Crear dato maestro fondos mutuos, acciones, etc.

Nota: el proceso debera ser, crear la compra, liquidar y contabilizar, y posteriormente se puede vender, liquidar y contabilizar.La liquidacin no genera el asiento contable, solo la autoriza.Tx TBB1 se contabilizaEn la contabilizacin podemos generar automticamente el pago (en el caso de compra) y el sistema reflejara este con un documento contable, en el caso de que se quiera cancelar con cheque el sistema genera una Orden de pago y luego con la F111 se emite el cheque.

Tx FWZZClase de producto (acciones 01 a)ISIN= cdigo que identifica la accin a nivel mundial (identifica la accin y a quien pertenece)Emisor: se crea como bussines partner (tx BP), (ejemplo: banco de chile) quien emite la accinValor nominal: este puede ser diferente al precio de emisin de la accinClase de valor: ejemplo al portador, nominalCotizacin: es como por ejemplo cuantas acciones se compran, en cantidad, en porcentaje, etc.Tipo de accin: preferentes, que son de inversin u ordinarias.

CondicionesLas acciones tienen como condicin los dividendos, por ejemplo

Despus de grabar la accin, se le pueden ingresar los valores diarios que va a tener esa accin, para que as pueda generar una ganancia o perdida, sea la provisin.

Tbex permite cargar de excel a SAP informacin (revisar)

Para comprar la Accin antes creada voy a Tx FTR_CREATE crear operacin financiera, dependiendo del cdigo que se ponga en a clase de producto esta derivara a la tx correspondiente. Si compro la accin esta me deriva a la tx TS01 que es la de compra de acciones

Nota: al tipo de inversin se le pueden asociar diferentes clases de producto.

Nota: La tesorera extendida ocupa la F111, para pagar los cheques.

FTR_EDIT tratar operacin financiera, permite visualiza u otra accin sobre el valor comprado, modificar, liquidar, anular, etc.Cuando se quiere liquidar esta deriva a la TS04

Para la venta de la accin, cambia la clase de movimiento pero se hace en la misma tx TS01

Configuracin procedimiento de gestin de posicin: parametrizaciones generales, La modificacin vista asignacin procedimiento gestin posicin, permite dar un procedimiento de gestin diferente, para cada instrumento financiero.

Tx TPM1 Para valorizar instrumentos de valore, prestamos, etc. Se valora el conjunto del instrumento financiero, no se puede valorar por ejemplo solo la venta o la compra, si no que todo su conjunto.