

ENSEÑANZASERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

AJUSTES POR INFLACION

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURAPESCAEXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIA MANUFACTURERASUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUACONSTRUCCIONCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORHOTELES Y RESTAURANTES

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONESACTIVIDAD FINANCIERA

ENSEÑANZA

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

AJUSTES POR INFLACIONBONOS PUBLICOS MONEDA NACIONALBONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERABONOS ORDINARIOSBONOS CONVERTIBLES EN ACCIONESOTROSCEDULAS DE CAPITALIZACIONCEDULAS HIPOTECARIASCEDULAS DE INVERSIONOTRASCERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO

CERTIFICADOS DE CAMBIOCERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLESCERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICOCERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)OTROSEMPRESAS COMERCIALESEMPRESAS INDUSTRIALESEMPRESAS DE SERVICIOSTITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIOTITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIOTITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)TITULOS DE PARTICIPACIONTITULOS DE CREDITO DE FOMENTOTITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)

TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALESTESOROS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)

TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)

TITULOS INMOBILIARIOSOTROSBANCOS COMERCIALESCOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIALCORPORACIONES FINANCIERASOTRASFIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONALFIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERAACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASOTROSAJUSTES POR INFLACIONBONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIALBONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL

OTRASAJUSTES POR INFLACIONAPORTES EN COOPERATIVASDERECHOS EN CLUBES SOCIALESACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOSBONOS EN COLEGIOSDIVERSASAJUSTES POR INFLACION

ACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASDERECHOS FIDUCIARIOS

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADASOBLIGATORIASCUENTAS EN PARTICIPACIONOTRAS INVERSIONESNACIONALES

TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)

BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)

DEL EXTERIORDEUDORES DEL SISTEMACASA MATRIZCOMPAÑIAS VINCULADASACCIONISTAS O SOCIOSPARTICULARESOTRASVENTASPAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZVALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZPRESTAMOSFILIALESSUBSIDIARIASSUCURSALESA SOCIOSA ACCIONISTASA PROVEEDORESA CONTRATISTASA TRABAJADORESA AGENTESA CONCESIONARIOSDE ADJUDICACIONESOTROSPARA IMPORTACIONESPARA SERVICIOSPARA CONTRATOSPARA RESPONSABILIDADESPARA JUICIOS EJECUTIVOS

PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOSEN GARANTIAOTROSDE BIENES RAICESDE MAQUINARIA Y EQUIPODE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDE FLOTA Y EQUIPO AEREODE FLOTA Y EQUIPO FERREODE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMODE SEMOVIENTESDE OTROS BIENESDIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONESINTERESESCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOSARRENDAMIENTOSCERT POR COBRAROTROS

DE CONSTRUCCIONDE PRESTACION DE SERVICIOSOTROS

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIORETENCION EN LA FUENTESOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOSCONTRIBUCIONESIMPUESTOS DESCONTABLESCREE - ANTICIPO IMPUESTOSOTROSA COMPAÑIAS ASEGURADORASA TRANSPORTADORESPOR TIQUETES AEREOSOTRASVIVIENDAVEHICULOSEDUCACIONMEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARESCALAMIDAD DOMESTICARESPONSABILIDADES

OTROSCON GARANTIA REALCON GARANTIA PERSONALDEPOSITARIOSCOMISIONISTAS DE BOLSASFONDO DE INVERSIONCUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROSFONDOS DE INVERSION SOCIALOTROSCLIENTESCLIENTESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZCUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOSCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTASANTICIPOS Y AVANCES

CUENTAS DE OPERACION CONJUNTADEPOSITOSPROMESAS DE COMPRAVENTAINGRESOS POR COBRARRETENCION SOBRE CONTRATOSRECLAMACIONES

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESPRESTAMOS A PARTICULARESDEUDORES VARIOSDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADAAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOSPRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALESSUBPRODUCTOSPRODUCTOS DE PESCA

AJUSTES POR INFLACIONPRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIAAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONESPECIES MAYORESESPECIES MENORESAJUSTES POR INFLACIONPOR URBANIZARURBANIZADOS POR CONSTRUIRAJUSTES POR INFLACIONCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESABONOS Y FERTILIZANTESSEMILLAS TERMINADASFUNGICIDAS Y HERBICIDASMATERIALES Y REPUESTOSLOZA Y CRISTALERIAHERRAMIENTAS

MEDICINASELEMENTOS HOSPITALARIOSINSTRUMENTAL QUIRURGICODOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIAOTROSAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONPARA OBSOLESCENCIAPARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICOPARA PERDIDAS DE INVENTARIOSLIFOURBANOS

RURALESAJUSTES POR INFLACIONTUBERIAS Y EQUIPOCOSTOS DE IMPORTACION MATERIALESPROYECTOS DE CONSTRUCCIONAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESVIAS DE COMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSPROYECTOS DE EXPLORACIONPROYECTOS DE DESARROLLOAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOPLANTAS Y REDESAJUSTES POR INFLACIONEDIFICIOSOFICINASALMACENESFABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALESSALAS DE EXHIBICION Y VENTASCAFETERIA Y CASINOSSILOSINVERNADEROSCASETAS Y CAMPAMENTOSINSTALACIONES AGROPECUARIASVIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROSTERMINAL DE BUSES Y TAXISTERMINAL MARITIMOTERMINAL FERREOPARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS

HANGARESBODEGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOAJUSTES POR INFLACIONMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS

OTROSAJUSTES POR INFLACIONEQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPOS DE TELECOMUNICACIONESEQUIPOS DE RADIOSATELITES Y ANTENAS

LINEAS TELEFONICASOTROSAJUSTES POR INFLACIONMEDICOODONTOLOGICOLABORATORIOINSTRUMENTALOTROSAJUSTES POR INFLACIONDE HABITACIONESDE COMESTIBLES Y BEBIDASOTROSAJUSTES POR INFLACIONAUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROSCAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONESTRACTOMULAS Y REMOLQUESBUSES Y BUSETASRECOLECTORES Y CONTENEDORESMONTACARGASPALAS Y GRUASMOTOCICLETASBICICLETASESTIBAS Y CARRETASBANDAS TRANSPORTADORASOTROSAJUSTES POR INFLACIONBUQUESLANCHASREMOLCADORASBOTESBOYASAMARRESCONTENEDORES Y CHASSISESGABARRASOTROSAJUSTES POR INFLACIONAVIONESAVIONETASHELICOPTEROSTURBINAS Y MOTORESMANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO

EQUIPOS DE VUELOOTROSAJUSTES POR INFLACIONLOCOMOTORASVAGONESREDES FERREASOTROSAJUSTES POR INFLACIONINSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIAACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONESPLANTAS DE GENERACION HIDRAULICAPLANTAS DE GENERACION TERMICAPLANTAS DE GENERACION A GAS

PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEOPLANTAS DE DISTRIBUCIONPLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONESOLEODUCTOSGASODUCTOSPOLIDUCTOSREDES DE DISTRIBUCIONPLANTAS DE TRATAMIENTOREDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRASINSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEOREDES DE DISTRIBUCION DE VAPORREDES DE AIREREDES ALIMENTACION DE GASREDES EXTERNAS DE TELEFONIAPLANTAS DESHIDRATADORASOTROSAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONCULTIVOS EN DESARROLLOCULTIVOS AMORTIZABLESAJUSTES POR INFLACIONPAVIMENTACION Y PATIOSVIASPUENTESCALLESAERODROMOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONMINASCANTERASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACION

ESPECIES MENORESESPECIES MAYORESAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOPLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIASEMOVIENTESENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONEXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLEDEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)AJUSTES POR INFLACIONPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITOFORMADO O ESTIMADOADQUIRIDO O COMPRADOAJUSTES POR INFLACIONADQUIRIDASFORMADASAJUSTES POR INFLACIONADQUIRIDASFORMADASAJUSTES POR INFLACIONCONCESIONESFRANQUICIASAJUSTES POR INFLACIONDERECHOS DE AUTORPUESTO DE BOLSAEN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOSEN FIDEICOMISOS DE GARANTIAEN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIONARRENDAMIENTO FINANCIEROOTROSAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONCREDITO MERCANTILMARCASPATENTESCONCESIONES Y FRANQUICIASDERECHOSKNOW HOWLICENCIASAJUSTES POR INFLACION

INTERESESHONORARIOSCOMISIONESSEGUROS Y FIANZASARRENDAMIENTOSBODEGAJESMANTENIMIENTO EQUIPOSSERVICIOSSUSCRIPCIONESOTROSORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONESESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOSPROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)UTILES Y PAPELERIAMEJORAS A PROPIEDADES AJENASCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESENTRENAMIENTO DE PERSONALFERIAS Y EXPOSICIONESLICENCIASPUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOSELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAMOLDES Y TROQUELESINSTRUMENTAL QUIRURGICODOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIALOZA Y CRISTALERIADESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS

CONCURSOS Y LICITACIONESOTROSAJUSTES POR INFLACIONPOZOS SECOSPOZOS NO COMERCIALESOTROS COSTOS DE EXPLORACIONAJUSTES POR INFLACIONPERFORACION Y EXPLOTACIONPERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLOFACILIDADES DE PRODUCCIONSERVICIO A POZOSAJUSTES POR INFLACIONCOSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZARCOSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLOAJUSTES POR INFLACIONOBRAS DE ARTEBIBLIOTECASOTROS

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS

AJUSTES POR INFLACIONMAQUINAS PORTEADORASBIENES ENTREGADOS EN COMODATO

BIENES RECIBIDOS EN PAGODERECHOS SUCESORALESESTAMPILLASOTROSAJUSTES POR INFLACIONBIENES DE ARTE Y CULTURADIVERSOSACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDERECHOS FIDUCIARIOSTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESBIENES DE ARTE Y CULTURABIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGOINVENTARIO DE SEMOVIENTESSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIASSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIAS

AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)

PAGARESACEPTACIONES FINANCIERASCARTAS DE CREDITOCONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROPAGARESACEPTACIONES FINANCIERASSOBREGIROSPAGARESHIPOTECARIASACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASOTROSGOBIERNO NACIONALENTIDADES OFICIALESPARTICULARESCOMPAÑIAS VINCULADASCASA MATRIZSOCIOS O ACCIONISTASFONDOS Y COOPERATIVASOTRASPROVEEDORES NACIONALESGASTOS FINANCIEROSGASTOS LEGALESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSSERVICIOS DE MANTENIMIENTOARRENDAMIENTOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSSERVICIOS PUBLICOSSEGUROSGASTOS DE VIAJE

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASSERVICIOS ADUANEROSOTROSACCIONISTASSOCIOSDIVIDENDOSPARTICIPACIONESSALARIOS Y PAGOS LABORALES

DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONESHONORARIOSCOMISIONESSERVICIOSARRENDAMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSCOMPRASLOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARESPOR PAGOS AL EXTERIORPOR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

POR IMPUESTO DE TIMBREOTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIOAUTORRETENCIONESIVA RETENIDO - HONORARIOSIVA RETENIDORETENCION DE ICA - HONORARIOSRETENCION DE ICAEPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES AL F.I.C.EMBARGOS JUDICIALESLIBRANZASSINDICATOSCOOPERATIVASFONDOSOTROSDEPOSITARIOSCOMISIONISTAS DE BOLSASSOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSIONREINTEGROS POR PAGARFONDO DE PERSEVERANCIAFONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONESDONACIONES ASIGNADAS POR PAGAROTROSVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESIVA TEORICOIVA DESCONTABLEIVA SERVICIOSIVA GENERADOVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESVIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORES

ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

VIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESDE HIDROCARBUROSDE MINASDE LICORESDE CERVEZASDE CIGARRILLOSSALARIOS POR PAGARLEY LABORAL ANTERIORLEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONES CONSOLIDADASPRIMASAUXILIOSDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESBONIFICACIONESSEGUROSOTRASINTERESESCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSGASTOS DE VIAJESERVICIOS PUBLICOSREGALIASGARANTIASMATERIALES Y REPUESTOSOTROSCESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASVACACIONESPRIMA DE SERVICIOSPRESTACIONES EXTRALEGALESVIATICOSOTRASDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSDE INDUSTRIA Y COMERCIOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE HIDROCARBUROS Y MINASOTROSCALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOS

OTROSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE CUMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSOTROSMULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVASINTERESES POR MULTAS Y SANCIONESRECLAMOSLABORALESCIVILESPENALESADMINISTRATIVOSCOMERCIALESOTRASPARA BENEFICENCIAPARA COMUNICACIONESPARA PERDIDA EN TRANSPORTEPARA OPERACIONPARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLESPARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADESAUTOSEGURO

OTRASINTERESESCOMISIONESARRENDAMIENTOSHONORARIOSSERVICIOS TECNICOSDE SUSCRIPTORESTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSMERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDAMATRICULAS Y PENSIONESCUOTAS DE ADMINISTRACION

PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION

OTROSREAJUSTE DEL SISTEMAPOR DEPRECIACION FLEXIBLEDIVERSOSAJUSTES POR INFLACIONDE CLIENTESSOBRE CONTRATOSPARA OBRAS EN PROCESOOTROSPARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES

PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALESPARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOSPARA GARANTIA DE CONTRATOSDE LICITACIONESDE MANEJO DE BIENESFONDO DE RESERVAOTROSVALORES RECIBIDOS PARA TERCEROSVENTA POR CUENTA DE TERCEROSCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALESPARA ESTABILIDAD DE OBRAGARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOSINDEMNIZACIONESDEPOSITOS JUDICIALESCUOTAS NETASGRUPOS EN FORMACIONPRESTAMOS DE PRODUCTOSREEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOSPROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIAGARANTIA GENERALGARANTIA ESPECIFICACAPITAL AUTORIZADOCAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALAPORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION

SUSCRIPCIONES DEL PUBLICOPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION

PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

EN DINEROEN VALORES MOBILIARIOSEN BIENES MUEBLESEN BIENES INMUEBLESEN INTANGIBLESRESERVA LEGALRESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALESRESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES

RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIARESERVA LEY 7a. DE 1990RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTESRESERVA LEY 4a DE 1980OTRASPARA FUTURAS CAPITALIZACIONESPARA REPOSICION DE ACTIVOSPARA FUTUROS ENSANCHESOTRASPARA BENEFICENCIA Y CIVISMOPARA FUTURAS CAPITALIZACIONESPARA FUTUROS ENSANCHES

PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLOPARA FOMENTO ECONOMICOPARA CAPITAL DE TRABAJOPARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOSA DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIALOTRASDE CAPITAL SOCIALDE SUPERAVIT DE CAPITALDE RESERVASDE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESDE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVOUTILIDAD DEL EJERCICIOUTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACIONPERDIDA DEL EJERCICIOPERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACIONACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDERECHOS FIDUCIARIOSTERRENOSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESBIENES DE ARTE Y CULTURABIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGOINVENTARIO DE SEMOVIENTESCULTIVO DE CEREALES

CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICASCULTIVO DE CAFECULTIVO DE FLORESCULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR

CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTILCULTIVO DE BANANOOTROS CULTIVOS AGRICOLAS

CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOSCRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.PRODUCCION AVICOLACRIA DE OTROS ANIMALESSERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROSACTIVIDAD DE CAZAACTIVIDAD DE SILVICULTURAAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDAD DE PESCAEXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCARBONPETROLEO CRUDOGAS NATURAL

CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES

MINERALES DE HIERROMINERALES METALIFEROS NO FERROSOSPIEDRA, ARENA Y ARCILLAPIEDRAS PRECIOSASOROOTRAS MINAS Y CANTERASPRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINEROACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACION

PRODUCTOS DE PESCADOPRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZASELABORACION DE ACEITES Y GRASASELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIAELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOSELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALESELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIAELABORACION DE AZUCAR Y MELAZASELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA

ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFEELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ELABORACION DE VINOSELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTAELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICASELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES

ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILESELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE TEJIDOSELABORACION DE PRENDAS DE VESTIRPREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELESCURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUEROELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARESELABORACION DE CALZADO

SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA

ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES

EDICIONES Y PUBLICACIONESIMPRESION

REPRODUCCION DE GRABACIONESELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE

ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS

ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENOELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO

ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOSELABORACION DE FIBRASELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHOELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICOELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA

INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO

FUNDICION DE METALES NO FERROSOS

FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO

ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION

ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO

ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO

ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS

ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA

ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA

REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METALFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACIONELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICOELABORACION DE EQUIPO DE OFICINAELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIASELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION

ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO

FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS

FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL

FABRICACION DE RELOJESFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORESFABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES

FABRICACION DE AERONAVESFABRICACION DE MOTOCICLETASFABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDASFABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTEFABRICACION DE MUEBLESFABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA

FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTEFABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETESRECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERASAJUSTES POR INFLACION

CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACION

FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO

FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES

FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES

FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES

GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS

PREPARACION DE TERRENOS

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSTERMINACION DE EDIFICACIONESALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOSACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS

VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA

VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

VENTA DE PAPEL Y CARTON

VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOSVENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIASVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES

VENTA DE PINTURAS Y LACASVENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA

VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES

VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES

VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS

VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR

VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION

VENTA DE QUIMICOS

VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEASVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES

VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICOVENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISIONVENTA DE EMPAQUESVENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

VENTA DE OTROS PRODUCTOSAJUSTES POR INFLACIONHOTELERIACAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJERESTAURANTESBARES Y CANTINASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONSERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREASERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIASMANIPULACION DE CARGAALMACENAMIENTO Y DEPOSITOSERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTEAGENCIAS DE VIAJEOTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTESERVICIO POSTAL Y DE CORREOSERVICIO TELEFONICOSERVICIO DE TELEGRAFOSERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSSERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLETRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONVENTA DE INVERSIONES

DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS

VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS

VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR

VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS

VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES

REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS

INTERESESREAJUSTE MONETARIO - UPACCOMISIONESOPERACIONES DE DESCUENTOCUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOSCUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOSREAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOSELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS

SERVICIOS A COMISIONISTASINSCRIPCIONES Y CUOTASRECUPERACION DE GARANTIASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLESINMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATAALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTEALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICAPROCESAMIENTO DE DATOS

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLOACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIAPUBLICIDADDOTACION DE PERSONALINVESTIGACION Y SEGURIDADLIMPIEZA DE INMUEBLESFOTOGRAFIAENVASE Y EMPAQUEFOTOCOPIADO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIONACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONSERVICIO HOSPITALARIOSERVICIO MEDICOSERVICIO ODONTOLOGICOSERVICIO DE LABORATORIO

PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS

CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA

ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA

ACTIVIDADES VETERINARIASACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALESACTIVIDADES DE ASOCIACION

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTASEXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTASACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIONACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICAGRABACION Y PRODUCCION DE DISCOSENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTOAGENCIAS DE NOTICIASLAVANDERIAS Y SIMILARESPELUQUERIAS Y SIMILARESSERVICIOS FUNERARIOSZONAS FRANCASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONDEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZARAJUSTES POR INFLACIONMATERIA PRIMAMATERIAL DE DESECHOMATERIALES VARIOSPRODUCTOS DE DIVERSIFICACIONEXCEDENTES DE EXPORTACIONENVASES Y EMPAQUESPRODUCTOS AGRICOLASDE PROPAGANDAPRODUCTOS EN REMATECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESAJUSTES POR INFLACIONINTERESESREAJUSTE MONETARIO - UPACDESCUENTOS AMORTIZADOSDIFERENCIA EN CAMBIOFINANCIACION VEHICULOSFINANCIACION SISTEMAS DE VIAJESACEPTACIONES BANCARIASDESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSDESCUENTOS BANCARIOSCOMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZASMULTAS Y RECARGOSSANCIONES CHEQUES DEVUELTOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS

DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADASAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICIOSMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESAERODROMOSSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONSOBRE INVERSIONESDE CONCESIONARIOSDE ACTIVIDADES FINANCIERASPOR VENTA DE SERVICIOS DE TALLERPOR VENTA DE SEGUROSPOR INGRESOS PARA TERCEROSPOR DISTRIBUCION DE PELICULASDERECHOS DE AUTORDERECHOS DE PROGRAMACIONAJUSTES POR INFLACIONASESORIASASISTENCIA TECNICAADMINISTRACION DE VINCULADASAJUSTES POR INFLACIONDE BASCULADE TRANSPORTEDE PRENSAADMINISTRATIVOSTECNICOSDE COMPUTACIONDE TELEFAXTALLER DE VEHICULOSDE RECEPCION DE AERONAVESDE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURALPOR CONTRATOSDE TRILLLADE MANTENIMIENTOAL PERSONALDE CASINO

FLETESENTRE COMPAÑIASOTROSAJUSTES POR INFLACIONACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSPAPELES COMERCIALESTITULOSDERECHOS FIDUCIARIOSOBLIGATORIASOTRASAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSMATERIALES INDUSTRIA PETROLERACONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONINTANGIBLESOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONDEUDAS MALASSEGUROSRECLAMOSREINTEGRO POR PERSONAL EN COMISIONREINTEGRO GARANTIASDESCUENTOS CONCEDIDOS

REINTEGRO PROVISIONESGASTOS BANCARIOSDE DEPRECIACIONREINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOSAJUSTES POR INFLACIONPOR SINIESTROPOR SUMINISTROSLUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROSDAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROSPOR PERDIDA DE MERCANCIAPOR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSDE TERCEROSPOR INCAPACIDADES I.S.S.OTRASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONCERTAPROVECHAMIENTOSAUXILIOSDONACIONESINGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLOPOR TRABAJOS EJECUTADOSREGALIASDERIVADOS DE LAS EXPORTACIONESOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIONDE LA ACTIVIDAD GANADERADERECHOS Y LICITACIONESINGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOSMULTAS Y RECARGOSPREAVISOS DESCONTADOSRECLAMOSRECOBRO DE DAÑOSPREMIOSBONIFICACIONESPRODUCTOS DESCONTADOSRECONOCIMIENTOS I.S.S.EXCEDENTESSOBRANTES DE CAJA MENORSOBRANTES EN LIQUIDACION FLETESSUBSIDIOS ESTATALESCAPACITACION DISTRIBUIDORESDE ESCRITURACIONREGISTRO PROMESAS DE VENTAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOSDECORACIONES

MANEJO DE CARGAHISTORIA CLINICAAJUSTE AL PESOLLAMADAS TELEFONICASAJUSTES POR INFLACIONINVERSIONES (CR)INVENTARIOS (CR)PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)INTANGIBLES (CR)ACTIVOS DIFERIDOSOTROS ACTIVOS (CR)PASIVOS SUJETOS DE AJUSTEPATRIMONIODEPRECIACION ACUMULADA (DB)DEPRECIACION DIFERIDA (CR)AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)AMORTIZACION ACUMULADA (DB)INGRESOS OPERACIONALES (DB)INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)GASTOS NO OPERACIONALES (CR)COMPRAS (CR)COSTO DE VENTAS (CR)COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)SALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION

PENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONAL

AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPSAPORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIASAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONJUNTA DIRECTIVAREVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTES

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

OTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONAJUSTES POR INFLACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAAJUSTES POR INFLACIONVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTAL

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONINVERSIONESDEUDORESPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION

PENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONAPORTES AL I.S.SAPORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIARAPORTES I.C.B.F.SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSAJUSTES POR INFLACIONJUNTA DIRECTIVA

AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION

REVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA FINANCIERAASESORIA TECNICAOTROSAJUSTES POR INFLACIONINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOLICORESCERVEZASCIGARRILLOSIVA DESCONTABLEOTROSAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOAJUSTES POR INFLACIONMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIO

TERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTEOTROSAJUSTES POR INFLACIONASEO Y VIGILANCIATEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASPROPAGANDA Y PUBLICIDADOTROSAJUSTES POR INFLACIONNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACION

AJUSTES POR INFLACIONINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASOTROSAJUSTES POR INFLACIONALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRESPASAJES FERREOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESAJUSTES POR INFLACIONVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTRASAJUSTES POR INFLACIONa 527098AJUSTES POR INFLACIONCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTAL

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESESTAMPILLASMICROFILMACIONCASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROS

INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSAJUSTES POR INFLACIONINVERSIONESDEUDORESINVENTARIOSPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSAJUSTES POR INFLACIONGASTOS BANCARIOSREAJUSTE MONETARIO - UPACCOMISIONESINTERESESDIFERENCIA EN CAMBIOGASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIODESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSGASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOSPRIMA AMORTIZADAOTROSAJUSTES POR INFLACIONVENTA DE INVERSIONESVENTA DE CARTERAVENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOVENTA DE INTANGIBLESVENTA DE OTROS ACTIVOSRETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPORETIRO DE OTROS ACTIVOSPERDIDAS POR SINIESTROSOTROSAJUSTES POR INFLACIONCOSTAS Y PROCESOS JUDICIALESACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICASCOSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTOS ASUMIDOSOTROSAJUSTES POR INFLACIONDEMANDAS LABORALESDEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSINDEMNIZACIONESMULTAS, SANCIONES Y LITIGIOSDONACIONESCONSTITUCION DE GARANTIAS

AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATOOTROSAJUSTES POR INFLACIONIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

GANANCIAS Y PERDIDASCULTIVO DE CEREALES

CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICASCULTIVO DE CAFECULTIVO DE FLORESCULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR

CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTILCULTIVO DE BANANOOTROS CULTIVOS AGRICOLAS

CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOSCRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.PRODUCCION AVICOLACRIA DE OTROS ANIMALESSERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROSACTIVIDAD DE CAZAACTIVIDAD DE SILVICULTURAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDAD DE PESCAEXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONCARBONPETROLEO CRUDOGAS NATURAL

MINERALES DE HIERROMINERALES METALIFEROS NO FERROSOSPIEDRA, ARENA Y ARCILLAPIEDRAS PRECIOSASOROOTRAS MINAS Y CANTERASPRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINEROACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACION

PRODUCTOS DE PESCADOPRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZASELABORACION DE ACEITES Y GRASASELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA

CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES

SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOSELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALESELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIAELABORACION DE AZUCAR Y MELAZASELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA

ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOSELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFEELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ELABORACION DE VINOSELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTAELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICASELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO

ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES

ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILESELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILESELABORACION DE TEJIDOSELABORACION DE PRENDAS DE VESTIRPREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELESCURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUEROELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARESELABORACION DE CALZADO

EDICIONES Y PUBLICACIONESIMPRESION

REPRODUCCION DE GRABACIONESELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE

ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS

ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENOELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO

ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO

PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA

ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES

PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO

ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION

ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO

ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO

ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOSELABORACION DE FIBRASELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHOELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICOELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA

INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO

FUNDICION DE METALES NO FERROSOS

FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METALFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACIONELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICOELABORACION DE EQUIPO DE OFICINAELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIASELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION

ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO

FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS

FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL

ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS

ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA

ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA

REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA

FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO

FABRICACION DE RELOJESFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORESFABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES

FABRICACION DE AERONAVESFABRICACION DE MOTOCICLETASFABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDASFABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTEFABRICACION DE MUEBLESFABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA

FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTEFABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETESRECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERASAJUSTES POR INFLACION

CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONPREPARACION DE TERRENOS

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSTERMINACION DE EDIFICACIONESALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS

VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA

FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES

FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES

FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES

GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES

VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS

VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

VENTA DE PAPEL Y CARTON

VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOSVENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIASVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES

VENTA DE PINTURAS Y LACASVENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA

VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIAVENTA DE QUIMICOS

VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEASVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES

VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICOVENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISIONVENTA DE EMPAQUESVENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES

VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS

VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR

VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION

VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS

VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR

VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS

VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES

REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS

VENTA DE OTROS PRODUCTOSAJUSTES POR INFLACIONHOTELERIACAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJERESTAURANTESBARES Y CANTINASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONSERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICASERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREASERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIASMANIPULACION DE CARGAALMACENAMIENTO Y DEPOSITOSERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTEAGENCIAS DE VIAJEOTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTESERVICIO POSTAL Y DE CORREOSERVICIO TELEFONICOSERVICIO DE TELEGRAFOSERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSSERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLETRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONDE INVERSIONESDE SERVICIO DE BOLSAAJUSTES POR INFLACIONARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLESINMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATAALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTEALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICAPROCESAMIENTO DE DATOS

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLOACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIAPUBLICIDADDOTACION DE PERSONALINVESTIGACION Y SEGURIDADLIMPIEZA DE INMUEBLESFOTOGRAFIAENVASE Y EMPAQUE

ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA

FOTOCOPIADO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIONAJUSTES POR INFLACIONSERVICIO HOSPITALARIOSERVICIO MEDICOSERVICIO ODONTOLOGICOSERVICIO DE LABORATORIOACTIVIDADES VETERINARIASACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALESACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALESACTIVIDADES DE ASOCIACION

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTASEXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTASACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIONACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICAGRABACION Y PRODUCCION DE DISCOSENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTOAGENCIAS DE NOTICIASLAVANDERIAS Y SIMILARESPELUQUERIAS Y SIMILARESSERVICIOS FUNERARIOSZONAS FRANCASACTIVIDADES CONEXASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONa 622098AJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESAJUSTES POR INFLACIONVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESCONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACIONAJUSTES POR INFLACIONEN ARRENDAMIENTO

EN PRESTAMOEN DEPOSITOEN CONSIGNACIONAJUSTES POR INFLACIONEJECUTIVOSINCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSVALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIROTRASAJUSTES POR INFLACION.BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESAJUSTES POR INFLACIONACCIONESBONOSOTROSMATERIALES PROYECTOS PETROLEROSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO - CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAENVASES Y EMPAQUESPLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALESVIAS DE COMUNICACIONMINAS Y CANTERASPOZOS ARTESIANOSYACIMIENTOSSEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONPAISEXTERIORINVERSIONESDEUDORESOTROS ACTIVOSBONOSOTROSCHEQUES POSTFECHADOSCERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINOCHEQUES DEVUELTOSBIENES Y VALORES EN FIDEICOMISOINTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS

DIVERSASAJUSTES POR INFLACIONINVERSIONESINVENTARIOSPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSOTROS ACTIVOS DEDEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)VALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESAJUSTES POR INFLACIONVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESCONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACIONAJUSTES POR INFLACIONEN ARRENDAMIENTOEN PRESTAMOEN DEPOSITOEN CONSIGNACIONEN COMODATOAJUSTES POR INFLACIONLABORALESCIVILESADMINISTRATIVOS O ARBITRALESTRIBUTARIOSBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESDOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOSCONVENIOS DE PAGO

PEDIDOS COLOCADOSADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZARRESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTESAJUSTES POR INFLACIONCAPITAL SOCIALSUPERAVIT DE CAPITALRESERVAS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

CAJA GENERAL

TIP DETALLECC COMPROBANTE CONTABILIDADRC RECIBO DE CAJACE COMPROBANTE DE EGRESOFA FACTURA DE VENTANC NOTA CREDITO

Data2D 2D_DESCRIPCION DEBITO CREDITO11 DISPONIBLE $16,172,312 $13,730,15713 DEUDORES $4,656,000 $4,542,90014 $5,099,450 $1,998,00015 $18,000,000 $175,00017 $3,264,000 $713,66521 $5,000,00022 $2,894,920 $5,732,42023 $563,712 $3,408,75124 $1,023,400 $684,00025 $3,404,000 $4,211,83326 $807,833 $807,83331 $20,000,00041 $4,100,000 $4,100,00042 $592 $051 $6,113,875 $6,113,87753 $560,148 $338,14859 $6,422,81461 $1,998,000 $1,998,0002D(empty) $75,081,056 $72,028,112Total Result ### $145,582,696

1D - all -1D DESCRIPCIÓN - all -2D - all -2D_DESCRIPCION - all -4D - all -4D_DESCRIPCION - all -

TIPO2 DataBALANCE DE PRUEBA

FECHA COD_CUENTANOMBRE CUENTA DEBITO CREDITOFECHA 111005 MONEDA NACIONAL $440,800

130505 NACIONALES $113,500135515 RETENCION EN LA FUENTE $2,500135535 CREE - ANTICIPO IMPUESTOS $400143528 PRODUCTO GRAVAD $49,950233550 SERVICIOS PUBLICOS $592236575 AUTORRETENCIONE $400237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION240810 IVA GENERADO $16,000240820 IVA SERVICIOS $0241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE261015 VACACIONES413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENT $4,000,000417528 DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZAR429581 AJUSTE AL PESO510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS510536 PRIMA DE SERVICIOS510539 VACACIONES510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES516015 EQUIPO DE OFICINA516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION530595 OTROSCOD_CUENTANOMBRE CUENTA

1/12/2015 110505 CAJA GENERAL $2,000,000 $1,230,688151610 OFICINAS $8,000,000152405 MUEBLES Y ENSERE $3,000,000152805 EQUIPOS DE PROC $3,000,000154005 AUTOS, CAMIONET $4,000,000171004 ORGANIZACION Y $1,264,000236515 HONORARIOS $30,000236715 IVA RETENIDO - HONORARIOS $7,200236815 RETENCION DE ICA - HONORARIOS $3,312240815 IVA TEORICO $7,200311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $20,000,000

6/12/2015 110505 CAJA GENERAL $769,312111005 MONEDA NACIONA $769,312233555 SEGUROS $380,000530505 GASTOS BANCARIO $380,000

7/12/2015 171020 UTILES Y PAPELERI $1,200,000233595 OTROS $1,362,000236540 COMPRAS $30,000240805 IVA DESCONTABLE $192,000

9/12/2015 170520 SEGUROS Y FIANZA $350,000233555 SEGUROS $350,000

10/12/2015 111005 MONEDA NACIONAL $350,000233555 SEGUROS $350,000

15/12/2015 111005 MONEDA NACIONAL $2,837,500143528 PRODUCTO GRAVAD $5,000,000220505 PROVEEDORES NAC $2,837,500 $5,675,000236540 COMPRAS $125,000240805 IVA DESCONTABLE $800,000

16/12/2015 143528 PRODUCTO GRAVAD $49,500220505 PROVEEDORES NACIONALES $57,420240805 IVA DESCONTABLE $7,920

21/12/2015 111005 MONEDA NACIONAL $57,420130505 NACIONALES $4,540,000135515 RETENCION EN LA $100,000135535 CREE - ANTICIPO I $16,000143528 PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $1,998,000220505 PROVEEDORES NAC $57,420236575 AUTORRETENCIONES $16,000240810 IVA GENERADO $640,000417528 DEV VENTA PRODU $100,000429581 AJUSTE AL PESO

22/12/2015 111005 MONEDA NACIONAL $213,000233550 SERVICIOS PUBLICO $213,000237005 EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA $148,000238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONE $148,000250501 SALARIOS POR PAGAR $3,404,000513525 ACUEDUCTO Y ALC $68,000513530 ENERGIA ELECTRIC $65,000513535 TELEFONO $80,000

27/12/2015 111005 MONEDA NACIONA $4,550,000170505 INTERESES $450,000210510 PAGARES $5,000,000

28/12/2015 111005 MONEDA NACIONAL $3,404,000250501 SALARIOS POR PAG $3,404,000510506 SUELDOS $3,700,000

30/12/2015 110505 CAJA GENERAL $4,426,500 $4,426,500

111005 MONEDA NACIONA $4,426,500130505 NACIONALES $4,426,500

31/12/2015 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES159215 EQUIPO DE OFICINA159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE170505 INTERESES170520 SEGUROS Y FIANZAS171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS171020 UTILES Y PAPELERIA236828 RETENCION DE ICA237005 EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD237006 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES240805 IVA DESCONTABLE241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS252001 PRIMA DE SERVICIOS252501 VACACIONES CONSOLIDADAS261005 CESANTIAS261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS261015 VACACIONES261020 PRIMA DE SERVICIOS413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES510506 SUELDOS510530 CESANTIAS510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS510536 PRIMA DE SERVICIOS510539 VACACIONES510568 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR510575 APORTES I.C.B.F.510578 SENA511505 INDUSTRIA Y COMERCIO513025 INCENDIO513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO513530 ENERGIA ELECTRICA513535 TELEFONO516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES516015 EQUIPO DE OFICINA516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

516515 CARGOS DIFERIDOS530505 GASTOS BANCARIOS530520 INTERESES530595 OTROS590505 GANANCIAS Y PERDIDAS613528 VENTA DE LIBROS, $1,998,000 $49,950

(empty) CIERRE CUEN(empty)REGISTRO APORTES SOFIA GODOY - VEHICULO $0REGISTRO AB(empty) $0REGISTRO AJU(empty)REGISTRO AJU(empty)REGISTRO AM(empty)REGISTRO AP(empty) $0REGISTRO AP(empty) $0REGISTRO AP(empty) $0REGISTRO AP(empty) $0REGISTRO AP(empty)REGISTRO AP(empty) $0REGISTRO CA(empty) $0REGISTRO CA(empty)REGISTRO CA(empty)REGISTRO CO(empty)REGISTRO CO(empty)REGISTRO DE(empty)REGISTRO DE(empty) -$3,949,950REGISTRO FA(empty) $0REGISTRO FA(empty) $0REGISTRO FA(empty) $0REGISTRO GA(empty) $0REGISTRO GA(empty) $0REGISTRO GA(empty) $0REGISTRO GA(empty) $0REGISTRO NO(empty) $3,620,000REGISTRO NO(empty) $4,440,800REGISTRO PA(empty) $0REGISTRO PA(empty) $0REGISTRO PA(empty) $0REGISTRO PA(empty) $0REGISTRO PA(empty) $0REGISTRO PA(empty)REGISTRO PO(empty) $0REGISTRO PR(empty) $0REGISTRO PR(empty)REGISTRO RE(empty) $0REGISTRO RE(empty) $100,000

REGISTRO REC(empty) $0REGISTRO VEN(empty) -$2,102,000SE CANCELA L(empty) $0(empty) Sumas Iguales $55,211,294 $57,320,144

