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ARQUEO DE CAJA EN EW-VIAJES

MERLOS INFOR, S.L. * C/ Doctor Daudi, 7-9, 08915 Badalona (Barcelona) * www.merlos-infor.com , Página 1/6

Dentro del menú de viajes en el apartado de Reservas tenemos el arqueo de caja y la entrada de gastos e ingresos a banco.

Para que el Arqueo funcione correctamente, primero tenemos que tener configurada la delegación, que se encuentra en el modulo de Viajes/Archivos/Delegaciones

Cuenta de Caja que utiliza la delegación. Cuenta donde imputaremos los cheques que se cobran en la delegación tiene que ser una 570…. Cuenta de Banco o Visas Cuenta de Arqueo, aquí se resumirá todos los movimientos de visa cuando se cierre el arqueo.



Hay que tener en cuenta que a partir de esta versión cuando un vendedor necesite una cuenta de tesorería, y efectúe un F4 de búsqueda solo le enseñara las cuentas de CAJA, CHEQUES Y BANCO, las cuentas que no estén asignadas en la delegación no saldrán en los Arqueos. TIPOS DE MONEDA.

Tenemos que definir todos los tipos de moneda que se usaran para efectuar el Arqueo. El orden que se visualizaran en el Arqueo será por valor de la moneda.

Código numérico. Descripción que le ponemos en la moneda o billete. Valor en € que tiene.



TIPOS DE GASTOS

En este apartado definiremos los gastos que se puede imputar la delegación para que lo contemple el Arqueo, también utilizamos esta opción para configurar los ingresos que la delegación puede hacer al banco.

En esta pantalla configuraremos todos los gastos que una delegación se puede imputar, hay que tener en cuenta que todos los campos SON OBLIGATORIOS Código, es un código numérico Nombre del gasto o ingreso por el cual podremos identificarlo Contrapartida, cuando se trate de un gasto, aquí se podrá la cuenta del gasto (grupo 6), nos tenemos que asegurar que en esa cuenta tenemos definida la delegación correspondiente, si se trata de un ingreso, se pondrá la cuenta del banco en el que se efectúa dicho ingreso (572). Banco/caja, aquí se pondrá la cuenta de donde sale dicho ingreso normalmente es la cuenta de caja o de cheques que tiene asignada en la delegación. Delegación, importante, ya que se filtraran todos los tipos de gastos por delegación, y es un campo obligatorio.



SUCURSALES EN LAS CUENTAS CONTABLES

Definición de cuentas de gastos. Entrada de secundarias.

Designamos las cuentas secundarias que esta cuenta contable puede tener, podemos asignar varias secundarias a una misma cuenta contable.



ARQUEO DE CAJA

Desde este punto se pueden hacer los arqueos de las delegaciones, es importante saber que solo se podrán visualizar aquellos arqueos de las delegaciones que el usuario tenga acceso, se tiene que configurar los accesos de los usuarios, si tiene acceso restringido, solo podrán ver e imprimir arqueos pero no podrán Arquear ni desarquear.

Fecha del Arqueo. Delegación Numero de Arqueo. Fecha que se cierra el arqueo. En esta pantalla se reflejaran todos los movimientos de la delegación teniendo en cuanta Entregas en Efectivo, Cheques, Visas, Ingresos y gastos sin liquidar



Una vez Arquedo, este quedara bloqueado. Dependiendo de los permisos que tenga el usuario, se podrá desarquear, quedando libre para modificaciones… HAY QUE TENER CUIDADO. Ya que se borra el asiento. Si no lo esta cerrado el arqueo, tenemos la posibilidad de borrarlo, quedando completamente libre. Si le damos a la impresión, saldrá el Arqueo del día seleccionado.

En este apartado se introducirá todo el efectivo que tiene la delegación, indicando todas las moneas y billetes. Hay que tener en cuenta que hasta que la diferencia no quede a 0, no se activara la pestaña de Arquear. Un Arqueo lo podemos guardar sin cerrar.

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