(empty)Total Result $116,679,496 $121,125,588

TIPO Z AJUSTES Z AJUSTES DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

$37,000$308,333$154,167$444,000

$33,333$25,000$50,000

$937

$312

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

$280

$308,333$37,000

$154,167$308,333

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

$308,333

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES $19,314$0

$148,000$0$0

$43,063$58,333

$66,667

$505,332$29,211

$150,000

$6,992,300

$10,181,748

Z CIERRE (empty) CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$937

$345,333

$43,063$154,167

$100,000$592

$0

$33,333$25,000$50,000$66,667

$150,000$58,333

$105,332$400,000

$0$19,314

$444,000

$937$308,333

$37,000$308,333$154,167$308,333

$37,000

$308,333$4,000,000

$3,700,000$308,333

$37,000$308,333$154,167

$19,314

$444,000$148,000

$43,063$58,333$68,000$65,000$80,000$33,334$25,000$50,000$66,667

$505,333$308,000

$937$29,211

$6,422,814$1,948,050

$0

-$312-$19,594

-$3,224,667

$315,314

$0-$443,063

$0$0

-$500,000

-$154,167

$391,167

$3,356,978 $8,450,025 $8,450,025 $4,427,437 $4,427,437

$3,079,571 $18,873,431 $16,950,100 $4,427,437 $4,427,437

Total DEBITO Total CREDITO

$441,737$113,500

$2,500$400

$49,950$592

$400$345,333

$16,000$0

$43,063$154,167

$4,000,000$100,000

$592$37,000

$308,333$154,167$444,000

$33,333$25,000$50,000

$937

$2,000,000 $1,230,688$8,000,000$3,000,000$3,000,000$4,000,000$1,264,000

$30,000$7,200$3,312

$7,200$20,000,000

$769,312$769,312

$380,000$380,000

$1,200,000$1,362,000

$30,000$192,000$350,000

$350,000$350,000

$350,000$2,837,500

$5,000,000$2,837,500 $5,675,000

$125,000$800,000

$49,500$57,420

$7,920$57,420

$4,540,000$100,000

$16,000$1,998,000

$57,420$16,000

$640,000$100,000

$0$213,000

$213,000$148,000$148,000

$3,404,000$68,000$65,000$80,000

$4,550,000$450,000

$5,000,000$3,404,000

$3,404,000$3,700,000$4,426,500 $4,426,500

$4,426,500$4,426,500

$33,333$25,000$50,000$66,667

$150,000$58,333

$105,332$400,000

$312$0

$19,314$444,000

$280$937

$308,333$37,000

$308,333$154,167

$308,333 $308,333$37,000 $37,000

$154,167$308,333 $308,333

$4,000,000$3,700,000

$308,333 $308,333$37,000

$308,333$154,167

$19,314 $19,314$0

$444,000$148,000 $148,000

$0$0

$43,063 $43,063$58,333 $58,333

$68,000$65,000$80,000$33,334$25,000$50,000

$66,667 $66,667

$505,332 $505,333$29,211 $308,000

$150,000 $937$29,211

$6,422,814$1,998,000 $1,998,000

$0$0$0

-$312-$19,594

-$3,224,667$0$0$0$0

$315,314$0$0$0

-$443,063$0$0

-$500,000-$3,949,950

$0$0$0$0$0$0$0

$3,620,000$4,440,800

$0$0$0$0$0

-$154,167$0$0

$391,167$0

$100,000

$0-$2,102,000

$0$75,081,056 $73,554,584

$150,162,112 $145,582,696

EGOR LTDA. DIFERENCIA 2289708

Carrera 34 D 16-24 75,081,056 72,791,348

1LARGOFECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO

1 1/12/2015 RC 1 50 110505 CAJA GENERAL $2,000,0002 1/12/2015 RC 1 51,715,606 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $2,000,0003 Sumas Iguales $2,000,000 $2,000,0004 DETALLE: REGISTRO APORTES SOFIA GODOY - CHEQUE Y EFECTIVO $0

5

6

7 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO8 1/12/2015 CC 1 100 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $4,000,0009 1/12/2015 CC 1 51,715,606 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $4,000,000

10 Sumas Iguales $4,000,000 $4,000,00011 DETALLE: REGISTRO APORTES SOFIA GODOY - VEHICULO $0

12

13

14 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO15 1/12/2015 CC 2 1OO 152405 MUEBLES Y ENSERES $3,000,00016 1/12/2015 CC 2 51,320,410 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $3,000,00017 Sumas Iguales $3,000,000 $3,000,00018 DETALLE: REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - MUEBLES Y ENSERES $0

19

20

21 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO22 1/12/2015 CC 3 100 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $3,000,00023 1/12/2015 CC 3 51,320,410 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $3,000,00024 Sumas Iguales $3,000,000 $3,000,00025 DETALLE: REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - EQUIPO DE COMPUTO $0

26

27

28 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO29 1/12/2015 CC 4 100 151610 OFICINAS $8,000,00030 1/12/2015 CC 4 19,447,774 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $8,000,00031 Sumas Iguales $8,000,000 $8,000,00032 DETALLE: REGISTRO APORTES SEBASTIAN GODOY - OFICINA $0

33

34 2

35 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO36 1/12/2015 CC 5 19,404,622 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $300,00037 1/12/2015 CC 5 19,404,622 240815 IVA TEORICO 2.400% $7,20038 1/12/2015 CC 5 19,404,622 236715 IVA RETENIDO - HONORARIOS $7,20039 1/12/2015 CC 5 19,404,622 236515 HONORARIOS 10.000% $30,00040 1/12/2015 CC 5 19,404,622 236815 RETENCION DE ICA - HONORARIOS 1.104% $3,31241 1/12/2015 CC 5 19,404,622 110505 CAJA GENERAL $266,68842 Sumas Iguales $307,200 $307,20043 DETALLE: REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS $0

44

45

46 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO47 1/12/2015 CC 6 51,715,606 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $100,00048 1/12/2015 CC 6 50 110505 CAJA GENERAL $100,00049 Sumas Iguales $100,000 $100,00050 DETALLE: REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - REGISTRO NOTARIAL $0

51

52

53 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO54 1/12/2015 CC 7 860,007,322 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $814,00055 1/12/2015 CC 7 50 110505 CAJA GENERAL $814,00056 Sumas Iguales $814,000 $814,00057 DETALLE: REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - MATRICULA MERCANTIL $0

58

59

60 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO61 1/12/2015 CC 8 51,315,410 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $50,00062 1/12/2015 CC 8 50 110505 CAJA GENERAL $50,00063 Sumas Iguales $50,000 $50,00064 DETALLE: REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - TRAMITES $0

65

66 367 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO68 6/12/2015 CC 9 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $769,31269 6/12/2015 CC 9 50 110505 CAJA GENERAL $769,31270 Sumas Iguales $769,312 $769,31271 DETALLE: REGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 $0

72

73 474 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO

140 FECHA TIPO NO. 860,002,964 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y T $4,000,00076 FECHA TIPO NO. 860,002,964 240820 IVA SERVICIOS 16.000% $077 FECHA TIPO NO. 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $440,80078 Sumas Iguales $0 $4,440,80079 DETALLE: REGISTRO NOTA DEBITO - CHEQUERA $4,440,800

80

81

82 583 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO84 7/12/2015 CC 11 830,175,457 171020 UTILES Y PAPELERIA $1,200,00085 7/12/2015 CC 11 830,175,457 240805 IVA DESCONTABLE 16.000% $192,00086 7/12/2015 CC 11 830,175,457 236540 COMPRAS 2.500% $30,00087 7/12/2015 CC 11 830,175,457 233595 OTROS $1,362,00088 Sumas Iguales $1,392,000 $1,392,00089 DETALLE: REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES $0

90

91

92 693 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO94 9/12/2015 CC 12 860,039,988 170520 SEGUROS Y FIANZAS $350,00095 9/12/2015 CC 12 860,039,988 233555 SEGUROS $350,00096 Sumas Iguales $350,000 $350,00097 DETALLE: REGISTRO POLIZA CONTRA INCENDIOS PARA 6 MESES $0

98

99

100 7101 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO102 10/12/2015 CE 1 860,039,988 233555 SEGUROS $350,000103 10/12/2015 CE 1 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $350,000104 Sumas Iguales $350,000 $350,000105 DETALLE: SE CANCELA LA POLIZA $0

106

107

108 8109 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO110 15/12/2015 CC 13 860,531,028 143528 PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $5,000,000111 15/12/2015 CC 13 860,531,028 240805 IVA DESCONTABLE 16.000% $800,000112 15/12/2015 CC 13 860,531,028 236540 COMPRAS 2.500% $125,000113 15/12/2015 CC 13 860,531,028 220505 PROVEEDORES NACIONALES $5,675,000114 Sumas Iguales $5,800,000 $5,800,000

115 DETALLE: REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO (PROVEEDOR 1) $0

116

117

118 9119 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO120 16/12/2015 CC 14 890,321,924 143528 PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $49,500121 16/12/2015 CC 14 860,531,028 240805 IVA DESCONTABLE 16.000% $7,920122 16/12/2015 CC 14 860,531,028 220505 PROVEEDORES NACIONALES $57,420123 Sumas Iguales $57,420 $57,420124 DETALLE: REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) $0

125

126

127 10128 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO129 21/12/2015 CE 2 890,321,924 220505 PROVEEDORES NACIONALES $57,420130 21/12/2015 CE 2 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $57,420131 Sumas Iguales $57,420 $57,420132 DETALLE: REGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) $0

133

134

135 11136 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO137 21/12/2015 FA 1 860,167,431 130505 NACIONALES $4,540,000138 21/12/2015 FA 1 860,167,431 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.500% $100,000139 21/12/2015 FA 1 860,167,431 240810 IVA GENERADO 16.000% $640,000151 21/12/2015 NC 1 860,167,431 417528 DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZAR $100,000141 21/12/2015 NC 1 860,167,431 135535 CREE - ANTICIPO IMPUESTOS 0.400% $16,000142 21/12/2015 NC 1 860,167,431 236575 AUTORRETENCIONES 0.400% $16,000350 21/12/2015 NC 1 200 429581 AJUSTE AL PESO $0144 21/12/2015 FA 1 860,167,431 143528 PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $1,998,000145 Sumas Iguales $4,756,000 $2,654,000146 DETALLE: REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) -$2,102,000

147

148

149 12150 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO356 FECHA TIPO NO. 200 429581 AJUSTE AL PESO DEBITO152 FECHA TIPO NO. 860,167,431 240810 IVA GENERADO 16.000% $16,000153 FECHA TIPO NO. 860,167,431 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.500% $2,500154 FECHA TIPO NO. 860,167,431 130505 NACIONALES $113,500

155 FECHA FA 2 860,167,431 135535 CREE - ANTICIPO IMPUESTOS 0.400% $400156 FECHA FA 2 860,167,431 236575 AUTORRETENCIONES 0.400% $400381 31/12/2015 CC 30 - 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERI $4,000,000158 FECHA TIPO NO. 860,167,431 143528 PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $49,950159 Sumas Iguales $4,066,350 $116,400160 DETALLE: REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 -$3,949,950

161

162

163 13164 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO382 FECHA TIPO NO. NIT 417528 DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZAR $100,000166 FECHA TIPO NO. 899,999,115 233550 SERVICIOS PUBLICOS $0167 Sumas Iguales $0 $100,000168 DETALLE: REGISTRO RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 $100,000

169

170 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO383 FECHA TIPO NO. NIT 429581 AJUSTE AL PESO $592172 FECHA TIPO NO. 830,037,248 233550 SERVICIOS PUBLICOS $592173 Sumas Iguales $592 $592174 DETALLE: REGISTRO RECIBO ELECTRICA FAC 2346 $0

175

176 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO75 6/12/2015 CC 10 860,002,964 530505 GASTOS BANCARIOS $380,000

178 6/12/2015 CC 10 899,999,094 233555 SEGUROS $380,000179 Sumas Iguales $380,000 $380,000180 DETALLE: REGISTRO RECIBO DEL AGUA FAC 3341 $0

181

182

183 14184 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO185 22/12/2015 CE 3 899,999,115 233550 SERVICIOS PUBLICOS $80,000186 22/12/2015 CE 3 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $80,000187 Sumas Iguales $80,000 $80,000188 DETALLE: REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 $0

189

190 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO191 22/12/2015 CE 4 830,037,248 233550 SERVICIOS PUBLICOS $65,000192 22/12/2015 CE 4 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $65,000193 Sumas Iguales $65,000 $65,000194 DETALLE: REGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 $0

195

196 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO197 22/12/2015 CE 5 899,999,094 233550 SERVICIOS PUBLICOS $68,000198 22/12/2015 CE 5 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $68,000199 Sumas Iguales $68,000 $68,000200 DETALLE: REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 $0

201

202

203 15204 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO205 27/12/2015 CC 18 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $4,550,000206 27/12/2015 CC 18 860,002,964 170505 INTERESES $450,000207 27/12/2015 CC 18 860,002,964 210510 PAGARES $5,000,000208 Sumas Iguales $5,000,000 $5,000,000209 DETALLE: REGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE ANTICIPADOS, PAGARE 2 $0

210

211

212 16213 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO165 22/12/2015 CC 15 899,999,115 513535 TELEFONO $80,000215 22/12/2015 CC 15 860,531,028 237005 EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA D 4.000% $148,000216 22/12/2015 CC 15 890,321,924 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $148,000217 22/12/2015 CC 15 51,715,606 250501 SALARIOS POR PAGAR $1,932,000218 22/12/2015 CC 15 43,220,250 250501 SALARIOS POR PAGAR $1,472,000219 Sumas Iguales $80,000 $3,700,000220 DETALLE: REGISTRO NOMINA DICIEMBRE $3,620,000

221

222

223 17224 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO225 28/12/2015 CE 6 51,715,606 250501 SALARIOS POR PAGAR $1,932,000226 28/12/2015 CE 6 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $1,932,000227 Sumas Iguales $1,932,000 $1,932,000228 DETALLE: REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE $0

229

230 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO231 28/12/2015 CE 7 43,220,250 250501 SALARIOS POR PAGAR $1,472,000232 28/12/2015 CE 7 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $1,472,000233 Sumas Iguales $1,472,000 $1,472,000234 DETALLE: REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE $0

235

236

237 18238 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO239 15/12/2015 CE 8 860,531,028 220505 PROVEEDORES NACIONALES $2,837,500240 15/12/2015 CE 8 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $2,837,500241 Sumas Iguales $2,837,500 $2,837,500242 DETALLE: REGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA $0

243

244

245 19246 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO247 30/12/2015 RC 2 50 110505 CAJA GENERAL $4,426,500248 30/12/2015 RC 2 860,167,431 130505 NACIONALES $4,426,500249 Sumas Iguales $4,426,500 $4,426,500250 DETALLE: REGISTRO CANCELACION FAC 001MENOS NC 001 $0

251

252

253 20254 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO255 30/12/2015 CC 20 50 110505 CAJA GENERAL 4426500256 30/12/2015 CC 20 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $4,426,500257 Sumas Iguales $4,426,500 $4,426,500258 DETALLE: REGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA $0

259

260

261 21262 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO263 31/12/2015 CC 20 19,404,622 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $25,000171 22/12/2015 CC 16 830,037,248 513530 ENERGIA ELECTRICA $65,000265 31/12/2015 CC 20 47,774,491 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $8,333177 22/12/2015 CC 17 899,999,094 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $68,000267 31/12/2015 CC 20 26,927,241 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $67,833214 28/12/2015 CC 19 200 510506 SUELDOS $3,700,000269 31/12/2015 CC 20 52,264,049 171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $4,166264 31/12/2015 CC 20 19,404,622 516515 CARGOS DIFERIDOS $25,000271 31/12/2015 CC 20 830,175,457 171020 UTILES Y PAPELERIA $400,000266 31/12/2015 CC 20 47,774,491 516515 CARGOS DIFERIDOS $8,333273 31/12/2015 CC 20 860,039,988 170520 SEGUROS Y FIANZAS $58,333268 31/12/2015 CC 20 26,927,241 516515 CARGOS DIFERIDOS $67,833

275 31/12/2015 CC 20 860,002,964 170505 INTERESES $150,000270 31/12/2015 CC 20 52,264,049 516515 CARGOS DIFERIDOS $4,166277 Sumas Iguales $3,938,332 $713,665278 DETALLE: REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE -$3,224,667

279

280

281 22282 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO272 31/12/2015 CC 20 830,175,457 516515 CARGOS DIFERIDOS $400,000284 31/12/2015 CC 20 52,120,315 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667274 31/12/2015 CC 20 869,039,988 513025 INCENDIO $58,333286 31/12/2015 CC 20 869,039,988 159215 EQUIPO DE OFICINA $25,000276 31/12/2015 CC 20 860,002,964 530520 INTERESES $150,000288 31/12/2015 CC 20 860,002,964 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $50,000283 31/12/2015 CC 21 52,120,315 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667290 31/12/2015 CC 20 17,447,774 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,333291 Sumas Iguales $675,000 $175,000292 DETALLE: REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE -$500,000

293

294

295 23296 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO285 FECHA TIPO NO. 51,320,410 516015 EQUIPO DE OFICINA $25,000287 FECHA CC 21 51,320,410 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $50,000289 FECHA CC 21 17,447,774 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,333297 31/12/2015 CC 22 200 510530 CESANTIAS $308,333301 31/12/2015 CC 22 200 261005 CESANTIAS $308,333302 31/12/2015 CC 22 200 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000303 31/12/2015 CC 22 200 261020 PRIMA DE SERVICIOS $308,333304 FECHA TIPO NO. 200 261015 VACACIONES $154,167305 Sumas Iguales $416,666 $807,833306 DETALLE: REGISTRO PROVISIONES LABORALES DICIEMBRE $391,167

307

308

309 24310 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO298 FECHA TIPO NO. 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000299 FECHA TIPO NO. 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS $308,333300 FECHA TIPO NO. 200 510539 VACACIONES $154,167314 FECHA TIPO NO. 860,007,336 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $148,000

315 FECHA TIPO NO. 899,999,239 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $0316 FECHA TIPO NO. 899,999,034 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $197,333317 Sumas Iguales $499,500 $345,333318 DETALLE: REGISTRO PARAFISCALES DICIEMBRE -$154,167

319

320

321 25322 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO311 31/12/2015 CC 23 860,007,336 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $148,000312 31/12/2015 CC 23 899,999,239 510575 APORTES I.C.B.F. $0313 31/12/2015 CC 23 899,999,034 510578 SENA $0326 31/12/2015 CC 23 860,002,503 237006 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES $19,314327 31/12/2015 CC 23 830,003,567 237005 EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $0328 31/12/2015 CC 23 860,013,816 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $444,000329 Sumas Iguales $148,000 $463,314330 DETALLE: REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO DICIEMBRE $315,314

331

332

333 26334 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO335 31/12/2015 CC 25 200 261005 CESANTIAS $308,333336 31/12/2015 CC 25 200 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000337 31/12/2015 CC 25 200 261015 VACACIONES $154,167338 31/12/2015 CC 25 200 261020 PRIMA DE SERVICIOS $308,333339 31/12/2015 CC 25 200 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $308,333340 31/12/2015 CC 25 200 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000341 31/12/2015 CC 25 200 252001 PRIMA DE SERVICIOS $308,333342 31/12/2015 CC 25 200 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $154,167343 Sumas Iguales $807,833 $807,833344 DETALLE: REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE $0

345

346

347 27348 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO349 31/12/2015 CC 26 200 240805 IVA DESCONTABLE $280323 31/12/2015 CC 24 860,002,503 510568 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO $19,314351 Sumas Iguales $19,594 $0352 DETALLE: REGISTRO AJUSTE AL MIL DECLARACION DE IVA -$19,594

353

354 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO

355 31/12/2015 CC 27 200 236828 RETENCION DE ICA $312324 31/12/2015 CC 27 830,003,567 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $0357 Sumas Iguales $312 $0358 DETALLE: REGISTRO AJUSTE AL MIL - ICA RETENIDO -$312

359

360

361 28362 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO325 FECHA TIPO 24 860,013,816 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS $444,000364 FECHA TIPO 24 89,999,342 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $43,063363 31/12/2015 CC 28 89,999,342 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $43,063366 31/12/2015 CC 28 89,999,342 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $937367 Sumas Iguales $487,063 $44,000368 DETALLE: REGISTRO CAUSACION ICA BASE $3900592 -$443,063

369

370

371 29372 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO365 FECHA TIPO NO. 200 530595 OTROS $937374 FECHA TIPO NO. 200 111005 MONEDA NACIONAL $937375 Sumas Iguales $937 $937376 DETALLE: REGISTRO CAUSACION 4*1000 $0

377

378

379 30380 FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITO373 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS $29,211384 31/12/2015 CC 29 200 510506 SUELDOS $3,700,000385 31/12/2015 CC 29 200 510530 CESANTIAS $308,333386 31/12/2015 CC 29 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000387 31/12/2015 CC 29 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS $308,333388 31/12/2015 CC 29 200 510539 VACACIONES $154,167389 31/12/2015 CC 29 200 510568 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES $19,314390 31/12/2015 CC 29 200 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS $444,000391 31/12/2015 CC 29 200 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $148,000392 31/12/2015 CC 29 200 513025 INCENDIO $58,333393 31/12/2015 CC 29 200 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $68,000394 31/12/2015 CC 29 200 513530 ENERGIA ELECTRICA $65,000395 31/12/2015 CC 29 200 513535 TELEFONO $80,000396 31/12/2015 CC 29 200 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,334

397 31/12/2015 CC 29 200 516015 EQUIPO DE OFICINA $25,000398 31/12/2015 CC 29 200 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $50,000399 31/12/2015 CC 29 200 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667400 31/12/2015 CC 29 200 516515 CARGOS DIFERIDOS $505,333401 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS $308,000402 31/12/2015 CC 29 200 530520 INTERESES $937403 31/12/2015 CC 29 200 530595 OTROS $29,211405 31/12/2015 CC 29 200 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $43,063406 31/12/2015 CC 29 200 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $6,422,814143 31/12/2015 CC 29 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERI $1,998,000157 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y T $49,950404 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y T $1,948,050407 Sumas Iguales $8,450,025 $8,450,025408 DETALLE: CIERRE CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS $0

DETALLE 1D 1D DESCRIPCIÓN 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APORTES SOFIA GODOY - CHEQUE Y EFECTIVO 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

REGISTRO APORTES SOFIA GODOY - CHEQUE Y EFECTIVO 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

REGISTRO 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APORTES MARIA ARIAS - MUEBLES Y ENSERES 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA

REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - MUEBLES Y ENSERES 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APORTES MARIA ARIAS - EQUIPO DE COMPUTO 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA

REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - EQUIPO DE COMPUTO 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APORTES SEBASTIAN GODOY - OFICINA 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

REGISTRO APORTES SEBASTIAN GODOY - OFICINA 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115 APORTES SOCIALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO R

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - REGISTRO NOTARIAL 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - REGISTRO NOTARIAL 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - MATRICULA MERCAN 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - MATRICULA MERCAN 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - TRAMITES 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - TRAMITES 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

REGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION

DETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME

DETALLE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

DETALLE 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE

REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO POLIZA CONTRA INCENDIOS PARA 6 MESES 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

REGISTRO POLIZA CONTRA INCENDIOS PARA 6 MESES 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONSE CANCELA LA POLIZA 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

SE CANCELA LA POLIZA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO ( 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E

REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO ( 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO ( 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE

REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO ( 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E

REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEED 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES

REGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEED 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

0 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

0 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI

0 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE

0 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS

DETALLE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

DETALLE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI

DETALLE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES

DETALLE 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE

COD_CUENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME

DETALLE 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION0 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

0 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE A 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

0 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

REGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE A 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION250501 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

250501 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

250501 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS

250501 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES

REGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO CANCELACION FAC 001MENOS NC 001 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

REGISTRO CANCELACION FAC 001MENOS NC 001 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA

REGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

516515 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5130 SEGUROS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

516020 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

0 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

0 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

0 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DETALLE 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLID

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2520 PRIMA DE SERVICIOS SONSOLIDADAS

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONREGISTRO AJUSTE AL MIL DECLARACION DE IVA 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG

0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION

REGISTRO AJUSTE AL MIL - ICA RETENIDO 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO R

REGISTRO AJUSTE AL MIL - ICA RETENIDO 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

DETALLE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5115 IMPUESTOS

0 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCIONDETALLE 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

DETALLE 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

DETALLE 2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5105 GASTOS DE PERSONAL

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5130 SEGUROS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5135 SERVICIOS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5160 DEPRECIACIONES

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5165 AMORTIZACIONES

510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS

510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI 5115 IMPUESTOS

510533 5 GASTOS 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

510533 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME

510533 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME

510533 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME

0

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE TIPORECIBO DE CAJA CAJA BALANCE DE PRUEBA RECIBO DE CAJA SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD MARIA ARIAS RAMIREZ BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD MARIA ARIAS RAMIREZ BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JUAN ESTEBAN GODOY HERNA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CARAMARA DE COMERCIO DE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD NOHORA RODRIGUEZ BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA

#N/A BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA #N/A BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA #N/A BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ASEGURADORA ALFA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ASEGURADORA ALFA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO ASEGURADORA ALFA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO NOMINA Z AJUSTES FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA #N/A NOMINA Z AJUSTES #N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA #N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA #N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z CIERRE

#N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA #N/A NOMBRE Z CIERRE #N/A ETB - EMPRESA DE TELEFONO BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA #N/A NOMBRE Z CIERRE #N/A CONDENSA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCT BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO ETB - EMPRESA DE TELEFONO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO CONDENSA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCT BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ETB - EMPRESA DE TELEFONO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD LINA MARIA RODRÍGUEZ BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO LINA MARIA RODRÍGUEZ BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA RECIBO DE CAJA CAJA BALANCE DE PRUEBA RECIBO DE CAJA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE TIPOCOMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD CONDENSA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCT BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD ASEGURADORA ALFA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES #N/A MARIA ARIAS RAMIREZ Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD MARIA ARIAS RAMIREZ Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES

#N/A NOMINA Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES #N/A NOMINA Z AJUSTES #N/A NOMINA Z AJUSTES #N/A NOMINA Z AJUSTES #N/A INSTITUTO COLOMBIANO DE B Z AJUSTES

#N/A ICBF Z AJUSTES #N/A SENA Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD INSTITUTO COLOMBIANO DE B Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD ICBF Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD SENA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD ARP BOLIVAR Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD FAMISANAR Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD ISS - COLPENSIONES Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD ARP BOLIVAR Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD FAMISANAR Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES #N/A ISS - COLPENSIONES Z AJUSTES #N/A #N/A Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES

Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES Z AJUSTES

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE Z AJUSTES #N/A NOMINA Z AJUSTES #N/A NOMINA Z AJUSTES

Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE

COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z CIERRE COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO NOMINA BALANCE DE PRUEBA NOTA CREDITO NOMINA Z CIERRE

Z CIERRE Z CIERRE

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTANOMBRE CUE %

1 1/12/2015 RC 1 50 110505 CAJA GENERAL41 1/12/2015 CC 5 19,404,622 110505 CAJA GENERAL48 1/12/2015 CC 6 50 110505 CAJA GENERAL55 1/12/2015 CC 7 50 110505 CAJA GENERAL62 1/12/2015 CC 8 50 110505 CAJA GENERAL69 6/12/2015 CC 9 50 110505 CAJA GENERAL

247 30/12/2015 RC 2 50 110505 CAJA GENERAL255 30/12/2015 CC 20 50 110505 CAJA GENERAL

DEBITO CREDITO DETALLE 2D 2D_DESCRIPC 4D 4D_DESCRIPCDES_ DOCUM$2,000,000 REGISTRO APORT 11 DISPONIBLE 1105 CAJA RECIBO DE CAJA

$266,688 REGISTRO GAST 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

$100,000 REGISTRO GASTO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

$814,000 REGISTRO GAST 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

$50,000 REGISTRO GASTO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

$769,312 REGISTRO APER 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

$4,426,500 REGISTRO CANC 11 DISPONIBLE 1105 CAJA RECIBO DE CAJA

4426500 REGISTRO CONS 11 DISPONIBLE 1105 CAJA COMPROBANTE

NIT_NOMBRETIPOCAJA DE PRUEBA JAVIER FERNAN DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA CAJA DE PRUEBA

LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA NOMBRE CUENTA % DEBITO68 6/12/2015 CC 9 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $769,31277 6/12/2015 CC 10 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL

103 10/12/2015 CE 1 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL130 21/12/2015 CE 2 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL186 22/12/2015 CE 3 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL192 22/12/2015 CE 4 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL198 22/12/2015 CE 5 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL205 27/12/2015 CC 18 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $4,550,000226 28/12/2015 CE 6 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL232 28/12/2015 CE 7 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL240 15/12/2015 CE 8 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL256 30/12/2015 CC 20 860,002,964 111005 MONEDA NACIONAL $4,426,500374 31/12/2015 CC 29 200 111005 MONEDA NACIONAL

TOTALES $9,745,812

CREDITO DETALLE 2DREGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 11

$440,800 REGISTRO NOTA DEBITO - CHEQUERA 11

$350,000 SE CANCELA LA POLIZA 11

$57,420 REGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 11

$80,000 REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 11

$65,000 REGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 11

$68,000 REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 11

REGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE ANTICIPADOS, PAGARE 2345 11

$1,932,000 REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 11

$1,472,000 REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 11

$2,837,500 REGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA 11

REGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA 11

$29,211 REGISTRO CAUSACION 4*1000 11

$7,302,720$2,443,092

2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBREDISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA

DISPONIBLE 1110 BANCOS COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA

TIPO BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA BALANCE DE PRUEBA

Z AJUSTES

EGOR LTDA.Carrera 34 D 16-24

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA

1 1/12/2015 RC 1 50 11050541 1/12/2015 CC 5 19,404,622 11050548 1/12/2015 CC 6 50 11050555 1/12/2015 CC 7 50 11050562 1/12/2015 CC 8 50 11050569 6/12/2015 CC 9 50 110505

247 30/12/2015 RC 2 50 110505255 30/12/2015 CC 20 50 11050568 6/12/2015 CC 9 860,002,964 11100577 6/12/2015 CC 10 860,002,964 111005

103 10/12/2015 CE 1 860,002,964 111005130 21/12/2015 CE 2 860,002,964 111005186 22/12/2015 CE 3 860,002,964 111005192 22/12/2015 CE 4 860,002,964 111005198 22/12/2015 CE 5 860,002,964 111005205 27/12/2015 CC 18 860,002,964 111005226 28/12/2015 CE 6 860,002,964 111005232 28/12/2015 CE 7 860,002,964 111005240 15/12/2015 CE 8 860,002,964 111005256 30/12/2015 CC 20 860,002,964 111005374 31/12/2015 CC 29 200 111005137 21/12/2015 FA 1 860,167,431 130505154 21/12/2015 NC 1 860,167,431 130505248 30/12/2015 RC 2 860,167,431 130505138 21/12/2015 FA 1 860,167,431 135515153 21/12/2015 NC 1 860,167,431 135515141 21/12/2015 FA 1 860,167,431 135535155 21/12/2015 FA 2 860,167,431 135535110 15/12/2015 CC 13 860,531,028 143528120 16/12/2015 CC 14 890,321,924 143528144 21/12/2015 FA 1 860,167,431 143528158 21/12/2015 NC 1 860,167,431 14352829 1/12/2015 CC 4 100 15161015 1/12/2015 CC 2 1OO 15240522 1/12/2015 CC 3 100 1528058 1/12/2015 CC 1 100 154005

290 31/12/2015 CC 21 17,447,774 159205286 31/12/2015 CC 21 51,320,410 159215288 31/12/2015 CC 21 51,320,410 159220284 31/12/2015 CC 21 52,120,315 159235206 27/12/2015 CC 18 860,002,964 170505275 31/12/2015 CC 20 860,002,964 170505

94 9/12/2015 CC 12 860,039,988 170520273 31/12/2015 CC 20 860,039,988 17052036 1/12/2015 CC 5 19,404,622 17100447 1/12/2015 CC 6 51,715,606 17100454 1/12/2015 CC 7 860,007,322 17100461 1/12/2015 CC 8 51,315,410 171004

263 31/12/2015 CC 20 19,404,622 171004265 31/12/2015 CC 20 47,774,491 171004267 31/12/2015 CC 20 26,927,241 171004269 31/12/2015 CC 20 52,264,049 17100484 7/12/2015 CC 11 830,175,457 171020

271 31/12/2015 CC 20 830,175,457 171020

DIFERENCIA 13001883

23,595,881 10,593,998

NOMBRE CUENTA % DEBITO CREDITOCAJA GENERAL $2,000,000CAJA GENERAL $266,688CAJA GENERAL $100,000CAJA GENERAL $814,000CAJA GENERAL $50,000CAJA GENERAL $769,312CAJA GENERAL $4,426,500CAJA GENERAL 4426500MONEDA NACIONAL $769,312MONEDA NACIONAL $440,800MONEDA NACIONAL $350,000MONEDA NACIONAL $57,420MONEDA NACIONAL $80,000MONEDA NACIONAL $65,000MONEDA NACIONAL $68,000MONEDA NACIONAL $4,550,000MONEDA NACIONAL $1,932,000MONEDA NACIONAL $1,472,000MONEDA NACIONAL $2,837,500MONEDA NACIONAL $4,426,500MONEDA NACIONAL $29,211NACIONALES $4,540,000NACIONALES $113,500NACIONALES $4,426,500RETENCION EN LA FUENTE 2.500% $100,000RETENCION EN LA FUENTE 2.500% $2,500CREE - ANTICIPO IMPUESTOS 0.400% $16,000CREE - ANTICIPO IMPUESTOS 0.400% $400PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $5,000,000PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $49,500PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $1,998,000PRODUCTO GRAVADO DE PAPELERIA $49,950OFICINAS $8,000,000MUEBLES Y ENSERES $3,000,000EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $3,000,000AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $4,000,000CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,333EQUIPO DE OFICINA $25,000EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $50,000FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667INTERESES $450,000INTERESES $150,000

SEGUROS Y FIANZAS $350,000SEGUROS Y FIANZAS $58,333ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $300,000ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $100,000ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $814,000ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $50,000ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $25,000ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $8,333ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $67,833ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS $4,166UTILES Y PAPELERIA $1,200,000UTILES Y PAPELERIA $400,000

DETALLE 1D 1D DESCRIPCIÓNREGISTRO APORTES SOFIA GODOY - CHEQUE Y EFECTIVO 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - REGISTRO NOTARIAL 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - MATRICULA MERCANTIL 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - TRAMITES 1 ACTIVO

REGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 1 ACTIVO

REGISTRO CANCELACION FAC 001MENOS NC 001 1 ACTIVO

REGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA 1 ACTIVO

REGISTRO APERTURA CUENTA CORRIENTE0759-0007-8 1 ACTIVO

REGISTRO NOTA DEBITO - CHEQUERA 1 ACTIVO

SE CANCELA LA POLIZA 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 1 ACTIVO

REGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE ANTICIPADOS, PAGARE 2345 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA 1 ACTIVO

REGISTRO CONSIGNACION CHEQUE EN CAJA 1 ACTIVO

REGISTRO CAUSACION 4*1000 1 ACTIVO

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 1 ACTIVO

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 1 ACTIVO

REGISTRO CANCELACION FAC 001MENOS NC 001 1 ACTIVO

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 1 ACTIVO

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 1 ACTIVO

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 1 ACTIVO

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 1 ACTIVO

REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO (PROVEEDOR 1) 1 ACTIVO

REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 1 ACTIVO

REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 1 ACTIVO

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 1 ACTIVO

REGISTRO APORTES SEBASTIAN GODOY - OFICINA 1 ACTIVO

REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - MUEBLES Y ENSERES 1 ACTIVO

REGISTRO APORTES MARIA ARIAS - EQUIPO DE COMPUTO 1 ACTIVO

REGISTRO 1 ACTIVO

REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 1 ACTIVO

0 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO POLIZA CONTRA INCENDIOS PARA 6 MESES 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - REGISTRO NOTARIAL 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - MATRICULA MERCANTIL 1 ACTIVO

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS - TRAMITES 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 1 ACTIVO

REGISTRO AMORTIZACIONES DICIEMBRE 1 ACTIVO

2D 2D_DESCRIPCION 4D 4D_DESCRIPCION11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1105 CAJA

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

11 DISPONIBLE 1110 BANCOS

13 DEUDORES 1305 CLIENTES

13 DEUDORES 1305 CLIENTES

13 DEUDORES 1305 CLIENTES

13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS

DES_ DOCUMENTO NIT_NOMBRE TIPORECIBO DE CAJA CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA RECIBO DE CAJA CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CAJA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE DE EGRESO BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD NOMINA Z AJUSTES FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

#N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA RECIBO DE CAJA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

#N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL VALLE BALANCE DE PRUEBA FACTURA DE VENTA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA

#N/A MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD MARIA ARIAS RAMIREZ Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD MARIA ARIAS RAMIREZ Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD BANCO DE BOGOTA Z AJUSTES

COMPROBANTE CONTABILIDAD ASEGURADORA ALFA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD ASEGURADORA ALFA Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD CARAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD NOHORA RODRIGUEZ BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD #N/A Z AJUSTES COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA COMPROBANTE CONTABILIDAD DINAMARCA LTDA Z AJUSTES

EGOR LTDA.Carrera 34 D 16-24

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTA

207 27/12/2015 CC 18 860,002,964 210510113 15/12/2015 CC 13 860,531,028 220505122 16/12/2015 CC 14 860,531,028 220505129 21/12/2015 CE 2 890,321,924 220505239 15/12/2015 CE 8 860,531,028 220505166 22/12/2015 CC 15 899,999,115 233550172 22/12/2015 CC 16 830,037,248 233550185 22/12/2015 CE 3 899,999,115 233550191 22/12/2015 CE 4 830,037,248 233550197 22/12/2015 CE 5 899,999,094 23355095 9/12/2015 CC 12 860,034,988 233555

102 10/12/2015 CE 1 860,039,988 233555178 22/12/2015 CC 17 899,999,094 23355587 7/12/2015 CC 11 830,175,457 23359539 1/12/2015 CC 5 19,404,622 23651586 7/12/2015 CC 11 830,175,457 236540

112 15/12/2015 CC 13 860,531,028 236540142 21/12/2015 FA 1 860,167,431 236575156 21/12/2015 FA 2 860,167,431 23657538 1/12/2015 CC 5 19,404,622 23671540 1/12/2015 CC 5 19,404,622 236815

355 31/12/2015 CC 27 200 236828215 28/12/2015 CC 19 860,531,028 237005327 31/12/2015 CC 24 830,003,567 237005326 31/12/2015 CC 24 860,002,503 237006314 31/12/2015 CC 23 860,007,336 237010315 31/12/2015 CC 23 899,999,239 237010316 31/12/2015 CC 23 899,999,034 237010216 28/12/2015 CC 19 890,321,924 238030328 31/12/2015 CC 24 860,013,816 23803085 7/12/2015 CC 11 830,175,457 240805

111 15/12/2015 CC 13 860,531,028 240805121 16/12/2015 CC 14 860,531,028 240805349 31/12/2015 CC 26 200 240805139 21/12/2015 FA 1 860,167,431 240810152 21/12/2015 NC 1 860,167,431 24081037 1/12/2015 CC 5 19,404,622 24081576 6/12/2015 CC 10 860,002,964 240820

364 31/12/2015 CC 28 89,999,342 241205366 31/12/2015 CC 28 200 241205217 28/12/2015 CC 19 51,715,606 250501218 28/12/2015 CC 19 43,220,250 250501

225 28/12/2015 CE 6 51,715,606 250501231 28/12/2015 CE 7 43,220,250 250501339 31/12/2015 CC 25 200 251010340 31/12/2015 CC 25 200 251501341 31/12/2015 CC 25 200 252001342 31/12/2015 CC 25 200 252501301 31/12/2015 CC 22 200 261005335 31/12/2015 CC 25 200 261005302 31/12/2015 CC 22 200 261010336 31/12/2015 CC 25 200 261010304 31/12/2015 CC 22 200 261015337 31/12/2015 CC 25 200 261015303 31/12/2015 CC 22 200 261020338 31/12/2015 CC 25 200 261020

DIFERENCIA -5362623.5

4,377,333

NOMBRE CUENTA % DEBITOPAGARESPROVEEDORES NACIONALESPROVEEDORES NACIONALESPROVEEDORES NACIONALES $57,420PROVEEDORES NACIONALES $2,837,500SERVICIOS PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOS $80,000SERVICIOS PUBLICOS $65,000SERVICIOS PUBLICOS $68,000SEGUROSSEGUROS $350,000SEGUROSOTROSHONORARIOS 10.000%COMPRAS 2.500%COMPRAS 2.500%AUTORRETENCIONES 0.400%AUTORRETENCIONES 0.400% $400IVA RETENIDO - HONORARIOSRETENCION DE ICA - HONORARIOS 1.104%RETENCION DE ICA $312EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 4.000%EPS - APORTES ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDARP - APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALESAPORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONFONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONESFONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONESIVA DESCONTABLE 16.000% $192,000IVA DESCONTABLE 16.000% $800,000IVA DESCONTABLE 16.000% $7,920IVA DESCONTABLE $280IVA GENERADO 16.000%IVA GENERADO 16.000% $16,000IVA TEORICO 2.400% $7,200IVA SERVICIOS 16.000% $60,800VIGENCIA FISCAL CORRIENTEVIGENCIA FISCAL CORRIENTESALARIOS POR PAGARSALARIOS POR PAGAR

SALARIOS POR PAGAR $1,932,000SALARIOS POR PAGAR $1,472,000LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONES CONSOLIDADASCESANTIASCESANTIAS $308,333INTERESES SOBRE CESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000VACACIONESVACACIONES $154,167PRIMA DE SERVICIOSPRIMA DE SERVICIOS $308,333

9,739,956

CREDITO DETALLE 1D$5,000,000 REGISTRO PRESTAMO A 12 MESES, TASA 9% TRIMESTRE ANTICIPADOS, PAGARE 2345 2

$5,675,000 REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO (PROVEEDOR 1) 2

$57,420 REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 2

REGISTRO PAGO FAC 7026 PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 2

REGISTRO ABONO 50% FAC 0484 COMPRA MERCANCIA 2

$80,000 REGISTRO RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 2

$65,000 REGISTRO RECIBO ELECTRICA FAC 2346 2

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO FAC 7682 2

REGISTRO PAGO DEL RECIBO ELECTRICA FAC 2346 2

REGISTRO PAGO DEL RECIBO DEL AGUA FAC 3341 2

$350,000 REGISTRO POLIZA CONTRA INCENDIOS PARA 6 MESES 2

SE CANCELA LA POLIZA 2

$68,000 REGISTRO RECIBO DEL AGUA FAC 3341 2

$1,362,000 REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2

$30,000 REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2

$30,000 REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2

$125,000 REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO (PROVEEDOR 1) 2

$16,000 REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 2

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 2

$7,200 REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2

$3,312 REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2

REGISTRO AJUSTE AL MIL - ICA RETENIDO 2

$148,000 REGISTRO NOMINA DICIEMBRE 2

$0 REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO DICIEMBRE 2

$19,314 REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO DICIEMBRE 2

$148,000 REGISTRO PARAFISCALES DICIEMBRE 2

$0 REGISTRO PARAFISCALES DICIEMBRE 2

$0 REGISTRO PARAFISCALES DICIEMBRE 2

$148,000 REGISTRO NOMINA DICIEMBRE 2

$444,000 REGISTRO APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO DICIEMBRE 2

REGISTRO FAC 2333 PAPELERIA PARA 3 MESES 2

REGISTRO FAC 0484 COMPRA MERCANCIA SAN JUANITO (PROVEEDOR 1) 2

REGISTRO FAC 7026 COMPRA MERCANCIA PAPELERA DEL VALLE (PROVEEDOR 2) 2

REGISTRO AJUSTE AL MIL DECLARACION DE IVA 2

$640,000 REGISTRO VENTA MERCANCIA FAC 1 A MECANICA Y PARTES LTDA. (CLIENTES 1) 2

REGISTRO DEVOLUCION VENTA MERCANCIA FAC 1 2

REGISTRO GASTOS PREOPERATIVOS HONORARIOS 2

REGISTRO NOTA DEBITO - CHEQUERA 2

$43,063 REGISTRO CAUSACION ICA BASE $3900592 2

$937 REGISTRO CAUSACION ICA BASE $3900592 2

$1,932,000 REGISTRO NOMINA DICIEMBRE 2

$1,472,000 REGISTRO NOMINA DICIEMBRE 2

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 2

REGISTRO PAGO DE LA NOMINA DICIEMBRE 2

$308,333 REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$37,000 REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$308,333 REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$154,167 REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$308,333 REGISTRO PROVISIONES LABORALES DICIEMBRE 2

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$37,000 REGISTRO PROVISIONES LABORALES DICIEMBRE 2

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$154,167 REGISTRO PROVISIONES LABORALES DICIEMBRE 2

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

$308,333 REGISTRO PROVISIONES LABORALES DICIEMBRE 2

REGISTRO CONSOLIDACION PRESTACIONES A DICIEMBRE 2

1D DESCRIPCIÓN 2D 2D_DESCRIPCION 4DPASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105

PASIVO 22 PROVEEDORES 2205

PASIVO 22 PROVEEDORES 2205

PASIVO 22 PROVEEDORES 2205

PASIVO 22 PROVEEDORES 2205

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2367

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2412

PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2412

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2515

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2520

PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610

4D_DESCRIPCION DES_ DOCUMENTOBANCOS NACIONALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

NACIONALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

NACIONALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO

NACIONALES COMPROBANTE DE EGRESO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCION EN LA FUENTE COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCION EN LA FUENTE COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCION EN LA FUENTE COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCION EN LA FUENTE FACTURA DE VENTA

RETENCION EN LA FUENTE FACTURA DE VENTA

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA COMPROBANTE CONTABILIDAD

ACREEDORES VARIOS COMPROBANTE CONTABILIDAD

ACREEDORES VARIOS COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR FACTURA DE VENTA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR #N/A

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CONTABILIDAD

DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPROBANTE CONTABILIDAD

SALARIOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

SALARIOS POR PAGAR COMPROBANTE CONTABILIDAD

SALARIOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

SALARIOS POR PAGAR COMPROBANTE DE EGRESO

CESANTIAS CONSOLIDADAS COMPROBANTE CONTABILIDAD

INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS COMPROBANTE CONTABILIDAD

PRIMA DE SERVICIOS SONSOLIDADAS COMPROBANTE CONTABILIDAD

VACACIONES CONSOLIDADAS COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

PARA OBLIGACIONES LABORALES COMPROBANTE CONTABILIDAD

NIT_NOMBRE TIPOBANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL VALLE BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA ETB - EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA CONDENSA BALANCE DE PRUEBA ETB - EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA CONDENSA BALANCE DE PRUEBA EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

#N/A BALANCE DE PRUEBA ASEGURADORA ALFA BALANCE DE PRUEBA EAAB- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA NOMINA Z AJUSTES PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA FAMISANAR Z AJUSTES ARP BOLIVAR Z AJUSTES INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Z AJUSTES ICBF Z AJUSTES SENA Z AJUSTES DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL VALLE BALANCE DE PRUEBA ISS - COLPENSIONES Z AJUSTES DINAMARCA LTDA BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA PAPELERIA SAN JUANITO BALANCE DE PRUEBA NOMINA Z AJUSTES MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA MECANICA Y PARTES LTDA BALANCE DE PRUEBA JAVIER FERNANDO BAUTISTA GODOY BALANCE DE PRUEBA BANCO DE BOGOTA BALANCE DE PRUEBA

#N/A Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA LINA MARIA RODRÍGUEZ BALANCE DE PRUEBA

SOFIA GODOY ENCISO BALANCE DE PRUEBA LINA MARIA RODRÍGUEZ BALANCE DE PRUEBA NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES NOMINA Z AJUSTES

EGOR LTDA. DIFERENCIACarrera 34 D 16-24

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTANOMBRE CUE %

2 1/12/2015 RC 1 51,715,606 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL9 1/12/2015 CC 1 51,715,606 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

16 1/12/2015 CC 2 51,320,410 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL23 1/12/2015 CC 3 51,320,410 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL30 1/12/2015 CC 4 19,447,774 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

-10000000

- 10,000,000

DEBITO CREDITO DETALLE 1D 1D DESCRIPC 2D 2D_DESCRIPC 4DCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $2,000,000 REGISTRO APORT 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $4,000,000 REGISTRO 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $3,000,000 REGISTRO APORT 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $3,000,000 REGISTRO APOR 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $8,000,000 REGISTRO APORT 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3115

4D_DESCRIPCDES_ DOCUMNIT_NOMBRETIPOAPORTES SOCIALRECIBO DE CAJASOFIA GODOY E DE PRUEBA APORTES SOCIALCOMPROBANTE SOFIA GODOY E DE PRUEBA APORTES SOCIALCOMPROBANTE MARIA ARIAS R DE PRUEBA APORTES SOCIALCOMPROBANTE MARIA ARIAS R DE PRUEBA APORTES SOCIALCOMPROBANTE JUAN ESTEBAN DE PRUEBA

Data1D 1D DESCRIPCIÓN DEBIT CREDITO4 INGRESOS ### $4,100,0004 Result ### $4,100,0005 GASTOS ### $6,452,0255 Result ### $6,452,0256 ### $1,998,000Total Result ### $12,550,025

EGOR LTDA. DIFERENCIACarrera 34 D 16-24

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTANOMBRE CUE %

140 FECHA TIPO NO. 860,002,964 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO151 21/12/2015 NC 1 860,167,431 417528 DEV VENTA PRODUCTO A 350 21/12/2015 NC 1 200 429581 AJUSTE AL PESO356 FECHA TIPO NO. 200 429581 AJUSTE AL PESO381 31/12/2015 CC 30 - 413528 VENTA DE LIBROS, REVIST382 FECHA TIPO NO. NIT 417528 DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZ383 FECHA TIPO NO. NIT 429581 AJUSTE AL PESO75 6/12/2015 CC 10 860,002,964 530505 GASTOS BANCARIOS

165 22/12/2015 CC 15 899,999,115 513535 TELEFONO171 22/12/2015 CC 16 830,037,248 513530 ENERGIA ELECTRICA177 22/12/2015 CC 17 899,999,094 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARI214 28/12/2015 CC 19 200 510506 SUELDOS264 31/12/2015 CC 20 19,404,622 516515 CARGOS DIFERIDOS266 31/12/2015 CC 20 47,774,491 516515 CARGOS DIFERIDOS268 31/12/2015 CC 20 26,927,241 516515 CARGOS DIFERIDOS270 31/12/2015 CC 20 52,264,049 516515 CARGOS DIFERIDOS272 31/12/2015 CC 20 830,175,457 516515 CARGOS DIFERIDOS274 31/12/2015 CC 20 869,039,988 513025 INCENDIO276 31/12/2015 CC 20 860,002,964 530520 INTERESES283 31/12/2015 CC 21 52,120,315 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN285 FECHA TIPO NO. 51,320,410 516015 EQUIPO DE OFICINA287 FECHA CC 21 51,320,410 516020 EQUIPO DE COMPUTACION289 FECHA CC 21 17,447,774 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFI297 31/12/2015 CC 22 200 510530 CESANTIAS298 FECHA TIPO NO. 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTI299 FECHA TIPO NO. 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS300 FECHA TIPO NO. 200 510539 VACACIONES311 31/12/2015 CC 23 860,007,336 510572 APORTES CAJAS DE COMPE312 31/12/2015 CC 23 899,999,239 510575 APORTES I.C.B.F.313 31/12/2015 CC 23 899,999,034 510578 SENA323 31/12/2015 CC 24 860,002,503 510568 ARP - APORTES A ADMINI324 31/12/2015 CC 27 830,003,567 510569 APORTES A ENTIDADES PR325 FECHA TIPO 24 860,013,816 510570 APORTES A FONDOS DE PE363 31/12/2015 CC 28 89,999,342 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO365 FECHA TIPO NO. 200 530595 OTROS373 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS384 31/12/2015 CC 29 200 510506 SUELDOS385 31/12/2015 CC 29 200 510530 CESANTIAS386 31/12/2015 CC 29 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS387 31/12/2015 CC 29 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS388 31/12/2015 CC 29 200 510539 VACACIONES389 31/12/2015 CC 29 200 510568 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS D

390 31/12/2015 CC 29 200 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O C391 31/12/2015 CC 29 200 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA392 31/12/2015 CC 29 200 513025 INCENDIO393 31/12/2015 CC 29 200 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO394 31/12/2015 CC 29 200 513530 ENERGIA ELECTRICA395 31/12/2015 CC 29 200 513535 TELEFONO396 31/12/2015 CC 29 200 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES397 31/12/2015 CC 29 200 516015 EQUIPO DE OFICINA398 31/12/2015 CC 29 200 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC399 31/12/2015 CC 29 200 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE400 31/12/2015 CC 29 200 516515 CARGOS DIFERIDOS401 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS402 31/12/2015 CC 29 200 530520 INTERESES403 31/12/2015 CC 29 200 530595 OTROS405 31/12/2015 CC 29 200 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO406 31/12/2015 CC 29 200 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS143 31/12/2015 CC 29 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVIST157 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO404 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO

3322702

9,597,715 6,275,013

DEBITO CREDITO DETALLE 1D 1D DESCRIPC 2D 2D_DESCRIPC 4DVENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $4,000,000 DETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135

$100,000 0 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175

$0 0 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

DEBITO DETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

$4,000,000 COD_CUENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135

DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZ $100,000 DETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175

$592 DETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

$380,000 0 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$80,000 250501 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$65,000 171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$68,000 171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$3,700,000 516515 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$25,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$8,333 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$67,833 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$4,166 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$400,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$58,333 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5130

$150,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$66,667 516020 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$25,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$50,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$33,333 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$308,333 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$37,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$154,167 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$148,000 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$19,314 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO AJUSTE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$444,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$43,063 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5115

$937 DETALLE 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$29,211 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$3,700,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$154,167 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS D $19,314 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O C $444,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA $148,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$58,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5130

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $68,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$65,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$80,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,334 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$25,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC $50,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$505,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$308,000 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$937 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$29,211 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$43,063 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5115

$6,422,814 510533 5 GASTOS 59 GANANCIAS Y P 5905

$1,998,000 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $49,950 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $1,948,050 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

4D_DESCRIPCDES_ DOCUMNIT_NOMBRETIPOCOMERCIO AL P #N/A BANCO DE BOG DE PRUEBA DEVOLUCIONES, NOTA CREDITO MECANICA Y PA DE PRUEBA DIVERSOS NOTA CREDITO NOMINA Z AJUSTES DIVERSOS #N/A NOMINA Z AJUSTES COMERCIO AL PCOMPROBANTE #N/A Z CIERRE DEVOLUCIONES, #N/A NOMBRE Z CIERRE DIVERSOS #N/A NOMBRE Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE BANCO DE BOG DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE ETB - EMPRESA DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE CONDENSA DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE EAAB- EMPRESA DE PRUEBA GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA DE PRUEBA AMORTIZACIONCOMPROBANTE JAVIER FERNAN Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE DINAMARCA LT Z AJUSTES SEGUROS COMPROBANTE #N/A Z AJUSTES FINANCIEROS COMPROBANTE BANCO DE BOG Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES DEPRECIACIONE #N/A MARIA ARIAS R Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE MARIA ARIAS R Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE INSTITUTO COL Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE ICBF Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE SENA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE ARP BOLIVAR Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE FAMISANAR Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A ISS - COLPENSIO Z AJUSTES IMPUESTOS COMPROBANTE #N/A Z AJUSTES FINANCIEROS #N/A NOMINA Z AJUSTES FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE

GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SEGUROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE AMORTIZACIONCOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE IMPUESTOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GANANCIAS Y P COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE COMERCIO AL PCOMPROBANTE NOMINA DE PRUEBA COMERCIO AL PNOTA CREDITO NOMINA DE PRUEBA COMERCIO AL PNOTA CREDITO NOMINA Z CIERRE

EGOR LTDA. DIFERENCIACarrera 34 D 16-24

1LARGO FECHA TIPO NO. NIT COD_CUENTANOMBRE CUE %

140 FECHA TIPO NO. NIT 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO151 21/12/2015 NC 1 860,167,431 417528 DEV VENTA PRODUCTO A 350 21/12/2015 NC 1 200 429581 AJUSTE AL PESO356 FECHA TIPO NO. 200 429581 AJUSTE AL PESO381 31/12/2015 CC 30 - 413528 VENTA DE LIBROS, REVIST382 FECHA TIPO NO. NIT 417528 DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZ383 FECHA TIPO NO. NIT 429581 AJUSTE AL PESO75 6/12/2015 CC 10 860,002,964 530505 GASTOS BANCARIOS

165 22/12/2015 CC 15 899,999,115 513535 TELEFONO171 22/12/2015 CC 16 830,037,248 513530 ENERGIA ELECTRICA177 22/12/2015 CC 17 899,999,094 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARI214 28/12/2015 CC 19 200 510506 SUELDOS264 31/12/2015 CC 20 19,404,622 516515 CARGOS DIFERIDOS266 31/12/2015 CC 20 47,774,491 516515 CARGOS DIFERIDOS268 31/12/2015 CC 20 26,927,241 516515 CARGOS DIFERIDOS270 31/12/2015 CC 20 52,264,049 516515 CARGOS DIFERIDOS272 31/12/2015 CC 20 830,175,457 516515 CARGOS DIFERIDOS274 31/12/2015 CC 20 869,039,988 513025 INCENDIO276 31/12/2015 CC 20 860,002,964 530520 INTERESES283 31/12/2015 CC 21 52,120,315 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN285 FECHA TIPO NO. 51,320,410 516015 EQUIPO DE OFICINA287 FECHA CC 21 51,320,410 516020 EQUIPO DE COMPUTACION289 FECHA CC 21 17,447,774 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFI297 31/12/2015 CC 22 200 510530 CESANTIAS298 FECHA TIPO NO. 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTI299 FECHA TIPO NO. 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS300 FECHA TIPO NO. 200 510539 VACACIONES311 31/12/2015 CC 23 860,007,336 510572 APORTES CAJAS DE COMPE312 31/12/2015 CC 23 899,999,239 510575 APORTES I.C.B.F.313 31/12/2015 CC 23 899,999,034 510578 SENA323 31/12/2015 CC 24 860,002,503 510568 ARP - APORTES A ADMINI324 31/12/2015 CC 27 830,003,567 510569 APORTES A ENTIDADES PR325 FECHA TIPO 24 860,013,816 510570 APORTES A FONDOS DE PE363 31/12/2015 CC 28 89,999,342 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO365 FECHA TIPO NO. 200 530595 OTROS373 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS384 31/12/2015 CC 29 200 510506 SUELDOS385 31/12/2015 CC 29 200 510530 CESANTIAS386 31/12/2015 CC 29 200 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS387 31/12/2015 CC 29 200 510536 PRIMA DE SERVICIOS388 31/12/2015 CC 29 200 510539 VACACIONES389 31/12/2015 CC 29 200 510568 ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS D

390 31/12/2015 CC 29 200 510570 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O C391 31/12/2015 CC 29 200 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA392 31/12/2015 CC 29 200 513025 INCENDIO393 31/12/2015 CC 29 200 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO394 31/12/2015 CC 29 200 513530 ENERGIA ELECTRICA395 31/12/2015 CC 29 200 513535 TELEFONO396 31/12/2015 CC 29 200 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES397 31/12/2015 CC 29 200 516015 EQUIPO DE OFICINA398 31/12/2015 CC 29 200 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC399 31/12/2015 CC 29 200 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE400 31/12/2015 CC 29 200 516515 CARGOS DIFERIDOS401 31/12/2015 CC 29 200 530505 GASTOS BANCARIOS402 31/12/2015 CC 29 200 530520 INTERESES403 31/12/2015 CC 29 200 530595 OTROS405 31/12/2015 CC 29 200 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO406 31/12/2015 CC 29 200 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS143 31/12/2015 CC 29 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVIST157 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO404 31/12/2015 NC 1 200 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO

3322702

9,597,715 6,275,013

DEBITO CREDITO DETALLE 1D 1D DESCRIPC 2D 2D_DESCRIPC 4DVENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $4,000,000 DETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135

$100,000 0 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175

$0 0 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

DEBITO DETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

$4,000,000 COD_CUENTA 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135

DEV VENTA PRODUCTO A COMERCIALIZ $100,000 DETALLE 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175

$592 DETALLE 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONA 4295

$380,000 0 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$80,000 250501 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$65,000 171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$68,000 171004 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$3,700,000 516515 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$25,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$8,333 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$67,833 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$4,166 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$400,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$58,333 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5130

$150,000 REGISTRO AMOR 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$66,667 516020 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$25,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$50,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$33,333 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$308,333 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$37,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$154,167 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$148,000 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO APOR 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$19,314 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$0 REGISTRO AJUSTE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$444,000 DETALLE 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$43,063 0 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5115

$937 DETALLE 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$29,211 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$3,700,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

INTERESES SOBRE CESANTIAS $37,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$308,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$154,167 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

ARP - APORTES A ADMINISTRADORAS D $19,314 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O C $444,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA $148,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5105

$58,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5130

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $68,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$65,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

$80,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5135

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $33,334 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$25,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC $50,000 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $66,667 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5160

$505,333 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5165

$308,000 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$937 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$29,211 510533 5 GASTOS 53 NO OPERACIONA 5305

$43,063 510533 5 GASTOS 51 OPERACIONALES 5115

$6,422,814 510533 5 GASTOS 59 GANANCIAS Y P 5905

$1,998,000 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $49,950 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTO $1,948,050 510533 6 COSTOS DE VEN 61 COSTO DE VENTA 6135

4D_DESCRIPCDES_ DOCUMNIT_NOMBRETIPOCOMERCIO AL P #N/A NOMBRE DE PRUEBA DEVOLUCIONES, NOTA CREDITO MECANICA Y PA DE PRUEBA DIVERSOS NOTA CREDITO NOMINA Z AJUSTES DIVERSOS #N/A NOMINA Z AJUSTES COMERCIO AL PCOMPROBANTE #N/A Z CIERRE DEVOLUCIONES, #N/A NOMBRE Z CIERRE DIVERSOS #N/A NOMBRE Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE BANCO DE BOG DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE ETB - EMPRESA DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE CONDENSA DE PRUEBA SERVICIOS COMPROBANTE EAAB- EMPRESA DE PRUEBA GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA DE PRUEBA AMORTIZACIONCOMPROBANTE JAVIER FERNAN Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES AMORTIZACIONCOMPROBANTE DINAMARCA LT Z AJUSTES SEGUROS COMPROBANTE #N/A Z AJUSTES FINANCIEROS COMPROBANTE BANCO DE BOG Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES DEPRECIACIONE #N/A MARIA ARIAS R Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE MARIA ARIAS R Z AJUSTES DEPRECIACIONECOMPROBANTE #N/A Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE INSTITUTO COL Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE ICBF Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE SENA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE ARP BOLIVAR Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE FAMISANAR Z AJUSTES GASTOS DE PER #N/A ISS - COLPENSIO Z AJUSTES IMPUESTOS COMPROBANTE #N/A Z AJUSTES FINANCIEROS #N/A NOMINA Z AJUSTES FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z AJUSTES GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE

GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GASTOS DE PER COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SEGUROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE SERVICIOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE DEPRECIACIONECOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE AMORTIZACIONCOMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE FINANCIEROS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE IMPUESTOS COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE GANANCIAS Y P COMPROBANTE NOMINA Z CIERRE COMERCIO AL PCOMPROBANTE NOMINA DE PRUEBA COMERCIO AL PNOTA CREDITO NOMINA DE PRUEBA COMERCIO AL PNOTA CREDITO NOMINA Z CIERRE